- 基金公司档案
鹏华基金公司简介 | |||
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公司全称 | 鹏华基金管理有限公司 | 英文名称 | Penghua Fund Management Co., Ltd. |
资产规模 | 8312.84(亿元) | 公司属性 | 合资企业 |
成立时间 | 1998-12-22 | 注册资本 | 1.50(亿元) |
法人代表 | 何如 | 总 经 理 | 邓召明 |
注册地址 | 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层 | ||
办公地址 | 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层 | ||
邮政编码 | 518048 | 客服邮箱 | service@phfund.com.cn |
网站地址 | http://www.phfund.com.cn | ||
电话号码 | 0755-82021222 | 传真号码 | 0755-82021112 |
公司简介 | 鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月22日,注册资本15,000万元人民币,总部设在深圳,在北京、上海、广州、武汉设有分公司,2013年1月,在深圳前海设立控股子公司鹏华资产管理有限公司。目前的股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管理股份公司(Eurizon Capital SGR S.p.A.)、深圳市北融信投资发展有限公司组成,三家股东的出资比例分别为50%、49%、1%,业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截至2016年12月31日,公司管理资产总规模达到4,551亿元,管理129只基金和10只全国社保投资组合。 |
- 鹏华基金旗下基金
- 鹏华基金股票池
- 开放式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2022-05-11 | 备注 | 2022-05-10 | 日增 长率 | 申购 | 赎回 | 相关链接 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
009746 | 鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C | 1.0050 | 1.0192 | 0.9350 | 0.9492 | 7.49% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
009745 | 鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A | 1.0031 | 1.0159 | 0.9333 | 0.9461 | 7.48% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
005967 | 鹏华创新驱动混合 | 1.4670 | 1.4670 | 1.3821 | 1.3821 | 6.14% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159739 | 鹏华中证云计算与大数据主题ETF | 0.9918 | 0.9918 | 0.9500 | 0.9500 | 4.40% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
160633 | 券商指基 | 1.2170 | 0.6880 | 1.1670 | 0.6680 | 4.28% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
004292 | 鹏华沪深港互联网股票 | 1.7267 | 1.7267 | 1.6735 | 1.6735 | 3.18% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159647 | 鹏华中证中药ETF | 1.1591 | 1.1591 | 1.1294 | 1.1294 | 2.63% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
160613 | 鹏华创新 | 1.1820 | 3.2450 | 1.1530 | 3.2160 | 2.52% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015678 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C | 1.1040 | 1.1040 | 1.0770 | 1.0770 | 2.51% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016891 | 鹏华中证中药ETF联接A | 1.0002 | 1.0002 | 0.9762 | 0.9762 | 2.46% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016892 | 鹏华中证中药ETF联接C | 0.9995 | 0.9995 | 0.9756 | 0.9756 | 2.45% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015676 | 鹏华中证移动互联网指数(LOF)C | 1.1540 | 1.1540 | 1.1270 | 1.1270 | 2.40% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159805 | 传媒ETF | 0.9576 | 0.9576 | 0.9357 | 0.9357 | 2.34% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
160636 | 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A | 0.7960 | 0.9080 | 0.7780 | 0.8970 | 2.31% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015675 | 鹏华中证传媒指数(LOF)C | 1.1950 | 1.1950 | 1.1680 | 1.1680 | 2.31% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
206013 | 鹏华宏观混合 | 1.3250 | 1.8470 | 1.2970 | 1.8080 | 2.16% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012640 | 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A | 1.0379 | 1.0379 | 1.0161 | 1.0161 | 2.15% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012641 | 鹏华稳健鸿利一年持有期混合C | 1.0251 | 1.0251 | 1.0037 | 1.0037 | 2.13% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
160637 | 创业指基 | 1.2750 | 0.7720 | 1.2490 | 0.7620 | 2.08% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
011574 | 鹏华领航一年持有期混合A | 1.0303 | 1.0303 | 1.0095 | 1.0095 | 2.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011575 | 鹏华领航一年持有期混合C | 1.0162 | 1.0162 | 0.9957 | 0.9957 | 2.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015677 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C | 1.0970 | 1.0970 | 1.0750 | 1.0750 | 2.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
160638 | 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A | 1.7760 | 0.7980 | 1.7410 | 0.7830 | 2.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012043 | 鹏华中证酒指数(LOF)C | 0.9200 | 1.0000 | 0.9020 | 0.9820 | 2.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
512690 | 酒ETF | 0.9054 | 2.5108 | 0.8879 | 2.4758 | 1.97% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008134 | 鹏华优选价值股票 | 1.2802 | 1.2802 | 1.2555 | 1.2555 | 1.97% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
160642 | 鹏华增瑞 | 2.0467 | 2.0467 | 2.0078 | 2.0078 | 1.94% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003166 | 鹏华弘嘉混合C | 2.4959 | 2.4959 | 2.4489 | 2.4489 | 1.92% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003165 | 鹏华弘嘉混合A | 2.5296 | 2.5296 | 2.4820 | 2.4820 | 1.92% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
513590 | 鹏华中证港股通消费主题ETF | 0.7086 | 0.7086 | 0.6953 | 0.6953 | 1.91% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011472 | 鹏华致远成长混合C | 0.8255 | 0.8255 | 0.8102 | 0.8102 | 1.89% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011471 | 鹏华致远成长混合A | 0.8387 | 0.8387 | 0.8232 | 0.8232 | 1.88% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012040 | 鹏华中证信息技术指数(LOF)C | 0.8680 | 0.8680 | 0.8520 | 0.8520 | 1.88% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159778 | 鹏华中证工业互联网主题ETF | 0.8367 | 0.8367 | 0.8216 | 0.8216 | 1.84% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
160632 | 鹏华中证酒指数(LOF)A | 0.5560 | 2.3390 | 0.5460 | 2.3320 | 1.83% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015567 | 鹏华增鑫股票A | 1.1146 | 1.1146 | 1.0946 | 1.0946 | 1.83% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015568 | 鹏华增鑫股票C | 1.1099 | 1.1099 | 1.0901 | 1.0901 | 1.82% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015026 | 鹏华增华混合A | 1.0884 | 1.0884 | 1.0690 | 1.0690 | 1.81% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015027 | 鹏华增华混合C | 1.0834 | 1.0834 | 1.0642 | 1.0642 | 1.80% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
160626 | 信息分级 | 1.0660 | 2.0000 | 1.0480 | 1.9900 | 1.72% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
001223 | 鹏华文化传媒娱乐股票 | 1.1630 | 1.1630 | 1.1450 | 1.1450 | 1.57% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000780 | 鹏华医疗 | 2.2100 | 2.2100 | 2.1760 | 2.1760 | 1.56% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012057 | 鹏华品质成长混合A | 0.8853 | 0.8853 | 0.8726 | 0.8726 | 1.46% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012058 | 鹏华品质成长混合C | 0.8740 | 0.8740 | 0.8615 | 0.8615 | 1.45% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
160629 | 传媒分级 | 1.0520 | 1.2270 | 1.0370 | 1.2230 | 1.45% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
000854 | 鹏华养老产业 | 3.0670 | 3.0670 | 3.0240 | 3.0240 | 1.42% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
160646 | 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A | 0.7504 | 0.7504 | 0.7407 | 0.7407 | 1.31% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012809 | 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C | 0.7475 | 0.7475 | 0.7379 | 0.7379 | 1.30% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009862 | 鹏华新兴成长混合C | 0.7532 | 0.7532 | 0.7440 | 0.7440 | 1.24% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009861 | 鹏华新兴成长混合A | 0.7633 | 0.7633 | 0.7540 | 0.7540 | 1.23% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
