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基金公司档案

易方达基金公司简介
公司全称	易方达基金管理有限公司	英文名称	E FUND MANAGEMENT CO.,LTD
资产规模	7087.90（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	2001-04-17	注册资本	1.20（亿元）
法人代表	刘晓艳	总经理	刘晓艳
注册地址	广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-42891(集中办公区)
办公地址	广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F
邮政编码	510620	客服邮箱	service@efunds.com.cn
网站地址	http://www.efunds.com.cn
电话号码	020-85102688	传真号码	020-38799488
公司简介	易方达基金管理有限公司(简称“易方达”或“公司”)成立于2001年4月17日,总部设在广州,在北京、上海、香港等地设有办公室。十六年来,历经多轮市场周期的考验,公司始终坚持以“诚信”和“专业”立足,致力于为投资者创造价值,较好把握了中国资本市场发展的机遇,各项业务稳健快速增长。目前已经形成了覆盖主动权益、固定收益、指数量化、海外投资、非标投资、多资产投资等六大投资板块全方位发展的业务格局,在管理规模、市场地位、投资能力、风控和运营水平等多方面形成了比较突出的优势。截至2016年12月31日,公司旗下管理的各类资产总规模10491亿元,其中公募基金规模4283亿元,公募基金规模排名连续12年保持在行业前五名,服务客户超过5000万户,公司净资产66亿元,在国内资产管理行业具有领先的市场地位和综合实力。2016 年,公司确立了“以资产管理业务为核心的世界级金融企业”的新战略愿景,引领全体员工继续开拓奋进。

易方达基金旗下基金
易方达基金股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2019-11-12		备注	2019-11-11		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
513000	易方达日兴资管日经225ETF	1.1144	1.1144		1.1027	1.1027	1.06%	开放	开放	+自选净值
510900	H股ETF	1.2165	1.2665		1.2068	1.2568	0.80%	开放	开放	+自选净值
005675	H股ETF联接C(人民币)	1.2342	1.2342		1.2249	1.2249	0.76%	开放	开放	+自选净值
110032	H股ETF联接A(美元现汇)	0.1734	0.1734		0.1722	0.1722	0.70%	开放	开放	+自选净值
110033	H股ETF联接A(美元现钞)	0.1734	0.1734		0.1722	0.1722	0.70%	开放	开放	+自选净值
512010	医药ETF	1.9190	1.9190		1.9061	1.9061	0.68%	开放	开放	+自选净值
005583	易方达港股通红利混合	0.8693	0.8693		0.8636	0.8636	0.66%	开放	开放	+自选净值
001344	易方达沪深300医药卫生联接A	1.1773	1.1773		1.1698	1.1698	0.64%	开放	开放	+自选净值
110011	易方达中小盘	5.4479	5.8379		5.4148	5.8048	0.61%	暂停	开放	+自选净值
006263	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C	1.0987	1.0987		1.0936	1.0936	0.47%	开放	开放	+自选净值
161124	香港小盘A	1.1024	1.1024		1.0973	1.0973	0.46%	开放	开放	+自选净值
110023	易基医疗	2.2300	2.2300		2.2200	2.2200	0.45%	开放	开放	+自选净值
002216	易方达量化策略精选混合A	1.0100	1.0100		1.0060	1.0060	0.40%	开放	开放	+自选净值
004746	易方达上证50指数C	1.8032	1.8232		1.7973	1.8173	0.33%	开放	开放	+自选净值
110003	易方达上证50指数A	1.8142	3.6842		1.8083	3.6783	0.33%	开放	开放	+自选净值
005438	易方达易百智能量化策略C	0.9151	0.9151		0.9123	0.9123	0.31%	开放	开放	+自选净值
005437	易方达易百智能量化策略A	0.9201	0.9201		0.9173	0.9173	0.31%	开放	开放	+自选净值
002217	易方达量化策略精选混合C	1.0000	1.0000		0.9970	0.9970	0.30%	开放	开放	+自选净值
512570	中证证券	0.8697	0.8697		0.8671	0.8671	0.30%	开放	开放	+自选净值
110005	易基积极	0.7109	4.8333		0.7088	4.8280	0.30%	开放	开放	+自选净值
005827	易方达蓝筹精选混合	1.4444	1.4444		1.4402	1.4402	0.29%	开放	开放	+自选净值
001898	易方达大健康混合	1.3860	1.3860		1.3820	1.3820	0.29%	开放	开放	+自选净值
161122	生物分级	1.1932			1.1898		0.29%	开放	开放	+自选净值
502010	证券分级	0.9794			0.9767		0.28%	开放	开放	+自选净值
161121	银行业	1.0279			1.0253		0.25%	开放	开放	+自选净值
006014	易方达鑫转招利混合C	1.0726	1.0726		1.0702	1.0702	0.22%	开放	开放	+自选净值
001373	易方达新丝路	0.9770	0.9770		0.9750	0.9750	0.21%	开放	开放	+自选净值
512070	非银ETF	2.2254	2.2254		2.2211	2.2211	0.19%	开放	开放	+自选净值
001136	易方达裕如	1.1120	1.2630		1.1100	1.2610	0.18%	暂停	开放	+自选净值
502048	50分级	0.9839			0.9823		0.16%	开放	开放	+自选净值
000189	易方达丰华债券A	1.0482	1.1438		1.0465	1.1420	0.16%	开放	开放	+自选净值
006867	易方达丰华债券C	1.0451	1.0451		1.0435	1.0435	0.15%	开放	开放	+自选净值
000436	易方达裕惠	1.6590	1.9970		1.6570	1.9950	0.12%	暂停	暂停	+自选净值
512090	MSCI易基	1.0953	1.0953		1.0940	1.0940	0.12%	开放	开放	+自选净值
001342	易方达新享A	1.7100	1.7650		1.7080	1.7630	0.12%	开放	开放	+自选净值
006705	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接C	1.0300	1.0300		1.0289	1.0289	0.11%	开放	开放	+自选净值
112002	易策二号	0.9900	3.2000		0.9890	3.1990	0.10%	开放	开放	+自选净值
001807	易方达瑞智E	1.0520	1.0520		1.0510	1.0510	0.10%	开放	开放	+自选净值
001806	易方达瑞智I	1.0670	1.0670		1.0660	1.0660	0.09%	开放	开放	+自选净值
161117	易基永旭	1.0690	1.5160		1.0680	1.5150	0.09%	暂停	暂停	+自选净值
002602	易方达丰惠混合	1.0720	1.0720		1.0710	1.0710	0.09%	开放	开放	+自选净值
110037	易基纯债A	1.0970	1.3980		1.0960	1.3970	0.09%	开放	开放	+自选净值
001818	易方达瑞兴E	1.1070	1.1070		1.1060	1.1060	0.09%	开放	开放	+自选净值
502006	国企改革	1.0036			1.0027		0.09%	开放	开放	+自选净值
000147	易方达高等级A	1.1230	1.3720		1.1220	1.3710	0.09%	开放	开放	+自选净值
001286	易方达新鑫E	1.1320	1.2620		1.1310	1.2610	0.09%	开放	开放	+自选净值
001803	易方达瑞财E	1.1330	1.2230		1.1320	1.2220	0.09%	开放	开放	+自选净值
161132	易基科顺	1.2500	1.2500		1.2489	1.2489	0.09%	暂停	暂停	+自选净值
001285	易方达新鑫I	1.1430	1.2830		1.1420	1.2820	0.09%	开放	开放	+自选净值
001802	易方达瑞财I	1.1420	1.2320		1.1410	1.2310	0.09%	开放	开放	+自选净值
001835	易方达瑞祥混合I	1.1470	1.1470		1.1460	1.1460	0.09%	开放	开放	+自选净值
110007	易稳健收益A	1.3461	2.1707		1.3450	2.1696	0.08%	开放	开放	+自选净值
001343	易方达新享C	1.2240	1.2790		1.2230	1.2780	0.08%	开放	开放	+自选净值
001433	易方达瑞景	1.3060	1.3060		1.3050	1.3050	0.08%	开放	开放	+自选净值
110030	易基量化	2.4331	2.4331		2.4317	2.4317	0.06%	开放	开放	+自选净值
510580	ZZ500ETF	4.9694	0.7657		4.9666	0.7653	0.06%	开放	开放	+自选净值
007029	易方达中证500ETF联接C	0.9635	0.9635		0.9630	0.9630	0.05%	开放	开放	+自选净值
005740	易方达恒信定开债	1.0269	1.0859		1.0264	1.0854	0.05%	暂停	暂停	+自选净值
