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南方基金公司简介
公司全称 南方基金管理股份有限公司英文名称 China Southern Fund Management Co., Ltd.
资产规模 8490.25(亿元)公司属性 中资企业
成立时间 1998-03-06注册资本 3.62(亿元)
法人代表 张海波总 经 理 杨小松
注册地址 深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼
办公地址 深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼
邮政编码 518017客服邮箱 service@nffund.com,service@southernfund.com
网站地址 http://www.southernfund.com
电话号码 0755-82763888传真号码 0755-82763889
公司简介 1998年3月6日,经中国证监会批准,南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立,成为我国“新基金时代”的起始标志。 南方基金总部设在深圳,注册资本3亿元人民币。股东结构为:华泰证券股份有限公司(45%);深圳市投资控股有限公司(30%);厦门国际信托有限公司(15%);兴业证券股份有限公司(10%)。目前,公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司,在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司(香港子公司)和南方资本管理有限公司(深圳子公司)。其中,南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 公司拥有一支高素质、经验丰富的专业化团队。现有员工545人,超过68%的员工具有硕士以上学历,近55%的员工具有5年以上的证券从业经历,其中投研人员的平均证券从业年限为6年,39%的投研人员具有海外学习或工作经验。 公司经历了中国证券市场多次牛熊交替的长期考验,以持续优秀的投资业绩、完善周到的客户服务,赢得了广大基金投资人、社保理事会、企业年金客户、专户客户的认可和信赖。截至2016年三季度末,公司管理资产规模6355亿元,位居行业前列。旗下管理公募基金共107只,产品涵盖股票型、混合型、指数型、保本型、债券型、货币型、QDII等。公募基金资产管理规模3898亿元,排名行业第五,累计向基金持有人分红超过782亿元,拥有客户数量近2400万人。私募业务管理规模2457亿元,在行业中持续保持领先地位。南方基金已经发展成为国内产品种类最丰富、业务领域最全面、经营业绩优秀、资产管理规模最大的基金管理公司之一。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2021-06-18备注2021-06-17

日增

长率

申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
003956南方教育股票2.08902.08902.00802.00804.03%开放开放+自选 净值
516160南方中证新能源ETF1.01121.01120.97600.97603.61%开放开放+自选 净值
003332南方荣发1.40701.40701.35901.35903.53%暂停暂停+自选 净值
004224南方军工改革灵活配置混合A1.32731.32731.28931.28932.95%开放开放+自选 净值
011148南方军工改革灵活配置混合C1.32521.32521.28731.28732.94%开放开放+自选 净值
007341南方科技创新混合C2.57702.57702.51202.51202.59%开放开放+自选 净值
007340南方科技创新混合A2.62092.62092.55482.55482.59%开放开放+自选 净值
010888南方消费升级混合C0.94110.94110.91820.91822.49%开放开放+自选 净值
010887南方消费升级混合A0.94350.94350.92060.92062.49%开放开放+自选 净值
010722南方中证国有企业改革指数(LOF)C1.04351.04351.01911.01912.39%暂停暂停+自选 净值
160136南方中证国有企业改革指数(LOF)A1.04391.04391.01961.01962.38%暂停暂停+自选 净值
160143创业LOF1.26881.26881.24051.24052.28%暂停暂停+自选 净值
009318南方成长先锋混合A1.14041.14041.11601.11602.19%开放开放+自选 净值
009319南方成长先锋混合C1.13351.13351.10931.10932.18%开放开放+自选 净值
005207南方高端装备C3.50403.87903.43403.80902.04%开放开放+自选 净值
202027南方高端装备A3.60303.97803.53203.90702.01%开放开放+自选 净值
506000南方科创板3年定期开放混合1.10301.10301.08151.08151.99%暂停暂停+自选 净值
000452南方医保4.65704.87204.56704.78201.97%开放开放+自选 净值
512400有色金属1.09681.09681.07771.07771.77%开放开放+自选 净值
010990南方有色金属联接E1.09001.09001.07221.07221.66%开放开放+自选 净值
005729南方人工智能混合2.52742.52742.48622.48621.66%开放开放+自选 净值
004432南方有色金属联接A1.09211.09211.07431.07431.66%开放开放+自选 净值
004433南方有色金属联接C1.07581.07581.05831.05831.65%开放开放+自选 净值
159948创业板EF3.44051.69073.38651.66411.59%开放开放+自选 净值
005742南方成安优选混合2.46102.46102.42362.42361.54%开放开放+自选 净值
010183南方创业板ETF联接E1.57591.57591.55251.55251.51%开放开放+自选 净值
004343南方创业板ETF联接C1.58571.58571.56221.56221.50%开放开放+自选 净值
002656南方创业板ETF联接A1.58041.58041.55701.55701.50%开放开放+自选 净值
008264南方ESG股票A1.84821.84821.82111.82111.49%开放开放+自选 净值
