当前位置:首页-基金-基金公司档案-南方基金公司
  • 基金公司档案
南方基金公司简介
公司全称 南方基金管理股份有限公司英文名称 China Southern Fund Management Co., Ltd.
资产规模 5384.74(亿元)公司属性 中资企业
成立时间 1998-03-06注册资本 3.00(亿元)
法人代表 张海波总 经 理 吴万善(代)
注册地址 深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层
办公地址 深圳市福田中心区福华一路6号免税商务大厦22层、31-33层
邮政编码 518048客服邮箱 service@southernfund.com
网站地址 http://www.southernfund.com
电话号码 0755-82763888传真号码 0755-82763889
公司简介1998年3月6日,经中国证监会批准,南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立,成为我国“新基金时代”的起始标志。 南方基金总部设在深圳,注册资本3亿元人民币。股东结构为:华泰证券股份有限公司(45%);深圳市投资控股有限公司(30%);厦门国际信托有限公司(15%);兴业证券股份有限公司(10%)。目前,公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司,在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司(香港子公司)和南方资本管理有限公司(深圳子公司)。其中,南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 公司拥有一支高素质、经验丰富的专业化团队。现有员工545人,超过68%的员工具有硕士以上学历,近55%的员工具有5年以上的证券从业经历,其中投研人员的平均证券从业年限为6年,39%的投研人员具有海外学习或工作经验。 公司经历了中国证券市场多次牛熊交替的长期考验,以持续优秀的投资业绩、完善周到的客户服务,赢得了广大基金投资人、社保理事会、企业年金客户、专户客户的认可和信赖。截至2016年三季度末,公司管理资产规模6355亿元,位居行业前列。旗下管理公募基金共107只,产品涵盖股票型、混合型、指数型、保本型、债券型、货币型、QDII等。公募基金资产管理规模3898亿元,排名行业第五,累计向基金持有人分红超过782亿元,拥有客户数量近2400万人。私募业务管理规模2457亿元,在行业中持续保持领先地位。南方基金已经发展成为国内产品种类最丰富、业务领域最全面、经营业绩优秀、资产管理规模最大的基金管理公司之一。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2018-11-21备注2018-11-20

日增

长率

申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
001979南方沪港深价值0.82200.82200.81100.81101.36%开放开放+自选 净值
512200房地产0.78550.78550.77730.77731.05%开放开放+自选 净值
004642南方房地产联接A0.81750.81750.80920.80921.03%开放开放+自选 净值
004643南方房地产联接C0.81350.81350.80530.80531.02%开放开放+自选 净值
512300500医药0.97760.97760.96790.96791.00%开放开放+自选 净值
160135高铁基金0.77540.46840.76880.46440.86%开放开放+自选 净值
001696南方智造股票0.82400.82400.81700.81700.86%开放开放+自选 净值
000452南方医保1.48201.69701.47001.68500.82%开放开放+自选 净值
512310500工业0.44190.44190.43850.43850.78%开放开放+自选 净值
513600恒指ETF2.43691.26392.41891.25460.74%开放开放+自选 净值
5121001000ETF0.58050.58050.57630.57630.73%开放开放+自选 净值
501302恒生联接A1.01261.01261.00531.00530.73%开放开放+自选 净值
005659恒生联接C1.00951.00951.00231.00230.72%开放开放+自选 净值
002907南方中证500增强C0.82300.82300.81800.81800.61%开放开放+自选 净值
002906南方中证500增强A0.82500.82500.82000.82000.61%开放开放+自选 净值
202005南方成份A0.75621.64190.75171.63740.60%开放开放+自选 净值
004224南方军工混合0.63980.63980.63600.63600.60%开放开放+自选 净值
001667南方转型混合0.70000.70000.69600.69600.57%开放开放+自选 净值
002220南方瑞利保本0.97140.97140.96590.96590.57%开放开放+自选 净值
159948创业板EF1.42080.69821.41280.69430.57%开放开放+自选 净值
004343南方创业板ETF联接C0.67900.67900.67530.67530.55%开放开放+自选 净值
002656南方创业板ETF联接A0.66980.66980.66620.66620.54%开放开放+自选 净值
