鹏华基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

鹏华基金公司简介
公司全称	鹏华基金管理有限公司	英文名称	Penghua Fund Management Co., Ltd.
资产规模	4853.49（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	1998-12-22	注册资本	1.50（亿元）
法人代表	何如	总经理	邓召明
注册地址	深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层
办公地址	深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层
邮政编码	518048	客服邮箱	service@phfund.com.cn
网站地址	http://www.phfund.com.cn
电话号码	0755-82021222	传真号码	0755-82021112
公司简介	鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月22日,注册资本15,000万元人民币,总部设在深圳,在北京、上海、广州、武汉设有分公司,2013年1月,在深圳前海设立控股子公司鹏华资产管理有限公司。目前的股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)、深圳市北融信投资发展有限公司组成,三家股东的出资比例分别为50%、49%、1%,业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截至2016年12月31日,公司管理资产总规模达到4,551亿元,管理129只基金和10只全国社保投资组合。

鹏华基金旗下基金
鹏华基金股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2020-09-17		备注	2020-09-16		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
159813	芯片	1.0879	1.0879		1.0708	1.0708	1.60%	开放	开放	+自选净值
512670	鹏华中证国防ETF	1.5907	1.5907		1.5670	1.5670	1.51%	开放	开放	+自选净值
008811	鹏华科技创新混合	1.2313	1.2313		1.2254	1.2254	0.48%	暂停	开放	+自选净值
159982	鹏华中证500ETF	1.3083	1.3083		1.3028	1.3028	0.42%	开放	开放	+自选净值
009787	鹏华聚合多资产混合(FOF)	1.0077	1.0077		1.0037	1.0037	0.40%	开放	暂停	+自选净值
002504	鹏华金鼎混合A	1.4480	1.4480		1.4430	1.4430	0.35%	开放	开放	+自选净值
002505	鹏华金鼎混合C	1.4070	1.4070		1.4030	1.4030	0.29%	开放	开放	+自选净值
009234	鹏华优质企业混合	1.1112	1.1112		1.1081	1.1081	0.28%	开放	开放	+自选净值
515690	鹏华中证高股息龙头ETF	1.1995	1.1995		1.1962	1.1962	0.28%	开放	开放	+自选净值
008622	鹏华股息龙头ETF联接A	1.0499	1.0899		1.0477	1.0877	0.21%	开放	开放	+自选净值
008623	鹏华股息龙头ETF联接C	1.0498	1.0898		1.0477	1.0877	0.20%	开放	开放	+自选净值
009231	鹏华安和混合C	1.0304	1.0304		1.0286	1.0286	0.17%	开放	开放	+自选净值
009230	鹏华安和混合A	1.0312	1.0312		1.0294	1.0294	0.17%	开放	开放	+自选净值
009668	鹏华安庆混合C	1.0360	1.0360		1.0342	1.0342	0.17%	开放	开放	+自选净值
009667	鹏华安庆混合A	1.0366	1.0366		1.0348	1.0348	0.17%	开放	开放	+自选净值
160642	鹏华增瑞	1.5695	1.5695		1.5672	1.5672	0.15%	开放	开放	+自选净值
005967	鹏华创新驱动混合	1.7716	1.7716		1.7699	1.7699	0.10%	开放	开放	+自选净值
008059	鹏华鑫享稳健混合C	1.0703	1.0703		1.0695	1.0695	0.07%	开放	开放	+自选净值
008058	鹏华鑫享稳健混合A	1.0731	1.0731		1.0723	1.0723	0.07%	开放	开放	+自选净值
007723	鹏华锦润86个月定开债券	1.0041	1.0041		1.0034	1.0034	0.07%	暂停	暂停	+自选净值
009483	鹏华普利债券A	1.0025	1.0025		1.0023	1.0023	0.02%	开放	开放	+自选净值
009484	鹏华普利债券C	1.0017	1.0017		1.0015	1.0015	0.02%	开放	开放	+自选净值
009703	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	1.0017	1.0017		1.0016	1.0016	0.01%	开放	开放	+自选净值
159816	鹏华中证0-4年期地方政府债ETF	99.6356	0.9964		99.6354	0.9964	0.00%	开放	开放	+自选净值
009702	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	1.0016	1.0016		1.0016	1.0016	0.00%	开放	开放	+自选净值
008956	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.9858	0.9858		0.9861	0.9861	-0.03%	开放	开放	+自选净值
159972	鹏华中证5年地债ETF	103.3757	1.0360		103.4076	1.0363	-0.03%	开放	开放	+自选净值
009232	鹏华安惠混合A	1.0295	1.0295		1.0299	1.0299	-0.04%	开放	开放	+自选净值
009233	鹏华安惠混合C	1.0286	1.0286		1.0290	1.0290	-0.04%	开放	开放	+自选净值
009822	鹏华招华一年持有期混合A	1.0000	1.0000		1.0004	1.0004	-0.04%	暂停	暂停	+自选净值
008957	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.9854	0.9854		0.9858	0.9858	-0.04%	开放	开放	+自选净值
