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华夏基金公司简介
公司全称 华夏基金管理有限公司英文名称 China Asset Management Co.,Ltd.
资产规模 8739.09(亿元)公司属性 合资企业
成立时间 1998-04-09注册资本 2.38(亿元)
法人代表 杨明辉总 经 理 李一梅
注册地址 北京市顺义区安庆大街甲3号院
办公地址 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
邮政编码 100033客服邮箱 service@chinaamc.com
网站地址 http://www.chinaamc.com
电话号码 010-88066688传真号码 010-88066508
公司简介 华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司,在香港、深圳、上海设有子公司。 华夏基金定位于综合性、全能化的资产管理公司,服务范围覆盖多个资产类别、行业和地区,构建了以公募基金和机构业务为核心,涵盖华夏香港、华夏资本、华夏财富的多元化资产管理平台。 华夏基金规范运作、稳健经营,以雄厚的综合实力持续保持了行业的领先地位。公司拥有18年投资管理经验,是管理基金规模最大的基金管理公司之一。截至2016年12月31日,公司服务机构客户超过4万户,服务公众持有人超过4500万户。华夏基金秉承“为信任奉献回报”的企业宗旨,注重将投资收益及时转化为红利,为投资人创造了丰厚的回报,累计为持有人分红超过1282亿元。 华夏基金在业内最早提出了“研究创造价值”的投资理念,以卓越的主动投资管理为核心,建立了业内最大的投研团队之一,通过宏观趋势判断、策略研究以及实地调研,审视每一个投资标的基本面及投资潜力,力求为投资者提供长期而稳定的投资收益。 华夏基金拥有卓越的平台、雄厚的实力以及良好的声誉,汇聚了大批优秀的研究员及基金经理,选拔了海内外知名高校的优秀人才,构建了精英荟萃的投研平台,逐步形成了业内规模最大的投资团队之一,并形成了稳定而长远的投资管理模式。 在公募基金方面,华夏基金建立了完善的基金产品线,旗下公募基金超过100只,可以满足不同投资者的各类投资需求。主动管理的基金囊括了货币型、理财型、债券型、混合型以及股票型等5大类不同风险收益特征的品种;在被动管理方面,公司构建了覆盖综合指数、权重股指数、中小盘指数、行业指数以及海外市场指数的完善的产品线。 华夏基金机构业务包括全国社保、企业年金、基本养老金、职业年金、专户理财业务、机构客户公募基金组合管理业务及海外机构业务。围绕机构客户的多元化投资需求,华夏基金构建了以投资、产品、风控为核心,全面覆盖机构股票投资、机构债券投资、数量投资、现金管理以及海外投资在内的专属投资管理和服务平台。 18年来,华夏基金凭借规范的经营管理及良好的品牌声誉,获得了业界的广泛认可,多次荣获境内外各大权威奖项。华夏基金八次获得《中国证券报》评选的“金牛基金管理公司奖”,八次获得《上海证券报》评选的 “金基金top公司大奖”,五次获得《证券时报》评选的“明星基金公司奖”,并多次获得《亚洲投资者》、《亚洲资产管理》以及《财资》等境外权威机构评选的“中国最佳基金管理公司奖”。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2021-05-17备注2021-05-14

日增

长率

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单位净值累计净值单位净值累计净值
515030华夏中证新能源汽车ETF1.65321.65321.58111.58114.56%开放开放+自选 净值
001042华夏领先0.87700.87700.84400.84403.91%开放开放+自选 净值
003834华夏能源革新股票2.76302.76302.66002.66003.87%开放开放+自选 净值
516850华夏中证新能源ETF1.07501.07501.03951.03953.42%开放开放+自选 净值
159967创成长0.71302.59420.68962.50903.39%开放开放+自选 净值
004640华夏节能环保股票2.01342.01341.95001.95003.25%开放开放+自选 净值
007475华夏创成长ETF联接C2.36462.36462.29092.29093.22%开放开放+自选 净值
007474华夏创成长ETF联接A2.38222.38222.30802.30803.21%开放开放+自选 净值
519918华夏兴和2.86305.08202.77405.00003.21%开放开放+自选 净值
010106华夏核心科技6个月定期开放混合A1.11951.11951.08501.08503.18%暂停暂停+自选 净值
010107华夏核心科技6个月定期开放混合C1.11431.11431.08001.08003.18%暂停暂停+自选 净值
007349华夏科技创新混合A2.32722.32722.25682.25683.12%开放开放+自选 净值
007350华夏科技创新混合C2.32012.32012.25002.25003.12%开放开放+自选 净值
160311华夏蓝筹2.38907.07502.31706.90703.11%开放开放+自选 净值
512770战略新兴2.19942.19942.13432.13433.05%开放开放+自选 净值
009697华夏成长精选6个月定开混合A1.15681.15681.12261.12263.05%暂停暂停+自选 净值
005894华夏优势精选股票2.00562.00561.94641.94643.04%开放开放+自选 净值
009698华夏成长精选6个月定开混合C1.15141.15141.11751.11753.03%暂停暂停+自选 净值
160325华夏创业板两年定开混合1.17771.17771.14311.14313.03%暂停暂停+自选 净值
000031华夏复兴混合3.34103.34103.24503.24502.96%开放开放+自选 净值
