富国基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

富国基金公司简介
公司全称	富国基金管理有限公司	英文名称	Fullgoal Fund Management Co., Ltd
资产规模	2883.05（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	1999-04-13	注册资本	5.20（亿元）
法人代表	裴长江	总经理	陈戈
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期16-17楼
办公地址	上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层
邮政编码	200120	客服邮箱	public@fullgoal.com.cn
网站地址	http://www.fullgoal.com.cn
电话号码	021-20361999	传真号码	021-20513277
公司简介	富国基金管理有限公司成立于1999年,是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一。2003年,加拿大历史最悠久的银行——加拿大蒙特利尔银行(BMO)参股富国基金,富国基金管理有限公司又成为国内首批成立的十家基金公司中第一家外资参股的基金管理公司。富国基金管理有限公司不仅在中国股市的巨变中积累了丰富的投资管理经验,而且享有外方股东输入的先进理念和管理技术。经过九年的发展,公司共管理运作十一只基金,包括汉盛、汉兴、汉鼎三只封闭式证券投资基金和富国天源、富国天博、富国天利债券、富国天益价值、富国天瑞强势地区精选、富国天惠精选成长、富国天时货币市场基金和富国天合稳健优选基金八只开放式证券投资基金,截至2007年四季度末,管理资产规模超过600亿元。

富国基金旗下基金
富国基金股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2020-01-17		备注	2020-01-16		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
006218	富国生物医药科技混合	1.2983	1.2983		1.2814	1.2814	1.32%	暂停	暂停	+自选净值
005176	富国精准医疗灵活配置混合	1.9248	1.9248		1.8999	1.8999	1.31%	开放	开放	+自选净值
161035	医药增强	1.3400	1.3400		1.3230	1.3230	1.28%	开放	开放	+自选净值
000220	富国医保混合	2.9610	2.9610		2.9240	2.9240	1.27%	开放	开放	+自选净值
005075	富国研究量化精选混合	1.1422	1.1422		1.1307	1.1307	1.02%	开放	开放	+自选净值
005472	富国价值驱动灵活配置混合A	1.1906	1.1906		1.1792	1.1792	0.97%	暂停	暂停	+自选净值
005473	富国价值驱动灵活配置混合C	1.1732	1.1732		1.1620	1.1620	0.96%	暂停	暂停	+自选净值
100039	富国通胀主题混合	2.5190	2.5690		2.4950	2.5450	0.96%	开放	开放	+自选净值
000940	富国中小盘	1.7870	1.7870		1.7710	1.7710	0.90%	开放	开放	+自选净值
006751	富国互联科技股票	1.6249	1.6249		1.6110	1.6110	0.86%	暂停	暂停	+自选净值
159963	恒生中国	1.0484	1.0484		1.0401	1.0401	0.80%	暂停	暂停	+自选净值
100020	富国天益价值混合	1.7403	5.1216		1.7272	5.1085	0.76%	开放	开放	+自选净值
001268	富国国安	0.8390	0.8390		0.8330	0.8330	0.72%	开放	开放	+自选净值
002340	富国价值优势混合	1.8410	1.8410		1.8280	1.8280	0.71%	开放	开放	+自选净值
005707	富国港股通量化精选股票型	1.0458	1.0458		1.0385	1.0385	0.70%	暂停	暂停	+自选净值
002692	富国创新科技	1.7470	1.7470		1.7360	1.7360	0.63%	开放	开放	+自选净值
005354	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式	1.2076	1.2076		1.2004	1.2004	0.60%	暂停	暂停	+自选净值
005847	富国沪港深业绩驱动混合型	1.3170	1.3170		1.3102	1.3102	0.52%	暂停	暂停	+自选净值
100029	富国天成	1.2096	2.6186		1.2034	2.6124	0.52%	开放	开放	+自选净值
004183	富国产业升级混合	1.5143	1.5143		1.5068	1.5068	0.50%	开放	开放	+自选净值
006528	富国优质发展混合C	1.3247	1.3247		1.3184	1.3184	0.48%	暂停	暂停	+自选净值
006527	富国优质发展混合A	1.3344	1.3344		1.3281	1.3281	0.47%	暂停	暂停	+自选净值
