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基金公司档案

鹏华基金公司简介
公司全称	鹏华基金管理有限公司	英文名称	Penghua Fund Management Co., Ltd.
资产规模	8312.84（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	1998-12-22	注册资本	1.50（亿元）
法人代表	何如	总经理	邓召明
注册地址	深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层
办公地址	深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层
邮政编码	518048	客服邮箱	service@phfund.com.cn
网站地址	http://www.phfund.com.cn
电话号码	0755-82021222	传真号码	0755-82021112
公司简介	鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月22日,注册资本15,000万元人民币,总部设在深圳,在北京、上海、广州、武汉设有分公司,2013年1月,在深圳前海设立控股子公司鹏华资产管理有限公司。目前的股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)、深圳市北融信投资发展有限公司组成,三家股东的出资比例分别为50%、49%、1%,业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截至2016年12月31日,公司管理资产总规模达到4,551亿元,管理129只基金和10只全国社保投资组合。

鹏华基金旗下基金
鹏华基金股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2022-05-11		备注	2022-05-10		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
009746	鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C	1.0050	1.0192		0.9350	0.9492	7.49%	暂停	暂停	+自选净值
009745	鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A	1.0031	1.0159		0.9333	0.9461	7.48%	暂停	暂停	+自选净值
005967	鹏华创新驱动混合	1.4670	1.4670		1.3821	1.3821	6.14%	开放	开放	+自选净值
159739	鹏华中证云计算与大数据主题ETF	0.9918	0.9918		0.9500	0.9500	4.40%	开放	开放	+自选净值
160633	券商指基	1.2170	0.6880		1.1670	0.6680	4.28%	暂停	暂停	+自选净值
004292	鹏华沪深港互联网股票	1.7267	1.7267		1.6735	1.6735	3.18%	开放	开放	+自选净值
159647	鹏华中证中药ETF	1.1591	1.1591		1.1294	1.1294	2.63%	开放	开放	+自选净值
160613	鹏华创新	1.1820	3.2450		1.1530	3.2160	2.52%	开放	开放	+自选净值
015678	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	1.1040	1.1040		1.0770	1.0770	2.51%	开放	开放	+自选净值
016891	鹏华中证中药ETF联接A	1.0002	1.0002		0.9762	0.9762	2.46%	开放	开放	+自选净值
016892	鹏华中证中药ETF联接C	0.9995	0.9995		0.9756	0.9756	2.45%	开放	开放	+自选净值
015676	鹏华中证移动互联网指数(LOF)C	1.1540	1.1540		1.1270	1.1270	2.40%	开放	开放	+自选净值
159805	传媒ETF	0.9576	0.9576		0.9357	0.9357	2.34%	暂停	暂停	+自选净值
160636	鹏华中证移动互联网指数(LOF)A	0.7960	0.9080		0.7780	0.8970	2.31%	开放	开放	+自选净值
015675	鹏华中证传媒指数(LOF)C	1.1950	1.1950		1.1680	1.1680	2.31%	开放	开放	+自选净值
206013	鹏华宏观混合	1.3250	1.8470		1.2970	1.8080	2.16%	开放	开放	+自选净值
012640	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	1.0379	1.0379		1.0161	1.0161	2.15%	开放	开放	+自选净值
012641	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	1.0251	1.0251		1.0037	1.0037	2.13%	开放	开放	+自选净值
160637	创业指基	1.2750	0.7720		1.2490	0.7620	2.08%	暂停	暂停	+自选净值
011574	鹏华领航一年持有期混合A	1.0303	1.0303		1.0095	1.0095	2.06%	开放	开放	+自选净值
011575	鹏华领航一年持有期混合C	1.0162	1.0162		0.9957	0.9957	2.06%	开放	开放	+自选净值
015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.0970	1.0970		1.0750	1.0750	2.05%	开放	开放	+自选净值
160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	1.7760	0.7980		1.7410	0.7830	2.01%	开放	开放	+自选净值
012043	鹏华中证酒指数(LOF)C	0.9200	1.0000		0.9020	0.9820	2.00%	开放	开放	+自选净值
512690	酒ETF	0.9054	2.5108		0.8879	2.4758	1.97%	开放	开放	+自选净值
008134	鹏华优选价值股票	1.2802	1.2802		1.2555	1.2555	1.97%	开放	开放	+自选净值
160642	鹏华增瑞	2.0467	2.0467		2.0078	2.0078	1.94%	开放	开放	+自选净值
003166	鹏华弘嘉混合C	2.4959	2.4959		2.4489	2.4489	1.92%	开放	开放	+自选净值
003165	鹏华弘嘉混合A	2.5296	2.5296		2.4820	2.4820	1.92%	开放	开放	+自选净值
513590	鹏华中证港股通消费主题ETF	0.7086	0.7086		0.6953	0.6953	1.91%	开放	开放	+自选净值
011472	鹏华致远成长混合C	0.8255	0.8255		0.8102	0.8102	1.89%	开放	开放	+自选净值
011471	鹏华致远成长混合A	0.8387	0.8387		0.8232	0.8232	1.88%	开放	开放	+自选净值
012040	鹏华中证信息技术指数(LOF)C	0.8680	0.8680		0.8520	0.8520	1.88%	开放	开放	+自选净值
159778	鹏华中证工业互联网主题ETF	0.8367	0.8367		0.8216	0.8216	1.84%	开放	开放	+自选净值
160632	鹏华中证酒指数(LOF)A	0.5560	2.3390		0.5460	2.3320	1.83%	开放	开放	+自选净值
015567	鹏华增鑫股票A	1.1146	1.1146		1.0946	1.0946	1.83%	开放	开放	+自选净值
015568	鹏华增鑫股票C	1.1099	1.1099		1.0901	1.0901	1.82%	开放	开放	+自选净值
015026	鹏华增华混合A	1.0884	1.0884		1.0690	1.0690	1.81%	开放	开放	+自选净值
015027	鹏华增华混合C	1.0834	1.0834		1.0642	1.0642	1.80%	开放	开放	+自选净值
160626	信息分级	1.0660	2.0000		1.0480	1.9900	1.72%	暂停	暂停	+自选净值
001223	鹏华文化传媒娱乐股票	1.1630	1.1630		1.1450	1.1450	1.57%	开放	开放	+自选净值
000780	鹏华医疗	2.2100	2.2100		2.1760	2.1760	1.56%	开放	开放	+自选净值
012057	鹏华品质成长混合A	0.8853	0.8853		0.8726	0.8726	1.46%	开放	开放	+自选净值
012058	鹏华品质成长混合C	0.8740	0.8740		0.8615	0.8615	1.45%	开放	开放	+自选净值
160629	传媒分级	1.0520	1.2270		1.0370	1.2230	1.45%	暂停	暂停	+自选净值
000854	鹏华养老产业	3.0670	3.0670		3.0240	3.0240	1.42%	开放	开放	+自选净值
160646	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	0.7504	0.7504		0.7407	0.7407	1.31%	开放	开放	+自选净值
012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	0.7475	0.7475		0.7379	0.7379	1.30%	开放	开放	+自选净值
009862	鹏华新兴成长混合C	0.7532	0.7532		0.7440	0.7440	1.24%	开放	开放	+自选净值
009861	鹏华新兴成长混合A	0.7633	0.7633		0.7540	0.7540	1.23%	开放	开放	+自选净值
160627	鹏华策略	2.5030	2.1480		2.4730	2.1240	1.21%	开放	开放	+自选净值
013334	鹏华价值远航6个月持有期混合A	0.9358	0.9358		0.9246	0.9246	1.21%	开放	开放	+自选净值
013335	鹏华价值远航6个月持有期混合C	0.9280	0.9280		0.9169	0.9169	1.21%	开放	开放	+自选净值
160620	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A	1.7660	1.2580		1.7450	1.2440	1.20%	开放	开放	+自选净值
012808	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C	1.1070	1.1070		1.0940	1.0940	1.19%	开放	开放	+自选净值
160607	鹏华价值	0.7850	5.3930		0.7760	5.3670	1.16%	开放	开放	+自选净值
000778	鹏华先进制造	2.9140	2.9140		2.8810	2.8810	1.15%	开放	开放	+自选净值
011460	鹏华创新成长混合A	0.7496	0.7496		0.7413	0.7413	1.12%	开放	开放	+自选净值
005028	鹏华研究精选混合	2.0819	2.0819		2.0589	2.0589	1.12%	开放	开放	+自选净值
008132	鹏华价值驱动混合	1.5048	1.5048		1.4882	1.4882	1.12%	开放	开放	+自选净值
011461	鹏华创新成长混合C	0.7375	0.7375		0.7294	0.7294	1.11%	开放	开放	+自选净值
011333	鹏华品质优选混合A	0.7538	0.7538		0.7458	0.7458	1.07%	开放	开放	+自选净值
011334	鹏华品质优选混合C	0.7413	0.7413		0.7335	0.7335	1.06%	开放	开放	+自选净值
159872	鹏华中证车联网主题ETF	0.8780	0.8780		0.8692	0.8692	1.01%	开放	开放	+自选净值
005870	鹏华沪深300指数增强A	1.3059	1.3059		1.2929	1.2929	1.01%	开放	开放	+自选净值
016690	鹏华沪深300指数增强C	0.9516	0.9516		0.9422	0.9422	1.00%	开放	开放	+自选净值
159880	鹏华国证有色金属行业ETF	1.1106	1.1106		1.0998	1.0998	0.98%	开放	开放	+自选净值
006939	鹏华沪深300指数(LOF)C	1.0926	1.5966		1.0821	1.5861	0.97%	开放	开放	+自选净值
160615	鹏华300	1.2869	2.1819		1.2746	2.1696	0.96%	开放	开放	+自选净值
159717	鹏华国证ESG300ETF	0.8854	0.8854		0.8771	0.8771	0.95%	开放	开放	+自选净值
009570	鹏华匠心精选混合A	0.7796	0.7796		0.7723	0.7723	0.95%	开放	开放	+自选净值
009571	鹏华匠心精选混合C	0.7631	0.7631		0.7560	0.7560	0.94%	开放	开放	+自选净值
005812	鹏华产业精选	1.5375	1.5375		1.5232	1.5232	0.94%	开放	开放	+自选净值
160631	银行指基	0.9680	1.0950		0.9590	1.0860	0.94%	暂停	暂停	+自选净值
011572	鹏华安荣混合A	1.0926	1.1076		1.0828	1.0978	0.91%	开放	开放	+自选净值
009086	鹏华价值共赢两年持有期混合	0.9744	0.9744		0.9657	0.9657	0.90%	开放	开放	+自选净值
006057	鹏华丰和C	1.2370	1.2370		1.2260	1.2260	0.90%	开放	开放	+自选净值
011573	鹏华安荣混合C	1.0931	1.1031		1.0834	1.0934	0.90%	开放	开放	+自选净值
206009	鹏华新兴产业混合	3.2850	3.6620		3.2560	3.6330	0.89%	开放	开放	+自选净值
009230	鹏华安和混合A	1.2730	1.2730		1.2618	1.2618	0.89%	开放	开放	+自选净值
009231	鹏华安和混合C	1.2625	1.2625		1.2514	1.2514	0.89%	开放	开放	+自选净值
160621	鹏华丰和	1.3730	1.7150		1.3610	1.7030	0.88%	开放	开放	+自选净值
159751	鹏华中证港股通科技ETF	0.7012	0.7012		0.6953	0.6953	0.85%	开放	开放	+自选净值
515630	证保ETF	1.0256	1.0256		1.0170	1.0170	0.85%	开放	开放	+自选净值
002504	鹏华金鼎混合A	1.5790	1.5790		1.5660	1.5660	0.83%	开放	开放	+自选净值
005632	鹏华量化先锋	1.3487	2.3833		1.3377	2.3639	0.82%	开放	开放	+自选净值
009984	鹏华启航混合	0.7965	0.7965		0.7901	0.7901	0.81%	开放	开放	+自选净值
002505	鹏华金鼎混合C	1.5050	1.5050		1.4930	1.4930	0.80%	开放	开放	+自选净值
009667	鹏华安庆混合A	1.2123	1.2683		1.2027	1.2587	0.80%	开放	开放	+自选净值
009668	鹏华安庆混合C	1.2021	1.2581		1.1926	1.2486	0.80%	开放	开放	+自选净值
159867	畜牧ETF	0.7920	0.7920		0.7858	0.7858	0.79%	开放	开放	+自选净值
015693	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	1.0530	1.0530		1.0450	1.0450	0.77%	开放	开放	+自选净值
206002	鹏华精选成长混合A	2.3770	2.7510		2.3590	2.7330	0.76%	开放	开放	+自选净值
588460	鹏华上证科创板50成份增强策略ETF	1.0608	1.0608		1.0528	1.0528	0.76%	开放	开放	+自选净值
501025	香港银行A	1.0105	1.0605		1.0031	1.0531	0.74%	开放	开放	+自选净值
