- 基金公司档案
南方基金公司简介 | |||
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公司全称 | 南方基金管理股份有限公司 | 英文名称 | China Southern Fund Management Co., Ltd. |
资产规模 | 10516.56(亿元) | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 1998-03-06 | 注册资本 | 3.62(亿元) |
法人代表 | 周易 | 总 经 理 | 杨小松 |
注册地址 | 深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼 | ||
办公地址 | 深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼 | ||
邮政编码 | 518017 | 客服邮箱 | service@nffund.com,service@southernfund.com |
网站地址 | http://www.southernfund.com | ||
电话号码 | 0755-82763888 | 传真号码 | 0755-82763889 |
公司简介 | 1998年3月6日,经中国证监会批准,南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立,成为我国“新基金时代”的起始标志。 南方基金总部设在深圳,注册资本3亿元人民币。股东结构为:华泰证券股份有限公司(45%);深圳市投资控股有限公司(30%);厦门国际信托有限公司(15%);兴业证券股份有限公司(10%)。目前,公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司,在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司(香港子公司)和南方资本管理有限公司(深圳子公司)。其中,南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。 公司拥有一支高素质、经验丰富的专业化团队。现有员工545人,超过68%的员工具有硕士以上学历,近55%的员工具有5年以上的证券从业经历,其中投研人员的平均证券从业年限为6年,39%的投研人员具有海外学习或工作经验。 公司经历了中国证券市场多次牛熊交替的长期考验,以持续优秀的投资业绩、完善周到的客户服务,赢得了广大基金投资人、社保理事会、企业年金客户、专户客户的认可和信赖。截至2016年三季度末,公司管理资产规模6355亿元,位居行业前列。旗下管理公募基金共107只,产品涵盖股票型、混合型、指数型、保本型、债券型、货币型、QDII等。公募基金资产管理规模3898亿元,排名行业第五,累计向基金持有人分红超过782亿元,拥有客户数量近2400万人。私募业务管理规模2457亿元,在行业中持续保持领先地位。南方基金已经发展成为国内产品种类最丰富、业务领域最全面、经营业绩优秀、资产管理规模最大的基金管理公司之一。 |
- 南方基金旗下基金
- 南方基金股票池
- 开放式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2023-03-13 | 备注 | 2023-03-10 | 日增 长率 | 申购 | 赎回 | 相关链接 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
517180 | 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.2589 | 1.2589 | 1.2073 | 1.2073 | 4.27% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
160137 | 南方中证互联网指数(LOF) | 0.9535 | 0.9535 | 0.9192 | 0.9192 | 3.73% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003332 | 南方荣发 | 1.4070 | 1.4070 | 1.3590 | 1.3590 | 3.53% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
005729 | 南方人工智能混合 | 2.2415 | 2.2415 | 2.1656 | 2.1656 | 3.50% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
960020 | 南方价值H | 0.9860 | 2.1950 | 0.9550 | 2.1640 | 3.25% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006539 | 南方价值C | 0.9650 | 1.6860 | 0.9350 | 1.6560 | 3.21% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
202011 | 南方价值A | 0.9850 | 3.5180 | 0.9550 | 3.4880 | 3.14% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002577 | 南方新兴混合 | 1.4790 | 1.4790 | 1.4360 | 1.4360 | 2.99% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010132 | 南方创新成长混合A | 0.7741 | 0.7741 | 0.7534 | 0.7534 | 2.75% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010133 | 南方创新成长混合C | 0.7626 | 0.7626 | 0.7423 | 0.7423 | 2.73% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012669 | 南方新兴产业混合A | 1.0012 | 1.0012 | 0.9748 | 0.9748 | 2.71% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012670 | 南方新兴产业混合C | 0.9946 | 0.9946 | 0.9684 | 0.9684 | 2.71% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159728 | 南方国证在线消费ETF | 0.7993 | 0.7993 | 0.7784 | 0.7784 | 2.68% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009647 | 南方核心成长混合C | 0.7751 | 0.7751 | 0.7551 | 0.7551 | 2.65% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009646 | 南方核心成长混合A | 0.7875 | 0.7875 | 0.7672 | 0.7672 | 2.65% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
160135 | 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0654 | 1.0654 | 1.0393 | 1.0393 | 2.51% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010722 | 南方中证国有企业改革指数(LOF)C | 1.0435 | 1.0435 | 1.0191 | 1.0191 | 2.39% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
160136 | 南方中证国有企业改革指数(LOF)A | 1.0439 | 1.0439 | 1.0196 | 1.0196 | 2.38% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
159662 | 南方国证交通运输行业ETF | 1.0556 | 1.0556 | 1.0319 | 1.0319 | 2.30% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002293 | 南方益和混合 | 1.6965 | 1.6965 | 1.6587 | 1.6587 | 2.28% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
515450 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | 1.2527 | 1.3627 | 1.2289 | 1.3389 | 1.94% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009681 | 南方创新精选一年混合A | 0.8589 | 0.8589 | 0.8427 | 0.8427 | 1.92% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
009682 | 南方创新精选一年混合C | 0.8454 | 0.8454 | 0.8295 | 0.8295 | 1.92% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
510160 | 南方小康ETF | 0.7468 | 1.8580 | 0.7330 | 1.8236 | 1.88% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008163 | 南方大盘红利50A | 1.2287 | 1.3287 | 1.2065 | 1.3065 | 1.84% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159954 | H股ETF | 0.6878 | 0.6878 | 0.6754 | 0.6754 | 1.84% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008164 | 南方大盘红利50C | 1.2123 | 1.3123 | 1.1905 | 1.2905 | 1.83% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007109 | 南方沪港深核心优势混合 | 0.6978 | 0.6978 | 0.6853 | 0.6853 | 1.82% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009704 | 南方景气驱动混合A | 0.7304 | 0.7304 | 0.7176 | 0.7176 | 1.78% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009705 | 南方景气驱动混合C | 0.7191 | 0.7191 | 0.7065 | 0.7065 | 1.78% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
202021 | 南方小康A | 1.6258 | 1.6458 | 1.5981 | 1.6181 | 1.73% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004346 | 南方小康ETF联接C | 1.5908 | 1.6108 | 1.5637 | 1.5837 | 1.73% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008736 | 南方高股息股票A | 0.8962 | 0.8962 | 0.8811 | 0.8811 | 1.71% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003956 | 南方产业智选股票 | 1.4860 | 1.4860 | 1.4611 | 1.4611 | 1.70% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008737 | 南方高股息股票C | 0.8775 | 0.8775 | 0.8628 | 0.8628 | 1.70% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005555 | 南方H股联接C | 0.6779 | 0.6779 | 0.6667 | 0.6667 | 1.68% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005554 | 南方H股联接A | 0.6918 | 0.6918 | 0.6804 | 0.6804 | 1.68% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012588 | 南方港股通优势企业混合A | 0.8120 | 0.8120 | 0.7987 | 0.7987 | 1.67% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012589 | 南方港股通优势企业混合C | 0.8040 | 0.8040 | 0.7909 | 0.7909 | 1.66% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006030 | 南方昌元转债A | 1.5076 | 1.5076 | 1.4833 | 1.4833 | 1.64% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006031 | 南方昌元转债C | 1.4763 | 1.4763 | 1.4526 | 1.4526 | 1.63% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
160127 | 南方新兴消费增长股票(LOF)A | 0.7145 | 0.7145 | 0.7031 | 0.7031 | 1.62% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
160144 | 南方新兴消费增长股票(LOF)C | 0.7049 | 0.7049 | 0.6938 | 0.6938 | 1.60% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005461 | 南方希元转债 | 1.5167 | 1.5167 | 1.4935 | 1.4935 | 1.55% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
513600 | 恒指ETF | 2.1033 | 1.0909 | 2.0714 | 1.0743 | 1.54% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159689 | 南方中证主要消费ETF | 1.0073 | 1.0073 | 0.9922 | 0.9922 | 1.52% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010887 | 南方消费升级混合A | 0.7401 | 0.7401 | 0.7292 | 0.7292 | 1.49% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010888 | 南方消费升级混合C | 0.7305 | 0.7305 | 0.7198 | 0.7198 | 1.49% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011904 | 南方领航优选混合C | 0.7858 | 0.7858 | 0.7744 | 0.7744 | 1.47% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159896 | 南方中证物联网主题ETF | 0.7315 | 0.7315 | 0.7209 | 0.7209 | 1.47% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159747 | 南方中证香港科技ETF(QDII) | 0.5058 | 0.5058 | 0.4985 | 0.4985 | 1.46% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011903 | 南方领航优选混合A | 0.7919 | 0.7919 | 0.7805 | 0.7805 | 1.46% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
501302 | 恒生联接 | 0.8659 | 0.8659 | 0.8535 | 0.8535 | 1.45% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159853 | 南方中证科技100ETF | 0.8833 | 0.8833 | 0.8707 | 0.8707 | 1.45% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005659 | 恒生联接C | 0.8486 | 0.8486 | 0.8365 | 0.8365 | 1.45% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
