- 基金公司档案
华安基金公司简介 | |||
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公司全称 | 华安基金管理有限公司 | 英文名称 | Hua An Fund Management Co., Ltd. |
资产规模 | 5818.88(亿元) | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 1998-06-04 | 注册资本 | 1.50(亿元) |
法人代表 | 朱学华 | 总 经 理 | 张霄岭 |
注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号二期31-32层 | ||
办公地址 | 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期31层 | ||
邮政编码 | 200120 | 客服邮箱 | service@huaan.com.cn |
网站地址 | http://www.huaan.com.cn | ||
电话号码 | 021-38969999 | 传真号码 | 021-68862145 |
公司简介 | 华安基金管理有限公司成立于1998年6月4日,是中国证监会批准成立的首批基金管理公司之一,主营业务包括基金发起设立、基金管理和中国证监会批准的其他业务,注册资本1.5亿元人民币,上海电气(集团)总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资(集团)有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司、上海沸点投资发展有限公司分别持有华安基金管理有限公司20%的股权。目前华安旗下共管理了2只封闭式证券投资基金和8只开放式基金、1只ETF和1只外币基金,它们分别是:基金安信、基金安顺、华安创新证券投资基金、华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金、华安现金富利投资基金、华安宝利配置证券投资基金、华安宏利股票证券投资基金、华安中小盘成长股票型基金、华安策略优选股票型基金、华安稳定收益债券型证券投资基金、上证180交易型开放式指数证券投资基金、华安国际配置基金。 |
- 华安基金旗下基金
- 华安基金股票池
- 开放式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2022-08-11 | 备注 | 2022-08-10 | 日增 长率 | 申购 | 赎回 | 相关链接 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
516200 | 华安中证全指证券公司ETF | 0.9108 | 0.9108 | 0.8672 | 0.8672 | 5.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
160419 | 华安中证全指证券公司指数A | 0.9691 | 0.6526 | 0.9238 | 0.6221 | 4.90% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014984 | 华安中证全指证券公司指数C | 0.9683 | 0.9683 | 0.9231 | 0.9231 | 4.90% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
513580 | 华安恒生科技ETF | 0.5599 | 0.5599 | 0.5422 | 0.5422 | 3.26% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012598 | 华安国证生物医药指数A | 0.7457 | 0.7457 | 0.7225 | 0.7225 | 3.21% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012599 | 华安国证生物医药指数C | 0.7436 | 0.7436 | 0.7205 | 0.7205 | 3.21% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015283 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0997 | 1.0997 | 1.0672 | 1.0672 | 3.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015282 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.1003 | 1.1003 | 1.0678 | 1.0678 | 3.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
515320 | 华安中证电子50ETF | 0.7991 | 0.7991 | 0.7756 | 0.7756 | 3.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014820 | 华安创新医药锐选量化股票A | 0.9971 | 0.9971 | 0.9680 | 0.9680 | 3.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014821 | 华安创新医药锐选量化股票C | 0.9957 | 0.9957 | 0.9667 | 0.9667 | 3.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159632 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) | 1.0558 | 1.0558 | 1.0260 | 1.0260 | 2.90% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014978 | 华安纳指100人民币C | 4.0020 | 4.0020 | 3.8900 | 3.8900 | 2.88% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
040046 | 华安纳指100人民币A | 4.0500 | 4.0500 | 3.9370 | 3.9370 | 2.87% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014633 | 华安中证电子50ETF发起式联接C | 1.0853 | 1.0853 | 1.0553 | 1.0553 | 2.84% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014632 | 华安中证电子50ETF发起式联接A | 1.0857 | 1.0857 | 1.0557 | 1.0557 | 2.84% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
040047 | 华安纳指100美元现钞A | 0.5990 | 0.5990 | 0.5825 | 0.5825 | 2.83% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
040048 | 华安纳指100美元现汇A | 0.5990 | 0.5990 | 0.5825 | 0.5825 | 2.83% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
512120 | 医药50 | 0.5480 | 1.6440 | 0.5330 | 1.5990 | 2.81% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005521 | 华安红利精选混合A | 1.2030 | 1.2691 | 1.1704 | 1.2365 | 2.79% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014971 | 华安红利精选混合C | 1.2011 | 1.2011 | 1.1686 | 1.1686 | 2.78% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010788 | 华安优势企业混合C | 0.7449 | 0.7449 | 0.7249 | 0.7249 | 2.76% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010787 | 华安优势企业混合A | 0.7521 | 0.7521 | 0.7320 | 0.7320 | 2.75% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011238 | 华安聚恒精选混合A | 0.8203 | 0.8203 | 0.7984 | 0.7984 | 2.74% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011239 | 华安聚恒精选混合C | 0.8134 | 0.8134 | 0.7918 | 0.7918 | 2.73% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000376 | 华安中证医药联接C | 1.3990 | 1.3990 | 1.3630 | 1.3630 | 2.64% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000373 | 华安中证医药联接A | 1.4440 | 1.4440 | 1.4070 | 1.4070 | 2.63% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013483 | 华安医疗创新混合C | 1.0995 | 1.0995 | 1.0717 | 1.0717 | 2.59% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008359 | 华安医疗创新混合A | 1.1050 | 1.1050 | 1.0771 | 1.0771 | 2.59% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159949 | 创业板50 | 1.1961 | 1.1961 | 1.1670 | 1.1670 | 2.49% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006768 | 华安沪港深优选混合 | 1.2455 | 1.2455 | 1.2166 | 1.2166 | 2.38% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014985 | 华安创业板50指数C | 1.4292 | 1.4292 | 1.3963 | 1.3963 | 2.36% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
160420 | 华安创业板50指数A | 1.4303 | 0.5458 | 1.3975 | 0.5333 | 2.35% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
160424 | 华安创业板50ETF联接C | 1.9532 | 2.2332 | 1.9086 | 2.1886 | 2.34% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
160422 | 华安创业板50ETF联接A | 1.9693 | 1.5863 | 1.9244 | 1.5546 | 2.33% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010555 | 华安新兴消费混合C | 0.7247 | 0.7247 | 0.7084 | 0.7084 | 2.30% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010554 | 华安新兴消费混合A | 0.7307 | 0.7307 | 0.7143 | 0.7143 | 2.30% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
