富国基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

富国基金公司简介
公司全称	富国基金管理有限公司	英文名称	Fullgoal Fund Management Co., Ltd
资产规模	2600.32（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	1999-04-13	注册资本	5.20（亿元）
法人代表	裴长江	总经理	陈戈
注册地址	中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期16-17楼
办公地址	上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层
邮政编码	200120	客服邮箱	public@fullgoal.com.cn
网站地址	http://www.fullgoal.com.cn
电话号码	021-20361999	传真号码	021-20513277
公司简介	富国基金管理有限公司成立于1999年,是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一。2003年,加拿大历史最悠久的银行——加拿大蒙特利尔银行(BMO)参股富国基金,富国基金管理有限公司又成为国内首批成立的十家基金公司中第一家外资参股的基金管理公司。富国基金管理有限公司不仅在中国股市的巨变中积累了丰富的投资管理经验,而且享有外方股东输入的先进理念和管理技术。经过九年的发展,公司共管理运作十一只基金,包括汉盛、汉兴、汉鼎三只封闭式证券投资基金和富国天源、富国天博、富国天利债券、富国天益价值、富国天瑞强势地区精选、富国天惠精选成长、富国天时货币市场基金和富国天合稳健优选基金八只开放式证券投资基金,截至2007年四季度末,管理资产规模超过600亿元。

富国基金旗下基金
富国基金股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2019-08-23		备注	2019-08-22		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
161035	医药增强	1.1520	1.1520		1.1250	1.1250	2.40%	开放	开放	+自选净值
005176	富国精准医疗灵活配置混合	1.5813	1.5813		1.5472	1.5472	2.20%	开放	开放	+自选净值
000220	富国医保混合	2.4780	2.4780		2.4250	2.4250	2.19%	开放	开放	+自选净值
005473	富国价值驱动灵活配置混合C	1.0402	1.0402		1.0188	1.0188	2.10%	开放	开放	+自选净值
005472	富国价值驱动灵活配置混合A	1.0522	1.0522		1.0306	1.0306	2.10%	开放	开放	+自选净值
005840	富国产业驱动混合	1.3011	1.3011		1.2772	1.2772	1.87%	开放	开放	+自选净值
100022	富国天瑞	0.5759	4.4349		0.5657	4.4107	1.80%	开放	开放	+自选净值
006796	富国消费升级混合	1.1313	1.1313		1.1122	1.1122	1.72%	开放	开放	+自选净值
005075	富国研究量化精选混合	0.9736	0.9736		0.9576	0.9576	1.67%	开放	开放	+自选净值
100029	富国天成	1.0718	2.4368		1.0558	2.4208	1.52%	开放	开放	+自选净值
001510	富国新动力C	1.9350	1.9350		1.9070	1.9070	1.47%	开放	开放	+自选净值
001508	富国新动力A	1.9620	1.9620		1.9340	1.9340	1.45%	开放	开放	+自选净值
001371	富国沪港深	1.2030	1.4500		1.1860	1.4330	1.43%	开放	开放	+自选净值
006218	富国生物医药科技混合	1.1051	1.1051		1.0896	1.0896	1.42%	暂停	暂停	+自选净值
004183	富国产业升级混合	1.2673	1.2673		1.2499	1.2499	1.39%	开放	开放	+自选净值
005354	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式	1.0385	1.0385		1.0253	1.0253	1.29%	开放	开放	+自选净值
000471	富国城镇发展	1.3530	1.8530		1.3370	1.8370	1.20%	开放	开放	+自选净值
161029	富国中证银行指数	1.0630	1.1490		1.0510	1.1370	1.14%	开放	开放	+自选净值
006034	富国MSCI中国A股国际通指数增强	1.2102	1.2102		1.1978	1.1978	1.04%	开放	开放	+自选净值
005847	富国沪港深业绩驱动混合型	1.1196	1.1196		1.1083	1.1083	1.02%	开放	开放	+自选净值
100020	富国天益价值混合	1.4862	4.8675		1.4719	4.8532	0.97%	开放	开放	+自选净值
100016	富国天源	1.6730	3.3860		1.6570	3.3700	0.97%	开放	开放	+自选净值
002340	富国价值优势混合	1.5030	1.5030		1.4890	1.4890	0.94%	开放	开放	+自选净值
001048	富国新兴产业	1.2020	1.2020		1.1910	1.1910	0.92%	开放	开放	+自选净值
100038	富国沪深300	1.7920	1.9520		1.7760	1.9360	0.90%	开放	开放	+自选净值
519035	富国天博创新主题混合	1.6973	5.2326		1.6822	5.1922	0.90%	开放	开放	+自选净值
000513	富国高端制造	1.8240	1.8240		1.8080	1.8080	0.88%	开放	开放	+自选净值
006022	富国大盘价值量化精选混合	1.2898	1.2898		1.2786	1.2786	0.88%	开放	开放	+自选净值
005732	富国臻选成长灵活配置混合	1.2071	1.2071		1.1967	1.1967	0.87%	开放	开放	+自选净值
159963	恒生中国	0.9524	0.9524		0.9443	0.9443	0.86%	开放	开放	+自选净值
005760	富国周期优势混合	1.3487	1.3487		1.3373	1.3373	0.85%	开放	开放	+自选净值
006652	富国金融地产行业混合	1.2150	1.2150		1.2053	1.2053	0.80%	开放	开放	+自选净值
006751	富国互联科技股票	1.1489	1.1489		1.1398	1.1398	0.80%	开放	开放	+自选净值
100026	富国天合稳健优选混合	1.3624	3.6079		1.3519	3.5974	0.78%	开放	开放	+自选净值
161005	富国天惠A	2.1918	4.9798		2.1750	4.9630	0.77%	开放	开放	+自选净值
003494	富国天惠C	2.2223	2.2673		2.2053	2.2503	0.77%	开放	开放	+自选净值
100056	富国低碳环保混合	2.3570	2.3570		2.3390	2.3390	0.77%	开放	开放	+自选净值
000634	富国天盛	1.3290	2.0090		1.3190	1.9980	0.76%	开放	开放	+自选净值
161037	高端制造	1.0988	1.0988		1.0906	1.0906	0.75%	开放	开放	+自选净值
001349	富国改革	0.5370	0.5370		0.5330	0.5330	0.75%	开放	开放	+自选净值
005707	富国港股通量化精选股票型	0.9492	0.9492		0.9424	0.9424	0.72%	开放	开放	+自选净值
002593	富国美丽中国混合	1.4620	1.5620		1.4520	1.5520	0.69%	开放	开放	+自选净值
001268	富国国安	0.6710	0.6710		0.6670	0.6670	0.60%	开放	开放	+自选净值
000940	富国中小盘	1.3940	1.3940		1.3860	1.3860	0.58%	开放	开放	+自选净值
100039	富国通胀主题混合	1.9660	2.0160		1.9550	2.0050	0.56%	开放	开放	+自选净值
001641	富国绝对收益	1.1950	1.1950		1.1890	1.1890	0.50%	暂停	暂停	+自选净值
100053	综指ETF联接	1.2240	1.2240		1.2180	1.2180	0.49%	开放	开放	+自选净值
510210	综指ETF	3.6730	1.2570		3.6550	1.2510	0.49%	开放	开放	+自选净值
001827	富国优选沪港深	1.2780	1.2780		1.2720	1.2720	0.47%	开放	开放	+自选净值
006528	富国优质发展混合C	1.0574	1.0574		1.0526	1.0526	0.46%	开放	开放	+自选净值
006527	富国优质发展混合A	1.0626	1.0626		1.0578	1.0578	0.45%	开放	开放	+自选净值
000880	富国研究精选	1.3790	1.3790		1.3730	1.3730	0.44%	暂停	暂停	+自选净值
005739	富国转型机遇混合	0.9972	0.9972		0.9929	0.9929	0.43%	开放	开放	+自选净值