002160南方驱动混合1.14501.14501.13901.13900.53%开放开放+自选 净值
001536南方君选0.97501.09900.97001.09400.52%开放开放+自选 净值
001181南方改革机遇0.81400.81400.81000.81000.49%开放开放+自选 净值
005206南方成长C2.13902.13902.12902.12900.47%开放开放+自选 净值
001421南方量化0.89400.89400.89000.89000.45%开放开放+自选 净值
160127南方消费0.68301.75000.68001.74300.44%开放开放+自选 净值
159954H股ETF0.96190.96190.95770.95770.44%开放开放+自选 净值
202212南方平衡配置混合1.24121.35661.23581.35120.44%开放开放+自选 净值
000327南方新蓝筹混合1.09491.09491.09021.09020.43%开放开放+自选 净值
005742南方成安优选混合0.87450.87450.87080.87080.42%开放开放+自选 净值
005555南方H股联接C0.94560.94560.94160.94160.42%开放开放+自选 净值
005554南方H股联接A0.94850.94850.94450.94450.42%开放开放+自选 净值
000527南方新优享2.14202.14202.13302.13300.42%开放开放+自选 净值
202023南方成长A2.15502.15502.14602.14600.42%开放开放+自选 净值
510290380ETF1.22581.22581.22071.22070.42%开放开放+自选 净值
202025380ETF联接1.17491.17491.17031.17030.39%开放开放+自选 净值
001053南方创新经济1.06201.06201.05801.05800.38%开放开放+自选 净值
510500500ETF4.86901.36494.85101.35990.37%开放开放+自选 净值
004357南方智慧混合0.93090.93090.92750.92750.37%开放开放+自选 净值
004344南方大数据100指数C0.60610.60610.60390.60390.36%开放开放+自选 净值
005461南方希元转债0.91550.91550.91220.91220.36%开放开放+自选 净值
159903深成ETF0.86270.63660.85960.63430.36%开放开放+自选 净值
004348南方中证500ETF联接(LOF)C1.15641.25641.15231.25230.36%开放开放+自选 净值
160119南方5001.15881.25881.15471.25470.36%开放开放+自选 净值
202003南方绩优A0.86222.84190.85922.83890.35%开放开放+自选 净值
004345南方深证成份ETF联接C0.66480.66480.66250.66250.35%开放开放+自选 净值
001771南方量化混合0.86900.86900.86600.86600.35%开放开放+自选 净值
001113大数据100A0.60970.60970.60760.60760.35%开放开放+自选 净值
202017南方深证成份ETF联接A0.66850.66850.66620.66620.35%开放开放+自选 净值
160139南方恒生中国企业精明C1.04411.04411.04061.04060.34%开放开放+自选 净值
160138国企精明1.05051.05051.04701.04700.33%开放开放+自选 净值
002167南方顺康0.90290.90290.89990.89990.33%开放开放+自选 净值
003956南方教育股票0.78620.78620.78360.78360.33%开放开放+自选 净值
202107南方广利C1.21901.39901.21501.39500.33%开放开放+自选 净值
202105南方广利A/B1.24901.42901.24501.42500.32%开放开放+自选 净值
160133南方天元1.93901.93901.93301.93300.31%开放开放+自选 净值
202001南方稳健1.14853.06351.14523.06020.29%开放开放+自选 净值
202002南稳贰号0.38792.19970.38682.19730.28%开放开放+自选 净值
202019南方策略1.07101.09101.06801.08800.28%开放开放+自选 净值
202007南方隆元0.73300.73300.73100.73100.27%开放开放+自选 净值
160136改革基金0.81270.58070.81050.57910.27%开放开放+自选 净值
512160MSCI基金0.87820.87820.87590.87590.26%开放开放+自选 净值
005123南方优享分红混合0.82480.82480.82270.82270.26%开放开放+自选 净值
159925南方3001.38071.21051.37721.20740.25%开放开放+自选 净值
004342南方300联接C1.22091.38091.21791.37790.25%开放开放+自选 净值
005789MSCI联接C0.94520.94520.94290.94290.24%开放开放+自选 净值
005788MSCI联接A0.94700.94700.94470.94470.24%开放开放+自选 净值