160627 | 鹏华策略 | 2.5030 | 2.1480 | 2.4730 | 2.1240 | 1.21% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013334 | 鹏华价值远航6个月持有期混合A | 0.9358 | 0.9358 | 0.9246 | 0.9246 | 1.21% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013335 | 鹏华价值远航6个月持有期混合C | 0.9280 | 0.9280 | 0.9169 | 0.9169 | 1.21% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
160620 | 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A | 1.7660 | 1.2580 | 1.7450 | 1.2440 | 1.20% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012808 | 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C | 1.1070 | 1.1070 | 1.0940 | 1.0940 | 1.19% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
160607 | 鹏华价值 | 0.7850 | 5.3930 | 0.7760 | 5.3670 | 1.16% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000778 | 鹏华先进制造 | 2.9140 | 2.9140 | 2.8810 | 2.8810 | 1.15% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011460 | 鹏华创新成长混合A | 0.7496 | 0.7496 | 0.7413 | 0.7413 | 1.12% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005028 | 鹏华研究精选混合 | 2.0819 | 2.0819 | 2.0589 | 2.0589 | 1.12% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008132 | 鹏华价值驱动混合 | 1.5048 | 1.5048 | 1.4882 | 1.4882 | 1.12% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011461 | 鹏华创新成长混合C | 0.7375 | 0.7375 | 0.7294 | 0.7294 | 1.11% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011333 | 鹏华品质优选混合A | 0.7538 | 0.7538 | 0.7458 | 0.7458 | 1.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011334 | 鹏华品质优选混合C | 0.7413 | 0.7413 | 0.7335 | 0.7335 | 1.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159872 | 鹏华中证车联网主题ETF | 0.8780 | 0.8780 | 0.8692 | 0.8692 | 1.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005870 | 鹏华沪深300指数增强A | 1.3059 | 1.3059 | 1.2929 | 1.2929 | 1.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016690 | 鹏华沪深300指数增强C | 0.9516 | 0.9516 | 0.9422 | 0.9422 | 1.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159880 | 鹏华国证有色金属行业ETF | 1.1106 | 1.1106 | 1.0998 | 1.0998 | 0.98% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006939 | 鹏华沪深300指数(LOF)C | 1.0926 | 1.5966 | 1.0821 | 1.5861 | 0.97% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
160615 | 鹏华300 | 1.2869 | 2.1819 | 1.2746 | 2.1696 | 0.96% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159717 | 鹏华国证ESG300ETF | 0.8854 | 0.8854 | 0.8771 | 0.8771 | 0.95% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009570 | 鹏华匠心精选混合A | 0.7796 | 0.7796 | 0.7723 | 0.7723 | 0.95% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009571 | 鹏华匠心精选混合C | 0.7631 | 0.7631 | 0.7560 | 0.7560 | 0.94% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005812 | 鹏华产业精选 | 1.5375 | 1.5375 | 1.5232 | 1.5232 | 0.94% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
160631 | 银行指基 | 0.9680 | 1.0950 | 0.9590 | 1.0860 | 0.94% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
011572 | 鹏华安荣混合A | 1.0926 | 1.1076 | 1.0828 | 1.0978 | 0.91% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 0.9744 | 0.9744 | 0.9657 | 0.9657 | 0.90% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006057 | 鹏华丰和C | 1.2370 | 1.2370 | 1.2260 | 1.2260 | 0.90% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011573 | 鹏华安荣混合C | 1.0931 | 1.1031 | 1.0834 | 1.0934 | 0.90% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
206009 | 鹏华新兴产业混合 | 3.2850 | 3.6620 | 3.2560 | 3.6330 | 0.89% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009230 | 鹏华安和混合A | 1.2730 | 1.2730 | 1.2618 | 1.2618 | 0.89% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009231 | 鹏华安和混合C | 1.2625 | 1.2625 | 1.2514 | 1.2514 | 0.89% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
160621 | 鹏华丰和 | 1.3730 | 1.7150 | 1.3610 | 1.7030 | 0.88% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159751 | 鹏华中证港股通科技ETF | 0.7012 | 0.7012 | 0.6953 | 0.6953 | 0.85% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
515630 | 证保ETF | 1.0256 | 1.0256 | 1.0170 | 1.0170 | 0.85% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002504 | 鹏华金鼎混合A | 1.5790 | 1.5790 | 1.5660 | 1.5660 | 0.83% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005632 | 鹏华量化先锋 | 1.3487 | 2.3833 | 1.3377 | 2.3639 | 0.82% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009984 | 鹏华启航混合 | 0.7965 | 0.7965 | 0.7901 | 0.7901 | 0.81% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002505 | 鹏华金鼎混合C | 1.5050 | 1.5050 | 1.4930 | 1.4930 | 0.80% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009667 | 鹏华安庆混合A | 1.2123 | 1.2683 | 1.2027 | 1.2587 | 0.80% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009668 | 鹏华安庆混合C | 1.2021 | 1.2581 | 1.1926 | 1.2486 | 0.80% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159867 | 畜牧ETF | 0.7920 | 0.7920 | 0.7858 | 0.7858 | 0.79% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015693 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C | 1.0530 | 1.0530 | 1.0450 | 1.0450 | 0.77% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
206002 | 鹏华精选成长混合A | 2.3770 | 2.7510 | 2.3590 | 2.7330 | 0.76% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
588460 | 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF | 1.0608 | 1.0608 | 1.0528 | 1.0528 | 0.76% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
501025 | 香港银行A | 1.0105 | 1.0605 | 1.0031 | 1.0531 | 0.74% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010365 | 香港银行C | 1.1763 | 1.1763 | 1.1677 | 1.1677 | 0.74% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159993 | 鹏华国证证券龙头ETF | 0.9664 | 0.9664 | 0.9594 | 0.9594 | 0.73% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
206007 | 鹏华消费优选混合 | 3.4720 | 3.4720 | 3.4470 | 3.4470 | 0.73% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
160625 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A | 0.6990 | 1.8180 | 0.6940 | 1.8150 | 0.72% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016329 | 鹏华创兴增利债券A | 1.0073 | 1.0073 | 1.0003 | 1.0003 | 0.70% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016331 | 鹏华创兴增利债券D | 1.0073 | 1.0073 | 1.0003 | 1.0003 | 0.70% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016330 | 鹏华创兴增利债券C | 1.0048 | 1.0048 | 0.9979 | 0.9979 | 0.69% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
206008 | 鹏华丰盛 | 1.0900 | 1.5950 | 1.0830 | 1.5880 | 0.65% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
160605 | 鹏华中国50 | 2.3540 | 4.7240 | 2.3390 | 4.7090 | 0.64% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011570 | 鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 0.8492 | 0.8492 | 0.8439 | 0.8439 | 0.63% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011571 | 鹏华鑫远价值一年持有期混合C | 0.8369 | 0.8369 | 0.8317 | 0.8317 | 0.63% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011330 | 鹏华精选群英一年持有期混合MOM | 0.8441 | 0.8441 | 0.8389 | 0.8389 | 0.62% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159982 | 鹏华中证500ETF | 1.4863 | 1.4863 | 1.4772 | 1.4772 | 0.62% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006938 | 鹏华中证500(LOF)C | 1.8080 | 1.8080 | 1.7970 | 1.7970 | 0.61% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006976 | 鹏华核心优势混合A | 2.0730 | 2.0730 | 2.0604 | 2.0604 | 0.61% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
160639 | 高铁分级 | 0.8240 | 0.3640 | 0.8190 | 0.3620 | 0.61% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
