首页 - 基金 - 基金公告 - 正文

华夏磐利一年定开混合A,华夏磐利一年定开混合C: 关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

证券之星 2021-09-15 00:00:00
关注证券之星官方微博:
      华夏基金管理有限公司关于旗下
      基金投资非公开发行股票的公告
   华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司” )旗下基金参加了交控科技股份有限公司
(证券简称:交控科技,代码:688015)、上海网达软件股份有限公司(证券简称“网达软件” ,
代码:603189)非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票
等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资交控科技、网
达软件本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下:
                   认购数量            总成本              总成本占基金资产     账面价值             账面价值占基金资
  基金名称      证券名称                                                                               限售期
                    (股)             (
                                    元)                净值比例        (元)               产净值比例
 华夏磐利一年定期   交控科技    2,099,370.00    59,999,994.60        3.71%    69,867,033.60        4.32%   6个月
 开放混合型证券投
   资基金      网达软件    3,952,569.00    59,999,997.42        3.71%    75,889,324.80        4.69%   6个月
   注:基金资产净值、账面价值为2021年9月13日数据。
   特此公告
                                                                           华夏基金管理有限公司
                                                                           二○二一年九月十五日

查看原文公告

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
APP下载
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-