040008 | 华安策略优选混合A | 2.2536 | 3.7899 | 2.2035 | 3.7398 | 2.27% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013655 | 华安策略优选混合C | 2.2434 | 2.2434 | 2.1936 | 2.1936 | 2.27% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159706 | 华安深证100ETF | 0.8307 | 0.8307 | 0.8127 | 0.8127 | 2.21% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
160425 | 华安创业板两年定期开放混合 | 1.5855 | 1.5855 | 1.5512 | 1.5512 | 2.21% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
006121 | 华安双核驱动混合A | 1.8046 | 1.8046 | 1.7670 | 1.7670 | 2.13% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013504 | 华安双核驱动混合C | 1.7950 | 1.7950 | 1.7577 | 1.7577 | 2.12% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008776 | 华安沪深300ETF联接A | 0.9590 | 0.9590 | 0.9395 | 0.9395 | 2.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008777 | 华安沪深300ETF联接C | 0.9551 | 0.9551 | 0.9357 | 0.9357 | 2.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
515390 | 华安沪深300ETF | 1.1307 | 1.1307 | 1.1078 | 1.1078 | 2.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
513900 | 港股100 | 0.8496 | 0.8496 | 0.8325 | 0.8325 | 2.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008133 | 华安优质生活混合 | 1.0892 | 1.0892 | 1.0673 | 1.0673 | 2.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
510180 | 180ETF | 3.6450 | 3.9380 | 3.5734 | 3.8712 | 2.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
588260 | 华安科创信息ETF | 1.1282 | 1.1282 | 1.1062 | 1.1062 | 1.99% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005813 | 华安CES港股通精选100ETF联接A | 0.8438 | 0.8438 | 0.8277 | 0.8277 | 1.95% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005814 | 华安CES港股通精选100ETF联接C | 0.8466 | 0.8466 | 0.8305 | 0.8305 | 1.94% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006122 | 华安低碳生活混合A | 2.3063 | 2.3063 | 2.2626 | 2.2626 | 1.93% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014970 | 华安低碳生活混合C | 2.3025 | 2.3025 | 2.2590 | 2.2590 | 1.93% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
040002 | 华安A股 | 0.9090 | 4.5800 | 0.8920 | 4.5240 | 1.91% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
040180 | 180ETF联接A | 1.5692 | 1.5692 | 1.5401 | 1.5401 | 1.89% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012234 | 华安聚弘精选混合A | 0.9175 | 0.9175 | 0.9005 | 0.9005 | 1.89% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012235 | 华安聚弘精选混合C | 0.9122 | 0.9122 | 0.8953 | 0.8953 | 1.89% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009714 | 华安聚优精选混合 | 0.9022 | 0.9022 | 0.8855 | 0.8855 | 1.89% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014979 | 180ETF联接C | 1.5677 | 1.5677 | 1.5387 | 1.5387 | 1.88% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
516900 | 华安中证申万食品饮料ETF | 0.8312 | 0.8312 | 0.8159 | 0.8159 | 1.88% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
517360 | 华安中证沪港深科技100ETF | 0.7478 | 0.7478 | 0.7341 | 0.7341 | 1.87% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000313 | 华安沪深300C | 2.1344 | 2.4944 | 2.0953 | 2.4553 | 1.87% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000312 | 华安沪深300A | 2.2439 | 2.6039 | 2.2028 | 2.5628 | 1.87% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004263 | 华安沪港深机会 | 1.9700 | 2.1820 | 1.9340 | 2.1460 | 1.86% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008635 | 华安科技创新混合 | 1.3431 | 1.3431 | 1.3187 | 1.3187 | 1.85% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008290 | 华安现代生活混合 | 1.2020 | 1.2020 | 1.1804 | 1.1804 | 1.83% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011144 | 华安汇宏精选混合A | 0.9647 | 0.9647 | 0.9474 | 0.9474 | 1.83% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011145 | 华安汇宏精选混合C | 0.9567 | 0.9567 | 0.9396 | 0.9396 | 1.82% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008371 | 华安汇智精选混合 | 1.3833 | 1.3833 | 1.3587 | 1.3587 | 1.81% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014540 | 华安优势精选混合C | 0.9322 | 0.9322 | 0.9158 | 0.9158 | 1.79% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014539 | 华安优势精选混合A | 0.9347 | 0.9347 | 0.9183 | 0.9183 | 1.79% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
512260 | 500低波 | 1.4935 | 1.4935 | 1.4674 | 1.4674 | 1.78% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
510190 | 龙头ETF | 3.6370 | 1.3940 | 3.5740 | 1.3700 | 1.76% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001072 | 华安装备A | 2.1440 | 2.1970 | 2.1070 | 2.1600 | 1.76% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
040025 | 华安科技动力混合A | 5.1880 | 5.9750 | 5.0990 | 5.8860 | 1.75% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000549 | 华安大国新经济A | 3.3370 | 3.3370 | 3.2800 | 3.2800 | 1.74% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014975 | 华安科技动力混合C | 5.1800 | 5.1800 | 5.0920 | 5.0920 | 1.73% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013622 | 华安装备C | 2.1320 | 2.1320 | 2.0960 | 2.0960 | 1.72% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014983 | 华安中证银行指数C | 0.8763 | 0.8763 | 0.8617 | 0.8617 | 1.69% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
160418 | 华安中证银行指数A | 0.8769 | 1.0309 | 0.8624 | 1.0164 | 1.68% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
040007 | 华安中小盘成长混合 | 2.7702 | 4.0851 | 2.7245 | 4.0394 | 1.68% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006130 | 华安中证500低波ETF联接C | 1.3246 | 1.3246 | 1.3030 | 1.3030 | 1.66% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006129 | 华安中证500低波ETF联接A | 1.3489 | 1.3489 | 1.3270 | 1.3270 | 1.65% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014980 | 龙头ETF联接C | 1.3590 | 1.3590 | 1.3370 | 1.3370 | 1.65% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
