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南方基金公司简介
公司全称 南方基金管理股份有限公司英文名称 China Southern Fund Management Co., Ltd.
资产规模 5384.74(亿元)公司属性 中资企业
成立时间 1998-03-06注册资本 3.00(亿元)
法人代表 张海波总 经 理 吴万善(代)
注册地址 深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层
办公地址 深圳市福田中心区福华一路6号免税商务大厦22层、31-33层
邮政编码 518048客服邮箱 service@southernfund.com
网站地址 http://www.southernfund.com
电话号码 0755-82763888传真号码 0755-82763889
公司简介1998年3月6日,经中国证监会批准,南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立,成为我国“新基金时代”的起始标志。 南方基金总部设在深圳,注册资本3亿元人民币。股东结构为:华泰证券股份有限公司(45%);深圳市投资控股有限公司(30%);厦门国际信托有限公司(15%);兴业证券股份有限公司(10%)。目前,公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司,在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司(香港子公司)和南方资本管理有限公司(深圳子公司)。其中,南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 公司拥有一支高素质、经验丰富的专业化团队。现有员工545人,超过68%的员工具有硕士以上学历,近55%的员工具有5年以上的证券从业经历,其中投研人员的平均证券从业年限为6年,39%的投研人员具有海外学习或工作经验。 公司经历了中国证券市场多次牛熊交替的长期考验,以持续优秀的投资业绩、完善周到的客户服务,赢得了广大基金投资人、社保理事会、企业年金客户、专户客户的认可和信赖。截至2016年三季度末,公司管理资产规模6355亿元,位居行业前列。旗下管理公募基金共107只,产品涵盖股票型、混合型、指数型、保本型、债券型、货币型、QDII等。公募基金资产管理规模3898亿元,排名行业第五,累计向基金持有人分红超过782亿元,拥有客户数量近2400万人。私募业务管理规模2457亿元,在行业中持续保持领先地位。南方基金已经发展成为国内产品种类最丰富、业务领域最全面、经营业绩优秀、资产管理规模最大的基金管理公司之一。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2019-01-16备注2019-01-15

日增

长率

申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
001979南方沪港深价值0.78800.78800.78300.78300.64%开放开放+自选 净值
512300500医药0.86580.86580.86050.86050.62%开放开放+自选 净值
159954H股ETF0.93980.93980.93410.93410.61%开放开放+自选 净值
160138国企精明1.02321.02321.01711.01710.60%开放开放+自选 净值
160139南方恒生中国企业精明C1.01631.01631.01031.01030.59%开放开放+自选 净值
001053南方创新经济1.04701.04701.04101.04100.58%开放开放+自选 净值
005555南方H股联接C0.92710.92710.92180.92180.57%开放开放+自选 净值
005554南方H股联接A0.93050.93050.92520.92520.57%开放开放+自选 净值
003956南方教育股票0.79170.79170.78750.78750.53%开放开放+自选 净值
005206南方成长C2.14802.14802.13702.13700.51%开放开放+自选 净值
202023南方成长A2.16702.16702.15602.15600.51%开放开放+自选 净值
004429南方文旅混合0.98650.98650.98150.98150.51%开放开放+自选 净值
001573南方互联混合0.79500.79500.79100.79100.51%开放开放+自选 净值
005742南方成安优选混合0.86130.86130.85700.85700.50%开放开放+自选 净值
000527南方新优享A2.11002.11002.10002.10000.48%开放开放+自选 净值
160133南方天元1.94601.94601.93701.93700.46%开放开放+自选 净值
001667南方转型混合0.68600.68600.68300.68300.44%开放开放+自选 净值
006590南方新优享C2.11002.11002.10102.10100.43%开放开放+自选 净值
202007南方隆元0.73500.73500.73200.73200.41%开放开放+自选 净值
202003南方绩优A0.85222.83190.84892.82860.39%开放开放+自选 净值
512200房地产0.73090.73090.72810.72810.38%开放开放+自选 净值
001696南方智造股票0.79900.79900.79600.79600.38%开放开放+自选 净值
160124南方10年国债C1.22571.25571.22111.25110.38%开放开放+自选 净值
