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国泰基金公司简介
公司全称 国泰基金管理有限公司英文名称 GUOTAI ASSET MANAGEMENT CO., LTD.
资产规模 4640.04(亿元)公司属性 合资企业
成立时间 1998-03-05注册资本 1.10(亿元)
法人代表 陈勇胜总 经 理 周向勇
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室
办公地址 上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16-19层
邮政编码 200082客服邮箱 service@gtfund.com
网站地址 http://www.gtfund.com
电话号码 021-31081600传真号码 021-31081800
公司简介 国泰基金成立于1998年3月,是国内首批规范成立的基金管理公司之一。历经17年的市场磨砺,公司稳步发展,目前进入了新的发展阶段。2010年全球领先的保险集团之一意大利忠利集团正式收购公司部分股权,国泰基金变身为中外合资基金公司,并在投资管理、产品研发、风险控制、基金营销等多方面与之展开交流与合作,得到了显著提高。(注:基金管理人与股东之间实行业务隔离制度,股东并不直接参与基金财产的投资运作。)目前公司已拥有包括公募基金、社保基金投资管理人、企业年金投资管理人、特定客户资产管理业务和合格境内机构投资者等业务资格,是行业内极少数拥有并开展多类业务的资产管理公司之一。 自1998年3月23日公开发行国内第一只封闭式基金——基金金泰以来,国泰基金的产品线不断得到丰富和完善。目前公司旗下共管理着58只公募基金,2只养老金产品和包括专户、年金、社保、投资咨询在内80多个资产委托组合,形成了丰富的资产管理产品线,能够满足不同风险偏好投资者的需求。 17年来,国泰基金始终秉承"以最大的专业性和勤勉为投资人实现长期稳定的财富增值"的经营宗旨,赢得了包括全国社会保障基金理事会在内的数百万投资人的信任。在为投资者创造物质财富的同时,也不忘承担社会责任,通过"红蜡烛助教计划"开展支学助教活动,积极践行"和谐社会"的价值观,为社会精神财富的创造贡献力量。截至2015年,国泰基金"红蜡烛助教计划"已历时8年,在全国范围内完成助教22次、捐助"红蜡烛图书馆"12座、"红蜡烛·梦想中心"多媒体教室4个、助养学生 128人、捐赠图书21287本、受益师生近6000人次。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2021-09-17备注2021-09-16

日增

长率

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单位净值累计净值单位净值累计净值
159828国泰中证医疗交易型开放式指数ETF0.93220.93220.88570.88575.25%开放开放+自选 净值
012634国泰中证医疗ETF联接A0.88920.88920.85110.85114.48%开放开放+自选 净值
012635国泰中证医疗ETF联接C0.88860.88860.85060.85064.47%开放开放+自选 净值
512290生物医药1.76321.76321.70821.70823.22%开放开放+自选 净值
006757国泰中证生物医药ETF联接C1.67031.67031.62331.62332.90%开放开放+自选 净值
006756国泰中证生物医药ETF联接A1.68871.68871.64121.64122.89%开放开放+自选 净值
588360国泰中证科创创业50ETF0.87780.87780.85450.85452.73%开放开放+自选 净值
160222国泰国证食品饮料行业指数1.12052.89351.09372.86672.45%开放开放+自选 净值
010446国泰金福三个月定期开放混合0.83780.83780.81880.81882.32%暂停暂停+自选 净值
008174国泰蓝筹精选混合A1.45261.45261.42071.42072.25%开放开放+自选 净值
008175国泰蓝筹精选混合C1.44151.44151.40991.40992.24%开放开放+自选 净值
013307国泰中证科创创业50ETF发起联接C0.99370.99370.97230.97232.20%开放开放+自选 净值
013306国泰中证科创创业50ETF发起联接A0.99380.99380.97250.97252.19%开放开放+自选 净值
020005国泰金马1.34407.76001.31607.64802.13%开放开放+自选 净值
160223创业板基1.58591.58591.55591.55591.93%开放开放+自选 净值
009805国泰医药健康股票A0.94340.94340.92750.92751.71%开放开放+自选 净值