040190 | 龙头ETF联接A | 1.3610 | 1.3610 | 1.3390 | 1.3390 | 1.64% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001445 | 华安国企A | 3.5750 | 3.5750 | 3.5180 | 3.5180 | 1.62% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001028 | 华安物联网A | 1.3370 | 1.3370 | 1.3160 | 1.3160 | 1.60% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014588 | 华安中证500指数增强C | 1.0233 | 1.0233 | 1.0073 | 1.0073 | 1.59% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014587 | 华安中证500指数增强A | 1.0242 | 1.0242 | 1.0082 | 1.0082 | 1.59% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012188 | 华安优势龙头混合A | 0.7943 | 0.7943 | 0.7820 | 0.7820 | 1.57% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014976 | 华安升级主题混合C | 2.3350 | 2.3350 | 2.2990 | 2.2990 | 1.57% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
040020 | 华安升级主题混合A | 2.3380 | 2.8380 | 2.3020 | 2.8020 | 1.56% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
516210 | 华安中证银行ETF | 0.9052 | 0.9052 | 0.8913 | 0.8913 | 1.56% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
519002 | 华安安信消费混合A | 4.6290 | 4.9850 | 4.5580 | 4.9130 | 1.56% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012189 | 华安优势龙头混合C | 0.7913 | 0.7913 | 0.7792 | 0.7792 | 1.55% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013686 | 华安安信消费混合C | 4.6070 | 4.6070 | 4.5370 | 4.5370 | 1.54% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
040016 | 华安行业轮动混合 | 2.8753 | 3.6113 | 2.8326 | 3.5686 | 1.51% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012838 | 华安CES半导体芯片行业指数发起C | 0.7405 | 0.7405 | 0.7297 | 0.7297 | 1.48% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012837 | 华安CES半导体芯片行业指数发起A | 0.7427 | 0.7427 | 0.7319 | 0.7319 | 1.48% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
588280 | 华安上证科创板50ETF | 0.8583 | 0.8583 | 0.8460 | 0.8460 | 1.45% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013116 | 华安文体健康混合C | 3.8910 | 3.8910 | 3.8360 | 3.8360 | 1.43% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
516660 | 华安中证新能源汽车ETF | 1.3939 | 1.3939 | 1.3742 | 1.3742 | 1.43% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001581 | 华安沪港深通精选灵活配置混合A | 2.0550 | 2.1740 | 2.0260 | 2.1450 | 1.43% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001532 | 华安文体健康混合A | 3.9090 | 3.9090 | 3.8540 | 3.8540 | 1.43% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
040004 | 华安宝利 | 1.0040 | 4.7710 | 0.9900 | 4.7570 | 1.41% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
513030 | 德国ETF | 0.9520 | 0.9520 | 0.9390 | 0.9390 | 1.38% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013320 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C | 0.8737 | 0.8737 | 0.8620 | 0.8620 | 1.36% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013319 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A | 0.8751 | 0.8751 | 0.8634 | 0.8634 | 1.36% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015016 | 华安德国30C | 1.1040 | 1.1040 | 1.0900 | 1.0900 | 1.28% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000614 | 华安德国30A | 1.1050 | 1.1050 | 1.0910 | 1.0910 | 1.28% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
513880 | 华安日经225ETF | 1.0197 | 1.0197 | 1.0068 | 1.0068 | 1.28% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012073 | 华安均衡优选混合A | 0.8426 | 0.8426 | 0.8321 | 0.8321 | 1.26% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012074 | 华安均衡优选混合C | 0.8393 | 0.8393 | 0.8289 | 0.8289 | 1.25% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013620 | 华安媒体C | 2.8700 | 2.8700 | 2.8350 | 2.8350 | 1.23% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001071 | 华安媒体A | 2.8830 | 2.8830 | 2.8480 | 2.8480 | 1.23% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000294 | 华安生态优先混合A | 3.8740 | 4.3620 | 3.8270 | 4.3150 | 1.23% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008357 | 华安全球精选债A | 0.9088 | 0.9088 | 0.8978 | 0.8978 | 1.23% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
008358 | 华安全球精选债C | 0.9593 | 0.9593 | 0.9477 | 0.9477 | 1.22% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
001104 | 华安新丝路A | 2.0160 | 2.1250 | 1.9920 | 2.1010 | 1.20% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014977 | 华安生态优先混合C | 3.8690 | 3.8690 | 3.8230 | 3.8230 | 1.20% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
040011 | 华安核心优选混合A | 2.6454 | 4.1754 | 2.6141 | 4.1441 | 1.20% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013505 | 华安新丝路C | 2.0060 | 2.0060 | 1.9830 | 1.9830 | 1.16% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011128 | 华安精致生活混合A | 1.2925 | 1.2925 | 1.2781 | 1.2781 | 1.13% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011129 | 华安精致生活混合C | 1.2815 | 1.2815 | 1.2673 | 1.2673 | 1.12% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
516270 | 华安中证内地新能源主题ETF | 0.9866 | 0.9866 | 0.9760 | 0.9760 | 1.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
040005 | 华安宏利混合A | 8.2617 | 8.8817 | 8.1732 | 8.7932 | 1.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合A | 4.0300 | 4.1050 | 3.9880 | 4.0630 | 1.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014774 | 华安品质领先混合C | 1.0388 | 1.0388 | 1.0280 | 1.0280 | 1.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014773 | 华安品质领先混合A | 1.0415 | 1.0415 | 1.0307 | 1.0307 | 1.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011252 | 华安聚嘉精选混合C | 1.3958 | 1.3958 | 1.3814 | 1.3814 | 1.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011251 | 华安聚嘉精选混合A | 1.4075 | 1.4075 | 1.3930 | 1.3930 | 1.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014972 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合C | 4.0230 | 4.0230 | 3.9820 | 3.9820 | 1.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014304 | 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C | 0.9606 | 0.9606 | 0.9509 | 0.9509 | 1.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002179 | 华安事件驱动量化策略混合 | 1.7840 | 1.7840 | 1.7660 | 1.7660 | 1.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014303 | 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 0.9618 | 0.9618 | 0.9521 | 0.9521 | 1.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016182 | 华安安进灵活配置混合C | 1.1844 | 1.1844 | 1.1729 | 1.1729 | 0.98% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002768 | 华安安进灵活配置混合A | 1.1846 | 1.4406 | 1.1731 | 1.4291 | 0.98% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