160123南方10年国债A1.26231.29231.25761.28760.37%开放开放+自选 净值
513600恒指ETF2.45701.27432.44791.26960.37%开放开放+自选 净值
004643南方房地产联接C0.76320.76320.76040.76040.37%开放开放+自选 净值
004642南方房地产联接A0.76740.76740.76460.76460.37%开放开放+自选 净值
000452南方医保1.38401.59901.37901.59400.36%开放开放+自选 净值
002160南方驱动混合1.10801.10801.10401.10400.36%开放开放+自选 净值
501302恒生联接A1.02441.02441.02081.02080.35%开放开放+自选 净值
000955南方产业活力0.85600.85600.85300.85300.35%开放开放+自选 净值
005659恒生联接C1.02071.02071.01721.01720.34%开放开放+自选 净值
202001南方稳健1.11883.0338除息日1.11513.03010.33%开放开放+自选 净值
000554中国梦灵活配置1.21801.21801.21401.21400.33%开放开放+自选 净值
202002南稳贰号0.37782.17820.37662.17570.32%开放开放+自选 净值
202009南方盛元0.64601.21600.64401.21400.31%开放开放+自选 净值
160127南方消费0.70001.79400.69801.78900.29%开放开放+自选 净值
501062南方瑞合0.96320.96320.96050.96050.28%暂停暂停+自选 净值
004357南方智慧混合0.93800.93800.93540.93540.28%开放开放+自选 净值
002167南方顺康0.90270.90270.90020.90020.28%开放开放+自选 净值
202212南方平衡配置混合1.19361.30891.19031.30560.28%开放开放+自选 净值
000327南方新蓝筹混合1.06991.06991.06721.06720.25%开放开放+自选 净值
001181南方改革机遇0.79400.79400.79200.79200.25%开放开放+自选 净值
004702南方金融混合0.81000.81000.80800.80800.25%开放开放+自选 净值
160105南方积配0.80062.92620.79872.92430.24%开放开放+自选 净值
002850南方甑智混合0.89800.89800.89600.89600.22%暂停暂停+自选 净值
512700银行基金0.94760.94760.94560.94560.21%开放开放+自选 净值
001536南方君选0.95501.07900.95301.07700.21%开放开放+自选 净值
160106南方高增0.83053.35650.82883.35480.21%开放开放+自选 净值
004597南方银行联接A0.93490.93490.93300.93300.20%开放开放+自选 净值
004598南方银行联接C0.92910.92910.92730.92730.19%开放开放+自选 净值
005769南方共享经济混合1.00911.00911.00751.00750.16%开放开放+自选 净值
202108南方润元A1.28201.31201.28001.31000.16%开放开放+自选 净值
000326南方中小盘成长1.04411.06211.04251.06050.15%开放开放+自选 净值
003161南方安泰混合1.06241.06241.06081.06080.15%开放开放+自选 净值
003295南方安裕混合A1.05151.05151.05001.05000.14%开放开放+自选 净值
202101南方宝元A1.96953.3695除息日1.96683.36680.14%开放开放+自选 净值
003938南方荣尊A1.04791.04791.04651.04650.13%暂停暂停+自选 净值
006585南方宝元C1.96823.3682除息日1.96563.36560.13%开放开放+自选 净值
006493南方3-5年农发债A1.00741.00741.00611.00610.13%开放开放+自选 净值
006494南方3-5年农发债C1.00731.00731.00601.00600.13%开放开放+自选 净值
160136改革基金0.77490.57110.77390.57040.13%开放开放+自选 净值
006183南方泽元1.03001.03001.02871.02870.13%开放开放+自选 净值
003939南方荣尊C1.03751.03751.03621.03620.13%暂停暂停+自选 净值
004648南方安睿混合1.01251.01251.01131.01130.12%开放开放+自选 净值
001771南方量化混合0.84700.84700.84600.84600.12%开放开放+自选 净值
006491南方1-3年国开债A1.01111.01111.01001.01000.11%开放开放+自选 净值
006492南方1-3年国开债C1.01081.01081.00971.00970.11%开放开放+自选 净值
160130南方永利0.98101.44700.98001.44600.10%暂停暂停+自选 净值
003476南方安颐混合1.00291.00291.00191.00190.10%开放开放+自选 净值
006149南方赢元1.02401.02401.02301.02300.10%开放开放+自选 净值
001989南方纯元C1.02791.08481.02691.08380.10%开放开放+自选 净值
