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基金公司档案

易方达基金公司简介
公司全称	易方达基金管理有限公司	英文名称	E FUND MANAGEMENT CO.,LTD
资产规模	8610.84（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	2001-04-17	注册资本	1.32（亿元）
法人代表	刘晓艳	总经理	刘晓艳
注册地址	广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-42891(集中办公区)
办公地址	广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F
邮政编码	510620	客服邮箱	service@efunds.com.cn
网站地址	http://www.efunds.com.cn
电话号码	020-85102688	传真号码	020-38799488
公司简介	易方达基金管理有限公司(简称“易方达”或“公司”)成立于2001年4月17日,总部设在广州,在北京、上海、香港等地设有办公室。十六年来,历经多轮市场周期的考验,公司始终坚持以“诚信”和“专业”立足,致力于为投资者创造价值,较好把握了中国资本市场发展的机遇,各项业务稳健快速增长。目前已经形成了覆盖主动权益、固定收益、指数量化、海外投资、非标投资、多资产投资等六大投资板块全方位发展的业务格局,在管理规模、市场地位、投资能力、风控和运营水平等多方面形成了比较突出的优势。截至2016年12月31日,公司旗下管理的各类资产总规模10491亿元,其中公募基金规模4283亿元,公募基金规模排名连续12年保持在行业前五名,服务客户超过5000万户,公司净资产66亿元,在国内资产管理行业具有领先的市场地位和综合实力。2016 年,公司确立了“以资产管理业务为核心的世界级金融企业”的新战略愿景,引领全体员工继续开拓奋进。

易方达基金旗下基金
易方达基金股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2020-09-15		备注	2020-09-14		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
007897	易方达优选多资产三个月持有期混合C	1.1596	1.1596		1.1481	1.1481	1.00%	开放	开放	+自选净值
009049	易方达高端制造混合	1.2821	1.2821		1.2695	1.2695	0.99%	开放	开放	+自选净值
515180	易方达中证红利ETF	1.1372	1.1372		1.1319	1.1319	0.47%	开放	开放	+自选净值
009216	易方达瑞川灵活配置混合C	1.0577	1.0577		1.0547	1.0547	0.28%	开放	开放	+自选净值
009215	易方达瑞川灵活配置混合A	1.0585	1.0585		1.0555	1.0555	0.28%	开放	开放	+自选净值
161118	易基中小	1.3900	1.3900		1.3864	1.3864	0.26%	开放	开放	+自选净值
009052	易方达中证红利ETF联接C	1.0043	1.0043		1.0018	1.0018	0.25%	开放	开放	+自选净值
009051	易方达中证红利ETF联接A	1.0045	1.0045		1.0020	1.0020	0.25%	开放	开放	+自选净值
009808	易方达创新成长混合	0.9886	0.9886		0.9866	0.9866	0.20%	开放	开放	+自选净值
007788	易方达中证国企一带一路ETF联接A	1.1322	1.1322		1.1303	1.1303	0.17%	开放	开放	+自选净值
007789	易方达中证国企一带一路ETF联接C	1.1301	1.1301		1.1283	1.1283	0.16%	开放	开放	+自选净值
009690	易方达瑞锦灵活配置混合C	1.0063	1.0063		1.0047	1.0047	0.16%	开放	开放	+自选净值
009689	易方达瑞锦灵活配置混合A	1.0067	1.0067		1.0051	1.0051	0.16%	开放	开放	+自选净值
009809	易方达恒智债券	1.0039	1.0039		1.0032	1.0032	0.07%	暂停	暂停	+自选净值
009212	易方达恒茂39个月定期开放债券	1.0042	1.0042		1.0036	1.0036	0.06%	暂停	暂停	+自选净值
159819	易方达中证人工智能主题ETF	0.9848	0.9848		0.9844	0.9844	0.04%	开放	开放	+自选净值
009900	易方达磐固六个月持有期混合A	1.0002	1.0002		1.0000	1.0000	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0001	1.0001		1.0000	1.0000	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
009292	易方达年年恒春纯债一年定开债A	0.9789	0.9789		0.9790	0.9790	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值
009293	易方达年年恒春纯债一年定开债C	0.9778	0.9778		0.9779	0.9779	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值
110007	易稳健收益A	1.3441	2.2647		1.3446	2.2652	-0.04%	开放	开放	+自选净值
008008	易稳健收益C	1.3446	1.4406		1.3451	1.4411	-0.04%	暂停	开放	+自选净值
110008	易稳健收益B	1.3463	2.3139		1.3469	2.3145	-0.04%	开放	开放	+自选净值
000171	易方达裕丰	1.9590	1.9590		1.9600	1.9600	-0.05%	开放	开放	+自选净值
009247	易方达磐恒九个月持有期混合A	0.9980	0.9980		0.9987	0.9987	-0.07%	暂停	暂停	+自选净值
009248	易方达磐恒九个月持有期混合C	0.9976	0.9976		0.9984	0.9984	-0.08%	暂停	暂停	+自选净值
003358	易方达中债7-10年A	1.0920	1.0920		1.0929	1.0929	-0.08%	开放	开放	+自选净值
009803	易方达中债7-10年C	1.0917	1.0917		1.0926	1.0926	-0.08%	开放	开放	+自选净值
161115	易基岁丰	1.6670	2.2510		1.6690	2.2530	-0.12%	开放	开放	+自选净值
009249	易方达磐泰一年持有期混合A	0.9975	0.9975		0.9987	0.9987	-0.12%	暂停	暂停	+自选净值
009250	易方达磐泰一年持有期混合C	0.9971	0.9971		0.9984	0.9984	-0.13%	暂停	暂停	+自选净值
000189	易方达丰华债券A	1.2341	1.3360		1.2359	1.3378	-0.15%	开放	开放	+自选净值
