富国基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

富国基金公司简介
公司全称	富国基金管理有限公司	英文名称	Fullgoal Fund Management Co., Ltd
资产规模	4331.17（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	1999-04-13	注册资本	5.20（亿元）
法人代表	裴长江	总经理	陈戈
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层
办公地址	上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇二座27-30层
邮政编码	200120	客服邮箱	public@fullgoal.com.cn
网站地址	http://www.fullgoal.com.cn
电话号码	021-20361999;021-80305499	传真号码	021-20513277
公司简介	富国基金管理有限公司成立于1999年,是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一。2003年,加拿大历史最悠久的银行——加拿大蒙特利尔银行(BMO)参股富国基金,富国基金管理有限公司又成为国内首批成立的十家基金公司中第一家外资参股的基金管理公司。富国基金管理有限公司不仅在中国股市的巨变中积累了丰富的投资管理经验,而且享有外方股东输入的先进理念和管理技术。经过九年的发展,公司共管理运作十一只基金,包括汉盛、汉兴、汉鼎三只封闭式证券投资基金和富国天源、富国天博、富国天利债券、富国天益价值、富国天瑞强势地区精选、富国天惠精选成长、富国天时货币市场基金和富国天合稳健优选基金八只开放式证券投资基金,截至2007年四季度末,管理资产规模超过600亿元。

富国基金旗下基金
富国基金股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2020-09-16		备注	2020-09-15		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
009193	富国红利精选混合(QDII)美元	0.1970	0.1970		0.1953	0.1953	0.87%	开放	开放	+自选净值
512710	军工龙头	1.4209	1.4209		1.4102	1.4102	0.76%	开放	开放	+自选净值
009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.3361	1.3361		1.3322	1.3322	0.29%	开放	开放	+自选净值
512040	国信价值	1.4821	1.4821		1.4782	1.4782	0.26%	开放	开放	+自选净值
008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.1498	0.1498		0.1495	0.1495	0.20%	开放	开放	+自选净值
159974	富国央企创新ETF	0.9795	0.9795		0.9780	0.9780	0.15%	暂停	暂停	+自选净值
159971	创业100	1.7497	1.7497		1.7474	1.7474	0.13%	开放	开放	+自选净值
009289	富国长江经济带纯债债券	0.9960	0.9960		0.9958	0.9958	0.02%	开放	开放	+自选净值
009642	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	1.0001	1.0001		1.0000	1.0000	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
006409	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.0049	1.0629		1.0050	1.0630	-0.01%	开放	开放	+自选净值
006410	富国中债-1-3年国开行债券指数C	1.0026	1.0606		1.0027	1.0607	-0.01%	开放	开放	+自选净值
008350	富国中债1-5年国开行债券指数A	0.9846	0.9846		0.9848	0.9848	-0.02%	暂停	开放	+自选净值
008351	富国中债1-5年国开行债券指数C	0.9841	0.9841		0.9843	0.9843	-0.02%	暂停	开放	+自选净值
010029	富国稳进回报12个月持有期混合A	0.9992	0.9992		1.0000	1.0000	-0.08%	暂停	暂停	+自选净值
010030	富国稳进回报12个月持有期混合C	0.9992	0.9992		1.0000	1.0000	-0.08%	暂停	暂停	+自选净值
100051	富国可转债A	1.8410	1.8410		1.8430	1.8430	-0.11%	暂停	暂停	+自选净值
009758	富国可转债C	1.8410	1.8410		1.8430	1.8430	-0.11%	开放	开放	+自选净值
009092	富国新材料新能源混合	1.0532	1.0532		1.0546	1.0546	-0.13%	暂停	暂停	+自选净值
515280	富国中证银行ETF	1.0979	1.0979		1.1004	1.1004	-0.23%	暂停	暂停	+自选净值
515820	富国中证800ETF	1.1825	1.1825		1.1866	1.1866	-0.35%	开放	开放	+自选净值
008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	1.0160	1.0160		1.0199	1.0199	-0.38%	开放	开放	+自选净值
009290	富国添享一年持有期债券A	1.0109	1.0109		1.0150	1.0150	-0.40%	暂停	暂停	+自选净值
009291	富国添享一年持有期债券C	1.0101	1.0101		1.0142	1.0142	-0.40%	暂停	暂停	+自选净值
100053	富国上证指数ETF联接	1.4740	1.4740		1.4820	1.4820	-0.54%	开放	开放	+自选净值
510210	综指ETF	4.5230	1.5480		4.5480	1.5560	-0.55%	开放	开放	+自选净值
009504	富国上海金ETF联接A	0.9798	0.9798		0.9855	0.9855	-0.58%	开放	开放	+自选净值
009505	富国上海金ETF联接C	0.9793	0.9793		0.9850	0.9850	-0.58%	开放	开放	+自选净值
518680	富国上海金ETF	4.1277	1.0306		4.1524	1.0368	-0.59%	开放	开放	+自选净值
515850	富国中证全指证券公司ETF	1.2972	1.2972		1.3061	1.3061	-0.68%	开放	开放	+自选净值
