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大成聚鑫债券A,大成聚鑫债券C: 大成聚鑫债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告

证券之星 2024-06-24 12:00:37
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大成聚鑫债券型证券投资基金开放日常申购、
   赎回、转换及定投业务的公告
     公告送出日期:2024 年 6 月 24 日
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基金名称                大成聚鑫债券型证券投资基金
基金简称                大成聚鑫债券
基金主代码               020329
基金运作方式              契约型开放式
基金合同生效日             2024 年 4 月 29 日
基金管理人名称             大成基金管理有限公司
基金托管人名称             中国工商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称          大成基金管理有限公司
公告依据                《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
                    基金运作管理办法》等相关法律法规以及《大成聚鑫债券
                    型证券投资基金基金合同》、《大成聚鑫债券型证券投资基
                    金招募说明书》
申购起始日               2024 年 7 月 1 日
赎回起始日               2024 年 7 月 1 日
转换转入起始日             2024 年 7 月 1 日
转换转出起始日             2024 年 7 月 1 日
定期定额投资起始日           2024 年 7 月 1 日
下属基金份额类别的基金简称       大成聚鑫债券 A          大成聚鑫债券 C
下属基金份额类别的交易代码       020329            020330
该基金份额类别是否开放申购、赎回    是                 是
(转换、定期定额投资)
  注:
  投资者范围:符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格
境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
  本基金暂不向金融机构自营账户(基金管理人自有资金除外)销售。如未来本基金开放向金
融机构自营账户公开发售或对发售对象的范围予以进一步限定,基金管理人将另行公告。本基金
单一投资者单日申购金额不超过 1000 万元(个人投资者、公募资产管理产品、职业年金、企业
年金计划及养老金产品和管理人自有资金除外)。基金管理人可以调整单一投资者单日申购金额上
限,具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。
  投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交
易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规
定公告暂停申购、赎回时除外。
  基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊
情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信
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息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
  基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。
投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其
基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。
  (1)投资者每次申购的最低金额为 1.00 元人民币。
  (2)单一投资者持有基金份额的比例不得达到或者超过基金份额总数的 50%,或者以其他方
式变相规避 50%集中度限制(在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%
的除外)。
  (3)基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限、单日或单笔申购金额上限以
及本基金的总份额限制等,具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。
  (4)当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当
采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等
措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,
可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。
  (5)本基金单一投资者单日申购金额不超过 1000 万元(个人投资者、公募资产管理产品、
职业年金、企业年金计划及养老金产品和管理人自有资金除外)
                           。基金管理人可以调整单一投资者
单日申购金额上限,具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。
  (6)基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额等数量限制。基金管理
人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
  (1)本基金 A 类基金份额在申购时收取申购费用,C 类基金份额不收取申购费用。本基金 A
类基金份额对申购设置级差费率,同时区分普通客户申购和通过直销柜台申购的养老金客户。投
资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。上述养老金客户包括基本养老基金
与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,包括但不限于:
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  如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新
时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案。
  普通客户指除直销柜台申购的养老金客户以外的其他客户。
  具体费率如下:
        申购金额(M)            普通客户申购费率        养老金客户申购费率
         M<100 万元              0.30%          0.03%
         M≥500 万元            1000 元/笔        1000 元/笔
  A 类基金份额的申购费用由申购该类基金份额的投资人承担,不列入基金财产,主要用于本
基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
  因红利自动再投资而产生的基金份额,不收取相应的申购费用。
  (2)基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或
收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
  (3)基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定以及对份额持有人利益无实质性
不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金
