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基金公司档案

易方达基金公司简介
公司全称	易方达基金管理有限公司	英文名称	E FUND MANAGEMENT CO.,LTD
资产规模	7153.70（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	2001-04-17	注册资本	1.20（亿元）
法人代表	刘晓艳	总经理	刘晓艳
注册地址	广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-42891(集中办公区)
办公地址	广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F
邮政编码	510620	客服邮箱	service@efunds.com.cn
网站地址	http://www.efunds.com.cn
电话号码	020-85102688	传真号码	020-38799488
公司简介	易方达基金管理有限公司(简称“易方达”或“公司”)成立于2001年4月17日,总部设在广州,在北京、上海、香港等地设有办公室。十六年来,历经多轮市场周期的考验,公司始终坚持以“诚信”和“专业”立足,致力于为投资者创造价值,较好把握了中国资本市场发展的机遇,各项业务稳健快速增长。目前已经形成了覆盖主动权益、固定收益、指数量化、海外投资、非标投资、多资产投资等六大投资板块全方位发展的业务格局,在管理规模、市场地位、投资能力、风控和运营水平等多方面形成了比较突出的优势。截至2016年12月31日,公司旗下管理的各类资产总规模10491亿元,其中公募基金规模4283亿元,公募基金规模排名连续12年保持在行业前五名,服务客户超过5000万户,公司净资产66亿元,在国内资产管理行业具有领先的市场地位和综合实力。2016 年,公司确立了“以资产管理业务为核心的世界级金融企业”的新战略愿景,引领全体员工继续开拓奋进。

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易方达基金股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2020-02-18		备注	2020-02-17		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
512560	中证军工	0.9405	0.9405		0.9079	0.9079	3.59%	开放	开放	+自选净值
502003	军工分级	1.4192			1.3718		3.46%	开放	开放	+自选净值
001475	易方达国防	0.9110	0.9110		0.8860	0.8860	2.82%	开放	开放	+自选净值
110025	易基资源	0.9100	0.9100		0.8940	0.8940	1.79%	开放	开放	+自选净值
161123	重组分级	1.0201			1.0024		1.77%	开放	开放	+自选净值
006013	易方达鑫转招利混合A	1.3297	1.3297		1.3080	1.3080	1.66%	开放	开放	+自选净值
006014	易方达鑫转招利混合C	1.3243	1.3243		1.3027	1.3027	1.66%	开放	开放	+自选净值
005876	易方达鑫转增利混合A	1.3188	1.3188		1.2981	1.2981	1.59%	开放	开放	+自选净值
005877	易方达鑫转增利混合C	1.3077	1.3077		1.2872	1.2872	1.59%	开放	开放	+自选净值
006533	易方达科融混合	1.4566	1.4566		1.4348	1.4348	1.52%	开放	开放	+自选净值
510580	ZZ500ETF	5.8244	0.8975		5.7525	0.8864	1.25%	开放	开放	+自选净值
110010	易基成长	2.0994	2.4634		2.0752	2.4392	1.17%	开放	开放	+自选净值
007029	易方达中证500ETF联接C	1.1204	1.1204		1.1075	1.1075	1.16%	开放	开放	+自选净值
007028	易方达中证500ETF联接A	1.1218	1.1218		1.1089	1.1089	1.16%	开放	开放	+自选净值
000404	易方达新兴成长	3.6760	3.6760		3.6340	3.6340	1.16%	开放	开放	+自选净值
159915	创业板	2.0877	2.3916		2.0641	2.3646	1.14%	开放	开放	+自选净值
001603	易方达安盈回报	1.6370	1.6370		1.6190	1.6190	1.11%	开放	开放	+自选净值
001513	易方达信息产业混合	2.1710	2.1710		2.1480	2.1480	1.07%	开放	开放	+自选净值
001018	易方达新经济	2.2880	2.2880		2.2640	2.2640	1.06%	开放	开放	+自选净值
110026	易方达创业板ETF联接A	2.2082	2.2082		2.1854	2.1854	1.04%	开放	开放	+自选净值
004744	易方达创业板ETF联接C	2.1945	2.1945		2.1719	2.1719	1.04%	开放	开放	+自选净值
001856	易方达环保主题混合	1.7270	1.7270		1.7110	1.7110	0.94%	开放	开放	+自选净值
110013	易方达科翔	3.5870	9.1480		3.5540	9.1040	0.93%	开放	开放	+自选净值
110001	易基平稳	3.6370	4.9620		3.6050	4.9300	0.89%	开放	开放	+自选净值
005956	易方达鑫转添利混合C	1.4852	1.4852		1.4731	1.4731	0.82%	开放	开放	+自选净值
005955	易方达鑫转添利混合A	1.5064	1.5064		1.4942	1.4942	0.82%	开放	开放	+自选净值
110029	易基科讯	1.3684	6.5556		1.3583	6.5271	0.74%	开放	开放	+自选净值
110036	易基双债C	1.6050	1.7550		1.5940	1.7440	0.69%	开放	开放	+自选净值
110035	易基双债A	1.6570	1.8070		1.6460	1.7960	0.67%	开放	开放	+自选净值
001438	易方达瑞享E	1.4340	1.4340		1.4250	1.4250	0.63%	开放	开放	+自选净值
001437	易方达瑞享I	1.7510	1.7510		1.7410	1.7410	0.57%	开放	开放	+自选净值
003134	易方达裕鑫债C	1.2603	1.2903		1.2534	1.2834	0.55%	开放	开放	+自选净值
159934	黄金ETF	3.4968	1.4246		3.4778	1.4168	0.55%	开放	开放	+自选净值
003133	易方达裕鑫债A	1.2538	1.2938		1.2470	1.2870	0.55%	开放	开放	+自选净值
002963	易方达黄金ETF联接C	1.2295	1.2295		1.2229	1.2229	0.54%	开放	开放	+自选净值
000307	易方达黄金ETF联接A	1.2404	1.2404		1.2338	1.2338	0.53%	开放	开放	+自选净值
002602	易方达丰惠混合	1.1420	1.1420		1.1360	1.1360	0.53%	开放	开放	+自选净值
002910	易方达供给改革混合	1.0852	1.0852		1.0798	1.0798	0.50%	开放	开放	+自选净值
110002	易基策略	3.6030	5.4560		3.5860	5.4390	0.47%	开放	开放	+自选净值
112002	易策二号	1.1050	3.3300		1.1000	3.3250	0.45%	开放	开放	+自选净值
001314	易方达新益I	1.7960	1.7960		1.7880	1.7880	0.45%	开放	开放	+自选净值
001315	易方达新益E	2.3880	2.3880		2.3780	2.3780	0.42%	开放	开放	+自选净值
006867	易方达丰华债券C	1.1595	1.1595		1.1549	1.1549	0.40%	开放	开放	+自选净值
000189	易方达丰华债券A	1.1642	1.2637		1.1596	1.2589	0.40%	开放	开放	+自选净值
001444	易方达瑞选E	1.3030	1.4880		1.2980	1.4830	0.39%	开放	开放	+自选净值
001443	易方达瑞选I	1.3160	1.5030		1.3110	1.4980	0.38%	开放	开放	+自选净值
001442	易方达瑞信混合E	1.3400	1.3400		1.3350	1.3350	0.37%	开放	开放	+自选净值
001441	易方达瑞信混合I	1.3460	1.3460		1.3410	1.3410	0.37%	开放	开放	+自选净值
002217	易方达量化策略精选混合C	1.1650	1.1650		1.1610	1.1610	0.34%	开放	开放	+自选净值
001745	易方达瑞富混合I	1.1650	1.2550		1.1610	1.2510	0.34%	暂停	开放	+自选净值
001748	易方达瑞祺混合E	1.2530	1.2530		1.2490	1.2490	0.32%	暂停	开放	+自选净值
001747	易方达瑞祺混合I	1.2580	1.2580		1.2540	1.2540	0.32%	暂停	开放	+自选净值
515180	易方达中证红利ETF	1.0035	1.0035		1.0004	1.0004	0.31%	开放	开放	+自选净值
003840	易方达瑞通C	1.4459	1.4459		1.4417	1.4417	0.29%	暂停	开放	+自选净值
003839	易方达瑞通A	1.4525	1.4525		1.4483	1.4483	0.29%	暂停	开放	+自选净值
005437	易方达易百智能量化策略A	1.0040	1.0040		1.0011	1.0011	0.29%	开放	开放	+自选净值
110015	易行业领先	2.8400	3.2760		2.8320	3.2680	0.28%	开放	开放	+自选净值
005438	易方达易百智能量化策略C	0.9976	0.9976		0.9948	0.9948	0.28%	开放	开放	+自选净值
003882	易方达瑞弘A	1.4450	1.4450		1.4411	1.4411	0.27%	暂停	开放	+自选净值
003883	易方达瑞弘C	1.4402	1.4402		1.4364	1.4364	0.26%	暂停	开放	+自选净值
001562	易方达瑞和混合	1.5290	1.5290		1.5250	1.5250	0.26%	开放	开放	+自选净值
