国泰基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

国泰基金公司简介
公司全称	国泰基金管理有限公司	英文名称	GUOTAI ASSET MANAGEMENT CO., LTD.
资产规模	5473.56（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	1998-03-05	注册资本	1.10（亿元）
法人代表	邱军	总经理	周向勇
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室
办公地址	上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16-19层
邮政编码	200082	客服邮箱	service@gtfund.com
网站地址	http://www.gtfund.com
电话号码	021-31081600	传真号码	021-31081800
公司简介	国泰基金成立于1998年3月,是国内首批规范成立的基金管理公司之一。历经17年的市场磨砺,公司稳步发展,目前进入了新的发展阶段。2010年全球领先的保险集团之一意大利忠利集团正式收购公司部分股权,国泰基金变身为中外合资基金公司,并在投资管理、产品研发、风险控制、基金营销等多方面与之展开交流与合作,得到了显著提高。(注:基金管理人与股东之间实行业务隔离制度,股东并不直接参与基金财产的投资运作。)目前公司已拥有包括公募基金、社保基金投资管理人、企业年金投资管理人、特定客户资产管理业务和合格境内机构投资者等业务资格,是行业内极少数拥有并开展多类业务的资产管理公司之一。自1998年3月23日公开发行国内第一只封闭式基金——基金金泰以来,国泰基金的产品线不断得到丰富和完善。目前公司旗下共管理着58只公募基金,2只养老金产品和包括专户、年金、社保、投资咨询在内80多个资产委托组合,形成了丰富的资产管理产品线,能够满足不同风险偏好投资者的需求。 17年来,国泰基金始终秉承"以最大的专业性和勤勉为投资人实现长期稳定的财富增值"的经营宗旨,赢得了包括全国社会保障基金理事会在内的数百万投资人的信任。在为投资者创造物质财富的同时,也不忘承担社会责任,通过"红蜡烛助教计划"开展支学助教活动,积极践行"和谐社会"的价值观,为社会精神财富的创造贡献力量。截至2015年,国泰基金"红蜡烛助教计划"已历时8年,在全国范围内完成助教22次、捐助"红蜡烛图书馆"12座、"红蜡烛·梦想中心"多媒体教室4个、助养学生 128人、捐赠图书21287本、受益师生近6000人次。

国泰基金旗下基金
国泰基金股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2023-03-13		备注	2023-03-10		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
515230	国泰中证全指软件ETF	0.9742	0.9742		0.9338	0.9338	4.33%	开放	开放	+自选净值
512720	国泰中证计算机主题ETF	1.2843	1.2843		1.2326	1.2326	4.19%	开放	开放	+自选净值
012636	国泰中证全指软件ETF联接A	0.9812	0.9812		0.9441	0.9441	3.93%	开放	开放	+自选净值
012637	国泰中证全指软件ETF联接C	0.9762	0.9762		0.9393	0.9393	3.93%	开放	开放	+自选净值
010210	国泰中证计算机主题ETF联接C	0.8546	0.8546		0.8228	0.8228	3.86%	开放	开放	+自选净值
160224	国泰中证计算机主题ETF联接A	0.8604	0.9816		0.8284	0.9603	3.86%	暂停	暂停	+自选净值
517090	国泰富时中国国企开放共赢ETF	1.1960	1.1960		1.1525	1.1525	3.77%	开放	开放	+自选净值
159619	国泰中证基建ETF	1.0009	1.0009		0.9729	0.9729	2.88%	开放	开放	+自选净值
515880	国泰中证全指通信设备ETF	0.9700	0.9700		0.9444	0.9444	2.71%	开放	开放	+自选净值
517500	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.0826	1.0826		1.0549	1.0549	2.63%	开放	开放	+自选净值
016836	国泰中证基建ETF联接A	1.1836	1.1836		1.1539	1.1539	2.57%	开放	开放	+自选净值
016837	国泰中证基建ETF联接C	1.1825	1.1825		1.1529	1.1529	2.57%	开放	开放	+自选净值
007818	国泰中证全指通信设备ETF联接C	0.9446	0.9446		0.9214	0.9214	2.52%	开放	开放	+自选净值
007817	国泰中证全指通信设备ETF联接A	0.9555	0.9555		0.9321	0.9321	2.51%	开放	开放	+自选净值
561320	国泰中证内地运输主题ETF	1.0002	1.0002		0.9761	0.9761	2.47%	开放	开放	+自选净值
020015	国泰区位A	4.4672	4.5122		4.3608	4.4058	2.44%	开放	开放	+自选净值
516010	国泰中证动漫游戏ETF	0.9225	0.9225		0.9027	0.9027	2.19%	开放	开放	+自选净值
012728	国泰中证动漫游戏ETF联接A	0.9971	0.9971		0.9775	0.9775	2.01%	开放	开放	+自选净值
012729	国泰中证动漫游戏ETF联接C	0.9920	0.9920		0.9725	0.9725	2.01%	开放	开放	+自选净值
020003	国泰精选	0.3810	5.8480		0.3740	5.8260	1.87%	开放	开放	+自选净值
159996	国泰中证全指家用电器ETF	1.0924	1.0924		1.0730	1.0730	1.81%	开放	开放	+自选净值
008713	国泰中证全指家用电器ETF联接A	1.1226	1.1226		1.1039	1.1039	1.69%	暂停	暂停	+自选净值
008714	国泰中证全指家用电器ETF联接C	1.1129	1.1129		1.0944	1.0944	1.69%	开放	开放	+自选净值
160222	国泰国证食品饮料行业指数A	1.1130	2.8860		1.0948	2.8678	1.66%	开放	开放	+自选净值
015040	国泰国证食品饮料行业指数C	1.1096	1.1096		1.0915	1.0915	1.66%	开放	开放	+自选净值
501309	港股通	0.9475	0.9475		0.9326	0.9326	1.60%	开放	开放	+自选净值
005730	国泰江源优势精选灵活配置混合A	1.8560	1.8560		1.8276	1.8276	1.55%	开放	开放	+自选净值
011325	国泰江源优势精选灵活配置混合C	1.8407	1.8407		1.8126	1.8126	1.55%	开放	开放	+自选净值
501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	2.3236	2.8046		2.2889	2.7699	1.52%	开放	开放	+自选净值
009474	国泰致远优势混合	1.1118	1.1118		1.0952	1.0952	1.52%	开放	开放	+自选净值
016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	2.3214	2.8026		2.2869	2.7681	1.51%	开放	开放	+自选净值
003516	国泰融安多策略A	2.7562	2.7562		2.7158	2.7158	1.49%	开放	开放	+自选净值
014960	国泰融安多策略C	2.7329	2.7329		2.6930	2.6930	1.48%	开放	开放	+自选净值
516620	国泰中证影视主题ETF	1.0031	1.0031		0.9885	0.9885	1.48%	开放	开放	+自选净值
012880	国泰景气优选混合A	0.9364	0.9364		0.9232	0.9232	1.43%	开放	开放	+自选净值
012881	国泰景气优选混合C	0.9301	0.9301		0.9170	0.9170	1.43%	开放	开放	+自选净值
011645	国泰核心价值两年持有期股票A	0.8101	0.8101		0.7987	0.7987	1.43%	开放	开放	+自选净值
011646	国泰核心价值两年持有期股票C	0.8030	0.8030		0.7917	0.7917	1.43%	开放	开放	+自选净值
020023	国泰事件A	5.5352	5.5352		5.4581	5.4581	1.41%	开放	开放	+自选净值
015592	国泰事件C	5.5088	5.5088		5.4323	5.4323	1.41%	开放	开放	+自选净值
001789	国泰量化收益灵活配置混合A	1.0627	1.1287		1.0484	1.1144	1.36%	开放	开放	+自选净值
020005	国泰金马A	1.1995	7.1833		1.1834	7.1190	1.36%	开放	开放	+自选净值
011907	国泰量化收益灵活配置混合C	1.0579	1.0579		1.0437	1.0437	1.36%	开放	开放	+自选净值
015589	国泰金马C	1.1940	1.1940		1.1780	1.1780	1.36%	开放	开放	+自选净值
159712	国泰中证港股通50ETF	0.8929	0.8929		0.8816	0.8816	1.28%	开放	开放	+自选净值
014689	国泰中证港股通50ETF发起联接A	0.9363	0.9363		0.9253	0.9253	1.19%	开放	开放	+自选净值
014690	国泰中证港股通50ETF发起联接C	0.9333	0.9333		0.9224	0.9224	1.18%	开放	开放	+自选净值
020009	国泰金鹏	1.2610	3.3680		1.2480	3.3550	1.04%	开放	开放	+自选净值
159745	国泰中证全指建筑材料ETF	0.8179	0.8179		0.8095	0.8095	1.04%	开放	开放	+自选净值
020011	国泰300A	0.8873	1.5099		0.8788	1.4977	0.97%	开放	开放	+自选净值
005867	国泰300C	1.0038	1.0038		0.9942	0.9942	0.97%	开放	开放	+自选净值
501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1.2730	1.2730		1.2609	1.2609	0.96%	开放	开放	+自选净值
515220	煤炭ETF	2.2362	2.3562		2.2150	2.3350	0.96%	开放	开放	+自选净值
512660	军工ETF	1.1506	1.1506		1.1397	1.1397	0.96%	开放	开放	+自选净值
015599	国泰国证航天军工指数(LOF)C	1.2711	1.2711		1.2591	1.2591	0.95%	开放	开放	+自选净值
013020	国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C	0.8283	0.8283		0.8206	0.8206	0.94%	开放	开放	+自选净值
013019	国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A	0.8322	0.8322		0.8245	0.8245	0.93%	开放	开放	+自选净值
010446	国泰金福三个月定期开放混合	0.7488	0.7488		0.7420	0.7420	0.92%	暂停	暂停	+自选净值
008174	国泰蓝筹精选混合A	1.2523	1.2523		1.2410	1.2410	0.91%	开放	开放	+自选净值
008175	国泰蓝筹精选混合C	1.2330	1.2330		1.2219	1.2219	0.91%	开放	开放	+自选净值
015596	国泰国证有色金属行业指数C	1.3446	1.3446		1.3325	1.3325	0.91%	开放	开放	+自选净值
160221	国泰国证有色金属行业指数A	1.3460	0.9728		1.3339	0.9648	0.91%	开放	开放	+自选净值
008279	国泰中证煤炭ETF联接A	1.9473	2.2473		1.9301	2.2301	0.89%	开放	开放	+自选净值
513020	国泰中证港股通科技ETF	0.7514	0.7514		0.7448	0.7448	0.89%	开放	开放	+自选净值
518800	黄金基金	4.0441	1.5298		4.0086	1.5164	0.89%	开放	开放	+自选净值
008280	国泰中证煤炭ETF联接C	1.9273	2.2273		1.9104	2.2104	0.88%	开放	开放	+自选净值
004253	国泰黄金ETF联接C	1.5379	1.5379		1.5245	1.5245	0.88%	开放	开放	+自选净值
000218	国泰黄金ETF联接A	1.5564	1.5564		1.5429	1.5429	0.88%	开放	开放	+自选净值
561330	国泰中证有色金属矿业主题ETF	1.0717	1.0717		1.0625	1.0625	0.87%	开放	开放	+自选净值
160211	国泰小盘	3.5370	4.8260		3.5070	4.7900	0.86%	开放	开放	+自选净值
005244	国泰聚优价值灵活配置混合A	1.6863	1.6863		1.6720	1.6720	0.86%	开放	开放	+自选净值
005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	1.6419	1.6419		1.6282	1.6282	0.84%	开放	开放	+自选净值
159881	国泰中证有色金属ETF	1.0740	1.0740		1.0651	1.0651	0.84%	开放	开放	+自选净值
003593	国泰景气行业灵活配置混合	0.6891	2.1439		0.6835	2.1383	0.82%	开放	开放	+自选净值
000363	国泰聚信C	2.4890	3.4830		2.4690	3.4630	0.81%	开放	开放	+自选净值
015740	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	0.8606	0.8606		0.8537	0.8537	0.81%	开放	开放	+自选净值
000362	国泰聚信A	2.5040	3.5020		2.4840	3.4820	0.81%	开放	开放	+自选净值
519606	国泰金鑫A	1.7205	1.8678		1.7068	1.8530	0.80%	开放	开放	+自选净值
015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	0.8590	0.8590		0.8522	0.8522	0.80%	开放	开放	+自选净值
