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博时基金公司简介
公司全称 博时基金管理有限公司英文名称 Bosera Asset Management Co., Ltd.
资产规模 5665.38(亿元)公司属性 中资企业
成立时间 1998-07-13注册资本 2.50(亿元)
法人代表 张光华总 经 理 何宝
注册地址 深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦21层
办公地址 深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦21层
邮政编码 518017客服邮箱 service@bosera.com
网站地址 http://www.bosera.com
电话号码 0755-83169999传真号码 0755-83195140
公司简介博时基金管理有限公司成立于1998年7月13日,是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一,致力为海内外各类机构和个人投资者提供专业、全面的资产管理服务。博时总部设在深圳,在北京、上海等地设有分公司,同时拥有博时基金(国际)有限公司和博时资本管理有限公司两家全资子公司。博时基金公司经营范围包括基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。“为国民创造财富”是博时的使命。“做投资价值的发现者”是博时始终坚持的投资理念。 博时基金是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一。截至2016年12月31日,博时基金公司共管理164只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户,管理资产总规模约为6250.22亿元人民币,其中公募基金规模约3760.13亿元人民币,累计分红约781.21亿元人民币。博时是首批全国社保基金投资管理人、首批企业年金基金投资管理人、首批基本养老保险基金证券投资管理人,博时养老金资产管理规模在同业中名列前茅。 博时遵循资本市场的价值规律,依托精心打造的专业系统,深入研究投资对象价值,努力为客户实现财富增值。我们的股票投资强调以内部研究为基础的基本面分析,持续挖掘业绩稳定增长、有核心竞争力、有成长潜力的上市公司。我们坚信股票的二级市场价格终将反映企业的内在价值,坚守对企业的深入把握这一获取收益、规避风险的根本方法。十八年来,博时所管理的各类资产均取得良好投资收益增长,产品策略全力满足各类客户的资产配置需求,以实现各类客户长期财富管理的收益目标。 作为首批成立的五家基金公司之一,博时基金不但在中国基金业内率先倡导价值投资理念,而且最早开始细分投资风格小组,进而形成了“权益投资强调于低风险基础上获取稳健收益,固定收益投资满足客户多元需求”的稳健型投资风格。博时基金拥有业内居前的投研团队和完善的投研管理体系。并于2016年7月,成立多元资产管理部,发力公募FOF。经过18年稳健发展,博时基金建立了制度、技术、执行三重保障的内部控制体系,设立了以董事会风险管理委员会、公司风险管理委员会为中心的风险管理组织架构。同时博时基金吸引并培养了大批优秀的IT人才,搭建起实力雄厚的IT信息系统。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2019-10-21备注2019-10-18

日增

长率

申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
160517博时银行1.08911.19751.07791.18521.04%开放开放+自选 净值
001425博时新起点C1.55671.55671.55101.55100.37%开放开放+自选 净值
001424博时新起点A1.55721.55721.55151.55150.37%开放开放+自选 净值
050012博时策略1.45801.48201.45301.47700.34%开放开放+自选 净值
002424博时文体娱乐1.25001.25001.24601.24600.32%开放开放+自选 净值
050002博时沪深300指数A1.48633.48321.48203.47890.29%开放开放+自选 净值
002385博时沪深300指数C1.46651.46831.46231.46410.29%开放开放+自选 净值
003120博时鑫源混合C1.44301.44301.43901.43900.28%开放开放+自选 净值
160518博时睿远1.09301.09301.09001.09000.28%开放开放+自选 净值
001125博时互联网0.75500.75500.75300.75300.27%开放开放+自选 净值
001277博时改革0.76500.76500.76300.76300.26%开放开放+自选 净值
