华安基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

华安基金公司简介
公司全称	华安基金管理有限公司	英文名称	Hua An Fund Management Co., Ltd.
资产规模	3354.13（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	1998-06-04	注册资本	1.50（亿元）
法人代表	朱学华	总经理	朱学华
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号二期31-32层
办公地址	上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期31层
邮政编码	200120	客服邮箱	service@huaan.com.cn
网站地址	http://www.huaan.com.cn
电话号码	021-38969999	传真号码	021-33626962
公司简介	华安基金管理有限公司成立于1998年6月4日,是中国证监会批准成立的首批基金管理公司之一,主营业务包括基金发起设立、基金管理和中国证监会批准的其他业务,注册资本1.5亿元人民币,上海电气(集团)总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资(集团)有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司、上海沸点投资发展有限公司分别持有华安基金管理有限公司20%的股权。目前华安旗下共管理了2只封闭式证券投资基金和8只开放式基金、1只ETF和1只外币基金,它们分别是:基金安信、基金安顺、华安创新证券投资基金、华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金、华安现金富利投资基金、华安宝利配置证券投资基金、华安宏利股票证券投资基金、华安中小盘成长股票型基金、华安策略优选股票型基金、华安稳定收益债券型证券投资基金、上证180交易型开放式指数证券投资基金、华安国际配置基金。

华安基金旗下基金
华安基金股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2020-02-27		备注	2020-02-26		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
000294	华安生态优先混合	2.6330	3.1210		2.5790	3.0670	2.09%	开放	开放	+自选净值
005136	华安幸福生活混合	1.5764	1.5764		1.5482	1.5482	1.82%	开放	开放	+自选净值
040004	华安宝利	1.1770	4.5370		1.1560	4.5160	1.82%	开放	开放	+自选净值
519002	华安安信消费混合	2.2840	2.6000		2.2450	2.5610	1.74%	开放	开放	+自选净值
040035	华安逆向策略混合	4.0100	4.3900		3.9460	4.3260	1.62%	开放	开放	+自选净值
040011	华安核心优选混合	1.5142	3.0442		1.4914	3.0214	1.53%	开放	开放	+自选净值
001694	华安沪港深	2.4840	2.5590		2.4500	2.5250	1.39%	暂停	暂停	+自选净值
004263	华安沪港深机会	1.6100	1.8220		1.5900	1.8020	1.26%	暂停	暂停	+自选净值
040016	华安行业轮动混合	1.9814	2.7174		1.9569	2.6929	1.25%	开放	开放	+自选净值
519909	华安安顺混合	2.0660	2.2430		2.0410	2.2160	1.22%	开放	开放	+自选净值
040020	华安升级主题混合	1.5980	2.0980		1.5790	2.0790	1.20%	开放	开放	+自选净值
001445	华安国企	2.0350	2.0350		2.0110	2.0110	1.19%	开放	开放	+自选净值
160421	华安智增	1.3015	1.3015		1.2888	1.2888	0.99%	开放	开放	+自选净值
001104	华安新丝路	1.5500	1.5500		1.5350	1.5350	0.98%	开放	开放	+自选净值
006768	华安沪港深优选混合	1.2471	1.2471		1.2353	1.2353	0.96%	暂停	暂停	+自选净值
006121	华安双核驱动混合	1.3606	1.3606		1.3478	1.3478	0.95%	开放	开放	+自选净值
002350	华安安华混合	1.1396	1.1396		1.1302	1.1302	0.83%	开放	开放	+自选净值
040005	华安宏利混合	5.1928	5.8128		5.1521	5.7721	0.79%	开放	开放	+自选净值
001581	华安沪港深通精选灵活配置混合	1.6710	1.7900		1.6580	1.7770	0.78%	暂停	暂停	+自选净值
040001	华安创新	0.7730	3.8570		0.7670	3.8310	0.78%	开放	开放	+自选净值
005521	华安红利精选混合	1.0278	1.0278		1.0209	1.0209	0.68%	开放	开放	+自选净值
513900	港股100	1.0008	1.0008		0.9943	0.9943	0.65%	开放	开放	+自选净值
040008	华安策略优选混合	1.8510	3.3873		1.8391	3.3754	0.65%	开放	开放	+自选净值
005814	华安CES港股通精选100ETF联接C	1.0074	1.0074		1.0012	1.0012	0.62%	暂停	暂停	+自选净值
005813	华安CES港股通精选100ETF联接A	0.9943	0.9943		0.9882	0.9882	0.62%	暂停	暂停	+自选净值
006154	华安制造先锋混合	2.1391	2.1391		2.1262	2.1262	0.61%	开放	开放	+自选净值
512120	医药50	1.6840	1.6840		1.6740	1.6740	0.60%	开放	开放	+自选净值
040002	华安Ａ股	0.8600	4.0230		0.8550	4.0060	0.58%	开放	开放	+自选净值
002181	华安大安全混合	1.4350	1.4350		1.4270	1.4270	0.56%	开放	开放	+自选净值
000376	华安中证医药联接C	1.4550	1.4550		1.4470	1.4470	0.55%	开放	开放	+自选净值
001532	华安文体健康混合	1.4800	1.4800		1.4720	1.4720	0.54%	开放	开放	+自选净值
000373	华安中证医药联接A	1.4870	1.4870		1.4790	1.4790	0.54%	开放	开放	+自选净值
003803	华安新丰利混合A	3.7702	3.7702		3.7506	3.7506	0.52%	开放	开放	+自选净值
003804	华安新丰利混合C	1.3212	1.3212		1.3144	1.3144	0.52%	开放	开放	+自选净值
512260	500低波	1.2472	1.2472		1.2408	1.2408	0.52%	开放	开放	+自选净值
006130	华安中证500低波ETF联接C	1.1480	1.1480		1.1423	1.1423	0.50%	开放	开放	+自选净值
006129	华安中证500低波ETF联接A	1.1576	1.1576		1.1520	1.1520	0.49%	开放	开放	+自选净值
159949	创业板50	0.8152	0.8152		0.8113	0.8113	0.48%	开放	开放	+自选净值
002179	华安事件驱动量化策略混合	1.0510	1.0510		1.0460	1.0460	0.48%	开放	开放	+自选净值
512270	300低波	0.9815	0.9815		0.9770	0.9770	0.46%	开放	开放	+自选净值
160418	银行股基	0.8406	0.9670		0.8369	0.9633	0.44%	开放	开放	+自选净值
160422	华安创业板50ETF联接A	1.5514	1.0941		1.5446	1.0893	0.44%	开放	开放	+自选净值
000312	华安沪深300A	1.7906	2.1506		1.7836	2.1436	0.39%	开放	开放	+自选净值
000313	华安沪深300C	1.7198	2.0798		1.7132	2.0732	0.39%	开放	开放	+自选净值
040037	华安安心债B	1.1430	1.6840		1.1390	1.6800	0.35%	开放	开放	+自选净值
002768	华安安进灵活配置混合	1.1495	1.1495		1.1456	1.1456	0.34%	开放	开放	+自选净值
001282	华安新机遇	1.2505	1.2505		1.2463	1.2463	0.34%	开放	开放	+自选净值
001905	华安安益灵活配置混合	1.0657	1.0657		1.0622	1.0622	0.33%	开放	开放	+自选净值
510180	180ETF	3.4396	3.6842		3.4286	3.6739	0.32%	开放	开放	+自选净值
003798	华安新瑞利灵活配置混合C	1.2176	1.2176		1.2138	1.2138	0.31%	开放	开放	+自选净值
