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基金公司档案

鹏华基金公司简介
公司全称	鹏华基金管理有限公司	英文名称	Penghua Fund Management Co., Ltd.
资产规模	9286.46（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	1998-12-22	注册资本	1.50（亿元）
法人代表	何如	总经理	邓召明
注册地址	深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层
办公地址	深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层
邮政编码	518048	客服邮箱	service@phfund.com.cn
网站地址	http://www.phfund.com.cn
电话号码	0755-82021222	传真号码	0755-82021112
公司简介	鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月22日,注册资本15,000万元人民币,总部设在深圳,在北京、上海、广州、武汉设有分公司,2013年1月,在深圳前海设立控股子公司鹏华资产管理有限公司。目前的股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)、深圳市北融信投资发展有限公司组成,三家股东的出资比例分别为50%、49%、1%,业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截至2016年12月31日,公司管理资产总规模达到4,551亿元,管理129只基金和10只全国社保投资组合。

鹏华基金旗下基金
鹏华基金股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2022-05-11		备注	2022-05-10		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
009746	鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C	1.0050	1.0192		0.9350	0.9492	7.49%	暂停	暂停	+自选净值
009745	鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A	1.0031	1.0159		0.9333	0.9461	7.48%	暂停	暂停	+自选净值
159993	鹏华国证证券龙头ETF	0.9968	0.9968		0.9492	0.9492	5.01%	开放	暂停	+自选净值
012044	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C	0.9280	0.9280		0.8840	0.8840	4.98%	开放	开放	+自选净值
160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	0.9590	0.5880		0.9140	0.5700	4.92%	开放	开放	+自选净值
515630	证保ETF	1.0055	1.0055		0.9613	0.9613	4.60%	开放	开放	+自选净值
160625	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	0.6910	1.8140		0.6610	1.7970	4.54%	开放	开放	+自选净值
015693	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	1.0430	1.0430		0.9980	0.9980	4.51%	开放	开放	+自选净值
160630	国防分级	1.3840	1.3590		1.3280	1.3390	4.22%	暂停	暂停	+自选净值
159805	传媒ETF	0.8336	0.8336		0.8076	0.8076	3.22%	暂停	暂停	+自选净值
160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	0.7810	1.1520		0.7570	1.1450	3.17%	开放	开放	+自选净值
159751	鹏华中证港股通科技ETF	0.7895	0.7895		0.7658	0.7658	3.09%	开放	开放	+自选净值
012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	0.7883	0.7883		0.7649	0.7649	3.06%	开放	开放	+自选净值
160646	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	0.7899	0.7899		0.7665	0.7665	3.05%	开放	开放	+自选净值
015675	鹏华中证传媒指数(LOF)C	1.0480	1.0480		1.0170	1.0170	3.05%	开放	开放	+自选净值
513590	鹏华中证港股通消费主题ETF	0.7340	0.7340		0.7132	0.7132	2.92%	开放	开放	+自选净值
513700	鹏华中证港股通医药卫生综合ETF	0.5749	0.5749		0.5591	0.5591	2.83%	开放	开放	+自选净值
015676	鹏华中证移动互联网指数(LOF)C	1.1340	1.1340		1.1040	1.1040	2.72%	开放	开放	+自选净值
012040	鹏华中证信息技术指数(LOF)C	0.8950	0.8950		0.8720	0.8720	2.64%	开放	开放	+自选净值
160626	鹏华中证信息技术指数(LOF)A	0.8680	1.8920		0.8460	1.8800	2.60%	开放	开放	+自选净值
160635	医药基金A	1.1260	1.0210		1.0980	0.9950	2.55%	开放	开放	+自选净值
010366	医药基金C	0.7520	0.7520		0.7340	0.7340	2.45%	开放	开放	+自选净值
000780	鹏华医疗	2.0940	2.0940		2.0450	2.0450	2.40%	开放	开放	+自选净值
160637	鹏华创业板指数(LOF)A	1.2190	0.7500		1.1930	0.7390	2.18%	开放	开放	+自选净值
015673	鹏华创业板指数(LOF)C	1.1880	1.1880		1.1630	1.1630	2.15%	开放	开放	+自选净值
014344	鹏华中证500指数增强A	1.0165	1.0165		0.9956	0.9956	2.10%	开放	开放	+自选净值
014345	鹏华中证500指数增强C	1.0141	1.0141		0.9933	0.9933	2.09%	开放	开放	+自选净值
001230	鹏华医药	1.0860	1.0860		1.0640	1.0640	2.07%	开放	开放	+自选净值
160627	鹏华策略	2.4670	2.1190		2.4180	2.0790	2.03%	开放	开放	+自选净值
000778	鹏华先进制造	2.8200	2.8200		2.7660	2.7660	1.95%	开放	开放	+自选净值
160636	互联网	0.9950	1.0290		0.9760	1.0170	1.95%	暂停	暂停	+自选净值
001223	鹏华文化传媒娱乐股票	1.2580	1.2580		1.2340	1.2340	1.94%	开放	开放	+自选净值
159647	鹏华中证中药ETF	0.9734	0.9734		0.9549	0.9549	1.94%	开放	开放	+自选净值
009234	鹏华优质企业混合	1.1795	1.1795		1.1573	1.1573	1.92%	开放	开放	+自选净值
159778	鹏华中证工业互联网主题ETF	0.9278	0.9278		0.9104	0.9104	1.91%	开放	开放	+自选净值
160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A	0.9220	1.6890		0.9050	1.6780	1.88%	开放	开放	+自选净值
160615	鹏华300	1.4931	2.2511		1.4656	2.2236	1.88%	开放	开放	+自选净值
011333	鹏华品质优选混合A	0.7602	0.7602		0.7462	0.7462	1.88%	开放	开放	+自选净值
006939	鹏华沪深300指数(LOF)C	1.2277	1.6517		1.2051	1.6291	1.88%	开放	开放	+自选净值
011334	鹏华品质优选混合C	0.7511	0.7511		0.7373	0.7373	1.87%	开放	开放	+自选净值
159739	鹏华中证云计算与大数据主题ETF	0.7713	0.7713		0.7573	0.7573	1.85%	开放	开放	+自选净值
159717	鹏华国证ESG300ETF	0.9100	0.9100		0.8935	0.8935	1.85%	开放	开放	+自选净值
159982	鹏华中证500ETF	1.5158	1.5158		1.4886	1.4886	1.83%	开放	开放	+自选净值
015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.9130	0.9130		0.8970	0.8970	1.78%	开放	开放	+自选净值
005870	鹏华沪深300	1.3953	1.3953		1.3712	1.3712	1.76%	开放	开放	+自选净值
006938	鹏华中证500(LOF)C	1.8530	1.8530		1.8210	1.8210	1.76%	开放	开放	+自选净值
011570	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	0.8468	0.8468		0.8323	0.8323	1.74%	开放	开放	+自选净值
011571	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	0.8384	0.8384		0.8241	0.8241	1.74%	开放	开放	+自选净值
014943	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C	1.0218	1.0218		1.0044	1.0044	1.73%	开放	开放	+自选净值
160616	鹏华500	1.7640	1.7640		1.7340	1.7340	1.73%	开放	开放	+自选净值
014942	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A	1.0231	1.0231		1.0057	1.0057	1.73%	开放	开放	+自选净值
159813	芯片	0.8262	1.2393		0.8122	1.2183	1.72%	开放	开放	+自选净值
012042	鹏华中证银行指数(LOF)C	0.8870	0.8870		0.8720	0.8720	1.72%	开放	开放	+自选净值
512730	鹏华中证银行ETF	1.0748	1.0748		1.0567	1.0567	1.71%	暂停	开放	+自选净值
160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	0.9090	1.0360		0.8940	1.0210	1.68%	开放	开放	+自选净值
512690	酒ETF	0.8395	2.3790		0.8258	2.3516	1.66%	开放	开放	+自选净值
160634	环保分级	1.1720	0.8630		1.1530	0.8500	1.65%	暂停	暂停	+自选净值
160645	鹏华回报	1.4575	1.4575		1.4341	1.4341	1.63%	暂停	暂停	+自选净值
160644	互联网QD	0.9920	0.9960		0.9761	0.9801	1.63%	开放	开放	+自选净值
012969	鹏华国证半导体芯片ETF联接A	0.8198	0.8198		0.8067	0.8067	1.62%	开放	开放	+自选净值
501205	鹏华创新未来混合(LOF)	0.6149	0.6149		0.6051	0.6051	1.62%	开放	开放	+自选净值
012970	鹏华国证半导体芯片ETF联接C	0.8182	0.8182		0.8052	0.8052	1.61%	开放	开放	+自选净值
005632	鹏华量化先锋	1.4145	2.4996		1.3921	2.4600	1.61%	开放	开放	+自选净值
009086	鹏华价值共赢两年持有期混合	1.0241	1.0241		1.0079	1.0079	1.61%	开放	开放	+自选净值
006792	鹏华香港美国互联网美元现汇	0.1467	0.1473		0.1444	0.1450	1.59%	开放	开放	+自选净值
008134	鹏华优选价值股票	1.1430	1.1430		1.1251	1.1251	1.59%	开放	开放	+自选净值
012058	鹏华品质成长混合C	0.8677	0.8677		0.8542	0.8542	1.58%	开放	开放	+自选净值
012057	鹏华品质成长混合A	0.8748	0.8748		0.8612	0.8612	1.58%	开放	开放	+自选净值
160632	鹏华中证酒指数(LOF)A	0.5180	2.3140		0.5100	2.3080	1.57%	开放	开放	+自选净值
160613	鹏华创新	1.0410	3.1040		1.0250	3.0880	1.56%	开放	开放	+自选净值
012641	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	0.9191	0.9191		0.9050	0.9050	1.56%	开放	暂停	+自选净值
012640	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	0.9262	0.9262		0.9120	0.9120	1.56%	开放	暂停	+自选净值
015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.0440	1.0440		1.0280	1.0280	1.56%	开放	开放	+自选净值
012043	鹏华中证酒指数(LOF)C	0.8560	0.9360		0.8430	0.9230	1.54%	开放	开放	+自选净值
159870	鹏华中证细分化工产业主题交易	0.9110	0.9110		0.8972	0.8972	1.54%	开放	开放	+自选净值
002505	鹏华金鼎混合C	1.5220	1.5220		1.4990	1.4990	1.53%	开放	开放	+自选净值
002504	鹏华金鼎混合A	1.5890	1.5890		1.5650	1.5650	1.53%	开放	开放	+自选净值
011575	鹏华领航一年持有期混合C	0.9204	0.9204		0.9065	0.9065	1.53%	开放	开放	+自选净值
011574	鹏华领航一年持有期混合A	0.9288	0.9288		0.9148	0.9148	1.53%	开放	开放	+自选净值
002259	鹏华健康环保混合	2.2940	2.2940		2.2600	2.2600	1.50%	开放	开放	+自选净值
206013	鹏华宏观混合	1.3540	1.8870		1.3340	1.8590	1.50%	开放	开放	+自选净值
