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互联网:关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告

来源:巨灵信息 2021-04-14 00:00:00
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富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销
    
    证券的公告
    
    根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关基金基金合同、招募说明书等有关规定,经履行适当审批程序,富国基金管理有限公司(“本公司”)旗下部分基金参与了上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司(“霍莱沃”,交易代码 688682)首次公开发行股票并在科创板上市(“本次发行”)的网下申购,本公司股东海通证券股份有限公司为本次发行的主承销商。本次发行价格为 45.72元/股,由发行人和主承销商根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素后协商确定。
    
    根据法律法规、基金合同及霍莱沃于2021年4月13日发布的《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》,现将本公司旗下基金获配信息公告如下:
    
            基金名称           获配数量    获配金额(元,不含佣  相应新股配售       总金额(元)
                                (股)           金)          经纪佣金(元)
      富国中证细分化工产业
      主题交易型开放式指数       946         43251.12         216.26         43467.38
          证券投资基金
      富国中证沪港深500交
      易型开放式指数证券投       946         43251.12         216.26         43467.38
             资基金
      富国中证大数据产业交
      易型开放式指数证券投       946         43251.12         216.26         43467.38
             资基金
      富国中证智能汽车主题
      交易型开放式指数证券       946         43251.12         216.26         43467.38
            投资基金
      富国天兴回报混合型证       946         43251.12         216.26         43467.38
           券投资基金
      富国中证农业主题交易       946         43251.12         216.26         43467.38
      型开放式指数证券投资
    
    
    基金
    
      富国中证800交易型开       883         40370.76         201.85         40572.61
      放式指数证券投资基金
     富国中证医药50交易型
      开放式指数证券投资基       946         43251.12         216.26         43467.38
               金
      富国量化对冲策略三个
      月持有期灵活配置混合       946         43251.12         216.26         43467.38
         型证券投资基金
      富国中证全指证券公司
      交易型开放式指数证券       662         30266.64         151.33         30417.97
            投资基金
     富国中证科技50策略交
      易型开放式指数证券投       946         43251.12         216.26         43467.38
             资基金
      富国中证国企一带一路
      交易型开放式指数证券       946         43251.12         216.26         43467.38
            投资基金
     富国中证消费50交易型
      开放式指数证券投资基       946         43251.12         216.26         43467.38
               金
      富国中证央企创新驱动
      交易型开放式指数证券       946         43251.12         216.26         43467.38
            投资基金
      富国中证军工龙头交易
      型开放式指数证券投资       946         43251.12         216.26         43467.38
              基金
      富国民裕进取沪港深成
      长精选混合型证券投资       946         43251.12         216.26         43467.38
              基金
      富国消费升级混合型证       946         43251.12         216.26         43467.38
           券投资基金
     富国MSCI中国A股国际
      通指数增强型证券投资       788         36027.36         180.14         36207.50
              基金
      富国中证价值交易型开       946         43251.12         216.26         43467.38
      放式指数证券投资基金
      富国大盘价值量化精选       946         43251.12         216.26         43467.38
       混合型证券投资基金
     富国中证1000指数增强       946         43251.12         216.26         43467.38
     型证券投资基金(LOF)
      富国沪港深行业精选灵
      活配置混合型发起式证       946         43251.12         216.26         43467.38
           券投资基金
    
    
    富国新兴成长量化精选
    
    混合型证券投资基金 946 43251.12 216.26 43467.38
    
    (LOF)富国中证医药主题指数
    
       增强型证券投资基金        946         43251.12         216.26         43467.38
           (LOF)
      富国中证智能汽车指数       946         43251.12         216.26         43467.38
      证券投资基金(LOF)
      富国中证全指证券公司       946         43251.12         216.26         43467.38
       指数型证券投资基金
      富国中证移动互联网指       946         43251.12         216.26         43467.38
        数型证券投资基金
     富国中证工业4.0指数型       946         43251.12         216.26         43467.38
          证券投资基金
      富国中证煤炭指数型证       946         43251.12         216.26         43467.38
           券投资基金
      富国中证体育产业指数       946         43251.12         216.26         43467.38
         型证券投资基金
      富国中证新能源汽车指       946         43251.12         216.26         43467.38
        数型证券投资基金
      富国中证银行指数型证       946         43251.12         216.26         43467.38
           券投资基金
      富国沪港深价值精选灵
      活配置混合型证券投资       946         43251.12         216.26         43467.38
              基金
      富国中证军工指数型证       946         43251.12         216.26         43467.38
           券投资基金
      富国中证国有企业改革       946         43251.12         216.26         43467.38
       指数型证券投资基金
    
    
    注:上述基金新股配售经纪佣金费率为其获配金额的0.5%。
    
    如有疑问,投资者可拨打本公司客户服务电话或登陆相关网址进行咨询,客户服务热线:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费),公司网址:www.fullgoal.com.cn。
    
    风险提示:
    
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于相应基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。
    
    特此公告。
    
    富国基金管理有限公司
    
    2021年4月14日

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