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华泰柏瑞锦泰一年定开债券: 华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

证券之星 2024-06-22 11:15:13
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          华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金
                            基金产品资料概要更新
                                              编制日期:2024 年 6 月 22 日
                       送出日期:2024 年 6 月 22 日
          本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
          作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称      华泰柏瑞锦泰一年定开债券          基金代码           007867
基金管理人     华泰柏瑞基金管理有限公司          基金托管人          平安银行股份有限公司
基金合同生效日   2019 年 9 月 17 日
基金类型      债券型                   交易币种           人民币
                                               每 12 个月开放一次,每次开
运作方式      定期开放式                 开放频率           放时间不少于 5 个工作日,
                                               不超过 20 个工作日
                                开始担任本基金基金经
基金经理      何子建                   理的日期
                                证券从业日期         2014 年 05 月 07 日
          基金合同生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资
          产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60 个工
其他        作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运
          作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决。
          法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
          本基金严格采用持有到期策略,将基金资产配置于到期日(或回售期限)在封闭期结束
投资目标
          之前的固定收益资产,力求实现基金资产的持续稳定增值。
          本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、金
          融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政
          府机构债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、
          银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及
          法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
投资范围      本基金不直接买入股票等权益类资产,也不参与新股申购和新股增发,可转债仅投资可
          分离交易可转债的纯债部分。
          如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
          以将其纳入投资范围。
          基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%,但应开
          放期流动性需要,每个开放期开始前 1 个月、开放期及开放期结束后 1 个月内,基金投
          资不受前述比例限制。开放期内,本基金每个交易日日终应当保持不低于基金资产净值
          金和应收申购款等;封闭期内,本基金可不受前述比例限制。
          本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。
          本基金以封闭期为周期进行投资运作。在封闭期内,本基金严格采用持有到期策略构建
主要投资策略    组合,本基金资产投资于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的债券类资产、债券
          回购和银行存款,基本保持各大类资产的配置比例稳定。在开放期内,本基金将采用流
          动性管理与组合调整相结合的策略,确保在开放期的流动性需求。
业绩比较基准    每个封闭期同期对应的一年期定期存款利率(税后)+1.5%
          本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高
风险收益特征
          于货币市场基金。
注:详见《华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注:业绩表现截止日期 2023 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
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(一) 基金销售相关费用
以下费用在申购/赎回基金过程中收取:
              份额(S)或金额(M)
  费用类型                                          收费方式/费率
                 /持有期限(N)
                  M<1,000,000                      0.8%
   申购费       1,000,000≤M<2,000,000                 0.5%
 (前收费)       2,000,000≤M<5,000,000                 0.3%
                  M≥5,000,000                   1,000 元/笔
                        N<7 天                     1.50%
  赎回费
                        N≥7 天                      0%
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费 用 类
           收费方式/年费率或金额                           收取方

管理费                 0.15%                   基金管理人和销售机构
托管费                 0.05%                      基金托管人
审 计 费

信 息 披
露费
其 他 费
         详见招募说明书的基金费用与税收章节                     相关服务机构

注:1.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
以基金定期报告披露为准。
(三) 基金运作综合费用测算
   若投资者认购/申购本基金份额,在持有期间,投资者需支出的运作费率如下表:
                            基金运作综合费率(年化)
注:基金管理费率、托管费率、销售服务费率(若有)为基金现行费率,其他运作费用以最近一次基金年
报披露的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
   本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。
   投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
   本基金的投资风险包括投资组合的风险、管理风险、投资合规性风险、本基金特有的风险及其他风险。
   本基金采取定期开放运作方式,存在巨额赎回风险、基金资产变现风险、信用风险对本基金持有到期
策略的影响等。本基金封闭期内采取买入并持有策略,在行情波动时,可能损失一定的交易收益;摊余成
本法不等同于保本,基金资产计提资产减值准备可能导致基金份额净值下跌。
   当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人经与基金托管人协商一致,并咨询
会计师事务所意见后,可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。侧袋机制实施期间,侧袋账户
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份额将停止披露基金份额净值,并不得办理申购、赎回和转换,基金份额持有人可能面临无法及时获得侧
袋账户对应部分的资金的流动性风险。
(二) 重要提示
   中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表
明投资于本基金没有风险。
   基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,
也不保证最低收益。
   基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
   本基金的争议解决处理方式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见基金合同的具体约定。
   基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,
基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确
获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、其他资料查询方式
  以下资料详见华泰柏瑞基金官方网站[www.huatai-pb.com][客服电话:400-888-0001]
型证券投资基金托管协议》、《华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
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