009823	鹏华招华一年持有期混合C	0.9997	0.9997		1.0002	1.0002	-0.05%	暂停	暂停	+自选净值
009920	鹏华年年红一年持有期债券A	0.9986	0.9986		0.9991	0.9991	-0.05%	暂停	暂停	+自选净值
009921	鹏华年年红一年持有期债券C	0.9985	0.9985		0.9990	0.9990	-0.05%	暂停	暂停	+自选净值
009276	鹏华9-10年利率发起式债券C	0.9530	0.9530		0.9537	0.9537	-0.07%	开放	开放	+自选净值
007309	鹏华9-10年利率发起式债券A	1.0239	1.0457		1.0247	1.0465	-0.08%	开放	开放	+自选净值
512730	鹏华中证银行ETF	1.0096	1.0096		1.0121	1.0121	-0.25%	暂停	开放	+自选净值
009634	鹏华安睿两年持有期混合A	0.9952	0.9952		0.9989	0.9989	-0.37%	暂停	暂停	+自选净值
159805	传媒ETF	1.1947	1.1947		1.1992	1.1992	-0.38%	暂停	暂停	+自选净值
009635	鹏华安睿两年持有期混合C	0.9946	0.9946		0.9984	0.9984	-0.38%	暂停	暂停	+自选净值
009188	鹏华股息精选混合	1.2248	1.2248		1.2304	1.2304	-0.46%	开放	开放	+自选净值
159993	鹏华国证证券龙头ETF	1.1736	1.1736		1.1829	1.1829	-0.79%	开放	暂停	+自选净值
009861	鹏华新兴成长混合A	0.9975	0.9975		1.0070	1.0070	-0.94%	暂停	暂停	+自选净值
004292	鹏华沪深港互联网股票	1.7620	1.7620		1.7789	1.7789	-0.95%	开放	开放	+自选净值
009862	鹏华新兴成长混合C	0.9967	0.9967		1.0063	1.0063	-0.95%	暂停	暂停	+自选净值
009570	鹏华匠心精选混合A	1.0034	1.0034		1.0164	1.0164	-1.28%	暂停	暂停	+自选净值
009571	鹏华匠心精选混合C	1.0020	1.0020		1.0151	1.0151	-1.29%	暂停	暂停	+自选净值
009086	鹏华价值共赢两年持有期混合	1.2036	1.2036		1.2238	1.2238	-1.65%	开放	暂停	+自选净值
009330	鹏华成长价值混合A	1.0895	1.0895		1.1148	1.1148	-2.27%	开放	开放	+自选净值
009331	鹏华成长价值混合C	1.0866	1.0866		1.1119	1.1119	-2.28%	开放	开放	+自选净值
009743	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C						--	暂停	暂停	+自选净值
009745	鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A						--	暂停	暂停	+自选净值
009746	鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C						--	暂停	暂停	+自选净值
009742	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A						--	暂停	暂停	+自选净值

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2020-09-17		2020-09-16		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
001666	鹏华添利宝A	0.5956	2.2000	0.6289	2.1610	2015-07-21	+自选净值购买

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
605166	聚合顺	000854	鹏华养老产业	0.00	2.60	0.00%	0.00%
008132	鹏华价值驱动混合	0.00	2.60	0.00%	0.00%
002714	鹏华金城灵活配置混合	0.00	2.60	0.00%	0.00%
001223	鹏华文化传媒娱乐股票	0.00	2.60	0.03%	0.00%
150101	资源B	0.00	2.60	0.02%	0.00%
150100	资源A	0.00	2.60	0.02%	0.00%
160620	资源分级	0.00	2.60	0.02%	0.00%
150236	券商B级	0.00	2.60	0.00%	0.00%
150235	券商A级	0.00	2.60	0.00%	0.00%
160633	券商指基	0.00	2.60	0.00%	0.00%
159993	鹏华国证证券龙头ETF	0.00	2.60	0.00%	0.00%
160632	酒分级	0.00	2.60	0.00%	0.00%
150230	酒B	0.00	2.60	0.00%	0.00%
150229	酒A	0.00	2.60	0.00%	0.00%
150178	证保B	0.00	2.60	0.00%	0.00%
150177	证保A	0.00	2.60	0.00%	0.00%
160625	证保分级	0.00	2.60	0.00%	0.00%
004986	鹏华策略回报混合	0.00	2.60	0.00%	0.00%
160628	房地产	0.00	2.60	0.01%	0.00%
150193	地产B	0.00	2.60	0.01%	0.00%
150192	地产A	0.00	2.60	0.01%	0.00%
160605	鹏华中国50	0.00	2.60	0.00%	0.00%
160630	国防分级	0.00	2.60	0.00%	0.00%
150206	国防B	0.00	2.60	0.00%	0.00%
150205	国防A	0.00	2.60	0.00%	0.00%
160643	空天一体	0.00	2.23	0.05%	0.00%
000431	鹏华品牌	0.00	2.60	0.01%	0.00%
159982	鹏华中证500ETF	0.00	2.60	0.01%	0.00%
008716	鹏华优质回报两年定开混合	0.00	2.60	0.00%	0.00%
005028	鹏华研究精选混合	0.00	0.06	0.00%	0.00%
150180	信息B	0.00	2.60	0.00%	0.00%
150179	信息A	0.00	2.60	0.00%	0.00%
160626	信息分级	0.00	2.60	0.00%	0.00%
160645	鹏华回报	0.00	2.60	0.01%	0.00%
150227	银行A	0.00	2.60	0.00%	0.00%
150228	银行B	0.00	2.60	0.00%	0.00%
160631	银行指基	0.00	2.60	0.00%	0.00%
150238	环保B级	0.00	2.60	0.03%	0.00%