007016	富国睿泽回报混合	1.0387	1.0387		1.0344	1.0344	0.42%	开放	开放	+自选净值
006179	富国品质生活混合	1.0782	1.0782		1.0741	1.0741	0.38%	开放	开放	+自选净值
161026	国企改革	0.8510	1.1910		0.8480	1.1880	0.35%	开放	开放	+自选净值
004737	富国新优享灵活配置混合A	1.1086	1.1086		1.1047	1.1047	0.35%	开放	开放	+自选净值
161038	成长量化	0.8999	0.8999		0.8968	0.8968	0.35%	开放	开放	+自选净值
001345	富国新收益A	1.1710	1.1710		1.1670	1.1670	0.34%	开放	开放	+自选净值
004747	富国新优享灵活配置混合C	1.0910	1.0910		1.0873	1.0873	0.34%	开放	开放	+自选净值
001347	富国新收益C	1.2240	1.2240		1.2200	1.2200	0.33%	开放	开放	+自选净值
519915	富国消费	1.6030	1.6030		1.5980	1.5980	0.31%	开放	开放	+自选净值
005517	富国新趋势灵活配置混合A	0.9815	0.9815		0.9786	0.9786	0.30%	开放	开放	+自选净值
005518	富国新趋势灵活配置混合C	0.9733	0.9733		0.9705	0.9705	0.29%	开放	开放	+自选净值
100032	富国中证	1.0970	2.6920		1.0940	2.6890	0.27%	开放	开放	+自选净值
004604	富国新活力灵活配置混合A	1.2850	1.2850		1.2815	1.2815	0.27%	开放	开放	+自选净值
004605	富国新活力灵活配置混合C	1.2882	1.2882		1.2847	1.2847	0.27%	开放	开放	+自选净值
159971	创业板FG	1.1248	1.1248		1.1218	1.1218	0.27%	开放	开放	+自选净值
100051	富国可转债	1.5120	1.5120		1.5080	1.5080	0.27%	开放	开放	+自选净值
512040	国信价值	1.1206	1.1206		1.1180	1.1180	0.23%	开放	开放	+自选净值
007191	富国中证价值ETF联接C	1.1498	1.1498		1.1473	1.1473	0.22%	开放	开放	+自选净值
006748	富国中证价值ETF联接A	1.1522	1.1522		1.1497	1.1497	0.22%	开放	开放	+自选净值
004674	富国新机遇灵活配置混合A	1.1358	1.1358		1.1334	1.1334	0.21%	开放	开放	+自选净值
004675	富国新机遇灵活配置混合C	1.0293	1.0293		1.0272	1.0272	0.20%	开放	开放	+自选净值
161019	富国天锋	1.0700	1.4705		1.0680	1.4685	0.19%	开放	开放	+自选净值
100060	富国高新混合	2.1650	2.5850		2.1610	2.5810	0.19%	开放	开放	+自选净值
003878	富国久利稳健配置混合型C	1.0825	1.0825		1.0806	1.0806	0.18%	暂停	开放	+自选净值
005078	富国宝利增强债券	1.1055	1.1055		1.1036	1.1036	0.17%	开放	开放	+自选净值
161017	富国500	1.7550	1.9350		1.7520	1.9320	0.17%	开放	开放	+自选净值
003877	富国久利稳健配置混合型A	1.0936	1.0936		1.0918	1.0918	0.16%	暂停	开放	+自选净值
161010	富国天丰	1.0982	1.7047		1.0969	1.7034	0.12%	开放	开放	+自选净值
002899	富国两年期理财债券C	1.0240	1.0840		1.0230	1.0830	0.10%	暂停	暂停	+自选净值
161022	创业分级	1.0790	1.5790		1.0780	1.5790	0.09%	开放	开放	+自选净值
000109	富国稳增C	1.1430	1.4240		1.1420	1.4230	0.09%	开放	开放	+自选净值
001985	富国低碳新经济混合	1.5570	1.5570		1.5560	1.5560	0.06%	开放	开放	+自选净值
100072	富国强回报A	1.5630	1.5930		1.5620	1.5920	0.06%	暂停	暂停	+自选净值
005121	富国兴利增强债券	1.0591	1.0591		1.0586	1.0586	0.05%	开放	开放	+自选净值
161014	富国汇利	1.2014	1.7130		1.2009	1.7124	0.04%	暂停	暂停	+自选净值
004902	富国丰利增强债券	1.0803	1.0803		1.0800	1.0800	0.03%	开放	开放	+自选净值
161015	富国天盈C	1.0396	1.7059		1.0394	1.7056	0.02%	开放	开放	+自选净值
004978	富国聚利纯债定期开放债券型发起式	1.1032	1.1192		1.1030	1.1190	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
100018	富国天利	1.3160	2.5590		1.3158	2.5588	0.02%	开放	开放	+自选净值
006409	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.0193	1.0363		1.0192	1.0362	0.01%	开放	开放	+自选净值
006410	富国中债-1-3年国开行债券指数C	1.0181	1.0351		1.0180	1.0350	0.01%	开放	开放	+自选净值
006805	富国短债债券型C	1.0164	1.0164		1.0163	1.0163	0.01%	开放	开放	+自选净值
100058	富国产业债A	1.0682	1.5032		1.0681	1.5031	0.01%	开放	开放	+自选净值
007075	富国产业债C	1.0661	1.1061		1.0660	1.1060	0.01%	开放	开放	+自选净值
005841	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	1.0721	1.0871		1.0720	1.0870	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
100073	富国强回报C	1.5050	1.5350		1.5050	1.5350	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
000107	富国稳增A	1.1570	1.4550		1.1570	1.4550	0.00%	开放	开放	+自选净值
000202	富国目标收益纯债	1.0810	1.4030		1.0810	1.4030	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
000191	富国信用债A	1.0672	1.3577		1.0672	1.3577	0.00%	开放	开放	+自选净值
000197	富国一年期	1.0860	1.3440		1.0860	1.3440	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
000192	富国信用债C	1.0647	1.3302		1.0647	1.3302	0.00%	开放	开放	+自选净值
100066	富国纯债A	1.0815	1.3295		1.0815	1.3295	0.00%	开放	开放	+自选净值
000139	富国国企债A	1.0064	1.3114		1.0064	1.3114	0.00%	开放	开放	+自选净值
100068	富国纯债C	1.0779	1.2979		1.0779	1.2979	0.00%	开放	开放	+自选净值
000141	富国国企债C	1.0059	1.2869		1.0059	1.2869	0.00%	开放	开放	+自选净值
000469	富国目标齐利一年期纯债债券	1.1090	1.2840		1.1090	1.2840	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
002483	富国泰利定开债	1.1830	1.1830		1.1830	1.1830	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
004736	富国鼎利纯债三个月定期开放债券	1.1311	1.1504		1.1311	1.1504	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
000841	富国新回报A	1.1420	1.1420		1.1420	1.1420	0.00%	开放	开放	+自选净值
000843	富国新回报C	1.1210	1.1210		1.1210	1.1210	0.00%	开放	开放	+自选净值
005383	富国绿色纯债一年定开债券	1.0788	1.1188		1.0788	1.1188	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
