首页 > 基金> 基金公司档案-华夏基金公司
  • 基金公司档案
华夏基金公司简介
公司全称 华夏基金管理有限公司英文名称 China Asset Management Co.,Ltd.
资产规模 9980.21(亿元)公司属性 合资企业
成立时间 1998-04-09注册资本 2.38(亿元)
法人代表 杨明辉总 经 理 李一梅
注册地址 北京市顺义区安庆大街甲3号院
办公地址 北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
邮政编码 100033客服邮箱 service@chinaamc.com
网站地址 http://www.chinaamc.com
电话号码 010-88066688传真号码 010-88066508
公司简介 华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司,在香港、深圳、上海设有子公司。 华夏基金定位于综合性、全能化的资产管理公司,服务范围覆盖多个资产类别、行业和地区,构建了以公募基金和机构业务为核心,涵盖华夏香港、华夏资本、华夏财富的多元化资产管理平台。 华夏基金规范运作、稳健经营,以雄厚的综合实力持续保持了行业的领先地位。公司拥有18年投资管理经验,是管理基金规模最大的基金管理公司之一。截至2016年12月31日,公司服务机构客户超过4万户,服务公众持有人超过4500万户。华夏基金秉承“为信任奉献回报”的企业宗旨,注重将投资收益及时转化为红利,为投资人创造了丰厚的回报,累计为持有人分红超过1282亿元。 华夏基金在业内最早提出了“研究创造价值”的投资理念,以卓越的主动投资管理为核心,建立了业内最大的投研团队之一,通过宏观趋势判断、策略研究以及实地调研,审视每一个投资标的基本面及投资潜力,力求为投资者提供长期而稳定的投资收益。 华夏基金拥有卓越的平台、雄厚的实力以及良好的声誉,汇聚了大批优秀的研究员及基金经理,选拔了海内外知名高校的优秀人才,构建了精英荟萃的投研平台,逐步形成了业内规模最大的投资团队之一,并形成了稳定而长远的投资管理模式。 在公募基金方面,华夏基金建立了完善的基金产品线,旗下公募基金超过100只,可以满足不同投资者的各类投资需求。主动管理的基金囊括了货币型、理财型、债券型、混合型以及股票型等5大类不同风险收益特征的品种;在被动管理方面,公司构建了覆盖综合指数、权重股指数、中小盘指数、行业指数以及海外市场指数的完善的产品线。 华夏基金机构业务包括全国社保、企业年金、基本养老金、职业年金、专户理财业务、机构客户公募基金组合管理业务及海外机构业务。围绕机构客户的多元化投资需求,华夏基金构建了以投资、产品、风控为核心,全面覆盖机构股票投资、机构债券投资、数量投资、现金管理以及海外投资在内的专属投资管理和服务平台。 18年来,华夏基金凭借规范的经营管理及良好的品牌声誉,获得了业界的广泛认可,多次荣获境内外各大权威奖项。华夏基金八次获得《中国证券报》评选的“金牛基金管理公司奖”,八次获得《上海证券报》评选的 “金基金top公司大奖”,五次获得《证券时报》评选的“明星基金公司奖”,并多次获得《亚洲投资者》、《亚洲资产管理》以及《财资》等境外权威机构评选的“中国最佳基金管理公司奖”。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2022-05-20备注2022-05-19

日增

长率

申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
513180华夏恒生科技ETF(QDII)0.55320.55320.52820.52824.73%开放开放+自选 净值
013402华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A0.73230.73230.70010.70014.60%开放开放+自选 净值
013403华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C0.73090.73090.69880.69884.59%开放开放+自选 净值
513330华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)0.46800.46800.44760.44764.56%开放开放+自选 净值
013171华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接A(QDII)0.73950.73950.70840.70844.39%开放开放+自选 净值
013172华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接C(QDII)0.73800.73800.70700.70704.38%开放开放+自选 净值
159892华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)0.58210.58210.55800.55804.32%开放开放+自选 净值
515170华夏中证细分食品饮料产业主题ETF0.71820.71820.69260.69263.70%开放开放+自选 净值
013125华夏食品饮料ETF发起式联接A0.86030.86030.83150.83153.46%开放开放+自选 净值
013126华夏食品饮料ETF发起式联接C0.85880.85880.83010.83013.46%开放开放+自选 净值
010969华夏安阳6个月持有期混合A0.65940.65940.63880.63883.22%开放暂停+自选 净值
010970华夏安阳6个月持有期混合C0.65410.65410.63370.63373.22%开放暂停+自选 净值
510630消费行业1.15154.60601.11564.46243.22%开放开放+自选 净值
003826华夏鼎汇债券A1.19731.19731.16021.16023.20%暂停暂停+自选 净值
159850华夏恒生中国企业ETF(QDII)0.63960.63960.61980.61983.19%开放开放+自选 净值
003827华夏鼎汇债券C1.18111.18111.14461.14463.19%暂停暂停+自选 净值
159920恒生ETF1.12281.19881.09041.16642.97%开放开放+自选 净值
562510华夏中证旅游主题ETF0.89860.89860.87280.87282.96%开放开放+自选 净值
513230华夏中证港股通消费主题ETF0.83150.83150.80770.80772.95%开放开放+自选 净值
000076华夏恒生ETF联接A(美元现钞)0.17070.17070.16590.16592.89%开放开放+自选 净值
000075华夏恒生ETF联接A(美元现汇)0.17070.17070.16590.16592.89%开放开放+自选 净值
511280中期信用113.80151.1380110.60971.10612.89%暂停暂停+自选 净值
000071华夏恒生ETF联接A1.15181.15181.11991.11992.85%开放开放+自选 净值
006381华夏恒生ETF联接C1.14001.14001.10851.10852.84%开放开放+自选 净值
159711华夏中证港股通50ETF0.93860.93860.91300.91302.80%开放开放+自选 净值
510660医药行业2.60062.60062.53002.53002.79%开放开放+自选 净值
010180华夏科技龙头两年定开混合0.79690.79690.77570.77572.73%暂停暂停+自选 净值
001928华夏消费升级混合C2.31502.31502.25402.25402.71%开放开放+自选 净值
011283华夏消费龙头混合C0.64910.64910.63200.63202.71%开放开放+自选 净值
011282华夏消费龙头混合A0.65330.65330.63610.63612.70%开放开放+自选 净值
010693华夏核心价值混合C0.67020.67020.65260.65262.70%开放开放+自选 净值
010692华夏核心价值混合A0.67530.67530.65760.65762.69%开放开放+自选 净值
513660恒生通2.15211.11732.09611.08822.67%开放开放+自选 净值
001927华夏消费升级混合A2.38802.38802.32602.32602.67%开放开放+自选 净值
005734华夏恒生通联接C1.02661.02661.00041.00042.62%开放开放+自选 净值
000948华夏恒生通联接A1.03931.03931.01281.01282.62%开放开放+自选 净值
516650华夏中证细分有色金属产业主题ETF1.06081.06081.03391.03392.60%开放开放+自选 净值
012720华夏新兴经济一年持有混合C0.81450.81450.79400.79402.58%开放暂停+自选 净值
012719华夏新兴经济一年持有混合A0.81920.81920.79860.79862.58%开放暂停+自选 净值
009010华夏兴阳一年持有混合1.02841.02841.00341.00342.49%开放暂停+自选 净值
