鹏华基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

鹏华基金公司简介
公司全称	鹏华基金管理有限公司	英文名称	Penghua Fund Management Co., Ltd.
资产规模	3661.26（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	1998-12-22	注册资本	1.50（亿元）
法人代表	何如	总经理	邓召明
注册地址	深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层
办公地址	深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层
邮政编码	518048	客服邮箱	hr@phfund.com.cn
网站地址	http://www.phfund.com.cn
电话号码	0755-82021222	传真号码	0755-82021112
公司简介	鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月22日,注册资本15,000万元人民币,总部设在深圳,在北京、上海、广州、武汉设有分公司,2013年1月,在深圳前海设立控股子公司鹏华资产管理有限公司。目前的股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)、深圳市北融信投资发展有限公司组成,三家股东的出资比例分别为50%、49%、1%,业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截至2016年12月31日,公司管理资产总规模达到4,551亿元,管理129只基金和10只全国社保投资组合。

鹏华基金旗下基金
鹏华基金股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2019-08-21		备注	2019-08-20		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
206001	鹏华弘泰A				1.1024	5.4822	--	开放	开放	+自选净值
160607	鹏华价值				0.7030	3.9570	--	开放	开放	+自选净值
160605	鹏华中国50				1.5210	3.8910	--	开放	开放	+自选净值
160603	普天收益				1.3860	3.8870	--	开放	开放	+自选净值
160613	鹏华创新				1.4470	2.6180	--	开放	开放	+自选净值
206007	鹏华消费优选混合				2.5890	2.5890	--	开放	开放	+自选净值
206009	鹏华新兴产业混合				2.2030	2.5800	--	开放	开放	+自选净值
003142	鹏华弘达A				2.3751	2.3751	--	开放	开放	+自选净值
000854	鹏华养老产业				2.0350	2.0350	--	开放	开放	+自选净值
160602	普天债券A				1.3190	1.9930	--	开放	开放	+自选净值
160608	普天债券B				1.2780	1.9010	--	开放	开放	+自选净值
160624	鹏华领先				1.9920	1.8520	--	开放	开放	+自选净值
160610	鹏华动力				0.9430	1.8380	--	开放	开放	+自选净值
160625	证保分级				1.2160	1.7900	--	开放	开放	+自选净值
160628	房地产				1.0420	1.7500	--	开放	开放	+自选净值
001380	鹏华弘盛C				1.7422	1.7422	--	开放	开放	+自选净值
160612	鹏华丰收				1.1170	1.7070	--	开放	开放	+自选净值
160626	信息分级				1.1130	1.7000	--	开放	开放	+自选净值
160618	鹏华丰泽				1.3213	1.6863	--	开放	开放	+自选净值
000778	鹏华先进制造				1.6820	1.6820	--	开放	开放	+自选净值
160615	鹏华300				1.6120	1.6720	--	开放	开放	+自选净值
160632	酒分级				1.1510	1.6660	--	开放	开放	+自选净值
000409	鹏华环保产业				1.6410	1.6410	--	开放	开放	+自选净值
000345	鹏华丰融定期开放债券				1.5400	1.6050	--	暂停	暂停	+自选净值
160617	鹏华丰润				1.1046	1.5730	--	开放	开放	+自选净值
000431	鹏华品牌				1.4790	1.5610	--	开放	开放	+自选净值
206003	鹏华信用增利A				1.3390	1.5578	--	开放	开放	+自选净值
000053	鹏华永诚一年定期开放债券				1.0529	1.5410	--	暂停	暂停	+自选净值
206004	鹏华信用增利B				1.4202	1.5361	--	开放	开放	+自选净值
206013	鹏华宏观混合				1.0980	1.5300	--	开放	开放	+自选净值
160621	鹏华丰和				1.1670	1.5090	--	开放	开放	+自选净值
000143	鹏华双债加利				1.4432	1.4932	--	开放	开放	+自选净值
206018	鹏华产业债				1.1370	1.4820	--	开放	开放	+自选净值
005632	鹏华量化先锋				0.8264	1.4603	--	开放	开放	+自选净值
206008	鹏华丰盛				1.1730	1.4570	--	开放	开放	+自选净值
510070	民企ETF				1.6670	1.4290	--	开放	开放	+自选净值
003741	鹏华丰盈债券				1.3381	1.4260	--	开放	开放	+自选净值
206015	鹏华纯债				1.0300	1.4120	--	开放	开放	+自选净值
206005	民企ETF联接				1.3990	1.3990	--	开放	开放	+自选净值
000054	鹏华双债增利				1.1700	1.3970	--	开放	开放	+自选净值
003835	鹏华沪深港新兴成长混合				1.3930	1.3930	--	开放	开放	+自选净值
000289	鹏华丰泰定期开放债券A				1.0752	1.3824	--	暂停	暂停	+自选净值
000295	鹏华丰实A				1.1110	1.3770	--	暂停	暂停	+自选净值
206002	鹏华精选成长混合				1.3760	1.3760	--	开放	开放	+自选净值
160627	鹏华策略				1.5500	1.3740	--	开放	开放	+自选净值
000338	鹏华双债保利				1.1711	1.3544	--	开放	开放	+自选净值
000296	鹏华丰实B				1.0930	1.3540	--	暂停	暂停	+自选净值
004986	鹏华策略回报混合				1.1135	1.3335	--	开放	开放	+自选净值
000780	鹏华医疗				1.3140	1.3140	--	开放	开放	+自选净值
160622	鹏华丰利				1.0200	1.3110	--	开放	开放	+自选净值
001331	鹏华弘信A				1.2656	1.2969	--	开放	开放	+自选净值
206012	鹏华价值精选				1.2930	1.2930	--	开放	开放	+自选净值
001067	鹏华弘盛A				1.2818	1.2818	--	开放	开放	+自选净值
002259	鹏华健康环保混合				1.2780	1.2780	--	开放	开放	+自选净值
003411	鹏华弘康混合A				1.2537	1.2537	--	开放	开放	+自选净值
001122	鹏华弘利A				1.1682	1.2360	--	开放	开放	+自选净值
006939	鹏华沪深300指数(LOF)C				1.2340	1.2340	--	开放	开放	+自选净值
006230	鹏华研究驱动混合				1.2176	1.2176	--	开放	开放	+自选净值
001123	鹏华弘利C				1.1767	1.2175	--	开放	开放	+自选净值
001190	鹏华弘润A				1.2169	1.2169	--	开放	开放	+自选净值
001330	鹏华弘实C				1.1715	1.2115	--	开放	开放	+自选净值
003412	鹏华弘康混合C				1.2064	1.2064	--	开放	开放	+自选净值
001336	鹏华弘益A				1.1974	1.1974	--	开放	开放	+自选净值
001191	鹏华弘润C				1.1963	1.1963	--	开放	开放	+自选净值
001325	鹏华弘和A				1.1931	1.1931	--	开放	开放	+自选净值
001172	鹏华弘泽A				1.1909	1.1909	--	开放	开放	+自选净值
002018	鹏华弘安混合A				1.1582	1.1795	--	开放	开放	+自选净值
001337	鹏华弘益C				1.1788	1.1788	--	开放	开放	+自选净值
002643	鹏华兴利混合				1.1788	1.1788	--	开放	开放	+自选净值
