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易方达基金公司简介
公司全称 易方达基金管理有限公司英文名称 E FUND MANAGEMENT CO.,LTD
资产规模 7153.70(亿元)公司属性 中资企业
成立时间 2001-04-17注册资本 1.20(亿元)
法人代表 刘晓艳总 经 理 刘晓艳
注册地址 广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-42891(集中办公区)
办公地址 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F
邮政编码 510620客服邮箱 service@efunds.com.cn
网站地址 http://www.efunds.com.cn
电话号码 020-85102688传真号码 020-38799488
公司简介易方达基金管理有限公司(简称“易方达”或“公司”)成立于2001年4月17日,总部设在广州,在北京、上海、香港等地设有办公室。 十六年来,历经多轮市场周期的考验,公司始终坚持以“诚信”和“专业”立足,致力于为投资者创造价值,较好把握了中国资本市场发展的机遇,各项业务稳健快速增长。目前已经形成了覆盖主动权益、固定收益、指数量化、海外投资、非标投资、多资产投资等六大投资板块全方位发展的业务格局,在管理规模、市场地位、投资能力、风控和运营水平等多方面形成了比较突出的优势。截至2016年12月31日,公司旗下管理的各类资产总规模10491亿元,其中公募基金规模4283亿元,公募基金规模排名连续12年保持在行业前五名,服务客户超过5000万户,公司净资产66亿元,在国内资产管理行业具有领先的市场地位和综合实力。2016 年,公司确立了“以资产管理业务为核心的世界级金融企业”的新战略愿景,引领全体员工继续开拓奋进。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2020-02-18备注2020-02-17

日增

长率

申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
512560中证军工0.94050.94050.90790.90793.59%开放开放+自选 净值
502003军工分级1.41921.37183.46%开放开放+自选 净值
001475易方达国防0.91100.91100.88600.88602.82%开放开放+自选 净值
110025易基资源0.91000.91000.89400.89401.79%开放开放+自选 净值
161123重组分级1.02011.00241.77%开放开放+自选 净值
006013易方达鑫转招利混合A1.32971.32971.30801.30801.66%开放开放+自选 净值
006014易方达鑫转招利混合C1.32431.32431.30271.30271.66%开放开放+自选 净值
005876易方达鑫转增利混合A1.31881.31881.29811.29811.59%开放开放+自选 净值
005877易方达鑫转增利混合C1.30771.30771.28721.28721.59%开放开放+自选 净值
006533易方达科融混合1.45661.45661.43481.43481.52%开放开放+自选 净值
510580ZZ500ETF5.82440.89755.75250.88641.25%开放开放+自选 净值
110010易基成长2.09942.46342.07522.43921.17%开放开放+自选 净值
007029易方达中证500ETF联接C1.12041.12041.10751.10751.16%开放开放+自选 净值
007028易方达中证500ETF联接A1.12181.12181.10891.10891.16%开放开放+自选 净值
000404易方达新兴成长3.67603.67603.63403.63401.16%开放开放+自选 净值
159915创业板2.08772.39162.06412.36461.14%开放开放+自选 净值
001603易方达安盈回报1.63701.63701.61901.61901.11%开放开放+自选 净值
001513易方达信息产业混合2.17102.17102.14802.14801.07%开放开放+自选 净值
001018易方达新经济2.28802.28802.26402.26401.06%开放开放+自选 净值
110026易方达创业板ETF联接A2.20822.20822.18542.18541.04%开放开放+自选 净值
004744易方达创业板ETF联接C2.19452.19452.17192.17191.04%开放开放+自选 净值
001856易方达环保主题混合1.72701.72701.71101.71100.94%开放开放+自选 净值
110013易方达科翔3.58709.14803.55409.10400.93%开放开放+自选 净值
110001易基平稳3.63704.96203.60504.93000.89%开放开放+自选 净值
005956易方达鑫转添利混合C1.48521.48521.47311.47310.82%开放开放+自选 净值
005955易方达鑫转添利混合A1.50641.50641.49421.49420.82%开放开放+自选 净值
110029易基科讯1.36846.55561.35836.52710.74%开放开放+自选 净值
110036易基双债C1.60501.75501.59401.74400.69%开放开放+自选 净值