003033南方荣冠1.02901.02901.02801.02800.10%暂停暂停+自选 净值
000720南方稳利C1.03101.26101.03001.26000.10%暂停暂停+自选 净值
000086南方稳利A1.03501.28101.03401.28000.10%暂停暂停+自选 净值
001988南方纯元A1.03471.09681.03371.09580.10%开放开放+自选 净值
202019南方策略1.04001.06001.03901.05900.10%开放开放+自选 净值
004556南方和元C1.04801.08601.04701.08500.10%开放开放+自选 净值
001570南方利安A1.05301.05301.05201.05200.10%开放开放+自选 净值
001580南方利安C1.05301.05301.05201.05200.10%开放开放+自选 净值
004555南方和元A1.05801.10101.05701.10000.09%开放开放+自选 净值
002293南方益和保本1.07401.07401.07301.07300.09%暂停暂停+自选 净值
001335南方利众A1.09401.14401.09301.14300.09%开放开放+自选 净值
001505南方利众C1.09401.14401.09301.14300.09%开放开放+自选 净值
000564南方通利C1.11101.3260除息日1.11001.32500.09%开放开放+自选 净值
005397南方安养混合1.00211.00211.00121.00120.09%开放开放+自选 净值
001566南方利达A1.12701.12701.12601.12600.09%开放开放+自选 净值
001567南方利达C1.12701.12701.12601.12600.09%开放开放+自选 净值
000561南方启元A1.13101.18301.13001.18200.09%开放开放+自选 净值
000562南方启元C1.13201.16401.13101.16300.09%开放开放+自选 净值
002015南方荣光A1.13501.13501.13401.13400.09%开放开放+自选 净值
002016南方荣光C1.13501.13501.13401.13400.09%开放开放+自选 净值
001334南方利鑫A1.14001.14001.13901.13900.09%开放开放+自选 净值
001503南方利鑫C1.14001.14001.13901.13900.09%开放开放+自选 净值
001504南方利淘C1.14901.14901.14801.14800.09%开放开放+自选 净值
000356南方丰元C1.19001.33801.18901.33700.08%开放开放+自选 净值
159948创业板EF1.32220.64971.32110.64920.08%开放开放+自选 净值
004626南方高元C1.08231.08231.08141.08140.08%开放开放+自选 净值
202107南方广利C1.20401.38401.20301.38300.08%开放开放+自选 净值
004625南方高元A1.08701.08701.08611.08610.08%开放开放+自选 净值
000355南方丰元A1.21001.36201.20901.36100.08%开放开放+自选 净值
202105南方广利A/B1.23401.41401.23301.41300.08%开放开放+自选 净值
202110南方润元C1.24901.27901.24801.27800.08%开放开放+自选 净值
005059南方安福混合1.00231.00231.00151.00150.08%开放开放+自选 净值
002656南方创业板ETF联接A0.62610.62610.62560.62560.08%开放开放+自选 净值
004343南方创业板ETF联接C0.63430.63430.63380.63380.08%开放开放+自选 净值
005691南方中证100C0.91791.39000.91721.38930.08%开放开放+自选 净值
202211南方中证100A0.92081.39290.92011.39220.08%开放开放+自选 净值
202202南方避险3.45304.1920除息日3.45044.18940.08%暂停暂停+自选 净值
002220南方瑞利保本0.94790.94790.94720.94720.07%开放开放+自选 净值
005476南方涪利1.05791.05791.05721.05720.07%暂停暂停+自选 净值
005469南方浙利1.06391.06391.06331.06330.06%暂停暂停+自选 净值
003612南方卓元A1.09271.09271.09211.09210.05%开放开放+自选 净值
004180南方宏元A1.11201.11201.11141.11140.05%暂停暂停+自选 净值
004181南方宏元C1.11201.11201.11141.11140.05%暂停暂停+自选 净值
005470南方乾利1.06401.06401.06351.06350.05%暂停暂停+自选 净值
003337南方颐元A1.07141.07771.07091.07720.05%暂停暂停+自选 净值
003338南方颐元C1.07141.07771.07091.07720.05%暂停暂停+自选 净值
004444南方荣知C1.07941.07941.07891.07890.05%暂停暂停+自选 净值
003613南方卓元C1.08331.08331.08281.08280.05%开放开放+自选 净值
004443南方荣知A1.08981.08981.08931.08930.05%暂停暂停+自选 净值