150237	环保A级	0.00	2.60	0.03%	0.00%
160634	环保分级	0.00	2.60	0.03%	0.00%
206009	鹏华新兴产业混合	0.00	2.60	0.00%	0.00%
008811	鹏华科技创新混合	0.00	2.60	0.00%	0.00%
009097	鹏华安泽混合C	0.00	2.60	0.00%	0.00%
009096	鹏华安泽混合A	0.00	2.60	0.00%	0.00%
003368	鹏华兴合定期开放混合C	0.00	2.60	0.04%	0.00%
003367	鹏华兴合定期开放混合A	0.00	2.60	0.04%	0.00%
005812	鹏华产业精选	0.00	2.60	0.00%	0.00%
003224	鹏华兴润定期开放混合A	0.00	2.60	0.04%	0.00%
003225	鹏华兴润定期开放混合C	0.00	2.60	0.04%	0.00%
206007	鹏华消费优选混合	0.00	2.60	0.00%	0.00%
605001	威奥股份	002505	鹏华金鼎混合C	0.00	2.77	0.01%	0.00%
002504	鹏华金鼎混合A	0.00	2.77	0.01%	0.00%
002714	鹏华金城灵活配置混合	0.00	2.77	0.00%	0.00%
206013	鹏华宏观混合	0.00	2.77	0.01%	0.00%
603995	甬金股份	002714	鹏华金城灵活配置混合	0.00	5.08	0.01%	0.00%
004100	鹏华安益增强混合	0.00	5.08	0.01%	0.00%
603993	洛阳钼业	001454	鹏华弘鑫C	5.00	21.80	0.03%	0.00%
001453	鹏华弘鑫A	5.00	21.80	0.03%	0.00%
002714	鹏华金城灵活配置混合	0.00	0.55	0.00%	0.00%
150101	资源B	72.00	266.21	1.93%	0.00%
150100	资源A	72.00	266.21	1.93%	0.00%
160620	资源分级	72.00	266.21	1.93%	0.00%
003835	鹏华沪深港新兴成长混合	35.00	128.45	0.48%	0.00%
206004	鹏华信用增利B	126.00	464.14	0.23%	0.01%
206003	鹏华信用增利A	126.00	464.14	0.23%	0.01%
001329	鹏华弘实A	5.00	21.80	0.03%	0.00%
001330	鹏华弘实C	5.00	21.80	0.03%	0.00%
160615	鹏华300	22.00	80.92	0.17%	0.00%
006939	鹏华沪深300指数(LOF)C	22.00	80.92	0.17%	0.00%
003186	鹏华兴安定期开放混合	6.00	25.10	0.13%	0.00%
206006	鹏华全球中短债债券A人民币(QDII)	25.00	91.75	0.45%	0.00%
006285	鹏华全球中短债债券A美元现汇(QDII)	25.00	91.75	0.45%	0.00%
008320	鹏华全球中短债债券(QDII)C	25.00	91.75	0.45%	0.00%
008321	鹏华全球中短债债券(QDII)C美元现汇	25.00	91.75	0.45%	0.00%
603986	兆易创新	150246	互联B	1.00	368.02	2.09%	0.00%
150245	互联A	1.00	368.02	2.09%	0.00%
160636	互联网	1.00	368.02	2.09%	0.00%
003835	鹏华沪深港新兴成长混合	1.00	235.91	0.88%	0.00%
001123	鹏华弘利C	1.00	360.00	0.27%	0.00%
001122	鹏华弘利A	1.00	360.00	0.27%	0.00%
002643	鹏华兴利混合	1.00	285.26	0.42%	0.00%
160610	鹏华动力	7.00	1882.56	1.08%	0.02%
005870	鹏华沪深300	0.00	32.08	1.18%	0.00%
206008	鹏华丰盛	2.00	595.44	0.16%	0.01%
000431	鹏华品牌	1.00	362.83	1.34%	0.00%
002018	鹏华弘安混合A	1.00	360.00	0.33%	0.00%
002019	鹏华弘安混合C	1.00	360.00	0.33%	0.00%
007146	鹏华研究智选混合	1.00	323.67	0.63%	0.00%
160615	鹏华300	1.00	242.04	0.50%	0.00%
006939	鹏华沪深300指数(LOF)C	1.00	242.04	0.50%	0.00%
150180	信息B	9.00	2141.66	2.98%	0.02%
150179	信息A	9.00	2141.66	2.98%	0.02%
160626	信息分级	9.00	2141.66	2.98%	0.02%
206012	鹏华价值精选	1.00	238.27	1.14%	0.00%
003186	鹏华兴安定期开放混合	0.00	17.46	0.09%	0.00%
159813	芯片	13.00	3145.72	9.46%	0.03%
001190	鹏华弘润A	2.00	475.59	0.30%	0.01%
001191	鹏华弘润C	2.00	475.59	0.30%	0.01%
501076	鹏华科创3年封闭混合	10.00	2576.14	1.86%	0.03%
603983	丸美股份	005434	鹏华睿投混合	0.00	8.60	0.02%	0.00%
003835	鹏华沪深港新兴成长混合	1.00	154.85	0.58%	0.04%
206004	鹏华信用增利B	0.00	0.86	0.00%	0.00%
206003	鹏华信用增利A	0.00	0.86	0.00%	0.00%
159982	鹏华中证500ETF	0.00	13.76	0.08%	0.00%
160616	鹏华500	0.00	22.37	0.08%	0.01%
006938	鹏华中证500(LOF)C	0.00	22.37	0.08%	0.01%
603969	银龙股份	502025	钢铁B	37.00	163.45	0.62%	0.04%
502023	钢铁分级	37.00	163.45	0.62%	0.04%
502024	钢铁A	37.00	163.45	0.62%	0.04%
603960	克来机电	006230	鹏华研究驱动混合	1.00	52.49	0.69%	0.01%
603950	长源东谷	002714	鹏华金城灵活配置混合	0.00	2.57	0.00%	0.00%
603949	雪龙集团	002714	鹏华金城灵活配置混合	0.00	1.76	0.00%	0.00%
004100	鹏华安益增强混合	0.00	1.76	0.00%	0.00%
603948	建业股份	002714	鹏华金城灵活配置混合	0.00	1.93	0.00%	0.00%
004100	鹏华安益增强混合	0.00	1.93	0.00%	0.00%