161031	工业4	1.0670	0.6310		1.0620	0.6290	0.47%	开放	开放	+自选净值
007016	富国睿泽回报混合	1.2176	1.2176		1.2121	1.2121	0.45%	开放	开放	+自选净值
005357	富国国企改革灵活配置混合	1.1691	1.1691		1.1639	1.1639	0.45%	暂停	暂停	+自选净值
002593	富国美丽中国混合	1.7210	1.8210		1.7140	1.8140	0.41%	开放	开放	+自选净值
161027	证券分级	0.9840	0.6020		0.9800	0.6000	0.41%	开放	开放	+自选净值
100026	富国天合稳健优选混合	1.5686	3.8141		1.5627	3.8082	0.38%	开放	开放	+自选净值
001345	富国新收益A	1.3350	1.3350		1.3300	1.3300	0.38%	开放	开放	+自选净值
005732	富国臻选成长灵活配置混合	1.4744	1.4744		1.4689	1.4689	0.37%	暂停	暂停	+自选净值
001347	富国新收益C	1.3930	1.3930		1.3880	1.3880	0.36%	开放	开放	+自选净值
100016	富国天源	1.9590	3.6720		1.9520	3.6650	0.36%	暂停	暂停	+自选净值
006022	富国大盘价值量化精选混合	1.3997	1.3997		1.3951	1.3951	0.33%	开放	开放	+自选净值
006034	富国MSCI中国A股国际通指数增强	1.3723	1.3723		1.3678	1.3678	0.33%	开放	开放	+自选净值
006179	富国品质生活混合	1.1671	1.1671		1.1636	1.1636	0.30%	开放	开放	+自选净值
001371	富国沪港深	1.3690	1.6160	除息日	1.3650	1.6120	0.29%	开放	开放	+自选净值
100038	富国沪深300	1.7260	2.0820		1.7210	2.0770	0.29%	开放	开放	+自选净值
519035	富国天博创新主题混合	2.0862	6.2733		2.0809	6.2591	0.25%	开放	开放	+自选净值
001641	富国绝对收益	1.1870	1.1870		1.1840	1.1840	0.25%	暂停	暂停	+自选净值
001510	富国新动力C	2.3780	2.3780		2.3720	2.3720	0.25%	开放	开放	+自选净值
001508	富国新动力A	2.4160	2.4160		2.4100	2.4100	0.25%	开放	开放	+自选净值
001048	富国新兴产业	1.3010	1.3010		1.2980	1.2980	0.23%	开放	开放	+自选净值
100053	综指ETF联接	1.3020	1.3020		1.2990	1.2990	0.23%	开放	开放	+自选净值
510210	综指ETF	3.9250	1.3430		3.9160	1.3400	0.23%	开放	开放	+自选净值
005609	富国军工主题混合	1.0912	1.0912		1.0887	1.0887	0.23%	开放	开放	+自选净值
004604	富国新活力灵活配置混合A	1.4672	1.4672		1.4639	1.4639	0.23%	开放	开放	+自选净值
004605	富国新活力灵活配置混合C	1.4679	1.4679		1.4646	1.4646	0.23%	开放	开放	+自选净值
005739	富国转型机遇混合	1.2542	1.2542		1.2514	1.2514	0.22%	开放	开放	+自选净值
000513	富国高端制造	2.2530	2.2530		2.2480	2.2480	0.22%	开放	开放	+自选净值
000029	富国宏观策略	2.3040	2.4990		2.2990	2.4940	0.22%	开放	开放	+自选净值
001985	富国低碳新经济混合	1.8730	1.8730		1.8690	1.8690	0.21%	开放	开放	+自选净值
006796	富国消费升级混合	1.3183	1.3183		1.3156	1.3156	0.21%	暂停	暂停	+自选净值
100056	富国低碳环保混合	2.5180	2.5180		2.5130	2.5130	0.20%	开放	开放	+自选净值
006652	富国金融地产行业混合	1.3291	1.3291		1.3266	1.3266	0.19%	暂停	暂停	+自选净值
004747	富国新优享灵活配置混合C	1.1948	1.1948		1.1927	1.1927	0.18%	开放	开放	+自选净值
004737	富国新优享灵活配置混合A	1.2165	1.2165		1.2144	1.2144	0.17%	开放	开放	+自选净值
001186	富国文体	1.2760	1.2760		1.2740	1.2740	0.16%	开放	开放	+自选净值
001827	富国优选沪港深	1.4650	1.4650		1.4630	1.4630	0.14%	暂停	暂停	+自选净值
159971	创业板FG	1.3270	1.3270		1.3252	1.3252	0.14%	开放	开放	+自选净值
005518	富国新趋势灵活配置混合C	0.9999	0.9999		0.9986	0.9986	0.13%	开放	开放	+自选净值