001222	鹏华外延				1.1760	1.1760	--	开放	开放	+自选净值
001326	鹏华弘和C				1.1756	1.1756	--	开放	开放	+自选净值
003662	鹏华永盛定期开放				1.1731	1.1731	--	暂停	暂停	+自选净值
160629	传媒分级				0.9020	1.1730	--	开放	开放	+自选净值
001332	鹏华弘信C				1.1268	1.1728	--	开放	开放	+自选净值
001381	鹏华弘泽C				1.1667	1.1667	--	开放	开放	+自选净值
002188	鹏华丰华债券				1.1370	1.1657	--	开放	开放	+自选净值
003547	鹏华丰禄债券				1.0576	1.1656	--	开放	开放	+自选净值
002019	鹏华弘安混合C				1.1103	1.1628	--	开放	开放	+自选净值
006938	鹏华中证500(LOF)C				1.1580	1.1580	--	开放	开放	+自选净值
004388	鹏华丰享债券				1.0853	1.1563	--	开放	开放	+自选净值
003663	鹏华兴泰定期开放混合				1.1552	1.1552	--	暂停	暂停	+自选净值
004438	鹏华永安定期开放债券				1.1543	1.1543	--	暂停	暂停	+自选净值
004127	鹏华丰康债券				1.0534	1.1534	--	开放	开放	+自选净值
004503	鹏华永泰定期开放债券				1.1493	1.1493	--	暂停	暂停	+自选净值
003495	鹏华弘尚混合A				1.0891	1.1491	--	开放	开放	+自选净值
001327	鹏华弘华A				1.0940	1.1490	--	开放	开放	+自选净值
003496	鹏华弘尚混合C				1.1323	1.1473	--	开放	开放	+自选净值
004100	鹏华安益增强混合				1.1450	1.1450	--	开放	开放	+自选净值
003165	鹏华弘嘉混合A				1.1381	1.1381	--	开放	开放	+自选净值
004499	鹏华丰瑞债券				1.0311	1.1361	--	开放	开放	+自选净值
001329	鹏华弘实A				1.0808	1.1358	--	开放	开放	+自选净值
003166	鹏华弘嘉混合C				1.1309	1.1309	--	开放	开放	+自选净值
004463	鹏华丰玉债券				1.0339	1.1307	--	开放	开放	+自选净值
001775	鹏华弘泰C				1.1278	1.1278	--	开放	开放	+自选净值
004504	鹏华永泽定期开放债券				1.0832	1.1232	--	暂停	暂停	+自选净值
004498	鹏华丰源债券				1.0781	1.1231	--	开放	开放	+自选净值
003983	鹏华丰惠债券				1.0622	1.1213	--	开放	开放	+自选净值
002504	鹏华金鼎混合A				1.1210	1.1210	--	开放	开放	+自选净值
159911	民营ETF				3.6949	1.1196	--	开放	开放	+自选净值
001950	鹏华丰泰定期开放债券B				1.0707	1.1194	--	暂停	暂停	+自选净值
003143	鹏华弘达C				1.1192	1.1192	--	开放	开放	+自选净值
005812	鹏华产业精选				1.1174	1.1174	--	开放	开放	+自选净值
206010	民营ETF联接				1.1158	1.1158	--	开放	开放	+自选净值
160630	国防分级				0.7460	1.1130	--	开放	开放	+自选净值
005831	鹏华尊悦发起式定开债券				1.0494	1.1124	--	暂停	暂停	+自选净值
005268	鹏华优势企业				1.1075	1.1075	--	开放	开放	+自选净值
002714	鹏华金城灵活配置混合				1.1060	1.1060	--	开放	开放	+自选净值
003280	鹏华丰恒债券				1.1032	1.1032	--	开放	开放	+自选净值
002868	鹏华丰茂债券				1.0557	1.1025	--	开放	开放	+自选净值
003780	鹏华兴悦定期开放混合				1.1008	1.1008	--	暂停	暂停	+自选净值
002505	鹏华金鼎混合C				1.0990	1.0990	--	开放	开放	+自选净值
000329	鹏华丰饶定期开放债券				1.0980	1.0980	--	暂停	暂停	+自选净值
512690	酒ETF				1.0975	1.0975	--	开放	开放	+自选净值
005028	鹏华研究精选混合				1.0968	1.0968	--	开放	开放	+自选净值
160616	鹏华500				1.0950	1.0950	--	开放	开放	+自选净值
003527	鹏华丰腾债券				1.0318	1.0903	--	开放	开放	+自选净值
003343	鹏华弘惠混合A				1.0730	1.0730	--	开放	开放	+自选净值
003344	鹏华弘惠混合C				1.0716	1.0716	--	开放	开放	+自选净值
005434	鹏华睿投混合				1.0698	1.0698	--	开放	开放	+自选净值
006057	鹏华丰和C				1.0680	1.0680	--	开放	开放	+自选净值
004292	鹏华沪深港互联网股票				1.0675	1.0675	--	开放	开放	+自选净值
501025	香港银行				1.0162	1.0662	--	开放	开放	+自选净值
001453	鹏华弘鑫A				1.0543	1.0543	--	开放	开放	+自选净值
003209	鹏华丰达债券				1.0386	1.0536	--	开放	开放	+自选净值
006526	鹏华优选回报混合				1.0512	1.0512	--	开放	开放	+自选净值
006029	鹏华尊享定期开放发起式债券				1.0108	1.0440	--	暂停	暂停	+自选净值
001454	鹏华弘鑫C				1.0417	1.0417	--	开放	开放	+自选净值
007146	鹏华研究智选混合				1.0346	1.0346	--	开放	开放	+自选净值
007309	鹏华9-10年利率发起式债券				1.0314	1.0314	--	开放	开放	+自选净值
160631	银行指基				0.9440	1.0260	--	开放	开放	+自选净值
501023	港中小企				1.0231	1.0231	--	开放	开放	+自选净值
007001	鹏华中债1-3年国开行债券指数C				1.0188	1.0208	--	开放	开放	+自选净值
006976	鹏华核心优势混合				1.0203	1.0203	--	开放	开放	+自选净值
001223	鹏华文化传媒娱乐股票				1.0170	1.0170	--	开放	开放	+自选净值
007000	鹏华中债1-3年国开行债券指数A				1.0139	1.0159	--	开放	开放	+自选净值
160611	鹏华治理				0.8860	1.0150	--	开放	开放	+自选净值
004514	鹏华新科技传媒				0.9930	0.9930	--	开放	开放	+自选净值
001328	鹏华弘华C				0.9815	0.9815	--	开放	开放	+自选净值
005870	鹏华沪深300				0.9815	0.9815	--	开放	开放	+自选净值
005967	鹏华创新驱动混合				0.9801	0.9801	--	开放	开放	+自选净值
160642	鹏华增瑞				0.9703	0.9703	--	开放	开放	+自选净值
000297	鹏华可转债				0.9370	0.9370	--	开放	开放	+自选净值
001188	鹏华改革				0.9270	0.9270	--	开放	开放	+自选净值
160635	医药基金				0.9890	0.8970	--	开放	开放	+自选净值
160643	空天一体				0.8255	0.8255	--	开放	开放	+自选净值
502023	钢铁分级				0.7230	0.7940	--	开放	开放	+自选净值
160620	资源分级				1.0020	0.7450	--	开放	开放	+自选净值
160636	互联网				0.9660	0.6300	--	开放	开放	+自选净值
001230	鹏华医药				0.5930	0.5930	--	开放	开放	+自选净值
160633	券商指基				0.9450	0.5680	--	开放	开放	+自选净值
160634	环保分级				0.7430	0.5460	--	开放	开放	+自选净值
160638	带路分级				1.0870	0.4880	--	开放	开放	+自选净值
160637	创业指基				1.0970	0.4810	--	开放	开放	+自选净值
160640	新能源				1.0730	0.4320	--	开放	开放	+自选净值
160639	高铁分级				0.8090	0.3410	--	开放	开放	+自选净值
001876	鹏华全球(美元现汇)						--	开放	开放	+自选净值
000290	鹏华全球						--	开放	开放	+自选净值
002395	丰尚定期开放A						--	暂停	暂停	+自选净值
002396	丰尚定期开放B						--	暂停	暂停	+自选净值