009892	富国成长策略混合	0.9941	0.9941		1.0021	1.0021	-0.80%	暂停	暂停	+自选净值
161040	富国创业板两年定期开放混合	1.0001	1.0001		1.0109	1.0109	-1.07%	暂停	暂停	+自选净值
515650	富国中证消费50ETF	1.3856	1.3856		1.4033	1.4033	-1.26%	开放	开放	+自选净值
159963	恒生中国	0.9124	0.9124		0.9244	0.9244	-1.30%	开放	开放	+自选净值
009782	富国兴泉回报12个月持有期混合A	0.9759	0.9759		0.9913	0.9913	-1.55%	暂停	暂停	+自选净值
009783	富国兴泉回报12个月持有期混合C	0.9756	0.9756		0.9911	0.9911	-1.56%	暂停	暂停	+自选净值
009162	富国医药成长30股票	1.0459	1.0459		1.0631	1.0631	-1.62%	开放	开放	+自选净值
009863	富国创新趋势股票	0.9969	0.9969		1.0143	1.0143	-1.72%	暂停	暂停	+自选净值
506003	富国科创板两年定期开放混合	0.8933	0.8933		0.9274	0.9274	-3.68%	暂停	暂停	+自选净值
009334	富国融享18个月定期开放混合	1.2750	1.2750		1.3327	1.3327	-4.33%	暂停	暂停	+自选净值
009693	富国积极成长一年定期开放混合	1.1081	1.1081		1.1903	1.1903	-6.91%	暂停	暂停	+自选净值
009914	富国成长动力混合	1.0000	1.0000				--	暂停	暂停	+自选净值
010109	富国价值增长混合	1.0000	1.0000				--	暂停	暂停	+自选净值

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2020-09-17		2020-09-16		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
009586	富国富钱包B	0.5770	2.0840	0.5847	2.0720	2020-05-25	+自选净值购买
000638	富国富钱包A	0.5115	1.8400	0.5190	1.8270	2014-05-07	+自选净值购买

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
605166	聚合顺	005368	富国清洁能源产业灵活配置混合	0.00	0.06	0.00%	0.00%
150241	银行A级	0.00	2.60	0.01%	0.00%
150242	银行B级	0.00	2.60	0.01%	0.00%
161029	富国中证银行指数	0.00	2.60	0.01%	0.00%
512040	国信价值	0.00	2.60	0.01%	0.00%
005732	富国臻选成长灵活配置混合	0.00	2.60	0.01%	0.00%
100022	富国天瑞	0.00	2.60	0.00%	0.00%
100029	富国天成	0.00	2.60	0.00%	0.00%
006218	富国生物医药科技混合	0.00	2.60	0.00%	0.00%
002593	富国美丽中国混合	0.00	0.06	0.00%	0.00%
001985	富国低碳新经济混合	0.00	2.60	0.00%	0.00%
001371	富国沪港深	0.00	2.60	0.00%	0.00%
100056	富国低碳环保混合	0.00	2.60	0.00%	0.00%
006796	富国消费升级混合	0.00	2.60	0.02%	0.00%
161027	证券分级	0.00	2.60	0.00%	0.00%
150224	证券B级	0.00	2.60	0.00%	0.00%
150223	证券A级	0.00	2.60	0.00%	0.00%
100020	富国天益价值混合	0.00	2.60	0.00%	0.00%
001347	富国新收益C	0.00	2.60	0.01%	0.00%
001345	富国新收益A	0.00	2.60	0.01%	0.00%
007016	富国睿泽回报混合	0.00	0.06	0.00%	0.00%
001048	富国新兴产业	0.00	2.60	0.00%	0.00%
100026	富国天合稳健优选混合	0.00	0.06	0.00%	0.00%
003878	富国久利稳健配置混合型C	0.00	2.60	0.02%	0.00%
003877	富国久利稳健配置混合型A	0.00	2.60	0.02%	0.00%
005354	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式	0.00	2.60	0.00%	0.00%
100016	富国天源	0.00	2.60	0.00%	0.00%
603999	读者传媒	161039	富国1000	0.00	5.65	0.04%	0.00%
603995	甬金股份	005847	富国沪港深业绩驱动混合型	0.00	4.71	0.01%	0.00%
603993	洛阳钼业	008836	富国量化对冲策略三个月持有期混合C	429.00	1575.90	0.59%	0.02%
008835	富国量化对冲策略三个月持有期混合A	429.00	1575.90	0.59%	0.02%
100038	富国沪深300	443.00	1628.89	0.19%	0.03%
510210	综指ETF	18.00	67.56	0.27%	0.00%
603986	兆易创新	161038	成长量化	0.00	33.03	0.06%	0.00%
161039	富国1000	0.00	30.67	0.21%	0.00%
008836	富国量化对冲策略三个月持有期混合C	23.00	5538.69	2.08%	0.06%
008835	富国量化对冲策略三个月持有期混合A	23.00	5538.69	2.08%	0.06%
161005	富国天惠A	2.00	601.10	0.04%	0.01%
003494	富国天惠C	2.00	601.10	0.04%	0.01%
100039	富国通胀主题混合	6.00	1449.64	3.90%	0.02%
006022	富国大盘价值量化精选混合	2.00	561.47	1.17%	0.01%
100038	富国沪深300	17.00	4135.60	0.49%	0.04%
000843	富国新回报C	0.00	72.66	0.13%	0.00%
000841	富国新回报A	0.00	72.66	0.13%	0.00%
001985	富国低碳新经济混合	12.00	2927.55	1.09%	0.03%
000940	富国中小盘	13.00	3247.54	4.48%	0.03%
001268	富国国安	31.00	7441.83	5.13%	0.08%
006034	富国MSCI中国A股国际通指数增强	0.00	62.75	0.66%	0.00%
006796	富国消费升级混合	0.00	231.19	1.37%	0.00%
150315	工业4A	38.00	9106.43	4.56%	0.10%
