富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金2020年第一次收益分配公告

富国目标收益一年期纯债债券型证券投
     资基金2020年第一次收益分配公告
    1公告基本信息
    　　基金名称 富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金
    基金简称 富国目标收益一年期纯债债券
    基金主代码000197
    基金合同生效日2013年06月27日
    基金管理人名称 富国基金管理有限公司
    基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
    公告依据
    《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国
    目标收益一年期纯债债券型证券投资基金基金合同》、
    《富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金招募说
    明书》及其更新。
    收益分配基准日2020年11月13日
    截止收益分配基
    准日的相关指标
    基准日基金份额净值
    （单位：人民币元） 1.111
    基准日基金可供分配利
    润（单位：人民币元） 43,321,074.30
    截止基准日按照基金合
    同约定的分红比例计算
    的应分配金额（单位：人
    民币元）
    21,660,537.15
    本次分红方案（单位：元/10份基金份额）  0.30
    有关年度分红次数的说明 本次分红为2020年度的第一次分红
    　　注：本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。
    　　2与分红相关的其他信息
    　　权益登记日2020年11月19日
    除息日2020年11月19日（场外）
    现金红利发放日2020年11月23日
    分红对象 权益登记日交易结束后在富国基金管理有限公司
    登记在册的本基金全体投资者。
    红利再投资相关事项的说明 本基金不接受红利再投资，收益分配仅采用现金
    方式。
    税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资
    者分配的基金收益，暂免征收所得税。
    费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
    　　3其他需要提示的事项
    　　3.1本基金收益分配采用现金分红方式。
    　　3.2投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn或拨打富国基金管理有限公司客
    户服务热线95105686、4008880688（全国统一，均免长途费）进行相关咨询。
    　　3.3风险提示
    　　本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本
    公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
    敬请投资者注意投资风险。
    　　富国基金管理有限公司
    　　2020年11月19日
    
    
    　

查看公告原文