010365	香港银行C	1.1763	1.1763		1.1677	1.1677	0.74%	开放	开放	+自选净值
159993	鹏华国证证券龙头ETF	0.9664	0.9664		0.9594	0.9594	0.73%	开放	暂停	+自选净值
206007	鹏华消费优选混合	3.4720	3.4720		3.4470	3.4470	0.73%	开放	开放	+自选净值
160625	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	0.6990	1.8180		0.6940	1.8150	0.72%	开放	开放	+自选净值
016329	鹏华创兴增利债券A	1.0073	1.0073		1.0003	1.0003	0.70%	开放	开放	+自选净值
016331	鹏华创兴增利债券D	1.0073	1.0073		1.0003	1.0003	0.70%	开放	开放	+自选净值
016330	鹏华创兴增利债券C	1.0048	1.0048		0.9979	0.9979	0.69%	开放	开放	+自选净值
206008	鹏华丰盛	1.0900	1.5950		1.0830	1.5880	0.65%	开放	开放	+自选净值
160605	鹏华中国50	2.3540	4.7240		2.3390	4.7090	0.64%	开放	开放	+自选净值
011570	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	0.8492	0.8492		0.8439	0.8439	0.63%	开放	开放	+自选净值
011571	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	0.8369	0.8369		0.8317	0.8317	0.63%	开放	开放	+自选净值
011330	鹏华精选群英一年持有期混合MOM	0.8441	0.8441		0.8389	0.8389	0.62%	开放	开放	+自选净值
159982	鹏华中证500ETF	1.4863	1.4863		1.4772	1.4772	0.62%	开放	开放	+自选净值
006938	鹏华中证500(LOF)C	1.8080	1.8080		1.7970	1.7970	0.61%	开放	开放	+自选净值
006976	鹏华核心优势混合A	2.0730	2.0730		2.0604	2.0604	0.61%	开放	开放	+自选净值
160639	高铁分级	0.8240	0.3640		0.8190	0.3620	0.61%	暂停	暂停	+自选净值
000054	鹏华双债增利	1.2726	1.6429		1.2650	1.6353	0.60%	开放	开放	+自选净值
017732	鹏华核心优势混合C	0.9558	0.9558		0.9501	0.9501	0.60%	开放	开放	+自选净值
010725	鹏华安享一年持有期混合A	1.0417	1.0417		1.0356	1.0356	0.59%	开放	开放	+自选净值
009330	鹏华成长价值混合A	0.8901	0.8901		0.8849	0.8849	0.59%	开放	开放	+自选净值
010726	鹏华安享一年持有期混合C	1.0326	1.0326		1.0266	1.0266	0.58%	开放	开放	+自选净值
160616	鹏华500	1.7230	1.7230		1.7130	1.7130	0.58%	开放	开放	+自选净值
014345	鹏华中证500指数增强C	0.9869	0.9869		0.9812	0.9812	0.58%	开放	开放	+自选净值
014344	鹏华中证500指数增强A	0.9914	0.9914		0.9857	0.9857	0.58%	开放	开放	+自选净值
009331	鹏华成长价值混合C	0.8702	0.8702		0.8652	0.8652	0.58%	开放	开放	+自选净值
011553	鹏华民丰盈和6个月持有期混合C	1.0517	1.0517		1.0457	1.0457	0.57%	开放	开放	+自选净值
010863	鹏华安裕5个月持有期混合A	1.0380	1.0529		1.0321	1.0470	0.57%	开放	开放	+自选净值
012810	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C	0.8800	0.8800		0.8750	0.8750	0.57%	开放	开放	+自选净值
011552	鹏华民丰盈和6个月持有期混合A	1.0579	1.0579		1.0519	1.0519	0.57%	开放	开放	+自选净值
009823	鹏华招华一年持有期混合C	1.0808	1.0808		1.0747	1.0747	0.57%	开放	开放	+自选净值
010920	鹏华招润一年持有期混合C	1.0120	1.0120		1.0063	1.0063	0.57%	开放	开放	+自选净值
502023	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	1.6000	1.1180		1.5910	1.1120	0.57%	开放	开放	+自选净值
012135	鹏华安裕5个月持有期混合C	0.9994	1.0436		0.9938	1.0380	0.56%	开放	开放	+自选净值
010919	鹏华招润一年持有期混合A	1.0176	1.0176		1.0119	1.0119	0.56%	开放	开放	+自选净值
009822	鹏华招华一年持有期混合A	1.0919	1.0919		1.0858	1.0858	0.56%	开放	开放	+自选净值
012044	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C	0.8950	0.8950		0.8900	0.8900	0.56%	开放	开放	+自选净值
011576	鹏华安诚混合A	1.0027	1.0027		0.9971	0.9971	0.56%	开放	开放	+自选净值
011414	鹏华宁华一年持有期混合A	1.0428	1.0428		1.0370	1.0370	0.56%	开放	开放	+自选净值
013353	鹏华上华一年持有期混合A	1.0109	1.0109		1.0053	1.0053	0.56%	开放	开放	+自选净值
012055	鹏华安康一年持有期混合C	0.9937	0.9937		0.9882	0.9882	0.56%	开放	开放	+自选净值
011577	鹏华安诚混合C	0.9966	0.9966		0.9911	0.9911	0.55%	开放	开放	+自选净值
011415	鹏华宁华一年持有期混合C	1.0344	1.0344		1.0287	1.0287	0.55%	开放	开放	+自选净值
012054	鹏华安康一年持有期混合A	0.9992	0.9992		0.9937	0.9937	0.55%	开放	开放	+自选净值
003142	鹏华弘达A	2.5809	2.6409		2.5667	2.6267	0.55%	开放	开放	+自选净值
013354	鹏华上华一年持有期混合C	1.0021	1.0021		0.9966	0.9966	0.55%	开放	开放	+自选净值
003143	鹏华弘达C	1.2230	1.2430		1.2163	1.2363	0.55%	开放	开放	+自选净值
010964	鹏华可转债C	1.0970	1.0970		1.0910	1.0910	0.55%	开放	开放	+自选净值
015028	鹏华浙华一年持有期混合A	0.9913	0.9913		0.9859	0.9859	0.55%	开放	暂停	+自选净值
015258	鹏华稳享一年持有期混合A	0.9843	0.9843		0.9790	0.9790	0.54%	开放	暂停	+自选净值
015029	鹏华浙华一年持有期混合C	0.9878	0.9878		0.9825	0.9825	0.54%	开放	暂停	+自选净值
015259	鹏华稳享一年持有期混合C	0.9817	0.9817		0.9765	0.9765	0.53%	开放	暂停	+自选净值
000297	鹏华可转债A	1.4450	1.5020		1.4380	1.4950	0.49%	开放	开放	+自选净值
016785	鹏华中证1000指数增强A	1.0726	1.0726		1.0678	1.0678	0.45%	开放	开放	+自选净值
016786	鹏华中证1000指数增强C	1.0716	1.0716		1.0669	1.0669	0.44%	开放	开放	+自选净值
009234	鹏华优质企业混合	1.0346	1.0346		1.0301	1.0301	0.44%	开放	开放	+自选净值
010894	鹏华汇智优选混合A	0.7267	0.7267		0.7236	0.7236	0.43%	开放	开放	+自选净值
011581	鹏华安源5个月持有期混合A	0.9955	0.9955		0.9913	0.9913	0.42%	开放	开放	+自选净值
011072	鹏华安悦一年持有期混合C	0.9623	0.9623		0.9583	0.9583	0.42%	开放	开放	+自选净值
011386	鹏华红利优选混合	1.0867	1.0867		1.0822	1.0822	0.42%	暂停	暂停	+自选净值
011071	鹏华安悦一年持有期混合A	0.9703	0.9703		0.9663	0.9663	0.41%	开放	开放	+自选净值
011582	鹏华安源5个月持有期混合C	0.9955	0.9955		0.9914	0.9914	0.41%	开放	开放	+自选净值
160603	普天收益	2.2150	4.8580		2.2060	4.8490	0.41%	开放	开放	+自选净值
002643	鹏华兴利混合	1.5266	1.5266		1.5204	1.5204	0.41%	暂停	暂停	+自选净值
010895	鹏华汇智优选混合C	0.7141	0.7141		0.7112	0.7112	0.41%	开放	开放	+自选净值
206012	鹏华价值精选	2.9980	2.9980		2.9860	2.9860	0.40%	开放	开放	+自选净值
011542	鹏华远见回报三年持有期混合	0.8105	0.8105		0.8074	0.8074	0.38%	开放	暂停	+自选净值
501205	鹏华创新未来混合(LOF)	0.5542	0.5542		0.5521	0.5521	0.38%	开放	开放	+自选净值
016889	鹏华稳健增利债券A	0.9947	0.9947		0.9910	0.9910	0.37%	开放	开放	+自选净值
016890	鹏华稳健增利债券C	0.9945	0.9945		0.9908	0.9908	0.37%	开放	开放	+自选净值
002259	鹏华健康环保混合	2.1770	2.1770		2.1690	2.1690	0.37%	开放	开放	+自选净值
005434	鹏华睿投混合A	1.5541	1.8291		1.5485	1.8235	0.36%	开放	开放	+自选净值
016950	鹏华睿投混合C	1.0137	1.0137		1.0101	1.0101	0.36%	开放	开放	+自选净值
004986	鹏华策略回报混合	1.5882	1.8082		1.5826	1.8026	0.35%	开放	开放	+自选净值
009232	鹏华安惠混合A	1.0377	1.0817		1.0341	1.0781	0.35%	开放	开放	+自选净值
009233	鹏华安惠混合C	1.0408	1.0697		1.0372	1.0661	0.35%	开放	开放	+自选净值
012785	鹏华品质精选混合A	0.8276	0.8276		0.8248	0.8248	0.34%	开放	开放	+自选净值
008716	鹏华优质回报两年定开混合	1.0659	1.0659		1.0623	1.0623	0.34%	暂停	暂停	+自选净值
008681	鹏华价值成长混合	1.0820	1.0820		1.0784	1.0784	0.33%	开放	开放	+自选净值
012786	鹏华品质精选混合C	0.8180	0.8180		0.8153	0.8153	0.33%	开放	开放	+自选净值
012112	鹏华安颐混合C	0.9786	0.9786		0.9754	0.9754	0.33%	开放	开放	+自选净值
012111	鹏华安颐混合A	0.9811	0.9811		0.9779	0.9779	0.33%	开放	开放	+自选净值
003344	鹏华弘惠混合C	1.1418	1.3518		1.1381	1.3481	0.33%	开放	开放	+自选净值
206001	鹏华弘泰A	1.1733	5.7901		1.1695	5.7736	0.32%	开放	开放	+自选净值
003343	鹏华弘惠混合A	1.1445	1.3545		1.1408	1.3508	0.32%	开放	开放	+自选净值
001190	鹏华弘润A	1.6217	1.6217		1.6165	1.6165	0.32%	开放	开放	+自选净值
001775	鹏华弘泰C	1.1920	1.1920		1.1882	1.1882	0.32%	开放	开放	+自选净值
001381	鹏华弘泽C	1.4799	1.4799		1.4752	1.4752	0.32%	开放	开放	+自选净值
002714	鹏华金城灵活配置混合	1.2610	1.3600		1.2570	1.3560	0.32%	开放	开放	+自选净值
001191	鹏华弘润C	1.5768	1.5768		1.5718	1.5718	0.32%	开放	开放	+自选净值
001172	鹏华弘泽A	1.5177	1.5177		1.5129	1.5129	0.32%	开放	开放	+自选净值
009635	鹏华安睿两年持有期混合C	1.0451	1.0451		1.0418	1.0418	0.32%	开放	开放	+自选净值
206004	鹏华信用增利B	1.3693	1.7654		1.3650	1.7611	0.31%	开放	开放	+自选净值
206003	鹏华信用增利A	1.2822	1.7912		1.2782	1.7872	0.31%	开放	开放	+自选净值
009634	鹏华安睿两年持有期混合A	1.0589	1.0589		1.0556	1.0556	0.31%	开放	开放	+自选净值
160612	鹏华丰收	1.0100	1.8230		1.0070	1.8200	0.30%	开放	开放	+自选净值
006958	鹏华永融一年定期开放债券	1.0865	1.1546		1.0834	1.1515	0.29%	暂停	暂停	+自选净值
004100	鹏华安益增强混合	1.3461	1.3786		1.3423	1.3748	0.28%	开放	开放	+自选净值
012997	鹏华优选回报混合C	0.8457	0.8457		0.8434	0.8434	0.27%	开放	开放	+自选净值
006526	鹏华优选回报混合A	1.5574	1.5574		1.5532	1.5532	0.27%	开放	开放	+自选净值
014757	鹏华成长领航两年持有期混合C	0.8989	0.8989		0.8965	0.8965	0.27%	开放	暂停	+自选净值
014756	鹏华成长领航两年持有期混合A	0.9071	0.9071		0.9047	0.9047	0.27%	开放	暂停	+自选净值
160611	鹏华治理	1.1790	1.5280		1.1760	1.5250	0.26%	开放	开放	+自选净值
000338	鹏华双债保利	1.1838	1.5528		1.1808	1.5498	0.25%	开放	开放	+自选净值
001067	鹏华弘盛A	1.5078	1.5078		1.5040	1.5040	0.25%	开放	开放	+自选净值
512730	鹏华中证银行ETF	1.0826	1.0826		1.0799	1.0799	0.25%	暂停	开放	+自选净值
013149	鹏华双债加利C	0.9709	0.9709		0.9685	0.9685	0.25%	开放	开放	+自选净值
000143	鹏华双债加利A	1.6216	1.8136		1.6176	1.8096	0.25%	开放	开放	+自选净值
006230	鹏华研究驱动混合	1.8252	1.8252		1.8207	1.8207	0.25%	开放	开放	+自选净值
001380	鹏华弘盛C	2.0348	2.0348		2.0298	2.0298	0.25%	开放	开放	+自选净值
001326	鹏华弘和C	1.1932	1.3992		1.1903	1.3963	0.24%	开放	开放	+自选净值
001325	鹏华弘和A	1.2095	1.4225		1.2066	1.4196	0.24%	开放	开放	+自选净值
010488	鹏华优选成长混合A	0.7213	0.7213		0.7196	0.7196	0.24%	开放	开放	+自选净值
006956	鹏华永润一年定期开放债券	1.0476	1.1290		1.0452	1.1266	0.23%	暂停	暂停	+自选净值
