富国基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

富国基金公司简介
公司全称	富国基金管理有限公司	英文名称	Fullgoal Fund Management Co., Ltd
资产规模	6866.10（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	1999-04-13	注册资本	5.20（亿元）
法人代表	裴长江	总经理	陈戈
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层
办公地址	上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇二座27-30层
邮政编码	200120	客服邮箱	public@fullgoal.com.cn
网站地址	http://www.fullgoal.com.cn
电话号码	021-20361818	传真号码	021-20361616
公司简介	富国基金管理有限公司成立于1999年,是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一。2003年,加拿大历史最悠久的银行——加拿大蒙特利尔银行(BMO)参股富国基金,富国基金管理有限公司又成为国内首批成立的十家基金公司中第一家外资参股的基金管理公司。富国基金管理有限公司不仅在中国股市的巨变中积累了丰富的投资管理经验,而且享有外方股东输入的先进理念和管理技术。经过九年的发展,公司共管理运作十一只基金,包括汉盛、汉兴、汉鼎三只封闭式证券投资基金和富国天源、富国天博、富国天利债券、富国天益价值、富国天瑞强势地区精选、富国天惠精选成长、富国天时货币市场基金和富国天合稳健优选基金八只开放式证券投资基金,截至2007年四季度末,管理资产规模超过600亿元。

富国基金旗下基金
富国基金股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2021-05-17		备注	2021-05-14		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
515250	富国中证智能汽车主题ETF	0.9125	0.9125		0.8822	0.8822	3.43%	开放	开放	+自选净值
161033	智能汽车	1.6050	1.6050		1.5540	1.5540	3.28%	开放	开放	+自选净值
001048	富国新兴产业	2.0270	2.0270		1.9640	1.9640	3.21%	开放	开放	+自选净值
506003	富国科创板两年定期开放混合	0.9345	0.9345		0.9058	0.9058	3.17%	暂停	暂停	+自选净值
100020	富国天益价值混合A	2.8893	6.6556		2.8037	6.5700	3.05%	开放	开放	+自选净值
011307	富国天益价值混合C	3.1913	3.1913		3.0969	3.0969	3.05%	开放	开放	+自选净值
009892	富国成长策略混合	1.0430	1.0430		1.0123	1.0123	3.03%	开放	开放	+自选净值
161040	富国创业板两年定期开放混合	1.2598	1.2598		1.2240	1.2240	2.92%	暂停	暂停	+自选净值
159886	富国中证细分机械设备产业主题ETF	1.0334	1.0334		1.0041	1.0041	2.92%	开放	开放	+自选净值
010109	富国价值增长混合	1.0816	1.0816		1.0511	1.0511	2.90%	开放	开放	+自选净值
006751	富国互联科技股票A	2.4029	2.4029		2.3358	2.3358	2.87%	开放	开放	+自选净值
011126	富国互联科技股票C	2.3979	2.3979		2.3311	2.3311	2.87%	开放	开放	+自选净值
516120	富国中证细分化工产业主题交易ETF	0.9347	0.9347		0.9097	0.9097	2.75%	开放	开放	+自选净值
009162	富国医药成长30股票	1.4212	1.4212		1.3835	1.3835	2.72%	开放	开放	+自选净值
005176	富国精准医疗灵活配置混合	3.8172	3.8172		3.7160	3.7160	2.72%	开放	开放	+自选净值
515950	富国中证医药50ETF	1.8978	1.8978		1.8480	1.8480	2.69%	开放	开放	+自选净值
005368	富国清洁能源产业灵活配置混合A	1.7782	1.7782		1.7317	1.7317	2.69%	开放	开放	+自选净值
000220	富国医保混合A	5.7060	5.7060		5.5570	5.5570	2.68%	开放	开放	+自选净值
011127	富国清洁能源产业灵活配置混合C	1.7749	1.7749		1.7286	1.7286	2.68%	开放	开放	+自选净值
011151	富国医保混合C	5.6940	5.6940		5.5460	5.5460	2.67%	开放	开放	+自选净值
159971	创业100	2.1085	2.1085		2.0556	2.0556	2.57%	开放	开放	+自选净值
515650	富国中证消费50ETF	1.7290	1.7290		1.6858	1.6858	2.56%	开放	开放	+自选净值
008975	富国中证消费50ETF联接A	1.7978	1.7978		1.7552	1.7552	2.43%	开放	开放	+自选净值
008976	富国中证消费50ETF联接C	1.7895	1.7895		1.7471	1.7471	2.43%	开放	开放	+自选净值
006218	富国生物医药科技混合A	2.6516	2.6516		2.5907	2.5907	2.35%	开放	开放	+自选净值
011308	富国生物医药科技混合C	2.6465	2.6465		2.5859	2.5859	2.34%	开放	开放	+自选净值
008901	富国内需增长混合	1.8203	1.8203		1.7790	1.7790	2.32%	开放	开放	+自选净值
005075	富国研究量化精选混合	2.0983	2.0983		2.0511	2.0511	2.30%	开放	开放	+自选净值
009863	富国创新趋势股票	1.1766	1.1766		1.1503	1.1503	2.29%	开放	开放	+自选净值
100029	富国天成	1.6666	3.3946		1.6301	3.3581	2.24%	开放	开放	+自选净值
161022	创业分级	1.2340	1.8350		1.2070	1.8250	2.24%	暂停	暂停	+自选净值
161025	富国中证移动互联网指数	0.9400	1.6610		0.9200	1.6530	2.17%	开放	开放	+自选净值
005472	富国价值驱动灵活配置混合A	2.2023	2.2023		2.1556	2.1556	2.17%	开放	开放	+自选净值
005473	富国价值驱动灵活配置混合C	2.1471	2.1471		2.1017	2.1017	2.16%	开放	开放	+自选净值
100039	富国通胀主题混合	4.0440	4.0940		3.9590	4.0090	2.15%	开放	开放	+自选净值
