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大成基金公司简介
公司全称 大成基金管理有限公司英文名称 Da Cheng Fund Management Co., Ltd.
资产规模 1867.50(亿元)公司属性 中资企业
成立时间 1999-04-12注册资本 2.00(亿元)
法人代表 吴庆斌总 经 理 谭晓冈
注册地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
办公地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
邮政编码 518040客服邮箱 callcenter@dcfund.com.cn
网站地址 http://www.dcfund.com.cn
电话号码 0755-83183388传真号码 0755-83199588
公司简介 大成基金管理有限公司(以下简称“公司”)成立于1999年4月12日,注册资本金人民币2亿元,是中国首批获准成立的老十家基金管理公司之一。公司总部设在广东省深圳市,主要业务是公募基金的募集和管理,还具有全国社保基金投资管理业务资格、社保海外合格投资人资格、特定客户资产管理资格、QDII业务资格、保险资金管理人资格、保险保障基金管理人资格。 经过十多年的稳健发展,公司打造了一支具有良好职业素养和丰富经验的投资研究团队,各项业务迅猛发展,综合实力不断提升,旗下基金产品齐全、风格多样,构建了涵盖货币市场基金、债券型基金、混合型基金、股票型基金和指数型基金的完备产品线,为广大投资者带来了丰厚回报。截至2015年12月31日,公司旗下基金已累计向持有人分红超过330亿元人民币。 公司实行董事会领导下的总经理负责制,在“专业管理专业”的管理理念下,充分发挥各专业委员会的专业职能。公司组织架构完整稳定,职责明晰,并根据业务发展不断更新完善。公司先后成立了大成国际资产管理有限公司、大成创新资本管理有限公司,稳步推进国际业务,并积极开拓另类投资领域。 此外,公司始终保持高度的社会责任感,坚持在发展自身的同时回报社会,2009年4月出资设立了基金行业内第一家慈善基金会——广东省大成慈善基金会,致力公益慈善事业、积极履行企业社会责任。截至2015年12月底,大成慈善基金会累计捐赠金额超过1600万元,已完成捐赠项目36个,建成10余所大成基金小学和爱心食堂,在教育资助、灾害救助、医疗环保以及公益支持等方面尽企业一份绵薄之力。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2021-06-17备注2021-06-16

日增

长率

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单位净值累计净值单位净值累计净值
002945大成盛世精选混合2.06402.06402.02502.02501.93%开放开放+自选 净值
160918大成小盘A3.88797.05273.81576.98051.89%开放开放+自选 净值
011159大成小盘C3.88333.88333.81123.81121.89%开放开放+自选 净值
090009大成行业轮动混合3.15403.15403.09603.09601.87%开放开放+自选 净值
160919大成产业2.43204.41802.38904.37501.80%开放开放+自选 净值
008274大成行业先锋混合A1.62811.62811.60061.60061.72%开放开放+自选 净值
008988大成科技创新混合A1.66601.66601.63791.63791.72%开放开放+自选 净值
008275大成行业先锋混合C1.61991.61991.59261.59261.71%开放开放+自选 净值
008989大成科技创新混合C1.65861.65861.63071.63071.71%开放开放+自选 净值
160926大成创业板两年定开混合A1.26271.26271.24241.24241.63%暂停暂停+自选 净值
009798大成创业板两年定开混合C1.25801.25801.23791.23791.62%暂停暂停+自选 净值
008935大成科技消费股票C1.04301.04301.02881.02881.38%开放开放+自选 净值
008934大成科技消费股票A1.05081.05081.03651.03651.38%开放开放+自选 净值
519017大成积极成长混合1.33103.74001.31303.72201.37%开放开放+自选 净值
159943深证ETF16.73701.099016.52001.08501.31%开放开放+自选 净值
000587大成灵活配置3.18103.58103.14003.54001.31%开放开放+自选 净值
001365大成正向1.76601.76601.74401.74401.26%开放开放+自选 净值
159906深成长1.61701.61701.59701.59701.25%开放开放+自选 净值
159740大成恒生科技ETF(QDII)0.98300.98300.97090.97091.25%开放开放+自选 净值
010372大成成长进取混合C1.11601.11601.10231.10231.24%开放开放+自选 净值
010371大成成长进取混合A1.11841.11841.10471.10471.24%开放开放+自选 净值
516610大成中证全指医疗保健设备与服务ETF1.04641.04641.03361.03361.24%开放开放+自选 净值
090012深成长联接1.57901.57901.56001.56001.22%开放开放+自选 净值
001301大成睿景C1.72101.72101.70101.70101.18%开放开放+自选 净值