009686华夏磐利一年定开混合A1.12881.12881.09731.09732.87%暂停暂停+自选 净值
006909华夏战略新兴成指ETF联接A2.21622.21622.15452.15452.86%开放开放+自选 净值
006910华夏战略新兴成指ETF联接C2.20332.20332.14202.14202.86%开放开放+自选 净值
009687华夏磐利一年定开混合C1.12521.12521.09391.09392.86%暂停暂停+自选 净值
002011华夏红利3.65206.12503.55306.02602.79%开放开放+自选 净值
159966创蓝筹0.67252.06890.65492.01482.69%开放开放+自选 净值
009011华夏睿阳一年持有混合1.63191.63191.58921.58922.69%开放暂停+自选 净值
009010华夏兴阳一年持有混合1.61951.61951.57751.57752.66%开放暂停+自选 净值
501093华夏翔阳两年定开混合1.78921.78921.74361.74362.62%暂停暂停+自选 净值
010305华夏创新驱动混合A0.89560.89560.87280.87282.61%开放开放+自选 净值
010306华夏创新驱动混合C0.89210.89210.86950.86952.60%开放开放+自选 净值
000945华夏医疗A3.08203.08203.00403.00402.60%开放开放+自选 净值
159957创业板HX1.92021.92021.87171.87172.59%开放开放+自选 净值
000946华夏医疗C2.98602.98602.91102.91102.58%开放开放+自选 净值
002893华夏移动互联混合(QDII)美元现钞0.38950.38950.37980.37982.55%开放开放+自选 净值
002892华夏移动互联混合(QDII)美元现汇0.38950.38950.37980.37982.55%开放开放+自选 净值
010016华夏科技前沿6个月定开混合A1.07141.07141.04481.04482.55%暂停暂停+自选 净值
002229华夏经济转型股票2.21702.38102.16202.32602.54%开放开放+自选 净值
004686华夏研究精选股票1.86221.86221.81611.81612.54%开放开放+自选 净值
010017华夏科技前沿6个月定开混合C1.06761.06761.04121.04122.54%暂停暂停+自选 净值
008308华夏见龙精选混合1.58061.58061.54171.54172.52%开放开放+自选 净值
007472华夏创蓝筹ETF联接A1.86531.86531.81941.81942.52%开放开放+自选 净值
007473华夏创蓝筹ETF联接C1.85121.85121.80571.80572.52%开放开放+自选 净值
005449华夏行业龙头混合1.93001.93001.88281.88282.51%开放开放+自选 净值
002980华夏创新前沿股票2.51002.51002.44902.44902.49%开放开放+自选 净值
010020华夏线上经济主题精选混合1.06621.06621.04051.04052.47%开放开放+自选 净值
006248华夏创业板ETF联接A2.14762.14762.09612.09612.46%开放开放+自选 净值
006249华夏创业板ETF联接C2.13002.13002.07902.07902.45%开放开放+自选 净值
006868华夏科技成长股票1.78781.78781.74521.74522.44%开放开放+自选 净值
002891华夏移动互联混合(QDII)人民币2.51302.51302.45402.45402.40%开放开放+自选 净值
002345华夏高端制造混合1.45301.45301.41901.41902.40%开放开放+自选 净值
000021华夏优势增长混合3.00204.17202.93204.10202.39%开放开放+自选 净值
000001华夏成长1.43203.94301.39903.91002.36%开放开放+自选 净值
002604华夏新起点A1.72901.72901.69101.69102.25%开放开放+自选 净值
515170华夏中证细分食品饮料产业主题ETF0.94450.94450.92380.92382.24%开放开放+自选 净值
288002华夏收入混合7.31208.71207.15208.55202.24%开放开放+自选 净值
008213华夏新起点C1.71101.71101.67401.67402.21%开放开放+自选 净值
588000华夏上证科创板50成份ETF1.36850.95041.33910.93002.20%开放开放+自选 净值
516500华夏中证生物科技主题ETF1.26821.26821.24121.24122.18%开放开放+自选 净值
011279华夏内需驱动混合C1.00251.00250.98120.98122.17%开放开放+自选 净值
011278华夏内需驱动混合A1.00431.00430.98300.98302.17%开放开放+自选 净值
002031华夏策略6.06706.66705.93906.53902.16%开放开放+自选 净值
519908华夏兴华A2.96407.45302.90207.38802.14%开放开放+自选 净值
960004华夏兴华H2.96407.45302.90207.38802.14%开放开放+自选 净值
001924华夏国企改革混合1.63501.63501.60101.60102.12%开放开放+自选 净值
005826华夏潜龙精选股票2.12562.12562.08162.08162.11%开放开放+自选 净值
510630消费行业1.47875.91481.44815.79242.11%开放开放+自选 净值
159902华夏中小企业100ETF4.54104.66104.44804.56802.09%暂停开放+自选 净值
000011华夏大盘20.132026.936019.725026.52902.06%开放开放+自选 净值
