首页 - 基金 - 基金公告 - 正文

关于旗下部分基金网下获配首次公开发行股票的公告

证券之星 2021-09-15 00:00:00
关注证券之星官方微博:
   前海开源基金管理有限公司
 关于旗下部分基金网下获配首次公开
     发行股票的公告
   前海开源基金管理有限公司(以下称“本公司” )所管理的部分基金参加了杭州万事利丝
绸文化股份有限公司(以下简称“发行人” )首次公开发行股票网下申购,并根据发行人公
告的限售期安排,网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%(向上取整计算)限售期限为
自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。
   根据中国证监会 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开
发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金获配杭州万事
利丝绸文化股份有限公司网下获配股票限售情况披露如下:
                   前海开源泽鑫                                          前 海 开 源 盛 鑫 前 海 开 源 MSCI
                          前 海 开 源 裕 和 前海开源公用事
                   灵活配置混合                                          灵活配置混合 中国 A 股消费
基金名称                      混 合 型 证 券 投 业行业股票型证
                   型证券投资基                                          型证券投资基 指数型证券投
                          资基金         券投资基金
                   金                                               金           资基金
获配股票
                   [ 万 事 利 301066. [ 万 事 利 301066. [ 万 事 利 301066. [ 万 事 利 301066. [ 万 事 利 301066.
                   SZ]             SZ]             SZ]             SZ]             SZ]
获 配 数 量 (股 )       3,436           3,436           3,436           3,436           3,436
限 售 数 量 (股 )       344             344             344             344             344
限 售 股 总 成 本 (元 )   1,802.56        1,802.56        1,802.56        1,802.56        1,802.56
限售股总成本占基
金 净 资 产 (% )
限售 股账 面 价 值
(元 )
限售股账面价值占
基 金 净 资 产 (% )
锁定期                6个 月            6个 月            6个 月            6个 月            6个 月
   注:基金资产净值、账面价值为 2021 年 09 月 13 日数据。
   风险提示:基金资产投资于创业板股票,会面临创业板机制下因投资标的、市场制度以
及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于退市风险、市场风险、流动性风险、集中度
风险、系统性风险、政策风险等。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,敬请投资人注意投资风险。投资者在办理基
金申购、交易等相关业务前,应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要(及
其更新)及相关业务规则等文件。市场有风险,投资需谨慎。
                                                                    前海开源基金管理有限公司

查看原文公告

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
APP下载
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-