006867	易方达丰华债券C	1.2263	1.2263		1.2282	1.2282	-0.15%	开放	开放	+自选净值
161121	易方达中证银行指数(LOF)A	1.0314	1.1476		1.0336	1.1498	-0.21%	开放	开放	+自选净值
009860	易方达中证银行指数(LOF)C	1.0311	1.0311		1.0333	1.0333	-0.21%	开放	开放	+自选净值
010013	易方达信息行业精选股票	0.9954	0.9954		0.9977	0.9977	-0.23%	暂停	暂停	+自选净值
009213	易方达如意安泰一年持有期混合(FOF)A	0.9969	0.9969		0.9995	0.9995	-0.26%	暂停	暂停	+自选净值
515810	易方达中证800ETF	1.2831	1.2831		1.2865	1.2865	-0.26%	开放	开放	+自选净值
009214	易方达如意安泰一年持有期混合(FOF)C	0.9967	0.9967		0.9994	0.9994	-0.27%	暂停	暂停	+自选净值
159807	易方达中证科技50ETF	1.3826	1.3826		1.3873	1.3873	-0.34%	开放	开放	+自选净值
009412	易方达招易一年持有期混合A	1.0151	1.0151		1.0193	1.0193	-0.41%	暂停	暂停	+自选净值
009413	易方达招易一年持有期混合C	1.0145	1.0145		1.0187	1.0187	-0.41%	暂停	暂停	+自选净值
009341	易方达均衡成长股票	1.0321	1.0321		1.0367	1.0367	-0.44%	暂停	开放	+自选净值
008283	易方达金融行业股票	1.1488	1.1488		1.1541	1.1541	-0.46%	开放	开放	+自选净值
506002	易方达科创板两年定期开放混合	0.9780	0.9780		0.9863	0.9863	-0.84%	暂停	暂停	+自选净值
001832	易方达瑞恒混合	2.0250	2.0250		2.0430	2.0430	-0.88%	开放	开放	+自选净值
510100	易方达上证50ETF	1.2394	1.2394		1.2506	1.2506	-0.90%	开放	开放	+自选净值
007813	易方达中证新动能ETF联接(QDII)A	1.0475	1.0475		1.0580	1.0580	-0.99%	开放	开放	+自选净值
007814	易方达中证新动能ETF联接(QDII)C	1.0468	1.0468		1.0573	1.0573	-0.99%	开放	开放	+自选净值
159803	易方达中证浙江新动能ETF(QDII)	1.2009	1.2009		1.2147	1.2147	-1.14%	开放	开放	+自选净值
513090	易方达中证香港证券投资主题ETF	1.1830	1.1830		1.1985	1.1985	-1.29%	开放	开放	+自选净值
009265	易方达消费精选股票	1.1872	1.1872		1.2090	1.2090	-1.80%	开放	开放	+自选净值
009342	易方达优质企业三年持有期混合	1.1010	1.1010		1.1265	1.1265	-2.26%	暂停	暂停	+自选净值
009903	易方达悦享一年持有期混合C						--	暂停	暂停	+自选净值
009902	易方达悦享一年持有期混合A						--	暂停	暂停	+自选净值
588080	易方达上证科创板50成份ETF						--	暂停	暂停	+自选净值

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2020-09-17		2020-09-16		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
010173	易方达增金宝B	0.5729	2.1300	0.5841	2.1330	2020-09-10	+自选净值购买
001010	易方达增金宝A	0.5071	1.8840	0.5183	1.8850	2015-01-20	+自选净值购买
159002	易方达保证金B	0.4906	1.6530	0.4893	1.6400	2013-03-29	+自选净值购买

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
603993	洛阳钼业	510310	HS300ETF	364.00	1338.05	0.17%	0.02%
110020	易基沪深300A	5.00	18.53	0.00%	0.00%
007339	易方达沪深300ETF发起式联接C	5.00	18.53	0.00%	0.00%
005437	易方达易百智能量化策略A	43.00	161.22	1.05%	0.00%
005438	易方达易百智能量化策略C	43.00	161.22	1.05%	0.00%
512090	MSCI易基	21.00	80.12	0.19%	0.00%
502049	上证50A	42.00	154.69	0.42%	0.00%
502050	上证50B	42.00	154.69	0.42%	0.00%
502048	50分级	42.00	154.69	0.42%	0.00%
110025	易基资源	889.00	3265.64	7.27%	0.05%
510100	易方达上证50ETF	28.00	103.49	0.42%	0.00%
515810	易方达中证800ETF	3.00	14.31	0.12%	0.00%
110030	易基量化	233.00	856.83	0.77%	0.01%
603990	麦迪科技	110010	易基成长	3.00	183.53	0.03%	0.03%
603988	中电电机	002216	易方达量化策略精选混合A	8.00	110.93	0.76%	0.04%
002217	易方达量化策略精选混合C	8.00	110.93	0.76%	0.04%
603987	康德莱	110012	易方达科汇	11.00	194.22	0.51%	0.03%
110023	易基医疗	456.00	7906.43	1.37%	1.05%
003293	易方达科瑞混合	30.00	534.12	0.67%	0.07%
603986	兆易创新	006533	易方达科融混合	0.00	197.22	0.33%	0.00%
001184	易方达新常态	12.00	2904.67	1.07%	0.03%
110029	易基科讯	6.00	1533.89	0.28%	0.02%
510310	HS300ETF	17.00	4005.31	0.51%	0.04%
002216	易方达量化策略精选混合A	0.00	218.45	1.49%	0.00%
002217	易方达量化策略精选混合C	0.00	218.45	1.49%	0.00%
110013	易方达科翔	4.00	979.50	0.19%	0.01%
159807	易方达中证科技50ETF	8.00	2115.64	2.90%	0.02%
110020	易基沪深300A	0.00	63.70	0.01%	0.00%
007339	易方达沪深300ETF发起式联接C	0.00	63.70	0.01%	0.00%
005437	易方达易百智能量化策略A	0.00	46.71	0.30%	0.00%
005438	易方达易百智能量化策略C	0.00	46.71	0.30%	0.00%
512090	MSCI易基	0.00	134.47	0.32%	0.00%
