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关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告

来源:巨灵信息 2021-02-19 00:00:00
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关于旗下基金投资关联方
    
    承销期内承销证券的公告
    
    根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定,经履行适当审批程序,华安金管理有限公司(“本公司” )旗下部分基金参与了本公司股东国泰君安证券股份有限公司承销的青岛泰新光科技股份有限公司(以下简称“发行人”或“海泰新光” )首次公开发行股票(“本次发行” )的下申购。本次发行价格为35.76元/股,由发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风等因素后协商确定。
    
    根据法律法规、基金合同及发行人于2021年2月18日发布的《青岛海泰新光科技股份有限公司首次开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》,现将本公司旗下基金获配信息公如下:
    
    相应新
    
    获配数量 获配金额 股配售
    
    基金名称
    
    经纪佣
    
    股 元 不含佣金
    
    ( ) ( , )
    
    金 元
    
    ( )
    
    华安优势企业混合型证券投资基金
    
    1768 63223.68 316.12
    
    华安新兴消费混合型证券投资基金
    
    1768 63223.68 316.12
    
    华安汇嘉精选混合型证券投资基金
    
    1768 63223.68 316.12
    
    华安沪深 交易型开放式指数证券投资基金
    
    300 1768 63223.68 316.12
    
    华安安利混合型证券投资基金
    
    1768 63223.68 316.12
    
    华安聚优精选混合型证券投资基金
    
    1768 63223.68 316.12
    
    上证 交易型开放式指数证券投资基金
    
    180 1768 63223.68 316.12华安添瑞 个月持有期混合型证券投资基金
    
    6 1768 63223.68 316.12
    
    华安鼎利混合型证券投资基金
    
    1768 63223.68 316.12
    
    华安现代生活混合型证券投资基金
    
    1768 63223.68 316.12
    
    华安医疗创新混合型证券投资基金
    
    1768 63223.68 316.12
    
    华安科技创新混合型证券投资基金
    
    1768 63223.68 316.12
    
    华安优质生活混合型证券投资基金
    
    1768 63223.68 316.12
    
    华安汇智精选两年持有期混合型证券投资基金
    
    1768 63223.68 316.12
    
    华安稳健回报混合型证券投资基金
    
    1768 63223.68 316.12
    
    华安成长创新混合型证券投资基金
    
    1768 63223.68 316.12
    
    华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金
    
    1768 63223.68 316.12
    
    华安科创主题 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金
    
    3 1768 63223.68 316.12
    
    华安智能生活混合型证券投资基金
    
    1768 63223.68 316.12
    
    华安低碳生活混合型证券投资基金
    
    1768 63223.68 316.12
    
    华安双核驱动混合型证券投资基金
    
    1768 63223.68 316.12
    
    华安安禧灵活配置混合型证券投资基金
    
    1768 63223.68 316.12
    
    华安安康灵活配置混合型证券投资基金
    
    1768 63223.68 316.12
    
    华安添颐混合型发起式证券投资基金
    
    1768 63223.68 316.12
    
    华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
    
    1105 39514.80 197.57
    
    华安研究精选混合型证券投资基金
    
    1768 63223.68 316.12
    
    华安红利精选混合型证券投资基金
    
    1768 63223.68 316.12
    
    华安幸福生活混合型证券投资基金
    
    1768 63223.68 316.12
    
    华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金
    
    1215 43448.40 217.24
    
    华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金
    
    1768 63223.68 316.12
    
    华安沪港深通精选灵活配置混合型证券投资基金
    
    1768 63223.68 316.12
    
    华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金
    
    1768 63223.68 316.12
    
    华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金
    
    1768 63223.68 316.12
    
    华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金
    
    1768 63223.68 316.12
    
    华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金
    
    1768 63223.68 316.12
    
    华安策略优选混合型证券投资基金
    
    1768 63223.68 316.12
    
    华安中小盘成长混合型证券投资基金
    
    1768 63223.68 316.12
    
    华安逆向策略混合型证券投资基金
    
    1768 63223.68 316.12
    
    华安行业轮动混合型证券投资基金
    
    1768 63223.68 316.12
    
    华安升级主题混合型证券投资基金
    
    1768 63223.68 316.12
    
    华安宏利混合型证券投资基金
    
    1768 63223.68 316.12
    
    华安生态优先混合型证券投资基金
    
    1768 63223.68 316.12
    
    华安科技动力混合型证券投资基金
    
    1768 63223.68 316.12
    
    华安核心优选混合型证券投资基金
    
    1768 63223.68 316.12
    
    华安安信消费服务混合型证券投资基金
    
    1768 63223.68 316.12
    
    华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金
    
    1768 63223.68 316.12
    
    华安新优选灵活配置混合型证券投资基金
    
    1768 63223.68 316.12
    
    华安媒体互联网混合型证券投资基金
    
    1768 63223.68 316.12
    
    华安新回报灵活配置混合型证券投资基金
    
    1768 63223.68 316.12
    
    华安智能装备主题股票型证券投资基金
    
    1768 63223.68 316.12
    
    华安新丝路主题股票型证券投资基金
    
    1768 63223.68 316.12
    
    华安新动力灵活配置混合型证券投资基金
    
    1768 63223.68 316.12
    
    华安物联网主题股票型证券投资基金
    
    1768 63223.68 316.12
    
    华安安顺灵活配置混合型证券投资基金
    
    1768 63223.68 316.12
    
    华安安享灵活配置混合型证券投资基金
    
    1768 63223.68 316.12
    
    华安新活力灵活配置混合型证券投资基金
    
    1768 63223.68 316.12
    
    华安 中国 股指数增强型证券投资基金
    
    MSCI A 1768 63223.68 316.12
    
    华安宝利配置证券投资基金
    
    1768 63223.68 316.12
    
    华安创新证券投资基金
    
    1768 63223.68 316.12
    
    注:上述基金新股配售经纪佣金费率为其获配金额的0.5%。
    
    投资者可以登录本公司网站(www.huaan.com.cn)或拨打本公司客户服务电话(40088-50099),咨询相关情况。
    
    风险提示:
    
    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金时应认真阅读基金的相关法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。
    
    特此公告。
    
    华安基金管理有限公司
    
    2021年2月19日

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