当前位置:首页-基金-基金公司档案-南方基金公司
  • 基金公司档案
南方基金公司简介
公司全称 南方基金管理股份有限公司英文名称 China Southern Fund Management Co., Ltd.
资产规模 5919.09(亿元)公司属性 中资企业
成立时间 1998-03-06注册资本 3.00(亿元)
法人代表 张海波总 经 理 吴万善(代)
注册地址 深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼
办公地址 深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼
邮政编码 518017客服邮箱 service@southernfund.com
网站地址 http://www.southernfund.com
电话号码 0755-82763888传真号码 0755-82763889
公司简介1998年3月6日,经中国证监会批准,南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立,成为我国“新基金时代”的起始标志。 南方基金总部设在深圳,注册资本3亿元人民币。股东结构为:华泰证券股份有限公司(45%);深圳市投资控股有限公司(30%);厦门国际信托有限公司(15%);兴业证券股份有限公司(10%)。目前,公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司,在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司(香港子公司)和南方资本管理有限公司(深圳子公司)。其中,南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 公司拥有一支高素质、经验丰富的专业化团队。现有员工545人,超过68%的员工具有硕士以上学历,近55%的员工具有5年以上的证券从业经历,其中投研人员的平均证券从业年限为6年,39%的投研人员具有海外学习或工作经验。 公司经历了中国证券市场多次牛熊交替的长期考验,以持续优秀的投资业绩、完善周到的客户服务,赢得了广大基金投资人、社保理事会、企业年金客户、专户客户的认可和信赖。截至2016年三季度末,公司管理资产规模6355亿元,位居行业前列。旗下管理公募基金共107只,产品涵盖股票型、混合型、指数型、保本型、债券型、货币型、QDII等。公募基金资产管理规模3898亿元,排名行业第五,累计向基金持有人分红超过782亿元,拥有客户数量近2400万人。私募业务管理规模2457亿元,在行业中持续保持领先地位。南方基金已经发展成为国内产品种类最丰富、业务领域最全面、经营业绩优秀、资产管理规模最大的基金管理公司之一。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2019-10-18备注2019-10-17

日增

长率

申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
006587南方优享分红混合C1.06221.06221.05621.05620.57%开放开放+自选 净值
005123南方优享分红混合A1.06301.06301.05701.05700.57%开放开放+自选 净值
002851南方品质混合1.61701.61701.60801.60800.56%开放开放+自选 净值
004703南方兴盛混合1.17101.17101.16701.16700.34%开放开放+自选 净值
002655南方卓享1.09651.09651.09541.09540.10%暂停暂停+自选 净值
000998南方双元C1.10101.12701.10001.12600.09%开放开放+自选 净值
000997南方双元A1.11501.14101.11401.14000.09%开放开放+自选 净值
007025南方鑫利1.02671.02671.02621.02620.05%暂停暂停+自选 净值
005476南方涪利1.09441.09441.09401.09400.04%暂停暂停+自选 净值
006995南方惠利A1.02691.02691.02671.02670.02%暂停暂停+自选 净值
006996南方惠利C1.02461.02461.02441.02440.02%暂停暂停+自选 净值
007149南方初元中短债A1.01211.01211.01201.01200.01%开放开放+自选 净值
007150南方初元中短债C1.01171.01171.01161.01160.01%开放开放+自选 净值
005024南方兴利1.02961.12111.02951.12100.01%暂停暂停+自选 净值
006517南方吉元短债A1.03261.03261.03251.03250.01%开放开放+自选 净值
006518南方吉元短债C1.02891.02891.02881.02880.01%开放开放+自选 净值
006742南方臻元1.02581.02581.02571.02570.01%开放开放+自选 净值
004180南方宏元A1.14661.14661.14651.14650.01%暂停暂停+自选 净值
004181南方宏元C1.14661.14661.14651.14650.01%暂停暂停+自选 净值
003406南方多元1.24991.24991.24981.24980.01%暂停暂停+自选 净值
