- 基金公司档案
易方达基金公司简介 | |||
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公司全称 | 易方达基金管理有限公司 | 英文名称 | E FUND MANAGEMENT CO.,LTD |
资产规模 | 15844.56(亿元) | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2001-04-17 | 注册资本 | 1.32(亿元) |
法人代表 | 刘晓艳 | 总 经 理 | 刘晓艳 |
注册地址 | 广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-42891(集中办公区) | ||
办公地址 | 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F | ||
邮政编码 | 510620 | 客服邮箱 | service@efunds.com.cn |
网站地址 | http://www.efunds.com.cn | ||
电话号码 | 020-85102688 | 传真号码 | 020-85104666 |
公司简介 | 易方达基金管理有限公司(简称“易方达”或“公司”)成立于2001年4月17日,总部设在广州,在北京、上海、香港等地设有办公室。 十六年来,历经多轮市场周期的考验,公司始终坚持以“诚信”和“专业”立足,致力于为投资者创造价值,较好把握了中国资本市场发展的机遇,各项业务稳健快速增长。目前已经形成了覆盖主动权益、固定收益、指数量化、海外投资、非标投资、多资产投资等六大投资板块全方位发展的业务格局,在管理规模、市场地位、投资能力、风控和运营水平等多方面形成了比较突出的优势。截至2016年12月31日,公司旗下管理的各类资产总规模10491亿元,其中公募基金规模4283亿元,公募基金规模排名连续12年保持在行业前五名,服务客户超过5000万户,公司净资产66亿元,在国内资产管理行业具有领先的市场地位和综合实力。2016 年,公司确立了“以资产管理业务为核心的世界级金融企业”的新战略愿景,引领全体员工继续开拓奋进。 |
- 易方达基金旗下基金
- 易方达基金股票池
- 开放式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2022-05-20 | 备注 | 2022-05-19 | 日增 长率 | 申购 | 赎回 | 相关链接 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
513010 | 易方达恒生科技ETF(QDII) | 0.5551 | 0.5551 | 0.5301 | 0.5301 | 4.72% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
513200 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 0.8307 | 0.8307 | 0.7983 | 0.7983 | 4.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001832 | 易方达瑞恒混合 | 2.4420 | 2.4420 | 2.3470 | 2.3470 | 4.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010340 | 易方达高质量严选三年持有期混合 | 0.8066 | 0.8066 | 0.7760 | 0.7760 | 3.94% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 5.9584 | 7.7484 | 5.7399 | 7.5299 | 3.81% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
513320 | 易方达恒生港股通新经济ETF | 1.0348 | 1.0348 | 0.9982 | 0.9982 | 3.67% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007977 | 易方达黄金主题A(美元份额) | 0.1180 | 0.1180 | 0.1140 | 0.1140 | 3.51% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
007978 | 易方达黄金主题C(美元份额) | 0.1180 | 0.1180 | 0.1140 | 0.1140 | 3.51% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
007976 | 易方达黄金主题C(人民币份额) | 0.7950 | 0.7950 | 0.7690 | 0.7690 | 3.38% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
161116 | 易基黄金 | 0.7970 | 0.7970 | 0.7710 | 0.7710 | 3.37% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 2.1401 | 2.1401 | 2.0712 | 2.0712 | 3.33% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001382 | 易方达国企改革混合 | 2.0850 | 2.0850 | 2.0200 | 2.0200 | 3.22% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
510900 | H股ETF | 0.8051 | 0.8551 | 0.7802 | 0.8302 | 3.19% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
161132 | 易基科顺 | 1.7939 | 1.7939 | 1.7385 | 1.7385 | 3.19% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
010197 | 易方达核心优势股票C | 0.7467 | 0.7467 | 0.7239 | 0.7239 | 3.15% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010196 | 易方达核心优势股票A | 0.7506 | 0.7506 | 0.7277 | 0.7277 | 3.15% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007548 | 易方达ESG责任投资股票 | 1.5236 | 1.5236 | 1.4776 | 1.4776 | 3.11% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
110032 | H股ETF联接A(美元现汇) | 0.1213 | 0.1213 | 0.1177 | 0.1177 | 3.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
110033 | H股ETF联接A(美元现钞) | 0.1213 | 0.1213 | 0.1177 | 0.1177 | 3.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005675 | H股ETF联接C(人民币) | 0.8233 | 0.8233 | 0.7992 | 0.7992 | 3.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
110031 | H股ETF联接A(人民币) | 0.8189 | 0.8189 | 0.7950 | 0.7950 | 3.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011847 | 易方达商业模式优选混合A | 0.9215 | 0.9215 | 0.8949 | 0.8949 | 2.97% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011848 | 易方达商业模式优选混合C | 0.9185 | 0.9185 | 0.8920 | 0.8920 | 2.97% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011893 | 易方达长期价值混合A | 0.9160 | 0.9160 | 0.8896 | 0.8896 | 2.97% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011894 | 易方达长期价值混合C | 0.9136 | 0.9136 | 0.8873 | 0.8873 | 2.96% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
512010 | 医药ETF | 0.4790 | 1.9160 | 0.4654 | 1.8616 | 2.92% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
110025 | 易基资源 | 1.2860 | 1.2860 | 1.2500 | 1.2500 | 2.88% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
513070 | 易方达中证港股通消费主题ETF | 1.0380 | 1.0380 | 1.0090 | 1.0090 | 2.87% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159788 | 易方达中证港股通中国100ETF | 0.9522 | 0.9522 | 0.9263 | 0.9263 | 2.80% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
110003 | 易方达上证50增强A | 1.8963 | 3.8463 | 1.8452 | 3.7952 | 2.77% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004746 | 易方达上证50增强C | 1.8724 | 1.9724 | 1.8220 | 1.9220 | 2.77% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
110022 | 易基消费 | 3.8320 | 3.8320 | 3.7290 | 3.7290 | 2.76% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002910 | 易方达供给改革混合 | 2.3865 | 2.3865 | 2.3225 | 2.3225 | 2.76% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009265 | 易方达消费精选股票 | 0.9293 | 0.9293 | 0.9044 | 0.9044 | 2.75% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007883 | 易方达沪深300医药卫生联接C | 1.1587 | 1.1587 | 1.1277 | 1.1277 | 2.75% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159847 | 易方达中证医疗ETF | 0.5759 | 0.5759 | 0.5605 | 0.5605 | 2.75% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001344 | 易方达沪深300医药卫生联接A | 1.1621 | 1.1621 | 1.1311 | 1.1311 | 2.74% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010736 | 易方达沪深300指数精选增强A | 0.7553 | 0.7553 | 0.7354 | 0.7354 | 2.71% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010737 | 易方达沪深300指数精选增强C | 0.7521 | 0.7521 | 0.7323 | 0.7323 | 2.70% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010572 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 0.7285 | 0.7285 | 0.7096 | 0.7096 | 2.66% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159798 | 易方达中证消费50ETF | 1.0180 | 1.0180 | 0.9917 | 0.9917 | 2.65% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
161122 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A | 0.7316 | 1.0533 | 0.7127 | 1.0276 | 2.65% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010387 | 易方达医药生物股票A | 0.5602 | 0.5602 | 0.5461 | 0.5461 | 2.58% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010388 | 易方达医药生物股票C | 0.5567 | 0.5567 | 0.5428 | 0.5428 | 2.56% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008286 | 易方达研究精选股票 | 1.2329 | 1.2329 | 1.2030 | 1.2030 | 2.49% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012346 | 易方达港股通成长混合A | 0.8336 | 0.8336 | 0.8135 | 0.8135 | 2.47% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012347 | 易方达港股通成长混合C | 0.8312 | 0.8312 | 0.8112 | 0.8112 | 2.47% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159715 | 易方达中证稀土产业ETF | 0.7211 | 0.7211 | 0.7039 | 0.7039 | 2.44% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
161131 | 易方达科润混合(LOF) | 0.9182 | 0.9182 | 0.8968 | 0.8968 | 2.39% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159837 | 易方达中证生物科技主题ETF | 0.6251 | 0.6251 | 0.6106 | 0.6106 | 2.37% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
563000 | 易方达MSCI中国A50ETF | 0.8380 | 0.8380 | 0.8186 | 0.8186 | 2.37% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
516080 | 易方达中证创新药产业ETF | 0.6863 | 0.6863 | 0.6705 | 0.6705 | 2.36% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
510100 | 易方达上证50ETF | 1.1390 | 1.1390 | 1.1134 | 1.1134 | 2.30% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