001746	易方达瑞富混合E	1.1650	1.2550		1.1620	1.2520	0.26%	暂停	开放	+自选净值
002216	易方达量化策略精选混合A	1.1770	1.1770		1.1740	1.1740	0.26%	开放	开放	+自选净值
161115	易基岁丰	1.5800	2.1640		1.5760	2.1600	0.25%	开放	开放	+自选净值
003961	易方达瑞程A	1.9610	1.9610		1.9568	1.9568	0.21%	暂停	开放	+自选净值
003962	易方达瑞程C	1.9781	1.9781		1.9739	1.9739	0.21%	暂停	开放	+自选净值
161118	易方达中小板指数(LOF)	1.1807	1.1807		1.1783	1.1783	0.20%	开放	开放	+自选净值
003293	易方达科瑞混合	1.2403	4.7473		1.2379	4.7449	0.19%	开放	开放	+自选净值
001136	易方达裕如	1.1570	1.3080		1.1550	1.3060	0.17%	暂停	开放	+自选净值
001285	易方达新鑫I	1.1920	1.3320		1.1900	1.3300	0.17%	开放	开放	+自选净值
002600	易方达裕景6个月	1.2360	1.2860		1.2340	1.2840	0.16%	暂停	暂停	+自选净值
001182	易方达安心	1.8950	1.8950		1.8920	1.8920	0.16%	开放	开放	+自选净值
001433	易方达瑞景	1.3660	1.3660		1.3640	1.3640	0.15%	开放	开放	+自选净值
003358	易方达中债7-10年	1.1001	1.1001		1.0985	1.0985	0.15%	开放	开放	+自选净值
110012	易方达科汇	1.6630	6.1770		1.6610	6.1740	0.12%	开放	开放	+自选净值
001342	易方达新享A	1.7040	1.8360		1.7020	1.8340	0.12%	开放	开放	+自选净值
000265	易方达恒久A	1.0310	1.2860		1.0300	1.2850	0.10%	暂停	暂停	+自选净值
000112	易方达纯债C	1.0370	1.3650		1.0360	1.3640	0.10%	暂停	暂停	+自选净值
110005	易基积极	0.7394	4.9682		0.7387	4.9664	0.09%	暂停	开放	+自选净值
001217	易基新收益C	2.1660	2.1660		2.1640	2.1640	0.09%	开放	开放	+自选净值
001807	易方达瑞智E	1.0960	1.0960		1.0950	1.0950	0.09%	开放	开放	+自选净值
110037	易基纯债A	1.1070	1.4220		1.1060	1.4210	0.09%	开放	开放	+自选净值
001806	易方达瑞智I	1.1120	1.1120		1.1110	1.1110	0.09%	开放	开放	+自选净值
000147	易方达高等级A	1.1310	1.4000		1.1300	1.3990	0.09%	开放	开放	+自选净值
000206	易方达投债C	1.1470	1.4140		1.1460	1.4130	0.09%	开放	开放	+自选净值
000205	易方达投债A	1.1490	1.4280		1.1480	1.4270	0.09%	开放	开放	+自选净值
001818	易方达瑞兴E	1.1540	1.1540		1.1530	1.1530	0.09%	开放	开放	+自选净值
001803	易方达瑞财E	1.1680	1.2580		1.1670	1.2570	0.09%	开放	开放	+自选净值
001802	易方达瑞财I	1.1780	1.2680		1.1770	1.2670	0.08%	开放	开放	+自选净值
001286	易方达新鑫E	1.1790	1.3090		1.1780	1.3080	0.08%	开放	开放	+自选净值
001512	易方达中债	1.1870	1.1870		1.1860	1.1860	0.08%	开放	开放	+自选净值
001836	易方达瑞祥混合E	1.1960	1.1960		1.1950	1.1950	0.08%	开放	开放	+自选净值
001835	易方达瑞祥混合I	1.1960	1.1960		1.1950	1.1950	0.08%	开放	开放	+自选净值
005875	易方达中盘成长混合	1.6911	1.6911		1.6897	1.6897	0.08%	开放	开放	+自选净值
001343	易方达新享C	1.2480	1.3300		1.2470	1.3290	0.08%	开放	开放	+自选净值
001249	易方达新利	1.3710	1.3710		1.3700	1.3700	0.07%	开放	开放	+自选净值
000436	易方达裕惠	1.6360	2.0490		1.6350	2.0480	0.06%	暂停	暂停	+自选净值
110008	易稳健收益B	1.3175	2.2851		1.3167	2.2843	0.06%	开放	开放	+自选净值
110007	易稳健收益A	1.3176	2.2382		1.3168	2.2374	0.06%	开放	开放	+自选净值
110028	安心回报B	1.7940	2.6830		1.7930	2.6820	0.06%	开放	开放	+自选净值
110027	安心回报A	1.8170	2.7380		1.8160	2.7370	0.06%	开放	开放	+自选净值
001216	易基新收益A	2.2130	2.2130		2.2120	2.2120	0.05%	开放	开放	+自选净值
161120	易基C	1.3942	1.3942		1.3936	1.3936	0.04%	开放	开放	+自选净值
161119	易基综债	1.4214	1.4214		1.4208	1.4208	0.04%	开放	开放	+自选净值
007104	易方达恒利3个月定开债	1.0186	1.0406		1.0182	1.0402	0.04%	暂停	暂停	+自选净值
003214	易方达富惠纯债	1.0360	1.1610		1.0356	1.1606	0.04%	暂停	开放	+自选净值
110021	易方达上证中盘ETF联接A	1.4077	1.4077		1.4072	1.4072	0.04%	开放	开放	+自选净值
510130	中盘ETF	4.1161	1.4157		4.1147	1.4152	0.03%	开放	开放	+自选净值
005124	易方达恒益定开	1.0196	1.1316		1.0193	1.1313	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
005439	易方达恒安定开债券	1.0416	1.1016		1.0413	1.1013	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
006112	易方达恒惠定开债	1.0456	1.1056		1.0453	1.1053	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
005740	易方达恒信定开债	1.0485	1.1075		1.0482	1.1072	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
004743	易方达上证中盘ETF联接C	1.4435	1.4435		1.4431	1.4431	0.03%	开放	开放	+自选净值
161131	易基配售	1.0930	1.0930		1.0927	1.0927	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
005667	易方达富财纯债	1.0198	1.0608		1.0196	1.0606	0.02%	暂停	开放	+自选净值
007884	易方达恒盛3个月定开混合	1.0213	1.0213		1.0211	1.0211	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
006319	易方达安瑞短债A	1.0114	1.0464		1.0113	1.0463	0.01%	开放	开放	+自选净值
007365	易方达中债1-3年政金债指数C	1.0119	1.0119		1.0118	1.0118	0.01%	开放	开放	+自选净值
006664	易方达安悦超短债F	1.0135	1.0435		1.0134	1.0434	0.01%	开放	开放	+自选净值
006663	易方达安悦超短债C	1.0135	1.0435		1.0134	1.0434	0.01%	开放	开放	+自选净值
006662	易方达安悦超短债A	1.0145	1.0445		1.0144	1.0444	0.01%	开放	开放	+自选净值
110052	易方达安源中短债C	1.0242	1.0242		1.0241	1.0241	0.01%	开放	开放	+自选净值
110053	易方达安源中短债A	1.0262	1.0262		1.0261	1.0261	0.01%	开放	开放	+自选净值
000171	易方达裕丰	1.8800	1.8800		1.8800	1.8800	0.00%	开放	开放	+自选净值
161117	易基永旭	1.0780	1.5380		1.0780	1.5380	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
002351	易方达裕祥	1.4390	1.4390		1.4390	1.4390	0.00%	开放	开放	+自选净值
000032	易方达信用债A	1.1240	1.4050		1.1240	1.4050	0.00%	开放	开放	+自选净值
000148	易方达高等级C	1.1290	1.3900		1.1290	1.3900	0.00%	开放	开放	+自选净值
000111	易方达纯债A	1.0380	1.3890		1.0380	1.3890	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
110038	易基纯债C	1.1050	1.3860		1.1050	1.3860	0.00%	开放	开放	+自选净值
000033	易方达信用债C	1.1170	1.3710		1.1170	1.3710	0.00%	开放	开放	+自选净值
000266	易方达恒久添利C	1.0290	1.2610		1.0290	1.2610	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
001817	易方达瑞兴I	1.1590	1.1590		1.1590	1.1590	0.00%	开放	开放	+自选净值
006320	易方达安瑞短债C	1.0102	1.0442		1.0102	1.0442	0.00%	开放	开放	+自选净值