003797	华安新瑞利灵活配置混合A	1.2215	1.2215		1.2177	1.2177	0.31%	开放	开放	+自选净值
040180	180ETF联接	1.4705	1.4705		1.4660	1.4660	0.31%	开放	开放	+自选净值
160415	华安量化	1.3425	1.1804		1.3384	1.1776	0.31%	开放	开放	+自选净值
515390	华安沪深300ETF	0.9935	0.9935		0.9905	0.9905	0.30%	开放	开放	+自选净值
040015	华安动态	2.4000	3.0130		2.3930	3.0060	0.29%	开放	开放	+自选净值
000072	华安稳健回报混合	1.1259	1.9785		1.1227	1.9728	0.29%	开放	开放	+自选净值
040019	华安稳固C	1.1410	1.6010		1.1380	1.5980	0.26%	开放	开放	+自选净值
001800	华安新乐享灵活配置混合	1.2966	1.2966		1.2932	1.2932	0.26%	开放	开放	+自选净值
040036	华安安心债A	1.1480	1.6850		1.1450	1.6820	0.26%	开放	开放	+自选净值
160417	华安300	1.4234	1.6374		1.4197	1.6337	0.26%	开放	开放	+自选净值
002534	华安稳固A	1.1810	1.7740		1.1780	1.7710	0.25%	开放	开放	+自选净值
001139	华安新动力	1.2060	1.2060		1.2030	1.2030	0.25%	开放	开放	+自选净值
512860	MSCI中国	1.3300	1.3300		1.3268	1.3268	0.24%	开放	开放	+自选净值
001311	华安新回报	1.2690	1.2690		1.2660	1.2660	0.24%	开放	开放	+自选净值
000590	华安新活力	1.2900	1.5510		1.2870	1.5480	0.23%	开放	开放	+自选净值
005748	华安MSCI中国A股国际ETF联接C	1.2360	1.2360		1.2332	1.2332	0.23%	开放	开放	+自选净值
005747	华安MSCI中国A股国际ETF联接A	1.2458	1.2458		1.2430	1.2430	0.23%	开放	开放	+自选净值
003806	华安新恒利混合C	1.2109	1.2109		1.2084	1.2084	0.21%	开放	开放	+自选净值
003805	华安新恒利混合A	1.2123	1.2123		1.2098	1.2098	0.21%	开放	开放	+自选净值
040025	华安科技动力混合	3.8490	4.6360		3.8420	4.6290	0.18%	开放	开放	+自选净值
002398	华安安禧混合A	1.1160	1.1560		1.1141	1.1541	0.17%	开放	开放	+自选净值
001485	华安添颐	1.2130	1.2130		1.2110	1.2110	0.17%	开放	开放	+自选净值
002399	华安安禧混合C	1.0929	1.1329		1.0911	1.1311	0.16%	开放	开放	+自选净值
000708	华安安享混合	1.2330	1.2330		1.2310	1.2310	0.16%	开放	开放	+自选净值
007228	华安中债7-10年国开债A	1.0121	1.0121		1.0109	1.0109	0.12%	开放	开放	+自选净值
007229	华安中债7-10年国开债C	1.1271	1.1271		1.1258	1.1258	0.12%	开放	开放	+自选净值
003800	华安新泰利混合C	1.0869	1.0869		1.0858	1.0858	0.10%	开放	开放	+自选净值
003799	华安新泰利混合A	1.1034	1.1034		1.1023	1.1023	0.10%	开放	开放	+自选净值
007213	华安安平定开	1.0427	1.0427		1.0419	1.0419	0.08%	暂停	暂停	+自选净值
005709	华安鼎益债券A	1.0585	1.0785		1.0578	1.0778	0.07%	开放	开放	+自选净值
006554	华安鼎益债券C	1.0667	1.0867		1.0660	1.0860	0.07%	开放	开放	+自选净值
040010	华安收益B	1.1403	1.7535		1.1396	1.7528	0.06%	开放	开放	+自选净值
040009	华安收益A	1.1459	1.8078		1.1452	1.8071	0.06%	开放	开放	+自选净值
005501	华安安逸半年定开债	1.0266	1.0978		1.0261	1.0973	0.05%	暂停	暂停	+自选净值
003847	华安鼎丰	1.0462	1.2124		1.0457	1.2119	0.05%	开放	开放	+自选净值
040040	华安纯债A	1.0757	1.3467		1.0752	1.3462	0.05%	开放	开放	+自选净值
001071	华安媒体	2.2100	2.2100		2.2090	2.2090	0.05%	开放	开放	+自选净值
006936	华安安盛定开	1.0182	1.0462		1.0178	1.0458	0.04%	暂停	暂停	+自选净值
160419	证券股基	1.0198	0.6708		1.0194	0.6706	0.04%	开放	开放	+自选净值
005532	华安安悦债券C	1.0551	1.1116		1.0547	1.1112	0.04%	开放	开放	+自选净值
005531	华安安悦债券A	1.0561	1.1030		1.0557	1.1026	0.04%	开放	开放	+自选净值
040041	华安纯债C	1.0747	1.3297		1.0743	1.3293	0.04%	开放	开放	+自选净值
002364	华安安康混合C	1.3480	1.3480		1.3476	1.3476	0.03%	开放	开放	+自选净值
007167	华安安和债券A	1.0145	1.0145		1.0142	1.0142	0.03%	开放	开放	+自选净值
005377	华安鼎瑞定开债	1.0282	1.1182		1.0279	1.1179	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
002363	华安安康混合A	1.3798	1.3798		1.3794	1.3794	0.03%	开放	开放	+自选净值
006338	华安安浦债券C	0.9151	0.9151		0.9149	0.9149	0.02%	开放	开放	+自选净值
007168	华安安和债券C	1.0163	1.0163		1.0161	1.0161	0.02%	开放	开放	+自选净值
006337	华安安浦债券A	1.0293	1.0593		1.0291	1.0591	0.02%	开放	开放	+自选净值
006879	华安智能生活混合	1.7745	1.7745		1.7742	1.7742	0.02%	开放	开放	+自选净值
000549	华安大国新经济	2.6970	2.6970		2.6970	2.6970	0.00%	开放	开放	+自选净值
040012	华安强债A	1.2650	1.9700		1.2650	1.9700	0.00%	开放	开放	+自选净值
040013	华安强债B	1.2590	1.9050		1.2590	1.9050	0.00%	开放	开放	+自选净值
040026	华安信用A	1.0650	1.4900		1.0650	1.4900	0.00%	开放	开放	+自选净值
040023	华安可转债B	1.3620	1.3620		1.3620	1.3620	0.00%	开放	开放	+自选净值
006015	华安信用四季红C	1.0650	1.1340		1.0650	1.1340	0.00%	开放	开放	+自选净值
001028	华安物联网	1.0590	1.0590		1.0590	1.0590	0.00%	开放	开放	+自选净值
040045	华安添鑫中短债A	1.0256	1.3029		1.0257	1.3030	-0.01%	开放	开放	+自选净值
007020	华安添鑫中短债C	1.0227	1.0227		1.0229	1.0229	-0.02%	开放	开放	+自选净值
040007	华安中小盘成长混合	2.2015	3.5164		2.2020	3.5169	-0.02%	开放	开放	+自选净值
006122	华安低碳生活混合	1.4661	1.4661		1.4666	1.4666	-0.03%	开放	开放	+自选净值
007460	华安成长创新混合	1.4490	1.4490		1.4498	1.4498	-0.06%	开放	开放	+自选净值
040022	华安可转债A	1.4080	1.4080		1.4090	1.4090	-0.07%	开放	开放	+自选净值
000149	华安双债A	1.2706	1.5906		1.2716	1.5916	-0.08%	开放	开放	+自选净值
000150	华安双债C	1.2443	1.5643		1.2453	1.5653	-0.08%	开放	开放	+自选净值
510190	龙头ETF	3.5790	1.3710		3.5820	1.3730	-0.08%	开放	开放	+自选净值
002144	华安新优选C	1.1200	1.1200		1.1210	1.1210	-0.09%	开放	开放	+自选净值