202015南方300联接A1.21421.37421.21131.37130.24%开放开放+自选 净值
004702南方金融混合0.84000.84000.83800.83800.24%开放开放+自选 净值
004429南方文旅混合0.98300.98300.98070.98070.23%开放开放+自选 净值
000955南方产业活力0.89300.89300.89100.89100.22%开放开放+自选 净值
002850南方甑智混合0.90300.90300.90100.90100.22%暂停暂停+自选 净值
005403南方融尚再融资0.98230.98230.98030.98030.20%开放开放+自选 净值
160137互联基金0.94160.67060.93980.66930.19%开放开放+自选 净值
202211南方中证100A0.94481.41710.94301.41530.19%开放开放+自选 净值
202101南方宝元1.96763.36761.96403.36400.18%开放开放+自选 净值
512900证券基金0.76740.76740.76600.76600.18%开放开放+自选 净值
005691南方中证100C0.94231.41460.94061.41290.18%开放开放+自选 净值
000844南方绝对收益1.23741.26741.23521.26520.18%暂停暂停+自选 净值
004070南方全指证券联接C0.78910.78910.78770.78770.18%开放开放+自选 净值
004069南方全指证券联接A0.79470.79470.79330.79330.18%开放开放+自选 净值
005729南方人工智能混合1.00401.00401.00231.00230.17%开放开放+自选 净值
002851南方品质混合1.24101.24101.23901.23900.16%开放开放+自选 净值
001420南方大数据300A0.90360.90360.90220.90220.16%开放开放+自选 净值
002577南方新兴混合0.65500.65500.65400.65400.15%开放开放+自选 净值
003295南方安裕混合1.05431.05431.05271.05270.15%开放开放+自选 净值
202009南方盛元0.67501.24500.67401.24400.15%开放开放+自选 净值
004648南方安睿混合1.01351.01351.01201.01200.15%开放开放+自选 净值
001426南方大数据300C0.89330.89330.89200.89200.15%开放开放+自选 净值
005769南方共享经济混合1.00951.00951.00811.00810.14%暂停暂停+自选 净值
510160小康ETF0.50561.25790.50491.25610.14%开放开放+自选 净值
004517南方安康混合1.01711.01711.01571.01570.14%开放开放+自选 净值
004346南方小康ETF联接C1.10851.12851.10701.12700.14%开放开放+自选 净值
202021南方小康A1.11521.13521.11371.13370.13%开放开放+自选 净值
003161南方安泰混合1.06191.06191.06051.06050.13%开放开放+自选 净值
004703南方兴盛混合0.83700.83700.83600.83600.12%开放开放+自选 净值
001692南方国策动力0.89000.92000.88900.91900.11%开放开放+自选 净值
005059南方安福混合1.00211.00211.00101.00100.11%开放开放+自选 净值
160124南方10年国债C1.19981.22981.19851.22850.11%开放开放+自选 净值
160123南方10年国债A1.23501.26501.23371.26370.11%开放开放+自选 净值
004597南方银行联接A0.96830.96830.96730.96730.10%开放开放+自选 净值
160132南方永利C0.97301.43200.97201.43100.10%暂停暂停+自选 净值
512700银行基金0.98310.98310.98210.98210.10%开放开放+自选 净值
202202南方避险3.45334.19233.44984.18880.10%暂停暂停+自选 净值
160130南方永利0.98701.45300.98601.45200.10%暂停暂停+自选 净值
005397南方安养混合1.00141.00141.00041.00040.10%开放开放+自选 净值
003476南方安颐混合1.00171.00171.00071.00070.10%开放开放+自选 净值
003477南方睿见混合1.02601.02601.02501.02500.10%暂停暂停+自选 净值
160128南方金利1.04501.43801.04401.43700.10%暂停暂停+自选 净值
000998南方双元C1.05601.08201.05501.08100.09%开放开放+自选 净值
160131南方聚利1.05901.32001.05801.31900.09%暂停暂停+自选 净值
000997南方双元A1.06601.09201.06501.09100.09%开放开放+自选 净值
004598南方银行联接C0.96290.96290.96200.96200.09%开放开放+自选 净值
002293南方益和保本1.07801.07801.07701.07700.09%暂停暂停+自选 净值