006112	易方达恒惠定开债	1.0239	1.0839		1.0235	1.0835	0.04%	暂停	暂停	+自选净值
003214	易方达富惠纯债	1.0305	1.1385		1.0301	1.1381	0.04%	暂停	开放	+自选净值
005124	易方达恒益定开	1.0224	1.1114		1.0221	1.1111	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
005439	易方达恒安定开债券	1.0205	1.0805		1.0202	1.0802	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
007104	易方达恒利3个月定开债	1.0000	1.0220		0.9998	1.0218	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
005956	易方达鑫转添利混合C	1.1856	1.1856		1.1854	1.1854	0.02%	开放	开放	+自选净值
005955	易方达鑫转添利混合A	1.2006	1.2006		1.2004	1.2004	0.02%	开放	开放	+自选净值
510310	HS300ETF	1.7293	1.7293		1.7291	1.7291	0.01%	开放	开放	+自选净值
006319	易方达安瑞短债A	1.0077	1.0347		1.0076	1.0346	0.01%	开放	开放	+自选净值
006662	易方达安悦超短债A	1.0113	1.0333		1.0112	1.0332	0.01%	开放	开放	+自选净值
006664	易方达安悦超短债F	1.0113	1.0333		1.0112	1.0332	0.01%	开放	开放	+自选净值
006320	易方达安瑞短债C	1.0061	1.0331		1.0060	1.0330	0.01%	开放	开放	+自选净值
006663	易方达安悦超短债C	1.0107	1.0327		1.0106	1.0326	0.01%	开放	开放	+自选净值
110052	易方达安源中短债C	1.0146	1.0146		1.0145	1.0145	0.01%	开放	开放	+自选净值
005667	易方达富财纯债	1.0162	1.0432		1.0161	1.0431	0.01%	暂停	开放	+自选净值
110053	易方达安源中短债A	1.0157	1.0157		1.0156	1.0156	0.01%	开放	开放	+自选净值
002969	易方达丰和	1.2237	1.2237		1.2236	1.2236	0.01%	开放	开放	+自选净值
110020	易基沪深300A	1.3618	1.3618		1.3617	1.3617	0.01%	开放	开放	+自选净值
161120	易基C	1.3615	1.3615		1.3614	1.3614	0.01%	开放	开放	+自选净值
110017	易增强回报A	1.3300	2.1700		1.3300	2.1700	0.00%	开放	开放	+自选净值
000111	易方达纯债A	1.0390	1.3680		1.0390	1.3680	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
000033	易方达信用债C	1.1150	1.3500		1.1150	1.3500	0.00%	开放	开放	+自选净值
000112	易方达纯债C	1.0370	1.3450		1.0370	1.3450	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
001382	易方达国企改革混合	1.3360	1.3360		1.3360	1.3360	0.00%	开放	开放	+自选净值
000266	易方达恒久添利C	1.0490	1.2390		1.0490	1.2390	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
002600	易方达裕景6个月	1.1820	1.2320		1.1820	1.2320	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
001746	易方达瑞富混合E	1.0920	1.1820		1.0920	1.1820	0.00%	暂停	开放	+自选净值
001745	易方达瑞富混合I	1.0910	1.1810		1.0910	1.1810	0.00%	暂停	开放	+自选净值
001817	易方达瑞兴I	1.1110	1.1110		1.1110	1.1110	0.00%	开放	开放	+自选净值
502003	军工分级	1.1584			1.1586		-0.02%	开放	开放	+自选净值
005876	易方达鑫转增利混合A	1.0574	1.0574		1.0577	1.0577	-0.03%	开放	开放	+自选净值
004743	易方达上证中盘ETF联接C	1.3376	1.3376		1.3381	1.3381	-0.04%	开放	开放	+自选净值
110021	易方达上证中盘ETF联接A	1.3035	1.3035		1.3040	1.3040	-0.04%	开放	开放	+自选净值
510130	中盘ETF	3.7971	1.3060		3.7986	1.3065	-0.04%	开放	开放	+自选净值
001182	易方达安心	1.6780	1.6780		1.6790	1.6790	-0.06%	开放	开放	+自选净值
110028	安心回报B	1.6620	2.5510		1.6630	2.5520	-0.06%	开放	开放	+自选净值
110012	易方达科汇	1.6350	6.0650		1.6360	6.0660	-0.06%	开放	开放	+自选净值
003882	易方达瑞弘A	1.3158	1.3158		1.3167	1.3167	-0.07%	暂停	开放	+自选净值
003883	易方达瑞弘C	1.3121	1.3121		1.3130	1.3130	-0.07%	暂停	开放	+自选净值
003293	易方达科瑞混合	1.1598	4.6668		1.1606	4.6676	-0.07%	开放	开放	+自选净值
110036	易基双债C	1.4070	1.5570		1.4080	1.5580	-0.07%	开放	开放	+自选净值
002351	易方达裕祥	1.3350	1.3350		1.3360	1.3360	-0.07%	开放	开放	+自选净值
161123	重组分级	0.9048			0.9055		-0.08%	开放	开放	+自选净值
001512	易方达中债	1.1620	1.1620		1.1630	1.1630	-0.09%	开放	开放	+自选净值
001747	易方达瑞祺混合I	1.1300	1.1300		1.1310	1.1310	-0.09%	暂停	开放	+自选净值
110026	易方达创业板ETF联接A	1.7320	1.7320		1.7336	1.7336	-0.09%	开放	开放	+自选净值
003133	易方达裕鑫债A	1.1351	1.1751		1.1362	1.1762	-0.10%	开放	开放	+自选净值
004744	易方达创业板ETF联接C	1.7225	1.7225		1.7242	1.7242	-0.10%	开放	开放	+自选净值
159915	创业板	1.6096	1.8439		1.6112	1.8458	-0.10%	开放	开放	+自选净值
512560	中证军工	0.7832	0.7832		0.7840	0.7840	-0.10%	开放	开放	+自选净值
003134	易方达裕鑫债C	1.1415	1.1715		1.1427	1.1727	-0.10%	开放	开放	+自选净值
003839	易方达瑞通A	1.3388	1.3388		1.3404	1.3404	-0.12%	暂停	开放	+自选净值
003840	易方达瑞通C	1.3334	1.3334		1.3350	1.3350	-0.12%	暂停	开放	+自选净值
161131	易基配售	1.0842	1.0842		1.0856	1.0856	-0.13%	暂停	暂停	+自选净值
001513	易方达信息产业混合	1.5390	1.5390		1.5410	1.5410	-0.13%	开放	开放	+自选净值
110035	易基双债A	1.4500	1.6000		1.4520	1.6020	-0.14%	开放	开放	+自选净值
001443	易方达瑞选I	1.1870	1.3740		1.1890	1.3760	-0.17%	开放	开放	+自选净值
004742	易方达深证100ETF联接C	1.2143	1.2143		1.2167	1.2167	-0.20%	开放	开放	+自选净值
001603	易方达安盈回报	1.3350	1.3350		1.3380	1.3380	-0.22%	开放	开放	+自选净值
001184	易方达新常态	0.4320	0.4320		0.4330	0.4330	-0.23%	开放	开放	+自选净值
110001	易基平稳	2.9930	4.3080		3.0000	4.3150	-0.23%	开放	开放	+自选净值
001832	易方达瑞恒混合	1.2730	1.2730		1.2760	1.2760	-0.24%	开放	开放	+自选净值
110022	易基消费	2.9420	2.9420		2.9490	2.9490	-0.24%	开放	开放	+自选净值
001857	易方达现代服务业混合	1.2150	1.2150		1.2180	1.2180	-0.25%	开放	开放	+自选净值
110010	易基成长	1.8022	2.1162		1.8069	2.1209	-0.26%	开放	开放	+自选净值
001216	易基新收益A	1.8970	1.8970		1.9020	1.9020	-0.26%	开放	开放	+自选净值
001217	易基新收益C	1.8570	1.8570		1.8620	1.8620	-0.27%	开放	开放	+自选净值
001441	易方达瑞信混合I	1.1030	1.1030		1.1060	1.1060	-0.27%	开放	开放	+自选净值
001442	易方达瑞信混合E	1.0990	1.0990		1.1020	1.1020	-0.27%	开放	开放	+自选净值
003961	易方达瑞程A	1.5320	1.5320		1.5362	1.5362	-0.27%	暂停	开放	+自选净值
003962	易方达瑞程C	1.5462	1.5462		1.5505	1.5505	-0.28%	暂停	开放	+自选净值