005630	华安研究精选混合	1.6731	1.6731		1.6747	1.6747	-0.10%	开放	开放	+自选净值
000216	华安黄金易ETF联接A	1.3564	1.3564		1.3581	1.3581	-0.13%	开放	开放	+自选净值
518880	黄金ETF	3.6625	1.3830		3.6671	1.3847	-0.13%	开放	开放	+自选净值
000217	华安黄金易ETF联接C	1.3490	1.3490		1.3507	1.3507	-0.13%	开放	开放	+自选净值
040190	龙头ETF联接	1.3470	1.3470		1.3490	1.3490	-0.15%	开放	开放	+自选净值
001312	华安新优选A	0.9370	0.9370		0.9390	0.9390	-0.21%	开放	开放	+自选净值
001072	华安装备	1.5390	1.5920		1.5480	1.6010	-0.58%	开放	开放	+自选净值
513880	华安日经225ETF	1.0105	1.0105		1.0325	1.0325	-2.13%	开放	开放	+自选净值
160420	创业50	1.0161	0.3801		1.0110	0.3782	--	开放	开放	+自选净值
040046	华安纳指100人民币				2.7660	2.7660	--	暂停	暂停	+自选净值
040018	华安香港				1.5360	1.5360	--	开放	开放	+自选净值
040021	华安大中华				1.3980	1.3980	--	开放	开放	+自选净值
002391	华安全球美元债A(人民币)				1.1990	1.1990	--	暂停	暂停	+自选净值
002426	华安票息A(人民币)				1.1830	1.1830	--	暂停	暂停	+自选净值
002393	华安全球美元债C(人民币)				1.1790	1.1790	--	暂停	暂停	+自选净值
002429	华安票息C				1.1620	1.1620	--	暂停	暂停	+自选净值
000614	华安德国30				1.1440	1.1440	--	开放	开放	+自选净值
005440	华安全球稳健配置A				1.0554	1.0554	--	暂停	暂停	+自选净值
513030	德国30				1.0540	1.0540	--	开放	开放	+自选净值
005441	华安全球稳健配置C				1.0453	1.0453	--	暂停	暂停	+自选净值
160416	石油基金				0.8820	0.9220	--	开放	开放	+自选净值
040048	华安纳指100美元现汇				0.3944	0.3944	--	暂停	暂停	+自选净值
040047	华安纳指100美元现钞				0.3944	0.3944	--	暂停	暂停	+自选净值
002392	华安全球美元债A(美元现汇)				0.1710	0.1710	--	暂停	暂停	+自选净值
002427	华安票息A(美汇)				0.1687	0.1687	--	暂停	暂停	+自选净值
006575	华安养老2030三年						--	开放	暂停	+自选净值
008215	华安鑫福定开债C						--	暂停	暂停	+自选净值
005696	华安睿明两年定开混合C						--	暂停	暂停	+自选净值
008676	华安鑫浦87个月定期开放债券C						--	暂停	暂停	+自选净值
008635	华安科技创新混合						--	暂停	暂停	+自选净值
007370	华安安嘉定开						--	暂停	暂停	+自选净值
008371	华安汇智精选混合						--	暂停	暂停	+自选净值
008214	华安鑫福定开债A						--	暂停	暂停	+自选净值
008675	华安鑫浦87个月定期开放债券A						--	暂停	暂停	+自选净值
001994	华安年年红定期开放C						--	暂停	暂停	+自选净值
000240	华安年年盈C						--	暂停	暂停	+自选净值
000227	华安年年红定期开放A						--	暂停	暂停	+自选净值
002949	华安聚利18个月定开债C						--	暂停	暂停	+自选净值
002948	华安聚利18个月定开债A						--	暂停	暂停	+自选净值
003508	华安睿安定开混合A						--	暂停	暂停	+自选净值
000239	华安年年盈A						--	暂停	暂停	+自选净值
003509	华安睿安定开混合C						--	暂停	暂停	+自选净值
007643	华安稳健养老一年(FOF)						--	开放	暂停	+自选净值
005695	华安睿明两年定开混合A						--	暂停	暂停	+自选净值

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2020-02-27		2020-02-26		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
040039	华安日日鑫B	0.7189	2.6210	0.7147	2.6150	2012-11-26	+自选净值购买
000874	华安现金宝货币B	0.7166	2.6920	0.7223	2.7010	2017-03-10	+自选净值购买
000709	华安汇财通	0.6640	2.4240	0.6601	2.4190	2014-07-17	+自选净值购买
040038	华安日日鑫A	0.6539	2.3750	0.6492	2.3690	2012-11-26	+自选净值购买
000873	华安现金宝货币A	0.6523	2.4480	0.6572	2.4570	2017-03-10	+自选净值购买
041003	华安富利B	0.6472	2.3800	0.6457	2.4040	2009-12-23	+自选净值购买
511600	货币ETF	0.6308	2.2880	0.6258	2.2810	2016-08-30	+自选净值购买
040003	华安富利A	0.5812	2.1400	0.5797	2.1640	2003-12-30	+自选净值购买
007746	华安现金润利					2019-09-10	+自选净值购买

封闭式基金

基金代码	基金简称	2020-02-25		2020-02-24		增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
150304	创业股B	2.0086	0.0192	1.9629	0.0188	0.0457	2.33%	2.0050	0.18%		+自选净值购买
150300	银行股B	0.6700	0.6700	0.6628	0.6628	0.0072	1.09%	0.7010	-4.63%		+自选净值购买
150105	HS300B	1.8389	1.8389	1.8316	1.8316	0.0073	0.40%	1.8970	-3.16%		+自选净值购买
501073	华安科创主题混合	1.0550	1.0550	1.0529	1.0529	0.0021	0.20%	0.9810	7.01%		+自选净值购买
150302	证券股B	1.0284	0.0887	1.0278	0.0887	0.0006	0.06%	1.0720	-4.24%		+自选净值购买
150301	证券股A	1.0112	1.2945	1.0110	1.2942	0.0002	0.02%	1.0150	-0.38%		+自选净值购买
150303	创业股A	1.0112	1.2944	1.0110	1.2942	0.0002	0.02%	1.0160	-0.47%		+自选净值购买
150299	银行股A	1.0112	1.2639	1.0110	1.2637	0.0002	0.02%	1.0160	-0.47%		+自选净值购买
150104	HS300A	1.0079	1.4369	1.0078	1.4368	0.0001	0.01%	1.0780	-6.96%		+自选净值购买

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
603993	洛阳钼业	001071	华安媒体	8387.00	36571.17	3.17%	0.47%
007460	华安成长创新混合	543.00	2368.74	3.14%	0.03%
040036	华安安心债A	33.00	143.88	1.71%	0.00%
040037	华安安心债B	33.00	143.88	1.71%	0.00%
603859	能科股份	006122	华安低碳生活混合	21.00	587.03	3.56%	0.17%
603825	华扬联众	005630	华安研究精选混合	33.00	648.22	4.25%	0.35%
603799	华友钴业	001072	华安装备	67.00	2643.43	3.54%	0.06%
006122	华安低碳生活混合	20.00	815.92	4.94%	0.02%
007460	华安成长创新混合	140.00	5531.71	7.34%	0.13%
000549	华安大国新经济	9.00	378.73	1.98%	0.01%
040015	华安动态	31.00	1230.15	4.94%	0.03%
519002	华安安信消费混合	33.00	1319.96	3.07%	0.03%
040036	华安安心债A	7.00	275.73	3.27%	0.01%
040037	华安安心债B	7.00	275.73	3.27%	0.01%
001028	华安物联网	53.00	2102.51	1.93%	0.05%