160322港股精选A1.10681.15681.07991.12992.49%开放开放+自选 净值
012884港股精选C1.10111.10111.07441.07442.49%开放开放+自选 净值
011911华夏消费优选混合A0.64900.64900.63330.63332.48%开放开放+自选 净值
011912华夏消费优选混合C0.64440.64440.62890.62892.46%开放开放+自选 净值
006395华夏上证50AH优选指数C1.33801.33801.30601.30602.45%开放开放+自选 净值
010020华夏线上经济主题精选混合0.74430.74430.72650.72652.45%开放开放+自选 净值
50105050AH1.36001.36001.32801.32802.41%开放开放+自选 净值
159601华夏MSCI中国A50互联互通ETF0.83920.83920.81980.81982.37%开放开放+自选 净值
516500华夏中证生物科技主题ETF0.81360.81360.79480.79482.37%开放开放+自选 净值
012447华夏互联网龙头混合A0.75290.75290.73560.73562.35%开放开放+自选 净值
012448华夏互联网龙头混合C0.74910.74910.73190.73192.35%开放开放+自选 净值
010977华夏鸿阳6个月持有期混合A0.63330.63330.61880.61882.34%开放暂停+自选 净值
010978华夏鸿阳6个月持有期混合C0.62900.62900.61470.61472.33%开放暂停+自选 净值
011279华夏内需驱动混合C0.64820.64820.63350.63352.32%开放开放+自选 净值
011278华夏内需驱动混合A0.65400.65400.63920.63922.32%开放开放+自选 净值
159758华夏中证红利质量ETF0.86620.86620.84660.84662.32%开放开放+自选 净值
51005050ETF2.79203.99902.72903.92402.31%开放开放+自选 净值
014531华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C0.85040.85040.83130.83132.30%开放开放+自选 净值
005449华夏行业龙头混合1.29621.29621.26711.26712.30%开放开放+自选 净值
014530华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A0.85140.85140.83230.83232.29%开放开放+自选 净值
159962四川国改1.71091.71091.67271.67272.28%开放开放+自选 净值
011936华夏阿尔法精选混合A0.76880.76880.75180.75182.26%开放开放+自选 净值
011937华夏阿尔法精选混合C0.76480.76480.74790.74792.26%开放开放+自选 净值
001051华夏上证50联接A0.93810.99390.91790.97372.20%开放开放+自选 净值
005733华夏上证50联接C0.92920.98450.90920.96452.20%开放开放+自选 净值
015066华夏逸享健康混合C0.99800.99800.97680.97682.17%开放开放+自选 净值
007481华夏逸享健康混合A0.99920.99920.97800.97802.17%开放开放+自选 净值
012428华夏核心制造混合A0.80690.80690.78980.78982.17%开放开放+自选 净值
006561华夏中证四川国改发起式ETF联接C1.50211.50211.47031.47032.16%暂停暂停+自选 净值
006560华夏中证四川国改发起式ETF联接A1.51731.51731.48521.48522.16%开放开放+自选 净值
012429华夏核心制造混合C0.80170.80170.78480.78482.15%开放开放+自选 净值
517170华夏中证沪港深500ETF0.78980.78980.77320.77322.15%开放开放+自选 净值
501093华夏翔阳两年定开混合1.12341.12341.09981.09982.15%暂停暂停+自选 净值
014283华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合0.81600.81600.79900.79902.13%暂停暂停+自选 净值
005450华夏稳盛混合1.58941.58941.55631.55632.13%开放开放+自选 净值
012981华夏创新医药龙头混合A0.77080.77080.75490.75492.11%开放开放+自选 净值
012982华夏创新医药龙头混合C0.76800.76800.75220.75222.10%开放开放+自选 净值
015065华夏乐享健康混合C1.65601.65601.62201.62202.10%开放开放+自选 净值
002264华夏乐享健康混合A1.65801.65801.62401.62402.09%开放开放+自选 净值
007207华夏常阳三年定开混合0.87891.13730.86101.11942.08%暂停暂停+自选 净值
000945华夏医疗A1.92401.92401.88501.88502.07%开放开放+自选 净值
516190华夏中证文娱传媒ETF0.80740.80740.79110.79112.06%开放开放+自选 净值
000946华夏医疗C1.85501.85501.81801.81802.04%开放开放+自选 净值
013389华夏成长先锋一年持有期混合A0.79300.79300.77720.77722.03%开放开放+自选 净值
013390华夏成长先锋一年持有期混合C0.79020.79020.77450.77452.03%开放开放+自选 净值
159791华夏沪深300ESG基准ETF0.92920.92920.91080.91082.02%开放开放+自选 净值
159983华夏粤港澳大湾区创新100ETF1.09711.09711.07551.07552.01%开放开放+自选 净值
001016华夏沪深300增强C1.72901.72901.69501.69502.01%开放开放+自选 净值
001015华夏沪深300增强A1.79301.79301.75801.75801.99%开放开放+自选 净值
510330华夏3004.07301.93303.99511.90111.95%开放开放+自选 净值
512990MSCIA股1.55151.55151.52191.52191.94%开放开放+自选 净值
011930华夏时代前沿一年持有混合A0.77320.77320.75870.75871.91%开放暂停+自选 净值
011931华夏时代前沿一年持有混合C0.76920.76920.75480.75481.91%开放暂停+自选 净值
008199华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A1.04701.04701.02751.02751.90%开放开放+自选 净值
008200华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接C1.04051.04051.02121.02121.89%开放开放+自选 净值
005735MSCIA股联接C1.21341.37911.19131.35701.86%开放开放+自选 净值
005658华夏沪深300ETF联接C1.38971.38971.36441.36441.85%开放开放+自选 净值
000051华夏沪深300ETF联接A1.40861.40861.38301.38301.85%开放开放+自选 净值
000975MSCIA股联接A1.22291.38871.20071.36651.85%开放开放+自选 净值
515010华夏中证全指证券公司ETF0.99590.99590.97790.97791.84%开放开放+自选 净值
000061华夏盛世混合1.38401.38401.35901.35901.84%开放开放+自选 净值
510650金融行业1.90891.90891.87461.87461.83%开放开放+自选 净值
009686华夏磐利一年定开混合A1.39791.39791.37331.37331.79%暂停暂停+自选 净值
009687华夏磐利一年定开混合C1.38781.38781.36341.36341.79%暂停暂停+自选 净值
007592华夏价值精选混合1.21791.21791.19681.19681.76%开放开放+自选 净值
516000华夏中证大数据产业ETF0.71050.71050.69820.69821.76%开放开放+自选 净值
501186华夏兴融灵活配置混合(LOF)A0.86770.86770.85270.85271.76%开放开放+自选 净值
007992华夏中证全指证券公司ETF联接A0.99410.99410.97700.97701.75%开放开放+自选 净值
015147华夏兴融灵活配置混合(LOF)C0.87260.87260.85760.85761.75%开放开放+自选 净值