603939	益丰药房	002259	鹏华健康环保混合	6.00	630.08	3.45%	0.01%
005434	鹏华睿投混合	0.00	47.14	0.11%	0.00%
150246	互联B	1.00	113.75	0.65%	0.00%
150245	互联A	1.00	113.75	0.65%	0.00%
160636	互联网	1.00	113.75	0.65%	0.00%
001230	鹏华医药	45.00	4166.34	2.06%	0.09%
159982	鹏华中证500ETF	0.00	65.70	0.36%	0.00%
160616	鹏华500	1.00	117.69	0.40%	0.00%
006938	鹏华中证500(LOF)C	1.00	117.69	0.40%	0.00%
160635	医药基金	0.00	65.70	0.88%	0.00%
150239	医药A级	0.00	65.70	0.88%	0.00%
150240	医药B级	0.00	65.70	0.88%	0.00%
001172	鹏华弘泽A	5.00	455.00	0.72%	0.01%
001381	鹏华弘泽C	5.00	455.00	0.72%	0.01%
009086	鹏华价值共赢两年持有期混合	19.00	1787.24	1.02%	0.04%
160603	普天收益	22.00	2046.17	3.60%	0.04%
005812	鹏华产业精选	15.00	1432.43	2.39%	0.03%
000854	鹏华养老产业	15.00	1401.76	1.91%	0.03%
206007	鹏华消费优选混合	16.00	1493.31	1.49%	0.03%
603919	金徽酒	160632	酒分级	24.00	423.88	0.56%	0.05%
150230	酒B	24.00	423.88	0.56%	0.05%
150229	酒A	24.00	423.88	0.56%	0.05%
512690	酒ETF	14.00	244.74	0.61%	0.03%
603916	苏博特	006230	鹏华研究驱动混合	2.00	73.19	0.96%	0.02%
007146	鹏华研究智选混合	10.00	251.50	0.49%	0.08%
603899	晨光文具	002259	鹏华健康环保混合	8.00	465.74	2.55%	0.01%
001454	鹏华弘鑫C	0.00	3.82	0.01%	0.00%
001453	鹏华弘鑫A	0.00	3.82	0.01%	0.00%
006230	鹏华研究驱动混合	0.00	13.10	0.17%	0.00%
001329	鹏华弘实A	0.00	3.82	0.01%	0.00%
001330	鹏华弘实C	0.00	3.82	0.01%	0.00%
160615	鹏华300	1.00	62.24	0.13%	0.00%
006939	鹏华沪深300指数(LOF)C	1.00	62.24	0.13%	0.00%
160607	鹏华价值	44.00	2418.58	0.98%	0.05%
001222	鹏华外延	99.00	5439.12	2.06%	0.11%
206012	鹏华价值精选	4.00	224.41	1.08%	0.00%
003186	鹏华兴安定期开放混合	0.00	3.82	0.02%	0.00%
008681	鹏华价值成长混合	69.00	3815.15	0.53%	0.08%
160603	普天收益	14.00	817.16	1.44%	0.02%
005268	鹏华优势企业	31.00	1703.97	1.52%	0.03%
160611	鹏华治理	64.00	3496.38	2.15%	0.07%
603893	瑞芯微	002714	鹏华金城灵活配置混合	0.00	7.33	0.01%	0.00%
603888	新华网	005434	鹏华睿投混合	0.00	11.40	0.03%	0.00%
159982	鹏华中证500ETF	0.00	15.65	0.09%	0.00%
160616	鹏华500	1.00	28.17	0.09%	0.00%
006938	鹏华中证500(LOF)C	1.00	28.17	0.09%	0.00%
159805	传媒ETF	19.00	429.09	0.73%	0.04%
150180	信息B	5.00	127.90	0.18%	0.01%
150179	信息A	5.00	127.90	0.18%	0.01%
160626	信息分级	5.00	127.90	0.18%	0.01%
150204	传媒B	12.00	284.31	0.71%	0.02%
160629	传媒分级	12.00	284.31	0.71%	0.02%
150203	传媒A	12.00	284.31	0.71%	0.02%
603885	吉祥航空	005434	鹏华睿投混合	1.00	12.92	0.03%	0.00%
160616	鹏华500	3.00	32.12	0.11%	0.00%
006938	鹏华中证500(LOF)C	3.00	32.12	0.11%	0.00%
159982	鹏华中证500ETF	1.00	18.11	0.10%	0.00%
603883	老百姓	005434	鹏华睿投混合	5.00	567.23	1.28%	0.02%
206004	鹏华信用增利B	0.00	2.00	0.00%	0.00%
206003	鹏华信用增利A	0.00	2.00	0.00%	0.00%
160616	鹏华500	0.00	70.03	0.24%	0.00%
006938	鹏华中证500(LOF)C	0.00	70.03	0.24%	0.00%
159982	鹏华中证500ETF	0.00	38.02	0.21%	0.00%
001230	鹏华医药	9.00	996.40	0.49%	0.04%
160635	医药基金	0.00	40.02	0.54%	0.00%
150239	医药A级	0.00	40.02	0.54%	0.00%
150240	医药B级	0.00	40.02	0.54%	0.00%
603882	金域医学	005434	鹏华睿投混合	0.00	50.12	0.11%	0.00%
000143	鹏华双债加利	0.00	40.28	0.49%	0.00%
000297	鹏华可转债	1.00	132.46	0.45%	0.01%
206004	鹏华信用增利B	11.00	1005.08	0.49%	0.04%
206003	鹏华信用增利A	11.00	1005.08	0.49%	0.04%
000338	鹏华双债保利	6.00	578.17	0.48%	0.02%
002643	鹏华兴利混合	1.00	170.05	0.25%	0.01%
159982	鹏华中证500ETF	0.00	69.81	0.38%	0.00%
160616	鹏华500	1.00	116.35	0.39%	0.00%
006938	鹏华中证500(LOF)C	1.00	116.35	0.39%	0.00%
160635	医药基金	0.00	69.81	0.94%	0.00%
150239	医药A级	0.00	69.81	0.94%	0.00%
150240	医药B级	0.00	69.81	0.94%	0.00%