002340	富国价值优势混合	3.7070	3.7070		3.6300	3.6300	2.12%	开放	开放	+自选净值
161035	医药增强	2.3330	2.3330		2.2850	2.2850	2.10%	开放	开放	+自选净值
005840	富国产业驱动混合	2.8118	2.8118		2.7545	2.7545	2.08%	开放	开放	+自选净值
100056	富国低碳环保混合	2.9710	2.9710		2.9110	2.9110	2.06%	开放	开放	+自选净值
519915	富国消费主题混合A	3.2400	3.2400		3.1750	3.1750	2.05%	开放	开放	+自选净值
005739	富国转型机遇混合	2.1759	2.1759		2.1325	2.1325	2.04%	开放	开放	+自选净值
011567	富国消费升级混合C	2.5129	2.5129		2.4628	2.4628	2.03%	开放	开放	+自选净值
001827	富国优选沪港深	2.6620	2.6620		2.6090	2.6090	2.03%	开放	开放	+自选净值
006796	富国消费升级混合A	2.5142	2.5142		2.4642	2.4642	2.03%	开放	开放	+自选净值
009092	富国新材料新能源混合	1.2326	1.2326		1.2081	1.2081	2.03%	开放	开放	+自选净值
011309	富国消费主题混合C	3.2330	3.2330		3.1690	3.1690	2.02%	开放	开放	+自选净值
000940	富国中小盘	2.9320	2.9320		2.8740	2.8740	2.02%	开放	开放	+自选净值
100060	富国高新混合	4.3720	5.0230		4.2860	4.9370	2.01%	开放	开放	+自选净值
010400	富国融泰三个月定期开放混合发起式	0.9613	0.9613		0.9424	0.9424	2.01%	暂停	暂停	+自选净值
006179	富国品质生活混合	2.2729	2.2729		2.2285	2.2285	1.99%	开放	开放	+自选净值
010409	富国消费精选30股票	1.0337	1.0337		1.0138	1.0138	1.96%	开放	开放	+自选净值
161005	富国天惠A	3.6173	6.6653		3.5481	6.5961	1.95%	开放	开放	+自选净值
006527	富国优质发展混合A	1.9975	2.3065		1.9593	2.2683	1.95%	开放	开放	+自选净值
003494	富国天惠C	3.6195	3.9245		3.5504	3.8554	1.95%	开放	开放	+自选净值
100022	富国天瑞	0.9276	5.8627		0.9099	5.8207	1.95%	开放	开放	+自选净值
006528	富国优质发展混合C	1.9663	2.2723		1.9289	2.2349	1.94%	开放	开放	+自选净值
009693	富国积极成长一年定期开放混合	1.3506	1.3506		1.3250	1.3250	1.93%	暂停	暂停	+自选净值
009914	富国成长动力混合	1.0801	1.0801		1.0599	1.0599	1.91%	开放	开放	+自选净值
004604	富国新活力灵活配置混合A	2.5916	2.5916		2.5448	2.5448	1.84%	开放	开放	+自选净值
004605	富国新活力灵活配置混合C	2.5752	2.5752		2.5288	2.5288	1.83%	开放	开放	+自选净值
011556	富国民裕进取沪港深成长精选混合C	1.9130	1.9130		1.8790	1.8790	1.81%	开放	开放	+自选净值
007139	富国民裕进取沪港深成长精选混合A	1.9140	1.9140		1.8800	1.8800	1.81%	开放	开放	+自选净值
011131	富国沪港深C	1.7600	1.7600		1.7290	1.7290	1.79%	开放	开放	+自选净值
001371	富国沪港深A	1.7640	2.2110		1.7330	2.1800	1.79%	开放	开放	+自选净值
010645	富国全球健康生活主题(QDII)美元现汇	0.1658	0.1658		0.1629	0.1629	1.78%	开放	开放	+自选净值
161028	新能源车	1.0610	1.3430		1.0430	1.3320	1.73%	暂停	暂停	+自选净值
161031	工业4	1.0650	0.8170		1.0470	0.8100	1.72%	暂停	暂停	+自选净值
008138	富国龙头优势混合	1.5879	1.5879		1.5612	1.5612	1.71%	开放	开放	+自选净值
519035	富国天博创新主题混合	2.4709	9.7247		2.4298	9.6147	1.69%	开放	开放	+自选净值
005760	富国周期优势混合A	2.9596	2.9596		2.9111	2.9111	1.67%	开放	开放	+自选净值
011565	富国周期优势混合C	2.9569	2.9569		2.9085	2.9085	1.66%	开放	开放	+自选净值
000513	富国高端制造	3.8140	3.8140		3.7520	3.7520	1.65%	开放	开放	+自选净值
161037	高端制造	1.9781	1.9781		1.9460	1.9460	1.65%	开放	开放	+自选净值
006034	富国MSCI中国A股国际通指数增强	2.0768	2.0768		2.0433	2.0433	1.64%	开放	开放	+自选净值
515750	富国中证科技50策略ETF	1.4508	1.4508		1.4277	1.4277	1.62%	开放	开放	+自选净值
011566	富国美丽中国混合C	2.8950	2.8950		2.8490	2.8490	1.61%	开放	开放	+自选净值
002593	富国美丽中国混合A	2.8980	2.9980		2.8520	2.9520	1.61%	开放	开放	+自选净值
100026	富国天合稳健优选混合	2.0902	4.7157		2.0571	4.6826	1.61%	开放	开放	+自选净值
010644	富国全球健康生活主题(QDII)	1.0696	1.0696		1.0527	1.0527	1.61%	开放	开放	+自选净值
006022	富国大盘价值量化精选混合	1.9353	1.9353		1.9048	1.9048	1.60%	开放	开放	+自选净值
001510	富国新动力C	4.1150	4.1150		4.0520	4.0520	1.55%	开放	开放	+自选净值
005609	富国军工主题混合A	1.8512	1.8512		1.8230	1.8230	1.55%	开放	开放	+自选净值
001508	富国新动力A	4.2080	4.2080		4.1440	4.1440	1.54%	开放	开放	+自选净值
011113	富国军工主题混合C	1.8473	1.8473		1.8193	1.8193	1.54%	开放	开放	+自选净值
008749	富国中证科技50策略ETF联接A	1.1120	1.1120		1.0952	1.0952	1.53%	开放	开放	+自选净值
