- 基金公司档案
富国基金公司简介 | |||
---|---|---|---|
公司全称 | 富国基金管理有限公司 | 英文名称 | Fullgoal Fund Management Co., Ltd |
资产规模 | 8470.04(亿元) | 公司属性 | 合资企业 |
成立时间 | 1999-04-13 | 注册资本 | 5.20(亿元) |
法人代表 | 裴长江 | 总 经 理 | 陈戈 |
注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层 | ||
办公地址 | 上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇二座27-30层 | ||
邮政编码 | 200120 | 客服邮箱 | public@fullgoal.com.cn |
网站地址 | http://www.fullgoal.com.cn | ||
电话号码 | 021-20361818 | 传真号码 | 021-20361616 |
公司简介 | 富国基金管理有限公司成立于1999年,是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一。2003年,加拿大历史最悠久的银行——加拿大蒙特利尔银行(BMO)参股富国基金,富国基金管理有限公司又成为国内首批成立的十家基金公司中第一家外资参股的基金管理公司。 富国基金管理有限公司不仅在中国股市的巨变中积累了丰富的投资管理经验,而且享有外方股东输入的先进理念和管理技术。经过九年的发展,公司共管理运作十一只基金,包括汉盛、汉兴、汉鼎三只封闭式证券投资基金和富国天源、富国天博、富国天利债券、富国天益价值、富国天瑞强势地区精选、富国天惠精选成长、富国天时货币市场基金和富国天合稳健优选基金八只开放式证券投资基金,截至2007年四季度末,管理资产规模超过600亿元。 |
- 富国基金旗下基金
- 富国基金股票池
- 开放式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2020-12-31 | 备注 | 2020-12-30 | 日增 长率 | 申购 | 赎回 | 相关链接 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
161027 | 证券分级 | 1.1360 | 0.6650 | 1.0880 | 0.6480 | 4.41% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
013275 | 富国中证煤炭指数C | 1.8670 | 1.8670 | 1.7920 | 1.7920 | 4.19% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 0.6638 | 0.6638 | 0.6387 | 0.6387 | 3.93% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014673 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8103 | 0.8103 | 0.7836 | 0.7836 | 3.41% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014674 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.8097 | 0.8097 | 0.7831 | 0.7831 | 3.40% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159748 | 富国中证沪港深创新药产业ETF | 0.6849 | 0.6849 | 0.6628 | 0.6628 | 3.33% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000634 | 富国天盛 | 1.2120 | 2.7100 | 1.1770 | 2.6740 | 2.97% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159766 | 富国中证旅游主题ETF | 0.8960 | 0.8960 | 0.8702 | 0.8702 | 2.96% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005732 | 富国臻选成长灵活配置混合 | 2.0542 | 2.0542 | 1.9952 | 1.9952 | 2.96% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009782 | 富国兴泉回报12个月持有期混合A | 0.9135 | 0.9135 | 0.8875 | 0.8875 | 2.93% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009783 | 富国兴泉回报12个月持有期混合C | 0.9055 | 0.9055 | 0.8798 | 0.8798 | 2.92% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010624 | 富国稳健增长混合A | 0.8226 | 0.8226 | 0.7995 | 0.7995 | 2.89% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011046 | 富国优质企业混合A | 0.8514 | 0.8514 | 0.8275 | 0.8275 | 2.89% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011047 | 富国优质企业混合C | 0.8454 | 0.8454 | 0.8217 | 0.8217 | 2.88% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010625 | 富国稳健增长混合C | 0.8173 | 0.8173 | 0.7944 | 0.7944 | 2.88% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
515650 | 富国中证消费50ETF | 1.2419 | 1.2419 | 1.2072 | 1.2072 | 2.87% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
516910 | 富国中证现代物流ETF | 1.0779 | 1.0779 | 1.0481 | 1.0481 | 2.84% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005549 | 富国成长优选三年定开混合 | 1.0200 | 1.0200 | 0.9925 | 0.9925 | 2.77% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
005176 | 富国精准医疗灵活配置混合 | 2.2950 | 2.2950 | 2.2340 | 2.2340 | 2.73% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011567 | 富国消费升级混合C | 1.7760 | 1.7760 | 1.7295 | 1.7295 | 2.69% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006796 | 富国消费升级混合A | 1.7839 | 1.7839 | 1.7372 | 1.7372 | 2.69% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
515950 | 富国中证医药50ETF | 1.2149 | 1.2149 | 1.1834 | 1.1834 | 2.66% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008975 | 富国中证消费50ETF联接A | 1.3202 | 1.3202 | 1.2860 | 1.2860 | 2.66% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008976 | 富国中证消费50ETF联接C | 1.3088 | 1.3088 | 1.2749 | 1.2749 | 2.66% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012373 | 富国稳健恒盛12个月持有期混合A | 0.8436 | 0.8436 | 0.8221 | 0.8221 | 2.62% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012374 | 富国稳健恒盛12个月持有期混合C | 0.8401 | 0.8401 | 0.8187 | 0.8187 | 2.61% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159713 | 富国中证稀土产业ETF | 0.8203 | 0.8203 | 0.8002 | 0.8002 | 2.51% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
561130 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF | 0.7956 | 0.7956 | 0.7763 | 0.7763 | 2.49% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012801 | 富国中证医药50ETF联接A | 0.9012 | 0.9012 | 0.8796 | 0.8796 | 2.46% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006179 | 富国品质生活混合A | 1.8043 | 1.8043 | 1.7611 | 1.7611 | 2.45% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013047 | 富国品质生活混合C | 1.7959 | 1.7959 | 1.7530 | 1.7530 | 2.45% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012802 | 富国中证医药50ETF联接C | 0.9007 | 0.9007 | 0.8792 | 0.8792 | 2.45% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010409 | 富国消费精选30股票 | 0.7887 | 0.7887 | 0.7699 | 0.7699 | 2.44% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
517100 | 富国中证沪港深500ETF | 0.7532 | 0.7532 | 0.7360 | 0.7360 | 2.34% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014406 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A | 0.9293 | 0.9293 | 0.9082 | 0.9082 | 2.32% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009162 | 富国医药成长30股票 | 0.8831 | 0.8831 | 0.8631 | 0.8631 | 2.32% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014407 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C | 0.9290 | 0.9290 | 0.9080 | 0.9080 | 2.31% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
515150 | 富国中证国企一带一路ETF | 1.1645 | 1.1645 | 1.1384 | 1.1384 | 2.29% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
161036 | 娱乐增强 | 0.5989 | 0.5989 | 0.5856 | 0.5856 | 2.27% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005626 | 富国中证医药主题指数增强(LOF)C | 1.5340 | 1.5340 | 1.5000 | 1.5000 | 2.27% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
161035 | 医药增强 | 1.5360 | 1.5360 | 1.5020 | 1.5020 | 2.26% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014256 | 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C | 0.5986 | 0.5986 | 0.5854 | 0.5854 | 2.25% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014163 | 富国港股通量化精选股票型C | 0.8492 | 0.8492 | 0.8305 | 0.8305 | 2.25% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
561120 | 富国中证全指家用电器ETF | 0.8859 | 0.8859 | 0.8664 | 0.8664 | 2.25% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005707 | 富国港股通量化精选股票型A | 0.8499 | 0.8499 | 0.8312 | 0.8312 | 2.25% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008901 | 富国内需增长混合A | 1.4194 | 1.4194 | 1.3883 | 1.3883 | 2.24% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013045 | 富国内需增长混合C | 1.4125 | 1.4125 | 1.3816 | 1.3816 | 2.24% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009334 | 富国融享18个月定期开放混合A | 1.3719 | 1.6419 | 1.3420 | 1.6120 | 2.23% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
