华安基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

华安基金公司简介
公司全称	华安基金管理有限公司	英文名称	Hua An Fund Management Co., Ltd.
资产规模	5818.88（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	1998-06-04	注册资本	1.50（亿元）
法人代表	朱学华	总经理	张霄岭
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号二期31-32层
办公地址	上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期31层
邮政编码	200120	客服邮箱	service@huaan.com.cn
网站地址	http://www.huaan.com.cn
电话号码	021-38969999	传真号码	021-68862145
公司简介	华安基金管理有限公司成立于1998年6月4日,是中国证监会批准成立的首批基金管理公司之一,主营业务包括基金发起设立、基金管理和中国证监会批准的其他业务,注册资本1.5亿元人民币,上海电气(集团)总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资(集团)有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司、上海沸点投资发展有限公司分别持有华安基金管理有限公司20%的股权。目前华安旗下共管理了2只封闭式证券投资基金和8只开放式基金、1只ETF和1只外币基金,它们分别是:基金安信、基金安顺、华安创新证券投资基金、华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金、华安现金富利投资基金、华安宝利配置证券投资基金、华安宏利股票证券投资基金、华安中小盘成长股票型基金、华安策略优选股票型基金、华安稳定收益债券型证券投资基金、上证180交易型开放式指数证券投资基金、华安国际配置基金。

华安基金旗下基金
华安基金股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2022-08-11		备注	2022-08-10		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
516200	华安中证全指证券公司ETF	0.9108	0.9108		0.8672	0.8672	5.03%	开放	开放	+自选净值
160419	华安中证全指证券公司指数A	0.9691	0.6526		0.9238	0.6221	4.90%	开放	开放	+自选净值
014984	华安中证全指证券公司指数C	0.9683	0.9683		0.9231	0.9231	4.90%	开放	开放	+自选净值
513580	华安恒生科技ETF	0.5599	0.5599		0.5422	0.5422	3.26%	开放	开放	+自选净值
012598	华安国证生物医药指数A	0.7457	0.7457		0.7225	0.7225	3.21%	开放	开放	+自选净值
012599	华安国证生物医药指数C	0.7436	0.7436		0.7205	0.7205	3.21%	开放	开放	+自选净值
015283	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0997	1.0997		1.0672	1.0672	3.05%	开放	开放	+自选净值
015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1003	1.1003		1.0678	1.0678	3.04%	开放	开放	+自选净值
515320	华安中证电子50ETF	0.7991	0.7991		0.7756	0.7756	3.03%	开放	开放	+自选净值
014820	华安创新医药锐选量化股票A	0.9971	0.9971		0.9680	0.9680	3.01%	开放	开放	+自选净值
014821	华安创新医药锐选量化股票C	0.9957	0.9957		0.9667	0.9667	3.00%	开放	开放	+自选净值
159632	华安纳斯达克100ETF(QDII)	1.0558	1.0558		1.0260	1.0260	2.90%	开放	开放	+自选净值
014978	华安纳指100人民币C	4.0020	4.0020		3.8900	3.8900	2.88%	开放	开放	+自选净值
040046	华安纳指100人民币A	4.0500	4.0500		3.9370	3.9370	2.87%	开放	开放	+自选净值
014633	华安中证电子50ETF发起式联接C	1.0853	1.0853		1.0553	1.0553	2.84%	开放	开放	+自选净值
014632	华安中证电子50ETF发起式联接A	1.0857	1.0857		1.0557	1.0557	2.84%	开放	开放	+自选净值
040047	华安纳指100美元现钞A	0.5990	0.5990		0.5825	0.5825	2.83%	开放	开放	+自选净值
040048	华安纳指100美元现汇A	0.5990	0.5990		0.5825	0.5825	2.83%	开放	开放	+自选净值
512120	医药50	0.5480	1.6440		0.5330	1.5990	2.81%	开放	开放	+自选净值
005521	华安红利精选混合A	1.2030	1.2691		1.1704	1.2365	2.79%	开放	开放	+自选净值
014971	华安红利精选混合C	1.2011	1.2011		1.1686	1.1686	2.78%	开放	开放	+自选净值
010788	华安优势企业混合C	0.7449	0.7449		0.7249	0.7249	2.76%	开放	开放	+自选净值
010787	华安优势企业混合A	0.7521	0.7521		0.7320	0.7320	2.75%	开放	开放	+自选净值
011238	华安聚恒精选混合A	0.8203	0.8203		0.7984	0.7984	2.74%	开放	开放	+自选净值
011239	华安聚恒精选混合C	0.8134	0.8134		0.7918	0.7918	2.73%	开放	开放	+自选净值
000376	华安中证医药联接C	1.3990	1.3990		1.3630	1.3630	2.64%	开放	开放	+自选净值
000373	华安中证医药联接A	1.4440	1.4440		1.4070	1.4070	2.63%	开放	开放	+自选净值
013483	华安医疗创新混合C	1.0995	1.0995		1.0717	1.0717	2.59%	开放	开放	+自选净值
008359	华安医疗创新混合A	1.1050	1.1050		1.0771	1.0771	2.59%	开放	开放	+自选净值
159949	创业板50	1.1961	1.1961		1.1670	1.1670	2.49%	开放	开放	+自选净值
006768	华安沪港深优选混合	1.2455	1.2455		1.2166	1.2166	2.38%	开放	开放	+自选净值
014985	华安创业板50指数C	1.4292	1.4292		1.3963	1.3963	2.36%	开放	开放	+自选净值
160420	华安创业板50指数A	1.4303	0.5458		1.3975	0.5333	2.35%	开放	开放	+自选净值
160424	华安创业板50ETF联接C	1.9532	2.2332		1.9086	2.1886	2.34%	开放	开放	+自选净值
160422	华安创业板50ETF联接A	1.9693	1.5863		1.9244	1.5546	2.33%	开放	开放	+自选净值
010555	华安新兴消费混合C	0.7247	0.7247		0.7084	0.7084	2.30%	开放	开放	+自选净值
010554	华安新兴消费混合A	0.7307	0.7307		0.7143	0.7143	2.30%	开放	开放	+自选净值
040008	华安策略优选混合A	2.2536	3.7899		2.2035	3.7398	2.27%	开放	开放	+自选净值
013655	华安策略优选混合C	2.2434	2.2434		2.1936	2.1936	2.27%	开放	开放	+自选净值
159706	华安深证100ETF	0.8307	0.8307		0.8127	0.8127	2.21%	开放	开放	+自选净值
160425	华安创业板两年定期开放混合	1.5855	1.5855		1.5512	1.5512	2.21%	暂停	暂停	+自选净值
006121	华安双核驱动混合A	1.8046	1.8046		1.7670	1.7670	2.13%	开放	开放	+自选净值
013504	华安双核驱动混合C	1.7950	1.7950		1.7577	1.7577	2.12%	开放	开放	+自选净值
008776	华安沪深300ETF联接A	0.9590	0.9590		0.9395	0.9395	2.08%	开放	开放	+自选净值
008777	华安沪深300ETF联接C	0.9551	0.9551		0.9357	0.9357	2.07%	开放	开放	+自选净值
515390	华安沪深300ETF	1.1307	1.1307		1.1078	1.1078	2.07%	开放	开放	+自选净值
513900	港股100	0.8496	0.8496		0.8325	0.8325	2.05%	开放	开放	+自选净值
008133	华安优质生活混合	1.0892	1.0892		1.0673	1.0673	2.05%	开放	开放	+自选净值
510180	180ETF	3.6450	3.9380		3.5734	3.8712	2.00%	开放	开放	+自选净值
588260	华安科创信息ETF	1.1282	1.1282		1.1062	1.1062	1.99%	开放	开放	+自选净值
005813	华安CES港股通精选100ETF联接A	0.8438	0.8438		0.8277	0.8277	1.95%	开放	开放	+自选净值
005814	华安CES港股通精选100ETF联接C	0.8466	0.8466		0.8305	0.8305	1.94%	开放	开放	+自选净值
006122	华安低碳生活混合A	2.3063	2.3063		2.2626	2.2626	1.93%	开放	开放	+自选净值
014970	华安低碳生活混合C	2.3025	2.3025		2.2590	2.2590	1.93%	开放	开放	+自选净值
040002	华安Ａ股	0.9090	4.5800		0.8920	4.5240	1.91%	开放	开放	+自选净值
040180	180ETF联接A	1.5692	1.5692		1.5401	1.5401	1.89%	开放	开放	+自选净值
012234	华安聚弘精选混合A	0.9175	0.9175		0.9005	0.9005	1.89%	开放	开放	+自选净值
012235	华安聚弘精选混合C	0.9122	0.9122		0.8953	0.8953	1.89%	开放	开放	+自选净值
009714	华安聚优精选混合	0.9022	0.9022		0.8855	0.8855	1.89%	开放	开放	+自选净值
014979	180ETF联接C	1.5677	1.5677		1.5387	1.5387	1.88%	开放	开放	+自选净值
516900	华安中证申万食品饮料ETF	0.8312	0.8312		0.8159	0.8159	1.88%	开放	开放	+自选净值
517360	华安中证沪港深科技100ETF	0.7478	0.7478		0.7341	0.7341	1.87%	开放	开放	+自选净值
000313	华安沪深300C	2.1344	2.4944		2.0953	2.4553	1.87%	开放	开放	+自选净值
000312	华安沪深300A	2.2439	2.6039		2.2028	2.5628	1.87%	开放	开放	+自选净值
004263	华安沪港深机会	1.9700	2.1820		1.9340	2.1460	1.86%	开放	开放	+自选净值
008635	华安科技创新混合	1.3431	1.3431		1.3187	1.3187	1.85%	开放	开放	+自选净值
008290	华安现代生活混合	1.2020	1.2020		1.1804	1.1804	1.83%	开放	开放	+自选净值
011144	华安汇宏精选混合A	0.9647	0.9647		0.9474	0.9474	1.83%	开放	开放	+自选净值
011145	华安汇宏精选混合C	0.9567	0.9567		0.9396	0.9396	1.82%	开放	开放	+自选净值
008371	华安汇智精选混合	1.3833	1.3833		1.3587	1.3587	1.81%	开放	开放	+自选净值
014540	华安优势精选混合C	0.9322	0.9322		0.9158	0.9158	1.79%	开放	开放	+自选净值
014539	华安优势精选混合A	0.9347	0.9347		0.9183	0.9183	1.79%	开放	开放	+自选净值
512260	500低波	1.4935	1.4935		1.4674	1.4674	1.78%	开放	开放	+自选净值
510190	龙头ETF	3.6370	1.3940		3.5740	1.3700	1.76%	开放	开放	+自选净值
001072	华安装备A	2.1440	2.1970		2.1070	2.1600	1.76%	开放	开放	+自选净值