110035易基双债A1.65701.80701.64601.79600.67%开放开放+自选 净值
001438易方达瑞享E1.43401.43401.42501.42500.63%开放开放+自选 净值
001437易方达瑞享I1.75101.75101.74101.74100.57%开放开放+自选 净值
003134易方达裕鑫债C1.26031.29031.25341.28340.55%开放开放+自选 净值
159934黄金ETF3.49681.42463.47781.41680.55%开放开放+自选 净值
003133易方达裕鑫债A1.25381.29381.24701.28700.55%开放开放+自选 净值
002963易方达黄金ETF联接C1.22951.22951.22291.22290.54%开放开放+自选 净值
000307易方达黄金ETF联接A1.24041.24041.23381.23380.53%开放开放+自选 净值
002602易方达丰惠混合1.14201.14201.13601.13600.53%开放开放+自选 净值
002910易方达供给改革混合1.08521.08521.07981.07980.50%开放开放+自选 净值
110002易基策略3.60305.45603.58605.43900.47%开放开放+自选 净值
112002易策二号1.10503.33001.10003.32500.45%开放开放+自选 净值
001314易方达新益I1.79601.79601.78801.78800.45%开放开放+自选 净值
001315易方达新益E2.38802.38802.37802.37800.42%开放开放+自选 净值
006867易方达丰华债券C1.15951.15951.15491.15490.40%开放开放+自选 净值
000189易方达丰华债券A1.16421.26371.15961.25890.40%开放开放+自选 净值
001444易方达瑞选E1.30301.48801.29801.48300.39%开放开放+自选 净值
001443易方达瑞选I1.31601.50301.31101.49800.38%开放开放+自选 净值
001442易方达瑞信混合E1.34001.34001.33501.33500.37%开放开放+自选 净值
001441易方达瑞信混合I1.34601.34601.34101.34100.37%开放开放+自选 净值
002217易方达量化策略精选混合C1.16501.16501.16101.16100.34%开放开放+自选 净值
001745易方达瑞富混合I1.16501.25501.16101.25100.34%暂停开放+自选 净值
001748易方达瑞祺混合E1.25301.25301.24901.24900.32%暂停开放+自选 净值
001747易方达瑞祺混合I1.25801.25801.25401.25400.32%暂停开放+自选 净值
515180易方达中证红利ETF1.00351.00351.00041.00040.31%开放开放+自选 净值
003840易方达瑞通C1.44591.44591.44171.44170.29%暂停开放+自选 净值
003839易方达瑞通A1.45251.45251.44831.44830.29%暂停开放+自选 净值
005437易方达易百智能量化策略A1.00401.00401.00111.00110.29%开放开放+自选 净值
110015易行业领先2.84003.27602.83203.26800.28%开放开放+自选 净值
005438易方达易百智能量化策略C0.99760.99760.99480.99480.28%开放开放+自选 净值
003882易方达瑞弘A1.44501.44501.44111.44110.27%暂停开放+自选 净值
003883易方达瑞弘C1.44021.44021.43641.43640.26%暂停开放+自选 净值
001562易方达瑞和混合1.52901.52901.52501.52500.26%开放开放+自选 净值
001746易方达瑞富混合E1.16501.25501.16201.25200.26%暂停开放+自选 净值
002216易方达量化策略精选混合A1.17701.17701.17401.17400.26%开放开放+自选 净值
161115易基岁丰1.58002.16401.57602.16000.25%开放开放+自选 净值
003961易方达瑞程A1.96101.96101.95681.95680.21%暂停开放+自选 净值
003962易方达瑞程C1.97811.97811.97391.97390.21%暂停开放+自选 净值
161118易方达中小板指数(LOF)1.18071.18071.17831.17830.20%开放开放+自选 净值
003293易方达科瑞混合1.24034.74731.23794.74490.19%开放开放+自选 净值
001136易方达裕如1.15701.30801.15501.30600.17%暂停开放+自选 净值
001285易方达新鑫I1.19201.33201.19001.33000.17%开放开放+自选 净值
002600易方达裕景6个月1.23601.28601.23401.28400.16%暂停暂停+自选 净值
001182易方达安心1.89501.89501.89201.89200.16%开放开放+自选 净值
001433易方达瑞景1.36601.36601.36401.36400.15%开放开放+自选 净值
003358易方达中债7-10年1.10011.10011.09851.09850.15%开放开放+自选 净值