011326国泰医药健康股票C0.94110.94110.92530.92531.71%开放开放+自选 净值
501309港股通1.12181.12181.10541.10541.48%开放开放+自选 净值
011646国泰核心价值两年持有期股票C0.93840.93840.92570.92571.37%开放开放+自选 净值
011645国泰核心价值两年持有期股票A0.93970.93970.92700.92701.37%开放开放+自选 净值
512880证券ETF1.20061.20061.18461.18461.35%开放开放+自选 净值
501016券商基金1.26271.26271.24691.24691.27%开放开放+自选 净值
160218国泰地产1.01721.87291.00511.86081.20%暂停暂停+自选 净值
005726国泰价值精选灵活配置混合A2.34282.34282.31562.31561.17%开放开放+自选 净值
011324国泰价值精选灵活配置混合C2.33732.33732.31032.31031.17%开放开放+自选 净值
159806国泰中证新能源汽车ETF3.18563.18563.14943.14941.15%暂停暂停+自选 净值
005970国泰消费优选股票1.60441.60441.58661.58661.12%开放开放+自选 净值
012363国泰中证全指证券公司ETF联接C1.09411.09411.08211.08211.11%开放开放+自选 净值
012362国泰中证全指证券公司ETF联接A1.09501.09501.08301.08301.11%开放开放+自选 净值
009067国泰中证新能源汽车ETF联接A2.88502.88502.85462.85461.06%开放开放+自选 净值
009068国泰中证新能源汽车ETF联接C2.87292.87292.84272.84271.06%暂停暂停+自选 净值
160219国泰医药0.97952.36450.96932.35431.05%暂停暂停+自选 净值
005867国泰300C1.15881.15881.14761.14760.98%开放开放+自选 净值
020011国泰300A1.01681.69521.00701.68120.97%开放开放+自选 净值
005095国泰量化成长优选混合A1.27571.27571.26351.26350.97%开放开放+自选 净值
005096国泰量化成长优选混合C1.23761.23761.22581.22580.96%开放开放+自选 净值
011042国泰价值先锋股票A1.01251.01251.00341.00340.91%开放开放+自选 净值
011043国泰价值先锋股票C1.00821.00820.99920.99920.90%开放开放+自选 净值
011323国泰智能汽车股票C2.91602.91602.89002.89000.90%开放开放+自选 净值
001790国泰智能汽车股票A2.92402.92402.89802.89800.90%开放开放+自选 净值
002063国泰沪深300增强C1.51182.38871.49872.37560.87%开放开放+自选 净值
000512国泰沪深300增强A1.54052.41991.52722.40660.87%开放开放+自选 净值
160215国泰价值2.33802.94802.31802.92800.86%开放开放+自选 净值
009804国泰研究优势混合1.15191.15191.14211.14210.86%开放开放+自选 净值
020001国泰金鹰1.48075.40551.46845.39320.84%开放开放+自选 净值
011321国泰大健康股票C3.05903.05903.03403.03400.82%开放开放+自选 净值
001645国泰大健康股票A3.06703.65903.04203.63400.82%开放开放+自选 净值
160225新汽车2.37022.37022.35142.35140.80%开放开放+自选 净值
159996国泰中证全指家用电器ETF1.20401.20401.19451.19450.80%开放开放+自选 净值
006354国泰民裕进取灵活配置混合0.93100.93100.92380.92380.78%开放开放+自选 净值
008714国泰中证全指家用电器ETF联接C1.22031.22031.21191.21190.69%开放开放+自选 净值
008713国泰中证全指家用电器ETF联接A1.22551.22551.21711.21710.69%暂停暂停+自选 净值
512760芯片ETF1.42602.85201.41842.83680.54%开放开放+自选 净值
003593国泰景气行业灵活配置混合1.15312.43241.14752.42680.49%开放开放+自选 净值
008282国泰CES半导体芯片行业ETF联接C1.85321.85321.84461.84460.47%暂停暂停+自选 净值
