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汇添富鑫裕一年定开债发起式A,汇添富鑫裕一年定开债发起式C: 汇添富鑫裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金收益分配公告

证券之星 2024-06-22 11:07:58
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            公告送出日期:2024 年 06 月 22 日
                       汇添富鑫裕一年定期开放债券型发
基金名称
                       起式证券投资基金
基金简称                   汇添富鑫裕一年定开债发起式
基金主代码                  015362
基金合同生效日                2022 年 06 月 27 日
基金管理人名称                汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称                平安银行股份有限公司
                       根据相关法律法规的规定及《汇添
公告依据                   富鑫裕一年定期开放债券型发起式
                       证券投资基金基金合同》的约定。
收益分配基准日                2024 年 06 月 17 日
                       本次分红为本基金 2024 年度第 1 次
有关年度分红次数的说明
                       分红
                       汇添富鑫裕一年 汇添富鑫裕一年
下属基金份额的基金简称
                       定开债发起式 A         定开债发起式 C
下属基金份额的交易代码            015362           015363
        基准日下属基金份额份
截止基准    额净值(单位:人民币 1.0255             -
日下属基    元)
金份额的    基准日下属基金份额可
相关指标    供分配利润(单位:人 84069679.79        -
        民币元)
本次下属基金份额分红方案(单位:
元/10 份基金份额)
注:汇添富鑫裕一年定开债发起式 C 尚无份额,无可分配收益。
权益登记日          2024 年 06 月 24 日
除息日            2024 年 06 月 24 日
现金红利发放日        2024 年 06 月 26 日
               权益登记日,本基金注册登记人登记在册的本基
分红对象
               金全体份额持有人。
               选择红利再投资的投资者,其红利将按 2024 年
红利再投资相关事项的     06 月 24 日除息后的基金份额净值折算成基金份
说明             额,并于 2024 年 06 月 25 日直接计入其基金账
               户,2024 年 06 月 26 日起,投资者可以查询红利
              再投资的基金份额,并于本基金的开放日办理赎
              回等业务。
              根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128
              号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资
税收相关事项的说明
              基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配
              的基金收益,暂免征收所得税。
              本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投
费用相关事项的说明     资方式的投资者其红利再投资所得的基金份额免
              收申购费用。
式证券投资基金基金合同》。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之
前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准。如投资者希望修改
分红方式,请务必于权益登记日之前(不含当日),在基金开放日的交易时间内
到销售机构修改分红方式。
的收益分配有效,而对本次收益分配无效。
销售机构持有本基金,其在某个销售机构修改的分红方式不会改变在其他销售
机构设置的分红方式。
账号可设置不同的分红方式,修改某个交易账号的分红方式不会改变其他交易
账号的分红方式。
投资风险或提高基金投资收益。本基金分红后,受市场波动等因素的影响,有
可能出现基金净值低于初始面值的风险。
  (1)汇添富基金管理股份有限公司网站:www.99fund.com。
  (2)汇添富基金管理股份有限公司客户服务电话:400-888-9918。
  (3)汇添富基金管理股份有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网
点(详见基金管理人官网《汇添富基金管理股份有限公司旗下基金销售机构信
息表》)。
  汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认
知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,
享受长期投资的快乐!
  特此公告。
                     汇添富基金管理股份有限公司

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