160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	1.6870	0.7600		1.6630	0.7500	1.44%	开放	开放	+自选净值
001188	鹏华改革	1.3370	1.3370		1.3180	1.3180	1.44%	开放	开放	+自选净值
005812	鹏华产业精选	1.7377	1.7377		1.7133	1.7133	1.42%	开放	开放	+自选净值
009331	鹏华成长价值混合C	0.8980	0.8980		0.8855	0.8855	1.41%	开放	开放	+自选净值
009330	鹏华成长价值混合A	0.9142	0.9142		0.9015	0.9015	1.41%	开放	开放	+自选净值
008716	鹏华优质回报两年定开混合	1.1476	1.1476		1.1323	1.1323	1.35%	暂停	暂停	+自选净值
009570	鹏华匠心精选混合A	0.7981	0.7981		0.7876	0.7876	1.33%	开放	开放	+自选净值
009571	鹏华匠心精选混合C	0.7849	0.7849		0.7746	0.7746	1.33%	开放	开放	+自选净值
003166	鹏华弘嘉混合C	2.2585	2.2585		2.2295	2.2295	1.30%	开放	开放	+自选净值
003165	鹏华弘嘉混合A	2.2863	2.2863		2.2570	2.2570	1.30%	开放	开放	+自选净值
001327	鹏华弘华A	1.3959	1.4509		1.3781	1.4331	1.29%	开放	开放	+自选净值
001328	鹏华弘华C	1.2506	1.2506		1.2347	1.2347	1.29%	开放	开放	+自选净值
000854	鹏华养老产业	3.1670	3.1670		3.1270	3.1270	1.28%	开放	开放	+自选净值
011330	鹏华精选群英一年持有期混合MOM	0.9072	0.9072		0.8959	0.8959	1.26%	开放	暂停	+自选净值
160605	鹏华中国50	2.3830	4.7530		2.3540	4.7240	1.23%	开放	开放	+自选净值
206007	鹏华消费优选混合	3.7850	3.7850		3.7390	3.7390	1.23%	开放	开放	+自选净值
160603	普天收益	2.2930	4.9360		2.2660	4.9090	1.19%	开放	开放	+自选净值
160611	鹏华治理	1.2290	1.5780		1.2150	1.5640	1.15%	开放	开放	+自选净值
005434	鹏华睿投混合	1.9598	1.9598		1.9377	1.9377	1.14%	开放	开放	+自选净值
005268	鹏华优势企业	1.8767	1.8767		1.8559	1.8559	1.12%	开放	开放	+自选净值
013334	鹏华价值远航6个月持有期混合A	0.9355	0.9355		0.9252	0.9252	1.11%	开放	暂停	+自选净值
011331	鹏华远见成长混合A	0.8471	0.8471		0.8378	0.8378	1.11%	开放	开放	+自选净值
011332	鹏华远见成长混合C	0.8391	0.8391		0.8299	0.8299	1.11%	开放	开放	+自选净值
012093	鹏华创新升级混合A	0.8671	0.8671		0.8576	0.8576	1.11%	开放	开放	+自选净值
013335	鹏华价值远航6个月持有期混合C	0.9320	0.9320		0.9218	0.9218	1.11%	开放	暂停	+自选净值
012094	鹏华创新升级混合C	0.8591	0.8591		0.8497	0.8497	1.11%	开放	开放	+自选净值
000409	鹏华环保产业	5.4860	5.4860		5.4260	5.4260	1.11%	开放	开放	+自选净值
159885	鹏华中证内地低碳经济主题交易	1.0163	1.5245		1.0053	1.5080	1.09%	开放	开放	+自选净值
010488	鹏华优选成长混合A	0.7764	0.7764		0.7680	0.7680	1.09%	开放	开放	+自选净值
160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.8390	0.3690		0.8300	0.3660	1.08%	开放	开放	+自选净值
010489	鹏华优选成长混合C	0.7661	0.7661		0.7580	0.7580	1.07%	开放	开放	+自选净值
159867	畜牧ETF	0.8292	0.8292		0.8206	0.8206	1.05%	开放	开放	+自选净值
012754	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A	1.0359	1.0359		1.0252	1.0252	1.04%	开放	开放	+自选净值
011542	鹏华远见回报三年持有期混合	0.8343	0.8343		0.8257	0.8257	1.04%	开放	暂停	+自选净值
012755	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C	1.0336	1.0336		1.0230	1.0230	1.04%	开放	开放	+自选净值
011568	鹏华产业升级混合A	0.8980	0.8980		0.8889	0.8889	1.02%	开放	开放	+自选净值
011569	鹏华产业升级混合C	0.8912	0.8912		0.8822	0.8822	1.02%	开放	开放	+自选净值
015678	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	1.0100	1.0100		1.0000	1.0000	1.00%	开放	开放	+自选净值
010365	香港银行C	1.1259	1.1259		1.1149	1.1149	0.99%	开放	开放	+自选净值
501025	香港银行A	0.9666	1.0166		0.9572	1.0072	0.98%	开放	开放	+自选净值
159872	鹏华中证车联网主题ETF	0.9685	0.9685		0.9591	0.9591	0.98%	开放	开放	+自选净值
008681	鹏华价值成长混合	1.1376	1.1376		1.1266	1.1266	0.98%	开放	开放	+自选净值
011471	鹏华致远成长混合A	0.8363	0.8363		0.8284	0.8284	0.95%	开放	开放	+自选净值
011472	鹏华致远成长混合C	0.8270	0.8270		0.8192	0.8192	0.95%	开放	开放	+自选净值
015685	鹏华中证环保产业指数(LOF)C	1.2800	1.2800		1.2680	1.2680	0.95%	开放	开放	+自选净值
206011	鹏华房地产人民币	0.9620	1.3380		0.9530	1.3290	0.94%	开放	开放	+自选净值
006057	鹏华丰和C	1.3120	1.3120		1.3000	1.3000	0.92%	开放	开放	+自选净值
160621	鹏华丰和	1.4530	1.7950		1.4400	1.7820	0.90%	开放	开放	+自选净值
001332	鹏华弘信C	1.3705	1.4165		1.3586	1.4046	0.88%	开放	开放	+自选净值
001331	鹏华弘信A	1.5413	1.5726		1.5280	1.5593	0.87%	开放	开放	+自选净值
160610	鹏华动力	0.9460	2.7450		0.9380	2.7370	0.85%	开放	开放	+自选净值
160642	鹏华增瑞	2.1224	2.1224		2.1061	2.1061	0.77%	开放	开放	+自选净值
000296	鹏华丰实B	1.1800	1.5020		1.1710	1.4930	0.77%	暂停	暂停	+自选净值
000295	鹏华丰实A	1.2150	1.5420		1.2060	1.5330	0.75%	暂停	暂停	+自选净值
003143	鹏华弘达C	1.3044	1.3244		1.2949	1.3149	0.73%	开放	开放	+自选净值
003142	鹏华弘达A	2.7519	2.8119		2.7319	2.7919	0.73%	开放	开放	+自选净值
000297	鹏华可转债A	1.6620	1.7190		1.6500	1.7070	0.73%	开放	开放	+自选净值
001326	鹏华弘和C	1.2616	1.4096		1.2526	1.4006	0.72%	开放	开放	+自选净值
010964	鹏华可转债C	1.2630	1.2630		1.2540	1.2540	0.72%	开放	开放	+自选净值
001325	鹏华弘和A	1.2777	1.4327		1.2687	1.4237	0.71%	开放	开放	+自选净值
006283	鹏华房地产美元现汇	0.1420	0.1470		0.1410	0.1460	0.71%	开放	开放	+自选净值
501076	鹏华创新动力混合(LOF)	1.6109	1.6109		1.6000	1.6000	0.68%	开放	开放	+自选净值
502023	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	1.6570	1.1540		1.6460	1.1470	0.67%	开放	开放	+自选净值
012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.9120	0.9120		0.9060	0.9060	0.66%	开放	开放	+自选净值
001222	鹏华外延	1.9820	1.9820		1.9690	1.9690	0.66%	开放	开放	+自选净值
012785	鹏华品质精选混合A	0.9805	0.9805		0.9742	0.9742	0.65%	开放	开放	+自选净值
012786	鹏华品质精选混合C	0.9737	0.9737		0.9675	0.9675	0.64%	开放	开放	+自选净值
000431	鹏华品牌	3.6890	3.7710		3.6670	3.7490	0.60%	开放	开放	+自选净值
014757	鹏华成长领航两年持有期混合C	1.0610	1.0610		1.0548	1.0548	0.59%	开放	暂停	+自选净值
014756	鹏华成长领航两年持有期混合A	1.0657	1.0657		1.0595	1.0595	0.59%	开放	暂停	+自选净值
160624	鹏华领先	4.4280	4.1160		4.4030	4.0930	0.57%	开放	开放	+自选净值
013535	鹏华沃鑫混合C	1.0192	1.0192		1.0137	1.0137	0.54%	开放	开放	+自选净值
013534	鹏华沃鑫混合A	1.0244	1.0244		1.0189	1.0189	0.54%	开放	开放	+自选净值
010264	鹏华成长智选混合A	0.9750	0.9750		0.9699	0.9699	0.53%	开放	开放	+自选净值
011572	鹏华安荣混合A	1.0570	1.0570		1.0515	1.0515	0.52%	开放	开放	+自选净值
010265	鹏华成长智选混合C	0.9610	0.9610		0.9560	0.9560	0.52%	开放	开放	+自选净值
001337	鹏华弘益C	1.5296	1.5296		1.5217	1.5217	0.52%	开放	开放	+自选净值
001336	鹏华弘益A	1.5560	1.5560		1.5480	1.5480	0.52%	开放	开放	+自选净值
011573	鹏华安荣混合C	1.0542	1.0542		1.0488	1.0488	0.51%	开放	开放	+自选净值
009188	鹏华股息精选混合	1.2603	1.2603		1.2539	1.2539	0.51%	开放	开放	+自选净值
002018	鹏华弘安混合A	1.4331	1.4944		1.4259	1.4872	0.50%	开放	开放	+自选净值
002019	鹏华弘安混合C	1.3598	1.4523		1.3530	1.4455	0.50%	开放	开放	+自选净值
009231	鹏华安和混合C	1.2089	1.2089		1.2029	1.2029	0.50%	开放	开放	+自选净值
009230	鹏华安和混合A	1.2168	1.2168		1.2108	1.2108	0.50%	开放	开放	+自选净值
001453	鹏华弘鑫A	1.2196	1.3249		1.2136	1.3189	0.49%	开放	开放	+自选净值
011052	鹏华弘裕一年持有期混合A	1.0803	1.0803		1.0750	1.0750	0.49%	开放	开放	+自选净值
001454	鹏华弘鑫C	1.2050	1.3070		1.1991	1.3011	0.49%	开放	开放	+自选净值
011053	鹏华弘裕一年持有期混合C	1.0737	1.0737		1.0685	1.0685	0.49%	开放	开放	+自选净值
009668	鹏华安庆混合C	1.2024	1.2024		1.1966	1.1966	0.48%	开放	开放	+自选净值
009667	鹏华安庆混合A	1.2100	1.2100		1.2042	1.2042	0.48%	开放	开放	+自选净值
001330	鹏华弘实C	1.5255	1.5655		1.5182	1.5582	0.48%	开放	开放	+自选净值
001329	鹏华弘实A	1.4098	1.4648		1.4031	1.4581	0.48%	开放	开放	+自选净值
012997	鹏华优选回报混合C	1.0129	1.0129		1.0081	1.0081	0.48%	开放	开放	+自选净值
011073	鹏华安润混合A	1.0352	1.0458		1.0303	1.0409	0.48%	开放	开放	+自选净值
006526	鹏华优选回报混合A	1.8608	1.8608		1.8520	1.8520	0.48%	开放	开放	+自选净值
004292	鹏华沪深港互联网股票	1.9951	1.9951		1.9857	1.9857	0.47%	开放	开放	+自选净值
001123	鹏华弘利C	1.5011	1.5819		1.4941	1.5749	0.47%	开放	开放	+自选净值
001122	鹏华弘利A	1.5032	1.6110		1.4962	1.6040	0.47%	开放	开放	+自选净值
008119	鹏华金享混合	1.2678	1.2678		1.2619	1.2619	0.47%	开放	开放	+自选净值
007146	鹏华研究智选混合	2.1970	2.1970		2.1868	2.1868	0.47%	开放	开放	+自选净值
011074	鹏华安润混合C	1.0349	1.0406		1.0301	1.0358	0.47%	开放	开放	+自选净值
001190	鹏华弘润A	1.6200	1.6200		1.6126	1.6126	0.46%	开放	开放	+自选净值
001191	鹏华弘润C	1.5779	1.5779		1.5707	1.5707	0.46%	开放	开放	+自选净值
008059	鹏华鑫享稳健混合C	1.1576	1.1749		1.1526	1.1699	0.43%	开放	开放	+自选净值
008058	鹏华鑫享稳健混合A	1.1739	1.1914		1.1689	1.1864	0.43%	开放	开放	+自选净值
011386	鹏华红利优选混合	1.0867	1.0867		1.0822	1.0822	0.42%	暂停	暂停	+自选净值
009233	鹏华安惠混合C	1.0961	1.1250		1.0916	1.1205	0.41%	开放	开放	+自选净值
002643	鹏华兴利混合	1.5266	1.5266		1.5204	1.5204	0.41%	暂停	暂停	+自选净值