515760华夏中证浙江国资创新发展ETF1.01951.01951.00201.00201.75%开放开放+自选 净值
007993华夏中证全指证券公司ETF联接C0.98770.98770.97080.97081.74%开放开放+自选 净值
288002华夏收入混合6.56207.96206.45007.85001.74%开放开放+自选 净值
512770战略新兴1.75681.75681.72711.72711.72%开放开放+自选 净值
562500华夏中证机器人ETF0.71040.71040.69840.69841.72%开放开放+自选 净值
007939华夏网购精选混合C1.18701.18701.16701.16701.71%开放开放+自选 净值
159957创业板HX1.52491.52491.49961.49961.69%开放开放+自选 净值
002837华夏网购精选混合1.20701.20701.18701.18701.68%开放开放+自选 净值
004686华夏研究精选股票1.44021.44021.41651.41651.67%开放开放+自选 净值
516100华夏中证金融科技主题ETF0.73340.73340.72140.72141.66%开放开放+自选 净值
012628华夏大盘C16.534016.737016.264016.46701.66%开放开放+自选 净值
516630华夏中证云计算与大数据主题ETF0.70460.70460.69310.69311.66%开放开放+自选 净值
000011华夏大盘A16.615023.622016.344023.35101.66%开放开放+自选 净值
008916华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A0.98760.98760.97150.97151.66%开放开放+自选 净值
008917华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C0.98270.98270.96670.96671.66%开放开放+自选 净值
006910华夏战略新兴成指ETF联接C1.77041.77041.74201.74201.63%开放开放+自选 净值
006909华夏战略新兴成指ETF联接A1.78611.78611.75751.75751.63%开放开放+自选 净值
006249华夏创业板ETF联接C1.70261.70261.67561.67561.61%开放开放+自选 净值
006248华夏创业板ETF联接A1.72181.72181.69451.69451.61%开放开放+自选 净值
005889华夏新兴消费混合C2.28732.28732.25122.25121.60%开放开放+自选 净值
005888华夏新兴消费混合A2.32792.32792.29122.29121.60%开放开放+自选 净值
512500中证5003.10440.67953.05570.66891.59%开放开放+自选 净值
001045华夏可转债增强债券A1.46801.46801.44501.44501.59%开放开放+自选 净值
012421华夏优加生活混合A0.81060.81060.79790.79791.59%开放开放+自选 净值
014188华夏量化优选股票C0.88870.88870.87480.87481.59%开放开放+自选 净值
012887华夏可转债增强债券C1.47201.47201.44901.44901.59%开放开放+自选 净值
014187华夏量化优选股票A0.89140.89140.87750.87751.58%开放开放+自选 净值
012422华夏优加生活混合C0.80680.80680.79430.79431.57%开放开放+自选 净值
159731华夏中证石化产业ETF0.84570.84570.83260.83261.57%开放开放+自选 净值
007994华夏中证500指数增强A1.50261.50261.47941.47941.57%暂停暂停+自选 净值
007995华夏中证500指数增强C1.48991.48991.46691.46691.57%暂停暂停+自选 净值
008308华夏见龙精选混合1.33331.33331.31281.31281.56%开放开放+自选 净值
007505华夏中证AH经济蓝筹股票指数A1.24441.24441.22551.22551.54%开放开放+自选 净值
007506华夏中证AH经济蓝筹股票指数C1.23381.23381.21511.21511.54%开放开放+自选 净值
159732华夏国证消费电子主题ETF0.71920.71920.70830.70831.54%开放开放+自选 净值
004050华夏新锦升混合A0.97811.37230.96331.35751.54%开放开放+自选 净值
515020华夏中证银行ETF1.13711.13711.11991.11991.54%暂停暂停+自选 净值
010017华夏科技前沿6个月定开混合C0.86880.86880.85570.85571.53%暂停暂停+自选 净值
010016华夏科技前沿6个月定开混合A0.87630.87630.86310.86311.53%暂停暂停+自选 净值
001052中证500联接A0.67620.67620.66610.66611.52%开放开放+自选 净值
006382华夏中证500ETF联接C0.66670.66670.65680.65681.51%开放开放+自选 净值
159726华夏恒生中国内地企业高股息率ETF1.01391.01390.99900.99901.49%开放开放+自选 净值
013234华夏中证500指数智选增强C0.83660.83660.82440.82441.48%开放开放+自选 净值
013627华夏周期驱动混合发起式C0.94700.94700.93320.93321.48%开放开放+自选 净值
013233华夏中证500指数智选增强A0.83920.83920.82700.82701.48%开放开放+自选 净值
013626华夏周期驱动混合发起式A0.95050.95050.93670.93671.47%开放开放+自选 净值
010333华夏核心资产混合A0.72610.72610.71560.71561.47%开放开放+自选 净值
010334华夏核心资产混合C0.71950.71950.70910.70911.47%开放开放+自选 净值
010680华夏新兴成长股票A0.76610.76610.75510.75511.46%开放开放+自选 净值
008299华夏中证银行ETF联接C1.10281.10281.08701.08701.45%开放开放+自选 净值
010681华夏新兴成长股票C0.75890.75890.74810.74811.44%开放开放+自选 净值
008298华夏中证银行ETF联接A1.11081.11081.09501.09501.44%开放开放+自选 净值
159902华夏中小企业100ETF3.92004.04003.86503.98501.42%暂停开放+自选 净值
009011华夏睿阳一年持有混合1.04711.04711.03261.03261.40%开放暂停+自选 净值
512950央企改革1.15931.15931.14331.14331.40%开放开放+自选 净值
160314华夏行业1.53008.00701.50907.93001.39%开放开放+自选 净值
562520华夏中证智选1000成长创新策略ETF0.93650.93650.92380.92381.37%开放开放+自选 净值
501207华夏创新未来混合(LOF)0.83070.83070.81960.81961.35%开放开放+自选 净值
159845华夏中证1000ETF0.65981.03850.65101.02461.35%开放开放+自选 净值
006196华夏中证央企ETF联接A1.21581.21581.19971.19971.34%开放开放+自选 净值
159966创蓝筹0.46871.44200.46251.42291.34%开放开放+自选 净值
006197华夏中证央企ETF联接C1.20301.20301.18711.18711.34%开放开放+自选 净值
010107华夏核心科技6个月定期开放混合C0.90750.90750.89560.89561.33%暂停暂停+自选 净值
010106华夏核心科技6个月定期开放混合A0.91810.91810.90610.90611.32%暂停暂停+自选 净值
010518华夏先锋科技一年定开混合A0.80400.80400.79360.79361.31%暂停暂停+自选 净值
010519华夏先锋科技一年定开混合C0.79730.79730.78700.78701.31%暂停暂停+自选 净值
003567华夏行业景气混合3.11603.11603.07593.07591.30%开放开放+自选 净值
007349华夏科技创新混合A1.86431.86431.84041.84041.30%开放开放+自选 净值
007350华夏科技创新混合C1.84361.84361.82001.82001.30%开放开放+自选 净值
013922华夏中证1000ETF发起式联接A0.88380.88380.87260.87261.28%开放开放+自选 净值
