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华安基金公司简介
公司全称 华安基金管理有限公司英文名称 Hua An Fund Management Co., Ltd.
资产规模 5818.88(亿元)公司属性 中资企业
成立时间 1998-06-04注册资本 1.50(亿元)
法人代表 朱学华总 经 理 张霄岭
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号二期31-32层
办公地址 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期31层
邮政编码 200120客服邮箱 service@huaan.com.cn
网站地址 http://www.huaan.com.cn
电话号码 021-38969999传真号码 021-68862145
公司简介 华安基金管理有限公司成立于1998年6月4日,是中国证监会批准成立的首批基金管理公司之一,主营业务包括基金发起设立、基金管理和中国证监会批准的其他业务,注册资本1.5亿元人民币,上海电气(集团)总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资(集团)有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司、上海沸点投资发展有限公司分别持有华安基金管理有限公司20%的股权。目前华安旗下共管理了2只封闭式证券投资基金和8只开放式基金、1只ETF和1只外币基金,它们分别是:基金安信、基金安顺、华安创新证券投资基金、华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金、华安现金富利投资基金、华安宝利配置证券投资基金、华安宏利股票证券投资基金、华安中小盘成长股票型基金、华安策略优选股票型基金、华安稳定收益债券型证券投资基金、上证180交易型开放式指数证券投资基金、华安国际配置基金。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2022-08-11备注2022-08-10

日增

长率

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单位净值累计净值单位净值累计净值
516200华安中证全指证券公司ETF0.91080.91080.86720.86725.03%开放开放+自选 净值
160419华安中证全指证券公司指数A0.96910.65260.92380.62214.90%开放开放+自选 净值
014984华安中证全指证券公司指数C0.96830.96830.92310.92314.90%开放开放+自选 净值
513580华安恒生科技ETF0.55990.55990.54220.54223.26%开放开放+自选 净值
012598华安国证生物医药指数A0.74570.74570.72250.72253.21%开放开放+自选 净值
012599华安国证生物医药指数C0.74360.74360.72050.72053.21%开放开放+自选 净值
015283华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C1.09971.09971.06721.06723.05%开放开放+自选 净值
015282华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A1.10031.10031.06781.06783.04%开放开放+自选 净值
515320华安中证电子50ETF0.79910.79910.77560.77563.03%开放开放+自选 净值
014820华安创新医药锐选量化股票A0.99710.99710.96800.96803.01%开放开放+自选 净值
014821华安创新医药锐选量化股票C0.99570.99570.96670.96673.00%开放开放+自选 净值
159632华安纳斯达克100ETF(QDII)1.05581.05581.02601.02602.90%开放开放+自选 净值
014978华安纳指100人民币C4.00204.00203.89003.89002.88%开放开放+自选 净值
040046华安纳指100人民币A4.05004.05003.93703.93702.87%开放开放+自选 净值
014633华安中证电子50ETF发起式联接C1.08531.08531.05531.05532.84%开放开放+自选 净值
014632华安中证电子50ETF发起式联接A1.08571.08571.05571.05572.84%开放开放+自选 净值
040047华安纳指100美元现钞A0.59900.59900.58250.58252.83%开放开放+自选 净值
040048华安纳指100美元现汇A0.59900.59900.58250.58252.83%开放开放+自选 净值
512120医药500.54801.64400.53301.59902.81%开放开放+自选 净值
005521华安红利精选混合A1.20301.26911.17041.23652.79%开放开放+自选 净值
014971华安红利精选混合C1.20111.20111.16861.16862.78%开放开放+自选 净值
010788华安优势企业混合C0.74490.74490.72490.72492.76%开放开放+自选 净值
010787华安优势企业混合A0.75210.75210.73200.73202.75%开放开放+自选 净值
011238华安聚恒精选混合A0.82030.82030.79840.79842.74%开放开放+自选 净值
011239华安聚恒精选混合C0.81340.81340.79180.79182.73%开放开放+自选 净值
000376华安中证医药联接C1.39901.39901.36301.36302.64%开放开放+自选 净值
000373华安中证医药联接A1.44401.44401.40701.40702.63%开放开放+自选 净值
013483华安医疗创新混合C1.09951.09951.07171.07172.59%开放开放+自选 净值
008359华安医疗创新混合A1.10501.10501.07711.07712.59%开放开放+自选 净值