促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率、
赎回费率。
  (4)当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金
估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
  (1)“未知价”原则,即申购价格以申请当日收市后计算的该类基金份额净值为基准进行计算;
  (2)“金额申购”原则,即申购以金额申请;
  (3)当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
  (4)申购份额的计算公式:
  a. 申购费用适用比例费率时,申购份额的计算公式为:
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   净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
   申购费用=申购金额-净申购金额
   申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值
   b. 申购费用适用固定金额时,申购份额的计算公式为:
   净申购金额=申购金额-固定金额
   申购份额=净申购金额/申购当日 A 类基金份额净值
   例:某投资人(普通客户)投资 4 万元申购本基金 A 类基金份额,申购费率为 0.30%,假
设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0400 元,则其可得到的申购份额为:
   净申购金额=40,000/(1+0.30%)=39,880.36 元
   申购费用=40,000-39,880.36=119.64 元
   申购份额=39,880.36/1.0400=38,346.50 份
   即:投资者(普通客户)投资 4 万元申购本基金 A 类基金份额,假设申购当日 A 类基金
份额净值为 1.0400 元,则可得到 38,346.50 份 A 类基金份额。
   申购份额=申购金额/申购当日 C 类基金份额净值
   例:某投资人投资 4 万元申购本基金 C 类基金份额,假设申购当日 C 类基金份额净值为
   申购份额=40,000.00/1.0400=38,461.54 份
   即:投资者投资 4 万元申购本基金 C 类基金份额,假设申购当日 C 类基金份额净值为
  (1)投资者每次赎回的最低份额为 1 份,投资者赎回本基金份额时,可申请将其持有的部分
或全部基金份额赎回。本基金可以对投资者每个基金交易账户的最低基金份额余额以及每次赎回
的最低份额做出规定,具体规定请见相关公告。
  (2)基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额等数量限制。基金管理
人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
  (1)本基金赎回费率如下:
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       持有基金时间(T)            A 类份额赎回费率      C 类份额赎回费率
       T<7 日                1.5%           1.5%
       T≥30 日               0
  本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,对持续持有期少于 7 日的投资人,
赎回费全额归入基金财产;对持续持有期大于等于 7 日的投资人,赎回费总额的 25%归入基金财
产。未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
  (2)基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或
收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
  (3)当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金
估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。
  (1)“未知价”原则,即赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份额净值为基准进行计算;
  (2)“份额赎回”原则,即赎回以份额申请;
  (3)当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
  (4)本基金的赎回金额计算公式为:
  赎回总金额=赎回份额×T 日 A 类基金份额净值
  赎回费用=赎回总金额×赎回费率
  净赎回金额=赎回总金额—赎回费用
  例:某投资者在持有基金份额时间为 1 年时赎回本基金 10,000 份 A 类基金份额,对应的赎回
费率为 0,假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0500 元,则其可得到的赎回金额为:
  赎回总金额=10,000×1.0500=10,500.00 元
  赎回费用=10,500.00×0=0 元
  净赎回金额=10,500.00—0=10500.00 元
  即:投资者赎回本基金 10,000 份 A 类基金份额,份额持有期限 1 年,假设赎回当日 A 类基
金份额净值是 1.0500 元,则其可得到的净赎回金额为 10500.00 元。
  赎回总金额=赎回份额×T 日 C 类基金份额净值
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  赎回费用=赎回总金额×赎回费率
  净赎回金额=赎回总金额—赎回费用
  例:某投资者在持有基金份额时间为 1 年时赎回本基金 10,000 份 C 类基金份额,对应的赎回
费率为 0,假设赎回当日 C 类基金份额净值是 1.0500 元,则其可得到的赎回金额为:
  赎回总金额=10,000×1.0500=10,500.00 元
  赎回费用=10,500.00×0=0 元
  净赎回金额=10,500.00—0=10,500.00 元
  即:投资者赎回本基金 10,000 万份 C 类基金份额,份额持有期限 1 年,假设赎回当日 C 类基
金份额净值是 1.0500 元,则其可得到的净赎回金额为 10,500.00 元。
  本公司旗下基金间的转换费用由转出基金的赎回费和转入基金的申购补差费组成,转出时收
取赎回费,转入时收取申购补差费。每笔基金转换视为转出基金的一笔基金赎回和转入基金的一
笔基金申购。
  转入基金时,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取转入基金申购补差
费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。
  转出基金时,如涉及的转出基金有赎回费用,收取该基金的赎回费用。
  本基金转换业务适用于本基金和本基金管理人管理的其他已开放转换业务的开放式基金之间
的转换。本基金转换转出的单笔最低份额为 10 份。
  本基金转换业务适用于所有持有本基金管理人管理的且开放基金转换业务的开放式基金的基
金份额持有人,包括个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者等。
  本基金转换业务限于本公司直销网点(含大成基金网上交易),以及已开放基金转换业务的相
关代销机构之营业网点。各代销机构受理本公司基金转换业务的具体事宜见各代销机构营业网点
的说明。
  基金转换的原则:
  (1)“份额申请”原则,即基金份额持有人的基金转换申请必须以份额为单位提出。
  (2)“定向转换”原则,即基金份额持有人必须指明基金转换的方向,明确指出转出基金和转
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入基金名称。
  (3)“视同赎回”原则,即基金转换申请转出的基金份额应作为赎回申请纳入转出基金当日赎
回申请总量的汇总计算中。当发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管
理人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采