002898	富国两年期理财债券A	1.0270	1.0970		1.0270	1.0970	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
006684	富国信用债D	1.0649	1.0739		1.0649	1.0739	0.00%	开放	开放	+自选净值
006683	富国国企债D	1.0034	1.0274		1.0034	1.0274	0.00%	开放	开放	+自选净值
006804	富国短债债券型A	1.0188	1.0188		1.0188	1.0188	0.00%	开放	开放	+自选净值
161033	智能汽车	0.9570	0.9570		0.9570	0.9570	0.00%	开放	开放	+自选净值
161032	煤炭基金	0.9490	0.6190		0.9490	0.6190	0.00%	开放	开放	+自选净值
000516	富国祥利一年期定期开放债券A	1.1075	1.1475		1.1076	1.1476	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值
004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0439	1.1279		1.0440	1.1280	-0.01%	开放	开放	+自选净值
005369	富国臻利	1.0402	1.0982		1.0403	1.0983	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值
006134	富国金融债债券	1.0404	1.0554		1.0405	1.0555	-0.01%	开放	开放	+自选净值
006750	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.0195	1.0195		1.0196	1.0196	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值
511310	十年债	109.1245	1.0912		109.1442	1.0914	-0.02%	开放	开放	+自选净值
000517	富国祥利一年期定期开放债券C	1.0986	1.1386		1.0988	1.1388	-0.02%	暂停	暂停	+自选净值
005920	富国颐利纯债债券	1.0383	1.0583		1.0385	1.0585	-0.02%	开放	开放	+自选净值
005171	富国景利纯债债券	1.0466	1.1081		1.0469	1.1084	-0.03%	开放	开放	+自选净值
100037	富国优化增强债券C	1.6610	1.7260		1.6620	1.7270	-0.06%	开放	开放	+自选净值
007345	富国科技创新灵活配置混合	1.0857	1.0857		1.0866	1.0866	-0.08%	暂停	开放	+自选净值
000810	富国收益A	1.1860	1.3060		1.1870	1.3070	-0.08%	开放	开放	+自选净值
000812	富国收益C	1.1590	1.2790		1.1600	1.2800	-0.09%	开放	开放	+自选净值
002908	富国睿利定期开放混合型发起式	1.0720	1.0720		1.0730	1.0730	-0.09%	暂停	暂停	+自选净值
002782	富国祥利定开	1.0550	1.0550		1.0560	1.0560	-0.09%	暂停	暂停	+自选净值
005609	富国军工主题混合	0.9865	0.9865		0.9875	0.9875	-0.10%	开放	开放	+自选净值
161025	移动互联	0.9420	1.4240		0.9430	1.4250	-0.11%	开放	开放	+自选净值
100035	富国优化增强债券A	1.7320	1.7970		1.7340	1.7990	-0.12%	开放	开放	+自选净值
002692	富国创新科技	1.3490	1.3490		1.3510	1.3510	-0.15%	开放	开放	+自选净值
001186	富国文体	1.0550	1.0550		1.0570	1.0570	-0.19%	开放	开放	+自选净值
161039	富国1000	1.0734	1.0734		1.0756	1.0756	-0.20%	开放	开放	+自选净值
000029	富国宏观策略	1.8940	2.0890		1.8990	2.0940	-0.26%	开放	开放	+自选净值
005357	富国国企改革灵活配置混合	0.9802	0.9802		0.9830	0.9830	-0.28%	开放	开放	+自选净值
161036	娱乐增强	0.6142	0.6142		0.6162	0.6162	-0.32%	开放	开放	+自选净值
161027	证券分级	0.9290	0.5750		0.9330	0.5760	-0.43%	开放	开放	+自选净值
161031	工业4	1.2080	0.4860		1.2140	0.4880	-0.49%	开放	开放	+自选净值
161024	军工分级	1.1700	1.5880		1.1780	1.5910	-0.68%	开放	开放	+自选净值
161028	新能源车	0.9480	0.6560		0.9570	0.6620	-0.94%	开放	开放	+自选净值
161030	体育分级	1.2390	0.5330		1.2640	0.5430	-1.98%	开放	开放	+自选净值
004460	富国嘉利稳健配置定期开放混合	1.0575	1.0575				--	暂停	暂停	+自选净值
005549	富国成长优选三年定开混合	0.8605	0.8605				--	暂停	暂停	+自选净值
100061	富国中国中小盘混合(QDII)				1.6230	2.1580	--	开放	开放	+自选净值
100055	富国全球科技互联网股票				1.4282	1.4282	--	开放	开放	+自选净值
100050	富国全球				1.1938	1.1938	--	开放	开放	+自选净值
004978	富国聚利纯债三个月定开债发起式						--	暂停	暂停	+自选净值
006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)						--	开放	开放	+自选净值

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2019-08-25		2019-08-24		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
000602	富国安益	0.7209	2.7020	0.7209	2.6980	2014-05-26	+自选净值购买
000638	富国富钱包	0.6193	2.5850	0.6193	2.5640	2014-05-07	+自选净值购买
000862	富国天时C	0.5873	2.2900	0.5873	2.2820	2014-11-03	+自选净值购买
511900	富国货币					2015-11-24	+自选净值购买
100025	富国天时A					2006-06-05	+自选净值购买
000863	富国天时D					2014-11-03	+自选净值购买
100028	富国天时B					2006-11-29	+自选净值购买
001981	富国收益宝交易型货币A					2015-11-24	+自选净值购买
001982	富国收益宝交易型货币B					2015-11-24	+自选净值购买

封闭式基金

基金代码	基金简称	2019-08-23		2019-08-16		增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
501077	富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合	1.0981	1.0981	1.0759	1.0759	0.0222	2.06%				+自选净值购买
150210	国企改B	0.6710	1.3380	0.6650	1.3360	0.0060	0.90%	0.6800	-1.34%		+自选净值购买
150153	*创业板B	1.1260	2.2230	1.1240	2.2230	0.0020	0.18%	1.1360	-0.89%		+自选净值购买
150152	创业板A	1.0320	1.3280	1.0320	1.3280	0.0000	0.00%	1.0180	1.36%		+自选净值购买
150321	煤炭A基	1.0460	1.2730	1.0460	1.2730	0.0000	0.00%	1.0580	-1.15%		+自选净值购买
150181	军工A	1.0310	1.2640	1.0310	1.2640	0.0000	0.00%	1.0080	2.23%		+自选净值购买
150223	证券A级	1.0290	1.2620	1.0290	1.2620	0.0000	0.00%	1.0320	-0.29%		+自选净值购买
150194	互联网A	1.0310	1.2400	1.0310	1.2400	0.0000	0.00%	1.0070	2.33%		+自选净值购买
150211	新能车A	1.0340	1.2270	1.0340	1.2270	0.0000	0.00%	1.0190	1.45%		+自选净值购买
150209	国企改A	1.0310	1.2230	1.0310	1.2230	0.0000	0.00%	1.0090	2.13%		+自选净值购买
150315	工业4A	1.0320	1.1910	1.0320	1.1910	0.0000	0.00%	1.0350	-0.29%		+自选净值购买
150307	体育A	1.0320	1.1890	1.0320	1.1890	0.0000	0.00%	1.0090	2.23%		+自选净值购买