004446南方荣年A1.09181.09181.09131.09130.05%暂停暂停+自选 净值
006151南方交元1.00521.00521.00481.00480.04%开放开放+自选 净值
006517南方吉元短债A1.00501.00501.00461.00460.04%开放开放+自选 净值
004447南方荣年C1.08181.08181.08141.08140.04%暂停暂停+自选 净值
006518南方吉元短债C1.00431.00431.00401.00400.03%开放开放+自选 净值
004517南方安康混合1.01921.01921.01891.01890.03%开放开放+自选 净值
005393南方卓利A1.06011.06011.05981.05980.03%暂停暂停+自选 净值
003777南方宣利C1.08301.08301.08271.08270.03%暂停暂停+自选 净值
003611南方荣安C1.08611.08611.08581.08580.03%暂停暂停+自选 净值
003610南方荣安A1.09561.09561.09531.09530.03%暂停暂停+自选 净值
202102南方多利C1.13001.6758除息日1.12971.67550.03%开放开放+自选 净值
202103南方多利A1.13401.7079除息日1.13371.70760.03%开放开放+自选 净值
202015南方300联接A1.17821.33821.17791.33790.03%开放开放+自选 净值
512160MSCI基金0.86290.86290.86270.86270.02%开放开放+自选 净值
159925南方3001.33721.17241.33691.17210.02%开放开放+自选 净值
005788MSCI联接A0.93180.93180.93160.93160.02%开放开放+自选 净值
005789MSCI联接C0.92950.92950.92930.92930.02%开放开放+自选 净值
005741南方君信混合0.98810.98810.98790.98790.02%开放开放+自选 净值
005024南方兴利1.02331.08481.02311.08460.02%暂停暂停+自选 净值
003776南方宣利A1.09211.09211.09191.09190.02%暂停暂停+自选 净值
004342南方300联接C1.18391.34391.18371.34370.02%开放开放+自选 净值
003406南方多元1.20491.20491.20471.20470.02%暂停暂停+自选 净值
002655南方卓享1.02551.02551.02541.02540.01%暂停暂停+自选 净值
202025380ETF联接1.13551.13551.13541.13540.01%开放开放+自选 净值
510290380ETF1.18241.18241.18231.18230.01%开放开放+自选 净值
202027南方高端装备A1.25301.62801.25301.62800.00%开放开放+自选 净值
005207南方高端装备C1.24201.61701.24201.61700.00%开放开放+自选 净值
202213南方核心竞争混合1.04801.59901.04801.59900.00%开放暂停+自选 净值
160128南方金利1.06701.46001.06701.46000.00%暂停暂停+自选 净值
160129南方金利C1.06401.43801.06401.43800.00%暂停暂停+自选 净值
160132南方永利C0.96601.42500.96601.42500.00%暂停暂停+自选 净值
000563南方通利A1.11901.3340除息日1.11901.33400.00%开放开放+自选 净值
160131南方聚利1.07201.33301.07201.33300.00%暂停暂停+自选 净值
160134南方聚利C1.06401.31801.06401.31800.00%暂停暂停+自选 净值
001183南方利淘A1.14801.14801.14801.14800.00%开放开放+自选 净值
000997南方双元A1.07801.10401.07801.10400.00%开放开放+自选 净值
004705南方祥元A1.09401.09401.09401.09400.00%开放开放+自选 净值
000998南方双元C1.06701.09301.06701.09300.00%开放开放+自选 净值
004706南方祥元C1.08801.08801.08801.08800.00%开放开放+自选 净值
003332南方荣发1.07501.07501.07501.07500.00%暂停暂停+自选 净值
003064南方荣欢1.05101.05101.05101.05100.00%暂停暂停+自选 净值
003477南方睿见混合1.02801.02801.02801.02800.00%暂停暂停+自选 净值
005729南方人工智能混合0.99840.99840.99840.99840.00%开放开放+自选 净值
005403南方融尚再融资0.97530.97530.97530.97530.00%开放开放+自选 净值
002527南方安享绝对收益0.93990.93990.93990.93990.00%暂停暂停+自选 净值
001113大数据100A0.58940.58940.58950.5895-0.02%开放开放+自选 净值
004344南方大数据100指数C0.58550.58550.58560.5856-0.02%开放开放+自选 净值
002218南方弘利A1.06211.06211.06231.0623-0.02%暂停暂停+自选 净值
002219南方弘利C1.06211.06211.06231.0623-0.02%暂停暂停+自选 净值