512330 | 500信息 | 0.9592 | 0.9592 | 0.9460 | 0.9460 | 1.40% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008264 | 南方ESG股票A | 1.1259 | 1.1259 | 1.1110 | 1.1110 | 1.34% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008265 | 南方ESG股票C | 1.1042 | 1.1042 | 1.0897 | 1.0897 | 1.33% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006590 | 南方新优享C | 3.3550 | 3.3550 | 3.3110 | 3.3110 | 1.33% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002900 | 南方500信息ETF发起式联接A | 1.0852 | 1.0852 | 1.0710 | 1.0710 | 1.33% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001053 | 南方创新经济 | 1.8420 | 1.8420 | 1.8180 | 1.8180 | 1.32% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004347 | 南方500信息ETF发起式联接C | 1.0620 | 1.0620 | 1.0482 | 1.0482 | 1.32% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000527 | 南方新优享A | 3.4660 | 3.4660 | 3.4210 | 3.4210 | 1.32% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011862 | 南方蓝筹成长混合A | 0.8203 | 0.8203 | 0.8097 | 0.8097 | 1.31% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011863 | 南方蓝筹成长混合C | 0.8131 | 0.8131 | 0.8026 | 0.8026 | 1.31% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010299 | 南方产业升级混合A | 0.8006 | 0.8006 | 0.7909 | 0.7909 | 1.23% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008056 | 南方上证50增强A | 1.0076 | 1.0076 | 0.9954 | 0.9954 | 1.23% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010300 | 南方产业升级混合C | 0.7898 | 0.7898 | 0.7803 | 0.7803 | 1.22% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008057 | 南方上证50增强C | 0.9960 | 0.9960 | 0.9841 | 0.9841 | 1.21% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012314 | 南方行业领先混合 | 0.5878 | 0.5878 | 0.5808 | 0.5808 | 1.21% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159984 | 南方粤港澳大湾区ETF | 1.0151 | 1.0151 | 1.0031 | 1.0031 | 1.20% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010357 | 南方阿尔法混合A | 0.5530 | 0.5530 | 0.5465 | 0.5465 | 1.19% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010358 | 南方阿尔法混合C | 0.5459 | 0.5459 | 0.5395 | 0.5395 | 1.19% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005742 | 南方成安优选混合 | 1.4165 | 1.4165 | 1.4002 | 1.4002 | 1.16% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011216 | 南方优质企业混合A | 0.8120 | 0.8120 | 0.8027 | 0.8027 | 1.16% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011217 | 南方优质企业混合C | 0.8022 | 0.8022 | 0.7931 | 0.7931 | 1.15% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009080 | 南方粤港澳大湾区联接C | 1.0347 | 1.0347 | 1.0231 | 1.0231 | 1.13% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009079 | 南方粤港澳大湾区联接A | 1.0377 | 1.0377 | 1.0261 | 1.0261 | 1.13% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002160 | 南方驱动混合 | 2.8390 | 2.8390 | 2.8080 | 2.8080 | 1.10% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
202005 | 南方成份A | 0.7338 | 2.1264 | 0.7260 | 2.1186 | 1.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006541 | 南方成份C | 0.7272 | 2.0898 | 0.7196 | 2.0822 | 1.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159925 | 南方300 | 1.9698 | 1.7270 | 1.9495 | 1.7092 | 1.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
202015 | 南方300联接A | 1.7118 | 1.8718 | 1.6951 | 1.8551 | 0.99% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004342 | 南方300联接C | 1.6919 | 1.8519 | 1.6754 | 1.8354 | 0.98% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
202009 | 南方盛元 | 1.1330 | 2.0270 | 1.1220 | 2.0160 | 0.98% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
202105 | 南方广利A/B | 1.5580 | 1.8900 | 1.5430 | 1.8750 | 0.97% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
202001 | 南方稳健 | 2.0397 | 4.0347 | 2.0201 | 4.0151 | 0.97% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014933 | 南方医保C | 2.4980 | 2.7130 | 2.4740 | 2.6890 | 0.97% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012586 | 南方港股创新视野一年持有混合A | 0.9931 | 0.9931 | 0.9836 | 0.9836 | 0.97% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
202002 | 南稳贰号 | 0.3976 | 2.9726 | 0.3938 | 2.9646 | 0.96% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012587 | 南方港股创新视野一年持有混合C | 0.9859 | 0.9859 | 0.9765 | 0.9765 | 0.96% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000452 | 南方医保A | 2.5180 | 2.7330 | 2.4940 | 2.7090 | 0.96% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003938 | 南方荣尊A | 1.2614 | 1.3224 | 1.2495 | 1.3105 | 0.95% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003939 | 南方荣尊C | 1.2197 | 1.2777 | 1.2083 | 1.2663 | 0.94% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
202107 | 南方广利C | 1.6070 | 1.8240 | 1.5920 | 1.8090 | 0.94% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
202211 | 南方中证100A | 1.4016 | 1.8769 | 1.3887 | 1.8639 | 0.93% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005691 | 南方中证100C | 1.3740 | 1.8491 | 1.3614 | 1.8364 | 0.93% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
160105 | 南方积配 | 1.1561 | 3.5367 | 1.1457 | 3.5263 | 0.91% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
160106 | 南方高增 | 1.4590 | 4.6120 | 1.4461 | 4.5991 | 0.89% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014094 | 南方誉盈一年持有混合A | 1.0521 | 1.0521 | 1.0429 | 1.0429 | 0.88% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014031 | 南方发展机遇一年持有混合A | 0.9581 | 0.9581 | 0.9498 | 0.9498 | 0.87% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000554 | 中国梦灵活配置 | 2.3090 | 2.3090 | 2.2890 | 2.2890 | 0.87% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001181 | 南方改革机遇 | 1.7340 | 1.7340 | 1.7190 | 1.7190 | 0.87% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014095 | 南方誉盈一年持有混合C | 1.0440 | 1.0440 | 1.0350 | 1.0350 | 0.87% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010846 | 南方卓越优选3个月持有混合A | 0.7079 | 0.7079 | 0.7018 | 0.7018 | 0.87% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014032 | 南方发展机遇一年持有混合C | 0.9523 | 0.9523 | 0.9441 | 0.9441 | 0.87% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159602 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF | 0.8127 | 0.8127 | 0.8058 | 0.8058 | 0.86% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
510290 | 380ETF | 2.0815 | 2.0815 | 2.0639 | 2.0639 | 0.85% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010847 | 南方卓越优选3个月持有混合C | 0.6990 | 0.6990 | 0.6931 | 0.6931 | 0.85% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159834 | 南方上海金ETF | 4.2896 | 1.0472 | 4.2534 | 1.0384 | 0.85% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010062 | 南方行业精选一年混合A | 0.7013 | 0.7013 | 0.6954 | 0.6954 | 0.85% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
160133 | 南方天元 | 3.5680 | 3.5680 | 3.5380 | 3.5380 | 0.85% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010063 | 南方行业精选一年混合C | 0.6914 | 0.6914 | 0.6856 | 0.6856 | 0.85% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
512160 | MSCI基金 | 1.1726 | 1.4626 | 1.1628 | 1.4528 | 0.84% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011384 | 南方远见回报股票A | 0.8643 | 0.8643 | 0.8572 | 0.8572 | 0.83% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000955 | 南方产业活力 | 1.4660 | 1.4660 | 1.4540 | 1.4540 | 0.83% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009059 | 南方沪深300增强A | 1.1461 | 1.1461 | 1.1368 | 1.1368 | 0.82% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001421 | 南方量化 | 1.2370 | 1.2370 | 1.2270 | 1.2270 | 0.81% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014534 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 0.9032 | 0.9032 | 0.8959 | 0.8959 | 0.81% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011385 | 南方远见回报股票C | 0.8541 | 0.8541 | 0.8472 | 0.8472 | 0.81% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016676 | 南方君誉混合A | 1.0058 | 1.0058 | 0.9977 | 0.9977 | 0.81% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009060 | 南方沪深300增强C | 1.1329 | 1.1329 | 1.1238 | 1.1238 | 0.81% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014535 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 0.9000 | 0.9000 | 0.8928 | 0.8928 | 0.81% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
202025 | 380ETF联接A | 1.9515 | 1.9515 | 1.9359 | 1.9359 | 0.81% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005788 | MSCI联接A | 1.5517 | 1.5517 | 1.5393 | 1.5393 | 0.81% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016677 | 南方君誉混合C | 1.0038 | 1.0038 | 0.9958 | 0.9958 | 0.80% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011902 | 南方竞争优势混合C | 0.9674 | 0.9674 | 0.9597 | 0.9597 | 0.80% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007571 | 南方上证380ETF联接C | 1.9238 | 1.9238 | 1.9085 | 1.9085 | 0.80% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005789 | MSCI联接C | 1.5222 | 1.5222 | 1.5101 | 1.5101 | 0.80% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013134 | MSCI中国A股国际通ETF发起联接E | 1.5417 | 1.5417 | 1.5295 | 1.5295 | 0.80% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011901 | 南方竞争优势混合A | 0.9736 | 0.9736 | 0.9659 | 0.9659 | 0.80% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014946 | 南方高质量优选混合A | 1.0022 | 1.0022 | 0.9943 | 0.9943 | 0.79% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009153 | 南方瑞盛三年混合C | 0.8935 | 0.8935 | 0.8865 | 0.8865 | 0.79% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
009152 | 南方瑞盛三年混合A | 0.8961 | 0.8961 | 0.8891 | 0.8891 | 0.79% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