159865	国泰中证畜牧养殖ETF	0.7919	0.7919		0.7857	0.7857	0.79%	开放	开放	+自选净值
020019	国泰双利A	1.5540	1.9740		1.5420	1.9620	0.78%	开放	开放	+自选净值
009805	国泰医药健康股票A	0.8932	0.8932		0.8864	0.8864	0.77%	开放	开放	+自选净值
011326	国泰医药健康股票C	0.8857	0.8857		0.8790	0.8790	0.76%	开放	开放	+自选净值
013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.8882	0.8882		0.8815	0.8815	0.76%	开放	开放	+自选净值
519020	国泰金泰A	1.9264	1.8319		1.9119	1.8186	0.76%	开放	开放	+自选净值
519022	国泰金泰C	1.9410	2.0260		1.9264	2.0114	0.76%	开放	开放	+自选净值
013219	国泰中证有色金属ETF发起联接C	0.8840	0.8840		0.8774	0.8774	0.75%	开放	开放	+自选净值
020020	国泰双利C	1.4940	1.8830		1.4830	1.8720	0.74%	开放	开放	+自选净值
020018	国泰金鹿混合	2.0180	2.4298		2.0033	2.4159	0.73%	开放	开放	+自选净值
012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.9614	0.9614		0.9544	0.9544	0.73%	开放	开放	+自选净值
012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.9565	0.9565		0.9497	0.9497	0.72%	开放	开放	+自选净值
159621	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	0.9886	0.9886		0.9816	0.9816	0.71%	开放	开放	+自选净值
008415	国泰大制造两年持有期混合	1.1330	1.1330		1.1250	1.1250	0.71%	开放	开放	+自选净值
020010	国泰金牛	1.0420	3.1790		1.0350	3.1720	0.68%	开放	开放	+自选净值
013890	国泰睿毅三年持有期混合A	0.9690	0.9690		0.9625	0.9625	0.68%	开放	开放	+自选净值
510760	国泰上证综合ETF	1.0737	1.0737		1.0665	1.0665	0.68%	开放	开放	+自选净值
510230	金融ETF	0.9499	1.6528		0.9436	1.6438	0.67%	开放	开放	+自选净值
013891	国泰睿毅三年持有期混合C	0.9653	0.9653		0.9589	0.9589	0.67%	开放	开放	+自选净值
000199	国泰量化策略收益A	1.5886	1.8801		1.5787	1.8684	0.63%	开放	开放	+自选净值
020021	金融ETF联接A	1.0271	1.5571		1.0207	1.5507	0.63%	开放	开放	+自选净值
561350	国泰中证500ETF	0.9188	0.9188		0.9131	0.9131	0.62%	开放	开放	+自选净值
011319	国泰上证综合ETF联接A	1.0355	1.0355		1.0291	1.0291	0.62%	开放	开放	+自选净值
014994	金融ETF联接C	1.0239	1.0239		1.0176	1.0176	0.62%	开放	开放	+自选净值
015582	国泰量化策略收益C	1.5810	1.5810		1.5713	1.5713	0.62%	开放	开放	+自选净值
011320	国泰上证综合ETF联接C	1.0289	1.0289		1.0226	1.0226	0.62%	开放	开放	+自选净值
512880	证券ETF	0.9016	0.9016		0.8962	0.8962	0.60%	开放	开放	+自选净值
013834	国泰中证500ETF发起联接C	0.9126	0.9126		0.9073	0.9073	0.58%	开放	开放	+自选净值
013833	国泰中证500ETF发起联接A	0.9163	0.9163		0.9110	0.9110	0.58%	开放	开放	+自选净值
012362	国泰中证全指证券公司ETF联接A	0.8345	0.8345		0.8297	0.8297	0.58%	开放	开放	+自选净值
501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	0.9784	0.9784		0.9728	0.9728	0.58%	开放	开放	+自选净值
002063	国泰沪深300增强C	1.1627	2.1117		1.1561	2.1051	0.57%	开放	开放	+自选净值
000512	国泰沪深300增强A	1.1867	2.1396		1.1800	2.1329	0.57%	开放	开放	+自选净值
015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	0.9776	0.9776		0.9721	0.9721	0.57%	开放	开放	+自选净值
561300	国泰沪深300增强策略ETF	0.7558	0.7558		0.7516	0.7516	0.56%	开放	开放	+自选净值
012363	国泰中证全指证券公司ETF联接C	0.8300	0.8300		0.8254	0.8254	0.56%	开放	开放	+自选净值
005726	国泰价值精选灵活配置混合A	2.0847	2.0847		2.0733	2.0733	0.55%	开放	开放	+自选净值
011324	国泰价值精选灵活配置混合C	2.0678	2.0678		2.0565	2.0565	0.55%	开放	开放	+自选净值
001579	国泰大农业股票A	2.1426	2.1426		2.1309	2.1309	0.55%	开放	开放	+自选净值
515210	钢铁ETF	1.3986	1.4786		1.3910	1.4710	0.55%	开放	开放	+自选净值
015588	国泰大农业股票C	2.1331	2.1331		2.1216	2.1216	0.54%	开放	开放	+自选净值
008189	国泰中证钢铁ETF联接A	1.2784	1.4784		1.2718	1.4718	0.52%	开放	开放	+自选净值
008190	国泰中证钢铁ETF联接C	1.2655	1.4655		1.2590	1.4590	0.52%	开放	开放	+自选净值
159669	国泰国证绿色电力ETF	0.9924	0.9924		0.9874	0.9874	0.51%	开放	开放	+自选净值
005095	国泰量化成长优选混合A	1.1321	1.1321		1.1267	1.1267	0.48%	暂停	开放	+自选净值
005096	国泰量化成长优选混合C	1.0849	1.0849		1.0798	1.0798	0.47%	暂停	开放	+自选净值
561310	国泰中证消费电子主题ETF	0.6489	0.6489		0.6459	0.6459	0.46%	开放	开放	+自选净值
159667	国泰中证机床ETF	0.9721	0.9721		0.9678	0.9678	0.44%	开放	开放	+自选净值
014907	国泰中证消费电子主题ETF发起联接C	0.7607	0.7607		0.7575	0.7575	0.42%	开放	开放	+自选净值
014906	国泰中证消费电子主题ETF发起联接A	0.7629	0.7629		0.7598	0.7598	0.41%	开放	开放	+自选净值
017472	国泰中证机床ETF联接C	1.0128	1.0128		1.0087	1.0087	0.41%	开放	开放	+自选净值
017471	国泰中证机床ETF联接A	1.0131	1.0131		1.0090	1.0090	0.41%	开放	开放	+自选净值
020022	国泰策略价值灵活配置混合	2.2470	2.2470		2.2380	2.2380	0.40%	开放	开放	+自选净值
007835	国泰鑫睿混合	1.7741	1.7741		1.7670	1.7670	0.40%	开放	开放	+自选净值
020026	国泰成长	2.7970	3.3190		2.7860	3.3080	0.39%	开放	开放	+自选净值
160212	国泰估值A	3.0356	3.0356		3.0240	3.0240	0.38%	开放	开放	+自选净值
016616	国泰估值C	3.0378	3.0378		3.0264	3.0264	0.38%	开放	开放	+自选净值
001265	国泰兴益A	1.2010	1.4360		1.1970	1.4320	0.33%	开放	开放	+自选净值
002055	国泰兴益C	1.2540	1.4400		1.2500	1.4360	0.32%	开放	开放	+自选净值
006354	国泰民裕进取灵活配置混合	0.6725	0.6725		0.6704	0.6704	0.31%	开放	开放	+自选净值
159889	国泰中证智能汽车主题ETF	0.8150	0.8150		0.8125	0.8125	0.31%	开放	开放	+自选净值
013159	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	1.0170	1.0303		1.0140	1.0273	0.30%	暂停	暂停	+自选净值
007871	国泰惠享三个月定期开放债券	1.0342	1.0742		1.0411	1.0711	0.29%	暂停	暂停	+自选净值
005816	国泰农惠定期开放债券	1.1021	1.1471		1.0992	1.1442	0.26%	暂停	暂停	+自选净值
008666	国泰鑫利一年持有期混合A	1.1177	1.1777		1.1148	1.1748	0.26%	暂停	开放	+自选净值
008667	国泰鑫利一年持有期混合C	1.0964	1.1564		1.0936	1.1536	0.26%	暂停	开放	+自选净值
018034	国泰国证绿色电力ETF发起联接A	0.9997	0.9997		0.9974	0.9974	0.23%	开放	开放	+自选净值
009691	国泰浩益混合A	1.1135	1.1135		1.1110	1.1110	0.22%	开放	开放	+自选净值
020001	国泰金鹰	1.3886	5.3134		1.3855	5.3103	0.22%	开放	开放	+自选净值
010834	国泰同益18个月持有期混合A	1.0011	1.0011		0.9989	0.9989	0.22%	开放	开放	+自选净值
009692	国泰浩益混合C	1.0963	1.0963		1.0939	1.0939	0.22%	开放	开放	+自选净值
010835	国泰同益18个月持有期混合C	0.9898	0.9898		0.9877	0.9877	0.21%	开放	开放	+自选净值
002059	国泰浓益灵活C	2.3680	3.2180		2.3630	3.2130	0.21%	开放	开放	+自选净值
016419	国泰安璟债券A	0.9996	0.9996		0.9975	0.9975	0.21%	开放	开放	+自选净值
006782	国泰信利三个月定期开放债券	1.0176	1.1391		1.0155	1.1370	0.21%	暂停	暂停	+自选净值
000954	国泰睿吉C	0.9740	1.2750		0.9720	1.2730	0.21%	开放	开放	+自选净值
000953	国泰睿吉A	0.9750	1.3410		0.9730	1.3390	0.21%	开放	开放	+自选净值
160220	国泰民益	1.8292	1.8292		1.8255	1.8255	0.20%	暂停	开放	+自选净值
160226	国泰民益C	1.8505	1.8505		1.8468	1.8468	0.20%	开放	开放	+自选净值
016420	国泰安璟债券C	1.0014	1.0014		0.9994	0.9994	0.20%	开放	开放	+自选净值
014952	国泰睿鸿一年定开债券	1.0024	1.0024		1.0004	1.0004	0.20%	暂停	暂停	+自选净值
012278	国泰佳益混合C	0.9609	0.9609		0.9590	0.9590	0.20%	开放	开放	+自选净值
012277	国泰佳益混合A	0.9743	0.9743		0.9724	0.9724	0.20%	开放	开放	+自选净值
501017	国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	1.1533	1.1701		1.1511	1.1679	0.19%	开放	开放	+自选净值
009482	国泰宏益一年持有期混合C	1.1574	1.1574		1.1552	1.1552	0.19%	开放	开放	+自选净值
003755	国泰普益灵活配置混合C	1.4300	1.5290		1.4273	1.5263	0.19%	开放	开放	+自选净值
003754	国泰普益灵活配置混合A	1.4441	1.5431		1.4414	1.5404	0.19%	开放	开放	+自选净值
009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.1767	1.1767		1.1745	1.1745	0.19%	开放	开放	+自选净值
005246	国泰可转债债券	1.3984	1.3984		1.3958	1.3958	0.19%	开放	开放	+自选净值
015017	国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C	1.1480	1.1480		1.1459	1.1459	0.18%	开放	开放	+自选净值
005970	国泰消费优选股票	1.8118	1.8118		1.8086	1.8086	0.18%	开放	开放	+自选净值
001922	国泰多策略收益混合	1.4438	1.4438		1.4413	1.4413	0.17%	开放	开放	+自选净值
008496	国泰惠瑞一年定期开放债券	1.0148	1.0828		1.0131	1.0811	0.17%	暂停	暂停	+自选净值
004252	国泰安益灵活配置混合C	1.4566	1.5526		1.4542	1.5502	0.17%	开放	开放	+自选净值
001850	国泰安益灵活配置混合A	1.4599	1.5559		1.4575	1.5535	0.16%	开放	开放	+自选净值
002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合	1.4715	1.4715		1.4691	1.4691	0.16%	开放	开放	+自选净值
000367	国泰安康A	1.8750	1.8750		1.8720	1.8720	0.16%	开放	开放	+自选净值
