富国基金管理有限公司关于旗下分级基金整改的
提示性公告
富国基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)召开旗下9只分级基金
的基金份额持有人大会,具体情况如下:
基金名称 投票表决起止时间 计票日
富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2020年9月30日起 2020年10月
(基础份额简称:证券分级(161027);分级份 至2020年10月26 28日
额简称:证券A级(150223)、证券B级(150224))日17:00止
富国创业板指数分级证券投资基金 2020年9月30日起 2020年10月
(基础份额简称:创业分级(161022);分级份 至2020年10月26 28日
额简称:创业板A(150152)、创业板B(150153))日17:00止
富国中证工业4.0指数分级证券投资基金 2020年9月30日起 2020年10月
(基础份额简称:工业4(161031);分级份额 至2020年10月26 28日
简称:工业4A(150315)、工业4B(150316)))日17:00止
富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金 2020年9月30日起 2020年10月
(基础份额简称:新能源车(161028);分级份 至2020年10月28 30日
额简称:新能车A(150211)、新能车B(150212))日17:00止
富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 2020年9月30日起 2020年10月
(基础份额简称:国企改革(161026);分级份 至2020年10月28 30日
额简称:国企改A(150209)、国企改B(150210))日17:00止
富国中证移动互联网指数分级证券投资基金 2020年9月30日起 2020年10月
(基础份额简称:移动互联(161025);分级份 至2020年10月28 30日
额简称:互联网A(150194)、互联网B(150195))日17:00止
富国中证军工指数分级证券投资基金 2020年9月30日起 2020年11月3
(基础份额简称:军工分级(161024);分级份 至2020年10月30 日
额简称:军工A(150181)、军工B(150182)) 日17:00止
富国中证煤炭指数分级证券投资基金 2020年9月30日起 2020年11月3
(基础份额简称:煤炭基金(161032);分级份 至2020年10月30 日
额简称:煤炭A基(150321)、煤炭B基(150322))日17:00止
富国中证体育产业指数分级证券投资基金 2020年9月30日起 2020年11月3
(基础份额简称:体育分级(161030);分级份 至2020年10月30 日
额简称:体育A(150307)、体育B(150308)) 日17:00止
根据本基金管理人于2020年10月29日、2020年10月31日、2020年11
月4日发布的基金份额持有人大会会议情况的公告,上述分级基金份额持有人大
会未达到法定的会议召开条件。
基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证
券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理
业务的指导意见》的要求于2020年底完成上述分级基金的整改,取消分级运作
机制,将分级运作的稳健收益类A份额与积极收益类B份额按照基金份额参考
净值折算为基础份额的场内份额。届时,基金管理人将相应变更基金名称、修
改基金合同并就取消分级运作的安排进行公告。敬请投资者合理安排投资计划。
重要提示:
1、上述分级基金整改前,稳健收益类A份额与积极收益类B份额仍可在二
级市场正常交易,期间,稳健收益类A份额与积极收益类B份额可能存在折溢价
交易情形,其折溢价率可能发生较大变化。
2、上述分级基金整改将分级运作的稳健收益类A份额与积极收益类B份额
按照基金份额参考净值折算为基础份额的场内份额。如果投资者在整改前以溢价
买入或持有,转型后可能遭受因溢价消失带来的较大损失。请投资者注意相关投
资风险。
富国基金管理有限公司
2020年11月10日
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