150322	煤炭B基	0.8520	0.1440	0.8520	0.1440	0.0000	0.00%	0.8400	1.41%		+自选净值购买
150195	互联网B	0.8530	2.0560	0.8550	2.0570	-0.0020	-0.23%	0.8670	-1.64%		+自选净值购买
150316	工业4B	1.3840	0.0540	1.3960	0.0540	-0.0120	-0.86%	1.3770	0.51%		+自选净值购买
150224	证券B级	0.8290	0.0400	0.8370	0.0400	-0.0080	-0.96%	0.8370	-0.97%		+自选净值购买
150182	军工B	1.3090	2.1540	1.3250	2.1550	-0.0160	-1.21%	1.3170	-0.61%		+自选净值购买
150212	新能车B	0.8620	0.1650	0.8800	0.1680	-0.0180	-2.05%	0.8710	-1.04%		+自选净值购买
150308	体育B	1.4460	0.0760	1.4960	0.0790	-0.0500	-3.34%	1.5000	-3.73%		+自选净值购买

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
603986	兆易创新	000810	富国收益A	0.00	57.22	0.58%	0.00%
000812	富国收益C	0.00	57.22	0.58%	0.00%
100035	富国优化增强债券A	2.00	173.40	0.92%	0.01%
100037	富国优化增强债券C	2.00	173.40	0.92%	0.01%
603959	百利科技	001985	富国低碳新经济混合	298.00	4299.44	4.66%	0.68%
603899	晨光文具	000471	富国城镇发展	95.00	4190.85	4.33%	0.10%
006527	富国优质发展混合A	4.00	204.46	4.73%	0.01%
006528	富国优质发展混合C	4.00	204.46	4.73%	0.01%
005739	富国转型机遇混合	101.00	4467.98	3.03%	0.11%
603883	老百姓	100051	富国可转债	2.00	116.96	0.22%	0.01%
603882	金域医学	006218	富国生物医药科技混合	151.00	4947.32	2.51%	0.54%
000471	富国城镇发展	166.00	5723.51	5.91%	0.60%
005176	富国精准医疗灵活配置混合	322.00	10934.13	5.31%	1.15%
000220	富国医保混合	254.00	8644.57	5.78%	0.91%
603868	飞科电器	000810	富国收益A	2.00	78.30	0.79%	0.00%
000812	富国收益C	2.00	78.30	0.79%	0.00%
100035	富国优化增强债券A	3.00	117.45	0.62%	0.01%
100037	富国优化增强债券C	3.00	117.45	0.62%	0.01%
603867	新化股份	161033	智能汽车	0.00	2.70	0.04%	0.00%
150307	体育A	0.00	2.70	0.02%	0.00%
150308	体育B	0.00	2.70	0.02%	0.00%
161030	体育分级	0.00	2.70	0.02%	0.00%
510210	综指ETF	0.00	2.70	0.02%	0.00%
603863	松炀资源	161028	新能源车	0.00	3.72	0.00%	0.00%
150211	新能车A	0.00	3.72	0.00%	0.00%
150212	新能车B	0.00	3.72	0.00%	0.00%
161031	工业4	0.00	3.72	0.00%	0.00%
150315	工业4A	0.00	3.72	0.00%	0.00%
150316	工业4B	0.00	3.72	0.00%	0.00%
150223	证券A级	0.00	3.72	0.00%	0.00%
150224	证券B级	0.00	3.72	0.00%	0.00%
161027	证券分级	0.00	3.72	0.00%	0.00%
150321	煤炭A基	0.00	3.35	0.02%	0.00%
150322	煤炭B基	0.00	3.35	0.02%	0.00%
161032	煤炭基金	0.00	3.35	0.02%	0.00%
150181	军工A	0.00	3.72	0.00%	0.00%
150182	军工B	0.00	3.72	0.00%	0.00%
161024	军工分级	0.00	3.72	0.00%	0.00%
512040	国信价值	0.00	3.72	0.01%	0.00%
150242	银行B级	0.00	3.72	0.01%	0.00%
161029	富国中证银行指数	0.00	3.72	0.01%	0.00%
150241	银行A级	0.00	3.72	0.01%	0.00%
161025	移动互联	0.00	3.72	0.00%	0.00%
150194	互联网A	0.00	3.72	0.00%	0.00%
150195	互联网B	0.00	3.72	0.00%	0.00%
161026	国企改革	0.00	3.72	0.00%	0.00%
150209	国企改A	0.00	3.72	0.00%	0.00%
150210	国企改B	0.00	3.72	0.00%	0.00%
510210	综指ETF	0.00	2.57	0.02%	0.00%
603833	欧派家居	005760	富国周期优势混合	8.00	886.79	4.86%	0.09%
001186	富国文体	59.00	6445.36	5.03%	0.65%
000880	富国研究精选	36.00	3977.95	4.69%	0.40%
100020	富国天益价值混合	132.00	14223.61	3.95%	1.43%
100026	富国天合稳健优选混合	119.00	12823.79	4.80%	1.29%
001827	富国优选沪港深	2.00	243.81	4.74%	0.02%
002593	富国美丽中国混合	19.00	2116.08	4.03%	0.21%
603799	华友钴业	161028	新能源车	515.00	10986.81	4.86%	0.48%
150211	新能车A	515.00	10986.81	4.86%	0.48%
150212	新能车B	515.00	10986.81	4.86%	0.48%
603711	香飘飘	519915	富国消费	174.00	5914.32	4.35%	3.76%
006179	富国品质生活混合	61.00	2094.25	2.10%	1.33%
603589	口子窖	005517	富国新趋势灵活配置混合A	1.00	108.23	1.01%	0.00%
005518	富国新趋势灵活配置混合C	1.00	108.23	1.01%	0.00%
512040	国信价值	10.00	653.86	1.10%	0.02%
004604	富国新活力灵活配置混合A	0.00	19.85	1.48%	0.00%
004605	富国新活力灵活配置混合C	0.00	19.85	1.48%	0.00%
004674	富国新机遇灵活配置混合A	0.00	16.36	1.45%	0.00%
004675	富国新机遇灵活配置混合C	0.00	16.36	1.45%	0.00%
001345	富国新收益A	2.00	163.72	1.59%	0.00%
001347	富国新收益C	2.00	163.72	1.59%	0.00%
000634	富国天盛	20.00	1345.45	4.11%	0.03%
004747	富国新优享灵活配置混合C	1.00	87.06	1.63%	0.00%
004737	富国新优享灵活配置混合A	1.00	87.06	1.63%	0.00%
000841	富国新回报A	0.00	18.04	1.02%	0.00%
000843	富国新回报C	0.00	18.04	1.02%	0.00%
005256	富国新优选灵活配置定期开放混合A	3.00	193.26	3.19%	0.00%
005257	富国新优选灵活配置定期开放混合C	3.00	193.26	3.19%	0.00%
603588	高能环境	161039	富国1000	10.00	115.88	1.27%	0.02%
603517	绝味食品	100022	富国天瑞	336.00	13090.89	5.06%	1.47%
005840	富国产业驱动混合	2.00	82.94	4.99%	0.01%
603501	韦尔股份	000513	富国高端制造	62.00	3418.61	5.17%	0.44%
000940	富国中小盘	29.00	1640.16	3.02%	0.21%
519035	富国天博创新主题混合	154.00	8509.95	5.14%	1.10%
006751	富国互联科技股票	37.00	2067.36	2.84%	0.27%
603444	吉比特	161036	娱乐增强	0.00	90.28	2.37%	0.01%
002692	富国创新科技	21.00	4511.22	7.59%	0.52%
100060	富国高新混合	13.00	2738.84	7.37%	0.31%
006751	富国互联科技股票	8.00	1881.37	2.59%	0.22%
603396	金辰股份	161037	高端制造	2.00	62.50	1.54%	0.06%
603369	今世缘	002340	富国价值优势混合	17.00	474.13	2.85%	0.01%
603368	柳药股份	161038	成长量化	22.00	754.27	1.68%	0.09%