010830	国泰通利9个月持有期混合A	1.0910	1.0910		1.0893	1.0893	0.16%	开放	开放	+自选净值
000526	国泰浓益灵活A	1.2910	1.6980		1.2890	1.6960	0.16%	开放	开放	+自选净值
012173	国泰兴泽优选一年持有期混合A	0.8397	0.8397		0.8384	0.8384	0.16%	开放	开放	+自选净值
010831	国泰通利9个月持有期混合C	1.0773	1.0773		1.0757	1.0757	0.15%	开放	开放	+自选净值
008278	国泰惠鑫一年定期开放债券	1.0788	1.0908		1.0772	1.0892	0.15%	暂停	暂停	+自选净值
002061	国泰安康C	3.3810	3.3810		3.3760	3.3760	0.15%	开放	开放	+自选净值
008414	国泰惠泰一年定期开放债券	1.0250	1.0750		1.0235	1.0735	0.15%	暂停	暂停	+自选净值
012174	国泰兴泽优选一年持有期混合C	0.8348	0.8348		0.8336	0.8336	0.14%	开放	开放	+自选净值
013004	国泰价值领航股票A	0.8385	0.8385		0.8373	0.8373	0.14%	开放	开放	+自选净值
001645	国泰大健康股票A	2.8770	3.4690		2.8730	3.4650	0.14%	开放	开放	+自选净值
013005	国泰价值领航股票C	0.8309	0.8309		0.8298	0.8298	0.13%	开放	开放	+自选净值
160215	国泰价值	2.3110	2.9210		2.3080	2.9180	0.13%	开放	开放	+自选净值
002458	国泰民利策略收益灵活配置混合	1.4405	1.4405		1.4387	1.4387	0.13%	开放	开放	+自选净值
512760	芯片ETF	0.9958	1.9916		0.9946	1.9892	0.12%	开放	开放	+自选净值
004163	国泰中国企业信用精选债券A美元现钞	0.1661	0.1661		0.1659	0.1659	0.12%	开放	开放	+自选净值
004162	国泰中国企业信用精选债券A美元现汇	0.1661	0.1661		0.1659	0.1659	0.12%	开放	开放	+自选净值
501027	国泰融信	1.1687	1.2208		1.1673	1.2194	0.12%	开放	开放	+自选净值
010538	国泰惠元混合	0.9630	0.9630		0.9619	0.9619	0.11%	开放	开放	+自选净值
008281	国泰CES半导体芯片行业ETF联接A	1.3418	1.3418		1.3403	1.3403	0.11%	暂停	暂停	+自选净值
000511	国泰国策驱动A	1.7920	1.9260		1.7900	1.9240	0.11%	开放	开放	+自选净值
002062	国泰国策驱动C	1.8040	1.9400		1.8020	1.9380	0.11%	开放	开放	+自选净值
010832	国泰合益混合A	0.9999	0.9999		0.9988	0.9988	0.11%	开放	开放	+自选净值
011995	国泰诚益混合A	1.0128	1.0128		1.0117	1.0117	0.11%	开放	开放	+自选净值
008282	国泰CES半导体芯片行业ETF联接C	1.3286	1.3286		1.3272	1.3272	0.11%	暂停	暂停	+自选净值
011321	国泰大健康股票C	2.8530	2.8530		2.8500	2.8500	0.11%	开放	开放	+自选净值
010833	国泰合益混合C	0.9830	0.9830		0.9820	0.9820	0.10%	开放	开放	+自选净值
011996	国泰诚益混合C	0.9977	0.9977		0.9967	0.9967	0.10%	开放	开放	+自选净值
009444	国泰添福一年定期开放债券	1.0169	1.0809		1.0159	1.0799	0.10%	暂停	暂停	+自选净值
007532	国泰盛合三个月定期开放债券	1.0536	1.1035		1.0526	1.1025	0.09%	暂停	暂停	+自选净值
003955	国泰民丰回报定期开放混合	2.2664	2.2664		2.2644	2.2644	0.09%	暂停	暂停	+自选净值
002489	国泰民福策略价值灵活配置混合A	1.5066	1.5066		1.5053	1.5053	0.09%	开放	开放	+自选净值
014898	国泰民享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)	1.0017	1.0017		1.0009	1.0009	0.08%	暂停	暂停	+自选净值
014998	国泰民福策略价值灵活配置混合C	1.5001	1.5001		1.4990	1.4990	0.07%	开放	开放	+自选净值
010836	国泰瑞泰纯债债券	1.0090	1.0520		1.0083	1.0513	0.07%	暂停	开放	+自选净值
008206	国泰聚瑞纯债债券	1.0238	1.1007		1.0231	1.1000	0.07%	暂停	开放	+自选净值
008207	国泰合融纯债债券A	1.0555	1.1189		1.0548	1.1182	0.07%	开放	暂停	+自选净值
016575	国泰合融纯债债券C	1.0544	1.0544		1.0537	1.0537	0.07%	开放	开放	+自选净值
009804	国泰研究优势混合	1.1303	1.1303		1.1296	1.1296	0.06%	开放	开放	+自选净值
003696	国泰润鑫定期开放债券	1.0225	1.2335		1.0219	1.2329	0.06%	暂停	暂停	+自选净值
016539	国泰丰盈纯债债券C	1.0414	1.0414		1.0408	1.0408	0.06%	开放	开放	+自选净值
011042	国泰价值先锋股票A	0.9287	0.9287		0.9282	0.9282	0.05%	开放	开放	+自选净值
017315	国泰利享安益短债债券C	1.0126	1.0126		1.0121	1.0121	0.05%	开放	开放	+自选净值
007105	国泰丰鑫纯债债券	1.0140	1.1120		1.0135	1.1115	0.05%	暂停	暂停	+自选净值
006725	国泰丰盈纯债债券A	1.0197	1.1266		1.0192	1.1261	0.05%	开放	开放	+自选净值
006596	国泰聚禾纯债债券	1.0531	1.1471		1.0526	1.1466	0.05%	开放	开放	+自选净值
013066	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.0544	1.0544		1.0539	1.0539	0.05%	开放	开放	+自选净值
013065	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.0575	1.0575		1.0570	1.0570	0.05%	开放	开放	+自选净值
011043	国泰价值先锋股票C	0.9139	0.9139		0.9135	0.9135	0.04%	开放	开放	+自选净值
014230	国泰瑞丰纯债债券	1.0088	1.0248		1.0084	1.0244	0.04%	暂停	开放	+自选净值
016483	国泰利盈60天滚动持有中短债债券A	1.0133	1.0133		1.0129	1.0129	0.04%	开放	开放	+自选净值
017314	国泰利享安益短债债券A	1.0131	1.0131		1.0127	1.0127	0.04%	开放	开放	+自选净值
016484	国泰利盈60天滚动持有中短债债券C	1.0124	1.0124		1.0120	1.0120	0.04%	开放	开放	+自选净值
003517	国泰润利纯债债券	1.0593	1.2480		1.0589	1.2476	0.04%	开放	开放	+自选净值
006994	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.0679	1.1203		1.0675	1.1199	0.04%	暂停	暂停	+自选净值
006762	国泰聚享纯债债券	1.0080	1.1541		1.0077	1.1538	0.03%	开放	开放	+自选净值
011653	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	1.0272	1.0272		1.0269	1.0269	0.03%	开放	开放	+自选净值
012453	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.0567	1.0567		1.0564	1.0564	0.03%	开放	开放	+自选净值
012452	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.0606	1.0606		1.0603	1.0603	0.03%	开放	开放	+自选净值
006598	国泰利享中短债债券C	1.1337	1.1337		1.1334	1.1334	0.03%	开放	开放	+自选净值
006597	国泰利享中短债债券A	1.1433	1.1433		1.1430	1.1430	0.03%	开放	开放	+自选净值
008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0055	1.0766		1.0053	1.0764	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0064	1.0064		1.0062	1.0062	0.02%	暂停	开放	+自选净值
008017	国泰惠信三年定期开放债券	1.0079	1.0955		1.0077	1.0953	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
016947	国泰利安中短债A	1.0127	1.0127		1.0125	1.0125	0.02%	开放	开放	+自选净值
016948	国泰利安中短债C	1.0122	1.0122		1.0120	1.0120	0.02%	开放	开放	+自选净值
008921	国泰聚鑫纯债债券	1.0138	1.0938		1.0136	1.0936	0.02%	暂停	开放	+自选净值
011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.0227	1.0227		1.0225	1.0225	0.02%	开放	开放	+自选净值
011880	国泰中债1-5年政金债A	1.0270	1.0318		1.0268	1.0316	0.02%	开放	开放	+自选净值
011881	国泰中债1-5年政金债C	1.0258	1.0304		1.0256	1.0302	0.02%	开放	开放	+自选净值
013773	国泰睿元一年定期开放债券发起式	1.0319	1.0319		1.0317	1.0317	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
003457	国泰润泰纯债债券A	1.0524	1.2018		1.0522	1.2016	0.02%	开放	开放	+自选净值
004101	国泰民安增益纯债A	1.1178	1.1537		1.1176	1.1535	0.02%	开放	开放	+自选净值
014217	国泰利享中短债债券E	1.1327	1.1407		1.1325	1.1405	0.02%	开放	开放	+自选净值
160217	国泰信用互利债券A	0.9971	1.6117		0.9970	1.6116	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
008504	国泰信用互利债券C	0.9967	1.2166		0.9966	1.2165	0.01%	开放	开放	+自选净值
009593	国泰中债1-3年国开行债券A	1.0043	1.0780		1.0042	1.0779	0.01%	开放	开放	+自选净值
006795	国泰裕祥三个月定期开放债券	1.0090	1.1167		1.0089	1.1166	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0058	1.0058		1.0057	1.0057	0.01%	开放	开放	+自选净值
016426	国泰信瑞纯债债券	1.0052	1.0052		1.0051	1.0051	0.01%	开放	开放	+自选净值
015825	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0165	1.0165		1.0164	1.0164	0.01%	开放	开放	+自选净值
007214	国泰惠丰纯债债券	1.0400	1.0896		1.0399	1.0895	0.01%	开放	开放	+自选净值
006037	国泰瑞和纯债债券	1.0670	1.1740		1.0669	1.1739	0.01%	开放	开放	+自选净值
007331	国泰惠融纯债债券	1.0586	1.1026		1.0585	1.1025	0.01%	开放	开放	+自选净值
006340	国泰民安增益纯债C	1.0988	1.1075		1.0987	1.1074	0.01%	开放	开放	+自选净值
519021	国泰金鼎价值	0.3940	2.7120		0.3940	2.7120	0.00%	开放	开放	+自选净值
020002	国泰金龙债券A	1.0650	1.8370		1.0650	1.8370	0.00%	开放	开放	+自选净值
020012	国泰金龙债券C	1.0000	1.7930		1.0000	1.7930	0.00%	开放	开放	+自选净值
006475	国泰嘉睿纯债债券A	1.0358	1.1384		1.0358	1.1384	0.00%	开放	开放	+自选净值
006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0176	1.1308		1.0176	1.1308	0.00%	开放	开放	+自选净值
007278	国泰兴富三个月定期开放债券	1.0096	1.1207		1.0096	1.1207	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0090	1.0994		1.0090	1.0994	0.00%	开放	开放	+自选净值
009594	国泰中债1-3年国开行债券C	1.0047	1.0967		1.0047	1.0967	0.00%	开放	开放	+自选净值
006955	国泰惠富纯债债券A	1.0238	1.0794		1.0238	1.0794	0.00%	开放	开放	+自选净值
016931	国泰惠富纯债债券C	1.0234	1.0434		1.0234	1.0434	0.00%	开放	开放	+自选净值
008631	国泰民泽平衡养老三年持有期混合(FOF)	1.0304	1.0304		1.0304	1.0304	0.00%	开放	暂停	+自选净值
016930	国泰惠盈纯债债券C	1.0103	1.0103		1.0103	1.0103	0.00%	开放	开放	+自选净值