159889国泰中证智能汽车主题ETF0.94880.94880.94440.94440.47%开放开放+自选 净值
008281国泰CES半导体芯片行业ETF联接A1.86321.86321.85461.85460.46%暂停暂停+自选 净值
159861国泰中证环保产业50ETF1.55241.55241.54561.54560.44%开放开放+自选 净值
011907国泰量化收益灵活配置混合C1.35281.35281.34701.34700.43%开放开放+自选 净值
001789国泰量化收益灵活配置混合A1.35391.41991.34811.41410.43%开放开放+自选 净值
012504国泰中证环保产业50ETF联接C1.18771.18771.18311.18310.39%开放开放+自选 净值
012503国泰中证环保产业50ETF联接A1.18851.18851.18391.18390.39%开放开放+自选 净值
519022国泰金泰C1.94412.02911.93682.02180.38%开放开放+自选 净值
519020国泰金泰A1.92681.83231.91961.82570.38%开放开放+自选 净值
020026国泰成长4.16804.69004.15304.67500.36%开放开放+自选 净值
510230金融ETF1.07511.83061.07141.82530.35%开放开放+自选 净值
020023国泰事件7.20307.20307.18007.18000.32%开放开放+自选 净值
020021金融ETF联接1.16151.69151.15781.68780.32%开放开放+自选 净值
003516国泰融安多策略3.78193.78193.77003.77000.32%开放开放+自选 净值
008631国泰民泽平衡养老三年持有期混合(FOF)1.16281.16281.15941.15940.29%开放暂停+自选 净值
519606国泰金鑫2.72202.95502.71502.94800.26%开放开放+自选 净值
000199国泰量化策略收益2.02162.39252.01652.38650.25%开放开放+自选 净值
005246国泰可转债债券1.49261.49261.48951.48950.21%开放开放+自选 净值
000511国泰国策驱动A1.96401.96401.96001.96000.20%开放开放+自选 净值
002062国泰国策驱动C1.97901.97901.97501.97500.20%开放开放+自选 净值
002458国泰民利策略收益灵活配置混合1.47311.47311.47021.47020.20%开放开放+自选 净值
002489国泰民福策略价值灵活配置混合1.53631.53631.53331.53330.20%开放开放+自选 净值
501027国泰融信1.19261.24471.19031.24240.19%开放开放+自选 净值
009482国泰宏益一年持有期混合C1.20381.20381.20151.20150.19%开放开放+自选 净值
000954国泰睿吉C1.05201.29601.05001.29400.19%开放开放+自选 净值
000953国泰睿吉A1.05301.36101.05101.35900.19%开放开放+自选 净值
009481国泰宏益一年持有期混合A1.21321.21321.21091.21090.19%开放开放+自选 净值
011996国泰诚益混合C1.02471.02471.02301.02300.17%开放开放+自选 净值
011995国泰诚益混合A1.02761.02761.02591.02590.17%开放开放+自选 净值
010832国泰合益混合A1.02101.02101.01941.01940.16%开放开放+自选 净值
010833国泰合益混合C1.01581.01581.01431.01430.15%开放开放+自选 净值
000526国泰浓益灵活A1.37601.70101.37401.69900.15%开放开放+自选 净值
160220国泰民益1.81671.81671.81421.81420.14%暂停开放+自选 净值
010835国泰同益18个月持有期混合C1.02581.02581.02441.02440.14%开放开放+自选 净值
010834国泰同益18个月持有期混合A1.02821.02821.02681.02680.14%开放开放+自选 净值
160226国泰民益C1.84061.84061.83811.83810.14%开放开放+自选 净值
004163国泰中国企业信用精选债券A美元现钞0.16610.16610.16590.16590.12%开放开放+自选 净值
004162国泰中国企业信用精选债券A美元现汇0.16610.16610.16590.16590.12%开放开放+自选 净值
020018国泰金鹿混合2.01402.42602.01162.42380.12%开放开放+自选 净值
002059国泰浓益灵活C2.52703.22702.52403.22400.12%开放开放+自选 净值
