易方达基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

易方达基金公司简介
公司全称	易方达基金管理有限公司	英文名称	E FUND MANAGEMENT CO.,LTD
资产规模	15844.56（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	2001-04-17	注册资本	1.32（亿元）
法人代表	刘晓艳	总经理	刘晓艳
注册地址	广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-42891(集中办公区)
办公地址	广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F
邮政编码	510620	客服邮箱	service@efunds.com.cn
网站地址	http://www.efunds.com.cn
电话号码	020-85102688	传真号码	020-85104666
公司简介	易方达基金管理有限公司(简称“易方达”或“公司”)成立于2001年4月17日,总部设在广州,在北京、上海、香港等地设有办公室。十六年来,历经多轮市场周期的考验,公司始终坚持以“诚信”和“专业”立足,致力于为投资者创造价值,较好把握了中国资本市场发展的机遇,各项业务稳健快速增长。目前已经形成了覆盖主动权益、固定收益、指数量化、海外投资、非标投资、多资产投资等六大投资板块全方位发展的业务格局,在管理规模、市场地位、投资能力、风控和运营水平等多方面形成了比较突出的优势。截至2016年12月31日,公司旗下管理的各类资产总规模10491亿元,其中公募基金规模4283亿元,公募基金规模排名连续12年保持在行业前五名,服务客户超过5000万户,公司净资产66亿元,在国内资产管理行业具有领先的市场地位和综合实力。2016 年,公司确立了“以资产管理业务为核心的世界级金融企业”的新战略愿景,引领全体员工继续开拓奋进。

易方达基金旗下基金
易方达基金股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2022-05-20		备注	2022-05-19		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
513010	易方达恒生科技ETF(QDII)	0.5551	0.5551		0.5301	0.5301	4.72%	开放	开放	+自选净值
513200	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	0.8307	0.8307		0.7983	0.7983	4.06%	开放	开放	+自选净值
001832	易方达瑞恒混合	2.4420	2.4420		2.3470	2.3470	4.05%	开放	开放	+自选净值
010340	易方达高质量严选三年持有期混合	0.8066	0.8066		0.7760	0.7760	3.94%	暂停	暂停	+自选净值
110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.9584	7.7484		5.7399	7.5299	3.81%	开放	开放	+自选净值
513320	易方达恒生港股通新经济ETF	1.0348	1.0348		0.9982	0.9982	3.67%	开放	开放	+自选净值
007977	易方达黄金主题A(美元份额)	0.1180	0.1180		0.1140	0.1140	3.51%	暂停	开放	+自选净值
007978	易方达黄金主题C(美元份额)	0.1180	0.1180		0.1140	0.1140	3.51%	暂停	开放	+自选净值
007976	易方达黄金主题C(人民币份额)	0.7950	0.7950		0.7690	0.7690	3.38%	暂停	开放	+自选净值
161116	易基黄金	0.7970	0.7970		0.7710	0.7710	3.37%	暂停	开放	+自选净值
005827	易方达蓝筹精选混合	2.1401	2.1401		2.0712	2.0712	3.33%	开放	开放	+自选净值
001382	易方达国企改革混合	2.0850	2.0850		2.0200	2.0200	3.22%	开放	开放	+自选净值
510900	H股ETF	0.8051	0.8551		0.7802	0.8302	3.19%	开放	开放	+自选净值
161132	易基科顺	1.7939	1.7939		1.7385	1.7385	3.19%	暂停	暂停	+自选净值
010197	易方达核心优势股票C	0.7467	0.7467		0.7239	0.7239	3.15%	开放	开放	+自选净值
010196	易方达核心优势股票A	0.7506	0.7506		0.7277	0.7277	3.15%	开放	开放	+自选净值
007548	易方达ESG责任投资股票	1.5236	1.5236		1.4776	1.4776	3.11%	开放	开放	+自选净值
110032	H股ETF联接A(美元现汇)	0.1213	0.1213		0.1177	0.1177	3.06%	开放	开放	+自选净值
110033	H股ETF联接A(美元现钞)	0.1213	0.1213		0.1177	0.1177	3.06%	开放	开放	+自选净值
005675	H股ETF联接C(人民币)	0.8233	0.8233		0.7992	0.7992	3.02%	开放	开放	+自选净值
110031	H股ETF联接A(人民币)	0.8189	0.8189		0.7950	0.7950	3.01%	开放	开放	+自选净值
011847	易方达商业模式优选混合A	0.9215	0.9215		0.8949	0.8949	2.97%	开放	开放	+自选净值
011848	易方达商业模式优选混合C	0.9185	0.9185		0.8920	0.8920	2.97%	开放	开放	+自选净值
011893	易方达长期价值混合A	0.9160	0.9160		0.8896	0.8896	2.97%	开放	开放	+自选净值
011894	易方达长期价值混合C	0.9136	0.9136		0.8873	0.8873	2.96%	开放	开放	+自选净值
512010	医药ETF	0.4790	1.9160		0.4654	1.8616	2.92%	开放	开放	+自选净值
110025	易基资源	1.2860	1.2860		1.2500	1.2500	2.88%	开放	开放	+自选净值
513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.0380	1.0380		1.0090	1.0090	2.87%	开放	开放	+自选净值
159788	易方达中证港股通中国100ETF	0.9522	0.9522		0.9263	0.9263	2.80%	开放	开放	+自选净值
110003	易方达上证50增强A	1.8963	3.8463		1.8452	3.7952	2.77%	开放	开放	+自选净值
004746	易方达上证50增强C	1.8724	1.9724		1.8220	1.9220	2.77%	开放	开放	+自选净值
110022	易基消费	3.8320	3.8320		3.7290	3.7290	2.76%	开放	开放	+自选净值
002910	易方达供给改革混合	2.3865	2.3865		2.3225	2.3225	2.76%	开放	开放	+自选净值
009265	易方达消费精选股票	0.9293	0.9293		0.9044	0.9044	2.75%	开放	开放	+自选净值
007883	易方达沪深300医药卫生联接C	1.1587	1.1587		1.1277	1.1277	2.75%	开放	开放	+自选净值
159847	易方达中证医疗ETF	0.5759	0.5759		0.5605	0.5605	2.75%	开放	开放	+自选净值
001344	易方达沪深300医药卫生联接A	1.1621	1.1621		1.1311	1.1311	2.74%	开放	开放	+自选净值
010736	易方达沪深300指数精选增强A	0.7553	0.7553		0.7354	0.7354	2.71%	开放	开放	+自选净值
010737	易方达沪深300指数精选增强C	0.7521	0.7521		0.7323	0.7323	2.70%	开放	开放	+自选净值
010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.7285	0.7285		0.7096	0.7096	2.66%	开放	开放	+自选净值
159798	易方达中证消费50ETF	1.0180	1.0180		0.9917	0.9917	2.65%	开放	开放	+自选净值
161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	0.7316	1.0533		0.7127	1.0276	2.65%	开放	开放	+自选净值
010387	易方达医药生物股票A	0.5602	0.5602		0.5461	0.5461	2.58%	开放	开放	+自选净值
010388	易方达医药生物股票C	0.5567	0.5567		0.5428	0.5428	2.56%	开放	开放	+自选净值
008286	易方达研究精选股票	1.2329	1.2329		1.2030	1.2030	2.49%	开放	开放	+自选净值
012346	易方达港股通成长混合A	0.8336	0.8336		0.8135	0.8135	2.47%	开放	开放	+自选净值
012347	易方达港股通成长混合C	0.8312	0.8312		0.8112	0.8112	2.47%	开放	开放	+自选净值
159715	易方达中证稀土产业ETF	0.7211	0.7211		0.7039	0.7039	2.44%	开放	开放	+自选净值
161131	易方达科润混合(LOF)	0.9182	0.9182		0.8968	0.8968	2.39%	开放	开放	+自选净值
159837	易方达中证生物科技主题ETF	0.6251	0.6251		0.6106	0.6106	2.37%	开放	开放	+自选净值
563000	易方达MSCI中国A50ETF	0.8380	0.8380		0.8186	0.8186	2.37%	开放	开放	+自选净值
516080	易方达中证创新药产业ETF	0.6863	0.6863		0.6705	0.6705	2.36%	开放	开放	+自选净值
510100	易方达上证50ETF	1.1390	1.1390		1.1134	1.1134	2.30%	开放	开放	+自选净值
515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.1847	1.1847		1.1585	1.1585	2.26%	暂停	暂停	+自选净值
014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.8672	0.8672		0.8482	0.8482	2.24%	开放	开放	+自选净值
014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.8682	0.8682		0.8492	0.8492	2.24%	开放	开放	+自选净值
161127	易方达标普生物科技指数A(人民币份额)	0.9992	0.9992		0.9774	0.9774	2.23%	开放	开放	+自选净值
012866	易方达标普生物科技指数C(人民币份额)	0.9965	0.9965		0.9748	0.9748	2.23%	开放	开放	+自选净值
007379	易方达上证50ETF联接A	1.1350	1.1350		1.1108	1.1108	2.18%	开放	开放	+自选净值
007380	易方达上证50ETF联接C	1.1317	1.1317		1.1076	1.1076	2.18%	开放	开放	+自选净值
012875	易方达上证50指数(LOF)C	1.0474	1.0474		1.0252	1.0252	2.17%	开放	开放	+自选净值
001857	易方达现代服务业混合	1.6600	1.6600		1.6250	1.6250	2.15%	开放	开放	+自选净值
007788	易方达中证国企一带一路ETF联接A	1.2759	1.2759		1.2491	1.2491	2.15%	开放	开放	+自选净值
001184	易方达新常态	0.6200	0.6200		0.6070	0.6070	2.14%	开放	开放	+自选净值
007789	易方达中证国企一带一路ETF联接C	1.2713	1.2713		1.2447	1.2447	2.14%	开放	开放	+自选净值
517010	易方达中证沪港深500ETF	0.8436	0.8436		0.8260	0.8260	2.13%	开放	开放	+自选净值
010198	易方达竞争优势企业混合A	0.7396	0.7396		0.7242	0.7242	2.13%	开放	开放	+自选净值
010849	易方达竞争优势企业混合C	0.7357	0.7357		0.7204	0.7204	2.12%	开放	开放	+自选净值
159606	易方达中证500质量成长ETF	0.8730	0.8730		0.8549	0.8549	2.12%	开放	开放	+自选净值
013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0332	1.0332		1.0118	1.0118	2.12%	开放	开放	+自选净值
013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0343	1.0343		1.0129	1.0129	2.11%	开放	开放	+自选净值
110015	易行业领先	3.9290	4.7750		3.8480	4.6940	2.11%	开放	开放	+自选净值
159787	易方达中证全指建筑材料ETF	0.9972	0.9972		0.9767	0.9767	2.10%	开放	开放	+自选净值
012867	易方达标普生物科技指数C(美元现汇份额)	0.1476	0.1476		0.1446	0.1446	2.07%	开放	开放	+自选净值
003720	易方达标普生物科技指数A(美元现汇份额)	0.1480	0.1480		0.1450	0.1450	2.07%	开放	开放	+自选净值
517030	易方达中证沪港深300ETF	0.8754	0.8754		0.8578	0.8578	2.05%	开放	开放	+自选净值
005583	易方达港股通红利混合	0.7770	0.7770		0.7617	0.7617	2.01%	开放	开放	+自选净值
512070	非银ETF	0.5853	1.7559		0.5738	1.7214	2.00%	开放	开放	+自选净值
159901	深100ETF	3.0436	5.8936		2.9853	5.7829	1.95%	开放	开放	+自选净值
510310	HS300ETF	1.9004	1.9004		1.8641	1.8641	1.95%	开放	开放	+自选净值
512090	MSCI易基	1.5001	1.5001		1.4715	1.4715	1.94%	开放	开放	+自选净值
110030	易基量化	2.6792	2.6792		2.6282	2.6282	1.94%	开放	开放	+自选净值
159807	易方达中证科技50ETF	0.5835	1.1670		0.5725	1.1450	1.92%	开放	开放	+自选净值
000950	易基非银ETF联接A	0.7997	0.7997		0.7848	0.7848	1.90%	开放	开放	+自选净值
515810	易方达中证800ETF	1.2031	1.2031		1.1807	1.1807	1.90%	开放	开放	+自选净值
011687	易方达龙头优选两年持有期混合A	0.8648	0.8648		0.8487	0.8487	1.90%	暂停	暂停	+自选净值
007882	易基非银ETF联接C	0.7974	0.7974		0.7826	0.7826	1.89%	开放	开放	+自选净值
011688	易方达龙头优选两年持有期混合C	0.8631	0.8631		0.8471	0.8471	1.89%	暂停	暂停	+自选净值
002217	易方达量化策略精选混合C	1.5810	1.5810		1.5520	1.5520	1.87%	开放	开放	+自选净值
007339	易方达沪深300ETF发起式联接C	1.4934	1.4934		1.4661	1.4661	1.86%	开放	开放	+自选净值