501220	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	1.0001	1.0001		1.0001	1.0001	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
014197	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	0.9998	0.9998		0.9998	0.9998	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0178	1.0178		1.0179	1.0179	-0.01%	开放	开放	+自选净值
014433	国泰智享科技1个月滚动持有混合A	0.7976	0.7976		0.7977	0.7977	-0.01%	开放	开放	+自选净值
511010	国债ETF	129.3540	1.3060		129.3720	1.3070	-0.01%	开放	开放	+自选净值
511260	十年国债	119.8450	1.1980		119.8700	1.1990	-0.02%	开放	开放	+自选净值
014434	国泰智享科技1个月滚动持有混合C	0.7950	0.7950		0.7952	0.7952	-0.03%	开放	开放	+自选净值
014067	国泰稳健收益一年持有混合(FOF)	0.9830	0.9830		0.9835	0.9835	-0.05%	开放	开放	+自选净值
159679	国泰中证1000增强策略ETF	0.9773	0.9773		0.9778	0.9778	-0.05%	开放	开放	+自选净值
020033	国泰民安增利债券A	1.1047	1.5649		1.1053	1.5655	-0.05%	开放	开放	+自选净值
005746	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	1.1782	1.3272		1.1789	1.3279	-0.06%	暂停	暂停	+自选净值
020034	国泰民安增利债券C	1.0931	1.5196		1.0938	1.5203	-0.06%	开放	开放	+自选净值
004161	国泰中国企业信用精选债券A人民币	1.0675	1.0675		1.0684	1.0684	-0.08%	开放	开放	+自选净值
004164	国泰中国企业信用精选债券C人民币	1.0485	1.0485		1.0495	1.0495	-0.10%	开放	开放	+自选净值
003760	国泰中证500指数增强A	1.0819	1.1457		1.0830	1.1468	-0.10%	开放	开放	+自选净值
003761	国泰中证500指数增强C	1.0675	1.1304		1.0686	1.1315	-0.10%	开放	开放	+自选净值
013601	国泰中证光伏产业ETF发起联接A	0.8242	0.8242		0.8253	0.8253	-0.13%	开放	开放	+自选净值
001626	国泰央企改革股票	1.4960	1.4960		1.4980	1.4980	-0.13%	开放	开放	+自选净值
017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有Y	1.1807	1.1807		1.1823	1.1823	-0.14%	开放	暂停	+自选净值
007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有A	1.1787	1.1787		1.1803	1.1803	-0.14%	开放	开放	+自选净值
013602	国泰中证光伏产业ETF发起联接C	0.8208	0.8208		0.8220	0.8220	-0.15%	开放	开放	+自选净值
159864	国泰中证光伏产业ETF	0.8635	0.8635		0.8648	0.8648	-0.15%	开放	开放	+自选净值
012730	国泰中证细分化工产业主题ETF联接A	0.8022	0.8022		0.8035	0.8035	-0.16%	开放	开放	+自选净值
012731	国泰中证细分化工产业主题ETF联接C	0.7981	0.7981		0.7994	0.7994	-0.16%	开放	开放	+自选净值
516220	国泰中证细分化工产业主题ETF	0.8454	0.8454		0.8469	0.8469	-0.18%	开放	开放	+自选净值
160219	国泰国证医药卫生行业指数A	0.6941	2.0791		0.6954	2.0804	-0.19%	开放	开放	+自选净值
010144	国泰国证医药卫生行业指数C	0.6915	0.6915		0.6928	0.6928	-0.19%	开放	开放	+自选净值
005185	国泰招惠收益定期开放债券	1.2642	1.2642		1.2669	1.2669	-0.21%	暂停	暂停	+自选净值
001542	国泰互联网	2.3590	2.5180		2.3650	2.5240	-0.25%	开放	开放	+自选净值
017224	国泰悦益六个月持有期混合A	0.9941	0.9941		0.9968	0.9968	-0.27%	暂停	暂停	+自选净值
013279	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	0.8783	0.8783		0.8807	0.8807	-0.27%	开放	开放	+自选净值
013306	国泰中证科创创业50ETF发起联接A	0.7454	0.7454		0.7475	0.7475	-0.28%	开放	开放	+自选净值
017225	国泰悦益六个月持有期混合C	0.9933	0.9933		0.9961	0.9961	-0.28%	暂停	暂停	+自选净值
005819	国泰优势行业混合A	1.7685	1.7685		1.7737	1.7737	-0.29%	开放	开放	+自选净值
015585	国泰优势行业混合C	1.7605	1.7605		1.7657	1.7657	-0.29%	开放	开放	+自选净值
013307	国泰中证科创创业50ETF发起联接C	0.7419	0.7419		0.7441	0.7441	-0.30%	开放	开放	+自选净值
010912	国泰成长价值混合A	0.7567	0.7567		0.7591	0.7591	-0.32%	开放	开放	+自选净值
010913	国泰成长价值混合C	0.7493	0.7493		0.7517	0.7517	-0.32%	开放	开放	+自选净值
000742	国泰新经济A	2.1840	3.0900		2.1910	3.0970	-0.32%	开放	开放	+自选净值
014989	国泰新经济C	2.1770	2.1770		2.1840	2.1840	-0.32%	开放	开放	+自选净值
588360	国泰中证科创创业50ETF	0.6386	0.6386		0.6407	0.6407	-0.33%	开放	开放	+自选净值
160223	国泰创业板指数(LOF)A	1.2302	1.2302		1.2349	1.2349	-0.38%	开放	开放	+自选净值
015600	国泰创业板指数(LOF)C	1.2292	1.2292		1.2339	1.2339	-0.38%	开放	开放	+自选净值
160216	国泰商品	0.4610	0.4610		0.4630	0.4630	-0.43%	开放	开放	+自选净值
014909	国泰中证新材料主题ETF发起联接C	0.8105	0.8105		0.8141	0.8141	-0.44%	开放	开放	+自选净值
160218	国泰国证房地产行业指数A	0.8269	1.6826		0.8306	1.6863	-0.45%	开放	开放	+自选净值
014908	国泰中证新材料主题ETF发起联接A	0.8129	0.8129		0.8166	0.8166	-0.45%	开放	开放	+自选净值
015042	国泰国证房地产行业指数C	0.8242	0.8242		0.8280	0.8280	-0.46%	开放	开放	+自选净值
159761	国泰中证新材料主题ETF	0.7034	0.7034		0.7067	0.7067	-0.47%	开放	开放	+自选净值
012634	国泰中证医疗ETF联接A	0.6188	0.6188		0.6218	0.6218	-0.48%	开放	开放	+自选净值
012635	国泰中证医疗ETF联接C	0.6157	0.6157		0.6187	0.6187	-0.48%	开放	开放	+自选净值
012516	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A	0.9407	0.9407		0.9454	0.9454	-0.50%	开放	开放	+自选净值
012517	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C	0.9359	0.9359		0.9406	0.9406	-0.50%	开放	开放	+自选净值
159828	国泰中证医疗ETF	0.6214	0.6214		0.6247	0.6247	-0.53%	开放	开放	+自选净值
516960	国泰中证细分机械设备产业主题ETF	0.9732	0.9732		0.9785	0.9785	-0.54%	开放	开放	+自选净值
012504	国泰中证环保产业50ETF联接C	0.9192	0.9192		0.9262	0.9262	-0.76%	开放	开放	+自选净值
012503	国泰中证环保产业50ETF联接A	0.9239	0.9239		0.9310	0.9310	-0.76%	开放	开放	+自选净值
000103	国泰高收益债	0.7395	0.7395		0.7452	0.7452	-0.76%	开放	开放	+自选净值
001790	国泰智能汽车股票A	2.1560	2.1560		2.1730	2.1730	-0.78%	开放	开放	+自选净值
011323	国泰智能汽车股票C	2.1380	2.1380		2.1550	2.1550	-0.79%	开放	开放	+自选净值
014117	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	0.7463	0.7463		0.7523	0.7523	-0.80%	开放	开放	+自选净值
014118	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	0.7434	0.7434		0.7494	0.7494	-0.80%	开放	开放	+自选净值
159861	国泰中证环保产业50ETF	1.1928	1.1928		1.2025	1.2025	-0.81%	开放	开放	+自选净值
006757	国泰中证生物医药ETF联接C	1.1972	1.1972		1.2084	1.2084	-0.93%	开放	开放	+自选净值
006756	国泰中证生物医药ETF联接A	1.2158	1.2158		1.2272	1.2272	-0.93%	开放	开放	+自选净值
001576	国泰智能装备股票A	2.3440	2.4460		2.3660	2.4680	-0.93%	开放	开放	+自选净值
011322	国泰智能装备股票C	2.3230	2.4240		2.3450	2.4460	-0.94%	开放	开放	+自选净值
517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.6849	0.6849		0.6915	0.6915	-0.95%	开放	开放	+自选净值
512290	生物医药	1.2203	1.2203		1.2328	1.2328	-1.01%	开放	开放	+自选净值
012974	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C	0.7728	0.7728		0.7808	0.7808	-1.02%	开放	开放	+自选净值
012973	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接A	0.7763	0.7763		0.7844	0.7844	-1.03%	开放	开放	+自选净值
516110	国泰中证800汽车与零部件ETF	0.9673	0.9673		0.9783	0.9783	-1.12%	开放	开放	+自选净值
009067	国泰中证新能源汽车ETF联接A	1.9752	1.9752		1.9989	1.9989	-1.19%	开放	开放	+自选净值
009068	国泰中证新能源汽车ETF联接C	1.9582	1.9582		1.9817	1.9817	-1.19%	暂停	暂停	+自选净值
017186	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C	0.9664	0.9664		0.9783	0.9783	-1.22%	开放	开放	+自选净值
017185	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A	0.9657	0.9657		0.9777	0.9777	-1.23%	开放	开放	+自选净值
160225	国泰国证新能源汽车(LOF)A	1.6318	1.6318		1.6530	1.6530	-1.28%	开放	开放	+自选净值
014997	国泰国证新能源汽车(LOF)C	1.6267	1.6267		1.6480	1.6480	-1.29%	开放	开放	+自选净值
159806	国泰中证新能源汽车ETF	0.6980	2.0940		0.7073	2.1219	-1.31%	暂停	暂停	+自选净值
159643	国泰国证疫苗与生物科技ETF	0.9377	0.9377		0.9503	0.9503	-1.33%	开放	开放	+自选净值
017028	国泰标普500ETF联接(QDII)A人民币	0.9645	0.9645		0.9777	0.9777	-1.35%	开放	开放	+自选净值
017030	国泰标普500ETF联接(QDII)C人民币	0.9636	0.9636		0.9768	0.9768	-1.35%	开放	开放	+自选净值
160213	国泰纳指	4.8630	5.3630		4.9320	5.4320	-1.40%	开放	开放	+自选净值
513100	纳指ETF	0.8400	4.2000		0.8520	4.2600	-1.41%	开放	开放	+自选净值
159612	国泰标普500ETF(QDII)	1.0065	1.0065		1.0216	1.0216	-1.48%	开放	开放	+自选净值
506009	国泰科创板两年定期开放混合	1.0331	1.0419		1.0582	1.0670	-2.37%	暂停	暂停	+自选净值
018035	国泰国证绿色电力ETF发起联接C	1.0000	1.0000				--	开放	开放	+自选净值

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2023-03-13		2023-03-12		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
015379	货币基金D	0.6891	2.3900	0.5921	2.3920	2022-03-10	+自选净值购买