160421 | 华安智增 | 2.5488 | 2.5488 | 2.5241 | 2.5241 | 0.98% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
040023 | 华安可转债B | 1.7950 | 1.7950 | 1.7780 | 1.7780 | 0.96% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
040022 | 华安可转债A | 1.8720 | 1.8720 | 1.8550 | 1.8550 | 0.92% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006879 | 华安智能生活混合A | 2.3841 | 2.3841 | 2.3629 | 2.3629 | 0.90% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013621 | 华安智能生活混合C | 2.3732 | 2.3732 | 2.3521 | 2.3521 | 0.90% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010385 | 华安汇嘉精选混合A | 1.0481 | 1.0481 | 1.0388 | 1.0388 | 0.90% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009200 | 华安金享混合 | 1.2064 | 1.2064 | 1.1957 | 1.1957 | 0.89% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010386 | 华安汇嘉精选混合C | 1.0388 | 1.0388 | 1.0296 | 1.0296 | 0.89% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016071 | 华安智联混合(LOF)C | 1.0694 | 1.0694 | 1.0603 | 1.0603 | 0.86% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
501073 | 华安智联混合(LOF)A | 1.0697 | 1.0697 | 1.0606 | 1.0606 | 0.86% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007460 | 华安成长创新混合A | 2.1744 | 2.1744 | 2.1560 | 2.1560 | 0.85% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
519909 | 华安安顺混合 | 3.8460 | 4.1750 | 3.8150 | 4.1410 | 0.81% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
512270 | 300低波 | 1.0503 | 1.0503 | 1.0419 | 1.0419 | 0.81% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
014207 | 华安产业精选混合A | 1.1009 | 1.1009 | 1.0926 | 1.0926 | 0.76% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014208 | 华安产业精选混合C | 1.0975 | 1.0975 | 1.0893 | 1.0893 | 0.75% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015148 | 华安中证1000指数增强A | 1.0073 | 1.0073 | 0.9998 | 0.9998 | 0.75% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
015149 | 华安中证1000指数增强C | 1.0070 | 1.0070 | 0.9996 | 0.9996 | 0.74% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
011739 | 华安兴安优选一年混合C | 0.9872 | 0.9872 | 0.9801 | 0.9801 | 0.72% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011738 | 华安兴安优选一年混合A | 0.9918 | 0.9918 | 0.9847 | 0.9847 | 0.72% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
513080 | 华安法国CAC40ETF | 1.1690 | 1.1690 | 1.1607 | 1.1607 | 0.72% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014754 | 华安景气优选混合A | 1.0411 | 1.0411 | 1.0339 | 1.0339 | 0.70% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
014178 | 华安景气驱动一年持有混合C | 1.1245 | 1.1245 | 1.1168 | 1.1168 | 0.69% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
014177 | 华安景气驱动一年持有混合A | 1.1275 | 1.1275 | 1.1198 | 1.1198 | 0.69% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
014755 | 华安景气优选混合C | 1.0402 | 1.0402 | 1.0331 | 1.0331 | 0.69% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
010793 | 华安成长先锋混合C | 1.3429 | 1.3429 | 1.3342 | 1.3342 | 0.65% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010792 | 华安成长先锋混合A | 1.3547 | 1.3547 | 1.3460 | 1.3460 | 0.65% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014390 | 华安产业动力6个月持有混合C | 0.9580 | 0.9580 | 0.9519 | 0.9519 | 0.64% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014389 | 华安产业动力6个月持有混合A | 0.9616 | 0.9616 | 0.9555 | 0.9555 | 0.64% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
160416 | 石油基金A | 1.3100 | 1.3500 | 1.3020 | 1.3420 | 0.61% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016183 | 华安安华混合C | 1.8205 | 1.8205 | 1.8094 | 1.8094 | 0.61% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002350 | 华安安华混合A | 1.8208 | 1.8208 | 1.8097 | 1.8097 | 0.61% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
160415 | 华安量化 | 1.6149 | 1.3671 | 1.6054 | 1.3606 | 0.59% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005695 | 华安睿明两年定开混合A | 1.3756 | 1.8566 | 1.3680 | 1.8490 | 0.56% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
005696 | 华安睿明两年定开混合C | 1.3213 | 1.7893 | 1.3141 | 1.7821 | 0.55% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
014982 | 石油基金C | 1.3060 | 1.3060 | 1.2990 | 1.2990 | 0.54% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016181 | 华安添祥6个月混合C | 0.9993 | 0.9993 | 0.9945 | 0.9945 | 0.48% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011390 | 华安添祥6个月混合A | 0.9994 | 1.0144 | 0.9946 | 1.0096 | 0.48% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002363 | 华安安康混合A | 1.7027 | 1.7027 | 1.6959 | 1.6959 | 0.40% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002364 | 华安安康混合C | 1.6393 | 1.6393 | 1.6328 | 1.6328 | 0.40% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
040001 | 华安创新 | 1.2720 | 6.0060 | 1.2670 | 5.9840 | 0.39% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013487 | 华安领荣一年定开债券发起式 | 1.0231 | 1.0231 | 1.0191 | 1.0191 | 0.39% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
014008 | 华安制造升级一年持有混合C | 0.9523 | 0.9523 | 0.9486 | 0.9486 | 0.39% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
014007 | 华安制造升级一年持有混合A | 0.9560 | 0.9560 | 0.9523 | 0.9523 | 0.39% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