501017国泰融丰1.15521.17201.15391.17070.11%开放开放+自选 净值
516110国泰中证800汽车与零部件ETF1.22531.22531.22401.22400.11%开放开放+自选 净值
012974国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C0.97200.97200.97110.97110.09%开放开放+自选 净值
012973国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A0.97230.97230.97140.97140.09%开放开放+自选 净值
159865国泰中证畜牧养殖ETF0.75070.75070.75010.75010.08%开放开放+自选 净值
511260十年国债114.86901.1490114.78701.14800.07%开放开放+自选 净值
012724国泰中证畜牧养殖ETF联接A0.92520.92520.92460.92460.06%开放开放+自选 净值
012725国泰中证畜牧养殖ETF联接C0.92470.92470.92410.92410.06%开放开放+自选 净值
003755国泰普益灵活配置混合C1.48051.57951.47971.57870.05%开放开放+自选 净值
003754国泰普益灵活配置混合A1.49301.59201.49221.59120.05%开放开放+自选 净值
006596国泰聚禾纯债债券1.01581.0921除息日1.01531.09160.05%开放开放+自选 净值
008278国泰惠鑫一年定期开放债券1.02271.03471.02221.03420.05%暂停暂停+自选 净值
006116国泰丰祺纯债债券1.03811.08911.03761.08860.05%开放开放+自选 净值
511010国债ETF125.02301.2630124.96401.26200.05%开放开放+自选 净值
013065国泰利泽90天滚动持有中短债债券A1.00111.00111.00071.00070.04%开放开放+自选 净值
009594国泰中债1-3年国开行债券C1.01031.0399除息日1.00991.03950.04%开放开放+自选 净值
009593国泰中债1-3年国开行债券A1.01051.0391除息日1.01011.03870.04%开放开放+自选 净值
007214国泰惠丰纯债债券1.01421.06381.01381.06340.04%开放开放+自选 净值
007331国泰惠融纯债债券1.04461.06361.04421.06320.04%开放开放+自选 净值
008667国泰鑫利一年持有期混合C1.07681.13681.07641.13640.04%暂停开放+自选 净值
008666国泰鑫利一年持有期混合A1.08801.14801.08761.14760.04%暂停开放+自选 净值
011322国泰智能装备股票C2.78802.78802.78702.78700.04%开放开放+自选 净值
001576国泰智能装备股票A2.79602.79602.79502.79500.04%开放开放+自选 净值
002197国泰鑫策略价值灵活配置混合1.56391.56391.56341.56340.03%开放开放+自选 净值
013066国泰利泽90天滚动持有中短债债券C1.00101.00101.00071.00070.03%开放开放+自选 净值
006475国泰嘉睿纯债债券1.03731.09691.03701.09660.03%开放开放+自选 净值
002061国泰安康C3.53603.53603.53503.53500.03%开放开放+自选 净值
020015国泰区位4.56804.61304.56704.61200.02%开放开放+自选 净值
006941国泰惠盈纯债债券1.00841.07621.00821.07600.02%暂停开放+自选 净值
008207国泰合融纯债债券1.01711.05851.01691.05830.02%暂停暂停+自选 净值
006037国泰瑞和纯债债券1.02871.13571.02851.13550.02%开放开放+自选 净值
001922国泰多策略收益混合1.53691.53691.53671.53670.01%开放开放+自选 净值
008017国泰惠信三年定期开放债券1.01131.05511.01121.05500.01%暂停暂停+自选 净值
008217国泰聚盈三年定期开放债券1.01111.03901.01101.03890.01%暂停暂停+自选 净值
007278国泰兴富三个月定期开放债券1.01861.08081.01851.08070.01%暂停暂停+自选 净值
006994国泰瑞安三个月定期开放债券1.06801.0766除息日1.06791.07650.01%暂停暂停+自选 净值
