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研究优选:分红公告

来源:巨灵信息 2021-01-15 00:00:00
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博时研究优选3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金分红公告
    
    公告送出日期:2021年1月15日
    
    1公告基本信息
    
     基金名称                   博时研究优选3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
     基金简称                   博时研究优选混合
     场内简称                   研究优选
     基金主代码                 160527
     基金合同生效日             2020年3月20日
     基金管理人名称             博时基金管理有限公司
     基金托管人名称             中国银行股份有限公司
                                《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
     公告依据                   金运作管理办法》、《博时研究优选3年封闭运作灵活配置混
                                合型证券投资基金基金合同》、《博时研究优选3年封闭运作
                                灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等
     收益分配基准日             2020年12月31日
     有关年度分红次数的说明     本次分红为2020年度的第1次分红
     下属基金份额的基金简称     博时研究优选混合A          博时研究优选混合C
     下属基金份额的交易代码     160527                     160528
                   基准日下属
                   基金份额份   1.1237                     1.1167
                   额净值(单
                   位:元)
                   基准日下属
     截止基准日    基金份额可   9,752,860.49               0.00
     下属基金份    供分配利润
     额的相关指    (单位:元)
     标            截止基准日
                   按照基金合
                   同约定的分   4,876,430.25               0.00
                   红比例计算
                   的应分配金
                   额(单位:元)
     本次下属基金份额分红方案   0.0240                     -
     (单位:元/10份基金份额)
    
    
    注:本基金A类基金份额每10份基金份额发放红利0.0240元人民币;本基金C类基金份额基准日无可供分配利润,本次不进行红利发放。
    
    2与分红相关的其他信息
    
     权益登记日                 2021年1月19日
     除息日                     2021年1月20日(场内)      2021年1月19日(场外)
     现金红利发放日             2021年1月22日(场内)      2021年1月21日(场外)
     分红对象                   权益登记日登记在册的本基金份额持有人
                                选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2021
                                年1月19日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红
     红利再投资相关事项的说明   利再投资所转换的基金份额于2021年1月20日直接划入其
                                基金账户,2021年1月21日起投资者可以查询本次收益分
                                配情况。
                                根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部 国
     税收相关事项的说明         家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》
                                及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》
                                的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。
     费用相关事项的说明         本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投
                                资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
    
    
    3其他需要提示的事项
    
    (1)权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。
    
    (2)托管于证券登记结算系统的基金份额的分红方式只能是现金分红。托管于注册登记系统的基金份额分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投资部分以除息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。
    
    (3)投资者可以在交易所的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2021年1月19日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过博时基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
    
    (4)权益分派期间(2021年1月15日至2021年1月19日)暂停跨系统转登记业务。
    
    (5)本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(http://www.bosera.com)或拨打博时一线通95105568(免长途费)咨询相关事宜。
    
    风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。
    
    特此公告。
    
    博时基金管理有限公司
    
    2021年1月15日

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