160128南方金利1.04601.51501.04601.51500.00%暂停暂停+自选 净值
160129南方金利C1.04401.49101.04401.49100.00%暂停暂停+自选 净值
000355南方丰元A1.23301.38501.23301.38500.00%开放开放+自选 净值
000563南方通利A1.11701.37201.11701.37200.00%开放开放+自选 净值
160131南方聚利1.05701.36801.05701.36800.00%暂停暂停+自选 净值
000564南方通利C1.11501.36001.11501.36000.00%开放开放+自选 净值
000844南方绝对收益1.33001.36001.33001.36000.00%暂停暂停+自选 净值
160134南方聚利C1.04901.35001.04901.35000.00%暂停暂停+自选 净值
202108南方润元A1.31901.34901.31901.34900.00%开放开放+自选 净值
000086南方稳利A1.03601.31401.03601.31400.00%暂停暂停+自选 净值
202110南方润元C1.28201.31201.28201.31200.00%开放开放+自选 净值
000720南方稳利C1.03201.29101.03201.29100.00%暂停暂停+自选 净值
000561南方启元A1.13401.20901.13401.20900.00%开放开放+自选 净值
000562南方启元C1.15501.18701.15501.18700.00%开放开放+自选 净值
002218南方弘利A1.14311.14311.14311.14310.00%暂停暂停+自选 净值
002219南方弘利C1.14311.14311.14311.14310.00%暂停暂停+自选 净值
004555南方和元A1.04501.13101.04501.13100.00%开放开放+自选 净值
003776南方宣利A1.12801.12801.12801.12800.00%暂停暂停+自选 净值
004705南方祥元A1.12801.12801.12801.12800.00%开放开放+自选 净值
004706南方祥元C1.11801.11801.11801.11800.00%开放开放+自选 净值
003777南方宣利C1.11511.11511.11511.11510.00%暂停暂停+自选 净值
004556南方和元C1.04201.11301.04201.11300.00%开放开放+自选 净值
005393南方卓利A1.09191.09191.09191.09190.00%暂停暂停+自选 净值
005470南方乾利1.01311.09011.01311.09010.00%暂停暂停+自选 净值
005469南方浙利1.01621.08941.01621.08940.00%暂停暂停+自选 净值
003033南方荣冠1.06201.06201.06201.06200.00%暂停暂停+自选 净值
006653南方畅利1.03231.03231.03231.03230.00%暂停暂停+自选 净值
006493南方3-5年农发债A1.02061.03061.02061.03060.00%开放开放+自选 净值
006494南方3-5年农发债C1.01971.02971.01971.02970.00%开放开放+自选 净值
006913南方华元A1.02571.02571.02571.02570.00%开放开放+自选 净值
006915南方亨元A1.01821.02341.01821.02340.00%开放开放+自选 净值
006914南方华元C1.02311.02311.02311.02310.00%开放开放+自选 净值
006916南方亨元C1.01711.02231.01711.02230.00%开放开放+自选 净值
003337南方颐元A1.04001.10631.04011.1064-0.01%暂停暂停+自选 净值
003338南方颐元C1.04001.10631.04011.1064-0.01%暂停暂停+自选 净值
006151南方交元1.04071.04071.04081.0408-0.01%开放开放+自选 净值
006183南方泽元1.03571.05571.03581.0558-0.01%开放开放+自选 净值
006491南方1-3年国开债A1.01541.03441.01551.0345-0.01%开放开放+自选 净值
006842南方国利1.01871.02971.01881.0298-0.01%暂停暂停+自选 净值
006492南方1-3年国开债C1.01401.03301.01411.0331-0.01%开放开放+自选 净值
007706南方聪元A1.00281.00281.00291.0029-0.01%开放暂停+自选 净值
007707南方聪元C1.00171.00171.00181.0018-0.01%开放暂停+自选 净值
006149南方赢元1.02011.04811.02031.0483-0.02%开放开放+自选 净值
001989南方纯元C1.02751.10441.02781.1047-0.03%开放开放+自选 净值
001988南方纯元A1.03781.11991.03821.1203-0.04%开放开放+自选 净值
202103南方多利A1.12091.73981.12141.7403-0.04%开放开放+自选 净值