000054 | 鹏华双债增利 | 1.2726 | 1.6429 | 1.2650 | 1.6353 | 0.60% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
017732 | 鹏华核心优势混合C | 0.9558 | 0.9558 | 0.9501 | 0.9501 | 0.60% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010725 | 鹏华安享一年持有期混合A | 1.0417 | 1.0417 | 1.0356 | 1.0356 | 0.59% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009330 | 鹏华成长价值混合A | 0.8901 | 0.8901 | 0.8849 | 0.8849 | 0.59% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010726 | 鹏华安享一年持有期混合C | 1.0326 | 1.0326 | 1.0266 | 1.0266 | 0.58% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
160616 | 鹏华500 | 1.7230 | 1.7230 | 1.7130 | 1.7130 | 0.58% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014345 | 鹏华中证500指数增强C | 0.9869 | 0.9869 | 0.9812 | 0.9812 | 0.58% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014344 | 鹏华中证500指数增强A | 0.9914 | 0.9914 | 0.9857 | 0.9857 | 0.58% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009331 | 鹏华成长价值混合C | 0.8702 | 0.8702 | 0.8652 | 0.8652 | 0.58% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011553 | 鹏华民丰盈和6个月持有期混合C | 1.0517 | 1.0517 | 1.0457 | 1.0457 | 0.57% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010863 | 鹏华安裕5个月持有期混合A | 1.0380 | 1.0529 | 1.0321 | 1.0470 | 0.57% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012810 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C | 0.8800 | 0.8800 | 0.8750 | 0.8750 | 0.57% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011552 | 鹏华民丰盈和6个月持有期混合A | 1.0579 | 1.0579 | 1.0519 | 1.0519 | 0.57% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009823 | 鹏华招华一年持有期混合C | 1.0808 | 1.0808 | 1.0747 | 1.0747 | 0.57% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010920 | 鹏华招润一年持有期混合C | 1.0120 | 1.0120 | 1.0063 | 1.0063 | 0.57% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
502023 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A | 1.6000 | 1.1180 | 1.5910 | 1.1120 | 0.57% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012135 | 鹏华安裕5个月持有期混合C | 0.9994 | 1.0436 | 0.9938 | 1.0380 | 0.56% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010919 | 鹏华招润一年持有期混合A | 1.0176 | 1.0176 | 1.0119 | 1.0119 | 0.56% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009822 | 鹏华招华一年持有期混合A | 1.0919 | 1.0919 | 1.0858 | 1.0858 | 0.56% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012044 | 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C | 0.8950 | 0.8950 | 0.8900 | 0.8900 | 0.56% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011576 | 鹏华安诚混合A | 1.0027 | 1.0027 | 0.9971 | 0.9971 | 0.56% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011414 | 鹏华宁华一年持有期混合A | 1.0428 | 1.0428 | 1.0370 | 1.0370 | 0.56% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013353 | 鹏华上华一年持有期混合A | 1.0109 | 1.0109 | 1.0053 | 1.0053 | 0.56% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012055 | 鹏华安康一年持有期混合C | 0.9937 | 0.9937 | 0.9882 | 0.9882 | 0.56% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011577 | 鹏华安诚混合C | 0.9966 | 0.9966 | 0.9911 | 0.9911 | 0.55% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011415 | 鹏华宁华一年持有期混合C | 1.0344 | 1.0344 | 1.0287 | 1.0287 | 0.55% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012054 | 鹏华安康一年持有期混合A | 0.9992 | 0.9992 | 0.9937 | 0.9937 | 0.55% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003142 | 鹏华弘达A | 2.5809 | 2.6409 | 2.5667 | 2.6267 | 0.55% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013354 | 鹏华上华一年持有期混合C | 1.0021 | 1.0021 | 0.9966 | 0.9966 | 0.55% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003143 | 鹏华弘达C | 1.2230 | 1.2430 | 1.2163 | 1.2363 | 0.55% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010964 | 鹏华可转债C | 1.0970 | 1.0970 | 1.0910 | 1.0910 | 0.55% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015028 | 鹏华浙华一年持有期混合A | 0.9913 | 0.9913 | 0.9859 | 0.9859 | 0.55% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
015258 | 鹏华稳享一年持有期混合A | 0.9843 | 0.9843 | 0.9790 | 0.9790 | 0.54% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
015029 | 鹏华浙华一年持有期混合C | 0.9878 | 0.9878 | 0.9825 | 0.9825 | 0.54% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
015259 | 鹏华稳享一年持有期混合C | 0.9817 | 0.9817 | 0.9765 | 0.9765 | 0.53% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
000297 | 鹏华可转债A | 1.4450 | 1.5020 | 1.4380 | 1.4950 | 0.49% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016785 | 鹏华中证1000指数增强A | 1.0726 | 1.0726 | 1.0678 | 1.0678 | 0.45% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016786 | 鹏华中证1000指数增强C | 1.0716 | 1.0716 | 1.0669 | 1.0669 | 0.44% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009234 | 鹏华优质企业混合 | 1.0346 | 1.0346 | 1.0301 | 1.0301 | 0.44% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010894 | 鹏华汇智优选混合A | 0.7267 | 0.7267 | 0.7236 | 0.7236 | 0.43% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011581 | 鹏华安源5个月持有期混合A | 0.9955 | 0.9955 | 0.9913 | 0.9913 | 0.42% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011072 | 鹏华安悦一年持有期混合C | 0.9623 | 0.9623 | 0.9583 | 0.9583 | 0.42% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011386 | 鹏华红利优选混合 | 1.0867 | 1.0867 | 1.0822 | 1.0822 | 0.42% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
011071 | 鹏华安悦一年持有期混合A | 0.9703 | 0.9703 | 0.9663 | 0.9663 | 0.41% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011582 | 鹏华安源5个月持有期混合C | 0.9955 | 0.9955 | 0.9914 | 0.9914 | 0.41% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
160603 | 普天收益 | 2.2150 | 4.8580 | 2.2060 | 4.8490 | 0.41% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002643 | 鹏华兴利混合 | 1.5266 | 1.5266 | 1.5204 | 1.5204 | 0.41% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
010895 | 鹏华汇智优选混合C | 0.7141 | 0.7141 | 0.7112 | 0.7112 | 0.41% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
206012 | 鹏华价值精选 | 2.9980 | 2.9980 | 2.9860 | 2.9860 | 0.40% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011542 | 鹏华远见回报三年持有期混合 | 0.8105 | 0.8105 | 0.8074 | 0.8074 | 0.38% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
501205 | 鹏华创新未来混合(LOF) | 0.5542 | 0.5542 | 0.5521 | 0.5521 | 0.38% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016889 | 鹏华稳健增利债券A | 0.9947 | 0.9947 | 0.9910 | 0.9910 | 0.37% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016890 | 鹏华稳健增利债券C | 0.9945 | 0.9945 | 0.9908 | 0.9908 | 0.37% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002259 | 鹏华健康环保混合 | 2.1770 | 2.1770 | 2.1690 | 2.1690 | 0.37% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005434 | 鹏华睿投混合A | 1.5541 | 1.8291 | 1.5485 | 1.8235 | 0.36% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016950 | 鹏华睿投混合C | 1.0137 | 1.0137 | 1.0101 | 1.0101 | 0.36% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004986 | 鹏华策略回报混合 | 1.5882 | 1.8082 | 1.5826 | 1.8026 | 0.35% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009232 | 鹏华安惠混合A | 1.0377 | 1.0817 | 1.0341 | 1.0781 | 0.35% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009233 | 鹏华安惠混合C | 1.0408 | 1.0697 | 1.0372 | 1.0661 | 0.35% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012785 | 鹏华品质精选混合A | 0.8276 | 0.8276 | 0.8248 | 0.8248 | 0.34% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008716 | 鹏华优质回报两年定开混合 | 1.0659 | 1.0659 | 1.0623 | 1.0623 | 0.34% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
