首页 - 基金 - 基金公告 - 正文

关于旗下开放式基金2020年年度最后一个自然日基金份额净值和基金份额累计净值的公告

来源:巨灵信息 2021-01-01 00:00:00
关注证券之星官方微博:
西部利得基金管理有限公司关于旗下开放式基
    
    金2020年年度最后一个自然日基金份额净值和
    
    基金份额累计净值的公告
    
    根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定,西部利得基金管理有限公司就旗下开放式基金2020年年度最后一个自然日(2020年12月31日)的基金份额净值、基金份额累计净值公告如下:
    
    (单位:人民币元)
    
                                   开放式证券投资基金
             基金名称             基金代码       基金份额净值     基金份额累计净值
     西部利得策略优选混合型证      671010           1.302              1.302
           券投资基金A
     西部利得策略优选混合型证      011060           1.302              1.302
           券投资基金C
     西部利得新动向灵活配置混      673010           1.357              1.892
         合型证券投资基金
     西部利得稳健双利债券型证      675011           1.411              1.566
           券投资基金A
     西部利得稳健双利债券型证      675013           1.394              1.519
           券投资基金C
     西部利得中证500指数增强      502000          1.4572             0.9440
      型证券投资基金(LOF)A
     西部利得中证500指数增强      009300          1.4533             1.4533
      型证券投资基金(LOF)C
     西部利得成长精选灵活配置      673020           1.622              1.622
        混合型证券投资基金
     西部利得多策略优选灵活配      673030           1.059              1.524
       置混合型证券投资基金
     西部利得新盈灵活配置混合      673050           1.497              1.497
          型证券投资基金
     西部利得行业主题优选灵活      673040           1.632              1.632
     配置混合型证券投资基金A
     西部利得行业主题优选灵活      673043           1.231              1.529
     配置混合型证券投资基金C
     西部利得合享债券型证券投      675041          1.0459             1.1813
             资基金A
     西部利得合享债券型证券投      675043          1.0772             1.3142
             资基金C
     西部利得景瑞灵活配置混合      673060           2.057              2.152
         型证券投资基金A
     西部利得景瑞灵活配置混合      009258           2.053              2.148
         型证券投资基金C
     西部利得合赢债券型证券投      675051          1.1287             1.1287
             资基金A
     西部利得合赢债券型证券投      675053          1.0634             1.1047
             资基金C
     西部利得祥盈债券型证券投      675081          1.3717             1.3717
             资基金A
     西部利得祥盈债券型证券投      675083          1.3249             1.3249
             资基金C
     西部利得新动力灵活配置混      673071          1.7529             1.9659
        合型证券投资基金A
     西部利得新动力灵活配置混      673073          1.7324             1.7324
        合型证券投资基金C
     西部利得祥运灵活配置混合      673081          1.1411             1.2711
         型证券投资基金A
     西部利得祥运灵活配置混合      673083          1.0619             1.0619
         型证券投资基金C
     西部利得个股精选股票型证      673090           1.734              1.856
            券投资基金
     西部利得汇逸债券型证券投      675121          1.0021             1.0886
             资基金A
     西部利得汇逸债券型证券投      675123          1.1546             1.1546
             资基金C
     西部利得得尊纯债债券型证      675100          1.1919             1.1919
           券投资基金A
     西部利得得尊纯债债券型证      007969          1.1874             1.1874
           券投资基金C
     西部利得祥逸债券型证券投      675091          1.0664             1.1214
             资基金A
     西部利得祥逸债券型证券投      675093          1.0307             1.0747
             资基金C
     西部利得汇享债券型证券投      675111          1.0941             1.2605
             资基金A
     西部利得汇享债券型证券投      675113          1.0906             1.2515
             资基金C
     西部利得沪深300指数增强      673100          2.1106             2.2306
         型证券投资基金A
     西部利得沪深300指数增强      673101          2.0992             2.0992
         型证券投资基金C
     西部利得新富灵活配置混合      673120           1.911              1.911
          型证券投资基金
     西部利得新润灵活配置混合      673110           1.675              1.765
          型证券投资基金
     西部利得汇盈债券型证券投      675161          1.0762             1.1162
             资基金A
     西部利得汇盈债券型证券投      675163          1.0687             1.1136
