华安基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

华安基金公司简介
公司全称	华安基金管理有限公司	英文名称	Hua An Fund Management Co., Ltd.
资产规模	5446.53（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	1998-06-04	注册资本	1.50（亿元）
法人代表	朱学华	总经理	张霄岭
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号二期31-32层
办公地址	上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期31层
邮政编码	200120	客服邮箱	service@huaan.com.cn
网站地址	http://www.huaan.com.cn
电话号码	021-38969999	传真号码	021-68862145
公司简介	华安基金管理有限公司成立于1998年6月4日,是中国证监会批准成立的首批基金管理公司之一,主营业务包括基金发起设立、基金管理和中国证监会批准的其他业务,注册资本1.5亿元人民币,上海电气(集团)总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资(集团)有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司、上海沸点投资发展有限公司分别持有华安基金管理有限公司20%的股权。目前华安旗下共管理了2只封闭式证券投资基金和8只开放式基金、1只ETF和1只外币基金,它们分别是:基金安信、基金安顺、华安创新证券投资基金、华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金、华安现金富利投资基金、华安宝利配置证券投资基金、华安宏利股票证券投资基金、华安中小盘成长股票型基金、华安策略优选股票型基金、华安稳定收益债券型证券投资基金、上证180交易型开放式指数证券投资基金、华安国际配置基金。

华安基金旗下基金
华安基金股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2020-12-31		备注	2020-12-30		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
160419	证券股基	1.2120	0.8162		1.1624	0.7828	4.27%	暂停	暂停	+自选净值
001071	华安媒体A	3.0460	3.0460		2.9600	2.9600	2.91%	开放	开放	+自选净值
013620	华安媒体C	3.0220	3.0220		2.9370	2.9370	2.89%	开放	开放	+自选净值
159688	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.8631	0.8631		0.8409	0.8409	2.64%	开放	开放	+自选净值
016909	华安中证基建指数C	1.1572	1.1572		1.1282	1.1282	2.57%	开放	开放	+自选净值
016908	华安中证基建指数A	1.1578	1.1578		1.1288	1.1288	2.57%	开放	开放	+自选净值
513580	华安恒生科技ETF	0.5141	0.5141		0.5019	0.5019	2.43%	开放	开放	+自选净值
014177	华安景气驱动一年持有混合A	1.1401	1.1401		1.1131	1.1131	2.43%	开放	开放	+自选净值
014178	华安景气驱动一年持有混合C	1.1331	1.1331		1.1063	1.1063	2.42%	开放	开放	+自选净值
007460	华安成长创新混合A	2.1989	2.1989		2.1495	2.1495	2.30%	开放	开放	+自选净值
016099	华安成长创新混合C	2.1917	2.1917		2.1425	2.1425	2.30%	开放	开放	+自选净值
001694	华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.0810	4.1560		3.9900	4.0650	2.28%	开放	开放	+自选净值
014972	华安沪港深外延增长灵活配置混合C	4.0600	4.0600		3.9700	3.9700	2.27%	开放	开放	+自选净值
013621	华安智能生活混合C	2.4110	2.4110		2.3576	2.3576	2.27%	开放	开放	+自选净值
006879	华安智能生活混合A	2.4305	2.4305		2.3767	2.3767	2.26%	开放	开放	+自选净值
014754	华安景气优选混合A	1.0525	1.0525		1.0293	1.0293	2.25%	开放	开放	+自选净值
014755	华安景气优选混合C	1.0484	1.0484		1.0253	1.0253	2.25%	开放	开放	+自选净值
015283	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0045	1.0045		0.9827	0.9827	2.22%	开放	开放	+自选净值
015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0062	1.0062		0.9844	0.9844	2.21%	开放	开放	+自选净值
517360	华安中证沪港深科技100ETF	0.8039	0.8039		0.7869	0.7869	2.16%	开放	开放	+自选净值
005136	华安幸福生活混合A	2.1080	2.1080		2.0665	2.0665	2.01%	开放	开放	+自选净值
014990	华安幸福生活混合C	2.0970	2.0970		2.0558	2.0558	2.00%	开放	开放	+自选净值
011693	华安研究智选混合C	0.7212	0.7212		0.7071	0.7071	1.99%	开放	开放	+自选净值
011692	华安研究智选混合A	0.7281	0.7281		0.7139	0.7139	1.99%	开放	开放	+自选净值
014878	华安价值驱动一年持有混合A	0.8472	0.8472		0.8307	0.8307	1.99%	开放	开放	+自选净值
011664	华安研究驱动混合C	0.7512	0.7512		0.7366	0.7366	1.98%	开放	开放	+自选净值
011663	华安研究驱动混合A	0.7578	0.7578		0.7431	0.7431	1.98%	开放	开放	+自选净值
014879	华安价值驱动一年持有混合C	0.8427	0.8427		0.8264	0.8264	1.97%	开放	开放	+自选净值
013661	华安研究领航混合A	0.8119	0.8119		0.7962	0.7962	1.97%	开放	开放	+自选净值
013662	华安研究领航混合C	0.8056	0.8056		0.7901	0.7901	1.96%	开放	开放	+自选净值
013504	华安双核驱动混合C	1.7161	1.7161		1.6834	1.6834	1.94%	开放	开放	+自选净值
006121	华安双核驱动混合A	1.7328	1.7328		1.6998	1.6998	1.94%	开放	开放	+自选净值
040035	华安逆向策略混合A	6.0350	6.4150		5.9210	6.3010	1.93%	开放	开放	+自选净值
013638	华安逆向策略混合C	5.9850	5.9850		5.8730	5.8730	1.91%	开放	开放	+自选净值
005630	华安研究精选混合A	2.1913	2.4326		2.1509	2.3922	1.88%	开放	开放	+自选净值
159658	华安中证数字经济主题ETF	1.1570	1.1570		1.1357	1.1357	1.88%	开放	开放	+自选净值
013506	华安研究精选混合C	2.1713	2.1713		2.1314	2.1314	1.87%	开放	开放	+自选净值
015605	华安动力领航混合C	0.9431	0.9431		0.9259	0.9259	1.86%	开放	开放	+自选净值
015604	华安动力领航混合A	0.9453	0.9453		0.9281	0.9281	1.85%	开放	开放	+自选净值
012074	华安均衡优选混合C	0.7497	0.7497		0.7362	0.7362	1.83%	开放	开放	+自选净值
012073	华安均衡优选混合A	0.7548	0.7548		0.7413	0.7413	1.82%	开放	开放	+自选净值
516900	华安中证申万食品饮料ETF	0.8478	0.8478		0.8327	0.8327	1.81%	开放	开放	+自选净值
016289	华安沪港深通精选灵活配置混合C	1.8580	1.8580		1.8250	1.8250	1.81%	开放	开放	+自选净值
001581	华安沪港深通精选灵活配置混合A	1.8630	1.9820		1.8300	1.9490	1.80%	开放	开放	+自选净值
002179	华安事件驱动量化策略混合	1.7000	1.7000		1.6700	1.6700	1.80%	开放	开放	+自选净值
008635	华安科技创新混合	1.1697	1.1697		1.1496	1.1496	1.75%	开放	开放	+自选净值
008133	华安优质生活混合	1.0477	1.0477		1.0297	1.0297	1.75%	开放	开放	+自选净值
006122	华安低碳生活混合A	2.1120	2.1120		2.0760	2.0760	1.73%	开放	开放	+自选净值
014970	华安低碳生活混合C	2.1013	2.1013		2.0656	2.0656	1.73%	开放	开放	+自选净值
040007	华安中小盘成长混合	2.3917	3.7066		2.3512	3.6661	1.72%	开放	开放	+自选净值
016290	华安国企C	3.6680	3.6680		3.6060	3.6060	1.72%	开放	开放	+自选净值
001445	华安国企A	3.6760	3.6760		3.6140	3.6140	1.72%	开放	开放	+自选净值
013622	华安装备C	1.8720	1.8720		1.8410	1.8410	1.68%	开放	开放	+自选净值
001072	华安装备A	1.8890	1.9420		1.8580	1.9110	1.67%	开放	开放	+自选净值
588260	华安科创信息ETF	1.0623	1.0623		1.0451	1.0451	1.65%	开放	开放	+自选净值
013686	华安安信消费混合C	4.5140	4.5140		4.4410	4.4410	1.64%	开放	开放	+自选净值
519002	华安安信消费混合A	4.5510	4.9050		4.4780	4.8310	1.63%	开放	开放	+自选净值
011145	华安汇宏精选混合C	0.8648	0.8648		0.8510	0.8510	1.62%	开放	开放	+自选净值
011144	华安汇宏精选混合A	0.8750	0.8750		0.8611	0.8611	1.61%	开放	开放	+自选净值
016564	华安安顺灵活配置混合C	3.4650	3.4650		3.4100	3.4100	1.61%	开放	开放	+自选净值
519909	华安安顺灵活配置混合A	3.4700	3.7670		3.4150	3.7070	1.61%	开放	开放	+自选净值
002768	华安安进灵活配置混合A	1.1416	1.3976		1.1241	1.3801	1.56%	开放	开放	+自选净值
016182	华安安进灵活配置混合C	1.1398	1.1398		1.1224	1.1224	1.55%	开放	开放	+自选净值
014975	华安科技动力混合C	4.4940	4.4940		4.4280	4.4280	1.49%	开放	开放	+自选净值
040025	华安科技动力混合A	4.5160	5.3030		4.4500	5.2370	1.48%	开放	开放	+自选净值
010555	华安新兴消费混合C	0.6802	0.6802		0.6703	0.6703	1.48%	开放	开放	+自选净值
010554	华安新兴消费混合A	0.6879	0.6879		0.6779	0.6779	1.48%	开放	开放	+自选净值
000294	华安生态优先混合A	3.6050	4.0930		3.5550	4.0430	1.41%	开放	开放	+自选净值
014977	华安生态优先混合C	3.5880	3.5880		3.5390	3.5390	1.38%	开放	开放	+自选净值
016021	华安优嘉精选混合A	1.0475	1.0475		1.0336	1.0336	1.34%	开放	开放	+自选净值
016022	华安优嘉精选混合C	1.0447	1.0447		1.0309	1.0309	1.34%	开放	开放	+自选净值
513900	港股100	0.8357	0.8357		0.8251	0.8251	1.28%	开放	开放	+自选净值
510180	180ETF	3.5480	3.8476		3.5031	3.8057	1.28%	开放	开放	+自选净值
012189	华安优势龙头混合C	0.6836	0.6836		0.6750	0.6750	1.27%	开放	开放	+自选净值
012188	华安优势龙头混合A	0.6881	0.6881		0.6795	0.6795	1.27%	开放	开放	+自选净值
008357	华安全球精选债A	0.9088	0.9088		0.8978	0.8978	1.23%	暂停	开放	+自选净值
008358	华安全球精选债C	0.9593	0.9593		0.9477	0.9477	1.22%	暂停	开放	+自选净值
515320	华安中证电子50ETF	0.7016	0.7016		0.6932	0.6932	1.21%	开放	开放	+自选净值
014979	180ETF联接C	1.5267	1.5267		1.5085	1.5085	1.21%	开放	开放	+自选净值
040180	180ETF联接A	1.5299	1.5299		1.5117	1.5117	1.20%	开放	开放	+自选净值
005813	华安CES港股通精选100ETF联接A	0.8161	0.8161		0.8064	0.8064	1.20%	开放	开放	+自选净值
005814	华安CES港股通精选100ETF联接C	0.8170	0.8170		0.8073	0.8073	1.20%	开放	开放	+自选净值
014632	华安中证电子50ETF发起式联接A	0.9548	0.9548		0.9441	0.9441	1.13%	开放	开放	+自选净值