014947 | 南方高质量优选混合C | 0.9989 | 0.9989 | 0.9911 | 0.9911 | 0.79% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008546 | 南方产业优势两年混合A | 0.7480 | 0.7480 | 0.7422 | 0.7422 | 0.78% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
160142 | 南方优势产业灵活配置混合(LOF) | 1.0193 | 1.0193 | 1.0114 | 1.0114 | 0.78% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009781 | 南方产业优势两年混合C | 0.7365 | 0.7365 | 0.7308 | 0.7308 | 0.78% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011220 | 南方匠心优选股票A | 0.7244 | 0.7244 | 0.7188 | 0.7188 | 0.78% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016493 | 南方均衡成长混合C | 1.0229 | 1.0229 | 1.0150 | 1.0150 | 0.78% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006921 | 南方智诚混合 | 1.6220 | 1.6220 | 1.6095 | 1.6095 | 0.78% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016492 | 南方均衡成长混合A | 1.0256 | 1.0256 | 1.0177 | 1.0177 | 0.78% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011221 | 南方匠心优选股票C | 0.7153 | 0.7153 | 0.7098 | 0.7098 | 0.77% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014698 | 南方誉稳一年持有混合C | 1.0586 | 1.0586 | 1.0506 | 1.0506 | 0.76% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
005810 | 南方瑞祥一年混合A | 1.7081 | 1.7081 | 1.6952 | 1.6952 | 0.76% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
014697 | 南方誉稳一年持有混合A | 1.0613 | 1.0613 | 1.0533 | 1.0533 | 0.76% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
013200 | 南方均衡优选一年持有期混合A | 0.9964 | 0.9964 | 0.9889 | 0.9889 | 0.76% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005811 | 南方瑞祥一年混合C | 1.6115 | 1.6115 | 1.5995 | 1.5995 | 0.75% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
016553 | 南方鑫悦15个月持有混合A | 1.0399 | 1.0399 | 1.0322 | 1.0322 | 0.75% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
013201 | 南方均衡优选一年持有期混合C | 0.9873 | 0.9873 | 0.9800 | 0.9800 | 0.74% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013590 | 南方比较优势混合A | 1.0317 | 1.0317 | 1.0241 | 1.0241 | 0.74% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016554 | 南方鑫悦15个月持有混合C | 1.0368 | 1.0368 | 1.0292 | 1.0292 | 0.74% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
013591 | 南方比较优势混合C | 1.0249 | 1.0249 | 1.0175 | 1.0175 | 0.73% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004357 | 南方智慧混合 | 2.2787 | 2.2787 | 2.2623 | 2.2623 | 0.72% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
501062 | 南方瑞合 | 1.3758 | 1.7958 | 1.3659 | 1.7859 | 0.72% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
560100 | 南方中证500增强策略ETF | 0.9598 | 0.9598 | 0.9529 | 0.9529 | 0.72% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
202007 | 南方隆元 | 0.8410 | 1.3520 | 0.8350 | 1.3460 | 0.72% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001536 | 南方君选 | 1.5730 | 1.8610 | 1.5620 | 1.8500 | 0.70% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002851 | 南方品质混合A | 1.8690 | 1.8690 | 1.8560 | 1.8560 | 0.70% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
512400 | 有色金属 | 1.1370 | 1.1370 | 1.1291 | 1.1291 | 0.70% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004224 | 南方军工改革灵活配置混合A | 1.4517 | 1.4517 | 1.4417 | 1.4417 | 0.69% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011148 | 南方军工改革灵活配置混合C | 1.4396 | 1.4396 | 1.4297 | 1.4297 | 0.69% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004702 | 南方金融混合A | 1.5030 | 1.5030 | 1.4930 | 1.4930 | 0.67% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012427 | 南方价值臻选混合C | 0.9335 | 0.9335 | 0.9273 | 0.9273 | 0.67% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004432 | 南方有色金属联接A | 1.1515 | 1.1515 | 1.1439 | 1.1439 | 0.66% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014499 | 南方转型混合C | 1.9750 | 1.9750 | 1.9620 | 1.9620 | 0.66% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012426 | 南方价值臻选混合A | 0.9432 | 0.9432 | 0.9370 | 0.9370 | 0.66% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010990 | 南方有色金属联接E | 1.1414 | 1.1414 | 1.1339 | 1.1339 | 0.66% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004433 | 南方有色金属联接C | 1.1265 | 1.1265 | 1.1191 | 1.1191 | 0.66% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001667 | 南方转型混合A | 1.9890 | 1.9890 | 1.9760 | 1.9760 | 0.66% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013501 | 南方品质混合C | 1.8530 | 1.8530 | 1.8410 | 1.8410 | 0.65% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
510500 | 500ETF | 6.2641 | 2.0113 | 6.2247 | 1.9986 | 0.63% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
202019 | 南方策略 | 1.5920 | 1.6120 | 1.5820 | 1.6020 | 0.63% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
202213 | 南方核心竞争混合 | 2.1096 | 2.7122 | 2.0964 | 2.6983 | 0.63% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
202212 | 南方平衡配置混合 | 2.2704 | 2.3887 | 2.2562 | 2.3744 | 0.63% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002907 | 南方中证500增强C | 1.1370 | 1.1370 | 1.1300 | 1.1300 | 0.62% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001696 | 南方智造股票 | 1.8080 | 2.0130 | 1.7970 | 2.0020 | 0.61% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
011033 | 南方宝恒混合A | 1.0388 | 1.0388 | 1.0325 | 1.0325 | 0.61% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012946 | 南方宝裕混合C | 1.0228 | 1.0228 | 1.0166 | 1.0166 | 0.61% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011363 | 南方兴润价值一年持有混合A | 0.7444 | 0.7444 | 0.7399 | 0.7399 | 0.61% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013500 | 南方金融混合C | 1.4890 | 1.4890 | 1.4800 | 1.4800 | 0.61% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
512900 | 证券基金 | 0.8958 | 0.8958 | 0.8904 | 0.8904 | 0.61% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012945 | 南方宝裕混合A | 1.0292 | 1.0292 | 1.0230 | 1.0230 | 0.61% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
160119 | 南方500 | 1.6957 | 1.7957 | 1.6855 | 1.7855 | 0.61% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011034 | 南方宝恒混合C | 1.0315 | 1.0315 | 1.0253 | 1.0253 | 0.60% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011364 | 南方兴润价值一年持有混合C | 0.7351 | 0.7351 | 0.7307 | 0.7307 | 0.60% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 1.6632 | 1.7632 | 1.6533 | 1.7533 | 0.60% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004070 | 南方全指证券联接C | 0.9334 | 0.9334 | 0.9280 | 0.9280 | 0.58% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004069 | 南方全指证券联接A | 0.9562 | 0.9562 | 0.9508 | 0.9508 | 0.57% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008854 | 南方内需增长两年股票A | 0.9672 | 0.9672 | 0.9618 | 0.9618 | 0.56% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008855 | 南方内需增长两年股票C | 0.9496 | 0.9496 | 0.9443 | 0.9443 | 0.56% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001420 | 南方大数据300A | 1.3351 | 1.3351 | 1.3277 | 1.3277 | 0.56% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
202003 | 南方绩优A | 0.8566 | 3.5463 | 0.8519 | 3.5416 | 0.55% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001426 | 南方大数据300C | 1.2974 | 1.2974 | 1.2903 | 1.2903 | 0.55% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006540 | 南方绩优C | 0.8483 | 3.5000 | 0.8437 | 3.4954 | 0.55% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159903 | 深成ETF | 1.3469 | 0.9938 | 1.3397 | 0.9885 | 0.54% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002906 | 南方中证500增强A | 1.1590 | 1.1590 | 1.1530 | 1.1530 | 0.52% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003064 | 南方荣欢 | 1.5620 | 1.5620 | 1.5540 | 1.5540 | 0.51% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
202017 | 南方深证成份ETF联接A | 1.0274 | 1.0274 | 1.0222 | 1.0222 | 0.51% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004345 | 南方深证成份ETF联接C | 1.0044 | 1.0044 | 0.9994 | 0.9994 | 0.50% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
512100 | 1000ETF | 2.7272 | 0.9969 | 2.7137 | 0.9920 | 0.50% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010742 | 南方宁悦一年持有期混合A | 1.0579 | 1.0579 | 1.0528 | 1.0528 | 0.48% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007415 | 南方致远混合A | 1.3182 | 1.3182 | 1.3119 | 1.3119 | 0.48% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010743 | 南方宁悦一年持有期混合C | 1.0487 | 1.0487 | 1.0437 | 1.0437 | 0.48% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007416 | 南方致远混合C | 1.2885 | 1.2885 | 1.2824 | 1.2824 | 0.48% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011860 | 南方中证1000联接A | 0.9174 | 0.9174 | 0.9131 | 0.9131 | 0.47% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011861 | 南方中证1000联接C | 0.9160 | 0.9160 | 0.9118 | 0.9118 | 0.46% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016643 | 南方中证1000联接E | 0.9160 | 0.9160 | 0.9118 | 0.9118 | 0.46% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011698 | 南方均衡回报混合A | 1.0175 | 1.0175 | 1.0130 | 1.0130 | 0.44% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007733 | 南方智锐混合A | 1.1792 | 1.2492 | 1.1740 | 1.2440 | 0.44% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011701 | 南方均衡回报混合C | 1.0098 | 1.0098 | 1.0054 | 1.0054 | 0.44% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007734 | 南方智锐混合C | 1.1544 | 1.2244 | 1.1494 | 1.2194 | 0.44% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002402 | 亚洲美元债A(美元现汇) | 0.1388 | 0.1417 | 0.1382 | 0.1411 | 0.43% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002400 | 亚洲美元债A(人民币) | 0.9668 | 0.9868 | 0.9628 | 0.9828 | 0.42% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008209 | 南方宝泰一年混合A | 1.1412 | 1.1412 | 1.1365 | 1.1365 | 0.41% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