005253	国泰货币B	0.6558	2.3450	0.5922	2.3240	2020-05-29	+自选净值购买
015380	货币基金E	0.6238	2.1460	0.5262	2.1480	2022-03-10	+自选净值购买
511620	货币基金A	0.6233	2.1430	0.5263	2.1460	2017-08-04	+自选净值购买
020007	国泰货币A	0.5902	2.1000	0.5264	2.0790	2005-06-21	+自选净值购买
003515	国泰利是宝货币	0.5374	1.8100	0.4836	1.7860	2016-12-22	+自选净值购买
020031	国泰现金A	0.4778	1.7590	0.4633	1.7600	2012-12-11	+自选净值购买
020032	国泰现金B					2012-12-11	+自选净值购买
020037	国泰现金R					2013-10-28	+自选净值购买

封闭式基金

基金代码	基金简称	2020-12-30		2020-12-29		增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
150197	有色B	1.1177	0.3407	1.0689	0.3258	0.0488	4.57%	1.1250	-0.65%	2020-12-31	+自选净值购买
150199	食品B	1.6431	4.8620	1.5827	4.8016	0.0604	3.82%	1.6410	0.13%	2020-12-31	+自选净值购买
150131	医药B	0.9161	3.2736	0.8849	3.2424	0.0312	3.53%	0.9160	0.01%	2020-12-31	+自选净值购买
501220	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)A	1.0044	1.0044	0.9878	0.9878	0.0166	1.68%	0.9820	2.23%		+自选净值购买
014197	国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C	1.0018	1.0018	0.9853	0.9853	0.0165	1.67%				+自选净值购买
150130	医药A	1.0225	1.4350	1.0223	1.4348	0.0002	0.02%	1.0090	1.32%	2020-12-31	+自选净值购买
150198	食品A	1.0261	1.3531	1.0259	1.3529	0.0002	0.02%	1.0250	0.11%	2020-12-31	+自选净值购买
150117	房地产A	1.0547	1.4737	1.0545	1.4735	0.0002	0.02%	1.0380	1.58%	2020-12-31	+自选净值购买
150196	有色A	1.0547	1.3221	1.0545	1.3219	0.0002	0.02%	1.0340	1.96%	2020-12-31	+自选净值购买
501064	国泰价值	3.1382	3.1382	3.1602	3.1602	-0.0220	-0.70%	3.1780	-1.27%	2022-01-09	+自选净值购买
150118	房地产B	0.9555	2.2479	0.9641	2.2565	-0.0086	-0.89%	0.9580	-0.26%	2020-12-31	+自选净值购买
009691	国泰浩益18个月封闭运作混合A	1.1395	1.1395	1.1503	1.1503	-0.0108	-0.94%				+自选净值购买
009692	国泰浩益18个月封闭运作混合C	1.1295	1.1295	1.1404	1.1404	-0.0109	-0.96%				+自选净值购买
012816	国泰致和两年封闭运作混合A	0.8216	0.8216	0.8522	0.8522	-0.0306	-3.59%				+自选净值购买
012817	国泰致和两年封闭运作混合C	0.8179	0.8179	0.8484	0.8484	-0.0305	-3.60%				+自选净值购买
012308	国泰价值远见两年封闭运作混合型A	0.8632	0.8632	0.9072	0.9072	-0.0440	-4.85%				+自选净值购买
012309	国泰价值远见两年封闭运作混合型C	0.8555	0.8555	0.8992	0.8992	-0.0437	-4.86%				+自选净值购买

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
605376	博迁新材	160221	国泰国证有色金属行业指数A	20.00	961.10	0.53%	0.12%
015596	国泰国证有色金属行业指数C	20.00	961.10	0.53%	0.12%
605266	健之佳	009805	国泰医药健康股票A	129.00	10407.85	9.35%	2.22%
011326	国泰医药健康股票C	129.00	10407.85	9.35%	2.22%
605168	三人行	013891	国泰睿毅三年持有期混合C	20.00	1779.40	3.37%	0.45%
013890	国泰睿毅三年持有期混合A	20.00	1779.40	3.37%	0.45%
605117	德业股份	159996	国泰中证全指家用电器ETF	27.00	9137.31	4.84%	0.34%
605098	行动教育	160211	国泰小盘	44.00	1299.45	1.97%	1.01%
603997	继峰股份	013005	国泰价值领航股票C	212.00	3250.55	4.59%	0.19%
013004	国泰价值领航股票A	212.00	3250.55	4.59%	0.19%
011043	国泰价值先锋股票C	129.00	1976.37	3.21%	0.12%
011042	国泰价值先锋股票A	129.00	1976.37	3.21%	0.12%
603993	洛阳钼业	160221	国泰国证有色金属行业指数A	1125.00	5122.84	2.83%	0.06%
015596	国泰国证有色金属行业指数C	1125.00	5122.84	2.83%	0.06%
159881	国泰中证有色金属ETF	70.00	321.64	2.53%	0.00%
561330	国泰中证有色金属矿业主题ETF	33.00	153.29	3.16%	0.00%
603987	康德莱	020001	国泰金鹰	837.00	11534.50	5.62%	1.90%
011326	国泰医药健康股票C	725.00	9992.35	8.97%	1.65%
160215	国泰价值	219.00	3025.80	5.09%	0.50%
009805	国泰医药健康股票A	725.00	9992.35	8.97%	1.65%
011321	国泰大健康股票C	1806.00	24893.00	5.86%	4.11%
001645	国泰大健康股票A	1806.00	24893.00	5.86%	4.11%
008370	国泰研究精选两年持有期混合	127.00	1758.88	6.31%	0.29%
603986	兆易创新	005246	国泰可转债债券	3.00	307.41	0.89%	0.00%
512760	芯片ETF	754.00	77289.21	5.94%	1.14%
561310	国泰中证消费电子主题ETF	4.00	438.57	4.05%	0.01%
603927	中科软	020003	国泰精选	94.00	2787.28	2.63%	0.16%
603915	国茂股份	000953	国泰睿吉A	13.00	274.88	1.06%	0.02%
000954	国泰睿吉C	13.00	274.88	1.06%	0.02%
010833	国泰合益混合C	20.00	421.68	1.12%	0.03%
002458	国泰民利策略收益灵活配置混合	11.00	235.79	1.19%	0.02%
011996	国泰诚益混合C	17.00	357.66	1.06%	0.03%
011995	国泰诚益混合A	17.00	357.66	1.06%	0.03%
010538	国泰惠元混合	9.00	193.60	1.16%	0.01%
002062	国泰国策驱动C	16.00	341.17	1.19%	0.03%
002489	国泰民福策略价值灵活配置混合A	11.00	242.99	0.52%	0.02%
010832	国泰合益混合A	20.00	421.68	1.12%	0.03%
014998	国泰民福策略价值灵活配置混合C	11.00	242.99	0.52%	0.02%
000511	国泰国策驱动A	16.00	341.17	1.19%	0.03%
603899	晨光股份	015592	国泰事件C	7.00	436.54	1.98%	0.01%
020023	国泰事件A	7.00	436.54	1.98%	0.01%
014960	国泰融安多策略C	25.00	1393.74	1.76%	0.03%
003516	国泰融安多策略A	25.00	1393.74	1.76%	0.03%
012880	国泰景气优选混合A	12.00	702.64	2.03%	0.01%
012881	国泰景气优选混合C	12.00	702.64	2.03%	0.01%
603883	老百姓	009804	国泰研究优势混合	329.00	13343.57	8.68%	0.57%
020001	国泰金鹰	453.00	18339.83	8.94%	0.78%
001645	国泰大健康股票A	941.00	38112.52	8.97%	1.62%
011321	国泰大健康股票C	941.00	38112.52	8.97%	1.62%
160215	国泰价值	135.00	5502.08	9.25%	0.23%
011326	国泰医药健康股票C	270.00	10957.63	9.84%	0.46%
009805	国泰医药健康股票A	270.00	10957.63	9.84%	0.46%
020033	国泰民安增利债券A	12.00	511.95	4.10%	0.02%
020034	国泰民安增利债券C	12.00	511.95	4.10%	0.02%
008370	国泰研究精选两年持有期混合	65.00	2636.45	9.46%	0.11%
603882	金域医学	159828	国泰中证医疗ETF	50.00	3973.09	2.18%	0.11%
603823	百合花	010830	国泰通利9个月持有期混合A	50.00	801.00	0.95%	0.16%
010831	国泰通利9个月持有期混合C	50.00	801.00	0.95%	0.16%
603806	福斯特	159864	国泰中证光伏产业ETF	19.00	1312.43	2.66%	0.01%
603799	华友钴业	001576	国泰智能装备股票A	309.00	17200.70	7.77%	0.20%
011322	国泰智能装备股票C	309.00	17200.70	7.77%	0.20%
011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.00	9.46	0.36%	0.00%
011653	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.00	9.46	0.36%	0.00%
001790	国泰智能汽车股票A	1062.00	59128.17	8.13%	0.67%
011323	国泰智能汽车股票C	1062.00	59128.17	8.13%	0.67%
014997	国泰国证新能源汽车(LOF)C	155.00	8650.55	3.58%	0.10%
150358	新汽车B	155.00	8650.55	3.58%	0.10%
159761	国泰中证新材料主题ETF	12.00	689.42	3.16%	0.01%
561330	国泰中证有色金属矿业主题ETF	6.00	344.07	7.08%	0.00%
015596	国泰国证有色金属行业指数C	183.00	10214.65	5.65%	0.12%
150357	新汽车A	155.00	8650.55	3.58%	0.10%
160225	国泰国证新能源汽车(LOF)A	155.00	8650.55	3.58%	0.10%
159881	国泰中证有色金属ETF	13.00	744.66	5.86%	0.01%
160221	国泰国证有色金属行业指数A	183.00	10214.65	5.65%	0.12%
159806	国泰中证新能源汽车ETF	102.00	5729.61	3.68%	0.07%
603737	三棵树	159745	国泰中证全指建筑材料ETF	25.00	2901.64	3.90%	0.07%
603728	鸣志电器	001576	国泰智能装备股票A	263.00	8776.46	3.97%	0.63%
011322	国泰智能装备股票C	263.00	8776.46	3.97%	0.63%
603699	纽威股份	001626	国泰央企改革股票	18.00	201.69	3.71%	0.02%
008667	国泰鑫利一年持有期混合C	33.00	373.40	1.20%	0.04%
008666	国泰鑫利一年持有期混合A	33.00	373.40	1.20%	0.04%
519021	国泰金鼎价值	196.00	2177.04	3.71%	0.26%
603688	石英股份	016616	国泰估值C	65.00	8650.32	9.58%	0.18%
160212	国泰估值A	65.00	8650.32	9.58%	0.18%
020026	国泰成长	22.00	2945.51	5.18%	0.06%
603668	天马科技	020003	国泰精选	236.00	4235.07	4.00%	0.58%
012816	国泰致和两年封闭运作混合A	155.00	2786.95	4.69%	0.38%
012817	国泰致和两年封闭运作混合C	155.00	2786.95	4.69%	0.38%
009474	国泰致远优势混合	710.00	12723.92	4.75%	1.75%
011325	国泰江源优势精选灵活配置混合C	1326.00	23779.48	5.04%	3.27%
005730	国泰江源优势精选灵活配置混合A	1326.00	23779.48	5.04%	3.27%
016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	489.00	8763.33	5.05%	1.21%
501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	489.00	8763.33	5.05%	1.21%
603613	国联股份	561350	国泰中证500ETF	0.00	82.78	0.47%	0.00%
603612	索通发展	000363	国泰聚信C	500.00	13010.00	3.34%	1.15%
000362	国泰聚信A	500.00	13010.00	3.34%	1.15%
008667	国泰鑫利一年持有期混合C	16.00	433.75	1.39%	0.04%
008666	国泰鑫利一年持有期混合A	16.00	433.75	1.39%	0.04%