202102南方多利C1.11731.70511.11781.7056-0.04%开放开放+自选 净值
000356南方丰元C1.20901.35701.21001.3580-0.08%开放开放+自选 净值
001570南方利安A1.13901.13901.14001.1400-0.09%开放开放+自选 净值
004625南方高元A1.17251.17251.17361.1736-0.09%开放开放+自选 净值
160130南方永利1.03401.50001.03501.5010-0.10%暂停暂停+自选 净值
160132南方永利C1.01601.47501.01701.4760-0.10%暂停暂停+自选 净值
003938南方荣尊A1.10251.10251.10361.1036-0.10%暂停暂停+自选 净值
003939南方荣尊C1.08671.08671.08781.0878-0.10%暂停暂停+自选 净值
004626南方高元C1.16391.16391.16511.1651-0.10%开放开放+自选 净值
002850南方甑智混合0.99780.99780.99910.9991-0.13%开放开放+自选 净值
007415南方致远混合A1.02171.02171.02311.0231-0.14%开放开放+自选 净值
002527南方安享绝对收益1.00111.00111.00251.0025-0.14%暂停暂停+自选 净值
006962南方7-10年国开债C1.02871.02871.03021.0302-0.15%开放开放+自选 净值
007416南方致远混合C1.01931.01931.02081.0208-0.15%开放开放+自选 净值
006961南方7-10年国开债A1.02931.02931.03091.0309-0.16%开放开放+自选 净值
003613南方卓元C1.09001.12001.09171.1217-0.16%开放开放+自选 净值
001183南方利淘A1.25101.25101.25301.2530-0.16%开放开放+自选 净值
003295南方安裕混合A1.06371.18031.06541.1820-0.16%开放开放+自选 净值
001504南方利淘C1.25001.25001.25201.2520-0.16%开放开放+自选 净值
001334南方利鑫A1.23201.23201.23401.2340-0.16%开放开放+自选 净值
001503南方利鑫C1.23101.23101.23301.2330-0.16%开放开放+自选 净值
003612南方卓元A1.10291.13291.10471.1347-0.16%开放开放+自选 净值
001566南方利达A1.21101.23101.21301.2330-0.16%开放开放+自选 净值
001567南方利达C1.21101.23101.21301.2330-0.16%开放开放+自选 净值
513800南方顶峰TOPIXETF1.07291.07291.07471.0747-0.17%暂停暂停+自选 净值
001580南方利安C1.13801.13801.14001.1400-0.18%开放开放+自选 净值
004357南方智慧混合1.35911.35911.36151.3615-0.18%开放开放+自选 净值
160142南方配售1.10461.10461.10661.1066-0.18%暂停暂停+自选 净值
003476南方安颐混合1.08341.08341.08541.0854-0.18%开放开放+自选 净值
005059南方安福混合A1.08011.08011.08211.0821-0.18%开放开放+自选 净值
160124南方10年国债C1.23521.26521.23751.2675-0.19%开放开放+自选 净值
160123南方10年国债A1.27551.30551.27791.3079-0.19%开放开放+自选 净值
004648南方安睿混合1.10031.10031.10241.1024-0.19%开放开放+自选 净值
000452南方医保2.04602.26102.05002.2650-0.20%开放开放+自选 净值
004517南方安康混合1.15091.15091.15321.1532-0.20%开放开放+自选 净值
006585南方宝元C2.15993.57992.16463.5846-0.22%开放开放+自选 净值
202101南方宝元A2.17083.59082.17563.5956-0.22%开放开放+自选 净值
003161南方安泰混合1.05511.17711.05751.1795-0.23%开放开放+自选 净值
005397南方安养混合1.08151.08151.08401.0840-0.23%开放开放+自选 净值
001335南方利众A1.23101.28101.23401.2840-0.24%开放开放+自选 净值
003611南方荣安C1.14121.14121.14401.1440-0.24%暂停暂停+自选 净值
003610南方荣安A1.15461.15461.15751.1575-0.25%暂停暂停+自选 净值
002015南方荣光A1.16401.16401.16701.1670-0.26%开放开放+自选 净值
002016南方荣光C1.16401.16401.16701.1670-0.26%开放开放+自选 净值
003477南方睿见混合1.12101.12101.12401.1240-0.27%暂停暂停+自选 净值
001536南方君选1.10801.27601.11101.2790-0.27%开放开放+自选 净值