603328	依顿电子	004460	富国嘉利稳健配置定期开放混合	12.00	133.20	0.55%	0.01%
603288	海天味业	006796	富国消费升级混合	2.00	244.48	3.31%	0.00%
603233	大参林	000810	富国收益A	1.00	76.64	0.78%	0.02%
000812	富国收益C	1.00	76.64	0.78%	0.02%
100051	富国可转债	21.00	977.00	1.81%	0.26%
100035	富国优化增强债券A	5.00	250.29	1.32%	0.07%
100037	富国优化增强债券C	5.00	250.29	1.32%	0.07%
002782	富国祥利定开	6.00	310.50	0.98%	0.08%
603228	景旺电子	005760	富国周期优势混合	16.00	655.28	3.59%	0.12%
603198	迎驾贡酒	512040	国信价值	36.00	652.46	1.10%	0.05%
603160	汇顶科技	000812	富国收益C	0.00	111.04	1.12%	0.00%
002782	富国祥利定开	2.00	291.48	0.92%	0.01%
006034	富国MSCI中国A股国际通指数增强	0.00	52.74	0.71%	0.00%
000810	富国收益A	0.00	111.04	1.12%	0.00%
161037	高端制造	0.00	70.79	1.75%	0.00%
603043	广州酒家	002340	富国价值优势混合	15.00	484.95	2.92%	0.12%
603019	中科曙光	161031	工业4	156.00	5488.94	4.26%	0.17%
150315	工业4A	156.00	5488.94	4.26%	0.17%
150316	工业4B	156.00	5488.94	4.26%	0.17%
601989	中国重工	150181	军工A	13808.00	76776.21	10.01%	0.75%
150182	军工B	13808.00	76776.21	10.01%	0.75%
161024	军工分级	13808.00	76776.21	10.01%	0.75%
601988	中国银行	150242	银行B级	508.00	1902.77	3.64%	0.00%
161029	富国中证银行指数	508.00	1902.77	3.64%	0.00%
150241	银行A级	508.00	1902.77	3.64%	0.00%
510210	综指ETF	131.00	492.93	2.92%	0.00%
601939	建设银行	005121	富国兴利增强债券	1.00	12.57	0.29%	0.00%
005549	富国成长优选三年定开混合	613.00	4564.59	2.09%	0.06%
005075	富国研究量化精选混合	49.00	370.74	2.16%	0.01%
005760	富国周期优势混合	121.00	901.80	4.94%	0.01%
100032	富国中证	1011.00	7525.56	1.96%	0.11%
100029	富国天成	410.00	3056.95	3.28%	0.04%
100056	富国低碳环保混合	2144.00	15952.03	3.39%	0.22%
601933	永辉超市	161025	移动互联	272.00	2787.23	2.64%	0.03%
150194	互联网A	272.00	2787.23	2.64%	0.03%
150195	互联网B	272.00	2787.23	2.64%	0.03%
601928	凤凰传媒	161036	娱乐增强	11.00	94.10	2.47%	0.00%
601899	紫金矿业	001186	富国文体	1384.00	5218.55	4.08%	0.08%
100020	富国天益价值混合	7000.00	26390.00	7.34%	0.41%
601898	中煤能源	150321	煤炭A基	176.00	845.97	4.80%	0.02%
150322	煤炭B基	176.00	845.97	4.80%	0.02%
161032	煤炭基金	176.00	845.97	4.80%	0.02%
601888	中国国旅	161026	国企改革	234.00	20752.38	2.82%	0.12%
150209	国企改A	234.00	20752.38	2.82%	0.12%
150210	国企改B	234.00	20752.38	2.82%	0.12%
006796	富国消费升级混合	4.00	398.92	5.40%	0.00%
161025	移动互联	36.00	3246.38	3.08%	0.02%
150194	互联网A	36.00	3246.38	3.08%	0.02%
150195	互联网B	36.00	3246.38	3.08%	0.02%
161036	娱乐增强	4.00	390.38	10.25%	0.00%
001371	富国沪港深	105.00	9308.25	2.49%	0.05%
601872	招商轮船	161038	成长量化	208.00	908.89	2.03%	0.04%
006034	富国MSCI中国A股国际通指数增强	12.00	54.94	0.74%	0.00%
004902	富国丰利增强债券	14.00	63.70	0.25%	0.00%
161039	富国1000	22.00	97.93	1.07%	0.00%
601857	中国石油	510210	综指ETF	88.00	609.61	3.61%	0.00%
601818	光大银行	006034	富国MSCI中国A股国际通指数增强	41.00	157.73	2.11%	0.00%
601800	中国交建	000107	富国稳增A	12.00	135.84	0.84%	0.00%
000109	富国稳增C	12.00	135.84	0.84%	0.00%
601799	星宇股份	161033	智能汽车	3.00	304.79	4.85%	0.01%
601699	潞安环能	150321	煤炭A基	115.00	914.79	5.19%	0.04%
150322	煤炭B基	115.00	914.79	5.19%	0.04%
161032	煤炭基金	115.00	914.79	5.19%	0.04%
601698	中国卫通	150322	煤炭B基	1.00	3.96	0.02%	0.00%
161032	煤炭基金	1.00	3.96	0.02%	0.00%
150223	证券A级	1.00	3.96	0.00%	0.00%
150224	证券B级	1.00	3.96	0.00%	0.00%
161027	证券分级	1.00	3.96	0.00%	0.00%
150321	煤炭A基	1.00	3.96	0.02%	0.00%
512040	国信价值	1.00	3.96	0.01%	0.00%
161026	国企改革	1.00	3.96	0.00%	0.00%
150209	国企改A	1.00	3.96	0.00%	0.00%
150210	国企改B	1.00	3.96	0.00%	0.00%
150211	新能车A	1.00	3.96	0.00%	0.00%
150212	新能车B	1.00	3.96	0.00%	0.00%
161028	新能源车	1.00	3.96	0.00%	0.00%
161033	智能汽车	0.00	2.93	0.05%	0.00%
150307	体育A	1.00	3.96	0.03%	0.00%
150308	体育B	1.00	3.96	0.03%	0.00%
161030	体育分级	1.00	3.96	0.03%	0.00%
150316	工业4B	1.00	3.96	0.00%	0.00%
161031	工业4	1.00	3.96	0.00%	0.00%
150315	工业4A	1.00	3.96	0.00%	0.00%
510210	综指ETF	1.00	3.96	0.02%	0.00%
161024	军工分级	1.00	3.96	0.00%	0.00%
150181	军工A	1.00	3.96	0.00%	0.00%
150182	军工B	1.00	3.96	0.00%	0.00%
150195	互联网B	1.00	3.96	0.00%	0.00%
161025	移动互联	1.00	3.96	0.00%	0.00%
150194	互联网A	1.00	3.96	0.00%	0.00%
601688	华泰证券	150223	证券A级	569.00	12719.84	6.59%	0.10%
150224	证券B级	569.00	12719.84	6.59%	0.10%
161027	证券分级	569.00	12719.84	6.59%	0.10%
003877	富国久利稳健配置混合型A	10.00	223.20	1.72%	0.00%
003878	富国久利稳健配置混合型C	10.00	223.20	1.72%	0.00%
002340	富国价值优势混合	25.00	558.00	3.36%	0.00%
005357	富国国企改革灵活配置混合	154.00	3441.45	2.62%	0.03%
000029	富国宏观策略	28.00	643.71	2.92%	0.01%
001641	富国绝对收益	18.00	403.38	1.92%	0.00%
002782	富国祥利定开	10.00	223.20	0.71%	0.00%
001508	富国新动力A	62.00	1393.21	4.94%	0.01%
001510	富国新动力C	62.00	1393.21	4.94%	0.01%
601677	明泰铝业	006034	富国MSCI中国A股国际通指数增强	5.00	56.91	0.76%	0.01%
161039	富国1000	10.00	111.45	1.22%	0.02%