603881	数据港	160642	鹏华增瑞	16.00	1729.12	4.94%	0.08%
006230	鹏华研究驱动混合	0.00	56.20	0.73%	0.00%
160612	鹏华丰收	32.00	3557.66	0.83%	0.16%
000054	鹏华双债增利	5.00	599.79	0.88%	0.03%
004292	鹏华沪深港互联网股票	1.00	154.54	1.48%	0.01%
003828	鹏华兴惠定期开放混合	1.00	108.07	0.29%	0.00%
206008	鹏华丰盛	27.00	3015.48	0.82%	0.13%
008811	鹏华科技创新混合	16.00	1771.27	2.14%	0.08%
008058	鹏华鑫享稳健混合A	3.00	324.21	0.89%	0.01%
008059	鹏华鑫享稳健混合C	3.00	324.21	0.89%	0.01%
009097	鹏华安泽混合C	0.00	99.42	0.10%	0.00%
009096	鹏华安泽混合A	0.00	99.42	0.10%	0.00%
001337	鹏华弘益C	4.00	486.32	0.59%	0.02%
001336	鹏华弘益A	4.00	486.32	0.59%	0.02%
005028	鹏华研究精选混合	33.00	3623.61	3.11%	0.16%
603878	武进不锈	502025	钢铁B	17.00	129.95	0.49%	0.04%
502023	钢铁分级	17.00	129.95	0.49%	0.04%
502024	钢铁A	17.00	129.95	0.49%	0.04%
603871	嘉友国际	003495	鹏华弘尚混合A	15.00	323.90	0.37%	0.27%
003496	鹏华弘尚混合C	15.00	323.90	0.37%	0.27%
603868	飞科电器	005434	鹏华睿投混合	0.00	5.43	0.01%	0.00%
159982	鹏华中证500ETF	0.00	8.39	0.05%	0.00%
160616	鹏华500	0.00	14.31	0.05%	0.00%
006938	鹏华中证500(LOF)C	0.00	14.31	0.05%	0.00%
603866	桃李面包	005434	鹏华睿投混合	0.00	28.40	0.06%	0.00%
160616	鹏华500	1.00	60.46	0.20%	0.00%
006938	鹏华中证500(LOF)C	1.00	60.46	0.20%	0.00%
159982	鹏华中证500ETF	0.00	34.10	0.19%	0.00%
603858	步长制药	005434	鹏华睿投混合	1.00	41.83	0.09%	0.00%
159982	鹏华中证500ETF	1.00	55.68	0.30%	0.00%
160616	鹏华500	3.00	98.96	0.33%	0.00%
006938	鹏华中证500(LOF)C	3.00	98.96	0.33%	0.00%
160635	医药基金	1.00	56.19	0.75%	0.00%
150239	医药A级	1.00	56.19	0.75%	0.00%
150240	医药B级	1.00	56.19	0.75%	0.00%
603833	欧派家居	001454	鹏华弘鑫C	0.00	2.32	0.00%	0.00%
001453	鹏华弘鑫A	0.00	2.32	0.00%	0.00%
001329	鹏华弘实A	0.00	2.32	0.00%	0.00%
001330	鹏华弘实C	0.00	2.32	0.00%	0.00%
160615	鹏华300	0.00	44.04	0.09%	0.00%
006939	鹏华沪深300指数(LOF)C	0.00	44.04	0.09%	0.00%
003186	鹏华兴安定期开放混合	0.00	2.32	0.01%	0.00%
603826	坤彩科技	000297	鹏华可转债	0.00	0.24	0.00%	0.00%
603825	华扬联众	005632	鹏华量化先锋	1.00	45.97	2.28%	0.02%
603816	顾家家居	006230	鹏华研究驱动混合	0.00	9.45	0.12%	0.00%
005434	鹏华睿投混合	9.00	447.11	1.01%	0.02%
159982	鹏华中证500ETF	0.00	27.46	0.15%	0.00%
160616	鹏华500	1.00	49.06	0.16%	0.00%
006938	鹏华中证500(LOF)C	1.00	49.06	0.16%	0.00%
603815	交建股份	002714	鹏华金城灵活配置混合	0.00	2.00	0.00%	0.00%
603806	福斯特	160642	鹏华增瑞	19.00	998.00	2.85%	0.03%
005434	鹏华睿投混合	0.00	25.05	0.06%	0.00%
160616	鹏华500	1.00	66.68	0.22%	0.00%
006938	鹏华中证500(LOF)C	1.00	66.68	0.22%	0.00%
159982	鹏华中证500ETF	0.00	37.55	0.21%	0.00%
160607	鹏华价值	186.00	9304.00	3.77%	0.25%
006976	鹏华核心优势混合	7.00	353.36	4.20%	0.01%
206002	鹏华精选成长混合	43.00	2168.84	3.74%	0.06%
150238	环保B级	1.00	90.45	1.13%	0.00%
150237	环保A级	1.00	90.45	1.13%	0.00%
160634	环保分级	1.00	90.45	1.13%	0.00%
000409	鹏华环保产业	12.00	614.69	2.01%	0.02%
008119	鹏华金享混合	1.00	61.49	0.17%	0.00%
603801	志邦家居	006230	鹏华研究驱动混合	0.00	11.48	0.15%	0.00%
206004	鹏华信用增利B	0.00	2.40	0.00%	0.00%
206003	鹏华信用增利A	0.00	2.40	0.00%	0.00%
603799	华友钴业	150101	资源B	7.00	294.42	2.13%	0.01%
150100	资源A	7.00	294.42	2.13%	0.01%
160620	资源分级	7.00	294.42	2.13%	0.01%
160615	鹏华300	2.00	83.04	0.17%	0.00%
006939	鹏华沪深300指数(LOF)C	2.00	83.04	0.17%	0.00%
150238	环保B级	2.00	78.50	0.98%	0.00%
150237	环保A级	2.00	78.50	0.98%	0.00%
160634	环保分级	2.00	78.50	0.98%	0.00%
000409	鹏华环保产业	12.00	479.92	1.57%	0.01%
003186	鹏华兴安定期开放混合	0.00	5.83	0.03%	0.00%
603788	宁波高发	006230	鹏华研究驱动混合	2.00	41.24	0.54%	0.01%
