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万家货币市场基金收益支付公告

来源:巨灵信息 2021-04-10 00:00:00
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万家货币市场基金收益支付公告
    
    公告送出日期:2021年4月10日
    
    1公告基本信息
    
     基金名称                    万家货币市场证券投资基金
     基金简称                    万家货币
     基金主代码                  519508
     基金合同生效日              2006年5月24日
     基金管理人名称              万家基金管理有限公司
     公告依据                    《万家货币市场证券投资基金基金合同》、《万家
                                 货币市场证券投资基金招募说明书》
     收益集中支付并自动结转为基  2021年4月12日
     金份额的日期
     收益累计期间                自2021年3月11日至2021年4月12日止
    
    
    注:本基金投资者的累计收益将于每月10日集中支付并按1.00元的份额面值自
    
    动结转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延至下一工作日。
    
    2与收益支付相关的其他信息
    
     累计收益计算公式            投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日
                                 收益逐日累加);投资者日收益=投资者当日持有
                                 的基金份额/10000*当日每万份基金单位收益
                                 (保留到分,即保留两位小数后去尾)
     收益结转的基金份额可赎回起  2021年4月14日
     始日
     收益支付对象                收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司
                                 登记在册的本基金全体持有人。
     收益支付办法                本基金收益支付方式默认为红利再投资方式,投
                                 资者收益结转的基金份额将于2021年4月13日
                                 直接计入其基金账户,2021年4月14日起可查
                                 询及赎回。
     税收相关事项的说明          根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投
                                 资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128
                                 号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金
                                 分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业
                                 所得税。
     费用相关事项的说明          本基金本次收益支付免收分红手续费和再投资
                                 手续费。
    
    
    3其他需要提示的事项
    
    投资者可通过下列渠道了解相关信息:
    
    1、万家基金网站:http://www.wjasset.com
    
    2、万家基金客户服务电话: 400-888-0800

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