040025	华安科技动力混合A	5.1880	5.9750		5.0990	5.8860	1.75%	开放	开放	+自选净值
000549	华安大国新经济A	3.3370	3.3370		3.2800	3.2800	1.74%	开放	开放	+自选净值
014975	华安科技动力混合C	5.1800	5.1800		5.0920	5.0920	1.73%	开放	开放	+自选净值
013622	华安装备C	2.1320	2.1320		2.0960	2.0960	1.72%	开放	开放	+自选净值
014983	华安中证银行指数C	0.8763	0.8763		0.8617	0.8617	1.69%	开放	开放	+自选净值
160418	华安中证银行指数A	0.8769	1.0309		0.8624	1.0164	1.68%	开放	开放	+自选净值
040007	华安中小盘成长混合	2.7702	4.0851		2.7245	4.0394	1.68%	开放	开放	+自选净值
006130	华安中证500低波ETF联接C	1.3246	1.3246		1.3030	1.3030	1.66%	开放	开放	+自选净值
006129	华安中证500低波ETF联接A	1.3489	1.3489		1.3270	1.3270	1.65%	开放	开放	+自选净值
014980	龙头ETF联接C	1.3590	1.3590		1.3370	1.3370	1.65%	开放	开放	+自选净值
040190	龙头ETF联接A	1.3610	1.3610		1.3390	1.3390	1.64%	开放	开放	+自选净值
001445	华安国企A	3.5750	3.5750		3.5180	3.5180	1.62%	开放	开放	+自选净值
001028	华安物联网A	1.3370	1.3370		1.3160	1.3160	1.60%	开放	开放	+自选净值
014588	华安中证500指数增强C	1.0233	1.0233		1.0073	1.0073	1.59%	开放	开放	+自选净值
014587	华安中证500指数增强A	1.0242	1.0242		1.0082	1.0082	1.59%	开放	开放	+自选净值
012188	华安优势龙头混合A	0.7943	0.7943		0.7820	0.7820	1.57%	开放	开放	+自选净值
014976	华安升级主题混合C	2.3350	2.3350		2.2990	2.2990	1.57%	开放	开放	+自选净值
040020	华安升级主题混合A	2.3380	2.8380		2.3020	2.8020	1.56%	开放	开放	+自选净值
516210	华安中证银行ETF	0.9052	0.9052		0.8913	0.8913	1.56%	开放	开放	+自选净值
519002	华安安信消费混合A	4.6290	4.9850		4.5580	4.9130	1.56%	开放	开放	+自选净值
012189	华安优势龙头混合C	0.7913	0.7913		0.7792	0.7792	1.55%	开放	开放	+自选净值
013686	华安安信消费混合C	4.6070	4.6070		4.5370	4.5370	1.54%	开放	开放	+自选净值
040016	华安行业轮动混合	2.8753	3.6113		2.8326	3.5686	1.51%	开放	开放	+自选净值
012838	华安CES半导体芯片行业指数发起C	0.7405	0.7405		0.7297	0.7297	1.48%	开放	开放	+自选净值
012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	0.7427	0.7427		0.7319	0.7319	1.48%	开放	开放	+自选净值
588280	华安上证科创板50ETF	0.8583	0.8583		0.8460	0.8460	1.45%	开放	开放	+自选净值
013116	华安文体健康混合C	3.8910	3.8910		3.8360	3.8360	1.43%	开放	开放	+自选净值
516660	华安中证新能源汽车ETF	1.3939	1.3939		1.3742	1.3742	1.43%	开放	开放	+自选净值
001581	华安沪港深通精选灵活配置混合A	2.0550	2.1740		2.0260	2.1450	1.43%	开放	开放	+自选净值
001532	华安文体健康混合A	3.9090	3.9090		3.8540	3.8540	1.43%	开放	开放	+自选净值
040004	华安宝利	1.0040	4.7710		0.9900	4.7570	1.41%	开放	开放	+自选净值
513030	德国ETF	0.9520	0.9520		0.9390	0.9390	1.38%	开放	开放	+自选净值
013320	华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.8737	0.8737		0.8620	0.8620	1.36%	开放	开放	+自选净值
013319	华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.8751	0.8751		0.8634	0.8634	1.36%	开放	开放	+自选净值
015016	华安德国30C	1.1040	1.1040		1.0900	1.0900	1.28%	开放	开放	+自选净值
000614	华安德国30A	1.1050	1.1050		1.0910	1.0910	1.28%	开放	开放	+自选净值
513880	华安日经225ETF	1.0197	1.0197		1.0068	1.0068	1.28%	开放	开放	+自选净值
012073	华安均衡优选混合A	0.8426	0.8426		0.8321	0.8321	1.26%	开放	开放	+自选净值
012074	华安均衡优选混合C	0.8393	0.8393		0.8289	0.8289	1.25%	开放	开放	+自选净值
013620	华安媒体C	2.8700	2.8700		2.8350	2.8350	1.23%	开放	开放	+自选净值
001071	华安媒体A	2.8830	2.8830		2.8480	2.8480	1.23%	开放	开放	+自选净值
000294	华安生态优先混合A	3.8740	4.3620		3.8270	4.3150	1.23%	开放	开放	+自选净值
008357	华安全球精选债A	0.9088	0.9088		0.8978	0.8978	1.23%	暂停	开放	+自选净值
008358	华安全球精选债C	0.9593	0.9593		0.9477	0.9477	1.22%	暂停	开放	+自选净值
001104	华安新丝路A	2.0160	2.1250		1.9920	2.1010	1.20%	开放	开放	+自选净值
014977	华安生态优先混合C	3.8690	3.8690		3.8230	3.8230	1.20%	开放	开放	+自选净值
040011	华安核心优选混合A	2.6454	4.1754		2.6141	4.1441	1.20%	开放	开放	+自选净值
013505	华安新丝路C	2.0060	2.0060		1.9830	1.9830	1.16%	开放	开放	+自选净值
011128	华安精致生活混合A	1.2925	1.2925		1.2781	1.2781	1.13%	开放	开放	+自选净值
011129	华安精致生活混合C	1.2815	1.2815		1.2673	1.2673	1.12%	开放	开放	+自选净值
516270	华安中证内地新能源主题ETF	0.9866	0.9866		0.9760	0.9760	1.09%	开放	开放	+自选净值
040005	华安宏利混合A	8.2617	8.8817		8.1732	8.7932	1.08%	开放	开放	+自选净值
001694	华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.0300	4.1050		3.9880	4.0630	1.05%	开放	开放	+自选净值
014774	华安品质领先混合C	1.0388	1.0388		1.0280	1.0280	1.05%	开放	开放	+自选净值
014773	华安品质领先混合A	1.0415	1.0415		1.0307	1.0307	1.05%	开放	开放	+自选净值
011252	华安聚嘉精选混合C	1.3958	1.3958		1.3814	1.3814	1.04%	开放	开放	+自选净值
011251	华安聚嘉精选混合A	1.4075	1.4075		1.3930	1.3930	1.04%	开放	开放	+自选净值
014972	华安沪港深外延增长灵活配置混合C	4.0230	4.0230		3.9820	3.9820	1.03%	开放	开放	+自选净值
014304	华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C	0.9606	0.9606		0.9509	0.9509	1.02%	开放	开放	+自选净值
002179	华安事件驱动量化策略混合	1.7840	1.7840		1.7660	1.7660	1.02%	开放	开放	+自选净值
014303	华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A	0.9618	0.9618		0.9521	0.9521	1.02%	开放	开放	+自选净值
016182	华安安进灵活配置混合C	1.1844	1.1844		1.1729	1.1729	0.98%	开放	开放	+自选净值
002768	华安安进灵活配置混合A	1.1846	1.4406		1.1731	1.4291	0.98%	开放	开放	+自选净值
160421	华安智增	2.5488	2.5488		2.5241	2.5241	0.98%	开放	开放	+自选净值
040023	华安可转债B	1.7950	1.7950		1.7780	1.7780	0.96%	开放	开放	+自选净值
040022	华安可转债A	1.8720	1.8720		1.8550	1.8550	0.92%	开放	开放	+自选净值
006879	华安智能生活混合A	2.3841	2.3841		2.3629	2.3629	0.90%	开放	开放	+自选净值
013621	华安智能生活混合C	2.3732	2.3732		2.3521	2.3521	0.90%	开放	开放	+自选净值
010385	华安汇嘉精选混合A	1.0481	1.0481		1.0388	1.0388	0.90%	开放	开放	+自选净值
009200	华安金享混合	1.2064	1.2064		1.1957	1.1957	0.89%	开放	开放	+自选净值
010386	华安汇嘉精选混合C	1.0388	1.0388		1.0296	1.0296	0.89%	开放	开放	+自选净值
016071	华安智联混合(LOF)C	1.0694	1.0694		1.0603	1.0603	0.86%	开放	开放	+自选净值
501073	华安智联混合(LOF)A	1.0697	1.0697		1.0606	1.0606	0.86%	开放	开放	+自选净值
007460	华安成长创新混合A	2.1744	2.1744		2.1560	2.1560	0.85%	开放	开放	+自选净值
519909	华安安顺混合	3.8460	4.1750		3.8150	4.1410	0.81%	开放	开放	+自选净值
512270	300低波	1.0503	1.0503		1.0419	1.0419	0.81%	暂停	暂停	+自选净值
014207	华安产业精选混合A	1.1009	1.1009		1.0926	1.0926	0.76%	开放	开放	+自选净值
014208	华安产业精选混合C	1.0975	1.0975		1.0893	1.0893	0.75%	开放	开放	+自选净值
015148	华安中证1000指数增强A	1.0073	1.0073		0.9998	0.9998	0.75%	暂停	暂停	+自选净值
015149	华安中证1000指数增强C	1.0070	1.0070		0.9996	0.9996	0.74%	暂停	暂停	+自选净值
011739	华安兴安优选一年混合C	0.9872	0.9872		0.9801	0.9801	0.72%	开放	开放	+自选净值
011738	华安兴安优选一年混合A	0.9918	0.9918		0.9847	0.9847	0.72%	开放	开放	+自选净值
513080	华安法国CAC40ETF	1.1690	1.1690		1.1607	1.1607	0.72%	开放	开放	+自选净值
014754	华安景气优选混合A	1.0411	1.0411		1.0339	1.0339	0.70%	暂停	暂停	+自选净值
014178	华安景气驱动一年持有混合C	1.1245	1.1245		1.1168	1.1168	0.69%	开放	暂停	+自选净值
014177	华安景气驱动一年持有混合A	1.1275	1.1275		1.1198	1.1198	0.69%	开放	暂停	+自选净值
014755	华安景气优选混合C	1.0402	1.0402		1.0331	1.0331	0.69%	暂停	暂停	+自选净值
010793	华安成长先锋混合C	1.3429	1.3429		1.3342	1.3342	0.65%	开放	开放	+自选净值
010792	华安成长先锋混合A	1.3547	1.3547		1.3460	1.3460	0.65%	开放	开放	+自选净值
014390	华安产业动力6个月持有混合C	0.9580	0.9580		0.9519	0.9519	0.64%	开放	开放	+自选净值
014389	华安产业动力6个月持有混合A	0.9616	0.9616		0.9555	0.9555	0.64%	开放	开放	+自选净值