601668	中国建筑	161026	国企改革	3588.00	20631.06	2.81%	0.09%
150209	国企改A	3588.00	20631.06	2.81%	0.09%
150210	国企改B	3588.00	20631.06	2.81%	0.09%
006022	富国大盘价值量化精选混合	197.00	1136.03	2.65%	0.00%
005760	富国周期优势混合	117.00	675.16	3.70%	0.00%
006034	富国MSCI中国A股国际通指数增强	32.00	186.76	2.50%	0.00%
005078	富国宝利增强债券	2.00	16.73	0.50%	0.00%
000107	富国稳增A	15.00	86.25	0.53%	0.00%
000109	富国稳增C	15.00	86.25	0.53%	0.00%
161017	富国500	597.00	3437.41	0.81%	0.01%
100038	富国沪深300	3630.00	20878.12	2.33%	0.09%
003877	富国久利稳健配置混合型A	40.00	230.00	1.78%	0.00%
003878	富国久利稳健配置混合型C	40.00	230.00	1.78%	0.00%
005517	富国新趋势灵活配置混合A	16.00	92.00	0.86%	0.00%
005518	富国新趋势灵活配置混合C	16.00	92.00	0.86%	0.00%
004460	富国嘉利稳健配置定期开放混合	23.00	132.25	0.54%	0.00%
601628	中国人寿	510210	综指ETF	14.00	413.03	2.44%	0.00%
601601	中国太保	006022	富国大盘价值量化精选混合	27.00	1004.76	2.34%	0.00%
000634	富国天盛	24.00	900.06	2.75%	0.00%
003877	富国久利稳健配置混合型A	5.00	182.55	1.41%	0.00%
003878	富国久利稳健配置混合型C	5.00	182.55	1.41%	0.00%
601398	工商银行	150242	银行B级	520.00	3066.57	5.87%	0.00%
161029	富国中证银行指数	520.00	3066.57	5.87%	0.00%
150241	银行A级	520.00	3066.57	5.87%	0.00%
006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)	75.00	444.16	0.47%	0.00%
161026	国企改革	3501.00	20625.96	2.81%	0.01%
150209	国企改A	3501.00	20625.96	2.81%	0.01%
150210	国企改B	3501.00	20625.96	2.81%	0.01%
001641	富国绝对收益	103.00	608.94	2.90%	0.00%
000841	富国新回报A	3.00	17.79	1.01%	0.00%
000843	富国新回报C	3.00	17.79	1.01%	0.00%
100056	富国低碳环保混合	2555.00	15052.20	3.20%	0.01%
006652	富国金融地产行业混合	17.00	102.84	7.05%	0.00%
005517	富国新趋势灵活配置混合A	17.00	104.25	0.98%	0.00%
005518	富国新趋势灵活配置混合C	17.00	104.25	0.98%	0.00%
005256	富国新优选灵活配置定期开放混合A	10.00	60.73	1.00%	0.00%
005257	富国新优选灵活配置定期开放混合C	10.00	60.73	1.00%	0.00%
601377	兴业证券	150223	证券A级	767.00	5171.17	2.68%	0.11%
150224	证券B级	767.00	5171.17	2.68%	0.11%
161027	证券分级	767.00	5171.17	2.68%	0.11%
601336	新华保险	100035	富国优化增强债券A	3.00	165.09	0.87%	0.00%
100037	富国优化增强债券C	3.00	165.09	0.87%	0.00%
601328	交通银行	150242	银行B级	659.00	4037.48	7.73%	0.02%
161029	富国中证银行指数	659.00	4037.48	7.73%	0.02%
150241	银行A级	659.00	4037.48	7.73%	0.02%
161026	国企改革	3285.00	20108.23	2.74%	0.08%
150209	国企改A	3285.00	20108.23	2.74%	0.08%
150210	国企改B	3285.00	20108.23	2.74%	0.08%
000841	富国新回报A	2.00	17.81	1.01%	0.00%
000843	富国新回报C	2.00	17.81	1.01%	0.00%
005517	富国新趋势灵活配置混合A	17.00	104.22	0.98%	0.00%
005518	富国新趋势灵活配置混合C	17.00	104.22	0.98%	0.00%
005256	富国新优选灵活配置定期开放混合A	9.00	60.71	1.00%	0.00%
005257	富国新优选灵活配置定期开放混合C	9.00	60.71	1.00%	0.00%
601318	中国平安	006218	富国生物医药科技混合	40.00	3589.59	1.82%	0.00%
512040	国信价值	7.00	631.79	1.07%	0.00%
005549	富国成长优选三年定开混合	67.00	6000.86	2.75%	0.01%
001827	富国优选沪港深	2.00	220.88	4.29%	0.00%
005075	富国研究量化精选混合	17.00	1512.57	8.83%	0.00%
001048	富国新兴产业	129.00	11516.94	5.81%	0.01%
004604	富国新活力灵活配置混合A	0.00	9.75	0.73%	0.00%
004605	富国新活力灵活配置混合C	0.00	9.75	0.73%	0.00%
002340	富国价值优势混合	9.00	797.49	4.80%	0.00%
004674	富国新机遇灵活配置混合A	0.00	8.86	0.79%	0.00%
004675	富国新机遇灵活配置混合C	0.00	8.86	0.79%	0.00%
006022	富国大盘价值量化精选混合	33.00	2949.83	6.88%	0.00%
000513	富国高端制造	41.00	3662.25	5.54%	0.00%
001349	富国改革	100.00	8861.00	3.48%	0.01%
005760	富国周期优势混合	15.00	1410.25	7.73%	0.00%
005840	富国产业驱动混合	1.00	137.32	8.26%	0.00%
006034	富国MSCI中国A股国际通指数增强	3.00	343.81	4.60%	0.00%
001641	富国绝对收益	16.00	1486.78	7.08%	0.00%
005078	富国宝利增强债券	0.00	54.05	1.62%	0.00%
161005	富国天惠A	610.00	54052.10	6.55%	0.06%
003494	富国天惠C	610.00	54052.10	6.55%	0.06%
519035	富国天博创新主题混合	109.00	9662.03	5.83%	0.01%
000880	富国研究精选	44.00	3919.88	4.62%	0.00%
005472	富国价值驱动灵活配置混合A	20.00	1779.39	8.16%	0.00%
005473	富国价值驱动灵活配置混合C	20.00	1779.39	8.16%	0.00%
510210	综指ETF	6.00	564.45	3.34%	0.00%
100038	富国沪深300	809.00	71759.54	8.00%	0.07%
100056	富国低碳环保混合	314.00	27863.80	5.93%	0.03%
100039	富国通胀主题混合	4.00	386.34	3.14%	0.00%
100026	富国天合稳健优选混合	128.00	11381.10	4.26%	0.01%
100020	富国天益价值混合	149.00	13290.59	3.70%	0.01%
100022	富国天瑞	204.00	18146.32	7.01%	0.02%
002593	富国美丽中国混合	25.00	2246.56	4.28%	0.00%
006652	富国金融地产行业混合	1.00	129.41	8.87%	0.00%
001508	富国新动力A	13.00	1186.22	4.21%	0.00%
001510	富国新动力C	13.00	1186.22	4.21%	0.00%
601288	农业银行	003877	富国久利稳健配置混合型A	50.00	180.00	1.39%	0.00%
003878	富国久利稳健配置混合型C	50.00	180.00	1.39%	0.00%
005121	富国兴利增强债券	3.00	13.86	0.32%	0.00%
005549	富国成长优选三年定开混合	964.00	3471.48	1.59%	0.00%
006297	富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)	78.00	283.46	0.30%	0.00%
005078	富国宝利增强债券	4.00	15.23	0.46%	0.00%
510210	综指ETF	172.00	619.39	3.66%	0.00%
100038	富国沪深300	5034.00	18123.86	2.02%	0.02%