取相同的比例确认;在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延。
  销售机构将按照与投资申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金交易日
时,扣款是否顺延以销售机构的具体规定为准。具体办理程序请遵循各销售机构的有关规定,具
体扣款方式以各销售机构的相关业务规则为准。
  大成基金管理有限公司
  住所:广东省深圳市南山区海德三道 1236 号大成基金总部大厦 5 层、27-33 层
  办公地址:广东省深圳市南山区海德三道 1236 号大成基金总部大厦 27 层
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  注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
  办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
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(2)广发银行股份有限公司
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(7)国投证券股份有限公司
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(9)渤海证券股份有限公司
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(10)华泰证券股份有限公司
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法定代表人:周易
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电话:0755-82492193
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(11)中信证券(山东)有限责任公司
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办公地址:青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层
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(13)中信证券华南股份有限公司
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(23)华宝证券股份有限公司
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路 370 号 2、3、4 层
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路 370 号 2、3、4 层
法人:刘加海
                           第 14 页 共 22 页
    联系人电话:021-20515476
    客服电话:4008209898
    网址:https://www.cnhbstock.com/
    (24)中信期货有限公司
    注册地址:深圳市福田区中信三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、14

    办公地址:深圳市福田区中信三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、14

    法定代表人:张皓
    联系人:刘宏莹
    联系电话:010-60833754
    传真:0755-83217421
    客服电话:400-990-8826
    网址:www.citicsf.com
    (25)鼎信汇金(北京)投资管理有限公司
    注册地址:北京市朝阳区霄云路 40 号院 1 号楼 3 层 306 室
    办公地址:北京市朝阳区霄云路 40 号院 1 号楼 3 层 306 室
    法定代表人:齐凌峰
    联系人:陈臣
    联系方式:010-84489855-8011
    客服电话:400-158-5050
    网址:http://www.tl50.com
    (26)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
    注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006 号
    法定代表人:杨懿
    办公地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006 号
    联系人:张燕
    联系电话:010-58325388*1588
    客户服务电话:010-83275199
    网址:www.xinlande.com.cn
                                    第 15 页 共 22 页
  (27)和讯信息科技有限公司
  注册地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
  法定代表人:王莉
  联系人:刘洋
  联系电话:021-20835785
  传真:021-20835879
  客服电话:400-920-0022
  网址:http://licaike.hexun.com
  (28)上海挖财基金销售有限公司
  注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 759 号 18 层 03 单元
  办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 759 号 18 层 03 单元
  法定代表人:吕柳霞
  联系人: 毛善波
  电话:021-50810673
  传真:021-50810687
  客服电话:021-50810673
  网址:www.wacaijijin.com
  (29)腾安基金销售(深圳)有限公司
  注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限
公司)
  办公地址:深圳市南山区高新科技园科技中一路腾讯大厦 11 层
  法人代表:刘明军
  公告联系人:谭广峰
  公告电话:4000-890-555
  公告传真:0755-86013399
  客服电话:4000-890-555
  网址:www.tenganxinxi.com
  (30)北京度小满基金销售有限公司
  注册地址:北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室
  法定代表人:葛新
                                第 16 页 共 22 页
办公地址:北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼
机构联系人:孙博超
联系人电话:010-59403028
联系人传真:010-59403027
客户服务电话:95055-4
公司网址:https://www.duxiaomanfund.com/
(31)诺亚正行基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室
法定代表人:汪静波
办公地址:上海市杨浦区昆明路 508 号北美广场 B 座 12 楼
联系人:徐诚
联系电话:021-38509639
网站:www.noah-fund.com
客服电话:400-821-5399
(32)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼
法人代表:其实
联系人:潘世友
电话:021-54509998
传真:021-64383798
客服电话:400-1818-188
网址:www.1234567.com.cn
(33)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室
办公地址:浙江省杭州市西湖区西溪路 556 号
法定代表人:王珺
联系人:韩爱彬
客户服务电话:95188-8
网址: www.fund123.cn
(34)浙江同花顺基金销售有限公司
                             第 17 页 共 22 页
注册地址:杭州市西湖区文二西路 1 号元茂大厦 903 室
