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关于旗下基金投资寒武纪(688256)非公开发行股票的公告

证券之星 2023-04-14 00:00:00
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    华商基金管理有限公司关于旗下基金
  投资寒武纪(688256)非公开发行股票的公告
    华商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了寒武纪(代码
股票等流通受限证券有关问题的通知》   (证监基金字[2006]141 号)的规定,本公
司现将旗下基金投资本次寒武纪非公开发行股票的情况披露如下:
    基金名称      认购数量           总成本           总成本占基金资       账面价值            账面价值占基金 锁定期
                (股)           (元)           产净值的比例         (元)           资产净值的比例
华商盛世成长混合型证券     77,700      9,409,470.00       0.24%    13,073,802.00        0.34%    6 个月
    投资基金
华商策略精选灵活配置混     66,000      7,992,600.00       0.51%    11,105,160.00        0.71%    6 个月
  合型证券投资基金
华商优势行业灵活配置混    159,500    19,315,450.00        0.26%    26,837,470.00        0.36%    6 个月
  合型证券投资基金
华商未来主题混合型证券     49,500      5,994,450.00       0.37%      8,328,870.00       0.52%    6 个月
    投资基金
华商电子行业量化股票型     41,300      5,001,430.00       1.03%      6,949,138.00       1.44%    6 个月
 发起式证券投资基金
华商计算机行业量化股票    24,800     3,003,280.00        0.98%     4,172,848.00        1.36%    6 个月
 型发起式证券投资基金
华商恒益稳健混合型证券    18,600     2,252,460.00        0.22%     3,129,636.00        0.31%    6 个月
    投资基金
华商甄选回报混合型证券   197,400    23,905,140.00        0.26%    33,214,524.00        0.36%    6 个月
    投资基金
华商鑫选回报一年持有期    24,800     3,003,280.00        0.25%     4,172,848.00        0.34%    6 个月
 混合型证券投资基金
华商新趋势优选灵活配置   314,801    38,122,401.10        0.25%    52,968,416.26        0.35%    6 个月
 混合型证券投资基金
  注:基金资产净值、账面价值为 2023 年 4 月 13 日数据。
  特此公告。
                                  华商基金管理有限公司

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