515110 | 易方达中证国企一带一路ETF | 1.1847 | 1.1847 | 1.1585 | 1.1585 | 2.26% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
014533 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 0.8672 | 0.8672 | 0.8482 | 0.8482 | 2.24% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014532 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 0.8682 | 0.8682 | 0.8492 | 0.8492 | 2.24% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
161127 | 易方达标普生物科技指数A(人民币份额) | 0.9992 | 0.9992 | 0.9774 | 0.9774 | 2.23% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012866 | 易方达标普生物科技指数C(人民币份额) | 0.9965 | 0.9965 | 0.9748 | 0.9748 | 2.23% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007379 | 易方达上证50ETF联接A | 1.1350 | 1.1350 | 1.1108 | 1.1108 | 2.18% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007380 | 易方达上证50ETF联接C | 1.1317 | 1.1317 | 1.1076 | 1.1076 | 2.18% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012875 | 易方达上证50指数(LOF)C | 1.0474 | 1.0474 | 1.0252 | 1.0252 | 2.17% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001857 | 易方达现代服务业混合 | 1.6600 | 1.6600 | 1.6250 | 1.6250 | 2.15% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007788 | 易方达中证国企一带一路ETF联接A | 1.2759 | 1.2759 | 1.2491 | 1.2491 | 2.15% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001184 | 易方达新常态 | 0.6200 | 0.6200 | 0.6070 | 0.6070 | 2.14% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007789 | 易方达中证国企一带一路ETF联接C | 1.2713 | 1.2713 | 1.2447 | 1.2447 | 2.14% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
517010 | 易方达中证沪港深500ETF | 0.8436 | 0.8436 | 0.8260 | 0.8260 | 2.13% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010198 | 易方达竞争优势企业混合A | 0.7396 | 0.7396 | 0.7242 | 0.7242 | 2.13% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010849 | 易方达竞争优势企业混合C | 0.7357 | 0.7357 | 0.7204 | 0.7204 | 2.12% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159606 | 易方达中证500质量成长ETF | 0.8730 | 0.8730 | 0.8549 | 0.8549 | 2.12% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 1.0332 | 1.0332 | 1.0118 | 1.0118 | 2.12% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 1.0343 | 1.0343 | 1.0129 | 1.0129 | 2.11% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
110015 | 易行业领先 | 3.9290 | 4.7750 | 3.8480 | 4.6940 | 2.11% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159787 | 易方达中证全指建筑材料ETF | 0.9972 | 0.9972 | 0.9767 | 0.9767 | 2.10% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012867 | 易方达标普生物科技指数C(美元现汇份额) | 0.1476 | 0.1476 | 0.1446 | 0.1446 | 2.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003720 | 易方达标普生物科技指数A(美元现汇份额) | 0.1480 | 0.1480 | 0.1450 | 0.1450 | 2.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
517030 | 易方达中证沪港深300ETF | 0.8754 | 0.8754 | 0.8578 | 0.8578 | 2.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005583 | 易方达港股通红利混合 | 0.7770 | 0.7770 | 0.7617 | 0.7617 | 2.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
512070 | 非银ETF | 0.5853 | 1.7559 | 0.5738 | 1.7214 | 2.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159901 | 深100ETF | 3.0436 | 5.8936 | 2.9853 | 5.7829 | 1.95% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
510310 | HS300ETF | 1.9004 | 1.9004 | 1.8641 | 1.8641 | 1.95% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
512090 | MSCI易基 | 1.5001 | 1.5001 | 1.4715 | 1.4715 | 1.94% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
110030 | 易基量化 | 2.6792 | 2.6792 | 2.6282 | 2.6282 | 1.94% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159807 | 易方达中证科技50ETF | 0.5835 | 1.1670 | 0.5725 | 1.1450 | 1.92% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000950 | 易基非银ETF联接A | 0.7997 | 0.7997 | 0.7848 | 0.7848 | 1.90% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
515810 | 易方达中证800ETF | 1.2031 | 1.2031 | 1.1807 | 1.1807 | 1.90% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011687 | 易方达龙头优选两年持有期混合A | 0.8648 | 0.8648 | 0.8487 | 0.8487 | 1.90% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
007882 | 易基非银ETF联接C | 0.7974 | 0.7974 | 0.7826 | 0.7826 | 1.89% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011688 | 易方达龙头优选两年持有期混合C | 0.8631 | 0.8631 | 0.8471 | 0.8471 | 1.89% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
002217 | 易方达量化策略精选混合C | 1.5810 | 1.5810 | 1.5520 | 1.5520 | 1.87% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007339 | 易方达沪深300ETF发起式联接C | 1.4934 | 1.4934 | 1.4661 | 1.4661 | 1.86% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
110020 | 易基沪深300A | 1.5026 | 1.5026 | 1.4752 | 1.4752 | 1.86% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
110019 | 易方达深证100ETF联接A | 1.5082 | 1.5082 | 1.4807 | 1.4807 | 1.86% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008283 | 易方达金融行业股票 | 1.1722 | 1.1722 | 1.1509 | 1.1509 | 1.85% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004742 | 易方达深证100ETF联接C | 1.5026 | 1.5026 | 1.4753 | 1.4753 | 1.85% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006704 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A | 1.3860 | 1.3860 | 1.3611 | 1.3611 | 1.83% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002216 | 易方达量化策略精选混合A | 1.6160 | 1.6160 | 1.5870 | 1.5870 | 1.83% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006705 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接C | 1.3784 | 1.3784 | 1.3537 | 1.3537 | 1.82% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005875 | 易方达中盘成长混合 | 2.2527 | 2.2527 | 2.2126 | 2.2126 | 1.81% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012718 | 易方达中证科技50ETF联接C | 0.9000 | 0.9000 | 0.8840 | 0.8840 | 1.81% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012717 | 易方达中证科技50ETF联接A | 0.9006 | 0.9006 | 0.8846 | 0.8846 | 1.81% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
110023 | 易基医疗 | 2.7130 | 2.7130 | 2.6650 | 2.6650 | 1.80% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
512570 | 中证证券 | 0.8740 | 0.8740 | 0.8586 | 0.8586 | 1.79% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007857 | 易方达中证800ETF联接发起式C | 1.2320 | 1.2320 | 1.2103 | 1.2103 | 1.79% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007856 | 易方达中证800ETF联接发起式A | 1.2352 | 1.2352 | 1.2135 | 1.2135 | 1.79% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009342 | 易方达优质企业三年持有期混合 | 1.0361 | 1.0361 | 1.0179 | 1.0179 | 1.79% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
110009 | 易基价值 | 1.0933 | 3.8023 | 1.0748 | 3.7838 | 1.72% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
502010 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 1.0220 | 0.6987 | 1.0049 | 0.6880 | 1.70% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012874 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 1.0187 | 1.0187 | 1.0017 | 1.0017 | 1.70% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012873 | 易方达中证国企改革指数(LOF)C | 1.3272 | 1.3272 | 1.3051 | 1.3051 | 1.69% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
502006 | 易方达中证国企改革指数(LOF)A | 1.3297 | 0.8349 | 1.3076 | 0.8221 | 1.69% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159915 | 创业板 | 2.3437 | 2.6849 | 2.3048 | 2.6404 | 1.69% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012700 | 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 0.9312 | 0.9312 | 0.9158 | 0.9158 | 1.68% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012590 | 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 0.9318 | 0.9318 | 0.9164 | 0.9164 | 1.68% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
516510 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 0.7136 | 0.7136 | 0.7019 | 0.7019 | 1.67% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014275 | 易方达北交所精选两年定开混合A | 0.9954 | 0.9954 | 0.9792 | 0.9792 | 1.65% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