014633	华安中证电子50ETF发起式联接C	0.9532	0.9532		0.9426	0.9426	1.12%	开放	开放	+自选净值
040004	华安宝利	0.9480	4.7150		0.9380	4.7050	1.07%	开放	开放	+自选净值
011251	华安聚嘉精选混合A	1.3861	1.3861		1.3715	1.3715	1.06%	开放	开放	+自选净值
011252	华安聚嘉精选混合C	1.3697	1.3697		1.3554	1.3554	1.05%	开放	开放	+自选净值
515390	华安沪深300ETF	1.0845	1.0845		1.0734	1.0734	1.03%	开放	开放	+自选净值
014539	华安优势精选混合A	0.7829	0.7829		0.7749	0.7749	1.03%	开放	开放	+自选净值
040011	华安核心优选混合A	2.4250	3.9550		2.4003	3.9303	1.03%	开放	开放	+自选净值
014540	华安优势精选混合C	0.7784	0.7784		0.7705	0.7705	1.03%	开放	开放	+自选净值
510190	华安上证50ETF	3.5584	1.3636		3.5223	1.3498	1.02%	开放	开放	+自选净值
010386	华安汇嘉精选混合C	1.0173	1.0173		1.0070	1.0070	1.02%	开放	开放	+自选净值
010385	华安汇嘉精选混合A	1.0294	1.0294		1.0190	1.0190	1.02%	开放	开放	+自选净值
016293	华安核心优选混合C	2.4164	2.4164		2.3920	2.3920	1.02%	开放	开放	+自选净值
008776	华安沪深300ETF联接A	0.9191	0.9191		0.9099	0.9099	1.01%	开放	开放	+自选净值
008777	华安沪深300ETF联接C	0.9143	0.9143		0.9052	0.9052	1.01%	开放	开放	+自选净值
561000	华安沪深300增强策略ETF	1.0155	1.0155		1.0057	1.0057	0.97%	开放	开放	+自选净值
040190	华安上证50ETF联接A	1.3254	1.3254		1.3130	1.3130	0.94%	开放	开放	+自选净值
014980	华安上证50ETF联接C	1.3290	1.3290		1.3167	1.3167	0.93%	开放	开放	+自选净值
011128	华安精致生活混合A	1.2652	1.2652		1.2535	1.2535	0.93%	开放	开放	+自选净值
011129	华安精致生活混合C	1.2501	1.2501		1.2386	1.2386	0.93%	开放	开放	+自选净值
000312	华安沪深300A	2.1105	2.4705		2.0917	2.4517	0.90%	开放	开放	+自选净值
000313	华安沪深300C	2.0028	2.3628		1.9850	2.3450	0.90%	开放	开放	+自选净值
518880	黄金ETF	4.0915	1.5450		4.0556	1.5314	0.89%	开放	开放	+自选净值
000217	华安黄金易ETF联接C	1.4891	1.4891		1.4761	1.4761	0.88%	开放	开放	+自选净值
000216	华安黄金易ETF联接A	1.5132	1.5132		1.5000	1.5000	0.88%	开放	开放	+自选净值
004263	华安沪港深机会	1.6800	1.8920		1.6660	1.8780	0.84%	开放	开放	+自选净值
512260	500低波	1.5447	1.5447		1.5319	1.5319	0.84%	开放	开放	+自选净值
016071	华安智联混合(LOF)C	1.0098	1.0098		1.0015	1.0015	0.83%	开放	开放	+自选净值
501073	华安智联混合(LOF)A	1.0132	1.0132		1.0049	1.0049	0.83%	开放	开放	+自选净值
015134	华安鼎安优选一年持有混合C	0.9945	0.9945		0.9865	0.9865	0.81%	开放	暂停	+自选净值
015133	华安鼎安优选一年持有混合A	0.9968	0.9968		0.9888	0.9888	0.81%	开放	暂停	+自选净值
014971	华安红利精选混合C	1.0845	1.0845		1.0758	1.0758	0.81%	开放	开放	+自选净值
512270	300低波	1.0503	1.0503		1.0419	1.0419	0.81%	暂停	暂停	+自选净值
005521	华安红利精选混合A	1.0899	1.1560		1.0812	1.1473	0.80%	开放	开放	+自选净值
011238	华安聚恒精选混合A	0.7445	0.7445		0.7387	0.7387	0.79%	开放	开放	+自选净值
011239	华安聚恒精选混合C	0.7356	0.7356		0.7299	0.7299	0.78%	开放	开放	+自选净值
016179	华安新活力C	1.4370	1.4370		1.4260	1.4260	0.77%	开放	开放	+自选净值
000590	华安新活力A	1.4390	1.7000		1.4280	1.6890	0.77%	开放	开放	+自选净值
008290	华安现代生活混合	1.0585	1.0585		1.0506	1.0506	0.75%	开放	开放	+自选净值
006768	华安沪港深优选混合	1.1036	1.1036		1.0955	1.0955	0.74%	开放	开放	+自选净值
040002	华安A股	0.8420	4.3600		0.8360	4.3400	0.72%	开放	开放	+自选净值
010788	华安优势企业混合C	0.6618	0.6618		0.6572	0.6572	0.70%	开放	开放	+自选净值
010787	华安优势企业混合A	0.6706	0.6706		0.6660	0.6660	0.69%	开放	开放	+自选净值
000549	华安大国新经济A	2.9710	2.9710		2.9510	2.9510	0.68%	开放	开放	+自选净值
016292	华安物联网C	1.1950	1.1950		1.1870	1.1870	0.67%	开放	开放	+自选净值
001028	华安物联网A	1.1980	1.1980		1.1900	1.1900	0.67%	开放	开放	+自选净值
016291	华安大国新经济C	2.9610	2.9610		2.9420	2.9420	0.65%	开放	开放	+自选净值
008371	华安汇智精选混合	1.2245	1.2245		1.2167	1.2167	0.64%	开放	开放	+自选净值
040013	华安强债B	1.1340	1.9510		1.1270	1.9440	0.62%	开放	开放	+自选净值
040012	华安强债A	1.1430	2.0300		1.1360	2.0230	0.62%	开放	开放	+自选净值
012234	华安聚弘精选混合A	0.8019	0.8019		0.7970	0.7970	0.61%	开放	开放	+自选净值
012235	华安聚弘精选混合C	0.7945	0.7945		0.7897	0.7897	0.61%	开放	开放	+自选净值
040008	华安策略优选混合A	2.0664	3.6027		2.0540	3.5903	0.60%	开放	开放	+自选净值
013655	华安策略优选混合C	2.0498	2.0498		2.0376	2.0376	0.60%	开放	开放	+自选净值
516200	华安中证全指证券公司ETF	0.8721	0.8721		0.8670	0.8670	0.59%	开放	开放	+自选净值
009714	华安聚优精选混合	0.7904	0.7904		0.7858	0.7858	0.59%	开放	开放	+自选净值
014984	华安中证全指证券公司指数C	0.9310	0.9310		0.9258	0.9258	0.56%	开放	开放	+自选净值
040016	华安行业轮动混合	2.5390	3.2750		2.5249	3.2609	0.56%	开放	开放	+自选净值
014976	华安升级主题混合C	2.0430	2.0430		2.0320	2.0320	0.54%	开放	开放	+自选净值
040020	华安升级主题混合A	2.0520	2.5520		2.0410	2.5410	0.54%	开放	开放	+自选净值
011798	华安宁享6个月混合A	0.9709	0.9709		0.9657	0.9657	0.54%	开放	开放	+自选净值
011799	华安宁享6个月混合C	0.9648	0.9648		0.9597	0.9597	0.53%	开放	开放	+自选净值
588280	华安上证科创板50ETF	0.7220	0.7220		0.7182	0.7182	0.53%	开放	开放	+自选净值
040010	华安收益B	1.1272	1.8874		1.1214	1.8816	0.52%	开放	开放	+自选净值
013618	华安大安全混合C	2.3440	2.3440		2.3320	2.3320	0.51%	开放	开放	+自选净值
040009	华安收益A	1.1349	1.9559		1.1291	1.9501	0.51%	开放	开放	+自选净值
002181	华安大安全混合A	2.3620	2.3620		2.3500	2.3500	0.51%	开放	开放	+自选净值
159706	华安深证100ETF	0.7597	0.7597		0.7559	0.7559	0.50%	开放	开放	+自选净值
014587	华安中证500指数增强A	0.9821	0.9821		0.9772	0.9772	0.50%	开放	开放	+自选净值
008359	华安医疗创新混合A	1.1098	1.1098		1.1043	1.1043	0.50%	开放	开放	+自选净值
013483	华安医疗创新混合C	1.1004	1.1004		1.0950	1.0950	0.49%	开放	开放	+自选净值
014588	华安中证500指数增强C	0.9789	0.9789		0.9741	0.9741	0.49%	开放	开放	+自选净值
002392	华安全球美元债A(美元现汇)	0.1647	0.1647		0.1639	0.1639	0.49%	开放	开放	+自选净值
014821	华安创新医药锐选量化股票C	0.9820	0.9820		0.9773	0.9773	0.48%	开放	开放	+自选净值
014820	华安创新医药锐选量化股票A	0.9857	0.9857		0.9810	0.9810	0.48%	开放	开放	+自选净值
001311	华安新回报	1.4730	1.4730		1.4660	1.4660	0.48%	开放	开放	+自选净值
040023	华安可转债B	1.7290	1.7290		1.7210	1.7210	0.46%	开放	开放	+自选净值
003800	华安新泰利混合C	1.2924	1.3713		1.2865	1.3654	0.46%	开放	开放	+自选净值
003799	华安新泰利混合A	1.3154	1.3958		1.3094	1.3898	0.46%	开放	开放	+自选净值
016041	华安新机遇C	1.4605	1.4605		1.4540	1.4540	0.45%	开放	开放	+自选净值
001282	华安新机遇A	1.4646	1.4646		1.4581	1.4581	0.45%	开放	开放	+自选净值
040022	华安可转债A	1.8070	1.8070		1.7990	1.7990	0.44%	开放	开放	+自选净值
160421	华安智增	2.1451	2.1451		2.1357	2.1357	0.44%	开放	开放	+自选净值
002391	华安全球美元债A(人民币)	1.1470	1.1470		1.1420	1.1420	0.44%	开放	开放	+自选净值
011738	华安兴安优选一年混合A	1.0009	1.0009		0.9968	0.9968	0.41%	开放	开放	+自选净值
011739	华安兴安优选一年混合C	0.9939	0.9939		0.9899	0.9899	0.40%	开放	开放	+自选净值
009200	华安金享混合	1.0366	1.0366		1.0326	1.0326	0.39%	开放	开放	+自选净值
014773	华安品质领先混合A	0.9035	0.9035		0.9001	0.9001	0.38%	开放	开放	+自选净值
002427	华安票息A(美汇)	0.1625	0.1625		0.1619	0.1619	0.37%	开放	开放	+自选净值
014774	华安品质领先混合C	0.8980	0.8980		0.8947	0.8947	0.37%	开放	开放	+自选净值
003805	华安新恒利混合A	1.3680	1.3680		1.3630	1.3630	0.37%	开放	开放	+自选净值
002429	华安票息C	1.0980	1.0980		1.0940	1.0940	0.37%	开放	开放	+自选净值
003806	华安新恒利混合C	1.3626	1.3626		1.3577	1.3577	0.36%	开放	开放	+自选净值
002393	华安全球美元债C(人民币)	1.1130	1.1130		1.1090	1.1090	0.36%	开放	开放	+自选净值
002426	华安票息A(人民币)	1.1320	1.1320		1.1280	1.1280	0.35%	开放	开放	+自选净值
016728	华安乾煜债券C	1.0270	1.0270		1.0237	1.0237	0.32%	开放	开放	+自选净值
013650	华安乾煜债券A	1.0286	1.0286		1.0253	1.0253	0.32%	开放	开放	+自选净值
014988	华安产业趋势混合C	0.9411	0.9411		0.9383	0.9383	0.30%	开放	开放	+自选净值
014987	华安产业趋势混合A	0.9445	0.9445		0.9417	0.9417	0.30%	开放	开放	+自选净值
006130	华安中证500低波ETF联接C	1.2936	1.2936		1.2936	1.2936	0.29%	暂停	暂停	+自选净值
006129	华安中证500低波ETF联接A	1.3191	1.3191		1.3153	1.3153	0.29%	暂停	暂停	+自选净值
007420	华安鼎信3个月定开债	1.0792	1.1392		1.0763	1.1363	0.27%	暂停	暂停	+自选净值
002363	华安安康混合A	1.6954	1.6954		1.6911	1.6911	0.25%	开放	开放	+自选净值
002364	华安安康混合C	1.6266	1.6266		1.6226	1.6226	0.25%	开放	开放	+自选净值