002398 | 华安安禧混合A | 1.2559 | 1.2959 | 1.2512 | 1.2912 | 0.38% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002399 | 华安安禧混合C | 1.2119 | 1.2519 | 1.2074 | 1.2474 | 0.37% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006154 | 华安制造先锋混合A | 4.0710 | 4.0710 | 4.0559 | 4.0559 | 0.37% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013507 | 华安制造先锋混合C | 4.0488 | 4.0488 | 4.0339 | 4.0339 | 0.37% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002144 | 华安新优选C | 1.3800 | 1.3800 | 1.3750 | 1.3750 | 0.36% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014878 | 华安价值驱动一年持有混合A | 1.0391 | 1.0391 | 1.0354 | 1.0354 | 0.36% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
014879 | 华安价值驱动一年持有混合C | 1.0367 | 1.0367 | 1.0331 | 1.0331 | 0.35% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
001312 | 华安新优选A | 1.1570 | 1.1570 | 1.1530 | 1.1530 | 0.35% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013619 | 华安动态C | 4.9800 | 4.9800 | 4.9630 | 4.9630 | 0.34% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
040015 | 华安动态A | 5.0030 | 5.6160 | 4.9860 | 5.5990 | 0.34% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012896 | 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF) | 0.9320 | 0.9320 | 0.9289 | 0.9289 | 0.33% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014810 | 华安沣瑞一年持有混合C | 1.0183 | 1.0183 | 1.0153 | 1.0153 | 0.30% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
014809 | 华安沣瑞一年持有混合A | 1.0199 | 1.0199 | 1.0169 | 1.0169 | 0.29% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
003800 | 华安新泰利混合C | 1.3204 | 1.3993 | 1.3166 | 1.3955 | 0.29% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009401 | 华安添瑞6个月混合C | 1.0522 | 1.0822 | 1.0492 | 1.0792 | 0.29% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012659 | 华安安益灵活配置混合C | 1.1631 | 1.1631 | 1.1598 | 1.1598 | 0.28% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003799 | 华安新泰利混合A | 1.3431 | 1.4235 | 1.3393 | 1.4197 | 0.28% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009400 | 华安添瑞6个月混合A | 1.0636 | 1.0936 | 1.0606 | 1.0906 | 0.28% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015134 | 华安鼎安优选一年持有混合C | 0.9971 | 0.9971 | 0.9943 | 0.9943 | 0.28% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
001905 | 华安安益灵活配置混合A | 1.1614 | 1.1614 | 1.1582 | 1.1582 | 0.28% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013650 | 华安乾煜债券 | 1.0218 | 1.0218 | 1.0190 | 1.0190 | 0.27% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015133 | 华安鼎安优选一年持有混合A | 0.9976 | 0.9976 | 0.9949 | 0.9949 | 0.27% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
000590 | 华安新活力A | 1.5330 | 1.7940 | 1.5290 | 1.7900 | 0.26% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016179 | 华安新活力C | 1.5330 | 1.5330 | 1.5290 | 1.5290 | 0.26% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009409 | 华安添福18个月混合A | 1.0393 | 1.0393 | 1.0366 | 1.0366 | 0.26% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016041 | 华安新机遇C | 1.4844 | 1.4844 | 1.4806 | 1.4806 | 0.26% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001282 | 华安新机遇A | 1.4851 | 1.4851 | 1.4813 | 1.4813 | 0.26% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009410 | 华安添福18个月混合C | 1.0293 | 1.0293 | 1.0267 | 1.0267 | 0.25% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007420 | 华安鼎信3个月定开债 | 1.0743 | 1.1343 | 1.0716 | 1.1316 | 0.25% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
010620 | 华安添利6个月债券C | 1.0010 | 1.0010 | 0.9985 | 0.9985 | 0.25% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010323 | 华安平衡养老三年(FOF) | 0.9652 | 0.9652 | 0.9628 | 0.9628 | 0.25% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
010619 | 华安添利6个月债券A | 1.0071 | 1.0071 | 1.0046 | 1.0046 | 0.25% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012433 | 华安添和一年持有期债券A | 1.0085 | 1.0085 | 1.0060 | 1.0060 | 0.25% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010320 | 华安养老2040三年(FOF) | 0.9587 | 0.9587 | 0.9564 | 0.9564 | 0.24% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
012446 | 华安添和一年持有期债券C | 1.0052 | 1.0052 | 1.0028 | 1.0028 | 0.24% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001485 | 华安添颐 | 1.2600 | 1.3240 | 1.2570 | 1.3210 | 0.24% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159618 | 华安中证光伏产业ETF | 1.4102 | 1.4102 | 1.4072 | 1.4072 | 0.21% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001311 | 华安新回报 | 1.4970 | 1.4970 | 1.4940 | 1.4940 | 0.20% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012660 | 华安新乐享灵活配置混合C | 1.4358 | 1.4358 | 1.4331 | 1.4331 | 0.19% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001800 | 华安新乐享灵活配置混合A | 1.4368 | 1.4368 | 1.4341 | 1.4341 | 0.19% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010522 | 华安添禧一年混合A | 1.0112 | 1.0112 | 1.0093 | 1.0093 | 0.19% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013106 | 华安中证光伏产业ETF发起式联接C | 0.9826 | 0.9826 | 0.9808 | 0.9808 | 0.18% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013105 | 华安中证光伏产业ETF发起式联接A | 0.9854 | 0.9854 | 0.9836 | 0.9836 | 0.18% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006575 | 华安养老2030三年 | 1.1642 | 1.1642 | 1.1621 | 1.1621 | 0.18% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013681 | 华安品质甄选混合C | 1.0010 | 1.0010 | 0.9992 | 0.9992 | 0.18% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014987 | 华安产业趋势混合A | 1.0018 | 1.0018 | 1.0000 | 1.0000 | 0.18% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
010523 | 华安添禧一年混合C | 1.0064 | 1.0064 | 1.0046 | 1.0046 | 0.18% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013680 | 华安品质甄选混合A | 1.0012 | 1.0012 | 0.9995 | 0.9995 | 0.17% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014988 | 华安产业趋势混合C | 1.0017 | 1.0017 | 1.0000 | 1.0000 | 0.17% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