516260华夏中证物联网主题ETF0.74970.74970.74020.74021.28%开放开放+自选 净值
007472华夏创蓝筹ETF联接A1.32881.32881.31201.31201.28%开放开放+自选 净值
007473华夏创蓝筹ETF联接C1.31351.31351.29691.29691.28%开放开放+自选 净值
013923华夏中证1000ETF发起式联接C0.88290.88290.87180.87181.27%开放开放+自选 净值
159869华夏中证动漫游戏ETF0.76640.76640.75680.75681.27%开放开放+自选 净值
010305华夏创新驱动混合A0.74700.74700.73770.73771.26%开放开放+自选 净值
516710华夏中证新材料主题ETF0.79340.79340.78360.78361.25%开放开放+自选 净值
010306华夏创新驱动混合C0.73880.73880.72970.72971.25%开放开放+自选 净值
013962华夏创新视野一年持有混合A0.77540.77540.76590.76591.24%开放开放+自选 净值
014126华夏中证1000指数增强C0.85390.85390.84350.84351.23%开放开放+自选 净值
013963华夏创新视野一年持有混合C0.77260.77260.76320.76321.23%开放开放+自选 净值
014125华夏中证1000指数增强A0.85540.85540.84500.84501.23%开放开放+自选 净值
002980华夏创新前沿股票2.15602.15602.13002.13001.22%开放开放+自选 净值
014198华夏智胜先锋股票(LOF)C0.89080.89080.88010.88011.22%开放开放+自选 净值
501219华夏智胜先锋股票(LOF)A0.89230.89230.88160.88161.21%开放开放+自选 净值
012769华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C0.82260.82260.81280.81281.21%开放开放+自选 净值
012768华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A0.82430.82430.81450.81451.20%开放开放+自选 净值
006868华夏科技成长股票1.56851.56851.54991.54991.20%开放开放+自选 净值
002871华夏智胜价值成长股票A1.29061.29061.27531.27531.20%开放开放+自选 净值
002872华夏智胜价值成长股票C1.28301.28301.26781.26781.20%开放开放+自选 净值
159783华夏中证科创创业50ETF0.62530.62530.61790.61791.20%开放开放+自选 净值
014432华夏中证新材料主题ETF发起式联接C0.91420.91420.90350.90351.18%开放开放+自选 净值
014431华夏中证新材料主题ETF发起式联接A0.91520.91520.90450.90451.18%开放开放+自选 净值
002011华夏红利3.01505.48802.98005.45301.17%开放开放+自选 净值
159967创成长0.59202.15390.58522.12921.16%开放开放+自选 净值
516320华夏中证装备产业ETF0.95530.95530.94440.94441.15%开放开放+自选 净值
159790华夏中证内地低碳经济主题ETF0.85950.85950.84970.84971.15%开放开放+自选 净值
001033华夏安康债C1.41501.57501.39901.55901.14%开放开放+自选 净值
008586华夏中证人工智能主题ETF联接C0.67760.67760.67000.67001.13%开放开放+自选 净值
288001华夏经典2.14404.53402.12004.51001.13%开放开放+自选 净值
519029华夏稳增1.96702.77201.94502.75001.13%开放开放+自选 净值
008585华夏中证人工智能主题ETF联接A0.68150.68150.67390.67391.13%开放开放+自选 净值
013311华夏科创创业50ETF发起式联接C0.71880.71880.71080.71081.13%开放开放+自选 净值
013310华夏科创创业50ETF发起式联接A0.72040.72040.71240.71241.12%开放开放+自选 净值
516850华夏中证新能源ETF1.29961.29961.28521.28521.12%开放开放+自选 净值
001031华夏安康债A1.45901.61901.44301.60301.11%开放开放+自选 净值
013605华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A0.80550.80550.79670.79671.10%开放开放+自选 净值
007474华夏创成长ETF联接A1.98761.98761.96591.96591.10%开放开放+自选 净值
007475华夏创成长ETF联接C1.96491.96491.94351.94351.10%开放开放+自选 净值
013606华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C0.80400.80400.79530.79531.09%开放开放+自选 净值
012098华夏成长机会一年持有混合0.80970.80970.80110.80111.07%开放暂停+自选 净值
160326华夏优选配置一年封闭股票(FOF-LOF)A0.83190.83190.82350.82351.02%暂停暂停+自选 净值
014092华夏优选配置一年封闭股票(FOF-LOF)C0.83060.83060.82230.82231.01%暂停暂停+自选 净值
012885华夏中证光伏产业指数发起式A0.83120.83120.82300.82301.00%开放开放+自选 净值
012886华夏中证光伏产业指数发起式C0.82930.82930.82120.82120.99%开放开放+自选 净值
000021华夏优势增长混合2.68403.85402.65803.82800.98%开放开放+自选 净值
519918华夏兴和4.21906.33704.18106.30200.91%开放开放+自选 净值
513520华夏野村日经225ETF1.04611.04611.03671.03670.91%开放开放+自选 净值
515030华夏中证新能源汽车ETF1.90481.90481.88781.88780.90%开放开放+自选 净值
160325华夏创业板两年定开混合0.95780.95780.94950.94950.87%暂停暂停+自选 净值
588000华夏上证科创板50成份ETF1.08940.75661.08010.75010.86%开放开放+自选 净值
013013华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A0.79620.79620.78950.78950.85%开放开放+自选 净值
515050华夏中证5G通信主题ETF0.87640.87640.86910.86910.84%开放开放+自选 净值
013014华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C0.79450.79450.78790.78790.84%开放开放+自选 净值
011613华夏上证科创板50成份ETF联接C0.83310.83310.82630.82630.82%开放开放+自选 净值
011612华夏上证科创板50成份ETF联接A0.83560.83560.82880.82880.82%开放开放+自选 净值
003834华夏能源革新股票A3.14203.14203.11703.11700.80%开放开放+自选 净值
002031华夏策略5.30905.90905.26705.86700.80%开放开放+自选 净值
008086华夏中证5G通信主题ETF联接A0.88620.88620.87920.87920.80%开放开放+自选 净值
000031华夏复兴混合A2.91502.91502.89202.89200.80%开放开放+自选 净值
008087华夏中证5G通信主题ETF联接C0.87980.87980.87290.87290.79%暂停暂停+自选 净值
516810华夏中证农业主题ETF0.89170.89170.88480.88480.78%开放开放+自选 净值
013188华夏能源革新股票C3.12703.12703.10303.10300.77%开放开放+自选 净值
015073华夏复兴混合C2.91102.91102.88902.88900.76%开放开放+自选 净值
012710华夏核心成长混合C0.76520.76520.75960.75960.74%开放开放+自选 净值
012703华夏核心成长混合A0.76770.76770.76210.76210.73%开放开放+自选 净值
014923华夏ESG可持续投资一年持有混合C1.00581.00580.99870.99870.71%开放开放+自选 净值