003186	鹏华兴安定期开放混合						--	暂停	暂停	+自选净值
003224	鹏华兴润定期开放混合A						--	暂停	暂停	+自选净值
003225	鹏华兴润定期开放混合C						--	暂停	暂停	+自选净值
003367	鹏华兴合定期开放混合A						--	暂停	暂停	+自选净值
003368	鹏华兴合定期开放混合C						--	暂停	暂停	+自选净值
003828	鹏华兴惠定期开放混合						--	暂停	暂停	+自选净值
005416	鹏华尊惠定期开放混合A						--	暂停	暂停	+自选净值
005417	鹏华尊惠定期开放混合C						--	暂停	暂停	+自选净值
006283	鹏华房地产美元现汇						--	开放	开放	+自选净值
006285	鹏华环球美元现汇						--	开放	开放	+自选净值
006296	鹏华养老2035混合(FOF)						--	开放	暂停	+自选净值
006434	鹏华3个月中短债A						--	暂停	暂停	+自选净值
006456	鹏华3个月中短债C						--	暂停	暂停	+自选净值
006956	鹏华永润一年定期开放债券						--	暂停	暂停	+自选净值
006958	鹏华永融一年定期开放债券						--	暂停	暂停	+自选净值
007321	鹏华金利债券						--	暂停	暂停	+自选净值
007500	鹏华尊诚定期开放发起式债券						--	暂停	暂停	+自选净值
160644	互联网QD						--	开放	开放	+自选净值
206006	鹏华环球						--	开放	开放	+自选净值
206011	鹏华房地产						--	开放	开放	+自选净值

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2019-08-20		2019-08-19		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
160609	鹏华货币B	0.7464	2.5920	0.7214	2.5670	2006-09-15	+自选净值购买
001666	鹏华添利宝	0.7405	2.5790	0.6887	2.5530	2015-07-21	+自选净值购买
000905	鹏华安盈宝	0.7357	2.7210	0.7367	2.7170	2015-01-27	+自选净值购买
004776	鹏华金元宝货币	0.7309	2.7000	0.7304	2.6950	2017-06-16	+自选净值购买
004896	鹏华兴鑫宝货币	0.6861	2.5350	0.6907	2.5290	2017-07-13	+自选净值购买
160606	鹏华货币A	0.6819	2.3530	0.6559	2.3260	2005-04-12	+自选净值购买
000548	鹏华聚财通货币	0.6548	2.4300	0.6566	2.4250	2017-05-18	+自选净值购买
000569	鹏华增值宝货币	0.6282	2.3460	0.6346	2.3530	2014-02-26	+自选净值购买
004701	鹏华盈余宝货币B	0.5804	2.2020	0.5874	2.2030	2017-06-08	+自选净值购买
511820	鹏华添利	0.5674	2.1370	0.5796	2.1450	2016-01-29	+自选净值购买
002318	鹏华添利交易型货币	0.5674	2.1370	0.5796	2.1450	2016-01-29	+自选净值购买
004684	鹏华盈余宝货币A	0.5146	1.9580	0.5211	1.9590	2017-06-08	+自选净值购买

封闭式基金

基金代码	基金简称	2019-08-20		2019-08-19		增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
150230	酒B	1.2840	1.6340	1.2580	1.6260	0.0260	2.07%	1.3990	-8.96%		+自选净值购买
150101	资源B	0.9750	0.2400	0.9660	0.2380	0.0090	0.93%	0.9990	-2.46%		+自选净值购买
150193	地产B	1.0550	2.3110	1.0460	2.3090	0.0090	0.86%	1.0700	-1.42%		+自选净值购买
501076	鹏华科创3年封闭混合	1.0322	1.0322	1.0273	1.0273	0.0049	0.48%				+自选净值购买
184801	鹏华前海	108.0850	1.2480	107.6960	1.2440	0.3890	0.36%	94.1000	12.94%		+自选净值购买
150274	带路B	1.1230	0.0830	1.1190	0.0830	0.0040	0.36%	1.1780	-4.90%		+自选净值购买
150278	高铁B	0.5740	0.0260	0.5720	0.0260	0.0020	0.35%	0.7300	-27.18%		+自选净值购买
150100	资源A	1.0290	1.3570	1.0280	1.3570	0.0010	0.10%	1.0030	2.53%		+自选净值购买
150177	证保A	1.0290	1.2610	1.0280	1.2610	0.0010	0.10%	1.0050	2.33%		+自选净值购买
150179	信息A	1.0290	1.2610	1.0280	1.2610	0.0010	0.10%	1.0050	2.33%		+自选净值购买
150192	地产A	1.0290	1.2390	1.0280	1.2390	0.0010	0.10%	1.0300	-0.10%		+自选净值购买
150279	新能A	1.0470	1.1970	1.0460	1.1970	0.0010	0.10%	1.0150	3.06%		+自选净值购买
150204	传媒B	0.7720	1.4450	0.7720	1.4450	0.0000	0.00%	0.8230	-6.61%		+自选净值购买
150205	国防A	1.0320	1.2290	1.0320	1.2290	0.0000	0.00%	1.0090	2.23%		+自选净值购买
150203	传媒A	1.0320	1.2240	1.0320	1.2240	0.0000	0.00%	1.0050	2.62%		+自选净值购买
150227	银行A	1.0360	1.2010	1.0360	1.2010	0.0000	0.00%	1.0140	2.12%		+自选净值购买
150229	酒A	1.0180	1.2000	1.0180	1.2000	0.0000	0.00%	0.9930	2.46%		+自选净值购买
150273	带路A	1.0510	1.1990	1.0510	1.1980	0.0000	0.00%	1.0300	2.00%		+自选净值购买
150235	券商A级	1.0200	1.1980	1.0200	1.1980	0.0000	0.00%	0.9950	2.45%		+自选净值购买
150277	高铁A	1.0440	1.1970	1.0440	1.1970	0.0000	0.00%	1.0230	2.01%		+自选净值购买
150237	环保A级	1.0360	1.1930	1.0360	1.1930	0.0000	0.00%	1.0100	2.51%		+自选净值购买
150243	创业A	1.0320	1.1930	1.0320	1.1920	0.0000	0.00%	1.0070	2.42%		+自选净值购买
150245	互联A	1.0360	1.1930	1.0360	1.1920	0.0000	0.00%	1.0500	-1.35%		+自选净值购买
502024	钢铁A	1.0440	1.1860	1.0440	1.1860	0.0000	0.00%	1.0190	2.39%		+自选净值购买
150206	国防B	0.4600	1.1620	0.4600	1.1620	0.0000	0.00%	0.5080	-10.43%		+自选净值购买
502025	钢铁B	0.4020	0.4020	0.4020	0.4020	0.0000	0.00%	0.5420	-34.83%		+自选净值购买
150228	银行B	0.8520	0.8520	0.8540	0.8540	-0.0020	-0.23%	0.8870	-4.11%		+自选净值购买
150238	环保B级	0.4500	0.1470	0.4520	0.1470	-0.0020	-0.44%	0.5390	-19.78%		+自选净值购买
150246	互联B	0.8960	0.1810	0.9000	0.1820	-0.0040	-0.44%	0.8800	1.79%		+自选净值购买
150180	信息B	1.1970	2.1310	1.2040	2.1310	-0.0070	-0.58%	1.2170	-1.67%		+自选净值购买
150280	新能B	1.0990	0.0430	1.1100	0.0430	-0.0110	-0.99%	1.0280	6.46%		+自选净值购买
150244	创业B	1.1620	0.0710	1.1760	0.0720	-0.0140	-1.19%	1.1730	-0.95%		+自选净值购买
