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中航首钢绿能REIT: 中航首钢生物质封闭式基础设施证券投资基金溢价风险提示

证券之星 2022-02-12 00:00:00
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     中航首钢生物质封闭式基础设施证券投资基金
                    溢价风险提示
理人”)旗下中航首钢生物质封闭式基础设施证券投资基金(场内简
称:中航首钢绿能 REIT;交易代码:180801)在二级市场的收盘价
为 19.066 元/份,相较于发行价 13.38 元/份出现较大幅度溢价,特此
提醒投资者密切关注二级市场交易价格,注意投资风险。本基金以获
取基础设施项目运营产生的垃圾处理费和电费收入等稳定现金流为
主要目的。随着交易价格的大幅上涨,基金的现金分派率将显著下降。
   根据《中航首钢生物质封闭式基础设施证券投资基金招募说明
书》,中航首钢绿能 REIT 在 2021 年 6 月 1 日至 2021 年 12 月 31
日止期间预测的可供分配金额为 114,061,075.03 元。基于上述预测
数据,并按照本基金实际发行份额 100,000,000 份,基金的现金分派
率的计算方法举例说明如下:
投资者的 2021 年 6 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间的现金分派率
计算如下:
   现金分派率=114,061,075.03/(13.38*100,000,000)=8.52%
该投资者的 2021 年 6 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期间的现金分派
率计算如下:
   现金分派率=114,061,075.03/(19.066*100,000,000)=5.98%
  需特别说明的是:
闭式基础设施证券投资基金招募说明书》披露的预测数据予以假设,
不代表实际年度的可供分配金额。
  郑重提醒广大投资者注意本基金投资风险,审慎决策,理智投资。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规
要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提
出适当性匹配意见。请投资者全面认识基金的风险特征及运作方式,
投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基
金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及
听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资
期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投
资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者
自行负责。请投资者严格遵守反洗钱相关法律法规的规定,切实履行
反洗钱义务。
  特此公告。
                  中航基金管理有限公司

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