014164 | 富国融享18个月定期开放混合C | 1.3666 | 1.3666 | 1.3370 | 1.3370 | 2.21% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
005354 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A | 1.2607 | 1.3307 | 1.2334 | 1.3034 | 2.21% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011309 | 富国消费主题混合C | 2.5880 | 2.5880 | 2.5320 | 2.5320 | 2.21% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011114 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C | 1.2539 | 1.2539 | 1.2268 | 1.2268 | 2.21% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
519915 | 富国消费主题混合A | 2.6080 | 2.6080 | 2.5520 | 2.5520 | 2.19% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
516750 | 富国中证全指建筑材料ETF | 0.9986 | 0.9986 | 0.9772 | 0.9772 | 2.19% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004605 | 富国新活力灵活配置混合C | 2.3411 | 2.3411 | 2.2912 | 2.2912 | 2.18% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 2.3675 | 2.3675 | 2.3171 | 2.3171 | 2.18% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012255 | 富国高质量混合 | 0.8234 | 0.8234 | 0.8059 | 0.8059 | 2.17% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012276 | 富国中证沪港深500ETF联接C | 0.8342 | 0.8342 | 0.8165 | 0.8165 | 2.17% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007787 | 富国中证国企一带一路ETF联接C | 1.1907 | 1.1907 | 1.1655 | 1.1655 | 2.16% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012275 | 富国中证沪港深500ETF联接A | 0.8370 | 0.8370 | 0.8193 | 0.8193 | 2.16% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007786 | 富国中证国企一带一路ETF联接A | 1.2022 | 1.2022 | 1.1768 | 1.1768 | 2.16% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
516830 | 富国沪深300ESG基准ETF | 0.7940 | 0.7940 | 0.7777 | 0.7777 | 2.10% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011100 | 富国价值创造混合C | 0.7790 | 0.7790 | 0.7631 | 0.7631 | 2.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011099 | 富国价值创造混合A | 0.7853 | 0.7853 | 0.7693 | 0.7693 | 2.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011556 | 富国民裕进取沪港深成长精选混合C | 1.5537 | 1.5537 | 1.5228 | 1.5228 | 2.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007139 | 富国民裕进取沪港深成长精选混合A | 1.5607 | 1.5607 | 1.5297 | 1.5297 | 2.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000220 | 富国医保混合A | 3.5830 | 3.5830 | 3.5120 | 3.5120 | 2.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006218 | 富国生物医药科技混合A | 1.7429 | 1.7429 | 1.7085 | 1.7085 | 2.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011308 | 富国生物医药科技混合C | 1.7293 | 1.7293 | 1.6952 | 1.6952 | 2.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011151 | 富国医保混合C | 3.5540 | 3.5540 | 3.4840 | 3.4840 | 2.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012578 | 富国红利混合A | 1.0218 | 1.0218 | 1.0019 | 1.0019 | 1.99% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012579 | 富国红利混合C | 1.0193 | 1.0193 | 0.9995 | 0.9995 | 1.98% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
161005 | 富国天惠 | 2.7699 | 5.8179 | 2.7161 | 5.7641 | 1.98% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003494 | 富国天惠C | 2.7492 | 3.0542 | 2.6959 | 3.0009 | 1.98% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002340 | 富国价值优势混合 | 3.5188 | 3.5188 | 3.4518 | 3.4518 | 1.94% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
161025 | 移动互联 | 0.9680 | 1.6720 | 0.9500 | 1.6650 | 1.89% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
515820 | 富国中证800ETF | 1.2009 | 1.2009 | 1.1786 | 1.1786 | 1.89% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011161 | 富国质量成长6个月持有期混合C | 0.7982 | 0.7982 | 0.7834 | 0.7834 | 1.89% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011160 | 富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8038 | 0.8038 | 0.7889 | 0.7889 | 1.89% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010400 | 富国融泰三个月定期开放混合发起式 | 0.9034 | 0.9034 | 0.8867 | 0.8867 | 1.88% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
515850 | 富国中证全指证券公司ETF | 1.0671 | 1.0671 | 1.0476 | 1.0476 | 1.86% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010662 | 富国均衡优选混合 | 0.8189 | 0.8189 | 0.8041 | 0.8041 | 1.84% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006022 | 富国大盘价值量化精选混合A | 1.7281 | 1.7281 | 1.6971 | 1.6971 | 1.83% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013291 | 富国沪深300C | 1.7860 | 1.7860 | 1.7540 | 1.7540 | 1.82% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014181 | 富国大盘价值量化精选混合C | 1.7265 | 1.7265 | 1.6956 | 1.6956 | 1.82% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011498 | 富国沪深300基本面精选股票A | 0.8613 | 0.8613 | 0.8459 | 0.8459 | 1.82% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
516120 | 富国中证细分化工产业主题交易ETF | 0.8784 | 0.8784 | 0.8627 | 0.8627 | 1.82% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011499 | 富国沪深300基本面精选股票C | 0.8562 | 0.8562 | 0.8409 | 0.8409 | 1.82% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
515400 | 富国中证大数据产业ETF | 0.6705 | 0.6705 | 0.6586 | 0.6586 | 1.81% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008138 | 富国龙头优势混合 | 1.2904 | 1.2904 | 1.2678 | 1.2678 | 1.78% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
100038 | 富国沪深300A | 1.7880 | 2.1440 | 1.7570 | 2.1130 | 1.76% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013678 | 富国信享回报12个月持有期混合A | 0.9950 | 0.9950 | 0.9779 | 0.9779 | 1.75% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
000880 | 富国研究精选 | 2.1550 | 2.1550 | 2.1180 | 2.1180 | 1.75% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004675 | 富国新机遇灵活配置混合C | 1.5460 | 1.5460 | 1.5195 | 1.5195 | 1.74% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013679 | 富国信享回报12个月持有期混合C | 0.9928 | 0.9928 | 0.9758 | 0.9758 | 1.74% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
004674 | 富国新机遇灵活配置混合A | 1.7293 | 1.7293 | 1.6997 | 1.6997 | 1.74% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011922 | 富国均衡成长三年持有期混合C | 0.8303 | 0.8303 | 0.8161 | 0.8161 | 1.74% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
011921 | 富国均衡成长三年持有期混合A | 0.8325 | 0.8325 | 0.8183 | 0.8183 | 1.74% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
161028 | 新能源车 | 1.0610 | 1.3430 | 1.0430 | 1.3320 | 1.73% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
014795 | 富国远见优选混合C | 0.9905 | 0.9905 | 0.9738 | 0.9738 | 1.71% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014794 | 富国远见优选混合A | 0.9920 | 0.9920 | 0.9753 | 0.9753 | 1.71% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013276 | 富国中证全指证券公司指数C | 0.8410 | 0.8410 | 0.8270 | 0.8270 | 1.69% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010966 | 富国成长领航混合 | 0.8162 | 0.8162 | 0.8027 | 0.8027 | 1.68% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强 | 1.8807 | 1.8807 | 1.8496 | 1.8496 | 1.68% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011306 | 富国低碳新经济混合C | 2.5420 | 2.5420 | 2.5000 | 2.5000 | 1.68% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001985 | 富国低碳新经济混合A | 2.5620 | 2.8420 | 2.5200 | 2.8000 | 1.67% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014174 | 富国中证国有企业改革指数C | 0.9760 | 0.9760 | 0.9600 | 0.9600 | 1.67% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