510660医药行业3.51303.51303.44223.44222.06%开放开放+自选 净值
010333华夏核心资产混合A0.93310.93310.91430.91432.06%开放开放+自选 净值
010334华夏核心资产混合C0.93110.93110.91240.91242.05%开放开放+自选 净值
010680华夏新兴成长股票A0.91210.91210.89380.89382.05%开放开放+自选 净值
010681华夏新兴成长股票C0.91000.91000.89180.89182.04%开放开放+自选 净值
005450华夏稳盛混合2.31752.31752.27142.27142.03%开放开放+自选 净值
515760华夏中证浙江国资创新发展ETF1.17791.17791.15471.15472.01%开放开放+自选 净值
006246华夏中小企业100ETF联接A1.63571.63571.60391.60391.98%开放开放+自选 净值
006247华夏中小企业100ETF联接C1.61861.61861.58731.58731.97%开放开放+自选 净值
011613华夏上证科创板50成份ETF联接C1.03171.03171.01221.01221.93%开放开放+自选 净值
011612华夏上证科创板50成份ETF联接A1.03221.03221.01271.01271.93%开放开放+自选 净值
008916华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A1.13981.13981.11841.11841.91%开放开放+自选 净值
008917华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C1.13761.13761.11631.11631.91%开放开放+自选 净值
001927华夏消费升级混合A3.26503.26503.20403.20401.90%开放开放+自选 净值
001928华夏消费升级混合C3.18103.18103.12203.12201.89%开放开放+自选 净值
513300华夏纳斯达克100ETF(QDII)1.09341.09341.07361.07361.84%开放开放+自选 净值
002264华夏乐享健康混合2.55802.55802.51202.51201.83%开放开放+自选 净值
001016华夏沪深300增强C2.03702.03702.00102.00101.80%开放开放+自选 净值
001015华夏沪深300增强A2.10202.10202.06502.06501.79%开放开放+自选 净值
000041华夏全球1.14601.14601.12601.12601.78%开放开放+自选 净值
002837华夏网购精选混合A1.32301.32301.30001.30001.77%开放开放+自选 净值
005888华夏新兴消费混合A3.16553.16553.11073.11071.76%开放开放+自选 净值
009837华夏磐锐一年定开混合A1.01921.01921.00161.00161.76%暂停暂停+自选 净值
005889华夏新兴消费混合C3.12603.12603.07213.07211.75%开放开放+自选 净值
009838华夏磐锐一年定开混合C1.01761.01761.00011.00011.75%暂停暂停+自选 净值
007939华夏网购精选混合C1.30501.30501.28301.28301.71%开放开放+自选 净值
512990MSCIA股1.80111.80111.77101.77101.70%开放开放+自选 净值
515050华夏中证5G通信主题ETF1.01461.01460.99770.99771.69%开放开放+自选 净值
002251华夏军工安全混合1.42001.42001.39701.39701.65%开放开放+自选 净值
002021华回报二1.67004.06001.64304.03301.64%开放开放+自选 净值
005698华夏全球科技先锋混合(QDII)1.28341.28341.26291.26291.62%开放开放+自选 净值
002001华夏回报A2.00905.33801.97705.30601.62%开放开放+自选 净值
960002华夏回报H2.00905.33801.97705.30601.62%开放开放+自选 净值
008087华夏中证5G通信主题ETF联接C1.01161.01160.99560.99561.61%暂停暂停+自选 净值
005735MSCIA股联接C1.40921.57491.38701.55271.60%开放开放+自选 净值
008086华夏中证5G通信主题ETF联接A1.01581.01580.99980.99981.60%开放开放+自选 净值
000975MSCIA股联接A1.41591.58171.39361.55941.60%开放开放+自选 净值
513330华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)0.78710.78710.77490.77491.57%开放开放+自选 净值
159983华夏粤港澳大湾区创新100ETF1.38981.38981.36841.36841.56%开放开放+自选 净值
004050华夏新锦升混合A1.49331.64331.47071.62071.54%开放开放+自选 净值
516000华夏中证大数据产业ETF0.93530.93530.92120.92121.53%开放开放+自选 净值
008199华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A1.31491.31491.29571.29571.48%开放开放+自选 净值
008200华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接C1.31071.31071.29161.29161.48%开放开放+自选 净值