150178	证保B	1.4030	2.2120	1.4220	2.2140	-0.0190	-1.34%	1.4130	-0.71%		+自选净值购买
150236	券商B级	0.8700	0.0840	0.8820	0.0850	-0.0120	-1.36%	0.9490	-9.08%		+自选净值购买

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
603986	兆易创新	001327	鹏华弘华A	7.00	711.13	3.44%	0.03%
001328	鹏华弘华C	7.00	711.13	3.44%	0.03%
003780	鹏华兴悦定期开放混合	6.00	609.72	1.51%	0.03%
003663	鹏华兴泰定期开放混合	3.00	365.72	3.07%	0.02%
001331	鹏华弘信A	7.00	711.94	1.75%	0.03%
001332	鹏华弘信C	7.00	711.94	1.75%	0.03%
184801	鹏华前海	0.00	0.81	0.00%	0.00%
000297	鹏华可转债	0.00	37.59	0.48%	0.00%
003343	鹏华弘惠混合A	1.00	182.86	3.12%	0.01%
003344	鹏华弘惠混合C	1.00	182.86	3.12%	0.01%
000143	鹏华双债加利	0.00	24.38	0.49%	0.00%
603960	克来机电	006230	鹏华研究驱动混合	8.00	304.08	6.96%	0.16%
603939	益丰药房	160627	鹏华策略	22.00	1312.35	3.64%	0.06%
603916	苏博特	160621	鹏华丰和	9.00	134.61	1.96%	0.08%
006057	鹏华丰和C	9.00	134.61	1.96%	0.08%
206013	鹏华宏观混合	7.00	97.76	1.93%	0.06%
002504	鹏华金鼎混合A	18.00	259.74	1.99%	0.15%
002505	鹏华金鼎混合C	18.00	259.74	1.99%	0.15%
603899	晨光文具	002259	鹏华健康环保混合	8.00	325.23	3.48%	0.01%
160603	普天收益	48.00	1806.34	3.31%	0.05%
603883	老百姓	160603	普天收益	32.00	2043.72	3.75%	0.12%
603871	嘉友国际	002643	鹏华兴利混合	3.00	172.38	0.26%	0.12%
603833	欧派家居	006526	鹏华优选回报混合	0.00	19.42	0.52%	0.00%
004986	鹏华策略回报混合	104.00	12688.16	7.78%	1.13%
000854	鹏华养老产业	22.00	2710.74	6.03%	0.24%
005812	鹏华产业精选	45.00	5471.66	5.48%	0.49%
206007	鹏华消费优选混合	40.00	4955.68	5.01%	0.44%
160605	鹏华中国50	50.00	6114.02	6.05%	0.55%
603826	坤彩科技	001067	鹏华弘盛A	6.00	121.40	0.65%	0.03%
001380	鹏华弘盛C	6.00	121.40	0.65%	0.03%
603816	顾家家居	001188	鹏华改革	90.00	5319.00	3.76%	1.01%
603806	福斯特	206002	鹏华精选成长混合	15.00	495.00	3.21%	0.03%
603801	志邦家居	004986	鹏华策略回报混合	236.00	9261.70	5.68%	2.84%
000854	鹏华养老产业	43.00	1709.52	3.80%	0.52%
005812	鹏华产业精选	162.00	6373.26	6.38%	1.95%
603788	宁波高发	003496	鹏华弘尚混合C	20.00	324.80	0.40%	0.09%
003495	鹏华弘尚混合A	20.00	324.80	0.40%	0.09%
603716	塞力斯	000780	鹏华医疗	239.00	5380.91	4.66%	2.49%
603711	香飘飘	160613	鹏华创新	14.00	446.60	3.62%	0.30%
603681	永冠新材	184801	鹏华前海	0.00	3.39	0.00%	0.00%
160639	高铁分级	0.00	3.39	0.03%	0.00%
150278	高铁B	0.00	3.39	0.03%	0.00%
150277	高铁A	0.00	3.39	0.03%	0.00%
603609	禾丰牧业	160642	鹏华增瑞	280.00	2984.86	4.64%	0.34%
603605	珀莱雅	160603	普天收益	29.00	2045.64	3.75%	0.47%
603599	广信股份	160642	鹏华增瑞	199.00	3175.99	4.94%	0.43%
603589	口子窖	006526	鹏华优选回报混合	2.00	149.57	4.04%	0.00%
150230	酒B	52.00	2841.44	5.71%	0.09%
150229	酒A	52.00	2841.44	5.71%	0.09%
160632	酒分级	52.00	2841.44	5.71%	0.09%
160605	鹏华中国50	63.00	3479.25	3.44%	0.11%
160613	鹏华创新	8.00	464.49	3.76%	0.01%
603517	绝味食品	001222	鹏华外延	31.00	1556.12	4.34%	0.19%
005268	鹏华优势企业	43.00	2163.39	4.01%	0.27%
603496	恒为科技	000054	鹏华双债增利	12.00	397.64	0.75%	0.16%
160624	鹏华领先	20.00	634.51	2.93%	0.26%
004514	鹏华新科技传媒	2.00	90.44	3.02%	0.04%
603444	吉比特	001188	鹏华改革	25.00	5256.00	3.71%	0.62%
160613	鹏华创新	2.00	507.82	4.11%	0.06%
603379	三美股份	160638	带路分级	0.00	6.65	0.01%	0.00%
150273	带路A	0.00	6.65	0.01%	0.00%
150274	带路B	0.00	6.65	0.01%	0.00%
150205	国防A	0.00	6.65	0.00%	0.00%
150206	国防B	0.00	6.65	0.00%	0.00%
160630	国防分级	0.00	6.65	0.00%	0.00%
160626	信息分级	0.00	6.65	0.02%	0.00%
150179	信息A	0.00	6.65	0.02%	0.00%
150180	信息B	0.00	6.65	0.02%	0.00%
160620	资源分级	0.00	4.99	0.03%	0.00%
150100	资源A	0.00	4.99	0.03%	0.00%
150101	资源B	0.00	4.99	0.03%	0.00%
150203	传媒A	0.00	6.65	0.02%	0.00%
160629	传媒分级	0.00	6.65	0.02%	0.00%
150204	传媒B	0.00	6.65	0.02%	0.00%
150230	酒B	0.00	6.65	0.01%	0.00%
150229	酒A	0.00	6.65	0.01%	0.00%
160632	酒分级	0.00	6.65	0.01%	0.00%
160625	证保分级	0.00	6.65	0.01%	0.00%
150177	证保A	0.00	6.65	0.01%	0.00%
150178	证保B	0.00	6.65	0.01%	0.00%
150192	地产A	0.00	6.65	0.02%	0.00%
150193	地产B	0.00	6.65	0.02%	0.00%
160628	房地产	0.00	6.65	0.02%	0.00%
160616	鹏华500	0.00	6.65	0.02%	0.00%
006938	鹏华中证500(LOF)C	0.00	6.65	0.02%	0.00%
160615	鹏华300	0.00	6.65	0.01%	0.00%
006939	鹏华沪深300指数(LOF)C	0.00	6.65	0.01%	0.00%
160633	券商指基	0.00	6.65	0.01%	0.00%
150235	券商A级	0.00	6.65	0.01%	0.00%
150236	券商B级	0.00	6.65	0.01%	0.00%
002714	鹏华金城保本	0.00	6.65	0.00%	0.00%
184801	鹏华前海	0.00	6.65	0.00%	0.00%
502023	钢铁分级	0.00	4.99	0.03%	0.00%
502025	钢铁B	0.00	4.99	0.03%	0.00%
502024	钢铁A	0.00	4.99	0.03%	0.00%
160631	银行指基	0.00	6.65	0.00%	0.00%
150227	银行A	0.00	6.65	0.00%	0.00%
150228	银行B	0.00	6.65	0.00%	0.00%
603369	今世缘	002714	鹏华金城保本	90.00	2595.63	0.90%	0.07%