007271	鹏华养老2045混合发起式(FOF)	1.4038	1.4038		1.3981	1.3981	0.41%	开放	开放	+自选净值
006296	鹏华养老2035混合(FOF)	1.3084	1.3084		1.3031	1.3031	0.41%	开放	开放	+自选净值
009232	鹏华安惠混合A	1.0902	1.1342		1.0858	1.1298	0.41%	开放	开放	+自选净值
003495	鹏华弘尚混合A	1.4002	1.5002		1.3947	1.4947	0.39%	开放	开放	+自选净值
006230	鹏华研究驱动混合	2.1918	2.1918		2.1832	2.1832	0.39%	开放	开放	+自选净值
003496	鹏华弘尚混合C	1.4494	1.5044		1.4438	1.4988	0.39%	开放	开放	+自选净值
206008	鹏华丰盛	1.1410	1.6460		1.1370	1.6420	0.35%	开放	开放	+自选净值
002714	鹏华金城灵活配置混合	1.3180	1.3780		1.3140	1.3740	0.30%	开放	开放	+自选净值
159880	鹏华国证有色金属行业ETF	1.2226	1.2226		1.2190	1.2190	0.30%	开放	开放	+自选净值
206003	鹏华信用增利A	1.3298	1.8388		1.3261	1.8351	0.28%	开放	开放	+自选净值
206004	鹏华信用增利B	1.4234	1.8195		1.4195	1.8156	0.27%	开放	开放	+自选净值
160620	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A	1.8290	1.2990		1.8240	1.2960	0.27%	开放	开放	+自选净值
005416	鹏华尊惠定期开放混合A	1.7365	1.7365		1.7319	1.7319	0.27%	暂停	暂停	+自选净值
012808	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C	1.1470	1.1470		1.1440	1.1440	0.26%	开放	开放	+自选净值
005417	鹏华尊惠定期开放混合C	1.6989	1.6989		1.6946	1.6946	0.25%	暂停	暂停	+自选净值
006958	鹏华永融一年定期开放债券	1.1170	1.1515		1.1143	1.1488	0.24%	暂停	暂停	+自选净值
010863	鹏华安裕5个月持有期混合A	1.0512	1.0661		1.0487	1.0636	0.24%	开放	开放	+自选净值
012135	鹏华安裕5个月持有期混合C	1.0144	1.0586		1.0120	1.0562	0.24%	开放	开放	+自选净值
003344	鹏华弘惠混合C	1.1522	1.3392		1.1495	1.3365	0.23%	开放	开放	+自选净值
003343	鹏华弘惠混合A	1.1548	1.3418		1.1521	1.3391	0.23%	开放	开放	+自选净值
160607	鹏华价值	0.8690	5.6370		0.8670	5.6310	0.23%	开放	开放	+自选净值
004100	鹏华安益增强混合	1.3906	1.4231		1.3874	1.4199	0.23%	开放	开放	+自选净值
010726	鹏华安享一年持有期混合C	1.0499	1.0499		1.0475	1.0475	0.23%	开放	开放	+自选净值
159863	光伏产业ETF	1.1424	1.7136		1.1398	1.7097	0.23%	开放	开放	+自选净值
010725	鹏华安享一年持有期混合A	1.0566	1.0566		1.0542	1.0542	0.23%	开放	开放	+自选净值
010919	鹏华招润一年持有期混合A	1.0380	1.0380		1.0357	1.0357	0.22%	开放	开放	+自选净值
000054	鹏华双债增利	1.3627	1.6683		1.3597	1.6653	0.22%	开放	开放	+自选净值
011415	鹏华宁华一年持有期混合C	1.0487	1.0487		1.0464	1.0464	0.22%	开放	开放	+自选净值
006956	鹏华永润一年定期开放债券	1.0978	1.1272		1.0954	1.1248	0.22%	暂停	暂停	+自选净值
011414	鹏华宁华一年持有期混合A	1.0547	1.0547		1.0524	1.0524	0.22%	开放	开放	+自选净值
004986	鹏华策略回报混合	1.8496	2.0696		1.8456	2.0656	0.22%	开放	开放	+自选净值
010920	鹏华招润一年持有期混合C	1.0340	1.0340		1.0318	1.0318	0.21%	开放	开放	+自选净值
206002	鹏华精选成长混合	3.3270	3.3270		3.3200	3.3200	0.21%	开放	开放	+自选净值
011576	鹏华安诚混合A	1.0153	1.0153		1.0132	1.0132	0.21%	开放	开放	+自选净值
011553	鹏华民丰盈和6个月持有期混合C	1.0638	1.0638		1.0616	1.0616	0.21%	开放	开放	+自选净值
011552	鹏华民丰盈和6个月持有期混合A	1.0682	1.0682		1.0660	1.0660	0.21%	开放	开放	+自选净值
000338	鹏华双债保利	1.2328	1.6018		1.2303	1.5993	0.20%	开放	开放	+自选净值
006434	鹏华3个月中短债A	1.1458	1.1458		1.1435	1.1435	0.20%	暂停	暂停	+自选净值
007273	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)	1.1545	1.1545		1.1522	1.1522	0.20%	开放	开放	+自选净值
012055	鹏华安康一年持有期混合C	1.0063	1.0063		1.0043	1.0043	0.20%	开放	暂停	+自选净值
012054	鹏华安康一年持有期混合A	1.0095	1.0095		1.0075	1.0075	0.20%	开放	暂停	+自选净值
011577	鹏华安诚混合C	1.0115	1.0115		1.0095	1.0095	0.20%	开放	开放	+自选净值
000345	鹏华丰融定期开放债券	1.5380	1.8650		1.5350	1.8620	0.20%	暂停	暂停	+自选净值
006456	鹏华3个月中短债C	1.1276	1.1276		1.1255	1.1255	0.19%	暂停	暂停	+自选净值
011071	鹏华安悦一年持有期混合A	1.0228	1.0228		1.0209	1.0209	0.19%	开放	开放	+自选净值
013149	鹏华双债加利C	1.0100	1.0100		1.0082	1.0082	0.18%	开放	开放	+自选净值
011072	鹏华安悦一年持有期混合C	1.0166	1.0166		1.0148	1.0148	0.18%	开放	开放	+自选净值
013354	鹏华上华一年持有期混合C	1.0175	1.0175		1.0157	1.0157	0.18%	开放	暂停	+自选净值
013353	鹏华上华一年持有期混合A	1.0228	1.0228		1.0210	1.0210	0.18%	开放	暂停	+自选净值
000143	鹏华双债加利A	1.8346	1.8846		1.8314	1.8814	0.17%	开放	开放	+自选净值
012112	鹏华安颐混合C	1.0057	1.0057		1.0040	1.0040	0.17%	开放	开放	+自选净值
012111	鹏华安颐混合A	1.0072	1.0072		1.0055	1.0055	0.17%	开放	开放	+自选净值
012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)	1.0190	1.0190		1.0173	1.0173	0.17%	开放	开放	+自选净值
009823	鹏华招华一年持有期混合C	1.0876	1.0876		1.0859	1.0859	0.16%	开放	开放	+自选净值
009822	鹏华招华一年持有期混合A	1.0962	1.0962		1.0945	1.0945	0.16%	开放	开放	+自选净值
001172	鹏华弘泽A	1.4972	1.4972		1.4949	1.4949	0.15%	开放	开放	+自选净值
009787	鹏华聚合多资产混合(FOF)	1.0517	1.0650		1.0501	1.0634	0.15%	开放	开放	+自选净值
001381	鹏华弘泽C	1.4609	1.4609		1.4587	1.4587	0.15%	开放	开放	+自选净值
015029	鹏华浙华一年持有期混合C	1.0079	1.0079		1.0064	1.0064	0.15%	开放	暂停	+自选净值
001067	鹏华弘盛A	1.5479	1.5479		1.5456	1.5456	0.15%	开放	开放	+自选净值
009634	鹏华安睿两年持有期混合A	1.0863	1.0863		1.0847	1.0847	0.15%	开放	开放	+自选净值
206012	鹏华价值精选	3.4650	3.4650		3.4600	3.4600	0.14%	开放	开放	+自选净值
001380	鹏华弘盛C	2.0913	2.0913		2.0883	2.0883	0.14%	开放	开放	+自选净值
501023	港中小企	1.1869	1.1869		1.1852	1.1852	0.14%	暂停	暂停	+自选净值
004503	鹏华永泰定期开放债券	1.2576	1.3403		1.2558	1.3385	0.14%	暂停	暂停	+自选净值
009635	鹏华安睿两年持有期混合C	1.0752	1.0752		1.0737	1.0737	0.14%	开放	开放	+自选净值
015028	鹏华浙华一年持有期混合A	1.0090	1.0090		1.0076	1.0076	0.14%	开放	暂停	+自选净值
000290	鹏华全球	0.5220	0.8565		0.5215	0.8560	0.10%	开放	开放	+自选净值
206018	鹏华产业债	1.1220	1.6500		1.1210	1.6490	0.09%	开放	开放	+自选净值
160612	鹏华丰收	1.1350	1.8980		1.1340	1.8970	0.09%	开放	开放	+自选净值
206001	鹏华弘泰A	1.1842	5.8375		1.1832	5.8331	0.08%	开放	开放	+自选净值
001775	鹏华弘泰C	1.2045	1.2045		1.2035	1.2035	0.08%	开放	开放	+自选净值
008622	鹏华股息龙头ETF联接A	1.0934	1.1714		1.0925	1.1705	0.08%	暂停	暂停	+自选净值
008623	鹏华股息龙头ETF联接C	1.0934	1.1714		1.0925	1.1705	0.08%	暂停	暂停	+自选净值
007723	鹏华锦润86个月定开债券	1.0280	1.0780		1.0272	1.0772	0.08%	暂停	暂停	+自选净值
003828	鹏华兴惠定期开放混合	1.4011	1.4011		1.4001	1.4001	0.07%	暂停	暂停	+自选净值
011582	鹏华安源5个月持有期混合C	1.0049	1.0049		1.0044	1.0044	0.05%	开放	开放	+自选净值
008320	鹏华全球中短债债券(QDII)C	0.4689	0.4689		0.4687	0.4687	0.04%	开放	开放	+自选净值
014313	鹏华创新增长一年持有期混合A	1.0026	1.0026		1.0022	1.0022	0.04%	暂停	暂停	+自选净值
011581	鹏华安源5个月持有期混合A	1.0048	1.0048		1.0044	1.0044	0.04%	开放	开放	+自选净值
004498	鹏华丰源债券	1.0526	1.2213		1.0522	1.2209	0.04%	开放	开放	+自选净值
009096	鹏华安泽混合A	1.1588	1.1588		1.1584	1.1584	0.03%	开放	开放	+自选净值
160618	鹏华丰泽	1.4731	1.8381		1.4727	1.8377	0.03%	开放	开放	+自选净值
009097	鹏华安泽混合C	1.1449	1.1449		1.1446	1.1446	0.03%	开放	开放	+自选净值
014314	鹏华创新增长一年持有期混合C	1.0016	1.0016		1.0014	1.0014	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
002188	鹏华丰华债券	1.1506	1.2828		1.1504	1.2826	0.02%	开放	开放	+自选净值
007682	鹏华锦利两年定开	1.0433	1.0979		1.0432	1.0978	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
009276	鹏华9-10年利率发起式债券C	1.0381	1.0472		1.0380	1.0471	0.01%	开放	开放	+自选净值
008040	鹏华0-5年利率发起式债券	1.0569	1.0887		1.0568	1.0886	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
008957	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	1.0724	1.0841		1.0723	1.0840	0.01%	开放	开放	+自选净值
007309	鹏华9-10年利率发起式债券A	1.1135	1.1562		1.1134	1.1561	0.01%	开放	开放	+自选净值
160602	普天债券A	1.2929	2.0790		1.2929	2.0790	0.00%	开放	开放	+自选净值
160608	普天债券B	1.2406	1.9722		1.2406	1.9722	0.00%	开放	开放	+自选净值
206015	鹏华纯债	1.0310	1.4930		1.0310	1.4930	0.00%	开放	开放	+自选净值
160622	鹏华丰利	1.0260	1.4790		1.0260	1.4790	0.00%	开放	开放	+自选净值
003662	鹏华永盛定期开放	1.2621	1.3145		1.2621	1.3145	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
004504	鹏华永泽定期开放债券	1.1670	1.2885		1.1670	1.2885	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
003367	鹏华兴合定期开放混合A	1.2547	1.2547		1.2547	1.2547	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
003368	鹏华兴合定期开放混合C	1.2327	1.2327		1.2327	1.2327	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
008956	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	1.0647	1.0734		1.0647	1.0734	0.00%	开放	开放	+自选净值
013538	鹏华永宁3个月定开债券	1.0113	1.0113		1.0113	1.0113	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