014922华夏ESG可持续投资一年持有混合A1.00701.00700.99990.99990.71%开放开放+自选 净值
011914华夏永泓一年持有混合C0.94710.94710.94050.94050.70%开放暂停+自选 净值
011913华夏永泓一年持有混合A0.94950.94950.94290.94290.70%开放暂停+自选 净值
002166华夏永福C2.33102.33102.31502.31500.69%开放开放+自选 净值
000014华夏聚利债券1.77801.77801.76601.76600.68%开放开放+自选 净值
002001华夏回报A1.34204.94101.33304.93200.68%开放开放+自选 净值
960002华夏回报H1.34204.94101.33304.93200.68%开放开放+自选 净值
002229华夏经济转型股票1.94502.10901.93202.09600.67%开放开放+自选 净值
960004华夏兴华H3.32407.83203.30207.80900.67%开放开放+自选 净值
519908华夏兴华A3.32407.83203.30207.80900.67%开放开放+自选 净值
160311华夏蓝筹1.86505.85301.85305.82500.65%开放开放+自选 净值
000121华夏永福A2.35302.35302.33802.33800.64%开放开放+自选 净值
008213华夏新起点C1.72801.72801.71701.71700.64%开放开放+自选 净值
002021华回报二1.10703.72201.10003.71500.64%开放开放+自选 净值
013109华夏优势价值一年持有混合A0.99930.99930.99300.99300.63%开放暂停+自选 净值
159985华夏饲料豆粕期货ETF1.64101.64101.63071.63070.63%暂停开放+自选 净值
013110华夏优势价值一年持有混合C0.99780.99780.99160.99160.63%开放暂停+自选 净值
000001华夏成长0.97103.53200.96503.52600.62%开放开放+自选 净值
007938华夏饲料豆粕期货ETF联接C1.55001.55001.54071.54070.60%暂停开放+自选 净值
007937华夏饲料豆粕期货ETF联接A1.56101.56101.55171.55170.60%开放开放+自选 净值
010695华夏磐益一年定开混合1.01011.06911.00411.06310.60%暂停暂停+自选 净值
005534华夏新时代混合(QDII)(人民币)1.62941.62941.61981.61980.59%开放开放+自选 净值
002604华夏新起点A1.75201.75201.74201.74200.57%开放开放+自选 净值
012171华夏永顺一年持有混合C0.95610.95610.95070.95070.57%开放暂停+自选 净值
012170华夏永顺一年持有混合A0.95920.95920.95380.95380.57%开放暂停+自选 净值
000047华夏双债增强A1.61401.91601.60501.90700.56%开放开放+自选 净值
013158华夏安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)0.99340.99340.98800.98800.55%开放暂停+自选 净值
011362华夏博锐一年持有混合(MOM)C0.88920.88920.88450.88450.53%开放开放+自选 净值
011361华夏博锐一年持有混合(MOM)A0.89150.89150.88680.88680.53%开放开放+自选 净值
015060华夏节能环保股票C1.92531.92531.91541.91540.52%开放开放+自选 净值
004640华夏节能环保股票A1.92781.92781.91791.91790.52%开放开放+自选 净值
000048华夏双债增强C1.58201.87401.57401.86600.51%开放开放+自选 净值
010972华夏永鑫六个月持有混合C0.97010.97010.96520.96520.51%开放暂停+自选 净值
010971华夏永鑫六个月持有混合A0.97110.97110.96630.96630.50%开放暂停+自选 净值
001003华夏债券C1.26802.13801.26202.13200.48%开放开放+自选 净值
001001华夏债券A/B1.29202.20201.28602.19600.47%开放开放+自选 净值
002459华夏鼎利债券A1.33701.55301.33101.54700.45%开放开放+自选 净值
006445华夏海外聚享混合发起式(QDII)A人民币1.36191.36191.35581.35580.45%开放开放+自选 净值
518850华夏黄金ETF3.90451.00513.88721.00070.45%开放开放+自选 净值
006448华夏海外聚享混合发起式(QDII)C1.34221.34221.33631.33630.44%开放开放+自选 净值
001042华夏领先0.70200.70200.69900.69900.43%开放开放+自选 净值
008702华夏黄金ETF联接C0.94460.94460.94060.94060.43%开放开放+自选 净值
008701华夏黄金ETF联接A0.95070.95070.94670.94670.42%开放开放+自选 净值
012925华夏新时代混合(QDII)(美元现钞)0.24130.24130.24030.24030.42%开放开放+自选 净值
012924华夏新时代混合(QDII)(美元现汇)0.24130.24130.24030.24030.42%开放开放+自选 净值
009838华夏磐锐一年定开混合C1.12331.12331.11871.11870.41%暂停暂停+自选 净值
009837华夏磐锐一年定开混合A1.12961.12961.12501.12500.41%暂停暂停+自选 净值
015067华夏永康添福混合C1.37731.37731.37181.37180.40%开放开放+自选 净值
005128华夏永康添福混合A1.37871.37871.37321.37320.40%开放开放+自选 净值
160324华夏磐晟1.83581.83581.82851.82850.40%开放开放+自选 净值
001924华夏国企改革混合1.58901.58901.58301.58300.38%开放开放+自选 净值
002460华夏鼎利债券C1.32801.54401.32301.53900.38%开放开放+自选 净值
011744华夏兴源稳健一年持有混合C0.96690.96690.96330.96330.37%开放暂停+自选 净值
011743华夏兴源稳健一年持有混合A0.97040.97040.96680.96680.37%开放暂停+自选 净值
005826华夏潜龙精选股票1.86911.86911.86251.86250.35%开放开放+自选 净值
001013华夏希望C1.23801.76801.23401.76400.32%开放开放+自选 净值
001011华夏希望A1.27301.82301.26901.81900.32%开放开放+自选 净值
006446华夏海外聚享混合发起式(QDII)A美元现汇0.20170.20170.20110.20110.30%开放开放+自选 净值
006447华夏海外聚享混合发起式(QDII)A美元现钞0.20170.20170.20110.20110.30%开放开放+自选 净值
159995华夏国证半导体芯片ETF1.18941.18941.18631.18630.26%暂停暂停+自选 净值
008888华夏国证半导体芯片ETF联接C1.06541.06541.06281.06280.24%开放开放+自选 净值
008887华夏国证半导体芯片ETF联接A1.07171.07171.06911.06910.24%开放开放+自选 净值
002232华夏新趋势混合C1.28501.36401.28201.36100.23%开放开放+自选 净值
002231华夏新趋势混合A1.28701.36701.28401.36400.23%开放开放+自选 净值
013101华夏稳福六个月持有混合A0.98400.98400.98200.98200.20%开放开放+自选 净值
002880华夏大中华信用债券(QDII)C1.00701.11501.00501.11300.20%开放开放+自选 净值
007666华夏鼎泓债券A1.21971.21971.21731.21730.20%开放开放+自选 净值
002877华夏大中华信用债券(QDII)A人民币1.01801.14501.01601.14300.20%开放开放+自选 净值
008948华夏鼎源债券C0.92800.92800.92620.92620.19%开放开放+自选 净值
013102华夏稳福六个月持有混合C0.98270.98270.98080.98080.19%开放开放+自选 净值
006246华夏中小企业100ETF联接A1.72381.72381.72051.72050.19%开放开放+自选 净值
004721华夏睿磐泰茂混合C1.25691.27791.25451.27550.19%开放开放+自选 净值