008210 | 南方宝泰一年混合C | 1.1195 | 1.1195 | 1.1149 | 1.1149 | 0.41% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
002401 | 亚洲美元债C(人民币) | 0.9328 | 0.9528 | 0.9290 | 0.9490 | 0.41% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
588370 | 南方上证科创板50成份增强策略ETF | 0.9920 | 0.9920 | 0.9880 | 0.9880 | 0.40% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009929 | 南方创新驱动混合A | 0.7239 | 0.7239 | 0.7210 | 0.7210 | 0.40% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009930 | 南方创新驱动混合C | 0.7130 | 0.7130 | 0.7102 | 0.7102 | 0.39% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014189 | 南方专精特新混合A | 0.8949 | 0.8949 | 0.8914 | 0.8914 | 0.39% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013258 | 南方通元6个月持有债券C | 0.9879 | 0.9879 | 0.9841 | 0.9841 | 0.39% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
202023 | 南方成长A | 3.6560 | 3.6560 | 3.6420 | 3.6420 | 0.38% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013257 | 南方通元6个月持有债券A | 0.9923 | 0.9923 | 0.9885 | 0.9885 | 0.38% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014190 | 南方专精特新混合C | 0.8886 | 0.8886 | 0.8852 | 0.8852 | 0.38% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004703 | 南方兴盛混合A | 1.5770 | 1.5770 | 1.5710 | 1.5710 | 0.38% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012220 | 南方安泰混合C | 1.1204 | 1.4264 | 1.1162 | 1.4222 | 0.38% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005206 | 南方成长C | 3.4800 | 3.4800 | 3.4670 | 3.4670 | 0.38% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002403 | 亚洲美元债C(美元现汇) | 0.1339 | 0.1368 | 0.1334 | 0.1363 | 0.37% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003161 | 南方安泰混合A | 1.1277 | 1.4347 | 1.1235 | 1.4305 | 0.37% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010074 | 南方誉隆一年持有期混合A | 1.0085 | 1.0085 | 1.0048 | 1.0048 | 0.37% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000844 | 南方绝对收益 | 1.4022 | 1.4322 | 1.3971 | 1.4271 | 0.37% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
010075 | 南方誉隆一年持有期混合C | 0.9970 | 0.9970 | 0.9935 | 0.9935 | 0.35% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011065 | 南方誉享一年持有期混合C | 1.0026 | 1.0026 | 0.9991 | 0.9991 | 0.35% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011064 | 南方誉享一年持有期混合A | 1.0103 | 1.0103 | 1.0068 | 1.0068 | 0.35% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010881 | 南方宝顺混合A | 0.9904 | 0.9904 | 0.9870 | 0.9870 | 0.34% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011746 | 南方誉浦一年持有混合A | 0.9977 | 0.9977 | 0.9943 | 0.9943 | 0.34% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010882 | 南方宝顺混合C | 0.9787 | 0.9787 | 0.9754 | 0.9754 | 0.34% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011747 | 南方誉浦一年持有混合C | 0.9865 | 0.9865 | 0.9832 | 0.9832 | 0.34% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010444 | 南方誉尚一年持有期混合A | 1.0175 | 1.0175 | 1.0141 | 1.0141 | 0.34% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010445 | 南方誉尚一年持有期混合C | 1.0033 | 1.0033 | 1.0000 | 1.0000 | 0.33% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
588150 | 南方上证科创板50成份ETF | 0.7012 | 0.7012 | 0.6989 | 0.6989 | 0.33% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001504 | 南方利淘C | 1.5710 | 1.5710 | 1.5660 | 1.5660 | 0.32% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001183 | 南方利淘A | 1.5770 | 1.5770 | 1.5720 | 1.5720 | 0.32% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014290 | 南方晨利一年定开债 | 1.0160 | 1.0160 | 1.0128 | 1.0128 | 0.32% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
008513 | 南方宝丰混合A | 1.1794 | 1.1794 | 1.1757 | 1.1757 | 0.31% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008514 | 南方宝丰混合C | 1.1583 | 1.1583 | 1.1547 | 1.1547 | 0.31% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009351 | 南方誉丰18个月混合A | 1.0993 | 1.0993 | 1.0959 | 1.0959 | 0.31% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009352 | 南方誉丰18个月混合C | 1.0812 | 1.0812 | 1.0779 | 1.0779 | 0.31% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012398 | 南方佳元6个月持有债券C | 1.0358 | 1.0358 | 1.0327 | 1.0327 | 0.30% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
517160 | 南方中证长江保护主题ETF | 0.7717 | 0.7717 | 0.7694 | 0.7694 | 0.30% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012397 | 南方佳元6个月持有债券A | 1.0420 | 1.0420 | 1.0389 | 1.0389 | 0.30% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010880 | 南方宝升混合C | 0.9075 | 0.9075 | 0.9048 | 0.9048 | 0.30% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010879 | 南方宝升混合A | 0.9193 | 0.9193 | 0.9166 | 0.9166 | 0.29% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012399 | 南方永元一年持有债券A | 0.9904 | 0.9904 | 0.9875 | 0.9875 | 0.29% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012400 | 南方永元一年持有债券C | 0.9849 | 0.9849 | 0.9821 | 0.9821 | 0.29% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005123 | 南方优享分红混合A | 0.9477 | 1.5477 | 0.9451 | 1.5451 | 0.28% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010231 | 南方宝昌混合C | 0.9922 | 0.9922 | 0.9895 | 0.9895 | 0.27% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010150 | 南方君信混合C | 1.8847 | 1.8847 | 1.8796 | 1.8796 | 0.27% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010230 | 南方宝昌混合A | 0.9990 | 0.9990 | 0.9963 | 0.9963 | 0.27% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005741 | 南方君信混合A | 1.8980 | 1.8980 | 1.8929 | 1.8929 | 0.27% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001503 | 南方利鑫C | 1.4900 | 1.5670 | 1.4860 | 1.5630 | 0.27% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001334 | 南方利鑫A | 1.4930 | 1.5700 | 1.4890 | 1.5660 | 0.27% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002220 | 南方瑞利保本 | 1.8316 | 1.9272 | 1.8267 | 1.9223 | 0.27% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
006587 | 南方优享分红混合C | 0.9164 | 1.5164 | 0.9140 | 1.5140 | 0.26% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015161 | 南方宝嘉混合C | 0.9944 | 0.9944 | 0.9918 | 0.9918 | 0.26% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015160 | 南方宝嘉混合A | 0.9972 | 0.9972 | 0.9946 | 0.9946 | 0.26% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004517 | 南方安康混合 | 1.0880 | 1.4060 | 1.0852 | 1.4032 | 0.26% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
512700 | 银行基金 | 1.1154 | 1.2154 | 1.1126 | 1.2126 | 0.25% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004648 | 南方安睿混合 | 1.1113 | 1.3673 | 1.1086 | 1.3646 | 0.24% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004598 | 南方银行联接C | 1.1717 | 1.1717 | 1.1689 | 1.1689 | 0.24% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012547 | 南方银行联接E | 1.1905 | 1.1905 | 1.1877 | 1.1877 | 0.24% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004597 | 南方银行联接A | 1.1986 | 1.1986 | 1.1958 | 1.1958 | 0.23% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
202101 | 南方宝元A | 2.5368 | 3.9988 | 2.5309 | 3.9929 | 0.23% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003610 | 南方荣安A | 1.1786 | 1.1786 | 1.1759 | 1.1759 | 0.23% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
017578 | 南方中证政策性金融债指数C | 1.0075 | 1.0075 | 1.0052 | 1.0052 | 0.23% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006585 | 南方宝元C | 2.4728 | 3.9348 | 2.4672 | 3.9292 | 0.23% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003611 | 南方荣安C | 1.1578 | 1.1578 | 1.1552 | 1.1552 | 0.23% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
016417 | 南方稳鑫6个月持有债券C | 1.0151 | 1.0151 | 1.0129 | 1.0129 | 0.22% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
016416 | 南方稳鑫6个月持有债券A | 1.0163 | 1.0163 | 1.0141 | 1.0141 | 0.22% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
159639 | 南方中证上海环交所碳中和ETF | 0.8411 | 0.8411 | 0.8393 | 0.8393 | 0.21% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015215 | 南方誉恒一年持有期混合A | 1.0041 | 1.0041 | 1.0021 | 1.0021 | 0.20% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
160134 | 南方聚利C | 1.0310 | 1.3960 | 1.0290 | 1.3940 | 0.19% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