516210	华安中证银行ETF	0.9007	0.9007		0.8985	0.8985	0.24%	开放	开放	+自选净值
014983	华安中证银行指数C	0.8714	0.8714		0.8693	0.8693	0.24%	开放	开放	+自选净值
012433	华安添和一年持有期债券A	0.9966	0.9966		0.9942	0.9942	0.24%	开放	开放	+自选净值
160418	华安中证银行指数A	0.8731	1.0271		0.8710	1.0250	0.24%	开放	开放	+自选净值
014168	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A	1.0006	1.0006		0.9982	0.9982	0.24%	暂停	暂停	+自选净值
016040	华安新动力C	1.2570	1.2570		1.2540	1.2540	0.24%	开放	开放	+自选净值
001139	华安新动力A	1.2590	1.2590		1.2560	1.2560	0.24%	开放	开放	+自选净值
001104	华安新丝路A	1.7080	1.8170		1.7040	1.8130	0.23%	开放	开放	+自选净值
012446	华安添和一年持有期债券C	0.9916	0.9916		0.9893	0.9893	0.23%	开放	开放	+自选净值
014169	华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C	1.0004	1.0004		0.9981	0.9981	0.23%	暂停	暂停	+自选净值
010522	华安添禧一年混合A	1.0069	1.0069		1.0046	1.0046	0.23%	开放	开放	+自选净值
010523	华安添禧一年混合C	0.9997	0.9997		0.9975	0.9975	0.22%	开放	开放	+自选净值
040005	华安宏利混合A	7.0275	7.6475		7.0121	7.6321	0.22%	开放	开放	+自选净值
016764	华安中证上海环交所碳中和指数发起式C	1.0041	1.0041		1.0019	1.0019	0.22%	开放	开放	+自选净值
016763	华安中证上海环交所碳中和指数发起式A	1.0049	1.0049		1.0027	1.0027	0.22%	开放	开放	+自选净值
002144	华安新优选C	1.3810	1.3810		1.3780	1.3780	0.22%	开放	开放	+自选净值
016294	华安宏利混合C	7.0036	7.0036		6.9886	6.9886	0.21%	开放	开放	+自选净值
011390	华安添祥6个月混合A	1.0084	1.0234		1.0063	1.0213	0.21%	开放	开放	+自选净值
016042	华安稳健回报混合C	1.2751	1.2751		1.2725	1.2725	0.20%	开放	开放	+自选净值
000072	华安稳健回报混合A	1.2786	2.2468		1.2760	2.2422	0.20%	开放	开放	+自选净值
012660	华安新乐享灵活配置混合C	1.4453	1.4453		1.4424	1.4424	0.20%	开放	开放	+自选净值
001800	华安新乐享灵活配置混合A	1.4467	1.4467		1.4438	1.4438	0.20%	开放	开放	+自选净值
016181	华安添祥6个月混合C	1.0060	1.0060		1.0040	1.0040	0.20%	开放	开放	+自选净值
040037	华安安心债B	1.0080	1.7390		1.0060	1.7370	0.20%	开放	开放	+自选净值
040036	华安安心债A	1.0160	1.7520		1.0140	1.7500	0.20%	开放	开放	+自选净值
010814	华安添益一年混合C	0.9521	0.9521		0.9504	0.9504	0.18%	开放	开放	+自选净值
013505	华安新丝路C	1.6930	1.6930		1.6900	1.6900	0.18%	开放	开放	+自选净值
010813	华安添益一年混合A	0.9617	0.9617		0.9600	0.9600	0.18%	开放	开放	+自选净值
009410	华安添福18个月混合C	1.0280	1.0280		1.0262	1.0262	0.18%	开放	开放	+自选净值
008427	华安安敦债券C	1.0403	1.0403		1.0385	1.0385	0.17%	开放	开放	+自选净值
009409	华安添福18个月混合A	1.0416	1.0416		1.0398	1.0398	0.17%	开放	开放	+自选净值
001312	华安新优选A	1.1580	1.1580		1.1560	1.1560	0.17%	开放	开放	+自选净值
009400	华安添瑞6个月混合A	1.0802	1.1102		1.0785	1.1085	0.16%	开放	开放	+自选净值
009401	华安添瑞6个月混合C	1.0655	1.0955		1.0639	1.0939	0.15%	开放	开放	+自选净值
001905	华安安益灵活配置混合A	1.1271	1.1271		1.1255	1.1255	0.14%	开放	开放	+自选净值
012659	华安安益灵活配置混合C	1.1274	1.1274		1.1258	1.1258	0.14%	开放	开放	+自选净值
016142	华安沣悦债券A	0.9960	0.9960		0.9946	0.9946	0.14%	开放	开放	+自选净值
016143	华安沣悦债券C	0.9940	0.9940		0.9927	0.9927	0.13%	开放	开放	+自选净值
012838	华安CES半导体芯片行业指数发起C	0.6115	0.6115		0.6107	0.6107	0.13%	开放	开放	+自选净值
016673	华安鼎津一年定期开放债券	1.0026	1.0026		1.0013	1.0013	0.13%	暂停	暂停	+自选净值
014809	华安沣瑞一年持有混合A	1.0163	1.0163		1.0150	1.0150	0.13%	开放	开放	+自选净值
002399	华安安禧混合C	1.1820	1.2220		1.1805	1.2205	0.13%	暂停	暂停	+自选净值
002398	华安安禧混合A	1.2281	1.2681		1.2266	1.2666	0.12%	暂停	暂停	+自选净值
015148	华安中证1000指数增强A	0.9983	0.9983		0.9971	0.9971	0.12%	开放	开放	+自选净值
010619	华安添利6个月债券A	1.0112	1.0112		1.0100	1.0100	0.12%	开放	开放	+自选净值
014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0128	1.0128		1.0116	1.0116	0.12%	开放	开放	+自选净值
012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	0.6144	0.6144		0.6137	0.6137	0.11%	开放	开放	+自选净值
015149	华安中证1000指数增强C	0.9956	0.9956		0.9945	0.9945	0.11%	开放	开放	+自选净值
010620	华安添利6个月债券C	1.0027	1.0027		1.0016	1.0016	0.11%	开放	开放	+自选净值
016794	华安沣裕债券A	1.0035	1.0035		1.0024	1.0024	0.11%	开放	开放	+自选净值
040040	华安纯债A	1.0617	1.4389		1.0606	1.4378	0.10%	开放	开放	+自选净值
040041	华安纯债C	1.0698	1.4089		1.0687	1.4078	0.10%	开放	开放	+自选净值
016795	华安沣裕债券C	1.0023	1.0023		1.0013	1.0013	0.10%	开放	开放	+自选净值
013487	华安领荣一年定开债券发起式	1.0113	1.0257		1.0103	1.0247	0.10%	暂停	暂停	+自选净值
009547	华安鼎利混合	1.1293	1.1293		1.1283	1.1283	0.09%	暂停	暂停	+自选净值
040019	华安稳固C	1.1390	1.6750		1.1380	1.6740	0.09%	开放	开放	+自选净值
008676	华安鑫浦87个月定期开放债券C	1.0210	1.1180		1.0202	1.1172	0.08%	暂停	暂停	+自选净值
008675	华安鑫浦87个月定期开放债券A	1.0264	1.1264		1.0256	1.1256	0.08%	暂停	暂停	+自选净值
000149	华安双债A	1.2742	1.6592		1.2733	1.6583	0.07%	开放	开放	+自选净值
000150	华安双债C	1.2346	1.6176		1.2338	1.6168	0.06%	开放	开放	+自选净值
008214	华安鑫福定开债A	1.0094	1.1054		1.0088	1.1048	0.06%	暂停	暂停	+自选净值
008215	华安鑫福定开债C	1.0087	1.0967		1.0081	1.0961	0.06%	暂停	暂停	+自选净值
006953	华安安业债券A	1.0284	1.3398		1.0278	1.3392	0.06%	开放	开放	+自选净值
007213	华安安平定开	1.1001	1.1653		1.0995	1.1647	0.05%	暂停	暂停	+自选净值
007167	华安安和债券A	1.0234	1.1194		1.0229	1.1189	0.05%	暂停	开放	+自选净值
007168	华安安和债券C	1.0252	1.1222		1.0247	1.1217	0.05%	开放	开放	+自选净值
006954	华安安业债券C	1.0326	1.3341		1.0321	1.3336	0.05%	暂停	开放	+自选净值
007020	华安添鑫中短债C	1.1128	1.1128		1.1123	1.1123	0.05%	开放	开放	+自选净值
006338	华安安浦债券C	0.9272	0.9272		0.9268	0.9268	0.04%	开放	开放	+自选净值
013902	华安众享180天持有期中短债C	1.0374	1.0374		1.0370	1.0370	0.04%	开放	开放	+自选净值
013901	华安众享180天持有期中短债A	1.0395	1.0395		1.0391	1.0391	0.04%	开放	开放	+自选净值
006337	华安安浦债券A	1.0725	1.1625		1.0721	1.1621	0.04%	开放	开放	+自选净值
005709	华安鼎益债券A	1.0785	1.1837		1.0781	1.1833	0.04%	开放	开放	+自选净值
016468	华安鼎丰C	1.1189	1.1189		1.1185	1.1185	0.04%	开放	开放	+自选净值
003847	华安鼎丰A	1.1204	1.2976		1.1200	1.2972	0.04%	开放	开放	+自选净值
040045	华安添鑫中短债A	1.1250	1.3936		1.1246	1.3932	0.04%	开放	开放	+自选净值
017348	华安优享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y	0.9937	0.9937		0.9934	0.9934	0.03%	开放	暂停	+自选净值
013254	华安优享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A	0.9928	0.9928		0.9925	0.9925	0.03%	开放	开放	+自选净值
006936	华安安盛定开	1.0152	1.1456		1.0149	1.1453	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
012229	华安众鑫90天滚动短债A	1.0539	1.0539		1.0536	1.0536	0.03%	开放	开放	+自选净值
006554	华安鼎益债券C	1.0769	1.1900		1.0766	1.1897	0.03%	开放	开放	+自选净值
017559	华安上证科创板芯片ETF联接A	1.1070	1.1070		1.1067	1.1067	0.03%	开放	开放	+自选净值
017560	华安上证科创板芯片ETF联接C	1.1066	1.1066		1.1063	1.1063	0.03%	开放	开放	+自选净值
015804	华安添魁债券	1.0071	1.0071		1.0069	1.0069	0.02%	开放	开放	+自选净值
016691	华安众盈中短债债券A	1.0066	1.0066		1.0064	1.0064	0.02%	开放	开放	+自选净值
008904	华安安腾一年定开债	1.0095	1.0635		1.0093	1.0633	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
016063	华安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0114	1.0114		1.0112	1.0112	0.02%	开放	开放	+自选净值
005532	华安安悦债券C	1.0179	1.1944		1.0177	1.1942	0.02%	开放	开放	+自选净值
005531	华安安悦债券A	1.0193	1.1892		1.0191	1.1890	0.02%	开放	开放	+自选净值
008426	华安安敦债券A	1.0219	1.0219		1.0217	1.0217	0.02%	开放	开放	+自选净值
013820	华安顺穗债券	1.0320	1.0320		1.0318	1.0318	0.02%	开放	开放	+自选净值
040026	华安信用A	1.0414	1.5731		1.0412	1.5729	0.02%	开放	开放	+自选净值
013578	华安众悦60天滚动持有短债C	1.0434	1.0434		1.0432	1.0432	0.02%	开放	开放	+自选净值
012230	华安众鑫90天滚动短债C	1.0496	1.0496		1.0494	1.0494	0.02%	开放	开放	+自选净值
013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.0466	1.0466		1.0464	1.0464	0.02%	开放	开放	+自选净值
014391	华安添信债券	1.0038	1.0038		1.0037	1.0037	0.01%	开放	开放	+自选净值