160416	石油基金A	1.3100	1.3500		1.3020	1.3420	0.61%	开放	开放	+自选净值
016183	华安安华混合C	1.8205	1.8205		1.8094	1.8094	0.61%	开放	开放	+自选净值
002350	华安安华混合A	1.8208	1.8208		1.8097	1.8097	0.61%	开放	开放	+自选净值
160415	华安量化	1.6149	1.3671		1.6054	1.3606	0.59%	开放	开放	+自选净值
005695	华安睿明两年定开混合A	1.3756	1.8566		1.3680	1.8490	0.56%	暂停	暂停	+自选净值
005696	华安睿明两年定开混合C	1.3213	1.7893		1.3141	1.7821	0.55%	暂停	暂停	+自选净值
014982	石油基金C	1.3060	1.3060		1.2990	1.2990	0.54%	开放	开放	+自选净值
016181	华安添祥6个月混合C	0.9993	0.9993		0.9945	0.9945	0.48%	开放	开放	+自选净值
011390	华安添祥6个月混合A	0.9994	1.0144		0.9946	1.0096	0.48%	开放	开放	+自选净值
002363	华安安康混合A	1.7027	1.7027		1.6959	1.6959	0.40%	开放	开放	+自选净值
002364	华安安康混合C	1.6393	1.6393		1.6328	1.6328	0.40%	开放	开放	+自选净值
040001	华安创新	1.2720	6.0060		1.2670	5.9840	0.39%	开放	开放	+自选净值
013487	华安领荣一年定开债券发起式	1.0231	1.0231		1.0191	1.0191	0.39%	暂停	暂停	+自选净值
014008	华安制造升级一年持有混合C	0.9523	0.9523		0.9486	0.9486	0.39%	开放	暂停	+自选净值
014007	华安制造升级一年持有混合A	0.9560	0.9560		0.9523	0.9523	0.39%	开放	暂停	+自选净值
002398	华安安禧混合A	1.2559	1.2959		1.2512	1.2912	0.38%	开放	开放	+自选净值
002399	华安安禧混合C	1.2119	1.2519		1.2074	1.2474	0.37%	开放	开放	+自选净值
006154	华安制造先锋混合A	4.0710	4.0710		4.0559	4.0559	0.37%	开放	开放	+自选净值
013507	华安制造先锋混合C	4.0488	4.0488		4.0339	4.0339	0.37%	开放	开放	+自选净值
002144	华安新优选C	1.3800	1.3800		1.3750	1.3750	0.36%	开放	开放	+自选净值
014878	华安价值驱动一年持有混合A	1.0391	1.0391		1.0354	1.0354	0.36%	开放	暂停	+自选净值
014879	华安价值驱动一年持有混合C	1.0367	1.0367		1.0331	1.0331	0.35%	开放	暂停	+自选净值
001312	华安新优选A	1.1570	1.1570		1.1530	1.1530	0.35%	开放	开放	+自选净值
013619	华安动态C	4.9800	4.9800		4.9630	4.9630	0.34%	开放	开放	+自选净值
040015	华安动态A	5.0030	5.6160		4.9860	5.5990	0.34%	开放	开放	+自选净值
012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)	0.9320	0.9320		0.9289	0.9289	0.33%	开放	开放	+自选净值
014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0183	1.0183		1.0153	1.0153	0.30%	开放	暂停	+自选净值
014809	华安沣瑞一年持有混合A	1.0199	1.0199		1.0169	1.0169	0.29%	开放	暂停	+自选净值
003800	华安新泰利混合C	1.3204	1.3993		1.3166	1.3955	0.29%	开放	开放	+自选净值
009401	华安添瑞6个月混合C	1.0522	1.0822		1.0492	1.0792	0.29%	开放	开放	+自选净值
012659	华安安益灵活配置混合C	1.1631	1.1631		1.1598	1.1598	0.28%	开放	开放	+自选净值
003799	华安新泰利混合A	1.3431	1.4235		1.3393	1.4197	0.28%	开放	开放	+自选净值
009400	华安添瑞6个月混合A	1.0636	1.0936		1.0606	1.0906	0.28%	开放	开放	+自选净值
015134	华安鼎安优选一年持有混合C	0.9971	0.9971		0.9943	0.9943	0.28%	开放	暂停	+自选净值
001905	华安安益灵活配置混合A	1.1614	1.1614		1.1582	1.1582	0.28%	开放	开放	+自选净值
013650	华安乾煜债券	1.0218	1.0218		1.0190	1.0190	0.27%	开放	开放	+自选净值
015133	华安鼎安优选一年持有混合A	0.9976	0.9976		0.9949	0.9949	0.27%	开放	暂停	+自选净值
000590	华安新活力A	1.5330	1.7940		1.5290	1.7900	0.26%	开放	开放	+自选净值
016179	华安新活力C	1.5330	1.5330		1.5290	1.5290	0.26%	开放	开放	+自选净值
009409	华安添福18个月混合A	1.0393	1.0393		1.0366	1.0366	0.26%	开放	开放	+自选净值
016041	华安新机遇C	1.4844	1.4844		1.4806	1.4806	0.26%	开放	开放	+自选净值
001282	华安新机遇A	1.4851	1.4851		1.4813	1.4813	0.26%	开放	开放	+自选净值
009410	华安添福18个月混合C	1.0293	1.0293		1.0267	1.0267	0.25%	开放	开放	+自选净值
007420	华安鼎信3个月定开债	1.0743	1.1343		1.0716	1.1316	0.25%	暂停	暂停	+自选净值
010620	华安添利6个月债券C	1.0010	1.0010		0.9985	0.9985	0.25%	开放	开放	+自选净值
010323	华安平衡养老三年(FOF)	0.9652	0.9652		0.9628	0.9628	0.25%	开放	暂停	+自选净值
010619	华安添利6个月债券A	1.0071	1.0071		1.0046	1.0046	0.25%	开放	开放	+自选净值
012433	华安添和一年持有期债券A	1.0085	1.0085		1.0060	1.0060	0.25%	开放	开放	+自选净值
010320	华安养老2040三年(FOF)	0.9587	0.9587		0.9564	0.9564	0.24%	开放	暂停	+自选净值
012446	华安添和一年持有期债券C	1.0052	1.0052		1.0028	1.0028	0.24%	开放	开放	+自选净值
001485	华安添颐	1.2600	1.3240		1.2570	1.3210	0.24%	开放	开放	+自选净值
159618	华安中证光伏产业ETF	1.4102	1.4102		1.4072	1.4072	0.21%	开放	开放	+自选净值
001311	华安新回报	1.4970	1.4970		1.4940	1.4940	0.20%	开放	开放	+自选净值
012660	华安新乐享灵活配置混合C	1.4358	1.4358		1.4331	1.4331	0.19%	开放	开放	+自选净值
001800	华安新乐享灵活配置混合A	1.4368	1.4368		1.4341	1.4341	0.19%	开放	开放	+自选净值
010522	华安添禧一年混合A	1.0112	1.0112		1.0093	1.0093	0.19%	开放	开放	+自选净值
013106	华安中证光伏产业ETF发起式联接C	0.9826	0.9826		0.9808	0.9808	0.18%	开放	开放	+自选净值
013105	华安中证光伏产业ETF发起式联接A	0.9854	0.9854		0.9836	0.9836	0.18%	开放	开放	+自选净值
006575	华安养老2030三年	1.1642	1.1642		1.1621	1.1621	0.18%	开放	开放	+自选净值
013681	华安品质甄选混合C	1.0010	1.0010		0.9992	0.9992	0.18%	开放	开放	+自选净值
014987	华安产业趋势混合A	1.0018	1.0018		1.0000	1.0000	0.18%	暂停	暂停	+自选净值
010523	华安添禧一年混合C	1.0064	1.0064		1.0046	1.0046	0.18%	开放	开放	+自选净值
013680	华安品质甄选混合A	1.0012	1.0012		0.9995	0.9995	0.17%	开放	开放	+自选净值
014988	华安产业趋势混合C	1.0017	1.0017		1.0000	1.0000	0.17%	暂停	暂停	+自选净值
003806	华安新恒利混合C	1.3738	1.3738		1.3720	1.3720	0.13%	开放	开放	+自选净值
003805	华安新恒利混合A	1.3787	1.3787		1.3769	1.3769	0.13%	开放	开放	+自选净值
000150	华安双债C	1.3082	1.6282		1.3068	1.6268	0.11%	开放	开放	+自选净值
000149	华安双债A	1.3474	1.6674		1.3460	1.6660	0.10%	开放	开放	+自选净值
002429	华安票息C	1.0780	1.0780		1.0770	1.0770	0.09%	开放	开放	+自选净值
002393	华安全球美元债C(人民币)	1.0960	1.0960		1.0950	1.0950	0.09%	开放	开放	+自选净值
008675	华安鑫浦87个月定期开放债券A	1.0109	1.1009		1.0100	1.1000	0.09%	暂停	暂停	+自选净值
002391	华安全球美元债A(人民币)	1.1270	1.1270		1.1260	1.1260	0.09%	开放	开放	+自选净值
009547	华安鼎利混合	1.1293	1.1293		1.1283	1.1283	0.09%	暂停	暂停	+自选净值
040019	华安稳固C	1.1490	1.6850		1.1480	1.6840	0.09%	开放	开放	+自选净值
000708	华安安享混合A	1.1780	1.3630		1.1770	1.3620	0.09%	开放	开放	+自选净值
002534	华安稳固A	1.1890	1.8700		1.1880	1.8690	0.08%	开放	开放	+自选净值
008676	华安鑫浦87个月定期开放债券C	1.0071	1.0941		1.0063	1.0933	0.08%	暂停	暂停	+自选净值
001139	华安新动力A	1.2610	1.2610		1.2600	1.2600	0.08%	开放	开放	+自选净值
016040	华安新动力C	1.2610	1.2610		1.2600	1.2600	0.08%	开放	开放	+自选净值
011799	华安宁享6个月混合C	1.0094	1.0094		1.0086	1.0086	0.08%	开放	开放	+自选净值
011798	华安宁享6个月混合A	1.0134	1.0134		1.0126	1.0126	0.08%	开放	开放	+自选净值
000072	华安稳健回报混合A	1.3045	2.2923		1.3035	2.2905	0.08%	开放	开放	+自选净值
016042	华安稳健回报混合C	1.3040	1.3040		1.3030	1.3030	0.08%	开放	开放	+自选净值
008214	华安鑫福定开债A	1.0155	1.0865		1.0148	1.0858	0.07%	暂停	暂停	+自选净值
002392	华安全球美元债A(美元现汇)	0.1667	0.1667		0.1666	0.1666	0.06%	开放	开放	+自选净值
008215	华安鑫福定开债C	1.0143	1.0793		1.0137	1.0787	0.06%	暂停	暂停	+自选净值
012505	华安民享稳健养老一年混合(FOF)	1.0032	1.0032		1.0029	1.0029	0.03%	开放	暂停	+自选净值
007643	华安稳健养老一年(FOF)	1.1198	1.1198		1.1195	1.1195	0.03%	暂停	开放	+自选净值
007228	华安中债7-10年国开债A	1.0829	1.0938		1.0827	1.0936	0.02%	开放	开放	+自选净值
007229	华安中债7-10年国开债C	1.7132	1.8332		1.7129	1.8329	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
010813	华安添益一年混合A	0.9921	0.9921		0.9920	0.9920	0.01%	开放	开放	+自选净值
013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合(FOF)	1.0059	1.0059		1.0058	1.0058	0.01%	开放	暂停	+自选净值