001335南方利众A1.09301.14301.09201.14200.09%开放开放+自选 净值
001505南方利众C1.09301.14301.09201.14200.09%开放开放+自选 净值
005741南方君信混合0.99110.99110.99020.99020.09%开放开放+自选 净值
001334南方利鑫A1.14001.14001.13901.13900.09%开放开放+自选 净值
001503南方利鑫C1.14001.14001.13901.13900.09%开放开放+自选 净值
001183南方利淘A1.15001.15001.14901.14900.09%开放开放+自选 净值
001504南方利淘C1.15001.15001.14901.14900.09%开放开放+自选 净值
000356南方丰元C1.16301.31101.16201.31000.09%开放开放+自选 净值
000355南方丰元A1.18101.33301.18001.33200.08%开放开放+自选 净值
003777南方宣利C1.06731.06731.06641.06640.08%暂停暂停+自选 净值
003776南方宣利A1.07571.07571.07481.07480.08%暂停暂停+自选 净值
202110南方润元C1.22701.25701.22601.25600.08%开放开放+自选 净值
202108南方润元A1.25801.28801.25701.28700.08%开放开放+自选 净值
160106南方高增0.90903.43500.90833.43430.08%开放开放+自选 净值
512340500原料0.68880.68880.68840.68840.06%开放开放+自选 净值
003939南方荣尊C1.03441.03441.03381.03380.06%暂停暂停+自选 净值
003938南方荣尊A1.04371.04371.04311.04310.06%暂停暂停+自选 净值
005024南方兴利1.03011.07011.02971.06970.04%暂停暂停+自选 净值
002527南方安享绝对收益0.94770.94770.94740.94740.03%暂停暂停+自选 净值
005476南方涪利1.04361.04361.04331.04330.03%暂停暂停+自选 净值
003937南方和利C1.07181.07181.07151.07150.03%暂停暂停+自选 净值
003936南方和利A1.07921.07921.07891.07890.03%暂停暂停+自选 净值
006183南方泽元1.01701.01701.01681.01680.02%开放开放+自选 净值
002655南方卓享1.02021.02021.02001.02000.02%暂停暂停+自选 净值
005393南方卓利A1.04531.04531.04511.04510.02%暂停暂停+自选 净值
003337南方颐元A1.05851.06481.05831.06460.02%暂停暂停+自选 净值
003338南方颐元C1.05851.06481.05831.06460.02%暂停暂停+自选 净值
002218南方弘利A1.05861.05861.05841.05840.02%暂停暂停+自选 净值
002219南方弘利C1.05861.05861.05841.05840.02%暂停暂停+自选 净值
004447南方荣年C1.07001.07001.06981.06980.02%暂停暂停+自选 净值
004446南方荣年A1.07881.07881.07861.07860.02%暂停暂停+自选 净值
004180南方宏元A1.09871.09871.09851.09850.02%暂停开放+自选 净值
004181南方宏元C1.09871.09871.09851.09850.02%暂停开放+自选 净值
202102南方多利C1.11811.66391.11791.66370.02%开放开放+自选 净值
202103南方多利A1.12151.69541.12131.69520.02%开放开放+自选 净值
006149南方赢元1.01161.01161.01151.01150.01%开放开放+自选 净值
000326南方中小盘成长1.03141.04941.03131.04930.01%开放开放+自选 净值
005469南方浙利1.05111.05111.05101.05100.01%暂停暂停+自选 净值
005470南方乾利1.05081.05081.05071.05070.01%暂停暂停+自选 净值
003611南方荣安C1.06221.06221.06211.06210.01%暂停暂停+自选 净值
003613南方卓元C1.07311.07311.07301.07300.01%开放开放+自选 净值
003610南方荣安A1.07081.07081.07071.07070.01%暂停暂停+自选 净值
003612南方卓元A1.08181.08181.08171.08170.01%开放开放+自选 净值
202011南方价值A0.93702.71800.93702.71800.00%开放开放+自选 净值
202213南方安心保本1.04401.59501.04401.59500.00%暂停暂停+自选 净值
160129南方金利C1.04201.41601.04201.41600.00%暂停暂停+自选 净值
960020南方价值H0.93801.39300.93801.39300.00%开放开放+自选 净值
000563南方通利A1.10501.32001.10501.32000.00%开放开放+自选 净值
000564南方通利C1.09801.31301.09801.31300.00%开放开放+自选 净值