159949创业板501.19611.19611.16701.16702.49%开放开放+自选 净值
006768华安沪港深优选混合1.24551.24551.21661.21662.38%开放开放+自选 净值
014985华安创业板50指数C1.42921.42921.39631.39632.36%开放开放+自选 净值
160420华安创业板50指数A1.43030.54581.39750.53332.35%开放开放+自选 净值
160424华安创业板50ETF联接C1.95322.23321.90862.18862.34%开放开放+自选 净值
160422华安创业板50ETF联接A1.96931.58631.92441.55462.33%开放开放+自选 净值
010555华安新兴消费混合C0.72470.72470.70840.70842.30%开放开放+自选 净值
010554华安新兴消费混合A0.73070.73070.71430.71432.30%开放开放+自选 净值
040008华安策略优选混合A2.25363.78992.20353.73982.27%开放开放+自选 净值
013655华安策略优选混合C2.24342.24342.19362.19362.27%开放开放+自选 净值
159706华安深证100ETF0.83070.83070.81270.81272.21%开放开放+自选 净值
160425华安创业板两年定期开放混合1.58551.58551.55121.55122.21%暂停暂停+自选 净值
006121华安双核驱动混合A1.80461.80461.76701.76702.13%开放开放+自选 净值
013504华安双核驱动混合C1.79501.79501.75771.75772.12%开放开放+自选 净值
008776华安沪深300ETF联接A0.95900.95900.93950.93952.08%开放开放+自选 净值
008777华安沪深300ETF联接C0.95510.95510.93570.93572.07%开放开放+自选 净值
515390华安沪深300ETF1.13071.13071.10781.10782.07%开放开放+自选 净值
513900港股1000.84960.84960.83250.83252.05%开放开放+自选 净值
008133华安优质生活混合1.08921.08921.06731.06732.05%开放开放+自选 净值
510180180ETF3.64503.93803.57343.87122.00%开放开放+自选 净值
588260华安科创信息ETF1.12821.12821.10621.10621.99%开放开放+自选 净值
005813华安CES港股通精选100ETF联接A0.84380.84380.82770.82771.95%开放开放+自选 净值
005814华安CES港股通精选100ETF联接C0.84660.84660.83050.83051.94%开放开放+自选 净值
006122华安低碳生活混合A2.30632.30632.26262.26261.93%开放开放+自选 净值
014970华安低碳生活混合C2.30252.30252.25902.25901.93%开放开放+自选 净值
040002华安A股0.90904.58000.89204.52401.91%开放开放+自选 净值
040180180ETF联接A1.56921.56921.54011.54011.89%开放开放+自选 净值
012234华安聚弘精选混合A0.91750.91750.90050.90051.89%开放开放+自选 净值
012235华安聚弘精选混合C0.91220.91220.89530.89531.89%开放开放+自选 净值
009714华安聚优精选混合0.90220.90220.88550.88551.89%开放开放+自选 净值
014979180ETF联接C1.56771.56771.53871.53871.88%开放开放+自选 净值
516900华安中证申万食品饮料ETF0.83120.83120.81590.81591.88%开放开放+自选 净值
517360华安中证沪港深科技100ETF0.74780.74780.73410.73411.87%开放开放+自选 净值
000313华安沪深300C2.13442.49442.09532.45531.87%开放开放+自选 净值
000312华安沪深300A2.24392.60392.20282.56281.87%开放开放+自选 净值
004263华安沪港深机会1.97002.18201.93402.14601.86%开放开放+自选 净值
008635华安科技创新混合1.34311.34311.31871.31871.85%开放开放+自选 净值
008290华安现代生活混合1.20201.20201.18041.18041.83%开放开放+自选 净值
011144华安汇宏精选混合A0.96470.96470.94740.94741.83%开放开放+自选 净值
011145华安汇宏精选混合C0.95670.95670.93960.93961.82%开放开放+自选 净值
008371华安汇智精选混合1.38331.38331.35871.35871.81%开放开放+自选 净值
014540华安优势精选混合C0.93220.93220.91580.91581.79%开放开放+自选 净值
014539华安优势精选混合A0.93470.93470.91830.91831.79%开放开放+自选 净值
512260500低波1.49351.49351.46741.46741.78%开放开放+自选 净值
510190龙头ETF3.63701.39403.57401.37001.76%开放开放+自选 净值
001072华安装备A2.14402.19702.10702.16001.76%开放开放+自选 净值
040025华安科技动力混合A5.18805.97505.09905.88601.75%开放开放+自选 净值
000549华安大国新经济A3.33703.33703.28003.28001.74%开放开放+自选 净值
014975华安科技动力混合C5.18005.18005.09205.09201.73%开放开放+自选 净值
013622华安装备C2.13202.13202.09602.09601.72%开放开放+自选 净值
014983华安中证银行指数C0.87630.87630.86170.86171.69%开放开放+自选 净值
