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嘉实基金公司简介
公司全称 嘉实基金管理有限公司英文名称 Harvest Fund Management Co., Ltd.
资产规模 4218.28(亿元)公司属性 合资企业
成立时间 1999-03-25注册资本 1.50(亿元)
法人代表 邓红国总 经 理 赵学军
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期53层09-11单元
办公地址 北京市建国门北大街8号华润大厦16层
邮政编码 100005客服邮箱 service@jsfund.cn
网站地址 http://www.jsfund.cn
电话号码 010-65215588传真号码 010-65185678
公司简介嘉实基金管理有限公司成立于1999年3月,是国内最早成立的十家基金管理公司之一。十七年来,嘉实基金坚持合规经营,秉承“远见者稳进”理念,至今已发展形成涵盖公募基金、机构投资、养老金业务、海外投资、私募股权投资、财富管理等“全牌照”业务,联动一、二级市场投资的金融服务全产业链。截至2016年末,嘉实基金实现各类资产管理规模超9500亿元人民币,连续十年位居行业前列,为逾五千万投资者提供专业、高效的理财服务。 发展中的嘉实基金以“助力产业腾飞,服务财富增长”为核心使命,以普惠金融为理念,创造一流的产品和服务,力争实现客户、员工和公司长期共赢发展,致力于使嘉实成为中国领先、具有国际竞争力的资产管理集团。 以资产管理为核心的嘉实基金,业内首创“全天候、多策略”的投研模式,已建立超过20个投资策略组,构建丰富的产品线,为投资者创造优秀稳定的回报,屡获行业殊荣。十余年来,嘉实不断获得社保追加的委托管理资产,被包括数十家中央企业在内的300余家企业选定为企业年金投资管理人,为超过800万职工提供企业年金服务。 嘉实坚持国际化战略,自2009年建立香港子公司至今连续数年保持了在港中资资产管理机构的领先地位。2012年起嘉实推出海外ETF 业务,已经先后完成国内的指数在香港市场、纽约和伦敦挂牌上市。2015年,嘉实分别在伦敦与纽约注册成立分公司,进一步拓展国际市场。 2014年嘉实推进集团化发展,在二级市场投资中所建立的主动管理投资能力,逐步向更广泛的投资领域拓展,投资涵盖VC、PE、PIPE、新三板投资、并购投资等,并围绕优质标的积极进行产业的上下游布局,构建完整金融产业链。 嘉实基金始终以“创造财富增值,服务未来生活”为使命,以普惠金融为理念,创造优质产品和服务,力争实现客户、员工和公司长期共赢发展,从而使嘉实成为具有国际竞争力的综合金融集团。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2019-01-16备注2019-01-15

日增

长率

申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
005303嘉实医药健康股票A0.80010.80010.78730.78731.63%开放开放+自选 净值
005304嘉实医药健康股票C0.79240.79240.77980.77981.62%开放开放+自选 净值
512610医药卫生1.14611.14611.13221.13221.23%开放开放+自选 净值
070022嘉实领先成长混合1.52701.97201.50901.95401.19%开放开放+自选 净值
000711嘉实医疗保健1.19901.19901.18501.18501.18%开放开放+自选 净值
001759嘉实成长增强混合0.84900.84900.84000.84001.07%开放开放+自选 净值
960024嘉实成长H0.87670.87960.86800.87091.00%开放开放+自选 净值
070001嘉实成长A1.03664.01921.02654.00220.98%开放开放+自选 净值
001044嘉实新消费1.20501.20501.19401.19400.92%开放开放+自选 净值
004450嘉实前沿科技沪港深股票0.94240.94240.93410.93410.89%开放开放+自选 净值
001878嘉实沪港深精选股票1.16601.23401.15601.22400.87%开放开放+自选 净值
005662嘉实金融精选股票A0.95860.95860.95070.95070.83%开放开放+自选 净值
005663嘉实金融精选股票C0.95460.95460.94680.94680.82%开放开放+自选 净值
005267嘉实价值精选股票0.88490.88490.87770.87770.82%开放开放+自选 净值
004477嘉实沪港深回报混合0.92930.97930.92200.97200.79%开放开放+自选 净值
005612嘉实核心优势股票0.82980.82980.82360.82360.75%开放开放+自选 净值
070032嘉实优化红利混合1.22102.07401.21202.06500.74%开放开放+自选 净值
160717恒生H股0.78680.78680.78150.78150.68%开放开放+自选 净值