001898 | 易方达大健康混合 | 1.5480 | 1.5480 | 1.5230 | 1.5230 | 1.64% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014276 | 易方达北交所精选两年定开混合C | 0.9930 | 0.9930 | 0.9770 | 0.9770 | 1.64% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
001216 | 易基新收益A | 3.0750 | 3.3980 | 3.0260 | 3.3490 | 1.62% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
510580 | ZZ500ETF | 0.6894 | 1.0623 | 0.6785 | 1.0455 | 1.61% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
110026 | 易方达创业板ETF联接A | 2.4497 | 2.4497 | 2.4112 | 2.4112 | 1.60% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001217 | 易基新收益C | 2.9920 | 3.3100 | 2.9450 | 3.2630 | 1.60% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004744 | 易方达创业板ETF联接C | 2.4209 | 2.4209 | 2.3829 | 2.3829 | 1.59% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
513000 | 易方达日兴资管日经225ETF | 1.0672 | 1.0672 | 1.0510 | 1.0510 | 1.54% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
502048 | 50分级 | 1.2596 | 1.2405 | 1.54% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |||
516570 | 易方达中证石化产业ETF | 0.9125 | 0.9125 | 0.8987 | 0.8987 | 1.54% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007028 | 易方达中证500ETF联接A | 1.3143 | 1.3143 | 1.2947 | 1.2947 | 1.51% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
510130 | 中盘ETF | 5.2556 | 1.8077 | 5.1773 | 1.7807 | 1.51% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007029 | 易方达中证500ETF联接C | 1.3097 | 1.3097 | 1.2902 | 1.2902 | 1.51% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010115 | 易方达远见成长混合A | 0.8988 | 0.8988 | 0.8855 | 0.8855 | 1.50% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011412 | 易方达远见成长混合C | 0.8945 | 0.8945 | 0.8813 | 0.8813 | 1.50% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
516310 | 易方达中证银行ETF | 0.8727 | 0.8727 | 0.8599 | 0.8599 | 1.49% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
110010 | 易基成长 | 1.8189 | 2.5529 | 1.7925 | 2.5265 | 1.47% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009341 | 易方达均衡成长股票 | 1.0901 | 1.0901 | 1.0743 | 1.0743 | 1.47% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
501203 | 易方达创新未来混合(LOF) | 1.0202 | 1.0202 | 1.0055 | 1.0055 | 1.46% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
161123 | 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 1.1351 | 0.4646 | 1.1188 | 0.4587 | 1.46% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
112002 | 易策二号 | 0.9170 | 3.5510 | 0.9040 | 3.5380 | 1.44% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011891 | 易方达先锋成长混合A | 0.9117 | 0.9117 | 0.8988 | 0.8988 | 1.44% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004743 | 易方达上证中盘ETF联接C | 1.8064 | 1.8064 | 1.7809 | 1.7809 | 1.43% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
110021 | 易方达上证中盘ETF联接A | 1.7714 | 1.7714 | 1.7464 | 1.7464 | 1.43% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
110002 | 易基策略 | 3.9700 | 5.8930 | 3.9140 | 5.8370 | 1.43% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011892 | 易方达先锋成长混合C | 0.9093 | 0.9093 | 0.8965 | 0.8965 | 1.43% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
161124 | 香港小盘 | 1.0534 | 1.0534 | 1.0386 | 1.0386 | 1.42% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
161121 | 易方达中证银行指数(LOF)A | 1.0997 | 1.2159 | 1.0843 | 1.2005 | 1.42% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009860 | 易方达中证银行指数(LOF)C | 1.0939 | 1.0939 | 1.0786 | 1.0786 | 1.42% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010390 | 易方达科益混合C | 0.8943 | 0.8943 | 0.8818 | 0.8818 | 1.42% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006263 | 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 1.0471 | 1.0471 | 1.0325 | 1.0325 | 1.41% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010389 | 易方达科益混合A | 0.9054 | 0.9054 | 0.8928 | 0.8928 | 1.41% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009808 | 易方达创新成长混合 | 0.8987 | 0.8987 | 0.8862 | 0.8862 | 1.41% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003293 | 易方达科瑞混合 | 1.9061 | 5.4131 | 1.8796 | 5.3866 | 1.41% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012757 | 易方达中证龙头企业指数C | 0.9867 | 0.9867 | 0.9732 | 0.9732 | 1.39% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012756 | 易方达中证龙头企业指数A | 0.9876 | 0.9876 | 0.9741 | 0.9741 | 1.39% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012872 | 易方达中小企业100指数(LOF)C | 1.3133 | 1.3133 | 1.2955 | 1.2955 | 1.37% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012081 | 易方达中证500指数量化增强C | 0.8572 | 0.8572 | 0.8456 | 0.8456 | 1.37% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
161118 | 易方达中小企业100指数(LOF)A | 1.3164 | 1.3164 | 1.2986 | 1.2986 | 1.37% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012080 | 易方达中证500指数量化增强A | 0.8596 | 0.8596 | 0.8480 | 0.8480 | 1.37% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012175 | 易方达稳健增利混合A | 0.8723 | 0.8723 | 0.8606 | 0.8606 | 1.36% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012176 | 易方达稳健增利混合C | 0.8701 | 0.8701 | 0.8585 | 0.8585 | 1.35% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010391 | 易方达战略新兴产业股票A | 0.7731 | 0.7731 | 0.7629 | 0.7629 | 1.34% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010392 | 易方达战略新兴产业股票C | 0.7689 | 0.7689 | 0.7588 | 0.7588 | 1.33% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011777 | 易方达稳健增长混合A | 0.8704 | 0.8704 | 0.8590 | 0.8590 | 1.33% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011778 | 易方达稳健增长混合C | 0.8676 | 0.8676 | 0.8563 | 0.8563 | 1.32% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001373 | 易方达新丝路 | 1.8180 | 1.8180 | 1.7950 | 1.7950 | 1.28% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159895 | 易方达中证物联网主题ETF | 0.7909 | 0.7909 | 0.7811 | 0.7811 | 1.25% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
517330 | 易方达中证长江保护主题ETF | 0.7997 | 0.7997 | 0.7898 | 0.7898 | 1.25% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
513090 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 1.0517 | 1.0517 | 1.0390 | 1.0390 | 1.22% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
110013 | 易方达科翔 | 4.4880 | 11.2940 | 4.4350 | 11.2220 | 1.20% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159781 | 易方达中证科创创业50ETF | 0.6191 | 0.6191 | 0.6118 | 0.6118 | 1.19% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
110012 | 易方达科汇 | 2.3180 | 7.2610 | 2.2910 | 7.2330 | 1.18% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | 0.7085 | 0.7085 | 0.7005 | 0.7005 | 1.14% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011650 | 易方达逆向投资混合C | 0.9597 | 0.9597 | 0.9489 | 0.9489 | 1.14% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013305 | 易方达中证科创创业50ETF联接C | 0.7387 | 0.7387 | 0.7304 | 0.7304 | 1.14% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013304 | 易方达中证科创创业50ETF联接A | 0.7403 | 0.7403 | 0.7320 | 0.7320 | 1.13% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
516070 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF | 0.6338 | 1.2676 | 0.6267 | 1.2534 | 1.13% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011649 | 易方达逆向投资混合A | 0.9641 | 0.9641 | 0.9533 | 0.9533 | 1.13% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
562910 | 易方达中证装备产业ETF | 0.8290 | 0.8290 | 0.8198 | 0.8198 | 1.12% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
516090 | 易方达中证新能源ETF | 0.6590 | 1.3180 | 0.6518 | 1.3036 | 1.10% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012733 | 易方达中证人工智能主题ETF联接A | 0.8422 | 0.8422 | 0.8332 | 0.8332 | 1.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012734 | 易方达中证人工智能主题ETF联接C | 0.8421 | 0.8421 | 0.8332 | 0.8332 | 1.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