206006	鹏华环球人民币	1.0100	1.0100		1.0100	1.0100	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
001876	鹏华全球(美元现汇)	0.0772	0.1222		0.0772	0.1222	0.00%	开放	开放	+自选净值
006285	鹏华全球中短债债券A美元现汇(QDII)	0.0697	0.0704		0.0697	0.0704	0.00%	开放	开放	+自选净值
008321	鹏华全球中短债债券(QDII)C美元现汇	0.0694	0.0694		0.0694	0.0694	0.00%	开放	开放	+自选净值
003411	鹏华弘康混合A	1.3818	1.3818		1.3819	1.3819	-0.01%	开放	开放	+自选净值
003412	鹏华弘康混合C	1.3256	1.3256		1.3257	1.3257	-0.01%	开放	开放	+自选净值
004438	鹏华永安定期开放债券	1.2728	1.3358		1.2729	1.3359	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值
001950	鹏华丰泰定期开放债券B	1.1252	1.2149		1.1253	1.2150	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值
000289	鹏华丰泰定期开放债券A	1.1067	1.4879		1.1068	1.4880	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值
007515	鹏华稳利短债债券A	1.0975	1.0975		1.0976	1.0976	-0.01%	开放	开放	+自选净值
007956	鹏华稳利短债债券C	1.0853	1.0853		1.0854	1.0854	-0.01%	开放	开放	+自选净值
003209	鹏华丰达债券	1.0782	1.1812		1.0783	1.1813	-0.01%	开放	开放	+自选净值
003527	鹏华丰腾债券	1.0656	1.1721		1.0657	1.1722	-0.01%	开放	开放	+自选净值
006029	鹏华尊享定期开放发起式债券	1.0574	1.1469		1.0575	1.1470	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值
007321	鹏华金利债券	1.0447	1.1264		1.0448	1.1265	-0.01%	暂停	开放	+自选净值
008925	鹏华尊达一年定期开放债券	1.0444	1.0694		1.0445	1.0695	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值
000053	鹏华永诚一年定期开放债券	1.0302	1.7152		1.0303	1.7154	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值
004499	鹏华丰瑞债券	1.0162	1.2401		1.0163	1.2402	-0.01%	开放	开放	+自选净值
012059	鹏华永益3个月定开债券	1.0241	1.0550		1.0242	1.0551	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值
012797	鹏华丰宁债券	1.0207	1.0257		1.0208	1.0258	-0.01%	暂停	开放	+自选净值
014446	鹏华稳瑞中短债	1.0220	1.0220		1.0221	1.0221	-0.01%	暂停	开放	+自选净值
009742	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	0.9952	1.0098		0.9953	1.0099	-0.01%	开放	开放	+自选净值
007544	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.0882	1.0997		1.0884	1.0999	-0.02%	暂停	暂停	+自选净值
009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.0839	1.0839		1.0841	1.0841	-0.02%	开放	开放	+自选净值
009921	鹏华年年红一年持有期债券C	1.0777	1.0777		1.0779	1.0779	-0.02%	开放	开放	+自选净值
008493	鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0720	1.1160		1.0722	1.1162	-0.02%	暂停	暂停	+自选净值
009483	鹏华普利债券A	1.0595	1.1021		1.0597	1.1023	-0.02%	开放	开放	+自选净值
003547	鹏华丰禄债券	1.0542	1.3503		1.0544	1.3505	-0.02%	开放	开放	+自选净值
009484	鹏华普利债券C	1.0524	1.0949		1.0526	1.0951	-0.02%	开放	开放	+自选净值
004463	鹏华丰玉债券	1.0481	1.2307		1.0483	1.2309	-0.02%	开放	开放	+自选净值
005831	鹏华尊悦发起式定开债券	1.0375	1.2187		1.0377	1.2189	-0.02%	暂停	暂停	+自选净值
012648	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.0379	1.0379		1.0381	1.0381	-0.02%	开放	开放	+自选净值
013536	鹏华稳华90天滚动持有债券A	1.0307	1.0307		1.0309	1.0309	-0.02%	开放	开放	+自选净值
013537	鹏华稳华90天滚动持有债券C	1.0292	1.0292		1.0294	1.0294	-0.02%	开放	开放	+自选净值
003741	鹏华丰盈债券	1.0226	1.5391		1.0228	1.5393	-0.02%	开放	开放	+自选净值
014437	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0211	1.0211		1.0213	1.0213	-0.02%	开放	开放	+自选净值
014315	鹏华双季享180天持有期债券A	1.0167	1.0167		1.0169	1.0169	-0.02%	开放	暂停	+自选净值
014316	鹏华双季享180天持有期债券C	1.0159	1.0159		1.0161	1.0161	-0.02%	开放	暂停	+自选净值
014763	鹏华鑫华一年持有期混合A	0.9987	0.9987		0.9989	0.9989	-0.02%	暂停	暂停	+自选净值
014764	鹏华鑫华一年持有期混合C	0.9983	0.9983		0.9985	0.9985	-0.02%	暂停	暂停	+自选净值
009743	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.9903	1.0015		0.9905	1.0017	-0.02%	开放	开放	+自选净值
159816	鹏华中证0-4年期地方政府债ETF	104.7223	1.0607		104.7449	1.0609	-0.02%	开放	开放	+自选净值
004388	鹏华丰享债券	1.1783	1.3043		1.1786	1.3046	-0.03%	开放	开放	+自选净值
004127	鹏华丰康债券	1.1460	1.3171		1.1463	1.3174	-0.03%	开放	开放	+自选净值
160617	鹏华丰润	1.1223	1.6897		1.1226	1.6900	-0.03%	开放	开放	+自选净值
003280	鹏华丰恒债券	1.1152	1.2507		1.1155	1.2510	-0.03%	开放	开放	+自选净值
003983	鹏华丰惠债券	1.0776	1.2327		1.0779	1.2330	-0.03%	开放	开放	+自选净值
002868	鹏华丰茂债券	1.0731	1.2099		1.0734	1.2102	-0.03%	开放	开放	+自选净值
007000	鹏华中债1-3年国开行债券指数A	1.0597	1.1143		1.0600	1.1146	-0.03%	开放	开放	+自选净值
008951	鹏华尊裕一年定开发起式债券	1.0508	1.0808		1.0511	1.0811	-0.03%	暂停	暂停	+自选净值
009702	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	1.0507	1.0697		1.0510	1.0700	-0.03%	开放	开放	+自选净值
007584	鹏华丰鑫债券	1.0451	1.1295		1.0454	1.1298	-0.03%	暂停	开放	+自选净值
009703	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	1.3838	1.6275		1.3842	1.6279	-0.03%	开放	开放	+自选净值
012649	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.0354	1.0354		1.0357	1.0357	-0.03%	开放	开放	+自选净值
010479	鹏华丰颐债券	1.0298	1.0740		1.0301	1.0743	-0.03%	暂停	开放	+自选净值
007500	鹏华尊诚定期开放发起式债券	1.0851	1.1140		1.0855	1.1144	-0.04%	暂停	暂停	+自选净值
007001	鹏华中债1-3年国开行债券指数C	1.0583	1.1164		1.0587	1.1168	-0.04%	开放	开放	+自选净值
011080	鹏华尊和一年定开发起式债券	1.0579	1.0632		1.0583	1.0636	-0.04%	暂停	暂停	+自选净值
007987	鹏华丰庆债券	1.0246	1.0934		1.0250	1.0938	-0.04%	开放	开放	+自选净值
007681	鹏华丰登债券	1.0219	1.0970		1.0224	1.0975	-0.05%	暂停	开放	+自选净值
003780	鹏华兴悦定期开放混合	1.4170	1.4170		1.4177	1.4177	-0.05%	暂停	暂停	+自选净值
007870	鹏华尊信3个月定开发起式债券	1.0823	1.1163		1.0829	1.1169	-0.06%	暂停	暂停	+自选净值
159972	鹏华中证5年地债ETF	111.9802	1.1220		112.0717	1.1229	-0.08%	开放	开放	+自选净值
000329	鹏华丰饶定期开放债券	1.2200	1.2660		1.2210	1.2670	-0.08%	暂停	暂停	+自选净值
015258	鹏华稳享一年持有期混合A	0.9979	0.9979		0.9991	0.9991	-0.12%	暂停	暂停	+自选净值
015259	鹏华稳享一年持有期混合C	0.9977	0.9977		0.9990	0.9990	-0.13%	暂停	暂停	+自选净值
010894	鹏华汇智优选混合A	0.8585	0.8585		0.8599	0.8599	-0.16%	开放	开放	+自选净值
011460	鹏华创新成长混合A	0.8773	0.8773		0.8788	0.8788	-0.17%	开放	开放	+自选净值
011461	鹏华创新成长混合C	0.8672	0.8672		0.8687	0.8687	-0.17%	开放	开放	+自选净值
010895	鹏华汇智优选混合C	0.8476	0.8476		0.8491	0.8491	-0.18%	开放	开放	+自选净值
003186	鹏华兴安定期开放混合	1.4962	1.4962		1.4996	1.4996	-0.23%	暂停	暂停	+自选净值
011956	鹏华新能源精选混合A	1.1308	1.1308		1.1337	1.1337	-0.26%	开放	开放	+自选净值
006976	鹏华核心优势混合	2.3965	2.3965		2.4027	2.4027	-0.26%	开放	开放	+自选净值
011957	鹏华新能源精选混合C	1.1213	1.1213		1.1242	1.1242	-0.26%	开放	开放	+自选净值
008811	鹏华科技创新混合	1.5962	1.5962		1.6023	1.6023	-0.38%	开放	开放	+自选净值
002396	丰尚定期开放B	1.2550	1.2680		1.2600	1.2730	-0.40%	暂停	暂停	+自选净值
002395	丰尚定期开放A	1.2800	1.2950		1.2860	1.3010	-0.47%	暂停	暂停	+自选净值
005967	鹏华创新驱动混合	1.7103	1.7103		1.7184	1.7184	-0.47%	开放	开放	+自选净值
512670	鹏华中证国防ETF	1.0334	2.0668		1.0392	2.0784	-0.56%	开放	开放	+自选净值
012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	1.2170	1.2170		1.2240	1.2240	-0.57%	开放	开放	+自选净值
010364	空天一体C	1.3072	1.3072		1.3148	1.3148	-0.58%	开放	开放	+自选净值
160643	空天一体A	1.6312	1.6312		1.6407	1.6407	-0.58%	开放	开放	+自选净值
009861	鹏华新兴成长混合A	0.9368	0.9368		0.9423	0.9423	-0.58%	开放	开放	+自选净值
009862	鹏华新兴成长混合C	0.9271	0.9271		0.9326	0.9326	-0.59%	开放	开放	+自选净值
005028	鹏华研究精选混合	2.5353	2.5353		2.5504	2.5504	-0.59%	开放	开放	+自选净值
008132	鹏华价值驱动混合	1.7035	1.7035		1.7140	1.7140	-0.61%	开放	开放	+自选净值
016067	鹏华新能源汽车混合A	0.9946	0.9946		1.0008	1.0008	-0.62%	暂停	暂停	+自选净值
016068	鹏华新能源汽车混合C	0.9945	0.9945		1.0007	1.0007	-0.62%	暂停	暂停	+自选净值
003663	鹏华兴泰定期开放混合	1.4837	1.4837		1.4950	1.4950	-0.76%	暂停	暂停	+自选净值
003835	鹏华沪深港新兴成长混合	2.2830	2.2830		2.3010	2.3010	-0.78%	开放	开放	+自选净值
009023	鹏华稳健回报混合	1.4181	1.4181		1.4294	1.4294	-0.79%	开放	开放	+自选净值
206009	鹏华新兴产业混合	3.4410	3.8180		3.4690	3.8460	-0.81%	开放	开放	+自选净值
515690	鹏华中证高股息龙头ETF	1.2732	1.3132		1.2847	1.3247	-0.90%	暂停	暂停	+自选净值
010491	鹏华高质量增长混合C	0.9744	0.9744		0.9841	0.9841	-0.99%	开放	开放	+自选净值
010490	鹏华高质量增长混合A	0.9879	0.9879		0.9978	0.9978	-0.99%	开放	开放	+自选净值
015653	鹏华永平6个月定开债券	1.0000	1.0000				--	暂停	暂停	+自选净值