160418华安中证银行指数A0.87691.03090.86241.01641.68%开放开放+自选 净值
040007华安中小盘成长混合2.77024.08512.72454.03941.68%开放开放+自选 净值
006130华安中证500低波ETF联接C1.32461.32461.30301.30301.66%开放开放+自选 净值
006129华安中证500低波ETF联接A1.34891.34891.32701.32701.65%开放开放+自选 净值
014980龙头ETF联接C1.35901.35901.33701.33701.65%开放开放+自选 净值
040190龙头ETF联接A1.36101.36101.33901.33901.64%开放开放+自选 净值
001445华安国企A3.57503.57503.51803.51801.62%开放开放+自选 净值
001028华安物联网A1.33701.33701.31601.31601.60%开放开放+自选 净值
014588华安中证500指数增强C1.02331.02331.00731.00731.59%开放开放+自选 净值
014587华安中证500指数增强A1.02421.02421.00821.00821.59%开放开放+自选 净值
012188华安优势龙头混合A0.79430.79430.78200.78201.57%开放开放+自选 净值
014976华安升级主题混合C2.33502.33502.29902.29901.57%开放开放+自选 净值
040020华安升级主题混合A2.33802.83802.30202.80201.56%开放开放+自选 净值
516210华安中证银行ETF0.90520.90520.89130.89131.56%开放开放+自选 净值
519002华安安信消费混合A4.62904.98504.55804.91301.56%开放开放+自选 净值
012189华安优势龙头混合C0.79130.79130.77920.77921.55%开放开放+自选 净值
013686华安安信消费混合C4.60704.60704.53704.53701.54%开放开放+自选 净值
040016华安行业轮动混合2.87533.61132.83263.56861.51%开放开放+自选 净值
012838华安CES半导体芯片行业指数发起C0.74050.74050.72970.72971.48%开放开放+自选 净值
012837华安CES半导体芯片行业指数发起A0.74270.74270.73190.73191.48%开放开放+自选 净值
588280华安上证科创板50ETF0.85830.85830.84600.84601.45%开放开放+自选 净值
013116华安文体健康混合C3.89103.89103.83603.83601.43%开放开放+自选 净值
516660华安中证新能源汽车ETF1.39391.39391.37421.37421.43%开放开放+自选 净值
001581华安沪港深通精选灵活配置混合A2.05502.17402.02602.14501.43%开放开放+自选 净值
001532华安文体健康混合A3.90903.90903.85403.85401.43%开放开放+自选 净值
040004华安宝利1.00404.77100.99004.75701.41%开放开放+自选 净值
513030德国ETF0.95200.95200.93900.93901.38%开放开放+自选 净值
013320华安中证新能源汽车ETF发起式联接C0.87370.87370.86200.86201.36%开放开放+自选 净值
013319华安中证新能源汽车ETF发起式联接A0.87510.87510.86340.86341.36%开放开放+自选 净值
015016华安德国30C1.10401.10401.09001.09001.28%开放开放+自选 净值
000614华安德国30A1.10501.10501.09101.09101.28%开放开放+自选 净值
513880华安日经225ETF1.01971.01971.00681.00681.28%开放开放+自选 净值
012073华安均衡优选混合A0.84260.84260.83210.83211.26%开放开放+自选 净值
012074华安均衡优选混合C0.83930.83930.82890.82891.25%开放开放+自选 净值
013620华安媒体C2.87002.87002.83502.83501.23%开放开放+自选 净值
001071华安媒体A2.88302.88302.84802.84801.23%开放开放+自选 净值
000294华安生态优先混合A3.87404.36203.82704.31501.23%开放开放+自选 净值
008357华安全球精选债A0.90880.90880.89780.89781.23%暂停开放+自选 净值
008358华安全球精选债C0.95930.95930.94770.94771.22%暂停开放+自选 净值
001104华安新丝路A2.01602.12501.99202.10101.20%开放开放+自选 净值
014977华安生态优先混合C3.86903.86903.82303.82301.20%开放开放+自选 净值
040011华安核心优选混合A2.64544.17542.61414.14411.20%开放开放+自选 净值
013505华安新丝路C2.00602.00601.98301.98301.16%开放开放+自选 净值
011128华安精致生活混合A1.29251.29251.27811.27811.13%开放开放+自选 净值
011129华安精致生活混合C1.28151.28151.26731.26731.12%开放开放+自选 净值
516270华安中证内地新能源主题ETF0.98660.98660.97600.97601.09%开放开放+自选 净值
040005华安宏利混合A8.26178.88178.17328.79321.08%开放开放+自选 净值
001694华安沪港深外延增长灵活配置混合A4.03004.10503.98804.06301.05%开放开放+自选 净值
014774华安品质领先混合C1.03881.03881.02801.02801.05%开放开放+自选 净值
014773华安品质领先混合A1.04151.04151.03071.03071.05%开放开放+自选 净值