515180 | 易方达中证红利ETF | 1.2517 | 1.3537 | 1.2385 | 1.3405 | 1.07% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013503 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C | 1.0869 | 1.0869 | 1.0758 | 1.0758 | 1.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013502 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A | 1.0881 | 1.0881 | 1.0770 | 1.0770 | 1.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001018 | 易方达新经济 | 3.6130 | 3.6130 | 3.5770 | 3.5770 | 1.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
562950 | 易方达中证消费电子主题ETF | 0.7335 | 0.7335 | 0.7262 | 0.7262 | 1.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009051 | 易方达中证红利ETF联接A | 1.1477 | 1.1947 | 1.1363 | 1.1833 | 1.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009052 | 易方达中证红利ETF联接C | 1.1454 | 1.1924 | 1.1341 | 1.1811 | 1.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001603 | 易方达安盈回报 | 2.1870 | 2.3850 | 2.1660 | 2.3640 | 0.97% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012653 | 易方达优势领航六个月持有期混合(FOF)C | 0.9088 | 0.9088 | 0.9001 | 0.9001 | 0.97% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
012652 | 易方达优势领航六个月持有期混合(FOF)A | 0.9100 | 0.9100 | 0.9013 | 0.9013 | 0.97% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
562900 | 易方达中证现代农业ETF | 0.9587 | 0.9587 | 0.9499 | 0.9499 | 0.93% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
110001 | 易基平稳 | 4.7400 | 6.0850 | 4.6970 | 6.0420 | 0.92% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
110029 | 易基科讯 | 1.5761 | 7.7781 | 1.5621 | 7.7385 | 0.90% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006533 | 易方达科融混合 | 2.7020 | 2.7020 | 2.6780 | 2.6780 | 0.90% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
161129 | 原油基金 | 1.3196 | 1.3196 | 1.3080 | 1.3080 | 0.89% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
003321 | 易原油C类人民币 | 1.2770 | 1.2770 | 1.2658 | 1.2658 | 0.88% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
013287 | 易方达优势价值一年持有期混合(FOF)A | 0.8787 | 0.8787 | 0.8710 | 0.8710 | 0.88% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
013288 | 易方达优势价值一年持有期混合(FOF)C | 0.8761 | 0.8761 | 0.8685 | 0.8685 | 0.88% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
588080 | 易方达上证科创板50成份ETF | 1.0761 | 0.7539 | 1.0668 | 0.7474 | 0.87% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000404 | 易方达新兴成长 | 4.3370 | 4.3370 | 4.3000 | 4.3000 | 0.86% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011609 | 易方达上证科创板50成份ETF联接C | 0.8239 | 0.8239 | 0.8172 | 0.8172 | 0.82% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011608 | 易方达上证科创板50成份ETF联接A | 0.8249 | 0.8249 | 0.8182 | 0.8182 | 0.82% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010013 | 易方达信息行业精选股票 | 0.8300 | 0.8300 | 0.8236 | 0.8236 | 0.78% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
161126 | 标普医药A(人民币份额) | 1.6681 | 1.6681 | 1.6555 | 1.6555 | 0.76% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012864 | 标普医药C(人民币份额) | 1.6617 | 1.6617 | 1.6492 | 1.6492 | 0.76% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003323 | 易原油C类美元汇 | 0.1891 | 0.1891 | 0.1877 | 0.1877 | 0.75% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
003322 | 易原油A类美元汇 | 0.1954 | 0.1954 | 0.1940 | 0.1940 | 0.72% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
013775 | 易方达趋势优选混合C | 1.0138 | 1.0138 | 1.0066 | 1.0066 | 0.72% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013774 | 易方达趋势优选混合A | 1.0154 | 1.0154 | 1.0082 | 1.0082 | 0.71% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
516590 | 易方达中证智能电动汽车ETF | 1.1435 | 1.1435 | 1.1359 | 1.1359 | 0.67% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009813 | 易方达悦兴一年持有期混合C | 0.9973 | 0.9973 | 0.9907 | 0.9907 | 0.67% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009812 | 易方达悦兴一年持有期混合A | 1.0032 | 1.0032 | 0.9966 | 0.9966 | 0.66% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014727 | 易方达成长动力混合A | 0.9960 | 0.9960 | 0.9896 | 0.9896 | 0.65% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014728 | 易方达成长动力混合C | 0.9946 | 0.9946 | 0.9883 | 0.9883 | 0.64% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012865 | 易标普医疗保健C(美元现汇份额) | 0.2461 | 0.2461 | 0.2446 | 0.2446 | 0.61% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003719 | 易标普医疗保健A(美元现汇份额) | 0.2470 | 0.2470 | 0.2455 | 0.2455 | 0.61% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007346 | 易方达科技创新混合 | 2.0019 | 2.0019 | 1.9899 | 1.9899 | 0.60% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012076 | 易方达稳健添利混合C | 0.9631 | 0.9631 | 0.9578 | 0.9578 | 0.55% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005876 | 易方达鑫转增利混合A | 2.0552 | 2.0552 | 2.0439 | 2.0439 | 0.55% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012075 | 易方达稳健添利混合A | 0.9642 | 0.9642 | 0.9589 | 0.9589 | 0.55% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005877 | 易方达鑫转增利混合C | 2.0105 | 2.0105 | 1.9995 | 1.9995 | 0.55% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)C人民币 | 0.9502 | 0.9502 | 0.9451 | 0.9451 | 0.54% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)A人民币 | 0.9517 | 0.9517 | 0.9466 | 0.9466 | 0.54% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
110028 | 安心回报B | 1.8720 | 2.9190 | 1.8620 | 2.9090 | 0.54% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
110027 | 安心回报A | 1.8970 | 2.9960 | 1.8870 | 2.9860 | 0.53% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
001076 | 易方达改革 | 1.6230 | 1.6230 | 1.6150 | 1.6150 | 0.50% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000171 | 易方达裕丰 | 1.6670 | 2.1340 | 1.6590 | 2.1260 | 0.48% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002969 | 易方达丰和 | 1.3202 | 1.4292 | 1.3142 | 1.4232 | 0.46% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002963 | 易方达黄金ETF联接C | 1.3427 | 1.3427 | 1.3367 | 1.3367 | 0.45% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000307 | 易方达黄金ETF联接A | 1.3653 | 1.3653 | 1.3592 | 1.3592 | 0.45% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159934 | 黄金ETF | 3.8287 | 1.5598 | 3.8118 | 1.5529 | 0.44% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003882 | 易方达瑞弘A | 1.7912 | 1.7912 | 1.7837 | 1.7837 | 0.42% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003883 | 易方达瑞弘C | 1.7771 | 1.7771 | 1.7697 | 1.7697 | 0.42% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
110008 | 易稳健收益B | 1.3548 | 2.4384 | 1.3494 | 2.4330 | 0.40% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
110007 | 易稳健收益A | 1.3513 | 2.3819 | 1.3460 | 2.3766 | 0.39% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
008008 | 易稳健收益C | 1.3523 | 1.5583 | 1.3470 | 1.5530 | 0.39% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
110036 | 易基双债C | 1.6120 | 2.0840 | 1.6060 | 2.0780 | 0.37% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
110018 | 易增强回报B | 1.3550 | 2.3540 | 1.3500 | 2.3490 | 0.37% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
110017 | 易增强回报A | 1.3690 | 2.4400 | 1.3640 | 2.4350 | 0.37% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