000844南方绝对收益1.22031.25031.22091.2509-0.05%暂停暂停+自选 净值
202021南方小康A1.08471.10471.08531.1053-0.06%开放开放+自选 净值
510160小康ETF0.49091.22130.49121.2221-0.06%开放开放+自选 净值
004346南方小康ETF联接C1.07751.09751.07821.0982-0.06%开放开放+自选 净值
001426南方大数据300C0.86280.86280.86340.8634-0.07%开放开放+自选 净值
202017南方深证成份ETF联接A0.63890.63890.63940.6394-0.08%开放开放+自选 净值
004345南方深证成份ETF联接C0.63500.63500.63550.6355-0.08%开放开放+自选 净值
002851南方品质混合1.25501.25501.25601.2560-0.08%开放开放+自选 净值
001420南方大数据300A0.87320.87320.87390.8739-0.08%开放开放+自选 净值
159903深成ETF0.82230.60670.82300.6073-0.09%开放开放+自选 净值
006587南方优享分红混合C0.84140.84140.84230.8423-0.11%开放开放+自选 净值
005123南方优享分红混合A0.83700.83700.83790.8379-0.11%开放开放+自选 净值
960020南方价值H0.90801.36300.90901.3640-0.11%开放开放+自选 净值
202011南方价值A0.90702.68800.90802.6890-0.11%开放开放+自选 净值
006539南方价值C0.90600.90600.90700.9070-0.11%开放开放+自选 净值
006541南方成份C0.71501.60070.71581.6015-0.11%开放开放+自选 净值
004703南方兴盛混合0.85000.85000.85100.8510-0.12%开放开放+自选 净值
005461南方希元转债0.89290.89290.89400.8940-0.12%开放开放+自选 净值
202005南方成份A0.71591.60160.71681.6025-0.13%开放开放+自选 净值
5121001000ETF0.55520.55520.55590.5559-0.13%开放开放+自选 净值
002577南方新兴混合0.62700.62700.62800.6280-0.16%开放开放+自选 净值
160137互联基金0.91320.65040.91490.6516-0.19%开放开放+自选 净值
160119南方5001.10891.20891.11131.2113-0.22%开放开放+自选 净值
004348南方中证500ETF联接(LOF)C1.10591.20591.10831.2083-0.22%开放开放+自选 净值
510500500ETF4.64571.30234.65641.3053-0.23%开放开放+自选 净值
001692南方国策动力0.86200.89200.86400.8940-0.23%开放开放+自选 净值
002900南方500信息ETF发起式联接A0.67240.67240.67400.6740-0.24%开放开放+自选 净值
004347南方500信息ETF发起式联接C0.66900.66900.67060.6706-0.24%开放开放+自选 净值
512330500信息0.58490.58490.58630.5863-0.24%开放开放+自选 净值
001421南方量化0.83400.83400.83600.8360-0.24%开放开放+自选 净值
002907南方中证500增强C0.77800.77800.78000.7800-0.26%开放开放+自选 净值
512310500工业0.43190.43190.43350.4335-0.37%开放开放+自选 净值
002906南方中证500增强A0.78000.78000.78300.7830-0.38%开放开放+自选 净值
512340500原料0.66310.66310.66770.6677-0.69%开放开放+自选 净值
160135高铁基金0.74360.46600.74930.4696-0.76%开放开放+自选 净值
004432南方有色金属联接A0.59350.59350.59870.5987-0.87%开放开放+自选 净值
004433南方有色金属联接C0.59030.59030.59550.5955-0.87%开放开放+自选 净值
004070南方全指证券联接C0.78300.78300.78990.7899-0.87%开放开放+自选 净值
004069南方全指证券联接A0.78900.78900.79600.7960-0.88%开放开放+自选 净值
512400有色金属0.57850.57850.58390.5839-0.92%开放开放+自选 净值
512900证券基金0.76030.76030.76740.7674-0.93%开放开放+自选 净值
004224南方军工混合0.63320.63320.64050.6405-1.14%开放开放+自选 净值
002400亚洲美元债A(人民币)1.09641.0964--开放开放+自选 净值
160121南方金砖1.07001.0900--开放开放+自选 净值
002401亚洲美元债C(人民币)1.08101.0810--开放开放+自选 净值
160140美国REIT1.00471.0047--开放开放+自选 净值
160141美国REC0.99950.9995--开放开放+自选 净值
160125南方香港0.90130.9913--开放开放+自选 净值
501018南方原油A0.98970.9897--开放开放+自选 净值