001300大成睿景A1.80801.80801.78701.78701.18%开放开放+自选 净值
002258大成国企改革灵活配置混合2.33402.33402.30802.30801.13%开放开放+自选 净值
002567大成国安1.56901.56901.55301.55301.03%开放开放+自选 净值
090018大成新锐混合4.61405.11404.56705.06701.03%开放开放+自选 净值
090020大成健康产业混合2.28102.28102.25802.25801.02%开放开放+自选 净值
002319大成一带一路灵活配置混合1.95902.03901.94002.02000.98%开放开放+自选 净值
010826大成产业趋势混合A0.97360.97360.96430.96430.96%开放开放+自选 净值
010827大成产业趋势混合C0.97090.97090.96170.96170.96%开放开放+自选 净值
001144大成互联网1.61001.61001.59501.59500.94%开放开放+自选 净值
008972恒生中小C1.19301.19301.18201.18200.93%开放开放+自选 净值
159932500深ETF1.84601.56401.82901.54900.93%开放开放+自选 净值
160922恒生中小A1.19501.19501.18401.18400.93%开放开放+自选 净值
090001大成价值1.16574.61101.15534.60060.90%开放开放+自选 净值
009069大成睿鑫股票A1.05331.05331.04481.04480.81%开放开放+自选 净值
160923海外中国1.62001.62001.60701.60700.81%暂停暂停+自选 净值
009070大成睿鑫股票C1.04971.04971.04131.04130.81%开放开放+自选 净值
090015大成内需增长混合A5.18905.18905.14905.14900.78%开放开放+自选 净值
960018大成内需增长混合H5.18705.18705.14805.14800.76%开放开放+自选 净值
090004大成精选1.70374.12471.69114.11210.75%开放开放+自选 净值
003359大成中证360C1.37701.37701.36701.36700.73%开放开放+自选 净值
002236大成中证360A1.41201.41201.40201.40200.71%开放开放+自选 净值
160924恒指LOF1.00301.00300.99600.99600.70%开放开放+自选 净值
002645大成景荣债券C1.01301.01301.00601.00600.70%开放开放+自选 净值
008271大成优势企业混合A1.71521.71521.70341.70340.69%开放开放+自选 净值
002644大成景荣债券A1.02101.02101.01401.01400.69%开放开放+自选 净值
008272大成优势企业混合C1.69501.69501.68341.68340.69%开放开放+自选 净值
510440500沪市2.06302.06302.05002.05000.63%开放开放+自选 净值
003147大成动态量化1.46711.46711.45791.45790.63%开放开放+自选 净值
001364大成景润灵活配置混合1.15201.15201.14501.14500.61%开放开放+自选 净值
011066大成高新技术C3.23003.23003.21103.21100.59%开放开放+自选 净值
000628大成高新技术A3.23603.23603.21703.21700.59%开放开放+自选 净值
008872大成睿裕六月持有股票C1.20271.20271.19581.19580.58%开放开放+自选 净值
008871大成睿裕六月持有股票A1.21021.21021.20331.20330.57%开放开放+自选 净值
003374大成景禄灵活配置混合C1.46341.46341.45591.45590.52%开放开放+自选 净值
003373大成景禄灵活配置混合A1.46421.46421.45671.45670.51%开放开放+自选 净值
008973中华300C1.32771.32771.32121.32120.49%开放开放+自选 净值
160925中华3001.32861.32861.32211.32210.49%开放开放+自选 净值
002383大成趋势1.28201.28201.27601.27600.47%开放开放+自选 净值
090017大成可转债1.32201.33201.31601.32600.46%开放开放+自选 净值
090011大成核心双动力混合1.58402.18401.57702.17700.44%开放开放+自选 净值
160910大成创新1.16502.94201.16002.93700.43%开放开放+自选 净值
010179大成企业能力驱动混合C0.96470.96470.96080.96080.41%开放开放+自选 净值
010178大成企业能力驱动混合A0.96630.96630.96240.96240.41%开放开放+自选 净值
008870大成恒享混合C1.05431.05431.05021.05020.39%开放开放+自选 净值
008869大成恒享混合A1.05971.05971.05561.05560.39%开放开放+自选 净值
519300大成300A/B1.18563.01521.18123.01080.37%开放开放+自选 净值
007096大成300C1.18221.42151.17791.41720.37%开放开放+自选 净值