004101国泰民安增益纯债A1.07951.11541.07941.11530.01%开放开放+自选 净值
160217国泰信用互利债券A1.08271.58411.08261.58400.01%暂停暂停+自选 净值
008504国泰信用互利债券C1.08121.19051.08111.19040.01%开放开放+自选 净值
006597国泰利享中短债债券A1.09081.09081.09071.09070.01%开放开放+自选 净值
006598国泰利享中短债债券C1.08491.08491.08481.08480.01%开放开放+自选 净值
001850国泰安益灵活配置混合A1.52071.61671.52061.61660.01%开放开放+自选 净值
004252国泰安益灵活配置混合C1.51961.61561.51951.61550.01%开放开放+自选 净值
020010国泰金牛1.68203.45201.68203.45200.00%开放开放+自选 净值
519021国泰金鼎价值0.59203.03700.59203.03700.00%开放开放+自选 净值
001626国泰央企改革股票2.24402.24402.24402.24400.00%开放开放+自选 净值
000367国泰安康A1.95801.95801.95801.95800.00%开放开放+自选 净值
020002国泰金龙债券A1.01701.78901.01701.78900.00%开放开放+自选 净值
020012国泰金龙债券C0.96001.75300.96001.75300.00%开放开放+自选 净值
001265国泰兴益A1.33001.47501.33001.47500.00%开放开放+自选 净值
003517国泰润利纯债债券1.02201.20371.02201.20370.00%开放开放+自选 净值
003457国泰润泰纯债债券1.01871.16811.01871.16810.00%开放开放+自选 净值
006795国泰裕祥三个月定期开放债券1.04091.07751.04091.07750.00%暂停暂停+自选 净值
006340国泰民安增益纯债C1.06741.07611.06741.07610.00%开放开放+自选 净值
510760国泰上证综合ETF1.06291.06291.06291.06290.00%开放开放+自选 净值
006955国泰惠富纯债债券1.01681.05341.01681.05340.00%暂停开放+自选 净值
011319国泰上证综合ETF联接A1.03191.03191.03191.03190.00%开放开放+自选 净值
011320国泰上证综合ETF联接C1.03001.03001.03001.03000.00%开放开放+自选 净值
012452国泰利优30天滚动持有短债债券A1.00971.00971.00971.00970.00%开放开放+自选 净值
012453国泰利优30天滚动持有短债债券C1.00921.00921.00921.00920.00%开放开放+自选 净值
517110国泰中证沪港深创新药产业ETF1.00021.00021.00021.00020.00%暂停暂停+自选 净值
005816国泰农惠定期开放债券1.04741.09241.04751.0925-0.01%暂停暂停+自选 净值
003696国泰润鑫定期开放债券1.01711.18531.01721.1854-0.01%暂停暂停+自选 净值
010836国泰瑞泰纯债债券1.00231.00231.00241.0024-0.01%暂停开放+自选 净值
008206国泰聚瑞纯债债券1.04451.04451.04471.0447-0.02%暂停开放+自选 净值
008921国泰聚鑫纯债债券1.03951.04501.03971.0452-0.02%暂停开放+自选 净值
008496国泰惠瑞一年定期开放债券1.03961.03961.03981.0398-0.02%暂停暂停+自选 净值
007871国泰惠享三个月定期开放债券1.03841.03841.03861.0386-0.02%暂停暂停+自选 净值
007105国泰丰鑫纯债债券1.02361.06161.02381.0618-0.02%暂停暂停+自选 净值
006762国泰聚享纯债债券1.01331.10481.01351.1050-0.02%开放开放+自选 净值
007532国泰盛合三个月定期开放债券1.01441.06431.01461.0645-0.02%暂停暂停+自选 净值
006725国泰丰盈纯债债券1.05561.08561.05591.0859-0.03%开放开放+自选 净值
009444国泰添福一年定期开放债券1.04591.04591.04621.0462-0.03%暂停暂停+自选 净值
012516国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A1.15121.15121.15161.1516-0.03%开放开放+自选 净值