007835	国泰鑫睿混合	88.00	2289.76	3.01%	0.20%
005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	80.00	2081.60	3.21%	0.18%
005244	国泰聚优价值灵活配置混合A	80.00	2081.60	3.21%	0.18%
005746	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	70.00	1821.40	1.27%	0.16%
603596	伯特利	160211	国泰小盘	19.00	1588.55	2.41%	0.05%
603565	中谷物流	005746	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	129.00	1890.10	1.31%	0.30%
008667	国泰鑫利一年持有期混合C	24.00	355.50	1.14%	0.06%
008666	国泰鑫利一年持有期混合A	24.00	355.50	1.14%	0.06%
603517	绝味食品	003754	国泰普益灵活配置混合A	1.00	101.41	0.49%	0.00%
003755	国泰普益灵活配置混合C	1.00	101.41	0.49%	0.00%
012277	国泰佳益混合A	3.00	242.53	0.56%	0.01%
012278	国泰佳益混合C	3.00	242.53	0.56%	0.01%
519021	国泰金鼎价值	48.00	2965.92	5.06%	0.08%
000367	国泰安康A	0.00	32.99	0.48%	0.00%
002061	国泰安康C	0.00	32.99	0.48%	0.00%
001626	国泰央企改革股票	4.00	279.79	5.15%	0.01%
001265	国泰兴益A	2.00	142.95	0.49%	0.00%
002055	国泰兴益C	2.00	142.95	0.49%	0.00%
001922	国泰多策略收益混合	0.00	49.48	0.49%	0.00%
004252	国泰安益灵活配置混合C	2.00	161.89	0.53%	0.00%
001850	国泰安益灵活配置混合A	2.00	161.89	0.53%	0.00%
603501	韦尔股份	020019	国泰双利A	29.00	2235.61	0.42%	0.02%
020020	国泰双利C	29.00	2235.61	0.42%	0.02%
561310	国泰中证消费电子主题ETF	5.00	396.55	3.66%	0.00%
159889	国泰中证智能汽车主题ETF	7.00	578.83	4.95%	0.01%
512760	芯片ETF	754.00	58147.51	4.47%	0.64%
603486	科沃斯	159996	国泰中证全指家用电器ETF	73.00	5368.92	2.85%	0.13%
603466	风语筑	013890	国泰睿毅三年持有期混合A	148.00	2002.44	3.80%	0.25%
013891	国泰睿毅三年持有期混合C	148.00	2002.44	3.80%	0.25%
603444	吉比特	516010	国泰中证动漫游戏ETF	10.00	3405.70	7.78%	0.15%
517500	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	0.00	190.68	3.50%	0.01%
603392	万泰生物	159643	国泰国证疫苗与生物科技ETF	4.00	555.96	5.26%	0.02%
603377	东方时尚	000953	国泰睿吉A	40.00	257.91	0.99%	0.06%
000954	国泰睿吉C	40.00	257.91	0.99%	0.06%
011996	国泰诚益混合C	66.00	428.30	1.28%	0.09%
011995	国泰诚益混合A	66.00	428.30	1.28%	0.09%
010538	国泰惠元混合	36.00	235.29	1.41%	0.05%
014998	国泰民福策略价值灵活配置混合C	38.00	247.88	0.53%	0.05%
000511	国泰国策驱动A	46.00	301.70	1.05%	0.07%
002062	国泰国策驱动C	46.00	301.70	1.05%	0.07%
002489	国泰民福策略价值灵活配置混合A	38.00	247.88	0.53%	0.05%
002458	国泰民利策略收益灵活配置混合	32.00	212.00	1.07%	0.05%
501027	国泰融信	13.00	89.06	0.97%	0.02%
010832	国泰合益混合A	65.00	421.68	1.12%	0.09%
010833	国泰合益混合C	65.00	421.68	1.12%	0.09%
603369	今世缘	561300	国泰沪深300增强策略ETF	50.00	2565.87	2.25%	0.04%
160222	国泰国证食品饮料行业指数A	216.00	11032.67	1.75%	0.17%
015040	国泰国证食品饮料行业指数C	216.00	11032.67	1.75%	0.17%
603345	安井食品	011324	国泰价值精选灵活配置混合C	13.00	2143.29	7.11%	0.05%
005726	国泰价值精选灵活配置混合A	13.00	2143.29	7.11%	0.05%
020015	国泰区位A	8.00	1369.13	4.89%	0.03%
015594	国泰区位C	8.00	1369.13	4.89%	0.03%
013005	国泰价值领航股票C	24.00	3960.73	5.59%	0.08%
013004	国泰价值领航股票A	24.00	3960.73	5.59%	0.08%
014960	国泰融安多策略C	11.00	1934.56	2.44%	0.04%
003516	国泰融安多策略A	11.00	1934.56	2.44%	0.04%
012881	国泰景气优选混合C	5.00	843.04	2.44%	0.02%
012880	国泰景气优选混合A	5.00	843.04	2.44%	0.02%
603308	应流股份	009804	国泰研究优势混合	684.00	14582.66	9.49%	1.00%
000954	国泰睿吉C	10.00	233.19	0.90%	0.02%
000953	国泰睿吉A	10.00	233.19	0.90%	0.02%
020001	国泰金鹰	952.00	20289.78	9.89%	1.39%
002458	国泰民利策略收益灵活配置混合	10.00	226.21	1.14%	0.02%
010833	国泰合益混合C	14.00	312.26	0.83%	0.02%
010832	国泰合益混合A	14.00	312.26	0.83%	0.02%
501027	国泰融信	4.00	88.69	0.97%	0.01%
011321	国泰大健康股票C	1970.00	41969.96	9.88%	2.88%
001645	国泰大健康股票A	1970.00	41969.96	9.88%	2.88%
000511	国泰国策驱动A	13.00	295.00	1.02%	0.02%
002062	国泰国策驱动C	13.00	295.00	1.02%	0.02%
160212	国泰估值A	226.00	4834.08	5.36%	0.33%
016616	国泰估值C	226.00	4834.08	5.36%	0.33%
160215	国泰价值	279.00	5952.12	10.01%	0.41%
008370	国泰研究精选两年持有期混合	129.00	2760.52	9.91%	0.19%
603306	华懋科技	160211	国泰小盘	63.00	2364.31	3.59%	0.20%
603288	海天味业	015040	国泰国证食品饮料行业指数C	372.00	29663.74	4.72%	0.08%
160222	国泰国证食品饮料行业指数A	372.00	29663.74	4.72%	0.08%
603259	药明康德	159828	国泰中证医疗ETF	227.00	18412.77	10.11%	0.09%
159621	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	2.00	185.49	1.32%	0.00%
517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	19.00	1589.71	11.03%	0.01%
160219	国泰国证医药卫生行业指数A	88.00	7198.41	6.93%	0.03%
010144	国泰国证医药卫生行业指数C	88.00	7198.41	6.93%	0.03%
512290	生物医药	767.00	62145.70	15.72%	0.30%
159643	国泰国证疫苗与生物科技ETF	4.00	354.78	3.36%	0.00%
603236	移远通信	519020	国泰金泰A	14.00	1496.64	5.89%	0.08%
519022	国泰金泰C	14.00	1496.64	5.89%	0.08%
603233	大参林	011326	国泰医药健康股票C	172.00	6838.29	6.14%	0.18%
009805	国泰医药健康股票A	172.00	6838.29	6.14%	0.18%
603198	迎驾贡酒	001850	国泰安益灵活配置混合A	2.00	145.02	0.48%	0.00%
004252	国泰安益灵活配置混合C	2.00	145.02	0.48%	0.00%
603195	公牛集团	159996	国泰中证全指家用电器ETF	27.00	3952.54	2.10%	0.37%
603185	上机数控	159667	国泰中证机床ETF	15.00	1593.43	4.57%	0.04%
603181	皇马科技	008415	国泰大制造两年持有期混合	400.00	5696.00	5.91%	0.68%
000363	国泰聚信C	1647.00	23460.04	6.02%	2.80%
000362	国泰聚信A	1647.00	23460.04	6.02%	2.80%
012173	国泰兴泽优选一年持有期混合A	560.00	7974.40	5.68%	0.95%
007835	国泰鑫睿混合	260.00	3702.40	4.86%	0.44%
005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	200.00	2848.00	4.39%	0.34%
005244	国泰聚优价值灵活配置混合A	200.00	2848.00	4.39%	0.34%
013891	国泰睿毅三年持有期混合C	155.00	2207.20	4.19%	0.26%
012174	国泰兴泽优选一年持有期混合C	560.00	7974.40	5.68%	0.95%
020010	国泰金牛	554.00	7890.35	5.94%	0.94%
013890	国泰睿毅三年持有期混合A	155.00	2207.20	4.19%	0.26%
603179	新泉股份	001576	国泰智能装备股票A	244.00	9394.32	4.25%	0.50%
009804	国泰研究优势混合	289.00	11126.84	7.24%	0.59%
011322	国泰智能装备股票C	244.00	9394.32	4.25%	0.50%
020001	国泰金鹰	418.00	16109.19	7.85%	0.86%
001645	国泰大健康股票A	820.00	31590.52	7.44%	1.68%
011042	国泰价值先锋股票A	46.00	1808.52	2.94%	0.10%
011043	国泰价值先锋股票C	46.00	1808.52	2.94%	0.10%
001790	国泰智能汽车股票A	954.00	36722.28	5.05%	1.96%
008370	国泰研究精选两年持有期混合	50.00	1953.97	7.01%	0.10%
160215	国泰价值	122.00	4716.90	7.93%	0.25%
011321	国泰大健康股票C	820.00	31590.52	7.44%	1.68%
011323	国泰智能汽车股票C	954.00	36722.28	5.05%	1.96%
603129	春风动力	005096	国泰量化成长优选混合C	0.00	39.38	1.83%	0.00%
006354	国泰民裕进取灵活配置混合	0.00	72.01	1.43%	0.00%
005095	国泰量化成长优选混合A	0.00	39.38	1.83%	0.00%
603128	华贸物流	000362	国泰聚信A	2148.00	23069.52	5.92%	1.64%
000363	国泰聚信C	2148.00	23069.52	5.92%	1.64%
005244	国泰聚优价值灵活配置混合A	340.00	3651.60	5.63%	0.26%
007835	国泰鑫睿混合	257.00	2769.98	3.64%	0.20%
012174	国泰兴泽优选一年持有期混合C	715.00	7684.48	5.47%	0.55%
005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	340.00	3651.60	5.63%	0.26%
005746	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	244.00	2631.28	1.83%	0.19%
008666	国泰鑫利一年持有期混合A	70.00	751.80	2.41%	0.05%
008667	国泰鑫利一年持有期混合C	70.00	751.80	2.41%	0.05%
012173	国泰兴泽优选一年持有期混合A	715.00	7684.48	5.47%	0.55%
013891	国泰睿毅三年持有期混合C	235.00	2523.90	4.79%	0.18%
013890	国泰睿毅三年持有期混合A	235.00	2523.90	4.79%	0.18%
010830	国泰通利9个月持有期混合A	92.00	994.20	1.17%	0.07%
010831	国泰通利9个月持有期混合C	92.00	994.20	1.17%	0.07%
020010	国泰金牛	600.00	6444.00	4.85%	0.46%
603118	共进股份	005095	国泰量化成长优选混合A	5.00	47.19	2.19%	0.01%
006354	国泰民裕进取灵活配置混合	10.00	85.62	1.70%	0.01%
005096	国泰量化成长优选混合C	5.00	47.19	2.19%	0.01%
603100	川仪股份	020015	国泰区位A	36.00	1131.45	4.04%	0.09%
015594	国泰区位C	36.00	1131.45	4.04%	0.09%
603055	台华新材	020033	国泰民安增利债券A	25.00	261.49	2.09%	0.03%
020034	国泰民安增利债券C	25.00	261.49	2.09%	0.03%
603039	ST泛微	020009	国泰金鹏	23.00	1163.79	2.12%	0.09%
601992	金隅集团	159745	国泰中证全指建筑材料ETF	863.00	2192.48	2.94%	0.10%