000603	易方达创新驱动	1.0050	1.0050		1.0050	1.0050	0.00%	开放	开放	+自选净值
001184	易方达新常态	0.4710	0.4710		0.4710	0.4710	0.00%	开放	开放	+自选净值
002969	易方达丰和	1.2765	1.2765		1.2771	1.2771	-0.05%	开放	开放	+自选净值
110017	易增强回报A	1.3100	2.2240		1.3110	2.2250	-0.08%	开放	开放	+自选净值
110018	易增强回报B	1.3000	2.1510		1.3010	2.1520	-0.08%	开放	开放	+自选净值
006704	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A	1.1121	1.1121		1.1132	1.1132	-0.10%	开放	开放	+自选净值
006705	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接C	1.1085	1.1085		1.1096	1.1096	-0.10%	开放	开放	+自选净值
512090	MSCI易基	1.1828	1.1828		1.1840	1.1840	-0.10%	开放	开放	+自选净值
502006	国企改革	1.0808			1.0834		-0.24%	开放	开放	+自选净值
004742	易方达深证100ETF联接C	1.3408	1.3408		1.3442	1.3442	-0.25%	开放	开放	+自选净值
110019	易方达深证100ETF联接A	1.3381	1.3381		1.3415	1.3415	-0.25%	开放	开放	+自选净值
159901	深100ETF	5.4423	5.2813		5.4566	5.2949	-0.26%	开放	开放	+自选净值
110030	易基量化	2.5160	2.5160		2.5231	2.5231	-0.28%	开放	开放	+自选净值
001382	易方达国企改革混合	1.3930	1.3930		1.3970	1.3970	-0.29%	开放	开放	+自选净值
001373	易方达新丝路	1.0130	1.0130		1.0170	1.0170	-0.39%	开放	开放	+自选净值
502010	证券分级	1.0754			1.0798		-0.41%	开放	开放	+自选净值
110020	易基沪深300A	1.4156	1.4156		1.4219	1.4219	-0.44%	开放	开放	+自选净值
510310	HS300ETF	1.7989	1.7989		1.8075	1.8075	-0.48%	开放	开放	+自选净值
515110	易方达中证国企一带一路ETF	0.9480	0.9480		0.9527	0.9527	-0.49%	开放	开放	+自选净值
110022	易基消费	2.8940	2.8940		2.9090	2.9090	-0.52%	开放	开放	+自选净值
110023	易基医疗	2.4540	2.4540		2.4670	2.4670	-0.53%	开放	开放	+自选净值
502048	50分级	0.9849			0.9905		-0.57%	开放	开放	+自选净值
512570	中证证券	0.9465	0.9465		0.9521	0.9521	-0.59%	开放	开放	+自选净值
001344	易方达沪深300医药卫生联接A	1.2284	1.2284		1.2359	1.2359	-0.61%	开放	开放	+自选净值
512010	医药ETF	2.0057	2.0057		2.0180	2.0180	-0.61%	开放	开放	+自选净值
161132	易基科顺	1.2722	1.2722		1.2801	1.2801	-0.62%	暂停	暂停	+自选净值
161122	生物分级	1.3681			1.3766		-0.62%	开放	开放	+自选净值
001857	易方达现代服务业混合	1.1980	1.1980		1.2060	1.2060	-0.66%	开放	开放	+自选净值
161124	香港小盘A	1.1539	1.1539		1.1619	1.1619	-0.69%	开放	开放	+自选净值
006263	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C	1.1516	1.1516		1.1596	1.1596	-0.69%	开放	开放	+自选净值
000950	易基非银ETF联接A	1.0051	1.0051		1.0121	1.0121	-0.69%	开放	开放	+自选净值
512070	非银ETF	2.2276	2.2276		2.2447	2.2447	-0.76%	开放	开放	+自选净值
007380	易方达上证50ETF联接C	1.0316	1.0316		1.0397	1.0397	-0.78%	开放	开放	+自选净值
007379	易方达上证50ETF联接A	1.0322	1.0322		1.0404	1.0404	-0.79%	开放	开放	+自选净值
001898	易方达大健康混合	1.4150	1.4150		1.4270	1.4270	-0.84%	开放	开放	+自选净值
510100	易方达上证50ETF	1.0299	1.0299		1.0387	1.0387	-0.85%	开放	开放	+自选净值
161121	银行业	0.9916			1.0005		-0.89%	开放	开放	+自选净值
110009	易基价值	1.1343	3.0913		1.1445	3.1015	-0.89%	开放	开放	+自选净值
110003	易方达上证50指数A	1.7532	3.6532		1.7698	3.6698	-0.94%	开放	暂停	+自选净值
004746	易方达上证50指数C	1.7411	1.7911		1.7576	1.8076	-0.94%	开放	暂停	+自选净值
001076	易方达改革	1.1400	1.1400		1.1510	1.1510	-0.96%	开放	开放	+自选净值
005827	易方达蓝筹精选混合	1.5046	1.5046		1.5199	1.5199	-1.01%	开放	开放	+自选净值
110011	易方达中小盘	4.9235	5.8135		4.9751	5.8651	-1.04%	暂停	开放	+自选净值
001832	易方达瑞恒混合	1.2970	1.2970		1.3110	1.3110	-1.07%	开放	开放	+自选净值
110031	H股ETF联接A(人民币)	1.2243	1.2243		1.2400	1.2400	-1.27%	开放	开放	+自选净值
005675	H股ETF联接C(人民币)	1.2420	1.2420		1.2580	1.2580	-1.27%	开放	开放	+自选净值
510900	H股ETF	1.2332	1.2832		1.2500	1.3000	-1.34%	开放	开放	+自选净值
110033	H股ETF联接A(美元现钞)	0.1753	0.1753		0.1777	0.1777	-1.35%	开放	开放	+自选净值
110032	H股ETF联接A(美元现汇)	0.1753	0.1753		0.1777	0.1777	-1.35%	开放	开放	+自选净值
513000	易方达日兴资管日经225ETF	1.0879	1.0879		1.1031	1.1031	-1.38%	开放	开放	+自选净值
005583	易方达港股通红利混合	0.8903	0.8903		0.9051	0.9051	-1.64%	开放	开放	+自选净值
118002	易基全球A				2.1150	2.1150	--	开放	开放	+自选净值
005676	易基全球C				2.1050	2.1050	--	开放	开放	+自选净值
161128	标普科技				2.0260	2.0260	--	开放	开放	+自选净值
161130	纳指LOF				1.6287	1.6287	--	开放	开放	+自选净值
513050	中概互联				1.5219	1.5219	--	开放	开放	+自选净值
161125	标普500				1.4937	1.4937	--	开放	开放	+自选净值
161126	标普医药				1.4753	1.4753	--	开放	开放	+自选净值
161127	标普生物				1.4438	1.4438	--	开放	开放	+自选净值
006327	易方达海外互联网50ETF联接A(人民币)				1.1963	1.1963	--	开放	开放	+自选净值
006328	易方达海外互联网50ETF联接C(人民币)				1.1858	1.1858	--	开放	开放	+自选净值
118001	易基亚洲				1.1070	1.1070	--	开放	开放	+自选净值
007360	易方达中短期美元债A人民币				1.0489	1.0489	--	开放	开放	+自选净值
007361	易方达中短期美元债C人民币				1.0471	1.0471	--	开放	开放	+自选净值
161129	原油基金				1.0291	1.0291	--	开放	开放	+自选净值
003321	易原油C类人民币				1.0053	1.0053	--	开放	开放	+自选净值
161116	易基黄金				0.8570	0.8570	--	开放	开放	+自选净值
000593	易基全球A美元现汇				0.3030	0.3030	--	开放	开放	+自选净值
003721	易标普信息科技美元汇				0.2903	0.2903	--	开放	开放	+自选净值
003722	易纳斯达克100美元汇				0.2334	0.2334	--	开放	开放	+自选净值
003718	易标普500指数美元汇				0.2140	0.2140	--	开放	开放	+自选净值
003719	易标普医疗保健美元汇				0.2114	0.2114	--	开放	开放	+自选净值
003720	易标普生物科技美元汇				0.2069	0.2069	--	开放	开放	+自选净值
006329	易方达海外互联网50ETF联接A(美元)				0.1714	0.1714	--	开放	开放	+自选净值
006330	易方达海外互联网50ETF联接C(美元)				0.1699	0.1699	--	开放	开放	+自选净值
007362	易方达中短期美元债A美元现汇				0.1503	0.1503	--	开放	开放	+自选净值
007363	易方达中短期美元债C美元现汇				0.1500	0.1500	--	开放	开放	+自选净值
003322	易原油A类美元汇				0.1474	0.1474	--	开放	开放	+自选净值
003323	易原油C类美元汇				0.1440	0.1440	--	开放	开放	+自选净值
110051	易方达月月利B						--	开放	开放	+自选净值
005100	易方达掌柜季季盈C						--	暂停	开放	+自选净值