008265南方ESG股票C1.83171.83171.80491.80491.48%开放开放+自选 净值
010358南方阿尔法混合C0.97380.97380.96020.96021.42%开放开放+自选 净值
010357南方阿尔法混合A0.97630.97630.96270.96271.41%开放开放+自选 净值
001421南方量化1.52001.52001.49901.49901.40%开放开放+自选 净值
007734南方智锐混合C1.70121.77121.68001.75001.26%开放开放+自选 净值
007733南方智锐混合A1.71971.78971.69831.76831.26%开放开放+自选 净值
001692南方国策动力2.35302.38302.32402.35401.25%开放开放+自选 净值
002577南方新兴混合1.68201.68201.66201.66201.20%开放开放+自选 净值
000554中国梦灵活配置2.15702.15702.13202.13201.17%开放开放+自选 净值
5121001000ETF0.98820.98820.97680.97681.17%开放开放+自选 净值
160105南方积配1.20863.48521.19493.47151.15%开放开放+自选 净值
010133南方创新成长混合C1.09561.09561.08391.08391.08%开放开放+自选 净值
010132南方创新成长混合A1.10051.10051.08881.08881.07%开放开放+自选 净值
009646南方核心成长混合A1.12341.12341.11151.11151.07%开放开放+自选 净值
159858南方中证创新药产业ETF1.14451.14451.13241.13241.07%开放开放+自选 净值
009647南方核心成长混合C1.11721.11721.10541.10541.07%开放开放+自选 净值
160144南方新兴消费增长股票(LOF)C1.08801.08801.07741.07740.98%开放开放+自选 净值
160127南方新兴消费增长股票(LOF)A1.09131.09131.08071.08070.98%开放开放+自选 净值
009704南方景气驱动混合A1.10411.10411.09391.09390.93%开放开放+自选 净值
512900证券基金1.07471.07471.06481.06480.93%开放开放+自选 净值
009705南方景气驱动混合C1.09831.09831.08821.08820.93%开放开放+自选 净值
010593南方医药创新股票C1.00691.00690.99770.99770.92%开放开放+自选 净值
010592南方医药创新股票A1.00871.00870.99950.99950.92%开放开放+自选 净值
002907南方中证500增强C1.33501.33501.32301.32300.91%开放开放+自选 净值
513600恒指ETF2.69341.39692.66921.38440.91%开放开放+自选 净值
002906南方中证500增强A1.35201.35201.34001.34000.90%开放开放+自选 净值
008736南方高股息股票A1.08471.08471.07511.07510.89%开放开放+自选 净值
008737南方高股息股票C1.07691.07691.06741.06740.89%开放开放+自选 净值
005659恒生联接C1.08861.08861.07901.07900.89%开放开放+自选 净值
501302恒生联接A1.10301.10301.09331.09330.89%开放开放+自选 净值
002160南方驱动混合3.43603.43603.40603.40600.88%开放开放+自选 净值
004069南方全指证券联接A1.13471.13471.12491.12490.87%开放开放+自选 净值
004344南方大数据100指数C1.03661.03661.02771.02770.87%开放开放+自选 净值
001113大数据100A1.05351.05351.04451.04450.86%开放开放+自选 净值
004070南方全指证券联接C1.11521.11521.10571.10570.86%开放开放+自选 净值
006590南方新优享C5.41005.41005.36405.36400.86%开放开放+自选 净值
001053南方创新经济2.94402.94402.91902.91900.86%开放开放+自选 净值
010063南方行业精选一年混合C1.03691.03691.02821.02820.85%开放暂停+自选 净值
010062南方行业精选一年混合A1.04091.04091.03221.03220.84%开放暂停+自选 净值
000527南方新优享A5.51105.51105.46505.46500.84%开放开放+自选 净值
008854南方内需增长两年股票A1.46031.46031.44851.44850.81%开放暂停+自选 净值
008855南方内需增长两年股票C1.44881.44881.43711.43710.81%开放暂停+自选 净值
159903深成ETF1.67321.23461.65991.22480.80%开放开放+自选 净值
202017南方深证成份ETF联接A1.26231.26231.25281.25280.76%开放开放+自选 净值
004345南方深证成份ETF联接C1.24261.24261.23331.23330.75%开放开放+自选 净值
512330500信息1.08491.08491.07681.07680.75%开放开放+自选 净值
001573南方互联混合1.76901.96401.75601.95100.74%开放开放+自选 净值
510500500ETF7.42692.08197.37312.06690.73%开放开放+自选 净值
001691南方香港成长2.50902.50902.49102.49100.72%开放开放+自选 净值
006030南方昌元转债A1.51081.51081.50011.50010.71%开放开放+自选 净值
006031南方昌元转债C1.49231.49231.48181.48180.71%开放开放+自选 净值
008056南方上证50增强A1.47421.47421.46391.46390.70%开放开放+自选 净值
501062南方瑞合1.25111.67111.24241.66240.70%暂停暂停+自选 净值
008057南方上证50增强C1.46741.46741.45721.45720.70%开放开放+自选 净值
160119南方5001.74551.84551.73341.83340.70%开放开放+自选 净值
004348南方中证500ETF联接(LOF)C1.72401.82401.71211.81210.70%开放开放+自选 净值
