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关于旗下部分基金获配乐歌股份(300729)非公开发行A股的公告

证券之星 2021-10-14 00:00:00
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  易方达基金管理有限公司关于旗下
  部分基金获配乐歌股份(300729)
     非公开发行A股的公告
  易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司” )所管理的部分基金参加了乐歌人体工学科技股份有限
公司非公开发行股票的认购。
  根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发行股票等流通
受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金获配乐歌人体工学科技股份有限公司非公开
发行股票情况披露如下:
                                          总成本占                    账面价值占
                                                                           锁定
   基金名称      获配数量(股)      总成本(元)          基金资产    账面价值(元)         基金资产净
                                                                           期
                                          净值比例                     值比例
易方达安心回馈混合型
  证券投资基金
易方达裕祥回报债券型
  证券投资基金
易方达瑞程灵活配置混
 合型证券投资基金
  注:基金资产净值、账面价值为2021年10月12日数据。
  特此公告。
                                                            易方达基金管理有限公司

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