关于华安现金富利投资基金收益支付公告

华安基金管理有限公司关于华安现金富利投资基金
    
    收益支付公告
    
    公告送出日期:2021年4月13日
    
    1.公告基本信息
    
     基金名称                          华安现金富利投资基金
     基金简称                          华安现金富利货币
     基金主代码                        040003
     基金合同生效日                    2003年12月30日
     基金管理人名称                    华安基金管理有限公司
                                      《华安现金富利投资基金基金合同》、《华安现金富利投资基金招募说明书》及
     公告依据
                                      《华安现金富利投资基金成立公告》
     收益集中支付日期                  2021年4月12日
     收益累计期间                      自2021年3月12日至2021年4月12日止
    
    
    2.  与收益支付相关的其他信息
    
                                             投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加);投资者
     累计收益计算公式                        日收益=投资者当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金单位收益
                                            (保留到分,即保留两位小数后去尾)
     收益结转的基金份额可赎回起始日          2021年4月14日
     收益支付对象                            2021年4月12日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
                                             本基金收益支付方式默认为收益再投资方式,投资者收益结转的基金份
     收益支付办法                            额将于2021年4月13日直接计入其基金账户,2021年4月14日起可查询及
                                             赎回。
                                             根据相关法律法规的规定,对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分
     税收相关事项的说明
                                             配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
     费用相关事项的说明                      本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。
    
    
    3.其他需要提示的事项
    
    (1)投资者于2021年4月12日申购或转换转入的基金份额不享有当日的收益,赎回或转换转出的基金份额享有当日的收益;
    
    (2)若投资者于2021年4月12日全部赎回或全额转换转出基金份额,本基金将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付;
    
    (3)本基金投资者的累计收益定于每月11日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日;
    
    (4)如有其它疑问,请拨打本公司客户服务电话(40088-50099)或登陆本公司网站(www.huaan.com.cn)获取相关信息。
    
    特此公告。
    
    华安基金管理有限公司
    
    2021年4月13日

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