011252华安聚嘉精选混合C1.39581.39581.38141.38141.04%开放开放+自选 净值
011251华安聚嘉精选混合A1.40751.40751.39301.39301.04%开放开放+自选 净值
014972华安沪港深外延增长灵活配置混合C4.02304.02303.98203.98201.03%开放开放+自选 净值
014304华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C0.96060.96060.95090.95091.02%开放开放+自选 净值
002179华安事件驱动量化策略混合1.78401.78401.76601.76601.02%开放开放+自选 净值
014303华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A0.96180.96180.95210.95211.02%开放开放+自选 净值
016182华安安进灵活配置混合C1.18441.18441.17291.17290.98%开放开放+自选 净值
002768华安安进灵活配置混合A1.18461.44061.17311.42910.98%开放开放+自选 净值
160421华安智增2.54882.54882.52412.52410.98%开放开放+自选 净值
040023华安可转债B1.79501.79501.77801.77800.96%开放开放+自选 净值
040022华安可转债A1.87201.87201.85501.85500.92%开放开放+自选 净值
006879华安智能生活混合A2.38412.38412.36292.36290.90%开放开放+自选 净值
013621华安智能生活混合C2.37322.37322.35212.35210.90%开放开放+自选 净值
010385华安汇嘉精选混合A1.04811.04811.03881.03880.90%开放开放+自选 净值
009200华安金享混合1.20641.20641.19571.19570.89%开放开放+自选 净值
010386华安汇嘉精选混合C1.03881.03881.02961.02960.89%开放开放+自选 净值
016071华安智联混合(LOF)C1.06941.06941.06031.06030.86%开放开放+自选 净值
501073华安智联混合(LOF)A1.06971.06971.06061.06060.86%开放开放+自选 净值
007460华安成长创新混合A2.17442.17442.15602.15600.85%开放开放+自选 净值
519909华安安顺混合3.84604.17503.81504.14100.81%开放开放+自选 净值
512270300低波1.05031.05031.04191.04190.81%暂停暂停+自选 净值
014207华安产业精选混合A1.10091.10091.09261.09260.76%开放开放+自选 净值
014208华安产业精选混合C1.09751.09751.08931.08930.75%开放开放+自选 净值
015148华安中证1000指数增强A1.00731.00730.99980.99980.75%暂停暂停+自选 净值
015149华安中证1000指数增强C1.00701.00700.99960.99960.74%暂停暂停+自选 净值
011739华安兴安优选一年混合C0.98720.98720.98010.98010.72%开放开放+自选 净值
011738华安兴安优选一年混合A0.99180.99180.98470.98470.72%开放开放+自选 净值
513080华安法国CAC40ETF1.16901.16901.16071.16070.72%开放开放+自选 净值
014754华安景气优选混合A1.04111.04111.03391.03390.70%暂停暂停+自选 净值
014178华安景气驱动一年持有混合C1.12451.12451.11681.11680.69%开放暂停+自选 净值
014177华安景气驱动一年持有混合A1.12751.12751.11981.11980.69%开放暂停+自选 净值
014755华安景气优选混合C1.04021.04021.03311.03310.69%暂停暂停+自选 净值
010793华安成长先锋混合C1.34291.34291.33421.33420.65%开放开放+自选 净值
010792华安成长先锋混合A1.35471.35471.34601.34600.65%开放开放+自选 净值
014390华安产业动力6个月持有混合C0.95800.95800.95190.95190.64%开放开放+自选 净值
014389华安产业动力6个月持有混合A0.96160.96160.95550.95550.64%开放开放+自选 净值
160416石油基金A1.31001.35001.30201.34200.61%开放开放+自选 净值
016183华安安华混合C1.82051.82051.80941.80940.61%开放开放+自选 净值
002350华安安华混合A1.82081.82081.80971.80970.61%开放开放+自选 净值
160415华安量化1.61491.36711.60541.36060.59%开放开放+自选 净值
005695华安睿明两年定开混合A1.37561.85661.36801.84900.56%暂停暂停+自选 净值
005696华安睿明两年定开混合C1.32131.78931.31411.78210.55%暂停暂停+自选 净值
014982石油基金C1.30601.30601.29901.29900.54%开放开放+自选 净值
016181华安添祥6个月混合C0.99930.99930.99450.99450.48%开放开放+自选 净值
011390华安添祥6个月混合A0.99941.01440.99461.00960.48%开放开放+自选 净值
002363华安安康混合A1.70271.70271.69591.69590.40%开放开放+自选 净值
002364华安安康混合C1.63931.63931.63281.63280.40%开放开放+自选 净值
040001华安创新1.27206.00601.26705.98400.39%开放开放+自选 净值
013487华安领荣一年定开债券发起式1.02311.02311.01911.01910.39%暂停暂停+自选 净值