008750	富国中证科技50策略ETF联接C	1.1064	1.1064		1.0898	1.0898	1.52%	开放	开放	+自选净值
000634	富国天盛	1.8180	3.0740		1.7910	3.0470	1.51%	开放	开放	+自选净值
100055	富国全球科技互联网股票	2.4531	2.4531		2.4167	2.4167	1.51%	开放	开放	+自选净值
007898	富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)	1.5605	1.5605		1.5374	1.5374	1.50%	暂停	暂停	+自选净值
001349	富国改革	0.8790	0.8790		0.8660	0.8660	1.50%	开放	开放	+自选净值
515400	富国中证大数据产业ETF	0.9089	0.9089		0.8957	0.8957	1.47%	开放	开放	+自选净值
159825	农业ETF	1.0262	1.0262		1.0114	1.0114	1.46%	开放	开放	+自选净值
010583	富国蓝筹精选股票(QDII)美元份额	0.3613	0.3613		0.3561	0.3561	1.46%	开放	开放	+自选净值
100038	富国沪深300	2.1640	2.5200		2.1330	2.4890	1.45%	开放	开放	+自选净值
004674	富国新机遇灵活配置混合A	1.8687	1.8687		1.8422	1.8422	1.44%	开放	开放	+自选净值
515820	富国中证800ETF	1.3626	1.3626		1.3433	1.3433	1.44%	开放	开放	+自选净值
004675	富国新机遇灵活配置混合C	1.6791	1.6791		1.6554	1.6554	1.43%	开放	开放	+自选净值
011120	富国创新科技C	2.2770	2.2770		2.2450	2.2450	1.43%	开放	开放	+自选净值
002692	富国创新科技A	2.2820	2.2820		2.2500	2.2500	1.42%	开放	开放	+自选净值
000471	富国城镇发展	2.5020	3.0020		2.4670	2.9670	1.42%	开放	开放	+自选净值
009334	富国融享18个月定期开放混合	1.6813	1.6813		1.6578	1.6578	1.42%	暂停	暂停	+自选净值
001268	富国国安	1.2470	1.2470		1.2300	1.2300	1.38%	开放	开放	+自选净值
010549	富国均衡策略混合	1.0268	1.0268		1.0129	1.0129	1.37%	开放	开放	+自选净值
161036	娱乐增强	0.8218	0.8218		0.8107	0.8107	1.37%	开放	开放	+自选净值
004183	富国产业升级混合	2.5825	2.5825		2.5481	2.5481	1.35%	开放	开放	+自选净值
007016	富国睿泽回报混合	2.0422	2.0422		2.0150	2.0150	1.35%	开放	开放	+自选净值
011114	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	1.6487	1.6487		1.6270	1.6270	1.33%	开放	开放	+自选净值
005354	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	1.6508	1.7208		1.6291	1.6991	1.33%	开放	开放	+自选净值
007345	富国科技创新灵活配置混合	2.1852	2.1852		2.1568	2.1568	1.32%	开放	开放	+自选净值
007455	富国蓝筹精选股票(QDII)人民币份额	2.3312	2.3312		2.3010	2.3010	1.31%	开放	开放	+自选净值
005847	富国沪港深业绩驱动混合型A	2.1239	2.1239		2.0965	2.0965	1.31%	开放	开放	+自选净值
011117	富国沪港深业绩驱动混合型C	2.1193	2.1193		2.0920	2.0920	1.30%	开放	开放	+自选净值
005549	富国成长优选三年定开混合	1.3125	1.3125		1.2958	1.2958	1.29%	暂停	暂停	+自选净值
517100	富国中证沪港深500ETF	0.9286	0.9286		0.9169	0.9169	1.28%	开放	开放	+自选净值
161026	富国中证国有企业改革指数	1.1180	1.4060		1.1040	1.3970	1.27%	开放	开放	+自选净值
161030	体育分级	0.9750	0.6650		0.9630	0.6600	1.25%	暂停	暂停	+自选净值
011125	富国文体C	2.3000	2.3000		2.2720	2.2720	1.23%	开放	开放	+自选净值
001186	富国文体A	2.3040	2.3040		2.2760	2.2760	1.23%	开放	开放	+自选净值
512710	军工龙头	0.7548	1.5096		0.7458	1.4916	1.21%	开放	开放	+自选净值
000841	富国新回报A	1.7660	1.7660		1.7460	1.7460	1.15%	开放	开放	+自选净值
000843	富国新回报C	1.7180	1.7180		1.6990	1.6990	1.12%	开放	开放	+自选净值
011100	富国价值创造混合C	0.9926	0.9926		0.9818	0.9818	1.10%	开放	开放	+自选净值
011099	富国价值创造混合A	0.9946	0.9946		0.9838	0.9838	1.10%	开放	开放	+自选净值
518680	富国上海金ETF	3.8243	0.9549		3.7834	0.9446	1.08%	开放	开放	+自选净值
001985	富国低碳新经济混合A	2.9080	3.1880		2.8770	3.1570	1.08%	开放	开放	+自选净值
011306	富国低碳新经济混合C	2.9030	2.9030		2.8730	2.8730	1.04%	开放	开放	+自选净值
009193	富国红利精选混合(QDII)美元	0.2620	0.2620		0.2593	0.2593	1.04%	开放	开放	+自选净值
009505	富国上海金ETF联接C	0.9082	0.9082		0.8990	0.8990	1.02%	开放	开放	+自选净值
009504	富国上海金ETF联接A	0.9108	0.9108		0.9016	0.9016	1.02%	开放	开放	+自选净值
515150	富国中证国企一带一路ETF	1.2180	1.2180		1.2071	1.2071	0.90%	开放	开放	+自选净值
009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.6905	1.6905		1.6756	1.6756	0.89%	开放	开放	+自选净值
161017	富国500	2.3140	2.6830		2.2940	2.6630	0.87%	开放	开放	+自选净值
007786	富国中证国企一带一路ETF联接A	1.2566	1.2566		1.2459	1.2459	0.86%	开放	开放	+自选净值