161031	工业4	38.00	9106.43	4.56%	0.10%
150316	工业4B	38.00	9106.43	4.56%	0.10%
005075	富国研究量化精选混合	1.00	433.60	3.06%	0.00%
005078	富国宝利增强债券	0.00	21.70	0.08%	0.00%
009149	富国绝对收益C	3.00	738.87	0.45%	0.01%
001048	富国新兴产业	18.00	4332.44	2.80%	0.05%
161037	高端制造	0.00	56.62	0.86%	0.00%
150195	互联网B	14.00	3444.10	2.32%	0.04%
150194	互联网A	14.00	3444.10	2.32%	0.04%
161025	移动互联	14.00	3444.10	2.32%	0.04%
006751	富国互联科技股票	26.00	6354.85	1.45%	0.07%
603983	丸美股份	161038	成长量化	0.00	10.24	0.02%	0.00%
161017	富国500	2.00	196.00	0.04%	0.06%
000843	富国新回报C	0.00	30.11	0.05%	0.01%
000841	富国新回报A	0.00	30.11	0.05%	0.01%
008976	富国中证消费50ETF联接C	0.00	5.16	0.02%	0.00%
008975	富国中证消费50ETF联接A	0.00	5.16	0.02%	0.00%
005075	富国研究量化精选混合	1.00	127.32	0.90%	0.04%
004902	富国丰利增强债券	0.00	6.02	0.01%	0.00%
009149	富国绝对收益C	2.00	185.82	0.11%	0.05%
603980	吉华集团	161039	富国1000	13.00	95.77	0.66%	0.02%
603969	银龙股份	510210	综指ETF	13.00	56.83	0.23%	0.02%
603968	醋化股份	512040	国信价值	13.00	200.28	0.92%	0.07%
510210	综指ETF	2.00	34.54	0.14%	0.01%
603960	克来机电	005368	富国清洁能源产业灵活配置混合	97.00	2723.60	1.63%	0.39%
008138	富国龙头优势混合	13.00	375.08	0.21%	0.05%
002340	富国价值优势混合	24.00	654.98	1.43%	0.10%
000513	富国高端制造	8.00	229.22	0.19%	0.03%
005760	富国周期优势混合	70.00	1969.59	1.95%	0.29%
519035	富国天博创新主题混合	36.00	1028.80	0.30%	0.15%
603950	长源东谷	002593	富国美丽中国混合	0.00	0.19	0.00%	0.00%
007016	富国睿泽回报混合	0.00	0.19	0.00%	0.00%
001827	富国优选沪港深	0.00	0.19	0.00%	0.00%
100026	富国天合稳健优选混合	0.00	0.19	0.00%	0.00%
003878	富国久利稳健配置混合型C	0.00	2.57	0.02%	0.00%
003877	富国久利稳健配置混合型A	0.00	2.57	0.02%	0.00%
603948	建业股份	100026	富国天合稳健优选混合	0.00	1.93	0.00%	0.00%
603939	益丰药房	000843	富国新回报C	3.00	337.61	0.61%	0.01%
000841	富国新回报A	3.00	337.61	0.61%	0.01%
515950	富国中证医药50ETF	1.00	151.06	1.26%	0.00%
005075	富国研究量化精选混合	0.00	19.47	0.14%	0.00%
009149	富国绝对收益C	2.00	227.14	0.14%	0.00%
161035	医药增强	1.00	151.69	0.20%	0.00%
150195	互联网B	9.00	855.76	0.58%	0.02%
150194	互联网A	9.00	855.76	0.58%	0.02%
161025	移动互联	9.00	855.76	0.58%	0.02%
006218	富国生物医药科技混合	10.00	942.76	0.73%	0.02%
603920	世运电路	005368	富国清洁能源产业灵活配置混合	33.00	831.95	0.50%	0.08%
161039	富国1000	0.00	7.93	0.06%	0.00%
603916	苏博特	161039	富国1000	0.00	6.54	0.05%	0.00%
161017	富国500	13.00	333.24	0.06%	0.10%
004902	富国丰利增强债券	0.00	0.50	0.00%	0.00%
603901	永创智能	510210	综指ETF	7.00	53.76	0.21%	0.02%
603899	晨光文具	000471	富国城镇发展	49.00	2679.10	2.85%	0.05%
006528	富国优质发展混合C	0.00	24.02	1.07%	0.00%
006527	富国优质发展混合A	0.00	24.02	1.07%	0.00%
100038	富国沪深300	7.00	422.06	0.05%	0.01%
000843	富国新回报C	1.00	79.17	0.14%	0.00%
000841	富国新回报A	1.00	79.17	0.14%	0.00%
006034	富国MSCI中国A股国际通指数增强	0.00	10.37	0.11%	0.00%
005739	富国转型机遇混合	13.00	712.53	1.27%	0.01%
005075	富国研究量化精选混合	3.00	188.92	1.33%	0.00%
009149	富国绝对收益C	5.00	302.48	0.19%	0.01%
001048	富国新兴产业	17.00	974.61	0.63%	0.02%
100026	富国天合稳健优选混合	0.00	0.34	0.00%	0.00%
008372	富国阿尔法两年持有期混合	35.00	1964.51	1.58%	0.04%
603896	寿仙谷	161039	富国1000	0.00	9.83	0.07%	0.00%
603893	瑞芯微	002593	富国美丽中国混合	0.00	0.09	0.00%	0.00%
007016	富国睿泽回报混合	0.00	0.09	0.00%	0.00%
100026	富国天合稳健优选混合	0.00	0.09	0.00%	0.00%
603886	元祖股份	001048	富国新兴产业	26.00	429.68	0.28%	0.11%
603885	吉祥航空	000843	富国新回报C	8.00	75.17	0.14%	0.00%
000841	富国新回报A	8.00	75.17	0.14%	0.00%
603883	老百姓	000471	富国城镇发展	30.00	3074.23	3.27%	0.11%
100022	富国天瑞	19.00	1931.77	0.65%	0.07%