110012易方达科汇1.66306.17701.66106.17400.12%开放开放+自选 净值
001342易方达新享A1.70401.83601.70201.83400.12%开放开放+自选 净值
000265易方达恒久A1.03101.28601.03001.28500.10%暂停暂停+自选 净值
000112易方达纯债C1.03701.36501.03601.36400.10%暂停暂停+自选 净值
110005易基积极0.73944.96820.73874.96640.09%暂停开放+自选 净值
001217易基新收益C2.16602.16602.16402.16400.09%开放开放+自选 净值
001807易方达瑞智E1.09601.09601.09501.09500.09%开放开放+自选 净值
110037易基纯债A1.10701.42201.10601.42100.09%开放开放+自选 净值
001806易方达瑞智I1.11201.11201.11101.11100.09%开放开放+自选 净值
000147易方达高等级A1.13101.40001.13001.39900.09%开放开放+自选 净值
000206易方达投债C1.14701.41401.14601.41300.09%开放开放+自选 净值
000205易方达投债A1.14901.42801.14801.42700.09%开放开放+自选 净值
001818易方达瑞兴E1.15401.15401.15301.15300.09%开放开放+自选 净值
001803易方达瑞财E1.16801.25801.16701.25700.09%开放开放+自选 净值
001802易方达瑞财I1.17801.26801.17701.26700.08%开放开放+自选 净值
001286易方达新鑫E1.17901.30901.17801.30800.08%开放开放+自选 净值
001512易方达中债1.18701.18701.18601.18600.08%开放开放+自选 净值
001836易方达瑞祥混合E1.19601.19601.19501.19500.08%开放开放+自选 净值
001835易方达瑞祥混合I1.19601.19601.19501.19500.08%开放开放+自选 净值
005875易方达中盘成长混合1.69111.69111.68971.68970.08%开放开放+自选 净值
001343易方达新享C1.24801.33001.24701.32900.08%开放开放+自选 净值
001249易方达新利1.37101.37101.37001.37000.07%开放开放+自选 净值
000436易方达裕惠1.63602.04901.63502.04800.06%暂停暂停+自选 净值
110008易稳健收益B1.31752.28511.31672.28430.06%开放开放+自选 净值
110007易稳健收益A1.31762.23821.31682.23740.06%开放开放+自选 净值
110028安心回报B1.79402.68301.79302.68200.06%开放开放+自选 净值
110027安心回报A1.81702.73801.81602.73700.06%开放开放+自选 净值
001216易基新收益A2.21302.21302.21202.21200.05%开放开放+自选 净值
161120易基C1.39421.39421.39361.39360.04%开放开放+自选 净值
161119易基综债1.42141.42141.42081.42080.04%开放开放+自选 净值
007104易方达恒利3个月定开债1.01861.04061.01821.04020.04%暂停暂停+自选 净值
003214易方达富惠纯债1.03601.16101.03561.16060.04%暂停开放+自选 净值
110021易方达上证中盘ETF联接A1.40771.40771.40721.40720.04%开放开放+自选 净值
510130中盘ETF4.11611.41574.11471.41520.03%开放开放+自选 净值
005124易方达恒益定开1.01961.13161.01931.13130.03%暂停暂停+自选 净值
005439易方达恒安定开债券1.04161.10161.04131.10130.03%暂停暂停+自选 净值
006112易方达恒惠定开债1.04561.10561.04531.10530.03%暂停暂停+自选 净值
005740易方达恒信定开债1.04851.10751.04821.10720.03%暂停暂停+自选 净值
004743易方达上证中盘ETF联接C1.44351.44351.44311.44310.03%开放开放+自选 净值
161131易基配售1.09301.09301.09271.09270.03%暂停暂停+自选 净值
005667易方达富财纯债1.01981.06081.01961.06060.02%暂停开放+自选 净值
007884易方达恒盛3个月定开混合1.02131.02131.02111.02110.02%暂停暂停+自选 净值
006319易方达安瑞短债A1.01141.04641.01131.04630.01%开放开放+自选 净值
007365易方达中债1-3年政金债指数C1.01191.01191.01181.01180.01%开放开放+自选 净值
006664易方达安悦超短债F1.01351.04351.01341.04340.01%开放开放+自选 净值
006663易方达安悦超短债C1.01351.04351.01341.04340.01%开放开放+自选 净值