000404	易方达新兴成长	2.4870	2.4870		2.4950	2.4950	-0.32%	开放	开放	+自选净值
110029	易基科讯	1.1129	5.7349		1.1168	5.7459	-0.35%	开放	开放	+自选净值
005875	易方达中盘成长混合	1.5185	1.5185		1.5252	1.5252	-0.44%	开放	开放	+自选净值
110013	易方达科翔	2.9370	8.0890		2.9510	8.1080	-0.47%	开放	开放	+自选净值
110015	易行业领先	2.7010	3.0170		2.7170	3.0330	-0.59%	开放	开放	+自选净值
006533	易方达科融混合	1.0944	1.0944		1.1015	1.1015	-0.64%	开放	开放	+自选净值
001475	易方达国防	0.7520	0.7520		0.7570	0.7570	-0.66%	开放	开放	+自选净值
001856	易方达环保主题混合	1.3530	1.3530		1.3620	1.3620	-0.66%	开放	开放	+自选净值
000603	易方达创新驱动	0.8980	0.8980		0.9050	0.9050	-0.77%	开放	开放	+自选净值
002963	易方达黄金ETF联接C	1.1331	1.1331		1.1433	1.1433	-0.89%	开放	开放	+自选净值
159934	黄金ETF	3.2138	1.3093		3.2443	1.3217	-0.94%	开放	开放	+自选净值
110002	易基策略	3.2130	5.0360				--	开放	开放	+自选净值
159901	深100ETF	4.9035	4.7697				--	开放	开放	+自选净值
110009	易基价值	1.1715	3.0485				--	开放	开放	+自选净值
110027	安心回报A	1.6810	2.6020				--	开放	开放	+自选净值
110008	易稳健收益B	1.3517	2.2163				--	开放	开放	+自选净值
001315	易方达新益E	2.1290	2.1290				--	开放	开放	+自选净值
110018	易增强回报B	1.3140	2.0990				--	开放	开放	+自选净值
161115	易基岁丰	1.5030	2.0870				--	开放	开放	+自选净值
001018	易方达新经济	1.7930	1.7930				--	开放	开放	+自选净值
000171	易方达裕丰	1.7860	1.7860				--	开放	开放	+自选净值
001314	易方达新益I	1.6010	1.6010				--	开放	开放	+自选净值
000205	易方达投债A	1.1320	1.4010				--	开放	开放	+自选净值
001437	易方达瑞享I	1.3990	1.3990				--	开放	开放	+自选净值
000206	易方达投债C	1.1300	1.3880				--	开放	开放	+自选净值
161119	易基综债	1.3869	1.3869				--	开放	开放	+自选净值
000032	易方达信用债A	1.1300	1.3830				--	开放	开放	+自选净值
000148	易方达高等级C	1.1220	1.3640				--	开放	开放	+自选净值
110038	易基纯债C	1.0950	1.3640				--	开放	开放	+自选净值
001444	易方达瑞选E	1.1760	1.3610				--	开放	开放	+自选净值
001249	易方达新利	1.3120	1.3120				--	开放	开放	+自选净值
001562	易方达瑞和混合	1.2840	1.2840				--	开放	开放	+自选净值
000265	易方达恒久A	1.0540	1.2630				--	暂停	暂停	+自选净值
110031	H股ETF联接A(人民币)	1.2137	1.2137				--	开放	开放	+自选净值
110019	易方达深证100ETF联接A	1.2110	1.2110				--	开放	开放	+自选净值
001836	易方达瑞祥混合E	1.1470	1.1470				--	开放	开放	+自选净值
001438	易方达瑞享E	1.1450	1.1450				--	开放	开放	+自选净值
000307	易方达黄金ETF联接A	1.1423	1.1423				--	开放	开放	+自选净值
001076	易方达改革	1.1350	1.1350				--	开放	开放	+自选净值
001748	易方达瑞祺混合E	1.1270	1.1270				--	暂停	开放	+自选净值
006013	易方达鑫转招利混合A	1.0762	1.0762				--	开放	开放	+自选净值
003358	易方达中债7-10年	1.0555	1.0555				--	开放	开放	+自选净值
005877	易方达鑫转增利混合C	1.0501	1.0501				--	开放	开放	+自选净值
006704	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A	1.0330	1.0330				--	开放	开放	+自选净值
510100	易方达上证50ETF	1.0239	1.0239				--	开放	开放	+自选净值
007379	易方达上证50ETF联接A	1.0029	1.0029				--	开放	开放	+自选净值
007380	易方达上证50ETF联接C	1.0025	1.0025				--	开放	开放	+自选净值
000950	易基非银ETF联接A	1.0006	1.0006				--	开放	开放	+自选净值
161118	易方达中小板指数(LOF)	0.9927	0.9927				--	开放	开放	+自选净值
007028	易方达中证500ETF联接A	0.9645	0.9645				--	开放	开放	+自选净值
002910	易方达供给改革混合	0.8326	0.8326				--	开放	开放	+自选净值
110025	易基资源	0.7470	0.7470				--	开放	开放	+自选净值
118002	易基全球A				1.9780	1.9780	--	开放	开放	+自选净值
005676	易基全球C				1.9700	1.9700	--	开放	开放	+自选净值
161128	标普科技				1.7348	1.7348	--	开放	开放	+自选净值
161130	纳指LOF				1.4096	1.4096	--	开放	开放	+自选净值
161125	标普500				1.3724	1.3724	--	开放	开放	+自选净值
161126	标普医药				1.3429	1.3429	--	开放	开放	+自选净值
513050	中概互联				1.2877	1.2877	--	开放	开放	+自选净值
161127	标普生物				1.2556	1.2556	--	开放	开放	+自选净值
161129	原油基金				1.1007	1.1007	--	开放	开放	+自选净值
003321	易原油C类人民币				1.0874	1.0874	--	开放	开放	+自选净值
007360	易方达中短期美元债A人民币				1.0348	1.0348	--	开放	开放	+自选净值
007361	易方达中短期美元债C人民币				1.0338	1.0338	--	开放	开放	+自选净值
006327	易方达海外互联网50ETF联接A(人民币)				1.0316	1.0316	--	开放	开放	+自选净值
006328	易方达海外互联网50ETF联接C(人民币)				1.0233	1.0233	--	开放	开放	+自选净值
118001	易基亚洲				0.9760	0.9760	--	开放	开放	+自选净值
161116	易基黄金				0.7660	0.7660	--	开放	开放	+自选净值
000593	易基全球A美元现汇				0.2828	0.2828	--	开放	开放	+自选净值
003721	易标普信息科技美元汇				0.2481	0.2481	--	开放	开放	+自选净值
003722	易纳斯达克100美元汇				0.2016	0.2016	--	开放	开放	+自选净值
003718	易标普500指数美元汇				0.1962	0.1962	--	开放	开放	+自选净值
003719	易标普医疗保健美元汇				0.1920	0.1920	--	开放	开放	+自选净值
003720	易标普生物科技美元汇				0.1795	0.1795	--	开放	开放	+自选净值
003322	易原油A类美元汇				0.1574	0.1574	--	开放	开放	+自选净值
003323	易原油C类美元汇				0.1555	0.1555	--	开放	开放	+自选净值
007362	易方达中短期美元债A美元现汇				0.1480	0.1480	--	开放	开放	+自选净值
007363	易方达中短期美元债C美元现汇				0.1478	0.1478	--	开放	开放	+自选净值
006329	易方达海外互联网50ETF联接A(美元)				0.1475	0.1475	--	开放	开放	+自选净值
006330	易方达海外互联网50ETF联接C(美元)				0.1463	0.1463	--	开放	开放	+自选净值
000833	易方达掌柜季季盈A						--	暂停	开放	+自选净值
001769	易方达瑞惠						--	暂停	开放	+自选净值
007884	易方达恒盛3个月定开混合						--	暂停	暂停	+自选净值
110050	易方达月月利A						--	暂停	开放	+自选净值
110051	易方达月月利B						--	开放	开放	+自选净值
515180	易方达中证红利ETF						--	暂停	暂停	+自选净值
005099	易方达掌柜季季盈B						--	暂停	开放	+自选净值
005100	易方达掌柜季季盈C						--	暂停	开放	+自选净值
005101	易方达月月利C						--	开放	开放	+自选净值
006292	易方达汇诚养老目标(FOF)						--	开放	开放	+自选净值

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2019-11-21		2019-11-20		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
000789	易方达龙宝A	0.6595	2.3730	0.6580	2.3600	2014-09-12	+自选净值购买
000829	易方达天天发货币A	0.6159	2.3890			2017-02-16	+自选净值购买
159001	保证金	0.6070	2.2060			2013-03-29	+自选净值购买