012042	鹏华中证银行指数(LOF)C	0.8860	0.8860		0.8840	0.8840	0.23%	开放	开放	+自选净值
013534	鹏华沃鑫混合A	0.8501	0.8501		0.8482	0.8482	0.22%	开放	开放	+自选净值
015803	鹏华稳健恒利债券C	0.9996	0.9996		0.9974	0.9974	0.22%	开放	开放	+自选净值
015802	鹏华稳健恒利债券A	1.0001	1.0001		0.9979	0.9979	0.22%	开放	开放	+自选净值
160645	鹏华回报	1.3415	1.3415		1.3386	1.3386	0.22%	暂停	暂停	+自选净值
011074	鹏华安润混合C	0.9755	0.9812		0.9734	0.9791	0.22%	开放	开放	+自选净值
013535	鹏华沃鑫混合C	0.8418	0.8418		0.8400	0.8400	0.21%	开放	开放	+自选净值
010489	鹏华优选成长混合C	0.7084	0.7084		0.7069	0.7069	0.21%	开放	开放	+自选净值
015257	鹏华畅享债券C	0.9979	0.9979		0.9958	0.9958	0.21%	开放	开放	+自选净值
015256	鹏华畅享债券A	0.9992	0.9992		0.9971	0.9971	0.21%	开放	开放	+自选净值
001122	鹏华弘利A	1.5025	1.6103		1.4994	1.6072	0.21%	开放	开放	+自选净值
011053	鹏华弘裕一年持有期混合C	1.0684	1.0684		1.0662	1.0662	0.21%	开放	开放	+自选净值
011073	鹏华安润混合A	0.9747	0.9853		0.9727	0.9833	0.21%	开放	开放	+自选净值
011052	鹏华弘裕一年持有期混合A	1.0774	1.0774		1.0752	1.0752	0.20%	开放	开放	+自选净值
001123	鹏华弘利C	1.4978	1.5786		1.4948	1.5756	0.20%	开放	开放	+自选净值
011331	鹏华远见成长混合A	0.7989	0.7989		0.7974	0.7974	0.19%	开放	开放	+自选净值
011332	鹏华远见成长混合C	0.7876	0.7876		0.7862	0.7862	0.18%	开放	开放	+自选净值
001330	鹏华弘实C	1.4752	1.5152		1.4726	1.5126	0.18%	开放	开放	+自选净值
003780	鹏华兴悦定期开放混合	1.1922	1.3852		1.1901	1.3831	0.18%	暂停	暂停	+自选净值
001329	鹏华弘实A	1.3635	1.4185		1.3612	1.4162	0.17%	开放	开放	+自选净值
501076	鹏华创新动力混合(LOF)	1.5087	1.5087		1.5062	1.5062	0.17%	开放	开放	+自选净值
015260	鹏华永鑫一年定开债券	1.0049	1.0049		1.0033	1.0033	0.16%	暂停	暂停	+自选净值
007309	鹏华9-10年利率发起式债券A	1.1014	1.1559		1.0997	1.1542	0.15%	暂停	暂停	+自选净值
004504	鹏华永泽定期开放债券	1.1515	1.2730		1.1498	1.2713	0.15%	暂停	暂停	+自选净值
000345	鹏华丰融定期开放债券	1.3630	1.8810		1.3610	1.8790	0.15%	暂停	暂停	+自选净值
501023	港中小企	1.1869	1.1869		1.1852	1.1852	0.14%	暂停	暂停	+自选净值
008321	鹏华全球中短债债券C美元现汇(QDII)	0.0733	0.0733		0.0732	0.0732	0.14%	开放	开放	+自选净值
009276	鹏华9-10年利率发起式债券C	1.0287	1.0445		1.0273	1.0431	0.14%	暂停	暂停	+自选净值
006285	鹏华全球中短债债券A美元现汇(QDII)	0.0738	0.0746		0.0737	0.0745	0.14%	开放	开放	+自选净值
001336	鹏华弘益A	1.5132	1.5132		1.5112	1.5112	0.13%	开放	开放	+自选净值
008119	鹏华金享混合	1.2448	1.2448		1.2432	1.2432	0.13%	开放	开放	+自选净值
001337	鹏华弘益C	1.4869	1.4869		1.4850	1.4850	0.13%	开放	开放	+自选净值
008058	鹏华鑫享稳健混合A	1.1017	1.1682		1.1003	1.1668	0.13%	开放	开放	+自选净值
008059	鹏华鑫享稳健混合C	1.0818	1.1481		1.0805	1.1468	0.12%	开放	开放	+自选净值
512670	鹏华中证国防ETF	0.8814	1.7628		0.8804	1.7608	0.11%	开放	开放	+自选净值
008811	鹏华科技创新混合	1.3214	1.3214		1.3199	1.3199	0.11%	开放	开放	+自选净值
160610	鹏华动力	0.9030	2.7020		0.9020	2.7010	0.11%	开放	开放	+自选净值
001327	鹏华弘华A	1.2796	1.3346		1.2782	1.3332	0.11%	开放	开放	+自选净值
001222	鹏华外延	1.8500	1.8500		1.8480	1.8480	0.11%	开放	开放	+自选净值
001328	鹏华弘华C	1.1470	1.1470		1.1458	1.1458	0.10%	开放	开放	+自选净值
160622	鹏华丰利A	1.0180	1.4710		1.0170	1.4700	0.10%	开放	开放	+自选净值
009096	鹏华安泽混合A	1.1279	1.1279		1.1268	1.1268	0.10%	开放	开放	+自选净值
012041	鹏华中证国防指数(LOF)C	1.0360	1.0360		1.0350	1.0350	0.10%	开放	开放	+自选净值
000431	鹏华品牌	3.1360	3.2180		3.1330	3.2150	0.10%	开放	开放	+自选净值
206018	鹏华产业债	1.0990	1.6450		1.0980	1.6440	0.09%	开放	开放	+自选净值
009097	鹏华安泽混合C	1.1111	1.1111		1.1101	1.1101	0.09%	开放	开放	+自选净值
000296	鹏华丰实B	1.1230	1.4450		1.1220	1.4440	0.09%	暂停	暂停	+自选净值
160630	鹏华中证国防指数(LOF)A	1.1410	1.2720		1.1400	1.2710	0.09%	开放	开放	+自选净值
000295	鹏华丰实A	1.1590	1.4860		1.1580	1.4850	0.09%	暂停	暂停	+自选净值
008622	鹏华股息龙头ETF联接A	1.0934	1.1714		1.0925	1.1705	0.08%	暂停	暂停	+自选净值
008623	鹏华股息龙头ETF联接C	1.0934	1.1714		1.0925	1.1705	0.08%	暂停	暂停	+自选净值
160624	鹏华领先	3.6800	3.4210		3.6770	3.4180	0.08%	开放	开放	+自选净值
206006	鹏华全球中短债债券A人民币(QDII)	0.5141	0.5196		0.5137	0.5191	0.08%	开放	开放	+自选净值
007723	鹏华锦润86个月定开债券	1.0424	1.1029		1.0416	1.1021	0.08%	暂停	暂停	+自选净值
159813	芯片	0.6673	1.0010		0.6668	1.0002	0.08%	开放	开放	+自选净值
006434	鹏华3个月中短债A	1.1556	1.1556		1.1548	1.1548	0.07%	暂停	暂停	+自选净值
160617	鹏华丰润	1.0973	1.6776		1.0966	1.6769	0.06%	开放	开放	+自选净值
006456	鹏华3个月中短债C	1.1346	1.1346		1.1339	1.1339	0.06%	暂停	暂停	+自选净值
012970	鹏华国证半导体芯片ETF联接C	0.6640	0.6640		0.6636	0.6636	0.06%	开放	开放	+自选净值
012969	鹏华国证半导体芯片ETF联接A	0.6660	0.6660		0.6656	0.6656	0.06%	开放	开放	+自选净值
008320	鹏华全球中短债债券C人民币(QDII)	0.5105	0.5105		0.5102	0.5102	0.06%	开放	开放	+自选净值
010264	鹏华成长智选混合A	0.8684	0.8684		0.8679	0.8679	0.06%	开放	开放	+自选净值
009484	鹏华普利债券C	1.0515	1.0940		1.0509	1.0934	0.06%	开放	开放	+自选净值
009921	鹏华年年红一年持有期债券C	1.0783	1.0783		1.0777	1.0777	0.06%	开放	开放	+自选净值
009188	鹏华股息精选混合	1.0796	1.0796		1.0790	1.0790	0.06%	开放	开放	+自选净值
009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.0864	1.0864		1.0858	1.0858	0.06%	开放	开放	+自选净值
160643	空天一体A	1.3834	1.3834		1.3827	1.3827	0.05%	开放	开放	+自选净值
004503	鹏华永泰定期开放债券	1.2257	1.3331		1.2251	1.3325	0.05%	暂停	暂停	+自选净值
000053	鹏华永诚一年定期开放债券	1.0223	1.7255		1.0218	1.7248	0.05%	暂停	暂停	+自选净值
011569	鹏华产业升级混合C	0.8272	0.8272		0.8268	0.8268	0.05%	开放	开放	+自选净值
011568	鹏华产业升级混合A	0.8373	0.8373		0.8369	0.8369	0.05%	开放	开放	+自选净值
009483	鹏华普利债券A	1.0604	1.1030		1.0599	1.1025	0.05%	开放	开放	+自选净值
010265	鹏华成长智选混合C	0.8519	0.8519		0.8515	0.8515	0.05%	开放	开放	+自选净值
003547	鹏华丰禄债券	1.0397	1.3588		1.0393	1.3584	0.04%	开放	开放	+自选净值
003527	鹏华丰腾债券	1.0583	1.1763		1.0579	1.1759	0.04%	开放	开放	+自选净值
002868	鹏华丰茂债券	1.0817	1.2185		1.0813	1.2181	0.04%	开放	开放	+自选净值
007870	鹏华尊信3个月定开发起式债券	1.0884	1.1224		1.0880	1.1220	0.04%	暂停	暂停	+自选净值
010364	空天一体C	1.1079	1.1079		1.1075	1.1075	0.04%	开放	开放	+自选净值
004438	鹏华永安定期开放债券	1.2164	1.3304		1.2160	1.3300	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
003662	鹏华永盛定期开放	1.2520	1.3044		1.2516	1.3040	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
016609	鹏华丰启债券	1.0052	1.0052		1.0049	1.0049	0.03%	开放	开放	+自选净值
008493	鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0057	1.1227		1.0054	1.1224	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
015530	鹏华稳福中短债债券A	1.0082	1.0082		1.0079	1.0079	0.03%	开放	开放	+自选净值
005831	鹏华尊悦发起式定开债券	1.0269	1.2207		1.0266	1.2204	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
159816	鹏华中证0-4年期地方政府债ETF	105.7500	1.0709		105.7195	1.0706	0.03%	开放	开放	+自选净值
003209	鹏华丰达债券	1.0491	1.1891		1.0488	1.1888	0.03%	开放	开放	+自选净值
008925	鹏华尊达一年定期开放债券	1.0497	1.0787		1.0494	1.0784	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
007682	鹏华锦利两年定开	1.0556	1.1155		1.0553	1.1152	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
007500	鹏华尊诚定期开放发起式债券	1.0627	1.0916		1.0624	1.0913	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
003983	鹏华丰惠债券	1.0865	1.2416		1.0862	1.2413	0.03%	开放	开放	+自选净值
160618	鹏华丰泽	1.4655	1.8305		1.4651	1.8301	0.03%	开放	开放	+自选净值
004127	鹏华丰康债券	1.1281	1.3217		1.1278	1.3214	0.03%	开放	开放	+自选净值
004388	鹏华丰享债券	1.1499	1.3109		1.1496	1.3106	0.03%	开放	开放	+自选净值
003411	鹏华弘康混合A	1.3997	1.3997		1.3994	1.3994	0.02%	开放	开放	+自选净值
015532	鹏华稳福中短债债券E	1.0074	1.0074		1.0072	1.0072	0.02%	开放	开放	+自选净值
015531	鹏华稳福中短债债券C	1.0070	1.0070		1.0068	1.0068	0.02%	开放	开放	+自选净值
013538	鹏华永宁3个月定开债券	1.0119	1.0170		1.0117	1.0168	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
004499	鹏华丰瑞债券	1.0131	1.2370		1.0129	1.2368	0.02%	开放	开放	+自选净值
003741	鹏华丰盈债券	1.0243	1.5429		1.0241	1.5427	0.02%	开放	开放	+自选净值
014437	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0309	1.0309		1.0307	1.0307	0.02%	开放	开放	+自选净值
014446	鹏华稳瑞中短债	1.0286	1.0286		1.0284	1.0284	0.02%	暂停	开放	+自选净值
007544	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.0377	1.1009		1.0375	1.1007	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
010479	鹏华丰颐债券	1.0376	1.0818		1.0374	1.0816	0.02%	暂停	开放	+自选净值
014315	鹏华双季享180天持有期债券A	1.0386	1.0386		1.0384	1.0384	0.02%	开放	开放	+自选净值
013536	鹏华稳华90天滚动持有债券A	1.0378	1.0378		1.0376	1.0376	0.02%	开放	开放	+自选净值
013537	鹏华稳华90天滚动持有债券C	1.0350	1.0350		1.0348	1.0348	0.02%	开放	开放	+自选净值
007321	鹏华金利债券	1.0402	1.1271		1.0400	1.1269	0.02%	暂停	开放	+自选净值
012648	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.0486	1.0486		1.0484	1.0484	0.02%	开放	开放	+自选净值