160131 | 南方聚利 | 1.0390 | 1.4220 | 1.0370 | 1.4200 | 0.19% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
008743 | 南方集利18个月债券A | 1.1390 | 1.1390 | 1.1369 | 1.1369 | 0.18% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
003295 | 南方安裕混合A | 1.0866 | 1.3782 | 1.0846 | 1.3762 | 0.18% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015216 | 南方誉恒一年持有期混合C | 0.9992 | 0.9992 | 0.9974 | 0.9974 | 0.18% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
008744 | 南方集利18个月债券C | 1.1254 | 1.1254 | 1.1234 | 1.1234 | 0.18% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
202103 | 南方多利A | 1.1320 | 1.9239 | 1.1300 | 1.9219 | 0.18% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006586 | 南方安裕混合C | 1.0767 | 1.3537 | 1.0748 | 1.3518 | 0.18% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
506000 | 南方科创板3年定期开放混合 | 0.8139 | 0.8489 | 0.8125 | 0.8475 | 0.17% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
202102 | 南方多利C | 1.1275 | 1.8773 | 1.1256 | 1.8754 | 0.17% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005397 | 南方安养混合 | 1.0111 | 1.2211 | 1.0094 | 1.2194 | 0.17% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007340 | 南方科技创新混合A | 2.1450 | 2.1450 | 2.1414 | 2.1414 | 0.17% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007341 | 南方科技创新混合C | 2.0801 | 2.0801 | 2.0768 | 2.0768 | 0.16% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002167 | 南方顺康 | 1.5891 | 1.5891 | 1.5866 | 1.5866 | 0.16% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
011110 | 南方晖元6个月持有期债券C | 0.9473 | 0.9473 | 0.9460 | 0.9460 | 0.14% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011109 | 南方晖元6个月持有期债券A | 0.9524 | 0.9524 | 0.9511 | 0.9511 | 0.14% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010593 | 南方医药创新股票C | 0.5919 | 0.5919 | 0.5911 | 0.5911 | 0.14% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010592 | 南方医药创新股票A | 0.5991 | 0.5991 | 0.5983 | 0.5983 | 0.13% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000720 | 南方稳利1年持有债券C | 1.0535 | 1.4238 | 1.0522 | 1.4225 | 0.12% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
003777 | 南方宣利C | 1.0534 | 1.2434 | 1.0521 | 1.2421 | 0.12% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
000086 | 南方稳利1年持有债券A | 1.0700 | 1.4629 | 1.0687 | 1.4616 | 0.12% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
003776 | 南方宣利A | 1.0721 | 1.2721 | 1.0708 | 1.2708 | 0.12% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
160123 | 南方10年国债A | 1.3409 | 1.3709 | 1.3394 | 1.3694 | 0.11% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
160124 | 南方10年国债C | 1.2911 | 1.3211 | 1.2897 | 1.3197 | 0.11% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
014458 | 南方0-2年国开债E | 1.0112 | 1.0702 | 1.0102 | 1.0692 | 0.10% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016110 | 南方振元债券C | 1.0110 | 1.0110 | 1.0100 | 1.0100 | 0.10% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016109 | 南方振元债券A | 1.0121 | 1.0121 | 1.0111 | 1.0111 | 0.10% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006476 | 南方原油C | 1.1329 | 1.1329 | 1.1318 | 1.1318 | 0.10% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
160129 | 南方金利C | 1.0360 | 1.6570 | 1.0350 | 1.6560 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
160128 | 南方金利 | 1.0370 | 1.6920 | 1.0360 | 1.6910 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
501018 | 南方原油 | 1.1490 | 1.1490 | 1.1479 | 1.1479 | 0.10% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010353 | 南方崇元纯债债券A | 1.0905 | 1.0905 | 1.0895 | 1.0895 | 0.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007630 | 南方全球债券A(美元现汇) | 0.1123 | 0.1123 | 0.1122 | 0.1122 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
000998 | 南方双元C | 1.1260 | 1.1520 | 1.1250 | 1.1510 | 0.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000997 | 南方双元A | 1.1560 | 1.1820 | 1.1550 | 1.1810 | 0.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010354 | 南方崇元纯债债券C | 1.0820 | 1.0820 | 1.0811 | 1.0811 | 0.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001692 | 南方国策动力 | 2.4370 | 2.4670 | 2.4350 | 2.4650 | 0.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009296 | 南方誉慧一年混合A | 1.1244 | 1.1244 | 1.1235 | 1.1235 | 0.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004446 | 南方荣年A | 1.3933 | 1.3933 | 1.3922 | 1.3922 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
009297 | 南方誉慧一年混合C | 1.1051 | 1.1051 | 1.1043 | 1.1043 | 0.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006517 | 南方吉元短债A | 1.0165 | 1.0905 | 1.0158 | 1.0898 | 0.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004447 | 南方荣年C | 1.3461 | 1.3461 | 1.3452 | 1.3452 | 0.07% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
003613 | 南方卓元C | 1.1961 | 1.2811 | 1.1953 | 1.2803 | 0.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003612 | 南方卓元A | 1.2017 | 1.3117 | 1.2009 | 1.3109 | 0.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002016 | 南方荣光C | 1.5160 | 1.5160 | 1.5150 | 1.5150 | 0.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002015 | 南方荣光A | 1.5220 | 1.5220 | 1.5210 | 1.5210 | 0.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001335 | 南方利众A | 1.5720 | 1.6220 | 1.5710 | 1.6210 | 0.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001505 | 南方利众C | 1.6010 | 1.6510 | 1.6000 | 1.6500 | 0.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013199 | 南方季季享90天滚动持有债券C | 0.9961 | 0.9961 | 0.9955 | 0.9955 | 0.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006518 | 南方吉元短债C | 0.9985 | 1.0725 | 0.9979 | 1.0719 | 0.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013198 | 南方季季享90天滚动持有债券A | 0.9993 | 0.9993 | 0.9987 | 0.9987 | 0.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008632 | 南方吉元短债E | 1.0179 | 1.0919 | 1.0173 | 1.0913 | 0.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005059 | 南方安福混合A | 1.1090 | 1.3420 | 1.1084 | 1.3414 | 0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
017085 | 南方浩祥3个月持有债券(FOF) | 1.0006 | 1.0006 | 1.0001 | 1.0001 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
015579 | 南方宝祥混合C | 1.0025 | 1.0025 | 1.0020 | 1.0020 | 0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015578 | 南方宝祥混合A | 1.0062 | 1.0062 | 1.0057 | 1.0057 | 0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
160143 | 创业LOF | 1.0134 | 1.0134 | 1.0129 | 1.0129 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
013197 | 南方兴锦利一年定开债券发起 | 1.0138 | 1.0450 | 1.0133 | 1.0445 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
008745 | 南方尊利一年债券 | 1.0293 | 1.0902 | 1.0288 | 1.0897 | 0.05% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
010007 | 南方誉鼎一年持有期混合C | 1.0293 | 1.0293 | 1.0288 | 1.0288 | 0.05% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
010006 | 南方誉鼎一年持有期混合A | 1.0437 | 1.0437 | 1.0432 | 1.0432 | 0.05% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
004344 | 南方大数据100指数C | 0.8476 | 0.8476 | 0.8472 | 0.8472 | 0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001113 | 大数据100A | 0.8674 | 0.8674 | 0.8670 | 0.8670 | 0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007569 | 南方安福混合C | 1.0997 | 1.3137 | 1.0992 | 1.3132 | 0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003476 | 南方安颐混合 | 1.1360 | 1.3360 | 1.1355 | 1.3355 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005476 | 南方涪利 | 1.2163 | 1.2513 | 1.2158 | 1.2508 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
002218 | 南方弘利定开债券发起 | 1.2325 | 1.2925 | 1.2320 | 1.2920 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
005024 | 南方兴利 | 1.0141 | 1.2240 | 1.0137 | 1.2236 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
005470 | 南方乾利 | 1.0164 | 1.2000 | 1.0160 | 1.1996 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
013036 | 南方旺元60天滚动持有中短债债券C | 1.0389 | 1.0639 | 1.0385 | 1.0635 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
202305 | 南方旺元60天滚动持有中短债债券A | 1.0422 | 1.0672 | 1.0418 | 1.0668 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016967 | 南方旺元60天滚动持有中短债债券E | 1.0412 | 1.0662 | 1.0408 | 1.0658 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006151 | 南方交元 | 1.0834 | 1.1694 | 1.0830 | 1.1690 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000564 | 南方通利C | 1.0925 | 1.4420 | 1.0921 | 1.4416 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000563 | 南方通利A | 1.0954 | 1.4693 | 1.0950 | 1.4689 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000355 | 南方丰元A | 1.3050 | 1.5371 | 1.3046 | 1.5367 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008780 | 南方宁利一年债券 | 1.0088 | 1.0932 | 1.0085 | 1.0929 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
007567 | 南方恒新39个月A | 1.0155 | 1.1495 | 1.0152 | 1.1492 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
