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基金公司档案

大成基金公司简介
公司全称	大成基金管理有限公司	英文名称	Da Cheng Fund Management Co., Ltd.
资产规模	2219.92（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	1999-04-12	注册资本	2.00（亿元）
法人代表	吴庆斌	总经理	谭晓冈
注册地址	深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道1236号大成基金总部大厦5层27层、28层、29层、30层、31层、32层、33层
办公地址	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
邮政编码	518040	客服邮箱	office@dcfund.com.cn
网站地址	http://www.dcfund.com.cn
电话号码	0755-22223521	传真号码	0755-22223521
公司简介	大成基金管理有限公司(以下简称“公司”)成立于1999年4月12日,注册资本金人民币2亿元,是中国首批获准成立的老十家基金管理公司之一。公司总部设在广东省深圳市,主要业务是公募基金的募集和管理,还具有全国社保基金投资管理业务资格、社保海外合格投资人资格、特定客户资产管理资格、QDII业务资格、保险资金管理人资格、保险保障基金管理人资格。经过十多年的稳健发展,公司打造了一支具有良好职业素养和丰富经验的投资研究团队,各项业务迅猛发展,综合实力不断提升,旗下基金产品齐全、风格多样,构建了涵盖货币市场基金、债券型基金、混合型基金、股票型基金和指数型基金的完备产品线,为广大投资者带来了丰厚回报。截至2015年12月31日,公司旗下基金已累计向持有人分红超过330亿元人民币。公司实行董事会领导下的总经理负责制,在“专业管理专业”的管理理念下,充分发挥各专业委员会的专业职能。公司组织架构完整稳定,职责明晰,并根据业务发展不断更新完善。公司先后成立了大成国际资产管理有限公司、大成创新资本管理有限公司,稳步推进国际业务,并积极开拓另类投资领域。此外,公司始终保持高度的社会责任感,坚持在发展自身的同时回报社会,2009年4月出资设立了基金行业内第一家慈善基金会——广东省大成慈善基金会,致力公益慈善事业、积极履行企业社会责任。截至2015年12月底,大成慈善基金会累计捐赠金额超过1600万元,已完成捐赠项目36个,建成10余所大成基金小学和爱心食堂,在教育资助、灾害救助、医疗环保以及公益支持等方面尽企业一份绵薄之力。

大成基金旗下基金
大成基金股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2023-03-13		备注	2023-03-10		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
001144	大成互联网	1.4720	1.4720		1.4300	1.4300	2.94%	开放	开放	+自选净值
159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.5092	0.5092		0.4970	0.4970	2.45%	开放	开放	+自选净值
012979	大成恒生科技ETF发起式联接A	0.6700	0.6700		0.6550	0.6550	2.29%	开放	开放	+自选净值
012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.6660	0.6660		0.6511	0.6511	2.29%	开放	开放	+自选净值
090004	大成精选	1.5270	3.9480		1.4934	3.9144	2.25%	开放	开放	+自选净值
010178	大成企业能力驱动混合A	0.8591	0.8591		0.8421	0.8421	2.02%	开放	开放	+自选净值
010179	大成企业能力驱动混合C	0.8517	0.8517		0.8349	0.8349	2.01%	开放	开放	+自选净值
515520	大成MSCI中国A股质优价值100ETF	1.2631	1.2631		1.2414	1.2414	1.75%	开放	开放	+自选净值
007782	大成MSCI价值100ETF联接A	1.2437	1.2437		1.2234	1.2234	1.66%	开放	开放	+自选净值
008988	大成科技创新混合A	1.1532	1.1532		1.1344	1.1344	1.66%	开放	开放	+自选净值
007783	大成MSCI价值100ETF联接C	1.2393	1.2393		1.2191	1.2191	1.66%	开放	开放	+自选净值
008989	大成科技创新混合C	1.1401	1.1401		1.1216	1.1216	1.65%	开放	开放	+自选净值
011066	大成高新技术C	3.6010	3.6010		3.5450	3.5450	1.58%	开放	开放	+自选净值
010929	大成核心价值甄选混合A	1.0639	1.0639		1.0474	1.0474	1.58%	开放	开放	+自选净值
010930	大成核心价值甄选混合C	1.0512	1.0512		1.0349	1.0349	1.58%	开放	开放	+自选净值
000628	大成高新技术A	3.6320	3.6320		3.5760	3.5760	1.57%	开放	开放	+自选净值
160924	恒指LOF	0.7630	0.7630		0.7520	0.7520	1.46%	开放	开放	+自选净值
009069	大成睿鑫股票A	1.1287	1.1287		1.1128	1.1128	1.43%	开放	开放	+自选净值
009070	大成睿鑫股票C	1.1171	1.1171		1.1014	1.1014	1.43%	开放	开放	+自选净值
013853	大成匠心卓越三年持有混合A	1.1055	1.1055		1.0901	1.0901	1.41%	开放	开放	+自选净值
013854	大成匠心卓越三年持有混合C	1.1021	1.1021		1.0868	1.0868	1.41%	开放	开放	+自选净值
001365	大成正向	1.1160	1.1160		1.1010	1.1010	1.36%	开放	开放	+自选净值
008271	大成优势企业混合A	1.8602	1.8602		1.8360	1.8360	1.32%	开放	开放	+自选净值
008272	大成优势企业混合C	1.8127	1.8127		1.7892	1.7892	1.31%	开放	开放	+自选净值
015780	大成ESG责任投资混合A	1.0888	1.0888		1.0749	1.0749	1.29%	开放	开放	+自选净值
015781	大成ESG责任投资混合C	1.0840	1.0840		1.0703	1.0703	1.28%	开放	开放	+自选净值
010826	大成产业趋势混合A	1.4233	1.4233		1.4059	1.4059	1.24%	开放	开放	+自选净值
010827	大成产业趋势混合C	1.4001	1.4001		1.3830	1.3830	1.24%	开放	开放	+自选净值
160925	中华300	1.0516	1.0516		1.0388	1.0388	1.23%	开放	开放	+自选净值
008973	中华300C	1.0490	1.0490		1.0363	1.0363	1.23%	开放	开放	+自选净值
013914	大成红利优选一年持有期混合A	1.0287	1.0287		1.0170	1.0170	1.15%	开放	开放	+自选净值
013915	大成红利优选一年持有期混合C	1.0266	1.0266		1.0150	1.0150	1.14%	开放	开放	+自选净值
090010	大成中证A	2.2240	2.3800		2.1990	2.3550	1.14%	开放	开放	+自选净值
160910	大成创新	1.0040	3.0640		0.9930	3.0530	1.11%	开放	开放	+自选净值
007801	大成中证C	2.2120	2.2120		2.1880	2.1880	1.10%	开放	开放	+自选净值
090018	大成新锐混合	5.8190	6.3190		5.7570	6.2570	1.08%	开放	开放	+自选净值
014224	大成聚优成长混合A	1.0117	1.0117		1.0010	1.0010	1.07%	开放	开放	+自选净值
014225	大成聚优成长混合C	1.0071	1.0071		0.9965	0.9965	1.06%	开放	开放	+自选净值
013435	大成景气精选六个月持有混合A	0.9004	0.9004		0.8910	0.8910	1.05%	开放	开放	+自选净值
013436	大成景气精选六个月持有混合C	0.8930	0.8930		0.8838	0.8838	1.04%	开放	开放	+自选净值
003147	大成动态量化A	1.3105	1.3105		1.2970	1.2970	1.04%	开放	开放	+自选净值
012520	大成核心趋势混合C	1.0603	1.0603		1.0494	1.0494	1.04%	开放	开放	+自选净值
159923	100ETF	1.7530	1.7530		1.7350	1.7350	1.04%	开放	开放	+自选净值
012519	大成核心趋势混合A	1.0615	1.0615		1.0506	1.0506	1.04%	开放	开放	+自选净值
015526	大成动态量化C	1.3033	1.3033		1.2900	1.2900	1.03%	开放	开放	+自选净值
001301	大成睿景C	2.1570	2.1570		2.1350	2.1350	1.03%	开放	开放	+自选净值
001300	大成睿景A	2.2970	2.2970		2.2740	2.2740	1.01%	开放	开放	+自选净值
007096	大成300C	0.9888	1.2281		0.9794	1.2187	0.96%	开放	开放	+自选净值
519300	大成300A/B	0.9930	2.8226		0.9836	2.8132	0.96%	开放	开放	+自选净值
011923	大成消费精选股票A	0.8298	0.8298		0.8223	0.8223	0.91%	开放	开放	+自选净值
011926	大成消费精选股票C	0.8179	0.8179		0.8106	0.8106	0.90%	开放	开放	+自选净值
002258	大成国企改革灵活配置混合	3.3110	3.3110		3.2820	3.2820	0.88%	开放	开放	+自选净值
159833	大成上海金ETF	4.1199	1.0459		4.0860	1.0373	0.83%	开放	开放	+自选净值
012848	大成悦享生活混合A	0.9220	0.9220		0.9145	0.9145	0.82%	开放	开放	+自选净值
002383	大成趋势	1.1080	1.2980		1.0990	1.2890	0.82%	开放	开放	+自选净值
012849	大成悦享生活混合C	0.9146	0.9146		0.9072	0.9072	0.82%	开放	开放	+自选净值
160923	海外中国	1.6200	1.6200		1.6070	1.6070	0.81%	暂停	暂停	+自选净值
501079	大成科创主题混合(LOF)A	2.3297	2.3297		2.3126	2.3126	0.74%	开放	开放	+自选净值
016198	大成科创主题混合(LOF)C	2.3218	2.3218		2.3048	2.3048	0.74%	开放	开放	+自选净值
090017	大成可转债	1.5780	1.5880		1.5670	1.5770	0.70%	开放	开放	+自选净值
010908	大成沪深300增强发起式A	0.8101	0.8101		0.8045	0.8045	0.70%	开放	开放	+自选净值
090003	大成蓝筹	0.8262	3.6890		0.8205	3.6833	0.69%	开放	开放	+自选净值
010909	大成沪深300增强发起式C	0.8034	0.8034		0.7980	0.7980	0.68%	开放	开放	+自选净值
160919	大成产业	2.9770	4.9630		2.9570	4.9430	0.68%	开放	开放	+自选净值
