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博远臻享3个月定开债券A,博远臻享3个月定开债券C: 博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金2022年第四季度报告

证券之星 2023-01-18 00:00:00
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博远臻享3个月定期开放债券型证券投资基金
    基金管理人:博远基金管理有限公司
    基金托管人:平安银行股份有限公司
     报告送出日期:2023年01月18日
                   博远臻享 3 个月定期开放债券型证券投资基金 2022 年第 4 季度报告
                   §1   重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2023年1月17日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自2022年10月01日起至2022年12月31日止。
                  §2    基金产品概况
基金简称               博远臻享3个月定开债券
基金主代码              013222
基金运作方式             契约型开放式
基金合同生效日            2021年12月07日
报告期末基金份额总额         5,113,262,015.20份
                   本基金在追求基金资产长期稳健增值的前提下,力
投资目标               争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资
                   收益。
                   本基金以中长期利率走势分析为基础,结合经济周
                   期变化、国家调控政策以及证券市场走势等因素进
                   行综合考量,在保持投资组合整体风险可控的前提
                   下进行积极的债券投资管理,追求超过业绩比较基
投资策略               准的长期稳定收益。封闭期内,基金管理人根据市
                   场及产品运作情况,采取丰富有效的投资策略追求
                   稳定增长的投资收益;开放期内,以流动性管理为
                   主,及时应付投资者的申赎安排,避免份额净值的
                   过度波动。
                   本基金业绩比较基准:中债综合全价(总值)指数
业绩比较基准
                   收益率*90%+1年期银行定期存款利率(税后)*10%
风险收益特征             本基金是债券型基金,其预期收益和风险水平高于
                               博远臻享 3 个月定期开放债券型证券投资基金 2022 年第 4 季度报告
                               货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人                          博远基金管理有限公司
基金托管人                          平安银行股份有限公司
                               博远臻享3个月定开债券                 博远臻享3个月定开债券
下属分级基金的基金简称
                               A                           C
下属分级基金的交易代码                    013222                      013223
报告期末下属分级基金的份额总