003806 | 华安新恒利混合C | 1.3738 | 1.3738 | 1.3720 | 1.3720 | 0.13% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003805 | 华安新恒利混合A | 1.3787 | 1.3787 | 1.3769 | 1.3769 | 0.13% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000150 | 华安双债C | 1.3082 | 1.6282 | 1.3068 | 1.6268 | 0.11% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000149 | 华安双债A | 1.3474 | 1.6674 | 1.3460 | 1.6660 | 0.10% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002429 | 华安票息C | 1.0780 | 1.0780 | 1.0770 | 1.0770 | 0.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002393 | 华安全球美元债C(人民币) | 1.0960 | 1.0960 | 1.0950 | 1.0950 | 0.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008675 | 华安鑫浦87个月定期开放债券A | 1.0109 | 1.1009 | 1.0100 | 1.1000 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
002391 | 华安全球美元债A(人民币) | 1.1270 | 1.1270 | 1.1260 | 1.1260 | 0.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009547 | 华安鼎利混合 | 1.1293 | 1.1293 | 1.1283 | 1.1283 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
040019 | 华安稳固C | 1.1490 | 1.6850 | 1.1480 | 1.6840 | 0.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000708 | 华安安享混合A | 1.1780 | 1.3630 | 1.1770 | 1.3620 | 0.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002534 | 华安稳固A | 1.1890 | 1.8700 | 1.1880 | 1.8690 | 0.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008676 | 华安鑫浦87个月定期开放债券C | 1.0071 | 1.0941 | 1.0063 | 1.0933 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
001139 | 华安新动力A | 1.2610 | 1.2610 | 1.2600 | 1.2600 | 0.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016040 | 华安新动力C | 1.2610 | 1.2610 | 1.2600 | 1.2600 | 0.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011799 | 华安宁享6个月混合C | 1.0094 | 1.0094 | 1.0086 | 1.0086 | 0.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011798 | 华安宁享6个月混合A | 1.0134 | 1.0134 | 1.0126 | 1.0126 | 0.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000072 | 华安稳健回报混合A | 1.3045 | 2.2923 | 1.3035 | 2.2905 | 0.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016042 | 华安稳健回报混合C | 1.3040 | 1.3040 | 1.3030 | 1.3030 | 0.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008214 | 华安鑫福定开债A | 1.0155 | 1.0865 | 1.0148 | 1.0858 | 0.07% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
002392 | 华安全球美元债A(美元现汇) | 0.1667 | 0.1667 | 0.1666 | 0.1666 | 0.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008215 | 华安鑫福定开债C | 1.0143 | 1.0793 | 1.0137 | 1.0787 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
012505 | 华安民享稳健养老一年混合(FOF) | 1.0032 | 1.0032 | 1.0029 | 1.0029 | 0.03% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
007643 | 华安稳健养老一年(FOF) | 1.1198 | 1.1198 | 1.1195 | 1.1195 | 0.03% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
007228 | 华安中债7-10年国开债A | 1.0829 | 1.0938 | 1.0827 | 1.0936 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007229 | 华安中债7-10年国开债C | 1.7132 | 1.8332 | 1.7129 | 1.8329 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
010813 | 华安添益一年混合A | 0.9921 | 0.9921 | 0.9920 | 0.9920 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013254 | 华安优享稳健养老目标一年持有混合(FOF) | 1.0059 | 1.0059 | 1.0058 | 1.0058 | 0.01% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
007167 | 华安安和债券A | 1.0268 | 1.1128 | 1.0267 | 1.1127 | 0.01% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
013506 | 华安研究精选混合C | 2.6046 | 2.6046 | 2.6044 | 2.6044 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005630 | 华安研究精选混合A | 2.6192 | 2.8605 | 2.6190 | 2.8603 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
040035 | 华安逆向策略混合A | 7.2850 | 7.6650 | 7.2850 | 7.6650 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013638 | 华安逆向策略混合C | 7.2510 | 7.2510 | 7.2510 | 7.2510 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003797 | 华安新瑞利灵活配置混合A | 1.3467 | 1.3467 | 1.3467 | 1.3467 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000239 | 华安年年盈A | 1.0140 | 1.3420 | 1.0140 | 1.3420 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
007168 | 华安安和债券C | 1.0293 | 1.1163 | 1.0293 | 1.1163 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002426 | 华安票息A(人民币) | 1.1080 | 1.1080 | 1.1080 | 1.1080 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007624 | 华安年年丰定开债A | 1.0585 | 1.0585 | 1.0585 | 1.0585 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
007625 | 华安年年丰定开债C | 1.0494 | 1.0494 | 1.0494 | 1.0494 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
013577 | 华安众悦60天滚动持有短债A | 1.0322 | 1.0322 | 1.0322 | 1.0322 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013578 | 华安众悦60天滚动持有短债C | 1.0303 | 1.0303 | 1.0303 | 1.0303 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013661 | 华安研究领航混合A | 0.9892 | 0.9892 | 0.9892 | 0.9892 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013662 | 华安研究领航混合C | 0.9851 | 0.9851 | 0.9851 | 0.9851 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010814 | 华安添益一年混合C | 0.9850 | 0.9850 | 0.9850 | 0.9850 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011663 | 华安研究驱动混合A | 0.9216 | 0.9216 | 0.9216 | 0.9216 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011664 | 华安研究驱动混合C | 0.9168 | 0.9168 | 0.9168 | 0.9168 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011692 | 华安研究智选混合A | 0.8867 | 0.8867 | 0.8867 | 0.8867 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002427 | 华安票息A(美汇) | 0.1639 | 0.1639 | 0.1639 | 0.1639 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003798 | 华安新瑞利灵活配置混合C | 1.3351 | 1.3351 | 1.3352 | 1.3352 | -0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002949 | 华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | 1.2003 | 1.1004 | 1.2004 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
002948 | 华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | 1.1810 | 1.0811 | 1.1811 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