160921多策略1.30501.66201.30101.65800.31%开放开放+自选 净值
160916优选LOF4.17003.61704.16003.60900.24%开放开放+自选 净值
090006大成20200.87102.69300.86902.69100.23%开放开放+自选 净值
002946大成景盛一年定期开放债券A1.12131.12131.11881.11880.22%暂停暂停+自选 净值
002947大成景盛一年定期开放债券C1.10081.10081.09841.09840.22%暂停暂停+自选 净值
009654大成丰享回报混合C1.00991.00991.00821.00820.17%开放开放+自选 净值
009653大成丰享回报混合A1.01231.01231.01061.01060.17%开放开放+自选 净值
010739大成优选升级一年持有混合C0.99110.99110.98970.98970.14%开放开放+自选 净值
010738大成优选升级一年持有混合A0.99300.99300.99160.99160.14%开放开放+自选 净值
009494大成尊享18月定开混合C1.00421.00421.00281.00280.14%暂停暂停+自选 净值
009493大成尊享18月定开混合A1.00861.00861.00721.00720.14%暂停暂停+自选 净值
515520大成MSCI中国A股质优价值100ETF1.37461.37461.37271.37270.14%开放开放+自选 净值
092002大成债券C1.04552.19371.04412.19230.13%开放开放+自选 净值
007782大成MSCI价值100ETF联接A1.35731.35731.35551.35550.13%开放开放+自选 净值
010909大成沪深300增强发起式C0.98360.98360.98230.98230.13%开放开放+自选 净值
010908大成沪深300增强发起式A0.98480.98480.98350.98350.13%开放开放+自选 净值
010940大成安享得利六月持有混合A1.00311.00311.00181.00180.13%暂停暂停+自选 净值
090002大成债券A/B1.02892.25561.02762.25430.13%开放开放+自选 净值
007783大成MSCI价值100ETF联接C1.35481.35481.35311.35310.13%开放开放+自选 净值
010941大成安享得利六月持有混合C1.00291.00291.00171.00170.12%暂停暂停+自选 净值
001792大成绝对收益C0.85900.85900.85800.85800.12%开放开放+自选 净值
001791大成绝对收益A0.89800.89800.89700.89700.11%开放开放+自选 净值
090013大成竞争优势混合1.40902.41901.40802.41800.07%开放开放+自选 净值
008847大成民稳增长混合C1.09271.09271.09201.09200.06%开放开放+自选 净值
008846大成民稳增长混合A1.09931.09931.09861.09860.06%开放开放+自选 净值
090003大成蓝筹0.97563.83840.97503.83780.06%开放开放+自选 净值
010370大成卓享一年持有混合C1.00581.00581.00521.00520.06%开放开放+自选 净值
010369大成卓享一年持有混合A1.00811.00811.00751.00750.06%开放开放+自选 净值
008629大成景瑞稳健配置混合A1.08241.08241.08181.08180.06%开放开放+自选 净值
009797大成汇享一年持有混合C1.00261.00261.00211.00210.05%开放开放+自选 净值
009796大成汇享一年持有混合A1.00571.00571.00521.00520.05%开放开放+自选 净值
008630大成景瑞稳健配置混合C1.07501.07501.07451.07450.05%开放开放+自选 净值
008747大成景泰纯债债券A1.04081.04081.04061.04060.02%开放开放+自选 净值
008752大成全球美元债C人民币1.05101.06601.05081.06580.02%开放开放+自选 净值
006811大成景盈债券1.00711.08311.00701.08300.01%开放开放+自选 净值
090021大成月添利A1.01301.01301.01291.01290.01%开放开放+自选 净值
008003大成通嘉三年定开债券A1.02581.04661.02571.04650.01%暂停暂停+自选 净值
008748大成景泰纯债债券C1.03551.03551.03541.03540.01%开放开放+自选 净值
008689大成景乐纯债债券C1.03391.03391.03381.03380.01%暂停暂停+自选 净值
008820大成景悦中短债A1.04401.04401.04391.04390.01%开放开放+自选 净值
008821大成景悦中短债C1.04101.04101.04091.04090.01%开放开放+自选 净值
008751大成全球美元债A人民币1.05721.07221.05711.07210.01%开放开放+自选 净值
000130大成信用债A1.33901.63901.33891.63890.01%开放开放+自选 净值
090007大成策略回报混合1.23303.18601.23303.18600.00%开放开放+自选 净值
090010大成中证A2.04102.19702.04102.19700.00%开放开放+自选 净值