                  §3    主要财务指标和基金净值表现
                                                                    单位:人民币元
                                   报告期(2022年10月01日 - 2022年12月31日)
      主要财务指标                       博远臻享3个月定开债 博远臻享3个月定开债
                                            券A                         券C
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动
收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益。
水平要低于所列数字。
博远臻享3个月定开债券A净值表现
                                             业绩比较
                   净值增长            业绩比较
         净值增长                                基准收益
阶段                 率标准差            基准收益                        ①-③          ②-④
          率①                                 率标准差
                        ②           率③
                                                  ④
过去三个月    -0.02%        0.07%       -0.50%        0.07%         0.48%        0.00%
                         博远臻享 3 个月定期开放债券型证券投资基金 2022 年第 4 季度报告
过去六个月   1.90%    0.11%      0.19%    0.06%    1.71%    0.05%
过去一年    3.13%    0.09%      0.61%    0.05%    2.52%    0.04%
自基金合同
生效起至今
博远臻享3个月定开债券C净值表现
                                     业绩比较
                 净值增长      业绩比较
        净值增长                         基准收益
阶段               率标准差      基准收益               ①-③      ②-④
         率①                          率标准差
                  ②          率③
                                       ④
过去三个月   -0.02%   0.07%      -0.50%   0.07%    0.48%    0.00%
过去六个月   0.90%    0.06%      0.19%    0.06%    0.71%    0.00%
过去一年    2.11%    0.06%      0.61%    0.05%    1.50%    0.01%
自基金合同
生效起至今
变动的比较
                 博远臻享 3 个月定期开放债券型证券投资基金 2022 年第 4 季度报告
注:本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组
合比例符合基金合同的约定。本基金建仓期已结束,建仓期结束时,本基金的各项投资
组合比例符合基金合同的约定。
                §4    管理人报告
                  任本基金的基         证
                     金经理期限       券
                                 从
姓名       职务                                说明
                     任职     离任   业
                     日期     日期   年
                                 限
                                      余丽旋女士,中国国籍,
                                      中国人民大学管理学学
                                      士,具有基金从业资格,
                                      中国注册会计师(CPA)非
余丽                2021-          12
     本基金基金经理                -         执业会员。曾任职于易方
旋                 12-07          年
                                      达基金管理有限公司、深
                                      圳市万杉资本管理有限公
                                      司。2019年4月加入博远基
                                      金管理有限公司,现任固
                   博远臻享 3 个月定期开放债券型证券投资基金 2022 年第 4 季度报告
                                      定收益投资总部部门总经
                                      理兼基金经理。2020年10
                                      月26日起任博远鑫享三个
                                      月持有期债券型证券投资
                                      基金基金经理。2021年12
                                      月7日起兼任博远臻享3个
                                      月定期开放债券型证券投
                                      资基金基金经理。
                                      钟鸣远先生,中国国籍,
                                      董事,毕业于复旦大学金
                                      融学专业,经济学硕士学
                                      位,具有基金从业资格。
                                      现任博远基金管理有限公
                                      司总经理。历任国家开发
                                      银行深圳分行资金计划部
                                      职员,联合证券有限责任
                                      公司固定收益部投资经
                                      理,泰康人寿保险股份有
                                      限公司固定收益策略研究
                                      员,新华资产管理股份有
                                      限公司固定收益部高级投
                                      资经理,易方达基金管理
钟鸣   公司总经理、本基金基金    2021-        25
                             -        有限公司固定收益总部总
远    经理             12-13        年
                                      经理兼固定收益投资部总
                                      经理,大成基金管理有限
                                      公司副总经理。2019年11
                                      月19日起任博远增强回报
                                      债券型证券投资基金基金
                                      经理。2020年4月15日起兼
                                      任博远双债增利混合型证
                                      券投资基金基金经理。20
                                      锐混合型发起式证券投资
                                      基金基金经理。2020年9
                                      月30日起兼任博远鑫享三
                                      个月持有期债券型证券投
                                      资基金基金经理。2021年3
               博远臻享 3 个月定期开放债券型证券投资基金 2022 年第 4 季度报告
                                 月30日起兼任博远优享混
                                 合型证券投资基金基金经
                                 理。2021年12月13日起兼
                                 任博远臻享3个月定期开
                                 放债券型证券投资基金基
                                 金经理。2022年4月28日起
                                 兼任博远增益纯债债券型
                                 证券投资基金基金经理。
                                 黄婧丽女士,中国国籍,
                                 具有基金从业资格,毕业
                                 于伦敦帝国理工学院,硕
                                 士研究生。历任世纪证券
                                 有限责任公司固定收益研
                                 究员、国海证券股份有限
                                 公司固定收益投资经理助
                                 理、东吴基金管理有限公
                                 司投资经理、基金经理。2
                                 东吴优益债券型证券投资
                                 基金基金经理;2018年5
                                 月至2020年12月任东吴悦
                                 秀纯债债券型证券投资基
黄婧              2021-        9
     本基金基金经理             -       金基金经理;2018年11月
丽               12-13        年
                                 至2021年7月任东吴鼎泰
                                 纯债债券型证券投资基金
                                 基金经理;2019年3月至2
                                 币市场基金基金经理。20
                                 享3个月定期开放债券型
                                 证券投资基金基金经理。2
                                 鑫享三个月持有期债券型
                                 证券投资基金基金经理。2
                                 增益纯债债券型证券投资
                                 基金基金经理。2022年8
                    博远臻享 3 个月定期开放债券型证券投资基金 2022 年第 4 季度报告
                                     月8日起兼任博远利兴纯
                                     债一年定期开放债券型发
                                     起式证券投资基金基金经
                                     理。2022年12月14日起兼
                                     任博远增睿纯债债券型证
                                     券投资基金基金经理。
注:1、基金的首任基金经理,其"任职日期"为基金合同生效日。
督管理办法》的相关规定。
  本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相
关法律法规、监管规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运
用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金
持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基
金合同的约定。
  根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规,基金管理人制
定了《博远基金管理有限公司投资组合公平交易管理制度》及《博远基金管理有限公司
投资组合异常交易监控与报告制度》。基金管理人旗下投资组合严格按照制度的规定,
参与债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,内容包括授权、研究分析、
投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研究部门负责提供
投资研究支持,投资部门负责投资决策,集中交易室负责交易执行,风险监察部负责事
前提醒、事中跟进、事后检查并对交易情况进行合理性分析,通过系统和人工等各种方
式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有投资组合。
  本报告期内,未发现本基金存在异常交易行为,本基金管理人管理的所有投资组合
不存在组合内及组合间的同日反向交易,在不同时间窗口下相邻交易日(1日内、3日内、
  四季度债券市场收益波动大幅增加。11月中旬,国务院联防联控机制发布防疫调控
优化二十条,引发债券市场出现大幅调整,国债期货单日盘中最高跌幅达到0.88%。随
                    博远臻享 3 个月定期开放债券型证券投资基金 2022 年第 4 季度报告
后央行出台的金融支持地产十六条文件在网络上流传开来,导致收益再度上行。收益率
上行后银行理财净值波动加大,市场进入收益上行-理财/基金遭遇赎回-变卖资产-收益
进一步上行的负反馈之中,收益率曲线整体上移,短端在流动性冲击下上行幅度更大,
曲线形态变平。10年国债调整幅度约30bp,1-3年利率债普遍调整超过50bp,信用债调
整幅度更大,银行二级资本债信用利差接近回到历史最高水平。在快速上行后,11月下
旬市场有过快速的反弹,但在12月又受到流动性的第二轮冲击。整体来看,债券收益率
在四季度走出了“双顶”的走势。
     报告期内,本基金主要进行了利率债的配置以及交易,管理人在上期报告中判断四
季度市场面临挑战,并在10月下旬明显感受到收益率下行动力不足,因此开始降低组合
久期,在11-12月份的市场调整中,虽然净值难免受市场整体影响有所回撤,但回撤幅
度相对较小,管理人及时的动态调整保证了基金净值的平稳。
     展望2023年,受益于低基数、财政加力提效、货币精准配合,全年增速达到5%可实
现性较高。经济在“爬坑”的过程中,债券市场处于“逆风”的阶段,整体利率中枢水
平可能有所上移。但经济复苏最终是否顺利,还取决于诸多制约因素。1-2月基本处于
数据与政策的真空期,在去年高基数下,社融超预期的可能性也较小,我们认为债券市
场走势会相对平稳,可能会小幅上行,但幅度应有限,可以保持相对中性的仓位水平。
     截至报告期末博远臻享3个月定开债券A基金份额净值为1.0060元,本报告期内,该
类基金份额净值增长率为-0.02%,同期业绩比较基准收益率为-0.50%;截至报告期末博
远臻享3个月定开债券C基金份额净值为1.0059元,本报告期内,该类基金份额净值增长
率为-0.02%,同期业绩比较基准收益率为-0.50%。
     本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万元的情形。
                   §5   投资组合报告
                                            占基金总资产的比例
序号            项目          金额(元)
                                               (%)
       其中:股票                            -                -
       其中:债券             5,101,391,153.45            99.14
                            博远臻享 3 个月定期开放债券型证券投资基金 2022 年第 4 季度报告
               资产支持证券                          -                    -
          其中:买断式回购的买入
                                               -                    -
          返售金融资产
          银行存款和结算备付金合
          计
本基金本报告期末未持有股票。
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
本基金本报告期末未持有股票。
                                                         占基金资产净
 序号                  债券品种             公允价值(元)
                                                         值比例(%)
              其中:政策性金融债               5,000,381,400.03      97.22
                             博远臻享 3 个月定期开放债券型证券投资基金 2022 年第 4 季度报告
序                                                          占基金资产净
     债券代码        债券名称        数量(张)        公允价值(元)
号                                                          值比例(%)