601989	中国重工	512660	军工ETF	11457.00	39987.21	3.83%	0.52%
015599	国泰国证航天军工指数(LOF)C	1004.00	3506.47	3.86%	0.05%
501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	1004.00	3506.47	3.86%	0.05%
601899	紫金矿业	003754	国泰普益灵活配置混合A	14.00	142.90	0.68%	0.00%
003755	国泰普益灵活配置混合C	14.00	142.90	0.68%	0.00%
010835	国泰同益18个月持有期混合C	5.00	51.70	0.49%	0.00%
010834	国泰同益18个月持有期混合A	5.00	51.70	0.49%	0.00%
012278	国泰佳益混合C	25.00	252.70	0.59%	0.00%
002061	国泰安康C	4.00	41.90	0.61%	0.00%
002055	国泰兴益C	19.00	192.50	0.66%	0.00%
002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合	2.00	28.20	0.69%	0.00%
009692	国泰浩益混合C	9.00	95.90	0.45%	0.00%
012277	国泰佳益混合A	25.00	252.70	0.59%	0.00%
160226	国泰民益C	36.00	361.10	0.45%	0.00%
160220	国泰民益	36.00	361.10	0.45%	0.00%
004252	国泰安益灵活配置混合C	17.00	177.80	0.58%	0.00%
001850	国泰安益灵活配置混合A	17.00	177.80	0.58%	0.00%
009481	国泰宏益一年持有期混合A	3.00	37.50	0.45%	0.00%
001922	国泰多策略收益混合	5.00	56.10	0.55%	0.00%
001265	国泰兴益A	19.00	192.50	0.66%	0.00%
000367	国泰安康A	4.00	41.90	0.61%	0.00%
009482	国泰宏益一年持有期混合C	3.00	37.50	0.45%	0.00%
009691	国泰浩益混合A	9.00	95.90	0.45%	0.00%
561330	国泰中证有色金属矿业主题ETF	47.00	475.30	9.79%	0.00%
159881	国泰中证有色金属ETF	125.00	1252.20	9.85%	0.01%
160221	国泰国证有色金属行业指数A	2183.00	21838.52	12.08%	0.11%
015596	国泰国证有色金属行业指数C	2183.00	21838.52	12.08%	0.11%
601898	中煤能源	515220	煤炭ETF	2234.00	19264.11	4.26%	0.24%
601888	中国中免	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	8.00	1838.42	6.10%	0.00%
011324	国泰价值精选灵活配置混合C	8.00	1838.42	6.10%	0.00%
013005	国泰价值领航股票C	12.00	2692.01	3.80%	0.01%
013004	国泰价值领航股票A	12.00	2692.01	3.80%	0.01%
011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0.00	10.80	0.41%	0.00%
011653	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.00	10.80	0.41%	0.00%
002063	国泰沪深300增强C	1.00	272.20	2.49%	0.00%
000512	国泰沪深300增强A	1.00	272.20	2.49%	0.00%
159621	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	0.00	198.75	1.41%	0.00%
601868	中国能建	159619	国泰中证基建ETF	632.00	1448.26	4.59%	0.04%
601857	中国石油	510760	国泰上证综合ETF	109.00	545.16	1.69%	0.00%
517090	国泰富时中国国企开放共赢ETF	186.00	924.69	11.06%	0.00%
601825	沪农商行	561300	国泰沪深300增强策略ETF	162.00	955.66	0.84%	0.04%
601801	皖新传媒	003761	国泰中证500指数增强C	9.00	48.87	0.94%	0.00%
003760	国泰中证500指数增强A	9.00	48.87	0.94%	0.00%
601800	中国交建	005746	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	150.00	1207.50	0.84%	0.01%
010831	国泰通利9个月持有期混合C	100.00	805.00	0.95%	0.01%
010830	国泰通利9个月持有期混合A	100.00	805.00	0.95%	0.01%
159619	国泰中证基建ETF	172.00	1391.20	4.41%	0.01%
601699	潞安环能	515220	煤炭ETF	1455.00	24533.48	5.42%	0.49%
601689	拓普集团	159889	国泰中证智能汽车主题ETF	9.00	527.81	4.51%	0.01%
516110	国泰中证800汽车与零部件ETF	55.00	3234.79	4.11%	0.05%
601688	华泰证券	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有A	1.00	19.11	0.29%	0.00%
017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有Y	1.00	19.11	0.29%	0.00%
013279	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	6.00	84.85	0.33%	0.00%
501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	652.00	8316.29	4.31%	0.09%
512880	证券ETF	10597.00	135011.75	4.55%	1.45%
015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	652.00	8316.29	4.31%	0.09%
601669	中国电建	159619	国泰中证基建ETF	367.00	2603.51	8.25%	0.03%
601668	中国建筑	008667	国泰鑫利一年持有期混合C	60.00	325.80	1.04%	0.00%
008666	国泰鑫利一年持有期混合A	60.00	325.80	1.04%	0.00%
011907	国泰量化收益灵活配置混合C	20.00	112.78	2.35%	0.00%
001789	国泰量化收益灵活配置混合A	20.00	112.78	2.35%	0.00%
517090	国泰富时中国国企开放共赢ETF	140.00	764.22	9.14%	0.00%
159619	国泰中证基建ETF	569.00	3094.67	9.81%	0.01%
601666	平煤股份	515220	煤炭ETF	1663.00	17987.43	3.98%	0.72%
601658	邮储银行	017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有Y	1.00	7.67	0.12%	0.00%
013279	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	17.00	82.84	0.32%	0.00%
007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有A	1.00	7.67	0.12%	0.00%
601636	旗滨集团	159745	国泰中证全指建筑材料ETF	333.00	3798.32	5.10%	0.12%
601633	长城汽车	516110	国泰中证800汽车与零部件ETF	148.00	4395.31	5.58%	0.02%
159889	国泰中证智能汽车主题ETF	19.00	578.18	4.94%	0.00%
601628	中国人寿	003755	国泰普益灵活配置混合C	5.00	211.58	1.01%	0.00%
003754	国泰普益灵活配置混合A	5.00	211.58	1.01%	0.00%
000953	国泰睿吉A	9.00	336.68	1.30%	0.00%
000954	国泰睿吉C	9.00	336.68	1.30%	0.00%
010834	国泰同益18个月持有期混合A	1.00	56.42	0.53%	0.00%
010835	国泰同益18个月持有期混合C	1.00	56.42	0.53%	0.00%
010833	国泰合益混合C	13.00	494.07	1.31%	0.00%
011996	国泰诚益混合C	11.00	438.02	1.30%	0.00%
014998	国泰民福策略价值灵活配置混合C	8.00	327.40	0.70%	0.00%
002489	国泰民福策略价值灵活配置混合A	8.00	327.40	0.70%	0.00%
002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合	1.00	37.86	0.93%	0.00%
002055	国泰兴益C	8.00	312.47	1.07%	0.00%
001922	国泰多策略收益混合	2.00	100.60	0.99%	0.00%
001265	国泰兴益A	8.00	312.47	1.07%	0.00%
009482	国泰宏益一年持有期混合C	1.00	43.80	0.53%	0.00%
009481	国泰宏益一年持有期混合A	1.00	43.80	0.53%	0.00%
002061	国泰安康C	1.00	60.13	0.88%	0.00%
002059	国泰浓益灵活C	6.00	257.61	0.54%	0.00%
000367	国泰安康A	1.00	60.13	0.88%	0.00%
000526	国泰浓益灵活A	6.00	257.61	0.54%	0.00%
002458	国泰民利策略收益灵活配置混合	6.00	257.98	1.30%	0.00%
012277	国泰佳益混合A	11.00	434.30	1.01%	0.00%
012278	国泰佳益混合C	11.00	434.30	1.01%	0.00%
501017	国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	8.00	309.58	0.53%	0.00%
009692	国泰浩益混合C	3.00	112.10	0.53%	0.00%
009691	国泰浩益混合A	3.00	112.10	0.53%	0.00%
002062	国泰国策驱动C	10.00	373.06	1.30%	0.00%
000511	国泰国策驱动A	10.00	373.06	1.30%	0.00%
010832	国泰合益混合A	13.00	494.07	1.31%	0.00%
501027	国泰融信	3.00	119.16	1.30%	0.00%
015017	国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)C	8.00	309.58	0.53%	0.00%
011995	国泰诚益混合A	11.00	438.02	1.30%	0.00%
010538	国泰惠元混合	6.00	240.17	1.44%	0.00%
001850	国泰安益灵活配置混合A	8.00	333.34	1.10%	0.00%
004252	国泰安益灵活配置混合C	8.00	333.34	1.10%	0.00%
160220	国泰民益	11.00	421.68	0.52%	0.00%
160226	国泰民益C	11.00	421.68	0.52%	0.00%
510760	国泰上证综合ETF	12.00	447.59	1.38%	0.00%
601600	中国铝业	015596	国泰国证有色金属行业指数C	1148.00	5133.81	2.84%	0.09%
159881	国泰中证有色金属ETF	79.00	354.11	2.79%	0.01%
160221	国泰国证有色金属行业指数A	1148.00	5133.81	2.84%	0.09%
561330	国泰中证有色金属矿业主题ETF	37.00	169.14	3.48%	0.00%
601577	长沙银行	003760	国泰中证500指数增强A	12.00	84.36	1.62%	0.01%
003761	国泰中证500指数增强C	12.00	84.36	1.62%	0.01%
601555	东吴证券	003761	国泰中证500指数增强C	14.00	92.53	1.78%	0.00%
003760	国泰中证500指数增强A	14.00	92.53	1.78%	0.00%
601398	工商银行	008631	国泰民泽平衡养老三年持有期混合(FOF)	0.00	0.04	0.00%	0.00%
010831	国泰通利9个月持有期混合C	300.00	1302.00	1.54%	0.00%
010830	国泰通利9个月持有期混合A	300.00	1302.00	1.54%	0.00%
510230	金融ETF	3875.00	16818.47	4.78%	0.01%
510760	国泰上证综合ETF	132.00	573.70	1.77%	0.00%
601390	中国中铁	159619	国泰中证基建ETF	500.00	2780.33	8.81%	0.02%
517090	国泰富时中国国企开放共赢ETF	73.00	410.05	4.90%	0.00%
601377	兴业证券	501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	875.00	5028.10	2.60%	0.10%
015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	875.00	5028.10	2.60%	0.10%
512880	证券ETF	14356.00	82408.83	2.78%	1.66%
601328	交通银行	510230	金融ETF	3034.00	14382.76	4.09%	0.08%
000512	国泰沪深300增强A	46.00	218.68	2.00%	0.00%
002063	国泰沪深300增强C	46.00	218.68	2.00%	0.00%
601318	中国平安	003755	国泰普益灵活配置混合C	2.00	103.87	0.50%	0.00%
003754	国泰普益灵活配置混合A	2.00	103.87	0.50%	0.00%
009474	国泰致远优势混合	258.00	12133.99	4.53%	0.02%