515810	易方达中证800ETF	0.00	48.13	0.39%	0.00%
510130	中盘ETF	2.00	478.90	2.21%	0.01%
001513	易方达信息产业混合	23.00	5639.36	0.66%	0.06%
001018	易方达新经济	1.00	440.21	0.19%	0.00%
110030	易基量化	0.00	116.54	0.11%	0.00%
603983	丸美股份	515810	易方达中证800ETF	0.00	2.58	0.02%	0.00%
510580	ZZ500ETF	0.00	61.94	0.09%	0.02%
510130	中盘ETF	0.00	24.09	0.11%	0.01%
603960	克来机电	110010	易基成长	571.00	15956.44	2.67%	2.31%
001437	易方达瑞享I	35.00	995.65	4.98%	0.14%
001438	易方达瑞享E	35.00	995.65	4.98%	0.14%
001513	易方达信息产业混合	35.00	999.15	0.12%	0.14%
603939	益丰药房	512090	MSCI易基	0.00	60.61	0.14%	0.00%
001314	易方达新益I	9.00	820.46	1.07%	0.02%
001315	易方达新益E	9.00	820.46	1.07%	0.02%
110023	易基医疗	57.00	5220.85	0.90%	0.11%
515810	易方达中证800ETF	0.00	10.74	0.09%	0.00%
510580	ZZ500ETF	2.00	264.99	0.37%	0.01%
603938	三孚股份	110002	易基策略	0.00	0.99	0.00%	0.00%
112002	易策二号	0.00	3.94	0.00%	0.00%
002910	易方达供给改革混合	3.00	93.14	1.14%	0.03%
603920	世运电路	000404	易方达新兴成长	528.00	13111.52	1.50%	1.31%
603903	中持股份	002216	易方达量化策略精选混合A	3.00	57.24	0.39%	0.02%
002217	易方达量化策略精选混合C	3.00	57.24	0.39%	0.02%
603899	晨光文具	510310	HS300ETF	19.00	1045.63	0.13%	0.02%
110020	易基沪深300A	0.00	14.74	0.00%	0.00%
007339	易方达沪深300ETF发起式联接C	0.00	14.74	0.00%	0.00%
512090	MSCI易基	1.00	62.79	0.15%	0.00%
515810	易方达中证800ETF	0.00	15.29	0.13%	0.00%
603890	春秋电子	006533	易方达科融混合	149.00	2684.97	4.52%	0.79%
110013	易方达科翔	671.00	12062.04	2.38%	3.54%
110029	易基科讯	536.00	9639.67	1.76%	2.83%
002216	易方达量化策略精选混合A	2.00	36.59	0.25%	0.01%
002217	易方达量化策略精选混合C	2.00	36.59	0.25%	0.01%
110001	易基平稳	390.00	7017.56	2.44%	2.06%
001018	易方达新经济	311.00	5591.31	2.41%	1.64%
001513	易方达信息产业混合	240.00	4316.56	0.51%	1.27%
603888	新华网	515810	易方达中证800ETF	0.00	2.68	0.02%	0.00%
510580	ZZ500ETF	2.00	61.78	0.09%	0.01%
603887	城地股份	006533	易方达科融混合	98.00	2406.32	4.05%	0.37%
110013	易方达科翔	482.00	11777.06	2.33%	1.81%
110029	易基科讯	176.00	4295.87	0.78%	0.66%
110001	易基平稳	276.00	6739.96	2.34%	1.03%
001018	易方达新经济	222.00	5440.79	2.34%	0.83%
001513	易方达信息产业混合	33.00	813.74	0.10%	0.12%
603885	吉祥航空	512090	MSCI易基	2.00	19.02	0.04%	0.00%
515810	易方达中证800ETF	0.00	2.91	0.02%	0.00%
510580	ZZ500ETF	7.00	72.16	0.10%	0.00%
603883	老百姓	512090	MSCI易基	0.00	36.01	0.08%	0.00%
110005	易基积极	109.00	11004.00	4.87%	0.40%
515810	易方达中证800ETF	0.00	6.00	0.05%	0.00%
510580	ZZ500ETF	1.00	155.36	0.21%	0.01%
603882	金域医学	512090	MSCI易基	0.00	51.91	0.12%	0.00%
110023	易基医疗	107.00	9582.44	1.66%	0.38%
161122	生物分级	6.00	559.72	2.25%	0.02%
150257	生物A	6.00	559.72	2.25%	0.02%
150258	生物B	6.00	559.72	2.25%	0.02%
510580	ZZ500ETF	3.00	273.87	0.38%	0.01%
515810	易方达中证800ETF	0.00	11.64	0.10%	0.00%
001513	易方达信息产业混合	19.00	1730.93	0.20%	0.07%
603881	数据港	110029	易基科讯	3.00	331.41	0.06%	0.01%
002216	易方达量化策略精选混合A	0.00	70.25	0.48%	0.00%
002217	易方达量化策略精选混合C	0.00	70.25	0.48%	0.00%
001513	易方达信息产业混合	42.00	4598.38	0.54%	0.20%
603868	飞科电器	515810	易方达中证800ETF	0.00	1.48	0.01%	0.00%
510580	ZZ500ETF	0.00	35.85	0.05%	0.00%
603866	桃李面包	002216	易方达量化策略精选混合A	0.00	31.55	0.21%	0.00%
002217	易方达量化策略精选混合C	0.00	31.55	0.21%	0.00%
005437	易方达易百智能量化策略A	0.00	13.74	0.09%	0.00%
005438	易方达易百智能量化策略C	0.00	13.74	0.09%	0.00%
512090	MSCI易基	0.00	35.11	0.08%	0.00%
515810	易方达中证800ETF	0.00	5.60	0.05%	0.00%
510580	ZZ500ETF	2.00	137.71	0.19%	0.00%
603858	步长制药	512090	MSCI易基	1.00	40.84	0.10%	0.00%
515810	易方达中证800ETF	0.00	8.94	0.07%	0.00%
510580	ZZ500ETF	7.00	220.41	0.30%	0.01%
603833	欧派家居	001898	易方达大健康混合	8.00	995.95	1.42%	0.02%