002714	鹏华金城灵活配置混合	1.00	29.76	0.05%	0.01%
005632	鹏华量化先锋	0.00	1.97	0.10%	0.00%
000143	鹏华双债加利	1.00	27.97	0.34%	0.01%
000297	鹏华可转债	8.00	159.76	0.54%	0.04%
000338	鹏华双债保利	23.00	414.90	0.35%	0.10%
603786	科博达	005434	鹏华睿投混合	0.00	7.54	0.02%	0.00%
002714	鹏华金城灵活配置混合	0.00	6.15	0.01%	0.00%
160616	鹏华500	0.00	12.06	0.04%	0.00%
006938	鹏华中证500(LOF)C	0.00	12.06	0.04%	0.00%
159982	鹏华中证500ETF	0.00	12.06	0.07%	0.00%
603766	隆鑫通用	005434	鹏华睿投混合	2.00	10.53	0.02%	0.00%
160616	鹏华500	6.00	23.81	0.08%	0.00%
006938	鹏华中证500(LOF)C	6.00	23.81	0.08%	0.00%
159982	鹏华中证500ETF	3.00	13.43	0.07%	0.00%
603755	日辰股份	002714	鹏华金城灵活配置混合	0.00	5.63	0.01%	0.00%
206009	鹏华新兴产业混合	202.00	17907.41	1.65%	8.22%
603737	三棵树	002714	鹏华金城灵活配置混合	0.00	14.20	0.02%	0.00%
000297	鹏华可转债	1.00	102.00	0.35%	0.00%
004100	鹏华安益增强混合	0.00	52.93	0.10%	0.00%
206004	鹏华信用增利B	0.00	14.20	0.01%	0.00%
206003	鹏华信用增利A	0.00	14.20	0.01%	0.00%
160610	鹏华动力	59.00	5494.27	3.14%	0.23%
000431	鹏华品牌	8.00	763.46	2.83%	0.03%
007146	鹏华研究智选混合	6.00	644.25	1.26%	0.03%
206012	鹏华价值精选	6.00	631.11	3.03%	0.03%
008681	鹏华价值成长混合	47.00	4416.41	0.62%	0.19%
603719	良品铺子	002714	鹏华金城灵活配置混合	0.00	7.06	0.01%	0.00%
603713	密尔克卫	006230	鹏华研究驱动混合	0.00	40.57	0.53%	0.01%
501076	鹏华科创3年封闭混合	17.00	1768.34	1.27%	0.25%
206004	鹏华信用增利B	0.00	1.04	0.00%	0.00%
206003	鹏华信用增利A	0.00	1.04	0.00%	0.00%
005028	鹏华研究精选混合	22.00	2294.68	1.97%	0.32%
005967	鹏华创新驱动混合	13.00	1369.94	2.98%	0.19%
206009	鹏华新兴产业混合	253.00	26331.86	2.43%	3.72%
603712	七一二	006230	鹏华研究驱动混合	1.00	49.13	0.64%	0.00%
005434	鹏华睿投混合	0.00	22.26	0.05%	0.00%
160630	国防分级	399.00	15348.55	2.36%	1.09%
150206	国防B	399.00	15348.55	2.36%	1.09%
150205	国防A	399.00	15348.55	2.36%	1.09%
007146	鹏华研究智选混合	21.00	815.19	1.59%	0.06%
159982	鹏华中证500ETF	0.00	30.35	0.17%	0.00%
160616	鹏华500	1.00	53.35	0.18%	0.00%
006938	鹏华中证500(LOF)C	1.00	53.35	0.18%	0.00%
512670	鹏华中证国防ETF	3.00	147.38	2.41%	0.01%
206009	鹏华新兴产业混合	775.00	29774.87	2.74%	2.12%
007273	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)	0.00	4.99	0.45%	0.00%
006296	鹏华养老2035混合(FOF)	5.00	208.02	0.51%	0.01%
603711	香飘飘	009023	鹏华稳健回报混合	167.00	5031.64	3.06%	3.42%
160613	鹏华创新	24.00	729.87	2.29%	0.50%
008134	鹏华优选价值股票	10.00	325.19	0.31%	0.22%
603707	健友股份	005434	鹏华睿投混合	0.00	29.70	0.07%	0.00%
007146	鹏华研究智选混合	10.00	689.41	1.35%	0.03%
159982	鹏华中证500ETF	0.00	47.14	0.26%	0.00%
160616	鹏华500	1.00	84.59	0.28%	0.00%
006938	鹏华中证500(LOF)C	1.00	84.59	0.28%	0.00%
005967	鹏华创新驱动混合	15.00	972.62	2.12%	0.04%
160635	医药基金	0.00	47.78	0.64%	0.00%
150239	医药A级	0.00	47.78	0.64%	0.00%
150240	医药B级	0.00	47.78	0.64%	0.00%
005028	鹏华研究精选混合	21.00	1403.11	1.20%	0.06%
603700	宁水集团	007146	鹏华研究智选混合	18.00	544.68	1.07%	0.18%
603686	龙马环卫	006230	鹏华研究驱动混合	3.00	89.19	1.16%	0.01%
001380	鹏华弘盛C	9.00	231.27	0.25%	0.02%
001067	鹏华弘盛A	9.00	231.27	0.25%	0.02%
003835	鹏华沪深港新兴成长混合	35.00	852.95	3.17%	0.08%
000143	鹏华双债加利	1.00	32.90	0.40%	0.00%
004292	鹏华沪深港互联网股票	6.00	156.70	1.50%	0.02%
000297	鹏华可转债	4.00	120.39	0.41%	0.01%
000338	鹏华双债保利	19.00	482.18	0.40%	0.05%
160624	鹏华领先	89.00	2174.97	3.36%	0.21%
006526	鹏华优选回报混合	1.00	28.51	4.51%	0.00%
007146	鹏华研究智选混合	26.00	634.84	1.24%	0.06%
206002	鹏华精选成长混合	35.00	870.50	1.50%	0.09%
000409	鹏华环保产业	61.00	1507.77	4.94%	0.15%
206009	鹏华新兴产业混合	1032.00	25153.12	2.32%	2.48%