008681 | 鹏华价值成长混合 | 1.0820 | 1.0820 | 1.0784 | 1.0784 | 0.33% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012786 | 鹏华品质精选混合C | 0.8180 | 0.8180 | 0.8153 | 0.8153 | 0.33% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012112 | 鹏华安颐混合C | 0.9786 | 0.9786 | 0.9754 | 0.9754 | 0.33% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012111 | 鹏华安颐混合A | 0.9811 | 0.9811 | 0.9779 | 0.9779 | 0.33% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003344 | 鹏华弘惠混合C | 1.1418 | 1.3518 | 1.1381 | 1.3481 | 0.33% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
206001 | 鹏华弘泰A | 1.1733 | 5.7901 | 1.1695 | 5.7736 | 0.32% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003343 | 鹏华弘惠混合A | 1.1445 | 1.3545 | 1.1408 | 1.3508 | 0.32% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001190 | 鹏华弘润A | 1.6217 | 1.6217 | 1.6165 | 1.6165 | 0.32% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001775 | 鹏华弘泰C | 1.1920 | 1.1920 | 1.1882 | 1.1882 | 0.32% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001381 | 鹏华弘泽C | 1.4799 | 1.4799 | 1.4752 | 1.4752 | 0.32% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002714 | 鹏华金城灵活配置混合 | 1.2610 | 1.3600 | 1.2570 | 1.3560 | 0.32% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001191 | 鹏华弘润C | 1.5768 | 1.5768 | 1.5718 | 1.5718 | 0.32% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001172 | 鹏华弘泽A | 1.5177 | 1.5177 | 1.5129 | 1.5129 | 0.32% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009635 | 鹏华安睿两年持有期混合C | 1.0451 | 1.0451 | 1.0418 | 1.0418 | 0.32% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
206004 | 鹏华信用增利B | 1.3693 | 1.7654 | 1.3650 | 1.7611 | 0.31% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
206003 | 鹏华信用增利A | 1.2822 | 1.7912 | 1.2782 | 1.7872 | 0.31% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009634 | 鹏华安睿两年持有期混合A | 1.0589 | 1.0589 | 1.0556 | 1.0556 | 0.31% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
160612 | 鹏华丰收 | 1.0100 | 1.8230 | 1.0070 | 1.8200 | 0.30% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006958 | 鹏华永融一年定期开放债券 | 1.0865 | 1.1546 | 1.0834 | 1.1515 | 0.29% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
004100 | 鹏华安益增强混合 | 1.3461 | 1.3786 | 1.3423 | 1.3748 | 0.28% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012997 | 鹏华优选回报混合C | 0.8457 | 0.8457 | 0.8434 | 0.8434 | 0.27% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006526 | 鹏华优选回报混合A | 1.5574 | 1.5574 | 1.5532 | 1.5532 | 0.27% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014757 | 鹏华成长领航两年持有期混合C | 0.8989 | 0.8989 | 0.8965 | 0.8965 | 0.27% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
014756 | 鹏华成长领航两年持有期混合A | 0.9071 | 0.9071 | 0.9047 | 0.9047 | 0.27% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
160611 | 鹏华治理 | 1.1790 | 1.5280 | 1.1760 | 1.5250 | 0.26% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000338 | 鹏华双债保利 | 1.1838 | 1.5528 | 1.1808 | 1.5498 | 0.25% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001067 | 鹏华弘盛A | 1.5078 | 1.5078 | 1.5040 | 1.5040 | 0.25% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
512730 | 鹏华中证银行ETF | 1.0826 | 1.0826 | 1.0799 | 1.0799 | 0.25% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
013149 | 鹏华双债加利C | 0.9709 | 0.9709 | 0.9685 | 0.9685 | 0.25% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000143 | 鹏华双债加利A | 1.6216 | 1.8136 | 1.6176 | 1.8096 | 0.25% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006230 | 鹏华研究驱动混合 | 1.8252 | 1.8252 | 1.8207 | 1.8207 | 0.25% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001380 | 鹏华弘盛C | 2.0348 | 2.0348 | 2.0298 | 2.0298 | 0.25% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001326 | 鹏华弘和C | 1.1932 | 1.3992 | 1.1903 | 1.3963 | 0.24% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001325 | 鹏华弘和A | 1.2095 | 1.4225 | 1.2066 | 1.4196 | 0.24% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010488 | 鹏华优选成长混合A | 0.7213 | 0.7213 | 0.7196 | 0.7196 | 0.24% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006956 | 鹏华永润一年定期开放债券 | 1.0476 | 1.1290 | 1.0452 | 1.1266 | 0.23% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
012042 | 鹏华中证银行指数(LOF)C | 0.8860 | 0.8860 | 0.8840 | 0.8840 | 0.23% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013534 | 鹏华沃鑫混合A | 0.8501 | 0.8501 | 0.8482 | 0.8482 | 0.22% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015803 | 鹏华稳健恒利债券C | 0.9996 | 0.9996 | 0.9974 | 0.9974 | 0.22% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015802 | 鹏华稳健恒利债券A | 1.0001 | 1.0001 | 0.9979 | 0.9979 | 0.22% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
160645 | 鹏华回报 | 1.3415 | 1.3415 | 1.3386 | 1.3386 | 0.22% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
011074 | 鹏华安润混合C | 0.9755 | 0.9812 | 0.9734 | 0.9791 | 0.22% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013535 | 鹏华沃鑫混合C | 0.8418 | 0.8418 | 0.8400 | 0.8400 | 0.21% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010489 | 鹏华优选成长混合C | 0.7084 | 0.7084 | 0.7069 | 0.7069 | 0.21% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015257 | 鹏华畅享债券C | 0.9979 | 0.9979 | 0.9958 | 0.9958 | 0.21% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015256 | 鹏华畅享债券A | 0.9992 | 0.9992 | 0.9971 | 0.9971 | 0.21% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001122 | 鹏华弘利A | 1.5025 | 1.6103 | 1.4994 | 1.6072 | 0.21% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011053 | 鹏华弘裕一年持有期混合C | 1.0684 | 1.0684 | 1.0662 | 1.0662 | 0.21% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011073 | 鹏华安润混合A | 0.9747 | 0.9853 | 0.9727 | 0.9833 | 0.21% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011052 | 鹏华弘裕一年持有期混合A | 1.0774 | 1.0774 | 1.0752 | 1.0752 | 0.20% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001123 | 鹏华弘利C | 1.4978 | 1.5786 | 1.4948 | 1.5756 | 0.20% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011331 | 鹏华远见成长混合A | 0.7989 | 0.7989 | 0.7974 | 0.7974 | 0.19% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011332 | 鹏华远见成长混合C | 0.7876 | 0.7876 | 0.7862 | 0.7862 | 0.18% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001330 | 鹏华弘实C | 1.4752 | 1.5152 | 1.4726 | 1.5126 | 0.18% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003780 | 鹏华兴悦定期开放混合 | 1.1922 | 1.3852 | 1.1901 | 1.3831 | 0.18% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
001329 | 鹏华弘实A | 1.3635 | 1.4185 | 1.3612 | 1.4162 | 0.17% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
501076 | 鹏华创新动力混合(LOF) | 1.5087 | 1.5087 | 1.5062 | 1.5062 | 0.17% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015260 | 鹏华永鑫一年定开债券 | 1.0049 | 1.0049 | 1.0033 | 1.0033 | 0.16% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
007309 | 鹏华9-10年利率发起式债券A | 1.1014 | 1.1559 | 1.0997 | 1.1542 | 0.15% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
004504 | 鹏华永泽定期开放债券 | 1.1515 | 1.2730 | 1.1498 | 1.2713 | 0.15% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
000345 | 鹏华丰融定期开放债券 | 1.3630 | 1.8810 | 1.3610 | 1.8790 | 0.15% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
501023 | 港中小企 | 1.1869 | 1.1869 | 1.1852 | 1.1852 | 0.14% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