007787	富国中证国企一带一路ETF联接C	1.2496	1.2496		1.2391	1.2391	0.85%	开放	开放	+自选净值
005732	富国臻选成长灵活配置混合	2.3755	2.3755		2.3558	2.3558	0.84%	开放	开放	+自选净值
510210	综指ETF	0.9680	1.6560		0.9600	1.6430	0.83%	开放	开放	+自选净值
159963	恒生中国	0.9585	0.9585		0.9507	0.9507	0.82%	开放	开放	+自选净值
100061	富国中国中小盘混合(QDII)人民币份额	2.8100	3.3450		2.7880	3.3230	0.79%	开放	开放	+自选净值
100053	富国上证指数ETF联接	1.5710	1.5710		1.5590	1.5590	0.77%	开放	开放	+自选净值
005707	富国港股通量化精选股票型	1.0965	1.0965		1.0884	1.0884	0.74%	开放	开放	+自选净值
009783	富国兴泉回报12个月持有期混合C	1.0464	1.0464		1.0387	1.0387	0.74%	开放	暂停	+自选净值
009782	富国兴泉回报12个月持有期混合A	1.0502	1.0502		1.0425	1.0425	0.74%	开放	暂停	+自选净值
161038	成长量化	1.3942	1.3942		1.3840	1.3840	0.74%	开放	开放	+自选净值
100016	富国天源	3.0270	4.7400		3.0050	4.7180	0.73%	开放	开放	+自选净值
011160	富国质量成长6个月持有期混合A	1.0057	1.0057		0.9986	0.9986	0.71%	暂停	暂停	+自选净值
011161	富国质量成长6个月持有期混合C	1.0049	1.0049		0.9979	0.9979	0.70%	暂停	暂停	+自选净值
010591	富国中国中小盘混合(QDII)美元份额	0.4350	0.4350		0.4320	0.4320	0.69%	开放	开放	+自选净值
159974	富国央企创新ETF	1.1367	1.1367		1.1293	1.1293	0.66%	暂停	暂停	+自选净值
007810	富国中证央企创新驱动ETF联接C	1.1826	1.1826		1.1754	1.1754	0.61%	暂停	暂停	+自选净值
007809	富国中证央企创新驱动ETF联接A	1.1895	1.1895		1.1823	1.1823	0.61%	暂停	暂停	+自选净值
005121	富国兴利增强债券	1.4096	1.4096		1.4011	1.4011	0.61%	暂停	暂停	+自选净值
161024	富国中证军工指数	1.0300	1.7260		1.0240	1.7230	0.59%	开放	开放	+自选净值
006652	富国金融地产行业混合A	1.4918	1.4918		1.4833	1.4833	0.57%	开放	开放	+自选净值
011124	富国金融地产行业混合C	1.4886	1.4886		1.4802	1.4802	0.57%	开放	开放	+自选净值
001345	富国新收益A	1.8800	1.8800		1.8700	1.8700	0.53%	开放	开放	+自选净值
001347	富国新收益C	1.9480	1.9480		1.9380	1.9380	0.52%	开放	开放	+自选净值
005357	富国国企改革灵活配置混合	1.5904	1.5904		1.5823	1.5823	0.51%	开放	开放	+自选净值
010662	富国均衡优选混合	0.9780	0.9780		0.9732	0.9732	0.49%	开放	开放	+自选净值
000029	富国宏观策略	3.1150	3.3100		3.1000	3.2950	0.48%	开放	开放	+自选净值
011164	富国兴远优选12个月持有期混合A	0.9970	0.9970		0.9926	0.9926	0.44%	开放	开放	+自选净值
011165	富国兴远优选12个月持有期混合C	0.9957	0.9957		0.9914	0.9914	0.43%	开放	开放	+自选净值
010966	富国成长领航混合	0.9852	0.9852		0.9814	0.9814	0.39%	开放	开放	+自选净值
009149	富国绝对收益C	1.3020	1.3020		1.2970	1.2970	0.39%	暂停	暂停	+自选净值
001641	富国绝对收益	1.3130	1.3130		1.3080	1.3080	0.38%	暂停	暂停	+自选净值
512040	国信价值	1.6611	1.6611		1.6554	1.6554	0.34%	开放	开放	+自选净值
010525	富国天兴回报混合C	1.0206	1.0206		1.0172	1.0172	0.33%	开放	开放	+自选净值
010515	富国天兴回报混合A	1.0223	1.0223		1.0189	1.0189	0.33%	开放	开放	+自选净值
006748	富国中证价值ETF联接A	1.6716	1.6716		1.6662	1.6662	0.32%	开放	开放	+自选净值
007191	富国中证价值ETF联接C	1.6563	1.6563		1.6510	1.6510	0.32%	开放	开放	+自选净值
161029	富国中证银行指数	1.3690	1.4550		1.3650	1.4510	0.29%	开放	开放	+自选净值
005078	富国宝利增强债券	1.2454	1.2454		1.2418	1.2418	0.29%	开放	开放	+自选净值
000880	富国研究精选	2.4920	2.4920		2.4850	2.4850	0.28%	开放	开放	+自选净值
004737	富国新优享灵活配置混合A	1.6001	1.6001		1.5957	1.5957	0.28%	开放	开放	+自选净值
000812	富国收益C	1.4850	1.6450		1.4810	1.6410	0.27%	开放	开放	+自选净值
004747	富国新优享灵活配置混合C	1.5612	1.5612		1.5570	1.5570	0.27%	开放	开放	+自选净值
000810	富国收益A	1.5310	1.6910		1.5270	1.6870	0.26%	开放	开放	+自选净值
515280	富国中证银行ETF	1.3117	1.3117		1.3084	1.3084	0.25%	暂停	暂停	+自选净值
011212	富国稳健策略6个月持有期混合A	0.9663	0.9663		0.9639	0.9639	0.25%	暂停	暂停	+自选净值
011213	富国稳健策略6个月持有期混合C	0.9648	0.9648		0.9625	0.9625	0.24%	暂停	暂停	+自选净值
010624	富国稳健增长混合A	1.0000	1.0000		0.9978	0.9978	0.22%	暂停	暂停	+自选净值
010030	富国稳进回报12个月持有期混合C	1.0624	1.0624		1.0601	1.0601	0.22%	开放	暂停	+自选净值
010029	富国稳进回报12个月持有期混合A	1.0653	1.0653		1.0630	1.0630	0.22%	开放	暂停	+自选净值