012649	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.0449	1.0449		1.0447	1.0447	0.02%	开放	开放	+自选净值
004498	鹏华丰源债券	1.0561	1.2248		1.0559	1.2246	0.02%	开放	开放	+自选净值
006029	鹏华尊享定期开放发起式债券	1.0630	1.1525		1.0628	1.1523	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
007956	鹏华稳利短债债券C	1.0927	1.0927		1.0925	1.0925	0.02%	开放	开放	+自选净值
003280	鹏华丰恒债券	1.1038	1.2581		1.1036	1.2579	0.02%	开放	开放	+自选净值
007515	鹏华稳利短债债券A	1.1075	1.1075		1.1073	1.1073	0.02%	开放	开放	+自选净值
002396	丰尚定期开放B	1.1927	1.2057		1.1925	1.2055	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
002395	丰尚定期开放A	1.2192	1.2342		1.2190	1.2340	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
160608	普天债券B	1.2544	1.9900		1.2542	1.9898	0.02%	开放	开放	+自选净值
160602	普天债券A	1.3098	2.0999		1.3096	2.0997	0.02%	开放	开放	+自选净值
003412	鹏华弘康混合C	1.3420	1.3420		1.3418	1.3418	0.01%	开放	开放	+自选净值
009742	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	1.0014	1.0160		1.0013	1.0159	0.01%	开放	开放	+自选净值
009743	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.9991	1.0103		0.9990	1.0102	0.01%	开放	开放	+自选净值
015653	鹏华永平6个月定开债券	1.0019	1.0019		1.0018	1.0018	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
007987	鹏华丰庆债券	1.0195	1.0983		1.0194	1.0982	0.01%	开放	开放	+自选净值
206015	鹏华纯债	1.0354	1.4993		1.0353	1.4992	0.01%	开放	开放	+自选净值
007584	鹏华丰鑫债券	1.0360	1.1263		1.0359	1.1262	0.01%	暂停	开放	+自选净值
007681	鹏华丰登债券	1.0262	1.1013		1.0261	1.1012	0.01%	暂停	开放	+自选净值
007001	鹏华中债1-3年国开行债券指数C	1.0396	1.1226		1.0395	1.1225	0.01%	开放	开放	+自选净值
007000	鹏华中债1-3年国开行债券指数A	1.0415	1.1212		1.0414	1.1211	0.01%	开放	开放	+自选净值
014316	鹏华双季享180天持有期债券C	1.0366	1.0366		1.0365	1.0365	0.01%	开放	开放	+自选净值
004463	鹏华丰玉债券	1.0523	1.2349		1.0522	1.2348	0.01%	开放	开放	+自选净值
011080	鹏华尊和一年定开发起式债券	1.0571	1.0677		1.0570	1.0676	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
002188	鹏华丰华债券	1.0671	1.2877		1.0670	1.2876	0.01%	开放	开放	+自选净值
008040	鹏华0-5年利率发起式债券	1.0591	1.1030		1.0590	1.1029	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
008951	鹏华尊裕一年定开发起式债券	1.0590	1.0890		1.0589	1.0889	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
000289	鹏华丰泰定期开放债券A	1.1123	1.4935		1.1122	1.4934	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
009703	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	1.2856	1.6382		1.2855	1.6381	0.01%	开放	开放	+自选净值
159972	鹏华中证5年地债ETF	113.3189	1.1354		113.3183	1.1354	0.00%	开放	开放	+自选净值
002018	鹏华弘安混合A	1.4416	1.5029		1.4416	1.5029	0.00%	开放	开放	+自选净值
002019	鹏华弘安混合C	1.3659	1.4584		1.3659	1.4584	0.00%	开放	开放	+自选净值
003367	鹏华兴合定期开放混合A	1.2547	1.2547		1.2547	1.2547	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
003368	鹏华兴合定期开放混合C	1.2327	1.2327		1.2327	1.2327	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
001950	鹏华丰泰定期开放债券B	1.1285	1.2182		1.1285	1.2182	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
009702	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	1.0470	1.0781		1.0470	1.0781	0.00%	开放	开放	+自选净值
012059	鹏华永益3个月定开债券	1.0092	1.0571		1.0092	1.0571	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
012797	鹏华丰宁债券	1.0229	1.0279		1.0229	1.0279	0.00%	暂停	开放	+自选净值
001876	鹏华全球(美元现汇)	0.0835	0.1285		0.0835	0.1285	0.00%	开放	开放	+自选净值
001453	鹏华弘鑫A	1.1973	1.3026		1.1974	1.3027	-0.01%	开放	开放	+自选净值
008957	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	1.0793	1.0957		1.0794	1.0958	-0.01%	开放	开放	+自选净值
008956	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	1.0713	1.0843		1.0714	1.0844	-0.01%	开放	开放	+自选净值
001454	鹏华弘鑫C	1.1825	1.2845		1.1827	1.2847	-0.02%	开放	开放	+自选净值
000290	鹏华全球	0.5814	0.9159		0.5815	0.9160	-0.02%	开放	开放	+自选净值
001332	鹏华弘信C	1.3519	1.3979		1.3523	1.3983	-0.03%	开放	开放	+自选净值
001331	鹏华弘信A	1.5203	1.5516		1.5208	1.5521	-0.03%	开放	开放	+自选净值
003496	鹏华弘尚混合C	1.4474	1.5024		1.4479	1.5029	-0.03%	开放	开放	+自选净值
003495	鹏华弘尚混合A	1.4001	1.5001		1.4006	1.5006	-0.04%	开放	开放	+自选净值
005268	鹏华优势企业	1.7570	1.7570		1.7582	1.7582	-0.07%	开放	开放	+自选净值
001188	鹏华改革	1.1840	1.1840		1.1850	1.1850	-0.08%	开放	开放	+自选净值
017239	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y	1.0117	1.0117		1.0126	1.0126	-0.09%	开放	暂停	+自选净值
160635	医药基金A	1.1130	1.0090		1.1140	1.0100	-0.09%	开放	开放	+自选净值
012783	鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A	0.9939	0.9939		0.9948	0.9948	-0.09%	开放	开放	+自选净值
000329	鹏华丰饶定期开放债券	1.0980	1.1780		1.0990	1.1790	-0.09%	暂停	暂停	+自选净值
009787	鹏华聚合多资产混合(FOF)	1.0361	1.0494		1.0371	1.0504	-0.10%	开放	开放	+自选净值
007146	鹏华研究智选混合	1.9883	1.9883		1.9903	1.9903	-0.10%	开放	开放	+自选净值
007273	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A	1.1378	1.1378		1.1390	1.1390	-0.11%	开放	开放	+自选净值
017379	鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y	1.0074	1.0074		1.0085	1.0085	-0.11%	开放	暂停	+自选净值
010366	医药基金C	0.7430	0.7430		0.7440	0.7440	-0.13%	开放	开放	+自选净值
017380	鹏华养老2035混合(FOF)Y	1.0201	1.0201		1.0217	1.0217	-0.16%	开放	暂停	+自选净值
006296	鹏华养老2035混合(FOF)A	1.2661	1.2661		1.2681	1.2681	-0.16%	开放	开放	+自选净值
014942	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A	0.8800	0.8800		0.8816	0.8816	-0.18%	开放	开放	+自选净值
014943	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C	0.8773	0.8773		0.8789	0.8789	-0.18%	开放	开放	+自选净值
007271	鹏华养老2045混合发起式(FOF)A	1.3674	1.3674		1.3699	1.3699	-0.18%	开放	开放	+自选净值
017381	鹏华养老2045混合发起式(FOF)Y	1.0168	1.0168		1.0187	1.0187	-0.19%	开放	暂停	+自选净值
159870	鹏华中证细分化工产业主题交易	0.7790	0.7790		0.7805	0.7805	-0.19%	开放	开放	+自选净值
159863	光伏产业ETF	0.9170	1.3755		0.9190	1.3785	-0.22%	开放	开放	+自选净值
012784	鹏华养老目标日期2040五年持有期混合(FOF)	0.9824	0.9824		0.9848	0.9848	-0.24%	开放	暂停	+自选净值
012093	鹏华创新升级混合A	0.8951	0.8951		0.8981	0.8981	-0.33%	开放	开放	+自选净值
012094	鹏华创新升级混合C	0.8828	0.8828		0.8858	0.8858	-0.34%	开放	开放	+自选净值
001230	鹏华医药A	1.1430	1.1430		1.1470	1.1470	-0.35%	开放	开放	+自选净值
014313	鹏华创新增长一年持有期混合A	1.0410	1.0410		1.0449	1.0449	-0.37%	开放	暂停	+自选净值
014314	鹏华创新增长一年持有期混合C	1.0350	1.0350		1.0389	1.0389	-0.38%	开放	暂停	+自选净值
010490	鹏华高质量增长混合A	0.8406	0.8406		0.8438	0.8438	-0.38%	开放	开放	+自选净值
010491	鹏华高质量增长混合C	0.8252	0.8252		0.8284	0.8284	-0.39%	开放	开放	+自选净值
009023	鹏华稳健回报混合A	1.2081	1.2081		1.2131	1.2131	-0.41%	开放	开放	+自选净值
017511	鹏华稳健回报混合C	1.0299	1.0299		1.0342	1.0342	-0.42%	开放	开放	+自选净值
015673	鹏华创业板指数(LOF)C	1.0370	1.0370		1.0420	1.0420	-0.48%	开放	开放	+自选净值
003835	鹏华沪深港新兴成长混合	1.3960	1.7610		1.4030	1.7680	-0.50%	开放	开放	+自选净值
003828	鹏华兴惠定期开放混合	1.3848	1.3848		1.3927	1.3927	-0.57%	暂停	暂停	+自选净值
513700	鹏华中证港股通医药卫生综合ETF	0.5781	0.5781		0.5814	0.5814	-0.57%	开放	开放	+自选净值
016067	鹏华新能源汽车混合A	0.7190	0.7190		0.7233	0.7233	-0.59%	开放	开放	+自选净值
016068	鹏华新能源汽车混合C	0.7163	0.7163		0.7206	0.7206	-0.60%	开放	开放	+自选净值
005416	鹏华尊惠定期开放混合A	1.8277	1.8277		1.8389	1.8389	-0.61%	暂停	暂停	+自选净值
005417	鹏华尊惠定期开放混合C	1.7828	1.7828		1.7940	1.7940	-0.62%	暂停	暂停	+自选净值
011957	鹏华新能源精选混合C	0.9056	0.9056		0.9114	0.9114	-0.64%	开放	开放	+自选净值
011956	鹏华新能源精选混合A	0.9175	0.9175		0.9234	0.9234	-0.64%	开放	开放	+自选净值
015024	鹏华兴鹏一年持有期混合A	0.9855	0.9855		0.9919	0.9919	-0.65%	暂停	暂停	+自选净值
015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	0.9839	0.9839		0.9904	0.9904	-0.66%	暂停	暂停	+自选净值
014763	鹏华鑫华一年持有期混合A	0.9806	0.9806		0.9871	0.9871	-0.66%	暂停	暂停	+自选净值
014764	鹏华鑫华一年持有期混合C	0.9778	0.9778		0.9844	0.9844	-0.67%	暂停	暂停	+自选净值
015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.8880	0.8880		0.8940	0.8940	-0.67%	开放	开放	+自选净值
160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A	0.8980	1.6740		0.9050	1.6780	-0.77%	开放	开放	+自选净值
015685	鹏华中证环保产业指数(LOF)C	1.0070	1.0070		1.0150	1.0150	-0.79%	开放	开放	+自选净值
003186	鹏华兴安定期开放混合	1.5030	1.5030		1.5151	1.5151	-0.80%	暂停	暂停	+自选净值
160634	鹏华中证环保产业指数(LOF)A	1.3460	0.9800		1.3570	0.9870	-0.81%	开放	开放	+自选净值
515690	鹏华中证高股息龙头ETF	1.2732	1.3132		1.2847	1.3247	-0.90%	暂停	暂停	+自选净值
159681	鹏华创业板50ETF	0.9902	0.9902		0.9992	0.9992	-0.90%	开放	开放	+自选净值
012755	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C	0.8176	0.8176		0.8253	0.8253	-0.93%	开放	开放	+自选净值