008321 | 鹏华全球中短债债券C美元现汇(QDII) | 0.0733 | 0.0733 | 0.0732 | 0.0732 | 0.14% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009276 | 鹏华9-10年利率发起式债券C | 1.0287 | 1.0445 | 1.0273 | 1.0431 | 0.14% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
006285 | 鹏华全球中短债债券A美元现汇(QDII) | 0.0738 | 0.0746 | 0.0737 | 0.0745 | 0.14% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001336 | 鹏华弘益A | 1.5132 | 1.5132 | 1.5112 | 1.5112 | 0.13% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008119 | 鹏华金享混合 | 1.2448 | 1.2448 | 1.2432 | 1.2432 | 0.13% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001337 | 鹏华弘益C | 1.4869 | 1.4869 | 1.4850 | 1.4850 | 0.13% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008058 | 鹏华鑫享稳健混合A | 1.1017 | 1.1682 | 1.1003 | 1.1668 | 0.13% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008059 | 鹏华鑫享稳健混合C | 1.0818 | 1.1481 | 1.0805 | 1.1468 | 0.12% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
512670 | 鹏华中证国防ETF | 0.8814 | 1.7628 | 0.8804 | 1.7608 | 0.11% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008811 | 鹏华科技创新混合 | 1.3214 | 1.3214 | 1.3199 | 1.3199 | 0.11% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
160610 | 鹏华动力 | 0.9030 | 2.7020 | 0.9020 | 2.7010 | 0.11% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001327 | 鹏华弘华A | 1.2796 | 1.3346 | 1.2782 | 1.3332 | 0.11% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001222 | 鹏华外延 | 1.8500 | 1.8500 | 1.8480 | 1.8480 | 0.11% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001328 | 鹏华弘华C | 1.1470 | 1.1470 | 1.1458 | 1.1458 | 0.10% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
160622 | 鹏华丰利A | 1.0180 | 1.4710 | 1.0170 | 1.4700 | 0.10% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009096 | 鹏华安泽混合A | 1.1279 | 1.1279 | 1.1268 | 1.1268 | 0.10% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012041 | 鹏华中证国防指数(LOF)C | 1.0360 | 1.0360 | 1.0350 | 1.0350 | 0.10% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000431 | 鹏华品牌 | 3.1360 | 3.2180 | 3.1330 | 3.2150 | 0.10% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
206018 | 鹏华产业债 | 1.0990 | 1.6450 | 1.0980 | 1.6440 | 0.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009097 | 鹏华安泽混合C | 1.1111 | 1.1111 | 1.1101 | 1.1101 | 0.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000296 | 鹏华丰实B | 1.1230 | 1.4450 | 1.1220 | 1.4440 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
160630 | 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.1410 | 1.2720 | 1.1400 | 1.2710 | 0.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000295 | 鹏华丰实A | 1.1590 | 1.4860 | 1.1580 | 1.4850 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
008622 | 鹏华股息龙头ETF联接A | 1.0934 | 1.1714 | 1.0925 | 1.1705 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
008623 | 鹏华股息龙头ETF联接C | 1.0934 | 1.1714 | 1.0925 | 1.1705 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
160624 | 鹏华领先 | 3.6800 | 3.4210 | 3.6770 | 3.4180 | 0.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
206006 | 鹏华全球中短债债券A人民币(QDII) | 0.5141 | 0.5196 | 0.5137 | 0.5191 | 0.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007723 | 鹏华锦润86个月定开债券 | 1.0424 | 1.1029 | 1.0416 | 1.1021 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
159813 | 芯片 | 0.6673 | 1.0010 | 0.6668 | 1.0002 | 0.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006434 | 鹏华3个月中短债A | 1.1556 | 1.1556 | 1.1548 | 1.1548 | 0.07% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
160617 | 鹏华丰润 | 1.0973 | 1.6776 | 1.0966 | 1.6769 | 0.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006456 | 鹏华3个月中短债C | 1.1346 | 1.1346 | 1.1339 | 1.1339 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
012970 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接C | 0.6640 | 0.6640 | 0.6636 | 0.6636 | 0.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012969 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接A | 0.6660 | 0.6660 | 0.6656 | 0.6656 | 0.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008320 | 鹏华全球中短债债券C人民币(QDII) | 0.5105 | 0.5105 | 0.5102 | 0.5102 | 0.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010264 | 鹏华成长智选混合A | 0.8684 | 0.8684 | 0.8679 | 0.8679 | 0.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009484 | 鹏华普利债券C | 1.0515 | 1.0940 | 1.0509 | 1.0934 | 0.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009921 | 鹏华年年红一年持有期债券C | 1.0783 | 1.0783 | 1.0777 | 1.0777 | 0.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009188 | 鹏华股息精选混合 | 1.0796 | 1.0796 | 1.0790 | 1.0790 | 0.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009920 | 鹏华年年红一年持有期债券A | 1.0864 | 1.0864 | 1.0858 | 1.0858 | 0.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
160643 | 空天一体A | 1.3834 | 1.3834 | 1.3827 | 1.3827 | 0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004503 | 鹏华永泰定期开放债券 | 1.2257 | 1.3331 | 1.2251 | 1.3325 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
000053 | 鹏华永诚一年定期开放债券 | 1.0223 | 1.7255 | 1.0218 | 1.7248 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
011569 | 鹏华产业升级混合C | 0.8272 | 0.8272 | 0.8268 | 0.8268 | 0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011568 | 鹏华产业升级混合A | 0.8373 | 0.8373 | 0.8369 | 0.8369 | 0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009483 | 鹏华普利债券A | 1.0604 | 1.1030 | 1.0599 | 1.1025 | 0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010265 | 鹏华成长智选混合C | 0.8519 | 0.8519 | 0.8515 | 0.8515 | 0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003547 | 鹏华丰禄债券 | 1.0397 | 1.3588 | 1.0393 | 1.3584 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003527 | 鹏华丰腾债券 | 1.0583 | 1.1763 | 1.0579 | 1.1759 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002868 | 鹏华丰茂债券 | 1.0817 | 1.2185 | 1.0813 | 1.2181 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007870 | 鹏华尊信3个月定开发起式债券 | 1.0884 | 1.1224 | 1.0880 | 1.1220 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
010364 | 空天一体C | 1.1079 | 1.1079 | 1.1075 | 1.1075 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004438 | 鹏华永安定期开放债券 | 1.2164 | 1.3304 | 1.2160 | 1.3300 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
003662 | 鹏华永盛定期开放 | 1.2520 | 1.3044 | 1.2516 | 1.3040 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
016609 | 鹏华丰启债券 | 1.0052 | 1.0052 | 1.0049 | 1.0049 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008493 | 鹏华尊泰一年定开发起式债券 | 1.0057 | 1.1227 | 1.0054 | 1.1224 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
015530 | 鹏华稳福中短债债券A | 1.0082 | 1.0082 | 1.0079 | 1.0079 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005831 | 鹏华尊悦发起式定开债券 | 1.0269 | 1.2207 | 1.0266 | 1.2204 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
159816 | 鹏华中证0-4年期地方政府债ETF | 105.7500 | 1.0709 | 105.7195 | 1.0706 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003209 | 鹏华丰达债券 | 1.0491 | 1.1891 | 1.0488 | 1.1888 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008925 | 鹏华尊达一年定期开放债券 | 1.0497 | 1.0787 | 1.0494 | 1.0784 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
007682 | 鹏华锦利两年定开 | 1.0556 | 1.1155 | 1.0553 | 1.1152 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
007500 | 鹏华尊诚定期开放发起式债券 | 1.0627 | 1.0916 | 1.0624 | 1.0913 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
003983 | 鹏华丰惠债券 | 1.0865 | 1.2416 | 1.0862 | 1.2413 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