014008华安制造升级一年持有混合C0.95230.95230.94860.94860.39%开放暂停+自选 净值
014007华安制造升级一年持有混合A0.95600.95600.95230.95230.39%开放暂停+自选 净值
002398华安安禧混合A1.25591.29591.25121.29120.38%开放开放+自选 净值
002399华安安禧混合C1.21191.25191.20741.24740.37%开放开放+自选 净值
006154华安制造先锋混合A4.07104.07104.05594.05590.37%开放开放+自选 净值
013507华安制造先锋混合C4.04884.04884.03394.03390.37%开放开放+自选 净值
002144华安新优选C1.38001.38001.37501.37500.36%开放开放+自选 净值
014878华安价值驱动一年持有混合A1.03911.03911.03541.03540.36%开放暂停+自选 净值
014879华安价值驱动一年持有混合C1.03671.03671.03311.03310.35%开放暂停+自选 净值
001312华安新优选A1.15701.15701.15301.15300.35%开放开放+自选 净值
013619华安动态C4.98004.98004.96304.96300.34%开放开放+自选 净值
040015华安动态A5.00305.61604.98605.59900.34%开放开放+自选 净值
012896华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)0.93200.93200.92890.92890.33%开放开放+自选 净值
014810华安沣瑞一年持有混合C1.01831.01831.01531.01530.30%开放暂停+自选 净值
014809华安沣瑞一年持有混合A1.01991.01991.01691.01690.29%开放暂停+自选 净值
003800华安新泰利混合C1.32041.39931.31661.39550.29%开放开放+自选 净值
009401华安添瑞6个月混合C1.05221.08221.04921.07920.29%开放开放+自选 净值
012659华安安益灵活配置混合C1.16311.16311.15981.15980.28%开放开放+自选 净值
003799华安新泰利混合A1.34311.42351.33931.41970.28%开放开放+自选 净值
009400华安添瑞6个月混合A1.06361.09361.06061.09060.28%开放开放+自选 净值
015134华安鼎安优选一年持有混合C0.99710.99710.99430.99430.28%开放暂停+自选 净值
001905华安安益灵活配置混合A1.16141.16141.15821.15820.28%开放开放+自选 净值
013650华安乾煜债券1.02181.02181.01901.01900.27%开放开放+自选 净值
015133华安鼎安优选一年持有混合A0.99760.99760.99490.99490.27%开放暂停+自选 净值
000590华安新活力A1.53301.79401.52901.79000.26%开放开放+自选 净值
016179华安新活力C1.53301.53301.52901.52900.26%开放开放+自选 净值
009409华安添福18个月混合A1.03931.03931.03661.03660.26%开放开放+自选 净值
016041华安新机遇C1.48441.48441.48061.48060.26%开放开放+自选 净值
001282华安新机遇A1.48511.48511.48131.48130.26%开放开放+自选 净值
009410华安添福18个月混合C1.02931.02931.02671.02670.25%开放开放+自选 净值
007420华安鼎信3个月定开债1.07431.13431.07161.13160.25%暂停暂停+自选 净值
010620华安添利6个月债券C1.00101.00100.99850.99850.25%开放开放+自选 净值
010323华安平衡养老三年(FOF)0.96520.96520.96280.96280.25%开放暂停+自选 净值
010619华安添利6个月债券A1.00711.00711.00461.00460.25%开放开放+自选 净值
012433华安添和一年持有期债券A1.00851.00851.00601.00600.25%开放开放+自选 净值
010320华安养老2040三年(FOF)0.95870.95870.95640.95640.24%开放暂停+自选 净值
012446华安添和一年持有期债券C1.00521.00521.00281.00280.24%开放开放+自选 净值
001485华安添颐1.26001.32401.25701.32100.24%开放开放+自选 净值
159618华安中证光伏产业ETF1.41021.41021.40721.40720.21%开放开放+自选 净值
001311华安新回报1.49701.49701.49401.49400.20%开放开放+自选 净值
012660华安新乐享灵活配置混合C1.43581.43581.43311.43310.19%开放开放+自选 净值
001800华安新乐享灵活配置混合A1.43681.43681.43411.43410.19%开放开放+自选 净值
010522华安添禧一年混合A1.01121.01121.00931.00930.19%开放开放+自选 净值
013106华安中证光伏产业ETF发起式联接C0.98260.98260.98080.98080.18%开放开放+自选 净值
013105华安中证光伏产业ETF发起式联接A0.98540.98540.98360.98360.18%开放开放+自选 净值
006575华安养老2030三年1.16421.16421.16211.16210.18%开放开放+自选 净值
013681华安品质甄选混合C1.00101.00100.99920.99920.18%开放开放+自选 净值
014987华安产业趋势混合A1.00181.00181.00001.00000.18%暂停暂停+自选 净值
010523华安添禧一年混合C1.00641.00641.00461.00460.18%开放开放+自选 净值