100032	富国中证	2364.00	8513.13	2.22%	0.01%
005517	富国新趋势灵活配置混合A	38.00	136.80	1.28%	0.00%
005518	富国新趋势灵活配置混合C	38.00	136.80	1.28%	0.00%
601236	红塔证券	150242	银行B级	0.00	3.39	0.01%	0.00%
161029	富国中证银行指数	0.00	3.39	0.01%	0.00%
150241	银行A级	0.00	3.39	0.01%	0.00%
161026	国企改革	0.00	3.39	0.00%	0.00%
150209	国企改A	0.00	3.39	0.00%	0.00%
150210	国企改B	0.00	3.39	0.00%	0.00%
161028	新能源车	0.00	3.39	0.00%	0.00%
150211	新能车A	0.00	3.39	0.00%	0.00%
150212	新能车B	0.00	3.39	0.00%	0.00%
161033	智能汽车	0.00	3.39	0.05%	0.00%
150181	军工A	0.00	3.39	0.00%	0.00%
150182	军工B	0.00	3.39	0.00%	0.00%
161024	军工分级	0.00	3.39	0.00%	0.00%
161025	移动互联	0.00	3.39	0.00%	0.00%
150194	互联网A	0.00	3.39	0.00%	0.00%
150195	互联网B	0.00	3.39	0.00%	0.00%
161031	工业4	0.00	3.39	0.00%	0.00%
150315	工业4A	0.00	3.39	0.00%	0.00%
150316	工业4B	0.00	3.39	0.00%	0.00%
510210	综指ETF	0.00	3.39	0.02%	0.00%
150223	证券A级	0.00	3.39	0.00%	0.00%
150224	证券B级	0.00	3.39	0.00%	0.00%
161027	证券分级	0.00	3.39	0.00%	0.00%
150321	煤炭A基	0.00	3.39	0.02%	0.00%
150322	煤炭B基	0.00	3.39	0.02%	0.00%
161032	煤炭基金	0.00	3.39	0.02%	0.00%
512040	国信价值	0.00	3.39	0.01%	0.00%
601231	环旭电子	000107	富国稳增A	7.00	86.28	0.53%	0.00%
000109	富国稳增C	7.00	86.28	0.53%	0.00%
004460	富国嘉利稳健配置定期开放混合	7.00	84.71	0.35%	0.00%
601229	上海银行	150242	银行B级	131.00	1562.96	2.99%	0.03%
161029	富国中证银行指数	131.00	1562.96	2.99%	0.03%
150241	银行A级	131.00	1562.96	2.99%	0.03%
601225	陕西煤业	150321	煤炭A基	196.00	1817.32	10.31%	0.02%
150322	煤炭B基	196.00	1817.32	10.31%	0.02%
161032	煤炭基金	196.00	1817.32	10.31%	0.02%
601211	国泰君安	006022	富国大盘价值量化精选混合	50.00	925.39	2.16%	0.01%
161026	国企改革	1080.00	19825.32	2.70%	0.14%
150209	国企改A	1080.00	19825.32	2.70%	0.14%
150210	国企改B	1080.00	19825.32	2.70%	0.14%
005357	富国国企改革灵活配置混合	142.00	2610.84	1.98%	0.02%
006034	富国MSCI中国A股国际通指数增强	7.00	136.52	1.83%	0.00%
100038	富国沪深300	1003.00	18411.84	2.05%	0.13%
150223	证券A级	743.00	13636.21	7.06%	0.10%
150224	证券B级	743.00	13636.21	7.06%	0.10%
161027	证券分级	743.00	13636.21	7.06%	0.10%
601200	上海环境	100051	富国可转债	40.00	544.40	1.01%	0.05%
601186	中国铁建	002782	富国祥利定开	30.00	298.50	0.95%	0.00%
100035	富国优化增强债券A	10.00	106.27	0.56%	0.00%
100037	富国优化增强债券C	10.00	106.27	0.56%	0.00%
601169	北京银行	150242	银行B级	357.00	2111.35	4.04%	0.02%
161029	富国中证银行指数	357.00	2111.35	4.04%	0.02%
150241	银行A级	357.00	2111.35	4.04%	0.02%
601166	兴业银行	005075	富国研究量化精选混合	15.00	287.88	1.68%	0.00%
150242	银行B级	349.00	6398.64	12.25%	0.02%
161029	富国中证银行指数	349.00	6398.64	12.25%	0.02%
150241	银行A级	349.00	6398.64	12.25%	0.02%
006022	富国大盘价值量化精选混合	65.00	1197.63	2.79%	0.00%
006034	富国MSCI中国A股国际通指数增强	12.00	235.58	3.15%	0.00%
005078	富国宝利增强债券	0.00	17.92	0.54%	0.00%
100038	富国沪深300	1342.00	24557.60	2.74%	0.07%
601155	新城控股	006652	富国金融地产行业混合	2.00	107.41	7.36%	0.00%
000513	富国高端制造	90.00	3618.37	5.47%	0.04%
519035	富国天博创新主题混合	228.00	9114.10	5.50%	0.10%
601128	常熟银行	002340	富国价值优势混合	59.00	463.15	2.79%	0.04%
601088	中国神华	005121	富国兴利增强债券	0.00	11.41	0.27%	0.00%
002782	富国祥利定开	10.00	203.80	0.65%	0.00%
510210	综指ETF	13.00	265.59	1.57%	0.00%
100032	富国中证	332.00	6766.63	1.76%	0.02%
150321	煤炭A基	87.00	1785.93	10.14%	0.01%
150322	煤炭B基	87.00	1785.93	10.14%	0.01%
161032	煤炭基金	87.00	1785.93	10.14%	0.01%
004460	富国嘉利稳健配置定期开放混合	4.00	81.52	0.33%	0.00%
601012	隆基股份	100060	富国高新混合	72.00	1667.36	4.49%	0.02%
161031	工业4	254.00	5872.34	4.56%	0.07%
150315	工业4A	254.00	5872.34	4.56%	0.07%
150316	工业4B	254.00	5872.34	4.56%	0.07%
601011	宝泰隆	150321	煤炭A基	108.00	661.31	3.75%	0.07%
150322	煤炭B基	108.00	661.31	3.75%	0.07%
161032	煤炭基金	108.00	661.31	3.75%	0.07%
601006	大秦铁路	004460	富国嘉利稳健配置定期开放混合	10.00	80.90	0.33%	0.00%
600999	招商证券	150223	证券A级	472.00	8075.07	4.18%	0.08%
150224	证券B级	472.00	8075.07	4.18%	0.08%
161027	证券分级	472.00	8075.07	4.18%	0.08%
600990	四创电子	005609	富国军工主题混合	17.00	792.70	3.50%	0.12%
600968	海油发展	161032	煤炭基金	3.00	11.18	0.06%	0.00%
150321	煤炭A基	3.00	11.18	0.06%	0.00%
150322	煤炭B基	3.00	11.18	0.06%	0.00%
150223	证券A级	10.00	36.34	0.02%	0.01%
150224	证券B级	10.00	36.34	0.02%	0.01%
161027	证券分级	10.00	36.34	0.02%	0.01%
512040	国信价值	10.00	36.34	0.06%	0.01%
161035	医药增强	2.00	9.48	0.06%	0.00%
161026	国企改革	10.00	36.34	0.00%	0.01%
150209	国企改A	10.00	36.34	0.00%	0.01%
150210	国企改B	10.00	36.34	0.00%	0.01%
161028	新能源车	10.00	36.34	0.02%	0.01%
150211	新能车A	10.00	36.34	0.02%	0.01%
150212	新能车B	10.00	36.34	0.02%	0.01%
161033	智能汽车	1.00	4.01	0.06%	0.00%
150307	体育A	2.00	7.69	0.07%	0.00%
150308	体育B	2.00	7.69	0.07%	0.00%
161030	体育分级	2.00	7.69	0.07%	0.00%
150315	工业4A	10.00	36.34	0.03%	0.01%
