【私募调研记录】高毅资产调研五洲新春、中复神鹰等9只个股(附名单)

证星私募调研

2022-10-03 08:00:59

根据市场公开信息及9月30日披露的机构调研信息,知名私募高毅资产近期对9家上市公司进行了调研,相关名单如下:

1)五洲新春(证券之星综合指标:2星;市盈率:33.71)

个股亮点:公司研发的陆上、海上风电滚子,解决行业“卡脖子”难题,快速实现国产替代,配套蒂森克虏伯、德枫丹、罗特艾德、斯凯孚、新强联、瓦轴等著名风电轴承企业;21年风电产品收入6003万元,营收占比2.48%;公司产品包括新能源汽车轴承、新能源汽车安全件、新能源汽车热管理系统零部件;直接供应商;公司生产的轴承套圈定位高端客户,稳定供应于世界排名前六位的轴承制造商瑞典斯凯孚(SKF)、德国舍弗勒(Schaeffler)、日本恩斯克(NSK)、恩梯恩(NTN)、捷太格特(JTEKT)、美国铁姆肯(TIMKEN)等,其中部分产品用于特斯拉(Tesla)等新能源汽车。

2)中复神鹰(证券之星综合指标:1.5星;市盈率:90.03)

个股亮点:公司是一家专业从事碳纤维研发、生产和销售的国家高新技术企业,对外销售主要产品为碳纤维,在国内率先突破了千吨级碳纤维原丝干喷湿纺工业化制造技术,建成了国内首条千吨级干喷湿纺碳纤维产业化生产线。

3)张家港行(证券之星综合指标:3.5星;市盈率:6.87)

个股亮点:国内第一家农村商业银行,首批上市农商行;21年资产总额1645.79亿元,利息净收入36.91 亿,净利差、净息差分别为2.18%和2.43%,不良贷款率0.95%;与中国银联、蚂蚁金服、微信支付签署“智慧城市”协议,成为全国首家县域农商行签约“智慧城市”。

4)聚辰股份(证券之星综合指标:2.5星;市盈率:48.31)

个股亮点:小米供应商;公司是国内最大的EEPROM芯片研发生产企业,向小米智能手机包括小米系列、红米系列、MIX系列和Note系列等供应EEPROM产品;公司预计NOR Flash产品将于2021年第三季度起陆续实现64Mb及以下容量产品的量产,公司研发的NOR Flash产品具有更可靠的性能和更强的温度适应能力,在功耗、数据传输速度、ESD及LU等关键性能指标方面达到业界领先水平;公司从2016年起一直为手机摄像头EEPROM芯片排名第一的供应商,占有全球约42.72%的市场份额(2018)。

5)惠泰医疗(证券之星综合指标:3星;市盈率:56.66)

个股亮点:国产电生理和血管介入医疗器械品种品类齐全、规模领先的企业之一,已上市产品包括电生理、冠脉通路和外周血管介入医疗器械;公司的电生理电极导管和可控射频消融导管均为国内首家获得注册证的国产产品,外周可调阀导管鞘(导管鞘组)是国内唯一被批准上市的国产产品;21年医疗器械收入8.23亿元,营收占比99.3%。

6)振华新材(证券之星综合指标:1.5星;市盈率:24.19)

个股亮点:锂离子电池正极材料生产规模位居国内行业前列;已实现涵盖中镍、中高镍及高镍全系列大单晶镍钴锰酸锂三元正极材料的产业化生产及销售,也是钴酸锂、复合三元等多品种锂离子电池正极材料生产商;20年锂离子电池正极材料收入10.36亿元,营收占比99.99%;公司专注于锂离子电池正极材料的研产销,主要提供新能源汽车、消费电子领域产品所用的锂离子电池正极材料;公司客户涵盖国内主流锂离子电池企业,与宁德时代、孚能科技、新能源科技(ATL)、微宏动力、中山天贸、多氟多、珠海冠宇等形成长期合作关系;持有红星电子34%股权,布局废旧锂离子电池及材料回收产业。

7)传音控股(证券之星综合指标:4星;市盈率:12.21)