013680华安品质甄选混合A1.00121.00120.99950.99950.17%开放开放+自选 净值
014988华安产业趋势混合C1.00171.00171.00001.00000.17%暂停暂停+自选 净值
003806华安新恒利混合C1.37381.37381.37201.37200.13%开放开放+自选 净值
003805华安新恒利混合A1.37871.37871.37691.37690.13%开放开放+自选 净值
000150华安双债C1.30821.62821.30681.62680.11%开放开放+自选 净值
000149华安双债A1.34741.66741.34601.66600.10%开放开放+自选 净值
002429华安票息C1.07801.07801.07701.07700.09%开放开放+自选 净值
002393华安全球美元债C(人民币)1.09601.09601.09501.09500.09%开放开放+自选 净值
008675华安鑫浦87个月定期开放债券A1.01091.10091.01001.10000.09%暂停暂停+自选 净值
002391华安全球美元债A(人民币)1.12701.12701.12601.12600.09%开放开放+自选 净值
009547华安鼎利混合1.12931.12931.12831.12830.09%暂停暂停+自选 净值
040019华安稳固C1.14901.68501.14801.68400.09%开放开放+自选 净值
000708华安安享混合A1.17801.36301.17701.36200.09%开放开放+自选 净值
002534华安稳固A1.18901.87001.18801.86900.08%开放开放+自选 净值
008676华安鑫浦87个月定期开放债券C1.00711.09411.00631.09330.08%暂停暂停+自选 净值
001139华安新动力A1.26101.26101.26001.26000.08%开放开放+自选 净值
016040华安新动力C1.26101.26101.26001.26000.08%开放开放+自选 净值
011799华安宁享6个月混合C1.00941.00941.00861.00860.08%开放开放+自选 净值
011798华安宁享6个月混合A1.01341.01341.01261.01260.08%开放开放+自选 净值
000072华安稳健回报混合A1.30452.29231.30352.29050.08%开放开放+自选 净值
016042华安稳健回报混合C1.30401.30401.30301.30300.08%开放开放+自选 净值
008214华安鑫福定开债A1.01551.08651.01481.08580.07%暂停暂停+自选 净值
002392华安全球美元债A(美元现汇)0.16670.16670.16660.16660.06%开放开放+自选 净值
008215华安鑫福定开债C1.01431.07931.01371.07870.06%暂停暂停+自选 净值
012505华安民享稳健养老一年混合(FOF)1.00321.00321.00291.00290.03%开放暂停+自选 净值
007643华安稳健养老一年(FOF)1.11981.11981.11951.11950.03%暂停开放+自选 净值
007228华安中债7-10年国开债A1.08291.09381.08271.09360.02%开放开放+自选 净值
007229华安中债7-10年国开债C1.71321.83321.71291.83290.02%暂停暂停+自选 净值
010813华安添益一年混合A0.99210.99210.99200.99200.01%开放开放+自选 净值
013254华安优享稳健养老目标一年持有混合(FOF)1.00591.00591.00581.00580.01%开放暂停+自选 净值
007167华安安和债券A1.02681.11281.02671.11270.01%暂停开放+自选 净值
013506华安研究精选混合C2.60462.60462.60442.60440.01%开放开放+自选 净值
005630华安研究精选混合A2.61922.86052.61902.86030.01%开放开放+自选 净值
040035华安逆向策略混合A7.28507.66507.28507.66500.00%开放开放+自选 净值
013638华安逆向策略混合C7.25107.25107.25107.25100.00%开放开放+自选 净值
003797华安新瑞利灵活配置混合A1.34671.34671.34671.34670.00%开放开放+自选 净值
000239华安年年盈A1.01401.34201.01401.34200.00%暂停暂停+自选 净值
007168华安安和债券C1.02931.11631.02931.11630.00%开放开放+自选 净值
002426华安票息A(人民币)1.10801.10801.10801.10800.00%开放开放+自选 净值
007624华安年年丰定开债A1.05851.05851.05851.05850.00%暂停暂停+自选 净值
007625华安年年丰定开债C1.04941.04941.04941.04940.00%暂停暂停+自选 净值
013577华安众悦60天滚动持有短债A1.03221.03221.03221.03220.00%开放开放+自选 净值
013578华安众悦60天滚动持有短债C1.03031.03031.03031.03030.00%开放开放+自选 净值
013661华安研究领航混合A0.98920.98920.98920.98920.00%开放开放+自选 净值
013662华安研究领航混合C0.98510.98510.98510.98510.00%开放开放+自选 净值
010814华安添益一年混合C0.98500.98500.98500.98500.00%开放开放+自选 净值
011663华安研究驱动混合A0.92160.92160.92160.92160.00%开放开放+自选 净值
011664华安研究驱动混合C0.91680.91680.91680.91680.00%开放开放+自选 净值
011692华安研究智选混合A0.88670.88670.88670.88670.00%开放开放+自选 净值
002427华安票息A(美汇)0.16390.16390.16390.16390.00%开放开放+自选 净值
003798华安新瑞利灵活配置混合C1.33511.33511.33521.3352-0.01%开放开放+自选 净值