005635博时量化多策略股票A0.99720.99720.99460.99460.26%开放开放+自选 净值
005636博时量化多策略股票C0.98480.98480.98230.98230.25%开放开放+自选 净值
050001博时增长0.83003.33200.82803.33000.24%开放开放+自选 净值
004495博时量化平衡混合1.12951.12951.12691.12690.23%开放开放+自选 净值
004698博时军工主题股票0.91700.91700.91500.91500.22%开放开放+自选 净值
003119博时鑫源混合A1.44601.44601.44301.44300.21%开放开放+自选 净值
004091博时沪港深价值优选A1.20901.20901.20651.20650.21%开放开放+自选 净值
002588博时银智大数据100A1.36241.36241.35961.35960.21%开放开放+自选 净值
004416博时银智大数据100C1.34481.34481.34211.34210.20%开放开放+自选 净值
001215博时沪港深A1.00301.00301.00101.00100.20%开放开放+自选 净值
002555博时沪港深C1.02701.02701.02501.02500.20%开放开放+自选 净值
004092博时沪港深价值优选C1.19391.19391.19161.19160.19%开放开放+自选 净值
510710上50ETF3.31471.02473.30901.02290.17%开放开放+自选 净值
005737博时上证50联接C1.07141.07141.06971.06970.16%开放开放+自选 净值
001237博时上证50联接A1.07311.07311.07141.07140.16%开放开放+自选 净值
050116博时宏观C1.29601.38201.29401.38000.15%开放开放+自选 净值
050016博时宏观A1.30801.40701.30601.40500.15%开放开放+自选 净值
050201博价值贰0.67902.13400.67802.13300.15%开放开放+自选 净值
002559博时鑫瑞混合C1.42601.42601.42401.42400.14%开放开放+自选 净值
002558博时鑫瑞混合A1.44201.44201.44001.44000.14%开放开放+自选 净值
004505博时新兴消费主题混合1.50901.50901.50701.50700.13%开放开放+自选 净值
006813博时汇悦回报混合1.05871.05871.05751.05750.11%开放开放+自选 净值
000929博时黄金D3.42091.50413.41741.50270.10%暂停开放+自选 净值
000930博时黄金I3.36011.40123.35671.39980.10%暂停开放+自选 净值
159937博时黄金3.36901.32293.36561.32150.10%开放开放+自选 净值
002519博时裕景纯债1.01001.12801.00901.12700.10%开放开放+自选 净值
160522博时睿益1.03501.03501.03401.03400.10%开放开放+自选 净值
002755博时裕盛纯债1.05401.15301.05301.15200.09%开放开放+自选 净值
002611博时黄金ETF联接C1.17501.17501.17391.17390.09%开放开放+自选 净值
002610博时黄金ETF联接A1.19021.19021.18911.18910.09%开放开放+自选 净值
001243博时大数据100I0.88810.88810.88730.88730.09%开放开放+自选 净值
001242博时大数据100A0.88780.88780.88700.88700.09%开放开放+自选 净值
510020超大ETF2.84401.04892.84161.04810.08%开放开放+自选 净值
003435博时鑫泽混合C1.26501.33001.26401.32900.08%开放开放+自选 净值
050013超大ETF联接1.02721.02721.02641.02640.08%开放开放+自选 净值
050123博时天颐C1.30101.54401.30001.54300.08%开放开放+自选 净值
050023博时天颐A1.34401.59701.34301.59600.07%开放开放+自选 净值
005960博时量化价值股票A1.02031.02031.01981.01980.05%开放开放+自选 净值
512960央调ETF0.97240.97240.97200.97200.04%开放开放+自选 净值
005961博时量化价值股票C1.00951.00951.00911.00910.04%开放开放+自选 净值