010371	大成成长进取混合A	1.0609	1.0609		1.0539	1.0539	0.66%	开放	开放	+自选净值
010372	大成成长进取混合C	1.0512	1.0512		1.0443	1.0443	0.66%	开放	开放	+自选净值
960018	大成内需增长混合H	4.4420	4.4420		4.4140	4.4140	0.63%	开放	开放	+自选净值
090007	大成策略回报混合	1.1240	3.3680		1.1170	3.3610	0.63%	开放	开放	+自选净值
012473	大成成长回报六个月持有混合A	0.9640	0.9640		0.9580	0.9580	0.63%	开放	开放	+自选净值
012474	大成成长回报六个月持有混合C	0.9578	0.9578		0.9519	0.9519	0.62%	开放	开放	+自选净值
090015	大成内需增长混合A	4.4450	4.4450		4.4180	4.4180	0.61%	开放	开放	+自选净值
008872	大成睿裕六月持有股票C	1.2748	1.2748		1.2671	1.2671	0.61%	开放	开放	+自选净值
008871	大成睿裕六月持有股票A	1.2962	1.2962		1.2884	1.2884	0.61%	开放	开放	+自选净值
016287	大成消费机遇混合A	1.0302	1.0302		1.0241	1.0241	0.60%	开放	开放	+自选净值
016288	大成消费机遇混合C	1.0282	1.0282		1.0222	1.0222	0.59%	开放	开放	+自选净值
160916	优选LOFA	3.7890	3.3260		3.7680	3.3100	0.56%	开放	开放	+自选净值
003359	大成中证360C	1.8650	1.8650		1.8550	1.8550	0.54%	开放	开放	+自选净值
002236	大成中证360A	1.9320	1.9320		1.9220	1.9220	0.52%	开放	开放	+自选净值
159943	深证ETF	1.1750	0.9120		1.1690	0.9070	0.51%	开放	开放	+自选净值
012185	大成创新趋势混合C	0.9012	0.9012		0.8968	0.8968	0.49%	开放	开放	+自选净值
012184	大成创新趋势混合A	0.9077	0.9077		0.9033	0.9033	0.49%	开放	开放	+自选净值
008274	大成行业先锋混合A	1.5999	1.5999		1.5924	1.5924	0.47%	开放	开放	+自选净值
008275	大成行业先锋混合C	1.5809	1.5809		1.5736	1.5736	0.46%	开放	开放	+自选净值
008934	大成科技消费股票A	0.9392	0.9392		0.9349	0.9349	0.46%	开放	开放	+自选净值
002945	大成盛世精选混合	2.0030	2.0030		1.9940	1.9940	0.45%	开放	开放	+自选净值
008269	大成睿享混合A	1.3439	1.5582		1.3379	1.5522	0.45%	开放	开放	+自选净值
008935	大成科技消费股票C	0.9194	0.9194		0.9153	0.9153	0.45%	开放	开放	+自选净值
008270	大成睿享混合C	1.3270	1.5392		1.3211	1.5333	0.45%	暂停	暂停	+自选净值
002567	大成国安	1.6200	1.6200		1.6130	1.6130	0.43%	开放	开放	+自选净值
090013	大成竞争优势混合	1.6791	2.6891		1.6720	2.6820	0.42%	开放	开放	+自选净值
000587	大成灵活配置	3.1680	3.5680		3.1550	3.5550	0.41%	开放	开放	+自选净值
013464	大成致远优势一年持有期混合C	1.0886	1.0886		1.0842	1.0842	0.41%	开放	开放	+自选净值
014121	大成品质医疗股票A	0.9188	0.9188		0.9151	0.9151	0.40%	开放	开放	+自选净值
013463	大成致远优势一年持有期混合A	1.0943	1.0943		1.0899	1.0899	0.40%	开放	开放	+自选净值
014311	大成优质精选混合A	0.9556	0.9556		0.9518	0.9518	0.40%	开放	开放	+自选净值
014122	大成品质医疗股票C	0.9156	0.9156		0.9120	0.9120	0.39%	开放	开放	+自选净值
090016	大成消费主题混合A	2.0430	2.3000		2.0350	2.2920	0.39%	开放	开放	+自选净值
014312	大成优质精选混合C	0.9520	0.9520		0.9483	0.9483	0.39%	开放	开放	+自选净值
160918	大成小盘A	3.0467	6.7511		3.0349	6.7393	0.39%	开放	开放	+自选净值
090009	大成行业轮动混合	2.8560	2.8560		2.8450	2.8450	0.39%	开放	开放	+自选净值
001364	大成景润灵活配置混合A	1.0440	1.1590		1.0400	1.1550	0.38%	开放	开放	+自选净值
011159	大成小盘C	3.0214	3.5571		3.0099	3.5456	0.38%	开放	开放	+自选净值
160921	大成多策略混合(LOF)A	1.4610	1.8180		1.4560	1.8130	0.34%	开放	开放	+自选净值
519017	大成积极成长混合	0.9290	3.7310		0.9260	3.7280	0.32%	开放	开放	+自选净值
011834	大成投资严选六月持有混合A	1.0693	1.0693		1.0659	1.0659	0.32%	开放	开放	+自选净值
011835	大成投资严选六月持有混合C	1.0552	1.0552		1.0519	1.0519	0.31%	开放	开放	+自选净值
015899	大成元合双利债券发起式C	0.9620	0.9620		0.9590	0.9590	0.31%	开放	开放	+自选净值
015898	大成元合双利债券发起式A	0.9591	0.9591		0.9563	0.9563	0.29%	开放	开放	+自选净值
016062	大成多策略混合(LOF)C	1.4540	1.4540		1.4500	1.4500	0.28%	开放	开放	+自选净值
008846	大成民稳增长混合A	1.1448	1.1448		1.1418	1.1418	0.26%	开放	开放	+自选净值
009797	大成汇享一年持有混合C	1.0882	1.0882		1.0854	1.0854	0.26%	开放	开放	+自选净值
008847	大成民稳增长混合C	1.1280	1.1280		1.1251	1.1251	0.26%	开放	开放	+自选净值
009796	大成汇享一年持有混合A	1.0993	1.0993		1.0965	1.0965	0.26%	开放	开放	+自选净值
001792	大成绝对收益C	0.7890	0.7890		0.7870	0.7870	0.25%	开放	开放	+自选净值
002946	大成景盛一年定期开放债券A	1.1286	1.1871		1.1258	1.1843	0.25%	暂停	暂停	+自选净值
001791	大成绝对收益A	0.8370	0.8370		0.8350	0.8350	0.24%	开放	开放	+自选净值
002947	大成景盛一年定期开放债券C	1.1002	1.1573		1.0976	1.1547	0.24%	暂停	暂停	+自选净值
004209	大成智惠量化多策略混合	0.8170	1.0350		0.8151	1.0331	0.23%	开放	开放	+自选净值
090006	大成2020A	0.9170	2.7390		0.9150	2.7370	0.22%	开放	开放	+自选净值
009493	大成尊享18个月持有期混合A	1.1177	1.1177		1.1153	1.1153	0.22%	开放	暂停	+自选净值
009654	大成丰享回报混合C	1.0348	1.0348		1.0326	1.0326	0.21%	开放	开放	+自选净值
009653	大成丰享回报混合A	1.0444	1.0444		1.0422	1.0422	0.21%	开放	开放	+自选净值
010738	大成优选升级一年持有混合A	1.0003	1.0003		0.9982	0.9982	0.21%	开放	开放	+自选净值
009494	大成尊享18个月持有期混合C	1.1013	1.1013		1.0990	1.0990	0.21%	开放	暂停	+自选净值
003692	大成景尚灵活配置混合A	1.1774	1.3882		1.1750	1.3858	0.20%	开放	开放	+自选净值
010739	大成优选升级一年持有混合C	0.9915	0.9915		0.9895	0.9895	0.20%	开放	开放	+自选净值
010927	大成元吉增利债券A	1.0081	1.0081		1.0061	1.0061	0.20%	开放	开放	+自选净值
003693	大成景尚灵活配置混合C	1.1681	1.3789		1.1658	1.3766	0.20%	开放	开放	+自选净值
010928	大成元吉增利债券C	1.0017	1.0017		0.9998	0.9998	0.19%	开放	开放	+自选净值
008629	大成景瑞稳健配置混合A	1.1265	1.1265		1.1244	1.1244	0.19%	开放	开放	+自选净值
008630	大成景瑞稳健配置混合C	1.1072	1.1072		1.1052	1.1052	0.18%	开放	开放	+自选净值
008869	大成恒享混合A	1.0418	1.0418		1.0401	1.0401	0.16%	开放	开放	+自选净值
015564	大成弘远回报一年持有混合A	1.0505	1.0505		1.0488	1.0488	0.16%	开放	开放	+自选净值
014860	大成慧心优选一年持有期混合C	1.0047	1.0047		1.0031	1.0031	0.16%	开放	开放	+自选净值
014859	大成慧心优选一年持有期混合A	1.0053	1.0053		1.0037	1.0037	0.16%	开放	开放	+自选净值
008870	大成恒享混合C	1.0292	1.0292		1.0276	1.0276	0.16%	开放	开放	+自选净值
159642	大成中证上海环交所碳中和ETF	0.8499	0.8499		0.8486	0.8486	0.15%	开放	开放	+自选净值
015565	大成弘远回报一年持有混合C	1.0481	1.0481		1.0465	1.0465	0.15%	开放	开放	+自选净值
090002	大成债券A/B	1.0527	2.3375		1.0511	2.3359	0.15%	开放	开放	+自选净值
092002	大成债券C	1.0675	2.2714		1.0659	2.2698	0.15%	开放	开放	+自选净值
012249	大成恒享夏盛一年定开混合C	0.9714	0.9714		0.9700	0.9700	0.14%	暂停	暂停	+自选净值
012248	大成恒享夏盛一年定开混合A	0.9769	0.9769		0.9755	0.9755	0.14%	暂停	暂停	+自选净值
011941	大成全球美元债C美元	0.1432	0.1455		0.1430	0.1453	0.14%	开放	开放	+自选净值
519019	大成景阳领先混合A	0.8090	4.7800		0.8080	4.7790	0.12%	开放	开放	+自选净值
012992	大成民享安盈一年持有混合C	1.0106	1.0106		1.0094	1.0094	0.12%	开放	开放	+自选净值
012991	大成民享安盈一年持有混合A	1.0146	1.0146		1.0134	1.0134	0.12%	开放	开放	+自选净值
008972	恒生中小C	0.9020	0.9020		0.9010	0.9010	0.11%	暂停	暂停	+自选净值
012937	大成惠业一年定开债发起式	1.0106	1.0309		1.0095	1.0298	0.11%	暂停	暂停	+自选净值
010941	大成安享得利六月持有混合C	1.0149	1.0149		1.0139	1.0139	0.10%	开放	开放	+自选净值
