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前海开源裕和混合A,前海开源裕和混合C: 关于旗下部分基金网下获配首次公开发行股票的公告3

证券之星 2021-06-17 00:00:00
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     前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金
         网下获配首次公开发行股票的公告
  前海开源基金管理有限公司(以下称“本公司”)所管理的部分基金参加了
北京阳光诺和药物研究股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票
网下申购,并根据发行人公告的抽签规则,作为网下限售账户承诺获得本次配售
的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。发行人已于 2021
年 6 月 16 日发布了《北京阳光诺和药物研究股份有限公司首次公开发行股票并
在科创板上市发行结果公告》,公布了首次公开发行结果。
  根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金
投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,现将上述基
金网下获配首次公开发行股票情况披露如下:
基金名称               前海开源裕和混合型证券投资基金
获配股票               阳光诺和[688621.SH]
最终获配数量(股)          1,485
总成本(元)             39,931.65
总成本占基金净资产(%)       0.01
账面价值(元)            39,931.65
账面价值占基金净资产(%)      0.01
锁定期                6 个月
注:基金资产净值、账面价值为 2021 年 6 月 11 日数据。
风险提示:基金资产投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市
场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于退市风险、市场风
险、流动性风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。本公司承诺以诚实
信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保
证最低收益,敬请投资人注意投资风险。投资者在办理基金申购、交易等相关
业务前,应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要(及其更
新文件)及相关业务规则等文件。市场有风险,投资需谨慎。
前海开源基金管理有限公司

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