161026 | 富国中证国有企业改革指数A | 0.9780 | 1.3080 | 0.9620 | 1.2960 | 1.66% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159971 | 创业100 | 1.6330 | 1.6330 | 1.6063 | 1.6063 | 1.66% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011307 | 富国天益价值混合C | 2.2320 | 2.2320 | 2.1962 | 2.1962 | 1.63% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
100020 | 富国天益价值混合A | 2.0330 | 5.7993 | 2.0004 | 5.7667 | 1.63% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014931 | 富国天源沪港深平衡混合C | 2.4330 | 2.4330 | 2.3940 | 2.3940 | 1.63% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
100016 | 富国天源沪港深平衡混合A | 2.4370 | 4.1500 | 2.3980 | 4.1110 | 1.63% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
161022 | 富国创业板指数A | 1.0160 | 1.7560 | 1.0000 | 1.7500 | 1.60% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013277 | 富国创业板指数C | 1.0160 | 1.0160 | 1.0000 | 1.0000 | 1.60% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
510210 | 综指ETF | 0.9020 | 1.5430 | 0.8880 | 1.5200 | 1.58% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
515280 | 富国中证银行ETF | 1.1355 | 1.1355 | 1.1180 | 1.1180 | 1.57% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
159887 | 富国中证800银行ETF | 0.8966 | 0.8966 | 0.8829 | 0.8829 | 1.55% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009863 | 富国创新趋势股票 | 0.7825 | 0.7825 | 0.7706 | 0.7706 | 1.54% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000513 | 富国高端制造行业股票A | 3.2230 | 3.2230 | 3.1750 | 3.1750 | 1.51% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
519035 | 富国天博创新主题混合 | 2.0192 | 8.5159 | 1.9896 | 8.4367 | 1.49% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014930 | 富国高端制造行业股票C | 3.2170 | 3.2170 | 3.1700 | 3.1700 | 1.48% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001186 | 富国文体A | 2.0000 | 2.0000 | 1.9710 | 1.9710 | 1.47% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013332 | 富国500C | 2.2100 | 2.2100 | 2.1780 | 2.1780 | 1.47% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
161017 | 富国500A | 2.2120 | 2.5810 | 2.1800 | 2.5490 | 1.47% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013286 | 富国上证指数ETF联接C | 1.4630 | 1.4630 | 1.4420 | 1.4420 | 1.46% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
100053 | 富国上证指数ETF联接A | 1.4660 | 1.4660 | 1.4450 | 1.4450 | 1.45% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013278 | 富国中证体育产业指数C | 0.7680 | 0.7680 | 0.7570 | 0.7570 | 1.45% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
161030 | 富国中证体育产业指数A | 0.7690 | 0.5840 | 0.7580 | 0.5790 | 1.45% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011125 | 富国文体C | 1.9840 | 1.9840 | 1.9560 | 1.9560 | 1.43% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013330 | 富国中证银行指数C | 1.2070 | 1.2070 | 1.1900 | 1.1900 | 1.43% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
161029 | 富国中证银行指数A | 1.2090 | 1.2950 | 1.1920 | 1.2780 | 1.43% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013932 | 富国智鑫行业精选一年封闭运作股票C | 0.8801 | 0.8801 | 0.8680 | 0.8680 | 1.39% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
501216 | 富国智鑫行业精选一年封闭运作股票A | 0.8816 | 0.8816 | 0.8695 | 0.8695 | 1.39% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
002593 | 富国美丽中国混合A | 2.5540 | 2.6540 | 2.5190 | 2.6190 | 1.39% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159886 | 富国中证细分机械设备产业主题ETF | 1.0716 | 1.0716 | 1.0570 | 1.0570 | 1.38% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011131 | 富国沪港深C | 1.1770 | 1.3370 | 1.1610 | 1.3210 | 1.38% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014173 | 富国中证移动互联网指数C | 0.7360 | 0.7360 | 0.7260 | 0.7260 | 1.38% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001371 | 富国沪港深A | 1.1870 | 1.7940 | 1.1710 | 1.7780 | 1.37% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
100026 | 富国天合稳健优选混合 | 1.7292 | 4.5247 | 1.7059 | 4.5014 | 1.37% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159974 | 富国央企创新ETF | 1.2565 | 1.2565 | 1.2396 | 1.2396 | 1.36% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
011566 | 富国美丽中国混合C | 2.5360 | 2.5360 | 2.5020 | 2.5020 | 1.36% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011164 | 富国兴远优选12个月持有期混合A | 0.8303 | 0.8303 | 0.8193 | 0.8193 | 1.34% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011165 | 富国兴远优选12个月持有期混合C | 0.8243 | 0.8243 | 0.8134 | 0.8134 | 1.34% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007345 | 富国科技创新灵活配置混合 | 1.7859 | 1.7859 | 1.7623 | 1.7623 | 1.34% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005075 | 富国研究量化精选混合 | 1.7670 | 1.7670 | 1.7440 | 1.7440 | 1.32% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014171 | 成长量化C | 1.3475 | 1.3475 | 1.3300 | 1.3300 | 1.32% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
161038 | 成长量化A | 1.3490 | 1.3490 | 1.3315 | 1.3315 | 1.31% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
515750 | 富国中证科技50策略ETF | 1.1858 | 1.1858 | 1.1705 | 1.1705 | 1.31% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007809 | 富国中证央企创新驱动ETF联接A | 1.2913 | 1.2913 | 1.2748 | 1.2748 | 1.29% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
007810 | 富国中证央企创新驱动ETF联接C | 1.2787 | 1.2787 | 1.2624 | 1.2624 | 1.29% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
011635 | 富国港股通策略精选混合A | 0.8834 | 0.8834 | 0.8723 | 0.8723 | 1.27% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011636 | 富国港股通策略精选混合C | 0.8782 | 0.8782 | 0.8672 | 0.8672 | 1.27% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001508 | 富国新动力A | 2.9130 | 3.9130 | 2.8770 | 3.8770 | 1.25% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001510 | 富国新动力C | 2.8110 | 3.8110 | 2.7770 | 3.7770 | 1.22% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008749 | 富国中证科技50策略ETF联接A | 0.9210 | 0.9210 | 0.9099 | 0.9099 | 1.22% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008750 | 富国中证科技50策略ETF联接C | 0.9127 | 0.9127 | 0.9017 | 0.9017 | 1.22% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010029 | 富国稳进回报12个月持有期混合A | 1.0894 | 1.0894 | 1.0763 | 1.0763 | 1.22% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014172 | 富国中证工业4.0指数C | 0.9190 | 0.9190 | 0.9080 | 0.9080 | 1.21% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
161031 | 富国中证工业4.0指数A | 0.9190 | 0.7610 | 0.9080 | 0.7560 | 1.21% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014058 | 富国金安均衡精选混合C | 0.9116 | 0.9116 | 0.9007 | 0.9007 | 1.21% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014057 | 富国金安均衡精选混合A | 0.9139 | 0.9139 | 0.9030 | 0.9030 | 1.21% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010030 | 富国稳进回报12个月持有期混合C | 1.0820 | 1.0820 | 1.0691 | 1.0691 | 1.21% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
588380 | 富国中证科创创业50ETF | 0.6322 | 0.6322 | 0.6247 | 0.6247 | 1.20% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