005811南方瑞祥一年混合C1.15261.15261.15591.1559-0.29%暂停暂停+自选 净值
005810南方瑞祥一年混合A1.17281.17281.17621.1762-0.29%暂停暂停+自选 净值
001505南方利众C1.25801.30801.26201.3120-0.32%开放开放+自选 净值
005769南方共享经济混合1.14121.14121.14491.1449-0.32%开放开放+自选 净值
006921南方智诚混合1.11201.11201.11591.1159-0.35%开放开放+自选 净值
003064南方荣欢1.14001.14001.14401.1440-0.35%暂停暂停+自选 净值
003332南方荣发1.11001.11001.11401.1140-0.36%暂停暂停+自选 净值
202105南方广利A/B1.36501.54501.37001.5500-0.37%开放开放+自选 净值
004446南方荣年A1.14861.14861.15291.1529-0.37%暂停暂停+自选 净值
202107南方广利C1.32801.50801.33301.5130-0.38%开放开放+自选 净值
004447南方荣年C1.13291.13291.13731.1373-0.39%暂停暂停+自选 净值
004429南方文旅混合1.37081.37081.37651.3765-0.41%开放开放+自选 净值
512300500医药1.13871.13871.14381.1438-0.45%开放开放+自选 净值
006030南方昌元转债A0.97310.97310.97830.9783-0.53%开放开放+自选 净值
006031南方昌元转债C0.96910.96910.97430.9743-0.53%开放开放+自选 净值
501302恒生联接A1.07501.07501.08081.0808-0.54%开放开放+自选 净值
001979南方沪港深价值0.92400.92400.92900.9290-0.54%开放开放+自选 净值
005659恒生联接C1.06791.06791.07371.0737-0.54%开放开放+自选 净值
160133南方天元2.75202.75202.76702.7670-0.54%开放开放+自选 净值
002656南方创业板ETF联接A0.81100.81100.81550.8155-0.55%开放开放+自选 净值
004343南方创业板ETF联接C0.81910.81910.82370.8237-0.56%开放开放+自选 净值
513600恒指ETF2.59691.34692.61151.3544-0.56%开放开放+自选 净值
005554南方H股联接A0.98200.98200.98760.9876-0.57%开放开放+自选 净值
005555南方H股联接C0.97540.97540.98100.9810-0.57%开放开放+自选 净值
159954H股ETF1.00071.00071.00651.0065-0.58%开放开放+自选 净值
202009南方盛元0.85901.42900.86401.4340-0.58%开放开放+自选 净值
159948创业板EF1.72640.84841.73660.8534-0.59%开放开放+自选 净值
202007南方隆元0.99400.99401.00001.0000-0.60%开放开放+自选 净值
000955南方产业活力1.13101.13101.13801.1380-0.62%开放开放+自选 净值
001771南方量化混合0.92500.92500.93100.9310-0.64%开放开放+自选 净值
001421南方量化0.97000.97000.97700.9770-0.72%开放开放+自选 净值
202023南方成长A2.94702.94702.96902.9690-0.74%开放开放+自选 净值
005206南方成长C2.88202.88202.90402.9040-0.76%开放开放+自选 净值
202213南方核心竞争混合1.16881.72561.17781.7351-0.76%开放暂停+自选 净值
005461南方希元转债1.09511.09511.10411.1041-0.82%开放开放+自选 净值
002167南方顺康1.14841.14841.15801.1580-0.83%开放开放+自选 净值
005741南方君信混合1.23091.23091.24201.2420-0.89%开放开放+自选 净值
202011南方价值A1.32303.10401.33503.1160-0.90%开放开放+自选 净值
202212南方平衡配置混合1.66091.77751.67601.7926-0.90%开放开放+自选 净值
006539南方价值C1.31401.31401.32601.3260-0.90%开放开放+自选 净值
501062南方瑞合1.02241.12241.03201.1320-0.93%暂停暂停+自选 净值
002293南方益和混合1.27711.27711.28931.2893-0.95%开放开放+自选 净值
005403南方融尚再融资1.25821.25821.27041.2704-0.96%开放开放+自选 净值
002220南方瑞利保本1.27861.27861.29111.2911-0.97%开放开放+自选 净值
960020南方价值H1.32401.77901.33701.7920-0.97%开放开放+自选 净值