007167	华安安和债券A	1.0268	1.1128		1.0267	1.1127	0.01%	暂停	开放	+自选净值
013506	华安研究精选混合C	2.6046	2.6046		2.6044	2.6044	0.01%	开放	开放	+自选净值
005630	华安研究精选混合A	2.6192	2.8605		2.6190	2.8603	0.01%	开放	开放	+自选净值
040035	华安逆向策略混合A	7.2850	7.6650		7.2850	7.6650	0.00%	开放	开放	+自选净值
013638	华安逆向策略混合C	7.2510	7.2510		7.2510	7.2510	0.00%	开放	开放	+自选净值
003797	华安新瑞利灵活配置混合A	1.3467	1.3467		1.3467	1.3467	0.00%	开放	开放	+自选净值
000239	华安年年盈A	1.0140	1.3420		1.0140	1.3420	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
007168	华安安和债券C	1.0293	1.1163		1.0293	1.1163	0.00%	开放	开放	+自选净值
002426	华安票息A(人民币)	1.1080	1.1080		1.1080	1.1080	0.00%	开放	开放	+自选净值
007624	华安年年丰定开债A	1.0585	1.0585		1.0585	1.0585	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
007625	华安年年丰定开债C	1.0494	1.0494		1.0494	1.0494	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.0322	1.0322		1.0322	1.0322	0.00%	开放	开放	+自选净值
013578	华安众悦60天滚动持有短债C	1.0303	1.0303		1.0303	1.0303	0.00%	开放	开放	+自选净值
013661	华安研究领航混合A	0.9892	0.9892		0.9892	0.9892	0.00%	开放	开放	+自选净值
013662	华安研究领航混合C	0.9851	0.9851		0.9851	0.9851	0.00%	开放	开放	+自选净值
010814	华安添益一年混合C	0.9850	0.9850		0.9850	0.9850	0.00%	开放	开放	+自选净值
011663	华安研究驱动混合A	0.9216	0.9216		0.9216	0.9216	0.00%	开放	开放	+自选净值
011664	华安研究驱动混合C	0.9168	0.9168		0.9168	0.9168	0.00%	开放	开放	+自选净值
011692	华安研究智选混合A	0.8867	0.8867		0.8867	0.8867	0.00%	开放	开放	+自选净值
002427	华安票息A(美汇)	0.1639	0.1639		0.1639	0.1639	0.00%	开放	开放	+自选净值
003798	华安新瑞利灵活配置混合C	1.3351	1.3351		1.3352	1.3352	-0.01%	开放	开放	+自选净值
002949	华安聚利18个月定开债C	1.1003	1.2003		1.1004	1.2004	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值
002948	华安聚利18个月定开债A	1.0810	1.1810		1.0811	1.1811	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值
009656	华安中债1-5年国开行债A	1.0684	1.0834		1.0685	1.0835	-0.01%	开放	开放	+自选净值
009657	华安中债1-5年国开行债C	1.0662	1.0812		1.0663	1.0813	-0.01%	开放	开放	+自选净值
012230	华安众鑫90天滚动短债C	1.0383	1.0383		1.0384	1.0384	-0.01%	开放	开放	+自选净值
013901	华安众享180天持有期中短债A	1.0304	1.0304		1.0305	1.0305	-0.01%	开放	开放	+自选净值
013902	华安众享180天持有期中短债C	1.0292	1.0292		1.0293	1.0293	-0.01%	开放	开放	+自选净值
013820	华安顺穗债券	1.0206	1.0206		1.0207	1.0207	-0.01%	开放	开放	+自选净值
011693	华安研究智选混合C	0.8813	0.8813		0.8814	0.8814	-0.01%	开放	开放	+自选净值
003803	华安新丰利混合A	5.2784	5.2784		5.2791	5.2791	-0.01%	开放	开放	+自选净值
003804	华安新丰利混合C	1.8480	1.8480		1.8483	1.8483	-0.02%	开放	开放	+自选净值
007213	华安安平定开	1.1440	1.1610		1.1442	1.1612	-0.02%	暂停	暂停	+自选净值
040045	华安添鑫中短债A	1.1133	1.3829		1.1135	1.3831	-0.02%	开放	开放	+自选净值
007020	华安添鑫中短债C	1.1024	1.1024		1.1026	1.1026	-0.02%	开放	开放	+自选净值
006337	华安安浦债券A	1.0500	1.1400		1.0502	1.1402	-0.02%	开放	开放	+自选净值
012229	华安众鑫90天滚动短债A	1.0413	1.0413		1.0415	1.0415	-0.02%	开放	开放	+自选净值
006954	华安安业债券C	1.0364	1.3329		1.0366	1.3331	-0.02%	暂停	开放	+自选净值
006936	华安安盛定开	1.0351	1.1414		1.0353	1.1416	-0.02%	暂停	暂停	+自选净值
007180	华安中债1-3年政策金融债A	1.0348	1.1105		1.0350	1.1107	-0.02%	开放	开放	+自选净值
007181	华安中债1-3年政策金融债C	1.0313	1.1070		1.0315	1.1072	-0.02%	开放	开放	+自选净值
012242	华安添荣中短债	1.0233	1.0303		1.0235	1.0305	-0.02%	开放	开放	+自选净值
009786	华安锦源0-7年金融债定开债	1.0182	1.0742		1.0184	1.0744	-0.02%	暂停	暂停	+自选净值
015470	华安添锦债券	1.0052	1.0052		1.0054	1.0054	-0.02%	开放	开放	+自选净值
016063	华安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0025	1.0025		1.0027	1.0027	-0.02%	开放	开放	+自选净值
006338	华安安浦债券C	0.9082	0.9082		0.9084	0.9084	-0.02%	开放	开放	+自选净值
006015	华安信用四季红C	1.0502	1.1987		1.0505	1.1990	-0.03%	开放	开放	+自选净值
006953	华安安业债券A	1.0390	1.3376		1.0393	1.3379	-0.03%	开放	开放	+自选净值
005531	华安安悦债券A	1.0300	1.1819		1.0303	1.1822	-0.03%	开放	开放	+自选净值
005532	华安安悦债券C	1.0272	1.1877		1.0275	1.1880	-0.03%	开放	开放	+自选净值
008904	华安安腾一年定开债	1.0191	1.0581		1.0194	1.0584	-0.03%	暂停	暂停	+自选净值
040009	华安收益A	1.1422	1.9632		1.1426	1.9636	-0.04%	开放	开放	+自选净值
040010	华安收益B	1.1371	1.8973		1.1375	1.8977	-0.04%	开放	开放	+自选净值
003847	华安鼎丰	1.1206	1.2978		1.1210	1.2982	-0.04%	开放	开放	+自选净值
040040	华安纯债A	1.0765	1.4307		1.0769	1.4311	-0.04%	开放	开放	+自选净值
040041	华安纯债C	1.0745	1.4031		1.0749	1.4035	-0.04%	开放	开放	+自选净值
005709	华安鼎益债券A	1.0744	1.1746		1.0748	1.1750	-0.04%	开放	开放	+自选净值
006554	华安鼎益债券C	1.0734	1.1815		1.0738	1.1819	-0.04%	开放	开放	+自选净值
040026	华安信用A	1.0534	1.5646		1.0538	1.5650	-0.04%	开放	开放	+自选净值
005377	华安鼎瑞定开债	1.0294	1.1927		1.0298	1.1931	-0.04%	暂停	暂停	+自选净值
008427	华安安敦债券C	1.0317	1.0317		1.0321	1.0321	-0.04%	开放	开放	+自选净值
010467	华安锦溶0-5年金融债定开债	1.0272	1.0582		1.0276	1.0586	-0.04%	暂停	暂停	+自选净值
007370	华安安嘉定开	1.0258	1.1108		1.0262	1.1112	-0.04%	暂停	暂停	+自选净值
012295	华安锦灏金融债定开债	1.0162	1.0392		1.0166	1.0396	-0.04%	暂停	暂停	+自选净值
008426	华安安敦债券A	1.0144	1.0144		1.0148	1.0148	-0.04%	开放	开放	+自选净值
005501	华安安逸半年定开债	1.0323	1.1825		1.0328	1.1830	-0.05%	暂停	暂停	+自选净值
005136	华安幸福生活混合A	2.7330	2.7330		2.7349	2.7349	-0.07%	开放	开放	+自选净值
014990	华安幸福生活混合C	2.7292	2.7292		2.7311	2.7311	-0.07%	开放	开放	+自选净值
002181	华安大安全混合A	2.6570	2.6570		2.6590	2.6590	-0.08%	开放	开放	+自选净值
013618	华安大安全混合C	2.6460	2.6460		2.6480	2.6480	-0.08%	开放	开放	+自选净值
040036	华安安心债A	1.0790	1.8150		1.0800	1.8160	-0.09%	开放	开放	+自选净值
040037	华安安心债B	1.0730	1.8040		1.0740	1.8050	-0.09%	开放	开放	+自选净值
000227	华安年年红定期开放A	1.0470	1.5690		1.0480	1.5700	-0.10%	暂停	暂停	+自选净值
001994	华安年年红定期开放C	1.0440	1.3570		1.0450	1.3580	-0.10%	暂停	暂停	+自选净值
000240	华安年年盈C	1.0120	1.3180		1.0130	1.3190	-0.10%	暂停	暂停	+自选净值
005441	华安全球稳健配置C	1.0864	1.0864		1.0879	1.0879	-0.14%	暂停	暂停	+自选净值
009694	华安安利混合	1.1554	1.1554		1.1570	1.1570	-0.14%	暂停	暂停	+自选净值
005440	华安全球稳健配置A	1.1039	1.1039		1.1055	1.1055	-0.14%	暂停	暂停	+自选净值
014541	华安新能源主题混合A	0.9777	0.9777		0.9792	0.9792	-0.15%	开放	开放	+自选净值
014542	华安新能源主题混合C	0.9761	0.9761		0.9776	0.9776	-0.15%	开放	开放	+自选净值
040012	华安强债A	1.1760	2.0630		1.1780	2.0650	-0.17%	开放	开放	+自选净值
040013	华安强债B	1.1690	1.9860		1.1710	1.9880	-0.17%	开放	开放	+自选净值
000216	华安黄金易ETF联接A	1.4004	1.4004		1.4059	1.4059	-0.39%	开放	开放	+自选净值
000217	华安黄金易ETF联接C	1.3809	1.3809		1.3864	1.3864	-0.40%	开放	开放	+自选净值
518880	黄金ETF	3.7832	1.4286		3.7984	1.4343	-0.40%	开放	开放	+自选净值
005748	华安MSCI中国A股国际ETF联接C	1.4124	1.4124		1.4334	1.4334	-1.47%	暂停	开放	+自选净值
005747	华安MSCI中国A股国际ETF联接A	1.4296	1.4296		1.4509	1.4509	-1.47%	暂停	开放	+自选净值
512860	MSCI中国	1.6205	1.6205		1.6481	1.6481	-1.67%	暂停	暂停	+自选净值
040021	华安大中华	1.4490	1.4490		1.4810	1.4810	-2.16%	开放	开放	+自选净值
040018	华安香港	1.8380	1.8380		1.8790	1.8790	-2.18%	开放	开放	+自选净值