009929南方创新驱动混合A1.08071.08071.07331.07330.69%开放开放+自选 净值
009930南方创新驱动混合C1.07551.07551.06821.06820.68%开放开放+自选 净值
004347南方500信息ETF发起式联接C1.20011.20011.19201.19200.68%开放开放+自选 净值
002900南方500信息ETF发起式联接A1.21781.21781.20961.20960.68%开放开放+自选 净值
510290380ETF2.01982.01982.00632.00630.67%开放开放+自选 净值
202025380ETF联接A1.89251.89251.88001.88000.66%开放开放+自选 净值
007571南方上证380ETF联接C1.87861.87861.86621.86620.66%开放开放+自选 净值
011364南方兴润价值一年持有混合C0.92770.92770.92160.92160.66%开放暂停+自选 净值
011363南方兴润价值一年持有混合A0.92980.92980.92370.92370.66%开放暂停+自选 净值
005741南方君信混合A2.12572.12572.11192.11190.65%开放开放+自选 净值
006541南方成份C1.00162.35080.99512.34430.65%开放开放+自选 净值
159954H股ETF0.98880.98880.98240.98240.65%开放开放+自选 净值
010150南方君信混合C2.11812.11812.10442.10440.65%开放开放+自选 净值
202005南方成份A1.00622.37640.99972.36990.65%开放开放+自选 净值
202003南方绩优A1.60933.84201.59913.83180.64%开放开放+自选 净值
006540南方绩优C1.60153.80921.59143.79910.63%开放开放+自选 净值
009781南方产业优势两年混合C1.02231.02231.01601.01600.62%开放暂停+自选 净值
008546南方产业优势两年混合A1.02751.02751.02121.02120.62%开放暂停+自选 净值
011216南方优质企业混合A1.06641.06641.05991.05990.61%开放开放+自选 净值
005554南方H股联接A0.96910.96910.96320.96320.61%开放开放+自选 净值
001696南方智造股票1.80802.01301.79702.00200.61%暂停暂停+自选 净值
010299南方产业升级混合A1.08621.08621.07961.07960.61%开放开放+自选 净值
005555南方H股联接C0.95620.95620.95040.95040.61%开放开放+自选 净值
159984南方粤港澳大湾区ETF1.36401.36401.35581.35580.60%开放开放+自选 净值
011217南方优质企业混合C1.06461.06461.05821.05820.60%开放开放+自选 净值
010300南方产业升级混合C1.08271.08271.07621.07620.60%开放开放+自选 净值
009153南方瑞盛三年混合C1.23691.23691.22951.22950.60%开放暂停+自选 净值
009152南方瑞盛三年混合A1.23831.23831.23101.23100.59%开放暂停+自选 净值
005461南方希元转债1.60211.60211.59271.59270.59%开放开放+自选 净值
009080南方粤港澳大湾区联接C1.36091.36091.35311.35310.58%开放开放+自选 净值
009079南方粤港澳大湾区联接A1.36251.36251.35471.35470.58%开放开放+自选 净值
160137南方中证互联网指数(LOF)1.02331.02331.01751.01750.57%开放开放+自选 净值
160106南方高增1.48444.41041.47644.40240.54%开放开放+自选 净值
003064南方荣欢1.56201.56201.55401.55400.51%暂停暂停+自选 净值
202001南方稳健2.51294.48792.50014.47510.51%开放开放+自选 净值
202002南稳贰号0.61493.18160.61183.17500.51%开放开放+自选 净值
202011南方价值A1.61403.85601.60603.84800.50%开放开放+自选 净值
510160小康ETF0.69061.71820.68731.70990.48%开放开放+自选 净值
202801南方全球1.26001.33501.25401.32900.48%开放开放+自选 净值
001667南方转型混合1.93701.93701.92801.92800.47%开放开放+自选 净值
007490南方信息创新混合A2.22642.22642.21612.21610.46%开放开放+自选 净值
007491南方信息创新混合C2.19152.19152.18142.18140.46%开放开放+自选 净值
004346南方小康ETF联接C1.48711.50711.48031.50030.46%开放开放+自选 净值
202021南方小康A1.50941.52941.50251.52250.46%开放开放+自选 净值
202213南方核心竞争混合2.10482.70712.09552.69740.44%开放开放+自选 净值
006539南方价值C1.58902.03501.58202.02800.44%开放开放+自选 净值
960020南方价值H1.61502.53201.60802.52500.44%开放开放+自选 净值
010847南方卓越优选3个月持有混合C0.99680.99680.99250.99250.43%开放开放+自选 净值
010846南方卓越优选3个月持有混合A0.99890.99890.99460.99460.43%开放开放+自选 净值
001536南方君选1.56701.85501.56101.84900.38%开放开放+自选 净值
202023南方成长A4.96904.96904.95004.95000.38%开放开放+自选 净值
000326南方中小盘成长1.75762.00661.75091.99990.38%开放开放+自选 净值
005206南方成长C4.79604.79604.77804.77800.38%开放开放+自选 净值
000327南方新蓝筹混合2.41002.41002.40112.40110.37%开放开放+自选 净值
001181南方改革机遇1.78401.78401.77801.77800.34%开放开放+自选 净值