006439博时央调ETF联接C1.02331.02331.02291.02290.04%开放开放+自选 净值
006438博时央调ETF联接A1.02541.02541.02501.02500.04%开放开放+自选 净值
001993博时裕泰1.07471.19151.07431.19110.04%开放开放+自选 净值
004150博时鑫惠混合C1.11681.11681.11641.11640.04%开放开放+自选 净值
004149博时鑫惠混合A1.11971.11971.11931.11930.04%开放开放+自选 净值
001522博时新策略A1.22011.27261.21971.27220.03%开放开放+自选 净值
004334博时广利纯债3个月定开债1.01711.13991.01681.13960.03%暂停暂停+自选 净值
004200博时富瑞纯债债券A1.02121.14301.02091.14270.03%开放开放+自选 净值
001523博时新策略C1.21961.21961.21931.21930.02%开放开放+自选 净值
006929博时富融纯债债券1.02411.02411.02391.02390.02%开放开放+自选 净值
003258博时富祥纯债债券1.06471.09831.06451.09810.02%开放开放+自选 净值
003683博时安弘一年定期开放债券C1.11771.11771.11751.11750.02%暂停暂停+自选 净值
003682博时安弘一年定期开放债券A1.13091.13091.13071.13070.02%暂停暂停+自选 净值
000085博时安盈债C1.21141.24341.21121.24320.02%开放开放+自选 净值
000084博时安盈债A1.23901.27501.23881.27480.02%开放开放+自选 净值
006633博时中债1-3政金债指数A1.00381.02691.00371.02680.01%开放开放+自选 净值
006634博时中债1-3政金债指数C1.00381.02511.00371.02500.01%开放开放+自选 净值
007148博时中债1-3年国开行C1.00451.01711.00441.01700.01%开放开放+自选 净值
002354博时裕腾纯债1.02541.16451.02531.16440.01%开放开放+自选 净值
004136博时民泽纯债债券1.03271.10311.03261.10300.01%开放开放+自选 净值
002930博时聚润纯债债券1.02781.09961.02771.09950.01%开放开放+自选 净值
001911博时裕恒纯债1.05071.17531.05061.17520.01%开放开放+自选 净值
002198博时裕达1.05971.15801.05961.15790.01%开放开放+自选 净值
003162博时富宁纯债债券1.09021.12141.09011.12130.01%开放开放+自选 净值
160505博时主题1.61905.51201.61905.51200.00%开放开放+自选 净值
050007博时平衡1.03202.48901.03202.48900.00%开放开放+自选 净值
002142博时外延增长1.15301.57601.15301.57600.00%开放开放+自选 净值
003434博时鑫泽混合A1.26701.33201.26701.33200.00%开放开放+自选 净值
004677博时战略新兴产业混合1.23501.23501.23501.23500.00%开放开放+自选 净值
003950博时鑫润混合A1.12541.22791.12541.22790.00%开放开放+自选 净值
004118博时裕鹏纯债债券1.02561.18811.02561.18810.00%开放开放+自选 净值
002813博时颐泰混合A1.17121.17121.17121.17120.00%开放开放+自选 净值
001961博时裕荣1.07391.1628除息日1.07391.16280.00%开放开放+自选 净值
002447博时裕安1.03151.15031.03151.15030.00%开放开放+自选 净值
002754博时裕创纯债1.01401.15001.01401.15000.00%开放开放+自选 净值
002811博时裕顺纯债债券1.09901.14201.09901.14200.00%开放开放+自选 净值
002698博时裕利纯债债券1.00401.14101.00401.14100.00%开放开放+自选 净值
002929博时聚盈纯债债券1.08351.12701.08351.12700.00%开放开放+自选 净值
002140博时裕诚纯债债券1.00901.12401.02901.12400.00%开放开放+自选 净值
002970博时裕昂纯债债券1.01701.12401.01701.12400.00%开放开放+自选 净值