016294	华安宏利混合C	8.2617	8.2617				--	开放	开放	+自选净值
016290	华安国企C	3.5750	3.5750				--	开放	开放	+自选净值
016291	华安大国新经济C	3.3370	3.3370				--	开放	开放	+自选净值
016293	华安核心优选混合C	2.6454	2.6454				--	开放	开放	+自选净值
016099	华安成长创新混合C	2.1744	2.1744				--	开放	开放	+自选净值
016289	华安沪港深通精选灵活配置混合C	2.0550	2.0550				--	开放	开放	+自选净值
016292	华安物联网C	1.3370	1.3370				--	开放	开放	+自选净值
016423	华安安享混合C	1.1780	1.1780				--	开放	开放	+自选净值
014391	华安添信债券	1.0000	1.0000				--	暂停	暂停	+自选净值
014785	华安添顺债券	1.0000	1.0000				--	暂停	暂停	+自选净值
159649	华安中债1-5年国开行债券ETF	1.0000	1.0000				--	暂停	暂停	+自选净值

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2022-08-11		2022-08-10		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
041003	华安富利B	0.7990	1.7460	0.3681	1.7670	2009-12-23	+自选净值购买
040003	华安富利A	0.7332	1.5020	0.3020	1.5220	2003-12-30	+自选净值购买
040039	华安日日鑫B	0.4946	1.7750	0.4636	1.7760	2012-11-26	+自选净值购买
511600	货币ETF	0.4288	1.5290	0.3946	1.5300	2016-08-30	+自选净值购买
040038	华安日日鑫A	0.4286	1.5300	0.3977	1.5320	2012-11-26	+自选净值购买
000709	华安汇财通	0.4121	1.5890	0.4124	1.5920	2014-07-17	+自选净值购买
000874	华安现金宝货币B	0.3798	1.5430	0.3845	1.5660	2017-03-10	+自选净值购买
000873	华安现金宝货币A	0.3132	1.2990	0.3187	1.3230	2017-03-10	+自选净值购买
007746	华安现金润利					2019-09-10	+自选净值购买

封闭式基金

基金代码	基金简称	2020-12-31		2020-12-30		增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
150304	创业股B	1.9638	0.0346	1.8953	0.0334	0.7050	37.20%	1.9210	2.18%	2020-12-31	+自选净值购买
150302	证券股B	1.4216	0.1227	1.3225	0.1141	0.3450	26.08%	1.3780	3.07%	2020-12-31	+自选净值购买
150299	银行股A	1.0024	1.3103	1.0023	1.3102	0.0886	8.84%	0.9870	1.54%	2020-12-31	+自选净值购买
501073	华安科创主题混合	1.0484	1.0484	1.0497	1.0497	-0.0013	-0.12%	1.0310	1.66%	2022-06-13	+自选净值购买
150300	银行股B	0.8398	0.8398	0.8223	0.8223	-0.0566	-6.89%	0.8250	1.76%	2020-12-31	+自选净值购买
150301	证券股A	1.0024	1.3540	1.0023	1.3539	-0.1733	-17.29%	0.9790	2.33%	2020-12-31	+自选净值购买
150303	创业股A	1.0024	1.3539	1.0023	1.3538	-0.3248	-32.41%	0.9820	2.04%	2020-12-31	+自选净值购买
508000	华安张江光大园REIT					--	--	4.0850			+自选净值购买

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
603993	洛阳钼业	040036	华安安心债A	25.00	143.25	1.06%	0.00%
040037	华安安心债B	25.00	143.25	1.06%	0.00%
603986	兆易创新	001072	华安装备A	18.00	2613.82	4.38%	0.03%
008371	华安汇智精选混合	31.00	4421.52	5.00%	0.05%
040016	华安行业轮动混合	20.00	2898.24	3.99%	0.03%
040008	华安策略优选混合A	195.00	27840.52	5.14%	0.30%
006122	华安低碳生活混合A	13.00	1932.63	4.25%	0.02%
014970	华安低碳生活混合C	13.00	1932.63	4.25%	0.02%
011239	华安聚恒精选混合C	18.00	2602.44	4.88%	0.03%
014975	华安科技动力混合C	25.00	3649.11	3.34%	0.04%
013622	华安装备C	18.00	2613.82	4.38%	0.03%
011144	华安汇宏精选混合A	2.00	379.70	3.73%	0.00%
011145	华安汇宏精选混合C	2.00	379.70	3.73%	0.00%
012235	华安聚弘精选混合C	83.00	11933.91	4.41%	0.13%
009714	华安聚优精选混合	235.00	33513.82	4.28%	0.36%
012234	华安聚弘精选混合A	83.00	11933.91	4.41%	0.13%
014976	华安升级主题混合C	15.00	2212.79	4.25%	0.02%
040020	华安升级主题混合A	15.00	2212.79	4.25%	0.02%
008290	华安现代生活混合	9.00	1396.50	4.34%	0.01%
040025	华安科技动力混合A	25.00	3649.11	3.34%	0.04%
008635	华安科技创新混合	8.00	1154.75	3.53%	0.01%
005521	华安红利精选混合A	17.00	2490.10	5.07%	0.03%
040007	华安中小盘成长混合	35.00	5002.09	2.84%	0.05%
010788	华安优势企业混合C	129.00	18390.68	4.90%	0.20%
010787	华安优势企业混合A	129.00	18390.68	4.90%	0.20%
501073	华安智联混合(LOF)A	5.00	846.15	1.53%	0.01%
016071	华安智联混合(LOF)C	5.00	846.15	1.53%	0.01%
011238	华安聚恒精选混合A	18.00	2602.44	4.88%	0.03%
014971	华安红利精选混合C	17.00	2490.10	5.07%	0.03%
013655	华安策略优选混合C	195.00	27840.52	5.14%	0.30%
012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	7.00	1099.28	6.60%	0.01%
012838	华安CES半导体芯片行业指数发起C	7.00	1099.28	6.60%	0.01%
515320	华安中证电子50ETF	6.00	986.88	4.20%	0.01%
603885	吉祥航空	014774	华安品质领先混合C	89.00	1611.90	2.83%	0.05%
014773	华安品质领先混合A	89.00	1611.90	2.83%	0.05%
014878	华安价值驱动一年持有混合A	96.00	1743.23	2.98%	0.05%
014879	华安价值驱动一年持有混合C	96.00	1743.23	2.98%	0.05%
603833	欧派家居	013650	华安乾煜债券	0.00	73.83	0.27%	0.00%
603806	福斯特	040019	华安稳固C	2.00	137.59	0.33%	0.00%
002534	华安稳固A	2.00	137.59	0.33%	0.00%
603799	华友钴业	001028	华安物联网	9.00	913.25	2.53%	0.01%
005136	华安幸福生活混合A	57.00	5450.82	3.75%	0.04%
014990	华安幸福生活混合C	57.00	5450.82	3.75%	0.04%
516660	华安中证新能源汽车ETF	27.00	2659.71	5.20%	0.02%
516270	华安中证内地新能源主题ETF	6.00	633.77	3.83%	0.00%
603668	天马科技	003799	华安新泰利混合A	44.00	913.03	1.48%	0.11%
001282	华安新机遇A	3.00	71.51	1.19%	0.01%
003800	华安新泰利混合C	44.00	913.03	1.48%	0.11%
016041	华安新机遇C	3.00	71.51	1.19%	0.01%
010522	华安添禧一年混合A	33.00	687.44	0.91%	0.08%
010523	华安添禧一年混合C	33.00	687.44	0.91%	0.08%
002398	华安安禧混合A	3.00	77.66	2.06%	0.01%
002399	华安安禧混合C	3.00	77.66	2.06%	0.01%
603666	亿嘉和	002350	华安安华混合A	139.00	9551.58	2.55%	0.68%
016183	华安安华混合C	139.00	9551.58	2.55%	0.68%
603613	国联股份	005136	华安幸福生活混合A	50.00	4512.84	3.10%	0.16%
014990	华安幸福生活混合C	50.00	4512.84	3.10%	0.16%
603612	索通发展	040001	华安创新	139.00	5140.21	2.91%	0.32%
603606	东方电缆	011663	华安研究驱动混合A	155.00	11900.26	5.62%	0.23%
013638	华安逆向策略混合C	480.00	36829.89	5.65%	0.70%
013662	华安研究领航混合C	95.00	7290.79	5.68%	0.14%
016042	华安稳健回报混合C	5.00	399.72	0.63%	0.01%
011664	华安研究驱动混合C	155.00	11900.26	5.62%	0.23%
013661	华安研究领航混合A	95.00	7290.79	5.68%	0.14%
011692	华安研究智选混合A	446.00	34194.61	5.61%	0.65%
011693	华安研究智选混合C	446.00	34194.61	5.61%	0.65%
000072	华安稳健回报混合A	5.00	399.72	0.63%	0.01%
040036	华安安心债A	2.00	153.20	1.14%	0.00%
040037	华安安心债B	2.00	153.20	1.14%	0.00%
040035	华安逆向策略混合A	480.00	36829.89	5.65%	0.70%
002179	华安事件驱动量化策略混合	5.00	435.85	4.59%	0.01%
040019	华安稳固C	7.00	599.78	1.44%	0.01%
002534	华安稳固A	7.00	599.78	1.44%	0.01%
013506	华安研究精选混合C	88.00	6776.84	5.62%	0.13%
005630	华安研究精选混合A	88.00	6776.84	5.62%	0.13%
603568	伟明环保	510190	龙头ETF	1.00	59.73	1.07%	0.00%
603501	韦尔股份	001800	华安新乐享灵活配置混合A	0.00	13.84	0.35%	0.00%
012660	华安新乐享灵活配置混合C	0.00	13.84	0.35%	0.00%
012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	6.00	1053.75	6.33%	0.01%
012838	华安CES半导体芯片行业指数发起C	6.00	1053.75	6.33%	0.01%
515320	华安中证电子50ETF	5.00	956.63	4.07%	0.01%
603466	风语筑	040022	华安可转债A	5.00	96.20	0.36%	0.01%
040023	华安可转债B	5.00	96.20	0.36%	0.01%
603456	九洲药业	014820	华安创新医药锐选量化股票A	1.00	93.06	6.82%	0.00%
014821	华安创新医药锐选量化股票C	1.00	93.06	6.82%	0.00%
603392	万泰生物	014820	华安创新医药锐选量化股票A	0.00	50.01	3.67%	0.00%
014821	华安创新医药锐选量化股票C	0.00	50.01	3.67%	0.00%
012598	华安国证生物医药指数A	0.00	130.37	3.61%	0.00%
012599	华安国证生物医药指数C	0.00	130.37	3.61%	0.00%
510190	龙头ETF	0.00	60.57	1.08%	0.00%