510330华夏3005.19142.35845.11652.32781.46%开放开放+自选 净值
007592华夏价值精选混合1.47391.47391.45271.45271.46%开放开放+自选 净值
003567华夏行业景气混合2.27452.27452.24302.24301.40%开放开放+自选 净值
000051华夏沪深300ETF联接A1.74121.74121.71741.71741.39%开放开放+自选 净值
005658华夏沪深300ETF联接C1.72301.72301.69951.69951.38%开放开放+自选 净值
002230华夏大中华混合(QDII)1.93801.93801.91201.91201.36%开放开放+自选 净值
006446华夏全球聚享(QDII)A美元现汇0.18920.18920.18680.18681.28%开放开放+自选 净值
006447华夏全球聚享(QDII)A美元现钞0.18920.18920.18680.18681.28%开放开放+自选 净值
002872华夏智胜价值成长股票C1.29441.29441.27801.27801.28%开放开放+自选 净值
002871华夏智胜价值成长股票A1.29881.29881.28241.28241.28%开放开放+自选 净值
160314华夏行业1.66808.51001.64708.43301.27%开放开放+自选 净值
006395华夏上证50AH优选指数C1.61301.61301.59301.59301.26%开放开放+自选 净值
50105050AH1.63301.63301.61301.61301.24%开放开放+自选 净值
159962四川国改1.66221.66221.64231.64231.21%开放开放+自选 净值
007994华夏中证500指数增强A1.62641.62641.60721.60721.19%暂停暂停+自选 净值
007995华夏中证500指数增强C1.61911.61911.60001.60001.19%暂停暂停+自选 净值
005774华夏产业升级混合1.63761.63761.61851.61851.18%开放开放+自选 净值
517170华夏中证沪港深500ETF0.99020.99020.97870.97871.17%开放开放+自选 净值
010969华夏安阳6个月持有期混合A1.00591.00590.99430.99431.17%暂停暂停+自选 净值
518850华夏黄金ETF3.82540.98483.78150.97341.16%开放开放+自选 净值
159995华夏国证半导体芯片ETF1.19241.19241.17881.17881.15%暂停暂停+自选 净值
006561华夏中证四川国改发起式ETF联接C1.47011.47011.45341.45341.15%暂停暂停+自选 净值
006560华夏中证四川国改发起式ETF联接A1.48041.48041.46361.46361.15%开放开放+自选 净值
010970华夏安阳6个月持有期混合C1.00501.00500.99360.99361.15%暂停暂停+自选 净值
006445华夏全球聚享(QDII)A人民币1.22091.22091.20721.20721.13%开放开放+自选 净值
006448华夏全球聚享(QDII)C人民币1.20961.20961.19611.19611.13%开放开放+自选 净值
008701华夏黄金ETF联接A0.93360.93360.92330.92331.12%开放开放+自选 净值
160322港股精选1.56861.61861.55131.60131.12%开放开放+自选 净值
160324华夏磐晟1.87751.87751.85691.85691.11%开放开放+自选 净值
008702华夏黄金ETF联接C0.93090.93090.92070.92071.11%开放开放+自选 净值
008888华夏国证半导体芯片ETF联接C1.07331.07331.06161.06161.10%开放开放+自选 净值
008887华夏国证半导体芯片ETF联接A1.07631.07631.06461.06461.10%开放开放+自选 净值
51005050ETF3.53404.82903.49604.78401.09%开放开放+自选 净值
011282华夏消费龙头混合A0.98250.98250.97200.97201.08%开放开放+自选 净值
011283华夏消费龙头混合C0.98110.98110.97070.97071.07%开放开放+自选 净值
007481华夏逸享健康混合1.42711.42711.41241.41241.04%开放开放+自选 净值
001051华夏上证50联接A1.21931.21931.20681.20681.04%开放开放+自选 净值
005733华夏上证50联接C1.21141.21141.19901.19901.03%开放开放+自选 净值
288001华夏经典2.00304.39301.98304.37301.01%开放开放+自选 净值
010695华夏磐益一年定开混合1.01471.01471.00481.00480.99%暂停暂停+自选 净值
512950央企改革1.16641.16641.15541.15540.95%开放开放+自选 净值
008585华夏中证人工智能主题ETF联接A0.84100.84100.83320.83320.94%开放开放+自选 净值
007505华夏中证AH经济蓝筹股票指数A1.34501.34501.33261.33260.93%开放开放+自选 净值
007506华夏中证AH经济蓝筹股票指数C1.33761.33761.32531.32530.93%开放开放+自选 净值
008586华夏中证人工智能主题ETF联接C0.83870.83870.83100.83100.93%开放开放+自选 净值
006197华夏中证央企ETF联接C1.21691.21691.20591.20590.91%开放开放+自选 净值
006196华夏中证央企ETF联接A1.22601.22601.21501.21500.91%开放开放+自选 净值
000061华夏盛世混合1.13601.13601.12601.12600.89%开放开放+自选 净值