100060 | 富国高新混合 | 3.2130 | 3.8640 | 3.1750 | 3.8260 | 1.20% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013331 | 富国1000C | 1.7843 | 1.7843 | 1.7633 | 1.7633 | 1.19% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005739 | 富国转型机遇混合 | 2.0908 | 2.0908 | 2.0662 | 2.0662 | 1.19% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
161039 | 富国1000A | 1.7869 | 1.7869 | 1.7659 | 1.7659 | 1.19% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012576 | 富国诚益回报12个月持有期混合A | 0.9539 | 0.9539 | 0.9427 | 0.9427 | 1.19% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000471 | 富国城镇发展 | 2.3010 | 2.8010 | 2.2740 | 2.7740 | 1.19% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
100032 | 富国中证A | 1.0280 | 3.0310 | 1.0160 | 3.0180 | 1.18% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012577 | 富国诚益回报12个月持有期混合C | 0.9510 | 0.9510 | 0.9399 | 0.9399 | 1.18% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011565 | 富国周期优势混合C | 2.4891 | 2.4891 | 2.4601 | 2.4601 | 1.18% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005760 | 富国周期优势混合A | 2.5065 | 2.5065 | 2.4773 | 2.4773 | 1.18% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011212 | 富国稳健策略6个月持有期混合A | 0.8863 | 0.8863 | 0.8760 | 0.8760 | 1.18% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011213 | 富国稳健策略6个月持有期混合C | 0.8795 | 0.8795 | 0.8693 | 0.8693 | 1.17% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007016 | 富国睿泽回报混合 | 1.6478 | 2.0278 | 1.6287 | 2.0087 | 1.17% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013313 | 富国中证科创创业50ETF联接A | 0.7379 | 0.7379 | 0.7295 | 0.7295 | 1.15% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006527 | 富国优质发展混合A | 1.9391 | 2.2481 | 1.9171 | 2.2261 | 1.15% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006528 | 富国优质发展混合C | 1.8975 | 2.2035 | 1.8760 | 2.1820 | 1.15% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013314 | 富国中证科创创业50ETF联接C | 0.7373 | 0.7373 | 0.7290 | 0.7290 | 1.14% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
100056 | 富国低碳环保混合 | 2.4950 | 2.8200 | 2.4670 | 2.7920 | 1.13% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001349 | 富国改革 | 0.7290 | 0.7290 | 0.7210 | 0.7210 | 1.11% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010549 | 富国均衡策略混合 | 0.8423 | 0.8423 | 0.8332 | 0.8332 | 1.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008682 | 富国中证C | 1.0200 | 1.2800 | 1.0090 | 1.2690 | 1.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
512040 | 国信价值 | 1.7731 | 1.7731 | 1.7543 | 1.7543 | 1.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
561100 | 富国中证消费电子主题ETF | 0.7693 | 0.7693 | 0.7614 | 0.7614 | 1.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013420 | 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有(FOF) | 0.9867 | 0.9867 | 0.9767 | 0.9767 | 1.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
005368 | 富国清洁能源产业灵活配置混合A | 1.9485 | 1.9485 | 1.9288 | 1.9288 | 1.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011127 | 富国清洁能源产业灵活配置混合C | 1.9332 | 1.9332 | 1.9137 | 1.9137 | 1.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005627 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C | 1.8288 | 1.8288 | 1.8104 | 1.8104 | 1.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007191 | 富国中证价值ETF联接C | 1.7600 | 1.7600 | 1.7423 | 1.7423 | 1.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A | 1.8299 | 1.8299 | 1.8115 | 1.8115 | 1.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006748 | 富国中证价值ETF联接A | 1.7834 | 1.7834 | 1.7655 | 1.7655 | 1.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005840 | 富国产业驱动混合 | 2.6066 | 2.6066 | 2.5814 | 2.5814 | 0.98% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014243 | 富国新材料新能源混合C | 1.3058 | 1.3058 | 1.2936 | 1.2936 | 0.94% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014719 | 富国天旭均衡混合C | 0.9974 | 0.9974 | 0.9881 | 0.9881 | 0.94% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009092 | 富国新材料新能源混合A | 1.3090 | 1.3090 | 1.2968 | 1.2968 | 0.94% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014718 | 富国天旭均衡混合A | 0.9991 | 0.9991 | 0.9898 | 0.9898 | 0.94% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013025 | 富国宏观策略灵活配置混合C | 3.1450 | 3.1450 | 3.1170 | 3.1170 | 0.90% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002692 | 富国创新科技A | 1.6910 | 1.6910 | 1.6760 | 1.6760 | 0.89% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000029 | 富国宏观策略A | 3.1600 | 3.3550 | 3.1320 | 3.3270 | 0.89% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001827 | 富国优选沪港深 | 2.6110 | 2.6110 | 2.5880 | 2.5880 | 0.89% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014347 | 富国趋势优先混合A | 0.9889 | 0.9889 | 0.9802 | 0.9802 | 0.89% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014348 | 富国趋势优先混合C | 0.9870 | 0.9870 | 0.9784 | 0.9784 | 0.88% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009693 | 富国积极成长一年定期开放混合 | 1.2782 | 1.2782 | 1.2672 | 1.2672 | 0.87% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
012147 | 富国大盘核心资产混合 | 0.9437 | 0.9437 | 0.9356 | 0.9356 | 0.87% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005357 | 富国国企改革灵活配置混合 | 1.6198 | 1.6198 | 1.6060 | 1.6060 | 0.86% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011120 | 富国创新科技C | 1.6770 | 1.6770 | 1.6630 | 1.6630 | 0.84% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013048 | 富国中证新能源汽车指数C | 1.2030 | 1.2030 | 1.1930 | 1.1930 | 0.84% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
100029 | 富国天成 | 1.1372 | 3.1732 | 1.1278 | 3.1638 | 0.83% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013044 | 富国国家安全主题混合C | 0.9720 | 0.9720 | 0.9640 | 0.9640 | 0.83% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001268 | 富国国安A | 0.9770 | 0.9770 | 0.9690 | 0.9690 | 0.83% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159963 | 恒生中国 | 0.9585 | 0.9585 | 0.9507 | 0.9507 | 0.82% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004183 | 富国产业升级混合A | 2.2010 | 2.2010 | 2.1833 | 2.1833 | 0.81% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013046 | 富国产业升级混合C | 2.1902 | 2.1902 | 2.1726 | 2.1726 | 0.81% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011831 | 富国天恒混合C | 0.9638 | 0.9638 | 0.9562 | 0.9562 | 0.79% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159825 | 农业ETF | 0.9166 | 0.9166 | 0.9094 | 0.9094 | 0.79% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
506003 | 富国科创板两年定期开放混合 | 0.7441 | 0.7441 | 0.7383 | 0.7383 | 0.79% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
011830 | 富国天恒混合A | 0.9656 | 0.9656 | 0.9581 | 0.9581 | 0.78% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
100022 | 富国天瑞 | 0.7166 | 5.6231 | 0.7111 | 5.6100 | 0.77% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001048 | 富国新兴产业 | 1.6010 | 1.6010 | 1.5890 | 1.5890 | 0.76% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011037 | 富国长期成长混合 | 0.8138 | 0.8138 | 0.8078 | 0.8078 | 0.74% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
