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关于易方达证券公司指数分级证券投资基金整改的提示性公告

来源:巨灵信息 2020-11-17 00:00:00
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易方达基金管理有限公司关于易方达证券公司指数分
    
    级证券投资基金整改的提示性公告
    
    易方达证券公司指数分级证券投资基金(以下简称“本
    
    基金”,易方达证券公司分级份额,简称“证券公司份额”,
    
    场内简称:证券分级,基金代码:502010;易方达证券公司
    
    分级A类份额场内简称:证券A,基金代码:502011,易方
    
    达证券公司分级B类份额场内简称:证券B,基金代码:
    
    502012)以通讯方式召开了基金份额持有人大会。根据本基
    
    金管理人于2020年10月30日发布的《易方达基金管理有
    
    限公司关于易方达证券公司指数分级证券投资基金基金份
    
    额持有人大会会议情况的公告》,本次基金份额持有人大会
    
    未达到法定的会议召开条件。
    
    基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管
    
    理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合
    
    发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要
    
    求于2020年底完成本基金的整改,取消分级运作机制,将
    
    易方达证券公司分级A类份额、B类份额按照基金份额参考
    
    净值转换为证券公司份额。届时,基金管理人将相应变更基
    
    金名称、修改基金合同并就取消分级运作的安排进行公告。
    
    敬请投资者合理安排投资计划。
    
    重要提示:
    
    1、本基金整改前,证券分级、证券A与证券B仍可在
    
    二级市场正常交易,期间,证券分级、证券A与证券B可能
    
    存在折溢价交易情形,其折溢价率可能发生较大变化。
    
    2、本基金整改将证券A、证券B按照基金份额参考净
    
    值折算为证券公司份额。如果投资者在整改前以溢价买入或
    
    持有证券分级、证券A、证券B,转型后可能遭受因溢价消
    
    失带来的较大损失。请投资者注意相关投资风险。
    
    易方达基金管理有限公司
    
    2020年11月17日

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