006662易方达安悦超短债A1.01451.04451.01441.04440.01%开放开放+自选 净值
110052易方达安源中短债C1.02421.02421.02411.02410.01%开放开放+自选 净值
110053易方达安源中短债A1.02621.02621.02611.02610.01%开放开放+自选 净值
000171易方达裕丰1.88001.88001.88001.88000.00%开放开放+自选 净值
161117易基永旭1.07801.53801.07801.53800.00%暂停暂停+自选 净值
002351易方达裕祥1.43901.43901.43901.43900.00%开放开放+自选 净值
000032易方达信用债A1.12401.40501.12401.40500.00%开放开放+自选 净值
000148易方达高等级C1.12901.39001.12901.39000.00%开放开放+自选 净值
000111易方达纯债A1.03801.38901.03801.38900.00%暂停暂停+自选 净值
110038易基纯债C1.10501.38601.10501.38600.00%开放开放+自选 净值
000033易方达信用债C1.11701.37101.11701.37100.00%开放开放+自选 净值
000266易方达恒久添利C1.02901.26101.02901.26100.00%暂停暂停+自选 净值
001817易方达瑞兴I1.15901.15901.15901.15900.00%开放开放+自选 净值
006320易方达安瑞短债C1.01021.04421.01021.04420.00%开放开放+自选 净值
000603易方达创新驱动1.00501.00501.00501.00500.00%开放开放+自选 净值
001184易方达新常态0.47100.47100.47100.47100.00%开放开放+自选 净值
002969易方达丰和1.27651.27651.27711.2771-0.05%开放开放+自选 净值
110017易增强回报A1.31002.22401.31102.2250-0.08%开放开放+自选 净值
110018易增强回报B1.30002.15101.30102.1520-0.08%开放开放+自选 净值
006704易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A1.11211.11211.11321.1132-0.10%开放开放+自选 净值
006705易方达MSCI中国A股国际通ETF联接C1.10851.10851.10961.1096-0.10%开放开放+自选 净值
512090MSCI易基1.18281.18281.18401.1840-0.10%开放开放+自选 净值
502006国企改革1.08081.0834-0.24%开放开放+自选 净值
004742易方达深证100ETF联接C1.34081.34081.34421.3442-0.25%开放开放+自选 净值
110019易方达深证100ETF联接A1.33811.33811.34151.3415-0.25%开放开放+自选 净值
159901深100ETF5.44235.28135.45665.2949-0.26%开放开放+自选 净值
110030易基量化2.51602.51602.52312.5231-0.28%开放开放+自选 净值
001382易方达国企改革混合1.39301.39301.39701.3970-0.29%开放开放+自选 净值
001373易方达新丝路1.01301.01301.01701.0170-0.39%开放开放+自选 净值
502010证券分级1.07541.0798-0.41%开放开放+自选 净值
110020易基沪深300A1.41561.41561.42191.4219-0.44%开放开放+自选 净值
510310HS300ETF1.79891.79891.80751.8075-0.48%开放开放+自选 净值
515110易方达中证国企一带一路ETF0.94800.94800.95270.9527-0.49%开放开放+自选 净值
110022易基消费2.89402.89402.90902.9090-0.52%开放开放+自选 净值
110023易基医疗2.45402.45402.46702.4670-0.53%开放开放+自选 净值
50204850分级0.98490.9905-0.57%开放开放+自选 净值
512570中证证券0.94650.94650.95210.9521-0.59%开放开放+自选 净值
001344易方达沪深300医药卫生联接A1.22841.22841.23591.2359-0.61%开放开放+自选 净值
512010医药ETF2.00572.00572.01802.0180-0.61%开放开放+自选 净值
161132易基科顺1.27221.27221.28011.2801-0.62%暂停暂停+自选 净值
161122生物分级1.36811.3766-0.62%开放开放+自选 净值
001857易方达现代服务业混合1.19801.19801.20601.2060-0.66%开放开放+自选 净值
161124香港小盘A1.15391.15391.16191.1619-0.69%开放开放+自选 净值
006263易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C1.15161.15161.15961.1596-0.69%开放开放+自选 净值