办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路 7 号电子商务产业园 2 号楼
法人代表:凌顺平
联系人:林海明
电话:0571-88911818-8580
传真:0571-88911818-8002
客服电话:952555
网站地址:www.5ifund.com
(35)嘉实财富管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312-15 单元
法定代表人:赵学军
电话: 010-65215588
传真: 010-85712195
联系人:李雯
联系人邮箱:liwen@harvestwm.cn
客服电话:400-021-8850
网址: www.harvestwm.cn
(36)泛华普益基金销售有限公司
注册地址:四川省成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室
办公地址:四川省成都市金牛区西宸龙湖国际大厦 B 座 12 楼
法定代表人:于海锋
联系人:隋亚方
电话:13910181936
客服电话:400-080-3388
网址:www.puyifund.com
(37)宜信普泽(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区光华路 7 号楼 10 层 20A1、20A2 单元
办公地址:北京市朝阳区光华路 7 号楼 10 层 20A1、20A2 单元
法定代表人:才殿阳
联系人:魏晨
                            第 18 页 共 22 页
联系方式:010-52413385
客服电话:400-6099-200
网址:http://www.yixinfund.com
(38)南京苏宁基金销售有限公司
注册地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
办公地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
法定代表人:王锋
客服电话:95177
网址:https://www.snjijin.com/
(39)北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108
法定代表人:王伟刚
联系人:丁向坤
电话:010-56282140
传真:010-62680827
客户服务电话:400-055-5728
网址:http://www.hcfunds.com
(40)上海大智慧基金销售有限公司
办公地址:中国上海市浦东新区杨高南路 428 号 1 号楼 1102 单元
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南 428 号 1 号楼 1102 单元
法人:张俊
客服电话:021-20292031
网址:www.wg.com.cn
(41)上海万得基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座
办公地址:上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼
法定代表人:黄祎
联系人:徐亚丹
联系电话:021-50712782
传真:021-50710161
                              第 19 页 共 22 页
客服电话:400-799-1888
网址: www.520fund.com.cn
(42)泰信财富基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国路甲 92 号-4 至 24 层内 10 层 1012
办公地址:北京市朝阳区建国路乙 118 号京汇大厦 10 层 1206
法定代表人:彭浩
客服电话:4000048821
网址:www.taixincf.com
(43)上海陆金所基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
法定代表人:王之光
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
联系人:宁博宇
客服电话:4008219031
网站:www.lufunds.com
(44)珠海盈米基金销售有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
法定代表人:肖雯
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203
联系人:黄敏嫦
网站:www.yingmi.cn
客服电话:020-89629066
(45)和耕传承基金销售有限公司
注册地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503 房间
办公地址:北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院国际电子城 b 座
法定代表人:王旋
客服电话:4000-555-671
网址:http://www.hgccpb.com/
(46)京东肯特瑞基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06
                            第 20 页 共 22 页
  办公地址:北京市大兴区亦庄经济技术开发区科创十一街 18 号院京东集团总部
  法定代表人:邹保威
  客服电话:95118 、400-098-8511(个人业务)、 400-088-8816(企业业务)
  传真:010-8919566
  网址:https://kenterui.jd.com
  (47)北京雪球基金销售有限公司
  注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507
  法定代表人:李楠
  客服电话:4001599288
  联系人:袁永娇
  电话:010-61840688
  传真:010-61840699
  网址:https://danjuanapp.com
  (48)玄元保险代理有限公司
  办公地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路 707 号 1105 室
  法定代表人:马永谙
  联系人:卢亚博
  联系电话:021-50701003
  传真:021-50701053
  客服电话:400-080-8208
  网址:www.licaimofang.cn
  各代销网点的地址、营业时间等信息,请参照各代销机构的规定。
  基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及
时公告。
  基金管理人将按照《基金合同》的约定披露各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净
值。敬请投资者留意。
  (1)基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。
                               第 21 页 共 22 页
     (2)本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换及定投的有关事项予以说明。投资者欲了
解本基金的详细情况,请认真阅读《大成聚鑫债券型证券投资基金招募说明书》,亦可登陆本公司
网站(www.dcfund.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)
进行查询。
     (3)投资者可拨打本公司的客户服务电话(400-888-5558)了解基金申购、赎回、转换及定
投等事宜,亦可通过本公司网站(www.dcfund.com.cn)下载基金业务表格和了解基金销售相关事
宜。
     (4)根据市场发展状况和法律法规、监管机构的规定,本基金可能增加新的收费模式。增加
新的收费模式,应当按照法律法规、监管机构的规定,履行适当的程序,并及时公告。新的收费
模式的具体业务规则,请见有关公告、通知。
     特此公告。
                                                大成基金管理有限公司
                          第 22 页 共 22 页

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