510440	500沪市	2.0820	2.0820		2.0800	2.0800	0.10%	暂停	暂停	+自选净值
010940	大成安享得利六月持有混合A	1.0168	1.0168		1.0159	1.0159	0.09%	开放	开放	+自选净值
008752	大成全球美元债C人民币	0.9972	1.0122		0.9964	1.0114	0.08%	开放	开放	+自选净值
008751	大成全球美元债A人民币	1.0130	1.0280		1.0122	1.0272	0.08%	开放	开放	+自选净值
010369	大成卓享一年持有混合A	1.0144	1.0144		1.0137	1.0137	0.07%	开放	开放	+自选净值
011940	大成全球美元债A美元	0.1454	0.1477		0.1453	0.1476	0.07%	开放	开放	+自选净值
090011	大成核心双动力混合	1.4800	2.0800		1.4790	2.0790	0.07%	开放	开放	+自选净值
000131	大成信用债C	1.4278	1.7278		1.4269	1.7269	0.06%	开放	开放	+自选净值
000130	大成信用债A	1.4853	1.7853		1.4844	1.7844	0.06%	开放	开放	+自选净值
010370	大成卓享一年持有混合C	1.0050	1.0050		1.0044	1.0044	0.06%	开放	开放	+自选净值
002319	大成一带一路灵活配置混合	2.3180	2.3980		2.3170	2.3970	0.04%	开放	开放	+自选净值
015632	大成惠瑞一年定开债券发起式	1.0129	1.0129		1.0125	1.0125	0.04%	暂停	暂停	+自选净值
015541	大成丰华稳健六个月持有混合发起式(FOF)	0.9880	0.9880		0.9877	0.9877	0.03%	开放	开放	+自选净值
015045	大成惠信一年定开债发起式	1.0240	1.0240		1.0237	1.0237	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.0326	1.0326		1.0323	1.0323	0.03%	开放	开放	+自选净值
013792	大成稳安60天滚动持有债券E	1.0312	1.0312		1.0309	1.0309	0.03%	开放	开放	+自选净值
013791	大成稳安60天滚动持有债券C	1.0301	1.0301		1.0298	1.0298	0.03%	开放	开放	+自选净值
008688	大成景乐纯债债券A	1.0657	1.0657		1.0654	1.0654	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
008628	大成惠享一年定开债券	1.0641	1.0641		1.0638	1.0638	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
008747	大成景泰纯债债券A	1.0826	1.0826		1.0823	1.0823	0.03%	开放	开放	+自选净值
000129	大成短融B	1.2709	1.4809		1.2706	1.4806	0.02%	开放	开放	+自选净值
001516	大成安汇金融债债券E	1.0012	1.0920		1.0010	1.0918	0.02%	开放	开放	+自选净值
016793	大成惠昭一年定期开放债券	1.0002	1.0002		1.0000	1.0000	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
090023	大成安汇金融债债券C	1.0064	1.0977		1.0062	1.0975	0.02%	开放	开放	+自选净值
008003	大成通嘉三年定开债券A	1.0075	1.0963		1.0073	1.0961	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
016852	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.0049	1.0049		1.0047	1.0047	0.02%	开放	开放	+自选净值
010959	大成惠泽一年定期开放债券	1.0232	1.0512		1.0230	1.0510	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
091021	大成月添利一个月滚动持有中短债债券B	1.0460	1.0460		1.0458	1.0458	0.02%	开放	开放	+自选净值
008687	大成景优中短债C	1.0528	1.2146		1.0526	1.2144	0.02%	开放	开放	+自选净值
008689	大成景乐纯债债券C	1.0528	1.0528		1.0526	1.0526	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
003841	大成惠裕定开纯债债券	1.0580	1.2130		1.0578	1.2128	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
003574	大成惠利纯债	1.0663	1.2281		1.0661	1.2279	0.02%	开放	开放	+自选净值
001497	大成月添利一个月滚动持有中短债债券E	1.0643	1.0643		1.0641	1.0641	0.02%	开放	开放	+自选净值
011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0770	1.0770		1.0768	1.0768	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
008748	大成景泰纯债债券C	1.0743	1.0743		1.0741	1.0741	0.02%	开放	开放	+自选净值
008821	大成景悦中短债C	1.0743	1.0743		1.0741	1.0741	0.02%	开放	开放	+自选净值
008686	大成景优中短债A	1.0838	1.2500		1.0836	1.2498	0.02%	开放	开放	+自选净值
008820	大成景悦中短债A	1.0820	1.0820		1.0818	1.0818	0.02%	开放	开放	+自选净值
000128	大成短融A	1.2360	1.4400		1.2358	1.4398	0.02%	开放	开放	+自选净值
002086	大成短融E	1.2525	1.4595		1.2523	1.4593	0.02%	开放	开放	+自选净值
016405	大成景泽中短债债券C	1.0048	1.0048		1.0047	1.0047	0.01%	开放	开放	+自选净值
017311	大成景宁一年定开债券	1.0045	1.0045		1.0044	1.0044	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
016197	大成颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)	0.9993	0.9993		0.9992	0.9992	0.01%	开放	开放	+自选净值
091023	大成安汇金融债债券A	1.0087	1.1002		1.0086	1.1001	0.01%	开放	开放	+自选净值
008004	大成通嘉三年定开债券C	1.0063	1.0857		1.0062	1.0856	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
014447	大成惠源一年定开债发起式	1.0055	1.0196		1.0054	1.0195	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
016404	大成景泽中短债债券A	1.0052	1.0052		1.0051	1.0051	0.01%	开放	开放	+自选净值
009496	大成景轩中高等级债券C	1.0224	1.0624		1.0223	1.0623	0.01%	开放	开放	+自选净值
004117	大成惠祥纯债债券	1.0298	1.2053		1.0297	1.2052	0.01%	开放	开放	+自选净值
009495	大成景轩中高等级债券A	1.0296	1.0696		1.0295	1.0695	0.01%	开放	开放	+自选净值
090021	大成月添利一个月滚动持有中短债债券A	1.0348	1.0348		1.0347	1.0347	0.01%	开放	开放	+自选净值
009397	大成安诚债券C	1.0448	1.0908		1.0447	1.0907	0.01%	开放	开放	+自选净值
003575	大成惠益纯债债券	1.0479	1.1497		1.0478	1.1496	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
000153	大成景旭C	1.0681	1.4672		1.0680	1.4671	0.01%	开放	开放	+自选净值
004389	大成惠明纯债债券	1.0796	1.2296		1.0795	1.2295	0.01%	开放	开放	+自选净值
007507	大成中债3-5年国开债指数A	1.0726	1.1286		1.0725	1.1285	0.01%	开放	开放	+自选净值
007508	大成中债3-5年国开债指数C	1.0707	1.1237		1.0706	1.1236	0.01%	开放	开放	+自选净值
006812	大成惠福纯债债券	1.0754	1.0954		1.0753	1.0953	0.01%	开放	开放	+自选净值
000152	大成景旭A	1.0721	1.5080		1.0721	1.5080	0.00%	开放	开放	+自选净值
003373	大成景禄灵活配置混合A	1.3089	1.4549		1.3089	1.4549	0.00%	开放	开放	+自选净值
003374	大成景禄灵活配置混合C	1.3049	1.4509		1.3049	1.4509	0.00%	开放	开放	+自选净值
159932	500深ETF	1.6330	1.3830		1.6330	1.3830	0.00%	暂停	开放	+自选净值
006674	大成景旭B	1.0721	1.2980		1.0721	1.2980	0.00%	开放	开放	+自选净值
002644	大成景荣债券A	1.0950	1.1910		1.0950	1.1910	0.00%	开放	开放	+自选净值
002645	大成景荣债券C	1.0780	1.1730		1.0780	1.1730	0.00%	开放	开放	+自选净值
017282	大成养老2040三年持有混合(FOF)Y	1.1536	1.1536		1.1536	1.1536	0.00%	开放	暂停	+自选净值
006811	大成景盈债券A	1.0389	1.1149		1.0389	1.1149	0.00%	开放	开放	+自选净值
007947	大成中债1-3年国开债指数C	1.0692	1.0989		1.0692	1.0989	0.00%	开放	开放	+自选净值
007946	大成中债1-3年国开债指数A	1.0663	1.0980		1.0663	1.0980	0.00%	开放	开放	+自选净值
009396	大成安诚债券A	1.0202	1.0862		1.0202	1.0862	0.00%	开放	开放	+自选净值
009219	大成彭博农发行债券1-3年指数A	1.0105	1.0827		1.0105	1.0827	0.00%	开放	开放	+自选净值
008938	大成惠兴一年定开债券	1.0112	1.0807		1.0112	1.0807	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
009220	大成彭博农发行债券1-3年指数C	1.0094	1.0798		1.0094	1.0798	0.00%	开放	开放	+自选净值
010960	大成惠恒一年定开债券发起式	1.0300	1.0560		1.0300	1.0560	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