110016	易基货币B	0.5297	2.3680	0.5680	2.3620	2006-07-18	+自选净值购买
110006	易基货币A	0.4635	2.1220	0.5020	2.1150	2005-02-02	+自选净值购买
511800	易货币	0.4616	2.1140			2014-11-24	+自选净值购买
000648	易方达财富B			0.7518	2.6760	2014-06-17	+自选净值购买
000013	易方达天天R			0.7513	2.6410	2013-03-04	+自选净值购买
000621	易方达现金增利B			0.7505	2.8230	2015-02-05	+自选净值购买
000010	易方达天天B			0.7485	2.6310	2013-03-04	+自选净值购买
005097	易方达现金增利C			0.7394	2.7820	2018-03-08	+自选净值购买
005098	易方达龙宝C			0.7126	2.5640	2017-08-29	+自选净值购买
000920	易方达财富Y			0.6860	2.4300	2014-12-03	+自选净值购买
000647	易方达财富A			0.6857	2.4300	2014-06-17	+自选净值购买
005122	易方达天天C			0.6843	2.3860	2017-10-23	+自选净值购买
000359	易方达易理财			0.6831	2.4640	2013-10-24	+自选净值购买
000009	易方达天天A			0.6826	2.3850	2013-03-04	+自选净值购买
159002	易方达保证金B			0.6819	2.4510	2013-03-29	+自选净值购买
000830	易方达天天发货币B			0.6481	2.6290	2017-02-16	+自选净值购买
001010	易方达增金宝			0.6478	2.3360	2015-01-20	+自选净值购买
000704	易方达天天增利A					2014-06-25	+自选净值购买
000705	易方达天天增利B					2014-06-25	+自选净值购买
000790	易方达龙宝B					2014-09-12	+自选净值购买
000620	易方达现金增利A					2015-02-05	+自选净值购买

封闭式基金

基金代码	基金简称	2019-11-21		2019-11-20		增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
502005	军工B	1.3423		1.3208		0.0215	1.63%	1.3560	-1.02%		+自选净值购买
150260	重组B	0.8123		0.8093		0.0030	0.37%	0.8010	1.39%		+自选净值购买
502012	证券B	0.9173		0.9168		0.0005	0.05%	1.0310	-12.40%		+自选净值购买
150259	重组A	1.0215		1.0213		0.0002	0.02%	1.0000	2.10%		+自选净值购买
150255	银行业A	1.0215		1.0213		0.0002	0.02%	1.0030	1.81%		+自选净值购买
150257	生物A	1.0215		1.0213		0.0002	0.02%	1.0000	2.10%		+自选净值购买
502007	国企改A	1.0197		1.0196		0.0001	0.01%	1.0170	0.26%		+自选净值购买
502004	军工A	1.0171		1.0170		0.0001	0.01%	0.9990	1.78%		+自选净值购买
502011	证券A	1.0171		1.0170		0.0001	0.01%	0.9990	1.78%		+自选净值购买
502049	上证50A	1.0275		1.0274		0.0001	0.01%	1.0110	1.61%		+自选净值购买
502008	国企改B	0.9965		1.0024		-0.0059	-0.59%	0.9890	0.75%		+自选净值购买
150256	银行业B	1.0077		1.0139		-0.0062	-0.61%	1.0210	-1.32%		+自选净值购买
502050	上证50B	0.9323		0.9442		-0.0119	-1.26%	0.9440	-1.25%		+自选净值购买
150258	生物B	1.4439		1.4643		-0.0204	-1.39%	1.4680	-1.67%		+自选净值购买

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
603986	兆易创新	006533	易方达科融混合	25.00	3711.00	3.86%	0.09%
000171	易方达裕丰	49.00	6571.73	1.16%	0.18%
001513	易方达信息产业混合	23.00	3390.26	3.17%	0.08%
110027	安心回报A	110.00	14585.57	1.21%	0.39%
110028	安心回报B	110.00	14585.57	1.21%	0.39%
110013	易方达科翔	55.00	8004.00	2.38%	0.19%
603927	中科软	161131	易基配售	0.00	7.82	0.00%	0.00%
603882	金域医学	110023	易基医疗	181.00	10179.24	3.48%	0.65%
603833	欧派家居	006704	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A	0.00	14.49	0.09%	0.00%
006705	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接C	0.00	14.49	0.09%	0.00%
603806	福斯特	006013	易方达鑫转招利混合A	21.00	971.24	4.17%	0.04%
006014	易方达鑫转招利混合C	21.00	971.24	4.17%	0.04%
003293	易方达科瑞混合	76.00	3473.15	4.05%	0.15%
001603	易方达安盈回报	14.00	636.96	2.86%	0.03%
001136	易方达裕如	13.00	593.00	0.99%	0.02%
000189	易方达丰华债券A	17.00	816.11	2.51%	0.03%
006867	易方达丰华债券C	17.00	816.11	2.51%	0.03%
000436	易方达裕惠	8.00	408.15	0.12%	0.02%
000404	易方达新兴成长	212.00	9647.81	4.66%	0.41%
001216	易基新收益A	28.00	1312.97	4.83%	0.06%
001217	易基新收益C	28.00	1312.97	4.83%	0.06%
001747	易方达瑞祺混合I	11.00	500.19	1.72%	0.02%
001748	易方达瑞祺混合E	11.00	500.19	1.72%	0.02%
001562	易方达瑞和混合	29.00	1343.57	4.88%	0.06%
005955	易方达鑫转添利混合A	32.00	1486.64	3.88%	0.06%
005956	易方达鑫转添利混合C	32.00	1486.64	3.88%	0.06%
001441	易方达瑞信混合I	25.00	1164.24	4.82%	0.05%
001442	易方达瑞信混合E	25.00	1164.24	4.82%	0.05%
005876	易方达鑫转增利混合A	5.00	246.75	3.65%	0.01%
005877	易方达鑫转增利混合C	5.00	246.75	3.65%	0.01%
603799	华友钴业	006704	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A	0.00	8.75	0.05%	0.00%
006705	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接C	0.00	8.75	0.05%	0.00%
001513	易方达信息产业混合	143.00	3863.50	3.62%	0.13%
002910	易方达供给改革混合	6.00	161.97	3.15%	0.01%
603708	家家悦	003293	易方达科瑞混合	159.00	4258.81	4.96%	0.78%
603707	健友股份	110005	易基积极	435.00	16171.36	7.98%	1.17%
603678	火炬电子	001475	易方达国防	759.00	16716.45	4.92%	1.68%
603515	欧普照明	110005	易基积极	380.00	10020.68	4.94%	0.50%
603338	浙江鼎力	001182	易方达安心	22.00	1291.05	1.94%	0.06%
003882	易方达瑞弘A	15.00	947.14	1.34%	0.05%
003883	易方达瑞弘C	15.00	947.14	1.34%	0.05%
001443	易方达瑞选I	23.00	1347.36	2.13%	0.07%
001444	易方达瑞选E	23.00	1347.36	2.13%	0.07%
001314	易方达新益I	12.00	741.34	1.88%	0.04%
001315	易方达新益E	12.00	741.34	1.88%	0.04%
003839	易方达瑞通A	28.00	1679.82	2.14%	0.08%
003840	易方达瑞通C	28.00	1679.82	2.14%	0.08%
161115	易基岁丰	6.00	370.67	4.09%	0.02%
110035	易基双债A	3.00	189.37	1.26%	0.01%
110036	易基双债C	3.00	189.37	1.26%	0.01%
110010	易基成长	383.00	23084.16	4.29%	1.11%
110017	易增强回报A	57.00	3335.99	0.58%	0.17%
110018	易增强回报B	57.00	3335.99	0.58%	0.17%
603288	海天味业	510130	中盘ETF	7.00	775.13	3.18%	0.00%
603259	药明康德	002969	易方达丰和	71.00	6208.89	1.09%	0.07%
001441	易方达瑞信混合I	12.00	1118.60	4.63%	0.01%
001442	易方达瑞信混合E	12.00	1118.60	4.63%	0.01%