202306 | 南方理财60天B | 1.0249 | 1.0249 | 1.0246 | 1.0246 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
008626 | 南方0-5年江苏城投债A | 1.0471 | 1.0771 | 1.0468 | 1.0768 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008627 | 南方0-5年江苏城投债C | 1.0660 | 1.0760 | 1.0657 | 1.0757 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007656 | 南方定元中短债C | 1.0718 | 1.0918 | 1.0715 | 1.0915 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007791 | 南方梦元短债C | 1.0802 | 1.0902 | 1.0799 | 1.0899 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
007655 | 南方定元中短债A | 1.0864 | 1.1064 | 1.0861 | 1.1061 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007790 | 南方梦元短债A | 1.0910 | 1.1010 | 1.0907 | 1.1007 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
008361 | 南方招利一年债券 | 1.1049 | 1.1049 | 1.1046 | 1.1046 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
008080 | 南方初元中短债E | 1.1077 | 1.1077 | 1.1074 | 1.1074 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007150 | 南方初元中短债C | 1.1146 | 1.1146 | 1.1143 | 1.1143 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007149 | 南方初元中短债A | 1.1187 | 1.1187 | 1.1184 | 1.1184 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007025 | 南方鑫利 | 1.1495 | 1.1495 | 1.1492 | 1.1492 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
003338 | 南方颐元C | 1.1691 | 1.2854 | 1.1688 | 1.2851 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
002219 | 南方弘利C | 1.1918 | 1.2518 | 1.1915 | 1.2515 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
000356 | 南方丰元C | 1.2688 | 1.4891 | 1.2685 | 1.4888 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006492 | 南方1-3年国开债C | 1.0073 | 1.1283 | 1.0071 | 1.1281 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009615 | 南方0-2年国开债A | 1.0055 | 1.0705 | 1.0053 | 1.0703 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007161 | 南方恒庆一年 | 1.0054 | 1.0653 | 1.0052 | 1.0651 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
015948 | 南方光元债券 | 1.0077 | 1.0077 | 1.0075 | 1.0075 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
017577 | 南方中证政策性金融债指数A | 1.0042 | 1.0042 | 1.0040 | 1.0040 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013592 | 南方1-3年国开债E | 1.0111 | 1.1251 | 1.0109 | 1.1249 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009616 | 南方0-2年国开债C | 1.0084 | 1.0674 | 1.0082 | 1.0672 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007568 | 南方恒新39个月C | 1.0168 | 1.1398 | 1.0166 | 1.1396 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
007511 | 南方泰元C | 1.0152 | 1.1152 | 1.0150 | 1.1150 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008510 | 南方鼎利一年债券 | 1.0149 | 1.1061 | 1.0147 | 1.1059 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
007706 | 南方聪元A | 1.0217 | 1.1198 | 1.0215 | 1.1196 | 0.02% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
014430 | 南方中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0271 | 1.0271 | 1.0269 | 1.0269 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013822 | 南方月月享30天滚动持有债券发起A | 1.0319 | 1.0319 | 1.0317 | 1.0317 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013823 | 南方月月享30天滚动持有债券发起C | 1.0292 | 1.0292 | 1.0290 | 1.0290 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006913 | 南方华元A | 1.0497 | 1.1365 | 1.0495 | 1.1363 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008509 | 南方得利一年债券 | 1.0484 | 1.1290 | 1.0482 | 1.1288 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
006915 | 南方亨元A | 1.0552 | 1.1434 | 1.0550 | 1.1432 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008257 | 南方1-5年国开债C | 1.0534 | 1.0784 | 1.0532 | 1.0782 | 0.02% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
008123 | 南方皓元短债C | 1.0605 | 1.0905 | 1.0603 | 1.0903 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008039 | 南方创利 | 1.0571 | 1.0881 | 1.0569 | 1.0879 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
006742 | 南方臻元 | 1.0630 | 1.1280 | 1.0628 | 1.1278 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008226 | 南方远利 | 1.0704 | 1.1104 | 1.0702 | 1.1102 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
008122 | 南方皓元短债A | 1.0717 | 1.1017 | 1.0715 | 1.1015 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002850 | 南方甑智混合 | 1.0731 | 1.0731 | 1.0729 | 1.0729 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
007441 | 南方旭元C | 1.0875 | 1.1075 | 1.0873 | 1.1073 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008772 | 南方昭元债券C | 1.0850 | 1.0850 | 1.0848 | 1.0848 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007440 | 南方旭元A | 1.1005 | 1.1342 | 1.1003 | 1.1340 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006916 | 南方亨元C | 1.1383 | 1.1435 | 1.1381 | 1.1433 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006653 | 南方畅利 | 1.1528 | 1.2028 | 1.1526 | 1.2026 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
003337 | 南方颐元定开债券发起 | 1.1937 | 1.4000 | 1.1935 | 1.3998 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
008256 | 南方1-5年国开债A | 1.0034 | 1.0814 | 1.0033 | 1.0813 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007162 | 南方恒庆一年C | 1.0013 | 1.0567 | 1.0012 | 1.0566 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
016342 | 南方耀元债券 | 1.0038 | 1.0038 | 1.0037 | 1.0037 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005469 | 南方浙利 | 1.0142 | 1.1984 | 1.0141 | 1.1983 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
006491 | 南方1-3年国开债A | 1.0073 | 1.1333 | 1.0072 | 1.1332 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004556 | 南方和元C | 1.0245 | 1.2263 | 1.0244 | 1.2262 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007510 | 南方泰元A | 1.0201 | 1.1301 | 1.0200 | 1.1300 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004555 | 南方和元A | 1.0346 | 1.2611 | 1.0345 | 1.2610 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007715 | 南方贺元利率债C | 1.0345 | 1.1035 | 1.0344 | 1.1034 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008783 | 南方乐元中短利率债A | 1.0311 | 1.0661 | 1.0310 | 1.0660 | 0.01% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
013821 | 南方定利一年定开债券 | 1.0321 | 1.0321 | 1.0320 | 1.0320 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
006183 | 南方泽元 | 1.0373 | 1.1653 | 1.0372 | 1.1652 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008771 | 南方昭元债券A | 1.0615 | 1.0885 | 1.0614 | 1.0884 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007707 | 南方聪元C | 1.0752 | 1.1040 | 1.0751 | 1.1039 | 0.01% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
004706 | 南方祥元C | 1.0812 | 1.2492 | 1.0811 | 1.2491 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006914 | 南方华元C | 1.0850 | 1.1240 | 1.0849 | 1.1239 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006149 | 南方赢元 | 1.1002 | 1.2068 | 1.1001 | 1.2067 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004705 | 南方祥元A | 1.1085 | 1.2765 | 1.1084 | 1.2764 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003406 | 南方多元 | 1.1576 | 1.6763 | 1.1575 | 1.6762 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
004180 | 南方宏元 | 1.1986 | 1.2576 | 1.1985 | 1.2575 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
001566 | 南方利达A | 1.3330 | 1.5320 | 1.3330 | 1.5320 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001567 | 南方利达C | 1.3270 | 1.5260 | 1.3270 | 1.5260 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001570 | 南方利安A | 1.4580 | 1.4580 | 1.4580 | 1.4580 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001580 | 南方利安C | 1.4530 | 1.4530 | 1.4530 | 1.4530 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000561 | 南方启元A | 1.2040 | 1.3240 | 1.2040 | 1.3240 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000562 | 南方启元C | 1.2080 | 1.2850 | 1.2080 | 1.2850 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001988 | 南方纯元A | 1.0675 | 1.2196 | 1.0675 | 1.2196 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013594 | 南方7-10年国开债E | 1.2028 | 1.2028 | 1.2028 | 1.2028 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006961 | 南方7-10年国开债A | 1.2010 | 1.2010 | 1.2010 | 1.2010 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005393 | 南方卓利3个月定开债券发起 | 1.0731 | 1.1991 | 1.0731 | 1.1991 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
006962 | 南方7-10年国开债C | 1.1966 | 1.1966 | 1.1966 | 1.1966 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006995 | 南方惠利A | 1.1463 | 1.1863 | 1.1463 | 1.1863 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
006996 | 南方惠利C | 1.1280 | 1.1680 | 1.1280 | 1.1680 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
