首页 - 基金 - 基金公告 - 正文

东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告

来源:巨灵信息 2021-04-10 00:00:00
关注证券之星官方微博:
东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告
    
    估值日期:2021年04月09日
    
    公告送出日期:2021年04月10日
    
    金额单位:人民币元
    
     基金名称               东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金
     基金简称               东兴兴瑞一年定开
     基金主代码             007769
     基金管理人             东兴证券股份有限公司
     基金管理人代码         51100000
     基金托管人             中国民生银行股份有限公司
     基金托管人代码         20100000
     基金份额净值           1.0296
     基金份额累计净值       1.0776
     基金实施分红等事项的                             分红金额(单    其他事项
     特别说明                        除息日            位:元/10份基     说明
                                                         金份额)
                            (场内)       (场外)       -               -

查看公告原文

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
APP下载
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-