161132	易基科顺	4.00	489.10	1.13%	0.01%
110022	易基消费	274.00	31848.03	1.55%	0.65%
510310	HS300ETF	6.00	755.45	0.10%	0.02%
110020	易基沪深300A	0.00	2.32	0.00%	0.00%
007339	易方达沪深300ETF发起式联接C	0.00	2.32	0.00%	0.00%
512090	MSCI易基	0.00	40.26	0.10%	0.00%
510130	中盘ETF	0.00	90.40	0.42%	0.00%
515810	易方达中证800ETF	0.00	8.46	0.07%	0.00%
603816	顾家家居	515810	易方达中证800ETF	0.00	4.50	0.04%	0.00%
510580	ZZ500ETF	2.00	110.01	0.15%	0.00%
159803	易方达中证浙江新动能ETF(QDII)	0.00	9.90	0.35%	0.00%
603809	豪能股份	002216	易方达量化策略精选混合A	3.00	52.95	0.36%	0.03%
002217	易方达量化策略精选混合C	3.00	52.95	0.36%	0.03%
603806	福斯特	110012	易方达科汇	8.00	405.17	1.07%	0.01%
005955	易方达鑫转添利混合A	8.00	414.03	3.88%	0.01%
005956	易方达鑫转添利混合C	8.00	414.03	3.88%	0.01%
006867	易方达丰华债券C	23.00	1189.67	1.62%	0.03%
000189	易方达丰华债券A	23.00	1189.67	1.62%	0.03%
008556	易方达裕富债券A	23.00	1178.27	1.19%	0.03%
008557	易方达裕富债券C	23.00	1178.27	1.19%	0.03%
001443	易方达瑞选I	25.00	1263.56	1.13%	0.03%
001444	易方达瑞选E	25.00	1263.56	1.13%	0.03%
009215	易方达瑞川灵活配置混合A	10.00	534.24	1.45%	0.01%
009216	易方达瑞川灵活配置混合C	10.00	534.24	1.45%	0.01%
001603	易方达安盈回报	25.00	1254.24	4.57%	0.03%
006013	易方达鑫转招利混合A	10.00	543.52	2.95%	0.01%
006014	易方达鑫转招利混合C	10.00	543.52	2.95%	0.01%
110002	易基策略	0.00	0.13	0.00%	0.00%
000171	易方达裕丰	315.00	15734.98	1.10%	0.42%
001285	易方达新鑫I	2.00	108.80	0.14%	0.00%
001286	易方达新鑫E	2.00	108.80	0.14%	0.00%
002351	易方达裕祥	75.00	3791.49	0.24%	0.10%
001216	易基新收益A	83.00	4176.42	8.11%	0.11%
001217	易基新收益C	83.00	4176.42	8.11%	0.11%
001342	易方达新享A	2.00	108.60	0.15%	0.00%
001343	易方达新享C	2.00	108.60	0.15%	0.00%
110029	易基科讯	27.00	1396.85	0.25%	0.04%
001441	易方达瑞信混合I	2.00	108.80	0.12%	0.00%
001442	易方达瑞信混合E	2.00	108.80	0.12%	0.00%
002602	易方达丰惠混合	7.00	391.41	0.53%	0.01%
001562	易方达瑞和混合	2.00	108.80	0.11%	0.00%
001835	易方达瑞祥混合I	2.00	108.80	0.14%	0.00%
001836	易方达瑞祥混合E	2.00	108.80	0.14%	0.00%
112002	易策二号	0.00	0.07	0.00%	0.00%
002969	易方达丰和	205.00	10264.59	1.09%	0.27%
001747	易方达瑞祺混合I	15.00	756.56	2.21%	0.02%
001748	易方达瑞祺混合E	15.00	756.56	2.21%	0.02%
110008	易稳健收益B	156.00	7832.60	0.34%	0.21%
110007	易稳健收益A	156.00	7832.60	0.34%	0.21%
008008	易稳健收益C	156.00	7832.60	0.34%	0.21%
110035	易基双债A	49.00	2462.53	0.98%	0.07%
110036	易基双债C	49.00	2462.53	0.98%	0.07%
001373	易方达新丝路	72.00	3597.14	0.56%	0.10%
001314	易方达新益I	22.00	1125.07	1.47%	0.03%
001315	易方达新益E	22.00	1125.07	1.47%	0.03%
000436	易方达裕惠	10.00	537.33	0.17%	0.01%
001806	易方达瑞智I	2.00	108.80	0.14%	0.00%
001807	易方达瑞智E	2.00	108.80	0.14%	0.00%
005876	易方达鑫转增利混合A	5.00	278.60	2.91%	0.01%
005877	易方达鑫转增利混合C	5.00	278.60	2.91%	0.01%
008286	易方达研究精选股票	208.00	10400.11	1.03%	0.28%
001817	易方达瑞兴I	2.00	108.80	0.15%	0.00%
001818	易方达瑞兴E	2.00	108.80	0.15%	0.00%
001249	易方达新利	2.00	108.92	0.15%	0.00%
001433	易方达瑞景	2.00	108.80	0.15%	0.00%
001745	易方达瑞富混合I	1.00	82.45	0.28%	0.00%
001746	易方达瑞富混合E	1.00	82.45	0.28%	0.00%
003293	易方达科瑞混合	14.00	743.00	0.94%	0.02%
001136	易方达裕如	4.00	234.20	0.40%	0.01%
003961	易方达瑞程A	16.00	813.00	2.64%	0.02%
003962	易方达瑞程C	16.00	813.00	2.64%	0.02%
515810	易方达中证800ETF	0.00	5.89	0.05%	0.00%
003882	易方达瑞弘A	6.00	341.68	0.41%	0.01%
003883	易方达瑞弘C	6.00	341.68	0.41%	0.01%
001856	易方达环保主题混合	54.00	2700.95	9.42%	0.07%
000603	易方达创新驱动	346.00	17297.09	9.57%	0.46%
003839	易方达瑞通A	8.00	417.50	0.46%	0.01%
003840	易方达瑞通C	8.00	417.50	0.46%	0.01%
510580	ZZ500ETF	2.00	145.52	0.20%	0.00%
159803	易方达中证浙江新动能ETF(QDII)	0.00	12.58	0.45%	0.00%
603799	华友钴业	510310	HS300ETF	35.00	1373.74	0.18%	0.03%