000843	富国新回报C	1.00	163.07	0.29%	0.01%
000841	富国新回报A	1.00	163.07	0.29%	0.01%
000880	富国研究精选	14.00	1443.58	2.08%	0.05%
001827	富国优选沪港深	0.00	42.02	0.84%	0.00%
161035	医药增强	0.00	19.01	0.02%	0.00%
008372	富国阿尔法两年持有期混合	35.00	3583.43	2.89%	0.13%
006218	富国生物医药科技混合	3.00	300.12	0.23%	0.01%
603882	金域医学	000634	富国天盛	14.00	1313.47	2.39%	0.05%
519035	富国天博创新主题混合	110.00	9901.30	2.92%	0.40%
000471	富国城镇发展	41.00	3680.49	3.92%	0.15%
161038	成长量化	1.00	91.29	0.17%	0.00%
515950	富国中证医药50ETF	1.00	159.31	1.33%	0.01%
006179	富国品质生活混合	5.00	473.46	1.25%	0.02%
006218	富国生物医药科技混合	80.00	7240.19	5.60%	0.29%
161005	富国天惠A	82.00	7367.64	0.52%	0.29%
003494	富国天惠C	82.00	7367.64	0.52%	0.29%
161017	富国500	0.00	0.90	0.00%	0.00%
004183	富国产业升级混合	8.00	731.22	4.34%	0.03%
002593	富国美丽中国混合	42.00	3778.67	3.10%	0.15%
007345	富国科技创新灵活配置混合	0.00	48.33	0.05%	0.00%
007455	富国蓝筹精选股票(QDII)	6.00	537.00	1.21%	0.02%
008138	富国龙头优势混合	69.00	6251.58	3.52%	0.25%
001371	富国沪港深	122.00	10919.00	1.91%	0.44%
007016	富国睿泽回报混合	13.00	1166.18	3.20%	0.05%
006796	富国消费升级混合	5.00	503.88	2.98%	0.02%
005176	富国精准医疗灵活配置混合	275.00	24640.49	5.13%	0.98%
005549	富国成长优选三年定开混合	60.00	5370.51	2.00%	0.21%
008372	富国阿尔法两年持有期混合	35.00	3205.71	2.58%	0.13%
004605	富国新活力灵活配置混合C	4.00	362.48	1.53%	0.01%
004604	富国新活力灵活配置混合A	4.00	362.48	1.53%	0.01%
002340	富国价值优势混合	4.00	402.75	0.88%	0.02%
001048	富国新兴产业	18.00	1628.90	1.05%	0.07%
000513	富国高端制造	41.00	3722.30	3.13%	0.15%
161035	医药增强	0.00	67.12	0.09%	0.00%
100026	富国天合稳健优选混合	96.00	8666.00	3.02%	0.35%
009162	富国医药成长30股票	19.00	1782.84	1.22%	0.07%
005473	富国价值驱动灵活配置混合C	8.00	752.70	5.02%	0.03%
005472	富国价值驱动灵活配置混合A	8.00	752.70	5.02%	0.03%
005760	富国周期优势混合	26.00	2387.90	2.36%	0.10%
005609	富国军工主题混合	12.00	1157.33	1.18%	0.05%
100060	富国高新混合	0.00	34.01	0.03%	0.00%
603881	数据港	006751	富国互联科技股票	98.00	10650.80	2.42%	0.47%
603878	武进不锈	510210	综指ETF	6.00	45.01	0.18%	0.02%
603877	太平鸟	008976	富国中证消费50ETF联接C	0.00	1.14	0.00%	0.00%
008975	富国中证消费50ETF联接A	0.00	1.14	0.00%	0.00%
515650	富国中证消费50ETF	1.00	26.41	0.03%	0.00%
603871	嘉友国际	008682	富国中证C	4.00	90.68	0.02%	0.08%
100032	富国中证A	4.00	90.68	0.02%	0.08%
603868	飞科电器	000843	富国新回报C	0.00	32.56	0.06%	0.00%
000841	富国新回报A	0.00	32.56	0.06%	0.00%
603866	桃李面包	000471	富国城镇发展	48.00	2383.10	2.54%	0.07%
161005	富国天惠A	165.00	8049.92	0.56%	0.25%
003494	富国天惠C	165.00	8049.92	0.56%	0.25%
000843	富国新回报C	2.00	115.01	0.21%	0.00%
000841	富国新回报A	2.00	115.01	0.21%	0.00%
008138	富国龙头优势混合	19.00	909.53	0.51%	0.03%
008976	富国中证消费50ETF联接C	0.00	8.14	0.02%	0.00%
008975	富国中证消费50ETF联接A	0.00	8.14	0.02%	0.00%
005075	富国研究量化精选混合	1.00	57.00	0.40%	0.00%
000880	富国研究精选	0.00	1.53	0.00%	0.00%
002340	富国价值优势混合	12.00	574.44	1.26%	0.02%
004902	富国丰利增强债券	0.00	9.67	0.02%	0.00%
001349	富国改革	235.00	12008.27	4.68%	0.36%
009149	富国绝对收益C	6.00	354.70	0.22%	0.01%
001048	富国新兴产业	18.00	934.34	0.60%	0.03%
000513	富国高端制造	12.00	574.44	0.48%	0.02%
100026	富国天合稳健优选混合	35.00	1675.75	0.58%	0.05%
515650	富国中证消费50ETF	6.00	307.38	0.40%	0.01%
008372	富国阿尔法两年持有期混合	72.00	3583.43	2.89%	0.11%
005732	富国臻选成长灵活配置混合	6.00	347.07	1.45%	0.01%
519035	富国天博创新主题混合	17.00	813.79	0.24%	0.03%
100016	富国天源	10.00	545.68	0.92%	0.02%
603859	能科股份	510210	综指ETF	3.00	111.70	0.45%	0.03%
603858	步长制药	161038	成长量化	4.00	130.69	0.24%	0.00%
161017	富国500	0.00	0.29	0.00%	0.00%
515950	富国中证医药50ETF	4.00	133.58	1.11%	0.00%