110035 | 易基双债A | 1.6530 | 2.1630 | 1.6470 | 2.1570 | 0.36% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012923 | 易方达全球成长精选混合(QDII)C美元现汇 | 0.1407 | 0.1407 | 0.1402 | 0.1402 | 0.36% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012921 | 易方达全球成长精选混合(QDII)A美元现汇 | 0.1409 | 0.1409 | 0.1404 | 0.1404 | 0.36% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003133 | 易方达裕鑫债A | 1.3824 | 1.4224 | 1.3777 | 1.4177 | 0.34% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003134 | 易方达裕鑫债C | 1.3834 | 1.4134 | 1.3787 | 1.4087 | 0.34% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012301 | 易方达核心智造混合 | 0.9006 | 0.9006 | 0.8976 | 0.8976 | 0.33% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001748 | 易方达瑞祺混合E | 1.5080 | 1.5700 | 1.5030 | 1.5650 | 0.33% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001856 | 易方达环保主题混合 | 3.6490 | 3.6490 | 3.6370 | 3.6370 | 0.33% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001747 | 易方达瑞祺混合I | 1.5220 | 1.5840 | 1.5170 | 1.5790 | 0.33% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001314 | 易方达新益I | 2.1420 | 2.2280 | 2.1350 | 2.2210 | 0.33% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001136 | 易方达裕如 | 1.2820 | 1.4820 | 1.2780 | 1.4780 | 0.31% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001513 | 易方达信息产业混合 | 2.2890 | 2.2890 | 2.2820 | 2.2820 | 0.31% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000436 | 易方达裕惠 | 1.6430 | 2.2640 | 1.6380 | 2.2590 | 0.31% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
003840 | 易方达瑞通C | 1.7878 | 1.7878 | 1.7824 | 1.7824 | 0.30% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003839 | 易方达瑞通A | 1.8041 | 1.8041 | 1.7987 | 1.7987 | 0.30% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002351 | 易方达裕祥 | 1.6730 | 1.6730 | 1.6680 | 1.6680 | 0.30% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013518 | 易方达悦浦一年持有期混合C | 1.0049 | 1.0049 | 1.0019 | 1.0019 | 0.30% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
013517 | 易方达悦浦一年持有期混合A | 1.0072 | 1.0072 | 1.0042 | 1.0042 | 0.30% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
005437 | 易方达易百智能量化策略A | 1.1827 | 1.1827 | 1.1792 | 1.1792 | 0.30% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007884 | 易方达恒盛3个月定开混合 | 1.0868 | 1.1898 | 1.0836 | 1.1866 | 0.30% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
012077 | 易方达悦夏一年持有期混合A | 1.0103 | 1.0103 | 1.0074 | 1.0074 | 0.29% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
012821 | 易方达悦丰一年持有期混合A | 1.0130 | 1.0130 | 1.0101 | 1.0101 | 0.29% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
009216 | 易方达瑞川灵活配置混合C | 1.1226 | 1.1676 | 1.1194 | 1.1644 | 0.29% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009215 | 易方达瑞川灵活配置混合A | 1.1273 | 1.1723 | 1.1241 | 1.1691 | 0.28% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005438 | 易方达易百智能量化策略C | 1.1674 | 1.1674 | 1.1641 | 1.1641 | 0.28% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001315 | 易方达新益E | 2.8370 | 2.9490 | 2.8290 | 2.9410 | 0.28% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
516350 | 易方达中证芯片产业ETF | 0.7470 | 0.7470 | 0.7449 | 0.7449 | 0.28% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001803 | 易方达瑞财E | 1.0750 | 1.3870 | 1.0720 | 1.3840 | 0.28% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012078 | 易方达悦夏一年持有期混合C | 1.0065 | 1.0065 | 1.0037 | 1.0037 | 0.28% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
001802 | 易方达瑞财I | 1.0790 | 1.4040 | 1.0760 | 1.4010 | 0.28% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012822 | 易方达悦丰一年持有期混合C | 1.0102 | 1.0102 | 1.0074 | 1.0074 | 0.28% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
014160 | 易方达悦融一年持有期混合A | 0.9943 | 0.9943 | 0.9916 | 0.9916 | 0.27% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
014904 | 易方达悦稳一年持有期混合A | 1.0054 | 1.0054 | 1.0028 | 1.0028 | 0.26% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
001443 | 易方达瑞选I | 1.5600 | 1.8110 | 1.5560 | 1.8070 | 0.26% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014161 | 易方达悦融一年持有期混合C | 0.9916 | 0.9916 | 0.9891 | 0.9891 | 0.25% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
014905 | 易方达悦稳一年持有期混合C | 1.0049 | 1.0049 | 1.0024 | 1.0024 | 0.25% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
006013 | 易方达鑫转招利混合A | 1.5995 | 1.6645 | 1.5957 | 1.6607 | 0.24% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001746 | 易方达瑞富混合E | 1.2800 | 1.4200 | 1.2770 | 1.4170 | 0.23% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006014 | 易方达鑫转招利混合C | 1.5837 | 1.6487 | 1.5800 | 1.6450 | 0.23% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001745 | 易方达瑞富混合I | 1.2850 | 1.4250 | 1.2820 | 1.4220 | 0.23% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001817 | 易方达瑞兴I | 1.3270 | 1.3790 | 1.3240 | 1.3760 | 0.23% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008557 | 易方达裕富债券C | 1.0948 | 1.0948 | 1.0924 | 1.0924 | 0.22% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014140 | 易方达高质量增长量化精选股票C | 1.0056 | 1.0056 | 1.0034 | 1.0034 | 0.22% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
014139 | 易方达高质量增长量化精选股票A | 1.0057 | 1.0057 | 1.0035 | 1.0035 | 0.22% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
008556 | 易方达裕富债券A | 1.1041 | 1.1041 | 1.1017 | 1.1017 | 0.22% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009049 | 易方达高端制造混合 | 1.7710 | 1.7710 | 1.7672 | 1.7672 | 0.22% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001442 | 易方达瑞信混合E | 1.4190 | 1.4770 | 1.4160 | 1.4740 | 0.21% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007361 | 易方达中短期美元债C人民币 | 1.0404 | 1.0404 | 1.0382 | 1.0382 | 0.21% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007360 | 易方达中短期美元债A人民币 | 1.0492 | 1.0492 | 1.0470 | 1.0470 | 0.21% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001441 | 易方达瑞信混合I | 1.4320 | 1.4900 | 1.4290 | 1.4870 | 0.21% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001182 | 易方达安心 | 2.3880 | 2.3880 | 2.3830 | 2.3830 | 0.21% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009248 | 易方达磐恒九个月持有期混合C | 1.0555 | 1.0555 | 1.0533 | 1.0533 | 0.21% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010840 | 易方达瑞安灵活配置混合C | 1.0576 | 1.0576 | 1.0554 | 1.0554 | 0.21% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010839 | 易方达瑞安灵活配置混合A | 1.0605 | 1.0605 | 1.0583 | 1.0583 | 0.21% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009903 | 易方达悦享一年持有期混合C | 1.0611 | 1.0611 | 1.0589 | 1.0589 | 0.21% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009247 | 易方达磐恒九个月持有期混合A | 1.0630 | 1.0630 | 1.0608 | 1.0608 | 0.21% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009902 | 易方达悦享一年持有期混合A | 1.0683 | 1.0683 | 1.0661 | 1.0661 | 0.21% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009901 | 易方达磐固六个月持有期混合C | 1.0222 | 1.0422 | 1.0201 | 1.0401 | 0.21% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008284 | 易方达全球医药行业混合(QDII)人民币 | 0.7327 | 0.7327 | 0.7312 | 0.7312 | 0.21% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009900 | 易方达磐固六个月持有期混合A | 1.0328 | 1.0528 | 1.0307 | 1.0507 | 0.20% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009412 | 易方达招易一年持有期混合A | 1.1022 | 1.1022 | 1.1000 | 1.1000 | 0.20% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001438 | 易方达瑞享E | 2.0270 | 2.0270 | 2.0230 | 2.0230 | 0.20% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001444 | 易方达瑞选E | 1.5380 | 1.7850 | 1.5350 | 1.7820 | 0.20% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001433 | 易方达瑞景 | 1.5540 | 1.6160 | 1.5510 | 1.6130 | 0.19% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009811 | 易方达悦通一年持有期混合C | 1.0363 | 1.0363 | 1.0343 | 1.0343 | 0.19% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009810 | 易方达悦通一年持有期混合A | 1.0422 | 1.0422 | 1.0402 | 1.0402 | 0.19% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009413 | 易方达招易一年持有期混合C | 1.0960 | 1.0960 | 1.0939 | 1.0939 | 0.19% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001562 | 易方达瑞和混合 | 1.6180 | 1.6810 | 1.6150 | 