161040 | 富国创业板两年定期开放混合 | 1.1525 | 1.1525 | 1.1444 | 1.1444 | 0.71% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
009758 | 富国可转债C | 2.0220 | 2.0220 | 2.0080 | 2.0080 | 0.70% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
100051 | 富国可转债A | 2.0290 | 2.0290 | 2.0150 | 2.0150 | 0.69% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
012011 | 富国泰享回报6个月持有期混合C | 0.9963 | 0.9963 | 0.9897 | 0.9897 | 0.67% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012010 | 富国泰享回报6个月持有期混合A | 1.0000 | 1.0000 | 0.9934 | 0.9934 | 0.66% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
518680 | 富国上海金ETF | 3.8945 | 0.9724 | 3.8694 | 0.9661 | 0.65% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005847 | 富国沪港深业绩驱动混合型A | 1.7594 | 1.7594 | 1.7483 | 1.7483 | 0.63% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011117 | 富国沪港深业绩驱动混合型C | 1.7450 | 1.7450 | 1.7340 | 1.7340 | 0.63% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
100039 | 富国通胀主题混合 | 3.2700 | 3.3200 | 3.2500 | 3.3000 | 0.62% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009505 | 富国上海金ETF联接C | 0.9204 | 0.9204 | 0.9149 | 0.9149 | 0.60% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009504 | 富国上海金ETF联接A | 0.9263 | 0.9263 | 0.9208 | 0.9208 | 0.60% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007898 | 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF) | 1.3222 | 1.3222 | 1.3148 | 1.3148 | 0.56% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
008351 | 富国中债1-5年国开行债券指数C | 1.0230 | 1.0230 | 1.0173 | 1.0173 | 0.56% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
009914 | 富国成长动力混合 | 0.8621 | 0.8621 | 0.8573 | 0.8573 | 0.56% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008350 | 富国中债1-5年国开行债券指数A | 1.0256 | 1.0256 | 1.0199 | 1.0199 | 0.56% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
009892 | 富国成长策略混合 | 1.0209 | 1.0209 | 1.0153 | 1.0153 | 0.55% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010515 | 富国天兴回报混合A | 1.0429 | 1.0429 | 1.0374 | 1.0374 | 0.53% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010525 | 富国天兴回报混合C | 1.0370 | 1.0370 | 1.0316 | 1.0316 | 0.52% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015231 | 富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A | 1.0012 | 1.0012 | 0.9960 | 0.9960 | 0.52% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015232 | 富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C | 1.0006 | 1.0006 | 0.9956 | 0.9956 | 0.50% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
001347 | 富国新收益C | 1.8620 | 1.9590 | 1.8530 | 1.9500 | 0.49% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001345 | 富国新收益A | 1.8050 | 1.8990 | 1.7970 | 1.8910 | 0.45% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005078 | 富国宝利增强债券 | 1.2326 | 1.2726 | 1.2272 | 1.2672 | 0.44% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000812 | 富国收益C | 1.3700 | 1.5650 | 1.3640 | 1.5590 | 0.44% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014663 | 富国创新发展两年定期开放混合A | 0.9597 | 0.9597 | 0.9555 | 0.9555 | 0.44% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
012639 | 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C | 0.8142 | 0.8142 | 0.8107 | 0.8107 | 0.43% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014664 | 富国创新发展两年定期开放混合C | 0.9577 | 0.9577 | 0.9536 | 0.9536 | 0.43% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
000810 | 富国收益A | 1.4190 | 1.6140 | 1.4130 | 1.6080 | 0.42% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012747 | 富国双利增强债券C | 0.9580 | 0.9580 | 0.9540 | 0.9540 | 0.42% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012746 | 富国双利增强债券A | 0.9602 | 0.9602 | 0.9562 | 0.9562 | 0.42% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012638 | 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A | 0.8162 | 0.8162 | 0.8128 | 0.8128 | 0.42% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005121 | 富国兴利增强债券 | 1.4408 | 1.4408 | 1.4349 | 1.4349 | 0.41% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
010436 | 富国双债增强债券C | 1.0263 | 1.0663 | 1.0221 | 1.0621 | 0.41% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
100035 | 富国优化增强债券A | 1.7160 | 1.9310 | 1.7090 | 1.9240 | 0.41% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010435 | 富国双债增强债券A | 1.0310 | 1.0710 | 1.0268 | 1.0668 | 0.41% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013793 | 富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)A | 0.8134 | 0.8134 | 0.8101 | 0.8101 | 0.41% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013794 | 富国智浦精选12个月持有期混合(FOF)C | 0.8118 | 0.8118 | 0.8086 | 0.8086 | 0.40% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000940 | 富国中小盘 | 2.3540 | 2.3540 | 2.3450 | 2.3450 | 0.38% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
100037 | 富国优化增强债券C | 1.6200 | 1.8350 | 1.6140 | 1.8290 | 0.37% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012478 | 富国匠心精选12个月持有期混合C | 0.7428 | 0.7428 | 0.7401 | 0.7401 | 0.36% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004902 | 富国丰利增强债券 | 1.2434 | 1.2434 | 1.2389 | 1.2389 | 0.36% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012477 | 富国匠心精选12个月持有期混合A | 0.7460 | 0.7460 | 0.7433 | 0.7433 | 0.36% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011126 | 富国互联科技股票C | 2.3716 | 2.3716 | 2.3632 | 2.3632 | 0.36% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006751 | 富国互联科技股票A | 2.3907 | 2.3907 | 2.3823 | 2.3823 | 0.35% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
516640 | 富国中证芯片产业ETF | 0.6908 | 0.6908 | 0.6884 | 0.6884 | 0.35% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005472 | 富国价值驱动灵活配置混合A | 1.9454 | 1.9454 | 1.9388 | 1.9388 | 0.34% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010109 | 富国价值增长混合 | 0.8606 | 0.8606 | 0.8577 | 0.8577 | 0.34% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014776 | 富国中证芯片产业ETF发起式联接A | 0.8324 | 0.8324 | 0.8296 | 0.8296 | 0.34% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005473 | 富国价值驱动灵活配置混合C | 1.8814 | 1.8814 | 1.8751 | 1.8751 | 0.34% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000109 | 富国稳增C | 1.2150 | 1.5700 | 1.2110 | 1.5660 | 0.33% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014777 | 富国中证芯片产业ETF发起式联接C | 0.8318 | 0.8318 | 0.8291 | 0.8291 | 0.33% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000107 | 富国稳增A | 1.2440 | 1.6170 | 1.2400 | 1.6130 | 0.32% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010844 | 富国天润回报混合C | 1.0087 | 1.0287 | 1.0057 | 1.0257 | 0.30% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010843 | 富国天润回报混合A | 1.0099 | 1.0299 | 1.0069 | 1.0269 | 0.30% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002908 | 富国睿利定期开放混合型发起式 | 1.3750 | 1.3750 | 1.3710 | 1.3710 | 0.29% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