004601博时富腾纯债债券1.02131.12261.02131.12260.00%开放开放+自选 净值
002206博时裕康1.04161.11681.04161.11680.00%开放开放+自选 净值
160523安丰18C1.01401.11201.03401.11200.00%暂停暂停+自选 净值
003651博时丰达1.00161.10791.00161.10790.00%暂停暂停+自选 净值
002568博时裕发1.04401.10501.04401.10500.00%开放开放+自选 净值
002578博时裕泉纯债债券1.02601.10401.02601.10400.00%开放开放+自选 净值
005462博时富业3个月定开债发起式1.02931.07041.02931.07040.00%暂停暂停+自选 净值
006714博时富源纯债债券1.02251.02401.02251.02400.00%开放开放+自选 净值
007147博时中债1-3年国开行A1.00461.01771.00461.01770.00%开放开放+自选 净值
004175博时鑫泰混合A1.16251.41861.16261.4187-0.01%开放开放+自选 净值
004176博时鑫泰混合C1.15861.31451.15871.3146-0.01%开放开放+自选 净值
002814博时颐泰混合C1.15191.15191.15201.1520-0.01%开放开放+自选 净值
003951博时鑫润混合C1.12441.22811.12451.2282-0.01%开放开放+自选 净值
003259博时聚利纯债债券1.11881.12511.11891.1252-0.01%暂停开放+自选 净值
004168博时富嘉纯债债券1.11551.11551.11561.1156-0.01%开放开放+自选 净值
003210博时智臻纯债债券1.05291.12711.05301.1272-0.01%开放开放+自选 净值
003607博时富益纯债债券1.04301.12311.04311.1232-0.01%开放开放+自选 净值
004307博时富元纯债债券1.03461.12711.03471.1272-0.01%开放开放+自选 净值
002775博时景兴纯债1.01191.12391.01201.1240-0.01%开放开放+自选 净值
002466博时裕新1.13821.14191.13841.1421-0.02%开放开放+自选 净值
004689博时丰庆纯债债券1.11871.11871.11891.1189-0.02%开放开放+自选 净值
004458博时华盈纯债债券1.05571.12301.05591.1232-0.02%开放开放+自选 净值
003268博时悦楚纯债债券1.05711.08141.05731.0816-0.02%开放开放+自选 净值
003708博时民丰纯债债券A1.05231.12031.05251.1205-0.02%开放开放+自选 净值
005622博时富安3个月定开债发起式1.05081.10201.05101.1022-0.02%暂停暂停+自选 净值
002175博时裕乾纯债A1.04321.14911.04341.1493-0.02%开放开放+自选 净值
002404博时裕乾纯债C1.04131.12251.04151.1227-0.02%开放开放+自选 净值
003866博时富诚纯债债券1.03611.11871.03631.1189-0.02%开放开放+自选 净值
000783博时季季享持有期A1.00471.00471.00491.0049-0.02%开放开放+自选 净值
000784博时季季享持有期B1.00451.00451.00471.0047-0.02%开放开放+自选 净值
005820博时富兴纯债3个月定开债发起式1.06401.09171.06431.0920-0.03%暂停暂停+自选 净值
003709博时民丰纯债债券C1.04801.10861.04831.1089-0.03%开放开放+自选 净值
006727博时中债3-5进出口行A1.00961.02581.00991.0261-0.03%开放开放+自选 净值
006728博时中债3-5进出口行C1.00961.02501.00991.0253-0.03%开放开放+自选 净值
003188博时聚源纯债债券1.06531.23151.06571.2319-0.04%开放开放+自选 净值
003566博时臻选纯债债券1.06051.10491.06091.1053-0.04%开放开放+自选 净值
004479博时富和纯债债券1.02631.10441.02671.1048-0.04%开放开放+自选 净值
002716博时裕通3个月定开债A1.02591.09261.02631.0930-0.04%暂停暂停+自选 净值
002812博时裕通3个月定开债C1.02051.10631.02091.1067-0.04%暂停暂停+自选 净值