016692	华安众盈中短债债券C	1.0059	1.0059		1.0058	1.0058	0.01%	开放	开放	+自选净值
005377	华安鼎瑞定开债	1.0158	1.1999		1.0157	1.1998	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
005501	华安安逸半年定开债	1.0185	1.1895		1.0184	1.1894	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
007370	华安安嘉定开	1.0175	1.1175		1.0174	1.1174	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
007180	华安中债1-3年政策金融债A	1.0268	1.1190		1.0267	1.1189	0.01%	开放	开放	+自选净值
007181	华安中债1-3年政策金融债C	1.0276	1.1148		1.0275	1.1147	0.01%	开放	开放	+自选净值
009786	华安锦源0-7年金融债定开债	1.0286	1.0846		1.0285	1.0845	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
010467	华安锦溶0-5年金融债定开债	1.0351	1.0661		1.0350	1.0660	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
006015	华安信用四季红C	1.0404	1.2047		1.0403	1.2046	0.01%	开放	开放	+自选净值
009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.0763	1.0913		1.0762	1.0912	0.01%	开放	开放	+自选净值
009657	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.0735	1.0885		1.0734	1.0884	0.01%	开放	开放	+自选净值
588290	华安上证科创板芯片ETF	1.1335	1.1335		1.1334	1.1334	0.01%	开放	开放	+自选净值
159649	华安中债1-5年国开行债券ETF	100.3941	1.0039		100.3898	1.0039	0.00%	开放	开放	+自选净值
003803	华安新丰利混合A	5.2586	5.2586		5.2586	5.2586	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
002534	华安稳固A	1.1800	1.8610		1.1800	1.8610	0.00%	开放	开放	+自选净值
007229	华安中债7-10年国开债C	1.5329	1.8509		1.5329	1.8509	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
003804	华安新丰利混合C	1.8402	1.8402		1.8402	1.8402	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
000708	华安安享混合A	1.1780	1.3630		1.1780	1.3630	0.00%	暂停	开放	+自选净值
001485	华安添颐	1.1860	1.2500		1.1860	1.2500	0.00%	开放	开放	+自选净值
016423	华安安享混合C	1.1790	1.1790		1.1790	1.1790	0.00%	暂停	开放	+自选净值
007228	华安中债7-10年国开债A	1.0817	1.1059		1.0817	1.1059	0.00%	开放	开放	+自选净值
007624	华安年年丰定开债A	1.0585	1.0585		1.0585	1.0585	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
007625	华安年年丰定开债C	1.0494	1.0494		1.0494	1.0494	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
012295	华安锦灏金融债定开债	1.0130	1.0460		1.0130	1.0460	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
012242	华安添荣中短债	1.0123	1.0373		1.0123	1.0373	0.00%	开放	开放	+自选净值
015470	华安添锦债券	1.0036	1.0116		1.0116	1.0116	0.00%	开放	开放	+自选净值
014785	华安添顺债券	1.0040	1.0040		1.0040	1.0040	0.00%	开放	开放	+自选净值
017812	华安鼎盈一年定开债	1.0014	1.0014		1.0014	1.0014	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
015989	华安碳中和主题混合A	0.9999	0.9999		0.9999	0.9999	0.00%	开放	开放	+自选净值
002949	华安聚利18个月定开债C	1.1003	1.2003		1.1004	1.2004	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值
002948	华安聚利18个月定开债A	1.0810	1.1810		1.0811	1.1811	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值
015990	华安碳中和主题混合C	0.9992	0.9992		0.9993	0.9993	-0.01%	开放	开放	+自选净值
017276	华安民享稳健养老一年混合(FOF)Y	0.9899	0.9899		0.9900	0.9900	-0.01%	开放	暂停	+自选净值
012505	华安民享稳健养老一年混合(FOF)A	0.9893	0.9893		0.9894	0.9894	-0.01%	开放	开放	+自选净值
017347	华安稳健养老一年(FOF)Y	1.0967	1.0967		1.0969	1.0969	-0.02%	开放	暂停	+自选净值
007643	华安稳健养老一年(FOF)A	1.0959	1.0959		1.0961	1.0961	-0.02%	暂停	开放	+自选净值
016115	华安养老目标日期2050五年持有期混合(FOF)	0.9725	0.9725		0.9727	0.9727	-0.02%	开放	暂停	+自选净值
003798	华安新瑞利灵活配置混合C	1.3443	1.3443		1.3447	1.3447	-0.03%	暂停	暂停	+自选净值
003797	华安新瑞利灵活配置混合A	1.3354	1.3354		1.3358	1.3358	-0.03%	暂停	暂停	+自选净值
014207	华安产业精选混合A	1.0148	1.0148		1.0153	1.0153	-0.05%	开放	开放	+自选净值
014208	华安产业精选混合C	1.0088	1.0088		1.0093	1.0093	-0.05%	开放	开放	+自选净值
001532	华安文体健康混合A	3.6140	3.6140		3.6170	3.6170	-0.08%	开放	开放	+自选净值
017275	华安养老2030三年Y	1.1133	1.1133		1.1143	1.1143	-0.09%	开放	暂停	+自选净值
006575	华安养老2030三年A	1.1122	1.1122		1.1132	1.1132	-0.09%	开放	开放	+自选净值
016271	华安养老目标2035三年持有混合(FOF)	0.9894	0.9894		0.9904	0.9904	-0.10%	开放	暂停	+自选净值
013680	华安品质甄选混合A	1.0005	1.0005		1.0016	1.0016	-0.11%	开放	开放	+自选净值
013681	华安品质甄选混合C	0.9979	0.9979		0.9990	0.9990	-0.11%	开放	开放	+自选净值
016121	华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)	0.9899	0.9899		0.9910	0.9910	-0.11%	开放	暂停	+自选净值
013116	华安文体健康混合C	3.5860	3.5860		3.5900	3.5900	-0.11%	开放	开放	+自选净值
017349	华安平衡养老三年(FOF)Y	0.9289	0.9289		0.9301	0.9301	-0.13%	开放	暂停	+自选净值
010323	华安平衡养老三年(FOF)A	0.9283	0.9283		0.9295	0.9295	-0.13%	开放	暂停	+自选净值
014009	华安养老目标日期2045五年持有期混合(FOF)	0.9804	0.9804		0.9817	0.9817	-0.13%	开放	暂停	+自选净值
012896	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A	0.8697	0.8697		0.8709	0.8709	-0.14%	开放	开放	+自选净值
005441	华安全球稳健配置C	1.0864	1.0864		1.0879	1.0879	-0.14%	暂停	暂停	+自选净值
016490	华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C	0.8685	0.8685		0.8697	0.8697	-0.14%	开放	开放	+自选净值
009694	华安安利混合	1.1554	1.1554		1.1570	1.1570	-0.14%	暂停	暂停	+自选净值
000373	华安中证医药联接A	1.3920	1.3920		1.3940	1.3940	-0.14%	开放	开放	+自选净值
005440	华安全球稳健配置A	1.1039	1.1039		1.1055	1.1055	-0.14%	暂停	暂停	+自选净值
000376	华安中证医药联接C	1.3450	1.3450		1.3470	1.3470	-0.15%	开放	开放	+自选净值
040001	华安创新	1.0910	5.2280		1.0930	5.2360	-0.18%	开放	开放	+自选净值
017350	华安养老2040三年(FOF)Y	0.9227	0.9227		0.9244	0.9244	-0.18%	开放	暂停	+自选净值
017878	华安匠心甄选混合A	0.9981	0.9981		1.0000	1.0000	-0.19%	暂停	暂停	+自选净值
512120	医药50	0.5250	1.5750		0.5260	1.5780	-0.19%	开放	开放	+自选净值
010320	华安养老2040三年(FOF)A	0.9219	0.9219		0.9237	0.9237	-0.19%	开放	暂停	+自选净值
000240	华安年年盈C	1.0030	1.3090		1.0050	1.3110	-0.20%	暂停	暂停	+自选净值
017879	华安匠心甄选混合C	0.9980	0.9980		1.0000	1.0000	-0.20%	暂停	暂停	+自选净值
013105	华安中证光伏产业ETF发起式联接A	0.7879	0.7879		0.7896	0.7896	-0.22%	开放	开放	+自选净值
013106	华安中证光伏产业ETF发起式联接C	0.7843	0.7843		0.7860	0.7860	-0.22%	开放	开放	+自选净值
159618	华安中证光伏产业ETF	1.1144	1.1144		1.1169	1.1169	-0.22%	开放	开放	+自选净值
160415	华安量化	1.6014	1.3579		1.6052	1.3605	-0.24%	暂停	暂停	+自选净值
040015	华安动态A	4.1840	4.7970		4.1940	4.8070	-0.24%	开放	开放	+自选净值
513880	华安日经225ETF	1.0406	1.0406		1.0431	1.0431	-0.24%	开放	开放	+自选净值
013619	华安动态C	4.1500	4.1500		4.1600	4.1600	-0.24%	开放	开放	+自选净值
000227	华安年年红定期开放A	1.0330	1.5650		1.0360	1.5680	-0.29%	暂停	暂停	+自选净值
001994	华安年年红定期开放C	1.0310	1.3510		1.0340	1.3540	-0.29%	暂停	暂停	+自选净值
000239	华安年年盈A	1.0060	1.3340		1.0090	1.3370	-0.30%	暂停	暂停	+自选净值
010792	华安成长先锋混合A	1.1314	1.1314		1.1352	1.1352	-0.33%	开放	开放	+自选净值
010793	华安成长先锋混合C	1.1175	1.1175		1.1213	1.1213	-0.34%	开放	开放	+自选净值
014389	华安产业动力6个月持有混合A	0.7981	0.7981		0.8013	0.8013	-0.40%	开放	开放	+自选净值
014390	华安产业动力6个月持有混合C	0.7923	0.7923		0.7955	0.7955	-0.40%	开放	开放	+自选净值
002350	华安安华混合A	1.6514	1.6514		1.6586	1.6586	-0.43%	开放	开放	+自选净值
016183	华安安华混合C	1.6464	1.6464		1.6536	1.6536	-0.44%	开放	开放	+自选净值
006154	华安制造先锋混合A	3.2625	3.2625		3.2818	3.2818	-0.59%	开放	开放	+自选净值
013507	华安制造先锋混合C	3.2335	3.2335		3.2527	3.2527	-0.59%	开放	开放	+自选净值
014007	华安制造升级一年持有混合A	0.7724	0.7724		0.7772	0.7772	-0.62%	开放	开放	+自选净值
014008	华安制造升级一年持有混合C	0.7667	0.7667		0.7715	0.7715	-0.62%	开放	开放	+自选净值
160422	华安创业板50ETF联接A	1.6909	1.3899		1.7052	1.4000	-0.84%	开放	开放	+自选净值
160424	华安创业板50ETF联接C	1.6746	1.9546		1.6888	1.9688	-0.84%	开放	开放	+自选净值
014541	华安新能源主题混合A	0.7709	0.7709		0.7776	0.7776	-0.86%	开放	开放	+自选净值