000751嘉实新兴1.78401.78401.77201.77200.68%开放开放+自选 净值
070002嘉实增长8.65909.31008.61109.26200.56%暂停开放+自选 净值
160726嘉实瑞享0.95120.95120.94640.94640.51%暂停暂停+自选 净值
070019嘉实价值优势混合1.34701.68801.34101.68200.45%开放开放+自选 净值
070010嘉实主题1.17802.76101.17302.75600.43%开放开放+自选 净值
070013嘉实研究精选混合A1.47102.90101.46502.89500.41%开放开放+自选 净值
004355嘉实丰和灵活配置混合0.82174.00890.81844.00570.40%开放开放+自选 净值
001036嘉实企业变革0.78200.78200.77900.77900.39%开放开放+自选 净值
003299嘉实物流产业股票C1.05101.05101.04701.04700.38%开放开放+自选 净值
003298嘉实物流产业股票A1.05501.05501.05101.05100.38%开放开放+自选 净值
001758嘉实研究增强混合0.79900.79900.79600.79600.38%开放开放+自选 净值
000082嘉实研究阿尔法1.07801.68801.07401.68400.37%开放开放+自选 净值
003459嘉实稳宏债券C0.94670.94670.94340.94340.35%开放开放+自选 净值
070099嘉实优质企业混合1.16202.37401.15802.37000.35%开放开放+自选 净值
003458嘉实稳宏债券A0.95240.95240.94920.94920.34%开放开放+自选 净值
002168嘉实智能汽车股票1.20201.20201.19801.19800.33%开放开放+自选 净值
001577嘉实低价0.92100.92100.91800.91800.33%开放开放+自选 净值
070018嘉实回报0.96001.40700.95701.40400.31%开放开放+自选 净值
000870嘉实新收益0.97201.28500.96901.28200.31%开放开放+自选 净值
001039嘉实制造0.65400.65400.65200.65200.31%开放开放+自选 净值
070006嘉实服务4.26604.78604.25404.77400.28%暂停开放+自选 净值
000595嘉实泰和1.85105.85501.84605.85000.27%开放开放+自选 净值
512550富时A500.93150.93150.92910.92910.26%开放开放+自选 净值
160725嘉实50C0.97960.97960.97710.97710.26%开放开放+自选 净值
160716嘉实501.38981.38981.38631.38630.25%开放开放+自选 净值
005229嘉实富时中国A50ETF联接C0.83130.83130.82930.82930.24%开放开放+自选 净值
160722嘉实惠泽0.91730.94170.91510.93950.24%开放开放+自选 净值
004488嘉实富时中国A50ETF联接A0.92360.92360.92140.92140.24%开放开放+自选 净值
070011嘉实策略0.87501.84200.87301.84000.23%开放开放+自选 净值
005089嘉实新添辉定期混合C1.05751.05751.05521.05520.22%暂停暂停+自选 净值
005088嘉实新添辉定期混合A1.06581.06581.06351.06350.22%暂停暂停+自选 净值
159926国债ETF113.41401.1340113.17601.13200.21%开放开放+自选 净值
000088金边中债ETF联接C1.06421.06421.06211.06210.20%开放开放+自选 净值
160718嘉实多利0.96781.30730.96591.30540.20%开放开放+自选 净值
000087金边中债ETF联接A1.07061.07061.06851.06850.20%开放开放+自选 净值
070027嘉实周期优选混合1.53201.59201.52901.58900.20%开放开放+自选 净值
002749嘉实稳盛债1.04801.04801.04601.04600.19%开放开放+自选 净值
070020嘉实稳固1.09201.4290除息日1.09001.42700.18%开放开放+自选 净值
001416嘉实事件0.56700.56700.56600.56600.18%开放开放+自选 净值
002222嘉实新趋势混合1.15501.15501.15301.15300.17%开放开放+自选 净值
006450嘉实致盈债券1.01371.01371.01221.01220.15%开放开放+自选 净值
003292嘉实优势成长混合0.75700.75700.75600.75600.13%开放开放+自选 净值
003985嘉实新能源新材料股票C0.88850.88850.88740.88740.12%开放开放+自选 净值