007667华夏鼎泓债券C1.20761.20761.20531.20530.19%开放开放+自选 净值
004720华夏睿磐泰茂混合A1.27271.29471.27031.29230.19%开放开放+自选 净值
006247华夏中小企业100ETF联接C1.70361.70361.70041.70040.19%开放开放+自选 净值
005141华夏睿磐泰荣混合C1.23621.35021.23391.34790.19%开放开放+自选 净值
005886华夏鼎沛债券A1.29931.39951.29691.39710.19%开放开放+自选 净值
005140华夏睿磐泰荣混合A1.25081.36801.24851.36570.18%开放开放+自选 净值
008947华夏鼎源债券A0.93540.93540.93370.93370.18%开放开放+自选 净值
002838华夏新锦程混合A1.04771.33091.04581.32900.18%开放开放+自选 净值
005887华夏鼎沛债券C1.28201.37811.27971.37580.18%开放开放+自选 净值
002839华夏新锦程混合C1.04761.04761.04581.04580.17%开放开放+自选 净值
011624华夏卓享债券A0.97620.97620.97460.97460.16%开放开放+自选 净值
010015华夏鼎清债券C0.99250.99250.99090.99090.16%开放开放+自选 净值
010014华夏鼎清债券A0.99840.99840.99680.99680.16%开放开放+自选 净值
013396华夏新能源车龙头混合C0.89850.89850.89710.89710.16%开放开放+自选 净值
012121华夏永润六个月持有期混合A0.96580.96580.96430.96430.16%开放暂停+自选 净值
013395华夏新能源车龙头混合A0.90210.90210.90070.90070.16%开放开放+自选 净值
011625华夏卓享债券C0.97330.97330.97180.97180.15%开放开放+自选 净值
005177华夏睿磐泰利混合A1.31071.37191.30871.36990.15%开放开放+自选 净值
005178华夏睿磐泰利混合C1.29601.35411.29411.35220.15%开放开放+自选 净值
012122华夏永润六个月持有期混合C0.96360.96360.96220.96220.15%开放暂停+自选 净值
004202华夏睿磐泰兴混合1.37571.37571.37381.37380.14%开放开放+自选 净值
013970华夏永利一年持有期混合C0.97840.97840.97710.97710.13%开放暂停+自选 净值
013969华夏永利一年持有期混合A0.97960.97960.97830.97830.13%开放暂停+自选 净值
015209华夏鼎成一年定开债券1.00201.00201.00071.00070.13%暂停暂停+自选 净值
003697华夏睿磐泰盛混合1.20841.20841.20691.20690.12%开放开放+自选 净值
009698华夏成长精选6个月定开混合C1.15661.15661.15521.15520.12%暂停暂停+自选 净值
009697华夏成长精选6个月定开混合A1.16791.16791.16651.16650.12%暂停暂停+自选 净值
003302华夏鼎融债券C1.24401.24401.24271.24270.10%开放开放+自选 净值
007283华夏鼎淳债券C1.10271.15621.10161.15510.10%开放开放+自选 净值
003300华夏圆和混合A1.11161.32011.11051.31900.10%开放开放+自选 净值
007282华夏鼎淳债券A1.11541.16891.11431.16780.10%开放开放+自选 净值
010979华夏鼎润债券A0.91390.91390.91300.91300.10%开放开放+自选 净值
003301华夏鼎融债券A1.27191.27191.27071.27070.09%开放开放+自选 净值
015068华夏圆和混合C1.11011.11011.10911.10910.09%开放开放+自选 净值
005894华夏优势精选股票1.55531.55531.55391.55390.09%开放开放+自选 净值
010980华夏鼎润债券C0.90960.90960.90880.90880.09%开放开放+自选 净值
008212华夏新机遇混合C1.20701.34801.20601.34700.08%开放开放+自选 净值
002411华夏新机遇混合A1.21801.47701.21701.47600.08%开放开放+自选 净值
001061华夏海外债A(人民币)1.23301.43501.23201.43400.08%开放开放+自选 净值
013360华夏磐泰混合(LOF)C1.26411.32341.26321.32250.07%开放开放+自选 净值
014481华夏鼎优债券C1.00161.00161.00091.00090.07%暂停暂停+自选 净值
008349华夏恒泰64个月定开债券1.01751.08551.01681.08480.07%暂停暂停+自选 净值
002878华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇0.15080.16960.15070.16950.07%开放开放+自选 净值
002879华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞0.15080.16960.15070.16950.07%开放开放+自选 净值
160323华夏磐泰1.26201.32231.26121.32150.06%开放开放+自选 净值
004048华夏新锦汇混合A1.10931.30991.10861.30920.06%开放开放+自选 净值
014480华夏鼎优债券A1.00161.00161.00101.00100.06%暂停暂停+自选 净值
004547华夏稳定双利债券A1.03851.22481.03801.22430.05%开放开放+自选 净值
288102华夏稳定双利债券C1.08432.00771.08382.00720.05%开放开放+自选 净值
015644华夏中证同业存单AAA指数7天持有期1.00051.00051.00021.00020.03%暂停暂停+自选 净值
004046华夏新锦顺混合A1.40871.51541.40831.51500.03%开放开放+自选 净值
007652华夏稳健养老一年持有混合(FOF)1.13851.13851.13821.13820.03%开放开放+自选 净值
004047华夏新锦顺混合C1.26841.34011.26811.33980.02%开放开放+自选 净值
159888华夏中证智能汽车主题ETF0.92180.92180.92160.92160.02%开放开放+自选 净值
006776华夏鼎略债券A1.09681.11181.09661.11160.02%开放开放+自选 净值
004053华夏鼎智债券C1.10631.20471.10611.20450.02%开放开放+自选 净值
004052华夏鼎智债券A1.11031.21021.11011.21000.02%开放开放+自选 净值
005219华夏聚惠FOFC1.28381.28381.28361.28360.02%开放开放+自选 净值
005218华夏聚惠FOFA1.30731.30731.30711.30710.02%开放开放+自选 净值
004061华夏鼎隆债券A1.01101.13751.01091.13740.01%开放开放+自选 净值
004979华夏鼎诺三个月定期开放债券A1.00841.11291.00831.11280.01%暂停暂停+自选 净值
007591华夏恒益18个月定开债券1.01261.07681.01251.07670.01%暂停暂停+自选 净值
013070华夏彭博巴克莱政金债1-5年A1.00831.00831.00821.00820.01%开放开放+自选 净值
004672华夏短债债券A1.02541.16751.02531.16740.01%开放开放+自选 净值
004673华夏短债债券C1.02041.16241.02031.16230.01%开放开放+自选 净值
005791华夏鼎福三个月定开债券A1.01641.12661.01631.12650.01%暂停暂停+自选 净值
004980华夏鼎诺三个月定期开放债券C1.01821.05901.01811.05890.01%暂停暂停+自选 净值
004638华夏鼎兴债券C1.02131.02131.02121.02120.01%开放开放+自选 净值
013458华夏鼎业三个月定开债券C1.01921.01921.01911.01910.01%暂停暂停+自选 净值
004637华夏鼎兴债券A1.04411.16121.04401.16110.01%暂停开放+自选 净值
005364华夏鼎顺三个月定开债券A1.04491.12521.04481.12510.01%暂停暂停+自选 净值
008267华夏鼎明债券C1.04591.04591.04581.04580.01%开放开放+自选 净值