012754	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A	0.8203	0.8203		0.8281	0.8281	-0.94%	开放	开放	+自选净值
159885	鹏华中证内地低碳经济主题交易	0.7916	1.1874		0.7995	1.1993	-0.99%	开放	开放	+自选净值
000409	鹏华环保产业	4.2500	4.2500		4.2950	4.2950	-1.05%	开放	开放	+自选净值
159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.9848	0.9848		0.9976	0.9976	-1.28%	开放	开放	+自选净值
003663	鹏华兴泰定期开放混合	1.5320	1.5320		1.5536	1.5536	-1.39%	暂停	暂停	+自选净值
006283	鹏华房地产美元现汇	0.1280	0.1330		0.1300	0.1350	-1.54%	开放	开放	+自选净值
017892	鹏华国证2000指数增强A	0.9815	0.9815		0.9980	0.9980	-1.65%	暂停	暂停	+自选净值
017893	鹏华国证2000指数增强C	0.9814	0.9814		0.9979	0.9979	-1.65%	暂停	暂停	+自选净值
206011	鹏华房地产	0.8890	1.2650		0.9060	1.2820	-1.88%	开放	开放	+自选净值
160644	互联网QD	0.9139	0.9179		0.9341	0.9381	-2.16%	开放	开放	+自选净值
006792	鹏华港美互联股票美元现汇	0.1312	0.1318		0.1341	0.1347	-2.16%	开放	开放	+自选净值
016818	鹏华睿进一年持有期混合A	0.9479	0.9479		0.9926	0.9926	-4.50%	暂停	暂停	+自选净值
016819	鹏华睿进一年持有期混合C	0.9471	0.9471		0.9920	0.9920	-4.53%	暂停	暂停	+自选净值
016111	鹏华丰尊债券	1.0000	1.0000				--	暂停	暂停	+自选净值

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2023-03-13		2023-03-12		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
009824	鹏华添利宝B	0.6524	2.1860	1.1647	2.1550	2020-08-14	+自选净值购买
004776	鹏华金元宝货币	0.6246	2.1750	1.1537	2.1800	2017-06-16	+自选净值购买
014610	鹏华兴鑫宝货币C	0.5953	2.2090	1.1911	2.2080	2021-12-23	+自选净值购买
000905	鹏华安盈宝货币A	0.5935	2.2090	1.1836	2.2030	2015-01-27	+自选净值购买
001666	鹏华添利宝A	0.5892	1.9510	1.0387	1.9200	2015-07-21	+自选净值购买
015609	鹏华安盈宝货币C	0.5469	2.0350	1.0905	2.0300	2022-04-22	+自选净值购买
004896	鹏华兴鑫宝货币A	0.5296	1.9630	1.0596	1.9630	2017-07-13	+自选净值购买
160609	鹏华货币B	0.5266	1.9180	1.0499	1.9800	2006-09-15	+自选净值购买
000548	鹏华聚财通货币	0.5109	1.8670	1.0212	1.8700	2017-05-18	+自选净值购买
000569	鹏华增值宝货币	0.4882	1.7860	0.9602	1.7790	2014-02-26	+自选净值购买
002318	鹏华添利交易型货币	0.4671	1.7220	0.9323	1.7150	2016-01-29	+自选净值购买
511820	鹏华添利	0.4671	1.7220	0.9323	1.7150	2016-01-29	+自选净值购买
160606	鹏华货币A	0.4604	1.6780	0.9184	1.7410	2005-04-12	+自选净值购买
004701	鹏华盈余宝货币B	0.4062	1.5190	0.8064	1.5300	2017-06-08	+自选净值购买
004684	鹏华盈余宝货币A	0.3405	1.2760	0.6749	1.2860	2017-06-08	+自选净值购买
007858	鹏华浮动净值型发起式货币					2019-08-29	+自选净值购买

封闭式基金

基金代码	基金简称	2020-12-31		2020-12-30		增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
150206	国防B	1.7640	1.2020	1.6520	1.1980	0.5969	36.13%	1.7230	2.32%	2020-12-31	+自选净值购买
150274	带路B	1.7670	0.1310	1.7390	0.1290	0.5055	29.07%	1.7240	2.43%	2020-12-31	+自选净值购买
150236	券商B级	1.4260	0.1120	1.3270	0.1070	0.3442	25.94%	1.3820	3.09%	2020-12-31	+自选净值购买
150244	创业B	1.5460	0.1560	1.4940	0.1530	0.3809	25.49%	1.5140	2.07%	2020-12-31	+自选净值购买
150277	高铁A	1.0150	1.2590	1.0150	1.2580	0.2354	23.19%	0.9950	1.97%	2020-12-31	+自选净值购买
502025	钢铁B	1.6030	0.4010	1.5950	0.3990	0.3681	23.08%	1.5600	2.68%	2020-12-31	+自选净值购买
150101	资源B	1.4910	0.3670	1.4670	0.3610	0.2863	19.52%	1.4520	2.62%	2020-12-31	+自选净值购买
150238	环保B级	1.3360	0.4360	1.2990	0.4240	0.2249	17.31%	1.3110	1.87%	2020-12-31	+自选净值购买
150177	证保A	1.0220	1.3220	1.0210	1.3220	0.0981	9.60%	0.9990	2.25%	2020-12-31	+自选净值购买
150230	酒B	1.1280	2.2360	1.0940	2.2260	0.1007	9.20%	1.1120	1.42%	2020-12-31	+自选净值购买
150193	地产B	1.1650	2.3390	1.1350	2.3320	0.0929	8.19%	1.1380	2.32%	2020-12-31	+自选净值购买
150204	传媒B	1.1000	1.4520	1.0700	1.4520	0.0803	7.50%	1.0750	2.27%	2020-12-31	+自选净值购买
150180	信息B	1.0930	2.2090	1.0570	2.2060	0.0632	5.98%	1.0650	2.56%	2020-12-31	+自选净值购买
150227	银行A	1.0080	1.2620	1.0070	1.2620	0.0422	4.19%	0.9920	1.59%	2020-12-31	+自选净值购买
150246	互联B	0.9820	0.4340	0.9450	0.4270	0.0245	2.59%	0.9500	3.26%	2020-12-31	+自选净值购买
150245	互联A	1.0080	1.2540	1.0070	1.2540	0.0139	1.38%	0.9990	0.89%	2020-12-31	+自选净值购买
501205	鹏华创新未来18个月封闭混合	0.6433	0.6433	0.6406	0.6406	0.0027	0.42%	0.6320	1.76%	2022-03-29	+自选净值购买
184801	鹏华前海	101.2400	1.4160	101.1080	1.4150	0.1320	0.13%	95.1300	6.04%		+自选净值购买
017790	鹏华永瑞一年封闭式债券A	1.0008	1.0008	1.0006	1.0006	0.0002	0.02%				+自选净值购买
017791	鹏华永瑞一年封闭式债券C	1.0007	1.0007	1.0005	1.0005	0.0002	0.02%				+自选净值购买
010319	鹏华创新未来18个月封闭混合C	1.0784	1.0784	1.0790	1.0790	-0.0006	-0.06%				+自选净值购买
501076	鹏华科创3年封闭混合	1.5504	1.5504	1.5605	1.5605	-0.0101	-0.65%	1.5390	0.74%	2022-06-09	+自选净值购买
150178	证保B	0.8440	2.2570	0.7790	2.2510	-0.0152	-1.95%	0.8230	2.49%	2020-12-31	+自选净值购买
150228	银行B	0.9280	0.9280	0.9110	0.9110	-0.0209	-2.30%	0.9140	1.51%	2020-12-31	+自选净值购买
150179	信息A	1.0390	1.3220	1.0390	1.3220	-0.0259	-2.49%	1.0140	2.41%	2020-12-31	+自选净值购买
009984	鹏华启航两年封闭运作混合	0.8581	0.8581	0.8904	0.8904	-0.0323	-3.63%				+自选净值购买
150203	传媒A	1.0040	1.2860	1.0040	1.2860	-0.0459	-4.57%	0.9840	1.99%	2020-12-31	+自选净值购买
150192	地产A	1.0450	1.3010	1.0450	1.3010	-0.0564	-5.40%	1.0220	2.20%	2020-12-31	+自选净值购买
150229	酒A	1.0020	1.2610	1.0020	1.2610	-0.0593	-5.91%	0.9900	1.20%	2020-12-31	+自选净值购买
150237	环保A级	1.0080	1.2540	1.0070	1.2540	-0.1408	-13.98%	0.9800	2.78%	2020-12-31	+自选净值购买
150235	券商A级	1.0080	1.2590	1.0070	1.2590	-0.1723	-17.11%	0.9820	2.58%	2020-12-31	+自选净值购买
150100	资源A	1.0450	1.4180	1.0450	1.4180	-0.1839	-17.60%	1.0250	1.91%	2020-12-31	+自选净值购买
150243	创业A	1.0040	1.2540	1.0040	1.2540	-0.2136	-21.27%	0.9860	1.79%	2020-12-31	+自选净值购买
150278	高铁B	0.6330	0.0290	0.6230	0.0290	-0.1368	-21.96%	0.6140	3.00%	2020-12-31	+自选净值购买
502024	钢铁A	1.0150	1.2480	1.0150	1.2470	-0.2280	-22.46%	0.9950	1.97%	2020-12-31	+自选净值购买
150273	带路A	1.0150	1.2600	1.0150	1.2600	-0.2743	-27.02%	0.9900	2.46%	2020-12-31	+自选净值购买
150205	国防A	1.0040	1.2910	1.0040	1.2900	-0.2760	-27.49%	0.9850	1.89%	2020-12-31	+自选净值购买
180401	鹏华深圳能源REIT					--	--	8.1400			+自选净值购买

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
605499	东鹏饮料	160627	鹏华策略	16.00	2889.10	5.03%	0.21%
000778	鹏华先进制造	13.00	2334.05	5.98%	0.17%
605117	德业股份	003835	鹏华沪深港新兴成长混合	89.00	29712.61	6.52%	1.10%
005967	鹏华创新驱动混合	2.00	738.58	5.05%	0.03%
605098	行动教育	003165	鹏华弘嘉混合A	24.00	719.95	4.40%	0.56%
003166	鹏华弘嘉混合C	24.00	719.95	4.40%	0.56%
005417	鹏华尊惠定期开放混合C	20.00	595.97	1.87%	0.46%
005416	鹏华尊惠定期开放混合A	20.00	595.97	1.87%	0.46%
009230	鹏华安和混合A	15.00	445.29	1.53%	0.35%
011573	鹏华安荣混合C	17.00	524.70	1.54%	0.41%
011572	鹏华安荣混合A	17.00	524.70	1.54%	0.41%
009231	鹏华安和混合C	15.00	445.29	1.53%	0.35%
009667	鹏华安庆混合A	29.00	860.25	1.68%	0.67%
009668	鹏华安庆混合C	29.00	860.25	1.68%	0.67%
605089	味知香	002714	鹏华金城灵活配置混合	4.00	364.67	0.63%	0.19%
603997	继峰股份	010894	鹏华汇智优选混合A	1231.00	18818.02	3.08%	1.10%
010895	鹏华汇智优选混合C	1231.00	18818.02	3.08%	1.10%
206002	鹏华精选成长混合A	1589.00	24282.22	7.30%	1.42%
016562	鹏华精选成长混合C	1589.00	24282.22	7.30%	1.42%
603993	洛阳钼业	003663	鹏华兴泰定期开放混合	55.00	252.62	4.21%	0.00%
159880	鹏华国证有色金属行业ETF	46.00	210.26	2.84%	0.00%
012808	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C	90.00	409.98	2.09%	0.01%
160620	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A	90.00	409.98	2.09%	0.01%
603992	松霖科技	008134	鹏华优选价值股票	57.00	886.87	3.52%	0.14%
160613	鹏华创新	80.00	1245.48	4.51%	0.20%
012641	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	79.00	1227.82	4.47%	0.20%
012640	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	79.00	1227.82	4.47%	0.20%
011575	鹏华领航一年持有期混合C	59.00	924.01	4.47%	0.15%
011574	鹏华领航一年持有期混合A	59.00	924.01	4.47%	0.15%
603986	兆易创新	011330	鹏华精选群英一年持有期混合MOM	4.00	481.61	2.32%	0.01%
160636	鹏华中证移动互联网指数(LOF)A	1.00	132.80	2.54%	0.00%
159778	鹏华中证工业互联网主题ETF	1.00	186.50	3.68%	0.00%
160626	鹏华中证信息技术指数(LOF)A	7.00	808.45	2.30%	0.01%
012040	鹏华中证信息技术指数(LOF)C	7.00	808.45	2.30%	0.01%
159813	芯片	151.00	15474.05	6.61%	0.23%
015676	鹏华中证移动互联网指数(LOF)C	1.00	132.80	2.54%	0.00%
603956	威派格	001172	鹏华弘泽A	19.00	141.74	0.65%	0.04%
001381	鹏华弘泽C	19.00	141.74	0.65%	0.04%
603939	益丰药房	008681	鹏华价值成长混合	124.00	7938.01	4.84%	0.17%
603927	中科软	016950	鹏华睿投混合C	50.00	1503.06	2.43%	0.09%
005434	鹏华睿投混合A	50.00	1503.06	2.43%	0.09%