002949华安聚利18个月定开债C1.10031.20031.10041.2004-0.01%暂停暂停+自选 净值
002948华安聚利18个月定开债A1.08101.18101.08111.1811-0.01%暂停暂停+自选 净值
009656华安中债1-5年国开行债A1.06841.08341.06851.0835-0.01%开放开放+自选 净值
009657华安中债1-5年国开行债C1.06621.08121.06631.0813-0.01%开放开放+自选 净值
012230华安众鑫90天滚动短债C1.03831.03831.03841.0384-0.01%开放开放+自选 净值
013901华安众享180天持有期中短债A1.03041.03041.03051.0305-0.01%开放开放+自选 净值
013902华安众享180天持有期中短债C1.02921.02921.02931.0293-0.01%开放开放+自选 净值
013820华安顺穗债券1.02061.02061.02071.0207-0.01%开放开放+自选 净值
011693华安研究智选混合C0.88130.88130.88140.8814-0.01%开放开放+自选 净值
003803华安新丰利混合A5.27845.27845.27915.2791-0.01%开放开放+自选 净值
003804华安新丰利混合C1.84801.84801.84831.8483-0.02%开放开放+自选 净值
007213华安安平定开1.14401.16101.14421.1612-0.02%暂停暂停+自选 净值
040045华安添鑫中短债A1.11331.38291.11351.3831-0.02%开放开放+自选 净值
007020华安添鑫中短债C1.10241.10241.10261.1026-0.02%开放开放+自选 净值
006337华安安浦债券A1.05001.14001.05021.1402-0.02%开放开放+自选 净值
012229华安众鑫90天滚动短债A1.04131.04131.04151.0415-0.02%开放开放+自选 净值
006954华安安业债券C1.03641.33291.03661.3331-0.02%暂停开放+自选 净值
006936华安安盛定开1.03511.14141.03531.1416-0.02%暂停暂停+自选 净值
007180华安中债1-3年政策金融债A1.03481.11051.03501.1107-0.02%开放开放+自选 净值
007181华安中债1-3年政策金融债C1.03131.10701.03151.1072-0.02%开放开放+自选 净值
012242华安添荣中短债1.02331.03031.02351.0305-0.02%开放开放+自选 净值
009786华安锦源0-7年金融债定开债1.01821.07421.01841.0744-0.02%暂停暂停+自选 净值
015470华安添锦债券1.00521.00521.00541.0054-0.02%开放开放+自选 净值
016063华安中证同业存单AAA指数7天持有1.00251.00251.00271.0027-0.02%开放开放+自选 净值
006338华安安浦债券C0.90820.90820.90840.9084-0.02%开放开放+自选 净值
006015华安信用四季红C1.05021.19871.05051.1990-0.03%开放开放+自选 净值
006953华安安业债券A1.03901.33761.03931.3379-0.03%开放开放+自选 净值
005531华安安悦债券A1.03001.18191.03031.1822-0.03%开放开放+自选 净值
005532华安安悦债券C1.02721.18771.02751.1880-0.03%开放开放+自选 净值
008904华安安腾一年定开债1.01911.05811.01941.0584-0.03%暂停暂停+自选 净值
040009华安收益A1.14221.96321.14261.9636-0.04%开放开放+自选 净值
040010华安收益B1.13711.89731.13751.8977-0.04%开放开放+自选 净值
003847华安鼎丰1.12061.29781.12101.2982-0.04%开放开放+自选 净值
040040华安纯债A1.07651.43071.07691.4311-0.04%开放开放+自选 净值
040041华安纯债C1.07451.40311.07491.4035-0.04%开放开放+自选 净值
005709华安鼎益债券A1.07441.17461.07481.1750-0.04%开放开放+自选 净值
006554华安鼎益债券C1.07341.18151.07381.1819-0.04%开放开放+自选 净值
040026华安信用A1.05341.56461.05381.5650-0.04%开放开放+自选 净值
005377华安鼎瑞定开债1.02941.19271.02981.1931-0.04%暂停暂停+自选 净值
008427华安安敦债券C1.03171.03171.03211.0321-0.04%开放开放+自选 净值
010467华安锦溶0-5年金融债定开债1.02721.05821.02761.0586-0.04%暂停暂停+自选 净值
007370华安安嘉定开1.02581.11081.02621.1112-0.04%暂停暂停+自选 净值
012295华安锦灏金融债定开债1.01621.03921.01661.0396-0.04%暂停暂停+自选 净值
008426华安安敦债券A1.01441.01441.01481.0148-0.04%开放开放+自选 净值
005501华安安逸半年定开债1.03231.18251.03281.1830-0.05%暂停暂停+自选 净值
005136华安幸福生活混合A2.73302.73302.73492.7349-0.07%开放开放+自选 净值
014990华安幸福生活混合C2.72922.72922.73112.7311-0.07%开放开放+自选 净值
002181华安大安全混合A2.65702.65702.65902.6590-0.08%开放开放+自选 净值
013618华安大安全混合C2.64602.64602.64802.6480-0.08%开放开放+自选 净值
040036华安安心债A1.07901.81501.08001.8160-0.09%开放开放+自选 净值