150230	酒B	72.00	2089.65	4.20%	0.06%
150229	酒A	72.00	2089.65	4.20%	0.06%
160632	酒分级	72.00	2089.65	4.20%	0.06%
160605	鹏华中国50	174.00	5017.37	4.96%	0.14%
603359	东珠生态	005416	鹏华尊惠定期开放混合A	11.00	225.72	1.01%	0.07%
005417	鹏华尊惠定期开放混合C	11.00	225.72	1.01%	0.07%
603338	浙江鼎力	001222	鹏华外延	19.00	1609.11	4.49%	0.08%
005268	鹏华优势企业	26.00	2189.65	4.06%	0.11%
002259	鹏华健康环保混合	4.00	387.42	4.15%	0.02%
160603	普天收益	27.00	2264.97	4.15%	0.11%
603337	杰克股份	001067	鹏华弘盛A	2.00	113.97	0.61%	0.03%
001380	鹏华弘盛C	2.00	113.97	0.61%	0.03%
603288	海天味业	510070	民企ETF	5.00	475.98	5.62%	0.00%
603259	药明康德	001230	鹏华医药	55.00	5188.72	3.82%	0.53%
603228	景旺电子	002259	鹏华健康环保混合	5.00	349.13	3.74%	0.06%
603218	日月股份	160634	环保分级	4.00	117.75	1.18%	0.04%
150237	环保A级	4.00	117.75	1.18%	0.04%
150238	环保B级	4.00	117.75	1.18%	0.04%
603200	上海洗霸	000409	鹏华环保产业	21.00	849.03	3.18%	0.86%
160610	鹏华动力	73.00	2895.37	2.02%	2.92%
603197	保隆科技	001067	鹏华弘盛A	3.00	96.53	0.52%	0.04%
001380	鹏华弘盛C	3.00	96.53	0.52%	0.04%
603160	汇顶科技	160642	鹏华增瑞	25.00	2595.00	4.03%	0.11%
603043	广州酒家	000297	鹏华可转债	1.00	38.57	0.49%	0.01%
000143	鹏华双债加利	0.00	24.71	0.49%	0.01%
603018	中设集团	005416	鹏华尊惠定期开放混合A	5.00	116.05	0.52%	0.02%
005417	鹏华尊惠定期开放混合C	5.00	116.05	0.52%	0.02%
003165	鹏华弘嘉混合A	16.00	337.50	3.05%	0.05%
003166	鹏华弘嘉混合C	16.00	337.50	3.05%	0.05%
603008	喜临门	003496	鹏华弘尚混合C	70.00	763.00	0.95%	0.22%
003495	鹏华弘尚混合A	70.00	763.00	0.95%	0.22%
603000	人民网	150203	传媒A	30.00	779.86	2.37%	0.03%
160629	传媒分级	30.00	779.86	2.37%	0.03%
150204	传媒B	30.00	779.86	2.37%	0.03%
601989	中国重工	160638	带路分级	238.00	1390.74	2.90%	0.01%
150273	带路A	238.00	1390.74	2.90%	0.01%
150274	带路B	238.00	1390.74	2.90%	0.01%
601988	中国银行	160631	银行指基	4923.00	18560.18	3.78%	0.02%
150227	银行A	4923.00	18560.18	3.78%	0.02%
150228	银行B	4923.00	18560.18	3.78%	0.02%
001188	鹏华改革	2357.00	8886.46	6.28%	0.01%
160613	鹏华创新	207.00	780.71	6.32%	0.00%
601985	中国核电	150280	新能B	20.00	126.02	2.98%	0.00%
160640	新能源	20.00	126.02	2.98%	0.00%
150279	新能A	20.00	126.02	2.98%	0.00%
601933	永辉超市	150246	互联B	31.00	267.84	2.10%	0.00%
160636	互联网	31.00	267.84	2.10%	0.00%
150245	互联A	31.00	267.84	2.10%	0.00%
601888	中国国旅	160638	带路分级	20.00	1453.46	3.03%	0.01%
150273	带路A	20.00	1453.46	3.03%	0.01%
150274	带路B	20.00	1453.46	3.03%	0.01%
150246	互联B	5.00	377.05	2.96%	0.00%
160636	互联网	5.00	377.05	2.96%	0.00%
150245	互联A	5.00	377.05	2.96%	0.00%
601877	正泰电器	184801	鹏华前海	0.00	0.04	0.00%	0.00%
160642	鹏华增瑞	90.00	2412.21	3.75%	0.05%
601766	中国中车	160639	高铁分级	177.00	1611.67	14.49%	0.01%
150278	高铁B	177.00	1611.67	14.49%	0.01%
150277	高铁A	177.00	1611.67	14.49%	0.01%
601688	华泰证券	160633	券商指基	195.00	4385.72	6.13%	0.04%
150235	券商A级	195.00	4385.72	6.13%	0.04%
150236	券商B级	195.00	4385.72	6.13%	0.04%
002504	鹏华金鼎混合A	11.00	261.75	2.01%	0.00%
002505	鹏华金鼎混合C	11.00	261.75	2.01%	0.00%
206013	鹏华宏观混合	4.00	98.60	1.95%	0.00%
160621	鹏华丰和	6.00	135.58	1.97%	0.00%
006057	鹏华丰和C	6.00	135.58	1.97%	0.00%
160625	证保分级	244.00	5476.28	4.28%	0.04%
150177	证保A	244.00	5476.28	4.28%	0.04%
150178	证保B	244.00	5476.28	4.28%	0.04%
601668	中国建筑	160638	带路分级	209.00	1281.88	2.67%	0.01%
150273	带路A	209.00	1281.88	2.67%	0.01%
150274	带路B	209.00	1281.88	2.67%	0.01%
601628	中国人寿	150177	证保A	124.00	3529.75	2.76%	0.01%
150178	证保B	124.00	3529.75	2.76%	0.01%
160625	证保分级	124.00	3529.75	2.76%	0.01%
601601	中国太保	160625	证保分级	235.00	8005.44	6.26%	0.04%
150177	证保A	235.00	8005.44	6.26%	0.04%
150178	证保B	235.00	8005.44	6.26%	0.04%
601555	东吴证券	000297	鹏华可转债	3.00	40.08	0.51%	0.00%
000143	鹏华双债加利	2.00	25.70	0.51%	0.00%
601398	工商银行	160631	银行指基	4952.00	27586.56	5.61%	0.02%
150227	银行A	4952.00	27586.56	5.61%	0.02%
150228	银行B	4952.00	27586.56	5.61%	0.02%
003496	鹏华弘尚混合C	50.00	278.50	0.35%	0.00%
003495	鹏华弘尚混合A	50.00	278.50	0.35%	0.00%
001067	鹏华弘盛A	40.00	223.80	1.20%	0.00%
001380	鹏华弘盛C	40.00	223.80	1.20%	0.00%
005870	鹏华沪深300	15.00	88.45	1.52%	0.00%
601390	中国中铁	160639	高铁分级	206.00	1502.70	13.51%	0.01%
150278	高铁B	206.00	1502.70	13.51%	0.01%
150277	高铁A	206.00	1502.70	13.51%	0.01%
160638	带路分级	175.00	1277.75	2.67%	0.01%
150273	带路A	175.00	1277.75	2.67%	0.01%
150274	带路B	175.00	1277.75	2.67%	0.01%
601377	兴业证券	160633	券商指基	280.00	2036.31	2.85%	0.04%
150235	券商A级	280.00	2036.31	2.85%	0.04%
150236	券商B级	280.00	2036.31	2.85%	0.04%
601336	新华保险	004514	鹏华新科技传媒	1.00	104.70	3.49%	0.00%