001058华夏理财30天B1.03951.03951.03941.03940.01%开放开放+自选 净值
001057华夏理财30天A1.03651.03651.03641.03640.01%开放开放+自选 净值
004921华夏鼎瑞三个月定期开放债券A1.06301.20751.06291.20740.01%暂停暂停+自选 净值
006669华夏中短债债券C1.05971.10671.05961.10660.01%开放开放+自选 净值
006777华夏鼎略债券C1.07991.09491.07981.09480.01%开放开放+自选 净值
004049华夏新锦汇混合C1.10041.10041.10031.10030.01%开放开放+自选 净值
008857华夏鼎航债券A1.09531.09531.09521.09520.01%开放开放+自选 净值
002833华夏新锦绣混合A1.64471.64471.64471.64470.00%开放开放+自选 净值
001021亚债中国A1.27301.48501.27301.48500.00%开放开放+自选 净值
000015华夏纯债A1.26801.43801.26801.43800.00%开放开放+自选 净值
001023亚债中国C1.21801.42801.21801.42800.00%开放开放+自选 净值
000016华夏纯债C1.22701.38701.22701.38700.00%开放开放+自选 净值
001063华夏海外债C(RMB)1.19001.38501.19001.38500.00%开放开放+自选 净值
002409华夏新活力混合A1.08701.28301.08701.28300.00%开放开放+自选 净值
002410华夏新活力混合C1.06001.25201.06001.25200.00%开放开放+自选 净值
005407华夏鼎泰六个月定期开放债券A1.03011.19481.03011.19480.00%暂停暂停+自选 净值
004923华夏鼎祥三个月定期开放债券A1.01261.17391.01261.17390.00%暂停暂停+自选 净值
005581华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接A1.13721.13721.13721.13720.00%开放开放+自选 净值
005582华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接C1.12871.12871.12871.12870.00%开放开放+自选 净值
006668华夏中短债债券A1.07321.12121.07321.12120.00%开放开放+自选 净值
007186华夏中债3-5年政金债指数A1.04331.10681.04331.10680.00%开放开放+自选 净值
007187华夏中债3-5年政金债指数C1.04331.10411.04331.10410.00%开放开放+自选 净值
004062华夏鼎隆债券C1.01081.10341.01081.10340.00%开放开放+自选 净值
006666华夏鼎康债券C1.01681.10301.01681.10300.00%开放开放+自选 净值
004922华夏鼎瑞三个月定期开放债券C1.06081.10081.06081.10080.00%暂停暂停+自选 净值
008858华夏鼎航债券C1.09561.09561.09561.09560.00%开放开放+自选 净值
004924华夏鼎祥三个月定期开放债券C1.01171.06391.01171.06390.00%暂停暂停+自选 净值
011683华夏鼎华一年定期开放债券1.05921.05921.05921.05920.00%暂停暂停+自选 净值
008266华夏鼎明债券A1.05421.05421.05421.05420.00%开放开放+自选 净值
012099华夏稳健增利4个月债券A1.03571.03571.03571.03570.00%开放暂停+自选 净值
012100华夏稳健增利4个月债券C1.03421.03421.03421.03420.00%开放暂停+自选 净值
013780华夏鼎丰债券1.01631.02871.01631.02870.00%开放开放+自选 净值
011263华夏鼎英债券C1.02601.02601.02601.02600.00%暂停开放+自选 净值
011262华夏鼎英债券A1.02551.02551.02551.02550.00%暂停开放+自选 净值
013457华夏鼎业三个月定开债券A1.01971.01971.01971.01970.00%暂停暂停+自选 净值
013459华夏稳鑫增利80天债券A1.01781.01781.01781.01780.00%开放暂停+自选 净值
013460华夏稳鑫增利80天债券C1.01691.01691.01691.01690.00%开放暂停+自选 净值
010281华夏保守养老一年持有混合(FOF)1.01641.01641.01641.01640.00%开放暂停+自选 净值
014517华夏30天滚动短债债券发起式A1.01251.01251.01251.01250.00%开放暂停+自选 净值
014518华夏30天滚动短债债券发起式C1.01171.01171.01171.01170.00%开放暂停+自选 净值
013071华夏彭博巴克莱政金债1-5年C1.00841.00841.00841.00840.00%开放开放+自选 净值
009083华夏鼎佳债券C1.47681.47681.47691.4769-0.01%开放开放+自选 净值
004063华夏恒融债券1.09721.24331.09731.2434-0.01%开放开放+自选 净值
002552华夏恒利3个月定开债券1.06831.21941.06841.2195-0.01%暂停暂停+自选 净值
009082华夏鼎佳债券A1.03781.03781.03791.0379-0.01%开放开放+自选 净值
005862华夏鼎禄三个月定开债券A1.02921.16371.02931.1638-0.01%暂停暂停+自选 净值
009922华夏鼎富债券A1.02881.06531.02891.0654-0.01%开放开放+自选 净值
009923华夏鼎富债券C1.02801.06451.02811.0646-0.01%开放开放+自选 净值
006665华夏鼎康债券A1.01731.10351.01741.1036-0.01%开放开放+自选 净值
007165华夏中债1-3年政金债指数A1.02511.10111.02521.1012-0.01%开放开放+自选 净值
007166华夏中债1-3年政金债指数C1.02401.09801.02411.0981-0.01%开放开放+自选 净值
004042华夏鼎茂债券A1.21131.26761.21151.2678-0.02%开放开放+自选 净值
004043华夏鼎茂债券C1.21311.26341.21331.2636-0.02%开放开放+自选 净值
006192华夏鼎通债券C1.09641.14521.09661.1454-0.02%开放开放+自选 净值
006191华夏鼎通债券A1.04751.15561.04771.1558-0.02%开放开放+自选 净值
010191华夏鼎信债券A1.03071.06081.03091.0610-0.02%开放开放+自选 净值
010192华夏鼎信债券C1.03021.05951.03041.0597-0.02%开放开放+自选 净值
005213华夏鼎旺三个月定期开放债券A1.21441.21441.21471.2147-0.02%暂停暂停+自选 净值
005214华夏鼎旺三个月定期开放债券C1.21371.21371.21401.2140-0.02%暂停暂停+自选 净值
005774华夏产业升级混合A1.84151.84151.84201.8420-0.03%开放开放+自选 净值
015059华夏产业升级混合C1.83951.83951.84001.8400-0.03%开放开放+自选 净值
004639华夏恒慧一年定开债券1.06031.07031.06061.0706-0.03%暂停暂停+自选 净值
012776华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A0.98840.98840.98870.9887-0.03%开放开放+自选 净值
012777华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C0.98580.98580.98610.9861-0.03%开放开放+自选 净值
007576华夏鼎琪三个月定开债券1.06331.13021.06371.1306-0.04%暂停暂停+自选 净值
013545华夏卓信一年定开债券发起式1.00221.00221.00261.0026-0.04%暂停暂停+自选 净值
001066华夏海外债A(美元现钞)0.18260.21280.18270.2129-0.05%开放开放+自选 净值
001065华夏海外债A(美元现汇)0.18260.21280.18270.2129-0.05%开放开放+自选 净值
009446华夏上清所1-3年高等级国企中票C0.89050.89050.89110.8911-0.07%暂停开放+自选 净值
009445华夏上清所1-3年高等级国企中票A0.89040.89040.89100.8910-0.07%暂停开放+自选 净值
