关于旗下开放式基金2020年年度最后一个自然日基金份额净值和基金份额累计净值的公告_基金频道

西部利得基金管理有限公司关于旗下开放式基

金2020年年度最后一个自然日基金份额净值和

基金份额累计净值的公告

根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定，西部利得基金管理有限公司就旗下开放式基金2020年年度最后一个自然日（2020年12月31日）的基金份额净值、基金份额累计净值公告如下：

（单位：人民币元）

开放式证券投资基金
基金名称基金代码基金份额净值基金份额累计净值
西部利得策略优选混合型证 671010 1.302 1.302
券投资基金A
西部利得策略优选混合型证 011060 1.302 1.302
券投资基金C
西部利得新动向灵活配置混 673010 1.357 1.892
合型证券投资基金
西部利得稳健双利债券型证 675011 1.411 1.566
券投资基金A
西部利得稳健双利债券型证 675013 1.394 1.519
券投资基金C
西部利得中证500指数增强 502000 1.4572 0.9440
型证券投资基金（LOF）A
西部利得中证500指数增强 009300 1.4533 1.4533
型证券投资基金（LOF）C
西部利得成长精选灵活配置 673020 1.622 1.622
混合型证券投资基金
西部利得多策略优选灵活配 673030 1.059 1.524
置混合型证券投资基金
西部利得新盈灵活配置混合 673050 1.497 1.497
型证券投资基金
西部利得行业主题优选灵活 673040 1.632 1.632
配置混合型证券投资基金A
西部利得行业主题优选灵活 673043 1.231 1.529
配置混合型证券投资基金C
西部利得合享债券型证券投 675041 1.0459 1.1813
资基金A
西部利得合享债券型证券投 675043 1.0772 1.3142
资基金C
西部利得景瑞灵活配置混合 673060 2.057 2.152
型证券投资基金A
西部利得景瑞灵活配置混合 009258 2.053 2.148
型证券投资基金C
西部利得合赢债券型证券投 675051 1.1287 1.1287
资基金A
西部利得合赢债券型证券投 675053 1.0634 1.1047
资基金C
西部利得祥盈债券型证券投 675081 1.3717 1.3717
资基金A
西部利得祥盈债券型证券投 675083 1.3249 1.3249
资基金C
西部利得新动力灵活配置混 673071 1.7529 1.9659
合型证券投资基金A
西部利得新动力灵活配置混 673073 1.7324 1.7324
合型证券投资基金C
西部利得祥运灵活配置混合 673081 1.1411 1.2711
型证券投资基金A
西部利得祥运灵活配置混合 673083 1.0619 1.0619
型证券投资基金C
西部利得个股精选股票型证 673090 1.734 1.856
券投资基金
西部利得汇逸债券型证券投 675121 1.0021 1.0886
资基金A
西部利得汇逸债券型证券投 675123 1.1546 1.1546
资基金C
西部利得得尊纯债债券型证 675100 1.1919 1.1919
券投资基金A
西部利得得尊纯债债券型证 007969 1.1874 1.1874
券投资基金C
西部利得祥逸债券型证券投 675091 1.0664 1.1214
资基金A
西部利得祥逸债券型证券投 675093 1.0307 1.0747
资基金C
西部利得汇享债券型证券投 675111 1.0941 1.2605
资基金A
西部利得汇享债券型证券投 675113 1.0906 1.2515
资基金C
西部利得沪深300指数增强 673100 2.1106 2.2306
型证券投资基金A
西部利得沪深300指数增强 673101 2.0992 2.0992
型证券投资基金C
西部利得新富灵活配置混合 673120 1.911 1.911
型证券投资基金
西部利得新润灵活配置混合 673110 1.675 1.765
型证券投资基金
西部利得汇盈债券型证券投 675161 1.0762 1.1162
资基金A
西部利得汇盈债券型证券投 675163 1.0687 1.1136
资基金C
西部利得景程灵活配置混合 673141 1.175 1.175
型证券投资基金A
西部利得景程灵活配置混合 673143 1.173 1.173
型证券投资基金C
西部利得中证国有企业红利
指数增强型证券投资基金 501059 1.5779 1.5779
（LOF）A
西部利得中证国有企业红利
指数增强型证券投资基金 009439 1.5503 1.5503
（LOF）C
西部利得事件驱动股票型证 671030 2.007 2.007
券投资基金
西部利得量化成长混合型发 000006 1.987 2.075
起式证券投资基金
西部利得添盈短债债券型证 006806 1.0205 1.0205
券投资基金A
西部利得添盈短债债券型证 006807 1.0205 1.0205
券投资基金C
西部利得添盈短债债券型证 006808 1.0159 1.0159
券投资基金E
西部利得聚享一年定期开放 007377 1.0771 1.0771
债券型证券投资基金A
西部利得聚享一年定期开放 007378 1.0706 1.0706
债券型证券投资基金C
西部利得聚利6个月定期开 007375 1.006 1.054
放债券型证券投资基金A
西部利得聚利6个月定期开 007376 1.0035 1.0480
放债券型证券投资基金C
西部利得沣泰债券型证券投 008255 1.0272 1.0272
资基金
西部利得尊逸三年定期开放 008219 1.0318 1.0318
债券型证券投资基金
西部利得聚泰18个月定期开 009018 1.0071 1.0181
放债券型证券投资基金A
西部利得聚泰18个月定期开 009019 1.004 1.015
放债券型证券投资基金C
西部利得双盈一年定期开放 008668 1.0033 1.0033
债券型证券投资基金
西部利得新享混合型证券投 008541 0.9956 0.9956
资基金A
西部利得新享混合型证券投 008542 0.9949 0.9949
资基金C
西部利得创业板大盘交易型 159814 1.1872 1.1872
开放式指数证券投资基金
西部利得港股通新机遇灵活 008861 1.1537 1.1537
配置混合型证券投资基金A
西部利得港股通新机遇灵活 010093 1.1535 1.1535
配置混合型证券投资基金C
西部利得尊泰86个月定期开 009749 1.0042 1.0142
放债券型证券投资基金
西部利得新瑞混合型证券投 008543 1.0014 1.0014
资基金A
西部利得新瑞混合型证券投 008544 1.0011 1.0011
资基金C
西部利得聚禾灵活配置混合 007423 1.0723 1.0723
型证券投资基金A
西部利得聚禾灵活配置混合 007424 1.0719 1.0719
型证券投资基金C
西部利得鑫泓增强债券型证 010102 1.0027 1.0027
券投资基金A
西部利得鑫泓增强债券型证 010103 1.0114 1.0114
券投资基金C
货币市场基金
基金名称基金代码每万份收益七日年化收益率
（%）
西部利得天添鑫货币 675031 0.7294 2.586
市场基金A
西部利得天添鑫货币 675032 0.7957 2.835
市场基金B
西部利得天添富货币 675061 0.7267 2.759
市场基金A
西部利得天添富货币 675062 0.7924 3.002
市场基金B
西部利得天添金货币 675071 0.7391 2.507
市场基金A
西部利得天添金货币 675072 0.8045 2.757
市场基金B

以上数据均已经各基金托管人复核，特此公告。

西部利得基金管理有限公司

2021年1月1日