001327	鹏华弘华A	14.00	751.66	3.63%	0.01%
001328	鹏华弘华C	14.00	751.66	3.63%	0.01%
003780	鹏华兴悦定期开放混合	6.00	365.09	0.90%	0.00%
003663	鹏华兴泰定期开放混合	10.00	536.90	4.51%	0.00%
001336	鹏华弘益A	8.00	456.36	0.67%	0.00%
001337	鹏华弘益C	8.00	456.36	0.67%	0.00%
184801	鹏华前海	0.00	0.03	0.00%	0.00%
001331	鹏华弘信A	22.00	1181.18	2.90%	0.01%
001332	鹏华弘信C	22.00	1181.18	2.90%	0.01%
003186	鹏华兴安定期开放混合	1.00	96.64	0.94%	0.00%
160624	鹏华领先	13.00	726.65	3.36%	0.01%
001188	鹏华改革	131.00	7078.17	5.00%	0.06%
160625	证保分级	62.00	3350.75	2.62%	0.03%
150177	证保A	62.00	3350.75	2.62%	0.03%
150178	证保B	62.00	3350.75	2.62%	0.03%
003343	鹏华弘惠混合A	3.00	161.07	2.75%	0.00%
003344	鹏华弘惠混合C	3.00	161.07	2.75%	0.00%
160613	鹏华创新	12.00	670.28	5.43%	0.01%
601328	交通银行	160631	银行指基	6308.00	39367.13	8.01%	0.16%
150227	银行A	6308.00	39367.13	8.01%	0.16%
150228	银行B	6308.00	39367.13	8.01%	0.16%
601318	中国平安	005632	鹏华量化先锋	1.00	133.38	7.22%	0.00%
004489	鹏华量化策略混合	0.00	67.08	4.77%	0.00%
001222	鹏华外延	16.00	1281.37	3.58%	0.00%
002643	鹏华兴利混合	5.00	394.30	0.59%	0.00%
001336	鹏华弘益A	11.00	897.44	1.31%	0.00%
001337	鹏华弘益C	11.00	897.44	1.31%	0.00%
002018	鹏华弘安混合A	9.00	752.50	0.83%	0.00%
002019	鹏华弘安混合C	9.00	752.50	0.83%	0.00%
003186	鹏华兴安定期开放混合	2.00	199.77	1.95%	0.00%
003828	鹏华兴惠定期开放混合	3.00	269.85	1.75%	0.00%
003225	鹏华兴润定期开放混合C	3.00	269.19	1.83%	0.00%
003224	鹏华兴润定期开放混合A	3.00	269.19	1.83%	0.00%
001122	鹏华弘利A	9.00	714.87	0.79%	0.00%
001123	鹏华弘利C	9.00	714.87	0.79%	0.00%
001191	鹏华弘润C	12.00	981.48	0.67%	0.00%
001190	鹏华弘润A	12.00	981.48	0.67%	0.00%
000431	鹏华品牌	5.00	436.97	4.18%	0.00%
160625	证保分级	216.00	16718.24	13.08%	0.02%
150177	证保A	216.00	16718.24	13.08%	0.02%
150178	证保B	216.00	16718.24	13.08%	0.02%
003367	鹏华兴合定期开放混合A	3.00	231.30	1.67%	0.00%
003368	鹏华兴合定期开放混合C	3.00	231.30	1.67%	0.00%
160627	鹏华策略	22.00	1710.85	4.75%	0.00%
206012	鹏华价值精选	2.00	222.80	4.23%	0.00%
160615	鹏华300	38.00	2998.30	6.56%	0.00%
006939	鹏华沪深300指数(LOF)C	38.00	2998.30	6.56%	0.00%
005870	鹏华沪深300	4.00	353.89	6.10%	0.00%
601288	农业银行	005632	鹏华量化先锋	9.00	33.76	1.83%	0.00%
004489	鹏华量化策略混合	4.00	17.01	1.21%	0.00%
160631	银行指基	8796.00	32810.49	6.68%	0.03%
150227	银行A	8796.00	32810.49	6.68%	0.03%
150228	银行B	8796.00	32810.49	6.68%	0.03%
003166	鹏华弘嘉混合C	96.00	360.90	3.26%	0.00%
003165	鹏华弘嘉混合A	96.00	360.90	3.26%	0.00%
005870	鹏华沪深300	26.00	97.43	1.68%	0.00%
601231	环旭电子	000778	鹏华先进制造	79.00	1222.08	3.26%	0.04%
601225	陕西煤业	160620	资源分级	38.00	344.03	2.00%	0.00%
150100	资源A	38.00	344.03	2.00%	0.00%
150101	资源B	38.00	344.03	2.00%	0.00%
601222	林洋能源	206003	鹏华信用增利A	88.00	516.13	0.65%	0.05%
206004	鹏华信用增利B	88.00	516.13	0.65%	0.05%
601212	白银有色	160620	资源分级	77.00	358.93	2.09%	0.04%
150100	资源A	77.00	358.93	2.09%	0.04%
150101	资源B	77.00	358.93	2.09%	0.04%
601211	国泰君安	160633	券商指基	270.00	5444.67	7.61%	0.04%
150235	券商A级	270.00	5444.67	7.61%	0.04%
150236	券商B级	270.00	5444.67	7.61%	0.04%
160625	证保分级	337.00	6798.60	5.32%	0.04%
150177	证保A	337.00	6798.60	5.32%	0.04%
150178	证保B	337.00	6798.60	5.32%	0.04%
601186	中国铁建	160639	高铁分级	178.00	2051.92	18.44%	0.02%
150278	高铁B	178.00	2051.92	18.44%	0.02%
150277	高铁A	178.00	2051.92	18.44%	0.02%
160638	带路分级	113.00	1304.68	2.72%	0.01%
150273	带路A	113.00	1304.68	2.72%	0.01%
150274	带路B	113.00	1304.68	2.72%	0.01%
601169	北京银行	150228	银行B	3456.00	21429.60	4.36%	0.19%
160631	银行指基	3456.00	21429.60	4.36%	0.19%
150227	银行A	3456.00	21429.60	4.36%	0.19%
601166	兴业银行	160631	银行指基	2861.00	52000.32	10.58%	0.15%
150227	银行A	2861.00	52000.32	10.58%	0.15%
150228	银行B	2861.00	52000.32	10.58%	0.15%
001188	鹏华改革	300.00	5456.81	3.86%	0.02%
160610	鹏华动力	200.00	3634.00	2.54%	0.01%
160615	鹏华300	44.00	813.02	1.78%	0.00%
006939	鹏华沪深300指数(LOF)C	44.00	813.02	1.78%	0.00%
160611	鹏华治理	122.00	2232.10	2.40%	0.01%
160613	鹏华创新	27.00	498.52	4.04%	0.00%
005632	鹏华量化先锋	4.00	80.86	4.37%	0.00%
004489	鹏华量化策略混合	2.00	51.97	3.69%	0.00%
005870	鹏华沪深300	6.00	127.01	2.19%	0.00%
601155	新城控股	150192	地产A	47.00	2142.82	4.98%	0.02%
150193	地产B	47.00	2142.82	4.98%	0.02%
160628	房地产	47.00	2142.82	4.98%	0.02%
510070	民企ETF	6.00	273.61	3.23%	0.00%
000431	鹏华品牌	15.00	705.08	6.75%	0.01%
206012	鹏华价值精选	8.00	366.28	6.95%	0.00%
206002	鹏华精选成长混合	15.00	687.46	4.45%	0.01%
160607	鹏华价值	173.00	7847.29	4.21%	0.08%
601138	工业富联	002643	鹏华兴利混合	14.00	197.28	0.29%	0.01%
184801	鹏华前海	22.00	312.36	0.10%	0.02%
