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平安恒泽混合A,平安恒泽混合C: 平安恒泽混合型证券投资基金2021年第1季度报告

证券之星 2021-04-20 00:00:00
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平安恒泽混合型证券投资基金
  基金管理人:平安基金管理有限公司
  基金托管人:中国银行股份有限公司
  报告送出日期:2021 年 4 月 20 日
                                             平安恒泽混合 2021 年第 1 季度报告
                          §1 重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 04 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2021 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。
                        §2 基金产品概况
基金简称                      平安恒泽混合
基金主代码                     009671
基金运作方式                    契约型开放式
基金合同生效日                   2020 年 7 月 15 日
报告期末基金份额总额                428,118,357.61 份
投资目标                      在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下,追求
                          较高回报率,力争实现基金资产长期稳健增值。
投资策略                      本基金依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部门对
                          于宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析,重点关
                          注包括 GDP 增速、固定资产投资增速、净出口增速、通
                          胀率、货币供应、利率等宏观指标的变化趋势,同时强
                          调金融市场投资者行为分析,关注资本市场资金供求关
                          系变化等因素,在深入分析和充分论证的基础上评估宏
                          观经济运行及政策对资本市场的影响方向和力度,形成
                          资产配置的整体规划。在股票投资方面,本基金主要采
                          取自下而上的选股策略,通过定量分析和定性分析相结
                          合的方法挖掘优质上市公司,筛选其中安全边际较高的
                          个股构建投资组合。在债券投资方面,本基金采用的债
                          券投资策略包括:久期策略、收益率曲线策略、个券选
                          择策略和信用策略等,对于可转换债券等特殊品种,将
                          根据其特点采取相应的投资策略。
业绩比较基准                    沪深 300 指数收益率×15%+中证全债指数收益率×85%
风险收益特征                    本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水
                          平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
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基金管理人                          平安基金管理有限公司
基金托管人                          中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称                        平安恒泽混合 A              平安恒泽混合 C
下属分级基金的交易代码                           009671                  009672
报告期末下属分级基金的份额总额                  209,142,070.54 份       218,976,287.07 份
                §3 主要财务指标和基金净值表现
                                                               单位:人民币元
主要财务指标                           报告期(2021 年 1 月 1 日-2021 年 3 月 31 日)
                                  平安恒泽混合 A               平安恒泽混合 C
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
低于所列数字。
                               平安恒泽混合 A
                                            业绩比较基准
                    净值增长率标 业绩比较基准
 阶段      净值增长率①                             收益率标准差      ①-③            ②-④
                     准差②        收益率③
                                               ④
过去三个月       0.52%      0.54%        0.45%       0.25%     0.07%         0.29%
过去六个月       4.45%      0.43%        3.56%       0.21%     0.89%         0.22%
自基金合同
生效起至今
                               平安恒泽混合 C
 阶段      净值增长率① 净值增长率标 业绩比较基准 业绩比较基准                    ①-③            ②-④
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                                             平安恒泽混合 2021 年第 1 季度报告
                 准差②       收益率③        收益率标准差
                                         ④
过去三个月    0.40%    0.54%        0.45%      0.25%    -0.05%    0.29%
过去六个月    4.19%    0.43%        3.56%      0.21%    0.63%     0.22%
自基金合同
生效起至今
率变动的比较
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                                                平安恒泽混合 2021 年第 1 季度报告
注:1、本基金合同于 2020 年 07 月 15 日生效,截至本报告期末基金成立未满一年;
资组合比例符合基金合同的约定,截至报告期末本基金已完成建仓,建仓期结束时各项资产配置
比例符合合同约定。
注:本基金本报告期内无其他指标。
                        §4 管理人报告
            任本基金的基金经理期限 证券从业
 姓名    职务                                             说明
             任职日期  离任日期  年限
                                           韩克先生,浙江大学金融学硕士。曾先后
                                           担任南方基金管理有限公司债券交易员、
                                           研究员、投资经理助理。2019 年 6 月加
                                           入平安基金管理有限公司,曾任固定收益
                                           投资中心投资经理。现担任平安可转债债
                                           券型证券投资基金、平安惠锦纯债债券型
   平安恒泽
                                           证券投资基金、平安惠轩纯债债券型证券
   混合型证
韩克 券投资基                 -        9年
             日                             发起式证券投资基金、平安元丰中短债债
   金基金经
                                           券型证券投资基金、平安惠智纯债债券型
   理
                                           证券投资基金、平安添裕债券型证券投资
                                           基金、平安恒泽混合型证券投资基金、平
                                           安中债 1-5 年政策性金融债指数证券投
                                           资基金、平安瑞兴一年定期开放混合型证
                                           券投资基金、平安瑞尚六个月持有期混合
                                           型证券投资基金基金经理。
注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决
定确认的解聘日期;对此后的非首任基金经理,
                    “任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定
确认的聘任日期和解聘日期。
注:无。
  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、
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                                     平安恒泽混合 2021 年第 1 季度报告
中国证监会和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在
严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作整体合法合
规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及
基金合同的规定。
  报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度。
  本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
  报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过
该证券当日成交量的 5%。