001769	易方达瑞惠						--	暂停	开放	+自选净值
005099	易方达掌柜季季盈B						--	暂停	开放	+自选净值
000833	易方达掌柜季季盈A						--	暂停	开放	+自选净值
005101	易方达月月利C						--	开放	开放	+自选净值
006292	易方达汇诚养老目标(FOF)						--	开放	开放	+自选净值
007896	易方达优选多资产三个月持有期混合A						--	暂停	暂停	+自选净值
007788	易方达中证国企一带一路ETF联接A						--	暂停	暂停	+自选净值
008286	易方达研究精选股票						--	暂停	暂停	+自选净值
007814	易方达中证新动能ETF联接(QDII)C						--	暂停	暂停	+自选净值
007813	易方达中证新动能ETF联接(QDII)A						--	暂停	暂停	+自选净值
008284	易方达全球医药行业混合(QDII)人民币						--	暂停	暂停	+自选净值
007897	易方达优选多资产三个月持有期混合C						--	暂停	暂停	+自选净值
008285	易方达全球医药行业混合(QDII)美元						--	暂停	暂停	+自选净值
007789	易方达中证国企一带一路ETF联接C						--	暂停	暂停	+自选净值
110050	易方达月月利A						--	暂停	开放	+自选净值

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2020-02-12		2020-02-11		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
000621	易方达现金增利B	0.8258	3.0830			2015-02-05	+自选净值购买
005097	易方达现金增利C	0.8149	3.0440			2018-03-08	+自选净值购买
000648	易方达财富B	0.8124	2.9800			2014-06-17	+自选净值购买
000013	易方达天天R	0.7922	2.9550			2013-03-04	+自选净值购买
000010	易方达天天B	0.7895	2.9450			2013-03-04	+自选净值购买
000620	易方达现金增利A	0.7603	2.8370			2015-02-05	+自选净值购买
000920	易方达财富Y	0.7468	2.7340			2014-12-03	+自选净值购买
000647	易方达财富A	0.7467	2.7340	0.7438	2.7210	2014-06-17	+自选净值购买
000790	易方达龙宝B	0.7345	2.7250			2014-09-12	+自选净值购买
000009	易方达天天A	0.7240	2.6990			2013-03-04	+自选净值购买
005098	易方达龙宝C	0.7236	2.6840			2017-08-29	+自选净值购买
001010	易方达增金宝	0.6884	2.4890			2015-01-20	+自选净值购买
000705	易方达天天增利B	0.6822	2.6020			2014-06-25	+自选净值购买
000359	易方达易理财A	0.6786	2.5440			2013-10-24	+自选净值购买
000789	易方达龙宝A	0.6688	2.4790			2014-09-12	+自选净值购买
000830	易方达天天发货币B	0.6334	2.6520			2017-02-16	+自选净值购买
000704	易方达天天增利A	0.6169	2.3600			2014-06-25	+自选净值购买
159002	易方达保证金B	0.6089	2.3350	0.6529	2.3570	2013-03-29	+自选净值购买
000829	易方达天天发货币A	0.5674	2.4070			2017-02-16	+自选净值购买
005122	易方达天天C			0.7289	2.7030	2017-10-23	+自选净值购买
159001	保证金		2.0880	0.5807	2.1120	2013-03-29	+自选净值购买
110016	易基货币B			0.5157	2.3470	2006-07-18	+自选净值购买
110006	易基货币A			0.4492	2.1010	2005-02-02	+自选净值购买
511800	易货币		2.1210		2.1020	2014-11-24	+自选净值购买

封闭式基金

基金代码	基金简称	2020-02-12		2020-02-11		增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
502005	军工B	1.5846		1.5278		0.0568	3.72%	1.5000	5.34%		+自选净值购买
502012	证券B	1.0298		0.9996		0.0302	3.02%	1.0940	-6.23%		+自选净值购买
150260	重组B	0.9141		0.8894		0.0247	2.78%	0.8720	4.61%		+自选净值购买
150258	生物B	1.6699		1.6350		0.0349	2.13%	1.6820	-0.72%		+自选净值购买
502008	国企改B	1.0802		1.0630		0.0172	1.62%	1.0090	6.59%		+自选净值购买
502050	上证50B	0.9073		0.8958		0.0115	1.28%	0.8770	3.34%		+自选净值购买
150256	银行业B	0.9303		0.9242		0.0061	0.66%	0.9180	1.32%		+自选净值购买
502011	证券A	1.0274		1.0272		0.0002	0.02%	1.0200	0.72%		+自选净值购买
502004	军工A	1.0274		1.0272		0.0002	0.02%	1.0350	-0.74%		+自选净值购买
502007	国企改A	1.0300		1.0298		0.0002	0.02%	1.0530	-2.23%		+自选净值购买
150255	银行业A	1.0317		1.0316		0.0001	0.01%	1.0210	1.04%		+自选净值购买
150257	生物A	1.0317		1.0316		0.0001	0.01%	1.0210	1.04%		+自选净值购买
150259	重组A	1.0317		1.0316		0.0001	0.01%	1.0210	1.04%		+自选净值购买
502049	上证50A	1.0377		1.0376		0.0001	0.01%	1.0430	-0.51%		+自选净值购买

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
603986	兆易创新	000171	易方达裕丰	49.00	9581.03	1.23%	0.18%
001513	易方达信息产业混合	26.00	5409.10	2.56%	0.09%
110027	安心回报A	110.00	21264.52	1.78%	0.39%
110028	安心回报B	110.00	21264.52	1.78%	0.39%
002216	易方达量化策略精选混合A	1.00	252.01	2.35%	0.00%
002217	易方达量化策略精选混合C	1.00	252.01	2.35%	0.00%
603939	益丰药房	007028	易方达中证500ETF联接A	0.00	0.73	0.00%	0.00%
007029	易方达中证500ETF联接C	0.00	0.73	0.00%	0.00%
603866	桃李面包	007028	易方达中证500ETF联接A	0.00	0.59	0.00%	0.00%
007029	易方达中证500ETF联接C	0.00	0.59	0.00%	0.00%
603806	福斯特	005876	易方达鑫转增利混合A	3.00	157.71	1.80%	0.01%
005877	易方达鑫转增利混合C	3.00	157.71	1.80%	0.01%
003962	易方达瑞程C	18.00	909.94	4.28%	0.04%
003961	易方达瑞程A	18.00	909.94	4.28%	0.04%
001603	易方达安盈回报	14.00	681.86	2.56%	0.03%
001856	易方达环保主题混合	28.00	1384.91	5.36%	0.05%
001216	易基新收益A	35.00	1711.21	5.04%	0.07%
001217	易基新收益C	35.00	1711.21	5.04%	0.07%
000189	易方达丰华债券A	17.00	873.63	2.88%	0.03%
006867	易方达丰华债券C	17.00	873.63	2.88%	0.03%
001562	易方达瑞和混合	31.00	1534.01	5.23%	0.06%
005955	易方达鑫转添利混合A	11.00	568.88	3.05%	0.02%
005956	易方达鑫转添利混合C	11.00	568.88	3.05%	0.02%
112002	易策二号	71.00	3490.99	3.18%	0.14%
001136	易方达裕如	13.00	634.80	1.11%	0.02%
110002	易基策略	82.00	4010.98	3.20%	0.16%
001441	易方达瑞信混合I	28.00	1362.94	6.33%	0.05%
001442	易方达瑞信混合E	28.00	1362.94	6.33%	0.05%
603799	华友钴业	007346	易方达科技创新混合	141.00	5587.04	6.16%	0.13%
000404	易方达新兴成长	413.00	16282.44	5.31%	0.38%
001513	易方达信息产业混合	263.00	10361.56	4.91%	0.24%
603708	家家悦	003293	易方达科瑞混合	89.00	2179.29	3.01%	0.15%
603707	健友股份	110005	易基积极	435.00	18056.21	8.47%	1.17%
603688	石英股份	110025	易基资源	124.00	2344.92	4.87%	0.37%
603678	火炬电子	006533	易方达科融混合	81.00	1861.81	3.02%	0.18%
001475	易方达国防	759.00	17430.70	5.05%	1.68%
603378	亚士创能	003293	易方达科瑞混合	115.00	2568.81	3.55%	1.67%
002910	易方达供给改革混合	13.00	305.78	5.42%	0.20%
110012	易方达科汇	63.00	1418.21	3.70%	0.92%
603338	浙江鼎力	003882	易方达瑞弘A	15.00	1124.92	1.49%	0.05%
003883	易方达瑞弘C	15.00	1124.92	1.49%	0.05%