014542	华安新能源主题混合C	0.7669	0.7669		0.7736	0.7736	-0.87%	开放	开放	+自选净值
160420	华安创业板50指数A	1.2210	0.4659		1.2318	0.4701	-0.88%	开放	开放	+自选净值
014985	华安创业板50指数C	1.2186	1.2186		1.2294	1.2294	-0.88%	开放	开放	+自选净值
159949	创业板50	1.0169	1.0169		1.0263	1.0263	-0.92%	开放	开放	+自选净值
513080	华安法国CAC40ETF	1.3799	1.3799		1.3934	1.3934	-0.97%	开放	开放	+自选净值
000614	华安德国30A	1.2990	1.2990		1.3120	1.3120	-0.99%	开放	开放	+自选净值
015016	华安德国30C	1.2970	1.2970		1.3100	1.3100	-0.99%	开放	开放	+自选净值
513030	德国ETF	1.1320	1.1320		1.1440	1.1440	-1.05%	开放	开放	+自选净值
160416	石油基金A	1.4560	1.4960		1.4720	1.5120	-1.09%	开放	开放	+自选净值
014982	石油基金C	1.4490	1.4490		1.4650	1.4650	-1.09%	开放	开放	+自选净值
012598	华安国证生物医药指数A	0.6701	0.6701		0.6776	0.6776	-1.11%	开放	开放	+自选净值
012599	华安国证生物医药指数C	0.6670	0.6670		0.6745	0.6745	-1.11%	开放	开放	+自选净值
014303	华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A	0.7250	0.7250		0.7333	0.7333	-1.13%	开放	开放	+自选净值
014304	华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C	0.7233	0.7233		0.7316	0.7316	-1.13%	开放	开放	+自选净值
516270	华安中证内地新能源主题ETF	0.7306	0.7306		0.7397	0.7397	-1.23%	开放	开放	+自选净值
013319	华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.6470	0.6470		0.6552	0.6552	-1.25%	开放	开放	+自选净值
013320	华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.6452	0.6452		0.6534	0.6534	-1.25%	开放	开放	+自选净值
516660	华安中证新能源汽车ETF	1.0077	1.0077		1.0214	1.0214	-1.34%	开放	开放	+自选净值
040048	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇	0.5209	0.5209		0.5281	0.5281	-1.36%	暂停	开放	+自选净值
040047	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞	0.5209	0.5209		0.5281	0.5281	-1.36%	暂停	开放	+自选净值
014978	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	3.5780	3.5780		3.6280	3.6280	-1.38%	开放	开放	+自选净值
040046	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	3.6280	3.6280		3.6790	3.6790	-1.39%	开放	开放	+自选净值
159632	华安纳斯达克100ETF(QDII)	0.9543	0.9543		0.9678	0.9678	-1.39%	开放	开放	+自选净值
005748	华安MSCI中国A股国际ETF联接C	1.4124	1.4124		1.4334	1.4334	-1.47%	暂停	开放	+自选净值
005747	华安MSCI中国A股国际ETF联接A	1.4296	1.4296		1.4509	1.4509	-1.47%	暂停	开放	+自选净值
512860	MSCI中国	1.6205	1.6205		1.6481	1.6481	-1.67%	暂停	暂停	+自选净值
160425	华安创业板两年定期开放混合	1.3356	1.4056		1.3624	1.4324	-1.97%	暂停	暂停	+自选净值
040018	华安香港	1.8060	1.8060		1.8450	1.8450	-2.11%	开放	开放	+自选净值
005695	华安睿明两年定开混合A	1.2251	1.9061		1.2522	1.9332	-2.16%	暂停	暂停	+自选净值
005696	华安睿明两年定开混合C	1.1637	1.8317		1.1896	1.8576	-2.18%	暂停	暂停	+自选净值
016742	华安大中华升级股票(QDII)C	1.3890	1.3890		1.4200	1.4200	-2.18%	开放	开放	+自选净值
040021	华安大中华升级股票(QDII)A	1.3900	1.3900		1.4220	1.4220	-2.25%	开放	开放	+自选净值

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2023-03-13		2023-03-12		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
040039	华安日日鑫B	0.5623	2.0060	1.0655	2.0390	2012-11-26	+自选净值购买
000874	华安现金宝货币B	0.5559	2.2630	1.1020	2.3290	2017-03-10	+自选净值购买
041003	华安富利B	0.5482	2.0340	1.0949	2.0510	2009-12-23	+自选净值购买
511600	货币ETF	0.4965	1.7610	0.9340	1.7920	2016-08-30	+自选净值购买
040038	华安日日鑫A	0.4963	1.7600	0.9340	1.7930	2012-11-26	+自选净值购买
000873	华安现金宝货币A	0.4899	2.0160	0.9705	2.0840	2017-03-10	+自选净值购买
000709	华安汇财通	0.4855	1.7800	0.4822	1.7860	2014-07-17	+自选净值购买
040003	华安富利A	0.4827	1.7900	0.9634	1.8060	2003-12-30	+自选净值购买
007746	华安现金润利					2019-09-10	+自选净值购买

封闭式基金

基金代码	基金简称	2020-12-31		2020-12-30		增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
150304	创业股B	1.9638	0.0346	1.8953	0.0334	0.7050	37.20%	1.9210	2.18%	2020-12-31	+自选净值购买
150302	证券股B	1.4216	0.1227	1.3225	0.1141	0.3450	26.08%	1.3780	3.07%	2020-12-31	+自选净值购买
150299	银行股A	1.0024	1.3103	1.0023	1.3102	0.0886	8.84%	0.9870	1.54%	2020-12-31	+自选净值购买
501073	华安科创主题混合	1.0484	1.0484	1.0497	1.0497	-0.0013	-0.12%	1.0310	1.66%	2022-06-13	+自选净值购买
508000	华安张江光大园REIT	2.8590		2.9656		-0.0295	-0.99%	4.1660	-45.72%		+自选净值购买
150300	银行股B	0.8398	0.8398	0.8223	0.8223	-0.0566	-6.89%	0.8250	1.76%	2020-12-31	+自选净值购买
150301	证券股A	1.0024	1.3540	1.0023	1.3539	-0.1733	-17.29%	0.9790	2.33%	2020-12-31	+自选净值购买
150303	创业股A	1.0024	1.3539	1.0023	1.3538	-0.3248	-32.41%	0.9820	2.04%	2020-12-31	+自选净值购买

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
605266	健之佳	008359	华安医疗创新混合A	32.00	2603.72	2.16%	0.56%
013483	华安医疗创新混合C	32.00	2603.72	2.16%	0.56%
603986	兆易创新	040008	华安策略优选混合A	152.00	15602.78	3.50%	0.23%
013655	华安策略优选混合C	152.00	15602.78	3.50%	0.23%
515320	华安中证电子50ETF	6.00	700.85	3.56%	0.01%
159658	华安中证数字经济主题ETF	3.00	355.57	3.59%	0.01%
012838	华安CES半导体芯片行业指数发起C	11.00	1215.29	5.47%	0.02%
012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	11.00	1215.29	5.47%	0.02%
603899	晨光股份	005136	华安幸福生活混合A	46.00	2576.36	2.70%	0.05%
014990	华安幸福生活混合C	46.00	2576.36	2.70%	0.05%
003799	华安新泰利混合A	4.00	257.31	1.19%	0.01%
003800	华安新泰利混合C	4.00	257.31	1.19%	0.01%
603885	吉祥航空	014773	华安品质领先混合A	58.00	946.04	5.11%	0.03%
014774	华安品质领先混合C	58.00	946.04	5.11%	0.03%
603883	老百姓	008359	华安医疗创新混合A	70.00	2851.72	2.37%	0.12%
013483	华安医疗创新混合C	70.00	2851.72	2.37%	0.12%
603882	金域医学	510190	龙头ETF	0.00	63.34	1.10%	0.00%
603871	嘉友国际	005136	华安幸福生活混合A	106.00	2411.51	2.52%	0.21%
014990	华安幸福生活混合C	106.00	2411.51	2.52%	0.21%
603806	福斯特	159618	华安中证光伏产业ETF	7.00	513.32	2.59%	0.01%
603799	华友钴业	001028	华安物联网A	9.00	531.31	1.80%	0.01%
016292	华安物联网C	9.00	531.31	1.80%	0.01%
516270	华安中证内地新能源主题ETF	8.00	500.00	2.95%	0.01%
516660	华安中证新能源汽车ETF	32.00	1784.91	4.10%	0.02%
603773	沃格光电	014541	华安新能源主题混合A	23.00	458.37	3.85%	0.15%
014542	华安新能源主题混合C	23.00	458.37	3.85%	0.15%
603713	密尔克卫	015149	华安中证1000指数增强C	1.00	176.16	0.70%	0.01%
015148	华安中证1000指数增强A	1.00	176.16	0.70%	0.01%
603699	纽威股份	016022	华安优嘉精选混合C	190.00	2114.00	1.86%	0.25%
016021	华安优嘉精选混合A	190.00	2114.00	1.86%	0.25%
603668	天马科技	001282	华安新机遇A	3.00	62.54	1.05%	0.01%
010523	华安添禧一年混合C	33.00	601.22	1.43%	0.08%
010522	华安添禧一年混合A	33.00	601.22	1.43%	0.08%
016041	华安新机遇C	3.00	62.54	1.05%	0.01%
015133	华安鼎安优选一年持有混合A	10.00	194.43	1.00%	0.03%
015134	华安鼎安优选一年持有混合C	10.00	194.43	1.00%	0.03%
003800	华安新泰利混合C	18.00	327.40	1.52%	0.05%
003799	华安新泰利混合A	18.00	327.40	1.52%	0.05%
603606	东方电缆	016142	华安沣悦债券A	9.00	659.31	0.73%	0.01%
016143	华安沣悦债券C	9.00	659.31	0.73%	0.01%
014809	华安沣瑞一年持有混合A	12.00	841.09	0.55%	0.02%
014810	华安沣瑞一年持有混合C	12.00	841.09	0.55%	0.02%
001905	华安安益灵活配置混合A	1.00	71.22	1.31%	0.00%
002179	华安事件驱动量化策略混合	4.00	274.03	3.73%	0.01%
012659	华安安益灵活配置混合C	1.00	71.22	1.31%	0.00%
001485	华安添颐	0.00	23.74	0.51%	0.00%
603605	珀莱雅	000294	华安生态优先混合A	64.00	10838.75	2.58%	0.23%
014977	华安生态优先混合C	64.00	10838.75	2.58%	0.23%
040004	华安宝利	50.00	8501.64	4.56%	0.18%
603508	思维列控	001282	华安新机遇A	3.00	53.40	0.90%	0.01%
016041	华安新机遇C	3.00	53.40	0.90%	0.01%
603501	韦尔股份	515320	华安中证电子50ETF	7.00	560.58	2.85%	0.01%
159658	华安中证数字经济主题ETF	3.00	285.54	2.88%	0.00%
012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	12.00	972.30	4.38%	0.01%
012838	华安CES半导体芯片行业指数发起C	12.00	972.30	4.38%	0.01%