  一季度国内经济景气度依旧较高,虽然从数据层面存在基数效应,但我们剔除相应影响后,
得出经济仍偏强的结论,出口维持强势,内需稳步恢复,海外在疫苗接种下,经济开始恢复。一
季度前半程货币政策略偏鹰,主要是对前期阶段性宽松政策的修正,但去年底中央经济工作会议
对于货币政策定调“不急转弯”,一季度政策没有进一步收紧。在此背景下,债券市场和权益市
场在一季度都是震荡行情,但权益市场在估值较高的背景下振幅相对较大。基金在一季度针对部
分标的估值较高问题,持股风格做了适当调整,部分仓位转向景气度回升、估值较低的标的;而
债券部分策略仍相对防御,以票息策略为主。
  截至本报告期末平安恒泽混合 A 的基金份额净值为 1.0428 元,本报告期基金份额净值增长率
为 0.52%,截至本报告期末平安恒泽混合 C 的基金份额净值为 1.0391 元,本报告期基金份额净值
增长率为 0.40%,同期业绩比较基准收益率为 0.45%。
  本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数低于 200 人、基金资产净值低于
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                    §5 投资组合报告
序号            项目              金额(元)                 占基金总资产的比例(%)
     其中:股票                          98,751,111.88               20.29
     其中:债券                      367,618,751.27                  75.55
          资产支持证券                                -                   -
     其中:买断式回购的买入返售金融资
                                                -                   -
     产
                                                          占基金资产净值比
代码           行业类别            公允价值(元)
                                                            例(%)
 A   农、林、牧、渔业                             1,250,375.00           0.28
 B   采矿业                                  2,100,960.15           0.47
 C   制造业                                 67,269,161.84          15.09
 D   电力、热力、燃气及水生产和供应
     业                                       24,036.12           0.01
 E   建筑业                                              -             -
 F   批发和零售业                               3,698,733.82           0.83
 G   交通运输、仓储和邮政业                          3,344,054.00           0.75
 H   住宿和餐饮业                               3,285,350.00           0.74
 I   信息传输、软件和信息技术服务业                      1,385,952.65           0.31
 J   金融业                                  9,249,629.00           2.08
 K   房地产业                                 2,488,343.30           0.56
 L   租赁和商务服务业                             2,693,504.00           0.60
 M   科学研究和技术服务业                             658,940.00           0.15
 N   水利、环境和公共设施管理业                          506,400.00           0.11
 O   居民服务、修理和其他服务业                                    -             -
 P   教育                                               -             -
 Q   卫生和社会工作                                795,672.00           0.18
                     第 7 页 共 11 页
                                                            平安恒泽混合 2021 年第 1 季度报告
 R        文化、体育和娱乐业                                                   -               -
 S        综合                                                          -               -
          合计                                            98,751,111.88             22.16
注:本基金本报告期末未持有港股通股票。
                                                                      占基金资产净值比例
 序号            股票代码        股票名称          数量(股) 公允价值(元)
                                                                         (%)
                                                                              占基金资产净值
序号                       债券品种                    公允价值(元)
                                                                               比例(%)
          其中:政策性金融债                                       20,010,000.00            4.49
                                                                               占基金资产
序号             债券代码         债券名称          数量(张)          公允价值(元)
                                                                               净值比例(%)
                               债
                             MTN006A
                                       第 8 页 共 11 页
                                                平安恒泽混合 2021 年第 1 季度报告
                       MTN004
                         CP002
                        MTN004
     明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
注:本基金本报告期末未持有权证。
注:本基金本报告期末未持有股指期货投资。
本基金本报告期无股指期货投资。
本基金本报告期无国债期货投资。
注:本基金本报告期末未持有国债期货投资。
本基金本报告期无国债期货投资。
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
                                第 9 页 共 11 页
                                           平安恒泽混合 2021 年第 1 季度报告
     报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚。
  基金投资的前十名股票没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
 序号           名称                      金额(元)
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
                   §6 开放式基金份额变动
                                                         单位:份
项目                         平安恒泽混合 A              平安恒泽混合 C
报告期期初基金份额总额                     613,304,171.79        35,195,590.93
报告期期间基金总申购份额                      2,208,188.23       216,087,711.61
减:报告期期间基金总赎回份额                  406,370,289.48        32,307,015.47
报告期期间基金拆分变动份额(份额减
                                             -                       -
少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额                     209,142,070.54       218,976,287.07
            §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
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                                       平安恒泽混合 2021 年第 1 季度报告
注:无。
注:无。
              §8 影响投资者决策的其他重要信息
注:无。
无。
  (1)中国证监会准予平安恒泽混合型证券投资基金募集注册的文件
  (2)平安恒泽混合型证券投资基金基金合同
  (3)平安恒泽混合型证券投资基金托管协议
  (4)法律意见书
  (5)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
  基金管理人、基金托管人住所
  (1)投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
  (2)投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司,客户服务电
话:4008004800(免长途话费)
                                         平安基金管理有限公司
                       第 11 页 共 11 页

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