005534华夏新时代混合(QDII)2.10142.10142.08412.08410.83%开放开放+自选 净值
512500中证5003.40340.74503.37610.73900.81%开放开放+自选 净值
006382华夏中证500ETF联接C0.72990.72990.72430.72430.77%开放开放+自选 净值
001052中证500联接A0.73730.73730.73170.73170.77%开放开放+自选 净值
007207华夏常阳三年定开混合1.53571.59981.52561.58970.66%暂停暂停+自选 净值
000076华夏恒生ETF联接A(美元现钞)0.23110.23110.22960.22960.65%开放开放+自选 净值
000075华夏恒生ETF联接A(美元现汇)0.23110.23110.22960.22960.65%开放开放+自选 净值
159850华夏恒生中国企业ETF(QDII)0.90050.90050.89470.89470.65%开放开放+自选 净值
519029华夏稳增2.33903.14402.32403.12900.65%开放开放+自选 净值
160323华夏磐泰1.22031.22031.21321.21320.59%开放开放+自选 净值
001045华夏可转债增强债券A1.61701.61701.61001.61000.43%开放开放+自选 净值
002833华夏新锦绣混合A1.54161.54161.53511.53510.42%开放开放+自选 净值
513660恒生通2.65511.37852.64441.37290.40%开放开放+自选 净值
005734华夏恒生通联接C1.26351.26351.25851.25850.40%开放开放+自选 净值
000948华夏恒生通联接A1.27531.27531.27031.27030.39%开放开放+自选 净值
005128华夏永康添福混合1.30481.30481.29971.29970.39%开放开放+自选 净值
007667华夏鼎泓债券C1.13401.13401.13011.13010.35%开放开放+自选 净值
007666华夏鼎泓债券A1.14081.14081.13691.13690.34%开放开放+自选 净值
004202华夏睿磐泰兴混合1.30691.30691.30261.30260.33%开放开放+自选 净值
515020华夏中证银行ETF1.26311.26311.25921.25920.31%暂停暂停+自选 净值
159920恒生ETF1.46001.53601.45561.53160.30%开放开放+自选 净值
002232华夏新趋势混合C1.35901.37601.35501.37200.30%开放开放+自选 净值
002231华夏新趋势混合A1.36001.37701.35601.37300.29%开放开放+自选 净值
008298华夏中证银行ETF联接A1.22611.22611.22251.22250.29%开放开放+自选 净值
002166华夏永福C2.38902.38902.38202.38200.29%开放开放+自选 净值
006381华夏恒生ETF联接C1.47531.47531.47101.47100.29%开放开放+自选 净值
000121华夏永福A2.40502.40502.39802.39800.29%开放开放+自选 净值
000071华夏恒生ETF联接A1.48601.48601.48171.48170.29%开放开放+自选 净值
003301华夏鼎融债券A1.21521.21521.21171.21170.29%开放开放+自选 净值
008299华夏中证银行ETF联接C1.22091.22091.21741.21740.29%开放开放+自选 净值
008856华夏安泰对冲策略3个月定开混合1.05231.05231.04931.04930.29%暂停暂停+自选 净值
004720华夏睿磐泰茂混合A1.21351.23551.21011.23210.28%开放开放+自选 净值
003302华夏鼎融债券C1.19321.19321.18991.18990.28%开放开放+自选 净值
004721华夏睿磐泰茂混合C1.20201.22301.19871.21970.28%开放开放+自选 净值
005140华夏睿磐泰荣混合A1.25481.31131.25161.30810.26%开放开放+自选 净值
005178华夏睿磐泰利混合C1.27601.27601.27281.27280.25%开放开放+自选 净值
005141华夏睿磐泰荣混合C1.24131.29781.23821.29470.25%开放开放+自选 净值
010979华夏鼎润债券A1.00671.00671.00421.00420.25%暂停暂停+自选 净值
005177华夏睿磐泰利混合A1.28901.28901.28581.28580.25%开放开放+自选 净值
008212华夏新机遇混合C1.22701.32701.22401.32400.25%开放开放+自选 净值
002411华夏新机遇混合A1.24201.45101.23901.44800.24%开放开放+自选 净值
000014华夏聚利债券1.71601.71601.71201.71200.23%开放开放+自选 净值
010980华夏鼎润债券C1.00601.00601.00371.00370.23%暂停暂停+自选 净值
002460华夏鼎利债券C1.34201.53201.33901.52900.22%开放开放+自选 净值
002459华夏鼎利债券A1.34901.53901.34601.53600.22%开放开放+自选 净值
011683华夏鼎华一年定期开放债券1.01081.01081.00861.00860.22%暂停暂停+自选 净值
001033华夏安康债C1.49601.65601.49301.65300.20%开放开放+自选 净值
001031华夏安康债A1.53801.69801.53501.69500.20%开放开放+自选 净值
007283华夏鼎淳债券C1.10561.10561.10371.10370.17%开放开放+自选 净值
