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富国天时货币市场基金二二年月月报

来源:巨灵信息 2021-01-07 00:00:00
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富国天时货币市场基金
    
    二 二 年 月月报
    
    年 月 日
    
    基金管理人: 富国基金管理有限公司
    
    基金托管人: 中国农业银行股份有限公司
    
    报告送出日期: 年 月 日
    
    §  基金产品概况
    
    基金简称            富 国天时货币基金主代码100025基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2006年 06月  0
    5日
    报告期末基金份额
    总额
    业绩比较基准        当期银行个人活期存款利率(税前)                        §     投资组合报告
    
    
    报告期末基金资产组合情况
    
    序号               项目                 金额(元)    占基金总资产的比例(
      1    固定收益投资                                                              %)其中:债券    资产支持证券-                        -2买入返售金融资产                                                               
           其中:买断式回购的买入返售金融资产                  -                        -
      3   银行存款和结算备付金合计                                                     4其他资产                                                                     5合计
    
    
    报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    
       序号           债券品种        摊余成本(元)   占基金资产净值比例(%)1国家债券2央行票据3金融债券
                 其中:政策性金融债            
          4      企业债券                               -                        -
          5      企业短期融资券
          6      中期票据                                                         
          7      同业存单                  6,313,073,
          8      其他
          9      合计                               452.22                   47.8--   8
         10      剩余存续期超过397天的浮                 -                      -
                 动利率债券

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