001123	鹏华弘利C	11.00	154.54	0.17%	0.01%
001122	鹏华弘利A	11.00	154.54	0.17%	0.01%
001191	鹏华弘润C	14.00	197.28	0.14%	0.01%
001190	鹏华弘润A	14.00	197.28	0.14%	0.01%
601088	中国神华	001067	鹏华弘盛A	4.00	97.66	0.52%	0.00%
001380	鹏华弘盛C	4.00	97.66	0.52%	0.00%
601012	隆基股份	510070	民企ETF	13.00	341.81	4.04%	0.00%
150280	新能B	8.00	222.89	5.27%	0.00%
160640	新能源	8.00	222.89	5.27%	0.00%
150279	新能A	8.00	222.89	5.27%	0.00%
601005	重庆钢铁	502023	钢铁分级	385.00	843.74	4.49%	0.05%
502025	钢铁B	385.00	843.74	4.49%	0.05%
502024	钢铁A	385.00	843.74	4.49%	0.05%
600999	招商证券	160633	券商指基	171.00	3001.76	4.20%	0.03%
150235	券商A级	171.00	3001.76	4.20%	0.03%
150236	券商B级	171.00	3001.76	4.20%	0.03%
160625	证保分级	213.00	3748.26	2.93%	0.04%
150177	证保A	213.00	3748.26	2.93%	0.04%
150178	证保B	213.00	3748.26	2.93%	0.04%
600967	内蒙一机	160639	高铁分级	40.00	492.45	4.43%	0.04%
150278	高铁B	40.00	492.45	4.43%	0.04%
150277	高铁A	40.00	492.45	4.43%	0.04%
150205	国防A	2728.00	32906.67	4.11%	2.84%
150206	国防B	2728.00	32906.67	4.11%	2.84%
160630	国防分级	2728.00	32906.67	4.11%	2.84%
600958	东方证券	160633	券商指基	214.00	2556.83	3.57%	0.04%
150235	券商A级	214.00	2556.83	3.57%	0.04%
150236	券商B级	214.00	2556.83	3.57%	0.04%
600928	西安银行	002714	鹏华金城保本	1.00	22.77	0.01%	0.00%
600900	长江电力	001336	鹏华弘益A	23.00	404.52	0.59%	0.00%
001337	鹏华弘益C	23.00	404.52	0.59%	0.00%
002018	鹏华弘安混合A	10.00	177.64	0.20%	0.00%
002019	鹏华弘安混合C	10.00	177.64	0.20%	0.00%
600893	航发动力	160643	空天一体	36.00	967.30	9.16%	0.02%
150205	国防A	2697.00	71219.35	8.89%	1.39%
150206	国防B	2697.00	71219.35	8.89%	1.39%
160630	国防分级	2697.00	71219.35	8.89%	1.39%
600887	伊利股份	002643	鹏华兴利混合	6.00	202.61	0.30%	0.00%
002018	鹏华弘安混合A	7.00	217.74	0.24%	0.00%
002019	鹏华弘安混合C	7.00	217.74	0.24%	0.00%
001336	鹏华弘益A	14.00	407.54	0.59%	0.00%
001337	鹏华弘益C	14.00	407.54	0.59%	0.00%
003186	鹏华兴安定期开放混合	3.00	101.88	0.99%	0.00%
003828	鹏华兴惠定期开放混合	3.00	110.04	0.72%	0.00%
001191	鹏华弘润C	6.00	193.58	0.13%	0.00%
001190	鹏华弘润A	6.00	193.58	0.13%	0.00%
000778	鹏华先进制造	93.00	2719.46	7.26%	0.02%
003225	鹏华兴润定期开放混合C	4.00	131.00	0.89%	0.00%
003224	鹏华兴润定期开放混合A	4.00	131.00	0.89%	0.00%
160615	鹏华300	21.00	635.14	1.39%	0.00%
006939	鹏华沪深300指数(LOF)C	21.00	635.14	1.39%	0.00%
160627	鹏华策略	74.00	2163.46	6.01%	0.01%
600886	国投电力	001191	鹏华弘润C	28.00	234.39	0.16%	0.00%
001190	鹏华弘润A	28.00	234.39	0.16%	0.00%
600879	航天电子	150205	国防A	7026.00	50517.93	6.31%	2.91%
150206	国防B	7026.00	50517.93	6.31%	2.91%
160630	国防分级	7026.00	50517.93	6.31%	2.91%
160643	空天一体	88.00	636.95	6.03%	0.04%
600872	中炬高新	005434	鹏华睿投混合	1.00	69.50	0.40%	0.00%
003225	鹏华兴润定期开放混合C	3.00	109.74	0.75%	0.00%
003224	鹏华兴润定期开放混合A	3.00	109.74	0.75%	0.00%
160616	鹏华500	4.00	168.19	0.48%	0.01%
006938	鹏华中证500(LOF)C	4.00	168.19	0.48%	0.01%
600845	宝信软件	206009	鹏华新兴产业混合	281.00	9243.35	2.88%	0.44%
160611	鹏华治理	78.00	2569.95	2.76%	0.12%
600837	海通证券	160633	券商指基	484.00	6802.51	9.51%	0.06%
150235	券商A级	484.00	6802.51	9.51%	0.06%
150236	券商B级	484.00	6802.51	9.51%	0.06%
206003	鹏华信用增利A	45.00	634.84	0.80%	0.01%
206004	鹏华信用增利B	45.00	634.84	0.80%	0.01%
000143	鹏华双债加利	1.00	25.67	0.51%	0.00%
000297	鹏华可转债	3.00	47.28	0.60%	0.00%
160625	证保分级	605.00	8494.27	6.65%	0.07%
150177	证保A	605.00	8494.27	6.65%	0.07%
150178	证保B	605.00	8494.27	6.65%	0.07%
600820	隧道股份	160639	高铁分级	91.00	669.86	6.02%	0.03%
150278	高铁B	91.00	669.86	6.02%	0.03%
150277	高铁A	91.00	669.86	6.02%	0.03%
600816	安信信托	206005	民企ETF联接	0.00	0.14	0.00%	0.00%
600809	山西汾酒	000854	鹏华养老产业	33.00	2030.92	4.52%	0.04%
005812	鹏华产业精选	106.00	6463.26	6.47%	0.12%
150230	酒B	37.00	2279.03	4.58%	0.04%
150229	酒A	37.00	2279.03	4.58%	0.04%
160632	酒分级	37.00	2279.03	4.58%	0.04%
600779	水井坊	004986	鹏华策略回报混合	330.00	14818.77	9.08%	0.68%
000854	鹏华养老产业	83.00	3751.10	8.34%	0.17%
005812	鹏华产业精选	218.00	9797.36	9.81%	0.45%
150230	酒B	49.00	2227.65	4.48%	0.10%
150229	酒A	49.00	2227.65	4.48%	0.10%
160632	酒分级	49.00	2227.65	4.48%	0.10%
206007	鹏华消费优选混合	210.00	9468.18	9.58%	0.43%
160605	鹏华中国50	190.00	8561.46	8.47%	0.39%
600771	广誉远	001230	鹏华医药	340.00	10067.52	7.42%	1.13%
600763	通策医疗	000780	鹏华医疗	80.00	5661.15	4.90%	0.25%
600760	中航沈飞	160643	空天一体	17.00	560.20	5.30%	0.04%
150206	国防B	1356.00	44451.61	5.55%	3.40%
160630	国防分级	1356.00	44451.61	5.55%	3.40%
150205	国防A	1356.00	44451.61	5.55%	3.40%
600757	长江传媒	003496	鹏华弘尚混合C	64.00	472.50	0.59%	0.05%