007282华夏鼎淳债券A1.11331.11331.11141.11140.17%开放开放+自选 净值
001065华夏海外债A(美元现汇)0.19950.22970.19920.22940.15%开放开放+自选 净值
001066华夏海外债A(美元现钞)0.19950.22970.19920.22940.15%开放开放+自选 净值
008947华夏鼎源债券A1.03551.03551.03401.03400.15%开放开放+自选 净值
008948华夏鼎源债券C1.03141.03141.03001.03000.14%开放开放+自选 净值
002879华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞0.15480.16620.15460.16600.13%开放开放+自选 净值
002878华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇0.15480.16620.15460.16600.13%开放开放+自选 净值
000047华夏双债增强A1.54901.85101.54701.84900.13%开放开放+自选 净值
003697华夏睿磐泰盛混合1.18681.18681.18541.18540.12%开放开放+自选 净值
002410华夏新活力混合C1.14701.29301.14601.29200.09%开放开放+自选 净值
001013华夏希望C1.21501.74501.21401.74400.08%开放开放+自选 净值
001011华夏希望A1.24501.79501.24401.79400.08%开放开放+自选 净值
001003华夏债券C1.25202.10201.25102.10100.08%开放开放+自选 净值
001001华夏债券A/B1.27202.16201.27102.16100.08%开放开放+自选 净值
010015华夏鼎清债券C1.00201.00201.00131.00130.07%开放开放+自选 净值
010014华夏鼎清债券A1.00381.00381.00311.00310.07%开放开放+自选 净值
008349华夏恒泰64个月定开债券1.02961.04961.02891.04890.07%暂停暂停+自选 净值
000048华夏双债增强C1.52301.81501.52201.81400.07%开放开放+自选 净值
159888华夏中证智能汽车主题ETF1.00061.00061.00001.00000.06%暂停暂停+自选 净值
008857华夏鼎航债券A1.03891.03891.03841.03840.05%开放开放+自选 净值
008858华夏鼎航债券C1.04031.04031.03981.03980.05%开放开放+自选 净值
511280中期信用112.94551.1295112.89651.12900.04%开放开放+自选 净值
004047华夏新锦顺混合C1.30611.37781.30561.37730.04%开放开放+自选 净值
004921华夏鼎瑞三个月定期开放债券A1.05271.15721.05231.15680.04%暂停暂停+自选 净值
004673华夏短债债券C1.09431.12731.09391.12690.04%开放开放+自选 净值
004046华夏新锦顺混合A1.44891.55561.44841.55510.03%开放开放+自选 净值
004049华夏新锦汇混合C1.19551.34801.19511.34760.03%开放开放+自选 净值
004048华夏新锦汇混合A1.19711.34981.19671.34940.03%开放开放+自选 净值
004979华夏鼎诺三个月定期开放债券A1.00771.07141.00741.07110.03%暂停暂停+自选 净值
010192华夏鼎信债券C1.01141.01141.01111.01110.03%开放开放+自选 净值
005791华夏鼎福三个月定开债券A1.01301.08191.01271.08160.03%暂停暂停+自选 净值
008267华夏鼎明债券C1.01771.01771.01741.01740.03%开放开放+自选 净值
006669华夏中短债债券C1.04011.06511.03981.06480.03%开放开放+自选 净值
004922华夏鼎瑞三个月定期开放债券C1.05211.05211.05181.05180.03%暂停暂停+自选 净值
004672华夏短债债券A1.09811.13121.09781.13090.03%开放开放+自选 净值
004063华夏恒融定开债券1.14121.19291.14091.19260.03%暂停暂停+自选 净值
002839华夏新锦程混合C1.14631.29191.14601.29160.03%开放开放+自选 净值
003300华夏圆和混合1.20081.36121.20051.36090.03%开放开放+自选 净值
009083华夏鼎佳债券C1.42711.42711.42681.42680.02%暂停开放+自选 净值
009446华夏上清所1-3年高等级国企中票C0.99980.99980.99960.99960.02%开放开放+自选 净值
009445华夏上清所1-3年高等级国企中票A0.99890.99890.99870.99870.02%开放开放+自选 净值
007591华夏恒益18个月定开债券1.00571.04761.00551.04740.02%暂停暂停+自选 净值
009082华夏鼎佳债券A1.00311.00311.00291.00290.02%暂停开放+自选 净值
005862华夏鼎禄三个月定开债券A1.00981.10501.00961.10480.02%暂停暂停+自选 净值
010191华夏鼎信债券A1.01171.01171.01151.01150.02%开放开放+自选 净值
004639华夏恒慧一年定开债券1.01691.02691.01671.02670.02%暂停暂停+自选 净值
004923华夏鼎祥三个月定期开放债券A1.01901.13441.01881.13420.02%暂停暂停+自选 净值