603369	今世缘	040016	华安行业轮动混合	47.00	2447.49	3.37%	0.04%
008371	华安汇智精选混合	50.00	2580.94	2.92%	0.04%
012234	华安聚弘精选混合A	203.00	10387.17	3.84%	0.16%
012235	华安聚弘精选混合C	203.00	10387.17	3.84%	0.16%
009714	华安聚优精选混合	419.00	21383.79	2.73%	0.33%
040020	华安升级主题混合A	33.00	1705.95	3.28%	0.03%
008290	华安现代生活混合	20.00	1029.69	3.20%	0.02%
014976	华安升级主题混合C	33.00	1705.95	3.28%	0.03%
603363	傲农生物	011798	华安宁享6个月混合A	5.00	102.73	0.66%	0.01%
011799	华安宁享6个月混合C	5.00	102.73	0.66%	0.01%
040004	华安宝利	408.00	7568.74	3.80%	0.61%
603353	和顺石油	005695	华安睿明两年定开混合A	37.00	731.10	1.48%	0.86%
005696	华安睿明两年定开混合C	37.00	731.10	1.48%	0.86%
603345	安井食品	008133	华安优质生活混合	30.00	4924.73	2.97%	0.13%
003799	华安新泰利混合A	3.00	523.75	0.85%	0.01%
003800	华安新泰利混合C	3.00	523.75	0.85%	0.01%
010522	华安添禧一年混合A	3.00	506.97	0.67%	0.01%
010523	华安添禧一年混合C	3.00	506.97	0.67%	0.01%
002398	华安安禧混合A	0.00	31.90	0.85%	0.00%
002399	华安安禧混合C	0.00	31.90	0.85%	0.00%
014774	华安品质领先混合C	11.00	1970.79	3.46%	0.05%
014773	华安品质领先混合A	11.00	1970.79	3.46%	0.05%
014878	华安价值驱动一年持有混合A	12.00	2098.38	3.58%	0.05%
014879	华安价值驱动一年持有混合C	12.00	2098.38	3.58%	0.05%
014977	华安生态优先混合C	50.00	8411.97	2.84%	0.21%
000294	华安生态优先混合A	50.00	8411.97	2.84%	0.21%
040004	华安宝利	43.00	6869.55	3.45%	0.18%
016179	华安新活力C	1.00	241.73	0.62%	0.01%
000590	华安新活力A	1.00	241.73	0.62%	0.01%
603338	浙江鼎力	040011	华安核心优选混合	103.00	5223.62	4.85%	0.21%
603290	斯达半导	006121	华安双核驱动混合A	0.00	312.58	3.00%	0.01%
013504	华安双核驱动混合C	0.00	312.58	3.00%	0.01%
603288	海天味业	014809	华安沣瑞一年持有混合A	3.00	279.84	0.18%	0.00%
014810	华安沣瑞一年持有混合C	3.00	279.84	0.18%	0.00%
516900	华安中证申万食品饮料ETF	2.00	202.83	5.91%	0.00%
603267	鸿远电子	001311	华安新回报	0.00	94.03	1.72%	0.00%
013619	华安动态C	63.00	8549.39	3.18%	0.27%
013618	华安大安全混合C	17.00	2310.48	4.76%	0.07%
040001	华安创新	39.00	5349.02	3.03%	0.17%
040015	华安动态A	63.00	8549.39	3.18%	0.27%
002181	华安大安全混合A	17.00	2310.48	4.76%	0.07%
603260	合盛硅业	510190	龙头ETF	0.00	58.98	1.05%	0.00%
603259	药明康德	014975	华安科技动力混合C	34.00	3583.50	3.28%	0.01%
014971	华安红利精选混合C	19.00	2067.95	4.21%	0.01%
013116	华安文体健康混合C	128.00	13335.06	2.36%	0.05%
013655	华安策略优选混合C	328.00	34173.14	6.31%	0.13%
013483	华安医疗创新混合C	43.00	4524.55	3.99%	0.02%
012659	华安安益灵活配置混合C	0.00	8.32	0.25%	0.00%
010788	华安优势企业混合C	152.00	15834.05	4.22%	0.06%
010787	华安优势企业混合A	152.00	15834.05	4.22%	0.06%
011238	华安聚恒精选混合A	21.00	2241.40	4.20%	0.01%
011239	华安聚恒精选混合C	21.00	2241.40	4.20%	0.01%
008635	华安科技创新混合	12.00	1278.04	3.90%	0.00%
040011	华安核心优选混合	67.00	7052.60	6.55%	0.03%
040008	华安策略优选混合A	328.00	34173.14	6.31%	0.13%
040025	华安科技动力混合A	34.00	3583.50	3.28%	0.01%
000312	华安沪深300A	22.00	2321.89	1.64%	0.01%
000313	华安沪深300C	22.00	2321.89	1.64%	0.01%
005521	华安红利精选混合A	19.00	2067.95	4.21%	0.01%
001905	华安安益灵活配置混合A	0.00	8.32	0.25%	0.00%
001532	华安文体健康混合A	128.00	13335.06	2.36%	0.05%
008359	华安医疗创新混合A	43.00	4524.55	3.99%	0.02%
014821	华安创新医药锐选量化股票C	0.00	89.43	6.56%	0.00%
000590	华安新活力A	2.00	229.82	0.59%	0.00%
014820	华安创新医药锐选量化股票A	0.00	89.43	6.56%	0.00%
016179	华安新活力C	2.00	229.82	0.59%	0.00%
040002	华安Ａ股	28.00	2977.83	2.23%	0.01%
512120	医药50	28.00	2929.39	12.20%	0.01%
510180	180ETF	355.00	36932.88	1.72%	0.14%
012598	华安国证生物医药指数A	3.00	316.13	8.76%	0.00%
012599	华安国证生物医药指数C	3.00	316.13	8.76%	0.00%
603187	海容冷链	040004	华安宝利	185.00	6778.66	3.40%	0.77%
603185	上机数控	040012	华安强债A	1.00	233.98	3.34%	0.00%
040013	华安强债B	1.00	233.98	3.34%	0.00%
005136	华安幸福生活混合A	32.00	5000.73	3.44%	0.08%
014990	华安幸福生活混合C	32.00	5000.73	3.44%	0.08%
603027	千禾味业	014178	华安景气驱动一年持有混合C	52.00	903.72	2.32%	0.05%
014177	华安景气驱动一年持有混合A	52.00	903.72	2.32%	0.05%
601988	中国银行	014809	华安沣瑞一年持有混合A	156.00	508.66	0.33%	0.00%
014810	华安沣瑞一年持有混合C	156.00	508.66	0.33%	0.00%
601985	中国核电	001311	华安新回报	3.00	24.70	0.45%	0.00%
003803	华安新丰利混合A	11.00	78.41	0.98%	0.00%
003804	华安新丰利混合C	11.00	78.41	0.98%	0.00%
001485	华安添颐	21.00	145.91	0.36%	0.00%
000708	华安安享混合	8.00	61.67	1.39%	0.00%
013650	华安乾煜债券	11.00	77.31	0.28%	0.00%
601899	紫金矿业	040019	华安稳固C	15.00	139.95	0.34%	0.00%
002534	华安稳固A	15.00	139.95	0.34%	0.00%
013650	华安乾煜债券	8.00	79.49	0.29%	0.00%
601888	中国中免	001104	华安新丝路A	23.00	5478.51	5.86%	0.01%
013505	华安新丝路C	23.00	5478.51	5.86%	0.01%
012235	华安聚弘精选混合C	61.00	14410.21	5.32%	0.03%
012234	华安聚弘精选混合A	61.00	14410.21	5.32%	0.03%
010555	华安新兴消费混合C	63.00	14721.18	3.60%	0.03%
010554	华安新兴消费混合A	63.00	14721.18	3.60%	0.03%
009714	华安聚优精选混合	200.00	46653.46	5.96%	0.10%
519909	华安安顺混合	16.00	3752.50	3.31%	0.01%
040004	华安宝利	37.00	8625.16	4.33%	0.02%
040016	华安行业轮动混合	18.00	4339.49	5.97%	0.01%
014207	华安产业精选混合A	31.00	7418.82	1.87%	0.02%
013655	华安策略优选混合C	84.00	19660.25	3.63%	0.04%
014774	华安品质领先混合C	16.00	3789.77	6.66%	0.01%
014879	华安价值驱动一年持有混合C	17.00	3971.46	6.78%	0.01%
160421	华安智增	6.00	1427.86	6.46%	0.00%
040005	华安宏利混合	50.00	11852.97	3.66%	0.03%
040036	华安安心债A	0.00	116.46	0.86%	0.00%
040037	华安安心债B	0.00	116.46	0.86%	0.00%
008371	华安汇智精选混合	22.00	5249.26	5.94%	0.01%
012188	华安优势龙头混合A	22.00	5271.21	5.33%	0.01%
013116	华安文体健康混合C	78.00	18170.61	3.22%	0.04%
040008	华安策略优选混合A	84.00	19660.25	3.63%	0.04%
008290	华安现代生活混合	8.00	1922.77	5.98%	0.00%
040020	华安升级主题混合A	13.00	3081.66	5.92%	0.01%
009200	华安金享混合	0.00	88.51	4.90%	0.00%
014976	华安升级主题混合C	13.00	3081.66	5.92%	0.01%
001532	华安文体健康混合A	78.00	18170.61	3.22%	0.04%
014208	华安产业精选混合C	31.00	7418.82	1.87%	0.02%
014773	华安品质领先混合A	16.00	3789.77	6.66%	0.01%
012189	华安优势龙头混合C	22.00	5271.21	5.33%	0.01%
014878	华安价值驱动一年持有混合A	17.00	3971.46	6.78%	0.01%
001445	华安国企	222.00	51714.86	8.13%	0.11%
040002	华安Ａ股	9.00	2256.39	1.69%	0.00%
510180	180ETF	168.00	39350.45	1.83%	0.09%
510190	龙头ETF	0.00	62.89	1.12%	0.00%
601877	正泰电器	013106	华安中证光伏产业指数发起式C	11.00	399.30	2.40%	0.01%
013105	华安中证光伏产业指数发起式A	11.00	399.30	2.40%	0.01%
159618	华安中证光伏产业ETF	3.00	138.47	2.42%	0.00%
601816	京沪高铁	001445	华安国企	6308.00	31666.66	4.98%	0.23%
519002	华安安信消费混合A	4381.00	21994.33	2.43%	0.16%
003803	华安新丰利混合A	15.00	79.06	0.99%	0.00%
003804	华安新丰利混合C	15.00	79.06	0.99%	0.00%
013686	华安安信消费混合C	4381.00	21994.33	2.43%	0.16%
601688	华泰证券	014984	华安中证全指证券公司指数C	160.00	2280.06	5.00%	0.02%
160419	华安中证全指证券公司指数A	160.00	2280.06	5.00%	0.02%
516200	华安中证全指证券公司ETF	8.00	114.88	5.14%	0.00%
601668	中国建筑	003800	华安新泰利混合C	98.00	521.41	0.85%	0.00%
000708	华安安享混合	12.00	68.20	1.54%	0.00%
010523	华安添禧一年混合C	77.00	413.15	0.55%	0.00%
010522	华安添禧一年混合A	77.00	413.15	0.55%	0.00%