110020	易基沪深300A	1.5026	1.5026		1.4752	1.4752	1.86%	开放	开放	+自选净值
110019	易方达深证100ETF联接A	1.5082	1.5082		1.4807	1.4807	1.86%	开放	开放	+自选净值
008283	易方达金融行业股票	1.1722	1.1722		1.1509	1.1509	1.85%	开放	开放	+自选净值
004742	易方达深证100ETF联接C	1.5026	1.5026		1.4753	1.4753	1.85%	开放	开放	+自选净值
006704	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A	1.3860	1.3860		1.3611	1.3611	1.83%	开放	开放	+自选净值
002216	易方达量化策略精选混合A	1.6160	1.6160		1.5870	1.5870	1.83%	开放	开放	+自选净值
006705	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接C	1.3784	1.3784		1.3537	1.3537	1.82%	开放	开放	+自选净值
005875	易方达中盘成长混合	2.2527	2.2527		2.2126	2.2126	1.81%	开放	开放	+自选净值
012718	易方达中证科技50ETF联接C	0.9000	0.9000		0.8840	0.8840	1.81%	开放	开放	+自选净值
012717	易方达中证科技50ETF联接A	0.9006	0.9006		0.8846	0.8846	1.81%	开放	开放	+自选净值
110023	易基医疗	2.7130	2.7130		2.6650	2.6650	1.80%	开放	开放	+自选净值
512570	中证证券	0.8740	0.8740		0.8586	0.8586	1.79%	开放	开放	+自选净值
007857	易方达中证800ETF联接发起式C	1.2320	1.2320		1.2103	1.2103	1.79%	开放	开放	+自选净值
007856	易方达中证800ETF联接发起式A	1.2352	1.2352		1.2135	1.2135	1.79%	开放	开放	+自选净值
009342	易方达优质企业三年持有期混合	1.0361	1.0361		1.0179	1.0179	1.79%	暂停	暂停	+自选净值
110009	易基价值	1.0933	3.8023		1.0748	3.7838	1.72%	开放	开放	+自选净值
502010	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	1.0220	0.6987		1.0049	0.6880	1.70%	开放	开放	+自选净值
012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0187	1.0187		1.0017	1.0017	1.70%	开放	开放	+自选净值
012873	易方达中证国企改革指数(LOF)C	1.3272	1.3272		1.3051	1.3051	1.69%	开放	开放	+自选净值
502006	易方达中证国企改革指数(LOF)A	1.3297	0.8349		1.3076	0.8221	1.69%	开放	开放	+自选净值
159915	创业板	2.3437	2.6849		2.3048	2.6404	1.69%	开放	开放	+自选净值
012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9312	0.9312		0.9158	0.9158	1.68%	开放	开放	+自选净值
012590	易方达中证全指证券公司ETF联接A	0.9318	0.9318		0.9164	0.9164	1.68%	开放	开放	+自选净值
516510	易方达中证云计算与大数据主题ETF	0.7136	0.7136		0.7019	0.7019	1.67%	开放	开放	+自选净值
014275	易方达北交所精选两年定开混合A	0.9954	0.9954		0.9792	0.9792	1.65%	暂停	暂停	+自选净值
001898	易方达大健康混合	1.5480	1.5480		1.5230	1.5230	1.64%	开放	开放	+自选净值
014276	易方达北交所精选两年定开混合C	0.9930	0.9930		0.9770	0.9770	1.64%	暂停	暂停	+自选净值
001216	易基新收益A	3.0750	3.3980		3.0260	3.3490	1.62%	开放	开放	+自选净值
510580	ZZ500ETF	0.6894	1.0623		0.6785	1.0455	1.61%	开放	开放	+自选净值
110026	易方达创业板ETF联接A	2.4497	2.4497		2.4112	2.4112	1.60%	开放	开放	+自选净值
001217	易基新收益C	2.9920	3.3100		2.9450	3.2630	1.60%	开放	开放	+自选净值
004744	易方达创业板ETF联接C	2.4209	2.4209		2.3829	2.3829	1.59%	开放	开放	+自选净值
513000	易方达日兴资管日经225ETF	1.0672	1.0672		1.0510	1.0510	1.54%	开放	开放	+自选净值
502048	50分级	1.2596			1.2405		1.54%	暂停	暂停	+自选净值
516570	易方达中证石化产业ETF	0.9125	0.9125		0.8987	0.8987	1.54%	开放	开放	+自选净值
007028	易方达中证500ETF联接A	1.3143	1.3143		1.2947	1.2947	1.51%	开放	开放	+自选净值
510130	中盘ETF	5.2556	1.8077		5.1773	1.7807	1.51%	开放	开放	+自选净值
007029	易方达中证500ETF联接C	1.3097	1.3097		1.2902	1.2902	1.51%	开放	开放	+自选净值
010115	易方达远见成长混合A	0.8988	0.8988		0.8855	0.8855	1.50%	开放	开放	+自选净值
011412	易方达远见成长混合C	0.8945	0.8945		0.8813	0.8813	1.50%	开放	开放	+自选净值
516310	易方达中证银行ETF	0.8727	0.8727		0.8599	0.8599	1.49%	开放	开放	+自选净值
110010	易基成长	1.8189	2.5529		1.7925	2.5265	1.47%	开放	开放	+自选净值
009341	易方达均衡成长股票	1.0901	1.0901		1.0743	1.0743	1.47%	开放	开放	+自选净值
501203	易方达创新未来混合(LOF)	1.0202	1.0202		1.0055	1.0055	1.46%	开放	开放	+自选净值
161123	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	1.1351	0.4646		1.1188	0.4587	1.46%	开放	开放	+自选净值
112002	易策二号	0.9170	3.5510		0.9040	3.5380	1.44%	开放	开放	+自选净值
011891	易方达先锋成长混合A	0.9117	0.9117		0.8988	0.8988	1.44%	开放	开放	+自选净值
004743	易方达上证中盘ETF联接C	1.8064	1.8064		1.7809	1.7809	1.43%	开放	开放	+自选净值
110021	易方达上证中盘ETF联接A	1.7714	1.7714		1.7464	1.7464	1.43%	开放	开放	+自选净值
110002	易基策略	3.9700	5.8930		3.9140	5.8370	1.43%	开放	开放	+自选净值
011892	易方达先锋成长混合C	0.9093	0.9093		0.8965	0.8965	1.43%	开放	开放	+自选净值
161124	香港小盘	1.0534	1.0534		1.0386	1.0386	1.42%	开放	开放	+自选净值
161121	易方达中证银行指数(LOF)A	1.0997	1.2159		1.0843	1.2005	1.42%	开放	开放	+自选净值
009860	易方达中证银行指数(LOF)C	1.0939	1.0939		1.0786	1.0786	1.42%	开放	开放	+自选净值
010390	易方达科益混合C	0.8943	0.8943		0.8818	0.8818	1.42%	开放	开放	+自选净值
006263	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C	1.0471	1.0471		1.0325	1.0325	1.41%	开放	开放	+自选净值
010389	易方达科益混合A	0.9054	0.9054		0.8928	0.8928	1.41%	开放	开放	+自选净值
009808	易方达创新成长混合	0.8987	0.8987		0.8862	0.8862	1.41%	开放	开放	+自选净值
003293	易方达科瑞混合	1.9061	5.4131		1.8796	5.3866	1.41%	开放	开放	+自选净值
012757	易方达中证龙头企业指数C	0.9867	0.9867		0.9732	0.9732	1.39%	开放	开放	+自选净值
012756	易方达中证龙头企业指数A	0.9876	0.9876		0.9741	0.9741	1.39%	开放	开放	+自选净值
012872	易方达中小企业100指数(LOF)C	1.3133	1.3133		1.2955	1.2955	1.37%	开放	开放	+自选净值
012081	易方达中证500指数量化增强C	0.8572	0.8572		0.8456	0.8456	1.37%	开放	开放	+自选净值
161118	易方达中小企业100指数(LOF)A	1.3164	1.3164		1.2986	1.2986	1.37%	开放	开放	+自选净值
012080	易方达中证500指数量化增强A	0.8596	0.8596		0.8480	0.8480	1.37%	开放	开放	+自选净值
012175	易方达稳健增利混合A	0.8723	0.8723		0.8606	0.8606	1.36%	开放	开放	+自选净值
012176	易方达稳健增利混合C	0.8701	0.8701		0.8585	0.8585	1.35%	开放	开放	+自选净值
010391	易方达战略新兴产业股票A	0.7731	0.7731		0.7629	0.7629	1.34%	开放	开放	+自选净值
010392	易方达战略新兴产业股票C	0.7689	0.7689		0.7588	0.7588	1.33%	开放	开放	+自选净值
011777	易方达稳健增长混合A	0.8704	0.8704		0.8590	0.8590	1.33%	开放	开放	+自选净值
011778	易方达稳健增长混合C	0.8676	0.8676		0.8563	0.8563	1.32%	开放	开放	+自选净值
001373	易方达新丝路	1.8180	1.8180		1.7950	1.7950	1.28%	开放	开放	+自选净值
159895	易方达中证物联网主题ETF	0.7909	0.7909		0.7811	0.7811	1.25%	开放	开放	+自选净值
517330	易方达中证长江保护主题ETF	0.7997	0.7997		0.7898	0.7898	1.25%	开放	开放	+自选净值
513090	易方达中证香港证券投资主题ETF	1.0517	1.0517		1.0390	1.0390	1.22%	开放	开放	+自选净值
110013	易方达科翔	4.4880	11.2940		4.4350	11.2220	1.20%	开放	开放	+自选净值
159781	易方达中证科创创业50ETF	0.6191	0.6191		0.6118	0.6118	1.19%	开放	开放	+自选净值
110012	易方达科汇	2.3180	7.2610		2.2910	7.2330	1.18%	开放	开放	+自选净值
159819	易方达中证人工智能主题ETF	0.7085	0.7085		0.7005	0.7005	1.14%	开放	开放	+自选净值
011650	易方达逆向投资混合C	0.9597	0.9597		0.9489	0.9489	1.14%	开放	开放	+自选净值
013305	易方达中证科创创业50ETF联接C	0.7387	0.7387		0.7304	0.7304	1.14%	开放	开放	+自选净值
013304	易方达中证科创创业50ETF联接A	0.7403	0.7403		0.7320	0.7320	1.13%	开放	开放	+自选净值
516070	易方达中证内地低碳经济主题ETF	0.6338	1.2676		0.6267	1.2534	1.13%	开放	开放	+自选净值
011649	易方达逆向投资混合A	0.9641	0.9641		0.9533	0.9533	1.13%	开放	开放	+自选净值
562910	易方达中证装备产业ETF	0.8290	0.8290		0.8198	0.8198	1.12%	开放	开放	+自选净值
516090	易方达中证新能源ETF	0.6590	1.3180		0.6518	1.3036	1.10%	开放	开放	+自选净值
012733	易方达中证人工智能主题ETF联接A	0.8422	0.8422		0.8332	0.8332	1.08%	开放	开放	+自选净值
012734	易方达中证人工智能主题ETF联接C	0.8421	0.8421		0.8332	0.8332	1.07%	开放	开放	+自选净值
515180	易方达中证红利ETF	1.2517	1.3537		1.2385	1.3405	1.07%	开放	开放	+自选净值
013503	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C	1.0869	1.0869		1.0758	1.0758	1.03%	开放	开放	+自选净值
013502	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A	1.0881	1.0881		1.0770	1.0770	1.03%	开放	开放	+自选净值
001018	易方达新经济	3.6130	3.6130		3.5770	3.5770	1.01%	开放	开放	+自选净值
562950	易方达中证消费电子主题ETF	0.7335	0.7335		0.7262	0.7262	1.01%	开放	开放	+自选净值
009051	易方达中证红利ETF联接A	1.1477	1.1947		1.1363	1.1833	1.00%	开放	开放	+自选净值
009052	易方达中证红利ETF联接C	1.1454	1.1924		1.1341	1.1811	1.00%	开放	开放	+自选净值
001603	易方达安盈回报	2.1870	2.3850		2.1660	2.3640	0.97%	开放	开放	+自选净值
012653	易方达优势领航六个月持有期混合(FOF)C	0.9088	0.9088		0.9001	0.9001	0.97%	开放	暂停	+自选净值
012652	易方达优势领航六个月持有期混合(FOF)A	0.9100	0.9100		0.9013	0.9013	0.97%	开放	暂停	+自选净值
562900	易方达中证现代农业ETF	0.9587	0.9587		0.9499	0.9499	0.93%	开放	开放	+自选净值
110001	易基平稳	4.7400	6.0850		4.6970	6.0420	0.92%	开放	开放	+自选净值
110029	易基科讯	1.5761	7.7781		1.5621	7.7385	0.90%	开放	开放	+自选净值
006533	易方达科融混合	2.7020	2.7020		2.6780	2.6780	0.90%	开放	开放	+自选净值
161129	原油基金	1.3196	1.3196		1.3080	1.3080	0.89%	暂停	开放	+自选净值
003321	易原油C类人民币	1.2770	1.2770		1.2658	1.2658	0.88%	暂停	开放	+自选净值
013287	易方达优势价值一年持有期混合(FOF)A	0.8787	0.8787		0.8710	0.8710	0.88%	开放	暂停	+自选净值