050004博时精选1.78053.50151.78123.5022-0.04%开放开放+自选 净值
002781博时聚瑞1.01511.12761.01551.1280-0.04%暂停暂停+自选 净值
050027博时信用纯债A1.10191.46411.10241.4646-0.05%开放开放+自选 净值
001661博时信用纯债C1.04951.25361.05001.2541-0.05%开放开放+自选 净值
005062博时中证500指数增强A0.96140.96140.96200.9620-0.06%开放开放+自选 净值
050106博时稳定A1.59501.97901.59601.9800-0.06%开放开放+自选 净值
050006博时稳定B1.55901.92001.56001.9210-0.06%开放开放+自选 净值
160513稳健债A1.49901.57401.50001.5750-0.07%开放开放+自选 净值
005795博时中证500指数增强C0.95570.95570.95640.9564-0.07%开放开放+自选 净值
003730博时富华纯债债券1.07681.14131.07761.1421-0.07%开放开放+自选 净值
160514稳健债C1.31301.41301.31401.4140-0.08%开放开放+自选 净值
002595博时工业4.01.29401.29401.29501.2950-0.08%开放开放+自选 净值
003023博时景发纯债债券1.01331.05561.01411.0564-0.08%开放开放+自选 净值
004434博时逆向投资混合A0.96070.96070.96150.9615-0.08%开放开放+自选 净值
001824博时沪港深成长企业1.19601.19601.19701.1970-0.08%开放开放+自选 净值
004435博时逆向投资混合C0.94840.94840.94920.9492-0.08%开放开放+自选 净值
003207博时富发纯债1.04681.13731.04771.1382-0.09%开放开放+自选 净值
003260博时利发纯债债券1.04561.09781.04651.0987-0.09%开放开放+自选 净值
160519博时睿利1.12701.12701.12801.1280-0.09%开放开放+自选 净值
006848博时中债5-10农发行A1.00751.02911.00841.0300-0.09%开放开放+自选 净值
002569博时裕弘纯债1.07501.08001.07601.0810-0.09%开放开放+自选 净值
160515安丰181.05101.47001.07501.4710-0.09%暂停暂停+自选 净值
003703博时富鑫纯债债券1.03651.08591.03751.0869-0.10%开放开放+自选 净值
004366博时汇享纯债债券A1.01981.06891.02081.0699-0.10%开放开放+自选 净值
006849博时中债5-10农发行C1.00741.02881.00841.0298-0.10%开放开放+自选 净值
004367博时汇享纯债债券C1.02081.07971.02191.0808-0.11%开放开放+自选 净值
001578博时裕瑞1.15671.20321.15801.2045-0.11%暂停开放+自选 净值
000936博时产业新动力A1.60501.63101.60701.6330-0.12%开放开放+自选 净值
003331博时乐臻定开混合1.19781.19781.19931.1993-0.13%暂停暂停+自选 净值
005878博时产业新动力C1.58501.58501.58701.5870-0.13%开放开放+自选 净值
050024资源ETF联接0.58320.58320.58410.5841-0.15%开放开放+自选 净值
510410资源ETF0.58260.58260.58350.5835-0.15%开放开放+自选 净值
002095博时新收益混合A0.98321.28291.03291.2848-0.18%开放开放+自选 净值
002096博时新收益混合C0.98151.27951.03101.2814-0.18%开放开放+自选 净值
001236博时丝路A0.98600.98600.98800.9880-0.20%开放开放+自选 净值
002556博时丝路C0.97900.97900.98100.9810-0.20%开放开放+自选 净值
000652博时裕隆2.36002.04602.36502.0500-0.21%开放开放+自选 净值
004448博时汇智回报混合1.53781.53781.54141.5414-0.23%开放开放+自选 净值
050011博时信用A2.54602.66102.55202.6670-0.24%开放开放+自选 净值
050021博时创业板ETF联接A1.36781.36781.37111.3711-0.24%开放开放+自选 净值
