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嘉实致业一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2021年第一次收益分配公告

来源:巨灵信息 2021-04-16 00:00:00
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嘉实致业一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
    
    2021年第一次收益分配公告
    
    公告送出日期:2021年4月16日
    
    1公告基本信息
    
     基金名称                            嘉实致业一年定期开放纯债债券型发起式
                                         证券投资基金
     基金简称                            嘉实致业一年定期纯债债券
     基金主代码                          008648
     基金合同生效日                      2020年9月2日
     基金管理人名称                      嘉实基金管理有限公司
     基金托管人名称                      兴业银行股份有限公司
     公告依据                            《公开募集证券投资基金信息披露管理办
                                         法》、《嘉实致业一年定期开放纯债债券型
                                         发起式证券投资基金基金合同》、《嘉实致
                                         业一年定期开放纯债债券型发起式证券投
                                         资基金招募说明书》等。
     收益分配基准日                      2021年3月31日
                基准日基金份额净值       1.0144
     截止收益   (单位:元)
     分配基准   基准日基金可供分配利润   3,021,316.74
     日的相关   (单位:元)
       指标     截止基准日按照基金合同   0.00288
                约定的分红比例计算的应
                分配金额(单位:元)
     本次分红方案(单位:元/10份基金份   0.0290
     额)
     有关年度分红次数的说明              本次分红为2021年的第一次分红
    
    
    注:(1)截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额为每份基金份额应分配
    
    金额0.00288元,即每10份基金份额应分配金额0.0288元;(2)本次实际分红方案为每
    
    10份基金份额发放红利0.0290元。
    
    2与分红相关的其他信息权益登记日 2021年4月19日
    
     除息日                      2021年4月19日
     现金红利发放日              2021年4月20日
     分红对象                    权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人
                                 投资者选择红利再投资方式的,现金红利转换为基金份
                                 额的基金份额净值基准日为2021年4月19日,基金份
     红利再投资相关事项的说明    额登记过户日为2021年4月20日,红利再投资的基金
                                 份额可赎回起始日为本基金的下一个开放日。
     税收相关事项的说明          根据国家相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂
                                 免征收所得税。
     费用相关事项的说明          本次分红免收分红手续费;
                                 选择红利再投资方式的投资者,其现金红利所转换的基
                                 金份额免收申购费用。
    
    
    3其他需要提示的事项
    
    (1)本次收益分配公告已经本基金托管人兴业银行股份有限公司复核。
    
    (2)因本次分红导致基金净值变化,不会改变本基金的风险收益特征,不会降
    
    低基金投资风险或提高基金投资收益。
    
    (3)如果投资者未选择具体分红方式,本公司注册登记系统将其分红方式默认
    
    为现金方式,投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。
    
    (4)投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。
    
    本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投
    
    资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改
    
    分红方式的,敬请于2021年4月16日到本基金销售网点办理变更手续。
    
    (5)投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情:
    
    ①嘉实基金管理有限公司网站 http://www.jsfund.cn,客户服务电话:
    
    400-600-8800。
    
    ②代销机构的名称及联系方式在基金管理人网站(www.jsfund.cn)公示,敬
    
    请投资者留意。

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