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2022-08-11		2022-08-10		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
000905	鹏华安盈宝货币A	0.6829	2.1180	0.5941	2.0530	2015-01-27	+自选净值购买
015609	鹏华安盈宝货币C	0.6349	1.9490	0.5479	1.8840	2022-04-22	+自选净值购买
014610	鹏华兴鑫宝货币C	0.5352	1.9940	0.5344	2.0000	2021-12-23	+自选净值购买
004896	鹏华兴鑫宝货币A	0.4689	1.7490	0.4681	1.7560	2017-07-13	+自选净值购买
000569	鹏华增值宝货币	0.4551	1.4900	0.3859	1.4960	2014-02-26	+自选净值购买
000548	鹏华聚财通货币	0.4278	1.6220	0.4377	1.6320	2017-05-18	+自选净值购买
009824	鹏华添利宝B	0.4109	1.8610	0.4797	1.9080	2020-08-14	+自选净值购买
002318	鹏华添利交易型货币	0.3968	1.5200	0.3126	1.5410	2016-01-29	+自选净值购买
511820	鹏华添利	0.3968	1.5200	0.3126	1.5410	2016-01-29	+自选净值购买
004776	鹏华金元宝货币	0.3894	1.9810	0.5835	2.0400	2017-06-16	+自选净值购买
160609	鹏华货币B	0.3815	1.3610	0.3195	1.3530	2006-09-15	+自选净值购买
001666	鹏华添利宝A	0.3477	1.6270	0.4166	1.6740	2015-07-21	+自选净值购买
004701	鹏华盈余宝货币B	0.3317	1.2210	0.3317	1.2230	2017-06-08	+自选净值购买
160606	鹏华货币A	0.3155	1.1220	0.2549	1.1150	2005-04-12	+自选净值购买
004684	鹏华盈余宝货币A	0.2660	0.9780	0.2660	0.9800	2017-06-08	+自选净值购买
007858	鹏华浮动净值型发起式货币					2019-08-29	+自选净值购买

封闭式基金

基金代码	基金简称	2020-12-31		2020-12-30		增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
150206	国防B	1.7640	1.2020	1.6520	1.1980	0.5969	36.13%	1.7230	2.32%	2020-12-31	+自选净值购买
150274	带路B	1.7670	0.1310	1.7390	0.1290	0.5055	29.07%	1.7240	2.43%	2020-12-31	+自选净值购买
150236	券商B级	1.4260	0.1120	1.3270	0.1070	0.3442	25.94%	1.3820	3.09%	2020-12-31	+自选净值购买
150244	创业B	1.5460	0.1560	1.4940	0.1530	0.3809	25.49%	1.5140	2.07%	2020-12-31	+自选净值购买
150277	高铁A	1.0150	1.2590	1.0150	1.2580	0.2354	23.19%	0.9950	1.97%	2020-12-31	+自选净值购买
502025	钢铁B	1.6030	0.4010	1.5950	0.3990	0.3681	23.08%	1.5600	2.68%	2020-12-31	+自选净值购买
150101	资源B	1.4910	0.3670	1.4670	0.3610	0.2863	19.52%	1.4520	2.62%	2020-12-31	+自选净值购买
150238	环保B级	1.3360	0.4360	1.2990	0.4240	0.2249	17.31%	1.3110	1.87%	2020-12-31	+自选净值购买
150177	证保A	1.0220	1.3220	1.0210	1.3220	0.0981	9.60%	0.9990	2.25%	2020-12-31	+自选净值购买
150230	酒B	1.1280	2.2360	1.0940	2.2260	0.1007	9.20%	1.1120	1.42%	2020-12-31	+自选净值购买
150193	地产B	1.1650	2.3390	1.1350	2.3320	0.0929	8.19%	1.1380	2.32%	2020-12-31	+自选净值购买
150204	传媒B	1.1000	1.4520	1.0700	1.4520	0.0803	7.50%	1.0750	2.27%	2020-12-31	+自选净值购买
150180	信息B	1.0930	2.2090	1.0570	2.2060	0.0632	5.98%	1.0650	2.56%	2020-12-31	+自选净值购买
150227	银行A	1.0080	1.2620	1.0070	1.2620	0.0422	4.19%	0.9920	1.59%	2020-12-31	+自选净值购买
150246	互联B	0.9820	0.4340	0.9450	0.4270	0.0245	2.59%	0.9500	3.26%	2020-12-31	+自选净值购买
150245	互联A	1.0080	1.2540	1.0070	1.2540	0.0139	1.38%	0.9990	0.89%	2020-12-31	+自选净值购买
501205	鹏华创新未来18个月封闭混合	0.6433	0.6433	0.6406	0.6406	0.0027	0.42%	0.6320	1.76%	2022-03-29	+自选净值购买
184801	鹏华前海	102.5170	1.4160	102.2990	1.4130	0.2180	0.21%	98.3970	4.02%		+自选净值购买
010319	鹏华创新未来18个月封闭混合C	1.0784	1.0784	1.0790	1.0790	-0.0006	-0.06%				+自选净值购买
501076	鹏华科创3年封闭混合	1.5504	1.5504	1.5605	1.5605	-0.0101	-0.65%	1.5390	0.74%	2022-06-09	+自选净值购买
009984	鹏华启航两年封闭运作混合	0.8919	0.8919	0.9011	0.9011	-0.0092	-1.02%				+自选净值购买
150178	证保B	0.8440	2.2570	0.7790	2.2510	-0.0152	-1.95%	0.8230	2.49%	2020-12-31	+自选净值购买
150228	银行B	0.9280	0.9280	0.9110	0.9110	-0.0209	-2.30%	0.9140	1.51%	2020-12-31	+自选净值购买
150179	信息A	1.0390	1.3220	1.0390	1.3220	-0.0259	-2.49%	1.0140	2.41%	2020-12-31	+自选净值购买
150203	传媒A	1.0040	1.2860	1.0040	1.2860	-0.0459	-4.57%	0.9840	1.99%	2020-12-31	+自选净值购买
150192	地产A	1.0450	1.3010	1.0450	1.3010	-0.0564	-5.40%	1.0220	2.20%	2020-12-31	+自选净值购买
150229	酒A	1.0020	1.2610	1.0020	1.2610	-0.0593	-5.91%	0.9900	1.20%	2020-12-31	+自选净值购买
150237	环保A级	1.0080	1.2540	1.0070	1.2540	-0.1408	-13.98%	0.9800	2.78%	2020-12-31	+自选净值购买
150235	券商A级	1.0080	1.2590	1.0070	1.2590	-0.1723	-17.11%	0.9820	2.58%	2020-12-31	+自选净值购买
150100	资源A	1.0450	1.4180	1.0450	1.4180	-0.1839	-17.60%	1.0250	1.91%	2020-12-31	+自选净值购买
150243	创业A	1.0040	1.2540	1.0040	1.2540	-0.2136	-21.27%	0.9860	1.79%	2020-12-31	+自选净值购买
150278	高铁B	0.6330	0.0290	0.6230	0.0290	-0.1368	-21.96%	0.6140	3.00%	2020-12-31	+自选净值购买
502024	钢铁A	1.0150	1.2480	1.0150	1.2470	-0.2280	-22.46%	0.9950	1.97%	2020-12-31	+自选净值购买
150273	带路A	1.0150	1.2600	1.0150	1.2600	-0.2743	-27.02%	0.9900	2.46%	2020-12-31	+自选净值购买
150205	国防A	1.0040	1.2910	1.0040	1.2900	-0.2760	-27.49%	0.9850	1.89%	2020-12-31	+自选净值购买
180401	鹏华深圳能源REIT					--	--	7.7300			+自选净值购买

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
605589	圣泉集团	009023	鹏华稳健回报混合	64.00	1579.37	3.93%	0.79%
010490	鹏华高质量增长混合A	190.00	4702.60	3.04%	2.35%
010491	鹏华高质量增长混合C	190.00	4702.60	3.04%	2.35%
605333	沪光股份	006976	鹏华核心优势混合	36.00	841.07	3.05%	0.58%
603997	继峰股份	206002	鹏华精选成长混合	227.00	2472.04	4.14%	0.26%
603993	洛阳钼业	160620	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A	96.00	553.72	2.21%	0.01%
012808	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C	96.00	553.72	2.21%	0.01%
159880	鹏华国证有色金属行业ETF	16.00	93.69	3.01%	0.00%
603992	松霖科技	008134	鹏华优选价值股票	47.00	767.89	4.16%	1.05%
012640	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	88.00	1444.02	4.35%	1.98%
012641	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	88.00	1444.02	4.35%	1.98%
160613	鹏华创新	71.00	1163.61	4.52%	1.59%
603986	兆易创新	015676	鹏华中证移动互联网指数(LOF)C	0.00	127.42	2.77%	0.00%
159778	鹏华中证工业互联网主题ETF	1.00	261.67	4.31%	0.00%
160636	鹏华中证移动互联网指数(LOF)A	0.00	127.42	2.77%	0.00%
012040	鹏华中证信息技术指数(LOF)C	8.00	1150.42	3.02%	0.01%
159813	芯片	68.00	9782.82	6.55%	0.10%
160626	鹏华中证信息技术指数(LOF)A	8.00	1150.42	3.02%	0.01%
603939	益丰药房	008681	鹏华价值成长混合	124.00	6569.00	3.42%	0.17%
603909	建发合诚	003663	鹏华兴泰定期开放混合	10.00	137.70	2.22%	0.05%
003143	鹏华弘达C	31.00	426.87	1.94%	0.15%
003142	鹏华弘达A	31.00	426.87	1.94%	0.15%
603899	晨光股份	160611	鹏华治理	33.00	1876.62	2.39%	0.04%
002259	鹏华健康环保混合	9.00	532.12	2.49%	0.01%
603883	老百姓	001381	鹏华弘泽C	6.00	220.22	0.67%	0.01%
001172	鹏华弘泽A	6.00	220.22	0.67%	0.01%
603876	鼎胜新材	007146	鹏华研究智选混合	15.00	717.32	1.86%	0.03%
603856	东宏股份	160621	鹏华丰和	7.00	95.00	0.29%	0.03%
006057	鹏华丰和C	7.00	95.00	0.29%	0.03%
206013	鹏华宏观混合	42.00	572.80	2.19%	0.17%
603855	华荣股份	009668	鹏华安庆混合C	42.00	1080.44	2.18%	0.13%
009667	鹏华安庆混合A	42.00	1080.44	2.18%	0.13%
003165	鹏华弘嘉混合A	15.00	406.26	3.92%	0.05%
003166	鹏华弘嘉混合C	15.00	406.26	3.92%	0.05%
011572	鹏华安荣混合A	25.00	637.76	2.00%	0.07%
011573	鹏华安荣混合C	25.00	637.76	2.00%	0.07%
002018	鹏华弘安混合A	13.00	331.50	0.80%	0.04%
001122	鹏华弘利A	10.00	255.00	0.51%	0.03%
001123	鹏华弘利C	10.00	255.00	0.51%	0.03%
011052	鹏华弘裕一年持有期混合A	6.00	165.75	0.82%	0.02%
011053	鹏华弘裕一年持有期混合C	6.00	165.75	0.82%	0.02%
005416	鹏华尊惠定期开放混合A	75.00	1932.39	2.38%	0.23%
005417	鹏华尊惠定期开放混合C	75.00	1932.39	2.38%	0.23%
009230	鹏华安和混合A	51.00	1301.27	2.23%	0.15%
009231	鹏华安和混合C	51.00	1301.27	2.23%	0.15%
002019	鹏华弘安混合C	13.00	331.50	0.80%	0.04%
603806	福斯特	000431	鹏华品牌	35.00	2344.25	4.43%	0.03%
011542	鹏华远见回报三年持有期混合	54.00	3562.06	2.30%	0.04%
013534	鹏华沃鑫混合A	205.00	13452.93	5.11%	0.15%
013535	鹏华沃鑫混合C	205.00	13452.93	5.11%	0.15%
160624	鹏华领先	39.00	2591.32	4.70%	0.03%
004986	鹏华策略回报混合	13.00	885.18	2.57%	0.01%
006526	鹏华优选回报混合A	7.00	506.34	4.07%	0.01%
206012	鹏华价值精选	11.00	765.62	2.67%	0.01%
012786	鹏华品质精选混合C	139.00	9131.24	4.74%	0.10%
012785	鹏华品质精选混合A	139.00	9131.24	4.74%	0.10%
012997	鹏华优选回报混合C	7.00	506.34	4.07%	0.01%