012517国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C1.15041.15041.15081.1508-0.03%开放开放+自选 净值
008414国泰惠泰一年定期开放债券1.03611.03611.03651.0365-0.04%暂停暂停+自选 净值
012277国泰佳益混合A1.00641.00641.00681.0068-0.04%开放开放+自选 净值
011653国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A1.00241.00241.00281.0028-0.04%开放开放+自选 净值
011654国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C1.00161.00161.00201.0020-0.04%开放开放+自选 净值
516960国泰中证细分机械设备产业主题ETF1.23221.23221.23271.2327-0.04%开放开放+自选 净值
006782国泰信利三个月定期开放债券1.06931.08991.06981.0904-0.05%暂停暂停+自选 净值
012278国泰佳益混合C1.00451.00451.00501.0050-0.05%开放开放+自选 净值
012636国泰中证全指软件ETF联接A0.95930.95930.95980.9598-0.05%开放开放+自选 净值
012637国泰中证全指软件ETF联接C0.95860.95860.95910.9591-0.05%开放开放+自选 净值
515230国泰中证全指软件ETF0.95880.95880.95940.9594-0.06%开放开放+自选 净值
002055国泰兴益C1.38901.48001.39001.4810-0.07%开放开放+自选 净值
004161国泰中国企业信用精选债券A人民币1.06751.06751.06841.0684-0.08%开放开放+自选 净值
012730国泰中证细分化工产业主题ETF联接A1.18581.18581.18691.1869-0.09%开放开放+自选 净值
012731国泰中证细分化工产业主题ETF联接C1.18511.18511.18621.1862-0.09%开放开放+自选 净值
004164国泰中国企业信用精选债券C人民币1.04851.04851.04951.0495-0.10%开放开放+自选 净值
010830国泰通利9个月持有期混合A1.06291.06291.06401.0640-0.10%开放开放+自选 净值
010831国泰通利9个月持有期混合C1.05901.05901.06011.0601-0.10%开放开放+自选 净值
516220国泰中证细分化工产业主题ETF1.29591.29591.29761.2976-0.13%开放开放+自选 净值
160224国泰中证计算机主题ETF联接A0.90501.01120.90651.0122-0.17%暂停暂停+自选 净值
160213国泰纳指6.02306.52306.03306.5330-0.17%开放开放+自选 净值
010210国泰中证计算机主题ETF联接C0.90290.90290.90440.9044-0.17%开放开放+自选 净值
007231国泰民安养老目标日期2040三年持有1.34831.34831.35061.3506-0.17%开放暂停+自选 净值
513100纳指ETF5.11905.11905.12805.1280-0.18%开放开放+自选 净值
512720国泰中证计算机主题ETF1.36531.36531.36771.3677-0.18%开放开放+自选 净值
007835国泰鑫睿混合2.04222.04222.04622.0462-0.20%开放开放+自选 净值
160211国泰小盘4.21805.63904.22705.6500-0.21%开放开放+自选 净值
013004国泰价值领航股票A0.99730.99730.99990.9999-0.26%暂停暂停+自选 净值
013005国泰价值领航股票C0.99720.99720.99980.9998-0.26%暂停暂停+自选 净值
013019国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A0.98860.98860.99140.9914-0.28%开放开放+自选 净值
013020国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C0.98830.98830.99110.9911-0.28%开放开放+自选 净值
020033国泰增利A1.14141.60161.14491.6051-0.31%开放开放+自选 净值
020034国泰增利C1.13611.56261.13961.5661-0.31%开放开放+自选 净值
160216国泰商品0.31500.31500.31600.3160-0.32%开放开放+自选 净值