001443	易方达瑞选I	16.00	1206.13	1.51%	0.05%
001444	易方达瑞选E	16.00	1206.13	1.51%	0.05%
001314	易方达新益I	9.00	703.75	1.69%	0.03%
001315	易方达新益E	9.00	703.75	1.69%	0.03%
003839	易方达瑞通A	28.00	2028.80	2.44%	0.08%
003840	易方达瑞通C	28.00	2028.80	2.44%	0.08%
161115	易基岁丰	5.00	370.82	3.48%	0.01%
110036	易基双债C	3.00	229.73	0.65%	0.01%
110035	易基双债A	3.00	229.73	0.65%	0.01%
110010	易基成长	345.00	24684.30	4.40%	1.00%
603288	海天味业	110002	易基策略	35.00	3764.16	3.00%	0.01%
112002	易策二号	30.00	3286.14	3.00%	0.01%
603259	药明康德	001898	易方达大健康混合	33.00	3094.31	4.61%	0.03%
001216	易基新收益A	15.00	1405.75	4.14%	0.02%
001217	易基新收益C	15.00	1405.75	4.14%	0.02%
001314	易方达新益I	6.00	621.81	1.49%	0.01%
001315	易方达新益E	6.00	621.81	1.49%	0.01%
512010	医药ETF	97.00	9013.81	6.71%	0.10%
000171	易方达裕丰	71.00	6572.95	0.85%	0.07%
001747	易方达瑞祺混合I	6.00	576.67	1.89%	0.01%
001748	易方达瑞祺混合E	6.00	576.67	1.89%	0.01%
001562	易方达瑞和混合	14.00	1332.79	4.54%	0.01%
161122	生物分级	16.00	1564.75	9.20%	0.02%
150257	生物A	16.00	1564.75	9.20%	0.02%
150258	生物B	16.00	1564.75	9.20%	0.02%
110027	安心回报A	147.00	13618.15	1.14%	0.15%
110028	安心回报B	147.00	13618.15	1.14%	0.15%
110012	易方达科汇	11.00	1089.41	2.85%	0.01%
110023	易基医疗	295.00	27176.48	8.72%	0.29%
603109	神驰机电	007028	易方达中证500ETF联接A	0.00	1.81	0.00%	0.00%
007029	易方达中证500ETF联接C	0.00	1.81	0.00%	0.00%
601989	中国重工	502003	军工分级	332.00	1743.24	9.14%	0.02%
502004	军工A	332.00	1743.24	9.14%	0.02%
502005	军工B	332.00	1743.24	9.14%	0.02%
601988	中国银行	001342	易方达新享A	86.00	318.85	0.60%	0.00%
001343	易方达新享C	86.00	318.85	0.60%	0.00%
601939	建设银行	001745	易方达瑞富混合I	147.00	1065.49	3.63%	0.02%
001746	易方达瑞富混合E	147.00	1065.49	3.63%	0.02%
601916	浙商银行	110020	易基沪深300A	29.00	137.09	0.02%	0.01%
007339	易方达沪深300ETF发起式联接C	29.00	137.09	0.02%	0.01%
000950	易基非银ETF联接A	29.00	137.09	0.08%	0.01%
007882	易基非银ETF联接C	29.00	137.09	0.08%	0.01%
005876	易方达鑫转增利混合A	27.00	126.81	1.45%	0.01%
005877	易方达鑫转增利混合C	27.00	126.81	1.45%	0.01%
007028	易方达中证500ETF联接A	29.00	137.09	0.20%	0.01%
007029	易方达中证500ETF联接C	29.00	137.09	0.20%	0.01%
002602	易方达丰惠混合	29.00	137.09	2.83%	0.01%
601901	方正证券	512570	中证证券	9.00	78.12	2.65%	0.00%
502012	证券B	233.00	2021.02	2.50%	0.03%
502010	证券分级	233.00	2021.02	2.50%	0.03%
502011	证券A	233.00	2021.02	2.50%	0.03%
601899	紫金矿业	001314	易方达新益I	102.00	470.43	1.13%	0.01%
001315	易方达新益E	102.00	470.43	1.13%	0.01%
110025	易基资源	794.00	3647.08	7.57%	0.04%
110020	易基沪深300A	16.00	76.52	0.01%	0.00%
007339	易方达沪深300ETF发起式联接C	16.00	76.52	0.01%	0.00%
161115	易基岁丰	83.00	384.41	3.61%	0.00%
110018	易增强回报B	3768.00	17298.28	2.89%	0.20%
110017	易增强回报A	3768.00	17298.28	2.89%	0.20%
601877	正泰电器	001249	易方达新利	13.00	354.30	0.81%	0.01%
001835	易方达瑞祥混合I	13.00	349.21	0.72%	0.01%
001836	易方达瑞祥混合E	13.00	349.21	0.72%	0.01%
001285	易方达新鑫I	12.00	345.72	0.71%	0.01%
001286	易方达新鑫E	12.00	345.72	0.71%	0.01%
000603	易方达创新驱动	465.00	12470.16	6.51%	0.22%
001433	易方达瑞景	13.00	353.22	0.84%	0.01%
001806	易方达瑞智I	12.00	339.82	0.72%	0.01%
001807	易方达瑞智E	12.00	339.82	0.72%	0.01%
001342	易方达新享A	12.00	345.78	0.65%	0.01%
001343	易方达新享C	12.00	345.78	0.65%	0.01%
001817	易方达瑞兴I	12.00	343.58	0.79%	0.01%
001818	易方达瑞兴E	12.00	343.58	0.79%	0.01%
601872	招商轮船	000436	易方达裕惠	134.00	1107.01	0.35%	0.03%
601799	星宇股份	001182	易方达安心	27.00	2627.39	3.10%	0.10%
003882	易方达瑞弘A	24.00	2346.54	3.10%	0.09%
003883	易方达瑞弘C	24.00	2346.54	3.10%	0.09%
001443	易方达瑞选I	25.00	2421.45	3.04%	0.09%
001444	易方达瑞选E	25.00	2421.45	3.04%	0.09%
002351	易方达裕祥	88.00	8434.93	1.69%	0.32%
001314	易方达新益I	9.00	893.76	2.14%	0.03%
001315	易方达新益E	9.00	893.76	2.14%	0.03%
003839	易方达瑞通A	16.00	1528.39	1.84%	0.06%
003840	易方达瑞通C	16.00	1528.39	1.84%	0.06%
001747	易方达瑞祺混合I	6.00	602.17	1.97%	0.02%
001748	易方达瑞祺混合E	6.00	602.17	1.97%	0.02%
003134	易方达裕鑫债C	2.00	235.55	2.20%	0.01%
003133	易方达裕鑫债A	2.00	235.55	2.20%	0.01%
003962	易方达瑞程C	12.00	1207.62	5.68%	0.05%
003961	易方达瑞程A	12.00	1207.62	5.68%	0.05%
601766	中国中车	110030	易基量化	325.00	2320.64	1.88%	0.01%
601688	华泰证券	001443	易方达瑞选I	59.00	1210.27	1.52%	0.01%
001444	易方达瑞选E	59.00	1210.27	1.52%	0.01%
512570	中证证券	9.00	194.77	6.62%	0.00%
502012	证券B	250.00	5077.72	6.28%	0.04%
502010	证券分级	250.00	5077.72	6.28%	0.04%
502011	证券A	250.00	5077.72	6.28%	0.04%
512070	非银ETF	390.00	7930.25	3.78%	0.06%
000950	易基非银ETF联接A	1.00	40.21	0.02%	0.00%
007882	易基非银ETF联接C	1.00	40.21	0.02%	0.00%
601668	中国建筑	004746	易方达上证50指数C	16964.00	95338.87	4.83%	0.41%
110003	易方达上证50指数A	16964.00	95338.87	4.83%	0.41%
601658	邮储银行	001806	易方达瑞智I	79.00	454.85	0.96%	0.03%
001807	易方达瑞智E	79.00	454.85	0.96%	0.03%
001817	易方达瑞兴I	79.00	454.85	1.05%	0.03%
001818	易方达瑞兴E	79.00	454.85	1.05%	0.03%
005955	易方达鑫转添利混合A	79.00	454.85	2.44%	0.03%
005956	易方达鑫转添利混合C	79.00	454.85	2.44%	0.03%
001136	易方达裕如	79.00	454.85	0.79%	0.03%
001835	易方达瑞祥混合I	79.00	454.85	0.94%	0.03%
001836	易方达瑞祥混合E	79.00	454.85	0.94%	0.03%
001802	易方达瑞财I	79.00	454.85	0.36%	0.03%
001803	易方达瑞财E	79.00	454.85	0.36%	0.03%
001745	易方达瑞富混合I	79.00	454.85	1.55%	0.03%
001746	易方达瑞富混合E	79.00	454.85	1.55%	0.03%
002602	易方达丰惠混合	51.00	291.86	6.03%	0.02%
001342	易方达新享A	79.00	454.85	0.85%	0.03%