             资基金C
     西部利得景程灵活配置混合      673141           1.175              1.175
         型证券投资基金A
     西部利得景程灵活配置混合      673143           1.173              1.173
         型证券投资基金C
     西部利得中证国有企业红利
      指数增强型证券投资基金       501059          1.5779             1.5779
            (LOF)A
     西部利得中证国有企业红利
      指数增强型证券投资基金       009439          1.5503             1.5503
            (LOF)C
     西部利得事件驱动股票型证      671030           2.007              2.007
            券投资基金
     西部利得量化成长混合型发      000006           1.987              2.075
         起式证券投资基金
     西部利得添盈短债债券型证      006806          1.0205             1.0205
           券投资基金A
     西部利得添盈短债债券型证      006807          1.0205             1.0205
           券投资基金C
     西部利得添盈短债债券型证      006808          1.0159             1.0159
           券投资基金E
     西部利得聚享一年定期开放      007377          1.0771             1.0771
       债券型证券投资基金A
     西部利得聚享一年定期开放      007378          1.0706             1.0706
       债券型证券投资基金C
     西部利得聚利6个月定期开       007375           1.006              1.054
      放债券型证券投资基金A
     西部利得聚利6个月定期开       007376          1.0035             1.0480
      放债券型证券投资基金C
     西部利得沣泰债券型证券投      008255          1.0272             1.0272
              资基金
     西部利得尊逸三年定期开放      008219          1.0318             1.0318
        债券型证券投资基金
     西部利得聚泰18个月定期开      009018          1.0071             1.0181
       放债券型证券投资基金A
     西部利得聚泰18个月定期开      009019           1.004              1.015
       放债券型证券投资基金C
     西部利得双盈一年定期开放      008668          1.0033             1.0033
        债券型证券投资基金
     西部利得新享混合型证券投      008541          0.9956             0.9956
             资基金A
     西部利得新享混合型证券投      008542          0.9949             0.9949
             资基金C
     西部利得创业板大盘交易型      159814          1.1872             1.1872
      开放式指数证券投资基金
     西部利得港股通新机遇灵活      008861          1.1537             1.1537
     配置混合型证券投资基金A
     西部利得港股通新机遇灵活      010093          1.1535             1.1535
     配置混合型证券投资基金C
     西部利得尊泰86个月定期开      009749          1.0042             1.0142
       放债券型证券投资基金
     西部利得新瑞混合型证券投      008543          1.0014             1.0014
             资基金A
     西部利得新瑞混合型证券投      008544          1.0011             1.0011
             资基金C
     西部利得聚禾灵活配置混合      007423          1.0723             1.0723
         型证券投资基金A
     西部利得聚禾灵活配置混合      007424          1.0719             1.0719
         型证券投资基金C
     西部利得鑫泓增强债券型证      010102          1.0027             1.0027
           券投资基金A
     西部利得鑫泓增强债券型证      010103          1.0114             1.0114
           券投资基金C
                                      货币市场基金
             基金名称             基金代码        每万份收益       七日年化收益率
                                                                    (%)
        西部利得天添鑫货币         675031          0.7294             2.586
            市场基金A
        西部利得天添鑫货币         675032          0.7957             2.835
            市场基金B
        西部利得天添富货币         675061          0.7267             2.759
            市场基金A
        西部利得天添富货币         675062          0.7924             3.002
            市场基金B
        西部利得天添金货币         675071          0.7391             2.507
            市场基金A
        西部利得天添金货币         675072          0.8045             2.757
            市场基金B
    
    
    以上数据均已经各基金托管人复核,特此公告。
    
    西部利得基金管理有限公司
    
    2021年1月1日

查看公告原文

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
APP下载
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示深振业A盈利能力一般,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价合理。从短期技术面看,近期消息面一般,主力资金有介入迹象,短期呈现上升趋势,市场关注意愿一般。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-