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西部利得尊逸三年定开债券: 西部利得尊逸三年定期开放债券型证券投资基金分红公告

证券之星 2021-05-14 00:00:00
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   西部利得尊逸三年定期开放债券型
      证券投资基金分红公告                公告送出日期:2021年5月14日
                                                    西部利得尊逸三年定期开放债券型证券
基金名称
                                                    投资基金
基金简称                                                西部利得尊逸三年定开债券
基金主代码                                               008219
基金合同生效日                                             2019 年 12 月 5 日
基金管理人名称                                             西部利得基金管理有限公司
基金托管人名称                                             交通银行股份有限公司
                                                    《公 开 募 集 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办
                                                    法 》、《西 部 利 得 尊 逸 三 年 定 期 开 放 债 券 型
公告依据                                                证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》、《西 部 利 得 尊 逸
                                                    三年定期开放债券型证券投资基金招募
                                                    说 明 书 》等
收益分配基准日                                             2021 年 5 月 7 日
                基 准 日 基 金 份 额 净 值 (单 位 : 人 民 币
截 止 收 益 分 配 基 准 元)
日的相关指标          基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润 (单 位 : 人 民
                币元)
本 次 分 红 方 案 (单 位 :元 /10 份 基 金 份 额 )                 0.2100
                                                    本次分红为西部利得尊逸三年定开债券
有关年度分红次数的说明
    注:本次分红的最终金额以实际分配的金额为准。
权益登记日                                 2021 年 05 月 17 日
除息日                                   2021 年 05 月 17 日
现金红利发放日                               2021 年 05 月 19 日
分红对象                                  权益登记日登记在册的本基金份额持有人
                                      净 值 日 为 :2021 年 5 月 17 日 ;
红利再投资相关事项的说明
                                      日。
                                      根 据 财 政 部 、国 家 税 务 总 局 相 关 规 定 , 基 金 向 投 资 者 分 配
税收相关事项的说明
                                      的 基 金 收 益 ,暂 免 征 收 所 得 税 。
费用相关事项的说明                             2 )选 择 红 利 再 投 资 方 式 的 投 资 者 其 红 利 再 投 资 的 基 金 份
                                      额免收申购费用。
户划出。
直接计入其基金账户,2021年5月19日起投资者可以查询。
方式。目前本基金处于封闭期,不办理申购与赎回业务。
方式为准。投资者如需修改分红方式,请务必在权益登记日前一日的交易时间
结束前(即2021年5月14日15:00前)到销售网点办理变更手续,投资者在权益登
记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分配
无效。对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红
方式。对于获得分配金额低于10元的收益部分,将自动转为红利再投份额计入
投资者账户。本次通过红利再投资所获份额的注册日期为原份额的取得日期。
费)。
(详见基金管理人网站公示)。
 特此公告。
                               西部利得基金管理有限公司

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