160134南方聚利C1.05101.30501.05101.30500.00%暂停暂停+自选 净值
000086南方稳利A1.01901.26501.01901.26500.00%暂停暂停+自选 净值
000720南方稳利C1.01601.24601.01601.24600.00%暂停暂停+自选 净值
000554中国梦灵活配置1.22901.22901.22901.22900.00%开放开放+自选 净值
001772南方消费活力1.22901.22901.22901.22900.00%暂停开放+自选 净值
003406南方多元1.17521.17521.17521.17520.00%暂停开放+自选 净值
000562南方启元C1.12101.15301.12101.15300.00%开放开放+自选 净值
002015南方荣光A1.12301.12301.12301.12300.00%开放开放+自选 净值
002016南方荣光C1.12301.12301.12301.12300.00%开放开放+自选 净值
001566南方利达A1.09701.09701.09701.09700.00%开放开放+自选 净值
001567南方利达C1.09701.09701.09701.09700.00%开放开放+自选 净值
004555南方和元A1.04401.08701.04401.08700.00%开放开放+自选 净值
001988南方纯元A1.04201.08401.04201.08400.00%开放开放+自选 净值
004705南方祥元A1.08001.08001.08001.08000.00%开放开放+自选 净值
004706南方祥元C1.07501.07501.07501.07500.00%开放开放+自选 净值
004556南方和元C1.03501.07301.03501.07300.00%开放开放+自选 净值
001989南方纯元C1.03501.07201.03501.07200.00%开放开放+自选 净值
004625南方高元A1.07181.07181.07181.07180.00%开放开放+自选 净值
003332南方荣发1.06301.06301.06301.06300.00%暂停暂停+自选 净值
001570南方利安A1.05401.05401.05401.05400.00%开放开放+自选 净值
001580南方利安C1.05401.05401.05401.05400.00%开放开放+自选 净值
002931南方荣毅1.04901.04901.04901.04900.00%暂停暂停+自选 净值
003064南方荣欢1.04401.04401.04401.04400.00%暂停暂停+自选 净值
003033南方荣冠1.01601.01601.01601.01600.00%暂停暂停+自选 净值
001573南方互联混合0.87500.87500.87500.87500.00%开放开放+自选 净值
004443南方荣知A1.07091.07091.07101.0710-0.01%暂停暂停+自选 净值
004626南方高元C1.06781.06781.06791.0679-0.01%开放开放+自选 净值
004444南方荣知C1.06171.06171.06181.0618-0.01%暂停暂停+自选 净值
160105南方积配0.81382.93940.81422.9398-0.05%开放开放+自选 净值
000561南方启元A1.13901.17101.14001.1720-0.09%开放开放+自选 净值
002900南方500信息ETF发起式联接A0.70530.70530.70610.7061-0.11%开放开放+自选 净值
004347南方500信息ETF发起式联接C0.70210.70210.70300.7030-0.13%开放开放+自选 净值
512330500信息0.61460.61460.61540.6154-0.13%开放开放+自选 净值
005207南方高端装备C1.25501.63001.25701.6320-0.16%开放开放+自选 净值
202027南方高端装备A1.26401.63901.26701.6420-0.24%开放开放+自选 净值
004432南方有色金属联接A0.62180.62180.62570.6257-0.62%开放开放+自选 净值
004433南方有色金属联接C0.61880.61880.62270.6227-0.63%开放开放+自选 净值
512400有色金属0.61340.61340.61760.6176-0.68%开放开放+自选 净值
006541南方成份C0.75641.6421--开放开放+自选 净值
002400亚洲美元债A(人民币)1.11221.1122--开放开放+自选 净值
002401亚洲美元债C(人民币)1.09741.0974--开放开放+自选 净值
160121南方金砖1.04901.0690--开放开放+自选 净值
160140美国REIT1.05191.0519--开放开放+自选 净值
501018南方原油A1.04981.0498--开放开放+自选 净值
006476南方原油C1.04941.0494--开放开放+自选 净值
160141美国REC1.04711.0471--开放开放+自选 净值
160125南方香港0.95451.0445--开放开放+自选 净值
005215南方全天候策略A0.98540.9854--开放开放+自选 净值
005216南方全天候策略C0.97900.9790--开放开放+自选 净值
202801南方全球0.87800.8780--开放开放+自选 净值
001691南方香港成长0.84400.8440--开放开放+自选 净值