001420南方大数据300A1.57541.57541.57051.57050.31%开放开放+自选 净值
001426南方大数据300C1.54151.54151.53681.53680.31%开放开放+自选 净值
202212南方平衡配置混合2.90193.02192.89353.01350.29%开放开放+自选 净值
002293南方益和混合2.39422.39422.38752.38750.28%开放开放+自选 净值
202105南方广利A/B1.62301.88001.61901.87600.25%开放开放+自选 净值
202107南方广利C1.63401.82901.63001.82500.25%开放开放+自选 净值
160135南方中证高铁产业指数(LOF)0.96620.96620.96390.96390.24%开放开放+自选 净值
003610南方荣安A1.17861.17861.17591.17590.23%暂停暂停+自选 净值
003611南方荣安C1.15781.15781.15521.15520.23%暂停暂停+自选 净值
160125南方香港1.65431.74431.65081.74080.21%开放开放+自选 净值
005215南方全天候策略A1.37111.37111.36831.36830.20%开放开放+自选 净值
005216南方全天候策略C1.34121.34121.33851.33850.20%开放开放+自选 净值
000844南方绝对收益1.49751.52751.49451.52450.20%暂停暂停+自选 净值
160134南方聚利C1.03101.39601.02901.39400.19%暂停暂停+自选 净值
160131南方聚利1.03901.42201.03701.42000.19%暂停暂停+自选 净值
160140美国REIT1.15931.17931.15711.17710.19%开放开放+自选 净值
512160MSCI基金1.70631.70631.70311.70310.19%开放开放+自选 净值
160141美国REC1.14271.16271.14061.16060.18%开放开放+自选 净值
005789MSCI联接C1.78621.78621.78301.78300.18%开放开放+自选 净值
005788MSCI联接A1.80811.80811.80491.80490.18%开放开放+自选 净值
002167南方顺康1.58911.58911.58661.58660.16%暂停暂停+自选 净值
010445南方誉尚一年持有期混合C1.02061.02061.01901.01900.16%开放暂停+自选 净值
010444南方誉尚一年持有期混合A1.02431.02431.02271.02270.16%开放暂停+自选 净值
005397南方安养混合1.15641.28641.15471.28470.15%开放开放+自选 净值
009352南方誉丰18个月混合C1.08691.08691.08541.08540.14%开放暂停+自选 净值
009351南方誉丰18个月混合A1.09361.09361.09211.09210.14%开放暂停+自选 净值
160123南方10年国债A1.34091.37091.33941.36940.11%暂停暂停+自选 净值
160124南方10年国债C1.29111.32111.28971.31970.11%暂停暂停+自选 净值
009059南方沪深300增强A1.47851.47851.47691.47690.11%开放开放+自选 净值
009060南方沪深300增强C1.47161.47161.47011.47010.10%开放开放+自选 净值
002220南方瑞利保本1.91491.91491.91301.91300.10%开放开放+自选 净值
160128南方金利1.02901.59601.02801.59500.10%暂停暂停+自选 净值
007416南方致远混合C1.24731.24731.24611.24610.10%开放开放+自选 净值
007415南方致远混合A1.26291.26291.26171.26170.10%开放开放+自选 净值
006962南方7-10年国开债C1.09711.09711.09621.09620.08%开放开放+自选 净值
000998南方双元C1.23301.25901.23201.25800.08%开放开放+自选 净值
000997南方双元A1.25701.28301.25601.28200.08%开放开放+自选 净值
160142南方配售1.16851.16851.16761.16760.08%暂停暂停+自选 净值
006961南方7-10年国开债A1.09931.09931.09851.09850.07%开放开放+自选 净值
202009南方盛元1.44102.12801.44002.12700.07%开放开放+自选 净值
002016南方荣光C1.44701.44701.44601.44600.07%开放开放+自选 净值
002015南方荣光A1.45001.45001.44901.44900.07%开放开放+自选 净值
001334南方利鑫A1.52401.52401.52301.52300.07%开放开放+自选 净值
001504南方利淘C1.55801.55801.55701.55700.06%开放开放+自选 净值
001183南方利淘A1.56101.56101.56001.56000.06%开放开放+自选 净值
006921南方智诚混合1.94331.94331.94211.94210.06%开放开放+自选 净值
003337南方颐元A1.19741.26371.19671.26300.06%暂停暂停+自选 净值
003338南方颐元C1.19741.26371.19671.26300.06%暂停暂停+自选 净值
007568南方恒新39个月C1.03371.07671.03311.07610.06%暂停暂停+自选 净值
007567南方恒新39个月A1.03761.08161.03701.08100.06%暂停暂停+自选 净值
202015南方300联接A2.06812.22812.06702.22700.05%开放开放+自选 净值
003161南方安泰混合A1.13031.40631.12971.40570.05%开放开放+自选 净值
012220南方安泰混合C1.12981.40581.12921.40520.05%开放开放+自选 净值
008514南方宝丰混合C1.13571.13571.13511.13510.05%开放开放+自选 净值
003295南方安裕混合A1.14621.36281.14561.36220.05%开放开放+自选 净值
008513南方宝丰混合A1.14461.14461.14401.14400.05%开放开放+自选 净值
159925南方3002.41242.11502.41122.11400.05%开放开放+自选 净值