110020	易基沪深300A	0.00	20.60	0.00%	0.00%
007339	易方达沪深300ETF发起式联接C	0.00	20.60	0.00%	0.00%
512090	MSCI易基	1.00	53.01	0.13%	0.00%
110025	易基资源	112.00	4386.64	9.77%	0.10%
515810	易方达中证800ETF	0.00	14.38	0.12%	0.00%
510130	中盘ETF	4.00	164.36	0.76%	0.00%
159803	易方达中证浙江新动能ETF(QDII)	0.00	30.31	1.08%	0.00%
001513	易方达信息产业混合	59.00	2306.73	0.27%	0.06%
603786	科博达	006867	易方达丰华债券C	10.00	794.94	1.08%	0.26%
000189	易方达丰华债券A	10.00	794.94	1.08%	0.26%
000404	易方达新兴成长	53.00	4060.14	0.47%	1.34%
001216	易基新收益A	31.00	2396.68	4.65%	0.79%
001217	易基新收益C	31.00	2396.68	4.65%	0.79%
110013	易方达科翔	62.00	4672.30	0.92%	1.55%
110029	易基科讯	43.00	3240.87	0.59%	1.07%
110010	易基成长	199.00	15056.12	2.52%	4.98%
007346	易方达科技创新混合	22.00	1681.93	2.20%	0.56%
005876	易方达鑫转增利混合A	1.00	123.31	1.29%	0.04%
005877	易方达鑫转增利混合C	1.00	123.31	1.29%	0.04%
110001	易基平稳	27.00	2056.72	0.71%	0.68%
001018	易方达新经济	22.00	1658.51	0.71%	0.55%
515810	易方达中证800ETF	0.00	2.26	0.02%	0.00%
001437	易方达瑞享I	14.00	1096.34	5.48%	0.36%
001438	易方达瑞享E	14.00	1096.34	5.48%	0.36%
510580	ZZ500ETF	0.00	54.25	0.08%	0.02%
001603	易方达安盈回报	11.00	839.14	3.06%	0.28%
001513	易方达信息产业混合	76.00	5754.18	0.68%	1.90%
603766	隆鑫通用	515810	易方达中证800ETF	0.00	2.17	0.02%	0.00%
510580	ZZ500ETF	13.00	53.17	0.07%	0.01%
603737	三棵树	110011	易方达中小盘	53.00	4888.22	0.26%	0.21%
005827	易方达蓝筹精选混合	1.00	129.11	0.01%	0.01%
603713	密尔克卫	002351	易方达裕祥	0.00	1.45	0.00%	0.00%
110030	易基量化	6.00	673.01	0.61%	0.10%
603712	七一二	110002	易基策略	111.00	4277.71	3.13%	0.30%
110013	易方达科翔	74.00	2873.51	0.57%	0.20%
110029	易基科讯	130.00	5006.18	0.91%	0.36%
502006	国企改革	1.00	51.05	0.22%	0.00%
502007	国企改A	1.00	51.05	0.22%	0.00%
502008	国企改B	1.00	51.05	0.22%	0.00%
112002	易策二号	97.00	3750.87	3.12%	0.27%
005437	易方达易百智能量化策略A	2.00	92.11	0.60%	0.01%
005438	易方达易百智能量化策略C	2.00	92.11	0.60%	0.01%
001373	易方达新丝路	120.00	4633.62	0.73%	0.33%
512090	MSCI易基	0.00	36.84	0.09%	0.00%
003293	易方达科瑞混合	17.00	670.50	0.84%	0.05%
502003	军工分级	7.00	286.31	1.89%	0.02%
502004	军工A	7.00	286.31	1.89%	0.02%
502005	军工B	7.00	286.31	1.89%	0.02%
110012	易方达科汇	8.00	328.92	0.87%	0.02%
001475	易方达国防	540.00	20739.37	6.44%	1.47%
110030	易基量化	7.00	282.86	0.26%	0.02%
512560	中证军工	1.00	52.58	1.98%	0.00%
001018	易方达新经济	27.00	1066.96	0.46%	0.08%
515810	易方达中证800ETF	0.00	4.99	0.04%	0.00%
510580	ZZ500ETF	3.00	118.21	0.16%	0.01%
001513	易方达信息产业混合	21.00	807.13	0.09%	0.06%
603711	香飘飘	159803	易方达中证浙江新动能ETF(QDII)	0.00	1.81	0.06%	0.00%
603707	健友股份	002216	易方达量化策略精选混合A	3.00	203.59	1.39%	0.01%
002217	易方达量化策略精选混合C	3.00	203.59	1.39%	0.01%
512090	MSCI易基	0.00	49.07	0.12%	0.00%
110005	易基积极	316.00	20410.58	9.03%	0.85%
161122	生物分级	5.00	380.32	1.53%	0.02%
150257	生物A	5.00	380.32	1.53%	0.02%
150258	生物B	5.00	380.32	1.53%	0.02%
515810	易方达中证800ETF	0.00	7.75	0.06%	0.00%
510580	ZZ500ETF	2.00	184.67	0.26%	0.01%
603706	东方环宇	002216	易方达量化策略精选混合A	2.00	48.82	0.33%	0.05%
002217	易方达量化策略精选混合C	2.00	48.82	0.33%	0.05%
603700	宁水集团	002216	易方达量化策略精选混合A	0.00	6.24	0.04%	0.00%
002217	易方达量化策略精选混合C	0.00	6.24	0.04%	0.00%
003293	易方达科瑞混合	28.00	859.96	1.08%	0.28%
110012	易方达科汇	17.00	513.53	1.35%	0.17%
603697	有友食品	002216	易方达量化策略精选混合A	0.00	7.06	0.05%	0.00%
002217	易方达量化策略精选混合C	0.00	7.06	0.05%	0.00%
603693	江苏新能	150259	重组A	23.00	287.58	0.39%	0.12%
150260	重组B	23.00	287.58	0.39%	0.12%
161123	重组分级	23.00	287.58	0.39%	0.12%
002216	易方达量化策略精选混合A	1.00	13.33	0.09%	0.01%
002217	易方达量化策略精选混合C	1.00	13.33	0.09%	0.01%