001603	易方达安盈回报	7.00	608.63	2.74%	0.01%
007346	易方达科技创新混合	52.00	4576.53	5.01%	0.05%
001898	易方达大健康混合	26.00	2302.75	3.81%	0.03%
001216	易基新收益A	15.00	1323.04	4.86%	0.02%
001217	易基新收益C	15.00	1323.04	4.86%	0.02%
000404	易方达新兴成长	103.00	8951.45	4.32%	0.10%
001562	易方达瑞和混合	16.00	1389.63	5.04%	0.02%
161122	生物分级	6.00	549.33	3.18%	0.01%
150257	生物A	6.00	549.33	3.18%	0.01%
150258	生物B	6.00	549.33	3.18%	0.01%
110027	安心回报A	147.00	12816.90	1.06%	0.15%
110028	安心回报B	147.00	12816.90	1.06%	0.15%
110023	易基医疗	248.00	21432.35	7.33%	0.25%
000171	易方达裕丰	71.00	6186.22	1.09%	0.07%
110010	易基成长	195.00	16960.01	3.15%	0.19%
603160	汇顶科技	110002	易基策略	27.00	5518.24	4.31%	0.12%
112002	易策二号	23.00	4751.16	4.28%	0.10%
601989	中国重工	502003	军工分级	340.00	1874.00	9.48%	0.02%
502004	军工A	340.00	1874.00	9.48%	0.02%
502005	军工B	340.00	1874.00	9.48%	0.02%
512560	中证军工	41.00	227.78	9.94%	0.00%
601988	中国银行	001835	易方达瑞祥混合I	85.00	306.16	0.69%	0.00%
001836	易方达瑞祥混合E	85.00	306.16	0.69%	0.00%
001342	易方达新享A	86.00	309.35	0.68%	0.00%
001343	易方达新享C	86.00	309.35	0.68%	0.00%
001249	易方达新利	86.00	308.99	0.76%	0.00%
001806	易方达瑞智I	86.00	308.27	0.70%	0.00%
001807	易方达瑞智E	86.00	308.27	0.70%	0.00%
161121	银行业	228.00	817.87	3.47%	0.00%
150255	银行业A	228.00	817.87	3.47%	0.00%
150256	银行业B	228.00	817.87	3.47%	0.00%
601965	中国汽研	001314	易方达新益I	63.00	464.89	1.18%	0.07%
001315	易方达新益E	63.00	464.89	1.18%	0.07%
601939	建设银行	001747	易方达瑞祺混合I	182.00	1274.07	4.38%	0.02%
001748	易方达瑞祺混合E	182.00	1274.07	4.38%	0.02%
001745	易方达瑞富混合I	147.00	1030.12	3.56%	0.02%
001746	易方达瑞富混合E	147.00	1030.12	3.56%	0.02%
601933	永辉超市	110022	易基消费	8261.00	73445.91	3.72%	0.87%
110012	易方达科汇	327.00	2912.01	5.39%	0.03%
110009	易基价值	1481.00	13169.70	4.89%	0.16%
601901	方正证券	502012	证券B	272.00	1878.11	2.48%	0.03%
502010	证券分级	272.00	1878.11	2.48%	0.03%
502011	证券A	272.00	1878.11	2.48%	0.03%
512570	中证证券	9.00	68.83	2.58%	0.00%
601888	中国国旅	001382	易方达国企改革混合	13.00	1244.21	5.03%	0.01%
001076	易方达改革	88.00	8235.81	5.13%	0.05%
006704	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A	0.00	7.44	0.04%	0.00%
006705	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接C	0.00	7.44	0.04%	0.00%
002216	易方达量化策略精选混合A	3.00	305.24	2.20%	0.00%
002217	易方达量化策略精选混合C	3.00	305.24	2.20%	0.00%
601877	正泰电器	001136	易方达裕如	12.00	268.87	0.45%	0.01%
000603	易方达创新驱动	465.00	10157.60	5.28%	0.26%
001747	易方达瑞祺混合I	12.00	280.07	0.96%	0.01%
001748	易方达瑞祺混合E	12.00	280.07	0.96%	0.01%
601818	光大银行	110030	易基量化	508.00	2004.16	1.77%	0.01%
601799	星宇股份	003882	易方达瑞弘A	24.00	1906.04	2.69%	0.09%
003883	易方达瑞弘C	24.00	1906.04	2.69%	0.09%
003133	易方达裕鑫债A	2.00	191.33	2.03%	0.01%
003134	易方达裕鑫债C	2.00	191.33	2.03%	0.01%
001443	易方达瑞选I	24.00	1905.17	3.02%	0.09%
001444	易方达瑞选E	24.00	1905.17	3.02%	0.09%
002351	易方达裕祥	28.00	2182.10	1.21%	0.10%
001314	易方达新益I	8.00	648.83	1.64%	0.03%
001315	易方达新益E	8.00	648.83	1.64%	0.03%
003839	易方达瑞通A	16.00	1241.47	1.58%	0.06%
003840	易方达瑞通C	16.00	1241.47	1.58%	0.06%
001182	易方达安心	27.00	2150.37	3.23%	0.10%
003962	易方达瑞程C	12.00	1000.98	5.53%	0.05%
003961	易方达瑞程A	12.00	1000.98	5.53%	0.05%
601688	华泰证券	502012	证券B	241.00	4603.38	6.07%	0.04%
502010	证券分级	241.00	4603.38	6.07%	0.04%
502011	证券A	241.00	4603.38	6.07%	0.04%
512070	非银ETF	354.00	6759.97	3.24%	0.05%
000950	易基非银ETF联接A	2.00	43.53	0.03%	0.00%
007882	易基非银ETF联接C	2.00	43.53	0.03%	0.00%
512570	中证证券	8.00	168.76	6.33%	0.00%
601668	中国建筑	110003	易方达上证50指数A	13064.00	70938.72	3.93%	0.32%
004746	易方达上证50指数C	13064.00	70938.72	3.93%	0.32%
601633	长城汽车	110010	易基成长	2148.00	16546.92	3.07%	0.36%
601628	中国人寿	000950	易基非银ETF联接A	1.00	28.03	0.02%	0.00%
007882	易基非银ETF联接C	1.00	28.03	0.02%	0.00%
512070	非银ETF	161.00	4440.40	2.13%	0.01%
005437	易方达易百智能量化策略A	31.00	856.92	2.43%	0.00%
005438	易方达易百智能量化策略C	31.00	856.92	2.43%	0.00%
601601	中国太保	002602	易方达丰惠混合	5.00	180.63	2.91%	0.00%
512070	非银ETF	305.00	10666.70	5.11%	0.05%
110003	易方达上证50指数A	1739.00	60662.34	3.36%	0.28%
004746	易方达上证50指数C	1739.00	60662.34	3.36%	0.28%
000950	易基非银ETF联接A	1.00	69.18	0.04%	0.00%
007882	易基非银ETF联接C	1.00	69.18	0.04%	0.00%
001745	易方达瑞富混合I	9.00	346.35	1.20%	0.00%
001746	易方达瑞富混合E	9.00	346.35	1.20%	0.00%
005437	易方达易百智能量化策略A	27.00	941.49	2.67%	0.00%
005438	易方达易百智能量化策略C	27.00	941.49	2.67%	0.00%
601398	工商银行	502006	国企改革	136.00	753.13	2.94%	0.00%
502007	国企改A	136.00	753.13	2.94%	0.00%
502008	国企改B	136.00	753.13	2.94%	0.00%
001802	易方达瑞财I	607.00	3361.13	2.73%	0.00%
001803	易方达瑞财E	607.00	3361.13	2.73%	0.00%
001136	易方达裕如	142.00	785.70	1.31%	0.00%
512090	MSCI易基	154.00	855.33	1.36%	0.00%
001433	易方达瑞景	65.00	361.00	0.88%	0.00%
001835	易方达瑞祥混合I	85.00	470.38	1.06%	0.00%
001836	易方达瑞祥混合E	85.00	470.38	1.06%	0.00%
001285	易方达新鑫I	84.00	467.56	1.03%	0.00%
001286	易方达新鑫E	84.00	467.56	1.03%	0.00%
000436	易方达裕惠	228.00	1263.52	0.37%	0.00%
001747	易方达瑞祺混合I	229.00	1270.02	4.37%	0.00%
001748	易方达瑞祺混合E	229.00	1270.02	4.37%	0.00%