001343	易方达新享C	79.00	454.85	0.85%	0.03%
161131	易基配售	46103.00	256794.32	9.63%	15.50%
601636	旗滨集团	001856	易方达环保主题混合	221.00	1214.44	4.70%	0.08%
601628	中国人寿	512070	非银ETF	147.00	5140.42	2.45%	0.01%
000950	易基非银ETF联接A	0.00	29.99	0.02%	0.00%
007882	易基非银ETF联接C	0.00	29.99	0.02%	0.00%
601601	中国太保	002602	易方达丰惠混合	6.00	236.50	4.89%	0.00%
000436	易方达裕惠	34.00	1290.49	0.41%	0.01%
512070	非银ETF	277.00	10505.86	5.01%	0.04%
004746	易方达上证50指数C	1009.00	38206.00	1.94%	0.16%
110003	易方达上证50指数A	1009.00	38206.00	1.94%	0.16%
110007	易稳健收益A	274.00	10371.52	0.66%	0.04%
110008	易稳健收益B	274.00	10371.52	0.66%	0.04%
008008	易稳健收益C	274.00	10371.52	0.66%	0.04%
001745	易方达瑞富混合I	9.00	375.85	1.28%	0.00%
001746	易方达瑞富混合E	9.00	375.85	1.28%	0.00%
000950	易基非银ETF联接A	1.00	62.59	0.04%	0.00%
007882	易基非银ETF联接C	1.00	62.59	0.04%	0.00%
001802	易方达瑞财I	33.00	1277.86	1.02%	0.01%
001803	易方达瑞财E	33.00	1277.86	1.02%	0.01%
601398	工商银行	161121	银行业	232.00	1367.10	5.23%	0.00%
150255	银行业A	232.00	1367.10	5.23%	0.00%
150256	银行业B	232.00	1367.10	5.23%	0.00%
512090	MSCI易基	94.00	553.54	1.07%	0.00%
001136	易方达裕如	142.00	835.43	1.45%	0.00%
001835	易方达瑞祥混合I	56.00	331.28	0.69%	0.00%
001836	易方达瑞祥混合E	56.00	331.28	0.69%	0.00%
001285	易方达新鑫I	55.00	328.28	0.68%	0.00%
001286	易方达新鑫E	55.00	328.28	0.68%	0.00%
001249	易方达新利	57.00	338.46	0.78%	0.00%
001806	易方达瑞智I	56.00	333.81	0.70%	0.00%
001807	易方达瑞智E	56.00	333.81	0.70%	0.00%
000436	易方达裕惠	228.00	1343.49	0.42%	0.00%
001817	易方达瑞兴I	56.00	333.50	0.77%	0.00%
001818	易方达瑞兴E	56.00	333.50	0.77%	0.00%
001342	易方达新享A	56.00	330.88	0.62%	0.00%
001343	易方达新享C	56.00	330.88	0.62%	0.00%
110007	易稳健收益A	3175.00	18674.13	1.19%	0.01%
110008	易稳健收益B	3175.00	18674.13	1.19%	0.01%
008008	易稳健收益C	3175.00	18674.13	1.19%	0.01%
004746	易方达上证50指数C	8391.00	49341.30	2.50%	0.03%
110003	易方达上证50指数A	8391.00	49341.30	2.50%	0.03%
001745	易方达瑞富混合I	234.00	1379.30	4.70%	0.00%
001746	易方达瑞富混合E	234.00	1379.30	4.70%	0.00%
502006	国企改革	122.00	721.06	2.74%	0.00%
502007	国企改A	122.00	721.06	2.74%	0.00%
502008	国企改B	122.00	721.06	2.74%	0.00%
001802	易方达瑞财I	607.00	3573.86	2.84%	0.00%
001803	易方达瑞财E	607.00	3573.86	2.84%	0.00%
601377	兴业证券	502012	证券B	265.00	1879.57	2.32%	0.04%
502010	证券分级	265.00	1879.57	2.32%	0.04%
502011	证券A	265.00	1879.57	2.32%	0.04%
601336	新华保险	110018	易增强回报B	136.00	6722.50	1.12%	0.07%
110017	易增强回报A	136.00	6722.50	1.12%	0.07%
000950	易基非银ETF联接A	0.00	22.12	0.01%	0.00%
007882	易基非银ETF联接C	0.00	22.12	0.01%	0.00%
601328	交通银行	161121	银行业	296.00	1667.47	6.38%	0.01%
150255	银行业A	296.00	1667.47	6.38%	0.01%
150256	银行业B	296.00	1667.47	6.38%	0.01%
007379	易方达上证50ETF联接A	30.00	171.04	1.53%	0.00%
007380	易方达上证50ETF联接C	30.00	171.04	1.53%	0.00%
510100	易方达上证50ETF	103.00	583.55	2.44%	0.00%
502048	50分级	219.00	1233.50	2.43%	0.01%
502049	上证50A	219.00	1233.50	2.43%	0.01%
502050	上证50B	219.00	1233.50	2.43%	0.01%
001136	易方达裕如	181.00	1024.49	1.78%	0.00%
001745	易方达瑞富混合I	182.00	1029.16	3.51%	0.00%
001746	易方达瑞富混合E	182.00	1029.16	3.51%	0.00%
502006	国企改革	127.00	720.52	2.74%	0.00%
502007	国企改A	127.00	720.52	2.74%	0.00%
502008	国企改B	127.00	720.52	2.74%	0.00%
001802	易方达瑞财I	62.00	354.07	0.28%	0.00%
001803	易方达瑞财E	62.00	354.07	0.28%	0.00%
007856	易方达中证800ETF联接发起式A	0.00	4.34	0.04%	0.00%
007857	易方达中证800ETF联接发起式C	0.00	4.34	0.04%	0.00%
601319	中国人保	161131	易基配售	7485.00	56811.15	2.13%	1.34%
601318	中国平安	001745	易方达瑞富混合I	4.00	386.07	1.32%	0.00%
001746	易方达瑞富混合E	4.00	386.07	1.32%	0.00%
002969	易方达丰和	79.00	6814.50	0.83%	0.01%
003293	易方达科瑞混合	47.00	4072.96	5.63%	0.00%
001857	易方达现代服务业混合	58.00	4964.64	6.05%	0.01%
007379	易方达上证50ETF联接A	11.00	1006.72	9.03%	0.00%
007380	易方达上证50ETF联接C	11.00	1006.72	9.03%	0.00%
001898	易方达大健康混合	43.00	3744.15	5.58%	0.00%
512090	MSCI易基	18.00	1610.07	3.12%	0.00%
510100	易方达上证50ETF	40.00	3503.43	14.64%	0.00%
515810	易方达中证800ETF	23.00	2034.80	5.08%	0.00%
000171	易方达裕丰	67.00	5753.30	0.74%	0.01%
502048	50分级	86.00	7382.61	14.53%	0.01%
502049	上证50A	86.00	7382.61	14.53%	0.01%
502050	上证50B	86.00	7382.61	14.53%	0.01%
001136	易方达裕如	6.00	569.16	0.99%	0.00%
110020	易基沪深300A	2.00	247.83	0.04%	0.00%
007339	易方达沪深300ETF发起式联接C	2.00	247.83	0.04%	0.00%
512070	非银ETF	956.00	81779.09	39.02%	0.09%
110030	易基量化	92.00	7866.81	6.37%	0.01%
001184	易方达新常态	135.00	11549.92	4.18%	0.01%
510310	HS300ETF	720.00	61534.39	6.64%	0.07%
110007	易稳健收益A	134.00	11480.51	0.73%	0.01%
110008	易稳健收益B	134.00	11480.51	0.73%	0.01%
008008	易稳健收益C	134.00	11480.51	0.73%	0.01%
110012	易方达科汇	18.00	1547.71	4.04%	0.00%
004746	易方达上证50指数C	3437.00	293799.99	14.88%	0.32%
110003	易方达上证50指数A	3437.00	293799.99	14.88%	0.32%
110015	易行业领先	50.00	4273.00	3.70%	0.00%
110018	易增强回报B	95.00	8118.70	1.36%	0.01%
110017	易增强回报A	95.00	8118.70	1.36%	0.01%
000436	易方达裕惠	10.00	887.45	0.28%	0.00%
007856	易方达中证800ETF联接发起式A	0.00	26.49	0.27%	0.00%
007857	易方达中证800ETF联接发起式C	0.00	26.49	0.27%	0.00%
000950	易基非银ETF联接A	5.00	479.80	0.28%	0.00%
007882	易基非银ETF联接C	5.00	479.80	0.28%	0.00%
001802	易方达瑞财I	58.00	5005.06	3.98%	0.01%
001803	易方达瑞财E	58.00	5005.06	3.98%	0.01%
601288	农业银行	161121	银行业	412.00	1523.79	5.83%	0.00%
