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钢铁母基:关于整改的提示性公告

来源:巨灵信息 2020-11-28 00:00:00
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中融基金管理有限公司
    
    关于中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金
    
    整改的提示性公告
    
    根据2020年11月18日发布的《中融基金管理有限公
    
    司关于中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金修订基金
    
    合同的公告》,基金管理人对中融国证钢铁行业指数分级证
    
    券投资基金(以下简称“本基金”,基础份额为中融钢铁份
    
    额,场内简称:钢铁母基,基金代码:168203;中融钢铁A
    
    类份额场内简称:钢铁A,基金代码:150287;中融钢铁B
    
    类份额场内简称:钢铁B,基金代码:150288)的基金合同
    
    进行了修改,基金合同修改涉及根据监管规定取消分级机制,
    
    并据此就中融钢铁A类份额与中融钢铁B类份额的终止运作,
    
    包括终止上市与份额折算等后续具体操作做了安排。
    
    基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管
    
    理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合
    
    发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要
    
    求于2020年底完成本基金的整改,取消分级运作机制,将
    
    钢铁A与钢铁B按照基金份额参考净值折算为中融钢铁份额,
    
    并终止钢铁A与钢铁B的上市。敬请投资者关注相关风险以
    
    及基金管理人发布的相关公告,合理安排投资计划。
    
    重要提示:
    
    1、本基金整改前,钢铁A与钢铁B仍可在二级市场正
    
    常交易,期间,钢铁A、钢铁B可能存在折溢价交易情形,
    
    其折溢价率可能发生较大变化。
    
    2、本基金整改将钢铁A与钢铁B按照基金份额参考净
    
    值(而不是二级市场价格)折算为中融钢铁份额。如果投资
    
    者在整改前以溢价买入或持有,折算后可能遭受因溢价消失
    
    带来的较大损失。请投资者注意相关投资风险。
    
    中融基金管理有限公司
    
    2020年11月28日

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