020019国泰双利A1.63901.90501.64501.9110-0.36%开放开放+自选 净值
007818国泰中证全指通信设备ETF联接C0.96430.96430.96790.9679-0.37%开放开放+自选 净值
007817国泰中证全指通信设备ETF联接A0.97110.97110.97480.9748-0.38%开放开放+自选 净值
159745国泰中证全指建筑材料ETF1.01171.01171.01561.0156-0.38%开放开放+自选 净值
515880国泰中证全指通信设备ETF0.98740.98740.99140.9914-0.40%开放开放+自选 净值
005245国泰聚优价值灵活配置混合C1.94771.94771.95631.9563-0.44%开放开放+自选 净值
005244国泰聚优价值灵活配置混合A1.98571.98571.99451.9945-0.44%开放开放+自选 净值
000362国泰聚信A3.15304.15103.16704.1650-0.44%开放开放+自选 净值
020020国泰双利C1.57401.82601.58101.8330-0.44%开放开放+自选 净值
001579国泰大农业股票2.35402.35402.36502.3650-0.47%开放开放+自选 净值
000363国泰聚信C3.15704.15103.17204.1660-0.47%开放开放+自选 净值
160212国泰估值3.76603.76603.78603.7860-0.53%开放开放+自选 净值
005746国泰聚利价值定期开放灵活配置混合1.16371.31271.17041.3194-0.57%暂停暂停+自选 净值
020003国泰精选0.51706.27000.52006.2790-0.58%开放开放+自选 净值
001542国泰互联网3.19903.35803.21803.3770-0.59%开放开放+自选 净值
005819国泰优势行业混合2.38412.38412.39832.3983-0.59%开放开放+自选 净值
000742国泰新经济2.97503.88102.99303.8990-0.60%开放开放+自选 净值
008415国泰大制造两年持有期混合1.41551.41551.42411.4241-0.60%开放暂停+自选 净值
010912国泰成长价值混合A1.02501.02501.03131.0313-0.61%开放开放+自选 净值
010913国泰成长价值混合C1.02251.02251.02881.0288-0.61%开放开放+自选 净值
561350国泰中证500ETF1.05021.05021.05731.0573-0.67%开放开放+自选 净值
501019军工基金1.41981.41981.43191.4319-0.85%开放开放+自选 净值
020022国泰策略价值灵活配置混合2.68402.68402.70702.7070-0.85%开放开放+自选 净值
000103国泰高收益债1.31181.31181.32321.3232-0.86%开放开放+自选 净值
518800黄金基金3.55931.34643.59201.3588-0.91%开放开放+自选 净值
003761国泰中证500指数增强C1.40671.46961.42001.4829-0.94%开放开放+自选 净值
003760国泰中证500指数增强A1.42541.48921.43901.5028-0.95%开放开放+自选 净值
004253国泰黄金ETF联接C1.35071.35071.36371.3637-0.95%开放开放+自选 净值
000218国泰黄金ETF联接A1.35991.35991.37301.3730-0.95%开放开放+自选 净值
005185国泰招惠收益定期开放债券1.23331.23331.24781.2478-1.16%暂停暂停+自选 净值
159864国泰中证光伏产业ETF0.98490.98490.99650.9965-1.16%开放开放+自选 净值
020009国泰金鹏1.58303.52901.60203.5480-1.19%开放开放+自选 净值
512660军工ETF1.25811.25811.27641.2764-1.43%开放开放+自选 净值
009474国泰致远优势混合1.49701.49701.52011.5201-1.52%开放开放+自选 净值
003955国泰民丰回报定期开放混合2.45222.45222.49172.4917-1.59%暂停暂停+自选 净值
005730国泰江源优势精选灵活配置混合A2.56002.56002.60212.6021-1.62%开放开放+自选 净值
011325国泰江源优势精选灵活配置混合C2.55402.55402.59602.5960-1.62%开放开放+自选 净值
012728国泰中证动漫游戏ETF联接A0.97080.97080.98760.9876-1.70%开放开放+自选 净值
012729国泰中证动漫游戏ETF联接C0.97010.97010.98700.9870-1.71%开放开放+自选 净值