005517	富国新趋势灵活配置混合A	1.0103	1.0103		1.0090	1.0090	0.13%	开放	开放	+自选净值
000880	富国研究精选	1.5550	1.5550		1.5530	1.5530	0.13%	暂停	暂停	+自选净值
003878	富国久利稳健配置混合型C	1.0636	1.1046		1.0623	1.1033	0.12%	暂停	开放	+自选净值
005760	富国周期优势混合	1.6387	1.6387		1.6368	1.6368	0.12%	暂停	暂停	+自选净值
003877	富国久利稳健配置混合型A	1.0707	1.1177		1.0695	1.1165	0.11%	暂停	开放	+自选净值
161039	富国1000	1.2735	1.2735		1.2721	1.2721	0.11%	开放	开放	+自选净值
005078	富国宝利增强债券	1.1247	1.1247		1.1235	1.1235	0.11%	开放	开放	+自选净值
161029	富国中证银行指数	1.1360	1.2220		1.1350	1.2210	0.09%	开放	开放	+自选净值
161025	移动互联	1.1670	1.5220		1.1660	1.5210	0.09%	开放	开放	+自选净值
100032	富国中证	1.1750	2.7800		1.1740	2.7790	0.09%	开放	开放	+自选净值
161005	富国天惠A	2.5101	5.2981		2.5080	5.2960	0.08%	开放	开放	+自选净值
161037	高端制造	1.3593	1.3593		1.3582	1.3582	0.08%	开放	开放	+自选净值
161022	创业分级	1.2450	1.6480		1.2440	1.6480	0.08%	开放	开放	+自选净值
003494	富国天惠C	2.5369	2.5819		2.5349	2.5799	0.08%	开放	开放	+自选净值
005383	富国绿色纯债一年定开债券	1.0567	1.1367		1.0560	1.1360	0.07%	暂停	暂停	+自选净值
100073	富国强回报C	1.5420	1.5720		1.5410	1.5710	0.06%	暂停	暂停	+自选净值
005121	富国兴利增强债券	1.0972	1.0972		1.0965	1.0965	0.06%	开放	开放	+自选净值
511310	十年债	109.8229	1.0982		109.7587	1.0976	0.06%	开放	开放	+自选净值
100068	富国纯债C	1.0739	1.3139		1.0734	1.3134	0.05%	开放	开放	+自选净值
000517	富国祥利一年期定期开放债券C	1.0704	1.1604		1.0700	1.1600	0.04%	暂停	暂停	+自选净值
100066	富国纯债A	1.0742	1.3472		1.0738	1.3468	0.04%	开放	开放	+自选净值
004675	富国新机遇灵活配置混合C	1.0802	1.0802		1.0798	1.0798	0.04%	开放	开放	+自选净值
006684	富国信用债D	1.0836	1.0926		1.0832	1.0922	0.04%	开放	开放	+自选净值
000191	富国信用债A	1.0875	1.3780		1.0871	1.3776	0.04%	开放	开放	+自选净值
004674	富国新机遇灵活配置混合A	1.1943	1.1943		1.1939	1.1939	0.03%	开放	开放	+自选净值
006409	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.0161	1.0511		1.0158	1.0508	0.03%	开放	开放	+自选净值
005369	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	1.0237	1.1117		1.0234	1.1114	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0391	1.1481		1.0388	1.1478	0.03%	开放	开放	+自选净值
005841	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	1.0440	1.1040		1.0437	1.1037	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
000516	富国祥利一年期定期开放债券A	1.0812	1.1712		1.0809	1.1709	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
000192	富国信用债C	1.0832	1.3487		1.0829	1.3484	0.03%	开放	开放	+自选净值
004978	富国聚利纯债三个月定开债发起式	1.1199	1.1359		1.1196	1.1356	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
006410	富国中债-1-3年国开行债券指数C	1.0143	1.0493		1.0141	1.0491	0.02%	开放	开放	+自选净值