005967	鹏华创新驱动混合	38.00	938.29	2.04%	0.09%
005268	鹏华优势企业	112.00	2736.12	2.43%	0.27%
005028	鹏华研究精选混合	135.00	3290.29	2.82%	0.32%
603682	锦和商业	002714	鹏华金城灵活配置混合	0.00	2.32	0.00%	0.00%
603679	华体科技	002714	鹏华金城灵活配置混合	0.00	4.38	0.01%	0.00%
004100	鹏华安益增强混合	0.00	12.19	0.02%	0.00%
206004	鹏华信用增利B	0.00	0.79	0.00%	0.00%
206003	鹏华信用增利A	0.00	0.79	0.00%	0.00%
007146	鹏华研究智选混合	9.00	391.13	0.77%	0.10%
603678	火炬电子	009023	鹏华稳健回报混合	242.00	6797.23	4.13%	0.54%
003166	鹏华弘嘉混合C	24.00	699.94	1.09%	0.06%
003165	鹏华弘嘉混合A	24.00	699.94	1.09%	0.06%
160630	国防分级	468.00	13140.55	2.02%	1.04%
150206	国防B	468.00	13140.55	2.02%	1.04%
150205	国防A	468.00	13140.55	2.02%	1.04%
160643	空天一体	4.00	117.12	2.42%	0.01%
003495	鹏华弘尚混合A	39.00	1092.78	1.25%	0.09%
003496	鹏华弘尚混合C	39.00	1092.78	1.25%	0.09%
160613	鹏华创新	32.00	917.66	2.88%	0.07%
008134	鹏华优选价值股票	162.00	4555.49	4.36%	0.36%
512670	鹏华中证国防ETF	4.00	125.81	2.05%	0.01%
603669	灵康药业	009023	鹏华稳健回报混合	139.00	1104.52	0.67%	0.20%
160627	鹏华策略	88.00	701.66	1.80%	0.12%
160607	鹏华价值	112.00	890.66	0.36%	0.16%
000778	鹏华先进制造	30.00	236.70	0.99%	0.04%
603661	恒林股份	006230	鹏华研究驱动混合	0.00	15.59	0.20%	0.01%
603659	璞泰来	006230	鹏华研究驱动混合	0.00	90.66	1.18%	0.00%
005434	鹏华睿投混合	0.00	40.18	0.09%	0.00%
150246	互联B	0.00	79.33	0.45%	0.00%
150245	互联A	0.00	79.33	0.45%	0.00%
160636	互联网	0.00	79.33	0.45%	0.00%
003835	鹏华沪深港新兴成长混合	1.00	127.74	0.48%	0.01%
000143	鹏华双债加利	0.00	36.06	0.44%	0.00%
004292	鹏华沪深港互联网股票	0.00	78.30	0.75%	0.00%
004100	鹏华安益增强混合	4.00	489.34	0.93%	0.02%
206004	鹏华信用增利B	14.00	1515.86	0.74%	0.08%
206003	鹏华信用增利A	14.00	1515.86	0.74%	0.08%
000338	鹏华双债保利	4.00	498.62	0.42%	0.03%
160624	鹏华领先	11.00	1223.88	1.89%	0.06%
160616	鹏华500	0.00	82.42	0.28%	0.00%
006938	鹏华中证500(LOF)C	0.00	82.42	0.28%	0.00%
159982	鹏华中证500ETF	0.00	44.30	0.24%	0.00%
150238	环保B级	0.00	77.26	0.96%	0.00%
150237	环保A级	0.00	77.26	0.96%	0.00%
160634	环保分级	0.00	77.26	0.96%	0.00%
000409	鹏华环保产业	7.00	775.74	2.54%	0.04%
008058	鹏华鑫享稳健混合A	2.00	257.55	0.70%	0.01%
008059	鹏华鑫享稳健混合C	2.00	257.55	0.70%	0.01%
005028	鹏华研究精选混合	31.00	3213.55	2.76%	0.16%
603658	安图生物	006230	鹏华研究驱动混合	0.00	74.72	0.98%	0.00%
206008	鹏华丰盛	9.00	1523.69	0.41%	0.02%
160615	鹏华300	0.00	63.35	0.13%	0.00%
006939	鹏华沪深300指数(LOF)C	0.00	63.35	0.13%	0.00%
001230	鹏华医药	20.00	3333.76	1.65%	0.05%
005967	鹏华创新驱动混合	5.00	921.36	2.00%	0.01%
160635	医药基金	0.00	71.47	0.96%	0.00%
150239	医药A级	0.00	71.47	0.96%	0.00%
150240	医药B级	0.00	71.47	0.96%	0.00%
003186	鹏华兴安定期开放混合	0.00	3.25	0.02%	0.00%
008811	鹏华科技创新混合	6.00	1119.21	1.36%	0.02%
206009	鹏华新兴产业混合	126.00	20538.23	1.89%	0.29%
009097	鹏华安泽混合C	1.00	193.30	0.20%	0.00%
009096	鹏华安泽混合A	1.00	193.30	0.20%	0.00%
000054	鹏华双债增利	1.00	300.51	0.44%	0.00%
160612	鹏华丰收	11.00	1822.22	0.42%	0.03%
603650	彤程新材	009023	鹏华稳健回报混合	89.00	2089.88	1.27%	0.68%
005434	鹏华睿投混合	0.00	7.91	0.02%	0.00%
160616	鹏华500	0.00	22.11	0.07%	0.01%
006938	鹏华中证500(LOF)C	0.00	22.11	0.07%	0.01%
159982	鹏华中证500ETF	0.00	13.73	0.08%	0.00%
160613	鹏华创新	48.00	1125.50	3.54%	0.37%
008134	鹏华优选价值股票	37.00	860.99	0.82%	0.28%
603638	艾迪精密	007146	鹏华研究智选混合	17.00	912.71	1.79%	0.03%
603611	诺力股份	008134	鹏华优选价值股票	43.00	940.94	0.90%	0.17%
160613	鹏华创新	20.00	429.20	1.35%	0.08%
603610	麒盛科技	002714	鹏华金城灵活配置混合	0.00	3.33	0.01%	0.00%
603609	禾丰牧业	005632	鹏华量化先锋	2.00	30.54	1.51%	0.00%