603690	至纯科技	110009	易基价值	122.00	5063.67	1.76%	0.51%
603688	石英股份	110025	易基资源	106.00	2546.72	5.67%	0.31%
603686	龙马环卫	002216	易方达量化策略精选混合A	1.00	28.76	0.20%	0.00%
002217	易方达量化策略精选混合C	1.00	28.76	0.20%	0.00%
603678	火炬电子	110010	易基成长	0.00	0.27	0.00%	0.00%
502003	军工分级	8.00	245.28	1.62%	0.02%
502004	军工A	8.00	245.28	1.62%	0.02%
502005	军工B	8.00	245.28	1.62%	0.02%
512560	中证军工	1.00	45.11	1.70%	0.00%
603668	天马科技	002216	易方达量化策略精选混合A	4.00	41.19	0.28%	0.01%
002217	易方达量化策略精选混合C	4.00	41.19	0.28%	0.01%
603666	亿嘉和	110002	易基策略	24.00	2168.80	1.59%	0.62%
001184	易方达新常态	25.00	2201.47	0.81%	0.63%
110015	易行业领先	20.00	1841.61	1.32%	0.53%
110010	易基成长	167.00	14672.19	2.46%	4.23%
112002	易策二号	21.00	1902.92	1.58%	0.55%
603659	璞泰来	512090	MSCI易基	0.00	56.66	0.13%	0.00%
510580	ZZ500ETF	1.00	179.25	0.25%	0.01%
515810	易方达中证800ETF	0.00	7.21	0.06%	0.00%
603658	安图生物	510310	HS300ETF	6.00	1085.05	0.14%	0.02%
159807	易方达中证科技50ETF	3.00	592.91	0.81%	0.01%
110020	易基沪深300A	0.00	3.25	0.00%	0.00%
007339	易方达沪深300ETF发起式联接C	0.00	3.25	0.00%	0.00%
512090	MSCI易基	0.00	58.48	0.14%	0.00%
110023	易基医疗	40.00	6540.14	1.13%	0.09%
515810	易方达中证800ETF	0.00	11.37	0.09%	0.00%
161122	生物分级	3.00	573.04	2.30%	0.01%
150257	生物A	3.00	573.04	2.30%	0.01%
150258	生物B	3.00	573.04	2.30%	0.01%
512010	医药ETF	18.00	2984.07	1.46%	0.04%
603650	彤程新材	002910	易方达供给改革混合	7.00	181.74	2.21%	0.06%
515810	易方达中证800ETF	0.00	2.33	0.02%	0.00%
510580	ZZ500ETF	2.00	55.15	0.08%	0.02%
603611	诺力股份	005437	易方达易百智能量化策略A	6.00	136.49	0.89%	0.02%
005438	易方达易百智能量化策略C	6.00	136.49	0.89%	0.02%
110030	易基量化	37.00	810.63	0.73%	0.14%
603606	东方电缆	110012	易方达科汇	15.00	221.88	0.59%	0.02%
110015	易行业领先	85.00	1249.42	0.89%	0.13%
002216	易方达量化策略精选混合A	0.00	12.21	0.08%	0.00%
002217	易方达量化策略精选混合C	0.00	12.21	0.08%	0.00%
003293	易方达科瑞混合	29.00	425.30	0.54%	0.05%
001856	易方达环保主题混合	27.00	405.23	1.41%	0.04%
603605	珀莱雅	002216	易方达量化策略精选混合A	0.00	108.01	0.74%	0.01%
002217	易方达量化策略精选混合C	0.00	108.01	0.74%	0.01%
512090	MSCI易基	0.00	45.00	0.11%	0.00%
110025	易基资源	0.00	138.62	0.31%	0.01%
159803	易方达中证浙江新动能ETF(QDII)	0.00	14.40	0.51%	0.00%
515810	易方达中证800ETF	0.00	5.40	0.04%	0.00%
510580	ZZ500ETF	0.00	149.42	0.21%	0.01%
603601	再升科技	005437	易方达易百智能量化策略A	14.00	184.58	1.21%	0.02%
005438	易方达易百智能量化策略C	14.00	184.58	1.21%	0.02%
603596	伯特利	110030	易基量化	3.00	109.82	0.10%	0.02%
603589	口子窖	512090	MSCI易基	0.00	41.74	0.10%	0.00%
510130	中盘ETF	2.00	112.89	0.52%	0.00%
603577	汇金通	002216	易方达量化策略精选混合A	1.00	13.56	0.09%	0.01%
002217	易方达量化策略精选混合C	1.00	13.56	0.09%	0.01%
603568	伟明环保	515810	易方达中证800ETF	0.00	8.38	0.07%	0.00%
510580	ZZ500ETF	5.00	116.61	0.16%	0.00%
159803	易方达中证浙江新动能ETF(QDII)	0.00	10.63	0.38%	0.00%
603566	普莱柯	002216	易方达量化策略精选混合A	1.00	52.89	0.36%	0.01%
002217	易方达量化策略精选混合C	1.00	52.89	0.36%	0.01%
005437	易方达易百智能量化策略A	1.00	40.15	0.26%	0.00%
005438	易方达易百智能量化策略C	1.00	40.15	0.26%	0.00%
110030	易基量化	16.00	448.58	0.41%	0.05%
603556	海兴电力	515810	易方达中证800ETF	0.00	1.59	0.01%	0.00%
510580	ZZ500ETF	2.00	38.71	0.05%	0.01%
603538	美诺华	002216	易方达量化策略精选混合A	0.00	27.53	0.19%	0.00%
002217	易方达量化策略精选混合C	0.00	27.53	0.19%	0.00%
110023	易基医疗	104.00	5303.76	0.92%	0.71%
603533	掌阅科技	002216	易方达量化策略精选混合A	0.00	27.45	0.19%	0.00%
002217	易方达量化策略精选混合C	0.00	27.45	0.19%	0.00%
001513	易方达信息产业混合	69.00	2645.84	0.31%	0.43%
603520	司太立	006533	易方达科融混合	12.00	1055.79	1.78%	0.05%
110002	易基策略	0.00	1.31	0.00%	0.00%
110015	易行业领先	29.00	2458.91	1.76%	0.12%
110029	易基科讯	201.00	16898.06	3.08%	0.86%