012816	国泰致和两年封闭运作混合A	52.00	2475.02	4.17%	0.00%
012817	国泰致和两年封闭运作混合C	52.00	2475.02	4.17%	0.00%
001265	国泰兴益A	3.00	162.62	0.56%	0.00%
001922	国泰多策略收益混合	1.00	54.52	0.54%	0.00%
002055	国泰兴益C	3.00	162.62	0.56%	0.00%
012278	国泰佳益混合C	5.00	249.10	0.58%	0.00%
000367	国泰安康A	0.00	34.31	0.50%	0.00%
015582	国泰量化策略收益C	10.00	512.30	3.32%	0.00%
501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	166.00	7829.26	4.51%	0.02%
000199	国泰量化策略收益A	10.00	512.30	3.32%	0.00%
012277	国泰佳益混合A	5.00	249.10	0.58%	0.00%
002061	国泰安康C	0.00	34.31	0.50%	0.00%
016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	166.00	7829.26	4.51%	0.02%
002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合	0.00	22.56	0.55%	0.00%
001850	国泰安益灵活配置混合A	4.00	196.93	0.65%	0.00%
004252	国泰安益灵活配置混合C	4.00	196.93	0.65%	0.00%
005867	国泰300C	58.00	2748.74	2.48%	0.01%
510230	金融ETF	1133.00	53271.09	15.14%	0.10%
561300	国泰沪深300增强策略ETF	40.00	1922.30	1.69%	0.00%
002063	国泰沪深300增强C	9.00	432.42	3.96%	0.00%
000512	国泰沪深300增强A	9.00	432.42	3.96%	0.00%
020011	国泰300A	58.00	2748.74	2.48%	0.01%
159621	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	3.00	172.49	1.22%	0.00%
601311	骆驼股份	160225	国泰国证新能源汽车(LOF)A	88.00	720.45	0.30%	0.08%
150357	新汽车A	88.00	720.45	0.30%	0.08%
150358	新汽车B	88.00	720.45	0.30%	0.08%
014997	国泰国证新能源汽车(LOF)C	88.00	720.45	0.30%	0.08%
601288	农业银行	510230	金融ETF	3546.00	10319.32	2.93%	0.01%
510760	国泰上证综合ETF	135.00	393.52	1.22%	0.00%
601238	广汽集团	516110	国泰中证800汽车与零部件ETF	265.00	2928.58	3.72%	0.04%
601231	环旭电子	005095	国泰量化成长优选混合A	3.00	48.69	2.26%	0.00%
005096	国泰量化成长优选混合C	3.00	48.69	2.26%	0.00%
006354	国泰民裕进取灵活配置混合	5.00	88.45	1.75%	0.00%
601225	陕西煤业	515220	煤炭ETF	2536.00	47132.61	10.42%	0.26%
601211	国泰君安	510760	国泰上证综合ETF	27.00	376.99	1.17%	0.00%
501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	571.00	7767.76	4.02%	0.08%
015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	571.00	7767.76	4.02%	0.08%
512880	证券ETF	9229.00	125423.88	4.23%	1.24%
601208	东材科技	005746	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	100.00	1143.00	0.79%	0.11%
010830	国泰通利9个月持有期混合A	90.00	1028.70	1.21%	0.10%
010831	国泰通利9个月持有期混合C	90.00	1028.70	1.21%	0.10%
601186	中国铁建	510760	国泰上证综合ETF	47.00	369.11	1.14%	0.00%
159619	国泰中证基建ETF	224.00	1733.75	5.50%	0.02%
517090	国泰富时中国国企开放共赢ETF	44.00	344.76	4.12%	0.00%
601166	兴业银行	013279	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	9.00	162.53	0.64%	0.00%
017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有Y	0.00	12.31	0.19%	0.00%
007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有A	0.00	12.31	0.19%	0.00%
005867	国泰300C	79.00	1402.65	1.26%	0.00%
510230	金融ETF	1608.00	28295.59	8.04%	0.08%
020011	国泰300A	79.00	1402.65	1.26%	0.00%
601155	新城控股	160218	国泰国证房地产行业指数A	79.00	1623.10	2.92%	0.04%
015042	国泰国证房地产行业指数C	79.00	1623.10	2.92%	0.04%
601138	工业富联	515880	国泰中证全指通信设备ETF	937.00	8602.92	6.59%	0.05%
510760	国泰上证综合ETF	40.00	369.22	1.14%	0.00%
601136	首创证券	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.00	8.26	0.06%	0.00%
601117	中国化学	561350	国泰中证500ETF	10.00	79.88	0.46%	0.00%
159619	国泰中证基建ETF	180.00	1430.55	4.53%	0.03%
601088	中国神华	517090	国泰富时中国国企开放共赢ETF	15.00	431.15	5.16%	0.00%
515220	煤炭ETF	1664.00	45960.06	10.16%	0.10%
601069	西部黄金	020020	国泰双利C	275.00	3272.13	0.61%	0.43%
020019	国泰双利A	275.00	3272.13	0.61%	0.43%
601066	中信建投	007231	国泰民安养老目标日期2040三年持有A	0.00	7.36	0.11%	0.00%
013279	国泰优选领航一年持有期混合(FOF)	1.00	30.40	0.12%	0.00%
017302	国泰民安养老目标日期2040三年持有Y	0.00	7.36	0.11%	0.00%
601058	赛轮轮胎	008415	国泰大制造两年持有期混合	550.00	5511.00	5.72%	0.18%
020009	国泰金鹏	124.00	1245.19	2.27%	0.04%
000363	国泰聚信C	1800.00	18036.00	4.63%	0.59%
000362	国泰聚信A	1800.00	18036.00	4.63%	0.59%
005746	国泰聚利价值定期开放灵活配置混合	210.00	2104.20	1.46%	0.07%
005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	330.00	3306.60	5.10%	0.11%
007835	国泰鑫睿混合	328.00	3286.56	4.31%	0.11%
005244	国泰聚优价值灵活配置混合A	330.00	3306.60	5.10%	0.11%
010831	国泰通利9个月持有期混合C	160.00	1603.20	1.89%	0.05%
010830	国泰通利9个月持有期混合A	160.00	1603.20	1.89%	0.05%
020010	国泰金牛	1000.00	10020.00	7.54%	0.33%
013890	国泰睿毅三年持有期混合A	280.00	2805.60	5.32%	0.09%
013891	国泰睿毅三年持有期混合C	280.00	2805.60	5.32%	0.09%
516110	国泰中证800汽车与零部件ETF	296.00	2973.64	3.78%	0.10%
601012	隆基绿能	008415	国泰大制造两年持有期混合	90.00	3803.40	3.95%	0.01%
005246	国泰可转债债券	7.00	298.36	0.86%	0.00%
002063	国泰沪深300增强C	5.00	247.90	2.27%	0.00%
005867	国泰300C	33.00	1404.86	1.27%	0.00%
159861	国泰中证环保产业50ETF	40.00	1732.11	4.83%	0.01%
159761	国泰中证新材料主题ETF	46.00	1965.09	9.00%	0.01%
159621	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	4.00	174.70	1.24%	0.00%
020011	国泰300A	33.00	1404.86	1.27%	0.00%
159864	国泰中证光伏产业ETF	109.00	4629.31	9.38%	0.01%
000512	国泰沪深300增强A	5.00	247.90	2.27%	0.00%
516960	国泰中证细分机械设备产业主题ETF	18.00	790.35	8.69%	0.00%
601005	重庆钢铁	515210	钢铁ETF	2467.00	3898.73	2.88%	0.29%
600999	招商证券	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	470.00	6256.04	3.24%	0.06%
501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	470.00	6256.04	3.24%	0.06%
512880	证券ETF	7748.00	103060.28	3.47%	1.04%
600996	贵广网络	516620	国泰中证影视主题ETF	19.00	296.76	4.17%	0.02%
600992	贵绳股份	008189	国泰中证钢铁ETF联接A	0.00	16.90	0.03%	0.00%
008190	国泰中证钢铁ETF联接C	0.00	16.90	0.03%	0.00%
600989	宝丰能源	516220	国泰中证细分化工产业主题ETF	30.00	373.66	2.04%	0.01%
600988	赤峰黄金	020020	国泰双利C	1923.00	34713.62	6.45%	1.16%
020019	国泰双利A	1923.00	34713.62	6.45%	1.16%
561330	国泰中证有色金属矿业主题ETF	6.00	116.60	2.40%	0.00%
160221	国泰国证有色金属行业指数A	213.00	3862.60	2.14%	0.13%
015596	国泰国证有色金属行业指数C	213.00	3862.60	2.14%	0.13%
600977	中国电影	516620	国泰中证影视主题ETF	22.00	304.72	4.28%	0.01%
600959	江苏有线	516620	国泰中证影视主题ETF	102.00	305.43	4.29%	0.02%
600958	东方证券	015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	662.00	5926.18	3.07%	0.09%
501016	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	662.00	5926.18	3.07%	0.09%
512880	证券ETF	10938.00	97786.15	3.29%	1.46%
600919	江苏银行	510230	金融ETF	1316.00	9594.65	2.73%	0.09%
600908	无锡银行	561350	国泰中证500ETF	4.00	26.14	0.15%	0.00%
600900	长江电力	020011	国泰300A	62.00	1308.09	1.18%	0.00%
005867	国泰300C	62.00	1308.09	1.18%	0.00%
159621	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	10.00	211.90	1.50%	0.00%
159861	国泰中证环保产业50ETF	84.00	1782.90	4.97%	0.00%
600893	航发动力	020022	国泰策略价值灵活配置混合	20.00	846.87	7.26%	0.01%
015599	国泰国证航天军工指数(LOF)C	122.00	5176.43	5.69%	0.05%
501019	国泰国证航天军工指数(LOF)A	122.00	5176.43	5.69%	0.05%
512660	军工ETF	1359.00	57465.08	5.50%	0.55%
600887	伊利股份	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	56.00	1766.07	5.86%	0.01%
011324	国泰价值精选灵活配置混合C	56.00	1766.07	5.86%	0.01%
020009	国泰金鹏	39.00	1217.68	2.22%	0.01%
015588	国泰大农业股票C	140.00	4340.00	3.85%	0.02%
001579	国泰大农业股票A	140.00	4340.00	3.85%	0.02%
015040	国泰国证食品饮料行业指数C	1803.00	55902.46	8.89%	0.29%
160222	国泰国证食品饮料行业指数A	1803.00	55902.46	8.89%	0.29%
600885	宏发股份	005726	国泰价值精选灵活配置混合A	40.00	1343.82	4.46%	0.04%
011324	国泰价值精选灵活配置混合C	40.00	1343.82	4.46%	0.04%
001576	国泰智能装备股票A	491.00	16406.59	7.42%	0.47%
011322	国泰智能装备股票C	491.00	16406.59	7.42%	0.47%

国泰基金公告