006733博时创业板ETF联接C1.36751.36751.37081.3708-0.24%开放开放+自选 净值
050111博时信用C2.48602.58302.49202.5890-0.24%开放开放+自选 净值
159908博时创业1.41911.41911.42271.4227-0.25%开放开放+自选 净值
160520弘盈A1.04031.04031.04311.0431-0.27%暂停暂停+自选 净值
160521弘盈C1.01371.01371.01651.0165-0.28%暂停暂停+自选 净值
000264博时内需增长1.01600.88801.01900.8910-0.29%开放开放+自选 净值
160516博时证保1.15560.78211.15910.7844-0.30%开放开放+自选 净值
160512博时卓越1.93802.09901.94502.1060-0.36%开放开放+自选 净值
050018博时行业1.20901.20901.21401.2140-0.41%开放开放+自选 净值
050019博时转债A1.38401.38901.39101.3960-0.50%开放开放+自选 净值
050022博时回报1.31802.11901.32502.1260-0.53%开放开放+自选 净值
050119博时转债C1.35401.35801.36201.3660-0.59%开放开放+自选 净值
050009博时新兴0.67103.08800.67503.1030-0.59%开放开放+自选 净值
050010博时特许A1.84302.28301.85802.2980-0.81%开放开放+自选 净值
005265博时厚泽回报混合A1.06311.06311.07361.0736-0.98%开放开放+自选 净值
005266博时厚泽回报混合C1.04691.04691.05731.0573-0.98%开放开放+自选 净值
000219博时裕益1.36701.61901.38101.6330-1.01%开放开放+自选 净值
050008博时产业0.72302.82500.73502.8510-1.63%开放开放+自选 净值
002553博时创业C2.01602.01602.05502.0550-1.90%开放开放+自选 净值
050014博时创业A2.00602.07802.04502.1170-1.91%开放开放+自选 净值
005482博时创新驱动混合A1.01611.01611.03781.0378-2.09%开放开放+自选 净值
005483博时创新驱动混合C1.00201.00201.02351.0235-2.10%开放开放+自选 净值
050026博时医疗2.26302.40202.31202.4510-2.12%开放开放+自选 净值
050025博时标普500联接A2.38642.4454--开放开放+自选 净值
006075博时标普500联接C2.37312.3731--开放开放+自选 净值
513500标普5001.97361.9736--开放开放+自选 净值
000277博时双月薪1.00901.6390--暂停暂停+自选 净值
050030博时亚洲票息1.45421.5967--开放开放+自选 净值
000246博时月月薪1.00401.5260--暂停暂停+自选 净值
000200博时岁岁增利1.07801.4320--暂停暂停+自选 净值
050028博时收益A0.97001.3960--暂停暂停+自选 净值
050128博时收益C0.96701.3650--暂停暂停+自选 净值
050015博时亚太1.19601.2780--开放开放+自选 净值
006158博时荣享回报混合A1.11821.2214--暂停暂停+自选 净值
160524博时弘泰1.22111.2211--暂停暂停+自选 净值
006159博时荣享回报混合C1.11441.2144--暂停暂停+自选 净值
001546博时裕盈3个月定开债1.00301.1753--暂停暂停+自选 净值
002109博时裕丰纯债3个月发起式1.11711.1536--暂停暂停+自选 净值
002143博时裕坤1.12291.1478--暂停暂停+自选 净值
001545博时裕嘉1.03911.1423--暂停暂停+自选 净值
501100安康1.10411.1339--暂停暂停+自选 净值
003963博时慧选纯债3个月定开债1.08371.1317--暂停暂停+自选 净值
002356博时安泰18个月定期开放债券A1.06101.1290--暂停暂停+自选 净值
002476博时安瑞18个月定期开放债券A1.07401.1290--暂停暂停+自选 净值
002625博时安怡1.11401.1140--暂停暂停+自选 净值
002477博时安瑞18个月定期开放债券C1.06301.1100--暂停暂停+自选 净值
002048博时安誉18个月定期开放1.07801.1080--暂停暂停+自选 净值