002216	易方达量化策略精选混合A	0.00	13.45	0.09%	0.00%
002217	易方达量化策略精选混合C	0.00	13.45	0.09%	0.00%
110013	易方达科翔	217.00	18241.02	3.60%	0.92%
112002	易策二号	0.00	0.71	0.00%	0.00%
110001	易基平稳	106.00	8985.17	3.12%	0.45%
110023	易基医疗	163.00	13718.30	2.37%	0.69%
001018	易方达新经济	95.00	7987.86	3.44%	0.40%
603517	绝味食品	002216	易方达量化策略精选混合A	0.00	48.81	0.33%	0.00%
002217	易方达量化策略精选混合C	0.00	48.81	0.33%	0.00%
512090	MSCI易基	0.00	55.18	0.13%	0.00%
515810	易方达中证800ETF	0.00	19.81	0.16%	0.00%
510580	ZZ500ETF	4.00	288.19	0.40%	0.01%
510130	中盘ETF	1.00	132.99	0.61%	0.00%
603515	欧普照明	515810	易方达中证800ETF	0.00	2.19	0.02%	0.00%
510580	ZZ500ETF	2.00	55.91	0.08%	0.00%
603501	韦尔股份	510310	HS300ETF	9.00	1827.65	0.23%	0.06%
110020	易基沪深300A	0.00	72.70	0.01%	0.00%
007339	易方达沪深300ETF发起式联接C	0.00	72.70	0.01%	0.00%
159807	易方达中证科技50ETF	4.00	943.11	1.29%	0.03%
002216	易方达量化策略精选混合A	0.00	48.47	0.33%	0.00%
002217	易方达量化策略精选混合C	0.00	48.47	0.33%	0.00%
512090	MSCI易基	0.00	151.46	0.36%	0.00%
510130	中盘ETF	1.00	215.88	0.99%	0.01%
110030	易基量化	5.00	1074.37	0.97%	0.03%
515810	易方达中证800ETF	0.00	20.20	0.17%	0.00%
001513	易方达信息产业混合	12.00	2543.26	0.30%	0.08%
603486	科沃斯	002216	易方达量化策略精选混合A	0.00	17.22	0.12%	0.00%
002217	易方达量化策略精选混合C	0.00	17.22	0.12%	0.00%
515810	易方达中证800ETF	0.00	3.93	0.03%	0.00%
510580	ZZ500ETF	3.00	91.04	0.13%	0.02%
603477	振静股份	150259	重组A	22.00	300.07	0.41%	0.20%
150260	重组B	22.00	300.07	0.41%	0.20%
161123	重组分级	22.00	300.07	0.41%	0.20%
603456	九洲药业	003134	易方达裕鑫债C	2.00	57.45	0.48%	0.00%
003133	易方达裕鑫债A	2.00	57.45	0.48%	0.00%
001898	易方达大健康混合	31.00	857.24	1.22%	0.04%
001443	易方达瑞选I	15.00	432.52	0.39%	0.02%
001444	易方达瑞选E	15.00	432.52	0.39%	0.02%
110023	易基医疗	205.00	5570.36	0.96%	0.26%
002216	易方达量化策略精选混合A	0.00	14.90	0.10%	0.00%
002217	易方达量化策略精选混合C	0.00	14.90	0.10%	0.00%
001314	易方达新益I	13.00	378.32	0.50%	0.02%
001315	易方达新益E	13.00	378.32	0.50%	0.02%
001513	易方达信息产业混合	127.00	3459.64	0.41%	0.16%
603444	吉比特	110029	易基科讯	13.00	7567.66	1.38%	0.19%
002216	易方达量化策略精选混合A	0.00	203.13	1.38%	0.01%
002217	易方达量化策略精选混合C	0.00	203.13	1.38%	0.01%
110013	易方达科翔	9.00	5063.74	1.00%	0.13%
005437	易方达易百智能量化策略A	0.00	214.11	1.40%	0.01%
005438	易方达易百智能量化策略C	0.00	214.11	1.40%	0.01%
512090	MSCI易基	0.00	49.41	0.12%	0.00%
110001	易基平稳	2.00	1509.78	0.52%	0.04%
515810	易方达中证800ETF	0.00	16.47	0.13%	0.00%
510580	ZZ500ETF	0.00	396.50	0.55%	0.01%
001018	易方达新经济	3.00	2157.01	0.93%	0.05%
110030	易基量化	2.00	1249.99	1.13%	0.03%
110009	易基价值	2.00	1509.78	0.53%	0.04%
001513	易方达信息产业混合	26.00	14472.56	1.70%	0.37%
603416	信捷电气	002351	易方达裕祥	82.00	3293.69	0.21%	0.91%
002216	易方达量化策略精选混合A	3.00	134.73	0.92%	0.04%
002217	易方达量化策略精选混合C	3.00	134.73	0.92%	0.04%
003293	易方达科瑞混合	9.00	394.69	0.50%	0.11%
003961	易方达瑞程A	9.00	371.50	1.21%	0.10%
003962	易方达瑞程C	9.00	371.50	1.21%	0.10%
603393	新天然气	110010	易基成长	204.00	7531.74	1.26%	0.65%
603392	万泰生物	161131	易基配售	0.00	12.95	0.00%	0.00%
002910	易方达供给改革混合	0.00	12.95	0.16%	0.00%
009049	易方达高端制造混合	0.00	12.95	0.00%	0.00%
110023	易基医疗	0.00	12.95	0.00%	0.00%
001856	易方达环保主题混合	0.00	12.95	0.05%	0.00%
000603	易方达创新驱动	0.00	12.95	0.01%	0.00%
001513	易方达信息产业混合	0.00	12.95	0.00%	0.00%
603387	基蛋生物	161122	生物分级	3.00	143.24	0.58%	0.03%
150257	生物A	3.00	143.24	0.58%	0.03%
150258	生物B	3.00	143.24	0.58%	0.03%
603379	三美股份	515810	易方达中证800ETF	0.00	1.07	0.01%	0.00%
510580	ZZ500ETF	1.00	25.25	0.03%	0.01%
159803	易方达中证浙江新动能ETF(QDII)	0.00	2.19	0.08%	0.00%
603378	亚士创能	002910	易方达供给改革混合	8.00	356.12	4.34%	0.12%