006476南方原油C0.98870.9887--开放开放+自选 净值
005215南方全天候策略A0.98650.9865--开放开放+自选 净值
005216南方全天候策略C0.97920.9792--开放开放+自选 净值
202801南方全球0.85800.8580--开放开放+自选 净值
001691南方香港成长0.83300.8330--开放开放+自选 净值
002402亚洲美元债A(美元现汇)0.16230.1623--开放开放+自选 净值
002403亚洲美元债C(美元现汇)0.16000.1600--开放开放+自选 净值
002293南方益和混合--暂停暂停+自选 净值
005394南方卓利C--暂停暂停+自选 净值
005810南方瑞祥一年混合A--暂停暂停+自选 净值
005811南方瑞祥一年混合C--暂停暂停+自选 净值
005859南方固胜定期开放混合--暂停暂停+自选 净值
005979南方合顺多资产A--暂停暂停+自选 净值
005980南方合顺多资产C--暂停暂停+自选 净值
006030南方昌元转债A--暂停暂停+自选 净值
006031南方昌元转债C--暂停暂停+自选 净值
006290南方养老2035A--开放暂停+自选 净值
006291南方养老2035C--开放暂停+自选 净值
006653南方畅利--暂停暂停+自选 净值
006842南方国利--暂停暂停+自选 净值
160142南方配售--暂停暂停+自选 净值
202303南方理财14天A--开放开放+自选 净值
202304南方理财14天B--开放开放+自选 净值
202305南方理财60天A--开放开放+自选 净值
202306南方理财60天B--开放开放+自选 净值
001041南方理财60天E--开放开放+自选 净值
001772南方消费活力--暂停开放+自选 净值
  • 货币式基金净值
基金代码基金简称2019-01-162019-01-15成立日期相关链接
每万份净收益7日年化收益每万份净收益7日年化收益
003474南方天天利B0.91563.40100.91563.40302016-10-20+自选 净值 购买
005194南方天天利E0.89093.30700.89083.31002017-09-13+自选 净值 购买
202308南方收益宝B0.87593.31600.87363.33602015-07-29+自选 净值 购买
000495南方现金通C0.86103.23900.86133.25302014-01-21+自选 净值 购买
003473南方天天利A0.84983.15300.84973.15502016-10-20+自选 净值 购买
000494南方现金通B0.84103.16000.83803.18302014-01-21+自选 净值 购买
000493南方现金通A0.83553.11900.84533.13302014-01-21+自选 净值 购买
000687南方薪金宝0.82893.12700.82843.13702014-06-23+自选 净值 购买
202307南方收益宝A0.81013.06800.80713.08702013-01-22+自选 净值 购买
000719南方现金通E0.80923.05200.81173.06702014-07-04+自选 净值 购买
202302南方现金B0.79362.98400.83183.00702009-07-22+自选 净值 购买
004971南方天天宝B0.75472.73800.74152.75102017-08-09+自选 净值 购买
002325南方日添益E0.74772.78000.74712.79902016-02-03+自选 净值 购买
202301南方现金A0.72792.74300.76592.76602004-03-05+自选 净值 购买
002829南方现金F0.72692.75000.77922.77302016-09-21+自选 净值 购买
002828南方现金E0.72282.74200.76762.76902016-05-30+自选 净值 购买
002324南方日添益A0.72052.67900.72112.69802016-02-03+自选 净值 购买
511810理财金H0.69762.58500.68152.61802014-12-05+自选 净值 购买
000816理财金A0.69702.58300.68042.61502014-12-05+自选 净值 购买
004970南方天天宝A0.68912.49500.67862.50702017-08-09+自选 净值 购买
  • 封闭式基金
基金代码基金简称2019-01-162019-01-15增长额

增长率

最新价折溢价率到期日相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
150050消费进取0.36001.42600.35601.41000.00401.12%0.3870-7.50%+自选 净值 购买
150296改革B0.54380.54190.00190.35%0.5600-2.98%+自选 净值 购买
150293高铁A级1.00661.00650.00010.01%0.98901.75%+自选 净值 购买
150295改革A1.00601.00590.00010.01%0.97802.78%+自选 净值 购买
150297互联A级1.02441.02430.00010.01%1.00401.99%+自选 净值 购买
150049消费收益1.04001.42301.04001.42300.00000.00%1.00603.27%+自选 净值 购买
150298互联B级0.80200.8055-0.0035-0.43%0.8490-5.86%+自选 净值 购买
150294高铁B级0.48060.4921-0.0115-2.34%0.47700.75%+自选 净值 购买