006494 | 南方3-5年农发债C | 1.0500 | 1.1610 | 1.0500 | 1.1610 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006493 | 南方3-5年农发债A | 1.0468 | 1.1578 | 1.0468 | 1.1578 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013593 | 南方3-5年农发债E | 1.0522 | 1.1562 | 1.0522 | 1.1562 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006842 | 南方国利 | 1.0032 | 1.1329 | 1.0032 | 1.1329 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
007714 | 南方贺元利率债A | 1.0171 | 1.1181 | 1.0171 | 1.1181 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008761 | 南方骏元中短利率债 | 1.0126 | 1.1006 | 1.0126 | 1.1006 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009534 | 南方升元中短利率债A | 1.0221 | 1.0921 | 1.0221 | 1.0921 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009535 | 南方升元中短利率债C | 1.0401 | 1.0851 | 1.0401 | 1.0851 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014459 | 南方1-5年国开债E | 1.0536 | 1.0796 | 1.0536 | 1.0796 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008784 | 南方乐元中短利率债C | 1.0389 | 1.0539 | 1.0389 | 1.0539 | 0.00% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
011141 | 南方景元中高等级信用债债券 | 1.0534 | 1.0534 | 1.0534 | 1.0534 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011910 | 南方臻利3个月定开债券发起 | 1.0110 | 1.0500 | 1.0110 | 1.0500 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
017364 | 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 1.0236 | 1.0236 | 1.0236 | 1.0236 | 0.00% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
014865 | 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 1.0224 | 1.0224 | 1.0224 | 1.0224 | 0.00% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
014912 | 南方信元债券 | 1.0093 | 1.0193 | 1.0093 | 1.0193 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013651 | 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A | 0.9998 | 0.9998 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013652 | 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C | 0.9967 | 0.9967 | 0.9967 | 0.9967 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007631 | 南方全球债券C(美元现汇) | 0.1109 | 0.1109 | 0.1109 | 0.1109 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
001989 | 南方纯元C | 1.0574 | 1.1893 | 1.0575 | 1.1894 | -0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
202108 | 南方润元A | 1.3476 | 1.5222 | 1.3478 | 1.5224 | -0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
202110 | 南方润元C | 1.2920 | 1.4608 | 1.2922 | 1.4610 | -0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015318 | 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A | 1.0052 | 1.0052 | 1.0054 | 1.0054 | -0.02% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
015421 | 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 1.0041 | 1.0041 | 1.0043 | 1.0043 | -0.02% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
015422 | 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 1.0027 | 1.0027 | 1.0029 | 1.0029 | -0.02% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
016187 | 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A | 0.9885 | 0.9885 | 0.9887 | 0.9887 | -0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016188 | 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C | 0.9850 | 0.9850 | 0.9852 | 0.9852 | -0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
017374 | 南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 0.9784 | 0.9784 | 0.9786 | 0.9786 | -0.02% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
015319 | 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C | 1.0038 | 1.0038 | 1.0041 | 1.0041 | -0.03% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
013529 | 南方富誉稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 0.9775 | 0.9775 | 0.9778 | 0.9778 | -0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
017358 | 南方富瑞稳健养老(FOF)Y | 0.9832 | 0.9832 | 0.9836 | 0.9836 | -0.04% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
012515 | 南方富瑞稳健养老(FOF)A | 0.9759 | 0.9759 | 0.9763 | 0.9763 | -0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005403 | 南方融尚再融资 | 1.8430 | 1.8430 | 1.8438 | 1.8438 | -0.04% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
004181 | 南方宏元C | 1.1762 | 1.2352 | 1.1768 | 1.2358 | -0.05% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
014613 | 南方固元6个月持有债券A | 1.0042 | 1.0042 | 1.0048 | 1.0048 | -0.06% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
007159 | 南方稳健养老A | 1.1856 | 1.1856 | 1.1865 | 1.1865 | -0.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007628 | 南方全球债券A(人民币) | 0.7611 | 0.7611 | 0.7617 | 0.7617 | -0.08% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
014890 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A | 1.0114 | 1.0114 | 1.0122 | 1.0122 | -0.08% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
014891 | 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C | 1.0076 | 1.0076 | 1.0084 | 1.0084 | -0.08% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
007629 | 南方全球债券C(人民币) | 0.7520 | 0.7520 | 0.7526 | 0.7526 | -0.08% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
017236 | 南方稳健养老Y | 1.1872 | 1.1872 | 1.1882 | 1.1882 | -0.08% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
007160 | 南方稳健养老C | 1.1676 | 1.1676 | 1.1686 | 1.1686 | -0.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005769 | 南方共享经济混合 | 1.3555 | 1.3555 | 1.3567 | 1.3567 | -0.09% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
005979 | 南方合顺多资产A | 1.4278 | 1.4278 | 1.4291 | 1.4291 | -0.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
017375 | 南方养老2030Y | 1.2030 | 1.2030 | 1.2041 | 1.2041 | -0.09% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
007661 | 南方养老2030A | 1.2015 | 1.2015 | 1.2026 | 1.2026 | -0.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005980 | 南方合顺多资产C | 1.4042 | 1.4042 | 1.4055 | 1.4055 | -0.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
017377 | 南方养老2040三年持有期混合(FOF)Y | 1.0260 | 1.0260 | 1.0270 | 1.0270 | -0.10% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
009572 | 南方养老2040三年持有期混合(FOF)A | 1.0243 | 1.0243 | 1.0253 | 1.0253 | -0.10% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
017497 | 南方养老目标日期2060五年持有期混合(FOF) | 1.0010 | 1.0010 | 1.0021 | 1.0021 | -0.11% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
011696 | 南方浩睿进取京选3个月持有期混合(FOF)A | 0.8173 | 0.8173 | 0.8183 | 0.8183 | -0.12% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011697 | 南方浩睿进取京选3个月持有期混合(FOF)C | 0.8111 | 0.8111 | 0.8121 | 0.8121 | -0.12% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009573 | 南方养老2045三年持有期混合(FOF)A | 1.0316 | 1.0316 | 1.0330 | 1.0330 | -0.14% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
017242 | 南方养老2045三年持有期混合(FOF)Y | 1.0345 | 1.0345 | 1.0360 | 1.0360 | -0.14% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
015270 | 南方养老目标2050五年持有混合发起(FOF) | 0.9888 | 0.9888 | 0.9904 | 0.9904 | -0.16% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
017376 | 南方养老2035Y | 1.5441 | 1.5441 | 1.5467 | 1.5467 | -0.17% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
014934 | 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A | 0.9333 | 0.9333 | 0.9349 | 0.9349 | -0.17% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006291 | 南方养老2035C | 1.5161 | 1.5161 | 1.5187 | 1.5187 | -0.17% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014935 | 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C | 0.9284 | 0.9284 | 0.9300 | 0.9300 | -0.17% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006290 | 南方养老2035A | 1.5426 | 1.5426 | 1.5453 | 1.5453 | -0.17% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000326 | 南方中小盘成长 | 1.3790 | 2.1430 | 1.3821 | 2.1461 | -0.22% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009318 | 南方成长先锋混合A | 0.7477 | 0.7477 | 0.7494 | 0.7494 | -0.23% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009319 | 南方成长先锋混合C | 0.7354 | 0.7354 | 0.7372 | 0.7372 | -0.24% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013299 | 南方中证科创创业50ETF联接C | 0.7129 | 0.7129 | 0.7150 | 0.7150 | -0.29% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013298 | 南方中证科创创业50ETF联接A | 0.7162 | 0.7162 | 0.7184 | 0.7184 | -0.31% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159780 | 南方中证科创创业50ETF | 0.6069 | 0.6069 | 0.6088 | 0.6088 | -0.31% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
017523 | 南方北证50成份指数发起A | 0.9691 | 0.9691 | 0.9725 | 0.9725 | -0.35% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