013288	易方达优势价值一年持有期混合(FOF)C	0.8761	0.8761		0.8685	0.8685	0.88%	开放	暂停	+自选净值
588080	易方达上证科创板50成份ETF	1.0761	0.7539		1.0668	0.7474	0.87%	开放	开放	+自选净值
000404	易方达新兴成长	4.3370	4.3370		4.3000	4.3000	0.86%	开放	开放	+自选净值
011609	易方达上证科创板50成份ETF联接C	0.8239	0.8239		0.8172	0.8172	0.82%	开放	开放	+自选净值
011608	易方达上证科创板50成份ETF联接A	0.8249	0.8249		0.8182	0.8182	0.82%	开放	开放	+自选净值
010013	易方达信息行业精选股票	0.8300	0.8300		0.8236	0.8236	0.78%	开放	开放	+自选净值
161126	标普医药A(人民币份额)	1.6681	1.6681		1.6555	1.6555	0.76%	开放	开放	+自选净值
012864	标普医药C(人民币份额)	1.6617	1.6617		1.6492	1.6492	0.76%	开放	开放	+自选净值
003323	易原油C类美元汇	0.1891	0.1891		0.1877	0.1877	0.75%	暂停	开放	+自选净值
003322	易原油A类美元汇	0.1954	0.1954		0.1940	0.1940	0.72%	暂停	开放	+自选净值
013775	易方达趋势优选混合C	1.0138	1.0138		1.0066	1.0066	0.72%	开放	开放	+自选净值
013774	易方达趋势优选混合A	1.0154	1.0154		1.0082	1.0082	0.71%	开放	开放	+自选净值
516590	易方达中证智能电动汽车ETF	1.1435	1.1435		1.1359	1.1359	0.67%	开放	开放	+自选净值
009813	易方达悦兴一年持有期混合C	0.9973	0.9973		0.9907	0.9907	0.67%	开放	开放	+自选净值
009812	易方达悦兴一年持有期混合A	1.0032	1.0032		0.9966	0.9966	0.66%	开放	开放	+自选净值
014727	易方达成长动力混合A	0.9960	0.9960		0.9896	0.9896	0.65%	开放	开放	+自选净值
014728	易方达成长动力混合C	0.9946	0.9946		0.9883	0.9883	0.64%	开放	开放	+自选净值
012865	易标普医疗保健C(美元现汇份额)	0.2461	0.2461		0.2446	0.2446	0.61%	开放	开放	+自选净值
003719	易标普医疗保健A(美元现汇份额)	0.2470	0.2470		0.2455	0.2455	0.61%	开放	开放	+自选净值
007346	易方达科技创新混合	2.0019	2.0019		1.9899	1.9899	0.60%	开放	开放	+自选净值
012076	易方达稳健添利混合C	0.9631	0.9631		0.9578	0.9578	0.55%	开放	开放	+自选净值
005876	易方达鑫转增利混合A	2.0552	2.0552		2.0439	2.0439	0.55%	开放	开放	+自选净值
012075	易方达稳健添利混合A	0.9642	0.9642		0.9589	0.9589	0.55%	开放	开放	+自选净值
005877	易方达鑫转增利混合C	2.0105	2.0105		1.9995	1.9995	0.55%	开放	开放	+自选净值
012922	易方达全球成长精选混合(QDII)C人民币	0.9502	0.9502		0.9451	0.9451	0.54%	开放	开放	+自选净值
012920	易方达全球成长精选混合(QDII)A人民币	0.9517	0.9517		0.9466	0.9466	0.54%	开放	开放	+自选净值
110028	安心回报B	1.8720	2.9190		1.8620	2.9090	0.54%	暂停	开放	+自选净值
110027	安心回报A	1.8970	2.9960		1.8870	2.9860	0.53%	暂停	开放	+自选净值
001076	易方达改革	1.6230	1.6230		1.6150	1.6150	0.50%	开放	开放	+自选净值
000171	易方达裕丰	1.6670	2.1340		1.6590	2.1260	0.48%	开放	开放	+自选净值
002969	易方达丰和	1.3202	1.4292		1.3142	1.4232	0.46%	开放	开放	+自选净值
002963	易方达黄金ETF联接C	1.3427	1.3427		1.3367	1.3367	0.45%	开放	开放	+自选净值
000307	易方达黄金ETF联接A	1.3653	1.3653		1.3592	1.3592	0.45%	开放	开放	+自选净值
159934	黄金ETF	3.8287	1.5598		3.8118	1.5529	0.44%	开放	开放	+自选净值
003882	易方达瑞弘A	1.7912	1.7912		1.7837	1.7837	0.42%	开放	开放	+自选净值
003883	易方达瑞弘C	1.7771	1.7771		1.7697	1.7697	0.42%	开放	开放	+自选净值
110008	易稳健收益B	1.3548	2.4384		1.3494	2.4330	0.40%	暂停	开放	+自选净值
110007	易稳健收益A	1.3513	2.3819		1.3460	2.3766	0.39%	暂停	开放	+自选净值
008008	易稳健收益C	1.3523	1.5583		1.3470	1.5530	0.39%	暂停	开放	+自选净值
110036	易基双债C	1.6120	2.0840		1.6060	2.0780	0.37%	开放	开放	+自选净值
110018	易增强回报B	1.3550	2.3540		1.3500	2.3490	0.37%	开放	开放	+自选净值
110017	易增强回报A	1.3690	2.4400		1.3640	2.4350	0.37%	开放	开放	+自选净值
110035	易基双债A	1.6530	2.1630		1.6470	2.1570	0.36%	开放	开放	+自选净值
012923	易方达全球成长精选混合(QDII)C美元现汇	0.1407	0.1407		0.1402	0.1402	0.36%	开放	开放	+自选净值
012921	易方达全球成长精选混合(QDII)A美元现汇	0.1409	0.1409		0.1404	0.1404	0.36%	开放	开放	+自选净值
003133	易方达裕鑫债A	1.3824	1.4224		1.3777	1.4177	0.34%	开放	开放	+自选净值
003134	易方达裕鑫债C	1.3834	1.4134		1.3787	1.4087	0.34%	开放	开放	+自选净值
012301	易方达核心智造混合	0.9006	0.9006		0.8976	0.8976	0.33%	开放	开放	+自选净值
001748	易方达瑞祺混合E	1.5080	1.5700		1.5030	1.5650	0.33%	开放	开放	+自选净值
001856	易方达环保主题混合	3.6490	3.6490		3.6370	3.6370	0.33%	开放	开放	+自选净值
001747	易方达瑞祺混合I	1.5220	1.5840		1.5170	1.5790	0.33%	开放	开放	+自选净值
001314	易方达新益I	2.1420	2.2280		2.1350	2.2210	0.33%	开放	开放	+自选净值
001136	易方达裕如	1.2820	1.4820		1.2780	1.4780	0.31%	开放	开放	+自选净值
001513	易方达信息产业混合	2.2890	2.2890		2.2820	2.2820	0.31%	开放	开放	+自选净值
000436	易方达裕惠	1.6430	2.2640		1.6380	2.2590	0.31%	暂停	暂停	+自选净值
003840	易方达瑞通C	1.7878	1.7878		1.7824	1.7824	0.30%	开放	开放	+自选净值
003839	易方达瑞通A	1.8041	1.8041		1.7987	1.7987	0.30%	开放	开放	+自选净值
002351	易方达裕祥	1.6730	1.6730		1.6680	1.6680	0.30%	开放	开放	+自选净值
013518	易方达悦浦一年持有期混合C	1.0049	1.0049		1.0019	1.0019	0.30%	暂停	暂停	+自选净值
013517	易方达悦浦一年持有期混合A	1.0072	1.0072		1.0042	1.0042	0.30%	暂停	暂停	+自选净值
005437	易方达易百智能量化策略A	1.1827	1.1827		1.1792	1.1792	0.30%	开放	开放	+自选净值
007884	易方达恒盛3个月定开混合	1.0868	1.1898		1.0836	1.1866	0.30%	暂停	暂停	+自选净值
012077	易方达悦夏一年持有期混合A	1.0103	1.0103		1.0074	1.0074	0.29%	暂停	暂停	+自选净值
012821	易方达悦丰一年持有期混合A	1.0130	1.0130		1.0101	1.0101	0.29%	暂停	暂停	+自选净值
009216	易方达瑞川灵活配置混合C	1.1226	1.1676		1.1194	1.1644	0.29%	开放	开放	+自选净值
009215	易方达瑞川灵活配置混合A	1.1273	1.1723		1.1241	1.1691	0.28%	开放	开放	+自选净值
005438	易方达易百智能量化策略C	1.1674	1.1674		1.1641	1.1641	0.28%	开放	开放	+自选净值
001315	易方达新益E	2.8370	2.9490		2.8290	2.9410	0.28%	开放	开放	+自选净值
516350	易方达中证芯片产业ETF	0.7470	0.7470		0.7449	0.7449	0.28%	开放	开放	+自选净值
001803	易方达瑞财E	1.0750	1.3870		1.0720	1.3840	0.28%	开放	开放	+自选净值
012078	易方达悦夏一年持有期混合C	1.0065	1.0065		1.0037	1.0037	0.28%	暂停	暂停	+自选净值
001802	易方达瑞财I	1.0790	1.4040		1.0760	1.4010	0.28%	开放	开放	+自选净值
012822	易方达悦丰一年持有期混合C	1.0102	1.0102		1.0074	1.0074	0.28%	暂停	暂停	+自选净值
014160	易方达悦融一年持有期混合A	0.9943	0.9943		0.9916	0.9916	0.27%	暂停	暂停	+自选净值
014904	易方达悦稳一年持有期混合A	1.0054	1.0054		1.0028	1.0028	0.26%	暂停	暂停	+自选净值
001443	易方达瑞选I	1.5600	1.8110		1.5560	1.8070	0.26%	开放	开放	+自选净值
014161	易方达悦融一年持有期混合C	0.9916	0.9916		0.9891	0.9891	0.25%	暂停	暂停	+自选净值
014905	易方达悦稳一年持有期混合C	1.0049	1.0049		1.0024	1.0024	0.25%	暂停	暂停	+自选净值
006013	易方达鑫转招利混合A	1.5995	1.6645		1.5957	1.6607	0.24%	开放	开放	+自选净值
001746	易方达瑞富混合E	1.2800	1.4200		1.2770	1.4170	0.23%	开放	开放	+自选净值
006014	易方达鑫转招利混合C	1.5837	1.6487		1.5800	1.6450	0.23%	开放	开放	+自选净值
001745	易方达瑞富混合I	1.2850	1.4250		1.2820	1.4220	0.23%	开放	开放	+自选净值
001817	易方达瑞兴I	1.3270	1.3790		1.3240	1.3760	0.23%	开放	开放	+自选净值
008557	易方达裕富债券C	1.0948	1.0948		1.0924	1.0924	0.22%	开放	开放	+自选净值
014140	易方达高质量增长量化精选股票C	1.0056	1.0056		1.0034	1.0034	0.22%	暂停	暂停	+自选净值
014139	易方达高质量增长量化精选股票A	1.0057	1.0057		1.0035	1.0035	0.22%	暂停	暂停	+自选净值
008556	易方达裕富债券A	1.1041	1.1041		1.1017	1.1017	0.22%	开放	开放	+自选净值
009049	易方达高端制造混合	1.7710	1.7710		1.7672	1.7672	0.22%	开放	开放	+自选净值
001442	易方达瑞信混合E	1.4190	1.4770		1.4160	1.4740	0.21%	开放	开放	+自选净值
007361	易方达中短期美元债C人民币	1.0404	1.0404		1.0382	1.0382	0.21%	开放	开放	+自选净值
007360	易方达中短期美元债A人民币	1.0492	1.0492		1.0470	1.0470	0.21%	开放	开放	+自选净值
001441	易方达瑞信混合I	1.4320	1.4900		1.4290	1.4870	0.21%	开放	开放	+自选净值
001182	易方达安心	2.3880	2.3880		2.3830	2.3830	0.21%	开放	开放	+自选净值
009248	易方达磐恒九个月持有期混合C	1.0555	1.0555		1.0533	1.0533	0.21%	开放	开放	+自选净值
010840	易方达瑞安灵活配置混合C	1.0576	1.0576		1.0554	1.0554	0.21%	开放	开放	+自选净值
010839	易方达瑞安灵活配置混合A	1.0605	1.0605		1.0583	1.0583	0.21%	开放	开放	+自选净值
009903	易方达悦享一年持有期混合C	1.0611	1.0611		1.0589	1.0589	0.21%	开放	开放	+自选净值
009247	易方达磐恒九个月持有期混合A	1.0630	1.0630		1.0608	1.0608	0.21%	开放	开放	+自选净值
009902	易方达悦享一年持有期混合A	1.0683	1.0683		1.0661	1.0661	0.21%	开放	开放	+自选净值
009901	易方达磐固六个月持有期混合C	1.0222	1.0422		1.0201	1.0401	0.21%	开放	开放	+自选净值
008284	易方达全球医药行业混合(QDII)人民币	0.7327	0.7327		0.7312	0.7312	0.21%	开放	开放	+自选净值
009900	易方达磐固六个月持有期混合A	1.0328	1.0528		1.0307	1.0507	0.20%	开放	开放	+自选净值
009412	易方达招易一年持有期混合A	1.1022	1.1022		1.1000	1.1000	0.20%	开放	开放	+自选净值
001438	易方达瑞享E	2.0270	2.0270		2.0230	2.0230	0.20%	开放	开放	+自选净值
001444	易方达瑞选E	1.5380	1.7850		1.5350	1.7820	0.20%	开放	开放	+自选净值
001433	易方达瑞景	1.5540	1.6160		1.5510	1.6130	0.19%	开放	开放	+自选净值
009811	易方达悦通一年持有期混合C	1.0363	1.0363		1.0343	1.0343	0.19%	开放	开放	+自选净值
009810	易方达悦通一年持有期混合A	1.0422	1.0422		1.0402	1.0402	0.19%	开放	开放	+自选净值
009413	易方达招易一年持有期混合C	1.0960	1.0960		1.0939	1.0939	0.19%	开放	开放	+自选净值
001562	易方达瑞和混合	1.6180	1.6810		1.6150	1.6780	0.19%	开放	开放	+自选净值
011086	易方达瑞康灵活配置混合A	1.0378	1.0378		1.0359	1.0359	0.18%	开放	开放	+自选净值
011087	易方达瑞康灵活配置混合C	1.0351	1.0351		1.0333	1.0333	0.17%	开放	开放	+自选净值
002602	易方达丰惠混合	1.1720	1.2180		1.1700	1.2160	0.17%	开放	开放	+自选净值