000950易基非银ETF联接A1.00511.00511.01211.0121-0.69%开放开放+自选 净值
512070非银ETF2.22762.22762.24472.2447-0.76%开放开放+自选 净值
007380易方达上证50ETF联接C1.03161.03161.03971.0397-0.78%开放开放+自选 净值
007379易方达上证50ETF联接A1.03221.03221.04041.0404-0.79%开放开放+自选 净值
001898易方达大健康混合1.41501.41501.42701.4270-0.84%开放开放+自选 净值
510100易方达上证50ETF1.02991.02991.03871.0387-0.85%开放开放+自选 净值
161121银行业0.99161.0005-0.89%开放开放+自选 净值
110009易基价值1.13433.09131.14453.1015-0.89%开放开放+自选 净值
110003易方达上证50指数A1.75323.65321.76983.6698-0.94%开放暂停+自选 净值
004746易方达上证50指数C1.74111.79111.75761.8076-0.94%开放暂停+自选 净值
001076易方达改革1.14001.14001.15101.1510-0.96%开放开放+自选 净值
005827易方达蓝筹精选混合1.50461.50461.51991.5199-1.01%开放开放+自选 净值
110011易方达中小盘4.92355.81354.97515.8651-1.04%暂停开放+自选 净值
001832易方达瑞恒混合1.29701.29701.31101.3110-1.07%开放开放+自选 净值
110031H股ETF联接A(人民币)1.22431.22431.24001.2400-1.27%开放开放+自选 净值
005675H股ETF联接C(人民币)1.24201.24201.25801.2580-1.27%开放开放+自选 净值
510900H股ETF1.23321.28321.25001.3000-1.34%开放开放+自选 净值
110033H股ETF联接A(美元现钞)0.17530.17530.17770.1777-1.35%开放开放+自选 净值
110032H股ETF联接A(美元现汇)0.17530.17530.17770.1777-1.35%开放开放+自选 净值
513000易方达日兴资管日经225ETF1.08791.08791.10311.1031-1.38%开放开放+自选 净值
005583易方达港股通红利混合0.89030.89030.90510.9051-1.64%开放开放+自选 净值
118002易基全球A2.11502.1150--开放开放+自选 净值
005676易基全球C2.10502.1050--开放开放+自选 净值
161128标普科技2.02602.0260--开放开放+自选 净值
161130纳指LOF1.62871.6287--开放开放+自选 净值
513050中概互联1.52191.5219--开放开放+自选 净值
161125标普5001.49371.4937--开放开放+自选 净值
161126标普医药1.47531.4753--开放开放+自选 净值
161127标普生物1.44381.4438--开放开放+自选 净值
006327易方达海外互联网50ETF联接A(人民币)1.19631.1963--开放开放+自选 净值
006328易方达海外互联网50ETF联接C(人民币)1.18581.1858--开放开放+自选 净值
118001易基亚洲1.10701.1070--开放开放+自选 净值
007360易方达中短期美元债A人民币1.04891.0489--开放开放+自选 净值
007361易方达中短期美元债C人民币1.04711.0471--开放开放+自选 净值
161129原油基金1.02911.0291--开放开放+自选 净值
003321易原油C类人民币1.00531.0053--开放开放+自选 净值
161116易基黄金0.85700.8570--开放开放+自选 净值
000593易基全球A美元现汇0.30300.3030--开放开放+自选 净值
003721易标普信息科技美元汇0.29030.2903--开放开放+自选 净值
003722易纳斯达克100美元汇0.23340.2334--开放开放+自选 净值
003718易标普500指数美元汇0.21400.2140--开放开放+自选 净值
003719易标普医疗保健美元汇0.21140.2114--开放开放+自选 净值
003720易标普生物科技美元汇0.20690.2069--开放开放+自选 净值
006329易方达海外互联网50ETF联接A(美元)0.17140.1714--开放开放+自选 净值
006330易方达海外互联网50ETF联接C(美元)0.16990.1699--开放开放+自选 净值
007362易方达中短期美元债A美元现汇0.15030.1503--开放开放+自选 净值
007363易方达中短期美元债C美元现汇0.15000.1500--开放开放+自选 净值
003322易原油A类美元汇0.14740.1474--开放开放+自选 净值
003323易原油C类美元汇0.14400.1440--开放开放+自选 净值
110051易方达月月利B--开放开放+自选 净值
005100易方达掌柜季季盈C--暂停开放+自选 净值
001769易方达瑞惠--暂停开放+自选 净值
005099易方达掌柜季季盈B--暂停开放+自选 净值
000833易方达掌柜季季盈A--暂停开放+自选 净值