002904博时安仁一年A1.04901.1047--暂停暂停+自选 净值
002357博时安泰18个月定期开放债券C1.05201.1040--暂停暂停+自选 净值
005631博时富乾3个月定开债发起式1.06081.0852--暂停暂停+自选 净值
002905博时安仁一年C1.04221.0841--暂停暂停+自选 净值
003564博时安诚3个月定开A1.02601.0770--暂停暂停+自选 净值
003565博时安诚3个月定开C1.02301.0640--暂停暂停+自选 净值
003239博时安祺6个月定期开放债券A1.00291.0488--暂停暂停+自选 净值
003240博时安祺6个月定期开放债券C1.00241.0306--暂停暂停+自选 净值
006582博时富永3个月定开债发起式1.02531.0253--暂停暂停+自选 净值
007517博时富淳3个月定开债发起式1.01411.0141--暂停暂停+自选 净值
050020博时抗通胀0.55600.5560--开放开放+自选 净值
050202博时亚洲(美元现汇)0.20570.2283--开放开放+自选 净值
050203博时亚洲(美元现钞)0.20570.2283--开放开放+自选 净值
000927博时亚太(美元现汇)0.16920.1702--开放开放+自选 净值
003682博时安弘一年定开债发起式A--暂停暂停+自选 净值
003683博时安弘一年定开债发起式C--暂停暂停+自选 净值
007070博时颐泽养老(FOF)A--开放暂停+自选 净值
007071博时颐泽养老(FOF)C--开放暂停+自选 净值
960022博时沪深300指数R--暂停暂停+自选 净值
960026博时特许R--暂停暂停+自选 净值
960027博时信用R--开放开放+自选 净值
  • 货币式基金净值
基金代码基金简称2019-09-112019-09-10成立日期相关链接
每万份净收益7日年化收益每万份净收益7日年化收益
000735博时天天B0.96953.11201.06803.00102014-08-25+自选 净值 购买
000734博时天天A0.90752.86901.00322.75602014-08-25+自选 净值 购买
004137博时合惠货币B0.77462.88500.77492.88602017-01-13+自选 净值 购买
000665博时现金B0.71642.56000.69202.54502014-06-03+自选 净值 购买
003206博时合鑫货币0.71062.63400.71312.63902016-10-12+自选 净值 购买
004841博时合惠货币A0.70872.63800.70862.63902017-06-26+自选 净值 购买
000891博时现金宝B0.70302.58700.70202.58402014-11-21+自选 净值 购买
002855博时现金宝C0.67602.48400.67422.48102016-05-31+自选 净值 购买
000730博时现金宝A0.67552.48400.67422.48102014-09-18+自选 净值 购买
050003博时现金A0.65042.31300.62472.29902004-01-16+自选 净值 购买
004985博时合晶货币0.63492.31700.63392.31902017-08-02+自选 净值 购买
004060博时兴盛货币0.62872.28500.62622.25502016-12-21+自选 净值 购买
004282博时兴荣货币0.60472.60200.72092.66202017-02-24+自选 净值 购买
001308博时外服货币0.59662.60600.72742.67502015-06-15+自选 净值 购买
002960博时合利货币0.57442.09200.57442.08602016-08-03+自选 净值 购买
511860博时货币0.55542.07600.55952.08402014-11-25+自选 净值 购买
  • 封闭式基金
基金代码基金简称2019-09-112019-09-10增长额

增长率

最新价折溢价率到期日相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
150268银行B类1.04561.04561.03111.03110.01451.41%1.0800-3.29%+自选 净值 购买
150226证保B级1.44280.35061.42650.34660.01631.14%1.5320-6.18%+自选 净值 购买
150225证保A级1.03861.23881.03851.23870.00010.01%1.02501.31%+自选 净值 购买
150267银行A类1.03861.23611.03851.23600.00010.01%1.01702.08%+自选 净值 购买