002402亚洲美元债A(美元现汇)0.16050.1605--开放开放+自选 净值
002403亚洲美元债C(美元现汇)0.15840.1584--开放开放+自选 净值
005394南方卓利C--暂停暂停+自选 净值
005810南方瑞祥一年混合A--暂停暂停+自选 净值
005811南方瑞祥一年混合C--暂停暂停+自选 净值
005859南方固胜定期开放混合--暂停暂停+自选 净值
005979南方合顺多资产A--暂停暂停+自选 净值
005980南方合顺多资产C--暂停暂停+自选 净值
006030南方昌元转债A--暂停暂停+自选 净值
006031南方昌元转债C--暂停暂停+自选 净值
006290南方养老2035A--开放暂停+自选 净值
006291南方养老2035C--开放暂停+自选 净值
006491南方1-3年国开债A--暂停暂停+自选 净值
006492南方1-3年国开债C--暂停暂停+自选 净值
006493南方3-5年农发债A--暂停暂停+自选 净值
006494南方3-5年农发债C--暂停暂停+自选 净值
006517南方吉元短债A--暂停暂停+自选 净值
006518南方吉元短债C--暂停暂停+自选 净值
160142南方配售--暂停暂停+自选 净值
202303南方理财14天A--开放开放+自选 净值
202304南方理财14天B--开放开放+自选 净值
202305南方理财60天A--开放开放+自选 净值
202306南方理财60天B--开放开放+自选 净值
501062南方瑞合--暂停暂停+自选 净值
001041南方理财60天E--开放开放+自选 净值
  • 货币式基金净值
基金代码基金简称2018-11-212018-11-20成立日期相关链接
每万份净收益7日年化收益每万份净收益7日年化收益
000816理财金A1.36952.79300.66332.40902014-12-05+自选 净值 购买
511810理财金H1.36902.79000.66192.40602014-12-05+自选 净值 购买
002325南方日添益E1.01073.11400.80383.01002016-02-03+自选 净值 购买
002324南方日添益A0.98493.01900.78162.91402016-02-03+自选 净值 购买
000495南方现金通C0.91473.28000.88483.25502014-01-21+自选 净值 购买
003474南方天天利B0.91333.42600.91043.43002016-10-20+自选 净值 购买
000494南方现金通B0.89603.21300.88283.19102014-01-21+自选 净值 购买
000493南方现金通A0.89083.15600.87473.13902014-01-21+自选 净值 购买
005194南方天天利E0.88863.33300.88593.33702017-09-13+自选 净值 购买
000719南方现金通E0.86523.09300.83483.06902014-07-04+自选 净值 购买
003473南方天天利A0.84743.17800.84483.18202016-10-20+自选 净值 购买
202308南方收益宝B0.81963.36300.80843.84002015-07-29+自选 净值 购买
000687南方薪金宝0.80203.22301.04783.27302014-06-23+自选 净值 购买
004971南方天天宝B0.77992.86800.78082.86802017-08-09+自选 净值 购买
202307南方收益宝A0.75583.11900.74483.59402013-01-22+自选 净值 购买
202302南方现金B0.75113.12000.74443.11802009-07-22+自选 净值 购买
004970南方天天宝A0.71702.63300.72262.63302017-08-09+自选 净值 购买
202301南方现金A0.68542.87900.67792.87702004-03-05+自选 净值 购买
002829南方现金F0.68532.87900.67822.88902016-09-21+自选 净值 购买
002828南方现金E0.68422.87600.67782.87502016-05-30+自选 净值 购买
  • 封闭式基金
基金代码基金简称2018-11-212018-11-20增长额

增长率

最新价折溢价率到期日相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
150294高铁B级0.49730.48430.01302.68%0.5000-0.54%+自选 净值 购买
150050消费进取0.33301.31900.32801.29900.00501.52%0.3600-8.11%+自选 净值 购买
150296改革B0.57680.57250.00430.75%0.6850-18.76%+自选 净值 购买
150298互联B级0.86720.86380.00340.39%1.0350-19.35%+自选 净值 购买
150049消费收益1.03301.41301.03201.41200.00100.10%0.99203.97%+自选 净值 购买
150297互联A级1.01601.01580.00020.02%0.97803.74%+自选 净值 购买
150293高铁A级1.05351.05330.00020.02%1.02103.08%+自选 净值 购买
150295改革A1.04861.04850.00010.01%1.00404.25%+自选 净值 购买