010625	富国稳健增长混合C	0.9997	0.9997		0.9976	0.9976	0.21%	暂停	暂停	+自选净值
005517	富国新趋势灵活配置混合A	1.1664	1.1664		1.1643	1.1643	0.18%	开放	开放	+自选净值
005518	富国新趋势灵活配置混合C	1.1466	1.1466		1.1447	1.1447	0.17%	开放	开放	+自选净值
003877	富国久利稳健配置混合型A	1.1312	1.2582		1.1295	1.2565	0.15%	开放	开放	+自选净值
161039	富国1000	1.7508	1.7508		1.7483	1.7483	0.14%	开放	开放	+自选净值
003878	富国久利稳健配置混合型C	1.1220	1.2380		1.1204	1.2364	0.14%	开放	开放	+自选净值
008368	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.1571	0.1571		0.1569	0.1569	0.13%	开放	开放	+自选净值
004902	富国丰利增强债券	1.1939	1.1939		1.1925	1.1925	0.12%	开放	开放	+自选净值
100035	富国优化增强债券A	1.8020	2.0170		1.8000	2.0150	0.11%	开放	开放	+自选净值
009642	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	1.0200	1.0200		1.0190	1.0190	0.10%	暂停	暂停	+自选净值
002782	富国祥利定开	1.0930	1.2030		1.0920	1.2020	0.09%	暂停	暂停	+自选净值
000469	富国目标齐利一年期纯债债券	1.1050	1.3500		1.1040	1.3490	0.09%	暂停	暂停	+自选净值
000197	富国一年期	1.1110	1.4140		1.1100	1.4130	0.09%	暂停	暂停	+自选净值
002483	富国泰利定开债	1.2070	1.2670		1.2060	1.2660	0.08%	暂停	暂停	+自选净值
004978	富国聚利纯债三个月定开债发起式	1.1081	1.1896		1.1072	1.1887	0.08%	暂停	暂停	+自选净值
002908	富国睿利定期开放混合型发起式	1.3380	1.3380		1.3370	1.3370	0.07%	暂停	暂停	+自选净值
100073	富国强回报C	1.6200	1.6500		1.6190	1.6490	0.06%	暂停	暂停	+自选净值
100072	富国强回报A	1.6940	1.7240		1.6930	1.7230	0.06%	暂停	暂停	+自选净值
100037	富国优化增强债券C	1.7080	1.9230		1.7070	1.9220	0.06%	开放	开放	+自选净值
161019	富国天锋	1.0574	1.5699		1.0568	1.5693	0.06%	开放	开放	+自选净值
007140	富国全球美元现汇	0.1872	0.1872		0.1871	0.1871	0.05%	开放	开放	+自选净值
000516	富国祥利一年期定期开放债券A	1.1453	1.2353		1.1447	1.2347	0.05%	暂停	暂停	+自选净值
161014	富国汇利	1.2440	1.8430		1.2434	1.8422	0.05%	暂停	暂停	+自选净值
009758	富国可转债C	2.0900	2.0900		2.0890	2.0890	0.05%	开放	开放	+自选净值
100051	富国可转债A	2.0930	2.0930		2.0920	2.0920	0.05%	开放	暂停	+自选净值
000517	富国祥利一年期定期开放债券C	1.1277	1.2177		1.1272	1.2172	0.04%	暂停	暂停	+自选净值
009291	富国添享一年持有期债券C	1.0364	1.0364		1.0360	1.0360	0.04%	开放	暂停	+自选净值
007176	富国泓利纯债债券型发起式C	1.0441	1.1241		1.0437	1.1237	0.04%	开放	开放	+自选净值
004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0507	1.1997		1.0503	1.1993	0.04%	开放	开放	+自选净值
005841	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	1.0636	1.1496		1.0632	1.1492	0.04%	暂停	暂停	+自选净值
006684	富国信用债D	1.1320	1.1410		1.1316	1.1406	0.04%	开放	开放	+自选净值
000191	富国信用债A	1.1418	1.4323		1.1414	1.4319	0.04%	开放	开放	+自选净值
004736	富国鼎利纯债债券	1.2132	1.2325		1.2128	1.2321	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
000139	富国国企债A	1.0051	1.3666		1.0048	1.3663	0.03%	开放	开放	+自选净值
000141	富国国企债C	1.0046	1.3351		1.0043	1.3348	0.03%	开放	开放	+自选净值
007618	富国投资级信用债债券D	1.0155	1.0585		1.0152	1.0582	0.03%	开放	开放	+自选净值
007616	富国投资级信用债债券A	1.0197	1.0627		1.0194	1.0624	0.03%	开放	开放	+自选净值
009289	富国长江经济带纯债债券	1.0223	1.0223		1.0220	1.0220	0.03%	暂停	开放	+自选净值
005171	富国景利纯债债券	1.0261	1.1606		1.0258	1.1603	0.03%	开放	开放	+自选净值
008521	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.0318	1.0428		1.0315	1.0425	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
009290	富国添享一年持有期债券A	1.0393	1.0393		1.0390	1.0390	0.03%	开放	暂停	+自选净值
006804	富国短债债券型A	1.0771	1.0771		1.0768	1.0768	0.03%	开放	开放	+自选净值
100068	富国纯债C	1.0799	1.3573		1.0796	1.3570	0.03%	开放	开放	+自选净值
100066	富国纯债A	1.0816	1.3964		1.0813	1.3961	0.03%	开放	开放	+自选净值
005383	富国绿色纯债一年定开债券	1.1019	1.1819		1.1016	1.1816	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
000192	富国信用债C	1.1313	1.3968		1.1310	1.3965	0.03%	开放	开放	+自选净值
