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农银汇理金禄债券型证券投资基金2021年分红公告

来源:巨灵信息 2021-03-16 00:00:00
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农银汇理金禄债券型证券投资基金2021年分红公告
    
    公告送出日期:2021年3月16日
    
    1 公告基本信息
    
     基金名称                 农银汇理金禄债券型证券投资基金
     基金简称                 农银金禄债券
     基金主代码               006758
     基金合同生效日           2018年12月21日
     基金管理人名称           农银汇理基金管理有限公司
     基金托管人名称           交通银行股份有限公司
     公告依据                 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和
                              《农银汇理金禄债券型证券投资基金基金合同》的有关规定
     收益分配基准日           2021年3月10日
                 基准日基金   1.0249
                 份额净值(单
     截止收益分  位:人民币
     配基准日的  元)
      相关指标   基准日基金   31,043,077.71
                 可供分配利
                 润(单位:人
                 民币元)
     本次分红方案(单位:元/10 0.06
     份基金份额)
     有关年度分红次数的说明   本次分红为2021年度的第1次分红
    
    
    注:《农银汇理金禄债券型证券投资基金基金合同》约定,在符合有关基金分红条件的前提下,
    
    本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润
    
    的 20%。
    
    2 与分红相关的其他信息
    
     权益登记日                   2021年3月17日
     除息日                       2021年3月17日
     现金红利发放日               2021年3月19日
     分红对象                     权益登记日在农银汇理基金管理有限公司登记在册的本基
                                  金份额全体持有人
                                  选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额
     红利再投资相关事项的说明     将按2021年3月17日的基金份额净值计算确定,并于2021
                                  年3月18日直接计入其基金账户。2021年3月19日起投
                                  资者可以查询、赎回。
     税收相关事项的说明           根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、
                                  国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
                                  知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
     费用相关事项的说明           本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投
                                  资者其红利再投资所得的基金份额免收申购费用。
    
    
    3 其他需要提示的事项
    
    1、权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。
    
    2、对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。
    
    3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准。希望修改分红方式的,请务必在权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点办理变更手续。
    
    4、投资者可访问本公司网站(www.abc-ca.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(4006895599)咨询相关情况。
    
    特此公告。
    
    农银汇理基金管理有限公司
    
    2021年3月16日

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