017524 | 南方北证50成份指数发起C | 0.9684 | 0.9684 | 0.9718 | 0.9718 | -0.35% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159877 | 南方中证全指医疗保健ETF | 0.8243 | 0.8243 | 0.8274 | 0.8274 | -0.37% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000327 | 南方新蓝筹混合A | 1.9845 | 2.2146 | 1.9927 | 2.2228 | -0.41% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015396 | 南方新蓝筹混合C | 1.9684 | 2.1985 | 1.9767 | 2.2068 | -0.42% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016013 | 南方碳中和股票A | 0.9404 | 0.9404 | 0.9445 | 0.9445 | -0.43% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016014 | 南方碳中和股票C | 0.9390 | 0.9390 | 0.9432 | 0.9432 | -0.45% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012354 | 南方新能源产业趋势混合A | 0.7984 | 0.7984 | 0.8023 | 0.8023 | -0.49% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012355 | 南方新能源产业趋势混合C | 0.7910 | 0.7910 | 0.7949 | 0.7949 | -0.49% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004642 | 南方房地产联接A | 0.7291 | 0.7291 | 0.7327 | 0.7327 | -0.49% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005215 | 南方全天候策略A | 1.3470 | 1.3470 | 1.3537 | 1.3537 | -0.49% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010989 | 南方房地产联接E | 0.7132 | 0.7132 | 0.7168 | 0.7168 | -0.50% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005216 | 南方全天候策略C | 1.3040 | 1.3040 | 1.3106 | 1.3106 | -0.50% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004643 | 南方房地产联接C | 0.7131 | 0.7131 | 0.7168 | 0.7168 | -0.52% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
512200 | 房地产 | 0.6949 | 0.6949 | 0.6986 | 0.6986 | -0.53% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002656 | 南方创业板ETF联接A | 1.1777 | 1.1777 | 1.1840 | 1.1840 | -0.53% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004343 | 南方创业板ETF联接C | 1.1735 | 1.1735 | 1.1798 | 1.1798 | -0.53% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010183 | 南方创业板ETF联接E | 1.1663 | 1.1663 | 1.1726 | 1.1726 | -0.54% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159948 | 创业板EF | 2.5177 | 1.2372 | 2.5319 | 1.2442 | -0.56% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159615 | 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 0.9395 | 0.9395 | 0.9451 | 0.9451 | -0.59% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007490 | 南方信息创新混合A | 1.5871 | 1.5871 | 1.5966 | 1.5966 | -0.60% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007491 | 南方信息创新混合C | 1.5406 | 1.5406 | 1.5500 | 1.5500 | -0.61% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
202027 | 南方高端装备A | 2.5730 | 3.4280 | 2.5900 | 3.4450 | -0.66% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005207 | 南方高端装备C | 2.4670 | 3.3030 | 2.4840 | 3.3200 | -0.68% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
513800 | 南方顶峰TOPIXETF | 1.0976 | 1.0976 | 1.1061 | 1.1061 | -0.77% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159858 | 南方中证创新药产业ETF | 0.7315 | 0.7315 | 0.7376 | 0.7376 | -0.83% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001979 | 南方沪港深价值 | 1.1610 | 1.1610 | 1.1730 | 1.1730 | -1.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
012831 | 南方中证新能源ETF联接A | 0.7402 | 0.7402 | 0.7482 | 0.7482 | -1.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012832 | 南方中证新能源ETF联接C | 0.7368 | 0.7368 | 0.7448 | 0.7448 | -1.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
516160 | 南方中证新能源ETF | 0.9702 | 0.9702 | 0.9817 | 0.9817 | -1.17% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016452 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A | 1.0370 | 1.0370 | 1.0507 | 1.0507 | -1.30% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016453 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C | 1.0361 | 1.0361 | 1.0499 | 1.0499 | -1.31% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
017244 | 南方前瞻动力混合A | 0.9740 | 0.9740 | 0.9874 | 0.9874 | -1.36% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
017245 | 南方前瞻动力混合C | 0.9732 | 0.9732 | 0.9867 | 0.9867 | -1.37% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
588160 | 南方上证科创板新材料ETF | 0.9206 | 0.9206 | 0.9340 | 0.9340 | -1.43% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012585 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C | 0.7423 | 0.7423 | 0.7551 | 0.7551 | -1.70% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012584 | 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A | 0.7566 | 0.7566 | 0.7697 | 0.7697 | -1.70% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001691 | 南方香港成长 | 1.5230 | 1.5230 | 1.5500 | 1.5500 | -1.74% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
202801 | 南方全球 | 0.8600 | 1.0010 | 0.8770 | 1.0180 | -1.94% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014294 | 南方北交所精选两年定期开放混合 | 0.8496 | 0.8496 | 0.8677 | 0.8677 | -2.09% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
159687 | 南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选 | 0.9895 | 0.9895 | 1.0128 | 1.0128 | -2.30% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
160125 | 南方香港 | 1.0505 | 1.1405 | 1.0791 | 1.1691 | -2.65% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
160140 | 美国REIT | 1.0596 | 1.0796 | 1.1004 | 1.1204 | -3.71% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
160141 | 美国REC | 1.0377 | 1.0577 | 1.0777 | 1.0977 | -3.71% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001573 | 南方互联混合 | 1.9670 | 2.1620 | 2.0600 | 2.2550 | -4.51% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
014614 | 南方固元6个月持有债券C | 1.0030 | 1.0030 | 1.0036 | 1.0036 | -- | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 |
- 货币式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2023-03-13 | 2023-03-12 | 成立日期 | 相关链接 | ||
每万份净收益 | 7日年化收益 | 每万份净收益 | 7日年化收益 | ||||
007521 | 南方日添益F | 0.7158 | 2.1470 | 0.5609 | 2.0690 | 2019-06-05 | +自选 净值 购买 |
002325 | 南方日添益E | 0.6779 | 2.0050 | 0.5225 | 1.9280 | 2016-02-03 | +自选 净值 购买 |
002324 | 南方日添益A | 0.6500 | 1.9020 | 0.4951 | 1.8240 | 2016-02-03 | +自选 净值 购买 |
011491 | 南方薪金宝B | 0.6106 | 2.2910 | 0.6031 | 2.3280 | 2021-05-20 | +自选 净值 购买 |
202302 | 南方现金B | 0.6071 | 2.1800 | 0.5993 | 2.1750 | 2009-07-22 | +自选 净值 购买 |
003474 | 南方天天利B | 0.6056 | 2.2240 | 0.6047 | 2.2320 | 2016-10-20 | +自选 净值 购买 |
202308 | 南方收益宝B | 0.5995 | 2.1910 | 0.5944 | 2.1890 | 2015-07-29 | +自选 净值 购买 |
005194 | 南方天天利E | 0.5807 | 2.1320 | 0.5801 | 2.1400 | 2017-09-13 | +自选 净值 购买 |
000495 | 南方现金通C | 0.5715 | 2.0560 | 0.5536 | 2.0880 | 2014-01-21 | +自选 净值 购买 |
007522 | 理财金E | 0.5697 | 1.8690 | 0.4862 | 1.8440 | 2019-06-05 | +自选 净值 购买 |
000816 | 理财金A | 0.5696 | 1.8690 | 0.4861 | 1.8440 | 2014-12-05 | +自选 净值 购买 |
511810 | 理财金H | 0.5693 | 1.8690 | 0.4861 | 1.8440 | 2014-12-05 | +自选 净值 购买 |
000494 | 南方现金通B | 0.5632 | 1.9870 | 0.5262 | 2.0170 | 2014-01-21 | +自选 净值 购买 |
004971 | 南方天天宝B | 0.5611 | 2.0130 | 0.5449 | 2.0530 | 2017-08-09 | +自选 净值 购买 |
002829 | 南方现金F | 0.5607 | 2.0100 | 0.5527 | 2.0060 | 2016-09-21 | +自选 净值 购买 |
000687 | 南方薪金宝A | 0.5491 | 2.0560 | 0.5374 | 2.0910 | 2014-06-23 | +自选 净值 购买 |
202301 | 南方现金A | 0.5414 | 1.9400 | 0.5335 | 1.9350 | 2004-03-05 | +自选 净值 购买 |
003473 | 南方天天利A | 0.5399 | 1.9790 | 0.5390 | 1.9870 | 2016-10-20 | +自选 净值 购买 |
002828 | 南方现金E | 0.5393 | 1.9380 | 0.5335 | 1.9340 | 2016-05-30 | +自选 净值 购买 |
202307 | 南方收益宝A | 0.5338 | 1.9480 | 0.5286 | 1.9470 | 2013-01-22 | +自选 净值 购买 |
000719 | 南方现金通E | 0.5220 | 1.8730 | 0.5043 | 1.9050 | 2014-07-04 | +自选 净值 购买 |
000493 | 南方现金通A | 0.5138 | 1.8940 | 0.4988 | 1.9480 | 2014-01-21 | +自选 净值 购买 |
004970 | 南方天天宝A | 0.4955 | 1.7690 | 0.4791 | 1.8090 | 2017-08-09 | +自选 净值 购买 |
- 封闭式基金
- 南方基金公告
- 2023/9/25公告速递:申万宏源灵通快利短债债券基金暂停申购、定期定额投资
- 2023/8/10公告速递:国金金腾通货币基金暂停机构投资者申购、转换转入及定期定额投资业务
- 2023/4/25公告速递:申万宏源灵通快利短债债券基金暂停申购、定期定额投资
- 2023/4/14招商丰泰LOF: 招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)更新的招募说明书(二零二三年第一号)
- 2023/4/13创金合信新材料新能源股票A,创金合信新材料新能源股票C: 创金合信新材料新能源股票型发起式证券投资基金(2023年4月)招募说明书(更新)
- 2023/4/13500价值: 银华中证500价值交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
- 2023/4/13500价值: 银华中证500价值交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告
- 2023/4/13长信稳势纯债: 长信稳势纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书
- 2023/4/13上投天然: 摩根全球天然资源混合型证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)
- 2023/4/13300价值E: 申万菱信沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告
- 2023/4/12国泰惠丰纯债债券: 国泰惠丰纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年第一号)
- 2023/4/12国泰丰盈纯债债券A,国泰丰盈纯债债券C: 国泰丰盈纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年第一号)
- 2023/4/12医药100: 嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2023年04月12日更新)
- 2023/4/12汇添富优势行业一年定开混合A,汇添富优势行业一年定开混合C: 关于汇添富优势行业一年定期开放混合型证券投资基金第二次开放期开放申购、赎回和转换业务的公告
- 2023/4/12汇丰消费: 汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金更新招募说明书(2023年第1号)
- 2023/4/12财通福瑞混合LOF,财通福瑞混合发起(LOF)C: 财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金(LOF)招募说明书更新
- 2023/4/12深证成指ETF: 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书
- 2023/4/12南方前瞻动力混合A,南方前瞻动力混合C: 南方前瞻动力混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告
- 2023/4/12南方瑞盛三年混合A,南方瑞盛三年混合C: 南方瑞盛三年持有期混合型证券投资基金开放日常赎回、转换业务的公告
- 2023/4/12富安达新兴A,富安达新兴C: 富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)(二〇二三年第二号)