501205	鹏华创新未来混合(LOF)	173.00	11369.95	3.14%	0.13%
000409	鹏华环保产业	408.00	26742.62	7.28%	0.31%
014757	鹏华成长领航两年持有期混合C	24.00	1577.72	5.13%	0.02%
014756	鹏华成长领航两年持有期混合A	24.00	1577.72	5.13%	0.02%
603799	华友钴业	003835	鹏华沪深港新兴成长混合	53.00	5093.55	5.22%	0.03%
011330	鹏华精选群英一年持有期混合MOM	7.00	690.57	2.08%	0.00%
012808	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C	5.00	569.73	2.27%	0.00%
159880	鹏华国证有色金属行业ETF	2.00	268.26	8.62%	0.00%
160620	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A	5.00	569.73	2.27%	0.00%
603688	石英股份	006230	鹏华研究驱动混合	1.00	179.02	2.06%	0.00%
603678	火炬电子	003496	鹏华弘尚混合C	11.00	514.91	1.13%	0.02%
003495	鹏华弘尚混合A	11.00	514.91	1.13%	0.02%
603659	璞泰来	011542	鹏华远见回报三年持有期混合	35.00	2986.07	1.93%	0.03%
013534	鹏华沃鑫混合A	108.00	9199.31	3.49%	0.08%
013535	鹏华沃鑫混合C	108.00	9199.31	3.49%	0.08%
008681	鹏华价值成长混合	84.00	7089.60	3.69%	0.06%
160624	鹏华领先	28.00	2424.64	4.39%	0.02%
005812	鹏华产业精选	35.00	2955.69	3.92%	0.03%
001222	鹏华外延	107.00	9063.40	4.19%	0.08%
012785	鹏华品质精选混合A	78.00	6605.14	3.43%	0.06%
012786	鹏华品质精选混合C	78.00	6605.14	3.43%	0.06%
012997	鹏华优选回报混合C	5.00	490.03	3.94%	0.00%
006526	鹏华优选回报混合A	5.00	490.03	3.94%	0.00%
000431	鹏华品牌	24.00	2080.46	3.93%	0.02%
014757	鹏华成长领航两年持有期混合C	10.00	923.34	3.00%	0.01%
014756	鹏华成长领航两年持有期混合A	10.00	923.34	3.00%	0.01%
000409	鹏华环保产业	240.00	20303.60	5.52%	0.17%
603613	国联股份	006230	鹏华研究驱动混合	1.00	166.57	1.92%	0.01%
009188	鹏华股息精选混合	1.00	115.62	1.78%	0.00%
603606	东方电缆	160645	鹏华回报	10.00	792.81	5.19%	0.02%
603605	珀莱雅	160603	普天收益	5.00	908.54	2.04%	0.02%
009086	鹏华价值共赢两年持有期混合	85.00	14122.44	9.44%	0.30%
603599	广信股份	007146	鹏华研究智选混合	26.00	752.73	1.95%	0.04%
603596	伯特利	006976	鹏华核心优势混合	11.00	903.07	3.27%	0.03%
001223	鹏华文化传媒娱乐股票	5.00	425.76	4.71%	0.01%
010894	鹏华汇智优选混合A	245.00	19709.05	2.80%	0.60%
010895	鹏华汇智优选混合C	245.00	19709.05	2.80%	0.60%
004986	鹏华策略回报混合	20.00	1654.92	4.81%	0.05%
206002	鹏华精选成长混合	30.00	2422.58	4.06%	0.07%
206012	鹏华价值精选	18.00	1509.79	5.27%	0.05%
008132	鹏华价值驱动混合	27.00	2187.84	5.14%	0.07%
160607	鹏华价值	100.00	8078.94	4.78%	0.25%
603501	韦尔股份	001188	鹏华改革	6.00	1071.06	2.69%	0.01%
015676	鹏华中证移动互联网指数(LOF)C	0.00	122.85	2.67%	0.00%
159778	鹏华中证工业互联网主题ETF	1.00	251.19	4.13%	0.00%
160636	鹏华中证移动互联网指数(LOF)A	0.00	122.85	2.67%	0.00%
012040	鹏华中证信息技术指数(LOF)C	6.00	1103.93	2.90%	0.01%
159813	芯片	65.00	11412.44	7.64%	0.08%
160626	鹏华中证信息技术指数(LOF)A	6.00	1103.93	2.90%	0.01%
603444	吉比特	001223	鹏华文化传媒娱乐股票	1.00	395.76	4.38%	0.01%
160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	6.00	2702.61	3.45%	0.10%
015675	鹏华中证传媒指数(LOF)C	6.00	2702.61	3.45%	0.10%
159805	传媒ETF	1.00	587.86	3.20%	0.02%
603369	今世缘	512690	酒ETF	597.00	30480.54	3.29%	0.48%
160632	鹏华中证酒指数(LOF)A	381.00	19455.29	3.17%	0.30%
012043	鹏华中证酒指数(LOF)C	381.00	19455.29	3.17%	0.30%
603348	文灿股份	206002	鹏华精选成长混合	49.00	2664.46	4.47%	0.19%
008132	鹏华价值驱动混合	29.00	1598.89	3.76%	0.12%
603317	天味食品	001775	鹏华弘泰C	2.00	56.94	0.27%	0.00%
206001	鹏华弘泰A	2.00	56.94	0.27%	0.00%
603298	杭叉集团	160613	鹏华创新	60.00	936.14	3.63%	0.07%
603279	景津装备	011572	鹏华安荣混合A	15.00	480.67	1.51%	0.06%
011573	鹏华安荣混合C	15.00	480.67	1.51%	0.06%
003165	鹏华弘嘉混合A	10.00	316.86	3.06%	0.04%
003166	鹏华弘嘉混合C	10.00	316.86	3.06%	0.04%
009667	鹏华安庆混合A	35.00	1088.39	2.19%	0.13%
009668	鹏华安庆混合C	35.00	1088.39	2.19%	0.13%
005416	鹏华尊惠定期开放混合A	34.00	1069.29	1.32%	0.13%
005417	鹏华尊惠定期开放混合C	34.00	1069.29	1.32%	0.13%
009230	鹏华安和混合A	42.00	1317.99	2.25%	0.16%
009231	鹏华安和混合C	42.00	1317.99	2.25%	0.16%
603267	鸿远电子	003496	鹏华弘尚混合C	2.00	376.12	0.82%	0.01%
003495	鹏华弘尚混合A	2.00	376.12	0.82%	0.01%
002019	鹏华弘安混合C	2.00	337.17	0.81%	0.01%
002018	鹏华弘安混合A	2.00	337.17	0.81%	0.01%
011052	鹏华弘裕一年持有期混合A	1.00	178.66	0.88%	0.01%
011053	鹏华弘裕一年持有期混合C	1.00	178.66	0.88%	0.01%
001122	鹏华弘利A	1.00	265.97	0.53%	0.01%
001123	鹏华弘利C	1.00	265.97	0.53%	0.01%
001190	鹏华弘润A	2.00	282.09	1.22%	0.01%
001191	鹏华弘润C	2.00	282.09	1.22%	0.01%
603259	药明康德	005268	鹏华优势企业	29.00	3099.98	5.96%	0.01%
011542	鹏华远见回报三年持有期混合	57.00	6016.97	3.88%	0.02%
008681	鹏华价值成长混合	113.00	11815.56	6.15%	0.04%
001188	鹏华改革	10.00	1064.48	2.67%	0.00%
001222	鹏华外延	78.00	8111.79	3.75%	0.03%
000854	鹏华养老产业	22.00	2323.01	2.74%	0.01%
000780	鹏华医疗	19.00	2026.23	2.72%	0.01%
160603	普天收益	10.00	1053.57	2.37%	0.00%
002259	鹏华健康环保混合	5.00	600.77	2.81%	0.00%
160611	鹏华治理	49.00	5130.22	6.52%	0.02%
160646	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	1.00	172.62	4.54%	0.00%
012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	1.00	172.62	4.54%	0.00%
010366	医药基金C	10.00	1071.25	8.07%	0.00%
150240	医药B级	10.00	1071.25	8.07%	0.00%
150239	医药A级	10.00	1071.25	8.07%	0.00%
160635	医药基金A	10.00	1071.25	8.07%	0.00%
603218	日月股份	160642	鹏华增瑞	80.00	2034.03	6.76%	0.08%
603217	元利科技	160642	鹏华增瑞	30.00	890.06	2.96%	0.40%
603179	新泉股份	011542	鹏华远见回报三年持有期混合	103.00	3006.95	1.94%	0.21%
005268	鹏华优势企业	57.00	1675.39	3.22%	0.12%
603136	天目湖	011471	鹏华致远成长混合A	16.00	484.35	2.34%	0.09%
011472	鹏华致远成长混合C	16.00	484.35	2.34%	0.09%
603129	春风动力	006057	鹏华丰和C	0.00	64.82	0.20%	0.00%
160621	鹏华丰和	0.00	64.82	0.20%	0.00%
603109	神驰机电	011572	鹏华安荣混合A	30.00	528.52	1.66%	0.46%
011573	鹏华安荣混合C	30.00	528.52	1.66%	0.46%
003166	鹏华弘嘉混合C	19.00	336.38	3.25%	0.30%
003165	鹏华弘嘉混合A	19.00	336.38	3.25%	0.30%
009668	鹏华安庆混合C	46.00	818.71	1.65%	0.72%
009667	鹏华安庆混合A	46.00	818.71	1.65%	0.72%
009230	鹏华安和混合A	55.00	975.21	1.67%	0.86%
009231	鹏华安和混合C	55.00	975.21	1.67%	0.86%
005416	鹏华尊惠定期开放混合A	70.00	1232.81	1.52%	1.08%
005417	鹏华尊惠定期开放混合C	70.00	1232.81	1.52%	1.08%
603100	川仪股份	003165	鹏华弘嘉混合A	18.00	334.28	3.23%	0.05%
011572	鹏华安荣混合A	26.00	473.10	1.49%	0.07%
011573	鹏华安荣混合C	26.00	473.10	1.49%	0.07%
003166	鹏华弘嘉混合C	18.00	334.28	3.23%	0.05%
009668	鹏华安庆混合C	47.00	843.90	1.70%	0.12%
009667	鹏华安庆混合A	47.00	843.90	1.70%	0.12%
001122	鹏华弘利A	27.00	478.93	0.96%	0.07%
001123	鹏华弘利C	27.00	478.93	0.96%	0.07%
002018	鹏华弘安混合A	27.00	491.63	1.18%	0.07%
005416	鹏华尊惠定期开放混合A	68.00	1203.22	1.48%	0.17%
005417	鹏华尊惠定期开放混合C	68.00	1203.22	1.48%	0.17%
009230	鹏华安和混合A	64.00	1140.43	1.95%	0.16%
009231	鹏华安和混合C	64.00	1140.43	1.95%	0.16%
002019	鹏华弘安混合C	27.00	491.63	1.18%	0.07%
001191	鹏华弘润C	16.00	285.59	1.23%	0.04%
001190	鹏华弘润A	16.00	285.59	1.23%	0.04%
603032	德新交运	009023	鹏华稳健回报混合	37.00	2947.96	7.33%	0.23%
001188	鹏华改革	14.00	1124.17	2.82%	0.09%
010490	鹏华高质量增长混合A	154.00	12201.14	7.89%	0.97%
010491	鹏华高质量增长混合C	154.00	12201.14	7.89%	0.97%
005967	鹏华创新驱动混合	8.00	684.93	4.36%	0.05%
006976	鹏华核心优势混合	15.00	1255.31	4.55%	0.10%
011460	鹏华创新成长混合A	99.00	7839.97	6.17%	0.62%
011461	鹏华创新成长混合C	99.00	7839.97	6.17%	0.62%
160607	鹏华价值	74.00	5899.35	3.49%	0.47%
603019	中科曙光	159739	鹏华中证云计算与大数据主题ETF	13.00	387.71	4.88%	0.01%
601988	中国银行	002019	鹏华弘安混合C	164.00	535.94	1.29%	0.00%
002018	鹏华弘安混合A	164.00	535.94	1.29%	0.00%
001122	鹏华弘利A	310.00	1012.55	2.03%	0.00%
001123	鹏华弘利C	310.00	1012.55	2.03%	0.00%
001191	鹏华弘润C	70.00	228.85	0.99%	0.00%
001190	鹏华弘润A	70.00	228.85	0.99%	0.00%
601975	招商南油	009233	鹏华安惠混合C	63.00	257.36	0.79%	0.01%
001067	鹏华弘盛A	106.00	427.38	0.79%	0.02%
011071	鹏华安悦一年持有期混合A	153.00	618.85	0.79%	0.03%
011072	鹏华安悦一年持有期混合C	153.00	618.85	0.79%	0.03%
013149	鹏华双债加利C	1535.00	6189.04	0.78%	0.32%
000143	鹏华双债加利A	1535.00	6189.04	0.78%	0.32%
009232	鹏华安惠混合A	63.00	257.36	0.79%	0.01%
001380	鹏华弘盛C	106.00	427.38	0.79%	0.02%
010964	鹏华可转债C	2257.00	9097.53	1.30%	0.47%
000297	鹏华可转债A	2257.00	9097.53	1.30%	0.47%