006154	华安制造先锋混合	7.00	313.90	4.14%	0.01%
040007	华安中小盘成长混合	146.00	5785.98	2.91%	0.14%
001071	华安媒体	2361.00	93002.71	8.06%	2.19%
603727	博迈科	001282	华安新机遇	5.00	111.66	1.15%	0.02%
603636	南威软件	040015	华安动态	99.00	1130.96	4.54%	0.19%
040022	华安可转债A	40.00	453.30	1.82%	0.08%
040023	华安可转债B	40.00	453.30	1.82%	0.08%
001800	华安新乐享灵活配置混合	36.00	411.82	3.85%	0.07%
006154	华安制造先锋混合	46.00	529.79	6.99%	0.09%
003508	华安睿安定开混合A	8.00	92.58	3.84%	0.02%
003509	华安睿安定开混合C	8.00	92.58	3.84%	0.02%
603517	绝味食品	040019	华安稳固C	3.00	162.92	0.11%	0.01%
002534	华安稳固A	3.00	162.92	0.11%	0.01%
603496	恒为科技	006154	华安制造先锋混合	15.00	344.12	4.54%	0.14%
040015	华安动态	55.00	1221.65	4.90%	0.51%
603288	海天味业	512270	300低波	1.00	142.99	2.20%	0.00%
603259	药明康德	512120	医药50	6.00	609.65	6.85%	0.01%
603160	汇顶科技	040025	华安科技动力混合	16.00	3412.20	3.17%	0.04%
005630	华安研究精选混合	3.00	722.05	4.74%	0.01%
603129	春风动力	001072	华安装备	51.00	2161.40	2.89%	0.74%
001694	华安沪港深	83.00	3541.25	6.64%	1.22%
005695	华安睿明两年定开混合A	13.00	567.67	1.24%	0.20%
005696	华安睿明两年定开混合C	13.00	567.67	1.24%	0.20%
040035	华安逆向策略混合	178.00	7570.43	5.67%	2.60%
519002	华安安信消费混合	56.00	2394.60	5.56%	0.82%
603068	博通集成	000549	华安大国新经济	8.00	786.31	4.11%	0.25%
001028	华安物联网	48.00	4333.31	3.98%	1.39%
603025	大豪科技	512260	500低波	26.00	253.89	0.99%	0.03%
601998	中信银行	003805	华安新恒利混合A	48.00	300.66	0.88%	0.00%
003806	华安新恒利混合C	48.00	300.66	0.88%	0.00%
002144	华安新优选C	17.00	108.78	0.28%	0.00%
001312	华安新优选A	17.00	108.78	0.28%	0.00%
601988	中国银行	512270	300低波	36.00	134.61	2.07%	0.00%
003805	华安新恒利混合A	77.00	285.38	0.83%	0.00%
003806	华安新恒利混合C	77.00	285.38	0.83%	0.00%
601933	永辉超市	512270	300低波	22.00	170.10	2.62%	0.00%
601901	方正证券	160419	证券股基	65.00	567.10	2.53%	0.01%
150301	证券股A	65.00	567.10	2.53%	0.01%
150302	证券股B	65.00	567.10	2.53%	0.01%
601888	中国国旅	001800	华安新乐享灵活配置混合	3.00	332.67	3.11%	0.00%
002398	华安安禧混合A	2.00	248.17	0.61%	0.00%
002399	华安安禧混合C	2.00	248.17	0.61%	0.00%
003508	华安睿安定开混合A	0.00	72.94	3.03%	0.00%
003509	华安睿安定开混合C	0.00	72.94	3.03%	0.00%
000590	华安新活力	4.00	426.96	1.01%	0.00%
003799	华安新泰利混合A	4.00	418.14	1.21%	0.00%
003800	华安新泰利混合C	4.00	418.14	1.21%	0.00%
601818	光大银行	001139	华安新动力	79.00	349.27	0.28%	0.00%
001485	华安添颐	72.00	320.17	0.28%	0.00%
002398	华安安禧混合A	58.00	258.69	0.64%	0.00%
002399	华安安禧混合C	58.00	258.69	0.64%	0.00%
002144	华安新优选C	25.00	114.57	0.30%	0.00%
001312	华安新优选A	25.00	114.57	0.30%	0.00%
003805	华安新恒利混合A	76.00	336.35	0.98%	0.00%
003806	华安新恒利混合C	76.00	336.35	0.98%	0.00%
000708	华安安享混合	75.00	330.79	0.28%	0.00%
601688	华泰证券	160419	证券股基	70.00	1424.69	6.36%	0.01%
150301	证券股A	70.00	1424.69	6.36%	0.01%
150302	证券股B	70.00	1424.69	6.36%	0.01%
510190	龙头ETF	6.00	128.97	1.42%	0.00%
601668	中国建筑	002144	华安新优选C	37.00	211.99	0.55%	0.00%
001312	华安新优选A	37.00	211.99	0.55%	0.00%
601658	邮储银行	000590	华安新活力	163.00	956.66	2.26%	0.06%
000708	华安安享混合	450.00	2633.79	2.19%	0.15%
001139	华安新动力	450.00	2633.79	2.08%	0.15%
001485	华安添颐	457.00	2679.50	2.37%	0.15%
003797	华安新瑞利灵活配置混合A	257.00	1507.50	2.04%	0.09%
003798	华安新瑞利灵活配置混合C	257.00	1507.50	2.04%	0.09%
001311	华安新回报	262.00	1536.80	2.12%	0.09%
601601	中国太保	005695	华安睿明两年定开混合A	24.00	931.62	2.03%	0.00%
005696	华安睿明两年定开混合C	24.00	931.62	2.03%	0.00%
040001	华安创新	157.00	5952.61	2.97%	0.03%
040008	华安策略优选混合	884.00	33472.02	3.98%	0.14%
601398	工商银行	001311	华安新回报	65.00	387.90	0.53%	0.00%
001532	华安文体健康混合	55.00	323.40	3.04%	0.00%
002398	华安安禧混合A	82.00	486.51	1.20%	0.00%
002399	华安安禧混合C	82.00	486.51	1.20%	0.00%
006122	华安低碳生活混合	128.00	755.99	4.58%	0.00%
512860	MSCI中国	6.00	37.22	1.03%	0.00%
003805	华安新恒利混合A	85.00	505.03	1.47%	0.00%
003806	华安新恒利混合C	85.00	505.03	1.47%	0.00%
000590	华安新活力	108.00	636.04	1.51%	0.00%
002144	华安新优选C	74.00	438.71	1.15%	0.00%
001312	华安新优选A	74.00	438.71	1.15%	0.00%
001139	华安新动力	109.00	645.33	0.51%	0.00%
001485	华安添颐	100.00	592.00	0.52%	0.00%
003797	华安新瑞利灵活配置混合A	70.00	417.24	0.57%	0.00%
003798	华安新瑞利灵活配置混合C	70.00	417.24	0.57%	0.00%
003799	华安新泰利混合A	180.00	1062.93	3.07%	0.00%
003800	华安新泰利混合C	180.00	1062.93	3.07%	0.00%
512270	300低波	20.00	117.66	1.81%	0.00%
601336	新华保险	001800	华安新乐享灵活配置混合	5.00	279.17	2.61%	0.00%
040022	华安可转债A	6.00	294.90	1.18%	0.00%
040023	华安可转债B	6.00	294.90	1.18%	0.00%
601333	广深铁路	001532	华安文体健康混合	202.00	620.78	5.84%	0.04%
601328	交通银行	002768	华安安进灵活配置混合	36.00	207.63	1.41%	0.00%
510180	180ETF	5989.00	33719.00	1.69%	0.15%
512270	300低波	20.00	114.23	1.76%	0.00%
601318	中国平安	160421	华安智增	48.00	4150.35	9.69%	0.00%