010743南方宁悦一年持有期混合C1.00811.00811.00761.00760.05%开放暂停+自选 净值
010742南方宁悦一年持有期混合A1.00991.00991.00941.00940.05%开放暂停+自选 净值
202102南方多利C1.11001.80081.10951.80030.05%开放开放+自选 净值
006586南方安裕混合C1.14251.34951.14201.34900.04%开放开放+自选 净值
004342南方300联接C2.05822.21822.05732.21730.04%开放开放+自选 净值
003612南方卓元A1.15151.26151.15101.26100.04%开放开放+自选 净值
005024南方兴利1.01181.15901.01141.15860.04%暂停暂停+自选 净值
006493南方3-5年农发债A1.04011.08911.03971.08870.04%开放开放+自选 净值
202103南方多利A1.11241.84131.11201.84090.04%开放开放+自选 净值
003613南方卓元C1.15401.23901.15361.23860.03%开放开放+自选 净值
004447南方荣年C1.32351.32351.32311.32310.03%暂停暂停+自选 净值
011141南方景元中高等级信用债债券1.00041.00041.00011.00010.03%暂停暂停+自选 净值
008256南方1-5年国开债A1.01401.02501.01371.02470.03%开放开放+自选 净值
202110南方润元C1.35651.38651.35611.38610.03%开放开放+自选 净值
004446南方荣年A1.35541.35541.35501.35500.03%暂停暂停+自选 净值
006494南方3-5年农发债C1.04471.09371.04441.09340.03%开放开放+自选 净值
202108南方润元A1.40491.43491.40451.43450.03%开放开放+自选 净值
002401亚洲美元债C(人民币)1.08831.10831.08801.10800.03%开放开放+自选 净值
008210南方宝泰一年混合C1.10271.10271.10241.10240.03%暂停开放+自选 净值
008209南方宝泰一年混合A1.11241.11241.11211.11210.03%暂停开放+自选 净值
002400亚洲美元债A(人民币)1.11761.13761.11731.13730.03%开放开放+自选 净值
005393南方卓利A1.14361.14361.14331.14330.03%暂停暂停+自选 净值
011110南方晖元6个月持有期债券C1.00271.00271.00251.00250.02%开放暂停+自选 净值
006842南方国利1.00341.07961.00321.07940.02%暂停暂停+自选 净值
006913南方华元A1.00421.07771.00401.07750.02%开放开放+自选 净值
008784南方乐元中短利率债C1.00591.00591.00571.00570.02%暂停开放+自选 净值
011109南方晖元6个月持有期债券A1.00301.00301.00281.00280.02%开放暂停+自选 净值
008257南方1-5年国开债C1.01241.02341.01221.02320.02%暂停开放+自选 净值
008783南方乐元中短利率债A1.01101.01101.01081.01080.02%暂停开放+自选 净值
010353南方崇元纯债债券A1.00921.00921.00901.00900.02%暂停暂停+自选 净值
010354南方崇元纯债债券C1.00841.00841.00821.00820.02%暂停暂停+自选 净值
003777南方宣利C1.02371.17371.02351.17350.02%暂停暂停+自选 净值
006914南方华元C1.03171.07071.03151.07050.02%开放开放+自选 净值
009535南方升元中短利率债C1.03331.03331.03311.03310.02%开放开放+自选 净值
006183南方泽元1.03761.10841.03741.10820.02%开放开放+自选 净值
003776南方宣利A1.04401.19401.04381.19380.02%暂停暂停+自选 净值
007025南方鑫利1.07231.07231.07211.07210.02%暂停暂停+自选 净值
002850南方甑智混合1.07311.07311.07291.07290.02%暂停暂停+自选 净值
004180南方宏元A1.16061.19961.16041.19940.02%暂停暂停+自选 净值
004181南方宏元C1.16061.19961.16041.19940.02%暂停暂停+自选 净值
010879南方宝升混合A1.00121.00121.00111.00110.01%开放开放+自选 净值
010880南方宝升混合C0.99860.99860.99850.99850.01%开放开放+自选 净值
005470南方乾利1.00701.14261.00691.14250.01%暂停暂停+自选 净值
006491南方1-3年国开债A1.01431.08731.01421.08720.01%开放开放+自选 净值
006492南方1-3年国开债C1.01211.08411.01201.08400.01%开放开放+自选 净值
009615南方0-2年国开债A1.01211.02611.01201.02600.01%开放开放+自选 净值
001989南方纯元C1.02301.14491.02291.14480.01%开放开放+自选 净值
007161南方恒庆一年A1.02241.05361.02231.05350.01%暂停开放+自选 净值
007162南方恒庆一年C1.02241.04911.02231.04900.01%暂停开放+自选 净值
008510南方鼎利一年债券1.01601.04281.01591.04270.01%暂停暂停+自选 净值
008771南方昭元债券A1.01671.03471.01661.03460.01%开放开放+自选 净值
202306南方理财60天B1.01751.01751.01741.01740.01%开放开放+自选 净值
007714南方贺元利率债A1.03561.06461.03551.06450.01%开放开放+自选 净值
007715南方贺元利率债C1.02801.05701.02791.05690.01%开放开放+自选 净值
009534南方升元中短利率债A1.03561.03561.03551.03550.01%开放开放+自选 净值
008039南方创利1.03091.03091.03081.03080.01%暂停暂停+自选 净值