150255	银行业A	412.00	1523.79	5.83%	0.00%
150256	银行业B	412.00	1523.79	5.83%	0.00%
007379	易方达上证50ETF联接A	42.00	155.57	1.40%	0.00%
007380	易方达上证50ETF联接C	42.00	155.57	1.40%	0.00%
001433	易方达瑞景	88.00	326.64	0.78%	0.00%
001249	易方达新利	89.00	330.51	0.76%	0.00%
001817	易方达瑞兴I	86.00	320.14	0.74%	0.00%
001818	易方达瑞兴E	86.00	320.14	0.74%	0.00%
001835	易方达瑞祥混合I	87.00	323.91	0.67%	0.00%
001836	易方达瑞祥混合E	87.00	323.91	0.67%	0.00%
001285	易方达新鑫I	88.00	327.16	0.68%	0.00%
001286	易方达新鑫E	88.00	327.16	0.68%	0.00%
000436	易方达裕惠	179.00	664.19	0.21%	0.00%
502006	国企改革	194.00	719.51	2.74%	0.00%
502007	国企改A	194.00	719.51	2.74%	0.00%
502008	国企改B	194.00	719.51	2.74%	0.00%
601225	陕西煤业	110030	易基量化	227.00	2041.27	1.65%	0.02%
601211	国泰君安	512570	中证证券	9.00	181.02	6.15%	0.00%
512070	非银ETF	398.00	7369.39	3.52%	0.05%
502010	证券分级	255.00	4722.32	5.84%	0.03%
502011	证券A	255.00	4722.32	5.84%	0.03%
502012	证券B	255.00	4722.32	5.84%	0.03%
000950	易基非银ETF联接A	2.00	43.45	0.02%	0.00%
007882	易基非银ETF联接C	2.00	43.45	0.02%	0.00%
601200	上海环境	110030	易基量化	85.00	946.78	0.77%	0.10%
601169	北京银行	161121	银行业	159.00	907.08	3.47%	0.01%
150255	银行业A	159.00	907.08	3.47%	0.01%
150256	银行业B	159.00	907.08	3.47%	0.01%
601166	兴业银行	161121	银行业	156.00	3103.85	11.88%	0.01%
150255	银行业A	156.00	3103.85	11.88%	0.01%
150256	银行业B	156.00	3103.85	11.88%	0.01%
007379	易方达上证50ETF联接A	16.00	319.18	2.86%	0.00%
007380	易方达上证50ETF联接C	16.00	319.18	2.86%	0.00%
512090	MSCI易基	36.00	716.43	1.39%	0.00%
001018	易方达新经济	221.00	4383.10	2.96%	0.01%
510100	易方达上证50ETF	54.00	1085.63	4.54%	0.00%
515810	易方达中证800ETF	31.00	632.81	1.58%	0.00%
502048	50分级	115.00	2296.04	4.52%	0.01%
502049	上证50A	115.00	2296.04	4.52%	0.01%
502050	上证50B	115.00	2296.04	4.52%	0.01%
510310	HS300ETF	964.00	19105.10	2.06%	0.05%
110013	易方达科翔	522.00	10352.30	3.13%	0.03%
110020	易基沪深300A	3.00	75.24	0.01%	0.00%
007339	易方达沪深300ETF发起式联接C	3.00	75.24	0.01%	0.00%
004746	易方达上证50指数C	3785.00	74954.55	3.80%	0.20%
110003	易方达上证50指数A	3785.00	74954.55	3.80%	0.20%
110029	易基科讯	632.00	12532.64	2.64%	0.03%
502006	国企改革	37.00	737.15	2.80%	0.00%
502007	国企改A	37.00	737.15	2.80%	0.00%
502008	国企改B	37.00	737.15	2.80%	0.00%
007856	易方达中证800ETF联接发起式A	0.00	8.12	0.08%	0.00%
007857	易方达中证800ETF联接发起式C	0.00	8.12	0.08%	0.00%
601137	博威合金	110025	易基资源	199.00	2244.46	4.66%	0.32%
601128	常熟银行	510580	ZZ500ETF	51.00	473.14	0.52%	0.02%
601117	中国化学	001136	易方达裕如	59.00	384.63	0.67%	0.01%
000436	易方达裕惠	155.00	999.69	0.31%	0.03%
601111	中国国航	110018	易增强回报B	641.00	6219.51	1.04%	0.07%
110017	易增强回报A	641.00	6219.51	1.04%	0.07%
601099	太平洋	510580	ZZ500ETF	128.00	488.49	0.54%	0.02%
601088	中国神华	161123	重组分级	188.00	3449.20	4.76%	0.01%
150260	重组B	188.00	3449.20	4.76%	0.01%
150259	重组A	188.00	3449.20	4.76%	0.01%
601077	渝农商行	005876	易方达鑫转增利混合A	14.00	92.51	1.05%	0.01%
005877	易方达鑫转增利混合C	14.00	92.51	1.05%	0.01%
002602	易方达丰惠混合	14.00	87.88	1.82%	0.01%
601012	隆基股份	001443	易方达瑞选I	49.00	1218.93	1.53%	0.01%
001444	易方达瑞选E	49.00	1218.93	1.53%	0.01%
001856	易方达环保主题混合	41.00	1028.67	3.98%	0.01%
001562	易方达瑞和混合	63.00	1569.67	5.35%	0.02%
005875	易方达中盘成长混合	188.00	4687.24	4.84%	0.05%
005955	易方达鑫转添利混合A	31.00	771.72	4.14%	0.01%
005956	易方达鑫转添利混合C	31.00	771.72	4.14%	0.01%
001216	易基新收益A	72.00	1810.70	5.34%	0.02%
001217	易基新收益C	72.00	1810.70	5.34%	0.02%
002351	易方达裕祥	360.00	8962.13	1.79%	0.10%
001184	易方达新常态	400.00	9945.43	3.60%	0.11%
110027	安心回报A	470.00	11688.55	0.98%	0.12%
110028	安心回报B	470.00	11688.55	0.98%	0.12%
001314	易方达新益I	26.00	663.55	1.59%	0.01%
001315	易方达新益E	26.00	663.55	1.59%	0.01%
000171	易方达裕丰	223.00	5553.43	0.72%	0.06%
003839	易方达瑞通A	96.00	2390.88	2.88%	0.03%
003840	易方达瑞通C	96.00	2390.88	2.88%	0.03%
000603	易方达创新驱动	299.00	7434.70	3.88%	0.08%
110015	易行业领先	215.00	5338.45	4.62%	0.06%
110009	易基价值	609.00	15132.41	5.55%	0.16%
110001	易基平稳	177.00	4407.55	1.86%	0.05%
002969	易方达丰和	324.00	8051.70	0.97%	0.09%
001603	易方达安盈回报	33.00	832.65	3.13%	0.01%
002216	易方达量化策略精选混合A	12.00	298.42	2.79%	0.00%
002217	易方达量化策略精选混合C	12.00	298.42	2.79%	0.00%
001182	易方达安心	92.00	2296.03	2.71%	0.02%
003882	易方达瑞弘A	63.00	1587.30	2.10%	0.02%
003883	易方达瑞弘C	63.00	1587.30	2.10%	0.02%
005876	易方达鑫转增利混合A	7.00	184.42	2.10%	0.00%
005877	易方达鑫转增利混合C	7.00	184.42	2.10%	0.00%
003962	易方达瑞程C	57.00	1418.37	6.67%	0.02%
003961	易方达瑞程A	57.00	1418.37	6.67%	0.02%
001441	易方达瑞信混合I	57.00	1429.92	6.64%	0.02%
001442	易方达瑞信混合E	57.00	1429.92	6.64%	0.02%
601006	大秦铁路	001433	易方达瑞景	40.00	328.40	0.78%	0.00%
001249	易方达新利	41.00	337.58	0.78%	0.00%
001806	易方达瑞智I	40.00	329.80	0.70%	0.00%
001807	易方达瑞智E	40.00	329.80	0.70%	0.00%
001342	易方达新享A	40.00	328.40	0.62%	0.00%
001343	易方达新享C	40.00	328.40	0.62%	0.00%
001817	易方达瑞兴I	40.00	330.21	0.76%	0.00%
001818	易方达瑞兴E	40.00	330.21	0.76%	0.00%
001835	易方达瑞祥混合I	40.00	333.24	0.69%	0.00%
001836	易方达瑞祥混合E	40.00	333.24	0.69%	0.00%
001285	易方达新鑫I	40.00	328.81	0.68%	0.00%
001286	易方达新鑫E	40.00	328.81	0.68%	0.00%
600999	招商证券	512570	中证证券	6.00	113.58	3.86%	0.00%
502012	证券B	161.00	2961.97	3.66%	0.03%
502010	证券分级	161.00	2961.97	3.66%	0.03%