013144 | 富国安诚回报12个月持有期混合C | 1.0015 | 1.0015 | 0.9986 | 0.9986 | 0.29% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013143 | 富国安诚回报12个月持有期混合A | 1.0039 | 1.0039 | 1.0010 | 1.0010 | 0.29% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011124 | 富国金融地产行业混合C | 1.3453 | 1.3453 | 1.3415 | 1.3415 | 0.28% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006652 | 富国金融地产行业混合A | 1.3563 | 1.3563 | 1.3525 | 1.3525 | 0.28% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003877 | 富国久利稳健配置混合型A | 0.9662 | 1.1582 | 0.9637 | 1.1557 | 0.26% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014611 | 富国核心科技12个月持有期混合A | 0.9926 | 0.9926 | 0.9901 | 0.9901 | 0.25% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003878 | 富国久利稳健配置混合型C | 0.9584 | 1.1344 | 0.9560 | 1.1320 | 0.25% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014612 | 富国核心科技12个月持有期混合C | 0.9907 | 0.9907 | 0.9883 | 0.9883 | 0.24% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014672 | 富国裕利债券C | 1.0099 | 1.0099 | 1.0075 | 1.0075 | 0.24% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014671 | 富国裕利债券A | 1.0108 | 1.0108 | 1.0085 | 1.0085 | 0.23% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012829 | 富国浦诚回报12个月持有期混合C | 0.9741 | 0.9741 | 0.9719 | 0.9719 | 0.23% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012828 | 富国浦诚回报12个月持有期混合A | 0.9789 | 0.9789 | 0.9767 | 0.9767 | 0.23% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011770 | 富国精诚回报12个月持有期混合C | 0.9856 | 0.9856 | 0.9835 | 0.9835 | 0.21% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013525 | 富国悦享回报12个月持有期混合C | 0.9963 | 0.9963 | 0.9942 | 0.9942 | 0.21% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013524 | 富国悦享回报12个月持有期混合A | 0.9978 | 0.9978 | 0.9957 | 0.9957 | 0.21% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004737 | 富国新优享灵活配置混合A | 1.5751 | 1.6261 | 1.5719 | 1.6229 | 0.20% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011769 | 富国精诚回报12个月持有期混合A | 0.9918 | 0.9918 | 0.9898 | 0.9898 | 0.20% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013989 | 富国沪港深优质资产混合A | 1.0020 | 1.0020 | 1.0000 | 1.0000 | 0.20% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
013990 | 富国沪港深优质资产混合C | 1.0020 | 1.0020 | 1.0000 | 1.0000 | 0.20% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
004747 | 富国新优享灵活配置混合C | 1.5277 | 1.5787 | 1.5247 | 1.5757 | 0.20% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000843 | 富国新回报C | 1.7200 | 1.8080 | 1.7170 | 1.8050 | 0.17% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000841 | 富国新回报A | 1.7470 | 1.8380 | 1.7440 | 1.8350 | 0.17% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005517 | 富国新趋势灵活配置混合A | 1.0488 | 1.0488 | 1.0471 | 1.0471 | 0.16% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005518 | 富国新趋势灵活配置混合C | 1.0258 | 1.0258 | 1.0242 | 1.0242 | 0.16% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011641 | 富国达利纯债一年定期开放债券发起式 | 1.0246 | 1.0246 | 1.0231 | 1.0231 | 0.15% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
161010 | 富国天丰 | 1.1642 | 1.9537 | 1.1625 | 1.9520 | 0.15% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013796 | 富国智申精选3个月持有期混合(FOF)E | 0.9015 | 0.9015 | 0.9003 | 0.9003 | 0.13% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013795 | 富国智申精选3个月持有期混合(FOF)A | 0.9064 | 0.9064 | 0.9052 | 0.9052 | 0.13% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012271 | 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C | 1.0295 | 1.0295 | 1.0282 | 1.0282 | 0.13% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012270 | 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A | 1.0320 | 1.0320 | 1.0307 | 1.0307 | 0.13% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013632 | 富国利享回报12个月持有期混合A | 1.0030 | 1.0030 | 1.0018 | 1.0018 | 0.12% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
013633 | 富国利享回报12个月持有期混合C | 1.0027 | 1.0027 | 1.0016 | 1.0016 | 0.11% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
002782 | 富国祥利定开 | 1.0440 | 1.1540 | 1.0430 | 1.1530 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
009149 | 富国绝对收益C | 1.2550 | 1.2550 | 1.2540 | 1.2540 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
001641 | 富国绝对收益 | 1.2770 | 1.2770 | 1.2760 | 1.2760 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
161033 | 智能汽车A | 1.5080 | 1.5080 | 1.5070 | 1.5070 | 0.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013292 | 智能汽车C | 1.5060 | 1.5060 | 1.5050 | 1.5050 | 0.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007762 | 富国天盈A | 1.2087 | 1.2087 | 1.2080 | 1.2080 | 0.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
161015 | 富国天盈 | 1.1972 | 1.9036 | 1.1966 | 1.9029 | 0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
161019 | 富国天锋 | 1.0715 | 1.6240 | 1.0710 | 1.6235 | 0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014683 | 富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)C | 0.9926 | 0.9926 | 0.9922 | 0.9922 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
161014 | 富国汇利 | 1.2582 | 1.9345 | 1.2577 | 1.9339 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009291 | 富国添享一年持有期债券C | 1.0845 | 1.0845 | 1.0841 | 1.0841 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009290 | 富国添享一年持有期债券A | 1.0911 | 1.0911 | 1.0907 | 1.0907 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
100050 | 富国全球人民币 | 1.1969 | 1.1969 | 1.1965 | 1.1965 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008367 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币 | 0.9894 | 0.9894 | 0.9891 | 0.9891 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014682 | 富国智浦稳进12个月持有期混合(FOF)A | 0.9939 | 0.9939 | 0.9936 | 0.9936 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
100018 | 富国天利 | 1.3558 | 2.7468 | 1.3554 | 2.7464 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004978 | 富国聚利纯债三个月定开债发起式 | 1.0218 | 1.2496 | 1.0216 | 1.2494 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
009289 | 富国长江经济带纯债债券 | 1.0296 | 1.0746 | 1.0294 | 1.0744 | 0.02% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
007176 | 富国泓利纯债债券型发起式C | 1.0618 | 1.1718 | 1.0616 | 1.1716 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004920 | 富国泓利纯债债券型发起式A | 1.0720 | 1.2510 | 1.0718 | 1.2508 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
515250 | 富国中证智能汽车主题ETF | 0.8277 | 0.8277 | 0.8276 | 0.8276 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000139 | 富国国企债A | 1.0049 | 1.4024 | 1.0048 | 1.4023 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000141 | 富国国企债C | 1.0044 | 1.3699 | 1.0043 | 1.3698 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006683 | 富国国企债D | 1.0048 | 1.1063 | 1.0047 | 1.1062 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008521 | 富国汇优纯债63个月定期开放债券 | 1.0101 | 1.0761 | 1.0100 | 1.0760 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
005369 | 富国臻利纯债定期开放债券型发起式 | 1.0335 | 1.2010 | 1.0334 | 1.2009 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
005841 | 富国尊利纯债定期开放债券型发起式 | 1.0721 | 1.1951 | 1.0720 | 1.1950 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