004902	富国丰利增强债券	0.00	23.66	0.05%	0.00%
603833	欧派家居	000471	富国城镇发展	4.00	476.35	0.51%	0.01%
161005	富国天惠A	80.00	9273.04	0.65%	0.19%
003494	富国天惠C	80.00	9273.04	0.65%	0.19%
001985	富国低碳新经济混合	5.00	665.27	0.25%	0.01%
008976	富国中证消费50ETF联接C	0.00	9.27	0.03%	0.00%
008975	富国中证消费50ETF联接A	0.00	9.27	0.03%	0.00%
000880	富国研究精选	9.00	1048.07	1.51%	0.02%
009149	富国绝对收益C	0.00	13.91	0.01%	0.00%
100026	富国天合稳健优选混合	4.00	573.80	0.20%	0.01%
515650	富国中证消费50ETF	3.00	439.26	0.57%	0.01%
100051	富国可转债A	30.00	3524.52	1.11%	0.07%
009758	富国可转债C	30.00	3524.52	1.11%	0.07%
002782	富国祥利定开	3.00	347.70	0.93%	0.01%
008372	富国阿尔法两年持有期混合	8.00	929.23	0.75%	0.02%
603825	华扬联众	161036	娱乐增强	1.00	62.69	1.21%	0.02%
603816	顾家家居	000843	富国新回报C	2.00	112.52	0.20%	0.00%
000841	富国新回报A	2.00	112.52	0.20%	0.00%
008976	富国中证消费50ETF联接C	0.00	7.20	0.02%	0.00%
008975	富国中证消费50ETF联接A	0.00	7.20	0.02%	0.00%
515650	富国中证消费50ETF	5.00	250.35	0.32%	0.01%
100051	富国可转债A	102.00	4624.15	1.45%	0.17%
009758	富国可转债C	102.00	4624.15	1.45%	0.17%
002782	富国祥利定开	6.00	270.06	0.73%	0.01%
603811	诚意药业	000634	富国天盛	36.00	1073.53	1.95%	0.22%
006218	富国生物医药科技混合	86.00	2555.25	1.98%	0.52%
002593	富国美丽中国混合	85.00	2545.47	2.09%	0.51%
001985	富国低碳新经济混合	23.00	698.74	0.26%	0.14%
008138	富国龙头优势混合	0.00	3.26	0.00%	0.00%
006796	富国消费升级混合	10.00	296.00	1.75%	0.06%
005549	富国成长优选三年定开混合	58.00	1733.61	0.64%	0.35%
007016	富国睿泽回报混合	26.00	772.80	2.12%	0.16%
000513	富国高端制造	0.00	11.25	0.01%	0.00%
100026	富国天合稳健优选混合	159.00	4706.94	1.64%	0.95%
005760	富国周期优势混合	53.00	1590.76	1.57%	0.32%
519035	富国天博创新主题混合	1.00	57.50	0.02%	0.01%
603808	歌力思	008976	富国中证消费50ETF联接C	0.00	0.77	0.00%	0.00%
008975	富国中证消费50ETF联接A	0.00	0.77	0.00%	0.00%
603806	福斯特	005368	富国清洁能源产业灵活配置混合	7.00	378.43	0.23%	0.01%
006528	富国优质发展混合C	0.00	32.44	1.45%	0.00%
006527	富国优质发展混合A	0.00	32.44	1.45%	0.00%
161017	富国500	4.00	234.08	0.04%	0.01%
005840	富国产业驱动混合	193.00	9675.22	4.21%	0.26%
100022	富国天瑞	189.00	9474.80	3.21%	0.25%
000843	富国新回报C	4.00	222.90	0.40%	0.01%
000841	富国新回报A	4.00	222.90	0.40%	0.01%
005357	富国国企改革灵活配置混合	0.00	0.50	0.00%	0.00%
002593	富国美丽中国混合	39.00	1968.78	1.62%	0.05%
001371	富国沪港深	81.00	4054.45	0.71%	0.11%
005075	富国研究量化精选混合	3.00	150.73	1.06%	0.00%
009149	富国绝对收益C	0.00	1.20	0.00%	0.00%
001827	富国优选沪港深	2.00	147.23	2.95%	0.00%
004902	富国丰利增强债券	0.00	12.58	0.03%	0.00%
001186	富国文体	3.00	158.71	0.20%	0.00%
007016	富国睿泽回报混合	11.00	590.93	1.62%	0.02%
001048	富国新兴产业	36.00	1822.53	1.18%	0.05%
161037	高端制造	0.00	3.49	0.05%	0.00%
100026	富国天合稳健优选混合	69.00	3457.00	1.20%	0.09%
100051	富国可转债A	14.00	707.06	0.22%	0.02%
009758	富国可转债C	14.00	707.06	0.22%	0.02%
100055	富国全球科技互联网股票	0.00	39.93	0.46%	0.00%
005847	富国沪港深业绩驱动混合型	8.00	399.28	0.45%	0.01%
100029	富国天成	49.00	2482.67	1.87%	0.07%
603803	瑞斯康达	161039	富国1000	0.00	9.69	0.07%	0.00%
008750	富国中证科技50策略ETF联接C	0.00	5.26	0.01%	0.00%
008749	富国中证科技50策略ETF联接A	0.00	5.26	0.01%	0.00%
515750	富国中证科技50策略ETF	226.00	2647.03	1.20%	0.54%
603801	志邦家居	161039	富国1000	0.00	10.68	0.07%	0.00%
005357	富国国企改革灵活配置混合	3.00	92.61	0.43%	0.03%
001985	富国低碳新经济混合	36.00	969.37	0.36%	0.33%
100056	富国低碳环保混合	0.00	0.37	0.00%	0.00%
000880	富国研究精选	38.00	1038.42	1.50%	0.35%
004747	富国新优享灵活配置混合C	3.00	82.47	1.64%	0.03%
004737	富国新优享灵活配置混合A	3.00	82.47	1.64%	0.03%
001347	富国新收益C	12.00	337.63	1.36%	0.12%
