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关于旗下基金投资新泉股份非公开发行股票的公告[一]

来源:巨灵信息 2021-01-08 00:00:00
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关于旗下基金投资新泉股份
    
    非公开发行股票的公告
    
    工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了新泉股份有限公司(新泉股份,代码 )非公开发行股票的认购。根据中国证
    
    603179
    
    监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有
    
    关规定,本公司现将旗下基金投资新泉股份有限公司非公开发行股票的情况
    
    披露如下:
    
                                                                                         账面价值占基
                               认 购 数 量                总成本占基金                                  限  售
     基金名称                              总成本(元)                  账面价值(元)  金资产净值比
                               (股)                     资产净值比例                                  期
                                                                                         例
     工银瑞信战略转型主题股票
                                 ,   ,        ,   ,                          ,   ,                        个月
                            1 661 819  39 999 983.33     0.76%      58 113 810.43      1.10%     6
     型证券投资基金
     工银瑞信战略新兴产业混合
                                    ,        ,   ,                          ,   ,                        个月
                             207727   4 999 988.89      0.45%      7 264 213.19      0.66%     6
     型证券投资基金
    
    
    注:基金资产净值、账面价值为 年 月 日数据。
    
    2021 1 6
    
    特此公告。
    
    工银瑞信基金管理有限公司
    
    二零二一年一月八日

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