006805 | 富国短债债券型C | 1.1025 | 1.1025 | 1.1024 | 1.1024 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005383 | 富国绿色纯债一年定开债券 | 1.1511 | 1.2311 | 1.1510 | 1.2310 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
100058 | 富国产业债A | 1.1966 | 1.6316 | 1.1965 | 1.6315 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007075 | 富国产业债C | 1.1861 | 1.2261 | 1.1860 | 1.2260 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004736 | 富国鼎利纯债债券 | 1.2702 | 1.2895 | 1.2701 | 1.2894 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
100072 | 富国强回报A | 1.7880 | 1.8180 | 1.7880 | 1.8180 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
100073 | 富国强回报C | 1.7030 | 1.7330 | 1.7030 | 1.7330 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
000197 | 富国一年期 | 1.1130 | 1.4560 | 1.1130 | 1.4560 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
100066 | 富国纯债A | 1.0967 | 1.4455 | 1.0967 | 1.4455 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
100068 | 富国纯债C | 1.0954 | 1.4018 | 1.0954 | 1.4018 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000469 | 富国目标齐利一年期纯债债券 | 1.0960 | 1.4010 | 1.0960 | 1.4010 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
002483 | 富国泰利定开债 | 1.2100 | 1.3100 | 1.2100 | 1.3100 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
000516 | 富国祥利一年期定期开放债券A | 1.1698 | 1.2958 | 1.1698 | 1.2958 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
000517 | 富国祥利一年期定期开放债券C | 1.1466 | 1.2726 | 1.1466 | 1.2726 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
002898 | 富国两年期理财债券A | 1.0070 | 1.2040 | 1.0070 | 1.2040 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
002899 | 富国两年期理财债券C | 1.0060 | 1.1840 | 1.0060 | 1.1840 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
006410 | 富国中债-1-3年国开行债券指数C | 1.0288 | 1.1208 | 1.0288 | 1.1208 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006804 | 富国短债债券型A | 1.1152 | 1.1152 | 1.1152 | 1.1152 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007616 | 富国投资级信用债债券A | 1.0296 | 1.1086 | 1.0296 | 1.1086 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007618 | 富国投资级信用债债券D | 1.0287 | 1.1017 | 1.0287 | 1.1017 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007617 | 富国投资级信用债债券C | 1.0272 | 1.1002 | 1.0272 | 1.1002 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011999 | 富国安泰90天滚动持有短债债券A | 1.0360 | 1.0360 | 1.0360 | 1.0360 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012000 | 富国安泰90天滚动持有短债债券C | 1.0336 | 1.0336 | 1.0336 | 1.0336 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012273 | 富国汇鑫金融债三个月定开债A | 1.0154 | 1.0314 | 1.0154 | 1.0314 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
012823 | 富国安利90天滚动持有债券A | 1.0244 | 1.0244 | 1.0244 | 1.0244 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012824 | 富国安利90天滚动持有债券C | 1.0236 | 1.0236 | 1.0236 | 1.0236 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013663 | 富国安福30天滚动持有短债债券发起式A | 1.0234 | 1.0234 | 1.0234 | 1.0234 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000191 | 富国信用债A | 1.1976 | 1.4881 | 1.1977 | 1.4882 | -0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000192 | 富国信用债C | 1.1819 | 1.4474 | 1.1820 | 1.4475 | -0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006684 | 富国信用债D | 1.1828 | 1.1918 | 1.1829 | 1.1919 | -0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005920 | 富国颐利纯债债券 | 1.0513 | 1.1323 | 1.0514 | 1.1324 | -0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009642 | 富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式 | 1.0512 | 1.0512 | 1.0513 | 1.0513 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
010859 | 富国中债0-2年国开行债券指数A | 1.0383 | 1.0483 | 1.0384 | 1.0484 | -0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010860 | 富国中债0-2年国开行债券指数C | 1.0367 | 1.0467 | 1.0368 | 1.0468 | -0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006409 | 富国中债-1-3年国开行债券指数A | 1.0329 | 1.1249 | 1.0330 | 1.1250 | -0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013664 | 富国安福30天滚动持有短债债券发起式C | 1.0223 | 1.0223 | 1.0224 | 1.0224 | -0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006750 | 富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式 | 1.0134 | 1.1014 | 1.0135 | 1.1015 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
012274 | 富国汇鑫金融债三个月定开债C | 1.0131 | 1.0291 | 1.0132 | 1.0292 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
014427 | 富国中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0142 | 1.0142 | 1.0143 | 1.0143 | -0.01% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
006134 | 富国金融债债券 | 1.0759 | 1.1469 | 1.0761 | 1.1471 | -0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007949 | 富国泽利纯债债券 | 1.0454 | 1.0814 | 1.0456 | 1.0816 | -0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007197 | 富国中债1-5年农发行债券指数A | 1.0366 | 1.1166 | 1.0368 | 1.1168 | -0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007198 | 富国中债1-5年农发行债券指数C | 1.0315 | 1.1115 | 1.0317 | 1.1117 | -0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
511310 | 十年债 | 117.4034 | 1.1740 | 117.4362 | 1.1744 | -0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005171 | 富国景利纯债债券 | 1.0580 | 1.2105 | 1.0584 | 1.2109 | -0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006297 | 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF) | 1.1264 | 1.1724 | 1.1269 | 1.1729 | -0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
100055 | 富国全球科技互联网股票 | 1.8094 | 1.8094 | 1.8108 | 1.8108 | -0.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007455 | 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币份额 | 1.8393 | 1.8393 | 1.8415 | 1.8415 | -0.12% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008368 | 富国亚洲收益债券(QDII)美元 | 0.1465 | 0.1465 | 0.1467 | 0.1467 | -0.14% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A | 1.0401 | 1.0401 | 1.0418 | 1.0418 | -0.16% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008836 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合C | 1.0309 | 1.0309 | 1.0326 | 1.0326 | -0.16% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007140 | 富国全球美元现汇 | 0.1772 | 0.1772 | 0.1775 | 0.1775 | -0.17% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013035 | 富国中证军工指数C | 1.0530 | 1.0530 | 1.0550 | 1.0550 | -0.19% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007662 | 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合(FOF) | 1.1208 | 1.1208 | 1.1233 | 1.1233 | -0.22% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010583 | 富国蓝筹精选股票(QDII)美元份额 | 0.2724 | 0.2724 | 0.2731 | 0.2731 | -0.26% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
161024 | 富国中证军工指数A | 1.0550 | 1.7360 | 1.0580 | 1.7370 | -0.28% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