100058	富国产业债A	1.1421	1.5771		1.1418	1.5768	0.03%	开放	开放	+自选净值
011999	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.0018	1.0018		1.0016	1.0016	0.02%	开放	开放	+自选净值
006683	富国国企债D	1.0047	1.0742		1.0045	1.0740	0.02%	开放	开放	+自选净值
159887	富国中证800银行ETF	1.0031	1.0031		1.0029	1.0029	0.02%	开放	开放	+自选净值
007617	富国投资级信用债债券C	1.0146	1.0576		1.0144	1.0574	0.02%	开放	开放	+自选净值
005369	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	1.0264	1.1559		1.0262	1.1557	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
006805	富国短债债券型C	1.0675	1.0675		1.0673	1.0673	0.02%	开放	开放	+自选净值
007075	富国产业债C	1.1349	1.1749		1.1347	1.1747	0.02%	开放	开放	+自选净值
012000	富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.0016	1.0016		1.0015	1.0015	0.01%	开放	开放	+自选净值
100018	富国天利	1.3248	2.6758		1.3247	2.6757	0.01%	开放	开放	+自选净值
100032	富国中证A	1.1220	2.9740		1.1220	2.9740	0.00%	开放	开放	+自选净值
000109	富国稳增C	1.2050	1.5310		1.2050	1.5310	0.00%	开放	开放	+自选净值
002898	富国两年期理财债券A	1.0090	1.1740		1.0090	1.1740	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
002899	富国两年期理财债券C	1.0120	1.1570		1.0120	1.1570	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
006134	富国金融债债券	1.0265	1.0975		1.0265	1.0975	0.00%	开放	开放	+自选净值
006750	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.0251	1.0611		1.0251	1.0611	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
010859	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.0133	1.0133		1.0133	1.0133	0.00%	开放	开放	+自选净值
010860	富国中债0-2年国开行债券指数C	1.0129	1.0129		1.0129	1.0129	0.00%	开放	开放	+自选净值
011769	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.0001	1.0001		1.0001	1.0001	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
161032	富国中证煤炭指数	1.2590	0.8770		1.2590	0.8770	0.00%	开放	开放	+自选净值
010435	富国双债增强债券A	1.0402	1.0402		1.0403	1.0403	-0.01%	开放	开放	+自选净值
010436	富国双债增强债券C	1.0387	1.0387		1.0388	1.0388	-0.01%	开放	开放	+自选净值
005920	富国颐利纯债债券	1.0293	1.0923		1.0294	1.0924	-0.01%	开放	开放	+自选净值
006410	富国中债-1-3年国开行债券指数C	1.0152	1.0842		1.0153	1.0843	-0.01%	开放	开放	+自选净值
007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0212	1.0712		1.0213	1.0713	-0.01%	开放	开放	+自选净值
007198	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.0171	1.0671		1.0172	1.0672	-0.01%	开放	开放	+自选净值
007949	富国泽利纯债债券	1.0251	1.0311		1.0252	1.0312	-0.01%	暂停	开放	+自选净值
008350	富国中债1-5年国开行债券指数A	1.0085	1.0085		1.0086	1.0086	-0.01%	暂停	开放	+自选净值
006409	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.0182	1.0872		1.0184	1.0874	-0.02%	开放	开放	+自选净值
008351	富国中债1-5年国开行债券指数C	1.0075	1.0075		1.0077	1.0077	-0.02%	暂停	开放	+自选净值
011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.9998	0.9998		1.0000	1.0000	-0.02%	暂停	暂停	+自选净值
161010	富国天丰	1.1884	1.9099		1.1888	1.9103	-0.03%	开放	开放	+自选净值
511310	十年债	112.3552	1.1236		112.3967	1.1240	-0.04%	开放	开放	+自选净值
008835	富国量化对冲策略三个月持有期混合A	1.0324	1.0324		1.0328	1.0328	-0.04%	开放	开放	+自选净值
008836	富国量化对冲策略三个月持有期混合C	1.0273	1.0273		1.0277	1.0277	-0.04%	开放	开放	+自选净值
100050	富国全球人民币	1.2082	1.2082		1.2087	1.2087	-0.04%	开放	开放	+自选净值
008367	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	1.0134	1.0134		1.0139	1.0139	-0.05%	开放	开放	+自选净值
007762	富国天盈A	1.1501	1.1501		1.1509	1.1509	-0.07%	开放	开放	+自选净值
161015	富国天盈C	1.1432	1.8359		1.1441	1.8370	-0.08%	开放	开放	+自选净值
000107	富国稳增A	1.2290	1.5720		1.2300	1.5730	-0.08%	开放	开放	+自选净值