001104	华安新丝路	74.00	6397.19	4.25%	0.01%
001532	华安文体健康混合	3.00	307.66	2.89%	0.00%
512860	MSCI中国	1.00	108.53	3.01%	0.00%
002768	华安安进灵活配置混合	14.00	1231.03	8.36%	0.00%
040016	华安行业轮动混合	11.00	1008.43	4.04%	0.00%
040025	华安科技动力混合	40.00	3418.40	3.18%	0.00%
510180	180ETF	2361.00	201817.04	10.11%	0.22%
040020	华安升级主题混合	18.00	1549.39	2.96%	0.00%
040001	华安创新	68.00	5878.49	2.94%	0.01%
040005	华安宏利混合	388.00	33166.86	9.40%	0.04%
040008	华安策略优选混合	393.00	33611.19	4.00%	0.04%
601288	农业银行	003799	华安新泰利混合A	81.00	299.81	0.87%	0.00%
003800	华安新泰利混合C	81.00	299.81	0.87%	0.00%
001311	华安新回报	100.00	371.66	0.51%	0.00%
002398	华安安禧混合A	124.00	459.07	1.13%	0.00%
002399	华安安禧混合C	124.00	459.07	1.13%	0.00%
000708	华安安享混合	165.00	610.66	0.51%	0.00%
001139	华安新动力	174.00	644.75	0.51%	0.00%
001485	华安添颐	160.00	593.02	0.53%	0.00%
003797	华安新瑞利灵活配置混合A	137.00	507.30	0.69%	0.00%
003798	华安新瑞利灵活配置混合C	137.00	507.30	0.69%	0.00%
002144	华安新优选C	56.00	210.07	0.55%	0.00%
001312	华安新优选A	56.00	210.07	0.55%	0.00%
512270	300低波	35.00	129.96	2.00%	0.00%
601231	环旭电子	000549	华安大国新经济	21.00	407.45	2.13%	0.01%
601229	上海银行	003805	华安新恒利混合A	28.00	270.43	0.79%	0.00%
003806	华安新恒利混合C	28.00	270.43	0.79%	0.00%
000708	华安安享混合	32.00	311.92	0.26%	0.00%
002768	华安安进灵活配置混合	22.00	210.35	1.43%	0.00%
601211	国泰君安	160419	证券股基	71.00	1325.12	5.91%	0.01%
150301	证券股A	71.00	1325.12	5.91%	0.01%
150302	证券股B	71.00	1325.12	5.91%	0.01%
601186	中国铁建	001800	华安新乐享灵活配置混合	21.00	216.79	2.03%	0.00%
003508	华安睿安定开混合A	4.00	47.76	1.98%	0.00%
003509	华安睿安定开混合C	4.00	47.76	1.98%	0.00%
601169	北京银行	512270	300低波	20.00	115.64	1.78%	0.00%
601166	兴业银行	512860	MSCI中国	2.00	48.31	1.34%	0.00%
002398	华安安禧混合A	19.00	381.94	0.94%	0.00%
002399	华安安禧混合C	19.00	381.94	0.94%	0.00%
000590	华安新活力	11.00	222.75	0.53%	0.00%
000708	华安安享混合	16.00	324.52	0.27%	0.00%
002768	华安安进灵活配置混合	27.00	540.54	3.67%	0.00%
001139	华安新动力	17.00	341.75	0.27%	0.00%
001485	华安添颐	15.00	315.61	0.28%	0.00%
510180	180ETF	3170.00	62768.44	3.15%	0.17%
003799	华安新泰利混合A	10.00	206.12	0.60%	0.00%
003800	华安新泰利混合C	10.00	206.12	0.60%	0.00%
601138	工业富联	001071	华安媒体	3077.00	56234.01	4.87%	1.67%
001072	华安装备	233.00	4265.87	5.71%	0.13%
501073	华安科创主题混合	6.00	109.62	0.11%	0.00%
006122	华安低碳生活混合	58.00	1071.35	6.49%	0.03%
007460	华安成长创新混合	205.00	3761.61	4.99%	0.11%
002181	华安大安全混合	15.00	287.94	4.29%	0.01%
000549	华安大国新经济	23.00	422.77	2.21%	0.01%
040035	华安逆向策略混合	396.00	7240.95	5.42%	0.22%
040016	华安行业轮动混合	47.00	872.03	3.50%	0.03%
001028	华安物联网	115.00	2118.04	1.94%	0.06%
001694	华安沪港深	148.00	2709.81	5.08%	0.08%
040020	华安升级主题混合	87.00	1603.19	3.06%	0.05%
040025	华安科技动力混合	269.00	4926.51	4.58%	0.15%
040007	华安中小盘成长混合	612.00	11192.20	5.62%	0.33%
601128	常熟银行	000590	华安新活力	30.00	273.30	0.65%	0.01%
000708	华安安享混合	39.00	358.39	0.30%	0.02%
001139	华安新动力	41.00	377.70	0.30%	0.02%
001485	华安添颐	38.00	347.91	0.31%	0.01%
002144	华安新优选C	25.00	235.40	0.62%	0.01%
001312	华安新优选A	25.00	235.40	0.62%	0.01%
040005	华安宏利混合	2770.00	25241.41	7.15%	1.08%
003799	华安新泰利混合A	65.00	598.71	1.73%	0.03%
003800	华安新泰利混合C	65.00	598.71	1.73%	0.03%
160421	华安智增	345.00	3146.12	7.35%	0.13%
601111	中国国航	510190	龙头ETF	13.00	131.19	1.44%	0.00%
040011	华安核心优选混合	740.00	7174.65	5.27%	0.08%
601012	隆基股份	512790	民企成长	1.00	47.43	3.72%	0.00%
601006	大秦铁路	003805	华安新恒利混合A	33.00	274.71	0.80%	0.00%
003806	华安新恒利混合C	33.00	274.71	0.80%	0.00%
600999	招商证券	160419	证券股基	45.00	831.27	3.71%	0.01%
150301	证券股A	45.00	831.27	3.71%	0.01%
150302	证券股B	45.00	831.27	3.71%	0.01%
600967	内蒙一机	002181	华安大安全混合	14.00	156.15	2.33%	0.02%
600958	东方证券	160419	证券股基	56.00	612.14	2.73%	0.01%
150301	证券股A	56.00	612.14	2.73%	0.01%
150302	证券股B	56.00	612.14	2.73%	0.01%
600900	长江电力	002398	华安安禧混合A	13.00	249.97	0.62%	0.00%
002399	华安安禧混合C	13.00	249.97	0.62%	0.00%
512860	MSCI中国	2.00	47.42	1.31%	0.00%
510180	180ETF	1918.00	35254.54	1.77%	0.09%
600887	伊利股份	160417	华安300	13.00	419.92	1.30%	0.00%
150105	HS300B	13.00	419.92	1.30%	0.00%
150104	HS300A	13.00	419.92	1.30%	0.00%
002768	华安安进灵活配置混合	8.00	248.45	1.69%	0.00%
040020	华安升级主题混合	46.00	1441.48	2.75%	0.01%
510180	180ETF	1329.00	41122.68	2.06%	0.23%
040011	华安核心优选混合	337.00	10426.82	7.66%	0.06%
512270	300低波	5.00	156.87	2.41%	0.00%
600886	国投电力	001311	华安新回报	28.00	262.09	0.36%	0.00%
002398	华安安禧混合A	30.00	279.16	0.69%	0.00%
002399	华安安禧混合C	30.00	279.16	0.69%	0.00%
000590	华安新活力	26.00	241.07	0.57%	0.00%