006134	富国金融债债券	1.0232	1.0682		1.0230	1.0680	0.02%	开放	开放	+自选净值
004736	富国鼎利纯债债券	1.1517	1.1710		1.1515	1.1708	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
100018	富国天利	1.3541	2.5971		1.3539	2.5969	0.01%	开放	开放	+自选净值
006683	富国国企债D	1.0013	1.0378		1.0012	1.0377	0.01%	开放	开放	+自选净值
000141	富国国企债C	1.0031	1.2986		1.0030	1.2985	0.01%	开放	开放	+自选净值
005920	富国颐利纯债债券	1.0205	1.0685		1.0204	1.0684	0.01%	开放	开放	+自选净值
006805	富国短债债券型C	1.0279	1.0279		1.0278	1.0278	0.01%	开放	开放	+自选净值
006750	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.0317	1.0317		1.0316	1.0316	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
006804	富国短债债券型A	1.0320	1.0320		1.0319	1.0319	0.01%	开放	开放	+自选净值
007075	富国产业债C	1.0852	1.1252		1.0851	1.1251	0.01%	开放	开放	+自选净值
100058	富国产业债A	1.0884	1.5234		1.0883	1.5233	0.01%	开放	开放	+自选净值
161014	富国汇利	1.2285	1.7464		1.2284	1.7463	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
100072	富国强回报A	1.6030	1.6330		1.6030	1.6330	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
000107	富国稳增A	1.1990	1.4970		1.1990	1.4970	0.00%	开放	开放	+自选净值
000109	富国稳增C	1.1820	1.4630		1.1820	1.4630	0.00%	开放	开放	+自选净值
000197	富国一年期	1.0820	1.3550		1.0820	1.3550	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
000139	富国国企债A	1.0053	1.3248		1.0053	1.3248	0.00%	开放	开放	+自选净值
000469	富国目标齐利一年期纯债债券	1.0820	1.2970		1.0820	1.2970	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
002483	富国泰利定开债	1.2070	1.2070		1.2070	1.2070	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
002908	富国睿利定期开放混合型发起式	1.1660	1.1660		1.1660	1.1660	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
005171	富国景利纯债债券	1.0204	1.1239		1.0204	1.1239	0.00%	开放	开放	+自选净值
002898	富国两年期理财债券A	1.0490	1.1190		1.0490	1.1190	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
004902	富国丰利增强债券	1.1134	1.1134		1.1134	1.1134	0.00%	开放	开放	+自选净值
002899	富国两年期理财债券C	1.0430	1.1030		1.0430	1.1030	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
004460	富国嘉利稳健配置定期开放混合	1.0774	1.0774		1.0774	1.0774	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
007786	富国中证国企一带一路ETF联接A	1.0005	1.0005		1.0005	1.0005	0.00%	开放	开放	+自选净值
161015	富国天盈C	1.0711	1.7454		1.0712	1.7455	-0.01%	开放	开放	+自选净值
007787	富国中证国企一带一路ETF联接C	1.0003	1.0003		1.0004	1.0004	-0.01%	开放	开放	+自选净值
161019	富国天锋	1.0656	1.5161		1.0662	1.5167	-0.06%	开放	开放	+自选净值
100022	富国天瑞	0.6839	4.6912		0.6844	4.6924	-0.07%	开放	开放	+自选净值
161010	富国天丰	1.1636	1.7701		1.1647	1.7712	-0.09%	开放	开放	+自选净值
