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农银汇理新兴消费股票型证券投资基金基金合同生效公告

来源:巨灵信息 2021-03-04 00:00:00
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农银汇理新兴消费股票型证券投资基金基金合同生效公告
    
    公告送出日期:2021年3月4日
    
    1.  公告基本信息
    
     基金名称                                农银汇理新兴消费股票型证券投资基金
     基金简称                                农银新兴消费股票
     基金主代码                              010815
     基金运作方式                            契约型开放式
     基金合同生效日                          2021年3月3日
     基金管理人名称                          农银汇理基金管理有限公司
     基金托管人名称                          中国邮政储蓄银行股份有限公司
                                             《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、
     公告依据                                   《农银汇理新兴消费股票型证券投资基金基金合同》、《农银汇理新
                                             兴消费股票型证券投资基金招募说明书》
    
    
    2.  基金募集情况
    
     基金注册申请获中国证监会核准的文号                          中国证监会证监许可【2020】3124号
                                                                 自2021年2月22日
     基金募集期间
                                                                     至2021年3月1日止
     验资机构名称                                                德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
     募集资金划入基金托管专户的日期                              2021年3月3日
     募集有效认购总户数(单位:户)                               106512
     募集期间净认购金额(单位:人民币元)                         6,060,177,908.90
     认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)               2,021,838.30
                                 有效认购份额                    6,060,177,908.90
     募集份额(单位:份)         利息结转的份额                   2,021,838.30
                                 合计                            6,062,199,747.20
    
    
    募集期间基金管理人运用固有
    
    占基金总份额比例 -
    
    资金认购本基金情况
    
    其他需要说明的事项 -
    
    认购的基金份额(单位:份) 204,732.60
    
    募集期间基金管理人的从业人
    
    员认购本基金情况
    
    占基金总份额比例 0.0034%
    
    募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条
    
    是
    
    件
    
    向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2021年3月3日
    
    注:1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为10~50万份(含),本基金的基金经理持有本基金份额总量的区间为0份。
    
    2、按照有关规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担,不从基金资产中支付。
    
    3.  其他需要提醒的事项
    
    根据《农银汇理新兴消费股票型证券投资基金基金合同》和《农银汇理新兴消费股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定,本基金的申购和赎回自基金合同生效日后不超过3个月时间开始办理。
    
    风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金过往业绩并不代表其未来表现,敬请投资者注意投资风险。
    
    特此公告。
    
    农银汇理基金管理有限公司
    
    2021年3月4日

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