009689	易方达瑞锦灵活配置混合A	1.0665	1.1065		1.0647	1.1047	0.17%	开放	开放	+自选净值
011301	易方达智造优势混合C	0.9266	0.9266		0.9251	0.9251	0.16%	开放	开放	+自选净值
011300	易方达智造优势混合A	0.9315	0.9315		0.9300	0.9300	0.16%	开放	开放	+自选净值
001437	易方达瑞享I	2.4860	2.4860		2.4820	2.4820	0.16%	开放	开放	+自选净值
009690	易方达瑞锦灵活配置混合C	1.0625	1.1025		1.0608	1.1008	0.16%	开放	开放	+自选净值
011779	易方达稳泰一年持有期混合A	1.0109	1.0109		1.0093	1.0093	0.16%	开放	开放	+自选净值
003961	易方达瑞程A	3.1670	3.1670		3.1621	3.1621	0.16%	开放	开放	+自选净值
003962	易方达瑞程C	3.1802	3.1802		3.1753	3.1753	0.15%	开放	开放	+自选净值
001818	易方达瑞兴E	1.3140	1.3660		1.3120	1.3640	0.15%	开放	开放	+自选净值
005955	易方达鑫转添利混合A	1.6730	1.6730		1.6705	1.6705	0.15%	开放	开放	+自选净值
011780	易方达稳泰一年持有期混合C	1.0071	1.0071		1.0056	1.0056	0.15%	开放	开放	+自选净值
001286	易方达新鑫E	1.3470	1.5300		1.3450	1.5280	0.15%	开放	开放	+自选净值
001836	易方达瑞祥混合E	1.3550	1.4080		1.3530	1.4060	0.15%	开放	开放	+自选净值
005956	易方达鑫转添利混合C	1.6272	1.6272		1.6248	1.6248	0.15%	开放	开放	+自选净值
001835	易方达瑞祥混合I	1.3620	1.4150		1.3600	1.4130	0.15%	开放	开放	+自选净值
001285	易方达新鑫I	1.3680	1.5610		1.3660	1.5590	0.15%	开放	开放	+自选净值
001342	易方达新享A	1.4140	2.1050		1.4120	2.1030	0.14%	开放	开放	+自选净值
009249	易方达磐泰一年持有期混合A	1.0949	1.0949		1.0934	1.0934	0.14%	开放	开放	+自选净值
009250	易方达磐泰一年持有期混合C	1.0834	1.0834		1.0820	1.0820	0.13%	开放	开放	+自选净值
001249	易方达新利	1.5710	1.6330		1.5690	1.6310	0.13%	开放	开放	+自选净值
011509	易方达悦弘一年持有期混合C	0.9999	0.9999		0.9989	0.9989	0.10%	开放	开放	+自选净值
011303	易方达悦盈一年持有期混合C	1.0015	1.0015		1.0005	1.0005	0.10%	开放	开放	+自选净值
011299	易方达悦安一年持有期债券C	1.0018	1.0018		1.0008	1.0008	0.10%	开放	开放	+自选净值
011508	易方达悦弘一年持有期混合A	1.0049	1.0049		1.0039	1.0039	0.10%	开放	开放	+自选净值
011298	易方达悦安一年持有期债券A	1.0063	1.0063		1.0053	1.0053	0.10%	开放	开放	+自选净值
011302	易方达悦盈一年持有期混合A	1.0067	1.0067		1.0057	1.0057	0.10%	开放	开放	+自选净值
011721	易方达悦信一年持有期混合C	1.0019	1.0019		1.0010	1.0010	0.09%	开放	开放	+自选净值
011720	易方达悦信一年持有期混合A	1.0060	1.0060		1.0051	1.0051	0.09%	开放	开放	+自选净值
011348	易方达宁易一年持有期混合C	1.0102	1.0102		1.0093	1.0093	0.09%	开放	开放	+自选净值
011347	易方达宁易一年持有期混合A	1.0147	1.0147		1.0138	1.0138	0.09%	开放	开放	+自选净值
001343	易方达新享C	1.1710	1.5360		1.1700	1.5350	0.09%	开放	开放	+自选净值
001807	易方达瑞智E	1.2400	1.2900		1.2390	1.2890	0.08%	开放	开放	+自选净值
015125	易方达悦鑫一年持有期混合A	0.9996	0.9996		0.9988	0.9988	0.08%	暂停	暂停	+自选净值
001806	易方达瑞智I	1.2640	1.3140		1.2630	1.3130	0.08%	开放	开放	+自选净值
002600	易方达裕景6个月	1.2720	1.3850		1.2710	1.3840	0.08%	暂停	暂停	+自选净值
110005	易基积极	0.6584	5.8078		0.6579	5.8065	0.08%	开放	开放	+自选净值
015126	易方达悦鑫一年持有期混合C	0.9994	0.9994		0.9987	0.9987	0.07%	暂停	暂停	+自选净值
009809	易方达恒智债券	1.0219	1.0649		1.0212	1.0642	0.07%	暂停	暂停	+自选净值
161115	易基岁丰	1.5410	2.4520		1.5400	2.4510	0.06%	开放	开放	+自选净值
007363	易方达中短期美元债C美元现汇	0.1541	0.1541		0.1540	0.1540	0.06%	开放	开放	+自选净值
007362	易方达中短期美元债A美元现汇	0.1554	0.1554		0.1553	0.1553	0.06%	开放	开放	+自选净值
009212	易方达恒茂39个月定期开放债券	1.0194	1.0584		1.0188	1.0578	0.06%	暂停	暂停	+自选净值
009214	易方达如意安泰一年持有期混合(FOF)C	1.0669	1.0669		1.0664	1.0664	0.05%	开放	开放	+自选净值
009213	易方达如意安泰一年持有期混合(FOF)A	1.0724	1.0724		1.0719	1.0719	0.05%	开放	开放	+自选净值
506002	易方达科创板两年定期开放混合	0.9463	0.9663		0.9459	0.9659	0.04%	暂停	暂停	+自选净值
014618	易方达如意安和一年持有混合(FOF)C	0.9958	0.9958		0.9954	0.9954	0.04%	开放	暂停	+自选净值
014617	易方达如意安和一年持有混合(FOF)A	0.9973	0.9973		0.9969	0.9969	0.04%	开放	暂停	+自选净值
010472	易方达年年恒实纯债一年定开债C	1.0113	1.0623		1.0110	1.0620	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
010471	易方达年年恒实纯债一年定开债A	1.0125	1.0665		1.0122	1.0662	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
009292	易方达年年恒春纯债一年定开债A	1.0147	1.0567		1.0144	1.0564	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
009293	易方达年年恒春纯债一年定开债C	1.0143	1.0504		1.0140	1.0501	0.03%	暂停	暂停	+自选净值
007525	易方达年年恒夏纯债A	1.0139	1.1229		1.0137	1.1227	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
007526	易方达年年恒夏纯债C	1.0133	1.1143		1.0131	1.1141	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
007997	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	1.0170	1.1107		1.0168	1.1105	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
007998	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	1.0165	1.1030		1.0163	1.1028	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
003214	易方达富惠纯债	1.0336	1.2466		1.0334	1.2464	0.02%	开放	开放	+自选净值
006662	易方达安悦超短债A	1.0149	1.1059		1.0148	1.1058	0.01%	开放	开放	+自选净值
006664	易方达安悦超短债F	1.0148	1.1048		1.0147	1.1047	0.01%	开放	开放	+自选净值
006319	易方达安瑞短债A	1.0129	1.1039		1.0128	1.1038	0.01%	开放	开放	+自选净值
006663	易方达安悦超短债C	1.0144	1.1014		1.0143	1.1013	0.01%	开放	开放	+自选净值
006320	易方达安瑞短债C	1.0113	1.0973		1.0112	1.0972	0.01%	开放	开放	+自选净值
005124	易方达恒益定开	1.0198	1.2068		1.0197	1.2067	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
012934	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	1.0254	1.0254		1.0253	1.0253	0.01%	开放	开放	+自选净值
013808	易方达稳悦120天滚动持有短债债券A	1.0194	1.0194		1.0193	1.0193	0.01%	开放	开放	+自选净值
013809	易方达稳悦120天滚动持有短债债券C	1.0184	1.0184		1.0183	1.0183	0.01%	开放	开放	+自选净值
005439	易方达恒安定开债券	1.0269	1.1709		1.0268	1.1708	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
011961	易方达稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.0338	1.0338		1.0337	1.0337	0.01%	开放	开放	+自选净值
110050	易方达安和中短债债券C	1.0336	1.0336		1.0335	1.0335	0.01%	开放	开放	+自选净值
110051	易方达安和中短债债券A	1.0382	1.0382		1.0381	1.0381	0.01%	开放	开放	+自选净值
161117	易基永旭	1.0590	1.6300		1.0590	1.6300	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
000205	易方达投债A	1.1480	1.5080		1.1480	1.5080	0.00%	开放	开放	+自选净值
110037	易基纯债A	1.1134	1.5024		1.1134	1.5024	0.00%	开放	开放	+自选净值
000206	易方达投债C	1.1480	1.4860		1.1480	1.4860	0.00%	开放	开放	+自选净值
000111	易方达纯债A	1.0620	1.4720		1.0620	1.4720	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
110038	易基纯债C	1.1110	1.4570		1.1110	1.4570	0.00%	开放	开放	+自选净值
000147	易方达高等级A	1.1310	1.4530		1.1310	1.4530	0.00%	开放	开放	+自选净值
000112	易方达纯债C	1.0570	1.4380		1.0570	1.4380	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
000148	易方达高等级C	1.1260	1.4340		1.1260	1.4340	0.00%	开放	开放	+自选净值
000265	易方达恒久A	1.0600	1.3890		1.0600	1.3890	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
000266	易方达恒久添利C	1.0550	1.3550		1.0550	1.3550	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
001512	易方达中债	1.2480	1.2480		1.2480	1.2480	0.00%	开放	开放	+自选净值
005740	易方达恒信定开债	1.0664	1.1834		1.0664	1.1834	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
007169	易方达中债1-3年国开行债券A	1.0118	1.1073		1.0118	1.1073	0.00%	开放	开放	+自选净值
007170	易方达中债1-3年国开行债券C	1.0114	1.1039		1.0114	1.1039	0.00%	开放	开放	+自选净值
009050	易方达恒裕一年定期开放债券	1.1033	1.1033		1.1033	1.1033	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
110053	易方达安源中短债A	1.1026	1.1026		1.1026	1.1026	0.00%	开放	开放	+自选净值
110052	易方达安源中短债C	1.0931	1.0931		1.0931	1.0931	0.00%	开放	开放	+自选净值
011962	易方达稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.0314	1.0314		1.0314	1.0314	0.00%	开放	开放	+自选净值
012933	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	1.0271	1.0271		1.0271	1.0271	0.00%	开放	开放	+自选净值
008285	易方达全球医药行业混合(QDII)美元	0.1085	0.1085		0.1085	0.1085	0.00%	开放	开放	+自选净值
161119	易基综债	1.5397	1.5397		1.5398	1.5398	-0.01%	开放	开放	+自选净值
161120	易基C	1.4985	1.4985		1.4986	1.4986	-0.01%	开放	开放	+自选净值
007896	易方达优选多资产三个月持有期混合A	1.1735	1.1735		1.1736	1.1736	-0.01%	暂停	开放	+自选净值
007897	易方达优选多资产三个月持有期混合C	1.1637	1.1637		1.1638	1.1638	-0.01%	开放	开放	+自选净值
006112	易方达恒惠定开债	1.0329	1.1859		1.0330	1.1860	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值
007104	易方达恒利3个月定开债	1.0296	1.1116		1.0297	1.1117	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值
005667	易方达富财纯债	1.0233	1.1313		1.0234	1.1314	-0.01%	暂停	开放	+自选净值
007451	易方达恒兴3个月定期开放债券	1.0153	1.0863		1.0154	1.0864	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值