006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)	1.1280	1.1580		1.1290	1.1590	-0.09%	开放	开放	+自选净值
008682	富国中证C	1.1170	1.2320		1.1180	1.2330	-0.09%	开放	开放	+自选净值
010843	富国天润回报混合A	1.0027	1.0027		1.0048	1.0048	-0.21%	暂停	暂停	+自选净值
010844	富国天润回报混合C	1.0025	1.0025		1.0046	1.0046	-0.21%	暂停	暂停	+自选净值
007662	富国鑫旺均衡养老目标三年持有期混合(FOF)	1.1858	1.1858		1.1905	1.1905	-0.39%	开放	暂停	+自选净值
011046	富国优质企业混合A	0.9877	0.9877		0.9981	0.9981	-1.04%	暂停	暂停	+自选净值
011047	富国优质企业混合C	0.9867	0.9867		0.9973	0.9973	-1.06%	暂停	暂停	+自选净值
515850	富国中证全指证券公司ETF	1.2289	1.2289		1.2466	1.2466	-1.42%	开放	开放	+自选净值
161027	富国中证全指证券公司指数	1.0020	0.6180		1.0180	0.6240	-1.57%	开放	开放	+自选净值

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2021-05-17		2021-05-16		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
011413	富国安益B	0.6978	2.6000	1.3221	2.6080	2021-01-26	+自选净值购买
000602	富国安益A	0.6978	2.6000	0.6610	2.6080	2014-05-26	+自选净值购买
009586	富国富钱包B	0.6963	2.4110	1.2561	2.3960	2020-05-25	+自选净值购买
000638	富国富钱包A	0.6306	2.1650	0.5619	2.1510	2014-05-07	+自选净值购买
001982	富国收益宝交易型货币B	0.6050	2.2820	1.2296	2.3360	2015-11-24	+自选净值购买
100028	富国天时B	0.5982	2.2140	1.1974	2.2200	2006-11-29	+自选净值购买
511900	富国货币	0.5393	2.0370	1.0981	2.0910	2015-11-24	+自选净值购买
001981	富国收益宝交易型货币A	0.5391	2.0390	1.0981	2.0930	2015-11-24	+自选净值购买
000862	富国天时C	0.5324	1.9680	0.5330	1.9740	2014-11-03	+自选净值购买
100025	富国天时A	0.5323	1.9680	1.0659	1.9740	2006-06-05	+自选净值购买
000863	富国天时D		2.0000	0.9495	2.5070	2014-11-03	+自选净值购买

封闭式基金

基金代码	基金简称	2020-12-31		2020-12-30		增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
150182	军工B	1.5000	2.2200	1.4000	2.2140	0.3984	28.45%	1.4640	2.40%	2020-12-31	+自选净值购买
150153	创业板B	1.4420	2.2600	1.3880	2.2590	0.2970	21.40%	1.4120	2.08%	2020-12-31	+自选净值购买
150224	证券B级	1.2690	0.0490	1.1740	0.0470	0.2443	20.81%	1.2330	2.84%	2020-12-31	+自选净值购买
150210	国企改B	1.2160	1.4960	1.1720	1.4840	0.1611	13.74%	1.1920	1.97%	2020-12-31	+自选净值购买
150316	工业4B	1.1260	0.1180	1.0910	0.1170	0.1003	9.20%	1.1000	2.31%	2020-12-31	+自选净值购买
150212	新能车B	1.1210	0.5810	1.0850	0.5740	0.0996	9.18%	1.0950	2.32%	2020-12-31	+自选净值购买
150322	煤炭B基	1.1190	0.1890	1.1390	0.1920	0.0400	3.51%	1.0990	1.79%	2020-12-31	+自选净值购买
150194	互联网A	1.0020	1.3010	1.0020	1.3010	0.0348	3.47%	0.9840	1.80%	2020-12-31	+自选净值购买
150307	体育A	1.0040	1.2510	1.0030	1.2500	0.0303	3.02%	0.9820	2.19%	2020-12-31	+自选净值购买
501077	富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合	2.3068	2.3068	2.2576	2.2576	0.0492	2.18%	2.1340	7.49%		+自选净值购买
150195	互联网B	0.9340	2.1130	0.8980	2.1110	0.0036	0.40%	0.9120	2.36%	2020-12-31	+自选净值购买
150308	体育B	0.9460	0.1080	0.9230	0.1060	-0.0046	-0.50%	0.9300	1.69%	2020-12-31	+自选净值购买
150321	煤炭A基	1.0050	1.3620	1.0050	1.3620	-0.0538	-5.36%	0.9850	1.99%	2020-12-31	+自选净值购买
150211	新能车A	1.0010	1.2950	1.0010	1.2950	-0.0568	-5.67%	0.9790	2.20%	2020-12-31	+自选净值购买
150315	工业4A	1.0040	1.2520	1.0030	1.2510	-0.0573	-5.71%	0.9830	2.09%	2020-12-31	+自选净值购买
150209	国企改A	1.0020	1.2840	1.0020	1.2840	-0.0965	-9.63%	0.9860	1.60%	2020-12-31	+自选净值购买
150223	证券A级	1.0030	1.3430	1.0020	1.3420	-0.1170	-11.68%	0.9790	2.39%	2020-12-31	+自选净值购买
150152	创业板A	1.0260	1.3960	1.0260	1.3960	-0.1729	-16.85%	1.0070	1.85%	2020-12-31	+自选净值购买
150181	军工A	1.0020	1.3250	1.0020	1.3250	-0.1993	-19.89%	0.9810	2.10%	2020-12-31	+自选净值购买

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