002398	华安安禧混合A	5.00	28.52	0.76%	0.00%
002399	华安安禧混合C	5.00	28.52	0.76%	0.00%
003799	华安新泰利混合A	98.00	521.41	0.85%	0.00%
601628	中国人寿	003798	华安新瑞利灵活配置混合C	0.00	17.40	1.66%	0.00%
003797	华安新瑞利灵活配置混合A	0.00	17.40	1.66%	0.00%
510190	龙头ETF	1.00	61.74	1.10%	0.00%
601611	中国核建	000072	华安稳健回报混合A	20.00	167.80	0.26%	0.01%
016042	华安稳健回报混合C	20.00	167.80	0.26%	0.01%
601568	北元集团	512260	500低波	21.00	138.28	1.17%	0.01%
601567	三星医疗	010619	华安添利6个月债券A	302.00	4014.41	1.21%	0.22%
010620	华安添利6个月债券C	302.00	4014.41	1.21%	0.22%
013116	华安文体健康混合C	1007.00	13384.95	2.37%	0.73%
011738	华安兴安优选一年混合A	308.00	4098.58	1.63%	0.22%
011739	华安兴安优选一年混合C	308.00	4098.58	1.63%	0.22%
009409	华安添福18个月混合A	16.00	218.99	0.59%	0.01%
009410	华安添福18个月混合C	16.00	218.99	0.59%	0.01%
001532	华安文体健康混合A	1007.00	13384.95	2.37%	0.73%
003797	华安新瑞利灵活配置混合A	0.00	5.31	0.51%	0.00%
003798	华安新瑞利灵活配置混合C	0.00	5.31	0.51%	0.00%
003805	华安新恒利混合A	15.00	207.83	0.52%	0.01%
003806	华安新恒利混合C	15.00	207.83	0.52%	0.01%
002363	华安安康混合A	1558.00	20694.05	1.20%	1.12%
002364	华安安康混合C	1558.00	20694.05	1.20%	1.12%
005695	华安睿明两年定开混合A	98.00	1309.01	2.64%	0.07%
005696	华安睿明两年定开混合C	98.00	1309.01	2.64%	0.07%
002144	华安新优选C	373.00	4965.39	1.22%	0.27%
001312	华安新优选A	373.00	4965.39	1.22%	0.27%
009400	华安添瑞6个月混合A	71.00	947.26	0.72%	0.05%
009401	华安添瑞6个月混合C	71.00	947.26	0.72%	0.05%
016181	华安添祥6个月混合C	99.00	1324.47	1.63%	0.07%
011390	华安添祥6个月混合A	99.00	1324.47	1.63%	0.07%
601398	工商银行	516210	华安中证银行ETF	58.00	277.47	6.71%	0.00%
014983	华安中证银行指数C	340.00	1622.12	6.68%	0.00%
160418	华安中证银行指数A	340.00	1622.12	6.68%	0.00%
601377	兴业证券	160419	华安中证全指证券公司指数A	146.00	1030.13	2.26%	0.02%
014984	华安中证全指证券公司指数C	146.00	1030.13	2.26%	0.02%
516200	华安中证全指证券公司ETF	7.00	51.89	2.32%	0.00%
601328	交通银行	014983	华安中证银行指数C	266.00	1327.42	5.47%	0.01%
160418	华安中证银行指数A	266.00	1327.42	5.47%	0.01%
516210	华安中证银行ETF	45.00	227.09	5.49%	0.00%
601318	中国平安	014809	华安沣瑞一年持有混合A	14.00	698.95	0.45%	0.00%
014810	华安沣瑞一年持有混合C	14.00	698.95	0.45%	0.00%
012660	华安新乐享灵活配置混合C	0.00	13.54	0.35%	0.00%
001800	华安新乐享灵活配置混合A	0.00	13.54	0.35%	0.00%
515390	华安沪深300ETF	33.00	1573.44	2.29%	0.00%
510180	180ETF	1876.00	87593.23	4.07%	0.17%
601288	农业银行	160418	华安中证银行指数A	309.00	935.42	3.85%	0.00%
014983	华安中证银行指数C	309.00	935.42	3.85%	0.00%
516210	华安中证银行ETF	52.00	160.00	3.87%	0.00%
601225	陕西煤业	010385	华安汇嘉精选混合A	370.00	7853.76	2.87%	0.04%
010386	华安汇嘉精选混合C	370.00	7853.76	2.87%	0.04%
601222	林洋能源	009409	华安添福18个月混合A	29.00	249.58	0.68%	0.01%
009410	华安添福18个月混合C	29.00	249.58	0.68%	0.01%
601211	国泰君安	160419	华安中证全指证券公司指数A	122.00	1869.40	4.10%	0.02%
014984	华安中证全指证券公司指数C	122.00	1869.40	4.10%	0.02%
516200	华安中证全指证券公司ETF	6.00	94.09	4.21%	0.00%
601179	中国西电	512260	500低波	29.00	136.66	1.15%	0.01%
601166	兴业银行	010619	华安添利6个月债券A	106.00	2111.19	0.64%	0.01%
010620	华安添利6个月债券C	106.00	2111.19	0.64%	0.01%
001312	华安新优选A	172.00	3434.94	0.84%	0.01%
002363	华安安康混合A	702.00	13976.02	0.81%	0.03%
002364	华安安康混合C	702.00	13976.02	0.81%	0.03%
002144	华安新优选C	172.00	3434.94	0.84%	0.01%
000312	华安沪深300A	123.00	2463.37	1.75%	0.01%
000313	华安沪深300C	123.00	2463.37	1.75%	0.01%
009400	华安添瑞6个月混合A	45.00	912.22	0.69%	0.00%
009401	华安添瑞6个月混合C	45.00	912.22	0.69%	0.00%
011390	华安添祥6个月混合A	37.00	749.24	0.92%	0.00%
016181	华安添祥6个月混合C	37.00	749.24	0.92%	0.00%
515390	华安沪深300ETF	45.00	896.69	1.30%	0.00%
014983	华安中证银行指数C	141.00	2807.64	11.56%	0.01%
160418	华安中证银行指数A	141.00	2807.64	11.56%	0.01%
510180	180ETF	2518.00	50111.77	2.33%	0.12%
516210	华安中证银行ETF	24.00	480.39	11.61%	0.00%
601128	常熟银行	012659	华安安益灵活配置混合C	1.00	8.40	0.25%	0.00%
001905	华安安益灵活配置混合A	1.00	8.40	0.25%	0.00%
001800	华安新乐享灵活配置混合A	1.00	14.52	0.37%	0.00%
012660	华安新乐享灵活配置混合C	1.00	14.52	0.37%	0.00%
601111	中国国航	006879	华安智能生活混合A	1401.00	16267.64	4.67%	0.14%
001694	华安沪港深外延增长灵活配置混合A	1689.00	19611.38	4.33%	0.17%
013621	华安智能生活混合C	1401.00	16267.64	4.67%	0.14%
014972	华安沪港深外延增长灵活配置混合C	1689.00	19611.38	4.33%	0.17%
011799	华安宁享6个月混合C	15.00	182.74	1.18%	0.00%
011692	华安研究智选混合A	1858.00	21579.16	3.54%	0.19%
011798	华安宁享6个月混合A	15.00	182.74	1.18%	0.00%
011252	华安聚嘉精选混合C	775.00	9006.91	2.82%	0.08%
011693	华安研究智选混合C	1858.00	21579.16	3.54%	0.19%
003799	华安新泰利混合A	59.00	685.45	1.11%	0.01%
040035	华安逆向策略混合A	2010.00	23340.74	3.58%	0.20%
014178	华安景气驱动一年持有混合C	115.00	1344.32	3.45%	0.01%
013662	华安研究领航混合C	395.00	4592.92	3.58%	0.04%
011251	华安聚嘉精选混合A	775.00	9006.91	2.82%	0.08%
003800	华安新泰利混合C	59.00	685.45	1.11%	0.01%
014177	华安景气驱动一年持有混合A	115.00	1344.32	3.45%	0.01%
519002	华安安信消费混合A	1566.00	18186.31	2.01%	0.16%
011128	华安精致生活混合A	444.00	5165.40	1.18%	0.04%
010523	华安添禧一年混合C	44.00	515.60	0.68%	0.00%
013686	华安安信消费混合C	1566.00	18186.31	2.01%	0.16%
011664	华安研究驱动混合C	647.00	7512.25	3.55%	0.06%
001282	华安新机遇A	4.00	46.79	0.78%	0.00%
001445	华安国企	2840.00	32982.85	5.18%	0.29%
013638	华安逆向策略混合C	2010.00	23340.74	3.58%	0.20%
013661	华安研究领航混合A	395.00	4592.92	3.58%	0.04%
011663	华安研究驱动混合A	647.00	7512.25	3.55%	0.06%
011129	华安精致生活混合C	444.00	5165.40	1.18%	0.04%
016041	华安新机遇C	4.00	46.79	0.78%	0.00%
002398	华安安禧混合A	3.00	45.63	1.21%	0.00%
002399	华安安禧混合C	3.00	45.63	1.21%	0.00%
010522	华安添禧一年混合A	44.00	515.60	0.68%	0.00%
013506	华安研究精选混合C	367.00	4268.80	3.54%	0.04%
000590	华安新活力A	24.00	282.70	0.73%	0.00%
016179	华安新活力C	24.00	282.70	0.73%	0.00%
005630	华安研究精选混合A	367.00	4268.80	3.54%	0.04%
040002	华安Ａ股	273.00	3178.97	2.38%	0.03%
601100	恒立液压	013504	华安双核驱动混合C	5.00	364.77	3.50%	0.00%
006121	华安双核驱动混合A	5.00	364.77	3.50%	0.00%
601089	福元医药	014983	华安中证银行指数C	0.00	3.68	0.02%	0.00%
160418	华安中证银行指数A	0.00	3.68	0.02%	0.00%
160419	华安中证全指证券公司指数A	0.00	3.68	0.01%	0.00%
014984	华安中证全指证券公司指数C	0.00	3.68	0.01%	0.00%
516660	华安中证新能源汽车ETF	0.00	3.68	0.01%	0.00%
515390	华安沪深300ETF	0.00	3.68	0.01%	0.00%
510180	180ETF	0.00	3.68	0.00%	0.00%
515320	华安中证电子50ETF	0.00	3.68	0.02%	0.00%
601088	中国神华	016042	华安稳健回报混合C	5.00	166.50	0.26%	0.00%
040012	华安强债A	2.00	76.59	1.09%	0.00%
040013	华安强债B	2.00	76.59	1.09%	0.00%
000708	华安安享混合	1.00	36.30	0.82%	0.00%
000072	华安稳健回报混合A	5.00	166.50	0.26%	0.00%
601066	中信建投	016040	华安新动力C	0.00	10.99	0.19%	0.00%
001139	华安新动力A	0.00	10.99	0.19%	0.00%
601012	隆基绿能	014809	华安沣瑞一年持有混合A	9.00	633.25	0.41%	0.00%
519909	华安安顺混合	86.00	5751.77	5.07%	0.01%
014810	华安沣瑞一年持有混合C	9.00	633.25	0.41%	0.00%
004263	华安沪港深机会	155.00	10335.59	7.08%	0.02%
001581	华安沪港深通精选灵活配置混合	32.00	2177.20	3.96%	0.00%