009656 | 华安中债1-5年国开行债A | 1.0684 | 1.0834 | 1.0685 | 1.0835 | -0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009657 | 华安中债1-5年国开行债C | 1.0662 | 1.0812 | 1.0663 | 1.0813 | -0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012230 | 华安众鑫90天滚动短债C | 1.0383 | 1.0383 | 1.0384 | 1.0384 | -0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013901 | 华安众享180天持有期中短债A | 1.0304 | 1.0304 | 1.0305 | 1.0305 | -0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013902 | 华安众享180天持有期中短债C | 1.0292 | 1.0292 | 1.0293 | 1.0293 | -0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013820 | 华安顺穗债券 | 1.0206 | 1.0206 | 1.0207 | 1.0207 | -0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011693 | 华安研究智选混合C | 0.8813 | 0.8813 | 0.8814 | 0.8814 | -0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003803 | 华安新丰利混合A | 5.2784 | 5.2784 | 5.2791 | 5.2791 | -0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003804 | 华安新丰利混合C | 1.8480 | 1.8480 | 1.8483 | 1.8483 | -0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007213 | 华安安平定开 | 1.1440 | 1.1610 | 1.1442 | 1.1612 | -0.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
040045 | 华安添鑫中短债A | 1.1133 | 1.3829 | 1.1135 | 1.3831 | -0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007020 | 华安添鑫中短债C | 1.1024 | 1.1024 | 1.1026 | 1.1026 | -0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006337 | 华安安浦债券A | 1.0500 | 1.1400 | 1.0502 | 1.1402 | -0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012229 | 华安众鑫90天滚动短债A | 1.0413 | 1.0413 | 1.0415 | 1.0415 | -0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006954 | 华安安业债券C | 1.0364 | 1.3329 | 1.0366 | 1.3331 | -0.02% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
006936 | 华安安盛定开 | 1.0351 | 1.1414 | 1.0353 | 1.1416 | -0.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
007180 | 华安中债1-3年政策金融债A | 1.0348 | 1.1105 | 1.0350 | 1.1107 | -0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007181 | 华安中债1-3年政策金融债C | 1.0313 | 1.1070 | 1.0315 | 1.1072 | -0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012242 | 华安添荣中短债 | 1.0233 | 1.0303 | 1.0235 | 1.0305 | -0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009786 | 华安锦源0-7年金融债定开债 | 1.0182 | 1.0742 | 1.0184 | 1.0744 | -0.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
015470 | 华安添锦债券 | 1.0052 | 1.0052 | 1.0054 | 1.0054 | -0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016063 | 华安中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0025 | 1.0025 | 1.0027 | 1.0027 | -0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006338 | 华安安浦债券C | 0.9082 | 0.9082 | 0.9084 | 0.9084 | -0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006015 | 华安信用四季红C | 1.0502 | 1.1987 | 1.0505 | 1.1990 | -0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006953 | 华安安业债券A | 1.0390 | 1.3376 | 1.0393 | 1.3379 | -0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005531 | 华安安悦债券A | 1.0300 | 1.1819 | 1.0303 | 1.1822 | -0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005532 | 华安安悦债券C | 1.0272 | 1.1877 | 1.0275 | 1.1880 | -0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008904 | 华安安腾一年定开债 | 1.0191 | 1.0581 | 1.0194 | 1.0584 | -0.03% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
040009 | 华安收益A | 1.1422 | 1.9632 | 1.1426 | 1.9636 | -0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
040010 | 华安收益B | 1.1371 | 1.8973 | 1.1375 | 1.8977 | -0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003847 | 华安鼎丰 | 1.1206 | 1.2978 | 1.1210 | 1.2982 | -0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
040040 | 华安纯债A | 1.0765 | 1.4307 | 1.0769 | 1.4311 | -0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
040041 | 华安纯债C | 1.0745 | 1.4031 | 1.0749 | 1.4035 | -0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005709 | 华安鼎益债券A | 1.0744 | 1.1746 | 1.0748 | 1.1750 | -0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006554 | 华安鼎益债券C | 1.0734 | 1.1815 | 1.0738 | 1.1819 | -0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
040026 | 华安信用A | 1.0534 | 1.5646 | 1.0538 | 1.5650 | -0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005377 | 华安鼎瑞定开债 | 1.0294 | 1.1927 | 1.0298 | 1.1931 | -0.04% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
008427 | 华安安敦债券C | 1.0317 | 1.0317 | 1.0321 | 1.0321 | -0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010467 | 华安锦溶0-5年金融债定开债 | 1.0272 | 1.0582 | 1.0276 | 1.0586 | -0.04% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
007370 | 华安安嘉定开 | 1.0258 | 1.1108 | 1.0262 | 1.1112 | -0.04% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
012295 | 华安锦灏金融债定开债 | 1.0162 | 1.0392 | 1.0166 | 1.0396 | -0.04% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
008426 | 华安安敦债券A | 1.0144 | 1.0144 | 1.0148 | 1.0148 | -0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005501 | 华安安逸半年定开债 | 1.0323 | 1.1825 | 1.0328 | 1.1830 | -0.05% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
005136 | 华安幸福生活混合A | 2.7330 | 2.7330 | 2.7349 | 2.7349 | -0.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014990 | 华安幸福生活混合C | 2.7292 | 2.7292 | 2.7311 | 2.7311 | -0.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002181 | 华安大安全混合A | 2.6570 | 2.6570 | 2.6590 | 2.6590 | -0.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013618 | 华安大安全混合C | 2.6460 | 2.6460 | 2.6480 | 2.6480 | -0.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
040036 | 华安安心债A | 1.0790 | 1.8150 | 1.0800 | 1.8160 | -0.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
040037 | 华安安心债B | 1.0730 | 1.8040 | 1.0740 | 1.8050 | -0.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000227 | 华安年年红定期开放A | 1.0470 | 1.5690 | 1.0480 | 1.5700 | -0.10% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