002160南方驱动混合1.60601.60601.62201.6220-0.99%开放开放+自选 净值
202002南稳贰号0.50042.43880.50542.4494-0.99%开放开放+自选 净值
202001南方稳健1.46033.39531.47503.4100-1.00%开放开放+自选 净值
001113大数据100A0.63510.63510.64150.6415-1.00%开放开放+自选 净值
004344南方大数据100指数C0.62900.62900.63540.6354-1.01%开放开放+自选 净值
000326南方中小盘成长1.14501.16301.15671.1747-1.01%开放开放+自选 净值
001181南方改革机遇0.97500.97500.98500.9850-1.02%开放开放+自选 净值
000327南方新蓝筹混合1.35841.35841.37241.3724-1.02%开放开放+自选 净值
000554中国梦灵活配置1.44901.44901.46401.4640-1.02%开放开放+自选 净值
160105南方积配0.96713.09270.97723.1028-1.03%开放开放+自选 净值
001696南方智造股票1.12301.12301.13501.1350-1.06%开放开放+自选 净值
001692南方国策动力1.30601.33601.32001.3500-1.06%开放开放+自选 净值
002577南方新兴混合0.93100.93100.94100.9410-1.06%开放开放+自选 净值
001426南方大数据300C1.05141.05141.06271.0627-1.06%开放开放+自选 净值
001667南方转型混合0.93000.93000.94000.9400-1.06%开放开放+自选 净值
001420南方大数据300A1.06731.06731.07881.0788-1.07%开放开放+自选 净值
202025380ETF联接A1.34811.34811.36281.3628-1.08%开放开放+自选 净值
004345南方深证成份ETF联接C0.80070.80070.80960.8096-1.10%开放开放+自选 净值
202017南方深证成份ETF联接A0.80800.80800.81700.8170-1.10%开放开放+自选 净值
000527南方新优享A2.78102.78102.81202.8120-1.10%开放开放+自选 净值
006590南方新优享C2.76502.76502.79602.7960-1.11%开放开放+自选 净值
001053南方创新经济1.42501.42501.44101.4410-1.11%开放开放+自选 净值
510290380ETF1.41811.41811.43441.4344-1.14%开放开放+自选 净值
159903深成ETF1.05230.77651.06460.7855-1.16%开放开放+自选 净值
006541南方成份C0.90771.79340.91851.8042-1.18%开放开放+自选 净值
202005南方成份A0.91441.80010.92531.8110-1.18%开放开放+自选 净值
002906南方中证500增强A0.90300.90300.91400.9140-1.20%开放开放+自选 净值
002907南方中证500增强C0.89700.89700.90800.9080-1.21%开放开放+自选 净值
5121001000ETF0.67090.67090.67930.6793-1.24%开放开放+自选 净值
512310500工业0.46930.46930.47520.4752-1.24%开放开放+自选 净值
004224南方军工混合0.72460.72460.73390.7339-1.27%开放开放+自选 净值
160106南方高增1.03363.55961.04713.5731-1.29%开放开放+自选 净值
004348南方中证500ETF联接(LOF)C1.26041.36041.27701.3770-1.30%开放开放+自选 净值
160119南方5001.26761.36761.28431.3843-1.30%开放开放+自选 净值
005742南方成安优选混合1.15161.15161.16681.1668-1.30%开放开放+自选 净值
160136改革基金0.96190.70900.97470.7184-1.31%开放开放+自选 净值
005789MSCI联接C1.16281.16281.17831.1783-1.32%开放开放+自选 净值
005788MSCI联接A1.16921.16921.18491.1849-1.33%开放开放+自选 净值
005691南方中证100C1.16301.63671.17901.6528-1.36%开放开放+自选 净值
202211南方中证100A1.17021.64401.18631.6602-1.36%开放开放+自选 净值
510500500ETF5.35991.50255.43411.5233-1.37%开放开放+自选 净值
512160MSCI基金1.09681.09681.11201.1120-1.37%开放开放+自选 净值
202015南方300联接A1.48371.64371.50431.6643-1.37%开放开放+自选 净值
004342南方300联接C1.48651.64651.50721.6672-1.37%开放开放+自选 净值