150316	工业4B	10.00	36.34	0.03%	0.01%
161031	工业4	10.00	36.34	0.03%	0.01%
510210	综指ETF	2.00	10.32	0.06%	0.00%
150181	军工A	10.00	36.34	0.00%	0.01%
150182	军工B	10.00	36.34	0.00%	0.01%
161024	军工分级	10.00	36.34	0.00%	0.01%
150195	互联网B	10.00	36.34	0.03%	0.01%
161025	移动互联	10.00	36.34	0.03%	0.01%
150194	互联网A	10.00	36.34	0.03%	0.01%
600967	内蒙一机	005609	富国军工主题混合	126.00	1421.77	6.28%	0.13%
600958	东方证券	150223	证券A级	594.00	6348.09	3.29%	0.10%
150224	证券B级	594.00	6348.09	3.29%	0.10%
161027	证券分级	594.00	6348.09	3.29%	0.10%
600919	江苏银行	006034	富国MSCI中国A股国际通指数增强	18.00	135.04	1.81%	0.00%
100032	富国中证	187.00	1362.99	0.35%	0.03%
600900	长江电力	005121	富国兴利增强债券	0.00	10.20	0.24%	0.00%
005549	富国成长优选三年定开混合	225.00	4044.17	1.85%	0.01%
005075	富国研究量化精选混合	24.00	444.28	2.59%	0.00%
001048	富国新兴产业	590.00	10567.09	5.33%	0.03%
100029	富国天成	153.00	2750.69	2.95%	0.01%
100056	富国低碳环保混合	1435.00	25692.04	5.46%	0.07%
001641	富国绝对收益	20.00	359.61	1.71%	0.00%
600893	航发动力	150182	军工B	2028.00	46076.87	6.01%	1.04%
161024	军工分级	2028.00	46076.87	6.01%	1.04%
150181	军工A	2028.00	46076.87	6.01%	1.04%
600887	伊利股份	003877	富国久利稳健配置混合型A	6.00	200.46	1.55%	0.00%
003878	富国久利稳健配置混合型C	6.00	200.46	1.55%	0.00%
005075	富国研究量化精选混合	19.00	655.17	3.82%	0.00%
001827	富国优选沪港深	12.00	413.28	8.03%	0.00%
002340	富国价值优势混合	23.00	768.43	4.62%	0.00%
519915	富国消费	260.00	8689.27	6.40%	0.04%
000471	富国城镇发展	170.00	5704.25	5.89%	0.03%
004183	富国产业升级混合	25.00	850.46	7.87%	0.00%
005357	富国国企改革灵活配置混合	86.00	2889.96	2.20%	0.01%
001186	富国文体	192.00	6417.06	5.01%	0.03%
000029	富国宏观策略	16.00	549.93	2.50%	0.00%
005840	富国产业驱动混合	3.00	131.92	7.93%	0.00%
001641	富国绝对收益	21.00	703.95	3.35%	0.00%
000940	富国中小盘	49.00	1639.23	3.02%	0.01%
006179	富国品质生活混合	63.00	2119.20	2.13%	0.01%
001371	富国沪港深	574.00	19199.62	5.14%	0.09%
161005	富国天惠A	1150.00	38421.50	4.65%	0.19%
003494	富国天惠C	1150.00	38421.50	4.65%	0.19%
000880	富国研究精选	205.00	6855.43	8.08%	0.03%
005472	富国价值驱动灵活配置混合A	52.00	1753.62	8.04%	0.01%
005473	富国价值驱动灵活配置混合C	52.00	1753.62	8.04%	0.01%
100026	富国天合稳健优选混合	418.00	13989.78	5.24%	0.07%
100039	富国通胀主题混合	15.00	522.87	4.25%	0.00%
100022	富国天瑞	569.00	19033.88	7.35%	0.09%
002593	富国美丽中国混合	82.00	2740.05	5.22%	0.01%
600885	宏发股份	161028	新能源车	457.00	11105.35	4.91%	0.61%
150211	新能车A	457.00	11105.35	4.91%	0.61%
150212	新能车B	457.00	11105.35	4.91%	0.61%
161033	智能汽车	11.00	290.14	4.62%	0.02%
600884	杉杉股份	161038	成长量化	78.00	839.43	1.87%	0.07%
600879	航天电子	150181	军工A	4865.00	29973.72	3.91%	2.02%
150182	军工B	4865.00	29973.72	3.91%	2.02%
161024	军工分级	4865.00	29973.72	3.91%	2.02%
600873	梅花生物	100032	富国中证	1254.00	6010.06	1.57%	0.41%
600845	宝信软件	001268	富国国安	195.00	5553.60	4.70%	0.23%
005357	富国国企改革灵活配置混合	93.00	2659.66	2.02%	0.11%
100039	富国通胀主题混合	17.00	504.45	4.10%	0.02%
000029	富国宏观策略	14.00	418.74	1.90%	0.02%
000810	富国收益A	0.00	17.09	0.17%	0.00%
000812	富国收益C	0.00	17.09	0.17%	0.00%
000940	富国中小盘	77.00	2211.55	4.07%	0.09%
002692	富国创新科技	92.00	2620.74	4.41%	0.11%
006751	富国互联科技股票	110.00	3135.67	4.31%	0.13%
600837	海通证券	150223	证券A级	1330.00	18885.06	9.78%	0.16%
150224	证券B级	1330.00	18885.06	9.78%	0.16%
161027	证券分级	1330.00	18885.06	9.78%	0.16%
600809	山西汾酒	005732	富国臻选成长灵活配置混合	3.00	263.77	4.43%	0.00%
100016	富国天源	20.00	1399.03	3.13%	0.02%
600803	新奥股份	000107	富国稳增A	10.00	104.50	0.64%	0.01%
000109	富国稳增C	10.00	104.50	0.64%	0.01%
600779	水井坊	004604	富国新活力灵活配置混合A	0.00	9.23	0.69%	0.00%
004605	富国新活力灵活配置混合C	0.00	9.23	0.69%	0.00%
004674	富国新机遇灵活配置混合A	0.00	7.69	0.68%	0.00%
004675	富国新机遇灵活配置混合C	0.00	7.69	0.68%	0.00%
600763	通策医疗	005732	富国臻选成长灵活配置混合	4.00	401.06	6.73%	0.01%
161035	医药增强	5.00	445.61	2.98%	0.02%
161017	富国500	58.00	5209.09	1.23%	0.18%
100016	富国天源	18.00	1599.94	3.58%	0.06%
600760	中航沈飞	005609	富国军工主题混合	55.00	1616.81	7.14%	0.14%
004183	富国产业升级混合	17.00	499.85	4.62%	0.04%
001985	富国低碳新经济混合	156.00	4546.29	4.93%	0.39%
600741	华域汽车	161033	智能汽车	13.00	293.51	4.67%	0.00%
600729	重庆百货	519915	富国消费	210.00	6362.65	4.68%	0.52%
000940	富国中小盘	67.00	2029.72	3.74%	0.17%
006179	富国品质生活混合	56.00	1698.58	1.71%	0.14%
100039	富国通胀主题混合	18.00	560.14	4.55%	0.05%
000880	富国研究精选	133.00	4035.23	4.76%	0.33%
001827	富国优选沪港深	7.00	237.26	4.61%	0.02%
600718	东软集团	161033	智能汽车	23.00	296.65	4.72%	0.02%
600699	均胜电子	161038	成长量化	41.00	893.28	1.99%	0.04%
600694	大商股份	001827	富国优选沪港深	9.00	256.77	4.99%	0.03%
161005	富国天惠A	960.00	26793.60	3.25%	3.27%
003494	富国天惠C	960.00	26793.60	3.25%	3.27%
000880	富国研究精选	144.00	4033.61	4.75%	0.49%
600690	海尔智家	100051	富国可转债	10.00	172.90	0.32%	0.00%

富国基金公告