000338	鹏华双债保利	1852.00	7464.93	0.78%	0.38%
009635	鹏华安睿两年持有期混合C	48.00	195.33	0.79%	0.01%
009634	鹏华安睿两年持有期混合A	48.00	195.33	0.79%	0.01%
012112	鹏华安颐混合C	61.00	245.83	0.79%	0.01%
012111	鹏华安颐混合A	61.00	245.83	0.79%	0.01%
601958	金钼股份	160610	鹏华动力	274.00	2425.52	1.77%	0.09%
011331	鹏华远见成长混合A	42.00	375.52	1.76%	0.01%
011332	鹏华远见成长混合C	42.00	375.52	1.76%	0.01%
160603	普天收益	87.00	776.42	1.74%	0.03%
601939	建设银行	011472	鹏华致远成长混合C	100.00	607.33	2.94%	0.01%
011471	鹏华致远成长混合A	100.00	607.33	2.94%	0.01%
001336	鹏华弘益A	50.00	303.00	0.78%	0.01%
001337	鹏华弘益C	50.00	303.00	0.78%	0.01%
601899	紫金矿业	159880	鹏华国证有色金属行业ETF	33.00	313.86	10.09%	0.00%
601888	中国中免	008681	鹏华价值成长混合	37.00	8731.43	4.54%	0.02%
012135	鹏华安裕5个月持有期混合C	3.00	771.00	0.40%	0.00%
001453	鹏华弘鑫A	0.00	211.97	1.42%	0.00%
001454	鹏华弘鑫C	0.00	211.97	1.42%	0.00%
011542	鹏华远见回报三年持有期混合	16.00	3941.18	2.54%	0.01%
010863	鹏华安裕5个月持有期混合A	3.00	771.00	0.40%	0.00%
011552	鹏华民丰盈和6个月持有期混合A	2.00	507.79	0.40%	0.00%
011553	鹏华民丰盈和6个月持有期混合C	2.00	507.79	0.40%	0.00%
013353	鹏华上华一年持有期混合A	6.00	1525.69	0.40%	0.00%
009822	鹏华招华一年持有期混合A	20.00	4774.13	0.30%	0.01%
011415	鹏华宁华一年持有期混合C	1.00	449.55	0.40%	0.00%
009823	鹏华招华一年持有期混合C	20.00	4774.13	0.30%	0.01%
160603	普天收益	7.00	1756.29	3.94%	0.00%
010920	鹏华招润一年持有期混合C	0.00	165.38	0.40%	0.00%
002259	鹏华健康环保混合	5.00	1201.92	5.61%	0.00%
001775	鹏华弘泰C	0.00	116.46	0.55%	0.00%
206001	鹏华弘泰A	0.00	116.46	0.55%	0.00%
160611	鹏华治理	13.00	3244.71	4.13%	0.01%
013354	鹏华上华一年持有期混合C	6.00	1525.69	0.40%	0.00%
000054	鹏华双债增利	13.00	3142.48	0.45%	0.01%
011414	鹏华宁华一年持有期混合A	1.00	449.55	0.40%	0.00%
002714	鹏华金城灵活配置混合	1.00	337.75	0.45%	0.00%
010919	鹏华招润一年持有期混合A	0.00	165.38	0.40%	0.00%
011332	鹏华远见成长混合C	2.00	614.94	2.88%	0.00%
011576	鹏华安诚混合A	1.00	344.74	0.40%	0.00%
011577	鹏华安诚混合C	1.00	344.74	0.40%	0.00%
012054	鹏华安康一年持有期混合A	3.00	927.06	0.40%	0.00%
012055	鹏华安康一年持有期混合C	3.00	927.06	0.40%	0.00%
011331	鹏华远见成长混合A	2.00	614.94	2.88%	0.00%
001336	鹏华弘益A	2.00	542.73	1.40%	0.00%
001337	鹏华弘益C	2.00	542.73	1.40%	0.00%
010725	鹏华安享一年持有期混合A	2.00	500.80	0.40%	0.00%
010726	鹏华安享一年持有期混合C	2.00	500.80	0.40%	0.00%
010488	鹏华优选成长混合A	55.00	12915.97	3.89%	0.03%
009096	鹏华安泽混合A	0.00	125.78	0.77%	0.00%
009097	鹏华安泽混合C	0.00	125.78	0.77%	0.00%
010489	鹏华优选成长混合C	55.00	12915.97	3.89%	0.03%
011461	鹏华创新成长混合C	21.00	5031.29	3.96%	0.01%
011460	鹏华创新成长混合A	21.00	5031.29	3.96%	0.01%
008119	鹏华金享混合	2.00	614.94	1.28%	0.00%
160607	鹏华价值	31.00	7246.45	4.29%	0.02%
008059	鹏华鑫享稳健混合C	1.00	444.90	1.22%	0.00%
008058	鹏华鑫享稳健混合A	1.00	444.90	1.22%	0.00%
003828	鹏华兴惠定期开放混合	2.00	538.07	0.98%	0.00%
003186	鹏华兴安定期开放混合	0.00	160.72	1.60%	0.00%
001329	鹏华弘实A	1.00	244.58	1.37%	0.00%
001330	鹏华弘实C	1.00	244.58	1.37%	0.00%
015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	5.00	1348.66	3.55%	0.00%
160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	5.00	1348.66	3.55%	0.00%
159717	鹏华国证ESG300ETF	0.00	83.85	1.49%	0.00%
601877	正泰电器	159863	光伏产业ETF	19.00	700.57	2.47%	0.01%
601872	招商轮船	009233	鹏华安惠混合C	47.00	275.96	0.84%	0.01%
013149	鹏华双债加利C	1142.00	6580.79	0.83%	0.15%
009232	鹏华安惠混合A	47.00	275.96	0.84%	0.01%
011071	鹏华安悦一年持有期混合A	116.00	672.64	0.86%	0.02%
001067	鹏华弘盛A	79.00	458.44	0.85%	0.01%
000143	鹏华双债加利A	1142.00	6580.79	0.83%	0.15%
001380	鹏华弘盛C	79.00	458.44	0.85%	0.01%
011072	鹏华安悦一年持有期混合C	116.00	672.64	0.86%	0.02%
000338	鹏华双债保利	1375.00	7924.96	0.83%	0.18%
010964	鹏华可转债C	1423.00	8201.38	1.17%	0.19%
009634	鹏华安睿两年持有期混合A	36.00	208.86	0.84%	0.00%
000297	鹏华可转债A	1423.00	8201.38	1.17%	0.19%
009635	鹏华安睿两年持有期混合C	36.00	208.86	0.84%	0.00%
012112	鹏华安颐混合C	45.00	262.83	0.84%	0.01%
012111	鹏华安颐混合A	45.00	262.83	0.84%	0.01%
601857	中国石油	001381	鹏华弘泽C	50.00	265.00	0.81%	0.00%
001172	鹏华弘泽A	50.00	265.00	0.81%	0.00%
009188	鹏华股息精选混合	23.00	126.51	1.94%	0.00%
601838	成都银行	009984	鹏华启航两年封闭运作混合	337.00	5597.74	3.69%	0.09%
008132	鹏华价值驱动混合	101.00	1688.34	3.97%	0.03%
160607	鹏华价值	382.00	6342.18	3.75%	0.11%
601816	京沪高铁	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	266.00	1335.47	15.19%	0.01%
015678	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	266.00	1335.47	15.19%	0.01%
601800	中国交建	011582	鹏华安源5个月持有期混合C	5.00	51.97	0.47%	0.00%
011581	鹏华安源5个月持有期混合A	5.00	51.97	0.47%	0.00%
002504	鹏华金鼎混合A	85.00	796.60	7.05%	0.01%
002505	鹏华金鼎混合C	85.00	796.60	7.05%	0.01%
206013	鹏华宏观混合	58.00	547.33	2.09%	0.01%
601799	星宇股份	008681	鹏华价值成长混合	28.00	4955.15	2.58%	0.10%
601788	光大证券	159993	鹏华国证证券龙头ETF	267.00	4211.42	3.12%	0.07%
601766	中国中车	015678	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	232.00	1211.06	13.77%	0.01%
160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	232.00	1211.06	13.77%	0.01%
601728	中国电信	160613	鹏华创新	399.00	1491.18	5.79%	0.07%
601688	华泰证券	012044	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C	653.00	9280.89	5.01%	0.09%
159993	鹏华国证证券龙头ETF	847.00	12030.28	8.92%	0.12%
015693	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	295.00	4197.91	3.88%	0.04%
160625	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	295.00	4197.91	3.88%	0.04%
515630	证保ETF	35.00	501.83	4.00%	0.00%
160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	653.00	9280.89	5.01%	0.09%
601686	友发集团	206013	鹏华宏观混合	79.00	609.98	2.33%	0.14%
601677	明泰铝业	011573	鹏华安荣混合C	40.00	960.33	3.02%	0.04%
003165	鹏华弘嘉混合A	18.00	443.81	4.29%	0.02%
011572	鹏华安荣混合A	40.00	960.33	3.02%	0.04%
003166	鹏华弘嘉混合C	18.00	443.81	4.29%	0.02%
009230	鹏华安和混合A	74.00	1773.96	3.03%	0.08%
009231	鹏华安和混合C	74.00	1773.96	3.03%	0.08%
005416	鹏华尊惠定期开放混合A	105.00	2516.99	3.10%	0.11%
005417	鹏华尊惠定期开放混合C	105.00	2516.99	3.10%	0.11%
009668	鹏华安庆混合C	63.00	1516.73	3.06%	0.07%
009667	鹏华安庆混合A	63.00	1516.73	3.06%	0.07%
601669	中国电建	206013	鹏华宏观混合	96.00	762.60	2.92%	0.01%
002504	鹏华金鼎混合A	79.00	623.46	5.52%	0.01%
002505	鹏华金鼎混合C	79.00	623.46	5.52%	0.01%
006057	鹏华丰和C	125.00	987.68	3.01%	0.01%
160621	鹏华丰和	125.00	987.68	3.01%	0.01%
601668	中国建筑	160613	鹏华创新	285.00	1518.43	5.89%	0.01%
002504	鹏华金鼎混合A	166.00	886.58	7.85%	0.00%
002505	鹏华金鼎混合C	166.00	886.58	7.85%	0.00%
206013	鹏华宏观混合	128.00	682.50	2.61%	0.00%
006057	鹏华丰和C	122.00	652.66	1.99%	0.00%
160621	鹏华丰和	122.00	652.66	1.99%	0.00%
015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	197.00	1050.05	2.76%	0.00%
160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	197.00	1050.05	2.76%	0.00%
005870	鹏华沪深300	207.00	1103.31	1.99%	0.01%
601658	邮储银行	013335	鹏华价值远航6个月持有期混合C	192.00	1039.95	4.80%	0.02%
012057	鹏华品质成长混合A	1505.00	8113.70	5.98%	0.13%
012058	鹏华品质成长混合C	1505.00	8113.70	5.98%	0.13%
009188	鹏华股息精选混合	23.00	128.50	1.97%	0.00%
011334	鹏华品质优选混合C	5406.00	29143.30	6.40%	0.48%
009234	鹏华优质企业混合	523.00	2820.91	6.74%	0.05%
011333	鹏华品质优选混合A	5406.00	29143.30	6.40%	0.48%
013334	鹏华价值远航6个月持有期混合A	192.00	1039.95	4.80%	0.02%
011570	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	2059.00	11099.16	9.02%	0.18%
011571	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	2059.00	11099.16	9.02%	0.18%
160627	鹏华策略	823.00	4435.97	8.49%	0.07%
601636	旗滨集团	206003	鹏华信用增利A	283.00	3619.17	0.69%	0.11%
206004	鹏华信用增利B	283.00	3619.17	0.69%	0.11%
601633	长城汽车	160612	鹏华丰收	46.00	1722.26	0.70%	0.01%
601628	中国人寿	011553	鹏华民丰盈和6个月持有期混合C	17.00	542.66	0.42%	0.00%
013353	鹏华上华一年持有期混合A	51.00	1589.12	0.41%	0.00%
010919	鹏华招润一年持有期混合A	5.00	176.22	0.42%	0.00%
