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诺德安元纯债: 诺德安元纯债债券型证券投资基金分红公告

证券之星 2024-06-22 09:05:57
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诺德安元纯债债券型证券投资基金分红公
         告
     公告送出日期:2024 年 6 月 22 日
           第 1 页 共3 页
 基金名称                                   诺德安元纯债债券型证券投资基金
 基金简称                                   诺德安元纯债
 基金主代码                                  015706
 基金合同生效日                                2022 年 5 月 16 日
 基金管理人名称                                诺德基金管理有限公司
 基金托管人名称                                平安银行股份有限公司
 公告依据                                   根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
                                        《公开募集证券投资基金运作管理办
                                        法》、
                                          《公开募集证券投资基金信息披露管
                                        理办法》、
                                            《诺德安元纯债债券型证券投资
                                        基金基金合同》、
                                               《诺德安元纯债债券型证
                                        券投资基金招募说明书》及其更新等
 收益分配基准日                                2024 年 6 月 19 日
                基准日基金份额净值(单             1.0241
                位:人民币元)
                基准日基金可供分配利润             6,042,624.69
     截止收益分配基准
                (单位:人民币元)
      日的相关指标
                截止基准日按照基金合同 6,042,624.69
                约定的分红比例计算的应
                分配金额(单位:人民币元)
 本次分红方案(单位:元/10 份基金份额)                  0.1000
 有关年度分红次数的说明                            本次分红为 2024 年第 2 次分红
 权益登记日                2024 年 6 月 24 日
 除息日                  2024 年 6 月 24 日
 现金红利发放日              2024 年 6 月 25 日
 分红对象                 权益登记日在诺德基金管理有限公司登记在册的本基金全体
                      份额持有人。
 红利再投资相关事项的说明         选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2024
                      年 6 月 24 日的基金份额净值为计算基准确定再投资基金份
                      额,自 2024 年 6 月 26 日起投资者可以查询、赎回。
 税收相关事项的说明            根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配
                      的基金收益暂免征收所得税。
 费用相关事项的说明            本基金本次分红免收分红手续费;选择现金红利再投资方式
                      的投资者其现金红利再投资的基金份额免收申购费用。
记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
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基金默认的收益分配方式是现金分红。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不
含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准。希望修改分红方式的,请务必在权益登记日
之前(不含权益登记日)到销售网点办理变更手续。
基金,其在某个销售机构修改的分红方式不会改变在其他销售机构设置的分红方式。
转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转
账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。
风险及投资收益水平,敬请投资者注意,投资有风险。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合
同》、《招募说明书》等基金法律文件,选择与自身风险承受能力相适应的基金。基金管理人承诺
以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不能保证基金一定盈利,也不能保证基金
的最低收益。
向诺德基金管理有限公司客户服务中心咨询(全国统一客户服务热线电话:400-888-0009)。
  特此公告。
                                        诺德基金管理有限公司
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