001994 | 华安年年红定期开放C | 1.0440 | 1.3570 | 1.0450 | 1.3580 | -0.10% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
000240 | 华安年年盈C | 1.0120 | 1.3180 | 1.0130 | 1.3190 | -0.10% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
005441 | 华安全球稳健配置C | 1.0864 | 1.0864 | 1.0879 | 1.0879 | -0.14% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
009694 | 华安安利混合 | 1.1554 | 1.1554 | 1.1570 | 1.1570 | -0.14% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
005440 | 华安全球稳健配置A | 1.1039 | 1.1039 | 1.1055 | 1.1055 | -0.14% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
014541 | 华安新能源主题混合A | 0.9777 | 0.9777 | 0.9792 | 0.9792 | -0.15% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014542 | 华安新能源主题混合C | 0.9761 | 0.9761 | 0.9776 | 0.9776 | -0.15% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
040012 | 华安强债A | 1.1760 | 2.0630 | 1.1780 | 2.0650 | -0.17% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
040013 | 华安强债B | 1.1690 | 1.9860 | 1.1710 | 1.9880 | -0.17% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000216 | 华安黄金易ETF联接A | 1.4004 | 1.4004 | 1.4059 | 1.4059 | -0.39% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000217 | 华安黄金易ETF联接C | 1.3809 | 1.3809 | 1.3864 | 1.3864 | -0.40% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
518880 | 黄金ETF | 3.7832 | 1.4286 | 3.7984 | 1.4343 | -0.40% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005748 | 华安MSCI中国A股国际ETF联接C | 1.4124 | 1.4124 | 1.4334 | 1.4334 | -1.47% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
005747 | 华安MSCI中国A股国际ETF联接A | 1.4296 | 1.4296 | 1.4509 | 1.4509 | -1.47% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
512860 | MSCI中国 | 1.6205 | 1.6205 | 1.6481 | 1.6481 | -1.67% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
040021 | 华安大中华 | 1.4490 | 1.4490 | 1.4810 | 1.4810 | -2.16% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
040018 | 华安香港 | 1.8380 | 1.8380 | 1.8790 | 1.8790 | -2.18% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016294 | 华安宏利混合C | 8.2617 | 8.2617 | -- | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |||
016290 | 华安国企C | 3.5750 | 3.5750 | -- | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |||
016291 | 华安大国新经济C | 3.3370 | 3.3370 | -- | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |||
016293 | 华安核心优选混合C | 2.6454 | 2.6454 | -- | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |||
016099 | 华安成长创新混合C | 2.1744 | 2.1744 | -- | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |||
016289 | 华安沪港深通精选灵活配置混合C | 2.0550 | 2.0550 | -- | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |||
016292 | 华安物联网C | 1.3370 | 1.3370 | -- | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |||
016423 | 华安安享混合C | 1.1780 | 1.1780 | -- | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |||
014391 | 华安添信债券 | 1.0000 | 1.0000 | -- | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |||
014785 | 华安添顺债券 | 1.0000 | 1.0000 | -- | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |||
159649 | 华安中债1-5年国开行债券ETF | 1.0000 | 1.0000 | -- | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 |
- 货币式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2022-08-11 | 2022-08-10 | 成立日期 | 相关链接 | ||
每万份净收益 | 7日年化收益 | 每万份净收益 | 7日年化收益 | ||||
041003 | 华安富利B | 0.7990 | 1.7460 | 0.3681 | 1.7670 | 2009-12-23 | +自选 净值 购买 |
040003 | 华安富利A | 0.7332 | 1.5020 | 0.3020 | 1.5220 | 2003-12-30 | +自选 净值 购买 |
040039 | 华安日日鑫B | 0.4946 | 1.7750 | 0.4636 | 1.7760 | 2012-11-26 | +自选 净值 购买 |
511600 | 货币ETF | 0.4288 | 1.5290 | 0.3946 | 1.5300 | 2016-08-30 | +自选 净值 购买 |
040038 | 华安日日鑫A | 0.4286 | 1.5300 | 0.3977 | 1.5320 | 2012-11-26 | +自选 净值 购买 |
000709 | 华安汇财通 | 0.4121 | 1.5890 | 0.4124 | 1.5920 | 2014-07-17 | +自选 净值 购买 |
000874 | 华安现金宝货币B | 0.3798 | 1.5430 | 0.3845 | 1.5660 | 2017-03-10 | +自选 净值 购买 |
000873 | 华安现金宝货币A | 0.3132 | 1.2990 | 0.3187 | 1.3230 | 2017-03-10 | +自选 净值 购买 |
007746 | 华安现金润利 | 2019-09-10 | +自选 净值 购买 |
- 封闭式基金
基金代码 | 基金简称 | 2020-12-31 | 2020-12-30 | 增长额 | 增长率 | 最新价 | 折溢价率 | 到期日 | 相关链接 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
150304 | 创业股B | 1.9638 | 0.0346 | 1.8953 | 0.0334 | 0.7050 | 37.20% | 1.9210 | 2.18% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 |
150302 | 证券股B | 1.4216 | 0.1227 | 1.3225 | 0.1141 | 0.3450 | 26.08% | 1.3780 | 3.07% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 |
150299 | 银行股A | 1.0024 | 1.3103 | 1.0023 | 1.3102 | 0.0886 | 8.84% | 0.9870 | 1.54% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 |
501073 | 华安科创主题混合 | 1.0484 | 1.0484 | 1.0497 | 1.0497 | -0.0013 | -0.12% | 1.0310 | 1.66% | 2022-06-13 | +自选 净值 购买 |
150300 | 银行股B | 0.8398 | 0.8398 | 0.8223 | 0.8223 | -0.0566 | -6.89% | 0.8250 | 1.76% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 |
150301 | 证券股A | 1.0024 | 1.3540 | 1.0023 | 1.3539 | -0.1733 | -17.29% | 0.9790 | 2.33% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 |
150303 | 创业股A | 1.0024 | 1.3539 | 1.0023 | 1.3538 | -0.3248 | -32.41% | 0.9820 | 2.04% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 |
508000 | 华安张江光大园REIT | -- | -- | 4.0850 | +自选 净值 购买 |
- 华安基金公告
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- 2022/5/24富国天合稳健优选混合: 富国天合稳健优选混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2022年第1号)
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- 2022/5/23富国创新趋势股票: 富国创新趋势股票型证券投资基金招募说明书(更新)(2022年第1号)
- 2022/5/20银华中证同业存单AAA指数7天持有期: 关于银华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金增加代销机构的公告
- 2022/5/18南方基金关于旗下部分基金增加青岛银行为销售机构及开通相关业务的公告
- 2022/5/18富国转型机遇混合: 富国转型机遇混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2022年第1号)
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- 2022/5/18银华心选一年持有期混合A,银华心选一年持有期混合C: 银华心选一年持有期混合型证券投资基金开放日常申购、定期定额投资及转换转入业务的公告