160618 | 鹏华丰泽 | 1.4655 | 1.8305 | 1.4651 | 1.8301 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004127 | 鹏华丰康债券 | 1.1281 | 1.3217 | 1.1278 | 1.3214 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004388 | 鹏华丰享债券 | 1.1499 | 1.3109 | 1.1496 | 1.3106 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003411 | 鹏华弘康混合A | 1.3997 | 1.3997 | 1.3994 | 1.3994 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015532 | 鹏华稳福中短债债券E | 1.0074 | 1.0074 | 1.0072 | 1.0072 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015531 | 鹏华稳福中短债债券C | 1.0070 | 1.0070 | 1.0068 | 1.0068 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013538 | 鹏华永宁3个月定开债券 | 1.0119 | 1.0170 | 1.0117 | 1.0168 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
004499 | 鹏华丰瑞债券 | 1.0131 | 1.2370 | 1.0129 | 1.2368 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003741 | 鹏华丰盈债券 | 1.0243 | 1.5429 | 1.0241 | 1.5427 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014437 | 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0309 | 1.0309 | 1.0307 | 1.0307 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014446 | 鹏华稳瑞中短债 | 1.0286 | 1.0286 | 1.0284 | 1.0284 | 0.02% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
007544 | 鹏华尊晟定期开放发起式债券 | 1.0377 | 1.1009 | 1.0375 | 1.1007 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
010479 | 鹏华丰颐债券 | 1.0376 | 1.0818 | 1.0374 | 1.0816 | 0.02% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
014315 | 鹏华双季享180天持有期债券A | 1.0386 | 1.0386 | 1.0384 | 1.0384 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013536 | 鹏华稳华90天滚动持有债券A | 1.0378 | 1.0378 | 1.0376 | 1.0376 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013537 | 鹏华稳华90天滚动持有债券C | 1.0350 | 1.0350 | 1.0348 | 1.0348 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007321 | 鹏华金利债券 | 1.0402 | 1.1271 | 1.0400 | 1.1269 | 0.02% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
012648 | 鹏华稳泰30天滚动持有债券A | 1.0486 | 1.0486 | 1.0484 | 1.0484 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012649 | 鹏华稳泰30天滚动持有债券C | 1.0449 | 1.0449 | 1.0447 | 1.0447 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004498 | 鹏华丰源债券 | 1.0561 | 1.2248 | 1.0559 | 1.2246 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006029 | 鹏华尊享定期开放发起式债券 | 1.0630 | 1.1525 | 1.0628 | 1.1523 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
007956 | 鹏华稳利短债债券C | 1.0927 | 1.0927 | 1.0925 | 1.0925 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003280 | 鹏华丰恒债券 | 1.1038 | 1.2581 | 1.1036 | 1.2579 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007515 | 鹏华稳利短债债券A | 1.1075 | 1.1075 | 1.1073 | 1.1073 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002396 | 丰尚定期开放B | 1.1927 | 1.2057 | 1.1925 | 1.2055 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
002395 | 丰尚定期开放A | 1.2192 | 1.2342 | 1.2190 | 1.2340 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
160608 | 普天债券B | 1.2544 | 1.9900 | 1.2542 | 1.9898 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
160602 | 普天债券A | 1.3098 | 2.0999 | 1.3096 | 2.0997 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003412 | 鹏华弘康混合C | 1.3420 | 1.3420 | 1.3418 | 1.3418 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009742 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A | 1.0014 | 1.0160 | 1.0013 | 1.0159 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009743 | 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C | 0.9991 | 1.0103 | 0.9990 | 1.0102 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015653 | 鹏华永平6个月定开债券 | 1.0019 | 1.0019 | 1.0018 | 1.0018 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
007987 | 鹏华丰庆债券 | 1.0195 | 1.0983 | 1.0194 | 1.0982 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
206015 | 鹏华纯债 | 1.0354 | 1.4993 | 1.0353 | 1.4992 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007584 | 鹏华丰鑫债券 | 1.0360 | 1.1263 | 1.0359 | 1.1262 | 0.01% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
007681 | 鹏华丰登债券 | 1.0262 | 1.1013 | 1.0261 | 1.1012 | 0.01% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
007001 | 鹏华中债1-3年国开行债券指数C | 1.0396 | 1.1226 | 1.0395 | 1.1225 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007000 | 鹏华中债1-3年国开行债券指数A | 1.0415 | 1.1212 | 1.0414 | 1.1211 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014316 | 鹏华双季享180天持有期债券C | 1.0366 | 1.0366 | 1.0365 | 1.0365 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004463 | 鹏华丰玉债券 | 1.0523 | 1.2349 | 1.0522 | 1.2348 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011080 | 鹏华尊和一年定开发起式债券 | 1.0571 | 1.0677 | 1.0570 | 1.0676 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
002188 | 鹏华丰华债券 | 1.0671 | 1.2877 | 1.0670 | 1.2876 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008040 | 鹏华0-5年利率发起式债券 | 1.0591 | 1.1030 | 1.0590 | 1.1029 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
008951 | 鹏华尊裕一年定开发起式债券 | 1.0590 | 1.0890 | 1.0589 | 1.0889 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
000289 | 鹏华丰泰定期开放债券A | 1.1123 | 1.4935 | 1.1122 | 1.4934 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
009703 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数C | 1.2856 | 1.6382 | 1.2855 | 1.6381 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159972 | 鹏华中证5年地债ETF | 113.3189 | 1.1354 | 113.3183 | 1.1354 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002018 | 鹏华弘安混合A | 1.4416 | 1.5029 | 1.4416 | 1.5029 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002019 | 鹏华弘安混合C | 1.3659 | 1.4584 | 1.3659 | 1.4584 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003367 | 鹏华兴合定期开放混合A | 1.2547 | 1.2547 | 1.2547 | 1.2547 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
003368 | 鹏华兴合定期开放混合C | 1.2327 | 1.2327 | 1.2327 | 1.2327 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
001950 | 鹏华丰泰定期开放债券B | 1.1285 | 1.2182 | 1.1285 | 1.2182 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
009702 | 鹏华中债1-3年农发行债券指数A | 1.0470 | 1.0781 | 1.0470 | 1.0781 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012059 | 鹏华永益3个月定开债券 | 1.0092 | 1.0571 | 1.0092 | 1.0571 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
012797 | 鹏华丰宁债券 | 1.0229 | 1.0279 | 1.0229 | 1.0279 | 0.00% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
001876 | 鹏华全球(美元现汇) | 0.0835 | 0.1285 | 0.0835 | 0.1285 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001453 | 鹏华弘鑫A | 1.1973 | 1.3026 | 1.1974 | 1.3027 | -0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008957 | 鹏华中债3-5年国开行债券指数C | 1.0793 | 1.0957 | 1.0794 | 1.0958 | -0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008956 | 鹏华中债3-5年国开行债券指数A | 1.0713 | 1.0843 | 1.0714 | 1.0844 | -0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001454 | 鹏华弘鑫C | 1.1825 | 1.2845 | 1.1827 | 1.2847 | -0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000290 | 鹏华全球 | 0.5814 | 0.9159 | 0.5815 | 0.9160 | -0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001332 | 鹏华弘信C | 1.3519 | 1.3979 | 1.3523 | 1.3983 | -0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001331 | 鹏华弘信A | 1.5203 | 1.5516 | 1.5208 | 1.5521 | -0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003496 | 鹏华弘尚混合C | 1.4474 | 1.5024 | 1.4479 | 1.5029 | -0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003495 | 鹏华弘尚混合A | 1.4001 | 1.5001 | 1.4006 | 1.5006 | -0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005268 | 鹏华优势企业 | 1.7570 | 1.7570 | 1.7582 | 1.7582 | -0.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001188 | 鹏华改革 | 1.1840 | 1.1840 | 1.1850 | 1.1850 | -0.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