007172	易方达中债3-5年国开行债券C	1.0079	1.1199		1.0080	1.1200	-0.01%	开放	开放	+自选净值
007171	易方达中债3-5年国开行债券A	1.0079	1.1174		1.0080	1.1175	-0.01%	开放	开放	+自选净值
007366	易方达中债3-5年政金债指数A	1.0138	1.0988		1.0139	1.0989	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值
007364	易方达中债1-3年政金债指数A	1.0079	1.0829		1.0080	1.0830	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值
007365	易方达中债1-3年政金债指数C	1.0085	1.0805		1.0086	1.0806	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值
000833	易方达富华纯债债券C	1.0110	1.0500		1.0111	1.0501	-0.01%	开放	开放	+自选净值
005099	易方达富华纯债债券A	1.0116	1.0491		1.0117	1.0492	-0.01%	开放	开放	+自选净值
013497	易方达裕华利率债3个月定期开放债券	1.0074	1.0156		1.0075	1.0157	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值
003358	易方达中债7-10年A	1.1763	1.2065		1.1765	1.2067	-0.02%	开放	开放	+自选净值
009803	易方达中债7-10年C	1.1737	1.2039		1.1739	1.2041	-0.02%	开放	开放	+自选净值
000032	易方达信用债A	1.1144	1.4914		1.1146	1.4916	-0.02%	开放	开放	+自选净值
000033	易方达信用债C	1.1113	1.4473		1.1115	1.4475	-0.02%	开放	开放	+自选净值
007367	易方达中债3-5年政金债指数C	1.0140	1.0960		1.0142	1.0962	-0.02%	暂停	暂停	+自选净值
012795	易方达裕兴3个月定期开放债券	1.0074	1.0074		1.0076	1.0076	-0.02%	暂停	暂停	+自选净值
000189	易方达丰华债券A	1.2609	1.4733		1.2614	1.4738	-0.04%	开放	开放	+自选净值
006867	易方达丰华债券C	1.2466	1.3496		1.2471	1.3501	-0.04%	开放	开放	+自选净值
007247	易方达汇智稳健养老目标一年混合(FOF)	1.1159	1.1159		1.1164	1.1164	-0.04%	暂停	暂停	+自选净值
159803	易方达中证浙江新动能ETF(QDII)	1.3073	1.3073		1.3079	1.3079	-0.05%	暂停	暂停	+自选净值
006859	易方达汇诚养老2033三年混合(FOF)	1.2014	1.2014		1.2026	1.2026	-0.10%	开放	开放	+自选净值
006292	易方达汇诚养老目标(FOF)	1.2961	1.2961		1.2974	1.2974	-0.10%	开放	开放	+自选净值
006860	易方达汇诚养老2038三年混合(FOF)	1.2328	1.2328		1.2341	1.2341	-0.11%	开放	开放	+自选净值
013519	易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)	0.9280	0.9280		0.9290	0.9290	-0.11%	开放	暂停	+自选净值
161133	易方达优势回报一年混合(FOF-LOF)	0.9982	0.9982		0.9994	0.9994	-0.12%	暂停	暂停	+自选净值
000603	易方达创新驱动	2.1190	2.1190		2.1230	2.1230	-0.19%	开放	开放	+自选净值
512560	中证军工	0.6266	1.2532		0.6282	1.2564	-0.25%	开放	开放	+自选净值
502003	易方达中证军工指数(LOF)A	1.2524	0.8086		1.2556	0.8106	-0.25%	开放	开放	+自选净值
012842	易方达中证军工指数(LOF)C	1.2499	1.2499		1.2531	1.2531	-0.26%	开放	开放	+自选净值
161130	易方达纳斯达克100指数A(人民币份额)	1.8898	1.8898		1.8949	1.8949	-0.27%	开放	开放	+自选净值
012870	易方达纳斯达克100指数C(人民币份额)	1.8827	1.8827		1.8878	1.8878	-0.27%	开放	开放	+自选净值
001475	易方达国防	1.6810	1.6810		1.6870	1.6870	-0.36%	开放	开放	+自选净值
161125	易方达标普500指数A(人民币份额)	1.6526	1.6526		1.6593	1.6593	-0.40%	开放	开放	+自选净值
012860	易方达标普500指数C(人民币份额)	1.6479	1.6479		1.6546	1.6546	-0.40%	开放	开放	+自选净值
003722	易方达纳斯达克100指数A(美元现汇份额)	0.2799	0.2799		0.2811	0.2811	-0.43%	开放	开放	+自选净值
012871	易方达纳斯达克100指数C(美元现汇份额)	0.2788	0.2788		0.2800	0.2800	-0.43%	开放	开放	+自选净值
003718	易方达标普500指数A(美元现汇份额)	0.2447	0.2447		0.2461	0.2461	-0.57%	开放	开放	+自选净值
012861	易方达标普500指数C(美元现汇份额)	0.2440	0.2440		0.2454	0.2454	-0.57%	开放	开放	+自选净值
007813	易方达中证新动能ETF联接(QDII)A	1.1254	1.1254		1.1331	1.1331	-0.68%	暂停	暂停	+自选净值
007814	易方达中证新动能ETF联接(QDII)C	1.1223	1.1223		1.1300	1.1300	-0.68%	暂停	暂停	+自选净值
012868	标普科技C(人民币份额)	2.4196	2.4196		2.4407	2.4407	-0.86%	开放	开放	+自选净值
161128	标普科技A(人民币份额)	2.4282	2.4282		2.4494	2.4494	-0.87%	开放	开放	+自选净值
003721	易标普信息科技A(美元现汇份额)	0.3596	0.3596		0.3633	0.3633	-1.02%	开放	开放	+自选净值
012869	易标普信息科技C(美元现汇份额)	0.3583	0.3583		0.3620	0.3620	-1.02%	开放	开放	+自选净值
118002	易基全球A	2.3510	2.3510		2.3850	2.3850	-1.43%	开放	开放	+自选净值
005676	易基全球C	2.3260	2.3260		2.3600	2.3600	-1.44%	开放	开放	+自选净值
000593	易基全球A美元现汇	0.3482	0.3482		0.3537	0.3537	-1.55%	开放	开放	+自选净值
006328	易方达海外互联网50ETF联接C(人民币)	0.7498	0.7498		0.7634	0.7634	-1.78%	开放	开放	+自选净值
006327	易方达海外互联网50ETF联接A(人民币)	0.7634	0.7634		0.7773	0.7773	-1.79%	开放	开放	+自选净值
513050	中概互联	0.9594	0.9594		0.9774	0.9774	-1.84%	开放	开放	+自选净值
006329	易方达海外互联网50ETF联接A(美元)	0.1131	0.1131		0.1153	0.1153	-1.91%	开放	开放	+自选净值
006330	易方达海外互联网50ETF联接C(美元)	0.1110	0.1110		0.1132	0.1132	-1.94%	开放	开放	+自选净值
118001	易基亚洲	0.9540	0.9540		0.9810	0.9810	-2.75%	开放	开放	+自选净值

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2022-05-22		2022-05-21		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
000621	易方达现金增利B			0.6029	2.2310	2015-02-05	+自选净值购买
005097	易方达现金增利C			0.5920	2.1900	2018-03-08	+自选净值购买
000790	易方达龙宝B			0.5650	2.1130	2014-09-12	+自选净值购买
000830	易方达天天发货币B			0.5600	1.9410	2017-02-16	+自选净值购买
005098	易方达龙宝C			0.5540	2.0720	2017-08-29	+自选净值购买
001010	易方达增金宝A			0.5416	2.0040	2015-01-20	+自选净值购买
000359	易方达易理财A			0.5401	1.8820	2013-10-24	+自选净值购买
000620	易方达现金增利A			0.5372	1.9860	2015-02-05	+自选净值购买
000789	易方达龙宝A			0.5184	1.9420	2014-09-12	+自选净值购买
000829	易方达天天发货币A			0.4942	1.6950	2017-02-16	+自选净值购买
000705	易方达天天增利B			0.4920	1.8320	2014-06-25	+自选净值购买
000647	易方达财富A			0.4882	1.8020	2014-06-17	+自选净值购买
000009	易方达天天A			0.4744	1.7520	2013-03-04	+自选净值购买
000704	易方达天天增利A			0.4263	1.5870	2014-06-25	+自选净值购买
000010	易方达天天B					2013-03-04	+自选净值购买
000013	易方达天天R					2013-03-04	+自选净值购买
000920	易方达财富Y					2014-12-03	+自选净值购买
000648	易方达财富B					2014-06-17	+自选净值购买
005122	易方达天天C					2017-10-23	+自选净值购买
010173	易方达增金宝B					2020-09-10	+自选净值购买
110006	易基货币A					2005-02-02	+自选净值购买
110016	易基货币B					2006-07-18	+自选净值购买
159001	保证金					2013-03-29	+自选净值购买
159002	易方达保证金B					2013-03-29	+自选净值购买
511800	易货币					2014-11-24	+自选净值购买

封闭式基金

基金代码	基金简称	2022-05-20		2022-05-13		增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
011822	易方达产业升级一年封闭运作混合A	0.8685	0.8685	0.8307	0.8307	0.0378	4.55%				+自选净值购买
011823	易方达产业升级一年封闭运作混合C	0.8656	0.8656	0.8280	0.8280	0.0376	4.54%				+自选净值购买
502012	证券B	1.5879		1.5376		0.0503	3.27%	1.6700	-5.17%	2020-12-31	+自选净值购买
502050	上证50B	1.4871		1.4491		0.0380	2.62%	1.5070	-1.34%	2020-12-31	+自选净值购买
502008	国企改B	1.9276		1.8891		0.0385	2.04%	1.9460	-0.95%	2020-12-31	+自选净值购买
150260	重组B	1.3264		1.3007		0.0257	1.98%	1.3350	-0.65%	2020-12-31	+自选净值购买
012008	易方达稳健回报一年封闭运作混合A	0.8673	0.8673	0.8547	0.8547	0.0126	1.47%				+自选净值购买
012009	易方达稳健回报一年封闭运作混合C	0.8648	0.8648	0.8523	0.8523	0.0125	1.47%				+自选净值购买
161133	易方达优势回报一年混合(FOF-LOF)	1.0002	1.0002	0.9937	0.9937	0.0065	0.65%				+自选净值购买
502049	上证50A	1.0321		1.0319		0.0002	0.02%	1.0160	1.56%	2020-12-31	+自选净值购买
502007	国企改A	1.0248		1.0247		0.0001	0.01%	1.0000	2.42%	2020-12-31	+自选净值购买
502011	证券A	1.0217		1.0216		0.0001	0.01%	0.9980	2.32%	2020-12-31	+自选净值购买
150259	重组A	1.0260		1.0259		0.0001	0.01%	1.0080	1.75%	2020-12-31	+自选净值购买
161131	易基配售	1.1659	1.1659	1.1658	1.1658	0.0001	0.01%	1.1530	1.11%	2021-08-02	+自选净值购买
010317	易方达创新未来18个月封闭混合C	1.1264	1.1264	1.1277	1.1277	-0.0013	-0.12%				+自选净值购买
501203	易方达创新未来18个月封闭混合C	1.0292	1.0292	1.0417	1.0417	-0.0125	-1.20%	1.0150	1.38%	2022-03-28	+自选净值购买

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
605168	三人行	003133	易方达裕鑫债A	16.00	2602.69	1.18%	0.54%
009215	易方达瑞川灵活配置混合A	5.00	853.47	0.79%	0.18%
009216	易方达瑞川灵活配置混合C	5.00	853.47	0.79%	0.18%
001747	易方达瑞祺混合I	5.00	892.62	0.91%	0.19%
001748	易方达瑞祺混合E	5.00	892.62	0.91%	0.19%
003134	易方达裕鑫债C	16.00	2602.69	1.18%	0.54%
001443	易方达瑞选I	6.00	1033.56	0.88%	0.22%
001444	易方达瑞选E	6.00	1033.56	0.88%	0.22%
001314	易方达新益I	5.00	887.92	0.89%	0.19%
001315	易方达新益E	5.00	887.92	0.89%	0.19%
605117	德业股份	005437	易方达易百智能量化策略A	0.00	119.77	1.24%	0.01%
005438	易方达易百智能量化策略C	0.00	119.77	1.24%	0.01%
605111	新洁能	000603	易方达创新驱动	124.00	18293.74	2.88%	1.23%
603995	甬金股份	012008	易方达稳健回报一年封闭运作混合A	84.00	4671.46	2.47%	0.76%
012009	易方达稳健回报一年封闭运作混合C	84.00	4671.46	2.47%	0.76%
012176	易方达稳健增利混合C	65.00	3596.78	2.58%	0.58%
012175	易方达稳健增利混合A	65.00	3596.78	2.58%	0.58%
001373	易方达新丝路	257.00	14202.05	3.65%	2.30%
011777	易方达稳健增长混合A	65.00	3587.41	2.58%	0.58%
011778	易方达稳健增长混合C	65.00	3587.41	2.58%	0.58%
002910	易方达供给改革混合	737.00	40674.82	8.25%	6.60%