160922	恒生中小	0.9050	0.9050		0.9050	0.9050	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
007297	大成养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1543	1.1543		1.1544	1.1544	-0.01%	开放	开放	+自选净值
007298	大成养老2040三年持有混合(FOF)C	1.1374	1.1374		1.1375	1.1375	-0.01%	开放	开放	+自选净值
012890	大成景盈债券C	1.0498	1.0498		1.0499	1.0499	-0.01%	开放	开放	+自选净值
009221	大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年指数A	1.0361	1.0361		1.0362	1.0362	-0.01%	暂停	开放	+自选净值
009222	大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年指数C	1.0330	1.0330		1.0331	1.0331	-0.01%	暂停	开放	+自选净值
013399	大成稳益90天滚动持有债券A	1.0182	1.0182		1.0184	1.0184	-0.02%	开放	开放	+自选净值
013401	大成稳益90天滚动持有债券E	1.0173	1.0173		1.0175	1.0175	-0.02%	开放	开放	+自选净值
013400	大成稳益90天滚动持有债券C	1.0164	1.0164		1.0166	1.0166	-0.02%	开放	开放	+自选净值
008600	大成景和债券A	1.0136	1.0136		1.0138	1.0138	-0.02%	开放	开放	+自选净值
008601	大成景和债券C	1.0108	1.0108		1.0110	1.0110	-0.02%	开放	开放	+自选净值
008753	大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF)	1.0406	1.0406		1.0413	1.0413	-0.07%	开放	开放	+自选净值
011075	大成恒享春晓一年定开混合A	0.9725	0.9761		0.9732	0.9768	-0.07%	暂停	暂停	+自选净值
011076	大成恒享春晓一年定开混合C	0.9678	0.9678		0.9685	0.9685	-0.07%	暂停	暂停	+自选净值
159906	深成长	1.0670	1.0670		1.0690	1.0690	-0.19%	开放	开放	+自选净值
090012	深成长联接	1.0620	1.0620		1.0640	1.0640	-0.19%	开放	开放	+自选净值
006038	大成景恒混合C	2.3370	2.3370		2.3430	2.3430	-0.26%	开放	开放	+自选净值
090019	大成景恒混合A	2.3180	3.1030		2.3240	3.1110	-0.26%	开放	开放	+自选净值
090001	大成价值	0.8758	4.4868		0.8781	4.4891	-0.26%	开放	开放	+自选净值
014651	大成专精特新混合A	0.9655	0.9655		0.9690	0.9690	-0.36%	开放	开放	+自选净值
014652	大成专精特新混合C	0.9589	0.9589		0.9624	0.9624	-0.36%	开放	开放	+自选净值
516610	大成中证全指医疗保健设备与服务ETF	0.6830	0.6830		0.6855	0.6855	-0.36%	开放	开放	+自选净值
160926	大成创业板两年定开混合A	1.0681	1.0681		1.0727	1.0727	-0.43%	暂停	暂停	+自选净值
009798	大成创业板两年定开混合C	1.0568	1.0568		1.0615	1.0615	-0.44%	暂停	暂停	+自选净值
014141	大成新能源混合A	1.0107	1.0107		1.0161	1.0161	-0.53%	开放	开放	+自选净值
014271	大成北交所两年定开混合A	0.8208	0.8208		0.8252	0.8252	-0.53%	暂停	暂停	+自选净值
014142	大成新能源混合C	1.0059	1.0059		1.0113	1.0113	-0.53%	开放	开放	+自选净值
014272	大成北交所两年定开混合C	0.8165	0.8165		0.8209	0.8209	-0.54%	暂停	暂停	+自选净值
016547	大成盛享一年持有期混合A	0.9951	0.9951		1.0007	1.0007	-0.56%	暂停	暂停	+自选净值
016548	大成盛享一年持有期混合C	0.9949	0.9949		1.0006	1.0006	-0.57%	暂停	暂停	+自选净值
012045	大成医药健康股票A	0.7540	0.7540		0.7590	0.7590	-0.66%	开放	开放	+自选净值
012046	大成医药健康股票C	0.7495	0.7495		0.7545	0.7545	-0.66%	开放	开放	+自选净值
090020	大成健康产业混合A	1.4710	1.4710		1.4810	1.4810	-0.68%	开放	开放	+自选净值
016060	大成健康产业混合C	1.4650	1.4650		1.4750	1.4750	-0.68%	开放	开放	+自选净值
007910	大成有色金属期货ETF联接A	0.9839	0.9839		0.9918	0.9918	-0.80%	开放	开放	+自选净值
007911	大成有色金属期货ETF联接C	0.9707	0.9707		0.9785	0.9785	-0.80%	开放	暂停	+自选净值
159980	大成有色金属期货ETF	1.5344	1.5344		1.5481	1.5481	-0.88%	开放	开放	+自选净值
000834	大成纳指100	2.8090	2.8090		2.8470	2.8470	-1.33%	开放	开放	+自选净值
015997	大成中证电池主题指数A	0.7490	0.7490		0.7600	0.7600	-1.45%	开放	开放	+自选净值
015998	大成中证电池主题指数C	0.7476	0.7476		0.7586	0.7586	-1.45%	开放	开放	+自选净值
013404	大成标普500等权重指数(QDII)美元	0.3000	0.3000		0.3060	0.3060	-1.96%	开放	开放	+自选净值
096001	大成标普500等权重指数(QDII)人民币	2.0920	2.5580		2.1340	2.6000	-1.97%	开放	开放	+自选净值
013364	大成中国优势混合(QDII)C	0.9477	0.9477		0.9674	0.9674	-2.04%	开放	开放	+自选净值
013363	大成中国优势混合(QDII)A	0.9496	0.9496		0.9694	0.9694	-2.04%	开放	开放	+自选净值
011584	大成港股精选混合(QDII)C	0.7243	0.7243		0.7431	0.7431	-2.53%	开放	开放	+自选净值
011583	大成港股精选混合(QDII)A	0.7323	0.7323		0.7514	0.7514	-2.54%	开放	开放	+自选净值

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2023-03-13		2023-03-12		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
001698	大成恒丰宝B	0.5946	2.1510	0.5885	2.1760	2015-08-04	+自选净值购买
000627	大成丰财宝B	0.5805	2.1180	0.5606	2.1070	2014-06-18	+自选净值购买
000725	大成添利宝B	0.5621	2.0640	0.5610	2.0800	2014-07-28	+自选净值购买
091022	大成现金增利B	0.5490	1.9900	0.5386	1.9920	2012-11-20	+自选净值购买
003253	大成添益交易型货币B	0.5408	2.2340	0.5492	2.2380	2016-09-29	+自选净值购买
002201	大成慧成B	0.5298	1.9860	0.5472	1.9890	2016-02-03	+自选净值购买
001699	大成恒丰宝E	0.5241	1.9050	0.5242	1.9320	2015-08-04	+自选净值购买
000726	大成添利宝E	0.5238	1.9210	0.5227	1.9370	2014-07-28	+自选净值购买
001697	大成恒丰宝A	0.5185	1.9070	0.5228	1.9370	2015-08-04	+自选净值购买
091005	大成货币B	0.5170	1.9330	0.5372	2.0440	2005-06-03	+自选净值购买
519899	现金宝B	0.5147	3.1060	0.5260	3.1050	2013-03-27	+自选净值购买
000626	大成丰财宝A	0.5111	1.8710	0.4948	1.8620	2014-06-18	+自选净值购买
000724	大成添利宝A	0.4964	1.8190	0.4953	1.8350	2014-07-28	+自选净值购买
090022	大成现金增利A	0.4834	1.7460	0.4729	1.7470	2012-11-20	+自选净值购买
003252	大成添益交易型货币A	0.4749	1.9880	0.4834	1.9920	2016-09-29	+自选净值购买
511690	交易货币	0.4743	1.9890	0.4834	1.9930	2016-09-29	+自选净值购买
002202	大成慧成E	0.4644	1.7420	0.4817	1.7460	2016-02-03	+自选净值购买
002200	大成慧成A	0.4626	1.7420	0.4815	1.7250	2016-02-03	+自选净值购买
090005	大成货币A	0.4512	1.6890	0.4714	1.7990	2005-06-03	+自选净值购买
519898	现金宝A	0.3565	2.5010	0.3644	2.5010	2013-03-27	+自选净值购买

封闭式基金

基金代码	基金简称	2022-07-15		2022-07-14		增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
501079	大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合	2.3164	2.3164	2.3361	2.3361	-0.0197	-0.84%	2.2800	1.57%	2022-07-17	+自选净值购买

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
605507	国邦医药	090006	大成2020	25.00	665.72	0.52%	0.14%
016062	大成多策略混合(LOF)C	454.00	12029.03	8.33%	2.55%
014122	大成品质医疗股票C	19.00	512.99	8.03%	0.11%
160921	大成多策略混合(LOF)A	454.00	12029.03	8.33%	2.55%
519019	大成景阳领先混合	314.00	8330.54	4.08%	1.76%
012992	大成民享安盈一年持有混合C	3.00	99.26	0.45%	0.02%
010941	大成安享得利六月持有混合C	0.00	24.35	0.39%	0.01%
010927	大成元吉增利债券A	10.00	276.08	0.38%	0.06%
010940	大成安享得利六月持有混合A	0.00	24.35	0.39%	0.01%
014121	大成品质医疗股票A	19.00	512.99	8.03%	0.11%
012991	大成民享安盈一年持有混合A	3.00	99.26	0.45%	0.02%
010928	大成元吉增利债券C	10.00	276.08	0.38%	0.06%