516010国泰中证动漫游戏ETF0.92630.92630.94390.9439-1.86%开放开放+自选 净值
013218国泰中证有色金属ETF发起联接A1.10271.10271.12891.1289-2.32%开放开放+自选 净值
013219国泰中证有色金属ETF发起联接C1.10241.10241.12861.1286-2.32%开放开放+自选 净值
159881国泰中证有色金属ETF1.39021.39021.42911.4291-2.72%开放开放+自选 净值
160221国泰国证有色金属行业指数1.71971.22001.76871.2525-2.77%开放开放+自选 净值
008190国泰中证钢铁ETF联接C2.04172.04172.13482.1348-4.36%开放开放+自选 净值
008189国泰中证钢铁ETF联接A2.05162.05162.14522.1452-4.36%开放开放+自选 净值
515210钢铁ETF2.16052.16052.26212.2621-4.49%开放开放+自选 净值
008279国泰中证煤炭ETF联接A2.31142.31142.45082.4508-5.69%开放开放+自选 净值
008280国泰中证煤炭ETF联接C2.30042.30042.43922.4392-5.69%开放开放+自选 净值
515220煤炭ETF2.42832.42832.58392.5839-6.02%开放开放+自选 净值
  • 货币式基金净值
基金代码基金简称2021-09-212021-09-20成立日期相关链接
每万份净收益7日年化收益每万份净收益7日年化收益
005253国泰货币B0.61802.46800.62052.54702020-05-29+自选 净值 购买
020007国泰货币A0.55232.22200.55482.30002005-06-21+自选 净值 购买
003515国泰利是宝货币0.53972.00700.53972.02202016-12-22+自选 净值 购买
020031国泰现金A0.49712.01000.49742.16302012-12-11+自选 净值 购买
511620货币基金0.34421.23500.34421.21102017-08-04+自选 净值 购买
020032国泰现金B2012-12-11+自选 净值 购买
020037国泰现金R2013-10-28+自选 净值 购买
  • 封闭式基金
基金代码基金简称2020-12-302020-12-29增长额

增长率

最新价折溢价率到期日相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
150197有色B1.11770.34071.06890.32580.04884.57%1.1250-0.65%2020-12-31+自选 净值 购买
150199食品B1.64314.86201.58274.80160.06043.82%1.64100.13%2020-12-31+自选 净值 购买
150131医药B0.91613.27360.88493.24240.03123.53%0.91600.01%2020-12-31+自选 净值 购买
012308国泰价值远见两年封闭运作混合型A1.00081.00081.00001.00000.00080.08%+自选 净值 购买
012309国泰价值远见两年封闭运作混合型C1.00061.00061.00001.00000.00060.06%+自选 净值 购买
150130医药A1.02251.43501.02231.43480.00020.02%1.00901.32%2020-12-31+自选 净值 购买
150198食品A1.02611.35311.02591.35290.00020.02%1.02500.11%2020-12-31+自选 净值 购买
150117房地产A1.05471.47371.05451.47350.00020.02%1.03801.58%2020-12-31+自选 净值 购买
150196有色A1.05471.32211.05451.32190.00020.02%1.03401.96%2020-12-31+自选 净值 购买
009691国泰浩益18个月封闭运作混合A1.13501.13501.14151.1415-0.0065-0.57%+自选 净值 购买
009692国泰浩益18个月封闭运作混合C1.12761.12761.13421.1342-0.0066-0.58%+自选 净值 购买
150118房地产B0.95552.24790.96412.2565-0.0086-0.89%0.9580-0.26%2020-12-31+自选 净值 购买
501064国泰价值3.30643.30643.35163.3516-0.0452-1.35%3.3460-1.20%+自选 净值 购买
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