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银河中债央企20债券指数: 银河中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金基金产品资料概要(更新)

证券之星 2021-07-22 00:00:00
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                      银河中债-1-3 年久期央企 20 债券指数证券投资基金基金产品资料概要(更新)
   银河中债-1-3 年久期央企 20 债券指数证券投资基金
                 基金产品资料概要(更新)
                                                 编制日期:2021 年 7 月 22 日
                      送出日期:2021 年 7 月 22 日
       本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
       作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称     银河中债央企20债券指数       基金代码             007155
基金管理人    银河基金管理有限公司         基金托管人            杭州银行股份有限公司
基金合同生效   2019-04-10         上市交易所及上市日        -        -
日                           期
基金类型     债券型                交易币种             人民币
运作方式     普通开放式              开放频率             每个开放日
                            开始担任本基金基金        2019-04-16
基金经理     何晶                 经理的日期
                            证券从业日期           2009-06-01
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者阅读《银河中债-1-3年久期央企20债券指数证券投资基金招募说明书》第十章了解详细情况。
投资目标     本基金通过指数化投资,通过数量化的风险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。
投资范围     本基金主要投资于中债-1-3年久期央企20债券指数成份券及其备选成份券。为了更好
         地实现投资目标,本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国
         债、政策性金融债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、企业债、公
         司债、地方政府债、次级债等)  、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款以
         及定期存款等其它银行存款)、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的
         其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
         如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
         可以将其纳入投资范围。
         基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中
         投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%;持
         有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包
         括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
主要投资策略   本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,以实现对标的指数的有
         效跟踪。
         在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%,将年化
         跟踪误差控制在 2%以内。
         本基金通过对标的指数中各成份券的历史数据和流动性分析,对标的指数的久期等指
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         标进行跟踪,达到复制标的指数、降低交易成本的目的。
         本基金无法获得对个别成份债券足够数量的投资时,基金管理人将通过投资其他成份
         债券、非成份债券等方式进行替代。
业绩比较基准   中债-1-3年久期央企20债券指数收益率*95%+同期银行活存款利率(税后)*5%
风险收益特征   本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于
         货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券
         市场相似的风险收益特征。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图
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注:本基金合同生效日为2019年04月10日,生效当年非完整自然年度;业绩表现截止日期2020年12月31
日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
   费用类型    份额(S)或金额(M)/持有期限(N)                 收费方式/费率         备注
                    M<1,000,000                   0.5%     -
申购费(前收费)
                   M≥5,000,000                   1000元/笔   -
                       N<7天                       1.5%     -
   赎回费              7天≤N<30天                      0.1%     -
                      N≥30天                        0%      -
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别                                   收费方式/年费率
管理费                                      0.25%
托管费                                      0.05%
销售服务费                                      -
指数使用费       10亿(不含10亿)人民币以下,万分之4;10亿(含10亿)-20亿(不含20亿)
                 人民币之间,万分之3;20亿(含20亿)以上,万分之2.5
其他费用        《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用,
                                 《基金合同》生效后与基金相
            关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费,基金份额持有人大会费用,基金的
             证券交易费用,基金的银行汇划费用,相关账户的开户费用和维护费用等
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
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四、风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
   本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
   投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
   (1)本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%。因此,本基金主要投资于债券类品种,需
要承担债券市场整体下跌的风险。
   (2)跟踪误差控制未达约定目标的风险
   在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%,将年化跟踪误差控制
在 2%以内,但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围,本基金净值表现
与指数价格走势可能发生较大偏离。
   (3)指数编制机构停止服务的风险
   本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护,未来指数编制机构可能由于各种原因停止对
指数的管理和维护,本基金将根据基金合同的约定自相关情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报
告并提出解决方案,如更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等,并
在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决,基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通
过的,基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基
金合同等风险。
   自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前,基金管理人应按照指数编制
机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作,该期间由
于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异,影响投资收益。
   (4)成份券违约风险
   本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,当标的指数成份券发生明显负面事件面临违约风
险时,可能出现导致本基金的跟踪偏离度和跟踪误差扩大的风险。
险、其他风险等。
侧袋机制,具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理
人将对基金简称进行特殊标识,并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并
关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。
(二)重要提示
  本基金根据中国证券监督管理委员会2018年3月18日《关于准予银河中债-1-3年久期央企20债券指
数证券投资基金注册的批复》(证监许可【2019】419号)的注册,进行募集。
  中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不
表明投资于本基金没有风险。
  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金
一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全
数取回其原本投资。
  基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
  基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新。其他信息发生变更的,
基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准
确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告、定期报告等。
  各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如不愿或者不能通
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过协商、调解解决的,任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会,按照上海国际经济贸
易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均
有约束力。仲裁费、律师费由败诉方承担。
五、其他资料查询方式
   以下资料详见银河基金管理有限公司网站[www.galaxyasset.com][ 400-820-0860]
及其更新
六、其他情况说明
  无
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