017239 | 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | 1.0117 | 1.0117 | 1.0126 | 1.0126 | -0.09% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
160635 | 医药基金A | 1.1130 | 1.0090 | 1.1140 | 1.0100 | -0.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012783 | 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 0.9939 | 0.9939 | 0.9948 | 0.9948 | -0.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000329 | 鹏华丰饶定期开放债券 | 1.0980 | 1.1780 | 1.0990 | 1.1790 | -0.09% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
009787 | 鹏华聚合多资产混合(FOF) | 1.0361 | 1.0494 | 1.0371 | 1.0504 | -0.10% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007146 | 鹏华研究智选混合 | 1.9883 | 1.9883 | 1.9903 | 1.9903 | -0.10% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007273 | 鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A | 1.1378 | 1.1378 | 1.1390 | 1.1390 | -0.11% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
017379 | 鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y | 1.0074 | 1.0074 | 1.0085 | 1.0085 | -0.11% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
010366 | 医药基金C | 0.7430 | 0.7430 | 0.7440 | 0.7440 | -0.13% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
017380 | 鹏华养老2035混合(FOF)Y | 1.0201 | 1.0201 | 1.0217 | 1.0217 | -0.16% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
006296 | 鹏华养老2035混合(FOF)A | 1.2661 | 1.2661 | 1.2681 | 1.2681 | -0.16% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014942 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A | 0.8800 | 0.8800 | 0.8816 | 0.8816 | -0.18% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014943 | 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C | 0.8773 | 0.8773 | 0.8789 | 0.8789 | -0.18% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007271 | 鹏华养老2045混合发起式(FOF)A | 1.3674 | 1.3674 | 1.3699 | 1.3699 | -0.18% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
017381 | 鹏华养老2045混合发起式(FOF)Y | 1.0168 | 1.0168 | 1.0187 | 1.0187 | -0.19% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
159870 | 鹏华中证细分化工产业主题交易 | 0.7790 | 0.7790 | 0.7805 | 0.7805 | -0.19% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159863 | 光伏产业ETF | 0.9170 | 1.3755 | 0.9190 | 1.3785 | -0.22% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012784 | 鹏华养老目标日期2040五年持有期混合(FOF) | 0.9824 | 0.9824 | 0.9848 | 0.9848 | -0.24% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
012093 | 鹏华创新升级混合A | 0.8951 | 0.8951 | 0.8981 | 0.8981 | -0.33% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012094 | 鹏华创新升级混合C | 0.8828 | 0.8828 | 0.8858 | 0.8858 | -0.34% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001230 | 鹏华医药A | 1.1430 | 1.1430 | 1.1470 | 1.1470 | -0.35% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014313 | 鹏华创新增长一年持有期混合A | 1.0410 | 1.0410 | 1.0449 | 1.0449 | -0.37% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
014314 | 鹏华创新增长一年持有期混合C | 1.0350 | 1.0350 | 1.0389 | 1.0389 | -0.38% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
010490 | 鹏华高质量增长混合A | 0.8406 | 0.8406 | 0.8438 | 0.8438 | -0.38% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010491 | 鹏华高质量增长混合C | 0.8252 | 0.8252 | 0.8284 | 0.8284 | -0.39% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009023 | 鹏华稳健回报混合A | 1.2081 | 1.2081 | 1.2131 | 1.2131 | -0.41% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
017511 | 鹏华稳健回报混合C | 1.0299 | 1.0299 | 1.0342 | 1.0342 | -0.42% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015673 | 鹏华创业板指数(LOF)C | 1.0370 | 1.0370 | 1.0420 | 1.0420 | -0.48% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合 | 1.3960 | 1.7610 | 1.4030 | 1.7680 | -0.50% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003828 | 鹏华兴惠定期开放混合 | 1.3848 | 1.3848 | 1.3927 | 1.3927 | -0.57% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
513700 | 鹏华中证港股通医药卫生综合ETF | 0.5781 | 0.5781 | 0.5814 | 0.5814 | -0.57% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016067 | 鹏华新能源汽车混合A | 0.7190 | 0.7190 | 0.7233 | 0.7233 | -0.59% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016068 | 鹏华新能源汽车混合C | 0.7163 | 0.7163 | 0.7206 | 0.7206 | -0.60% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005416 | 鹏华尊惠定期开放混合A | 1.8277 | 1.8277 | 1.8389 | 1.8389 | -0.61% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
005417 | 鹏华尊惠定期开放混合C | 1.7828 | 1.7828 | 1.7940 | 1.7940 | -0.62% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
011957 | 鹏华新能源精选混合C | 0.9056 | 0.9056 | 0.9114 | 0.9114 | -0.64% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011956 | 鹏华新能源精选混合A | 0.9175 | 0.9175 | 0.9234 | 0.9234 | -0.64% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015024 | 鹏华兴鹏一年持有期混合A | 0.9855 | 0.9855 | 0.9919 | 0.9919 | -0.65% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
015025 | 鹏华兴鹏一年持有期混合C | 0.9839 | 0.9839 | 0.9904 | 0.9904 | -0.66% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
014763 | 鹏华鑫华一年持有期混合A | 0.9806 | 0.9806 | 0.9871 | 0.9871 | -0.66% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
014764 | 鹏华鑫华一年持有期混合C | 0.9778 | 0.9778 | 0.9844 | 0.9844 | -0.67% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
015674 | 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.8880 | 0.8880 | 0.8940 | 0.8940 | -0.67% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
160628 | 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.8980 | 1.6740 | 0.9050 | 1.6780 | -0.77% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015685 | 鹏华中证环保产业指数(LOF)C | 1.0070 | 1.0070 | 1.0150 | 1.0150 | -0.79% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003186 | 鹏华兴安定期开放混合 | 1.5030 | 1.5030 | 1.5151 | 1.5151 | -0.80% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
160634 | 鹏华中证环保产业指数(LOF)A | 1.3460 | 0.9800 | 1.3570 | 0.9870 | -0.81% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
515690 | 鹏华中证高股息龙头ETF | 1.2732 | 1.3132 | 1.2847 | 1.3247 | -0.90% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
159681 | 鹏华创业板50ETF | 0.9902 | 0.9902 | 0.9992 | 0.9992 | -0.90% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012755 | 鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C | 0.8176 | 0.8176 | 0.8253 | 0.8253 | -0.93% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012754 | 鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A | 0.8203 | 0.8203 | 0.8281 | 0.8281 | -0.94% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159885 | 鹏华中证内地低碳经济主题交易 | 0.7916 | 1.1874 | 0.7995 | 1.1993 | -0.99% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
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159657 | 鹏华国证疫苗与生物科技ETF | 0.9848 | 0.9848 | 0.9976 | 0.9976 | -1.28% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
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- 货币式基金净值
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001666 | 鹏华添利宝A | 0.5892 | 1.9510 | 1.0387 | 1.9200 | 2015-07-21 | +自选 净值 购买 |
015609 | 鹏华安盈宝货币C | 0.5469 | 2.0350 | 1.0905 | 2.0300 | 2022-04-22 | +自选 净值 购买 |