005101易方达月月利C--开放开放+自选 净值
006292易方达汇诚养老目标(FOF)--开放开放+自选 净值
007896易方达优选多资产三个月持有期混合A--暂停暂停+自选 净值
007788易方达中证国企一带一路ETF联接A--暂停暂停+自选 净值
008286易方达研究精选股票--暂停暂停+自选 净值
007814易方达中证新动能ETF联接(QDII)C--暂停暂停+自选 净值
007813易方达中证新动能ETF联接(QDII)A--暂停暂停+自选 净值
008284易方达全球医药行业混合(QDII)人民币--暂停暂停+自选 净值
007897易方达优选多资产三个月持有期混合C--暂停暂停+自选 净值
008285易方达全球医药行业混合(QDII)美元--暂停暂停+自选 净值
007789易方达中证国企一带一路ETF联接C--暂停暂停+自选 净值
110050易方达月月利A--暂停开放+自选 净值
  • 货币式基金净值
基金代码基金简称2020-02-122020-02-11成立日期相关链接
每万份净收益7日年化收益每万份净收益7日年化收益
000621易方达现金增利B0.82583.08302015-02-05+自选 净值 购买
005097易方达现金增利C0.81493.04402018-03-08+自选 净值 购买
000648易方达财富B0.81242.98002014-06-17+自选 净值 购买
000013易方达天天R0.79222.95502013-03-04+自选 净值 购买
000010易方达天天B0.78952.94502013-03-04+自选 净值 购买
000620易方达现金增利A0.76032.83702015-02-05+自选 净值 购买
000920易方达财富Y0.74682.73402014-12-03+自选 净值 购买
000647易方达财富A0.74672.73400.74382.72102014-06-17+自选 净值 购买
000790易方达龙宝B0.73452.72502014-09-12+自选 净值 购买
000009易方达天天A0.72402.69902013-03-04+自选 净值 购买
005098易方达龙宝C0.72362.68402017-08-29+自选 净值 购买
001010易方达增金宝0.68842.48902015-01-20+自选 净值 购买
000705易方达天天增利B0.68222.60202014-06-25+自选 净值 购买
000359易方达易理财A0.67862.54402013-10-24+自选 净值 购买
000789易方达龙宝A0.66882.47902014-09-12+自选 净值 购买
000830易方达天天发货币B0.63342.65202017-02-16+自选 净值 购买
000704易方达天天增利A0.61692.36002014-06-25+自选 净值 购买
159002易方达保证金B0.60892.33500.65292.35702013-03-29+自选 净值 购买
000829易方达天天发货币A0.56742.40702017-02-16+自选 净值 购买
005122易方达天天C0.72892.70302017-10-23+自选 净值 购买
159001保证金2.08800.58072.11202013-03-29+自选 净值 购买
110016易基货币B0.51572.34702006-07-18+自选 净值 购买
110006易基货币A0.44922.10102005-02-02+自选 净值 购买
511800易货币2.12102.10202014-11-24+自选 净值 购买
  • 封闭式基金
基金代码基金简称2020-02-122020-02-11增长额

增长率

最新价折溢价率到期日相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
502005军工B1.58461.52780.05683.72%1.50005.34%+自选 净值 购买
502012证券B1.02980.99960.03023.02%1.0940-6.23%+自选 净值 购买
150260重组B0.91410.88940.02472.78%0.87204.61%+自选 净值 购买
150258生物B1.66991.63500.03492.13%1.6820-0.72%+自选 净值 购买
502008国企改B1.08021.06300.01721.62%1.00906.59%+自选 净值 购买
502050上证50B0.90730.89580.01151.28%0.87703.34%+自选 净值 购买
150256银行业B0.93030.92420.00610.66%0.91801.32%+自选 净值 购买
502011证券A1.02741.02720.00020.02%1.02000.72%+自选 净值 购买
502004军工A1.02741.02720.00020.02%1.0350-0.74%+自选 净值 购买
502007国企改A1.03001.02980.00020.02%1.0530-2.23%+自选 净值 购买
150255银行业A1.03171.03160.00010.01%1.02101.04%+自选 净值 购买
150257生物A1.03171.03160.00010.01%1.02101.04%+自选 净值 购买
150259重组A1.03171.03160.00010.01%1.02101.04%+自选 净值 购买
502049上证50A1.03771.03760.00010.01%1.0430-0.51%+自选 净值 购买