603986	兆易创新	011303	易方达悦盈一年持有期混合C	4.00	661.99	0.27%	0.01%
009808	易方达创新成长混合	161.00	22777.42	6.80%	0.26%
007346	易方达科技创新混合	36.00	5142.72	5.60%	0.06%
011302	易方达悦盈一年持有期混合A	4.00	661.99	0.27%	0.01%
000404	易方达新兴成长	173.00	24489.73	6.05%	0.28%
001217	易基新收益C	210.00	29678.75	4.33%	0.34%
001216	易基新收益A	210.00	29678.75	4.33%	0.34%
516350	易方达中证芯片产业ETF	5.00	761.56	5.49%	0.01%
562950	易方达中证消费电子主题ETF	2.00	397.70	4.30%	0.00%
010392	易方达战略新兴产业股票C	213.00	30080.80	7.51%	0.35%
010391	易方达战略新兴产业股票A	213.00	30080.80	7.51%	0.35%
011509	易方达悦弘一年持有期混合C	5.00	819.05	0.22%	0.01%
011508	易方达悦弘一年持有期混合A	5.00	819.05	0.22%	0.01%
159895	易方达中证物联网主题ETF	1.00	167.83	4.80%	0.00%
000189	易方达丰华债券A	111.00	15749.96	0.93%	0.18%
006867	易方达丰华债券C	111.00	15749.96	0.93%	0.18%
603883	老百姓	110035	易基双债A	137.00	4696.49	0.37%	0.34%
110036	易基双债C	137.00	4696.49	0.37%	0.34%
603882	金域医学	001216	易基新收益A	288.00	21193.57	3.09%	0.62%
001217	易基新收益C	288.00	21193.57	3.09%	0.62%
000171	易方达裕丰	381.00	28048.35	0.73%	0.83%
603833	欧派家居	009265	易方达消费精选股票	177.00	20805.41	4.12%	0.29%
110022	易基消费	974.00	114047.39	4.81%	1.60%
603806	福斯特	001343	易方达新享C	6.00	702.16	0.57%	0.01%
001018	易方达新经济	153.00	17463.78	2.69%	0.16%
001603	易方达安盈回报	76.00	8661.76	2.89%	0.08%
001286	易方达新鑫E	6.00	702.72	0.60%	0.01%
001285	易方达新鑫I	6.00	702.72	0.60%	0.01%
002602	易方达丰惠混合	5.00	678.70	0.64%	0.01%
006014	易方达鑫转招利混合C	19.00	2193.08	2.09%	0.02%
006013	易方达鑫转招利混合A	19.00	2193.08	2.09%	0.02%
008557	易方达裕富债券C	17.00	1952.53	1.47%	0.02%
008556	易方达裕富债券A	17.00	1952.53	1.47%	0.02%
001835	易方达瑞祥混合I	6.00	701.36	0.62%	0.01%
001836	易方达瑞祥混合E	6.00	701.36	0.62%	0.01%
001342	易方达新享A	6.00	702.16	0.57%	0.01%
010840	易方达瑞安灵活配置混合C	5.00	634.64	0.71%	0.01%
010839	易方达瑞安灵活配置混合A	5.00	634.64	0.71%	0.01%
110027	安心回报A	231.00	26225.65	1.16%	0.24%
009689	易方达瑞锦灵活配置混合A	5.00	598.55	0.55%	0.01%
110028	安心回报B	231.00	26225.65	1.16%	0.24%
009690	易方达瑞锦灵活配置混合C	5.00	598.55	0.55%	0.01%
001184	易方达新常态	143.00	16284.58	7.01%	0.15%
001441	易方达瑞信混合I	7.00	851.98	0.58%	0.01%
001807	易方达瑞智E	6.00	698.63	0.62%	0.01%
011348	易方达宁易一年持有期混合C	2.00	323.14	0.25%	0.00%
012075	易方达稳健添利混合A	6.00	779.68	2.64%	0.01%
001433	易方达瑞景	6.00	699.99	0.59%	0.01%
003134	易方达裕鑫债C	22.00	2566.92	1.17%	0.02%
002969	易方达丰和	193.00	21918.57	0.95%	0.20%
005875	易方达中盘成长混合	613.00	69671.78	8.38%	0.65%
001818	易方达瑞兴E	6.00	699.99	0.62%	0.01%
001747	易方达瑞祺混合I	7.00	896.60	0.92%	0.01%
001857	易方达现代服务业混合	36.00	4146.02	6.86%	0.04%
011086	易方达瑞康灵活配置混合A	5.00	587.20	0.60%	0.01%
001315	易方达新益E	7.00	828.51	0.83%	0.01%
005956	易方达鑫转添利混合C	1.00	215.03	0.33%	0.00%
005955	易方达鑫转添利混合A	1.00	215.03	0.33%	0.00%
006867	易方达丰华债券C	237.00	26953.84	1.60%	0.25%
001314	易方达新益I	7.00	828.51	0.83%	0.01%
000603	易方达创新驱动	521.00	59154.76	9.31%	0.55%
000189	易方达丰华债券A	237.00	26953.84	1.60%	0.25%
161131	易方达科润混合(LOF)	83.00	9483.72	4.50%	0.09%
110029	易基科讯	105.00	11985.68	3.32%	0.11%
110005	易基积极	289.00	32808.80	8.88%	0.30%
011721	易方达悦信一年持有期混合C	16.00	1839.45	0.24%	0.02%
001076	易方达改革	37.00	4252.47	4.75%	0.04%
000171	易方达裕丰	362.00	41095.43	1.07%	0.38%
011720	易方达悦信一年持有期混合A	16.00	1839.45	0.24%	0.02%
001442	易方达瑞信混合E	7.00	851.98	0.58%	0.01%
001806	易方达瑞智I	6.00	698.63	0.62%	0.01%
011347	易方达宁易一年持有期混合A	2.00	323.14	0.25%	0.00%
005877	易方达鑫转增利混合C	23.00	2674.32	2.49%	0.02%
005876	易方达鑫转增利混合A	23.00	2674.32	2.49%	0.02%
012076	易方达稳健添利混合C	6.00	779.68	2.64%	0.01%
001249	易方达新利	6.00	703.05	0.62%	0.01%
003133	易方达裕鑫债A	22.00	2566.92	1.17%	0.02%
001216	易基新收益A	287.00	32623.61	4.76%	0.30%
001217	易基新收益C	287.00	32623.61	4.76%	0.30%
001817	易方达瑞兴I	6.00	699.99	0.62%	0.01%
006533	易方达科融混合	110.00	12542.01	3.90%	0.12%
001748	易方达瑞祺混合E	7.00	896.60	0.92%	0.01%
001562	易方达瑞和混合	7.00	838.66	0.62%	0.01%
011087	易方达瑞康灵活配置混合C	5.00	587.20	0.60%	0.01%
603799	华友钴业	009808	易方达创新成长混合	226.00	22182.51	6.62%	0.19%
007346	易方达科技创新混合	50.00	4973.13	5.42%	0.04%
510130	中盘ETF	5.00	493.85	2.16%	0.00%
010391	易方达战略新兴产业股票A	184.00	18029.43	4.50%	0.15%
010392	易方达战略新兴产业股票C	184.00	18029.43	4.50%	0.15%
110025	易基资源	137.00	13439.23	6.74%	0.11%
516090	易方达中证新能源ETF	11.00	1137.41	3.13%	0.01%
000404	易方达新兴成长	246.00	24147.20	5.97%	0.20%
603713	密尔克卫	110030	易基量化	2.00	323.60	0.29%	0.02%
603712	七一二	001475	易方达国防	3133.00	108673.23	6.03%	4.06%
603688	石英股份	110009	易基价值	253.00	15381.23	4.31%	0.72%
001856	易方达环保主题混合	533.00	32367.14	5.13%	1.51%
603666	亿嘉和	003962	易方达瑞程C	212.00	12329.04	3.52%	1.03%
003883	易方达瑞弘C	16.00	939.55	1.36%	0.08%
003882	易方达瑞弘A	16.00	939.55	1.36%	0.08%
001182	易方达安心	252.00	14627.43	1.62%	1.23%
003840	易方达瑞通C	26.00	1533.98	1.64%	0.13%
003839	易方达瑞通A	26.00	1533.98	1.64%	0.13%
003961	易方达瑞程A	212.00	12329.04	3.52%	1.03%
603605	珀莱雅	012081	易方达中证500指数量化增强C	3.00	604.62	0.99%	0.02%
012080	易方达中证500指数量化增强A	3.00	604.62	0.99%	0.02%
603596	伯特利	003962	易方达瑞程C	150.00	9779.44	2.79%	0.37%
003961	易方达瑞程A	150.00	9779.44	2.79%	0.37%
003882	易方达瑞弘A	15.00	998.23	1.45%	0.04%
003883	易方达瑞弘C	15.00	998.23	1.45%	0.04%
001182	易方达安心	180.00	11723.58	1.30%	0.44%
603588	高能环境	517330	易方达中证长江保护主题ETF	263.00	4094.39	2.16%	0.26%
603501	韦尔股份	159819	易方达中证人工智能主题ETF	69.00	13415.06	9.25%	0.09%
159807	易方达中证科技50ETF	10.00	1992.02	3.38%	0.01%
562950	易方达中证消费电子主题ETF	2.00	533.20	5.76%	0.00%
516350	易方达中证芯片产业ETF	5.00	1019.22	7.35%	0.01%
516590	易方达中证智能电动汽车ETF	3.00	582.13	3.77%	0.00%
603486	科沃斯	110003	易方达上证50增强A	160.00	17493.61	0.79%	0.29%
004746	易方达上证50增强C	160.00	17493.61	0.79%	0.29%
010737	易方达沪深300指数精选增强C	28.00	3042.48	1.53%	0.05%
010736	易方达沪深300指数精选增强A	28.00	3042.48	1.53%	0.05%
603392	万泰生物	161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	12.00	3365.80	2.93%	0.08%
010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	12.00	3365.80	2.93%	0.08%
159847	易方达中证医疗ETF	3.00	881.26	3.15%	0.02%
012080	易方达中证500指数量化增强A	1.00	353.06	0.58%	0.01%
012081	易方达中证500指数量化增强C	1.00	353.06	0.58%	0.01%
603363	傲农生物	001513	易方达信息产业混合	300.00	7143.20	2.20%	0.45%
012923	易方达全球成长精选混合(QDII)C美元现汇	20.00	488.61	1.16%	0.03%
012922	易方达全球成长精选混合(QDII)C人民币	20.00	488.61	1.16%	0.03%
012920	易方达全球成长精选混合(QDII)A人民币	20.00	488.61	1.16%	0.03%
012921	易方达全球成长精选混合(QDII)A美元现汇	20.00	488.61	1.16%	0.03%
603348	文灿股份	002910	易方达供给改革混合	786.00	30584.56	6.20%	3.06%
603338	浙江鼎力	161115	易基岁丰	13.00	565.25	0.12%	0.03%
603259	药明康德	001603	易方达安盈回报	57.00	6437.53	2.15%	0.02%
008557	易方达裕富债券C	6.00	771.24	0.58%	0.00%
008556	易方达裕富债券A	6.00	771.24	0.58%	0.00%
011302	易方达悦盈一年持有期混合A	5.00	621.01	0.25%	0.00%
502048	易方达上证50指数(LOF)A	5.00	667.66	3.06%	0.00%
012875	易方达上证50指数(LOF)C	5.00	667.66	3.06%	0.00%
110027	安心回报A	234.00	26301.83	1.17%	0.09%
110028	安心回报B	234.00	26301.83	1.17%	0.09%
011303	易方达悦盈一年持有期混合C	5.00	621.01	0.25%	0.00%
515810	易方达中证800ETF	0.00	76.87	0.89%	0.00%
510100	易方达上证50ETF	23.00	2599.45	3.14%	0.01%
510310	HS300ETF	104.00	11769.60	1.18%	0.04%
512010	医药ETF	857.00	96353.52	12.58%	0.34%
009902	易方达悦享一年持有期混合A	7.00	824.13	0.50%	0.00%
001217	易基新收益C	257.00	28929.75	4.22%	0.10%
002217	易方达量化策略精选混合C	8.00	967.59	5.44%	0.00%
002216	易方达量化策略精选混合A	8.00	967.59	5.44%	0.00%
010387	易方达医药生物股票A	117.00	13259.27	5.89%	0.05%
000171	易方达裕丰	414.00	46586.26	1.21%	0.16%
159837	易方达中证生物科技主题ETF	138.00	15573.72	9.28%	0.05%
009812	易方达悦兴一年持有期混合A	103.00	11670.16	1.31%	0.04%
011298	易方达悦安一年持有期债券A	27.00	3101.54	0.22%	0.01%
011299	易方达悦安一年持有期债券C	27.00	3101.54	0.22%	0.01%
012821	易方达悦丰一年持有期混合A	6.00	784.41	0.17%	0.00%
012822	易方达悦丰一年持有期混合C	6.00	784.41	0.17%	0.00%
009813	易方达悦兴一年持有期混合C	103.00	11670.16	1.31%	0.04%
001898	易方达大健康混合	22.00	2494.84	5.76%	0.01%
011508	易方达悦弘一年持有期混合A	9.00	1076.15	0.29%	0.00%
011509	易方达悦弘一年持有期混合C	9.00	1076.15	0.29%	0.00%
110023	易基医疗	221.00	24854.59	6.75%	0.09%
161131	易方达科润混合(LOF)	52.00	5878.67	2.79%	0.02%