001988南方纯元A1.03981.16691.03971.16680.01%开放开放+自选 净值
006915南方亨元A1.03821.07841.03811.07830.01%开放开放+自选 净值
007655南方定元中短债A1.04711.05711.04701.05700.01%开放开放+自选 净值
007656南方定元中短债C1.04041.05041.04031.05030.01%开放开放+自选 净值
007790南方梦元短债A1.03961.04961.03951.04950.01%暂停暂停+自选 净值
006151南方交元1.05241.10841.05231.10830.01%开放开放+自选 净值
007511南方泰元C1.05081.06081.05071.06070.01%开放开放+自选 净值
007510南方泰元A1.05901.06901.05891.06890.01%开放开放+自选 净值
007149南方初元中短债A1.06811.06811.06801.06800.01%开放开放+自选 净值
008080南方初元中短债E1.06311.06311.06301.06300.01%开放开放+自选 净值
006916南方亨元C1.07831.08351.07821.08340.01%开放开放+自选 净值
006996南方惠利C1.09021.09021.09011.09010.01%暂停暂停+自选 净值
006995南方惠利A1.09991.09991.09981.09980.01%暂停暂停+自选 净值
009297南方誉慧一年混合C1.09861.09861.09851.09850.01%开放开放+自选 净值
009296南方誉慧一年混合A1.10611.10611.10601.10600.01%开放开放+自选 净值
002218南方弘利A1.16161.22161.16151.22150.01%暂停暂停+自选 净值
002219南方弘利C1.16161.22161.16151.22150.01%暂停暂停+自选 净值
202101南方宝元A2.52383.98382.52383.98380.00%开放开放+自选 净值
202007南方隆元1.07901.59001.07901.59000.00%开放开放+自选 净值
160129南方金利C1.02601.56601.02601.56600.00%暂停暂停+自选 净值
001503南方利鑫C1.52201.52201.52201.52200.00%开放开放+自选 净值
000355南方丰元A1.26721.49931.26721.49930.00%开放开放+自选 净值
000356南方丰元C1.24081.46111.24081.46110.00%开放开放+自选 净值
000086南方稳利A1.06401.39201.06401.39200.00%暂停暂停+自选 净值
003406南方多元1.35991.39191.35991.39190.00%暂停暂停+自选 净值
001570南方利安A1.38001.38001.38001.38000.00%开放开放+自选 净值
000720南方稳利C1.05701.36201.05701.36200.00%暂停暂停+自选 净值
000561南方启元A1.14701.26701.14701.26700.00%开放开放+自选 净值
000562南方启元C1.16101.23801.16101.23800.00%开放开放+自选 净值
004555南方和元A1.01301.19001.01301.19000.00%开放开放+自选 净值
005476南方涪利1.14831.16831.14831.16830.00%暂停暂停+自选 净值
004556南方和元C1.01301.16501.01301.16500.00%开放开放+自选 净值
005469南方浙利1.00251.14171.00251.14170.00%暂停暂停+自选 净值
006149南方赢元1.07901.14061.07901.14060.00%开放开放+自选 净值
006653南方畅利1.08681.13681.08681.13680.00%暂停暂停+自选 净值
008632南方吉元短债E1.02931.08731.02931.08730.00%开放开放+自选 净值
006517南方吉元短债A1.02411.08211.02411.08210.00%开放开放+自选 净值
006742南方臻元1.03521.07521.03521.07520.00%开放开放+自选 净值
006518南方吉元短债C1.01331.07131.01331.07130.00%开放开放+自选 净值
007150南方初元中短债C1.06591.06591.06591.06590.00%开放开放+自选 净值
008509南方得利一年债券1.06031.06031.06031.06030.00%暂停暂停+自选 净值
007706南方聪元A1.00911.05921.00911.05920.00%开放暂停+自选 净值
008122南方皓元短债A1.04931.04931.04931.04930.00%开放开放+自选 净值
007440南方旭元A1.02841.04841.02841.04840.00%开放开放+自选 净值
007441南方旭元C1.02841.04841.02841.04840.00%开放开放+自选 净值
008226南方远利1.04701.04701.04701.04700.00%暂停暂停+自选 净值
007791南方梦元短债C1.03471.04471.03471.04470.00%暂停暂停+自选 净值
007707南方聪元C1.00911.03791.00911.03790.00%开放暂停+自选 净值
008780南方宁利一年债券1.00121.03421.00121.03420.00%暂停暂停+自选 净值
008745南方尊利一年债券1.00461.02851.00461.02850.00%暂停暂停+自选 净值
008772南方昭元债券C1.02821.02821.02821.02820.00%开放开放+自选 净值
008361南方招利一年债券1.02721.02721.02721.02720.00%暂停暂停+自选 净值
009616南方0-2年国开债C1.01081.02481.01081.02480.00%开放开放+自选 净值
202305南方理财60天A1.01601.01601.01601.01600.00%开放开放+自选 净值
011910南方臻利3个月定开债券发起1.00001.00001.00001.00000.00%暂停暂停+自选 净值
006585南方宝元C2.48593.94592.48603.94600.00%开放开放+自选 净值
004517南方安康混合1.12321.36621.12331.3663-0.01%开放开放+自选 净值
008123南方皓元短债C1.04261.04261.04271.0427-0.01%开放开放+自选 净值