512710 | 军工龙头 | 0.7378 | 1.4756 | 0.7401 | 1.4802 | -0.31% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009108 | 富国红利精选混合(QDII)人民币 | 1.4020 | 1.4020 | 1.4076 | 1.4076 | -0.40% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009193 | 富国红利精选混合(QDII)美元 | 0.2076 | 0.2076 | 0.2088 | 0.2088 | -0.57% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
516400 | 富国中证ESG120策略ETF | 0.9549 | 0.9549 | 0.9616 | 0.9616 | -0.70% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
005609 | 富国军工主题混合A | 1.8660 | 1.8660 | 1.8812 | 1.8812 | -0.81% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011113 | 富国军工主题混合C | 1.8509 | 1.8509 | 1.8660 | 1.8660 | -0.81% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010644 | 富国全球健康生活主题(QDII) | 0.7120 | 0.7120 | 0.7179 | 0.7179 | -0.82% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
100061 | 富国中国中小盘混合(QDII)人民币份额 | 2.2230 | 2.7580 | 2.2420 | 2.7770 | -0.85% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
161032 | 煤炭基金 | 1.0620 | 0.7400 | 1.0720 | 0.7470 | -0.93% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
012060 | 富国全球消费精选混合(QDII)A | 0.8047 | 0.8047 | 0.8126 | 0.8126 | -0.97% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012062 | 富国全球消费精选混合(QDII)C | 0.8008 | 0.8008 | 0.8087 | 0.8087 | -0.98% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010645 | 富国全球健康生活主题(QDII)美元现汇 | 0.1054 | 0.1054 | 0.1065 | 0.1065 | -1.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012061 | 富国全球消费精选混合(QDII)美元 | 0.1192 | 0.1192 | 0.1205 | 0.1205 | -1.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010591 | 富国中国中小盘混合(QDII)美元份额 | 0.3290 | 0.3290 | 0.3330 | 0.3330 | -1.20% | 开放 | 开放 | +自选 净值 |
- 货币式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2022-05-22 | 2022-05-21 | 成立日期 | 相关链接 | ||
每万份净收益 | 7日年化收益 | 每万份净收益 | 7日年化收益 | ||||
000602 | 富国安益A | 0.5509 | 2.0830 | 0.5509 | 2.0930 | 2014-05-26 | +自选 净值 购买 |
000638 | 富国富钱包A | 0.4270 | 1.6220 | 0.4270 | 1.6280 | 2014-05-07 | +自选 净值 购买 |
000862 | 富国天时C | 0.3766 | 1.4000 | 0.3766 | 1.4090 | 2014-11-03 | +自选 净值 购买 |
001981 | 富国收益宝交易型货币A | 2015-11-24 | +自选 净值 购买 | ||||
001982 | 富国收益宝交易型货币B | 2015-11-24 | +自选 净值 购买 | ||||
000863 | 富国天时D | 2014-11-03 | +自选 净值 购买 | ||||
011413 | 富国安益B | 2021-01-26 | +自选 净值 购买 | ||||
100025 | 富国天时A | 2006-06-05 | +自选 净值 购买 | ||||
100028 | 富国天时B | 2006-11-29 | +自选 净值 购买 | ||||
511900 | 富国货币 | 2015-11-24 | +自选 净值 购买 | ||||
009586 | 富国富钱包B | 2020-05-25 | +自选 净值 购买 |
- 封闭式基金
基金代码 | 基金简称 | 2020-12-31 | 2020-12-30 | 增长额 | 增长率 | 最新价 | 折溢价率 | 到期日 | 相关链接 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
150182 | 军工B | 1.5000 | 2.2200 | 1.4000 | 2.2140 | 0.3984 | 28.45% | 1.4640 | 2.40% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 |
150153 | 创业板B | 1.4420 | 2.2600 | 1.3880 | 2.2590 | 0.2970 | 21.40% | 1.4120 | 2.08% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 |
150224 | 证券B级 | 1.2690 | 0.0490 | 1.1740 | 0.0470 | 0.2443 | 20.81% | 1.2330 | 2.84% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 |
150210 | 国企改B | 1.2160 | 1.4960 | 1.1720 | 1.4840 | 0.1611 | 13.74% | 1.1920 | 1.97% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 |
150316 | 工业4B | 1.1260 | 0.1180 | 1.0910 | 0.1170 | 0.1003 | 9.20% | 1.1000 | 2.31% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 |
150212 | 新能车B | 1.1210 | 0.5810 | 1.0850 | 0.5740 | 0.0996 | 9.18% | 1.0950 | 2.32% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 |
150322 | 煤炭B基 | 1.1190 | 0.1890 | 1.1390 | 0.1920 | 0.0400 | 3.51% | 1.0990 | 1.79% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 |
150194 | 互联网A | 1.0020 | 1.3010 | 1.0020 | 1.3010 | 0.0348 | 3.47% | 0.9840 | 1.80% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 |
150307 | 体育A | 1.0040 | 1.2510 | 1.0030 | 1.2500 | 0.0303 | 3.02% | 0.9820 | 2.19% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 |
501077 | 富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 1.8101 | 1.8101 | 1.7832 | 1.7832 | 0.0269 | 1.51% | 1.7630 | 2.60% | +自选 净值 购买 | |
150195 | 互联网B | 0.9340 | 2.1130 | 0.8980 | 2.1110 | 0.0036 | 0.40% | 0.9120 | 2.36% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 |
150308 | 体育B | 0.9460 | 0.1080 | 0.9230 | 0.1060 | -0.0046 | -0.50% | 0.9300 | 1.69% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 |
150321 | 煤炭A基 | 1.0050 | 1.3620 | 1.0050 | 1.3620 | -0.0538 | -5.36% | 0.9850 | 1.99% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 |
150211 | 新能车A | 1.0010 | 1.2950 | 1.0010 | 1.2950 | -0.0568 | -5.67% | 0.9790 | 2.20% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 |
150315 | 工业4A | 1.0040 | 1.2520 | 1.0030 | 1.2510 | -0.0573 | -5.71% | 0.9830 | 2.09% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 |
150209 | 国企改A | 1.0020 | 1.2840 | 1.0020 | 1.2840 | -0.0965 | -9.63% | 0.9860 | 1.60% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 |
150223 | 证券A级 | 1.0030 | 1.3430 | 1.0020 | 1.3420 | -0.1170 | -11.68% | 0.9790 | 2.39% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 |
150152 | 创业板A | 1.0260 | 1.3960 | 1.0260 | 1.3960 | -0.1729 | -16.85% | 1.0070 | 1.85% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 |
150181 | 军工A | 1.0020 | 1.3250 | 1.0020 | 1.3250 | -0.1993 | -19.89% | 0.9810 | 2.10% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 |
508006 | 富国首创水务REIT | -- | -- | 5.3330 | +自选 净值 购买 |
- 富国基金公告
- 2022/1/17关于旗下基金所持有国际医学(000516)估值调整的公告
- 2022/1/15关于旗下基金所持国际医学(000516)估值调整的公告
- 2022/1/15关于旗下基金持有“国际医学”股票估值调整的公告
- 2022/1/14中概互联ETF: 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持国际医学(000516)估值调整的公告
- 2022/1/14医药卫生ETF: 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持国际医学(000516)估值调整的公告
- 2022/1/14湾创100ETF: 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持国际医学(000516)估值调整的公告
- 2022/1/14广发创业板定开: 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持国际医学(000516)估值调整的公告
- 2022/1/14电池ETF: 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持国际医学(000516)估值调整的公告
- 2022/1/14纳指ETF: 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持国际医学(000516)估值调整的公告
- 2022/1/14广发聚利LOF: 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持国际医学(000516)估值调整的公告
- 2022/1/14可选消费ETF: 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持国际医学(000516)估值调整的公告
- 2022/1/14创业板ETF广发: 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持国际医学(000516)估值调整的公告
- 2022/1/14石油LOF: 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持国际医学(000516)估值调整的公告
- 2022/1/14电力ETF: 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持国际医学(000516)估值调整的公告
- 2022/1/14金融ETF基金: 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持国际医学(000516)估值调整的公告
- 2022/1/14中证500LOF: 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持国际医学(000516)估值调整的公告
- 2022/1/14中小300ETF: 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持国际医学(000516)估值调整的公告
- 2022/1/14能源ETF基金: 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持国际医学(000516)估值调整的公告
- 2022/1/14再融资LOF: 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持国际医学(000516)估值调整的公告
- 2022/1/14稀有金属ETF: 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持国际医学(000516)估值调整的公告