603496	恒为科技	501073	华安智联混合(LOF)A	24.00	371.88	1.14%	0.11%
016071	华安智联混合(LOF)C	24.00	371.88	1.14%	0.11%
603456	九洲药业	014821	华安创新医药锐选量化股票C	1.00	58.13	4.19%	0.00%
014820	华安创新医药锐选量化股票A	1.00	58.13	4.19%	0.00%
603416	信捷电气	040002	华安A股	22.00	997.95	0.85%	0.16%
603392	万泰生物	012599	华安国证生物医药指数C	1.00	235.60	3.53%	0.01%
012598	华安国证生物医药指数A	1.00	235.60	3.53%	0.01%
603369	今世缘	009714	华安聚优精选混合	511.00	26038.91	4.03%	0.41%
040016	华安行业轮动混合	48.00	2470.18	3.70%	0.04%
012234	华安聚弘精选混合A	177.00	9037.30	4.15%	0.14%
012235	华安聚弘精选混合C	177.00	9037.30	4.15%	0.14%
040020	华安升级主题混合A	33.00	1708.71	3.99%	0.03%
014976	华安升级主题混合C	33.00	1708.71	3.99%	0.03%
008371	华安汇智精选混合	51.00	2644.60	3.96%	0.04%
008290	华安现代生活混合	25.00	1287.26	4.70%	0.02%
603345	安井食品	040004	华安宝利	44.00	7190.90	3.85%	0.15%
040005	华安宏利混合A	38.00	6311.70	2.48%	0.13%
016294	华安宏利混合C	38.00	6311.70	2.48%	0.13%
040036	华安安心债A	0.00	97.13	0.93%	0.00%
011799	华安宁享6个月混合C	0.00	137.60	1.65%	0.00%
000294	华安生态优先混合A	74.00	12074.63	2.87%	0.26%
003805	华安新恒利混合A	0.00	97.13	0.72%	0.00%
013505	华安新丝路C	13.00	2263.08	3.22%	0.05%
014774	华安品质领先混合C	3.00	595.72	3.22%	0.01%
014977	华安生态优先混合C	74.00	12074.63	2.87%	0.26%
014773	华安品质领先混合A	3.00	595.72	3.22%	0.01%
010813	华安添益一年混合A	0.00	64.75	0.29%	0.00%
010814	华安添益一年混合C	0.00	64.75	0.29%	0.00%
010555	华安新兴消费混合C	93.00	15103.57	3.74%	0.32%
010554	华安新兴消费混合A	93.00	15103.57	3.74%	0.32%
014987	华安产业趋势混合A	7.00	1222.19	2.37%	0.03%
014988	华安产业趋势混合C	7.00	1222.19	2.37%	0.03%
040037	华安安心债B	0.00	97.13	0.93%	0.00%
011798	华安宁享6个月混合A	0.00	137.60	1.65%	0.00%
008133	华安优质生活混合	36.00	5982.84	2.88%	0.13%
001104	华安新丝路A	13.00	2263.08	3.22%	0.05%
003806	华安新恒利混合C	0.00	97.13	0.72%	0.00%
160421	华安智增	1.00	288.15	2.65%	0.01%
603338	浙江鼎力	040008	华安策略优选混合A	327.00	15650.14	3.51%	0.65%
005695	华安睿明两年定开混合A	31.00	1494.83	3.65%	0.06%
005696	华安睿明两年定开混合C	31.00	1494.83	3.65%	0.06%
013655	华安策略优选混合C	327.00	15650.14	3.51%	0.65%
010619	华安添利6个月债券A	23.00	1101.99	0.47%	0.05%
010620	华安添利6个月债券C	23.00	1101.99	0.47%	0.05%
009409	华安添福18个月混合A	1.00	64.60	1.08%	0.00%
009410	华安添福18个月混合C	1.00	64.60	1.08%	0.00%
002364	华安安康混合C	196.00	9390.56	0.84%	0.39%
002363	华安安康混合A	196.00	9390.56	0.84%	0.39%
001312	华安新优选A	44.00	2125.98	0.87%	0.09%
002144	华安新优选C	44.00	2125.98	0.87%	0.09%
011239	华安聚恒精选混合C	30.00	1472.34	3.39%	0.06%
011238	华安聚恒精选混合A	30.00	1472.34	3.39%	0.06%
040011	华安核心优选混合A	76.00	3652.39	5.26%	0.15%
011390	华安添祥6个月混合A	14.00	702.44	1.13%	0.03%
005521	华安红利精选混合A	18.00	871.83	3.38%	0.04%
016293	华安核心优选混合C	76.00	3652.39	5.26%	0.15%
016181	华安添祥6个月混合C	14.00	702.44	1.13%	0.03%
014971	华安红利精选混合C	18.00	871.83	3.38%	0.04%
603317	天味食品	040002	华安A股	30.00	846.66	0.72%	0.04%
603290	斯达半导	001485	华安添颐	0.00	29.64	0.63%	0.00%
012446	华安添和一年持有期债券C	1.00	586.15	0.40%	0.02%
012433	华安添和一年持有期债券A	1.00	586.15	0.40%	0.02%
001311	华安新回报	0.00	19.76	0.41%	0.00%
603288	海天味业	516900	华安中证申万食品饮料ETF	3.00	282.95	5.49%	0.00%
603283	赛腾股份	519909	华安安顺灵活配置混合A	85.00	2560.96	2.65%	0.47%
016564	华安安顺灵活配置混合C	85.00	2560.96	2.65%	0.47%
603267	鸿远电子	006154	华安制造先锋混合A	42.00	4251.75	4.01%	0.18%
013507	华安制造先锋混合C	42.00	4251.75	4.01%	0.18%
014207	华安产业精选混合A	91.00	9209.61	1.87%	0.39%
014208	华安产业精选混合C	91.00	9209.61	1.87%	0.39%
003800	华安新泰利混合C	3.00	304.49	1.41%	0.01%
003799	华安新泰利混合A	3.00	304.49	1.41%	0.01%
040015	华安动态A	97.00	9901.00	3.85%	0.42%
010793	华安成长先锋混合C	52.00	5344.28	3.81%	0.23%
013619	华安动态C	97.00	9901.00	3.85%	0.42%
010792	华安成长先锋混合A	52.00	5344.28	3.81%	0.23%
014389	华安产业动力6个月持有混合A	26.00	2678.72	3.81%	0.11%
014390	华安产业动力6个月持有混合C	26.00	2678.72	3.81%	0.11%
009410	华安添福18个月混合C	0.00	51.59	0.86%	0.00%
009409	华安添福18个月混合A	0.00	51.59	0.86%	0.00%
002181	华安大安全混合A	19.00	1948.34	4.82%	0.08%
002350	华安安华混合A	69.00	7020.02	2.37%	0.30%
016183	华安安华混合C	69.00	7020.02	2.37%	0.30%
013618	华安大安全混合C	19.00	1948.34	4.82%	0.08%
040001	华安创新	54.00	5558.74	3.80%	0.24%
603259	药明康德	001532	华安文体健康混合A	135.00	10950.72	2.30%	0.05%
013116	华安文体健康混合C	135.00	10950.72	2.30%	0.05%
014821	华安创新医药锐选量化股票C	0.00	63.18	4.56%	0.00%
014820	华安创新医药锐选量化股票A	0.00	63.18	4.56%	0.00%
040002	华安A股	28.00	2286.28	1.95%	0.01%
512120	医药50	35.00	2900.60	10.74%	0.01%
012598	华安国证生物医药指数A	7.00	633.42	9.49%	0.00%
012599	华安国证生物医药指数C	7.00	633.42	9.49%	0.00%
603239	浙江仙通	009410	华安添福18个月混合C	4.00	67.64	1.13%	0.02%
009409	华安添福18个月混合A	4.00	67.64	1.13%	0.02%
005695	华安睿明两年定开混合A	147.00	2157.79	5.27%	0.54%
005696	华安睿明两年定开混合C	147.00	2157.79	5.27%	0.54%
010619	华安添利6个月债券A	76.00	1124.50	0.48%	0.28%
010620	华安添利6个月债券C	76.00	1124.50	0.48%	0.28%
011739	华安兴安优选一年混合C	282.00	4138.58	1.96%	1.04%
011738	华安兴安优选一年混合A	282.00	4138.58	1.96%	1.04%
009401	华安添瑞6个月混合C	60.00	887.92	1.10%	0.22%
016181	华安添祥6个月混合C	53.00	777.82	1.25%	0.20%
009400	华安添瑞6个月混合A	60.00	887.92	1.10%	0.22%
011390	华安添祥6个月混合A	53.00	777.82	1.25%	0.20%
603187	海容冷链	040004	华安宝利	185.00	5882.88	3.15%	0.77%
603127	昭衍新药	014587	华安中证500指数增强A	2.00	146.61	1.35%	0.01%
014588	华安中证500指数增强C	2.00	146.61	1.35%	0.01%
601998	中信银行	012433	华安添和一年持有期债券A	110.00	547.80	0.37%	0.00%
012446	华安添和一年持有期债券C	110.00	547.80	0.37%	0.00%
601988	中国银行	012433	华安添和一年持有期债券A	165.00	521.40	0.35%	0.00%
003806	华安新恒利混合C	19.00	62.47	0.47%	0.00%
003805	华安新恒利混合A	19.00	62.47	0.47%	0.00%
012446	华安添和一年持有期债券C	165.00	521.40	0.35%	0.00%
601958	金钼股份	010386	华安汇嘉精选混合C	494.00	5714.25	2.26%	0.15%
010385	华安汇嘉精选混合A	494.00	5714.25	2.26%	0.15%
011251	华安聚嘉精选混合A	488.00	5646.10	1.97%	0.15%
011252	华安聚嘉精选混合C	488.00	5646.10	1.97%	0.15%
016022	华安优嘉精选混合C	228.00	2641.72	2.33%	0.07%
016021	华安优嘉精选混合A	228.00	2641.72	2.33%	0.07%
601899	紫金矿业	003805	华安新恒利混合A	6.00	60.00	0.45%	0.00%
003806	华安新恒利混合C	6.00	60.00	0.45%	0.00%
040013	华安强债B	6.00	66.00	1.08%	0.00%
040012	华安强债A	6.00	66.00	1.08%	0.00%
016143	华安沣悦债券C	32.00	324.90	0.36%	0.00%
016142	华安沣悦债券A	32.00	324.90	0.36%	0.00%
013650	华安乾煜债券A	30.00	302.20	0.57%	0.00%
016728	华安乾煜债券C	30.00	302.20	0.57%	0.00%
001800	华安新乐享灵活配置混合A	4.00	40.00	0.34%	0.00%
012660	华安新乐享灵活配置混合C	4.00	40.00	0.34%	0.00%
016764	华安中证上海环交所碳中和指数发起式C	11.00	115.20	5.30%	0.00%
016763	华安中证上海环交所碳中和指数发起式A	11.00	115.20	5.30%	0.00%
601888	中国中免	002179	华安事件驱动量化策略混合	1.00	399.66	5.44%	0.00%
001485	华安添颐	0.00	23.76	0.51%	0.00%
000294	华安生态优先混合A	74.00	16199.23	3.85%	0.04%
005136	华安幸福生活混合A	10.00	2192.70	2.29%	0.01%
010554	华安新兴消费混合A	72.00	15560.64	3.86%	0.04%
010555	华安新兴消费混合C	72.00	15560.64	3.86%	0.04%
001532	华安文体健康混合A	67.00	14637.96	3.07%	0.03%
016142	华安沣悦债券A	1.00	419.10	0.47%	0.00%
016143	华安沣悦债券C	1.00	419.10	0.47%	0.00%
013116	华安文体健康混合C	67.00	14637.96	3.07%	0.03%
014540	华安优势精选混合C	4.00	1021.82	7.05%	0.00%
000312	华安沪深300A	12.00	2780.31	2.00%	0.01%
014539	华安优势精选混合A	4.00	1021.82	7.05%	0.00%
000313	华安沪深300C	12.00	2780.31	2.00%	0.01%
014990	华安幸福生活混合C	10.00	2192.70	2.29%	0.01%
014977	华安生态优先混合C	74.00	16199.23	3.85%	0.04%
040004	华安宝利	37.00	7999.38	4.29%	0.02%
012073	华安均衡优选混合A	10.00	2337.44	3.17%	0.01%