605398	新炬网络	003359	大成中证360C	8.00	231.58	1.02%	0.31%
002236	大成中证360A	8.00	231.58	1.02%	0.31%
605369	拱东医疗	012046	大成医药健康股票C	13.00	1438.41	6.24%	0.48%
090001	大成价值	34.00	3612.92	2.79%	1.21%
016060	大成健康产业混合C	14.00	1512.34	6.05%	0.51%
012045	大成医药健康股票A	13.00	1438.41	6.24%	0.48%
090020	大成健康产业混合A	14.00	1512.34	6.05%	0.51%
605258	协和电子	002236	大成中证360A	9.00	231.70	1.02%	0.24%
003359	大成中证360C	9.00	231.70	1.02%	0.24%
605183	确成股份	010827	大成产业趋势混合C	271.00	5136.38	3.47%	2.01%
160910	大成创新	481.00	9103.66	6.50%	3.55%
010826	大成产业趋势混合A	271.00	5136.38	3.47%	2.01%
605108	同庆楼	090016	大成消费主题混合	71.00	2645.94	4.62%	0.87%
605088	冠盛股份	016062	大成多策略混合(LOF)C	306.00	5266.87	3.65%	3.99%
160921	大成多策略混合(LOF)A	306.00	5266.87	3.65%	3.99%
605077	华康股份	009494	大成尊享18个月持有期混合C	0.00	29.43	0.60%	0.01%
002383	大成趋势	1.00	34.37	3.04%	0.01%
009493	大成尊享18个月持有期混合A	0.00	29.43	0.60%	0.01%
605007	五洲特纸	090017	大成可转债	5.00	107.26	0.99%	0.07%
603999	读者传媒	003359	大成中证360C	39.00	231.79	1.02%	0.07%
002236	大成中证360A	39.00	231.79	1.02%	0.07%
603995	甬金股份	002947	大成景盛一年定期开放债券C	8.00	236.28	0.42%	0.05%
009797	大成汇享一年持有混合C	3.00	83.49	0.72%	0.02%
009796	大成汇享一年持有混合A	3.00	83.49	0.72%	0.02%
002946	大成景盛一年定期开放债券A	8.00	236.28	0.42%	0.05%
603989	艾华集团	008272	大成优势企业混合C	208.00	5360.91	5.25%	0.52%
008271	大成优势企业混合A	208.00	5360.91	5.25%	0.52%
011066	大成高新技术C	757.00	19462.37	3.54%	1.89%
000628	大成高新技术A	757.00	19462.37	3.54%	1.89%
015781	大成ESG责任投资混合C	30.00	772.97	5.55%	0.08%
015780	大成ESG责任投资混合A	30.00	772.97	5.55%	0.08%
010929	大成核心价值甄选混合A	204.00	5245.80	5.65%	0.51%
010930	大成核心价值甄选混合C	204.00	5245.80	5.65%	0.51%
008872	大成睿裕六月持有股票C	10.00	277.13	5.65%	0.03%
009069	大成睿鑫股票A	110.00	2848.37	7.59%	0.28%
009070	大成睿鑫股票C	110.00	2848.37	7.59%	0.28%
008871	大成睿裕六月持有股票A	10.00	277.13	5.65%	0.03%
160910	大成创新	282.00	7258.21	5.18%	0.71%
603979	金诚信	008629	大成景瑞稳健配置混合A	5.00	129.07	1.42%	0.01%
008630	大成景瑞稳健配置混合C	5.00	129.07	1.42%	0.01%
008870	大成恒享混合C	1.00	36.62	0.48%	0.00%
008869	大成恒享混合A	1.00	36.62	0.48%	0.00%
603939	益丰药房	007782	大成MSCI价值100ETF联接A	0.00	0.64	0.06%	0.00%
007783	大成MSCI价值100ETF联接C	0.00	0.64	0.06%	0.00%
014122	大成品质医疗股票C	3.00	224.72	3.52%	0.00%
014121	大成品质医疗股票A	3.00	224.72	3.52%	0.00%
603931	格林达	001144	大成互联网	53.00	1459.19	6.22%	0.46%
603916	苏博特	015899	大成元合双利债券发起式C	0.00	13.51	1.39%	0.00%
015898	大成元合双利债券发起式A	0.00	13.51	1.39%	0.00%
603882	金域医学	010370	大成卓享一年持有混合C	5.00	412.90	0.57%	0.01%
007783	大成MSCI价值100ETF联接C	0.00	0.78	0.07%	0.00%
007782	大成MSCI价值100ETF联接A	0.00	0.78	0.07%	0.00%
016060	大成健康产业混合C	30.00	2375.72	9.51%	0.07%
012045	大成医药健康股票A	28.00	2216.19	9.61%	0.06%
012046	大成医药健康股票C	28.00	2216.19	9.61%	0.06%
090020	大成健康产业混合A	30.00	2375.72	9.51%	0.07%
010369	大成卓享一年持有混合A	5.00	412.90	0.57%	0.01%
000587	大成灵活配置	12.00	989.23	5.51%	0.03%
003692	大成景尚灵活配置混合A	4.00	387.87	0.59%	0.01%
009653	大成丰享回报混合A	0.00	43.79	0.55%	0.00%
009654	大成丰享回报混合C	0.00	43.79	0.55%	0.00%
090009	大成行业轮动混合	8.00	652.97	5.54%	0.02%
090001	大成价值	86.00	6796.42	5.25%	0.19%
003693	大成景尚灵活配置混合C	4.00	387.87	0.59%	0.01%
519017	大成积极成长混合	70.00	5504.46	5.57%	0.15%
516610	大成中证全指医疗保健设备与服务ETF	2.00	192.37	2.47%	0.01%
603871	嘉友国际	090017	大成可转债	3.00	76.84	0.71%	0.01%
603833	欧派家居	090003	大成蓝筹	44.00	5379.53	4.25%	0.07%
011076	大成恒享春晓一年定开混合C	0.00	51.04	0.52%	0.00%
011075	大成恒享春晓一年定开混合A	0.00	51.04	0.52%	0.00%
012248	大成恒享夏盛一年定开混合A	0.00	52.26	0.41%	0.00%
012249	大成恒享夏盛一年定开混合C	0.00	52.26	0.41%	0.00%
008870	大成恒享混合C	0.00	30.38	0.40%	0.00%
008869	大成恒享混合A	0.00	30.38	0.40%	0.00%
603799	华友钴业	009654	大成丰享回报混合C	0.00	48.06	0.60%	0.00%
009653	大成丰享回报混合A	0.00	48.06	0.60%	0.00%
014142	大成新能源混合C	5.00	329.00	5.51%	0.00%
014141	大成新能源混合A	5.00	329.00	5.51%	0.00%
603739	蔚蓝生物	011835	大成投资严选六月持有混合C	48.00	652.29	2.04%	0.19%
013463	大成致远优势一年持有期混合A	43.00	586.19	2.12%	0.17%
013464	大成致远优势一年持有期混合C	43.00	586.19	2.12%	0.17%
011834	大成投资严选六月持有混合A	48.00	652.29	2.04%	0.19%
603668	天马科技	960018	大成内需增长混合H	84.00	1510.84	3.09%	0.21%
090015	大成内需增长混合A	84.00	1510.84	3.09%	0.21%
603667	五洲新春	092002	大成债券C	10.00	139.88	0.07%	0.03%
090002	大成债券A/B	10.00	139.88	0.07%	0.03%
090017	大成可转债	5.00	78.40	0.72%	0.02%
603659	璞泰来	015997	大成中证电池主题指数A	3.00	205.48	2.62%	0.00%
015998	大成中证电池主题指数C	3.00	205.48	2.62%	0.00%
603606	东方电缆	008274	大成行业先锋混合A	17.00	1153.11	3.53%	0.02%
002945	大成盛世精选混合	6.00	465.99	3.77%	0.01%
012185	大成创新趋势混合C	43.00	2922.12	3.75%	0.06%
012184	大成创新趋势混合A	43.00	2922.12	3.75%	0.06%
014311	大成优质精选混合A	22.00	1542.45	3.70%	0.03%
014312	大成优质精选混合C	22.00	1542.45	3.70%	0.03%
008934	大成科技消费股票A	76.00	5211.38	3.72%	0.11%
008935	大成科技消费股票C	76.00	5211.38	3.72%	0.11%
008275	大成行业先锋混合C	17.00	1153.11	3.53%	0.02%
603596	伯特利	015898	大成元合双利债券发起式A	0.00	22.34	2.31%	0.00%
015899	大成元合双利债券发起式C	0.00	22.34	2.31%	0.00%
603590	康辰药业	006038	大成景恒混合C	14.00	349.16	1.69%	0.09%
090019	大成景恒混合A	14.00	349.16	1.69%	0.09%
603589	口子窖	002946	大成景盛一年定期开放债券A	4.00	252.02	0.45%	0.01%
002947	大成景盛一年定期开放债券C	4.00	252.02	0.45%	0.01%
603551	奥普家居	003359	大成中证360C	23.00	224.35	0.99%	0.17%
002236	大成中证360A	23.00	224.35	0.99%	0.17%
603517	绝味食品	007782	大成MSCI价值100ETF联接A	0.00	0.61	0.06%	0.00%
007783	大成MSCI价值100ETF联接C	0.00	0.61	0.06%	0.00%
011076	大成恒享春晓一年定开混合C	0.00	50.09	0.51%	0.00%
011075	大成恒享春晓一年定开混合A	0.00	50.09	0.51%	0.00%
603456	九洲药业	090020	大成健康产业混合A	48.00	2065.67	8.27%	0.06%
012045	大成医药健康股票A	42.00	1795.64	7.79%	0.05%
012046	大成医药健康股票C	42.00	1795.64	7.79%	0.05%
016060	大成健康产业混合C	48.00	2065.67	8.27%	0.06%
090001	大成价值	143.00	6088.75	4.71%	0.17%
603392	万泰生物	516610	大成中证全指医疗保健设备与服务ETF	1.00	200.50	2.58%	0.01%
603337	杰克股份	011834	大成投资严选六月持有混合A	35.00	670.21	2.10%	0.08%
160910	大成创新	288.00	5484.38	3.92%	0.65%
015780	大成ESG责任投资混合A	37.00	720.47	5.17%	0.09%
015781	大成ESG责任投资混合C	37.00	720.47	5.17%	0.09%
010929	大成核心价值甄选混合A	202.00	3846.94	4.14%	0.45%