161026	国企改革	0.9050	1.2430		0.9060	1.2430	-0.11%	开放	开放	+自选净值
515750	富国中证科技50策略ETF	1.1494	1.1494		1.1508	1.1508	-0.12%	开放	开放	+自选净值
000471	富国城镇发展	1.5520	2.0520		1.5540	2.0540	-0.13%	开放	开放	+自选净值
000634	富国天盛	1.4180	2.1930		1.4200	2.1950	-0.14%	开放	开放	+自选净值
161033	智能汽车	1.3500	1.3500		1.3520	1.3520	-0.15%	开放	开放	+自选净值
000841	富国新回报A	1.3260	1.3260		1.3280	1.3280	-0.15%	开放	开放	+自选净值
000843	富国新回报C	1.2990	1.2990		1.3010	1.3010	-0.15%	开放	开放	+自选净值
000810	富国收益A	1.2920	1.4120		1.2940	1.4140	-0.15%	开放	开放	+自选净值
000812	富国收益C	1.2610	1.3810		1.2630	1.3830	-0.16%	开放	开放	+自选净值
100035	富国优化增强债券A	1.8140	1.8790		1.8170	1.8820	-0.17%	开放	开放	+自选净值
161017	富国500	1.7920	2.1610		1.7950	2.1640	-0.17%	开放	开放	+自选净值
161024	军工分级	1.1690	1.5970		1.1710	1.5970	-0.17%	开放	开放	+自选净值
100037	富国优化增强债券C	1.7360	1.8010		1.7390	1.8040	-0.17%	开放	开放	+自选净值
100051	富国可转债	1.7130	1.7130		1.7160	1.7160	-0.17%	开放	开放	+自选净值
519915	富国消费	1.7060	1.7060		1.7090	1.7090	-0.18%	开放	开放	+自选净值
002782	富国祥利定开	1.0600	1.1000		1.0620	1.1020	-0.19%	暂停	暂停	+自选净值
007345	富国科技创新灵活配置混合	1.3353	1.3353		1.3379	1.3379	-0.19%	暂停	开放	+自选净值
161032	煤炭基金	0.9280	0.6280		0.9300	0.6290	-0.22%	开放	开放	+自选净值
161028	新能源车	1.3060	0.8900		1.3090	0.8920	-0.23%	开放	开放	+自选净值
005840	富国产业驱动混合	1.5573	1.5573		1.5612	1.5612	-0.25%	开放	开放	+自选净值
515150	富国中证国企一带一路ETF	1.0121	1.0121		1.0148	1.0148	-0.27%	开放	开放	+自选净值
161038	成长量化	1.0216	1.0216		1.0246	1.0246	-0.29%	开放	开放	+自选净值
006748	富国中证价值ETF联接A	1.2267	1.2267		1.2315	1.2315	-0.39%	开放	开放	+自选净值
007191	富国中证价值ETF联接C	1.2221	1.2221		1.2269	1.2269	-0.39%	开放	开放	+自选净值
159974	富国央企创新ETF	0.9481	0.9481		0.9519	0.9519	-0.40%	开放	开放	+自选净值
512040	国信价值	1.1975	1.1975		1.2025	1.2025	-0.42%	开放	开放	+自选净值
007809	富国中证央企创新驱动ETF联接A	1.0081	1.0081		1.0126	1.0126	-0.44%	开放	开放	+自选净值
007810	富国中证央企创新驱动ETF联接C	1.0076	1.0076		1.0121	1.0121	-0.44%	开放	开放	+自选净值
100060	富国高新混合	2.5840	3.2350		2.5960	3.2470	-0.46%	开放	开放	+自选净值
001349	富国改革	0.6070	0.6070		0.6100	0.6100	-0.49%	开放	开放	+自选净值
161036	娱乐增强	0.7524	0.7524		0.7569	0.7569	-0.59%	开放	开放	+自选净值
161030	体育分级	1.0180	0.6740		1.0290	0.6780	-1.07%	开放	开放	+自选净值
007990	富国汇远纯债三年定期开放债券A	1.0046	1.0046				--	暂停	暂停	+自选净值
007991	富国汇远纯债三年定期开放债券C	1.0040	1.0040				--	暂停	暂停	+自选净值
008521	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.0003	1.0003				--	暂停	暂停	+自选净值
005549	富国成长优选三年定开混合	0.9046	0.9046				--	暂停	暂停	+自选净值
100061	富国中国中小盘混合(QDII)				1.8700	2.4050	--	开放	开放	+自选净值
100055	富国全球科技互联网股票				1.7391	1.7391	--	开放	开放	+自选净值