001573南方互联混合1.13001.13001.14601.1460-1.40%开放开放+自选 净值
512340500原料0.69970.69970.70970.7097-1.41%开放开放+自选 净值
159925南方3001.70421.49411.72881.5157-1.42%开放开放+自选 净值
202021南方小康A1.21451.23451.23221.2522-1.44%开放开放+自选 净值
004346南方小康ETF联接C1.20451.22451.22211.2421-1.44%开放开放+自选 净值
160137互联基金1.15800.82481.17500.8369-1.45%开放开放+自选 净值
004597南方银行联接A1.16511.16511.18231.1823-1.45%开放开放+自选 净值
004598南方银行联接C1.15441.15441.17151.1715-1.46%开放开放+自选 净值
202027南方高端装备A1.68602.06101.71102.0860-1.46%开放开放+自选 净值
160135高铁基金0.71930.45080.73000.4575-1.47%开放开放+自选 净值
004432南方有色金属联接A0.63840.63840.64790.6479-1.47%开放开放+自选 净值
004433南方有色金属联接C0.63300.63300.64250.6425-1.48%开放开放+自选 净值
005207南方高端装备C1.66102.03601.68602.0610-1.48%开放开放+自选 净值
202003南方绩优A1.19293.17261.21113.1908-1.50%开放开放+自选 净值
510160小康ETF0.55151.37210.56001.3932-1.52%开放开放+自选 净值
512700银行基金1.19671.19671.21531.2153-1.53%开放开放+自选 净值
512400有色金属0.62200.62200.63180.6318-1.55%开放开放+自选 净值
005729南方人工智能混合1.40271.40271.42631.4263-1.65%开放开放+自选 净值
160127南方消费1.24402.59801.26502.6420-1.66%开放开放+自选 净值
004643南方房地产联接C0.87820.87820.89340.8934-1.70%开放开放+自选 净值
004642南方房地产联接A0.88560.88560.90100.9010-1.71%开放开放+自选 净值
004702南方金融混合1.08101.08101.10001.1000-1.73%开放开放+自选 净值
003956南方教育股票1.14321.14321.16361.1636-1.75%开放开放+自选 净值
512200房地产0.85610.85610.87150.8715-1.77%开放开放+自选 净值
202019南方策略1.29001.31001.31501.3350-1.90%开放开放+自选 净值
007490南方信息创新混合A1.22181.22181.24581.2458-1.93%开放开放+自选 净值
007491南方信息创新混合C1.21871.21871.24271.2427-1.93%开放开放+自选 净值
004347南方500信息ETF发起式联接C0.96450.96450.98370.9837-1.95%开放开放+自选 净值
002900南方500信息ETF发起式联接A0.97220.97220.99170.9917-1.97%开放开放+自选 净值
512330500信息0.86630.86630.88490.8849-2.10%开放开放+自选 净值
004069南方全指证券联接A0.93920.93920.95950.9595-2.12%开放开放+自选 净值
004070南方全指证券联接C0.92920.92920.94930.9493-2.12%开放开放+自选 净值
007340南方科技创新混合A1.21751.21751.24421.2442-2.15%暂停开放+自选 净值
007341南方科技创新混合C1.21311.21311.23981.2398-2.15%暂停开放+自选 净值
512900证券基金0.90570.90570.92640.9264-2.23%开放开放+自选 净值
005859南方固胜定期开放混合1.04481.0448--暂停暂停+自选 净值
160140美国REIT1.22531.2253--开放开放+自选 净值
002400亚洲美元债A(人民币)1.21601.2160--开放开放+自选 净值
160141美国REC1.21521.2152--开放开放+自选 净值
002401亚洲美元债C(人民币)1.19441.1944--开放开放+自选 净值
160121南方金砖1.15601.1760--开放开放+自选 净值
160125南方香港1.08561.1756--开放开放+自选 净值
001691南方香港成长1.09201.0920--开放开放+自选 净值
005215南方全天候策略A1.06101.0610--开放开放+自选 净值
501018南方原油A1.05821.0582--开放开放+自选 净值
006476南方原油C1.05421.0542--开放开放+自选 净值
005216南方全天候策略C1.04831.0483--开放开放+自选 净值
202801南方全球1.01301.0130--开放开放+自选 净值