603809	豪能股份	161037	高端制造	3.00	76.22	0.82%	0.02%
603699	纽威股份	000940	富国中小盘	176.00	2310.44	2.44%	0.24%
603626	科森科技	004902	富国丰利增强债券	15.00	141.37	0.39%	0.03%
603606	东方电缆	161039	富国1000	9.00	211.70	0.92%	0.01%
603600	永艺股份	000109	富国稳增C	45.00	539.06	0.50%	0.15%
603517	绝味食品	159825	农业ETF	34.00	2655.37	2.58%	0.06%
603501	韦尔股份	515250	富国中证智能汽车主题ETF	10.00	2569.77	5.09%	0.01%
603319	湘油泵	009693	富国积极成长一年定期开放混合	345.00	11100.72	5.76%	3.30%
603113	金能科技	161032	富国中证煤炭指数	52.00	959.60	3.70%	0.07%
601989	中国重工	161024	富国中证军工指数	9039.00	36969.68	5.52%	0.49%
601975	招商南油	515150	富国中证国企一带一路ETF	901.00	2099.94	1.40%	0.25%
601898	中煤能源	161032	富国中证煤炭指数	226.00	1391.16	5.37%	0.02%
601872	招商轮船	515150	富国中证国企一带一路ETF	422.00	2206.87	1.47%	0.08%
601699	潞安环能	161032	富国中证煤炭指数	147.00	906.46	3.50%	0.05%
601633	长城汽车	515250	富国中证智能汽车主题ETF	90.00	2726.16	5.40%	0.02%
601555	东吴证券	000029	富国宏观策略	116.00	1125.00	1.97%	0.03%
601390	中国中铁	159974	富国央企创新ETF	249.00	1474.07	3.03%	0.01%
601369	陕鼓动力	002908	富国睿利定期开放混合型发起式	5.00	44.33	0.91%	0.00%
600999	招商证券	161027	富国中证全指证券公司指数	407.00	8016.22	4.58%	0.05%
600858	银座股份	000880	富国研究精选	664.00	4634.13	9.24%	1.28%
600837	海通证券	161027	富国中证全指证券公司指数	849.00	9399.22	5.37%	0.10%
600809	山西汾酒	006034	富国MSCI中国A股国际通指数增强	0.00	282.88	2.09%	0.00%
600718	东软集团	161038	成长量化	66.00	612.63	0.97%	0.05%
600633	浙数文化	161030	富国中证体育产业指数	267.00	2035.28	4.93%	0.21%
600498	烽火通信	008750	富国中证科技50策略ETF联接C	0.00	3.13	0.01%	0.00%
600329	中新药业	512040	国信价值	10.00	223.12	1.18%	0.02%
600282	南钢股份	100032	富国中证A	2043.00	7909.39	1.71%	0.46%
600188	兖州煤业	100032	富国中证A	725.00	9603.92	2.08%	0.24%
600158	中体产业	161030	富国中证体育产业指数	183.00	2075.24	5.03%	0.28%
600073	上海梅林	010030	富国稳进回报12个月持有期混合C	83.00	708.41	0.96%	0.09%
300858	科拓生物	161040	富国创业板两年定期开放混合	225.00	11754.10	3.54%	10.93%
300558	贝达药业	515750	富国中证科技50策略ETF	31.00	3375.25	2.94%	0.08%
300498	温氏股份	515650	富国中证消费50ETF	198.00	3352.02	2.50%	0.04%
300381	溢多利	004902	富国丰利增强债券	14.00	136.54	0.38%	0.03%
300364	中文在线	161039	富国1000	21.00	135.42	0.59%	0.03%
300144	宋城演艺	161036	娱乐增强	17.00	377.47	4.87%	0.01%
300114	中航电测	010436	富国双债增强债券C	24.00	318.48	0.64%	0.04%
300014	亿纬锂能	159971	创业100	0.00	42.71	2.85%	0.00%
002878	元隆雅图	161036	娱乐增强	5.00	113.32	1.46%	0.03%
002832	比音勒芬	161030	富国中证体育产业指数	105.00	2155.55	5.22%	0.30%
002675	东诚药业	005732	富国臻选成长灵活配置混合	39.00	748.05	2.80%	0.06%
002626	金达威	161030	富国中证体育产业指数	57.00	2262.92	5.48%	0.09%
002539	云图控股	161039	富国1000	25.00	232.11	1.00%	0.04%
002465	海格通信	161024	富国中证军工指数	1826.00	18489.17	2.76%	0.81%
002444	巨星科技	161017	富国500	163.00	5752.40	1.21%	0.15%
002414	高德红外	512710	军工龙头	624.00	22355.65	3.75%	0.50%
002335	科华数据	004902	富国丰利增强债券	6.00	129.29	0.36%	0.02%
002241	歌尔股份	161037	高端制造	6.00	177.56	1.91%	0.00%
002240	盛新锂能	009693	富国积极成长一年定期开放混合	279.00	5702.00	2.96%	0.40%
002179	中航光电	512710	军工龙头	539.00	36500.39	6.12%	0.51%
002149	西部材料	010030	富国稳进回报12个月持有期混合C	40.00	433.60	0.59%	0.09%
002145	中核钛白	512040	国信价值	29.00	274.44	1.46%	0.02%
002015	协鑫能科	161039	富国1000	28.00	267.22	1.16%	0.07%
000977	浪潮信息	515400	富国中证大数据产业ETF	65.00	1791.20	4.24%	0.05%
000938	紫光股份	515400	富国中证大数据产业ETF	91.00	1824.49	4.32%	0.03%
000876	新希望	159825	农业ETF	248.00	4978.80	4.84%	0.06%
000799	酒鬼酒	161039	富国1000	1.00	225.20	0.97%	0.00%
000547	航天发展	512710	军工龙头	1259.00	23273.01	3.90%	1.04%
000166	申万宏源	515850	富国中证全指证券公司ETF	65.00	302.95	2.72%	0.00%

富国基金公告