本基金本报告期末未持有资产支持证券。
本基金本报告期末未持有贵金属。
本基金本报告期末未持有权证。
本基金本报告期末未持有股指期货。
本基金本报告期末未持有国债期货。
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
    序号                  名称                        金额(元)
                             博远臻享 3 个月定期开放债券型证券投资基金 2022 年第 4 季度报告
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
本基金本报告期末未持有股票。
  由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
                        §6   开放式基金份额变动
                                                               单位:份
                             博远臻享3个月定开债             博远臻享3个月定开债
                                    券A                    券C
报告期期初基金份额总额                             98,785.27     5,362,392,518.77
报告期期间基金总申购份额                            45,574.44       297,536,876.21
减:报告期期间基金总赎回份额                          12,045.97       546,799,693.52
报告期期间基金拆分变动份额
                                                -                    -
(份额减少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额                            132,313.74     5,113,129,701.46
注:总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
              §7   基金管理人运用固有资金投资本基金情况
无。
无。
                   §8   影响投资者决策的其他重要信息
                                        博远臻享 3 个月定期开放债券型证券投资基金 2022 年第 4 季度报告
                       报告期内持有基金份额变化情况                              报告期末持有基金情况

资       持有基金份额
者   序   比例达到或者
                         期初份额               申购份额      赎回份额       持有份额          份额占比
类   号    超过20%的时
别         间区间
机              21231            2.53                                    2.53
构       20221001-202    1,985,111,66                            1,985,111,66
                                            产品特有风险
    (1)不能及时应对赎回的风险
    持有份额比例较高的基金份额持有人(以下简称"高比例投资者")大额赎回时,基金管理人可能无法及时
变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请,基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
    (2)基金净值大幅波动的风险
    当高比例投资者大量赎回时,基金管理人为支付赎回款项而变现基金资产,可能造成资产价格波动,导致
本基金资产净值发生波动。若高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费,相应的赎回费用按约定将部分或全部归
入基金资产,可能对基金资产净值造成较大波动。若高比例投资者大量赎回本基金,计算基金份额净值时进行四
舍五入也可能引起基金份额净值发生波动。
    (3)基金规模较小导致的风险
    高比例投资者赎回后,可能导致基金规模较小,从而使得基金投资及运作管理的难度增加。
    (4)基金面临转型、合并或提前终止的风险
    高比例投资者赎回后,可能会导致出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元而面临的转换基金运
作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等风险。
    无。
原件。
    深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城(南区)T2栋4301                                           博
远基金管理有限公司
                          博远臻享 3 个月定期开放债券型证券投资基金 2022 年第 4 季度报告
   投资者可在营业时间至基金管理人住所免费查询,或登录中国证监会基金电子披露
网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund/)及基金管理人网站
(http://www.boyuanfunds.com)查阅。
                                              博远基金管理有限公司

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