100050	富国全球				1.1700	1.1700	--	开放	开放	+自选净值
007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)				1.0830	1.0830	--	暂停	开放	+自选净值
007949	富国泽利纯债债券						--	暂停	暂停	+自选净值
007483	富国华利纯债债券						--	暂停	暂停	+自选净值
006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)						--	开放	开放	+自选净值

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2020-01-20		2020-01-19		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
100025	富国天时A					2006-06-05	+自选净值购买
100028	富国天时B					2006-11-29	+自选净值购买
001981	富国收益宝交易型货币A					2015-11-24	+自选净值购买
000862	富国天时C					2014-11-03	+自选净值购买
001982	富国收益宝交易型货币B					2015-11-24	+自选净值购买
511900	富国货币					2015-11-24	+自选净值购买
000638	富国富钱包					2014-05-07	+自选净值购买
000602	富国安益					2014-05-26	+自选净值购买
000863	富国天时D					2014-11-03	+自选净值购买

封闭式基金

基金代码	基金简称	2020-01-17		2020-01-16		增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
150316	工业4B	1.1330	0.0820	1.1230	0.0820	0.0100	0.89%	1.1660	-2.91%		+自选净值购买
150224	证券B级	0.9620	0.0430	0.9550	0.0430	0.0070	0.73%	1.0920	-13.51%		+自选净值购买
150195	互联网B	1.3300	2.0790	1.3280	2.0790	0.0020	0.15%	1.3360	-0.45%		+自选净值购买
150153	创业板B	1.4880	2.2330	1.4860	2.2330	0.0020	0.13%	1.4820	0.40%		+自选净值购买
150223	证券A级	1.0060	1.2860	1.0050	1.2850	0.0010	0.10%	1.0130	-0.70%		+自选净值购买
150152	创业板A	1.0020	1.3480	1.0020	1.3480	0.0000	0.00%	0.9940	0.80%		+自选净值购买
150321	煤炭A基	1.0080	1.3000	1.0080	1.3000	0.0000	0.00%	1.0250	-1.69%		+自选净值购买
150181	军工A	1.0040	1.2820	1.0040	1.2820	0.0000	0.00%	0.9900	1.39%		+自选净值购买
150194	互联网A	1.0040	1.2580	1.0040	1.2580	0.0000	0.00%	0.9870	1.69%		+自选净值购买
150211	新能车A	1.0050	1.2480	1.0050	1.2480	0.0000	0.00%	0.9940	1.09%		+自选净值购买
150209	国企改A	1.0040	1.2410	1.0040	1.2410	0.0000	0.00%	0.9900	1.39%		+自选净值购买
150315	工业4A	1.0010	1.2090	1.0010	1.2090	0.0000	0.00%	0.9960	0.50%		+自选净值购买
150307	体育A	1.0020	1.2080	1.0020	1.2080	0.0000	0.00%	0.9840	1.80%		+自选净值购买
150210	国企改B	0.8060	1.3770	0.8080	1.3770	-0.0020	-0.25%	0.8080	-0.25%		+自选净值购买
150182	军工B	1.3340	2.1560	1.3380	2.1560	-0.0040	-0.30%	1.3270	0.52%		+自选净值购买
501077	富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合	1.3327	1.3327	1.3370	1.3370	-0.0043	-0.32%	1.2710	4.63%		+自选净值购买
150212	新能车B	1.6070	0.3070	1.6130	0.3080	-0.0060	-0.37%	1.6220	-0.93%		+自选净值购买
150322	煤炭B基	0.8480	0.1430	0.8520	0.1440	-0.0040	-0.47%	0.8410	0.83%		+自选净值购买
150308	体育B	1.0340	0.1120	1.0560	0.1130	-0.0220	-2.08%	1.0530	-1.84%		+自选净值购买

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