001373	易方达新丝路	21.00	943.69	0.15%	0.31%
003293	易方达科瑞混合	50.00	2195.70	2.77%	0.73%
110012	易方达科汇	22.00	966.88	2.55%	0.32%
603377	东方时尚	515810	易方达中证800ETF	0.00	3.31	0.03%	0.00%
510580	ZZ500ETF	3.00	65.12	0.09%	0.01%
603369	今世缘	001076	易方达改革	55.00	2207.15	2.03%	0.04%
001382	易方达国企改革混合	4.00	184.03	2.06%	0.00%
510310	HS300ETF	32.00	1288.65	0.16%	0.03%
502006	国企改革	3.00	143.24	0.61%	0.00%
502007	国企改A	3.00	143.24	0.61%	0.00%
502008	国企改B	3.00	143.24	0.61%	0.00%
512090	MSCI易基	1.00	64.06	0.15%	0.00%
510130	中盘ETF	3.00	153.99	0.71%	0.00%
515810	易方达中证800ETF	0.00	14.72	0.12%	0.00%
603355	莱克电气	515810	易方达中证800ETF	0.00	1.00	0.01%	0.00%
510580	ZZ500ETF	1.00	27.45	0.04%	0.00%
603348	文灿股份	150259	重组A	17.00	330.60	0.45%	0.21%
150260	重组B	17.00	330.60	0.45%	0.21%
161123	重组分级	17.00	330.60	0.45%	0.21%
603345	安井食品	002216	易方达量化策略精选混合A	0.00	102.66	0.70%	0.00%
002217	易方达量化策略精选混合C	0.00	102.66	0.70%	0.00%
001513	易方达信息产业混合	5.00	602.98	0.07%	0.02%
603338	浙江鼎力	161115	易基岁丰	4.00	356.03	3.10%	0.01%
110015	易行业领先	44.00	3393.86	2.43%	0.09%
005875	易方达中盘成长混合	31.00	2402.67	3.89%	0.07%
110010	易基成长	339.00	25722.47	4.31%	0.70%
512090	MSCI易基	0.00	46.22	0.11%	0.00%
008286	易方达研究精选股票	117.00	8921.46	0.88%	0.24%
515810	易方达中证800ETF	0.00	7.88	0.06%	0.00%
510580	ZZ500ETF	2.00	199.43	0.28%	0.01%
159803	易方达中证浙江新动能ETF(QDII)	0.00	16.82	0.60%	0.00%
603335	迪生力	002216	易方达量化策略精选混合A	2.00	11.04	0.08%	0.01%
002217	易方达量化策略精选混合C	2.00	11.04	0.08%	0.01%
603328	依顿电子	515180	易方达中证红利ETF	176.00	1838.02	2.21%	0.18%
510580	ZZ500ETF	5.00	55.69	0.08%	0.01%
515810	易方达中证800ETF	0.00	2.92	0.02%	0.00%
603323	苏农银行	161121	银行业	15.00	67.90	0.26%	0.01%
150255	银行业A	15.00	67.90	0.26%	0.01%
150256	银行业B	15.00	67.90	0.26%	0.01%
603317	天味食品	002216	易方达量化策略精选混合A	0.00	41.13	0.28%	0.01%
002217	易方达量化策略精选混合C	0.00	41.13	0.28%	0.01%
515810	易方达中证800ETF	0.00	2.11	0.02%	0.00%
510580	ZZ500ETF	0.00	50.19	0.07%	0.01%
603313	梦百合	005437	易方达易百智能量化策略A	2.00	67.77	0.44%	0.01%
005438	易方达易百智能量化策略C	2.00	67.77	0.44%	0.01%
110030	易基量化	8.00	205.18	0.19%	0.03%
603306	华懋科技	110002	易基策略	0.00	0.14	0.00%	0.00%
112002	易策二号	0.00	0.05	0.00%	0.00%
603305	旭升股份	159803	易方达中证浙江新动能ETF(QDII)	0.00	4.21	0.15%	0.00%
603290	斯达半导	006533	易方达科融混合	2.00	522.40	0.88%	0.06%
110013	易方达科翔	50.00	10604.28	2.10%	1.26%
110029	易基科讯	28.00	5954.80	1.09%	0.71%
002910	易方达供给改革混合	0.00	15.04	0.18%	0.00%
110001	易基平稳	8.00	1707.77	0.59%	0.20%
001018	易方达新经济	26.00	5637.33	2.43%	0.67%
001513	易方达信息产业混合	87.00	18347.01	2.16%	2.19%
603288	海天味业	110029	易基科讯	5.00	638.92	0.12%	0.00%
510310	HS300ETF	50.00	6247.19	0.80%	0.02%
002216	易方达量化策略精选混合A	0.00	14.93	0.10%	0.00%
002217	易方达量化策略精选混合C	0.00	14.93	0.10%	0.00%
110003	易方达上证50指数A	7.00	895.68	0.05%	0.00%
004746	易方达上证50指数C	7.00	895.68	0.05%	0.00%
110020	易基沪深300A	0.00	103.25	0.02%	0.00%
007339	易方达沪深300ETF发起式联接C	0.00	103.25	0.02%	0.00%
512090	MSCI易基	3.00	415.15	0.98%	0.00%
510130	中盘ETF	5.00	745.27	3.43%	0.00%
515810	易方达中证800ETF	0.00	68.17	0.56%	0.00%
110030	易基量化	6.00	861.94	0.78%	0.00%
603283	赛腾股份	110010	易基成长	59.00	3227.95	0.54%	1.44%
603260	合盛硅业	510310	HS300ETF	7.00	198.87	0.03%	0.02%
110020	易基沪深300A	0.00	19.14	0.00%	0.00%
007339	易方达沪深300ETF发起式联接C	0.00	19.14	0.00%	0.00%
110025	易基资源	80.00	2206.06	4.91%	0.22%
159803	易方达中证浙江新动能ETF(QDII)	0.00	4.65	0.17%	0.00%
515810	易方达中证800ETF	0.00	2.19	0.02%	0.00%
603259	药明康德	006533	易方达科融混合	15.00	1488.22	2.50%	0.01%

易方达基金公告