603899	晨光股份	160611	鹏华治理	33.00	1839.81	2.60%	0.04%
002259	鹏华健康环保混合	9.00	521.68	2.70%	0.01%
008681	鹏华价值成长混合	71.00	3923.96	2.39%	0.08%
603876	鼎胜新材	007146	鹏华研究智选混合	15.00	651.30	1.72%	0.03%
603867	新化股份	009188	鹏华股息精选混合	4.00	132.11	1.85%	0.02%
603855	华荣股份	001381	鹏华弘泽C	12.00	277.20	1.27%	0.04%
001172	鹏华弘泽A	12.00	277.20	1.27%	0.04%
009667	鹏华安庆混合A	45.00	1051.05	2.05%	0.14%
009668	鹏华安庆混合C	45.00	1051.05	2.05%	0.14%
009231	鹏华安和混合C	25.00	589.51	2.03%	0.08%
011052	鹏华弘裕一年持有期混合A	2.00	66.99	0.47%	0.01%
011053	鹏华弘裕一年持有期混合C	2.00	66.99	0.47%	0.01%
009230	鹏华安和混合A	25.00	589.51	2.03%	0.08%
011573	鹏华安荣混合C	32.00	746.59	2.19%	0.10%
011572	鹏华安荣混合A	32.00	746.59	2.19%	0.10%
003166	鹏华弘嘉混合C	28.00	660.47	4.03%	0.09%
003165	鹏华弘嘉混合A	28.00	660.47	4.03%	0.09%
005416	鹏华尊惠定期开放混合A	32.00	751.44	2.35%	0.10%
005417	鹏华尊惠定期开放混合C	32.00	751.44	2.35%	0.10%
603806	福斯特	000854	鹏华养老产业	31.00	2122.63	2.78%	0.02%
013535	鹏华沃鑫混合C	211.00	14047.78	8.15%	0.16%
013534	鹏华沃鑫混合A	211.00	14047.78	8.15%	0.16%
160624	鹏华领先	47.00	3152.58	7.03%	0.04%
501205	鹏华创新未来混合(LOF)	173.00	11529.60	4.17%	0.13%
011542	鹏华远见回报三年持有期混合	54.00	3612.08	2.45%	0.04%
008716	鹏华优质回报两年定开混合	23.00	1531.97	2.50%	0.02%
011957	鹏华新能源精选混合C	70.00	4704.54	3.78%	0.05%
011956	鹏华新能源精选混合A	70.00	4704.54	3.78%	0.05%
006526	鹏华优选回报混合A	9.00	627.73	7.69%	0.01%
000409	鹏华环保产业	486.00	32299.11	10.05%	0.37%
012785	鹏华品质精选混合A	166.00	11087.89	7.24%	0.13%
011460	鹏华创新成长混合A	45.00	3024.80	2.90%	0.03%
012997	鹏华优选回报混合C	9.00	627.73	7.69%	0.01%
206009	鹏华新兴产业混合	287.00	19076.25	4.39%	0.22%
000431	鹏华品牌	43.00	2879.46	7.03%	0.03%
014756	鹏华成长领航两年持有期混合A	28.00	1894.87	7.13%	0.02%
014757	鹏华成长领航两年持有期混合C	28.00	1894.87	7.13%	0.02%
012786	鹏华品质精选混合C	166.00	11087.89	7.24%	0.13%
011461	鹏华创新成长混合C	45.00	3024.80	2.90%	0.03%
159863	光伏产业ETF	11.00	766.58	2.61%	0.01%
603799	华友钴业	159880	鹏华国证有色金属行业ETF	7.00	443.59	6.00%	0.01%
603668	天马科技	009188	鹏华股息精选混合	7.00	137.45	1.92%	0.02%
603659	璞泰来	008681	鹏华价值成长混合	71.00	3704.95	2.26%	0.05%
603658	安图生物	000338	鹏华双债保利	51.00	3213.11	0.49%	0.09%
009634	鹏华安睿两年持有期混合A	0.00	47.01	0.47%	0.00%
009635	鹏华安睿两年持有期混合C	0.00	47.01	0.47%	0.00%
009232	鹏华安惠混合A	2.00	123.70	0.47%	0.00%
009233	鹏华安惠混合C	2.00	123.70	0.47%	0.00%
013149	鹏华双债加利C	67.00	4195.90	0.48%	0.12%
000143	鹏华双债加利A	67.00	4195.90	0.48%	0.12%
001380	鹏华弘盛C	2.00	171.94	0.47%	0.00%
001067	鹏华弘盛A	2.00	171.94	0.47%	0.00%
603650	彤程新材	016950	鹏华睿投混合C	62.00	1914.85	3.10%	0.10%
005434	鹏华睿投混合A	62.00	1914.85	3.10%	0.10%
603613	国联股份	159982	鹏华中证500ETF	1.00	160.39	0.46%	0.00%
160616	鹏华500	2.00	253.87	0.45%	0.01%
006938	鹏华中证500(LOF)C	2.00	253.87	0.45%	0.01%
603612	索通发展	014344	鹏华中证500指数增强A	8.00	209.75	1.13%	0.02%
014345	鹏华中证500指数增强C	8.00	209.75	1.13%	0.02%
005632	鹏华量化先锋	17.00	457.17	1.89%	0.04%
603606	东方电缆	206007	鹏华消费优选混合	32.00	2218.72	3.24%	0.05%
005812	鹏华产业精选	33.00	2245.17	3.74%	0.05%
603605	珀莱雅	009086	鹏华价值共赢两年持有期混合	57.00	9591.13	8.64%	0.20%
603599	广信股份	010264	鹏华成长智选混合A	218.00	6434.55	1.74%	0.34%
010265	鹏华成长智选混合C	218.00	6434.55	1.74%	0.34%
007146	鹏华研究智选混合	26.00	786.16	2.07%	0.04%
603596	伯特利	009188	鹏华股息精选混合	1.00	136.46	1.91%	0.00%
004986	鹏华策略回报混合	18.00	1514.60	5.04%	0.05%
206002	鹏华精选成长混合A	165.00	13243.94	3.98%	0.40%
016562	鹏华精选成长混合C	165.00	13243.94	3.98%	0.40%
006230	鹏华研究驱动混合	1.00	143.64	1.87%	0.00%
206012	鹏华价值精选	15.00	1258.45	4.98%	0.04%
603589	口子窖	206004	鹏华信用增利B	39.00	2252.83	0.71%	0.07%
206003	鹏华信用增利A	39.00	2252.83	0.71%	0.07%
004100	鹏华安益增强混合	4.00	286.04	0.59%	0.01%
011574	鹏华领航一年持有期混合A	11.00	662.05	3.20%	0.02%
011575	鹏华领航一年持有期混合C	11.00	662.05	3.20%	0.02%
011074	鹏华安润混合C	1.00	83.04	0.67%	0.00%
011073	鹏华安润混合A	1.00	83.04	0.67%	0.00%
603501	韦尔股份	159813	芯片	181.00	13978.52	5.97%	0.15%
603456	九洲药业	016950	鹏华睿投混合C	68.00	2917.82	4.72%	0.08%
005434	鹏华睿投混合A	68.00	2917.82	4.72%	0.08%
603444	吉比特	160629	鹏华中证传媒指数(LOF)A	6.00	1916.30	2.67%	0.09%
015675	鹏华中证传媒指数(LOF)C	6.00	1916.30	2.67%	0.09%
159805	传媒ETF	1.00	480.24	2.80%	0.02%
603369	今世缘	012043	鹏华中证酒指数(LOF)C	335.00	17055.38	2.99%	0.27%
160632	鹏华中证酒指数(LOF)A	335.00	17055.38	2.99%	0.27%
512690	酒ETF	544.00	27696.13	3.12%	0.43%
603360	百傲化学	009188	鹏华股息精选混合	7.00	140.38	1.96%	0.03%
603348	文灿股份	016562	鹏华精选成长混合C	314.00	18084.06	5.44%	1.20%
206012	鹏华价值精选	7.00	444.44	1.76%	0.03%
006976	鹏华核心优势混合A	35.00	2044.31	3.68%	0.14%
017732	鹏华核心优势混合C	35.00	2044.31	3.68%	0.14%
206002	鹏华精选成长混合A	314.00	18084.06	5.44%	1.20%
004986	鹏华策略回报混合	8.00	509.79	1.70%	0.03%
603345	安井食品	008132	鹏华价值驱动混合	9.00	1529.77	3.47%	0.03%
160607	鹏华价值	31.00	5082.85	3.32%	0.11%
011460	鹏华创新成长混合A	14.00	2290.60	2.20%	0.05%
011461	鹏华创新成长混合C	14.00	2290.60	2.20%	0.05%
005028	鹏华研究精选混合	30.00	4892.01	4.24%	0.10%
009861	鹏华新兴成长混合A	50.00	8199.92	4.11%	0.17%
009862	鹏华新兴成长混合C	50.00	8199.92	4.11%	0.17%
603317	天味食品	002714	鹏华金城灵活配置混合	12.00	345.97	0.59%	0.02%
603301	振德医疗	000780	鹏华医疗	58.00	2218.70	3.11%	0.26%
603259	药明康德	011542	鹏华远见回报三年持有期混合	57.00	4686.74	3.17%	0.02%
000854	鹏华养老产业	22.00	1809.44	2.37%	0.01%
003780	鹏华兴悦定期开放混合	2.00	233.28	1.15%	0.00%
005268	鹏华优势企业	24.00	1960.23	4.36%	0.01%
160611	鹏华治理	47.00	3855.91	5.45%	0.02%
001222	鹏华外延	49.00	3972.69	2.61%	0.02%
003344	鹏华弘惠混合C	12.00	982.53	1.50%	0.00%
003343	鹏华弘惠混合A	12.00	982.53	1.50%	0.00%
008681	鹏华价值成长混合	113.00	9203.39	5.62%	0.04%
160646	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A	3.00	251.91	3.88%	0.00%
012809	鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C	3.00	251.91	3.88%	0.00%
150239	医药A级	11.00	970.50	7.11%	0.00%
160635	医药基金A	11.00	970.50	7.11%	0.00%
010366	医药基金C	11.00	970.50	7.11%	0.00%
150240	医药B级	11.00	970.50	7.11%	0.00%
603233	大参林	000780	鹏华医疗	69.00	2737.15	3.84%	0.07%
603218	日月股份	015027	鹏华增华混合C	49.00	1009.72	5.47%	0.05%
160642	鹏华增瑞	50.00	1022.71	4.60%	0.05%
015026	鹏华增华混合A	49.00	1009.72	5.47%	0.05%
015568	鹏华增鑫股票C	45.00	925.26	5.19%	0.05%
015567	鹏华增鑫股票A	45.00	925.26	5.19%	0.05%
603179	新泉股份	011542	鹏华远见回报三年持有期混合	79.00	3041.67	2.06%	0.16%
005268	鹏华优势企业	45.00	1738.67	3.87%	0.09%
001222	鹏华外延	95.00	3667.03	2.41%	0.20%
603170	宝立食品	008058	鹏华鑫享稳健混合A	3.00	109.64	0.50%	0.10%
008059	鹏华鑫享稳健混合C	3.00	109.64	0.50%	0.10%
603100	川仪股份	003166	鹏华弘嘉混合C	24.00	770.36	4.71%	0.06%
003165	鹏华弘嘉混合A	24.00	770.36	4.71%	0.06%
005416	鹏华尊惠定期开放混合A	20.00	641.45	2.01%	0.05%
005417	鹏华尊惠定期开放混合C	20.00	641.45	2.01%	0.05%
011572	鹏华安荣混合A	22.00	699.96	2.05%	0.06%
011573	鹏华安荣混合C	22.00	699.96	2.05%	0.06%
009230	鹏华安和混合A	18.00	585.75	2.01%	0.05%
009231	鹏华安和混合C	18.00	585.75	2.01%	0.05%
009667	鹏华安庆混合A	32.00	1029.75	2.01%	0.08%
009668	鹏华安庆混合C	32.00	1029.75	2.01%	0.08%
603081	大丰实业	003186	鹏华兴安定期开放混合	5.00	64.54	1.25%	0.01%
603056	德邦股份	003186	鹏华兴安定期开放混合	2.00	53.32	1.03%	0.00%
001381	鹏华弘泽C	17.00	354.11	1.62%	0.02%
001172	鹏华弘泽A	17.00	354.11	1.62%	0.02%
603032	德新科技	017511	鹏华稳健回报混合C	49.00	4346.40	9.92%	0.31%
009023	鹏华稳健回报混合A	49.00	4346.40	9.92%	0.31%
010491	鹏华高质量增长混合C	157.00	13821.74	10.14%	0.98%
010490	鹏华高质量增长混合A	157.00	13821.74	10.14%	0.98%
017732	鹏华核心优势混合C	41.00	3683.29	6.63%	0.26%
006976	鹏华核心优势混合A	41.00	3683.29	6.63%	0.26%
011460	鹏华创新成长混合A	68.00	6014.20	5.77%	0.43%
011461	鹏华创新成长混合C	68.00	6014.20	5.77%	0.43%
603019	中科曙光	159739	鹏华中证云计算与大数据主题ETF	10.00	234.46	3.36%	0.01%
603011	合锻智能	009234	鹏华优质企业混合	143.00	1172.72	3.66%	0.29%
601989	中国重工	001123	鹏华弘利C	39.00	136.11	0.46%	0.00%
001122	鹏华弘利A	39.00	136.11	0.46%	0.00%
601988	中国银行	001123	鹏华弘利C	72.00	229.41	0.78%	0.00%
001122	鹏华弘利A	72.00	229.41	0.78%	0.00%
601975	招商南油	011072	鹏华安悦一年持有期混合C	73.00	289.63	0.55%	0.02%
011071	鹏华安悦一年持有期混合A	73.00	289.63	0.55%	0.02%
012112	鹏华安颐混合C	45.00	179.19	0.58%	0.01%
012111	鹏华安颐混合A	45.00	179.19	0.58%	0.01%
009635	鹏华安睿两年持有期混合C	21.00	84.59	0.85%	0.00%
009232	鹏华安惠混合A	56.00	220.99	0.83%	0.01%
000338	鹏华双债保利	1306.00	5147.60	0.78%	0.27%
000143	鹏华双债加利A	1700.00	6701.37	0.77%	0.35%
013149	鹏华双债加利C	1700.00	6701.37	0.77%	0.35%