003984嘉实新能源新材料股票A0.89430.89430.89320.89320.12%开放开放+自选 净值
004916嘉实新添丰定期混合1.07091.07091.06961.06960.12%暂停暂停+自选 净值
004775嘉实新添泽定期混合1.04521.04521.04401.04400.11%暂停暂停+自选 净值
001760嘉实创新成长混合0.87700.87700.87600.87600.11%开放开放+自选 净值
004353嘉实新添华定期混合1.11311.11311.11191.11190.11%暂停暂停+自选 净值
000183嘉实丰益策略1.00501.28601.00401.28500.10%暂停暂停+自选 净值
005797嘉实新添荣定期混合C1.00521.00521.00421.00420.10%暂停暂停+自选 净值
005796嘉实新添荣定期混合A1.00961.00961.00861.00860.10%暂停暂停+自选 净值
003056嘉实稳泽纯债债券1.01571.10461.01471.10360.10%开放开放+自选 净值
001756嘉实策略优选混合1.02201.12401.02101.12300.10%开放开放+自选 净值
070003嘉实稳健1.03102.95001.03002.94800.10%开放开放+自选 净值
002149嘉实新优选混合1.07501.12501.07401.12400.09%开放开放+自选 净值
001755嘉实新思路混合1.07701.12701.07601.12600.09%开放开放+自选 净值
002211嘉实新财富混合1.08301.13301.08201.13200.09%开放开放+自选 净值
001616嘉实环保低碳股票1.09901.09901.09801.09800.09%开放开放+自选 净值
070038嘉实纯债C1.11801.27501.11701.27400.09%开放开放+自选 净值
070037嘉实纯债A1.12701.28501.12601.28400.09%开放开放+自选 净值
003187嘉实安益混合1.13801.13801.13701.13700.09%暂停开放+自选 净值
002549嘉实稳祥纯债债券A1.15431.15431.15331.15330.09%开放开放+自选 净值
070026嘉实信用C1.16001.40401.15901.40300.09%开放开放+自选 净值
070025嘉实信用A1.17201.43701.17101.43600.09%开放开放+自选 净值
003357嘉实稳祥纯债债券C1.12211.12211.12121.12120.08%开放开放+自选 净值
005998嘉实深证基本面120ETF联接C0.88670.88670.88600.88600.08%开放开放+自选 净值
005603嘉实新添康定期混合A1.01661.01661.01581.01580.08%暂停暂停+自选 净值
070005嘉实债券1.27302.2800除息日1.27202.27900.08%开放开放+自选 净值
004030嘉实丰安6个月定期债券1.03431.10131.03351.10050.08%暂停暂停+自选 净值
159910深F1201.42521.42521.42411.42410.08%开放开放+自选 净值
159955创业板E0.68500.68500.68450.68450.07%开放开放+自选 净值
005166嘉实润和量化定期混合0.98580.98580.98510.98510.07%暂停暂停+自选 净值
070023嘉实深证基本面120ETF联接A1.43461.43461.43361.43360.07%开放开放+自选 净值
005604嘉实新添康定期混合C1.01471.01471.01401.01400.07%暂停暂停+自选 净值
003461嘉实稳元纯债债券1.02581.10481.02511.10410.07%开放开放+自选 净值
000116嘉实丰益纯债1.02571.30431.02511.30370.06%暂停暂停+自选 净值
512640金融地产1.61611.61611.61541.61540.04%开放开放+自选 净值
005999嘉实中证金融地产ETF联接C0.99940.99940.99900.99900.04%开放开放+自选 净值
002991嘉实稳鑫纯债债券1.01191.06021.01151.05980.04%开放开放+自选 净值
001539嘉实中证金融地产ETF联接A1.07101.07101.07061.07060.04%开放开放+自选 净值
000176嘉实沪深300增强1.09771.09771.09731.09730.04%开放开放+自选 净值
004544嘉实稳华纯债债券1.10821.1082除息日1.10781.10780.04%开放开放+自选 净值
004066嘉实稳熙纯债债券1.04311.10621.04281.10590.03%开放开放+自选 净值
005670嘉实致兴定期纯债债券1.03791.08211.04541.08180.03%暂停暂停+自选 净值