004896 | 鹏华兴鑫宝货币A | 0.5296 | 1.9630 | 1.0596 | 1.9630 | 2017-07-13 | +自选 净值 购买 |
160609 | 鹏华货币B | 0.5266 | 1.9180 | 1.0499 | 1.9800 | 2006-09-15 | +自选 净值 购买 |
000548 | 鹏华聚财通货币 | 0.5109 | 1.8670 | 1.0212 | 1.8700 | 2017-05-18 | +自选 净值 购买 |
000569 | 鹏华增值宝货币 | 0.4882 | 1.7860 | 0.9602 | 1.7790 | 2014-02-26 | +自选 净值 购买 |
002318 | 鹏华添利交易型货币 | 0.4671 | 1.7220 | 0.9323 | 1.7150 | 2016-01-29 | +自选 净值 购买 |
511820 | 鹏华添利 | 0.4671 | 1.7220 | 0.9323 | 1.7150 | 2016-01-29 | +自选 净值 购买 |
160606 | 鹏华货币A | 0.4604 | 1.6780 | 0.9184 | 1.7410 | 2005-04-12 | +自选 净值 购买 |
004701 | 鹏华盈余宝货币B | 0.4062 | 1.5190 | 0.8064 | 1.5300 | 2017-06-08 | +自选 净值 购买 |
004684 | 鹏华盈余宝货币A | 0.3405 | 1.2760 | 0.6749 | 1.2860 | 2017-06-08 | +自选 净值 购买 |
007858 | 鹏华浮动净值型发起式货币 | 2019-08-29 | +自选 净值 购买 |
- 封闭式基金
基金代码 | 基金简称 | 2020-12-31 | 2020-12-30 | 增长额 | 增长率 | 最新价 | 折溢价率 | 到期日 | 相关链接 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
150206 | 国防B | 1.7640 | 1.2020 | 1.6520 | 1.1980 | 0.5969 | 36.13% | 1.7230 | 2.32% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 |
150274 | 带路B | 1.7670 | 0.1310 | 1.7390 | 0.1290 | 0.5055 | 29.07% | 1.7240 | 2.43% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 |
150236 | 券商B级 | 1.4260 | 0.1120 | 1.3270 | 0.1070 | 0.3442 | 25.94% | 1.3820 | 3.09% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 |
150244 | 创业B | 1.5460 | 0.1560 | 1.4940 | 0.1530 | 0.3809 | 25.49% | 1.5140 | 2.07% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 |
150277 | 高铁A | 1.0150 | 1.2590 | 1.0150 | 1.2580 | 0.2354 | 23.19% | 0.9950 | 1.97% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 |
502025 | 钢铁B | 1.6030 | 0.4010 | 1.5950 | 0.3990 | 0.3681 | 23.08% | 1.5600 | 2.68% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 |
150101 | 资源B | 1.4910 | 0.3670 | 1.4670 | 0.3610 | 0.2863 | 19.52% | 1.4520 | 2.62% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 |
150238 | 环保B级 | 1.3360 | 0.4360 | 1.2990 | 0.4240 | 0.2249 | 17.31% | 1.3110 | 1.87% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 |
150177 | 证保A | 1.0220 | 1.3220 | 1.0210 | 1.3220 | 0.0981 | 9.60% | 0.9990 | 2.25% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 |
150230 | 酒B | 1.1280 | 2.2360 | 1.0940 | 2.2260 | 0.1007 | 9.20% | 1.1120 | 1.42% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 |
150193 | 地产B | 1.1650 | 2.3390 | 1.1350 | 2.3320 | 0.0929 | 8.19% | 1.1380 | 2.32% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 |
150204 | 传媒B | 1.1000 | 1.4520 | 1.0700 | 1.4520 | 0.0803 | 7.50% | 1.0750 | 2.27% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 |
150180 | 信息B | 1.0930 | 2.2090 | 1.0570 | 2.2060 | 0.0632 | 5.98% | 1.0650 | 2.56% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 |
150227 | 银行A | 1.0080 | 1.2620 | 1.0070 | 1.2620 | 0.0422 | 4.19% | 0.9920 | 1.59% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 |
150246 | 互联B | 0.9820 | 0.4340 | 0.9450 | 0.4270 | 0.0245 | 2.59% | 0.9500 | 3.26% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 |
150245 | 互联A | 1.0080 | 1.2540 | 1.0070 | 1.2540 | 0.0139 | 1.38% | 0.9990 | 0.89% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 |
501205 | 鹏华创新未来18个月封闭混合 | 0.6433 | 0.6433 | 0.6406 | 0.6406 | 0.0027 | 0.42% | 0.6320 | 1.76% | 2022-03-29 | +自选 净值 购买 |
184801 | 鹏华前海 | 101.2400 | 1.4160 | 101.1080 | 1.4150 | 0.1320 | 0.13% | 95.1300 | 6.04% | +自选 净值 购买 | |
017790 | 鹏华永瑞一年封闭式债券A | 1.0008 | 1.0008 | 1.0006 | 1.0006 | 0.0002 | 0.02% | +自选 净值 购买 | |||
017791 | 鹏华永瑞一年封闭式债券C | 1.0007 | 1.0007 | 1.0005 | 1.0005 | 0.0002 | 0.02% | +自选 净值 购买 | |||
010319 | 鹏华创新未来18个月封闭混合C | 1.0784 | 1.0784 | 1.0790 | 1.0790 | -0.0006 | -0.06% | +自选 净值 购买 | |||
501076 | 鹏华科创3年封闭混合 | 1.5504 | 1.5504 | 1.5605 | 1.5605 | -0.0101 | -0.65% | 1.5390 | 0.74% | 2022-06-09 | +自选 净值 购买 |
150178 | 证保B | 0.8440 | 2.2570 | 0.7790 | 2.2510 | -0.0152 | -1.95% | 0.8230 | 2.49% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 |
150228 | 银行B | 0.9280 | 0.9280 | 0.9110 | 0.9110 | -0.0209 | -2.30% | 0.9140 | 1.51% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 |
150179 | 信息A | 1.0390 | 1.3220 | 1.0390 | 1.3220 | -0.0259 | -2.49% | 1.0140 | 2.41% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 |
009984 | 鹏华启航两年封闭运作混合 | 0.8581 | 0.8581 | 0.8904 | 0.8904 | -0.0323 | -3.63% | +自选 净值 购买 | |||
150203 | 传媒A | 1.0040 | 1.2860 | 1.0040 | 1.2860 | -0.0459 | -4.57% | 0.9840 | 1.99% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 |
150192 | 地产A | 1.0450 | 1.3010 | 1.0450 | 1.3010 | -0.0564 | -5.40% | 1.0220 | 2.20% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 |
150229 | 酒A | 1.0020 | 1.2610 | 1.0020 | 1.2610 | -0.0593 | -5.91% | 0.9900 | 1.20% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 |
150237 | 环保A级 | 1.0080 | 1.2540 | 1.0070 | 1.2540 | -0.1408 | -13.98% | 0.9800 | 2.78% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 |
150235 | 券商A级 | 1.0080 | 1.2590 | 1.0070 | 1.2590 | -0.1723 | -17.11% | 0.9820 | 2.58% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 |
150100 | 资源A | 1.0450 | 1.4180 | 1.0450 | 1.4180 | -0.1839 | -17.60% | 1.0250 | 1.91% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 |
150243 | 创业A | 1.0040 | 1.2540 | 1.0040 | 1.2540 | -0.2136 | -21.27% | 0.9860 | 1.79% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 |
150278 | 高铁B | 0.6330 | 0.0290 | 0.6230 | 0.0290 | -0.1368 | -21.96% | 0.6140 | 3.00% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 |
502024 | 钢铁A | 1.0150 | 1.2480 | 1.0150 | 1.2470 | -0.2280 | -22.46% | 0.9950 | 1.97% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 |
150273 | 带路A | 1.0150 | 1.2600 | 1.0150 | 1.2600 | -0.2743 | -27.02% | 0.9900 | 2.46% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 |
150205 | 国防A | 1.0040 | 1.2910 | 1.0040 | 1.2900 | -0.2760 | -27.49% | 0.9850 | 1.89% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 |
180401 | 鹏华深圳能源REIT | -- | -- | 8.1400 | +自选 净值 购买 |
- 鹏华基金公告
- 2023/4/6英大睿盛A,英大睿盛C: 英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2023年第1号)
- 2023/3/31博时睿远LOF: 博时基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
- 2023/3/315G50ETF: 博时基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
- 2023/3/31博时睿远LOF: 博时基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
- 2023/3/315G50ETF: 博时基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
- 2023/3/30畜牧养殖: 关于旗下基金投资关联方承销证券的公告
- 2023/3/30化工龙头: 关于旗下部分交易型开放式指数证券投资基金投资关联方承销证券的公告
- 2023/3/29东方量化多策略混合A,东方量化多策略混合C: 东方量化多策略混合型证券投资基金2022年年度报告
- 2023/3/29东方量化多策略混合A,东方量化多策略混合C: 东方量化多策略混合型证券投资基金2022年年度报告
- 2023/3/29东方量化多策略混合A,东方量化多策略混合C: 东方量化多策略混合型证券投资基金2022年年度报告
- 2023/3/16银华信息科技量化优选股票A,银华信息科技量化优选股票C: 银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资基金清算报告
- 2023/2/28博时睿远LOF: 博时基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
- 2023/2/285G50ETF: 博时基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
- 2023/2/27公告
- 2023/2/27公告
- 2023/2/25智能汽车ETF: 国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式指数证券投资基金投资关联方承销证券的公告
- 2023/2/25关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
- 2023/2/25基建ETF: 国泰基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式指数证券投资基金投资关联方承销证券的公告
- 2023/2/25中加中证500指数增强A,中加中证500指数增强C: 关于中加中证500指数增强型证券投资基金关联交易公告
- 2023/2/25互联网50: 关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告