007801大成中证C2.03402.03402.03402.03400.00%开放开放+自选 净值
000131大成信用债C1.29611.59611.29611.59610.00%开放开放+自选 净值
000129大成短融B1.22221.43221.22221.43220.00%开放开放+自选 净值
002086大成短融E1.20631.41331.20631.41330.00%开放开放+自选 净值
000128大成短融A1.19481.39881.19481.39880.00%开放开放+自选 净值
003574大成惠利纯债1.03961.17441.03961.17440.00%开放开放+自选 净值
004117大成惠祥纯债债券1.00521.16321.00521.16320.00%开放开放+自选 净值
008687大成景优中短债C1.07881.07881.07881.07880.00%开放开放+自选 净值
008686大成景优中短债A1.07841.07841.07841.07840.00%开放开放+自选 净值
007946大成中债1-3年国开债指数A1.01991.04161.01991.04160.00%开放开放+自选 净值
008004大成通嘉三年定开债券C1.02081.04161.02081.04160.00%暂停暂停+自选 净值
007947大成中债1-3年国开债指数C1.01801.03971.01801.03970.00%开放开放+自选 净值
008688大成景乐纯债债券A1.03921.03921.03921.03920.00%暂停暂停+自选 净值
001497大成月添利E1.03861.03861.03861.03860.00%开放开放+自选 净值
009220大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数C1.00851.02901.00851.02900.00%开放开放+自选 净值
008938大成惠兴一年定开债券1.00261.02871.00261.02870.00%暂停暂停+自选 净值
091023大成安汇金融债债券A1.02401.02401.02401.02400.00%开放开放+自选 净值
090023大成安汇金融债债券C1.02341.02341.02341.02340.00%开放开放+自选 净值
001516大成安汇金融债债券E1.02161.02161.02161.02160.00%开放开放+自选 净值
009495大成景轩中高等级债券A1.01831.01831.01831.01830.00%开放开放+自选 净值
009496大成景轩中高等级债券C1.01661.01661.01661.01660.00%开放开放+自选 净值
091021大成月添利B1.01571.01571.01571.01570.00%开放开放+自选 净值
009397大成安诚债券C1.01551.01551.01551.01550.00%开放开放+自选 净值
011940大成全球美元债A美元0.16500.16730.16500.16730.00%开放开放+自选 净值
011941大成全球美元债C美元0.16400.16630.16400.16630.00%开放开放+自选 净值
004389大成惠明纯债债券1.17811.17811.17821.1782-0.01%开放开放+自选 净值
000152大成景旭A1.06361.45141.06371.4515-0.01%开放开放+自选 净值
000153大成景旭C1.06201.41801.06211.4181-0.01%开放开放+自选 净值
006674大成景旭B1.06351.24131.06361.2414-0.01%开放开放+自选 净值
004209大成智惠量化多策略混合1.04301.26101.04311.2611-0.01%开放开放+自选 净值
009396大成安诚债券A1.03741.03741.03751.0375-0.01%开放开放+自选 净值
009221大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年指数A1.03611.03611.03621.0362-0.01%暂停开放+自选 净值
009222大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年指数C1.03301.03301.03311.0331-0.01%暂停开放+自选 净值
009219大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A1.00911.02961.00921.0297-0.01%开放开放+自选 净值
008628大成惠享一年定开债券1.01491.01491.01501.0150-0.01%暂停暂停+自选 净值
003692大成景尚灵活配置混合A1.18861.34941.18881.3496-0.02%开放开放+自选 净值
003841大成惠裕定开纯债债券1.02871.15371.02891.1539-0.02%暂停暂停+自选 净值
003575大成惠益纯债债券1.03051.13231.03071.1325-0.02%开放开放+自选 净值
006812大成惠福纯债债券1.02011.04011.02031.0403-0.02%开放开放+自选 净值
008600大成景和债券A1.01361.01361.01381.0138-0.02%开放开放+自选 净值
008601大成景和债券C1.01081.01081.01101.0110-0.02%开放开放+自选 净值
011742大成惠平一年定开债发起式1.00401.00401.00421.0042-0.02%暂停暂停+自选 净值
010960大成惠恒一年定开债券发起式1.00251.00251.00271.0027-0.02%暂停暂停+自选 净值