1.6780 | 0.19% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011086 | 易方达瑞康灵活配置混合A | 1.0378 | 1.0378 | 1.0359 | 1.0359 | 0.18% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011087 | 易方达瑞康灵活配置混合C | 1.0351 | 1.0351 | 1.0333 | 1.0333 | 0.17% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002602 | 易方达丰惠混合 | 1.1720 | 1.2180 | 1.1700 | 1.2160 | 0.17% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009689 | 易方达瑞锦灵活配置混合A | 1.0665 | 1.1065 | 1.0647 | 1.1047 | 0.17% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011301 | 易方达智造优势混合C | 0.9266 | 0.9266 | 0.9251 | 0.9251 | 0.16% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011300 | 易方达智造优势混合A | 0.9315 | 0.9315 | 0.9300 | 0.9300 | 0.16% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001437 | 易方达瑞享I | 2.4860 | 2.4860 | 2.4820 | 2.4820 | 0.16% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009690 | 易方达瑞锦灵活配置混合C | 1.0625 | 1.1025 | 1.0608 | 1.1008 | 0.16% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011779 | 易方达稳泰一年持有期混合A | 1.0109 | 1.0109 | 1.0093 | 1.0093 | 0.16% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003961 | 易方达瑞程A | 3.1670 | 3.1670 | 3.1621 | 3.1621 | 0.16% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003962 | 易方达瑞程C | 3.1802 | 3.1802 | 3.1753 | 3.1753 | 0.15% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001818 | 易方达瑞兴E | 1.3140 | 1.3660 | 1.3120 | 1.3640 | 0.15% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005955 | 易方达鑫转添利混合A | 1.6730 | 1.6730 | 1.6705 | 1.6705 | 0.15% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011780 | 易方达稳泰一年持有期混合C | 1.0071 | 1.0071 | 1.0056 | 1.0056 | 0.15% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001286 | 易方达新鑫E | 1.3470 | 1.5300 | 1.3450 | 1.5280 | 0.15% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001836 | 易方达瑞祥混合E | 1.3550 | 1.4080 | 1.3530 | 1.4060 | 0.15% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005956 | 易方达鑫转添利混合C | 1.6272 | 1.6272 | 1.6248 | 1.6248 | 0.15% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001835 | 易方达瑞祥混合I | 1.3620 | 1.4150 | 1.3600 | 1.4130 | 0.15% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001285 | 易方达新鑫I | 1.3680 | 1.5610 | 1.3660 | 1.5590 | 0.15% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001342 | 易方达新享A | 1.4140 | 2.1050 | 1.4120 | 2.1030 | 0.14% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009249 | 易方达磐泰一年持有期混合A | 1.0949 | 1.0949 | 1.0934 | 1.0934 | 0.14% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009250 | 易方达磐泰一年持有期混合C | 1.0834 | 1.0834 | 1.0820 | 1.0820 | 0.13% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001249 | 易方达新利 | 1.5710 | 1.6330 | 1.5690 | 1.6310 | 0.13% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011509 | 易方达悦弘一年持有期混合C | 0.9999 | 0.9999 | 0.9989 | 0.9989 | 0.10% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011303 | 易方达悦盈一年持有期混合C | 1.0015 | 1.0015 | 1.0005 | 1.0005 | 0.10% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011299 | 易方达悦安一年持有期债券C | 1.0018 | 1.0018 | 1.0008 | 1.0008 | 0.10% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011508 | 易方达悦弘一年持有期混合A | 1.0049 | 1.0049 | 1.0039 | 1.0039 | 0.10% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011298 | 易方达悦安一年持有期债券A | 1.0063 | 1.0063 | 1.0053 | 1.0053 | 0.10% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011302 | 易方达悦盈一年持有期混合A | 1.0067 | 1.0067 | 1.0057 | 1.0057 | 0.10% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011721 | 易方达悦信一年持有期混合C | 1.0019 | 1.0019 | 1.0010 | 1.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011720 | 易方达悦信一年持有期混合A | 1.0060 | 1.0060 | 1.0051 | 1.0051 | 0.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011348 | 易方达宁易一年持有期混合C | 1.0102 | 1.0102 | 1.0093 | 1.0093 | 0.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011347 | 易方达宁易一年持有期混合A | 1.0147 | 1.0147 | 1.0138 | 1.0138 | 0.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001343 | 易方达新享C | 1.1710 | 1.5360 | 1.1700 | 1.5350 | 0.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001807 | 易方达瑞智E | 1.2400 | 1.2900 | 1.2390 | 1.2890 | 0.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015125 | 易方达悦鑫一年持有期混合A | 0.9996 | 0.9996 | 0.9988 | 0.9988 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
001806 | 易方达瑞智I | 1.2640 | 1.3140 | 1.2630 | 1.3130 | 0.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002600 | 易方达裕景6个月 | 1.2720 | 1.3850 | 1.2710 | 1.3840 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
110005 | 易基积极 | 0.6584 | 5.8078 | 0.6579 | 5.8065 | 0.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015126 | 易方达悦鑫一年持有期混合C | 0.9994 | 0.9994 | 0.9987 | 0.9987 | 0.07% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
009809 | 易方达恒智债券 | 1.0219 | 1.0649 | 1.0212 | 1.0642 | 0.07% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
161115 | 易基岁丰 | 1.5410 | 2.4520 | 1.5400 | 2.4510 | 0.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007363 | 易方达中短期美元债C美元现汇 | 0.1541 | 0.1541 | 0.1540 | 0.1540 | 0.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007362 | 易方达中短期美元债A美元现汇 | 0.1554 | 0.1554 | 0.1553 | 0.1553 | 0.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009212 | 易方达恒茂39个月定期开放债券 | 1.0194 | 1.0584 | 1.0188 | 1.0578 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
009214 | 易方达如意安泰一年持有期混合(FOF)C | 1.0669 | 1.0669 | 1.0664 | 1.0664 | 0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009213 | 易方达如意安泰一年持有期混合(FOF)A | 1.0724 | 1.0724 | 1.0719 | 1.0719 | 0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
506002 | 易方达科创板两年定期开放混合 | 0.9463 | 0.9663 | 0.9459 | 0.9659 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
014618 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C | 0.9958 | 0.9958 | 0.9954 | 0.9954 | 0.04% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
014617 | 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A | 0.9973 | 0.9973 | 0.9969 | 0.9969 | 0.04% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
010472 | 易方达年年恒实纯债一年定开债C | 1.0113 | 1.0623 | 1.0110 | 1.0620 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
010471 | 易方达年年恒实纯债一年定开债A | 1.0125 | 1.0665 | 1.0122 | 1.0662 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
009292 | 易方达年年恒春纯债一年定开债A | 1.0147 | 1.0567 | 1.0144 | 1.0564 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
009293 | 易方达年年恒春纯债一年定开债C | 1.0143 | 1.0504 | 1.0140 | 1.0501 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
007525 | 易方达年年恒夏纯债A | 1.0139 | 1.1229 | 1.0137 | 1.1227 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
007526 | 易方达年年恒夏纯债C | 1.0133 | 1.1143 | 1.0131 | 1.1141 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
007997 | 易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A | 1.0170 | 1.1107 | 1.0168 | 1.1105 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
007998 | 易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C | 1.0165 | 1.1030 | 1.0163 | 1.1028 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
003214 | 易方达富惠纯债 | 1.0336 | 1.2466 | 1.0334 | 1.2464 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006662 | 易方达安悦超短债A | 1.0149 | 1.1059 | 1.0148 | 1.1058 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006664 | 易方达安悦超短债F | 1.0148 | 1.1048 | 1.0147 | 1.1047 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006319 | 易方达安瑞短债A | 1.0129 | 1.1039 | 1.0128 | 1.1038 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006663 | 易方达安悦超短债C | 1.0144 | 1.1014 | 1.0143 | 1.1013 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006320 | 易方达安瑞短债C | 1.0113 | 1.0973 | 1.0112 | 1.0972 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005124 | 易方达恒益定开 | 1.0198 | 1.2068 | 1.0197 | 1.2067 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