013467华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)0.98620.98620.98710.9871-0.09%开放暂停+自选 净值
002345华夏高端制造混合A1.46901.46901.47101.4710-0.14%开放开放+自选 净值
015058华夏高端制造混合C1.46801.46801.47001.4700-0.14%开放开放+自选 净值
008856华夏安泰对冲策略3个月定开混合1.04921.04921.05071.0507-0.14%暂停暂停+自选 净值
014568华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A1.00431.00431.00581.0058-0.15%开放暂停+自选 净值
014569华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C1.00331.00331.00481.0048-0.15%开放暂停+自选 净值
013108华夏先进制造龙头混合C0.78990.78990.79120.7912-0.16%开放开放+自选 净值
006891华夏养老2050五年持有混合(FOF)1.42171.42171.42411.4241-0.17%开放暂停+自选 净值
013107华夏先进制造龙头混合A0.79230.79230.79370.7937-0.18%开放开放+自选 净值
011745华夏养老2055五年持有混合(FOF)0.91730.91730.91920.9192-0.21%开放暂停+自选 净值
000041华夏全球0.91600.91600.91800.9180-0.22%开放开放+自选 净值
005698华夏全球科技先锋混合(QDII)1.05971.05971.06211.0621-0.23%开放开放+自选 净值
006622华夏养老2035三年持有混合(FOF)A1.22221.22221.22531.2253-0.25%开放暂停+自选 净值
006623华夏养老2035三年持有混合(FOF)C1.20731.20731.21041.2104-0.26%开放暂停+自选 净值
005957华夏聚丰稳健目标风险混合(FOF)A1.24421.24421.24741.2474-0.26%开放开放+自选 净值
005958华夏聚丰稳健目标风险混合(FOF)C1.24101.24101.24421.2442-0.26%开放开放+自选 净值
513300华夏纳斯达克100ETF(QDII)1.01271.01271.01541.0154-0.27%开放开放+自选 净值
015299华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A0.89790.89790.90030.9003-0.27%开放开放+自选 净值
015300华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C0.89760.89760.90000.9000-0.27%开放开放+自选 净值
002251华夏军工安全混合A1.59401.59401.59901.5990-0.31%开放开放+自选 净值
013566华夏军工安全混合C1.59001.59001.59501.5950-0.31%开放开放+自选 净值
006620华夏养老2045三年持有混合(FOF)A1.59951.59951.60471.6047-0.32%开放开放+自选 净值
006289华夏养老2040三年持有混合(FOF)1.35041.50761.35481.5120-0.32%开放开放+自选 净值
006621华夏养老2045三年持有混合(FOF)C1.57971.57971.58491.5849-0.33%开放开放+自选 净值
002230华夏大中华混合(QDII)1.15401.15401.15901.1590-0.43%开放开放+自选 净值
015518华夏纳斯达克100ETF联接(QDII)A(美元)0.13270.13270.13330.1333-0.45%开放开放+自选 净值
008089华夏中证全指房地产ETF联接C0.95520.95520.96470.9647-0.98%开放开放+自选 净值
008088华夏中证全指房地产ETF联接A0.96210.96210.97170.9717-0.99%开放开放+自选 净值
515060华夏中证全指房地产ETF0.99060.99061.00101.0010-1.04%暂停暂停+自选 净值
002891华夏移动互联混合(QDII)人民币1.82001.82001.84101.8410-1.14%开放开放+自选 净值
012208华夏港股前沿经济混合(QDII)A0.69200.69200.70030.7003-1.19%开放开放+自选 净值
012209华夏港股前沿经济混合(QDII)C0.68750.68750.69580.6958-1.19%开放开放+自选 净值
002892华夏移动互联混合(QDII)美元现汇0.26950.26950.27310.2731-1.32%开放开放+自选 净值
002893华夏移动互联混合(QDII)美元现钞0.26950.26950.27310.2731-1.32%开放开放+自选 净值
  • 货币式基金净值
基金代码基金简称2022-05-222022-05-21成立日期相关链接
每万份净收益7日年化收益每万份净收益7日年化收益
002937华夏沃利货币B0.59082.18400.59082.18502017-01-13+自选 净值 购买
004251华夏惠利货币B0.57682.16200.58532.17202017-02-10+自选 净值 购买
002895华夏天利货币B0.56642.08600.56642.08702016-10-13+自选 净值 购买
001078华夏现金宝B0.55502.05700.55502.06102016-10-28+自选 净值 购买
004201华夏财富宝B0.53581.96400.53581.96102016-12-27+自选 净值 购买
002936华夏沃利货币A0.52511.93900.52501.94002017-01-13+自选 净值 购买
011547华夏惠利货币C0.52471.96700.53321.97802021-05-27+自选 净值 购买
004056华夏惠利货币A0.51101.91600.51951.92702017-02-10+自选 净值 购买
002894华夏天利货币A0.50061.84100.50061.84202016-10-13+自选 净值 购买
001077华夏现金宝A0.48931.81200.48921.81602016-10-28+自选 净值 购买
001374华夏现金B0.48371.78100.48371.78302015-05-25+自选 净值 购买
000343华夏财富宝A0.47011.71900.47011.71602013-10-25+自选 净值 购买
000645华夏薪金宝0.44931.65700.44931.65902014-05-26+自选 净值 购买
003003华夏现金A0.41801.53700.41801.53902004-04-07+自选 净值 购买
000353华夏现金E2013-10-28+自选 净值 购买
001929华夏收益宝货币A2015-10-30+自选 净值 购买
001930华夏收益宝货币B2015-10-30+自选 净值 购买
288101华夏货币A2005-04-20+自选 净值 购买
288201华夏货币B2012-12-10+自选 净值 购买
511650华夏快线2016-12-29+自选 净值 购买
519800保证金A2013-02-04+自选 净值 购买
519801保证金B2013-02-04+自选 净值 购买
  • 封闭式基金
基金代码基金简称2022-04-122022-04-11增长额

增长率

最新价折溢价率到期日相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
501207华夏创新未来18个月封闭混合C0.79530.79530.78750.78750.00780.99%0.79200.41%2022-04-12+自选 净值 购买
501217华夏行业配置一年封闭运作股票(FOF-LOF)A0.99980.99980.99970.99970.00010.01%0.94005.98%+自选 净值 购买
014079华夏行业配置一年封闭运作股票(FOF-LOF)C0.99930.99930.99920.99920.00010.01%+自选 净值 购买
010315华夏创新未来18个月封闭混合C1.13341.13341.13381.1338-0.0004-0.04%+自选 净值 购买
501186华夏配售1.10591.10591.10821.1082-0.0023-0.21%1.09101.35%2021-08-02+自选 净值 购买
180202华夏越秀高速公路REIT----8.3480+自选 净值 购买
508018华夏中国交建高速REIT----9.5620+自选 净值 购买
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-