001342	易方达新享A	84.00	470.01	1.03%	0.00%
001343	易方达新享C	84.00	470.01	1.03%	0.00%
001806	易方达瑞智I	85.00	472.76	1.08%	0.00%
001807	易方达瑞智E	85.00	472.76	1.08%	0.00%
001249	易方达新利	86.00	477.13	1.17%	0.00%
110007	易稳健收益A	2842.00	15716.77	1.13%	0.01%
110008	易稳健收益B	2842.00	15716.77	1.13%	0.01%
008008	易稳健收益C	2842.00	15716.77	1.13%	0.01%
110003	易方达上证50指数A	8305.00	45930.40	2.55%	0.03%
004746	易方达上证50指数C	8305.00	45930.40	2.55%	0.03%
001817	易方达瑞兴I	85.00	472.47	1.19%	0.00%
001818	易方达瑞兴E	85.00	472.47	1.19%	0.00%
161121	银行业	233.00	1292.86	5.49%	0.00%
150255	银行业A	233.00	1292.86	5.49%	0.00%
150256	银行业B	233.00	1292.86	5.49%	0.00%
001745	易方达瑞富混合I	234.00	1297.20	4.48%	0.00%
001746	易方达瑞富混合E	234.00	1297.20	4.48%	0.00%
002216	易方达量化策略精选混合A	52.00	290.55	2.09%	0.00%
002217	易方达量化策略精选混合C	52.00	290.55	2.09%	0.00%
601377	兴业证券	502012	证券B	310.00	1930.91	2.55%	0.05%
502010	证券分级	310.00	1930.91	2.55%	0.05%
502011	证券A	310.00	1930.91	2.55%	0.05%
512570	中证证券	11.00	70.78	2.66%	0.00%
601336	新华保险	110030	易基量化	42.00	2045.93	1.81%	0.02%
512070	非银ETF	81.00	3964.44	1.90%	0.04%
110017	易增强回报A	136.00	6656.84	1.17%	0.07%
110018	易增强回报B	136.00	6656.84	1.17%	0.07%
000950	易基非银ETF联接A	0.00	26.28	0.02%	0.00%
007882	易基非银ETF联接C	0.00	26.28	0.02%	0.00%
005437	易方达易百智能量化策略A	17.00	867.30	2.46%	0.01%
005438	易方达易百智能量化策略C	17.00	867.30	2.46%	0.01%
601328	交通银行	001136	易方达裕如	181.00	991.74	1.65%	0.00%
502048	50分级	261.00	1427.49	2.54%	0.01%
502049	上证50A	261.00	1427.49	2.54%	0.01%
502050	上证50B	261.00	1427.49	2.54%	0.01%
007339	易方达沪深300ETF发起式联接C	22.00	122.62	0.02%	0.00%
110020	易基沪深300A	22.00	122.62	0.02%	0.00%
001747	易方达瑞祺混合I	163.00	892.78	3.07%	0.00%
001748	易方达瑞祺混合E	163.00	892.78	3.07%	0.00%
110030	易基量化	474.00	2586.41	2.29%	0.01%
161121	银行业	297.00	1623.09	6.89%	0.01%
150255	银行业A	297.00	1623.09	6.89%	0.01%
150256	银行业B	297.00	1623.09	6.89%	0.01%
502006	国企改革	134.00	735.58	2.87%	0.00%
502007	国企改A	134.00	735.58	2.87%	0.00%
502008	国企改B	134.00	735.58	2.87%	0.00%
001802	易方达瑞财I	62.00	342.75	0.28%	0.00%
001803	易方达瑞财E	62.00	342.75	0.28%	0.00%
001745	易方达瑞富混合I	182.00	996.26	3.44%	0.00%
001746	易方达瑞富混合E	182.00	996.26	3.44%	0.00%
601319	中国人保	161131	易基配售	7485.00	63098.55	2.36%	7.40%
601318	中国平安	001745	易方达瑞富混合I	4.00	393.21	1.36%	0.00%
001746	易方达瑞富混合E	4.00	393.21	1.36%	0.00%
161132	易基科顺	15.00	1365.66	3.80%	0.00%
000950	易基非银ETF联接A	6.00	585.28	0.37%	0.00%
007882	易基非银ETF联接C	6.00	585.28	0.37%	0.00%
001802	易方达瑞财I	58.00	5097.59	4.15%	0.01%
001803	易方达瑞财E	58.00	5097.59	4.15%	0.01%
002969	易方达丰和	79.00	6940.49	1.22%	0.01%
003133	易方达裕鑫债A	1.00	151.45	1.61%	0.00%
003134	易方达裕鑫债C	1.00	151.45	1.61%	0.00%
003293	易方达科瑞混合	62.00	5480.85	6.39%	0.01%
001603	易方达安盈回报	7.00	609.70	2.74%	0.00%
001136	易方达裕如	6.00	579.69	0.96%	0.00%
001382	易方达国企改革混合	15.00	1311.74	5.30%	0.00%
512090	MSCI易基	30.00	2695.63	4.30%	0.00%
001898	易方达大健康混合	45.00	3930.87	6.50%	0.00%
502048	50分级	103.00	8988.33	15.97%	0.01%
502049	上证50A	103.00	8988.33	15.97%	0.01%
502050	上证50B	103.00	8988.33	15.97%	0.01%
001076	易方达改革	107.00	9375.75	5.84%	0.01%
161131	易基配售	7.00	657.15	0.02%	0.00%
001747	易方达瑞祺混合I	4.00	388.13	1.33%	0.00%
001748	易方达瑞祺混合E	4.00	388.13	1.33%	0.00%
001562	易方达瑞和混合	15.00	1344.68	4.88%	0.00%
006704	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A	0.00	12.19	0.07%	0.00%
006705	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接C	0.00	12.19	0.07%	0.00%
000436	易方达裕惠	10.00	903.86	0.26%	0.00%
512070	非银ETF	1052.00	91592.04	43.89%	0.10%
110030	易基量化	86.00	7518.00	6.64%	0.01%
510310	HS300ETF	723.00	62949.75	7.48%	0.07%
001184	易方达新常态	154.00	13468.57	5.11%	0.01%
110007	易稳健收益A	120.00	10463.76	0.75%	0.01%
110008	易稳健收益B	120.00	10463.76	0.75%	0.01%
008008	易稳健收益C	120.00	10463.76	0.75%	0.01%
110012	易方达科汇	36.00	3216.15	5.96%	0.00%
110003	易方达上证50指数A	2417.00	210453.41	11.67%	0.22%
004746	易方达上证50指数C	2417.00	210453.41	11.67%	0.22%
110015	易行业领先	50.00	4352.00	4.55%	0.00%
110010	易基成长	398.00	34673.62	6.44%	0.04%
000171	易方达裕丰	67.00	5859.66	1.04%	0.01%
007339	易方达沪深300ETF发起式联接C	9.00	783.36	0.11%	0.00%
110020	易基沪深300A	9.00	783.36	0.11%	0.00%
110017	易增强回报A	95.00	8268.80	1.45%	0.01%
110018	易增强回报B	95.00	8268.80	1.45%	0.01%
005437	易方达易百智能量化策略A	10.00	917.40	2.60%	0.00%
005438	易方达易百智能量化策略C	10.00	917.40	2.60%	0.00%
001857	易方达现代服务业混合	68.00	5935.54	6.16%	0.01%
002216	易方达量化策略精选混合A	7.00	651.06	4.69%	0.00%
002217	易方达量化策略精选混合C	7.00	651.06	4.69%	0.00%
601288	农业银行	502006	国企改革	215.00	745.32	2.91%	0.00%
502007	国企改A	215.00	745.32	2.91%	0.00%
502008	国企改B	215.00	745.32	2.91%	0.00%
001433	易方达瑞景	88.00	306.28	0.74%	0.00%
161131	易基配售	167.00	579.48	0.02%	0.00%
001249	易方达新利	89.00	309.91	0.76%	0.00%
001285	易方达新鑫I	88.00	306.76	0.68%	0.00%
001286	易方达新鑫E	88.00	306.76	0.68%	0.00%
000436	易方达裕惠	179.00	622.79	0.18%	0.00%
161121	银行业	415.00	1436.70	6.10%	0.00%
150255	银行业A	415.00	1436.70	6.10%	0.00%
150256	银行业B	415.00	1436.70	6.10%	0.00%