001345	富国新收益A	12.00	337.63	1.36%	0.12%
000029	富国宏观策略	5.00	147.33	0.19%	0.05%
603799	华友钴业	161039	富国1000	0.00	15.54	0.11%	0.00%
008836	富国量化对冲策略三个月持有期混合C	41.00	1607.25	0.60%	0.04%
008835	富国量化对冲策略三个月持有期混合A	41.00	1607.25	0.60%	0.04%
006022	富国大盘价值量化精选混合	12.00	490.80	1.02%	0.01%
100038	富国沪深300	204.00	7798.64	0.92%	0.19%
006034	富国MSCI中国A股国际通指数增强	2.00	80.05	0.84%	0.00%
005078	富国宝利增强债券	0.00	21.76	0.08%	0.00%
004747	富国新优享灵活配置混合C	2.00	82.38	1.64%	0.00%
004737	富国新优享灵活配置混合A	2.00	82.38	1.64%	0.00%
001347	富国新收益C	8.00	325.26	1.31%	0.01%
001345	富国新收益A	8.00	325.26	1.31%	0.01%
603789	星光农机	510210	综指ETF	4.00	61.26	0.24%	0.02%
603786	科博达	000843	富国新回报C	0.00	3.01	0.01%	0.00%
000841	富国新回报A	0.00	3.01	0.01%	0.00%
100026	富国天合稳健优选混合	0.00	0.12	0.00%	0.00%
603773	沃格光电	161039	富国1000	0.00	13.68	0.09%	0.01%
603766	隆鑫通用	161038	成长量化	28.00	112.19	0.20%	0.01%
161017	富国500	337.00	1307.19	0.23%	0.16%
004902	富国丰利增强债券	6.00	24.73	0.06%	0.00%
603737	三棵树	161039	富国1000	0.00	2.58	0.02%	0.00%
001048	富国新兴产业	17.00	1587.35	1.03%	0.07%
603730	岱美股份	161039	富国1000	0.00	1.61	0.01%	0.00%
161037	高端制造	0.00	4.19	0.06%	0.00%
603727	博迈科	161039	富国1000	4.00	81.47	0.57%	0.02%
100038	富国沪深300	59.00	1054.35	0.12%	0.25%
603721	中广天择	161036	娱乐增强	1.00	27.07	0.52%	0.02%
603719	良品铺子	100026	富国天合稳健优选混合	0.00	7.06	0.00%	0.00%
603713	密尔克卫	161039	富国1000	0.00	2.08	0.01%	0.00%
603712	七一二	161038	成长量化	18.00	716.55	1.30%	0.05%
512710	军工龙头	287.00	11046.53	2.20%	0.79%
161039	富国1000	2.00	92.11	0.64%	0.01%
161017	富国500	186.00	7170.54	1.28%	0.51%
150182	军工B	325.00	12506.16	1.90%	0.89%
150181	军工A	325.00	12506.16	1.90%	0.89%
161024	军工分级	325.00	12506.16	1.90%	0.89%
008750	富国中证科技50策略ETF联接C	0.00	6.91	0.01%	0.00%
008749	富国中证科技50策略ETF联接A	0.00	6.91	0.01%	0.00%
006034	富国MSCI中国A股国际通指数增强	0.00	13.05	0.14%	0.00%
150210	国企改B	33.00	1284.58	0.22%	0.09%
150209	国企改A	33.00	1284.58	0.22%	0.09%
161026	国企改革	33.00	1284.58	0.22%	0.09%
004902	富国丰利增强债券	3.00	118.98	0.27%	0.01%
161037	高端制造	1.00	41.83	0.64%	0.00%
515750	富国中证科技50策略ETF	101.00	3898.45	1.77%	0.28%
603711	香飘飘	008682	富国中证C	0.00	0.30	0.00%	0.00%
100032	富国中证A	0.00	0.30	0.00%	0.00%
161039	富国1000	0.00	2.11	0.01%	0.00%
603708	家家悦	006034	富国MSCI中国A股国际通指数增强	0.00	21.67	0.23%	0.00%
006796	富国消费升级混合	4.00	197.04	1.17%	0.01%
005078	富国宝利增强债券	1.00	60.10	0.22%	0.00%
603707	健友股份	515950	富国中证医药50ETF	1.00	103.96	0.87%	0.00%
161017	富国500	40.00	2593.78	0.46%	0.11%
000843	富国新回报C	0.00	32.93	0.06%	0.00%
000841	富国新回报A	0.00	32.93	0.06%	0.00%
006218	富国生物医药科技混合	10.00	681.86	0.53%	0.03%
005075	富国研究量化精选混合	2.00	133.01	0.94%	0.01%
009149	富国绝对收益C	3.00	213.40	0.13%	0.01%
004902	富国丰利增强债券	0.00	47.78	0.11%	0.00%
161035	医药增强	9.00	588.23	0.76%	0.02%
603699	纽威股份	005368	富国清洁能源产业灵活配置混合	100.00	1570.93	0.94%	0.13%
000471	富国城镇发展	79.00	1200.56	1.28%	0.11%
161005	富国天惠A	880.00	13312.22	0.93%	1.17%
003494	富国天惠C	880.00	13312.22	0.93%	1.17%
005840	富国产业驱动混合	214.00	3148.13	1.37%	0.29%
100022	富国天瑞	203.00	2971.57	1.01%	0.27%
001985	富国低碳新经济混合	289.00	4420.01	1.64%	0.39%
008138	富国龙头优势混合	500.00	7495.00	4.22%	0.67%
004605	富国新活力灵活配置混合C	25.00	398.92	1.69%	0.03%
004604	富国新活力灵活配置混合A	25.00	398.92	1.69%	0.03%
001827	富国优选沪港深	0.00	15.42	0.31%	0.00%
002340	富国价值优势混合	53.00	812.86	1.78%	0.07%
000513	富国高端制造	113.00	1702.16	1.43%	0.15%