010930	大成核心价值甄选混合C	202.00	3846.94	4.14%	0.45%
008871	大成睿裕六月持有股票A	21.00	410.80	8.38%	0.05%
008872	大成睿裕六月持有股票C	21.00	410.80	8.38%	0.05%
013854	大成匠心卓越三年持有混合C	84.00	1600.69	3.65%	0.19%
013853	大成匠心卓越三年持有混合A	84.00	1600.69	3.65%	0.19%
011835	大成投资严选六月持有混合C	35.00	670.21	2.10%	0.08%
603309	维力医疗	090020	大成健康产业混合A	57.00	1152.39	4.61%	0.20%
016060	大成健康产业混合C	57.00	1152.39	4.61%	0.20%
012046	大成医药健康股票C	52.00	1053.77	4.57%	0.18%
012045	大成医药健康股票A	52.00	1053.77	4.57%	0.18%
603308	应流股份	090001	大成价值	519.00	11063.33	8.55%	0.76%
160919	大成产业	108.00	2313.99	7.01%	0.16%
603279	景津装备	010941	大成安享得利六月持有混合C	1.00	39.80	0.63%	0.00%
013854	大成匠心卓越三年持有混合C	50.00	1499.35	3.42%	0.09%
008871	大成睿裕六月持有股票A	13.00	406.82	8.30%	0.02%
160916	优选LOF	220.00	6488.08	6.14%	0.39%
011066	大成高新技术C	1191.00	34989.08	6.36%	2.11%
010739	大成优选升级一年持有混合C	74.00	2202.69	5.78%	0.13%
010738	大成优选升级一年持有混合A	74.00	2202.69	5.78%	0.13%
008271	大成优势企业混合A	262.00	7741.68	7.58%	0.46%
008272	大成优势企业混合C	262.00	7741.68	7.58%	0.46%
014142	大成新能源混合C	15.00	443.20	7.42%	0.03%
010940	大成安享得利六月持有混合A	1.00	39.80	0.63%	0.00%
008872	大成睿裕六月持有股票C	13.00	406.82	8.30%	0.02%
009070	大成睿鑫股票C	99.00	2919.52	7.78%	0.18%
000628	大成高新技术A	1191.00	34989.08	6.36%	2.11%
014141	大成新能源混合A	15.00	443.20	7.42%	0.03%
013853	大成匠心卓越三年持有混合A	50.00	1499.35	3.42%	0.09%
009069	大成睿鑫股票A	99.00	2919.52	7.78%	0.18%
603260	合盛硅业	008630	大成景瑞稳健配置混合C	1.00	125.24	1.38%	0.00%
008629	大成景瑞稳健配置混合A	1.00	125.24	1.38%	0.00%
603259	药明康德	012046	大成医药健康股票C	18.00	1538.19	6.67%	0.01%
016060	大成健康产业混合C	20.00	1675.82	6.71%	0.01%
090020	大成健康产业混合A	20.00	1675.82	6.71%	0.01%
012045	大成医药健康股票A	18.00	1538.19	6.67%	0.01%
010908	大成沪深300增强发起式A	20.00	1672.65	5.29%	0.01%
010909	大成沪深300增强发起式C	20.00	1672.65	5.29%	0.01%
603187	海容冷链	011066	大成高新技术C	644.00	20445.60	3.72%	2.66%
160910	大成创新	171.00	5455.28	3.90%	0.71%
000628	大成高新技术A	644.00	20445.60	3.72%	2.66%
008272	大成优势企业混合C	175.00	5564.27	5.45%	0.72%
008271	大成优势企业混合A	175.00	5564.27	5.45%	0.72%
010929	大成核心价值甄选混合A	238.00	7558.74	8.14%	0.98%
010930	大成核心价值甄选混合C	238.00	7558.74	8.14%	0.98%
008872	大成睿裕六月持有股票C	8.00	258.17	5.27%	0.03%
008871	大成睿裕六月持有股票A	8.00	258.17	5.27%	0.03%
009069	大成睿鑫股票A	100.00	3194.10	8.51%	0.42%
009070	大成睿鑫股票C	100.00	3194.10	8.51%	0.42%
603181	皇马科技	160916	优选LOF	313.00	4466.47	4.23%	0.53%
010739	大成优选升级一年持有混合C	100.00	1438.14	3.77%	0.17%
010738	大成优选升级一年持有混合A	100.00	1438.14	3.77%	0.17%
603160	汇顶科技	090007	大成策略回报混合	105.00	5294.27	3.74%	0.23%
090013	大成竞争优势混合	36.00	1849.37	2.20%	0.08%
015565	大成弘远回报一年持有混合C	9.00	501.64	1.91%	0.02%
015564	大成弘远回报一年持有混合A	9.00	501.64	1.91%	0.02%
008269	大成睿享混合A	136.00	6850.79	2.14%	0.30%
008270	大成睿享混合C	136.00	6850.79	2.14%	0.30%
603156	养元饮品	090010	大成中证A	189.00	4210.79	1.44%	0.15%
007801	大成中证C	189.00	4210.79	1.44%	0.15%
603129	春风动力	012248	大成恒享夏盛一年定开混合A	0.00	46.13	0.36%	0.00%
012249	大成恒享夏盛一年定开混合C	0.00	46.13	0.36%	0.00%
011075	大成恒享春晓一年定开混合A	0.00	93.39	0.95%	0.01%
011076	大成恒享春晓一年定开混合C	0.00	93.39	0.95%	0.01%
603100	川仪股份	014141	大成新能源混合A	12.00	380.49	6.37%	0.03%
014142	大成新能源混合C	12.00	380.49	6.37%	0.03%
603055	台华新材	000130	大成信用债A	0.00	7.03	0.08%	0.00%
000131	大成信用债C	0.00	7.03	0.08%	0.00%
603027	千禾味业	015899	大成元合双利债券发起式C	1.00	21.20	2.19%	0.00%
015898	大成元合双利债券发起式A	1.00	21.20	2.19%	0.00%
601998	中信银行	010908	大成沪深300增强发起式A	230.00	1145.45	3.62%	0.01%
010909	大成沪深300增强发起式C	230.00	1145.45	3.62%	0.01%
601988	中国银行	160919	大成产业	431.00	1362.05	4.12%	0.00%
601939	建设银行	160919	大成产业	236.00	1328.85	4.02%	0.02%
601933	永辉超市	090011	大成核心双动力混合	17.00	62.05	2.37%	0.00%
601919	中远海控	008272	大成优势企业混合C	397.00	4091.76	4.01%	0.03%
008271	大成优势企业混合A	397.00	4091.76	4.01%	0.03%
000628	大成高新技术A	1929.00	19858.76	3.61%	0.15%
011066	大成高新技术C	1929.00	19858.76	3.61%	0.15%
013464	大成致远优势一年持有期混合C	173.00	1785.73	6.46%	0.01%
013463	大成致远优势一年持有期混合A	173.00	1785.73	6.46%	0.01%
090007	大成策略回报混合	777.00	7997.19	5.66%	0.06%
090013	大成竞争优势混合	273.00	2812.99	3.35%	0.02%
010178	大成企业能力驱动混合A	706.00	7265.73	2.24%	0.06%
010179	大成企业能力驱动混合C	706.00	7265.73	2.24%	0.06%
011834	大成投资严选六月持有混合A	201.00	2069.45	6.48%	0.02%
011835	大成投资严选六月持有混合C	201.00	2069.45	6.48%	0.02%
090004	大成精选	414.00	4270.33	4.39%	0.03%
008270	大成睿享混合C	937.00	9647.08	3.02%	0.07%
008269	大成睿享混合A	937.00	9647.08	3.02%	0.07%
601899	紫金矿业	012520	大成核心趋势混合C	476.00	4763.00	3.98%	0.02%
012519	大成核心趋势混合A	476.00	4763.00	3.98%	0.02%
014224	大成聚优成长混合A	786.00	7865.71	3.97%	0.04%
012991	大成民享安盈一年持有混合A	6.00	68.00	0.31%	0.00%
014225	大成聚优成长混合C	786.00	7865.71	3.97%	0.04%
012992	大成民享安盈一年持有混合C	6.00	68.00	0.31%	0.00%
002946	大成景盛一年定期开放债券A	26.00	269.10	0.48%	0.00%
002947	大成景盛一年定期开放债券C	26.00	269.10	0.48%	0.00%
001301	大成睿景C	2089.00	20890.93	4.00%	0.10%
001365	大成正向	17.00	176.00	3.51%	0.00%
001300	大成睿景A	2089.00	20890.93	4.00%	0.10%
010940	大成安享得利六月持有混合A	3.00	30.70	0.49%	0.00%
010941	大成安享得利六月持有混合C	3.00	30.70	0.49%	0.00%
010927	大成元吉增利债券A	25.00	257.40	0.35%	0.00%
010928	大成元吉增利债券C	25.00	257.40	0.35%	0.00%
013436	大成景气精选六个月持有混合C	1421.00	14219.02	3.99%	0.07%
013435	大成景气精选六个月持有混合A	1421.00	14219.02	3.99%	0.07%
002258	大成国企改革灵活配置混合	665.00	6652.70	3.98%	0.03%
010826	大成产业趋势混合A	584.00	5848.60	3.95%	0.03%
010827	大成产业趋势混合C	584.00	5848.60	3.95%	0.03%
090006	大成2020	71.00	711.90	0.56%	0.00%
090018	大成新锐混合	3562.00	35627.00	4.01%	0.17%
159642	大成中证上海环交所碳中和ETF	123.00	1238.80	5.52%	0.01%
601898	中煤能源	003147	大成动态量化A	14.00	126.80	9.23%	0.00%
015526	大成动态量化C	14.00	126.80	9.23%	0.00%
601888	中国中免	519017	大成积极成长混合	28.00	6088.16	6.16%	0.01%
960018	大成内需增长混合H	10.00	2259.67	4.62%	0.01%
090015	大成内需增长混合A	10.00	2259.67	4.62%	0.01%
003693	大成景尚灵活配置混合C	1.00	226.83	0.35%	0.00%
003692	大成景尚灵活配置混合A	1.00	226.83	0.35%	0.00%
090009	大成行业轮动混合	3.00	723.70	6.14%	0.00%