001067	鹏华弘盛A	78.00	308.97	0.85%	0.02%
001380	鹏华弘盛C	78.00	308.97	0.85%	0.02%
009634	鹏华安睿两年持有期混合A	21.00	84.59	0.85%	0.00%
009233	鹏华安惠混合C	56.00	220.99	0.83%	0.01%
010964	鹏华可转债C	3839.00	15128.83	2.35%	0.79%
000297	鹏华可转债A	3839.00	15128.83	2.35%	0.79%
601916	浙商银行	004100	鹏华安益增强混合	81.00	238.32	0.49%	0.00%
001067	鹏华弘盛A	63.00	185.69	0.51%	0.00%
001380	鹏华弘盛C	63.00	185.69	0.51%	0.00%
013149	鹏华双债加利C	1355.00	3984.47	0.46%	0.08%
000143	鹏华双债加利A	1355.00	3984.47	0.46%	0.08%
011073	鹏华安润混合A	26.00	77.32	0.62%	0.00%
011074	鹏华安润混合C	26.00	77.32	0.62%	0.00%
206004	鹏华信用增利B	659.00	1939.52	0.61%	0.04%
206003	鹏华信用增利A	659.00	1939.52	0.61%	0.04%
009635	鹏华安睿两年持有期混合C	17.00	50.51	0.50%	0.00%
009634	鹏华安睿两年持有期混合A	17.00	50.51	0.50%	0.00%
009233	鹏华安惠混合C	43.00	128.07	0.48%	0.00%
009232	鹏华安惠混合A	43.00	128.07	0.48%	0.00%
000297	鹏华可转债A	2494.00	7334.24	1.14%	0.15%
010964	鹏华可转债C	2494.00	7334.24	1.14%	0.15%
601899	紫金矿业	159880	鹏华国证有色金属行业ETF	95.00	951.10	12.86%	0.00%
012808	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C	41.00	415.63	2.12%	0.00%
160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	84.00	846.90	2.90%	0.00%
160620	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A	41.00	415.63	2.12%	0.00%
015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	84.00	846.90	2.90%	0.00%
601888	中国中免	011553	鹏华民丰盈和6个月持有期混合C	3.00	658.89	0.77%	0.00%
010725	鹏华安享一年持有期混合A	3.00	790.67	0.78%	0.00%
012135	鹏华安裕5个月持有期混合C	4.00	993.74	0.85%	0.00%
008119	鹏华金享混合	0.00	105.85	1.39%	0.00%
012055	鹏华安康一年持有期混合C	5.00	1263.78	0.78%	0.00%
012054	鹏华安康一年持有期混合A	5.00	1263.78	0.78%	0.00%
001329	鹏华弘实A	0.00	47.53	1.53%	0.00%
001330	鹏华弘实C	0.00	47.53	1.53%	0.00%
008059	鹏华鑫享稳健混合C	1.00	341.33	1.54%	0.00%
008058	鹏华鑫享稳健混合A	1.00	341.33	1.54%	0.00%
013353	鹏华上华一年持有期混合A	5.00	1140.64	0.70%	0.00%
013354	鹏华上华一年持有期混合C	5.00	1140.64	0.70%	0.00%
002259	鹏华健康环保混合	5.00	1114.71	5.77%	0.00%
000054	鹏华双债增利	27.00	5921.38	0.87%	0.01%
160611	鹏华治理	7.00	1530.12	2.16%	0.00%
010488	鹏华优选成长混合A	55.00	11978.86	4.01%	0.03%
010489	鹏华优选成长混合C	55.00	11978.86	4.01%	0.03%
160607	鹏华价值	21.00	4592.80	3.00%	0.01%
011552	鹏华民丰盈和6个月持有期混合A	3.00	658.89	0.77%	0.00%
001453	鹏华弘鑫A	0.00	58.33	1.74%	0.00%
001454	鹏华弘鑫C	0.00	58.33	1.74%	0.00%
015028	鹏华浙华一年持有期混合A	0.00	136.10	0.68%	0.00%
015029	鹏华浙华一年持有期混合C	0.00	136.10	0.68%	0.00%
001222	鹏华外延	16.00	3616.77	2.37%	0.01%
014763	鹏华鑫华一年持有期混合A	0.00	88.57	0.44%	0.00%
001223	鹏华文化传媒娱乐股票	1.00	403.98	5.28%	0.00%
010919	鹏华招润一年持有期混合A	1.00	267.88	0.96%	0.00%
016331	鹏华创兴增利债券D	0.00	213.87	0.66%	0.00%
016330	鹏华创兴增利债券C	0.00	213.87	0.66%	0.00%
016329	鹏华创兴增利债券A	0.00	213.87	0.66%	0.00%
008681	鹏华价值成长混合	27.00	5985.15	3.65%	0.01%
206008	鹏华丰盛	13.00	2829.34	0.87%	0.01%
010920	鹏华招润一年持有期混合C	1.00	267.88	0.96%	0.00%
001775	鹏华弘泰C	0.00	90.73	0.47%	0.00%
003828	鹏华兴惠定期开放混合	0.00	177.14	1.45%	0.00%
206001	鹏华弘泰A	0.00	90.73	0.47%	0.00%
015258	鹏华稳享一年持有期混合A	1.00	237.63	0.44%	0.00%
015259	鹏华稳享一年持有期混合C	1.00	237.63	0.44%	0.00%
015024	鹏华兴鹏一年持有期混合A	0.00	54.01	0.24%	0.00%
015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	0.00	54.01	0.24%	0.00%
010863	鹏华安裕5个月持有期混合A	4.00	993.74	0.85%	0.00%
010726	鹏华安享一年持有期混合C	3.00	790.67	0.78%	0.00%
005268	鹏华优势企业	5.00	1260.97	2.80%	0.00%
160603	普天收益	7.00	1628.87	3.88%	0.00%
009984	鹏华启航混合	19.00	4147.78	3.75%	0.01%
011576	鹏华安诚混合A	1.00	382.37	0.76%	0.00%
011577	鹏华安诚混合C	1.00	382.37	0.76%	0.00%
001336	鹏华弘益A	0.00	82.09	1.62%	0.00%
001337	鹏华弘益C	0.00	82.09	1.62%	0.00%
011414	鹏华宁华一年持有期混合A	2.00	559.52	0.81%	0.00%
011415	鹏华宁华一年持有期混合C	2.00	559.52	0.81%	0.00%
011331	鹏华远见成长混合A	2.00	570.32	3.01%	0.00%
011332	鹏华远见成长混合C	2.00	570.32	3.01%	0.00%
011542	鹏华远见回报三年持有期混合	15.00	3313.90	2.24%	0.01%
009822	鹏华招华一年持有期混合A	36.00	7990.95	0.68%	0.02%
009823	鹏华招华一年持有期混合C	36.00	7990.95	0.68%	0.02%
014764	鹏华鑫华一年持有期混合C	0.00	88.57	0.44%	0.00%
501076	鹏华创新动力混合(LOF)	3.00	678.33	1.33%	0.00%
159717	鹏华国证ESG300ETF	0.00	79.93	1.48%	0.00%
015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	4.00	933.25	3.20%	0.00%
160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	4.00	933.25	3.20%	0.00%
601872	招商轮船	009232	鹏华安惠混合A	27.00	153.50	0.58%	0.00%
000297	鹏华可转债A	2320.00	12970.70	2.01%	0.30%
009634	鹏华安睿两年持有期混合A	10.00	57.91	0.58%	0.00%
009233	鹏华安惠混合C	27.00	153.50	0.58%	0.00%
000338	鹏华双债保利	694.00	3880.45	0.59%	0.09%
009635	鹏华安睿两年持有期混合C	10.00	57.91	0.58%	0.00%
001380	鹏华弘盛C	37.00	210.24	0.58%	0.00%
001067	鹏华弘盛A	37.00	210.24	0.58%	0.00%
000143	鹏华双债加利A	903.00	5052.06	0.58%	0.12%
013149	鹏华双债加利C	903.00	5052.06	0.58%	0.12%
010964	鹏华可转债C	2320.00	12970.70	2.01%	0.30%
601838	成都银行	009096	鹏华安泽混合A	5.00	81.24	0.54%	0.00%
009097	鹏华安泽混合C	5.00	81.24	0.54%	0.00%
160607	鹏华价值	520.00	7969.92	5.20%	0.14%
009984	鹏华启航混合	337.00	5165.59	4.67%	0.09%
160612	鹏华丰收	52.00	795.60	0.38%	0.01%
008132	鹏华价值驱动混合	167.00	2555.86	5.79%	0.04%
601816	京沪高铁	011471	鹏华致远成长混合A	64.00	317.83	1.83%	0.00%
011472	鹏华致远成长混合C	64.00	317.83	1.83%	0.00%
160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	236.00	1163.92	14.63%	0.01%
015678	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	236.00	1163.92	14.63%	0.01%
601811	新华文轩	001223	鹏华文化传媒娱乐股票	29.00	297.10	3.88%	0.04%
601788	光大证券	159993	鹏华国证证券龙头ETF	286.00	4256.42	3.22%	0.07%
601766	中国中车	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	207.00	1058.42	13.30%	0.01%
015678	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	207.00	1058.42	13.30%	0.01%
601728	中国电信	160613	鹏华创新	520.00	2182.70	7.90%	0.03%
601717	郑煤机	001381	鹏华弘泽C	23.00	267.28	1.23%	0.02%
001172	鹏华弘泽A	23.00	267.28	1.23%	0.02%
601688	华泰证券	160625	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	268.00	3422.95	3.33%	0.04%
015693	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	268.00	3422.95	3.33%	0.04%
515630	证保ETF	29.00	377.36	3.46%	0.00%
160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	581.00	7404.03	4.32%	0.08%
159993	鹏华国证证券龙头ETF	907.00	11564.64	8.75%	0.12%
012044	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C	581.00	7404.03	4.32%	0.08%
601677	明泰铝业	009668	鹏华安庆混合C	41.00	760.57	1.48%	0.04%
009667	鹏华安庆混合A	41.00	760.57	1.48%	0.04%
009231	鹏华安和混合C	23.00	432.02	1.49%	0.02%
009230	鹏华安和混合A	23.00	432.02	1.49%	0.02%
011573	鹏华安荣混合C	26.00	473.64	1.39%	0.03%
011572	鹏华安荣混合A	26.00	473.64	1.39%	0.03%
601668	中国建筑	160613	鹏华创新	227.00	1233.75	4.47%	0.01%
005870	鹏华沪深300指数增强A	638.00	3469.44	2.31%	0.02%
016690	鹏华沪深300指数增强C	638.00	3469.44	2.31%	0.02%
015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	144.00	786.36	2.70%	0.00%
160638	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	144.00	786.36	2.70%	0.00%
601658	邮储银行	011570	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	1715.00	7926.78	7.68%	0.15%
011571	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	1715.00	7926.78	7.68%	0.15%
012058	鹏华品质成长混合C	1246.00	5757.61	4.89%	0.11%
012057	鹏华品质成长混合A	1246.00	5757.61	4.89%	0.11%
011333	鹏华品质优选混合A	5406.00	24979.97	6.45%	0.48%
011334	鹏华品质优选混合C	5406.00	24979.97	6.45%	0.48%
005870	鹏华沪深300指数增强A	657.00	3038.62	2.02%	0.06%
016690	鹏华沪深300指数增强C	657.00	3038.62	2.02%	0.06%
601636	旗滨集团	005028	鹏华研究精选混合	395.00	4503.38	3.90%	0.15%
009862	鹏华新兴成长混合C	631.00	7195.75	3.61%	0.24%
009861	鹏华新兴成长混合A	631.00	7195.75	3.61%	0.24%
601628	中国人寿	011414	鹏华宁华一年持有期混合A	6.00	254.27	0.37%	0.00%
012135	鹏华安裕5个月持有期混合C	12.00	457.69	0.39%	0.00%
010725	鹏华安享一年持有期混合A	19.00	723.10	0.72%	0.00%
010863	鹏华安裕5个月持有期混合A	12.00	457.69	0.39%	0.00%
011576	鹏华安诚混合A	4.00	176.69	0.35%	0.00%
013354	鹏华上华一年持有期混合C	14.00	551.28	0.34%	0.00%
013353	鹏华上华一年持有期混合A	14.00	551.28	0.34%	0.00%
009097	鹏华安泽混合C	1.00	52.34	0.35%	0.00%
012054	鹏华安康一年持有期混合A	16.00	599.49	0.37%	0.00%
012055	鹏华安康一年持有期混合C	16.00	599.49	0.37%	0.00%
000054	鹏华双债增利	115.00	4304.81	0.63%	0.01%
009096	鹏华安泽混合A	1.00	52.34	0.35%	0.00%