012074	华安均衡优选混合C	10.00	2337.44	3.17%	0.01%
008133	华安优质生活混合	38.00	8366.84	4.03%	0.02%
001445	华安国企A	63.00	13792.13	8.95%	0.03%
003806	华安新恒利混合C	0.00	64.81	0.48%	0.00%
519909	华安安顺灵活配置混合A	21.00	4724.58	4.88%	0.01%
003805	华安新恒利混合A	0.00	64.81	0.48%	0.00%
001104	华安新丝路A	13.00	2998.50	4.26%	0.01%
016290	华安国企C	63.00	13792.13	8.95%	0.03%
016564	华安安顺灵活配置混合C	21.00	4724.58	4.88%	0.01%
012188	华安优势龙头混合A	24.00	5199.84	7.01%	0.01%
012189	华安优势龙头混合C	24.00	5199.84	7.01%	0.01%
013505	华安新丝路C	13.00	2998.50	4.26%	0.01%
016293	华安核心优选混合C	30.00	6562.99	9.45%	0.02%
040011	华安核心优选混合A	30.00	6562.99	9.45%	0.02%
510180	180ETF	170.00	36892.91	1.91%	0.09%
040002	华安A股	15.00	3427.75	2.92%	0.01%
601881	中国银河	040023	华安可转债B	50.00	464.50	0.61%	0.01%
040022	华安可转债A	50.00	464.50	0.61%	0.01%
601818	光大银行	003805	华安新恒利混合A	20.00	62.63	0.47%	0.00%
003806	华安新恒利混合C	20.00	62.63	0.47%	0.00%
601816	京沪高铁	013686	华安安信消费混合C	4381.00	21556.19	2.97%	0.16%
519002	华安安信消费混合A	4381.00	21556.19	2.97%	0.16%
011128	华安精致生活混合A	1741.00	8567.39	2.12%	0.06%
011129	华安精致生活混合C	1741.00	8567.39	2.12%	0.06%
601728	中国电信	517360	华安中证沪港深科技100ETF	41.00	173.42	2.84%	0.00%
601699	潞安环能	010386	华安汇嘉精选混合C	316.00	5331.68	2.11%	0.11%
010385	华安汇嘉精选混合A	316.00	5331.68	2.11%	0.11%
011252	华安聚嘉精选混合C	369.00	6220.51	2.18%	0.12%
011251	华安聚嘉精选混合A	369.00	6220.51	2.18%	0.12%
601688	华泰证券	160419	华安中证全指证券公司指数A	134.00	1714.39	4.29%	0.02%
014984	华安中证全指证券公司指数C	134.00	1714.39	4.29%	0.02%
516200	华安中证全指证券公司ETF	17.00	228.30	4.46%	0.00%
601669	中国电建	040012	华安强债A	7.00	49.56	0.81%	0.00%
040013	华安强债B	7.00	49.56	0.81%	0.00%
601668	中国建筑	040022	华安可转债A	80.00	434.40	0.57%	0.00%
040023	华安可转债B	80.00	434.40	0.57%	0.00%
001311	华安新回报	4.00	25.90	0.53%	0.00%
601658	邮储银行	014809	华安沣瑞一年持有混合A	190.00	877.80	0.57%	0.02%
014810	华安沣瑞一年持有混合C	190.00	877.80	0.57%	0.02%
601636	旗滨集团	510190	龙头ETF	5.00	62.87	1.09%	0.00%
601628	中国人寿	013686	华安安信消费混合C	424.00	15758.55	2.17%	0.02%
519002	华安安信消费混合A	424.00	15758.55	2.17%	0.02%
011799	华安宁享6个月混合C	2.00	98.74	1.19%	0.00%
011129	华安精致生活混合C	53.00	2002.25	0.50%	0.00%
011128	华安精致生活混合A	53.00	2002.25	0.50%	0.00%
011798	华安宁享6个月混合A	2.00	98.74	1.19%	0.00%
000294	华安生态优先混合A	276.00	10248.09	2.43%	0.01%
014977	华安生态优先混合C	276.00	10248.09	2.43%	0.01%
000072	华安稳健回报混合A	2.00	110.25	0.25%	0.00%
010814	华安添益一年混合C	2.00	85.38	0.39%	0.00%
010813	华安添益一年混合A	2.00	85.38	0.39%	0.00%
016042	华安稳健回报混合C	2.00	110.25	0.25%	0.00%
040004	华安宝利	137.00	5091.01	2.73%	0.01%
002768	华安安进灵活配置混合A	366.00	13612.65	5.90%	0.02%
016182	华安安进灵活配置混合C	366.00	13612.65	5.90%	0.02%
006121	华安双核驱动混合A	14.00	531.56	6.24%	0.00%
013504	华安双核驱动混合C	14.00	531.56	6.24%	0.00%
016179	华安新活力C	6.00	222.72	1.16%	0.00%
000590	华安新活力A	6.00	222.72	1.16%	0.00%
601601	中国太保	010813	华安添益一年混合A	2.00	57.38	0.26%	0.00%
010814	华安添益一年混合C	2.00	57.38	0.26%	0.00%
012659	华安安益灵活配置混合C	1.00	27.95	0.51%	0.00%
001905	华安安益灵活配置混合A	1.00	27.95	0.51%	0.00%
601568	北元集团	512260	500低波	22.00	128.60	1.37%	0.01%
601567	三星医疗	001312	华安新优选A	548.00	7400.12	3.04%	0.40%
002144	华安新优选C	548.00	7400.12	3.04%	0.40%
001532	华安文体健康混合A	937.00	12637.67	2.65%	0.68%
013116	华安文体健康混合C	937.00	12637.67	2.65%	0.68%
015149	华安中证1000指数增强C	17.00	235.36	0.94%	0.01%
015148	华安中证1000指数增强A	17.00	235.36	0.94%	0.01%
002364	华安安康混合C	2769.00	37338.35	3.36%	2.00%
002363	华安安康混合A	2769.00	37338.35	3.36%	2.00%
003805	华安新恒利混合A	5.00	67.40	0.50%	0.00%
003806	华安新恒利混合C	5.00	67.40	0.50%	0.00%
009410	华安添福18个月混合C	11.00	152.32	2.55%	0.01%
009409	华安添福18个月混合A	11.00	152.32	2.55%	0.01%
005695	华安睿明两年定开混合A	200.00	2708.27	6.61%	0.14%
005696	华安睿明两年定开混合C	200.00	2708.27	6.61%	0.14%
040005	华安宏利混合A	419.00	5658.16	2.22%	0.30%
010620	华安添利6个月债券C	303.00	4084.71	1.73%	0.22%
010619	华安添利6个月债券A	303.00	4084.71	1.73%	0.22%
011738	华安兴安优选一年混合A	700.00	9444.06	4.47%	0.51%
011739	华安兴安优选一年混合C	700.00	9444.06	4.47%	0.51%
016294	华安宏利混合C	419.00	5658.16	2.22%	0.30%
011390	华安添祥6个月混合A	111.00	1504.69	2.42%	0.08%
160421	华安智增	21.00	289.15	2.66%	0.02%
016181	华安添祥6个月混合C	111.00	1504.69	2.42%	0.08%
009400	华安添瑞6个月混合A	139.00	1883.02	2.33%	0.10%
009401	华安添瑞6个月混合C	139.00	1883.02	2.33%	0.10%
601398	工商银行	003806	华安新恒利混合C	24.00	104.16	0.78%	0.00%
003805	华安新恒利混合A	24.00	104.16	0.78%	0.00%
040023	华安可转债B	100.00	434.00	0.57%	0.00%
040022	华安可转债A	100.00	434.00	0.57%	0.00%
014983	华安中证银行指数C	324.00	1406.45	6.37%	0.00%
516210	华安中证银行ETF	76.00	332.83	6.56%	0.00%
160418	华安中证银行指数A	324.00	1406.45	6.37%	0.00%
601377	兴业证券	516200	华安中证全指证券公司ETF	24.00	139.33	2.72%	0.00%
160419	华安中证全指证券公司指数A	180.00	1036.29	2.59%	0.02%
014984	华安中证全指证券公司指数C	180.00	1036.29	2.59%	0.02%
601328	交通银行	160418	华安中证银行指数A	254.00	1204.24	5.46%	0.01%
014983	华安中证银行指数C	254.00	1204.24	5.46%	0.01%
516210	华安中证银行ETF	60.00	285.44	5.63%	0.00%
601319	中国人保	016182	华安安进灵活配置混合C	2151.00	11229.68	4.87%	0.06%
002768	华安安进灵活配置混合A	2151.00	11229.68	4.87%	0.06%
013504	华安双核驱动混合C	83.00	436.91	5.13%	0.00%
006121	华安双核驱动混合A	83.00	436.91	5.13%	0.00%
601318	中国平安	014809	华安沣瑞一年持有混合A	14.00	703.59	0.46%	0.00%
014810	华安沣瑞一年持有混合C	14.00	703.59	0.46%	0.00%
000313	华安沪深300C	85.00	4009.63	2.88%	0.01%
000312	华安沪深300A	85.00	4009.63	2.88%	0.01%
012433	华安添和一年持有期债券A	15.00	705.00	0.48%	0.00%
012446	华安添和一年持有期债券C	15.00	705.00	0.48%	0.00%
000072	华安稳健回报混合A	2.00	117.50	0.27%	0.00%
016042	华安稳健回报混合C	2.00	117.50	0.27%	0.00%
002179	华安事件驱动量化策略混合	4.00	229.83	3.13%	0.00%
001071	华安媒体A	310.00	14570.94	2.72%	0.03%
001905	华安安益灵活配置混合A	1.00	65.33	1.20%	0.00%
013620	华安媒体C	310.00	14570.94	2.72%	0.03%
012659	华安安益灵活配置混合C	1.00	65.33	1.20%	0.00%
515390	华安沪深300ETF	16.00	753.87	2.51%	0.00%
510180	180ETF	1888.00	88778.28	4.60%	0.17%
601288	农业银行	160418	华安中证银行指数A	295.00	859.10	3.89%	0.00%
014983	华安中证银行指数C	295.00	859.10	3.89%	0.00%
516210	华安中证银行ETF	69.00	203.12	4.01%	0.00%
601231	环旭电子	014588	华安中证500指数增强C	9.00	149.48	1.38%	0.00%
014587	华安中证500指数增强A	9.00	149.48	1.38%	0.00%
601225	陕西煤业	001311	华安新回报	0.00	17.65	0.36%	0.00%
601222	林洋能源	009409	华安添福18个月混合A	5.00	50.42	0.84%	0.00%
009410	华安添福18个月混合C	5.00	50.42	0.84%	0.00%
009401	华安添瑞6个月混合C	59.00	507.67	0.63%	0.03%
009400	华安添瑞6个月混合A	59.00	507.67	0.63%	0.03%
601211	国泰君安	516200	华安中证全指证券公司ETF	15.00	216.22	4.23%	0.00%
014984	华安中证全指证券公司指数C	117.00	1600.99	4.01%	0.02%
160419	华安中证全指证券公司指数A	117.00	1600.99	4.01%	0.02%
601179	中国西电	512260	500低波	22.00	103.03	1.10%	0.00%
601166	兴业银行	000313	华安沪深300C	118.00	2085.25	1.50%	0.01%
000312	华安沪深300A	118.00	2085.25	1.50%	0.01%
515390	华安沪深300ETF	21.00	378.54	1.26%	0.00%
510180	180ETF	2536.00	44614.56	2.31%	0.12%
160418	华安中证银行指数A	134.00	2365.11	10.72%	0.01%
014983	华安中证银行指数C	134.00	2365.11	10.72%	0.01%
516210	华安中证银行ETF	31.00	560.59	11.06%	0.00%
601155	新城控股	519909	华安安顺灵活配置混合A	130.00	2676.28	2.76%	0.06%
016564	华安安顺灵活配置混合C	130.00	2676.28	2.76%	0.06%
601111	中国国航	011664	华安研究驱动混合C	571.00	6061.50	3.67%	0.06%
010522	华安添禧一年混合A	22.00	235.43	0.56%	0.00%