000587	大成灵活配置	5.00	1121.20	6.24%	0.00%
002947	大成景盛一年定期开放债券C	1.00	399.66	0.71%	0.00%
001792	大成绝对收益C	0.00	23.76	0.40%	0.00%
001791	大成绝对收益A	0.00	23.76	0.40%	0.00%
012848	大成悦享生活混合A	4.00	985.10	4.51%	0.00%
012849	大成悦享生活混合C	4.00	985.10	4.51%	0.00%
002946	大成景盛一年定期开放债券A	1.00	399.66	0.71%	0.00%
010928	大成元吉增利债券C	2.00	533.59	0.73%	0.00%
010927	大成元吉增利债券A	2.00	533.59	0.73%	0.00%
011923	大成消费精选股票A	9.00	2073.89	5.48%	0.00%
011926	大成消费精选股票C	9.00	2073.89	5.48%	0.00%
159923	100ETF	0.00	38.89	1.87%	0.00%
601872	招商轮船	009796	大成汇享一年持有混合A	19.00	106.21	0.92%	0.00%
008847	大成民稳增长混合C	28.00	161.55	0.89%	0.00%
009797	大成汇享一年持有混合C	19.00	106.21	0.92%	0.00%
519019	大成景阳领先混合	2046.00	11438.61	5.60%	0.27%
008846	大成民稳增长混合A	28.00	161.55	0.89%	0.00%
002383	大成趋势	5.00	32.09	2.83%	0.00%
009494	大成尊享18个月持有期混合C	7.00	39.13	0.79%	0.00%
002319	大成一带一路灵活配置混合	225.00	1262.85	8.50%	0.03%
009493	大成尊享18个月持有期混合A	7.00	39.13	0.79%	0.00%
001364	大成景润灵活配置混合	10.00	57.02	1.11%	0.00%
601838	成都银行	001365	大成正向	11.00	180.08	3.59%	0.00%
601766	中国中车	160919	大成产业	491.00	2513.97	7.61%	0.02%
008846	大成民稳增长混合A	33.00	171.18	0.94%	0.00%
009797	大成汇享一年持有混合C	21.00	111.30	0.97%	0.00%
009494	大成尊享18个月持有期混合C	7.00	37.46	0.76%	0.00%
009493	大成尊享18个月持有期混合A	7.00	37.46	0.76%	0.00%
009796	大成汇享一年持有混合A	21.00	111.30	0.97%	0.00%
008847	大成民稳增长混合C	33.00	171.18	0.94%	0.00%
002383	大成趋势	6.00	33.73	2.98%	0.00%
001364	大成景润灵活配置混合	11.00	57.18	1.12%	0.00%
601728	中国电信	160919	大成产业	612.00	2565.79	7.77%	0.03%
090010	大成中证A	39.00	165.09	0.06%	0.00%
007801	大成中证C	39.00	165.09	0.06%	0.00%
601699	潞安环能	003147	大成动态量化A	3.00	64.03	4.66%	0.00%
015526	大成动态量化C	3.00	64.03	4.66%	0.00%
601688	华泰证券	010369	大成卓享一年持有混合A	28.00	357.10	0.49%	0.00%
010370	大成卓享一年持有混合C	28.00	357.10	0.49%	0.00%
009654	大成丰享回报混合C	3.00	38.47	0.48%	0.00%
009653	大成丰享回报混合A	3.00	38.47	0.48%	0.00%
090011	大成核心双动力混合	11.00	141.41	5.39%	0.00%
601677	明泰铝业	014224	大成聚优成长混合A	680.00	12349.17	6.23%	0.70%
001365	大成正向	10.00	194.82	3.88%	0.01%
001300	大成睿景A	1799.00	32643.51	6.25%	1.86%
013436	大成景气精选六个月持有混合C	1238.00	22461.00	6.30%	1.28%
090017	大成可转债	5.00	107.32	0.99%	0.01%
001301	大成睿景C	1799.00	32643.51	6.25%	1.86%
013435	大成景气精选六个月持有混合A	1238.00	22461.00	6.30%	1.28%
002258	大成国企改革灵活配置混合	576.00	10458.06	6.26%	0.59%
090018	大成新锐混合	3132.00	56818.95	6.40%	3.23%
012520	大成核心趋势混合C	413.00	7496.24	6.27%	0.43%
012519	大成核心趋势混合A	413.00	7496.24	6.27%	0.43%
014225	大成聚优成长混合C	680.00	12349.17	6.23%	0.70%
601668	中国建筑	008629	大成景瑞稳健配置混合A	31.00	171.37	1.89%	0.00%
008630	大成景瑞稳健配置混合C	31.00	171.37	1.89%	0.00%
515520	大成MSCI中国A股质优价值100ETF	11.00	60.65	2.36%	0.00%
601658	邮储银行	090006	大成2020	108.00	499.05	0.39%	0.01%
008630	大成景瑞稳健配置混合C	42.00	196.30	2.16%	0.00%
008629	大成景瑞稳健配置混合A	42.00	196.30	2.16%	0.00%
601636	旗滨集团	010927	大成元吉增利债券A	31.00	364.14	0.50%	0.01%
010928	大成元吉增利债券C	31.00	364.14	0.50%	0.01%
601628	中国人寿	003147	大成动态量化A	1.00	71.27	5.19%	0.00%
015526	大成动态量化C	1.00	71.27	5.19%	0.00%
601615	明阳智能	090003	大成蓝筹	228.00	5762.28	4.55%	0.11%
009494	大成尊享18个月持有期混合C	1.00	37.89	0.77%	0.00%
002946	大成景盛一年定期开放债券A	10.00	268.26	0.48%	0.01%
008847	大成民稳增长混合C	6.00	151.56	0.84%	0.00%
009493	大成尊享18个月持有期混合A	1.00	37.89	0.77%	0.00%
002947	大成景盛一年定期开放债券C	10.00	268.26	0.48%	0.01%
008846	大成民稳增长混合A	6.00	151.56	0.84%	0.00%
009797	大成汇享一年持有混合C	4.00	103.57	0.90%	0.00%
009796	大成汇享一年持有混合A	4.00	103.57	0.90%	0.00%
010941	大成安享得利六月持有混合C	1.00	31.58	0.50%	0.00%
010940	大成安享得利六月持有混合A	1.00	31.58	0.50%	0.00%
601398	工商银行	001791	大成绝对收益A	4.00	21.61	0.36%	0.00%
001792	大成绝对收益C	4.00	21.61	0.36%	0.00%
012991	大成民享安盈一年持有混合A	12.00	56.03	0.25%	0.00%
013853	大成匠心卓越三年持有混合A	352.00	1530.24	3.49%	0.00%
014651	大成专精特新混合A	89.00	389.86	4.33%	0.00%
014652	大成专精特新混合C	89.00	389.86	4.33%	0.00%
012992	大成民享安盈一年持有混合C	12.00	56.03	0.25%	0.00%
013854	大成匠心卓越三年持有混合C	352.00	1530.24	3.49%	0.00%
515520	大成MSCI中国A股质优价值100ETF	13.00	59.81	2.32%	0.00%
008973	中华300C	3.00	14.71	0.48%	0.00%
160925	中华300	3.00	14.71	0.48%	0.00%
601377	兴业证券	090011	大成核心双动力混合	23.00	134.02	5.11%	0.00%
008846	大成民稳增长混合A	31.00	181.67	1.00%	0.00%
008847	大成民稳增长混合C	31.00	181.67	1.00%	0.00%
002383	大成趋势	5.00	33.92	3.00%	0.00%
009797	大成汇享一年持有混合C	20.00	115.43	1.00%	0.00%
009796	大成汇享一年持有混合A	20.00	115.43	1.00%	0.00%
001364	大成景润灵活配置混合	8.00	51.20	1.00%	0.00%
009494	大成尊享18个月持有期混合C	5.00	29.62	0.60%	0.00%
009493	大成尊享18个月持有期混合A	5.00	29.62	0.60%	0.00%
601336	新华保险	090011	大成核心双动力混合	3.00	101.07	3.86%	0.00%
601333	广深铁路	090013	大成竞争优势混合	120.00	273.42	0.33%	0.02%
013463	大成致远优势一年持有期混合A	0.00	0.11	0.00%	0.00%
008270	大成睿享混合C	711.00	1615.08	0.51%	0.13%
011835	大成投资严选六月持有混合C	0.00	0.02	0.00%	0.00%
013464	大成致远优势一年持有期混合C	0.00	0.11	0.00%	0.00%
008269	大成睿享混合A	711.00	1615.08	0.51%	0.13%
011834	大成投资严选六月持有混合A	0.00	0.02	0.00%	0.00%
601328	交通银行	007801	大成中证C	875.00	4151.88	1.42%	0.02%
515520	大成MSCI中国A股质优价值100ETF	12.00	59.91	2.33%	0.00%
090010	大成中证A	875.00	4151.88	1.42%	0.02%
601318	中国平安	012249	大成恒享夏盛一年定开混合C	1.00	62.51	0.49%	0.00%
012248	大成恒享夏盛一年定开混合A	1.00	62.51	0.49%	0.00%
001365	大成正向	4.00	229.36	4.57%	0.00%
001792	大成绝对收益C	1.00	86.01	1.45%	0.00%
001791	大成绝对收益A	1.00	86.01	1.45%	0.00%
004209	大成智惠量化多策略混合	5.00	242.99	4.26%	0.00%
007096	大成300C	68.00	3215.07	2.52%	0.01%
159923	100ETF	2.00	95.82	4.62%	0.00%
519300	大成300A/B	68.00	3215.07	2.52%	0.01%
008973	中华300C	1.00	49.35	1.61%	0.00%
160925	中华300	1.00	49.35	1.61%	0.00%
601229	上海银行	008269	大成睿享混合A	1005.00	5943.56	1.86%	0.07%
090013	大成竞争优势混合	290.00	1718.21	2.04%	0.02%
008270	大成睿享混合C	1005.00	5943.56	1.86%	0.07%
601225	陕西煤业	090009	大成行业轮动混合	27.00	502.40	4.26%	0.00%
010930	大成核心价值甄选混合C	312.00	5812.94	6.26%	0.03%
010929	大成核心价值甄选混合A	312.00	5812.94	6.26%	0.03%
519017	大成积极成长混合	220.00	4102.84	4.15%	0.02%
003693	大成景尚灵活配置混合C	10.00	186.36	0.28%	0.00%