个股亮点:公司旗下的短视频类应用程序Vskit,透过与非洲本地关键意见领袖(KOL)的合作,已积累起本地短视频内容的优势与壁垒,并在持续深化视频内容的多样性与品质,截至20年底,Vskit月活用户数超过1000万;非洲手机之王;主要从事以手机为核心的智能终端的设计、研发、生产、销售和品牌运营,主要产品为TECNO、itel和Infinix三大品牌手机,销售区域主要集中在非洲、南亚、东南亚、中东和南美等全球新兴市场国家,非洲市占率第一;19年10月,互动平台表示,公司自主研发HiOS、itelOS和XOS等智能终端操作系统,围绕OS操作系统开发应用商店、游戏平台、广告分发平台以及手机管家等工具类软件。

8)安集科技(证券之星综合指标:2.5星;市盈率:108.04)

个股亮点:公司主营业务为关键半导体材料的研发和产业化,产品包括不同系列的化学机械抛光液和功能性湿电子化学品,主要应用于集成电路制造和先进封装领域,实现进口替代;国内 CMP 抛光液及光刻胶去除剂龙头,特别是在抛光液领域,是国内目前唯一供应商,产品已经实现向包括中芯国际、台积电、长江存储等国际一线代工厂供货;大基金持股8.3%;国产集成电路CMP抛光液和光刻胶去除剂龙头之一,成功打破日、美厂商对集成电路领域化学机械抛光液的垄断,前五大客户包括中芯国际、台积电、长江存储、华润微电子、上海华虹半导体等国内外知名晶圆厂。

9)新产业(证券之星综合指标:3.5星;市盈率:26.57)

个股亮点:国内全自动化学发光免疫分析仪器及配套试剂领域领先者;公司主营体外诊断,化学发光免疫试剂涵盖肿瘤标志物、甲状腺、性腺、传染病、炎症检测、肝纤维化、骨代谢、糖代谢等多个品类;公司在国内市场化学发光仪器保有量为国产第一;20年体外诊断收入21.9亿元,营收占比99.77%;公司猴痘病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法)、猴痘病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法)(冻干)、腺病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法)和腺病毒核酸检测试剂盒(荧光PCR法)(冻干)获得CE准入资格;国内全自动化学发光免疫分析仪器及配套试剂领域领先者;公司主营体外诊断,化学发光免疫试剂涵盖肿瘤标志物、甲状腺、性腺、传染病、炎症检测、肝纤维化、骨代谢、糖代谢等多个品类;公司在国内市场化学发光仪器保有量为国产第一;21年体外诊断收入25.39亿元,营收占比99.76%。

机构简介:

上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)是国内投研实力较强、管理规模较大、激励制度领先的平台型私募基金管理公司,专注于资本市场,致力于为优秀的投资经理配备一流的研究支持、渠道资源、品牌背书、资本对接和运营维护,打造以人为本的企业文化和扁平化的组织架构,让优秀的投资经理专注于投资,全力以赴地为投资者创造更佳的收益。高毅资产旗下汇聚了多位长期业绩优秀、市场经验丰富的明星投资经理。目前投研团队超过30人,投资经理包括千亿级基金公司投资总监、股票型基金8年业绩冠军、偏股混合型基金6年业绩亚军、公募基金十周年金牛奖特别奖得主、公募基金五年期金牛奖得主、公募基金三年期金牛奖得主、私募基金三年期金牛奖得主、私募基金一年期金牛奖得主等,研究员绝大多数来自于嘉实、易方达、南方、博时、鹏华、招商等一线基金公司,整体投研实力在业内处于领先地位。由邱国鹭先生担任董事长,邓晓峰先生担任首席投资官,卓利伟先生担任首席研究官,孙庆瑞女士、冯柳先生、王世宏先生担任董事总经理。高毅资产已经在中国证券投资基金业协会备案,注册地在上海,团队分布在深圳、上海和北京。

证券之星点评:

高毅资产在2021年证券之星私募顶投榜中排名第24位,其管理规模100亿以上,拥有邱国鹭,卓利伟,邓晓峰,孙庆瑞,王世宏,冯柳等知名基金经理。本次调研的上市公司平均证券之星综合指标2.5星,平均市盈率43.08。

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