010523	华安添禧一年混合C	22.00	235.43	0.56%	0.00%
011663	华安研究驱动混合A	571.00	6061.50	3.67%	0.06%
010814	华安添益一年混合C	5.00	61.80	0.28%	0.00%
010813	华安添益一年混合A	5.00	61.80	0.28%	0.00%
001445	华安国企A	1075.00	11397.86	7.39%	0.11%
040035	华安逆向策略混合A	1852.00	19635.86	3.66%	0.19%
008133	华安优质生活混合	588.00	6237.46	3.01%	0.06%
016290	华安国企C	1075.00	11397.86	7.39%	0.11%
011799	华安宁享6个月混合C	5.00	55.97	0.67%	0.00%
013638	华安逆向策略混合C	1852.00	19635.86	3.66%	0.19%
011798	华安宁享6个月混合A	5.00	55.97	0.67%	0.00%
014879	华安价值驱动一年持有混合C	157.00	1666.32	3.66%	0.02%
014878	华安价值驱动一年持有混合A	157.00	1666.32	3.66%	0.02%
003799	华安新泰利混合A	22.00	234.68	1.09%	0.00%
003800	华安新泰利混合C	22.00	234.68	1.09%	0.00%
011693	华安研究智选混合C	1620.00	17176.77	3.67%	0.16%
011692	华安研究智选混合A	1620.00	17176.77	3.67%	0.16%
000590	华安新活力A	22.00	236.80	1.23%	0.00%
013661	华安研究领航混合A	324.00	3438.85	3.66%	0.03%
013662	华安研究领航混合C	324.00	3438.85	3.66%	0.03%
016179	华安新活力C	22.00	236.80	1.23%	0.00%
005630	华安研究精选混合A	299.00	3173.14	3.69%	0.03%
013506	华安研究精选混合C	299.00	3173.14	3.69%	0.03%
040002	华安A股	276.00	2933.69	2.50%	0.03%
601088	中国神华	001485	华安添颐	0.00	25.41	0.54%	0.00%
012446	华安添和一年持有期债券C	20.00	552.40	0.37%	0.00%
012433	华安添和一年持有期债券A	20.00	552.40	0.37%	0.00%
040036	华安安心债A	2.00	77.34	0.74%	0.00%
040037	华安安心债B	2.00	77.34	0.74%	0.00%
001311	华安新回报	0.00	19.33	0.40%	0.00%
601058	赛轮轮胎	014587	华安中证500指数增强A	14.00	146.99	1.35%	0.00%
014588	华安中证500指数增强C	14.00	146.99	1.35%	0.00%
601012	隆基绿能	003806	华安新恒利混合C	1.00	63.39	0.47%	0.00%
003805	华安新恒利混合A	1.00	63.39	0.47%	0.00%
159618	华安中证光伏产业ETF	43.00	1855.34	9.36%	0.01%
510180	180ETF	1057.00	44681.52	2.32%	0.14%
040002	华安A股	60.00	2549.09	2.17%	0.01%
516270	华安中证内地新能源主题ETF	42.00	1803.00	10.64%	0.01%
016763	华安中证上海环交所碳中和指数发起式A	2.00	105.23	4.84%	0.00%
515390	华安沪深300ETF	8.00	379.38	1.26%	0.00%
016764	华安中证上海环交所碳中和指数发起式C	2.00	105.23	4.84%	0.00%
601006	大秦铁路	000072	华安稳健回报混合A	19.00	131.20	0.30%	0.00%
010814	华安添益一年混合C	10.00	70.21	0.32%	0.00%
010813	华安添益一年混合A	10.00	70.21	0.32%	0.00%
016042	华安稳健回报混合C	19.00	131.20	0.30%	0.00%
600999	招商证券	160419	华安中证全指证券公司指数A	96.00	1289.68	3.23%	0.01%
014984	华安中证全指证券公司指数C	96.00	1289.68	3.23%	0.01%
516200	华安中证全指证券公司ETF	13.00	173.30	3.39%	0.00%
600989	宝丰能源	001800	华安新乐享灵活配置混合A	2.00	34.16	0.29%	0.00%
012660	华安新乐享灵活配置混合C	2.00	34.16	0.29%	0.00%
013650	华安乾煜债券A	22.00	271.45	0.52%	0.01%
016728	华安乾煜债券C	22.00	271.45	0.52%	0.01%
600988	赤峰黄金	001139	华安新动力A	1.00	24.01	0.39%	0.00%
016040	华安新动力C	1.00	24.01	0.39%	0.00%
600977	中国电影	001071	华安媒体A	1186.00	16142.97	3.01%	0.64%
013620	华安媒体C	1186.00	16142.97	3.01%	0.64%
600968	海油发展	010386	华安汇嘉精选混合C	1973.00	5684.43	2.25%	0.19%
010385	华安汇嘉精选混合A	1973.00	5684.43	2.25%	0.19%
016021	华安优嘉精选混合A	893.00	2573.42	2.27%	0.09%
016022	华安优嘉精选混合C	893.00	2573.42	2.27%	0.09%
011252	华安聚嘉精选混合C	2006.00	5778.49	2.02%	0.20%
011251	华安聚嘉精选混合A	2006.00	5778.49	2.02%	0.20%
600958	东方证券	014984	华安中证全指证券公司指数C	136.00	1221.30	3.06%	0.02%
160419	华安中证全指证券公司指数A	136.00	1221.30	3.06%	0.02%
516200	华安中证全指证券公司ETF	18.00	164.15	3.21%	0.00%
600938	中国海油	003800	华安新泰利混合C	15.00	241.07	1.12%	0.01%
003799	华安新泰利混合A	15.00	241.07	1.12%	0.01%
040037	华安安心债B	7.00	106.40	1.02%	0.00%
040036	华安安心债A	7.00	106.40	1.02%	0.00%
015133	华安鼎安优选一年持有混合A	12.00	184.98	0.95%	0.01%
010813	华安添益一年混合A	4.00	64.45	0.29%	0.00%
015134	华安鼎安优选一年持有混合C	12.00	184.98	0.95%	0.01%
010814	华安添益一年混合C	4.00	64.45	0.29%	0.00%
001282	华安新机遇A	3.00	54.11	0.91%	0.00%
016041	华安新机遇C	3.00	54.11	0.91%	0.00%
600926	杭州银行	012660	华安新乐享灵活配置混合C	2.00	32.70	0.28%	0.00%
001800	华安新乐享灵活配置混合A	2.00	32.70	0.28%	0.00%
600919	江苏银行	040013	华安强债B	7.00	51.03	0.84%	0.00%
040012	华安强债A	7.00	51.03	0.84%	0.00%
013650	华安乾煜债券A	32.00	235.25	0.45%	0.00%
016728	华安乾煜债券C	32.00	235.25	0.45%	0.00%
160418	华安中证银行指数A	109.00	796.50	3.61%	0.01%
014983	华安中证银行指数C	109.00	796.50	3.61%	0.01%
516210	华安中证银行ETF	25.00	187.72	3.70%	0.00%
600900	长江电力	510180	180ETF	1983.00	41649.22	2.16%	0.09%
016763	华安中证上海环交所碳中和指数发起式A	4.00	98.07	4.51%	0.00%
016764	华安中证上海环交所碳中和指数发起式C	4.00	98.07	4.51%	0.00%
515390	华安沪深300ETF	16.00	353.43	1.18%	0.00%
600893	航发动力	014008	华安制造升级一年持有混合C	113.00	4780.60	3.91%	0.05%
014007	华安制造升级一年持有混合A	113.00	4780.60	3.91%	0.05%
014987	华安产业趋势混合A	26.00	1136.50	2.20%	0.01%
013507	华安制造先锋混合C	99.00	4206.97	3.97%	0.04%
040013	华安强债B	1.00	50.74	0.83%	0.00%
040036	华安安心债A	2.00	84.56	0.81%	0.00%
014773	华安品质领先混合A	9.00	402.93	2.18%	0.00%
016294	华安宏利混合C	142.00	6034.10	2.37%	0.06%
040037	华安安心债B	2.00	84.56	0.81%	0.00%
014988	华安产业趋势混合C	26.00	1136.50	2.20%	0.01%
001485	华安添颐	0.00	27.48	0.59%	0.00%
006154	华安制造先锋混合A	99.00	4206.97	3.97%	0.04%
014774	华安品质领先混合C	9.00	402.93	2.18%	0.00%
040005	华安宏利混合A	142.00	6034.10	2.37%	0.06%
040012	华安强债A	1.00	50.74	0.83%	0.00%
013618	华安大安全混合C	44.00	1892.45	4.68%	0.02%
009200	华安金享混合	0.00	38.90	3.00%	0.00%
002181	华安大安全混合A	44.00	1892.45	4.68%	0.02%
160421	华安智增	7.00	324.71	2.99%	0.00%
600887	伊利股份	510180	180ETF	1115.00	34584.60	1.79%	0.18%
516900	华安中证申万食品饮料ETF	16.00	514.60	9.98%	0.00%
600885	宏发股份	512260	500低波	2.00	97.36	1.04%	0.00%
600875	东方电气	001905	华安安益灵活配置混合A	2.00	44.98	0.82%	0.00%
012659	华安安益灵活配置混合C	2.00	44.98	0.82%	0.00%
011128	华安精致生活混合A	505.00	10617.20	2.63%	0.25%
001139	华安新动力A	1.00	25.01	0.40%	0.00%
011129	华安精致生活混合C	505.00	10617.20	2.63%	0.25%
010386	华安汇嘉精选混合C	352.00	7413.12	2.93%	0.18%
016040	华安新动力C	1.00	25.01	0.40%	0.00%
010385	华安汇嘉精选混合A	352.00	7413.12	2.93%	0.18%
011252	华安聚嘉精选混合C	365.00	7684.70	2.69%	0.18%
011251	华安聚嘉精选混合A	365.00	7684.70	2.69%	0.18%
600859	王府井	001071	华安媒体A	680.00	19158.97	3.57%	0.62%
014177	华安景气驱动一年持有混合A	55.00	1553.28	4.15%	0.05%
001694	华安沪港深外延增长灵活配置混合A	565.00	15922.69	4.15%	0.52%
013620	华安媒体C	680.00	19158.97	3.57%	0.62%
014755	华安景气优选混合C	96.00	2724.23	4.09%	0.09%
014754	华安景气优选混合A	96.00	2724.23	4.09%	0.09%
014972	华安沪港深外延增长灵活配置混合C	565.00	15922.69	4.15%	0.52%
014178	华安景气驱动一年持有混合C	55.00	1553.28	4.15%	0.05%
006879	华安智能生活混合A	580.00	16339.85	4.08%	0.53%
013621	华安智能生活混合C	580.00	16339.85	4.08%	0.53%
007460	华安成长创新混合A	261.00	7352.79	4.36%	0.24%
016099	华安成长创新混合C	261.00	7352.79	4.36%	0.24%
510190	龙头ETF	2.00	60.78	1.05%	0.00%
600845	宝信软件	510190	龙头ETF	1.00	62.72	1.09%	0.00%
600837	海通证券	160419	华安中证全指证券公司指数A	252.00	2192.28	5.48%	0.03%
516200	华安中证全指证券公司ETF	33.00	293.98	5.75%	0.00%
014984	华安中证全指证券公司指数C	252.00	2192.28	5.48%	0.03%
600809	山西汾酒	012074	华安均衡优选混合C	11.00	3334.38	4.52%	0.01%
016182	华安安进灵活配置混合C	27.00	7803.03	3.38%	0.02%
519909	华安安顺灵活配置混合A	18.00	5320.76	5.50%	0.02%
002768	华安安进灵活配置混合A	27.00	7803.03	3.38%	0.02%
014810	华安沣瑞一年持有混合C	2.00	683.98	0.44%	0.00%
014809	华安沣瑞一年持有混合A	2.00	683.98	0.44%	0.00%
016564	华安安顺灵活配置混合C	18.00	5320.76	5.50%	0.02%
012073	华安均衡优选混合A	11.00	3334.38	4.52%	0.01%
010523	华安添禧一年混合C	1.00	418.94	0.99%	0.00%
016143	华安沣悦债券C	1.00	359.09	0.40%	0.00%
016142	华安沣悦债券A	1.00	359.09	0.40%	0.00%
003799	华安新泰利混合A	0.00	282.14	1.31%	0.00%

华安基金公告