159847	易方达中证医疗ETF	24.00	2790.72	9.97%	0.01%
009248	易方达磐恒九个月持有期混合C	12.00	1433.61	0.45%	0.01%
009247	易方达磐恒九个月持有期混合A	12.00	1433.61	0.45%	0.01%
161122	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	103.00	11665.50	10.17%	0.04%
010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	103.00	11665.50	10.17%	0.04%
009412	易方达招易一年持有期混合A	7.00	820.37	0.41%	0.00%
009413	易方达招易一年持有期混合C	7.00	820.37	0.41%	0.00%
002969	易方达丰和	249.00	27998.22	1.21%	0.10%
011347	易方达宁易一年持有期混合A	3.00	371.18	0.29%	0.00%
009903	易方达悦享一年持有期混合C	7.00	824.13	0.50%	0.00%
009811	易方达悦通一年持有期混合C	3.00	345.68	0.37%	0.00%
009810	易方达悦通一年持有期混合A	3.00	345.68	0.37%	0.00%
011721	易方达悦信一年持有期混合C	16.00	1871.77	0.24%	0.01%
011720	易方达悦信一年持有期混合A	16.00	1871.77	0.24%	0.01%
001216	易基新收益A	257.00	28929.75	4.22%	0.10%
516080	易方达中证创新药产业ETF	22.00	2567.16	9.22%	0.01%
010388	易方达医药生物股票C	117.00	13259.27	5.89%	0.05%
011348	易方达宁易一年持有期混合C	3.00	371.18	0.29%	0.00%
110030	易基量化	22.00	2473.74	2.23%	0.01%
603236	移远通信	003961	易方达瑞程A	72.00	13045.43	3.73%	0.74%
003839	易方达瑞通A	7.00	1256.11	1.35%	0.07%
010390	易方达科益混合C	24.00	4353.13	6.13%	0.25%
003293	易方达科瑞混合	49.00	8786.65	2.53%	0.50%
110012	易方达科汇	25.00	4565.13	2.90%	0.26%
110005	易基积极	102.00	18303.87	4.95%	1.04%
002351	易方达裕祥	236.00	42322.41	0.97%	2.40%
003840	易方达瑞通C	7.00	1256.11	1.35%	0.07%
003962	易方达瑞程C	72.00	13045.43	3.73%	0.74%
010389	易方达科益混合A	24.00	4353.13	6.13%	0.25%
001182	易方达安心	75.00	13599.66	1.51%	0.77%
011649	易方达逆向投资混合A	17.00	3175.27	4.24%	0.18%
011650	易方达逆向投资混合C	17.00	3175.27	4.24%	0.18%
603179	新泉股份	001441	易方达瑞信混合I	22.00	780.27	0.54%	0.06%
001747	易方达瑞祺混合I	28.00	1003.49	1.03%	0.08%
003961	易方达瑞程A	390.00	13631.37	3.90%	1.04%
003840	易方达瑞通C	48.00	1696.08	1.82%	0.13%
009216	易方达瑞川灵活配置混合C	30.00	1048.01	0.97%	0.08%
001182	易方达安心	428.00	14951.22	1.65%	1.14%
009215	易方达瑞川灵活配置混合A	30.00	1048.01	0.97%	0.08%
003839	易方达瑞通A	48.00	1696.08	1.82%	0.13%
001444	易方达瑞选E	33.00	1162.46	0.99%	0.09%
001443	易方达瑞选I	33.00	1162.46	0.99%	0.09%
001314	易方达新益I	28.00	990.82	1.00%	0.08%
001315	易方达新益E	28.00	990.82	1.00%	0.08%
002351	易方达裕祥	1098.00	38318.66	0.87%	2.93%
001442	易方达瑞信混合E	22.00	780.27	0.54%	0.06%
001748	易方达瑞祺混合E	28.00	1003.49	1.03%	0.08%
001562	易方达瑞和混合	20.00	727.39	0.54%	0.06%
003883	易方达瑞弘C	35.00	1231.61	1.78%	0.09%
003962	易方达瑞程C	390.00	13631.37	3.90%	1.04%
003882	易方达瑞弘A	35.00	1231.61	1.78%	0.09%
603128	华贸物流	001018	易方达新经济	1378.00	16134.12	2.48%	1.05%
009341	易方达均衡成长股票	1498.00	17528.50	2.71%	1.14%
110013	易方达科翔	2924.00	34217.77	6.92%	2.23%
110029	易基科讯	764.00	8940.56	2.48%	0.58%
501203	易方达创新未来混合(LOF)	4185.00	48967.26	6.37%	3.20%
110001	易基平稳	1577.00	18453.09	5.53%	1.20%
603078	江化微	005437	易方达易百智能量化策略A	3.00	108.45	1.13%	0.02%
005438	易方达易百智能量化策略C	3.00	108.45	1.13%	0.02%
603077	和邦生物	562900	易方达中证现代农业ETF	35.00	124.29	2.25%	0.00%
603019	中科曙光	159819	易方达中证人工智能主题ETF	164.00	4870.92	3.36%	0.11%
516510	易方达中证云计算与大数据主题ETF	35.00	1058.45	5.03%	0.02%
601989	中国重工	512560	中证军工	682.00	2612.10	4.49%	0.03%
502003	易方达中证军工指数(LOF)A	794.00	3041.86	4.29%	0.04%
012842	易方达中证军工指数(LOF)C	794.00	3041.86	4.29%	0.04%
601988	中国银行	009900	易方达磐固六个月持有期混合A	895.00	2927.99	1.22%	0.00%
009901	易方达磐固六个月持有期混合C	895.00	2927.99	1.22%	0.00%
009903	易方达悦享一年持有期混合C	520.00	1703.05	1.03%	0.00%
009902	易方达悦享一年持有期混合A	520.00	1703.05	1.03%	0.00%
009413	易方达招易一年持有期混合C	615.00	2011.41	1.02%	0.00%
009412	易方达招易一年持有期混合A	615.00	2011.41	1.02%	0.00%
009811	易方达悦通一年持有期混合C	129.00	422.91	0.46%	0.00%
009810	易方达悦通一年持有期混合A	129.00	422.91	0.46%	0.00%
601985	中国核电	516070	易方达中证内地低碳经济主题ETF	189.00	1533.44	2.94%	0.01%
110036	易基双债C	1403.00	11379.62	0.90%	0.08%
110035	易基双债A	1403.00	11379.62	0.90%	0.08%
510130	中盘ETF	48.00	394.55	1.72%	0.00%
601965	中国汽研	002602	易方达丰惠混合	27.00	399.84	0.38%	0.03%
601939	建设银行	517010	易方达中证沪港深500ETF	0.00	5.34	0.12%	0.00%
005955	易方达鑫转添利混合A	215.00	1353.48	2.08%	0.02%
009250	易方达磐泰一年持有期混合C	828.00	5210.01	0.69%	0.09%
009249	易方达磐泰一年持有期混合A	828.00	5210.01	0.69%	0.09%
005956	易方达鑫转添利混合C	215.00	1353.48	2.08%	0.02%
601919	中远海控	515110	易方达中证国企一带一路ETF	85.00	1326.07	2.75%	0.01%
601899	紫金矿业	563000	易方达MSCI中国A50ETF	2509.00	28455.24	3.29%	0.12%
012873	易方达中证国企改革指数(LOF)C	23.00	271.37	2.83%	0.00%
502006	易方达中证国企改革指数(LOF)A	23.00	271.37	2.83%	0.00%
110017	易增强回报A	6147.00	69708.29	2.71%	0.30%
110018	易增强回报B	6147.00	69708.29	2.71%	0.30%
110025	易基资源	699.00	7931.90	3.98%	0.03%
010737	易方达沪深300指数精选增强C	580.00	6577.20	3.31%	0.03%
004746	易方达上证50增强C	11168.00	126654.85	5.71%	0.54%
010736	易方达沪深300指数精选增强A	580.00	6577.20	3.31%	0.03%
110003	易方达上证50增强A	11168.00	126654.85	5.71%	0.54%
601888	中国中免	002216	易方达量化策略精选混合A	4.00	712.89	4.01%	0.00%
002217	易方达量化策略精选混合C	4.00	712.89	4.01%	0.00%
563000	易方达MSCI中国A50ETF	138.00	22804.46	2.64%	0.07%
502006	易方达中证国企改革指数(LOF)A	1.00	247.43	2.58%	0.00%
012873	易方达中证国企改革指数(LOF)C	1.00	247.43	2.58%	0.00%
110030	易基量化	12.00	2074.35	1.87%	0.01%
601877	正泰电器	001343	易方达新享C	12.00	510.67	0.41%	0.01%
001342	易方达新享A	12.00	510.67	0.41%	0.01%
002602	易方达丰惠混合	9.00	394.69	0.37%	0.00%
001286	易方达新鑫E	12.00	510.58	0.44%	0.01%
001285	易方达新鑫I	12.00	510.58	0.44%	0.01%
001836	易方达瑞祥混合E	13.00	515.74	0.45%	0.01%
001835	易方达瑞祥混合I	13.00	515.74	0.45%	0.01%
009689	易方达瑞锦灵活配置混合A	8.00	347.91	0.32%	0.00%
009690	易方达瑞锦灵活配置混合C	8.00	347.91	0.32%	0.00%
001818	易方达瑞兴E	12.00	507.42	0.45%	0.01%
001806	易方达瑞智I	12.00	501.87	0.44%	0.01%
001807	易方达瑞智E	12.00	501.87	0.44%	0.01%
001249	易方达新利	13.00	523.25	0.46%	0.01%
001433	易方达瑞景	13.00	521.66	0.44%	0.01%
001817	易方达瑞兴I	12.00	507.42	0.45%	0.01%
601866	中远海发	515110	易方达中证国企一带一路ETF	358.00	1183.25	2.45%	0.05%
601857	中国石油	516570	易方达中证石化产业ETF	36.00	200.21	5.55%	0.00%
601838	成都银行	008283	易方达金融行业股票	1000.00	15020.12	4.33%	0.28%
601818	光大银行	010839	易方达瑞安灵活配置混合A	134.00	443.32	0.50%	0.00%
010840	易方达瑞安灵活配置混合C	134.00	443.32	0.50%	0.00%
011086	易方达瑞康灵活配置混合A	130.00	431.18	0.44%	0.00%
011087	易方达瑞康灵活配置混合C	130.00	431.18	0.44%	0.00%
601816	京沪高铁	510130	中盘ETF	101.00	484.74	2.12%	0.00%
601799	星宇股份	001443	易方达瑞选I	8.00	1163.61	0.99%	0.03%
001444	易方达瑞选E	8.00	1163.61	0.99%	0.03%
002351	易方达裕祥	344.00	44765.85	1.02%	1.21%
001315	易方达新益E	8.00	1043.50	1.05%	0.03%
001314	易方达新益I	8.00	1043.50	1.05%	0.03%
009215	易方达瑞川灵活配置混合A	8.00	1046.10	0.97%	0.03%
001182	易方达安心	116.00	15150.64	1.68%	0.41%
009216	易方达瑞川灵活配置混合C	8.00	1046.10	0.97%	0.03%
003882	易方达瑞弘A	7.00	1036.49	1.50%	0.03%
003883	易方达瑞弘C	7.00	1036.49	1.50%	0.03%
003961	易方达瑞程A	206.00	26862.77	7.68%	0.72%
003839	易方达瑞通A	13.00	1729.93	1.86%	0.05%
003962	易方达瑞程C	206.00	26862.77	7.68%	0.72%
003840	易方达瑞通C	13.00	1729.93	1.86%	0.05%
001748	易方达瑞祺混合E	7.00	988.92	1.01%	0.03%
001747	易方达瑞祺混合I	7.00	988.92	1.01%	0.03%
601728	中国电信	007884	易方达恒盛3个月定开混合	249.00	996.80	0.71%	0.05%
601702	华峰铝业	002910	易方达供给改革混合	1876.00	17563.01	3.56%	6.75%
601688	华泰证券	512070	非银ETF	984.00	14654.75	3.94%	0.13%
502010	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	449.00	6693.48	4.77%	0.06%
012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	449.00	6693.48	4.77%	0.06%
512570	中证证券	58.00	870.93	5.01%	0.01%
601677	明泰铝业	009216	易方达瑞川灵活配置混合C	18.00	769.01	0.71%	0.03%
001747	易方达瑞祺混合I	21.00	888.36	0.91%	0.03%
001748	易方达瑞祺混合E	21.00	888.36	0.91%	0.03%
009215	易方达瑞川灵活配置混合A	18.00	769.01	0.71%	0.03%
601668	中国建筑	001745	易方达瑞富混合I	69.00	378.03	0.40%	0.00%
001746	易方达瑞富混合E	69.00	378.03	0.40%	0.00%
517330	易方达中证长江保护主题ETF	765.00	4162.91	2.20%	0.02%
110003	易方达上证50增强A	12064.00	65629.32	2.96%	0.30%
004746	易方达上证50增强C	12064.00	65629.32	2.96%	0.30%
601666	平煤股份	010340	易方达高质量严选三年持有期混合	3341.00	57198.41	5.04%	1.46%
161132	易基科顺	33.00	575.75	4.99%	0.01%
110010	易基成长	1000.00	17120.00	4.13%	0.44%
515180	易方达中证红利ETF	198.00	3393.18	2.05%	0.09%