008626南方0-5年江苏城投债A1.02441.02441.02451.0245-0.01%开放开放+自选 净值
000563南方通利A1.12551.44041.12581.4407-0.03%开放开放+自选 净值
000564南方通利C1.12341.42091.12371.4212-0.03%开放开放+自选 净值
004648南方安睿混合1.13621.32221.13661.3226-0.04%开放开放+自选 净值
004705南方祥元A1.12071.19871.12111.1991-0.04%开放开放+自选 净值
005403南方融尚再融资1.84301.84301.84381.8438-0.04%暂停暂停+自选 净值
004706南方祥元C1.10261.18061.10311.1811-0.05%开放开放+自选 净值
011033南方宝恒混合A0.99930.99930.99980.9998-0.05%暂停暂停+自选 净值
011034南方宝恒混合C0.99920.99920.99970.9997-0.05%暂停暂停+自选 净值
000955南方产业活力1.86501.86501.86601.8660-0.05%开放开放+自选 净值
008761南方骏元中短利率债1.04321.05121.04381.0518-0.06%开放开放+自选 净值
001505南方利众C1.54401.59401.54501.5950-0.06%开放开放+自选 净值
001335南方利众A1.51301.56301.51401.5640-0.07%开放开放+自选 净值
001580南方利安C1.37701.37701.37801.3780-0.07%开放开放+自选 净值
001566南方利达A1.32801.48801.32901.4890-0.08%开放开放+自选 净值
001567南方利达C1.32501.48501.32601.4860-0.08%开放开放+自选 净值
003938南方荣尊A1.28731.28731.28831.2883-0.08%开放开放+自选 净值
003939南方荣尊C1.25631.25631.25731.2573-0.08%开放开放+自选 净值
003476南方安颐混合1.10671.30671.10761.3076-0.08%开放开放+自选 净值
005059南方安福混合A1.07551.30851.07641.3094-0.08%开放开放+自选 净值
010006南方誉鼎一年持有期混合A1.01831.01831.01921.0192-0.09%暂停暂停+自选 净值
005769南方共享经济混合1.35551.35551.35671.3567-0.09%暂停暂停+自选 净值
010007南方誉鼎一年持有期混合C1.01481.01481.01571.0157-0.09%暂停暂停+自选 净值
007569南方安福混合C1.07771.29171.07871.2927-0.09%开放开放+自选 净值
160133南方天元4.61804.61804.62304.6230-0.11%开放开放+自选 净值
005810南方瑞祥一年混合A2.02842.02842.03062.0306-0.11%暂停暂停+自选 净值
005811南方瑞祥一年混合C1.95391.95391.95611.9561-0.11%暂停暂停+自选 净值
002851南方品质混合2.35402.35402.35702.3570-0.13%开放开放+自选 净值
004703南方兴盛混合1.86101.86101.86401.8640-0.16%开放开放+自选 净值
005123南方优享分红混合A1.16631.61631.16821.6182-0.16%开放开放+自选 净值
006587南方优享分红混合C1.14651.59651.14841.5984-0.17%开放开放+自选 净值
007628南方全球债券A(人民币)0.95230.95230.95410.9541-0.19%开放开放+自选 净值
007629南方全球债券C(人民币)0.94500.94500.94690.9469-0.20%开放开放+自选 净值
202019南方策略1.96901.98901.97301.9930-0.20%开放开放+自选 净值
004642南方房地产联接A0.83350.83350.83520.8352-0.20%开放开放+自选 净值
010989南方房地产联接E0.82100.82100.82270.8227-0.21%开放开放+自选 净值
004643南方房地产联接C0.82090.82090.82260.8226-0.21%开放开放+自选 净值
513800南方顶峰TOPIXETF1.18231.18231.18491.1849-0.22%开放开放+自选 净值
512200房地产0.80810.80810.80990.8099-0.22%开放开放+自选 净值
011220南方匠心优选股票A0.88130.88130.88330.8833-0.23%开放开放+自选 净值
011221南方匠心优选股票C0.87930.87930.88140.8814-0.24%开放开放+自选 净值
007109南方沪港深核心优势混合1.10581.10581.10851.1085-0.24%开放开放+自选 净值
002403亚洲美元债C(美元现汇)0.16930.17220.16980.1727-0.29%开放开放+自选 净值
011698南方均衡回报混合A1.00071.00071.00401.0040-0.33%暂停暂停+自选 净值
011701南方均衡回报混合C1.00021.00021.00351.0035-0.33%暂停暂停+自选 净值
002402亚洲美元债A(美元现汇)0.17380.17670.17440.1773-0.34%开放开放+自选 净值
010881南方宝顺混合A1.01041.01041.01411.0141-0.36%开放开放+自选 净值
010882南方宝顺混合C1.00901.00901.01281.0128-0.38%开放开放+自选 净值
011746南方誉浦一年持有混合A1.00701.00701.01131.0113-0.43%暂停暂停+自选 净值
005691南方中证100C1.66182.13881.66892.1459-0.43%开放开放+自选 净值
202211南方中证100A1.68332.16041.69052.1676-0.43%开放开放+自选 净值
011747南方誉浦一年持有混合C1.00611.00611.01061.0106-0.45%暂停暂停+自选 净值
004702南方金融混合1.49001.49001.49701.4970-0.47%开放开放+自选 净值
011064南方誉享一年持有期混合A1.01311.01311.01791.0179-0.47%暂停暂停+自选 净值