003692	大成景尚灵活配置混合A	10.00	186.36	0.28%	0.00%
009797	大成汇享一年持有混合C	9.00	183.94	1.60%	0.00%
008871	大成睿裕六月持有股票A	11.00	221.10	4.51%	0.00%
009070	大成睿鑫股票C	108.00	2020.60	5.39%	0.01%
008872	大成睿裕六月持有股票C	11.00	221.10	4.51%	0.00%
008847	大成民稳增长混合C	13.00	257.15	1.42%	0.00%
009796	大成汇享一年持有混合A	9.00	183.94	1.60%	0.00%
000587	大成灵活配置	42.00	796.15	4.43%	0.00%
009494	大成尊享18个月持有期混合C	3.00	55.93	1.13%	0.00%
015526	大成动态量化C	7.00	131.55	9.58%	0.00%
003147	大成动态量化A	7.00	131.55	9.58%	0.00%
009069	大成睿鑫股票A	108.00	2020.60	5.39%	0.01%
002383	大成趋势	2.00	45.89	4.05%	0.00%
008846	大成民稳增长混合A	13.00	257.15	1.42%	0.00%
001364	大成景润灵活配置混合	4.00	80.08	1.56%	0.00%
009493	大成尊享18个月持有期混合A	3.00	55.93	1.13%	0.00%
515520	大成MSCI中国A股质优价值100ETF	2.00	54.63	2.12%	0.00%
601169	北京银行	515520	大成MSCI中国A股质优价值100ETF	13.00	56.81	2.21%	0.00%
090010	大成中证A	908.00	3914.17	1.34%	0.04%
007801	大成中证C	908.00	3914.17	1.34%	0.04%
601166	兴业银行	001792	大成绝对收益C	2.00	35.71	0.60%	0.00%
001791	大成绝对收益A	2.00	35.71	0.60%	0.00%
519300	大成300A/B	91.00	1615.67	1.27%	0.00%
007096	大成300C	91.00	1615.67	1.27%	0.00%
601155	新城控股	008630	大成景瑞稳健配置混合C	9.00	196.60	2.17%	0.00%
008629	大成景瑞稳健配置混合A	9.00	196.60	2.17%	0.00%
601138	工业富联	011834	大成投资严选六月持有混合A	75.00	691.16	2.17%	0.00%
015565	大成弘远回报一年持有混合C	47.00	436.33	1.66%	0.00%
090013	大成竞争优势混合	233.00	2139.40	2.55%	0.01%
013464	大成致远优势一年持有期混合C	68.00	627.91	2.27%	0.00%
011835	大成投资严选六月持有混合C	75.00	691.16	2.17%	0.00%
015564	大成弘远回报一年持有混合A	47.00	436.33	1.66%	0.00%
090007	大成策略回报混合	363.00	3340.46	2.36%	0.02%
013463	大成致远优势一年持有期混合A	68.00	627.91	2.27%	0.00%
601088	中国神华	001364	大成景润灵活配置混合	2.00	78.44	1.53%	0.00%
015526	大成动态量化C	4.00	132.58	9.65%	0.00%
009493	大成尊享18个月持有期混合A	1.00	49.72	1.01%	0.00%
008846	大成民稳增长混合A	6.00	170.69	0.94%	0.00%
003147	大成动态量化A	4.00	132.58	9.65%	0.00%
009797	大成汇享一年持有混合C	4.00	117.11	1.02%	0.00%
008847	大成民稳增长混合C	6.00	170.69	0.94%	0.00%
009494	大成尊享18个月持有期混合C	1.00	49.72	1.01%	0.00%
009796	大成汇享一年持有混合A	4.00	117.11	1.02%	0.00%
002383	大成趋势	1.00	44.47	3.93%	0.00%
007801	大成中证C	170.00	4708.63	1.61%	0.01%
090010	大成中证A	170.00	4708.63	1.61%	0.01%
601058	赛轮轮胎	002258	大成国企改革灵活配置混合	1704.00	17080.44	10.22%	0.56%
001301	大成睿景C	5460.00	54711.61	10.47%	1.78%
014224	大成聚优成长混合A	2028.00	20326.87	10.26%	0.66%
012519	大成核心趋势混合A	1228.00	12311.92	10.29%	0.40%
090018	大成新锐混合	9303.00	93219.60	10.50%	3.04%
010827	大成产业趋势混合C	1510.00	15137.95	10.24%	0.49%
010826	大成产业趋势混合A	1510.00	15137.95	10.24%	0.49%
013435	大成景气精选六个月持有混合A	3664.00	36723.00	10.30%	1.20%
013436	大成景气精选六个月持有混合C	3664.00	36723.00	10.30%	1.20%
001300	大成睿景A	5460.00	54711.61	10.47%	1.78%
001364	大成景润灵活配置混合	4.00	44.39	0.87%	0.00%
014225	大成聚优成长混合C	2028.00	20326.87	10.26%	0.66%
012520	大成核心趋势混合C	1228.00	12311.92	10.29%	0.40%
601012	隆基绿能	159642	大成中证上海环交所碳中和ETF	26.00	1129.19	5.04%	0.00%
007096	大成300C	38.00	1618.70	1.27%	0.01%
519300	大成300A/B	38.00	1618.70	1.27%	0.01%
159923	100ETF	1.00	48.60	2.34%	0.00%
601006	大秦铁路	090010	大成中证A	603.00	4028.40	1.37%	0.04%
007801	大成中证C	603.00	4028.40	1.37%	0.04%
601000	唐山港	007801	大成中证C	1629.00	4463.46	1.52%	0.27%
090010	大成中证A	1629.00	4463.46	1.52%	0.27%
600999	招商证券	090011	大成核心双动力混合	6.00	84.59	3.23%	0.00%
600988	赤峰黄金	012520	大成核心趋势混合C	587.00	10607.08	8.87%	0.35%
013436	大成景气精选六个月持有混合C	1764.00	31851.57	8.93%	1.06%
090018	大成新锐混合	4473.00	80750.05	9.10%	2.69%
010826	大成产业趋势混合A	726.00	13108.45	8.86%	0.44%
010827	大成产业趋势混合C	726.00	13108.45	8.86%	0.44%
001301	大成睿景C	2563.00	46275.12	8.86%	1.54%
001300	大成睿景A	2563.00	46275.12	8.86%	1.54%
012519	大成核心趋势混合A	587.00	10607.08	8.87%	0.35%
014224	大成聚优成长混合A	974.00	17588.82	8.88%	0.59%
014225	大成聚优成长混合C	974.00	17588.82	8.88%	0.59%
013435	大成景气精选六个月持有混合A	1764.00	31851.57	8.93%	1.06%
002258	大成国企改革灵活配置混合	830.00	14981.86	8.97%	0.50%
600985	淮北矿业	010940	大成安享得利六月持有混合A	1.00	18.94	0.30%	0.00%
010941	大成安享得利六月持有混合C	1.00	18.94	0.30%	0.00%
003147	大成动态量化A	3.00	48.64	3.54%	0.00%
015526	大成动态量化C	3.00	48.64	3.54%	0.00%
600941	中国移动	007783	大成MSCI价值100ETF联接C	0.00	0.68	0.06%	0.00%
007782	大成MSCI价值100ETF联接A	0.00	0.68	0.06%	0.00%
010179	大成企业能力驱动混合C	34.00	2330.16	0.72%	0.07%
010178	大成企业能力驱动混合A	34.00	2330.16	0.72%	0.07%
008872	大成睿裕六月持有股票C	6.00	456.77	9.32%	0.01%
013853	大成匠心卓越三年持有混合A	32.00	2226.97	5.07%	0.07%
013854	大成匠心卓越三年持有混合C	32.00	2226.97	5.07%	0.07%
009070	大成睿鑫股票C	51.00	3487.72	9.30%	0.11%
010929	大成核心价值甄选混合A	123.00	8357.94	9.01%	0.26%
010930	大成核心价值甄选混合C	123.00	8357.94	9.01%	0.26%
008272	大成优势企业混合C	114.00	7722.77	7.57%	0.24%
000628	大成高新技术A	535.00	36249.56	6.59%	1.11%
008271	大成优势企业混合A	114.00	7722.77	7.57%	0.24%
011066	大成高新技术C	535.00	36249.56	6.59%	1.11%
008871	大成睿裕六月持有股票A	6.00	456.77	9.32%	0.01%
009069	大成睿鑫股票A	51.00	3487.72	9.30%	0.11%
090004	大成精选	92.00	6291.54	6.46%	0.19%
600938	中国海油	010927	大成元吉增利债券A	16.00	255.06	0.35%	0.01%
002946	大成景盛一年定期开放债券A	21.00	329.99	0.59%	0.01%
002947	大成景盛一年定期开放债券C	21.00	329.99	0.59%	0.01%
010178	大成企业能力驱动混合A	8.00	127.69	0.04%	0.00%
010179	大成企业能力驱动混合C	8.00	127.69	0.04%	0.00%
090004	大成精选	352.00	5354.36	5.50%	0.20%
010928	大成元吉增利债券C	16.00	255.06	0.35%	0.01%
009654	大成丰享回报混合C	8.00	127.69	1.60%	0.00%
009653	大成丰享回报混合A	8.00	127.69	1.60%	0.00%
600918	中泰证券	090011	大成核心双动力混合	16.00	104.87	4.00%	0.01%
600900	长江电力	001792	大成绝对收益C	1.00	25.41	0.43%	0.00%
015565	大成弘远回报一年持有混合C	34.00	733.77	2.79%	0.00%
090013	大成竞争优势混合	113.00	2373.00	2.82%	0.00%
001791	大成绝对收益A	1.00	25.41	0.43%	0.00%
015564	大成弘远回报一年持有混合A	34.00	733.77	2.79%	0.00%
008270	大成睿享混合C	405.00	8524.95	2.67%	0.02%
008269	大成睿享混合A	405.00	8524.95	2.67%	0.02%
159642	大成中证上海环交所碳中和ETF	49.00	1044.54	4.66%	0.00%
159923	100ETF	2.00	44.98	2.17%	0.00%
519300	大成300A/B	71.00	1508.35	1.18%	0.00%
007096	大成300C	71.00	1508.35	1.18%	0.00%

大成基金公告