003134	易方达裕鑫债C	155.00	2656.68	1.21%	0.07%
001832	易方达瑞恒混合	794.00	13598.12	5.03%	0.35%
003133	易方达裕鑫债A	155.00	2656.68	1.21%	0.07%
601658	邮储银行	011779	易方达稳泰一年持有期混合A	98.00	528.38	0.47%	0.01%
011780	易方达稳泰一年持有期混合C	98.00	528.38	0.47%	0.01%
601636	旗滨集团	012301	易方达核心智造混合	863.00	11454.74	5.02%	0.32%
011823	易方达产业升级一年封闭运作混合C	2310.00	30659.81	4.70%	0.86%
001856	易方达环保主题混合	2549.00	33833.90	5.36%	0.95%
009049	易方达高端制造混合	1848.00	24531.26	4.65%	0.69%
011822	易方达产业升级一年封闭运作混合A	2310.00	30659.81	4.70%	0.86%
601633	长城汽车	516590	易方达中证智能电动汽车ETF	21.00	580.61	3.76%	0.00%
601615	明阳智能	159606	易方达中证500质量成长ETF	68.00	1507.80	2.15%	0.04%
510580	ZZ500ETF	40.00	898.11	0.54%	0.02%
601601	中国太保	512070	非银ETF	654.00	15003.62	4.03%	0.10%
601600	中国铝业	159715	易方达中证稀土产业ETF	376.00	2193.46	6.41%	0.03%
601555	东吴证券	012080	易方达中证500指数量化增强A	81.00	608.97	0.99%	0.02%
012081	易方达中证500指数量化增强C	81.00	608.97	0.99%	0.02%
601398	工商银行	012875	易方达上证50指数(LOF)C	101.00	484.09	2.22%	0.00%
502048	易方达上证50指数(LOF)A	101.00	484.09	2.22%	0.00%
517010	易方达中证沪港深500ETF	4.00	21.89	0.50%	0.00%
510100	易方达上证50ETF	398.00	1901.61	2.30%	0.00%
009860	易方达中证银行指数(LOF)C	2702.00	12891.21	6.75%	0.01%
161121	易方达中证银行指数(LOF)A	2702.00	12891.21	6.75%	0.01%
516310	易方达中证银行ETF	271.00	1295.82	7.12%	0.00%
601377	兴业证券	512570	中证证券	60.00	466.94	2.69%	0.01%
502010	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	467.00	3593.52	2.56%	0.07%
012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	467.00	3593.52	2.56%	0.07%
601360	三六零	159819	易方达中证人工智能主题ETF	400.00	4000.05	2.76%	0.06%
601328	交通银行	161121	易方达中证银行指数(LOF)A	2118.00	10825.82	5.67%	0.05%
009860	易方达中证银行指数(LOF)C	2118.00	10825.82	5.67%	0.05%
516310	易方达中证银行ETF	213.00	1088.94	5.98%	0.01%
510130	中盘ETF	141.00	724.80	3.17%	0.00%
601318	中国平安	512070	非银ETF	2071.00	100379.74	26.98%	0.19%
515810	易方达中证800ETF	3.00	174.90	2.03%	0.00%
510100	易方达上证50ETF	123.00	5974.84	7.22%	0.01%
517010	易方达中证沪港深500ETF	1.00	65.89	1.50%	0.00%
502048	易方达上证50指数(LOF)A	31.00	1519.44	6.96%	0.00%
012875	易方达上证50指数(LOF)C	31.00	1519.44	6.96%	0.00%
517030	易方达中证沪港深300ETF	1.00	96.28	2.39%	0.00%
510310	HS300ETF	555.00	26927.33	2.71%	0.05%
007339	易方达沪深300ETF发起式联接C	5.00	255.82	0.04%	0.00%
110020	易基沪深300A	5.00	255.82	0.04%	0.00%
512090	MSCI易基	13.00	632.80	1.31%	0.00%
110030	易基量化	69.00	3351.23	3.02%	0.01%
601288	农业银行	009901	易方达磐固六个月持有期混合C	793.00	2444.01	1.02%	0.00%
009900	易方达磐固六个月持有期混合A	793.00	2444.01	1.02%	0.00%
009902	易方达悦享一年持有期混合A	822.00	2531.91	1.53%	0.00%
009903	易方达悦享一年持有期混合C	822.00	2531.91	1.53%	0.00%
005956	易方达鑫转添利混合C	667.00	2054.39	3.15%	0.00%
516310	易方达中证银行ETF	271.00	836.47	4.60%	0.00%
009412	易方达招易一年持有期混合A	974.00	3000.97	1.52%	0.00%
009413	易方达招易一年持有期混合C	974.00	3000.97	1.52%	0.00%
009860	易方达中证银行指数(LOF)C	2707.00	8339.85	4.36%	0.01%
161121	易方达中证银行指数(LOF)A	2707.00	8339.85	4.36%	0.01%
005955	易方达鑫转添利混合A	667.00	2054.39	3.15%	0.00%
009810	易方达悦通一年持有期混合A	303.00	934.81	1.01%	0.00%
009811	易方达悦通一年持有期混合C	303.00	934.81	1.01%	0.00%
601238	广汽集团	161115	易基岁丰	93.00	1048.78	0.22%	0.01%
601225	陕西煤业	002602	易方达丰惠混合	27.00	458.79	0.43%	0.00%
001286	易方达新鑫E	41.00	677.08	0.58%	0.00%
001285	易方达新鑫I	41.00	677.08	0.58%	0.00%
001836	易方达瑞祥混合E	41.00	683.50	0.60%	0.00%
001835	易方达瑞祥混合I	41.00	683.50	0.60%	0.00%
001343	易方达新享C	41.00	675.44	0.55%	0.00%
010340	易方达高质量严选三年持有期混合	4790.00	78807.55	6.94%	0.49%
009689	易方达瑞锦灵活配置混合A	35.00	580.52	0.54%	0.00%
009690	易方达瑞锦灵活配置混合C	35.00	580.52	0.54%	0.00%
001342	易方达新享A	41.00	675.44	0.55%	0.00%
001249	易方达新利	41.00	686.30	0.61%	0.00%
001433	易方达瑞景	42.00	693.53	0.59%	0.00%
001817	易方达瑞兴I	40.00	668.03	0.59%	0.00%
005955	易方达鑫转添利混合A	14.00	230.63	0.35%	0.00%
110025	易基资源	505.00	8307.41	4.16%	0.05%
005956	易方达鑫转添利混合C	14.00	230.63	0.35%	0.00%
001806	易方达瑞智I	41.00	685.47	0.61%	0.00%
001807	易方达瑞智E	41.00	685.47	0.61%	0.00%
001818	易方达瑞兴E	40.00	668.03	0.59%	0.00%
001832	易方达瑞恒混合	1559.00	25658.38	9.50%	0.16%
601211	国泰君安	512070	非银ETF	862.00	13547.53	3.64%	0.12%
512570	中证证券	51.00	805.18	4.63%	0.01%
012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	393.00	6188.25	4.41%	0.05%
502010	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	393.00	6188.25	4.41%	0.05%
601166	兴业银行	502048	易方达上证50指数(LOF)A	42.00	870.44	3.99%	0.00%
012875	易方达上证50指数(LOF)C	42.00	870.44	3.99%	0.00%
510100	易方达上证50ETF	165.00	3418.82	4.13%	0.01%
515810	易方达中证800ETF	4.00	100.04	1.16%	0.00%
510310	HS300ETF	747.00	15450.50	1.56%	0.04%
512090	MSCI易基	24.00	515.21	1.06%	0.00%
161121	易方达中证银行指数(LOF)A	1121.00	23176.88	12.13%	0.06%
009860	易方达中证银行指数(LOF)C	1121.00	23176.88	12.13%	0.06%
516310	易方达中证银行ETF	112.00	2329.92	12.80%	0.01%
502006	易方达中证国企改革指数(LOF)A	13.00	273.88	2.86%	0.00%
012873	易方达中证国企改革指数(LOF)C	13.00	273.88	2.86%	0.00%
110003	易方达上证50增强A	3780.00	78138.18	3.52%	0.19%
110030	易基量化	113.00	2339.22	2.10%	0.01%
004746	易方达上证50增强C	3780.00	78138.18	3.52%	0.19%
601128	常熟银行	008283	易方达金融行业股票	4353.00	33699.60	9.70%	1.65%
012081	易方达中证500指数量化增强C	72.00	557.67	0.91%	0.03%
012080	易方达中证500指数量化增强A	72.00	557.67	0.91%	0.03%
601117	中国化学	000436	易方达裕惠	234.00	2263.81	0.60%	0.04%
003883	易方达瑞弘C	108.00	1043.41	1.51%	0.02%
003882	易方达瑞弘A	108.00	1043.41	1.51%	0.02%
003839	易方达瑞通A	108.00	1043.41	1.12%	0.02%
003840	易方达瑞通C	108.00	1043.41	1.12%	0.02%
110035	易基双债A	470.00	4536.47	0.36%	0.08%
110036	易基双债C	470.00	4536.47	0.36%	0.08%
601111	中国国航	000436	易方达裕惠	178.00	1623.70	0.43%	0.02%
008008	易稳健收益C	4257.00	38781.64	0.52%	0.43%
110008	易稳健收益B	4257.00	38781.64	0.52%	0.43%
110007	易稳健收益A	4257.00	38781.64	0.52%	0.43%
601088	中国神华	009689	易方达瑞锦灵活配置混合A	15.00	462.63	0.43%	0.00%
009690	易方达瑞锦灵活配置混合C	15.00	462.63	0.43%	0.00%
010340	易方达高质量严选三年持有期混合	1797.00	53518.22	4.72%	0.11%
001342	易方达新享A	20.00	617.13	0.50%	0.00%
001343	易方达新享C	20.00	617.13	0.50%	0.00%
001285	易方达新鑫I	20.00	609.09	0.52%	0.00%
001286	易方达新鑫E	20.00	609.09	0.52%	0.00%
002602	易方达丰惠混合	15.00	447.44	0.42%	0.00%
001836	易方达瑞祥混合E	20.00	611.48	0.54%	0.00%
001835	易方达瑞祥混合I	20.00	611.48	0.54%	0.00%
001747	易方达瑞祺混合I	28.00	837.43	0.86%	0.00%
001562	易方达瑞和混合	31.00	941.92	0.70%	0.00%
011780	易方达稳泰一年持有期混合C	10.00	311.69	0.27%	0.00%
011779	易方达稳泰一年持有期混合A	10.00	311.69	0.27%	0.00%
001442	易方达瑞信混合E	31.00	952.04	0.65%	0.00%
001441	易方达瑞信混合I	31.00	952.04	0.65%	0.00%
001806	易方达瑞智I	20.00	616.24	0.55%	0.00%
001807	易方达瑞智E	20.00	616.24	0.55%	0.00%
515180	易方达中证红利ETF	110.00	3281.23	1.98%	0.01%
001433	易方达瑞景	20.00	603.44	0.51%	0.00%
001249	易方达新利	20.00	606.90	0.54%	0.00%
001832	易方达瑞恒混合	866.00	25800.77	9.55%	0.05%
001817	易方达瑞兴I	20.00	615.83	0.55%	0.00%
001748	易方达瑞祺混合E	28.00	837.43	0.86%	0.00%
005956	易方达鑫转添利混合C	8.00	242.03	0.37%	0.00%
005955	易方达鑫转添利混合A	8.00	242.03	0.37%	0.00%
001745	易方达瑞富混合I	17.00	516.51	0.55%	0.00%
001443	易方达瑞选I	38.00	1142.27	0.98%	0.00%
002910	易方达供给改革混合	697.00	20775.52	4.21%	0.04%
001746	易方达瑞富混合E	17.00	516.51	0.55%	0.00%
161132	易基科顺	29.00	869.28	7.53%	0.00%
001444	易方达瑞选E	38.00	1142.27	0.98%	0.00%
001315	易方达新益E	28.00	841.00	0.85%	0.00%
001314	易方达新益I	28.00	841.00	0.85%	0.00%
001818	易方达瑞兴E	20.00	615.83	0.55%	0.00%
601012	隆基股份	517030	易方达中证沪港深300ETF	0.00	61.74	1.53%	0.00%
011302	易方达悦盈一年持有期混合A	17.00	1252.08	0.51%	0.00%
011303	易方达悦盈一年持有期混合C	17.00	1252.08	0.51%	0.00%
110027	安心回报A	829.00	59869.33	2.66%	0.15%
110028	安心回报B	829.00	59869.33	2.66%	0.15%
009901	易方达磐固六个月持有期混合C	25.00	1867.81	0.78%	0.00%
009900	易方达磐固六个月持有期混合A	25.00	1867.81	0.78%	0.00%
010839	易方达瑞安灵活配置混合A	7.00	557.88	0.63%	0.00%
010840	易方达瑞安灵活配置混合C	7.00	557.88	0.63%	0.00%
012301	易方达核心智造混合	121.00	8752.43	3.83%	0.02%
012875	易方达上证50指数(LOF)C	12.00	905.42	4.15%	0.00%
502048	易方达上证50指数(LOF)A	12.00	905.42	4.15%	0.00%
006013	易方达鑫转招利混合A	44.00	3217.22	3.07%	0.01%

易方达基金公告