040037华安安心债B1.07301.80401.07401.8050-0.09%开放开放+自选 净值
000227华安年年红定期开放A1.04701.56901.04801.5700-0.10%暂停暂停+自选 净值
001994华安年年红定期开放C1.04401.35701.04501.3580-0.10%暂停暂停+自选 净值
000240华安年年盈C1.01201.31801.01301.3190-0.10%暂停暂停+自选 净值
005441华安全球稳健配置C1.08641.08641.08791.0879-0.14%暂停暂停+自选 净值
009694华安安利混合1.15541.15541.15701.1570-0.14%暂停暂停+自选 净值
005440华安全球稳健配置A1.10391.10391.10551.1055-0.14%暂停暂停+自选 净值
014541华安新能源主题混合A0.97770.97770.97920.9792-0.15%开放开放+自选 净值
014542华安新能源主题混合C0.97610.97610.97760.9776-0.15%开放开放+自选 净值
040012华安强债A1.17602.06301.17802.0650-0.17%开放开放+自选 净值
040013华安强债B1.16901.98601.17101.9880-0.17%开放开放+自选 净值
000216华安黄金易ETF联接A1.40041.40041.40591.4059-0.39%开放开放+自选 净值
000217华安黄金易ETF联接C1.38091.38091.38641.3864-0.40%开放开放+自选 净值
518880黄金ETF3.78321.42863.79841.4343-0.40%开放开放+自选 净值
005748华安MSCI中国A股国际ETF联接C1.41241.41241.43341.4334-1.47%暂停开放+自选 净值
005747华安MSCI中国A股国际ETF联接A1.42961.42961.45091.4509-1.47%暂停开放+自选 净值
512860MSCI中国1.62051.62051.64811.6481-1.67%暂停暂停+自选 净值
040021华安大中华1.44901.44901.48101.4810-2.16%开放开放+自选 净值
040018华安香港1.83801.83801.87901.8790-2.18%开放开放+自选 净值
016294华安宏利混合C8.26178.2617--开放开放+自选 净值
016290华安国企C3.57503.5750--开放开放+自选 净值
016291华安大国新经济C3.33703.3370--开放开放+自选 净值
016293华安核心优选混合C2.64542.6454--开放开放+自选 净值
016099华安成长创新混合C2.17442.1744--开放开放+自选 净值
016289华安沪港深通精选灵活配置混合C2.05502.0550--开放开放+自选 净值
016292华安物联网C1.33701.3370--开放开放+自选 净值
016423华安安享混合C1.17801.1780--开放开放+自选 净值
014391华安添信债券1.00001.0000--暂停暂停+自选 净值
014785华安添顺债券1.00001.0000--暂停暂停+自选 净值
159649华安中债1-5年国开行债券ETF1.00001.0000--暂停暂停+自选 净值
  • 货币式基金净值
基金代码基金简称2022-08-112022-08-10成立日期相关链接
每万份净收益7日年化收益每万份净收益7日年化收益
041003华安富利B0.79901.74600.36811.76702009-12-23+自选 净值 购买
040003华安富利A0.73321.50200.30201.52202003-12-30+自选 净值 购买
040039华安日日鑫B0.49461.77500.46361.77602012-11-26+自选 净值 购买
511600货币ETF0.42881.52900.39461.53002016-08-30+自选 净值 购买
040038华安日日鑫A0.42861.53000.39771.53202012-11-26+自选 净值 购买
000709华安汇财通0.41211.58900.41241.59202014-07-17+自选 净值 购买
000874华安现金宝货币B0.37981.54300.38451.56602017-03-10+自选 净值 购买
000873华安现金宝货币A0.31321.29900.31871.32302017-03-10+自选 净值 购买
007746华安现金润利2019-09-10+自选 净值 购买
  • 封闭式基金
基金代码基金简称2020-12-312020-12-30增长额

增长率

最新价折溢价率到期日相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
150304创业股B1.96380.03461.89530.03340.705037.20%1.92102.18%2020-12-31+自选 净值 购买
150302证券股B1.42160.12271.32250.11410.345026.08%1.37803.07%2020-12-31+自选 净值 购买
150299银行股A1.00241.31031.00231.31020.08868.84%0.98701.54%2020-12-31+自选 净值 购买
501073华安科创主题混合1.04841.04841.04971.0497-0.0013-0.12%1.03101.66%2022-06-13+自选 净值 购买
150300银行股B0.83980.83980.82230.8223-0.0566-6.89%0.82501.76%2020-12-31+自选 净值 购买
150301证券股A1.00241.35401.00231.3539-0.1733-17.29%0.97902.33%2020-12-31+自选 净值 购买
150303创业股A1.00241.35391.00231.3538-0.3248-32.41%0.98202.04%2020-12-31+自选 净值 购买
508000华安张江光大园REIT----4.0850+自选 净值 购买
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