004924华夏鼎祥三个月定期开放债券C1.01861.02541.01841.02520.02%暂停暂停+自选 净值
008266华夏鼎明债券A1.02181.02181.02161.02160.02%开放开放+自选 净值
004980华夏鼎诺三个月定期开放债券C1.01811.01811.01791.01790.02%暂停暂停+自选 净值
005407华夏鼎泰六个月定期开放债券A1.03001.15071.02981.15050.02%暂停暂停+自选 净值
004637华夏鼎兴债券A1.03051.11761.03031.11740.02%暂停开放+自选 净值
006668华夏中短债债券A1.04891.07491.04871.07470.02%开放开放+自选 净值
006777华夏鼎略债券C1.04691.06191.04671.06170.02%开放开放+自选 净值
006776华夏鼎略债券A1.05901.07401.05881.07380.02%开放开放+自选 净值
007576华夏鼎琪三个月定开债券1.06911.08561.06891.08540.02%暂停暂停+自选 净值
004052华夏鼎智债券A1.10041.17031.10021.17010.02%开放开放+自选 净值
004053华夏鼎智债券C1.09771.16611.09751.16590.02%开放开放+自选 净值
002838华夏新锦程混合A1.15151.38861.15131.38840.02%开放开放+自选 净值
005213华夏鼎旺三个月定期开放债券A1.17181.17181.17161.17160.02%暂停暂停+自选 净值
004061华夏鼎隆债券A1.01071.09351.01061.09340.01%开放开放+自选 净值
001058华夏理财30天B1.01421.01421.01411.01410.01%开放开放+自选 净值
001057华夏理财30天A1.01331.01331.01321.01320.01%开放开放+自选 净值
009923华夏鼎富债券C1.02311.02311.02301.02300.01%开放开放+自选 净值
009922华夏鼎富债券A1.02301.02301.02291.02290.01%开放开放+自选 净值
006191华夏鼎通债券A1.02821.10391.02811.10380.01%开放开放+自选 净值
004062华夏鼎隆债券C1.03621.06001.03611.05990.01%开放开放+自选 净值
002552华夏恒利3个月定开债券1.05301.17901.05291.17890.01%暂停暂停+自选 净值
005214华夏鼎旺三个月定期开放债券C1.17101.17101.17091.17090.01%暂停暂停+自选 净值
001061华夏海外债A(人民币)1.28701.48901.28701.48900.00%开放开放+自选 净值
001063华夏海外债C(RMB)1.24801.44301.24801.44300.00%开放开放+自选 净值
001021亚债中国A1.20801.42001.20801.42000.00%开放开放+自选 净值
000015华夏纯债A1.21901.38901.21901.38900.00%开放开放+自选 净值
001023亚债中国C1.16001.37001.16001.37000.00%开放开放+自选 净值
000016华夏纯债C1.18401.34401.18401.34400.00%开放开放+自选 净值
002409华夏新活力混合A1.17401.32301.17401.32300.00%开放开放+自选 净值
004042华夏鼎茂债券A1.15331.20961.15331.20960.00%开放开放+自选 净值
005581华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接A1.13721.13721.13721.13720.00%开放开放+自选 净值
005582华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接C1.12871.12871.12871.12870.00%开放开放+自选 净值
006192华夏鼎通债券C1.08001.09501.08001.09500.00%开放开放+自选 净值
002877华夏大中华信用债券(QDII)A人民币0.99901.07900.99901.07900.00%开放开放+自选 净值
002880华夏大中华信用债券(QDII)C0.99301.05400.99301.05400.00%开放开放+自选 净值
010971华夏永鑫六个月持有混合A1.00171.00171.00171.00170.00%开放暂停+自选 净值
004043华夏鼎茂债券C1.15641.20671.15651.2068-0.01%开放开放+自选 净值
004547华夏稳定双利债券A1.03731.18551.03741.1856-0.01%开放开放+自选 净值
007186华夏中债3-5年政金债指数A1.02821.05231.02831.0524-0.01%开放开放+自选 净值
007187华夏中债3-5年政金债指数C1.02701.05091.02711.0510-0.01%开放开放+自选 净值
006665华夏鼎康债券A1.01971.06351.01981.0636-0.01%开放开放+自选 净值
006666华夏鼎康债券C1.01831.06211.01841.0622-0.01%开放开放+自选 净值
007165华夏中债1-3年政金债指数A1.00721.06471.00731.0648-0.01%开放开放+自选 净值
007166华夏中债1-3年政金债指数C1.00711.06261.00721.0627-0.01%开放开放+自选 净值
010972华夏永鑫六个月持有混合C1.00161.00161.00171.0017-0.01%开放暂停+自选 净值
288102华夏稳定双利债券C1.08201.97111.08221.9713-0.02%开放开放+自选 净值