012934 | 易方达稳丰90天滚动持有短债债券C | 1.0254 | 1.0254 | 1.0253 | 1.0253 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013808 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券A | 1.0194 | 1.0194 | 1.0193 | 1.0193 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013809 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券C | 1.0184 | 1.0184 | 1.0183 | 1.0183 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005439 | 易方达恒安定开债券 | 1.0269 | 1.1709 | 1.0268 | 1.1708 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
011961 | 易方达稳鑫30天滚动持有短债债券A | 1.0338 | 1.0338 | 1.0337 | 1.0337 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
110050 | 易方达安和中短债债券C | 1.0336 | 1.0336 | 1.0335 | 1.0335 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
110051 | 易方达安和中短债债券A | 1.0382 | 1.0382 | 1.0381 | 1.0381 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
161117 | 易基永旭 | 1.0590 | 1.6300 | 1.0590 | 1.6300 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
000205 | 易方达投债A | 1.1480 | 1.5080 | 1.1480 | 1.5080 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
110037 | 易基纯债A | 1.1134 | 1.5024 | 1.1134 | 1.5024 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000206 | 易方达投债C | 1.1480 | 1.4860 | 1.1480 | 1.4860 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000111 | 易方达纯债A | 1.0620 | 1.4720 | 1.0620 | 1.4720 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
110038 | 易基纯债C | 1.1110 | 1.4570 | 1.1110 | 1.4570 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000147 | 易方达高等级A | 1.1310 | 1.4530 | 1.1310 | 1.4530 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000112 | 易方达纯债C | 1.0570 | 1.4380 | 1.0570 | 1.4380 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
000148 | 易方达高等级C | 1.1260 | 1.4340 | 1.1260 | 1.4340 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000265 | 易方达恒久A | 1.0600 | 1.3890 | 1.0600 | 1.3890 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
000266 | 易方达恒久添利C | 1.0550 | 1.3550 | 1.0550 | 1.3550 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
001512 | 易方达中债 | 1.2480 | 1.2480 | 1.2480 | 1.2480 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005740 | 易方达恒信定开债 | 1.0664 | 1.1834 | 1.0664 | 1.1834 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
007169 | 易方达中债1-3年国开行债券A | 1.0118 | 1.1073 | 1.0118 | 1.1073 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007170 | 易方达中债1-3年国开行债券C | 1.0114 | 1.1039 | 1.0114 | 1.1039 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009050 | 易方达恒裕一年定期开放债券 | 1.1033 | 1.1033 | 1.1033 | 1.1033 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
110053 | 易方达安源中短债A | 1.1026 | 1.1026 | 1.1026 | 1.1026 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
110052 | 易方达安源中短债C | 1.0931 | 1.0931 | 1.0931 | 1.0931 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011962 | 易方达稳鑫30天滚动持有短债债券C | 1.0314 | 1.0314 | 1.0314 | 1.0314 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012933 | 易方达稳丰90天滚动持有短债债券A | 1.0271 | 1.0271 | 1.0271 | 1.0271 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008285 | 易方达全球医药行业混合(QDII)美元 | 0.1085 | 0.1085 | 0.1085 | 0.1085 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
161119 | 易基综债 | 1.5397 | 1.5397 | 1.5398 | 1.5398 | -0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
161120 | 易基C | 1.4985 | 1.4985 | 1.4986 | 1.4986 | -0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007896 | 易方达优选多资产三个月持有期混合A | 1.1735 | 1.1735 | 1.1736 | 1.1736 | -0.01% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
007897 | 易方达优选多资产三个月持有期混合C | 1.1637 | 1.1637 | 1.1638 | 1.1638 | -0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006112 | 易方达恒惠定开债 | 1.0329 | 1.1859 | 1.0330 | 1.1860 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
007104 | 易方达恒利3个月定开债 | 1.0296 | 1.1116 | 1.0297 | 1.1117 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
005667 | 易方达富财纯债 | 1.0233 | 1.1313 | 1.0234 | 1.1314 | -0.01% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
007451 | 易方达恒兴3个月定期开放债券 | 1.0153 | 1.0863 | 1.0154 | 1.0864 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
007172 | 易方达中债3-5年国开行债券C | 1.0079 | 1.1199 | 1.0080 | 1.1200 | -0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007171 | 易方达中债3-5年国开行债券A | 1.0079 | 1.1174 | 1.0080 | 1.1175 | -0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007366 | 易方达中债3-5年政金债指数A | 1.0138 | 1.0988 | 1.0139 | 1.0989 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
007364 | 易方达中债1-3年政金债指数A | 1.0079 | 1.0829 | 1.0080 | 1.0830 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
007365 | 易方达中债1-3年政金债指数C | 1.0085 | 1.0805 | 1.0086 | 1.0806 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
000833 | 易方达富华纯债债券C | 1.0110 | 1.0500 | 1.0111 | 1.0501 | -0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005099 | 易方达富华纯债债券A | 1.0116 | 1.0491 | 1.0117 | 1.0492 | -0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013497 | 易方达裕华利率债3个月定期开放债券 | 1.0074 | 1.0156 | 1.0075 | 1.0157 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
003358 | 易方达中债7-10年A | 1.1763 | 1.2065 | 1.1765 | 1.2067 | -0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009803 | 易方达中债7-10年C | 1.1737 | 1.2039 | 1.1739 | 1.2041 | -0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000032 | 易方达信用债A | 1.1144 | 1.4914 | 1.1146 | 1.4916 | -0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000033 | 易方达信用债C | 1.1113 | 1.4473 | 1.1115 | 1.4475 | -0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007367 | 易方达中债3-5年政金债指数C | 1.0140 | 1.0960 | 1.0142 | 1.0962 | -0.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
012795 | 易方达裕兴3个月定期开放债券 | 1.0074 | 1.0074 | 1.0076 | 1.0076 | -0.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
000189 | 易方达丰华债券A | 1.2609 | 1.4733 | 1.2614 | 1.4738 | -0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006867 | 易方达丰华债券C | 1.2466 | 1.3496 | 1.2471 | 1.3501 | -0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007247 | 易方达汇智稳健养老目标一年混合(FOF) | 1.1159 | 1.1159 | 1.1164 | 1.1164 | -0.04% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
159803 | 易方达中证浙江新动能ETF(QDII) | 1.3073 | 1.3073 | 1.3079 | 1.3079 | -0.05% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
006859 | 易方达汇诚养老2033三年混合(FOF) | 1.2014 | 1.2014 | 1.2026 | 1.2026 | -0.10% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006292 | 易方达汇诚养老目标(FOF) | 1.2961 | 1.2961 | 1.2974 | 1.2974 | -0.10% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006860 | 易方达汇诚养老2038三年混合(FOF) | 1.2328 | 1.2328 | 1.2341 | 1.2341 | -0.11% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013519 | 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF) | 0.9280 | 0.9280 | 0.9290 | 0.9290 | -0.11% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
161133 | 易方达优势回报一年混合(FOF-LOF) | 0.9982 | 0.9982 | 0.9994 | 0.9994 | -0.12% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
000603 | 易方达创新驱动 | 2.1190 | 2.1190 | 2.1230 | 2.1230 | -0.19% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
512560 | 中证军工 | 0.6266 | 1.2532 | 0.6282 | 1.2564 | -0.25% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
502003 | 易方达中证军工指数(LOF)A | 1.2524 | 0.8086 | 1.2556 | 0.8106 | -0.25% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012842 | 易方达中证军工指数(LOF)C | 1.2499 | 1.2499 | 1.2531 | 1.2531 | -0.26% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