011552	鹏华民丰盈和6个月持有期混合A	8.00	313.11	0.37%	0.00%
011553	鹏华民丰盈和6个月持有期混合C	8.00	313.11	0.37%	0.00%
010919	鹏华招润一年持有期混合A	3.00	115.81	0.41%	0.00%
010920	鹏华招润一年持有期混合C	3.00	115.81	0.41%	0.00%
206008	鹏华丰盛	38.00	1420.19	0.44%	0.00%
011581	鹏华安源5个月持有期混合A	1.00	37.12	0.72%	0.00%
011582	鹏华安源5个月持有期混合C	1.00	37.12	0.72%	0.00%
011415	鹏华宁华一年持有期混合C	6.00	254.27	0.37%	0.00%
010726	鹏华安享一年持有期混合C	19.00	723.10	0.72%	0.00%
160612	鹏华丰收	25.00	964.75	0.46%	0.00%
011577	鹏华安诚混合C	4.00	176.69	0.35%	0.00%
009823	鹏华招华一年持有期混合C	102.00	3797.00	0.32%	0.00%
009822	鹏华招华一年持有期混合A	102.00	3797.00	0.32%	0.00%
015024	鹏华兴鹏一年持有期混合A	0.00	30.44	0.14%	0.00%
015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	0.00	30.44	0.14%	0.00%
160625	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	86.00	3226.03	3.14%	0.00%
515630	证保ETF	9.00	355.61	3.26%	0.00%
015693	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	86.00	3226.03	3.14%	0.00%
601615	明阳智能	003186	鹏华兴安定期开放混合	2.00	64.16	1.24%	0.00%
601601	中国太保	009096	鹏华安泽混合A	2.00	49.04	0.33%	0.00%
009097	鹏华安泽混合C	2.00	49.04	0.33%	0.00%
011582	鹏华安源5个月持有期混合C	1.00	36.78	0.71%	0.00%
011581	鹏华安源5个月持有期混合A	1.00	36.78	0.71%	0.00%
010725	鹏华安享一年持有期混合A	21.00	532.08	0.53%	0.00%
010726	鹏华安享一年持有期混合C	21.00	532.08	0.53%	0.00%
160612	鹏华丰收	35.00	881.49	0.42%	0.01%
015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	2.00	61.30	0.28%	0.00%
015024	鹏华兴鹏一年持有期混合A	2.00	61.30	0.28%	0.00%
015693	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	178.00	4378.47	4.26%	0.03%
160625	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	178.00	4378.47	4.26%	0.03%
016690	鹏华沪深300指数增强C	153.00	3763.45	2.51%	0.02%
515630	证保ETF	19.00	482.80	4.42%	0.00%
005870	鹏华沪深300指数增强A	153.00	3763.45	2.51%	0.02%
601600	中国铝业	159880	鹏华国证有色金属行业ETF	51.00	229.80	3.11%	0.00%
601567	三星医疗	008132	鹏华价值驱动混合	112.00	1519.87	3.44%	0.08%
601456	国联证券	003186	鹏华兴安定期开放混合	4.00	52.42	1.01%	0.00%
601398	工商银行	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1526.00	6624.29	6.37%	0.01%
012042	鹏华中证银行指数(LOF)C	1526.00	6624.29	6.37%	0.01%
512730	鹏华中证银行ETF	273.00	1188.68	6.60%	0.00%
601390	中国中铁	015678	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	174.00	972.60	12.22%	0.01%
160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	174.00	972.60	12.22%	0.01%
601377	兴业证券	160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	779.00	4475.49	2.61%	0.09%
159993	鹏华国证证券龙头ETF	1416.00	8130.28	6.15%	0.16%
012044	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C	779.00	4475.49	2.61%	0.09%
601328	交通银行	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1196.00	5671.44	5.46%	0.03%
512730	鹏华中证银行ETF	214.00	1017.73	5.65%	0.01%
012042	鹏华中证银行指数(LOF)C	1196.00	5671.44	5.46%	0.03%
601319	中国人保	015024	鹏华兴鹏一年持有期混合A	20.00	107.58	0.48%	0.00%
015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	20.00	107.58	0.48%	0.00%
016690	鹏华沪深300指数增强C	614.00	3209.92	2.14%	0.02%
005870	鹏华沪深300指数增强A	614.00	3209.92	2.14%	0.02%
601318	中国平安	013334	鹏华价值远航6个月持有期混合A	21.00	1029.77	6.33%	0.00%
011415	鹏华宁华一年持有期混合C	8.00	413.13	0.60%	0.00%
011552	鹏华民丰盈和6个月持有期混合A	12.00	575.28	0.67%	0.00%
011553	鹏华民丰盈和6个月持有期混合C	12.00	575.28	0.67%	0.00%
000054	鹏华双债增利	114.00	5391.37	0.79%	0.01%
009823	鹏华招华一年持有期混合C	150.00	7069.74	0.60%	0.01%
014763	鹏华鑫华一年持有期混合A	1.00	78.02	0.39%	0.00%
015029	鹏华浙华一年持有期混合C	2.00	117.03	0.58%	0.00%
011581	鹏华安源5个月持有期混合A	0.00	33.37	0.65%	0.00%
011582	鹏华安源5个月持有期混合C	0.00	33.37	0.65%	0.00%
010920	鹏华招润一年持有期混合C	4.00	210.09	0.75%	0.00%
206008	鹏华丰盛	57.00	2681.35	0.83%	0.01%
010919	鹏华招润一年持有期混合A	4.00	210.09	0.75%	0.00%
011570	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	139.00	6567.81	6.36%	0.01%
011571	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	139.00	6567.81	6.36%	0.01%
011576	鹏华安诚混合A	7.00	357.67	0.71%	0.00%
012058	鹏华品质成长混合C	153.00	7213.09	6.12%	0.01%
012057	鹏华品质成长混合A	153.00	7213.09	6.12%	0.01%
010863	鹏华安裕5个月持有期混合A	18.00	877.96	0.75%	0.00%
012135	鹏华安裕5个月持有期混合C	18.00	877.96	0.75%	0.00%
013335	鹏华价值远航6个月持有期混合C	21.00	1029.77	6.33%	0.00%
011414	鹏华宁华一年持有期混合A	8.00	413.13	0.60%	0.00%
184801	鹏华前海	46.00	2162.00	0.71%	0.00%
011577	鹏华安诚混合C	7.00	357.67	0.71%	0.00%
206004	鹏华信用增利B	103.00	4845.23	1.52%	0.01%
206003	鹏华信用增利A	103.00	4845.23	1.52%	0.01%
004100	鹏华安益增强混合	13.00	641.55	1.32%	0.00%
013354	鹏华上华一年持有期混合C	22.00	1068.31	0.66%	0.00%
013353	鹏华上华一年持有期混合A	22.00	1068.31	0.66%	0.00%
012054	鹏华安康一年持有期混合A	24.00	1161.37	0.71%	0.00%
160627	鹏华策略	86.00	4074.59	7.10%	0.01%
012055	鹏华安康一年持有期混合C	24.00	1161.37	0.71%	0.00%
011334	鹏华品质优选混合C	657.00	30898.74	7.98%	0.06%
011333	鹏华品质优选混合A	657.00	30898.74	7.98%	0.06%
014764	鹏华鑫华一年持有期混合C	1.00	78.02	0.39%	0.00%
009822	鹏华招华一年持有期混合A	150.00	7069.74	0.60%	0.01%
015028	鹏华浙华一年持有期混合A	2.00	117.03	0.58%	0.00%
015024	鹏华兴鹏一年持有期混合A	2.00	136.77	0.61%	0.00%
015025	鹏华兴鹏一年持有期混合C	2.00	136.77	0.61%	0.00%
206001	鹏华弘泰A	2.00	94.47	0.49%	0.00%
001775	鹏华弘泰C	2.00	94.47	0.49%	0.00%
015258	鹏华稳享一年持有期混合A	4.00	209.15	0.39%	0.00%
015259	鹏华稳享一年持有期混合C	4.00	209.15	0.39%	0.00%
011074	鹏华安润混合C	3.00	169.67	1.37%	0.00%
011073	鹏华安润混合A	3.00	169.67	1.37%	0.00%
160625	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	322.00	15161.38	14.74%	0.03%
515630	证保ETF	35.00	1671.63	15.32%	0.00%
016690	鹏华沪深300指数增强C	87.00	4094.59	2.73%	0.01%
005870	鹏华沪深300指数增强A	87.00	4094.59	2.73%	0.01%
159717	鹏华国证ESG300ETF	3.00	176.25	3.27%	0.00%
006939	鹏华沪深300指数(LOF)C	73.00	3434.69	2.54%	0.01%
160615	鹏华300	73.00	3434.69	2.54%	0.01%
015693	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	322.00	15161.38	14.74%	0.03%
601311	骆驼股份	009331	鹏华成长价值混合C	316.00	2584.52	2.45%	0.27%
009330	鹏华成长价值混合A	316.00	2584.52	2.45%	0.27%
601288	农业银行	008134	鹏华优选价值股票	260.00	759.13	3.01%	0.00%
501076	鹏华创新动力混合(LOF)	220.00	640.20	1.25%	0.00%
512730	鹏华中证银行ETF	249.00	725.99	4.03%	0.00%
012042	鹏华中证银行指数(LOF)C	1390.00	4045.59	3.89%	0.00%
160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	1390.00	4045.59	3.89%	0.00%
601231	环旭电子	003663	鹏华兴泰定期开放混合	17.00	287.27	4.79%	0.01%
005632	鹏华量化先锋	27.00	454.28	1.88%	0.01%
005870	鹏华沪深300指数增强A	113.00	1841.44	1.23%	0.05%
016690	鹏华沪深300指数增强C	113.00	1841.44	1.23%	0.05%
014344	鹏华中证500指数增强A	19.00	319.71	1.72%	0.01%
014345	鹏华中证500指数增强C	19.00	319.71	1.72%	0.01%
601211	国泰君安	012044	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C	508.00	6915.38	4.03%	0.07%
160633	鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A	508.00	6915.38	4.03%	0.07%
515630	证保ETF	25.00	352.52	3.23%	0.00%
015693	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	235.00	3197.04	3.11%	0.03%
160625	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	235.00	3197.04	3.11%	0.03%
601186	中国铁建	015678	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	78.00	605.59	7.61%	0.01%
160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	78.00	605.59	7.61%	0.01%
601166	兴业银行	012042	鹏华中证银行指数(LOF)C	633.00	11139.13	10.72%	0.03%
160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	633.00	11139.13	10.72%	0.03%
160615	鹏华300	98.00	1725.67	1.28%	0.00%
159717	鹏华国证ESG300ETF	6.00	111.17	2.06%	0.00%
512730	鹏华中证银行ETF	113.00	1998.75	11.11%	0.01%
006939	鹏华沪深300指数(LOF)C	98.00	1725.67	1.28%	0.00%
601155	新城控股	015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	65.00	1347.31	4.76%	0.03%
160628	鹏华中证800地产指数(LOF)A	65.00	1347.31	4.76%	0.03%
601128	常熟银行	012641	鹏华稳健鸿利一年持有期混合C	117.00	886.67	3.23%	0.04%
012640	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	117.00	886.67	3.23%	0.04%
011571	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	614.00	4639.40	4.49%	0.23%
011570	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	614.00	4639.40	4.49%	0.23%
160613	鹏华创新	148.00	1119.37	4.05%	0.06%

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