007628南方全球债券A(人民币)1.00651.0065--开放开放+自选 净值
007629南方全球债券C(人民币)1.00591.0059--开放开放+自选 净值
002402亚洲美元债A(美元现汇)0.17180.1718--开放开放+自选 净值
002403亚洲美元债C(美元现汇)0.16870.1687--开放开放+自选 净值
007630南方全球债券A(美元现汇)0.14220.1422--开放开放+自选 净值
007631南方全球债券C(美元现汇)0.14210.1421--开放开放+自选 净值
005394南方卓利C--暂停暂停+自选 净值
005979南方合顺多资产A--开放开放+自选 净值
005980南方合顺多资产C--开放开放+自选 净值
006290南方养老2035A--开放暂停+自选 净值
006291南方养老2035C--开放暂停+自选 净值
007159南方稳健养老A--开放暂停+自选 净值
007160南方稳健养老C--开放暂停+自选 净值
001041南方理财60天E--暂停开放+自选 净值
001772南方消费活力--暂停开放+自选 净值
159984南方粤港澳大湾区ETF--暂停暂停+自选 净值
202303南方理财14天A--开放开放+自选 净值
202304南方理财14天B--开放开放+自选 净值
202305南方理财60天A--开放开放+自选 净值
202306南方理财60天B--开放开放+自选 净值
  • 货币式基金净值
基金代码基金简称2019-09-112019-09-10成立日期相关链接
每万份净收益7日年化收益每万份净收益7日年化收益
004971南方天天宝B0.74912.61600.68522.58502017-08-09+自选 净值 购买
003474南方天天利B0.74192.73700.73792.73502016-10-20+自选 净值 购买
202308南方收益宝B0.72642.56300.68902.78202015-07-29+自选 净值 购买
005194南方天天利E0.71732.64500.71292.64202017-09-13+自选 净值 购买
000495南方现金通C0.70262.65400.72062.64802014-01-21+自选 净值 购买
000494南方现金通B0.69492.59500.70652.58502014-01-21+自选 净值 购买
004970南方天天宝A0.68322.36800.61822.33802017-08-09+自选 净值 购买
000493南方现金通A0.68242.53800.72642.52802014-01-21+自选 净值 购买
003473南方天天利A0.67602.48900.67152.48602016-10-20+自选 净值 购买
002325南方日添益E0.67272.39600.64152.37902016-02-03+自选 净值 购买
511810理财金H0.67042.12100.54872.07002014-12-05+自选 净值 购买
000816理财金A0.67022.11900.54822.06802014-12-05+自选 净值 购买
000687南方薪金宝0.66982.37800.61742.34702014-06-23+自选 净值 购买
202307南方收益宝A0.66122.31700.62292.53602013-01-22+自选 净值 购买
000719南方现金通E0.65922.47000.67082.46102014-07-04+自选 净值 购买
202302南方现金B0.65212.51500.72802.51702009-07-22+自选 净值 购买
002324南方日添益A0.64432.29300.61332.27602016-02-03+自选 净值 购买
002828南方现金E0.58822.27800.66372.28002016-05-30+自选 净值 购买
202301南方现金A0.58642.27400.66202.27702004-03-05+自选 净值 购买
002829南方现金F0.58552.27000.64872.27302016-09-21+自选 净值 购买
  • 封闭式基金
基金代码基金简称2019-09-112019-09-10增长额

增长率

最新价折溢价率到期日相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
150293高铁A级1.04251.04230.00020.02%1.03400.82%+自选 净值 购买
150297互联A级1.06031.06010.00020.02%1.04301.63%+自选 净值 购买
150295改革A1.03861.03850.00010.01%1.02501.31%+自选 净值 购买
150049消费收益1.02301.46601.02301.46600.00000.00%1.00102.15%+自选 净值 购买
150294高铁B级0.48550.4875-0.0020-0.41%0.47901.34%+自选 净值 购买
150296改革B0.94500.9603-0.0153-1.59%0.9640-2.01%+自选 净值 购买
150298互联B级1.38851.4165-0.0280-1.98%1.4100-1.55%+自选 净值 购买
150050消费进取1.41503.26701.48503.4290-0.0700-4.71%1.5040-6.29%+自选 净值 购买