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多位知名基金经理加仓 看好二季度结构性机会

来源:中国基金报 2024-04-22 09:05:05
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(原标题:多位知名基金经理加仓 看好二季度结构性机会)

根据已披露的部分公募基金今年一季报数据,多位知名基金经理积极加仓,二季度将重点关注估值与盈利的匹配性。

多位知名基金经理加仓

从最新公示的一季报看,多位知名基金经理管理的产品在一季度保持高仓位运行。张坤管理的易方达蓝筹精选和易方达优质企业股票仓位保持在94%以上,主要调整了消费和医药行业的持仓结构。

萧楠管理的易方达消费精选股票仓位由83.4%增至90.01%,目的是降低组合估值、分散风险收益来源,提升内需持仓弹性。他判断国内经济将企稳回升,因此加仓家电、食品饮料等板块,同时增加黄金珠宝和对外需敏感的品种。

傅鹏博、朱璘管理的睿远成长价值一季度股票仓位增加1.78个百分点至90.52%。

李晓星、张萍管理的银华心选一年加仓一季度5.58个百分点,季末股票仓位为94.37%。

刘格菘管理的广发小盘成长仓位较高,达到91.08%,一季度加仓1.29个百分点;广发创新升级、广发科技先锋等基金的仓位稳中有升。行业配置上,上述基金大体维持之前的布局,期间仅对个股进行了优化调整。

施成、汤龑管理的国投瑞银景气驱动一季度末仓位为92.16%,同比提升6.26个百分点。一季度,该基金减持了煤炭资产尤其是与地产链紧密相关的焦煤和现货比例高的动力煤,原因是价格大跌且业绩不明朗。同时,组合增加了黄金、铜和铝等有色金属的持仓。

此外,程洲管理的国泰聚利价值、盛丰衍和陈元骅管理的西部利得量化价值一年持有、李晓西管理的华泰柏瑞质量成长等多只基金今年一季度均显著加仓,幅度在5个以上百分点。

二季度或存在结构性机会

多位知名基金经理认为,二季度A股市场或存在较多结构性机会,科技、医药、顺周期主线值得重点关注。

展望二季度,傅鹏博、朱璘表示,A股市场或存在一定结构性机会,他们将努力挖掘新的投资标的,选择估值合理、增长确定性较高、内生稳定增长、可持续创造现金流的公司。

张坤认为,高质量发展时期,公司持续高速增长的基础概率在降低,但不应该放弃对中等且持续成长性的寻找。他将重点关注上市公司对成本费用的控制能力、运营资本的管控能力、自由现金流的产生能力、资本分配的能力以及回报股东的意愿。

李晓星在一季报表示,二级市场在经过一段时间的调整后,相关风险已经得到充分释放,绝大部分标的进入了估值底部区域。伴随宏观经济的逐步上行,他对大盘并不悲观。

兴业均衡优选基金经理钱睿南表示,A股市场经历反弹后可能进入震荡格局,重点关注科技主线回调后的机会,如AI和消费电子复苏;关注部分资源类行业在全球通胀和供应缺口背景下的投资机会。在风格层面,预计无风险利率仍在低位,低估值、高分红类资产投资机会仍值得关注;同时侧重挖掘中小市值公司的投资机会。

谈及看好的细分赛道,中庚基金副总经理兼首席投资官丘栋荣主要关注以下方向:供给端收缩或刚性,但仍有较高成长性的价值股,如资源类公司和能源运输公司等;需求增长具有空间、供给具有竞争优势的高性价比公司,如电子、机械、医药制造、电气设备与新能源等。

此外,丘栋荣还在一季报中提到了对高股息策略的看法。高股息策略长期回报偏贝塔,且并非低风险策略。其获取的回报大概率来自其他因子的叠加。投资者喜欢不断强化成功策略、偏好线性交易,忽视不断积累的实质风险,如周期、成长、资本供给或创新等都会挑战高股息的稳定性。

程洲预计权益市场在经济弱修复及流动性宽松的环境下有望震荡上行,将择机提高权益配置仓位,关注估值与盈利的匹配性;重点看好新能源赛道的长期需求,同时也会积极把握受益于人口老龄化的医药行业及受益于PPI逐步见底回升后的顺周期行业的投资机会。

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