008372	富国阿尔法两年持有期混合	95.00	1424.05	1.15%	0.13%
004675	富国新机遇灵活配置混合C	0.00	14.65	0.93%	0.00%
004674	富国新机遇灵活配置混合A	0.00	14.65	0.93%	0.00%
519035	富国天博创新主题混合	233.00	3512.61	1.04%	0.31%
603686	龙马环卫	161039	富国1000	2.00	62.87	0.44%	0.01%
000513	富国高端制造	10.00	243.70	0.20%	0.02%
161037	高端制造	1.00	33.14	0.51%	0.00%
603682	锦和商业	002593	富国美丽中国混合	0.00	0.02	0.00%	0.00%
007016	富国睿泽回报混合	0.00	0.02	0.00%	0.00%
100026	富国天合稳健优选混合	0.00	0.02	0.00%	0.00%
003878	富国久利稳健配置混合型C	0.00	2.32	0.02%	0.00%
003877	富国久利稳健配置混合型A	0.00	2.32	0.02%	0.00%
007455	富国蓝筹精选股票(QDII)	0.00	2.32	0.01%	0.00%
603678	火炬电子	161039	富国1000	0.00	23.54	0.16%	0.00%
150182	军工B	382.00	10706.84	1.63%	0.84%
150181	军工A	382.00	10706.84	1.63%	0.84%
161024	军工分级	382.00	10706.84	1.63%	0.84%
603666	亿嘉和	005368	富国清洁能源产业灵活配置混合	3.00	315.76	0.19%	0.09%
603660	苏州科达	161039	富国1000	0.00	0.61	0.00%	0.00%
603659	璞泰来	161038	成长量化	1.00	178.22	0.32%	0.01%
150212	新能车B	156.00	16105.15	2.76%	0.81%
150211	新能车A	156.00	16105.15	2.76%	0.81%
161028	新能源车	156.00	16105.15	2.76%	0.81%
161017	富国500	22.00	2288.17	0.41%	0.11%
000843	富国新回报C	1.00	178.22	0.32%	0.01%
000841	富国新回报A	1.00	178.22	0.32%	0.01%
001371	富国沪港深	19.00	1993.44	0.35%	0.10%
006034	富国MSCI中国A股国际通指数增强	0.00	37.09	0.39%	0.00%
005075	富国研究量化精选混合	1.00	104.05	0.73%	0.01%
004902	富国丰利增强债券	0.00	14.42	0.03%	0.00%
009149	富国绝对收益C	3.00	360.57	0.22%	0.02%
161037	高端制造	0.00	4.12	0.06%	0.00%
150195	互联网B	5.00	595.46	0.40%	0.03%
150194	互联网A	5.00	595.46	0.40%	0.03%
161025	移动互联	5.00	595.46	0.40%	0.03%
603658	安图生物	008682	富国中证C	3.00	550.85	0.14%	0.01%
100032	富国中证A	3.00	550.85	0.14%	0.01%
161038	成长量化	0.00	24.37	0.04%	0.00%
161039	富国1000	0.00	4.87	0.03%	0.00%
006218	富国生物医药科技混合	30.00	4970.32	3.84%	0.07%
008836	富国量化对冲策略三个月持有期混合C	0.00	1.62	0.00%	0.00%
008835	富国量化对冲策略三个月持有期混合A	0.00	1.62	0.00%	0.00%
100038	富国沪深300	24.00	4051.25	0.48%	0.06%
006022	富国大盘价值量化精选混合	0.00	43.34	0.09%	0.00%
000843	富国新回报C	0.00	35.74	0.06%	0.00%
000841	富国新回报A	0.00	35.74	0.06%	0.00%
515950	富国中证医药50ETF	0.00	149.44	1.24%	0.00%
006034	富国MSCI中国A股国际通指数增强	0.00	125.08	1.31%	0.00%
005075	富国研究量化精选混合	0.00	107.21	0.76%	0.00%
009149	富国绝对收益C	1.00	229.04	0.14%	0.00%
161035	医药增强	8.00	1322.86	1.70%	0.02%
161037	高端制造	0.00	9.75	0.15%	0.00%
005176	富国精准医疗灵活配置混合	82.00	13445.08	2.80%	0.19%
000220	富国医保混合	41.00	6760.64	2.72%	0.10%
603650	彤程新材	161017	富国500	0.00	2.79	0.00%	0.00%
004605	富国新活力灵活配置混合C	4.00	109.60	0.46%	0.04%
004604	富国新活力灵活配置混合A	4.00	109.60	0.46%	0.04%
002340	富国价值优势混合	17.00	408.16	0.89%	0.13%
004675	富国新机遇灵活配置混合C	1.00	27.69	1.75%	0.01%
004674	富国新机遇灵活配置混合A	1.00	27.69	1.75%	0.01%
603638	艾迪精密	001048	富国新兴产业	46.00	2438.95	1.58%	0.08%
161037	高端制造	0.00	28.98	0.44%	0.00%
603636	南威软件	161039	富国1000	0.00	3.51	0.02%	0.00%
603626	科森科技	161039	富国1000	0.00	5.59	0.04%	0.00%
603613	国联股份	161039	富国1000	0.00	28.62	0.20%	0.01%
161017	富国500	13.00	1306.22	0.23%	0.27%
007345	富国科技创新灵活配置混合	6.00	632.97	0.60%	0.13%
006034	富国MSCI中国A股国际通指数增强	0.00	8.46	0.09%	0.00%
005075	富国研究量化精选混合	1.00	177.66	1.25%	0.04%
004902	富国丰利增强债券	0.00	22.56	0.05%	0.00%
161036	娱乐增强	0.00	34.08	0.66%	0.01%
501077	富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合	12.00	1184.46	0.70%	0.25%
002692	富国创新科技	179.00	16860.54	1.99%	3.51%
603612	索通发展	006528	富国优质发展混合C	2.00	23.41	1.05%	0.01%
006527	富国优质发展混合A	2.00	23.41	1.05%	0.01%