603986	兆易创新	150316	工业4B	29.00	6078.98	3.93%	0.10%
161031	工业4	29.00	6078.98	3.93%	0.10%
150315	工业4A	29.00	6078.98	3.93%	0.10%
601688	华泰证券	150223	证券A级	906.00	18418.64	6.45%	0.14%
150224	证券B级	906.00	18418.64	6.45%	0.14%
161027	证券分级	906.00	18418.64	6.45%	0.14%
601328	交通银行	161026	国企改革	3430.00	19313.51	2.76%	0.09%
150209	国企改A	3430.00	19313.51	2.76%	0.09%
150210	国企改B	3430.00	19313.51	2.76%	0.09%
601318	中国平安	100038	富国沪深300	762.00	65200.24	5.48%	0.07%
601288	农业银行	100038	富国沪深300	5957.00	21983.01	1.85%	0.02%
601211	国泰君安	150223	证券A级	926.00	17136.55	6.00%	0.12%
150224	证券B级	926.00	17136.55	6.00%	0.12%
161027	证券分级	926.00	17136.55	6.00%	0.12%
100038	富国沪深300	1184.00	21894.75	1.84%	0.16%
601166	兴业银行	161026	国企改革	997.00	19755.44	2.82%	0.05%
150209	国企改A	997.00	19755.44	2.82%	0.05%
150210	国企改B	997.00	19755.44	2.82%	0.05%
100038	富国沪深300	1688.00	33430.11	2.81%	0.09%
601012	隆基股份	150316	工业4B	282.00	7003.40	4.53%	0.07%
161031	工业4	282.00	7003.40	4.53%	0.07%
150315	工业4A	282.00	7003.40	4.53%	0.07%
600999	招商证券	150223	证券A级	587.00	10754.02	3.76%	0.10%
150224	证券B级	587.00	10754.02	3.76%	0.10%
161027	证券分级	587.00	10754.02	3.76%	0.10%
600900	长江电力	161026	国企改革	1052.00	19351.85	2.77%	0.05%
150209	国企改A	1052.00	19351.85	2.77%	0.05%
150210	国企改B	1052.00	19351.85	2.77%	0.05%
600893	航发动力	512710	军工龙头	1040.00	22555.72	3.58%	0.53%
600887	伊利股份	161005	富国天惠A	1500.00	46410.00	4.30%	0.25%
003494	富国天惠C	1500.00	46410.00	4.30%	0.25%
600760	中航沈飞	512710	军工龙头	1810.00	57200.83	9.07%	4.54%
600703	三安光电	150316	工业4B	362.00	6662.83	4.31%	0.09%
161031	工业4	362.00	6662.83	4.31%	0.09%
150315	工业4A	362.00	6662.83	4.31%	0.09%
600588	用友网络	150316	工业4B	192.00	5464.71	3.53%	0.08%
161031	工业4	192.00	5464.71	3.53%	0.08%
150315	工业4A	192.00	5464.71	3.53%	0.08%
600519	贵州茅台	007455	富国蓝筹精选股票(QDII)	0.00	544.18	3.13%	0.00%
100038	富国沪深300	38.00	46038.10	3.87%	0.03%
600276	恒瑞医药	100038	富国沪深300	364.00	31892.01	2.68%	0.08%
600038	中直股份	512710	军工龙头	1193.00	56964.51	9.03%	2.03%
600036	招商银行	161026	国企改革	520.00	19548.84	2.79%	0.03%
150209	国企改A	520.00	19548.84	2.79%	0.03%
150210	国企改B	520.00	19548.84	2.79%	0.03%
100038	富国沪深300	1013.00	38082.05	3.20%	0.05%
600030	中信证券	150223	证券A级	1617.00	40919.04	14.32%	0.16%
150224	证券B级	1617.00	40919.04	14.32%	0.16%
161027	证券分级	1617.00	40919.04	14.32%	0.16%
161026	国企改革	847.00	21453.89	3.07%	0.09%
150209	国企改A	847.00	21453.89	3.07%	0.09%
150210	国企改B	847.00	21453.89	3.07%	0.09%
300760	迈瑞医疗	159971	创业板FG	0.00	36.38	4.89%	0.00%