003805	华安新恒利混合A	30.00	275.68	0.80%	0.00%
003806	华安新恒利混合C	30.00	275.68	0.80%	0.00%
600845	宝信软件	040019	华安稳固C	57.00	1881.03	1.23%	0.07%
002534	华安稳固A	57.00	1881.03	1.23%	0.07%
600837	海通证券	160419	证券股基	128.00	1987.30	8.87%	0.02%
150301	证券股A	128.00	1987.30	8.87%	0.02%
150302	证券股B	128.00	1987.30	8.87%	0.02%
600816	安信信托	510190	龙头ETF	29.00	130.43	1.43%	0.01%
600763	通策医疗	001104	华安新丝路	55.00	5739.38	3.81%	0.17%
005630	华安研究精选混合	6.00	646.96	4.24%	0.02%
600760	中航沈飞	040015	华安动态	32.00	1017.11	4.08%	0.08%
001282	华安新机遇	3.00	111.23	1.14%	0.01%
006154	华安制造先锋混合	9.00	307.47	4.06%	0.02%
040007	华安中小盘成长混合	173.00	5494.29	2.76%	0.44%
600754	锦江酒店	510190	龙头ETF	4.00	130.92	1.44%	0.01%
600745	闻泰科技	000549	华安大国新经济	4.00	425.50	2.22%	0.01%
001028	华安物联网	26.00	2449.40	2.25%	0.04%
600720	祁连山	002181	华安大安全混合	16.00	210.97	3.14%	0.02%
001282	华安新机遇	10.00	128.76	1.32%	0.01%
600690	海尔智家	519002	华安安信消费混合	96.00	1877.46	4.36%	0.02%
001445	华安国企	70.00	1368.51	4.04%	0.01%
040022	华安可转债A	20.00	390.00	1.57%	0.00%
040023	华安可转债B	20.00	390.00	1.57%	0.00%
040019	华安稳固C	3.00	68.66	0.04%	0.00%
002534	华安稳固A	3.00	68.66	0.04%	0.00%
510190	龙头ETF	6.00	132.68	1.46%	0.00%
040009	华安收益A	35.00	686.62	0.84%	0.01%
040010	华安收益B	35.00	686.62	0.84%	0.01%
600674	川投能源	003805	华安新恒利混合A	28.00	276.49	0.81%	0.01%
003806	华安新恒利混合C	28.00	276.49	0.81%	0.01%
000590	华安新活力	22.00	225.66	0.53%	0.01%
000708	华安安享混合	32.00	324.16	0.27%	0.01%
001139	华安新动力	34.00	341.40	0.27%	0.01%
001485	华安添颐	32.00	315.95	0.28%	0.01%
600633	浙数文化	512260	500低波	26.00	239.27	0.93%	0.02%
600585	海螺水泥	160421	华安智增	22.00	1239.98	2.90%	0.01%
005695	华安睿明两年定开混合A	27.00	1521.25	3.32%	0.01%
005696	华安睿明两年定开混合C	27.00	1521.25	3.32%	0.01%
510190	龙头ETF	2.00	130.97	1.44%	0.00%
040001	华安创新	156.00	8552.01	4.27%	0.04%
040008	华安策略优选混合	665.00	36454.56	4.34%	0.17%
040005	华安宏利混合	265.00	14553.33	4.12%	0.07%
600584	长电科技	005630	华安研究精选混合	26.00	571.48	3.75%	0.03%
600563	法拉电子	512260	500低波	6.00	312.52	1.22%	0.03%
600548	深高速	002398	华安安禧混合A	25.00	288.88	0.71%	0.02%
002399	华安安禧混合C	25.00	288.88	0.71%	0.02%
003805	华安新恒利混合A	26.00	308.76	0.90%	0.02%
003806	华安新恒利混合C	26.00	308.76	0.90%	0.02%
000590	华安新活力	21.00	248.74	0.59%	0.02%
000708	华安安享混合	30.00	351.79	0.29%	0.02%
001139	华安新动力	32.00	371.34	0.29%	0.02%
001485	华安添颐	29.00	341.66	0.30%	0.02%
003797	华安新瑞利灵活配置混合A	46.00	539.24	0.73%	0.03%
003798	华安新瑞利灵活配置混合C	46.00	539.24	0.73%	0.03%
002144	华安新优选C	10.00	122.36	0.32%	0.01%
001312	华安新优选A	10.00	122.36	0.32%	0.01%
003799	华安新泰利混合A	15.00	182.50	0.53%	0.01%
003800	华安新泰利混合C	15.00	182.50	0.53%	0.01%
001311	华安新回报	26.00	309.12	0.43%	0.02%
600547	山东黄金	040036	华安安心债A	12.00	391.44	4.64%	0.01%
040037	华安安心债B	12.00	391.44	4.64%	0.01%
600529	山东药玻	005695	华安睿明两年定开混合A	18.00	508.58	1.11%	0.03%
005696	华安睿明两年定开混合C	18.00	508.58	1.11%	0.03%
600519	贵州茅台	001311	华安新回报	0.00	343.07	0.47%	0.00%
160421	华安智增	3.00	4109.27	9.60%	0.00%
001104	华安新丝路	9.00	10836.28	7.20%	0.01%
001532	华安文体健康混合	0.00	378.56	3.56%	0.00%
512860	MSCI中国	0.00	177.45	4.92%	0.00%
005630	华安研究精选混合	0.00	1076.53	7.06%	0.00%
000590	华安新活力	0.00	414.05	0.98%	0.00%
000708	华安安享混合	0.00	354.90	0.30%	0.00%
002768	华安安进灵活配置混合	0.00	804.44	5.46%	0.00%
001139	华安新动力	0.00	378.56	0.30%	0.00%
001485	华安添颐	0.00	354.90	0.31%	0.00%
003797	华安新瑞利灵活配置混合A	0.00	626.99	0.85%	0.00%
003798	华安新瑞利灵活配置混合C	0.00	626.99	0.85%	0.00%
002144	华安新优选C	0.00	130.13	0.34%	0.00%
001312	华安新优选A	0.00	130.13	0.34%	0.00%
510180	180ETF	109.00	129590.78	6.49%	0.09%
040005	华安宏利混合	28.00	33762.82	9.57%	0.02%
600438	通威股份	512790	民企成长	1.00	18.12	1.42%	0.00%
600436	片仔癀	512120	医药50	2.00	287.12	3.23%	0.00%
600377	宁沪高速	000708	华安安享混合	28.00	316.18	0.26%	0.01%
001139	华安新动力	29.00	334.13	0.26%	0.01%
001485	华安添颐	27.00	306.08	0.27%	0.01%
003797	华安新瑞利灵活配置混合A	39.00	444.76	0.60%	0.01%
003798	华安新瑞利灵活配置混合C	39.00	444.76	0.60%	0.01%
002144	华安新优选C	9.00	107.82	0.28%	0.00%
001312	华安新优选A	9.00	107.82	0.28%	0.00%
002398	华安安禧混合A	22.00	254.25	0.63%	0.01%
002399	华安安禧混合C	22.00	254.25	0.63%	0.01%
600373	中文传媒	510190	龙头ETF	9.00	128.75	1.41%	0.01%
600362	江西铜业	040037	华安安心债B	12.00	203.16	2.41%	0.01%
040036	华安安心债A	12.00	203.16	2.41%	0.01%
600340	华夏幸福	001532	华安文体健康混合	15.00	430.50	4.05%	0.01%
001800	华安新乐享灵活配置混合	7.00	209.51	1.96%	0.00%
512790	民企成长	0.00	24.40	1.91%	0.00%
003508	华安睿安定开混合A	2.00	70.32	2.92%	0.00%
003509	华安睿安定开混合C	2.00	70.32	2.92%	0.00%
040001	华安创新	288.00	8274.56	4.13%	0.10%