502011	证券A	161.00	2961.97	3.66%	0.03%
512070	非银ETF	252.00	4617.88	2.20%	0.04%
000950	易基非银ETF联接A	1.00	27.59	0.02%	0.00%
007882	易基非银ETF联接C	1.00	27.59	0.02%	0.00%
600990	四创电子	001475	易方达国防	431.00	19233.15	5.57%	3.16%
600967	内蒙一机	001437	易方达瑞享I	122.00	1300.69	9.56%	0.13%
001438	易方达瑞享E	122.00	1300.69	9.56%	0.13%
001475	易方达国防	2827.00	30056.51	8.70%	2.94%
110010	易基成长	1995.00	21213.20	3.79%	2.08%
600958	东方证券	502012	证券B	202.00	2181.55	2.70%	0.04%
502010	证券分级	202.00	2181.55	2.70%	0.04%
502011	证券A	202.00	2181.55	2.70%	0.04%
512570	中证证券	7.00	83.61	2.84%	0.00%
600933	爱柯迪	001182	易方达安心	167.00	2327.98	2.75%	0.62%
003882	易方达瑞弘A	167.00	2337.44	3.09%	0.63%
003883	易方达瑞弘C	167.00	2337.44	3.09%	0.63%
003839	易方达瑞通A	133.00	1856.11	2.24%	0.50%
003840	易方达瑞通C	133.00	1856.11	2.24%	0.50%
002351	易方达裕祥	439.00	6123.82	1.23%	1.64%
600900	长江电力	001433	易方达瑞景	17.00	314.92	0.75%	0.00%
512090	MSCI易基	38.00	701.05	1.36%	0.00%
007856	易方达中证800ETF联接发起式A	0.00	4.60	0.05%	0.00%
007857	易方达中证800ETF联接发起式C	0.00	4.60	0.05%	0.00%
502006	国企改革	39.00	721.97	2.75%	0.00%
502007	国企改A	39.00	721.97	2.75%	0.00%
502008	国企改B	39.00	721.97	2.75%	0.00%
600893	航发动力	502003	军工分级	46.00	1014.33	5.32%	0.02%
502004	军工A	46.00	1014.33	5.32%	0.02%
502005	军工B	46.00	1014.33	5.32%	0.02%
600887	伊利股份	007379	易方达上证50ETF联接A	6.00	211.01	1.89%	0.00%
007380	易方达上证50ETF联接C	6.00	211.01	1.89%	0.00%
001382	易方达国企改革混合	15.00	472.76	3.41%	0.00%
161131	易基配售	647.00	20049.10	0.75%	0.11%
510100	易方达上证50ETF	22.00	710.07	2.97%	0.00%
515810	易方达中证800ETF	13.00	414.60	1.03%	0.00%
001076	易方达改革	159.00	4938.76	3.29%	0.03%
502048	50分级	48.00	1504.34	2.96%	0.01%
502049	上证50A	48.00	1504.34	2.96%	0.01%
502050	上证50B	48.00	1504.34	2.96%	0.01%
510310	HS300ETF	404.00	12521.90	1.35%	0.07%
004746	易方达上证50指数C	6060.00	187525.67	9.50%	1.03%
110003	易方达上证50指数A	6060.00	187525.67	9.50%	1.03%
110022	易基消费	1729.00	53502.16	2.61%	0.29%
007856	易方达中证800ETF联接发起式A	0.00	5.26	0.05%	0.00%
007857	易方达中证800ETF联接发起式C	0.00	5.26	0.05%	0.00%
600886	国投电力	005876	易方达鑫转增利混合A	18.00	171.48	1.96%	0.00%
005877	易方达鑫转增利混合C	18.00	171.48	1.96%	0.00%
161131	易基配售	440.00	4040.19	0.15%	0.06%
600879	航天电子	502003	军工分级	113.00	676.33	3.55%	0.05%
502004	军工A	113.00	676.33	3.55%	0.05%
502005	军工B	113.00	676.33	3.55%	0.05%
600867	通化东宝	161122	生物分级	53.00	674.41	3.96%	0.03%
150257	生物A	53.00	674.41	3.96%	0.03%
150258	生物B	53.00	674.41	3.96%	0.03%
600845	宝信软件	003134	易方达裕鑫债C	4.00	149.86	1.40%	0.01%
003133	易方达裕鑫债A	4.00	149.86	1.40%	0.01%
001437	易方达瑞享I	20.00	682.35	5.02%	0.02%
001438	易方达瑞享E	20.00	682.35	5.02%	0.02%
600837	海通证券	512570	中证证券	17.00	271.63	9.23%	0.00%
502012	证券B	458.00	7085.05	8.76%	0.06%
502010	证券分级	458.00	7085.05	8.76%	0.06%
502011	证券A	458.00	7085.05	8.76%	0.06%
512070	非银ETF	714.00	11051.66	5.27%	0.09%
110030	易基量化	180.00	2791.19	2.26%	0.02%
000950	易基非银ETF联接A	4.00	64.93	0.04%	0.00%
007882	易基非银ETF联接C	4.00	64.93	0.04%	0.00%
600809	山西汾酒	161132	易基科顺	21.00	1929.47	5.07%	0.02%
001382	易方达国企改革混合	9.00	848.40	6.12%	0.01%
001832	易方达瑞恒混合	46.00	4180.67	7.21%	0.05%
001373	易方达新丝路	500.00	44850.12	4.52%	0.58%
110022	易基消费	1796.00	161124.35	7.85%	2.07%
001857	易方达现代服务业混合	39.00	3515.06	4.28%	0.05%
600795	国电电力	161123	重组分级	1457.00	3411.58	4.70%	0.07%
150260	重组B	1457.00	3411.58	4.70%	0.07%
150259	重组A	1457.00	3411.58	4.70%	0.07%
600779	水井坊	007028	易方达中证500ETF联接A	0.00	0.52	0.00%	0.00%
007029	易方达中证500ETF联接C	0.00	0.52	0.00%	0.00%
110030	易基量化	21.00	1117.60	0.91%	0.04%
600760	中航沈飞	502003	军工分级	21.00	690.46	3.62%	0.05%
502004	军工A	21.00	690.46	3.62%	0.05%
502005	军工B	21.00	690.46	3.62%	0.05%
001475	易方达国防	478.00	15112.70	4.38%	1.20%
600745	闻泰科技	161123	重组分级	36.00	3417.36	4.71%	0.06%
150260	重组B	36.00	3417.36	4.71%	0.06%
150259	重组A	36.00	3417.36	4.71%	0.06%
510580	ZZ500ETF	7.00	737.22	0.82%	0.01%
600741	华域汽车	000189	易方达丰华债券A	24.00	630.78	2.08%	0.01%
006867	易方达丰华债券C	24.00	630.78	2.08%	0.01%
005955	易方达鑫转添利混合A	12.00	325.39	1.75%	0.00%
005956	易方达鑫转添利混合C	12.00	325.39	1.75%	0.00%
600739	辽宁成大	150259	重组A	162.00	2470.31	3.41%	0.11%
161123	重组分级	162.00	2470.31	3.41%	0.11%
150260	重组B	162.00	2470.31	3.41%	0.11%
600713	南京医药	002216	易方达量化策略精选混合A	38.00	178.45	1.67%	0.04%
002217	易方达量化策略精选混合C	38.00	178.45	1.67%	0.04%
600704	物产中大	001806	易方达瑞智I	61.00	323.50	0.68%	0.01%
001807	易方达瑞智E	61.00	323.50	0.68%	0.01%
600703	三安光电	001745	易方达瑞富混合I	18.00	344.43	1.17%	0.00%
001746	易方达瑞富混合E	18.00	344.43	1.17%	0.00%
001603	易方达安盈回报	36.00	665.55	2.50%	0.01%
002969	易方达丰和	451.00	8284.97	1.00%	0.11%
002602	易方达丰惠混合	4.00	89.46	1.85%	0.00%
000189	易方达丰华债券A	36.00	672.89	2.21%	0.01%
006867	易方达丰华债券C	36.00	672.89	2.21%	0.01%
000171	易方达裕丰	387.00	7120.38	0.92%	0.10%
005955	易方达鑫转添利混合A	22.00	411.26	2.21%	0.01%
005956	易方达鑫转添利混合C	22.00	411.26	2.21%	0.01%
110007	易稳健收益A	589.00	10827.05	0.69%	0.14%
110008	易稳健收益B	589.00	10827.05	0.69%	0.14%
008008	易稳健收益C	589.00	10827.05	0.69%	0.14%
110027	安心回报A	819.00	15053.73	1.26%	0.20%
110028	安心回报B	819.00	15053.73	1.26%	0.20%
005876	易方达鑫转增利混合A	7.00	141.74	1.62%	0.00%

易方达基金公告