300750	宁德时代	159971	创业板FG	0.00	41.50	5.58%	0.00%
150316	工业4B	75.00	8050.98	5.20%	0.06%
161031	工业4	75.00	8050.98	5.20%	0.06%
150315	工业4A	75.00	8050.98	5.20%	0.06%
300498	温氏股份	159971	创业板FG	1.00	64.78	8.71%	0.00%
300347	泰格医药	159971	创业板FG	0.00	16.10	2.17%	0.00%
300315	掌趣科技	501077	富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合	1471.00	9077.15	7.50%	0.57%
300285	国瓷材料	161005	富国天惠A	3374.00	77096.13	7.15%	4.77%
003494	富国天惠C	3374.00	77096.13	7.15%	4.77%
300142	沃森生物	159971	创业板FG	0.00	19.46	2.62%	0.00%
300136	信维通信	159971	创业板FG	0.00	17.70	2.38%	0.00%
300124	汇川技术	159971	创业板FG	0.00	16.24	2.18%	0.00%
300059	东方财富	161027	证券分级	1064.00	16794.11	5.88%	0.20%
150223	证券A级	1064.00	16794.11	5.88%	0.20%
150224	证券B级	1064.00	16794.11	5.88%	0.20%
159971	创业板FG	2.00	38.32	5.15%	0.00%
300015	爱尔眼科	159971	创业板FG	0.00	24.45	3.29%	0.00%
300003	乐普医疗	159971	创业板FG	0.00	18.19	2.45%	0.00%
002475	立讯精密	150316	工业4B	195.00	7136.26	4.61%	0.04%
161031	工业4	195.00	7136.26	4.61%	0.04%
150315	工业4A	195.00	7136.26	4.61%	0.04%
002415	海康威视	512710	军工龙头	1306.00	42758.73	6.78%	0.16%
161026	国企改革	597.00	19567.72	2.80%	0.07%
150209	国企改A	597.00	19567.72	2.80%	0.07%
150210	国企改B	597.00	19567.72	2.80%	0.07%
150316	工业4B	224.00	7342.93	4.75%	0.03%
161031	工业4	224.00	7342.93	4.75%	0.03%
150315	工业4A	224.00	7342.93	4.75%	0.03%
002179	中航光电	512710	军工龙头	857.00	33476.05	5.31%	0.81%
000858	五粮液	161026	国企改革	144.00	19232.17	2.75%	0.04%
150209	国企改A	144.00	19232.17	2.75%	0.04%
150210	国企改B	144.00	19232.17	2.75%	0.04%
100038	富国沪深300	291.00	38737.56	3.26%	0.08%
000776	广发证券	150223	证券A级	608.00	9229.09	3.23%	0.10%
150224	证券B级	608.00	9229.09	3.23%	0.10%
161027	证券分级	608.00	9229.09	3.23%	0.10%
000768	中航飞机	512710	军工龙头	2607.00	42717.32	6.77%	0.94%
000651	格力电器	161026	国企改革	303.00	19908.74	2.85%	0.05%
150209	国企改A	303.00	19908.74	2.85%	0.05%
150210	国企改B	303.00	19908.74	2.85%	0.05%
000333	美的集团	150316	工业4B	124.00	7281.24	4.71%	0.02%
161031	工业4	124.00	7281.24	4.71%	0.02%
150315	工业4A	124.00	7281.24	4.71%	0.02%
100038	富国沪深300	483.00	28150.44	2.37%	0.07%
000166	申万宏源	150223	证券A级	1853.00	9490.21	3.32%	0.08%
150224	证券B级	1853.00	9490.21	3.32%	0.08%
161027	证券分级	1853.00	9490.21	3.32%	0.08%
000063	中兴通讯	150316	工业4B	219.00	7784.88	5.03%	0.06%
161031	工业4	219.00	7784.88	5.03%	0.06%
150315	工业4A	219.00	7784.88	5.03%	0.06%
000002	万科A	161026	国企改革	669.00	21553.27	3.08%	0.07%
150209	国企改A	669.00	21553.27	3.08%	0.07%
150210	国企改B	669.00	21553.27	3.08%	0.07%

富国基金公告