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易方达核心智造混合: 易方达核心智造混合型证券投资基金2022年第三季度报告

证券之星 2022-10-26 00:00:00
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             易方达核心智造混合型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告
易方达核心智造混合型证券投资基金
 基金管理人:易方达基金管理有限公司
 基金托管人:平安银行股份有限公司
 报告送出日期:二〇二二年十月二十六日
                           易方达核心智造混合型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告
                     §1     重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 10 月
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
                   §2      基金产品概况
基金简称              易方达核心智造混合
基金主代码             012301
交易代码              012301
基金运作方式            契约型开放式
基金合同生效日           2021 年 9 月 28 日
报告期末基金份额总额        1,852,459,891.00 份
投资目标              本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的长期
                  增值。
投资策略              本基金将综合考虑宏观与微观经济、市场与政策等
                  因素,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其
                  他金融工具的比例。本基金主要投资核心智造主题
                  相关公司,本基金所指的核心智造主题相关公司是
                  基于信息通信技术或自动化技术与制造技术深度
             易方达核心智造混合型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告
         融合,实现原有业务智能化升级或开拓新业务、或
         依托新技术崛起的制造类及相关公司。股票投资方
         面,本基金将综合考虑各相关行业的发展空间、发
         展前景、行业壁垒、技术深度、竞争格局或行业带
         动效应等因素,以及国家政策、产业政策对各行业
         的影响等,重点选择具备发展前景、竞争格局良好
         或者受益于产业政策的行业。个股选择方面,本基
         金将通过定量与定性分析相结合的方法,通过对经
         营能力、业务模式、创新能力、公司治理等因素,
         以及盈利指标、成长性指标、财务指标、估值指标
         等指标的分析进行个股选择。本基金投资存托凭证
         的策略依照股票投资策略执行。债券投资方面,本
         基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进
         行投资管理。
业绩比较基准   中证 800 指数收益率×65%+中证港股通综合指数收
         益率×20%+中债总指数收益率×15%
风险收益特征   本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收
         益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市
         场基金。
         本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通
         机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证
         券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险
         之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市
         场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联
         互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地
         与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详
         见招募说明书。
基金管理人    易方达基金管理有限公司
基金托管人    平安银行股份有限公司
                               易方达核心智造混合型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告
                 §3    主要财务指标和基金净值表现
                                                       单位:人民币元
                                               报告期
       主要财务指标
                                 (2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日)
  注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费
用后实际收益水平要低于所列数字。
值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收
益加上本期公允价值变动收益。
                                            业绩比
                                业绩比
                      净值增                   较基准
         净值增                    较基准
  阶段                  长率标                   收益率      ①-③         ②-④
         长率①                    收益率
                      准差②                   标准差
                                   ③
                                             ④
过去三个
         -11.99%      1.48%     -12.84%     0.77%    0.85%      0.71%