011065南方誉享一年持有期混合C1.01231.01231.01721.0172-0.48%暂停暂停+自选 净值
007630南方全球债券A(美元现汇)0.14810.14810.14890.1489-0.54%开放开放+自选 净值
007631南方全球债券C(美元现汇)0.14700.14700.14780.1478-0.54%开放开放+自选 净值
007160南方稳健养老C1.17001.17001.17641.1764-0.54%开放开放+自选 净值
007159南方稳健养老A1.17971.17971.18621.1862-0.55%开放开放+自选 净值
008743南方集利18个月债券A1.04871.04871.05531.0553-0.63%暂停暂停+自选 净值
008744南方集利18个月债券C1.04361.04361.05021.0502-0.63%暂停暂停+自选 净值
004357南方智慧混合2.70312.70312.72042.7204-0.64%开放开放+自选 净值
010074南方誉隆一年持有期混合A1.00771.00771.01561.0156-0.78%暂停暂停+自选 净值
010075南方誉隆一年持有期混合C1.00671.00671.01471.0147-0.79%暂停暂停+自选 净值
004597南方银行联接A1.37041.37041.38341.3834-0.94%开放开放+自选 净值
012547南方银行联接E1.37041.37041.38341.3834-0.94%开放开放+自选 净值
004598南方银行联接C1.34891.34891.36171.3617-0.94%开放开放+自选 净值
008164南方大盘红利50C1.16711.16711.17821.1782-0.94%开放开放+自选 净值
008163南方大盘红利50A1.17361.17361.18481.1848-0.95%开放开放+自选 净值
512700银行基金1.28631.38631.29861.3986-0.95%开放开放+自选 净值
515450南方标普中国A股大盘红利低波50ETF1.18651.18651.19841.1984-0.99%开放开放+自选 净值
001979南方沪港深价值1.16101.16101.17301.1730-1.02%暂停暂停+自选 净值
009572南方养老2040三年持有期混合(FOF)1.08271.08271.09481.0948-1.11%开放暂停+自选 净值
006290南方养老2035A1.60201.60201.62071.6207-1.15%开放暂停+自选 净值
006291南方养老2035C1.58531.58531.60391.6039-1.16%开放暂停+自选 净值
009573南方养老2045三年持有期混合(FOF)1.06691.06691.08061.0806-1.27%开放暂停+自选 净值
011696南方浩睿进取京选3个月持有期混合(FOF)A0.98740.98741.00011.0001-1.27%开放暂停+自选 净值
005980南方合顺多资产C1.51191.51191.53141.5314-1.27%开放开放+自选 净值
005979南方合顺多资产A1.52651.52651.54621.5462-1.27%开放开放+自选 净值
007661南方养老20301.30811.30811.32501.3250-1.28%开放暂停+自选 净值
011697南方浩睿进取京选3个月持有期混合(FOF)C0.98670.98670.99950.9995-1.28%开放暂停+自选 净值
501018南方原油0.81020.81020.82110.8211-1.33%暂停暂停+自选 净值
006476南方原油C0.80670.80670.81760.8176-1.33%暂停暂停+自选 净值
009681南方创新精选一年混合A1.13161.13161.14821.1482-1.45%暂停暂停+自选 净值
009682南方创新精选一年混合C1.12551.12551.14211.1421-1.45%暂停暂停+自选 净值
011384南方远见回报股票A1.02361.02361.04981.0498-2.50%开放开放+自选 净值
011385南方远见回报股票C1.02221.02221.04841.0484-2.50%开放开放+自选 净值
  • 货币式基金净值
基金代码基金简称2021-06-202021-06-19成立日期相关链接
每万份净收益7日年化收益每万份净收益7日年化收益
003474南方天天利B0.67792.50302016-10-20+自选 净值 购买
005194南方天天利E0.65332.41102017-09-13+自选 净值 购买
202308南方收益宝B0.65312.55202015-07-29+自选 净值 购买
011491南方薪金宝B0.63422.35402021-05-20+自选 净值 购买
004971南方天天宝B0.62162.32402017-08-09+自选 净值 购买
003473南方天天利A0.61222.25802016-10-20+自选 净值 购买
000495南方现金通C0.60702.35402014-01-21+自选 净值 购买
202302南方现金B0.59562.20102009-07-22+自选 净值 购买
202307南方收益宝A0.58742.30702013-01-22+自选 净值 购买
000494南方现金通B0.57962.26802014-01-21+自选 净值 购买
000687南方薪金宝A0.56842.10802014-06-23+自选 净值 购买
002325南方日添益E0.55972.46002016-02-03+自选 净值 购买
000719南方现金通E0.55762.17202014-07-04+自选 净值 购买
004970南方天天宝A0.55592.07802017-08-09+自选 净值 购买
000493南方现金通A0.55212.23002014-01-21+自选 净值 购买
007522理财金E0.54631.98502019-06-05+自选 净值 购买
511810理财金H0.54631.98602014-12-05+自选 净值 购买
000816理财金A0.54631.98202014-12-05+自选 净值 购买
007521南方日添益F0.53242.35102019-06-05+自选 净值 购买
002324南方日添益A0.53232.35802016-02-03+自选 净值 购买
002828南方现金E0.52991.96102016-05-30+自选 净值 购买
002829南方现金F0.52991.96102016-09-21+自选 净值 购买
202301南方现金A0.52991.96002004-03-05+自选 净值 购买
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