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中邮定开债A,中邮定开债C: 中邮定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告

证券之星 2023-01-20 00:00:00
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公告送出日期:2023 年 1 月 20 日
基金名称 中邮定期开放债券型证券投资基金
基金简称 中邮定期开放债券
基金主代码 000271
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 11 月 5 日
基金管理人名称 中邮创业基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中邮创业基金管理股份有限公司
公告依据    根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法
规以及《中邮定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中邮定期开放债券型证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2023 年 1 月 30 日
赎回起始日 2023 年 1 月 30 日
下属分级基金的基金简称 中邮定期开放债券 A 中邮定期开放债券 C
下属分级基金的交易代码 000271 000272
该分级基金是否开放申购、赎回 是 是
本基金在开放期内接受投资者的申购和赎回申请。2023 年 1 月 30 日为本基金的第 9 个运作周期结束后的
自由开放期起始日。
根据《中邮定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中邮定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
,每个自由开放期为上一个运作周期结束后的 5 至 20 个工作日。
中邮定期开放债券型证券投资基金本次的自由开放期为 2023 年 1 月 30 日至 2023 年 2 月 3 日。期间本基
金采取开放运作模式,投资人可办理本基金申购、赎回业务。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券
交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告
暂停申购、赎回时除外。
本基金自 2023 年 2 月 4 日起将再次进入封闭期,届时不再另行公告。
代销网点每个账户单笔申购的最低金额为单笔 1,000 元。
直销网点每个账户首次申购的最低金额为 50,000 元,追加申购的最低金额为单笔 1,000 元;代销网点的投
资者欲转入直销网点进行交易要受直销网点最低金额的限制。投资者当期分配的基金收益转购基金份额时,
不受最低申购金额的限制。基金管理人可根据市场情况,调整本基金首次申购的最低金额。
投资者可多次申购,对单个投资人的累计持有份额不设上限限制。
投资人申购 A 类基金份额时,需交纳申购费用,费率按申购金额递减。投资人在一天之内如果有多笔申购,
适用费率按单笔分别计算。具体费率如下:
申购金额(M) 申购费率 备注
M<1000000 0.60% -
投资者在申购 C 类基金份额时不需要交纳申购费用。
本基金未开通后端收费模式。
A 类基金份额申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等
各项费用。
因红利自动再投资而产生的基金份额,不收取相应的申购费用。
基金份额持有人在销售机构赎回时,每次对本基金的赎回申请不得低于 10 份基金份额。基金份额持有人
赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足 10 份的,在赎回时需一次全部赎回。
本基金 A 类和 C 类份额的赎回费率如下表:
持有期限(N) 赎回费率
本基金对持续持有期少于 7 日的投资者收取 1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产。本基金
的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取,赎回费归入基金财产的比例为赎回费总额的 100%。
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无。
基金管理人将通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露本基金开放日的基金份额净值和基金份
额累计净值。敬请投资者留意。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也
不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来业绩。敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。
如有疑问,请登录官网 www.postfund.com.cn 获取相关信息,或拨打客户服务热线:400-880-1618、010-
特此公告。
中邮创业基金管理股份有限公司

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