003805	华安新恒利混合A	2.00	192.16	0.48%	0.00%
003806	华安新恒利混合C	2.00	192.16	0.48%	0.00%
040011	华安核心优选混合	125.00	8365.72	7.77%	0.02%
000312	华安沪深300A	35.00	2347.35	1.66%	0.00%
000313	华安沪深300C	35.00	2347.35	1.66%	0.00%
040035	华安逆向策略混合A	648.00	43200.04	6.62%	0.09%
005136	华安幸福生活混合A	73.00	4904.77	3.37%	0.01%
012188	华安优势龙头混合A	127.00	8503.45	8.60%	0.02%
012189	华安优势龙头混合C	127.00	8503.45	8.60%	0.02%
013638	华安逆向策略混合C	648.00	43200.04	6.62%	0.09%
002398	华安安禧混合A	0.00	40.11	1.06%	0.00%
002399	华安安禧混合C	0.00	40.11	1.06%	0.00%
011692	华安研究智选混合A	625.00	41686.02	6.84%	0.08%
011693	华安研究智选混合C	625.00	41686.02	6.84%	0.08%
014539	华安优势精选混合A	25.00	1708.93	8.30%	0.00%
014540	华安优势精选混合C	25.00	1708.93	8.30%	0.00%
011663	华安研究驱动混合A	215.00	14338.56	6.77%	0.03%
011664	华安研究驱动混合C	215.00	14338.56	6.77%	0.03%
014990	华安幸福生活混合C	73.00	4904.77	3.37%	0.01%
012073	华安均衡优选混合A	41.00	2736.89	3.14%	0.01%
012074	华安均衡优选混合C	41.00	2736.89	3.14%	0.01%
013662	华安研究领航混合C	133.00	8890.66	6.92%	0.02%
013661	华安研究领航混合A	133.00	8890.66	6.92%	0.02%
005630	华安研究精选混合A	123.00	8210.46	6.80%	0.02%
013506	华安研究精选混合C	123.00	8210.46	6.80%	0.02%
040002	华安Ａ股	60.00	4019.06	3.01%	0.01%
515390	华安沪深300ETF	18.00	1256.46	1.82%	0.00%
013105	华安中证光伏产业指数发起式A	23.00	1545.82	9.29%	0.00%
013106	华安中证光伏产业指数发起式C	23.00	1545.82	9.29%	0.00%
510180	180ETF	1050.00	69965.54	3.25%	0.14%
516270	华安中证内地新能源主题ETF	31.00	2107.81	12.74%	0.00%
159618	华安中证光伏产业ETF	8.00	536.90	9.38%	0.00%
600999	招商证券	160419	华安中证全指证券公司指数A	101.00	1458.85	3.20%	0.01%
014984	华安中证全指证券公司指数C	101.00	1458.85	3.20%	0.01%
516200	华安中证全指证券公司ETF	5.00	73.64	3.29%	0.00%
600989	宝丰能源	013650	华安乾煜债券	6.00	90.68	0.33%	0.00%
600977	中国电影	013620	华安媒体C	1867.00	21480.11	3.77%	1.00%
001071	华安媒体A	1867.00	21480.11	3.77%	1.00%
600958	东方证券	160419	华安中证全指证券公司指数A	142.00	1456.16	3.19%	0.02%
014984	华安中证全指证券公司指数C	142.00	1456.16	3.19%	0.02%
516200	华安中证全指证券公司ETF	6.00	69.95	3.13%	0.00%
600938	中国海油	003799	华安新泰利混合A	33.00	589.11	0.96%	0.02%
003800	华安新泰利混合C	33.00	589.11	0.96%	0.02%
001282	华安新机遇A	2.00	41.88	0.69%	0.00%
016041	华安新机遇C	2.00	41.88	0.69%	0.00%
600926	杭州银行	001800	华安新乐享灵活配置混合A	1.00	14.98	0.38%	0.00%
012660	华安新乐享灵活配置混合C	1.00	14.98	0.38%	0.00%
600919	江苏银行	001905	华安安益灵活配置混合A	2.00	17.80	0.53%	0.00%
012659	华安安益灵活配置混合C	2.00	17.80	0.53%	0.00%
013650	华安乾煜债券	12.00	85.94	0.31%	0.00%
160418	华安中证银行指数A	114.00	816.30	3.36%	0.01%
014983	华安中证银行指数C	114.00	816.30	3.36%	0.01%
516210	华安中证银行ETF	19.00	139.55	3.37%	0.00%
600908	无锡银行	012659	华安安益灵活配置混合C	1.00	7.88	0.23%	0.00%
001905	华安安益灵活配置混合A	1.00	7.88	0.23%	0.00%
600905	三峡能源	001311	华安新回报	6.00	37.74	0.69%	0.00%
600900	长江电力	040010	华安收益B	5.00	138.11	1.20%	0.00%
040009	华安收益A	5.00	138.11	1.20%	0.00%
001445	华安国企	734.00	16978.63	2.67%	0.03%
001485	华安添颐	6.00	141.73	0.35%	0.00%
510180	180ETF	1968.00	45522.50	2.11%	0.09%
600893	航发动力	010792	华安成长先锋混合A	154.00	7022.65	3.85%	0.07%
002181	华安大安全混合A	64.00	2919.92	6.02%	0.03%
014007	华安制造升级一年持有混合A	128.00	5837.57	3.70%	0.06%
040015	华安动态A	184.00	8398.87	3.13%	0.08%
014008	华安制造升级一年持有混合C	128.00	5837.57	3.70%	0.06%
013619	华安动态C	184.00	8398.87	3.13%	0.08%
013618	华安大安全混合C	64.00	2919.92	6.02%	0.03%
010793	华安成长先锋混合C	154.00	7022.65	3.85%	0.07%
014389	华安产业动力6个月持有混合A	79.00	3605.30	3.75%	0.03%
014390	华安产业动力6个月持有混合C	79.00	3605.30	3.75%	0.03%
013507	华安制造先锋混合C	115.00	5258.41	3.62%	0.05%
006154	华安制造先锋混合A	115.00	5258.41	3.62%	0.05%
600887	伊利股份	010620	华安添利6个月债券C	49.00	1909.33	0.58%	0.01%
011738	华安兴安优选一年混合A	62.00	2425.03	0.96%	0.01%
011739	华安兴安优选一年混合C	62.00	2425.03	0.96%	0.01%
001311	华安新回报	1.00	40.90	0.75%	0.00%
002363	华安安康混合A	320.00	12501.39	0.73%	0.05%
002364	华安安康混合C	320.00	12501.39	0.73%	0.05%
013505	华安新丝路C	87.00	3418.64	3.66%	0.01%
010619	华安添利6个月债券A	49.00	1909.33	0.58%	0.01%
001104	华安新丝路A	87.00	3418.64	3.66%	0.01%
516900	华安中证申万食品饮料ETF	8.00	320.95	9.36%	0.00%
510180	180ETF	886.00	34534.33	1.60%	0.14%
600885	宏发股份	512260	500低波	3.00	161.71	1.37%	0.00%
600884	杉杉股份	014208	华安产业精选混合C	275.00	8176.27	2.06%	0.17%
014207	华安产业精选混合A	275.00	8176.27	2.06%	0.17%
002350	华安安华混合A	270.00	8031.08	2.14%	0.16%
016183	华安安华混合C	270.00	8031.08	2.14%	0.16%
600882	妙可蓝多	016179	华安新活力C	5.00	249.44	0.64%	0.01%
000590	华安新活力A	5.00	249.44	0.64%	0.01%
600859	王府井	014178	华安景气驱动一年持有混合C	38.00	997.87	2.56%	0.04%
014177	华安景气驱动一年持有混合A	38.00	997.87	2.56%	0.04%
013620	华安媒体C	958.00	24891.39	4.37%	0.88%
001071	华安媒体A	958.00	24891.39	4.37%	0.88%
006879	华安智能生活混合A	603.00	15683.95	4.50%	0.55%
001694	华安沪港深外延增长灵活配置混合A	742.00	19284.11	4.26%	0.68%
014972	华安沪港深外延增长灵活配置混合C	742.00	19284.11	4.26%	0.68%
013621	华安智能生活混合C	603.00	15683.95	4.50%	0.55%
600845	宝信软件	002534	华安稳固A	3.00	163.80	0.39%	0.00%
040019	华安稳固C	3.00	163.80	0.39%	0.00%
600837	海通证券	160419	华安中证全指证券公司指数A	263.00	2583.52	5.67%	0.03%
014984	华安中证全指证券公司指数C	263.00	2583.52	5.67%	0.03%
516200	华安中证全指证券公司ETF	13.00	130.08	5.82%	0.00%
600809	山西汾酒	000294	华安生态优先混合A	28.00	9165.86	3.10%	0.02%
519909	华安安顺混合	12.00	4072.99	3.59%	0.01%
001104	华安新丝路A	14.00	4602.16	4.93%	0.01%
013505	华安新丝路C	14.00	4602.16	4.93%	0.01%
014977	华安生态优先混合C	28.00	9165.86	3.10%	0.02%
040012	华安强债A	0.00	185.14	2.64%	0.00%
040035	华安逆向策略混合A	63.00	20533.86	3.15%	0.05%
040013	华安强债B	0.00	185.14	2.64%	0.00%
013638	华安逆向策略混合C	63.00	20533.86	3.15%	0.05%
011692	华安研究智选混合A	59.00	19416.54	3.19%	0.05%
011693	华安研究智选混合C	59.00	19416.54	3.19%	0.05%
011798	华安宁享6个月混合A	0.00	103.94	0.67%	0.00%
011799	华安宁享6个月混合C	0.00	103.94	0.67%	0.00%
011664	华安研究驱动混合C	20.00	6759.09	3.19%	0.02%
011663	华安研究驱动混合A	20.00	6759.09	3.19%	0.02%
013662	华安研究领航混合C	12.00	4144.71	3.23%	0.01%
013661	华安研究领航混合A	12.00	4144.71	3.23%	0.01%
012073	华安均衡优选混合A	8.00	2627.63	3.02%	0.01%
012074	华安均衡优选混合C	8.00	2627.63	3.02%	0.01%
005630	华安研究精选混合A	11.00	3881.36	3.22%	0.01%
013506	华安研究精选混合C	11.00	3881.36	3.22%	0.01%
516900	华安中证申万食品饮料ETF	0.00	255.29	7.44%	0.00%
600801	华新水泥	014178	华安景气驱动一年持有混合C	54.00	1072.27	2.75%	0.04%
014177	华安景气驱动一年持有混合A	54.00	1072.27	2.75%	0.04%
600782	新钢股份	040008	华安策略优选混合A	4073.00	20528.59	3.79%	1.28%
013655	华安策略优选混合C	4073.00	20528.59	3.79%	1.28%
600763	通策医疗	003797	华安新瑞利灵活配置混合A	0.00	17.44	1.66%	0.00%
005695	华安睿明两年定开混合A	5.00	896.62	1.81%	0.02%
013483	华安医疗创新混合C	20.00	3565.12	3.14%	0.06%
003798	华安新瑞利灵活配置混合C	0.00	17.44	1.66%	0.00%
008359	华安医疗创新混合A	20.00	3565.12	3.14%	0.06%

华安基金公告