005364华夏鼎顺三个月定开债券A1.00981.08141.01001.0816-0.02%暂停暂停+自选 净值
159845华夏中证1000ETF0.65391.02920.65431.0298-0.06%开放开放+自选 净值
501186华夏配售1.11231.11231.11311.1131-0.07%暂停暂停+自选 净值
008088华夏中证全指房地产ETF联接A0.93860.93860.93940.9394-0.09%开放开放+自选 净值
008089华夏中证全指房地产ETF联接C0.93460.93460.93540.9354-0.09%开放开放+自选 净值
515060华夏中证全指房地产ETF0.97070.97070.97160.9716-0.09%暂停暂停+自选 净值
003826华夏鼎汇债券A1.22031.22031.22181.2218-0.12%开放开放+自选 净值
003827华夏鼎汇债券C1.20451.20451.20601.2060-0.12%暂停开放+自选 净值
010692华夏核心价值混合A0.99300.99300.99430.9943-0.13%暂停暂停+自选 净值
010693华夏核心价值混合C0.99250.99250.99400.9940-0.15%暂停暂停+自选 净值
010281华夏保守养老一年持有混合(FOF)1.00711.00711.00901.0090-0.19%开放暂停+自选 净值
005886华夏鼎沛债券A1.35461.39121.35751.3941-0.21%开放开放+自选 净值
005887华夏鼎沛债券C1.33921.37551.34211.3784-0.22%开放开放+自选 净值
159869华夏中证动漫游戏ETF0.93870.93870.94100.9410-0.24%开放开放+自选 净值
510650金融行业2.15282.15282.16002.1600-0.33%开放开放+自选 净值
007652华夏稳健养老一年持有混合(FOF)1.16201.16201.16631.1663-0.37%开放开放+自选 净值
005219华夏聚惠FOFC1.29371.29371.29921.2992-0.42%开放开放+自选 净值
005218华夏聚惠FOFA1.31211.31211.31771.3177-0.43%开放开放+自选 净值
159985华夏饲料豆粕期货ETF1.29081.29081.29711.2971-0.49%暂停开放+自选 净值
007937华夏饲料豆粕期货ETF联接A1.28901.28901.29531.2953-0.49%开放开放+自选 净值
007938华夏饲料豆粕期货ETF联接C1.28371.28371.29011.2901-0.50%暂停开放+自选 净值
010518华夏先锋科技一年定开混合A0.98620.98620.99160.9916-0.54%暂停暂停+自选 净值
010519华夏先锋科技一年定开混合C0.98510.98510.99060.9906-0.56%暂停暂停+自选 净值
006622华夏养老2035三年持有混合(FOF)A1.31541.31541.32301.3230-0.57%开放暂停+自选 净值
006623华夏养老2035三年持有混合(FOF)C1.30471.30471.31231.3123-0.58%开放暂停+自选 净值
513520华夏野村日经225ETF1.21141.21141.22011.2201-0.71%开放开放+自选 净值
005958华夏聚丰稳健目标风险混合(FOF)C1.36241.36241.37421.3742-0.86%开放开放+自选 净值
005957华夏聚丰稳健目标风险混合(FOF)A1.36531.36531.37721.3772-0.86%开放开放+自选 净值
006620华夏养老2045三年持有混合(FOF)A1.61241.61241.62891.6289-1.01%开放开放+自选 净值
006289华夏养老2040三年持有混合(FOF)1.42381.48611.43841.5007-1.01%开放开放+自选 净值
006621华夏养老2045三年持有混合(FOF)C1.59901.59901.61541.6154-1.02%开放开放+自选 净值
006891华夏养老2050五年持有混合(FOF)1.51411.51411.52991.5299-1.03%开放暂停+自选 净值
010180华夏科技龙头两年定开混合1.02211.02211.03301.0330-1.06%暂停暂停+自选 净值
007992华夏中证全指证券公司ETF联接A1.16171.16171.17901.1790-1.47%开放开放+自选 净值
007993华夏中证全指证券公司ETF联接C1.15781.15781.17511.1751-1.47%开放开放+自选 净值
515010华夏中证全指证券公司ETF1.17031.17031.18861.1886-1.54%开放开放+自选 净值
  • 货币式基金净值
基金代码基金简称2021-05-172021-05-16成立日期相关链接
每万份净收益7日年化收益每万份净收益7日年化收益
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003003华夏现金A0.71952.18200.55702.10702004-04-07+自选 净值 购买
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  • 封闭式基金
基金代码基金简称2021-05-172021-05-14增长额

增长率

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单位净值累计净值单位净值累计净值
501207华夏创新未来18个月封闭混合C1.07741.07741.04601.04600.03143.00%0.99507.65%+自选 净值 购买
010315华夏创新未来18个月封闭混合C1.13341.13341.13381.1338-0.0004-0.04%+自选 净值 购买
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