601238	广汽集团	110010	易基成长	1431.00	17565.59	3.26%	0.24%
601211	国泰君安	512070	非银ETF	438.00	7704.29	3.69%	0.06%
502012	证券B	298.00	5247.26	6.92%	0.04%
502010	证券分级	298.00	5247.26	6.92%	0.04%
502011	证券A	298.00	5247.26	6.92%	0.04%
000950	易基非银ETF联接A	2.00	49.55	0.03%	0.00%
007882	易基非银ETF联接C	2.00	49.55	0.03%	0.00%
512570	中证证券	10.00	192.04	7.21%	0.00%
601169	北京银行	005437	易方达易百智能量化策略A	221.00	1187.08	3.37%	0.01%
005438	易方达易百智能量化策略C	221.00	1187.08	3.37%	0.01%
161121	银行业	160.00	859.89	3.65%	0.01%
150255	银行业A	160.00	859.89	3.65%	0.01%
150256	银行业B	160.00	859.89	3.65%	0.01%
510130	中盘ETF	127.00	683.40	2.81%	0.01%
601166	兴业银行	502006	国企改革	41.00	733.46	2.86%	0.00%
502007	国企改A	41.00	733.46	2.86%	0.00%
502008	国企改B	41.00	733.46	2.86%	0.00%
512090	MSCI易基	59.00	1042.74	1.66%	0.00%
502048	50分级	138.00	2430.21	4.32%	0.01%
502049	上证50A	138.00	2430.21	4.32%	0.01%
502050	上证50B	138.00	2430.21	4.32%	0.01%
510310	HS300ETF	971.00	17021.70	2.02%	0.05%
110003	易方达上证50指数A	3835.00	67237.78	3.73%	0.20%
004746	易方达上证50指数C	3835.00	67237.78	3.73%	0.20%
007339	易方达沪深300ETF发起式联接C	12.00	210.36	0.03%	0.00%
110020	易基沪深300A	12.00	210.36	0.03%	0.00%
161121	银行业	157.00	2763.08	11.74%	0.01%
150255	银行业A	157.00	2763.08	11.74%	0.01%
150256	银行业B	157.00	2763.08	11.74%	0.01%
601138	工业富联	000436	易方达裕惠	33.00	475.22	0.14%	0.02%
601117	中国化学	001136	易方达裕如	59.00	346.40	0.58%	0.01%
601111	中国国航	110017	易增强回报A	641.00	5134.79	0.90%	0.07%
110018	易增强回报B	641.00	5134.79	0.90%	0.07%
601088	中国神华	001433	易方达瑞景	16.00	309.68	0.75%	0.00%
001342	易方达新享A	16.00	318.32	0.70%	0.00%
001343	易方达新享C	16.00	318.32	0.70%	0.00%
001806	易方达瑞智I	16.00	317.76	0.72%	0.00%
001807	易方达瑞智E	16.00	317.76	0.72%	0.00%
001249	易方达新利	16.00	311.87	0.76%	0.00%
001817	易方达瑞兴I	16.00	317.50	0.80%	0.00%
001818	易方达瑞兴E	16.00	317.50	0.80%	0.00%
001835	易方达瑞祥混合I	16.00	314.75	0.71%	0.00%
001836	易方达瑞祥混合E	16.00	314.75	0.71%	0.00%
001285	易方达新鑫I	16.00	313.25	0.69%	0.00%
001286	易方达新鑫E	16.00	313.25	0.69%	0.00%
161123	重组分级	177.00	3335.09	4.61%	0.01%
150260	重组B	177.00	3335.09	4.61%	0.01%
150259	重组A	177.00	3335.09	4.61%	0.01%
601012	隆基股份	006013	易方达鑫转招利混合A	22.00	580.99	2.49%	0.01%
006014	易方达鑫转招利混合C	22.00	580.99	2.49%	0.01%
001603	易方达安盈回报	22.00	596.84	2.68%	0.01%
003882	易方达瑞弘A	63.00	1676.79	2.37%	0.02%
003883	易方达瑞弘C	63.00	1676.79	2.37%	0.02%
003133	易方达裕鑫债A	6.00	164.99	1.75%	0.00%
003134	易方达裕鑫债C	6.00	164.99	1.75%	0.00%
001856	易方达环保主题混合	65.00	1714.33	7.16%	0.02%
001443	易方达瑞选I	80.00	2099.47	3.33%	0.02%
001444	易方达瑞选E	80.00	2099.47	3.33%	0.02%
003839	易方达瑞通A	96.00	2525.68	3.22%	0.03%
003840	易方达瑞通C	96.00	2525.68	3.22%	0.03%
006704	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A	0.00	23.84	0.14%	0.00%
006705	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接C	0.00	23.84	0.14%	0.00%
005875	易方达中盘成长混合	158.00	4164.63	5.19%	0.04%
005955	易方达鑫转添利混合A	44.00	1164.61	3.04%	0.01%
005956	易方达鑫转添利混合C	44.00	1164.61	3.04%	0.01%
001184	易方达新常态	380.00	9981.59	3.79%	0.10%
002351	易方达裕祥	128.00	3379.54	1.88%	0.03%
110027	安心回报A	453.00	11902.46	0.98%	0.12%
110028	安心回报B	453.00	11902.46	0.98%	0.12%
510130	中盘ETF	21.00	572.34	2.35%	0.01%
000171	易方达裕丰	223.00	5866.55	1.04%	0.06%
161115	易基岁丰	8.00	216.05	2.38%	0.00%
000436	易方达裕惠	25.00	677.36	0.20%	0.01%
110025	易基资源	143.00	3771.61	8.68%	0.04%
000603	易方达创新驱动	591.00	15519.79	8.07%	0.16%
001314	易方达新益I	26.00	700.97	1.78%	0.01%
001315	易方达新益E	26.00	700.97	1.78%	0.01%
110015	易行业领先	236.00	6210.63	6.49%	0.06%
110002	易基策略	200.00	5259.11	4.11%	0.05%
001216	易基新收益A	72.00	1912.80	7.03%	0.02%
001217	易基新收益C	72.00	1912.80	7.03%	0.02%
000404	易方达新兴成长	313.00	8211.83	3.97%	0.08%
112002	易策二号	174.00	4565.89	4.11%	0.05%
001562	易方达瑞和混合	50.00	1333.44	4.84%	0.01%
001441	易方达瑞信混合I	49.00	1299.13	5.38%	0.01%
001442	易方达瑞信混合E	49.00	1299.13	5.38%	0.01%
005876	易方达鑫转增利混合A	9.00	257.24	3.80%	0.00%
005877	易方达鑫转增利混合C	9.00	257.24	3.80%	0.00%
003962	易方达瑞程C	57.00	1498.35	8.27%	0.02%
003961	易方达瑞程A	57.00	1498.35	8.27%	0.02%
001182	易方达安心	92.00	2425.48	3.64%	0.02%
601009	南京银行	510130	中盘ETF	51.00	438.99	1.80%	0.01%
601006	大秦铁路	001806	易方达瑞智I	40.00	304.89	0.70%	0.00%
001807	易方达瑞智E	40.00	304.89	0.70%	0.00%
001249	易方达新利	41.00	312.09	0.76%	0.00%
001817	易方达瑞兴I	40.00	305.27	0.77%	0.00%
001818	易方达瑞兴E	40.00	305.27	0.77%	0.00%
001835	易方达瑞祥混合I	40.00	308.08	0.69%	0.00%
001836	易方达瑞祥混合E	40.00	308.08	0.69%	0.00%
110003	易方达上证50指数A	1157.00	8783.88	0.49%	0.08%
004746	易方达上证50指数C	1157.00	8783.88	0.49%	0.08%
600999	招商证券	000950	易基非银ETF联接A	1.00	29.75	0.02%	0.00%
007882	易基非银ETF联接C	1.00	29.75	0.02%	0.00%
502012	证券B	189.00	3115.21	4.11%	0.03%
502010	证券分级	189.00	3115.21	4.11%	0.03%
502011	证券A	189.00	3115.21	4.11%	0.03%
510130	中盘ETF	24.00	404.01	1.66%	0.00%
512070	非银ETF	278.00	4582.33	2.20%	0.05%
512570	中证证券	6.00	114.16	4.28%	0.00%
600990	四创电子	001475	易方达国防	410.00	20405.70	6.01%	3.00%