003495	鹏华弘尚混合A	64.00	472.50	0.59%	0.05%
600703	三安光电	206013	鹏华宏观混合	6.00	98.00	1.94%	0.00%
160626	信息分级	55.00	810.18	2.16%	0.01%
150179	信息A	55.00	810.18	2.16%	0.01%
150180	信息B	55.00	810.18	2.16%	0.01%
510070	民企ETF	15.00	226.15	2.67%	0.00%
600664	哈药股份	004292	鹏华沪深港互联网股票	65.00	408.50	4.65%	0.03%
600660	福耀玻璃	510070	民企ETF	9.00	228.70	2.70%	0.00%
600658	电子城	160642	鹏华增瑞	430.00	2835.66	4.41%	0.39%
600637	东方明珠	150203	传媒A	115.00	1424.35	4.32%	0.03%
160629	传媒分级	115.00	1424.35	4.32%	0.03%
150204	传媒B	115.00	1424.35	4.32%	0.03%
001223	鹏华文化传媒娱乐股票	31.00	383.63	3.48%	0.01%
600636	三爱富	160624	鹏华领先	38.00	609.38	2.81%	0.09%
004514	鹏华新科技传媒	5.00	84.45	2.82%	0.01%
600612	老凤祥	004292	鹏华沪深港互联网股票	9.00	401.82	4.57%	0.03%
600606	绿地控股	150192	地产A	191.00	1446.85	3.37%	0.02%
150193	地产B	191.00	1446.85	3.37%	0.02%
160628	房地产	191.00	1446.85	3.37%	0.02%
600600	青岛啤酒	150230	酒B	50.00	2179.57	4.38%	0.07%
150229	酒A	50.00	2179.57	4.38%	0.07%
160632	酒分级	50.00	2179.57	4.38%	0.07%
600597	光明乳业	001453	鹏华弘鑫A	19.00	191.01	2.65%	0.02%
001454	鹏华弘鑫C	19.00	191.01	2.65%	0.02%
600588	用友网络	150246	互联B	7.00	262.70	2.06%	0.00%
160636	互联网	7.00	262.70	2.06%	0.00%
150245	互联A	7.00	262.70	2.06%	0.00%
160626	信息分级	21.00	732.81	1.95%	0.01%
150179	信息A	21.00	732.81	1.95%	0.01%
150180	信息B	21.00	732.81	1.95%	0.01%
600585	海螺水泥	160638	带路分级	35.00	1357.30	2.83%	0.01%
150273	带路A	35.00	1357.30	2.83%	0.01%
150274	带路B	35.00	1357.30	2.83%	0.01%
600583	海油工程	160620	资源分级	55.00	357.61	2.08%	0.01%
150100	资源A	55.00	357.61	2.08%	0.01%
150101	资源B	55.00	357.61	2.08%	0.01%
003165	鹏华弘嘉混合A	70.00	454.16	4.10%	0.02%
003166	鹏华弘嘉混合C	70.00	454.16	4.10%	0.02%
600580	卧龙电驱	160639	高铁分级	31.00	300.46	2.70%	0.02%
150278	高铁B	31.00	300.46	2.70%	0.02%
150277	高铁A	31.00	300.46	2.70%	0.02%
600570	恒生电子	150246	互联B	3.00	344.12	2.70%	0.01%
160636	互联网	3.00	344.12	2.70%	0.01%
150245	互联A	3.00	344.12	2.70%	0.01%
510070	民企ETF	3.00	288.97	3.41%	0.01%
160626	信息分级	11.00	976.46	2.60%	0.02%
150179	信息A	11.00	976.46	2.60%	0.02%
150180	信息B	11.00	976.46	2.60%	0.02%
001067	鹏华弘盛A	1.00	97.19	0.52%	0.00%
001380	鹏华弘盛C	1.00	97.19	0.52%	0.00%
600566	济川药业	001327	鹏华弘华A	42.00	1449.84	7.01%	0.05%
001328	鹏华弘华C	42.00	1449.84	7.01%	0.05%
001230	鹏华医药	312.00	10795.65	7.95%	0.38%
005268	鹏华优势企业	71.00	2457.99	4.56%	0.09%
002259	鹏华健康环保混合	17.00	599.70	6.42%	0.02%
003780	鹏华兴悦定期开放混合	52.00	1795.04	4.45%	0.06%
003663	鹏华兴泰定期开放混合	27.00	932.04	7.82%	0.03%
001331	鹏华弘信A	54.00	1864.08	4.57%	0.07%
001332	鹏华弘信C	54.00	1864.08	4.57%	0.07%
003343	鹏华弘惠混合A	13.00	448.76	7.66%	0.02%
003344	鹏华弘惠混合C	13.00	448.76	7.66%	0.02%
160603	普天收益	69.00	2405.70	4.41%	0.09%
600562	国睿科技	160639	高铁分级	17.00	325.00	2.92%	0.03%
150278	高铁B	17.00	325.00	2.92%	0.03%
150277	高铁A	17.00	325.00	2.92%	0.03%
600559	老白干酒	206007	鹏华消费优选混合	221.00	4131.00	4.18%	0.36%
006526	鹏华优选回报混合	10.00	199.08	5.38%	0.02%
600529	山东药玻	005028	鹏华研究精选混合	67.00	1730.18	3.26%	0.19%
000778	鹏华先进制造	102.00	2607.39	6.96%	0.28%
160627	鹏华策略	103.00	2634.59	7.31%	0.29%
600519	贵州茅台	005870	鹏华沪深300	0.00	196.42	3.38%	0.00%
005632	鹏华量化先锋	0.00	76.86	4.16%	0.00%
004489	鹏华量化策略混合	0.00	42.70	3.03%	0.00%
006526	鹏华优选回报混合	0.00	51.24	1.38%	0.00%
004986	鹏华策略回报混合	18.00	16021.88	9.82%	0.01%
000854	鹏华养老产业	5.00	4488.49	9.98%	0.00%
005812	鹏华产业精选	11.00	9684.84	9.70%	0.01%
000297	鹏华可转债	0.00	34.16	0.43%	0.00%
001188	鹏华改革	7.00	5977.93	4.22%	0.01%
000431	鹏华品牌	0.00	320.25	3.07%	0.00%
150230	酒B	5.00	4672.86	9.39%	0.00%
150229	酒A	5.00	4672.86	9.39%	0.00%
160632	酒分级	5.00	4672.86	9.39%	0.00%
160627	鹏华策略	1.00	1511.56	4.20%	0.00%
000143	鹏华双债加利	0.00	25.62	0.51%	0.00%
206012	鹏华价值精选	0.00	204.96	3.89%	0.00%
160615	鹏华300	1.00	1532.66	3.35%	0.00%
006939	鹏华沪深300指数(LOF)C	1.00	1532.66	3.35%	0.00%
206007	鹏华消费优选混合	11.00	9887.07	10.00%	0.01%
160605	鹏华中国50	11.00	9410.71	9.31%	0.01%
160613	鹏华创新	0.00	507.01	4.11%	0.00%
600518	康美药业	160635	医药基金	15.00	166.36	2.54%	0.00%
150239	医药A级	15.00	166.36	2.54%	0.00%
150240	医药B级	15.00	166.36	2.54%	0.00%
600511	国药股份	001453	鹏华弘鑫A	9.00	249.93	3.46%	0.03%
001454	鹏华弘鑫C	9.00	249.93	3.46%	0.03%
600498	烽火通信	001122	鹏华弘利A	6.00	198.83	0.22%	0.01%
001123	鹏华弘利C	6.00	198.83	0.22%	0.01%
002643	鹏华兴利混合	5.00	158.81	0.24%	0.00%
002018	鹏华弘安混合A	6.00	215.53	0.24%	0.01%
002019	鹏华弘安混合C	6.00	215.53	0.24%	0.01%

鹏华基金公告