005739	富国转型机遇混合	50.00	571.00	1.02%	0.28%
603609	禾丰牧业	512040	国信价值	14.00	220.22	1.01%	0.02%
161039	富国1000	7.00	109.52	0.76%	0.01%
006034	富国MSCI中国A股国际通指数增强	0.00	11.18	0.12%	0.00%
603606	东方电缆	008682	富国中证C	79.00	1152.24	0.29%	0.12%
100032	富国中证A	79.00	1152.24	0.29%	0.12%
161038	成长量化	22.00	320.03	0.58%	0.03%
161039	富国1000	8.00	123.59	0.86%	0.01%
008836	富国量化对冲策略三个月持有期混合C	0.00	5.67	0.00%	0.00%
008835	富国量化对冲策略三个月持有期混合A	0.00	5.67	0.00%	0.00%
161017	富国500	196.00	2853.04	0.51%	0.31%
100038	富国沪深300	201.00	2928.94	0.35%	0.32%
006034	富国MSCI中国A股国际通指数增强	3.00	56.42	0.59%	0.01%
005078	富国宝利增强债券	0.00	2.62	0.01%	0.00%
004902	富国丰利增强债券	1.00	23.12	0.05%	0.00%
161037	高端制造	6.00	90.96	1.39%	0.01%
603605	珀莱雅	161039	富国1000	0.00	5.40	0.04%	0.00%
008976	富国中证消费50ETF联接C	0.00	14.40	0.04%	0.00%
008975	富国中证消费50ETF联接A	0.00	14.40	0.04%	0.00%
000843	富国新回报C	0.00	172.82	0.31%	0.02%
000841	富国新回报A	0.00	172.82	0.31%	0.02%
150195	互联网B	2.00	480.65	0.32%	0.04%
150194	互联网A	2.00	480.65	0.32%	0.04%
161025	移动互联	2.00	480.65	0.32%	0.04%
005075	富国研究量化精选混合	0.00	43.20	0.31%	0.00%
009149	富国绝对收益C	0.00	131.41	0.08%	0.01%
515650	富国中证消费50ETF	1.00	261.03	0.34%	0.02%
603603	博天环境	161039	富国1000	13.00	89.84	0.62%	0.05%
603601	再升科技	161039	富国1000	1.00	20.44	0.14%	0.00%
603599	广信股份	161005	富国天惠A	1550.00	26148.66	1.83%	3.34%
003494	富国天惠C	1550.00	26148.66	1.83%	3.34%
002593	富国美丽中国混合	112.00	1897.25	1.56%	0.24%
007016	富国睿泽回报混合	32.00	555.87	1.52%	0.07%
002340	富国价值优势混合	68.00	1162.01	2.54%	0.15%
001186	富国文体	125.00	2122.41	2.61%	0.27%
510210	综指ETF	4.00	78.11	0.31%	0.01%
100026	富国天合稳健优选混合	303.00	5126.47	1.79%	0.65%
603596	伯特利	161033	智能汽车	7.00	249.92	0.73%	0.04%
161039	富国1000	2.00	103.49	0.72%	0.02%
161037	高端制造	1.00	44.35	0.68%	0.01%
603590	康辰药业	161039	富国1000	0.00	0.39	0.00%	0.00%
603588	高能环境	161039	富国1000	0.00	1.75	0.01%	0.00%
512040	国信价值	18.00	218.62	1.00%	0.03%
100051	富国可转债A	548.00	6400.26	2.01%	0.73%
009758	富国可转债C	548.00	6400.26	2.01%	0.73%
100037	富国优化增强债券C	71.00	830.95	0.29%	0.10%
100035	富国优化增强债券A	71.00	830.95	0.29%	0.10%
100018	富国天利	117.00	1366.33	0.12%	0.16%
603587	地素时尚	161039	富国1000	0.00	3.24	0.02%	0.00%
008976	富国中证消费50ETF联接C	0.00	1.35	0.00%	0.00%
008975	富国中证消费50ETF联接A	0.00	1.35	0.00%	0.00%
515650	富国中证消费50ETF	3.00	51.26	0.07%	0.03%
603583	捷昌驱动	006528	富国优质发展混合C	0.00	24.62	1.10%	0.00%
006527	富国优质发展混合A	0.00	24.62	1.10%	0.00%
005840	富国产业驱动混合	10.00	717.78	0.31%	0.10%
100022	富国天瑞	12.00	837.66	0.28%	0.12%
005739	富国转型机遇混合	9.00	661.23	1.18%	0.09%
001827	富国优选沪港深	1.00	70.43	1.41%	0.01%
603566	普莱柯	161039	富国1000	0.00	18.28	0.13%	0.00%
161035	医药增强	6.00	189.40	0.24%	0.02%
603559	中通国脉	510210	综指ETF	2.00	51.34	0.21%	0.02%
603558	健盛集团	008682	富国中证C	0.00	0.09	0.00%	0.00%
100032	富国中证A	0.00	0.09	0.00%	0.00%
603556	海兴电力	008682	富国中证C	11.00	162.88	0.04%	0.02%
100032	富国中证A	11.00	162.88	0.04%	0.02%
161038	成长量化	31.00	449.66	0.81%	0.06%
161017	富国500	74.00	1081.14	0.19%	0.15%
000843	富国新回报C	2.00	38.84	0.07%	0.01%
000841	富国新回报A	2.00	38.84	0.07%	0.01%
004902	富国丰利增强债券	1.00	20.50	0.05%	0.00%
161037	高端制造	3.00	48.37	0.74%	0.01%
603551	奥普家居	002593	富国美丽中国混合	0.00	0.14	0.00%	0.00%
007016	富国睿泽回报混合	0.00	0.14	0.00%	0.00%
100026	富国天合稳健优选混合	0.00	0.14	0.00%	0.00%
603538	美诺华	161039	富国1000	0.00	4.59	0.03%	0.00%

富国基金公告