010959大成惠泽一年定期开放债券1.00141.00141.00161.0016-0.02%暂停暂停+自选 净值
011075大成恒享春晓一年定开混合A0.98970.98970.98990.9899-0.02%暂停暂停+自选 净值
011076大成恒享春晓一年定开混合C0.98830.98830.98850.9885-0.02%暂停暂停+自选 净值
003693大成景尚灵活配置混合C1.18171.34251.18201.3428-0.03%开放开放+自选 净值
007910大成有色金属期货ETF联接A1.14071.14071.14101.1410-0.03%开放开放+自选 净值
007507大成中债3-5年国开债指数A1.02201.06501.02231.0653-0.03%开放开放+自选 净值
007911大成有色金属期货ETF联接C1.13331.13331.13371.1337-0.04%暂停暂停+自选 净值
007508大成中债3-5年国开债指数C1.02091.06191.02131.0623-0.04%开放开放+自选 净值
010929大成核心价值甄选混合A0.99130.99130.99170.9917-0.04%开放开放+自选 净值
159923100ETF2.25902.25902.26002.2600-0.04%开放开放+自选 净值
010930大成核心价值甄选混合C0.98970.98970.99020.9902-0.05%开放开放+自选 净值
519019大成景阳领先混合1.03104.69601.03204.6970-0.10%开放开放+自选 净值
090016大成消费主题混合2.00602.26302.00802.2650-0.10%开放开放+自选 净值
159980大成有色金属期货ETF1.33921.33921.34131.3413-0.16%暂停暂停+自选 净值
012184大成创新趋势混合A1.00151.00151.00341.0034-0.19%暂停暂停+自选 净值
012185大成创新趋势混合C1.00131.00131.00331.0033-0.20%暂停暂停+自选 净值
008269大成睿享混合A1.29881.29881.30231.3023-0.27%开放开放+自选 净值
008270大成睿享混合C1.29141.29141.29491.2949-0.27%暂停暂停+自选 净值
011583大成港股精选混合(QDII)A0.99340.99340.99650.9965-0.31%开放开放+自选 净值
011584大成港股精选混合(QDII)C0.99280.99280.99590.9959-0.31%开放开放+自选 净值
000834大成纳指1003.08403.08403.09403.0940-0.32%开放开放+自选 净值
006038大成景恒混合C1.78101.78101.78701.7870-0.34%开放开放+自选 净值
007297大成养老2040三年持有混合(FOF)A1.39781.39781.40331.4033-0.39%开放开放+自选 净值
007298大成养老2040三年持有混合(FOF)C1.38691.38691.39241.3924-0.40%开放开放+自选 净值
090019大成景恒混合A1.74802.34001.75502.3490-0.40%开放开放+自选 净值
008753大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF)1.12461.12461.13011.1301-0.49%开放开放+自选 净值
011923大成消费精选股票A0.99120.99120.99690.9969-0.57%暂停暂停+自选 净值
011926大成消费精选股票C0.99080.99080.99660.9966-0.58%暂停暂停+自选 净值
096001大成标普2.17702.50602.19202.5210-0.68%开放开放+自选 净值
  • 货币式基金净值
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每万份净收益7日年化收益每万份净收益7日年化收益
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519898现金宝A1.05921.74300.39701.38602013-03-27+自选 净值 购买
003253大成添益交易型货币B0.72782.15100.57832.07202016-09-29+自选 净值 购买
511690交易货币0.66191.90600.51251.82802016-09-29+自选 净值 购买
003252大成添益交易型货币A0.66101.90400.51051.82502016-09-29+自选 净值 购买
000627大成丰财宝B0.63082.36400.63592.36802014-06-18+自选 净值 购买
091005大成货币B0.61032.29200.64212.28902005-06-03+自选 净值 购买
091022大成现金增利B0.59662.17600.58642.17402012-11-20+自选 净值 购买
002201大成慧成B0.56972.07900.56312.07702016-02-03+自选 净值 购买
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  • 封闭式基金
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增长率

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