161130 | 易方达纳斯达克100指数A(人民币份额) | 1.8898 | 1.8898 | 1.8949 | 1.8949 | -0.27% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012870 | 易方达纳斯达克100指数C(人民币份额) | 1.8827 | 1.8827 | 1.8878 | 1.8878 | -0.27% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001475 | 易方达国防 | 1.6810 | 1.6810 | 1.6870 | 1.6870 | -0.36% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
161125 | 易方达标普500指数A(人民币份额) | 1.6526 | 1.6526 | 1.6593 | 1.6593 | -0.40% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012860 | 易方达标普500指数C(人民币份额) | 1.6479 | 1.6479 | 1.6546 | 1.6546 | -0.40% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003722 | 易方达纳斯达克100指数A(美元现汇份额) | 0.2799 | 0.2799 | 0.2811 | 0.2811 | -0.43% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012871 | 易方达纳斯达克100指数C(美元现汇份额) | 0.2788 | 0.2788 | 0.2800 | 0.2800 | -0.43% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003718 | 易方达标普500指数A(美元现汇份额) | 0.2447 | 0.2447 | 0.2461 | 0.2461 | -0.57% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012861 | 易方达标普500指数C(美元现汇份额) | 0.2440 | 0.2440 | 0.2454 | 0.2454 | -0.57% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007813 | 易方达中证新动能ETF联接(QDII)A | 1.1254 | 1.1254 | 1.1331 | 1.1331 | -0.68% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
007814 | 易方达中证新动能ETF联接(QDII)C | 1.1223 | 1.1223 | 1.1300 | 1.1300 | -0.68% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
012868 | 标普科技C(人民币份额) | 2.4196 | 2.4196 | 2.4407 | 2.4407 | -0.86% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
161128 | 标普科技A(人民币份额) | 2.4282 | 2.4282 | 2.4494 | 2.4494 | -0.87% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003721 | 易标普信息科技A(美元现汇份额) | 0.3596 | 0.3596 | 0.3633 | 0.3633 | -1.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012869 | 易标普信息科技C(美元现汇份额) | 0.3583 | 0.3583 | 0.3620 | 0.3620 | -1.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
118002 | 易基全球A | 2.3510 | 2.3510 | 2.3850 | 2.3850 | -1.43% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005676 | 易基全球C | 2.3260 | 2.3260 | 2.3600 | 2.3600 | -1.44% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000593 | 易基全球A美元现汇 | 0.3482 | 0.3482 | 0.3537 | 0.3537 | -1.55% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006328 | 易方达海外互联网50ETF联接C(人民币) | 0.7498 | 0.7498 | 0.7634 | 0.7634 | -1.78% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006327 | 易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) | 0.7634 | 0.7634 | 0.7773 | 0.7773 | -1.79% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
513050 | 中概互联 | 0.9594 | 0.9594 | 0.9774 | 0.9774 | -1.84% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006329 | 易方达海外互联网50ETF联接A(美元) | 0.1131 | 0.1131 | 0.1153 | 0.1153 | -1.91% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006330 | 易方达海外互联网50ETF联接C(美元) | 0.1110 | 0.1110 | 0.1132 | 0.1132 | -1.94% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
118001 | 易基亚洲 | 0.9540 | 0.9540 | 0.9810 | 0.9810 | -2.75% | 开放 | 开放 | +自选 净值 |
- 货币式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2022-05-22 | 2022-05-21 | 成立日期 | 相关链接 | ||
每万份净收益 | 7日年化收益 | 每万份净收益 | 7日年化收益 | ||||
000621 | 易方达现金增利B | 0.6029 | 2.2310 | 2015-02-05 | +自选 净值 购买 | ||
005097 | 易方达现金增利C | 0.5920 | 2.1900 | 2018-03-08 | +自选 净值 购买 | ||
000790 | 易方达龙宝B | 0.5650 | 2.1130 | 2014-09-12 | +自选 净值 购买 | ||
000830 | 易方达天天发货币B | 0.5600 | 1.9410 | 2017-02-16 | +自选 净值 购买 | ||
005098 | 易方达龙宝C | 0.5540 | 2.0720 | 2017-08-29 | +自选 净值 购买 | ||
001010 | 易方达增金宝A | 0.5416 | 2.0040 | 2015-01-20 | +自选 净值 购买 | ||
000359 | 易方达易理财A | 0.5401 | 1.8820 | 2013-10-24 | +自选 净值 购买 | ||
000620 | 易方达现金增利A | 0.5372 | 1.9860 | 2015-02-05 | +自选 净值 购买 | ||
000789 | 易方达龙宝A | 0.5184 | 1.9420 | 2014-09-12 | +自选 净值 购买 | ||
000829 | 易方达天天发货币A | 0.4942 | 1.6950 | 2017-02-16 | +自选 净值 购买 | ||
000705 | 易方达天天增利B | 0.4920 | 1.8320 | 2014-06-25 | +自选 净值 购买 | ||
000647 | 易方达财富A | 0.4882 | 1.8020 | 2014-06-17 | +自选 净值 购买 | ||
000009 | 易方达天天A | 0.4744 | 1.7520 | 2013-03-04 | +自选 净值 购买 | ||
000704 | 易方达天天增利A | 0.4263 | 1.5870 | 2014-06-25 | +自选 净值 购买 | ||
000010 | 易方达天天B | 2013-03-04 | +自选 净值 购买 | ||||
000013 | 易方达天天R | 2013-03-04 | +自选 净值 购买 | ||||
000920 | 易方达财富Y | 2014-12-03 | +自选 净值 购买 | ||||
000648 | 易方达财富B | 2014-06-17 | +自选 净值 购买 | ||||
005122 | 易方达天天C | 2017-10-23 | +自选 净值 购买 | ||||
010173 | 易方达增金宝B | 2020-09-10 | +自选 净值 购买 | ||||
110006 | 易基货币A | 2005-02-02 | +自选 净值 购买 | ||||
110016 | 易基货币B | 2006-07-18 | +自选 净值 购买 | ||||
159001 | 保证金 | 2013-03-29 | +自选 净值 购买 | ||||
159002 | 易方达保证金B | 2013-03-29 | +自选 净值 购买 | ||||
511800 | 易货币 | 2014-11-24 | +自选 净值 购买 |
- 封闭式基金
基金代码 | 基金简称 | 2022-05-20 | 2022-05-13 | 增长额 | 增长率 | 最新价 | 折溢价率 | 到期日 | 相关链接 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
011822 | 易方达产业升级一年封闭运作混合A | 0.8685 | 0.8685 | 0.8307 | 0.8307 | 0.0378 | 4.55% | +自选 净值 购买 | |||
011823 | 易方达产业升级一年封闭运作混合C | 0.8656 | 0.8656 | 0.8280 | 0.8280 | 0.0376 | 4.54% | +自选 净值 购买 | |||
502012 | 证券B | 1.5879 | 1.5376 | 0.0503 | 3.27% | 1.6700 | -5.17% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 | ||
502050 | 上证50B | 1.4871 | 1.4491 | 0.0380 | 2.62% | 1.5070 | -1.34% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 | ||
502008 | 国企改B | 1.9276 | 1.8891 | 0.0385 | 2.04% | 1.9460 | -0.95% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 | ||
150260 | 重组B | 1.3264 | 1.3007 | 0.0257 | 1.98% | 1.3350 | -0.65% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 | ||
012008 | 易方达稳健回报一年封闭运作混合A | 0.8673 | 0.8673 | 0.8547 | 0.8547 | 0.0126 | 1.47% | +自选 净值 购买 | |||
012009 | 易方达稳健回报一年封闭运作混合C | 0.8648 | 0.8648 | 0.8523 | 0.8523 | 0.0125 | 1.47% | +自选 净值 购买 | |||
161133 | 易方达优势回报一年混合(FOF-LOF) | 1.0002 | 1.0002 | 0.9937 | 0.9937 | 0.0065 | 0.65% | +自选 净值 购买 | |||
502049 | 上证50A | 1.0321 | 1.0319 | 0.0002 | 0.02% | 1.0160 | 1.56% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 | ||
502007 | 国企改A | 1.0248 | 1.0247 | 0.0001 | 0.01% | 1.0000 | 2.42% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 | ||
502011 | 证券A | 1.0217 | 1.0216 | 0.0001 | 0.01% | 0.9980 | 2.32% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 | ||
150259 | 重组A | 1.0260 | 1.0259 | 0.0001 | 0.01% | 1.0080 | 1.75% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 | ||
161131 | 易基配售 | 1.1659 | 1.1659 | 1.1658 | 1.1658 | 0.0001 | 0.01% | 1.1530 | 1.11% | 2021-08-02 | +自选 净值 购买 |
010317 | 易方达创新未来18个月封闭混合C | 1.1264 | 1.1264 | 1.1277 | 1.1277 | -0.0013 | -0.12% | +自选 净值 购买 | |||
501203 | 易方达创新未来18个月封闭混合C | 1.0292 | 1.0292 | 1.0417 | 1.0417 | -0.0125 | -1.20% | 1.0150 | 1.38% | 2022-03-28 | +自选 净值 购买 |
- 易方达基金公告
- 2022/5/12长城中小盘,长城中小盘混合C: 长城中小盘成长混合型证券投资基金招募说明书(2022年第1号)
- 2022/5/12长城久悦债券C: 长城久悦债券型证券投资基金招募说明书更新
- 2022/5/12长城久悦债券: 长城久悦债券型证券投资基金招募说明书更新
- 2022/5/12长城久悦债券: 长城久悦债券型证券投资基金招募说明书更新
- 2022/5/12长城久悦债券C: 长城久悦债券型证券投资基金招募说明书更新
- 2022/5/12长城久悦债券: 长城久悦债券型证券投资基金招募说明书更新
- 2022/5/12长城中小盘,长城中小盘混合C: 长城中小盘成长混合型证券投资基金招募说明书(2022年第1号)
- 2022/5/12长城久悦债券C: 长城久悦债券型证券投资基金招募说明书更新
- 2022/5/12长城久悦债券: 长城久悦债券型证券投资基金招募说明书更新
- 2022/5/12长城中小盘,长城中小盘混合C: 长城中小盘成长混合型证券投资基金招募说明书(2022年第1号)
- 2022/5/12长城久悦债券C: 长城久悦债券型证券投资基金招募说明书更新
- 2022/5/12长城久悦债券: 长城久悦债券型证券投资基金招募说明书更新
- 2022/5/12长城中小盘,长城中小盘混合C: 长城中小盘成长混合型证券投资基金招募说明书(2022年第1号)
- 2022/5/12长城久悦债券C: 长城久悦债券型证券投资基金招募说明书更新
- 2022/5/12长城久悦债券: 长城久悦债券型证券投资基金招募说明书更新
- 2022/5/12长城中小盘,长城中小盘混合C: 长城中小盘成长混合型证券投资基金招募说明书(2022年第1号)
- 2022/5/12长城久悦债券: 长城久悦债券型证券投资基金招募说明书更新
- 2022/4/27信达先锋LOF: 信达澳亚基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告
- 2022/4/27中海基金关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告
- 2022/4/27中海基金关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告