603606	东方电缆	007146	鹏华研究智选混合	42.00	617.63	1.21%	0.07%
003495	鹏华弘尚混合A	27.00	407.05	0.47%	0.04%
003496	鹏华弘尚混合C	27.00	407.05	0.47%	0.04%
603605	珀莱雅	002259	鹏华健康环保混合	6.00	1166.53	6.39%	0.10%
006230	鹏华研究驱动混合	0.00	30.60	0.40%	0.00%
005434	鹏华睿投混合	0.00	28.80	0.06%	0.00%
150246	互联B	0.00	64.81	0.37%	0.01%
150245	互联A	0.00	64.81	0.37%	0.01%
160636	互联网	0.00	64.81	0.37%	0.01%
004100	鹏华安益增强混合	0.00	1.80	0.00%	0.00%
206004	鹏华信用增利B	0.00	1.80	0.00%	0.00%
206003	鹏华信用增利A	0.00	1.80	0.00%	0.00%
159982	鹏华中证500ETF	0.00	37.80	0.21%	0.00%
160616	鹏华500	0.00	43.20	0.15%	0.00%
006938	鹏华中证500(LOF)C	0.00	43.20	0.15%	0.00%
009086	鹏华价值共赢两年持有期混合	48.00	8702.08	4.99%	0.77%
160603	普天收益	21.00	3875.61	6.82%	0.34%
603601	再升科技	005632	鹏华量化先锋	1.00	16.38	0.81%	0.00%
603589	口子窖	009023	鹏华稳健回报混合	57.00	2926.75	1.78%	0.10%
160632	酒分级	57.00	2935.50	3.87%	0.10%
150230	酒B	57.00	2935.50	3.87%	0.10%
150229	酒A	57.00	2935.50	3.87%	0.10%
003495	鹏华弘尚混合A	1.00	76.35	0.09%	0.00%
003496	鹏华弘尚混合C	1.00	76.35	0.09%	0.00%
512690	酒ETF	32.00	1655.21	4.12%	0.05%
603588	高能环境	007146	鹏华研究智选混合	51.00	602.47	1.18%	0.07%
206018	鹏华产业债	44.00	524.59	0.25%	0.06%
603587	地素时尚	009023	鹏华稳健回报混合	581.00	9798.78	5.95%	5.10%
160613	鹏华创新	94.00	1586.90	4.98%	0.83%
008134	鹏华优选价值股票	303.00	5115.59	4.90%	2.66%
603568	伟明环保	005434	鹏华睿投混合	0.00	21.30	0.05%	0.00%
002714	鹏华金城灵活配置混合	0.00	5.13	0.01%	0.00%
159982	鹏华中证500ETF	1.00	36.93	0.20%	0.00%
160616	鹏华500	2.00	47.14	0.16%	0.00%
006938	鹏华中证500(LOF)C	2.00	47.14	0.16%	0.00%
150238	环保B级	3.00	75.45	0.94%	0.00%
150237	环保A级	3.00	75.45	0.94%	0.00%
160634	环保分级	3.00	75.45	0.94%	0.00%
000409	鹏华环保产业	14.00	347.44	1.14%	0.01%
603566	普莱柯	005632	鹏华量化先锋	0.00	16.06	0.79%	0.00%
603558	健盛集团	003166	鹏华弘嘉混合C	52.00	456.60	0.71%	0.14%
003165	鹏华弘嘉混合A	52.00	456.60	0.71%	0.14%
005417	鹏华尊惠定期开放混合C	19.00	166.71	0.44%	0.05%
005416	鹏华尊惠定期开放混合A	19.00	166.71	0.44%	0.05%
008134	鹏华优选价值股票	119.00	1031.82	0.99%	0.31%
160613	鹏华创新	14.00	127.32	0.40%	0.04%
603556	海兴电力	005434	鹏华睿投混合	0.00	6.83	0.02%	0.00%
005632	鹏华量化先锋	0.00	13.14	0.65%	0.00%
159982	鹏华中证500ETF	0.00	9.67	0.05%	0.00%
160616	鹏华500	1.00	17.13	0.06%	0.00%
006938	鹏华中证500(LOF)C	1.00	17.13	0.06%	0.00%
603551	奥普家居	002714	鹏华金城灵活配置混合	0.00	1.44	0.00%	0.00%
004100	鹏华安益增强混合	0.00	1.44	0.00%	0.00%
603533	掌阅科技	001223	鹏华文化传媒娱乐股票	2.00	78.17	0.86%	0.01%
005632	鹏华量化先锋	0.00	11.44	0.57%	0.00%
159805	传媒ETF	10.00	406.85	0.70%	0.07%
150204	传媒B	7.00	281.40	0.70%	0.05%
160629	传媒分级	7.00	281.40	0.70%	0.05%
150203	传媒A	7.00	281.40	0.70%	0.05%
603527	众源新材	002505	鹏华金鼎混合C	11.00	105.46	0.19%	0.08%
002504	鹏华金鼎混合A	11.00	105.46	0.19%	0.08%
003495	鹏华弘尚混合A	0.00	0.04	0.00%	0.00%
003496	鹏华弘尚混合C	0.00	0.04	0.00%	0.00%
206013	鹏华宏观混合	18.00	173.15	0.48%	0.12%
603520	司太立	007146	鹏华研究智选混合	9.00	756.71	1.48%	0.04%
603517	绝味食品	005268	鹏华优势企业	11.00	847.20	0.75%	0.02%
005434	鹏华睿投混合	0.00	49.52	0.11%	0.00%
159982	鹏华中证500ETF	1.00	74.28	0.41%	0.00%
160616	鹏华500	1.00	128.75	0.43%	0.00%
006938	鹏华中证500(LOF)C	1.00	128.75	0.43%	0.00%
160611	鹏华治理	63.00	4486.05	2.76%	0.10%
001222	鹏华外延	85.00	6035.20	2.28%	0.14%
008681	鹏华价值成长混合	68.00	4813.86	0.67%	0.11%
160603	普天收益	20.00	1455.83	2.56%	0.03%
603516	淳中科技	160642	鹏华增瑞	29.00	1145.28	3.27%	0.34%
001190	鹏华弘润A	1.00	53.45	0.03%	0.02%

鹏华基金公告