040008	华安策略优选混合	1815.00	52100.14	6.20%	0.61%
600309	万华化学	510190	龙头ETF	2.00	129.75	1.43%	0.00%
040005	华安宏利混合	486.00	27303.83	7.74%	0.34%
160421	华安智增	69.00	3914.60	9.14%	0.05%
600276	恒瑞医药	001311	华安新回报	7.00	630.14	0.87%	0.00%
001104	华安新丝路	97.00	8520.07	5.66%	0.02%
001532	华安文体健康混合	4.00	413.97	3.89%	0.00%
512860	MSCI中国	0.00	45.34	1.26%	0.00%
005630	华安研究精选混合	5.00	518.12	3.40%	0.00%
160417	华安300	6.00	610.47	1.88%	0.00%
150105	HS300B	6.00	610.47	1.88%	0.00%
150104	HS300A	6.00	610.47	1.88%	0.00%
002768	华安安进灵活配置混合	4.00	355.68	2.41%	0.00%
510180	180ETF	674.00	59067.35	2.96%	0.15%
512120	医药50	15.00	1317.14	14.80%	0.00%
600258	首旅酒店	510190	龙头ETF	6.00	131.29	1.44%	0.01%
600196	复星医药	512120	医药50	8.00	236.39	2.66%	0.00%
600104	上汽集团	001800	华安新乐享灵活配置混合	10.00	255.20	2.39%	0.00%
002144	华安新优选C	5.00	123.30	0.32%	0.00%
001312	华安新优选A	5.00	123.30	0.32%	0.00%
003508	华安睿安定开混合A	2.00	48.65	2.02%	0.00%
003509	华安睿安定开混合C	2.00	48.65	2.02%	0.00%
600048	保利地产	040015	华安动态	72.00	1165.77	4.68%	0.01%
001800	华安新乐享灵活配置混合	17.00	276.03	2.58%	0.00%
040016	华安行业轮动混合	59.00	964.81	3.87%	0.00%
003508	华安睿安定开混合A	3.00	52.42	2.17%	0.00%
003509	华安睿安定开混合C	3.00	52.42	2.17%	0.00%
040020	华安升级主题混合	109.00	1772.03	3.38%	0.01%
600038	中直股份	002181	华安大安全混合	3.00	164.12	2.44%	0.01%
600036	招商银行	001104	华安新丝路	159.00	6003.42	3.99%	0.01%
001532	华安文体健康混合	10.00	375.80	3.53%	0.00%
512860	MSCI中国	2.00	90.94	2.52%	0.00%
002398	华安安禧混合A	6.00	253.29	0.62%	0.00%
002399	华安安禧混合C	6.00	253.29	0.62%	0.00%
040016	华安行业轮动混合	33.00	1263.06	5.06%	0.00%
003797	华安新瑞利灵活配置混合A	11.00	419.77	0.57%	0.00%
003798	华安新瑞利灵活配置混合C	11.00	419.77	0.57%	0.00%
510180	180ETF	2248.00	84501.79	4.23%	0.11%
040001	华安创新	279.00	10502.86	5.25%	0.01%
040020	华安升级主题混合	67.00	2553.94	4.88%	0.00%
040005	华安宏利混合	871.00	32761.74	9.29%	0.04%
040008	华安策略优选混合	2145.00	80643.53	9.59%	0.10%
160421	华安智增	110.00	4144.25	9.68%	0.01%
600033	福建高速	003799	华安新泰利混合A	126.00	388.05	1.12%	0.05%
003800	华安新泰利混合C	126.00	388.05	1.12%	0.05%
600031	三一重工	005695	华安睿明两年定开混合A	60.00	1027.94	2.24%	0.01%
005696	华安睿明两年定开混合C	60.00	1027.94	2.24%	0.01%
040001	华安创新	368.00	6277.35	3.14%	0.04%
040008	华安策略优选混合	1604.00	27359.75	3.25%	0.19%
600030	中信证券	001532	华安文体健康混合	22.00	556.60	5.23%	0.00%
002768	华安安进灵活配置混合	12.00	317.47	2.16%	0.00%
150302	证券股B	125.00	3163.42	14.12%	0.01%
160419	证券股基	125.00	3163.42	14.12%	0.01%
150301	证券股A	125.00	3163.42	14.12%	0.01%
510180	180ETF	1715.00	43413.19	2.18%	0.17%
510190	龙头ETF	5.00	129.67	1.42%	0.00%
600028	中国石化	003799	华安新泰利混合A	79.00	405.17	1.17%	0.00%
003800	华安新泰利混合C	79.00	405.17	1.17%	0.00%
600019	宝钢股份	040022	华安可转债A	60.00	344.40	1.38%	0.00%
040023	华安可转债B	60.00	344.40	1.38%	0.00%
600016	民生银行	002768	华安安进灵活配置混合	51.00	326.67	2.22%	0.00%
510180	180ETF	5411.00	34143.62	1.71%	0.15%
512270	300低波	19.00	123.17	1.89%	0.00%
600009	上海机场	003799	华安新泰利混合A	6.00	510.30	1.48%	0.01%
003800	华安新泰利混合C	6.00	510.30	1.48%	0.01%
000590	华安新活力	5.00	415.01	0.98%	0.00%
001445	华安国企	11.00	913.67	2.70%	0.01%
003797	华安新瑞利灵活配置混合A	7.00	589.05	0.80%	0.01%
003798	华安新瑞利灵活配置混合C	7.00	589.05	0.80%	0.01%
600000	浦发银行	512860	MSCI中国	3.00	42.55	1.18%	0.00%
002768	华安安进灵活配置混合	24.00	299.97	2.04%	0.00%
300785	值得买	005630	华安研究精选混合	4.00	590.48	3.87%	0.31%
300760	迈瑞医疗	159949	创业板50	218.00	39725.98	7.21%	0.44%
160420	创业50	25.00	4582.55	6.88%	0.05%
150304	创业股B	25.00	4582.55	6.88%	0.05%
150303	创业股A	25.00	4582.55	6.88%	0.05%
300750	宁德时代	501073	华安科创主题混合	0.00	40.43	0.04%	0.00%
159949	创业板50	450.00	47935.02	8.70%	0.37%
160420	创业50	51.00	5486.69	8.24%	0.04%
150304	创业股B	51.00	5486.69	8.24%	0.04%
150303	创业股A	51.00	5486.69	8.24%	0.04%
040025	华安科技动力混合	31.00	3332.45	3.10%	0.03%
300682	朗新科技	040015	华安动态	46.00	1051.70	4.22%	0.27%
006154	华安制造先锋混合	13.00	300.61	3.97%	0.08%
300657	弘信电子	001072	华安装备	85.00	3037.07	4.07%	0.77%
001800	华安新乐享灵活配置混合	10.00	371.75	3.48%	0.09%
006154	华安制造先锋混合	12.00	447.45	5.91%	0.11%
003508	华安睿安定开混合A	2.00	81.39	3.38%	0.02%
003509	华安睿安定开混合C	2.00	81.39	3.38%	0.02%
040007	华安中小盘成长混合	192.00	6854.92	3.44%	1.73%
300633	开立医疗	002363	华安安康混合A	9.00	237.80	1.16%	0.05%
002364	华安安康混合C	9.00	237.80	1.16%	0.05%
300628	亿联网络	040035	华安逆向策略混合	77.00	5641.42	4.23%	0.78%
001694	华安沪港深	28.00	2063.55	3.87%	0.29%
300618	寒锐钴业	007460	华安成长创新混合	64.00	5290.53	7.02%	0.40%
040022	华安可转债A	4.00	346.04	1.39%	0.03%
040023	华安可转债B	4.00	346.04	1.39%	0.03%
001071	华安媒体	980.00	80766.59	7.00%	6.14%