005167嘉实润泽量化定期混合0.97780.97780.97760.97760.02%暂停暂停+自选 净值
159919300ETF3.12731.32763.12671.32740.02%开放开放+自选 净值
004486嘉实稳怡债券1.07251.07251.07231.07230.02%开放开放+自选 净值
160706嘉实300A0.90452.79580.90442.79570.01%开放开放+自选 净值
160724嘉实300C0.95210.95210.95200.95200.01%开放开放+自选 净值
070009嘉实短债1.05421.4529除息日1.05411.45280.01%开放开放+自选 净值
070015嘉实多元A1.12401.62801.12401.62800.00%开放开放+自选 净值
070016嘉实多元B1.11601.58701.11601.58700.00%开放开放+自选 净值
000113嘉实如意宝A1.14601.34501.14601.34500.00%暂停暂停+自选 净值
000115嘉实如意宝C1.13301.31901.13301.31900.00%暂停暂停+自选 净值
000005嘉实增强信用1.04601.29601.04601.29600.00%暂停暂停+自选 净值
000414嘉实绝对收益1.16701.16701.16701.16700.00%暂停暂停+自选 净值
002212嘉实新起航混合1.08301.13301.08301.13300.00%开放开放+自选 净值
002548嘉实稳瑞纯债债券1.04901.13101.04901.13100.00%开放开放+自选 净值
002550嘉实稳荣债券1.04701.10401.04701.10400.00%开放开放+自选 净值
001688嘉实新起点混合A1.09801.09801.09801.09800.00%开放开放+自选 净值
000585嘉实对冲套利1.06301.06301.06301.06300.00%暂停暂停+自选 净值
002178嘉实新起点混合C1.06101.06101.06101.06100.00%开放开放+自选 净值
000269嘉实合润双债两年期定期债券1.06001.06001.06001.06000.00%开放开放+自选 净值
003053嘉实文体娱乐股票A0.87000.87000.87000.87000.00%开放开放+自选 净值
003054嘉实文体娱乐股票C0.86200.86200.86200.86200.00%开放开放+自选 净值
160720中期企债1.12991.23831.13001.2384-0.01%开放开放+自选 净值
160721中期企债C1.13401.23791.13411.2380-0.01%开放开放+自选 净值
003634嘉实农业产业股票0.88300.88300.88360.8836-0.07%开放开放+自选 净值
070017嘉实量化阿尔法混合1.01801.29801.01901.2990-0.10%开放开放+自选 净值
001637嘉实腾讯自选股大数据策略股票0.84800.84800.84900.8490-0.12%开放开放+自选 净值
004536嘉实中小企业量化活力0.74000.74000.74100.7410-0.14%开放开放+自选 净值
000008嘉实中证500ETF联接A1.17601.24201.17861.2446-0.22%开放开放+自选 净值
159951中关村A0.66960.66960.67110.6711-0.22%开放开放+自选 净值
070039嘉实中证500ETF联接C0.93130.93130.93340.9334-0.22%暂停暂停+自选 净值
070030中创400联接A1.13331.13331.13591.1359-0.23%开放开放+自选 净值
005727中创400联接C0.69050.69050.69210.6921-0.23%开放开放+自选 净值
159922500ETF4.53011.27024.54071.2731-0.23%开放开放+自选 净值
159918中创4001.17861.17861.18141.1814-0.24%开放开放+自选 净值
512600主要消费1.89341.89341.89871.8987-0.28%开放开放+自选 净值
000985嘉实逆向策略0.88500.88500.88800.8880-0.34%开放开放+自选 净值
070021嘉实主题新动力混合1.30901.30901.31401.3140-0.38%开放开放+自选 净值
000043嘉实美股1.71601.7160--开放开放+自选 净值
000044嘉实美股(美元现汇)1.55101.5510--开放开放+自选 净值
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006797嘉实中短债债券A--暂停暂停+自选 净值
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  • 封闭式基金
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