600985	淮北矿业	110030	易基量化	110.00	1116.80	0.99%	0.20%
600967	内蒙一机	001437	易方达瑞享I	175.00	1849.59	9.44%	0.18%
001438	易方达瑞享E	175.00	1849.59	9.44%	0.18%
001475	易方达国防	2161.00	22765.73	6.70%	2.25%
600958	东方证券	502012	证券B	237.00	2418.18	3.19%	0.04%
502010	证券分级	237.00	2418.18	3.19%	0.04%
502011	证券A	237.00	2418.18	3.19%	0.04%
512570	中证证券	8.00	88.54	3.32%	0.00%
000950	易基非银ETF联接A	2.00	22.64	0.01%	0.00%
007882	易基非银ETF联接C	2.00	22.64	0.01%	0.00%
600933	爱柯迪	003839	易方达瑞通A	133.00	1392.75	1.77%	0.50%
003840	易方达瑞通C	133.00	1392.75	1.77%	0.50%
001182	易方达安心	148.00	1557.91	2.34%	0.56%
003882	易方达瑞弘A	153.00	1610.62	2.27%	0.58%
003883	易方达瑞弘C	153.00	1610.62	2.27%	0.58%
002351	易方达裕祥	193.00	2022.04	1.12%	0.72%
600919	江苏银行	510130	中盘ETF	59.00	399.51	1.64%	0.01%
600909	华安证券	110030	易基量化	141.00	874.04	0.77%	0.05%
600900	长江电力	001806	易方达瑞智I	17.00	310.09	0.71%	0.00%
001807	易方达瑞智E	17.00	310.09	0.71%	0.00%
001817	易方达瑞兴I	17.00	310.00	0.78%	0.00%
001818	易方达瑞兴E	17.00	310.00	0.78%	0.00%
001835	易方达瑞祥混合I	16.00	308.47	0.69%	0.00%
001836	易方达瑞祥混合E	16.00	308.47	0.69%	0.00%
001285	易方达新鑫I	17.00	310.27	0.69%	0.00%
001286	易方达新鑫E	17.00	310.27	0.69%	0.00%
510130	中盘ETF	56.00	1036.06	4.26%	0.00%
512090	MSCI易基	61.00	1117.36	1.78%	0.00%
001433	易方达瑞景	17.00	312.35	0.76%	0.00%
001314	易方达新益I	38.00	708.78	1.80%	0.00%
001315	易方达新益E	38.00	708.78	1.80%	0.00%
001342	易方达新享A	16.00	309.55	0.68%	0.00%
001343	易方达新享C	16.00	309.55	0.68%	0.00%
001249	易方达新利	16.00	307.54	0.75%	0.00%
502006	国企改革	40.00	736.86	2.87%	0.00%
502007	国企改A	40.00	736.86	2.87%	0.00%
502008	国企改B	40.00	736.86	2.87%	0.00%
600893	航发动力	502003	军工分级	50.00	1097.14	5.55%	0.03%
502004	军工A	50.00	1097.14	5.55%	0.03%
502005	军工B	50.00	1097.14	5.55%	0.03%
512560	中证军工	6.00	133.41	5.82%	0.00%
600887	伊利股份	001382	易方达国企改革混合	43.00	1244.90	5.03%	0.01%
502048	50分级	58.00	1657.90	2.95%	0.01%
502049	上证50A	58.00	1657.90	2.95%	0.01%
502050	上证50B	58.00	1657.90	2.95%	0.01%
007339	易方达沪深300ETF发起式联接C	5.00	145.45	0.02%	0.00%
110020	易基沪深300A	5.00	145.45	0.02%	0.00%
510310	HS300ETF	407.00	11608.37	1.38%	0.07%
110003	易方达上证50指数A	5790.00	165158.49	9.16%	0.96%
004746	易方达上证50指数C	5790.00	165158.49	9.16%	0.96%
110022	易基消费	1729.00	49317.44	2.50%	0.29%
002216	易方达量化策略精选混合A	15.00	432.65	3.12%	0.00%
002217	易方达量化策略精选混合C	15.00	432.65	3.12%	0.00%
600879	航天电子	110030	易基量化	169.00	1019.85	0.90%	0.07%
512560	中证军工	14.00	89.00	3.88%	0.01%
502003	军工分级	121.00	731.19	3.70%	0.05%
502004	军工A	121.00	731.19	3.70%	0.05%
502005	军工B	121.00	731.19	3.70%	0.05%
600872	中炬高新	007028	易方达中证500ETF联接A	0.00	17.16	0.02%	0.00%
007029	易方达中证500ETF联接C	0.00	17.16	0.02%	0.00%
510580	ZZ500ETF	12.00	544.59	0.57%	0.02%
600867	通化东宝	161122	生物分级	52.00	920.72	5.34%	0.03%
150257	生物A	52.00	920.72	5.34%	0.03%
150258	生物B	52.00	920.72	5.34%	0.03%
600845	宝信软件	003133	易方达裕鑫债A	4.00	162.89	1.73%	0.01%
003134	易方达裕鑫债C	4.00	162.89	1.73%	0.01%
600837	海通证券	502012	证券B	535.00	7663.26	10.11%	0.07%
502010	证券分级	535.00	7663.26	10.11%	0.07%
502011	证券A	535.00	7663.26	10.11%	0.07%
001747	易方达瑞祺混合I	19.00	276.85	0.95%	0.00%
001748	易方达瑞祺混合E	19.00	276.85	0.95%	0.00%
512070	非银ETF	786.00	11246.31	5.39%	0.10%
002602	易方达丰惠混合	9.00	134.28	2.16%	0.00%
000950	易基非银ETF联接A	5.00	72.07	0.05%	0.00%
007882	易基非银ETF联接C	5.00	72.07	0.05%	0.00%
512570	中证证券	19.00	280.85	10.54%	0.00%
600809	山西汾酒	001832	易方达瑞恒混合	34.00	2658.48	5.55%	0.04%
001373	易方达新丝路	500.00	38655.11	3.79%	0.58%
110022	易基消费	1796.00	138868.71	7.04%	2.07%
161132	易基科顺	21.00	1662.96	4.63%	0.02%
600795	国电电力	161123	重组分级	1422.00	3398.91	4.70%	0.07%
150260	重组B	1422.00	3398.91	4.70%	0.07%
150259	重组A	1422.00	3398.91	4.70%	0.07%
600760	中航沈飞	502003	军工分级	23.00	726.02	3.67%	0.06%
502004	军工A	23.00	726.02	3.67%	0.06%
502005	军工B	23.00	726.02	3.67%	0.06%
001475	易方达国防	458.00	14198.00	4.18%	1.15%
512560	中证军工	2.00	88.35	3.86%	0.01%
600745	闻泰科技	161123	重组分级	47.00	3355.97	4.64%	0.07%
150260	重组B	47.00	3355.97	4.64%	0.07%
150259	重组A	47.00	3355.97	4.64%	0.07%
007028	易方达中证500ETF联接A	0.00	19.79	0.03%	0.00%
007029	易方达中证500ETF联接C	0.00	19.79	0.03%	0.00%
510580	ZZ500ETF	8.00	613.59	0.64%	0.01%
600741	华域汽车	006013	易方达鑫转招利混合A	18.00	428.40	1.84%	0.01%
006014	易方达鑫转招利混合C	18.00	428.40	1.84%	0.01%
000189	易方达丰华债券A	24.00	570.34	1.76%	0.01%
006867	易方达丰华债券C	24.00	570.34	1.76%	0.01%
005955	易方达鑫转添利混合A	28.00	677.98	1.77%	0.01%
005956	易方达鑫转添利混合C	28.00	677.98	1.77%	0.01%
110010	易基成长	831.00	19530.56	3.63%	0.26%
005876	易方达鑫转增利混合A	4.00	107.63	1.59%	0.00%
005877	易方达鑫转增利混合C	4.00	107.63	1.59%	0.00%
600739	辽宁成大	150259	重组A	152.00	2015.06	2.79%	0.10%
161123	重组分级	152.00	2015.06	2.79%	0.10%
150260	重组B	152.00	2015.06	2.79%	0.10%
600704	物产中大	001433	易方达瑞景	58.00	319.77	0.78%	0.01%
001342	易方达新享A	59.00	326.94	0.72%	0.01%
001343	易方达新享C	59.00	326.94	0.72%	0.01%
001806	易方达瑞智I	61.00	337.68	0.77%	0.01%
001807	易方达瑞智E	61.00	337.68	0.77%	0.01%
001249	易方达新利	60.00	332.86	0.81%	0.01%

易方达基金公告