300601	康泰生物	512120	医药50	2.00	260.33	2.92%	0.01%
300577	开润股份	040020	华安升级主题混合	42.00	1479.53	2.83%	0.45%
300498	温氏股份	001028	华安物联网	58.00	1976.48	1.81%	0.01%
000549	华安大国新经济	10.00	349.10	1.82%	0.00%
300433	蓝思科技	000149	华安双债A	21.00	291.22	1.05%	0.00%
000150	华安双债C	21.00	291.22	1.05%	0.00%
300408	三环集团	001694	华安沪港深	94.00	2100.34	3.94%	0.06%
300388	国祯环保	040022	华安可转债A	40.00	421.20	1.69%	0.07%
040023	华安可转债B	40.00	421.20	1.69%	0.07%
002363	华安安康混合A	28.00	300.43	1.47%	0.05%
002364	华安安康混合C	28.00	300.43	1.47%	0.05%
300383	光环新网	512790	民企成长	0.00	15.65	1.23%	0.00%
300347	泰格医药	160420	创业50	32.00	2020.93	3.03%	0.06%
150304	创业股B	32.00	2020.93	3.03%	0.06%
150303	创业股A	32.00	2020.93	3.03%	0.06%
159949	创业板50	279.00	17679.49	3.21%	0.53%
300327	中颖电子	001072	华安装备	83.00	2150.97	2.88%	0.33%
006122	华安低碳生活混合	23.00	606.65	3.67%	0.09%
300316	晶盛机电	000549	华安大国新经济	37.00	591.20	3.09%	0.03%
001028	华安物联网	210.00	3302.43	3.03%	0.17%
300223	北京君正	005630	华安研究精选混合	5.00	479.32	3.14%	0.04%
300207	欣旺达	512790	民企成长	0.00	15.42	1.21%	0.00%
300144	宋城演艺	001028	华安物联网	65.00	2034.81	1.87%	0.06%
300142	沃森生物	160420	创业50	79.00	2568.01	3.86%	0.05%
150304	创业股B	79.00	2568.01	3.86%	0.05%
150303	创业股A	79.00	2568.01	3.86%	0.05%
159949	创业板50	691.00	22417.88	4.07%	0.48%
512120	医药50	10.00	352.30	3.96%	0.01%
300136	信维通信	159949	创业板50	449.00	20398.19	3.70%	0.55%
040035	华安逆向策略混合	80.00	3653.09	2.74%	0.10%
001581	华安沪港深通精选灵活配置混合	46.00	2116.98	3.12%	0.06%
160420	创业50	51.00	2334.02	3.50%	0.06%
150304	创业股B	51.00	2334.02	3.50%	0.06%
150303	创业股A	51.00	2334.02	3.50%	0.06%
300133	华策影视	001282	华安新机遇	19.00	140.75	1.45%	0.01%
300124	汇川技术	160420	创业50	69.00	2114.62	3.18%	0.05%
150304	创业股B	69.00	2114.62	3.18%	0.05%
150303	创业股A	69.00	2114.62	3.18%	0.05%
040025	华安科技动力混合	109.00	3359.52	3.12%	0.08%
159949	创业板50	602.00	18454.28	3.35%	0.44%
300113	顺网科技	001071	华安媒体	2573.00	66107.57	5.73%	5.39%
007460	华安成长创新混合	170.00	4377.32	5.81%	0.36%
040035	华安逆向策略混合	262.00	6736.63	5.05%	0.55%
006154	华安制造先锋混合	11.00	302.11	3.99%	0.02%
001694	华安沪港深	103.00	2655.32	4.98%	0.22%
300059	东方财富	159949	创业板50	2780.00	43843.91	7.96%	0.51%
160420	创业50	318.00	5029.29	7.55%	0.06%
150304	创业股B	318.00	5029.29	7.55%	0.06%
150303	创业股A	318.00	5029.29	7.55%	0.06%
160419	证券股基	85.00	1346.13	6.01%	0.02%
150301	证券股A	85.00	1346.13	6.01%	0.02%
150302	证券股B	85.00	1346.13	6.01%	0.02%
040019	华安稳固C	42.00	666.34	0.43%	0.01%
002534	华安稳固A	42.00	666.34	0.43%	0.01%
300015	爱尔眼科	159949	创业板50	708.00	28042.78	5.09%	0.28%
160420	创业50	81.00	3223.03	4.84%	0.03%
150304	创业股B	81.00	3223.03	4.84%	0.03%
150303	创业股A	81.00	3223.03	4.84%	0.03%
001104	华安新丝路	171.00	6773.35	4.50%	0.07%
300014	亿纬锂能	159949	创业板50	282.00	14173.25	2.57%	0.34%
160420	创业50	32.00	1628.15	2.44%	0.04%
150304	创业股B	32.00	1628.15	2.44%	0.04%
150303	创业股A	32.00	1628.15	2.44%	0.04%
512790	民企成长	0.00	16.05	1.26%	0.00%
300003	乐普医疗	159949	创业板50	623.00	20641.91	3.75%	0.41%
150304	创业股B	71.00	2373.58	3.56%	0.05%
150303	创业股A	71.00	2373.58	3.56%	0.05%
160420	创业50	71.00	2373.58	3.56%	0.05%
003816	中国广核	003799	华安新泰利混合A	56.00	198.72	0.57%	0.03%
003800	华安新泰利混合C	56.00	198.72	0.57%	0.03%
002181	华安大安全混合	56.00	198.72	2.96%	0.03%
002973	侨银环保	160420	创业50	0.00	0.66	0.00%	0.00%
150304	创业股B	0.00	0.66	0.00%	0.00%
150303	创业股A	0.00	0.66	0.00%	0.00%
002972	科安达	160420	创业50	0.00	2.15	0.00%	0.00%
150304	创业股B	0.00	2.15	0.00%	0.00%
150303	创业股A	0.00	2.15	0.00%	0.00%
002938	鹏鼎控股	001071	华安媒体	980.00	44025.03	3.82%	4.24%
007460	华安成长创新混合	67.00	3012.98	4.00%	0.29%
002878	元隆雅图	001800	华安新乐享灵活配置混合	11.00	327.93	3.07%	0.28%
003508	华安睿安定开混合A	2.00	73.83	3.06%	0.06%
003509	华安睿安定开混合C	2.00	73.83	3.06%	0.06%
002831	裕同科技	005695	华安睿明两年定开混合A	36.00	960.31	2.10%	0.04%
005696	华安睿明两年定开混合C	36.00	960.31	2.10%	0.04%
001282	华安新机遇	4.00	117.88	1.21%	0.01%
002739	万达电影	002363	华安安康混合A	12.00	234.32	1.15%	0.01%
002364	华安安康混合C	12.00	234.32	1.15%	0.01%
001071	华安媒体	2139.00	38836.94	3.37%	1.21%
007460	华安成长创新混合	153.00	2791.36	3.70%	0.09%

华安基金公告

2020/2/27创业股B：关于办理不定期份额折算业务期间华安创业板50B份额停复牌的公告
2020/2/26创业50：不定期份额折算公告
2020/2/26创业50：不定期份额折算公告
2020/2/26创业50：不定期份额折算公告
2020/2/26创业股B：不定期份额折算公告
2020/2/26创业股B：不定期份额折算公告
2020/2/26创业股B：不定期份额折算公告
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2020/2/26创业50：不定期份额折算公告
2020/2/26创业股B：不定期份额折算公告
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2020/2/26创业50：不定期份额折算公告