011414	鹏华宁华一年持有期混合A	15.00	480.19	0.43%	0.00%
013354	鹏华上华一年持有期混合C	51.00	1589.12	0.41%	0.00%
011415	鹏华宁华一年持有期混合C	15.00	480.19	0.43%	0.00%
010920	鹏华招润一年持有期混合C	5.00	176.22	0.42%	0.00%
002714	鹏华金城灵活配置混合	10.00	324.79	0.44%	0.00%
009823	鹏华招华一年持有期混合C	150.00	4673.48	0.30%	0.01%
009822	鹏华招华一年持有期混合A	150.00	4673.48	0.30%	0.01%
010725	鹏华安享一年持有期混合A	17.00	530.85	0.42%	0.00%
010726	鹏华安享一年持有期混合C	17.00	530.85	0.42%	0.00%
015028	鹏华浙华一年持有期混合A	1.00	61.54	0.30%	0.00%
011576	鹏华安诚混合A	11.00	363.01	0.42%	0.00%
012054	鹏华安康一年持有期混合A	31.00	965.48	0.41%	0.00%
015029	鹏华浙华一年持有期混合C	1.00	61.54	0.30%	0.00%
011577	鹏华安诚混合C	11.00	363.01	0.42%	0.00%
012055	鹏华安康一年持有期混合C	31.00	965.48	0.41%	0.00%
012135	鹏华安裕5个月持有期混合C	26.00	825.81	0.43%	0.00%
010863	鹏华安裕5个月持有期混合A	26.00	825.81	0.43%	0.00%
011552	鹏华民丰盈和6个月持有期混合A	17.00	542.66	0.42%	0.00%
601615	明阳智能	011573	鹏华安荣混合C	15.00	520.18	1.63%	0.01%
011572	鹏华安荣混合A	15.00	520.18	1.63%	0.01%
003166	鹏华弘嘉混合C	11.00	403.91	3.90%	0.01%
003165	鹏华弘嘉混合A	11.00	403.91	3.90%	0.01%
206001	鹏华弘泰A	1.00	50.70	0.24%	0.00%
001775	鹏华弘泰C	1.00	50.70	0.24%	0.00%
009188	鹏华股息精选混合	3.00	121.34	1.86%	0.00%
005416	鹏华尊惠定期开放混合A	38.00	1306.37	1.61%	0.02%
005417	鹏华尊惠定期开放混合C	38.00	1306.37	1.61%	0.02%
009230	鹏华安和混合A	27.00	925.78	1.58%	0.01%
009231	鹏华安和混合C	27.00	925.78	1.58%	0.01%
009667	鹏华安庆混合A	23.00	805.67	1.62%	0.01%
009668	鹏华安庆混合C	23.00	805.67	1.62%	0.01%
006938	鹏华中证500(LOF)C	14.00	487.73	0.80%	0.01%
160616	鹏华500	14.00	487.73	0.80%	0.01%
159982	鹏华中证500ETF	9.00	305.89	0.81%	0.00%
601601	中国太保	001453	鹏华弘鑫A	6.00	146.36	0.98%	0.00%
001454	鹏华弘鑫C	6.00	146.36	0.98%	0.00%
001336	鹏华弘益A	10.00	258.36	0.67%	0.00%
001337	鹏华弘益C	10.00	258.36	0.67%	0.00%
003186	鹏华兴安定期开放混合	3.00	89.18	0.89%	0.00%
008134	鹏华优选价值股票	4.00	100.24	0.54%	0.00%
003343	鹏华弘惠混合A	20.00	474.84	0.59%	0.00%
003344	鹏华弘惠混合C	20.00	474.84	0.59%	0.00%
001329	鹏华弘实A	6.00	143.53	0.80%	0.00%
001330	鹏华弘实C	6.00	143.53	0.80%	0.00%
005870	鹏华沪深300	54.00	1292.15	2.33%	0.01%
515630	证保ETF	20.00	484.25	3.86%	0.00%
015693	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	171.00	4044.75	3.74%	0.03%
160625	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	171.00	4044.75	3.74%	0.03%
601600	中国铝业	159880	鹏华国证有色金属行业ETF	16.00	78.99	2.54%	0.00%
601398	工商银行	001336	鹏华弘益A	245.00	1172.75	3.03%	0.00%
001337	鹏华弘益C	245.00	1172.75	3.03%	0.00%
003828	鹏华兴惠定期开放混合	216.00	1033.95	1.88%	0.00%
008119	鹏华金享混合	200.00	957.91	1.99%	0.00%
008059	鹏华鑫享稳健混合C	245.00	1171.04	3.21%	0.00%
008058	鹏华鑫享稳健混合A	245.00	1171.04	3.21%	0.00%
012042	鹏华中证银行指数(LOF)C	1549.00	7389.99	6.66%	0.01%
512730	鹏华中证银行ETF	272.00	1300.78	6.81%	0.00%
160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1549.00	7389.99	6.66%	0.01%
601390	中国中铁	206013	鹏华宏观混合	89.00	550.57	2.11%	0.00%
002504	鹏华金鼎混合A	71.00	438.33	3.88%	0.00%
002505	鹏华金鼎混合C	71.00	438.33	3.88%	0.00%
015678	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	195.00	1202.88	13.68%	0.01%
160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	195.00	1202.88	13.68%	0.01%
601377	兴业证券	159993	鹏华国证证券龙头ETF	1007.00	7102.12	5.27%	0.15%
012044	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C	594.00	4193.91	2.26%	0.09%
160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	594.00	4193.91	2.26%	0.09%
601328	交通银行	012042	鹏华中证银行指数(LOF)C	1214.00	6048.04	5.45%	0.03%
512730	鹏华中证银行ETF	213.00	1064.57	5.57%	0.01%
160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1214.00	6048.04	5.45%	0.03%
601319	中国人保	000054	鹏华双债增利	600.00	3036.00	0.43%	0.02%
601318	中国平安	011552	鹏华民丰盈和6个月持有期混合A	17.00	813.81	0.64%	0.00%
011571	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	139.00	6524.49	5.30%	0.01%
010863	鹏华安裕5个月持有期混合A	24.00	1128.96	0.59%	0.00%
012641	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	20.00	956.64	2.88%	0.00%
160627	鹏华策略	62.00	2902.88	5.55%	0.01%
009823	鹏华招华一年持有期混合C	130.00	6069.70	0.38%	0.01%
009822	鹏华招华一年持有期混合A	130.00	6069.70	0.38%	0.01%
206008	鹏华丰盛	92.00	4298.75	0.59%	0.01%
003142	鹏华弘达A	14.00	653.66	2.98%	0.00%
003143	鹏华弘达C	14.00	653.66	2.98%	0.00%
013353	鹏华上华一年持有期混合A	50.00	2372.79	0.62%	0.00%
013354	鹏华上华一年持有期混合C	50.00	2372.79	0.62%	0.00%
010919	鹏华招润一年持有期混合A	5.00	265.67	0.64%	0.00%
010920	鹏华招润一年持有期混合C	5.00	265.67	0.64%	0.00%
011414	鹏华宁华一年持有期混合A	15.00	720.89	0.64%	0.00%
011415	鹏华宁华一年持有期混合C	15.00	720.89	0.64%	0.00%
001327	鹏华弘华A	8.00	373.52	2.40%	0.00%
001326	鹏华弘和C	21.00	980.49	2.10%	0.00%
011333	鹏华品质优选混合A	574.00	26823.40	5.89%	0.05%
001328	鹏华弘华C	8.00	373.52	2.40%	0.00%
001325	鹏华弘和A	21.00	980.49	2.10%	0.00%
184801	鹏华前海	60.00	2801.40	0.91%	0.01%
015029	鹏华浙华一年持有期混合C	1.00	90.58	0.44%	0.00%
012055	鹏华安康一年持有期混合C	32.00	1494.55	0.64%	0.00%
011577	鹏华安诚混合C	11.00	549.54	0.63%	0.00%
011576	鹏华安诚混合A	11.00	549.54	0.63%	0.00%
011574	鹏华领航一年持有期混合A	22.00	1042.59	3.98%	0.00%
012057	鹏华品质成长混合A	153.00	7165.51	5.28%	0.01%
012640	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	20.00	956.64	2.88%	0.00%
012135	鹏华安裕5个月持有期混合C	24.00	1128.96	0.59%	0.00%
012058	鹏华品质成长混合C	153.00	7165.51	5.28%	0.01%
011553	鹏华民丰盈和6个月持有期混合C	17.00	813.81	0.64%	0.00%
011570	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	139.00	6524.49	5.30%	0.01%
003780	鹏华兴悦定期开放混合	4.00	186.76	0.89%	0.00%
015028	鹏华浙华一年持有期混合A	1.00	90.58	0.44%	0.00%
012054	鹏华安康一年持有期混合A	32.00	1494.55	0.64%	0.00%
011575	鹏华领航一年持有期混合C	22.00	1042.59	3.98%	0.00%
011334	鹏华品质优选混合C	574.00	26823.40	5.89%	0.05%
003663	鹏华兴泰定期开放混合	4.00	186.76	3.01%	0.00%
001332	鹏华弘信C	17.00	793.73	2.33%	0.00%
001331	鹏华弘信A	17.00	793.73	2.33%	0.00%
015693	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	320.00	14978.74	13.86%	0.03%
160625	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	320.00	14978.74	13.86%	0.03%
515630	证保ETF	38.00	1795.54	14.30%	0.00%
005870	鹏华沪深300	24.00	1131.72	2.04%	0.00%
159717	鹏华国证ESG300ETF	3.00	170.42	3.03%	0.00%
006939	鹏华沪深300指数(LOF)C	123.00	5750.27	2.24%	0.01%
160615	鹏华300	123.00	5750.27	2.24%	0.01%
601288	农业银行	012042	鹏华中证银行指数(LOF)C	1411.00	4261.55	3.84%	0.00%
512730	鹏华中证银行ETF	248.00	750.44	3.93%	0.00%
160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1411.00	4261.55	3.84%	0.00%
601211	国泰君安	012044	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C	500.00	7610.15	4.11%	0.07%
015693	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	226.00	3442.18	3.19%	0.03%
160625	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	226.00	3442.18	3.19%	0.03%
515630	证保ETF	27.00	412.68	3.29%	0.00%
160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	500.00	7610.15	4.11%	0.07%
601198	东兴证券	003344	鹏华弘惠混合C	46.00	413.05	0.51%	0.01%
003343	鹏华弘惠混合A	46.00	413.05	0.51%	0.01%
601186	中国铁建	011471	鹏华致远成长混合A	52.00	416.33	2.01%	0.00%
011472	鹏华致远成长混合C	52.00	416.33	2.01%	0.00%
160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	88.00	696.01	7.92%	0.01%
015678	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	88.00	696.01	7.92%	0.01%
601166	兴业银行	009822	鹏华招华一年持有期混合A	250.00	4975.00	0.31%	0.01%
009823	鹏华招华一年持有期混合C	250.00	4975.00	0.31%	0.01%
001775	鹏华弘泰C	2.00	39.80	0.19%	0.00%
013354	鹏华上华一年持有期混合C	85.00	1699.46	0.44%	0.00%
010920	鹏华招润一年持有期混合C	9.00	188.65	0.45%	0.00%
011415	鹏华宁华一年持有期混合C	25.00	507.25	0.45%	0.00%
206001	鹏华弘泰A	2.00	39.80	0.19%	0.00%
013353	鹏华上华一年持有期混合A	85.00	1699.46	0.44%	0.00%

鹏华基金公告