过去六个

过去一年     -9.16%       1.27%     -19.21%     1.01%   10.05%      0.26%
过去三年        -            -          -          -       -           -
过去五年        -            -          -          -       -           -
自基金合
         -9.14%       1.26%     -19.17%     1.01%   10.03%      0.25%
同生效起
                        易方达核心智造混合型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告
至今
收益率变动的比较
              易方达核心智造混合型证券投资基金
       累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
           (2021 年 9 月 28 日至 2022 年 9 月 30 日)
    注:1.按基金合同和招募说明书的约定,本基金的建仓期为六个月,建仓期
结束时各项资产配置比例符合基金合同(第十二部分二、投资范围,三、投资策
略和四、投资限制)的有关约定。
较基准收益率为-19.17%。
                   §4   管理人报告
                     任本基金的基
                                   证券
姓                       金经理期限
         职务                        从业           说明
名                    任职      离任
                                   年限
                     日期      日期
                     易方达核心智造混合型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告
                                         硕士研究生,具有基金从业
    本基金的基金经理,易方
                                         资格。曾任华泰联合证券有
    达环保主题混合、易方达
                                         限责任公司研究所研究员,
    新丝路混合、易方达高端
                                         博时基金管理有限公司研
祁   制造混合发起式、易方达 2021-
                             -    12 年   究部研究员,易方达基金管
禾   智造优势混合、易方达产 09-28
                                         理有限公司基金经理助理,
    业升级混合的基金经理,
                                         易方达科汇灵活配置混合、
    研究部副总经理、行业研
                                         易方达创新驱动混合的基
    究员
                                         金经理。
    注:1.对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”
为根据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离
任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
    本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及
基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于
社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在
控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作
合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
    本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流
程,以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。
本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易
制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执
行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对
待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。
    本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 8 次,其中
同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易,有关基金经理按规定
                          易方达核心智造混合型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告
履行了审批程序。
     本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
整体指数呈下跌态势,国内外的宏观利空因素影响了市场,也使得个股选择的不
确定性增加。
     中游制造行业在过去两年饱受大宗商品价格继续上涨、物流不畅等影响。此
外美联储的持续加息给各地区经济体带来很大的下行压力,制造业也因此承压。
     本基金本季度的行业配置没有发生重大改变。但为了应对宏观层面的不利因
素,本基金在选股层面的标准更加苛刻,对风险的控制要更加严格,对竞争力的
确定性和行业成长的确定性要求更高,对供需过剩的风险更加警惕,因此在行业
配置层面没有变化的情况下,个股配置做出了一定调整。
     本基金配置了较多的新能源和军工行业内的优质企业,这些企业的成长逻辑
仍然比较稳固。在传统能源价格暴涨背景下,新能源的需求更加迫切。军工的计
划属性保证了其需求的稳定性。
     截至报告期末,本基金份额净值为 0.9086 元,本报告期份额净值增长率为
-11.99%,同期业绩比较基准收益率为-12.84%。
     报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人
或者基金资产净值低于五千万元的情形。
                    §5    投资组合报告
                                                          占基金总资产
序号           项目                    金额(元)
                                                          的比例(%)
     其中:股票                             1,408,280,966.86       83.31
                        易方达核心智造混合型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告
        其中:债券                             297,509.41            0.02
        资产支持证券                                      -              -
        其中:买断式回购的买入返售
                                                    -              -
        金融资产
                                                            占基金资产净
代码              行业类别                 公允价值(元)
                                                            值比例(%)
A       农、林、牧、渔业                                        -              -
                                                        -              -
B       采矿业
C       制造业                              1,405,924,476.73       83.53
        电力、热力、燃气及水生产和供应
D                                                       -              -
        业
    E   建筑业                                             -              -
    F   批发和零售业                                          -              -
G       交通运输、仓储和邮政业                                     -              -
H       住宿和餐饮业                                          -              -
    I   信息传输、软件和信息技术服务业                      1,593,113.69        0.09
    J   金融业                                             -              -
K       房地产业                                            -              -
    L   租赁和商务服务业                               17,013.00         0.00
M       科学研究和技术服务业                                      -              -
N       水利、环境和公共设施管理业                         379,923.20         0.02
O       居民服务、修理和其他服务业                                   -              -
                          易方达核心智造混合型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告
P    教育                                                  -                -
Q    卫生和社会工作                                 366,440.24             0.02
R    文化、体育和娱乐业                                           -                -
S    综合                                                  -                -
     合计                                 1,408,280,966.86          83.67

                                                             占基金资产
序号   股票代码       股票名称     数量(股)          公允价值(元)              净值比例
                                                              (%)
                                                         占基金资产净
序号             债券品种                公允价值(元)
                                                             值比例(%)
     其中:政策性金融债                                     -                  -
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                                                           占基金资产
序号         债券代码      债券名称   数量(张)          公允价值(元)         净值比例
                                                            (%)
投资明细
         本基金本报告期末未持有资产支持证券。

         本基金本报告期末未持有贵金属。
         本基金本报告期末未持有权证。
         本基金本报告期末未投资股指期货。
         本基金本报告期末未投资国债期货。
告编制日前一年内曾受到抚顺市生态环境局、抚顺市市场监督管理局的处罚。
本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
除上述主体外,基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期
被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
序号                  名称                      金额(元)
                              易方达核心智造混合型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告
                                                               占基金资产
     序号             债券代码       债券名称         公允价值(元)             净值比例
                                                                 (%)
                               流通受限部分
                                                占基金资产            流通受限
 序号       股票代码        股票名称      的公允价值
                                                净值比例(%) 情况说明
                                  (元)
                                                                  大宗交易
                                                                  流通受限
                                                                  非公开发
                                                                     限
     注:根据《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人
员减持股份实施细则》,大股东减持或者特定股东减持,采取大宗交易方式的,
在任意连续 90 日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%;前款交易的
受让方在受让后 6 个月内,不得转让所受让的股份。
                        §6   开放式基金份额变动
                                                                  单位:份
报告期期初基金份额总额                                              2,210,157,550.38
报告期期间基金总申购份额                                                 135,481,523.58
                         易方达核心智造混合型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告
减:报告期期间基金总赎回份额                               493,179,182.96
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少
以“-”填列)
报告期期末基金份额总额                                 1,852,459,891.00
           §7   基金管理人运用固有资金投资本基金情况
  本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
  本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
  广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。
  投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
 易方达核心智造混合型证券投资基金 2022 年第 3 季度报告
               易方达基金管理有限公司
               二〇二二年十月二十六日

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