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基金公司档案

易方达基金公司简介
公司全称	易方达基金管理有限公司	英文名称	E FUND MANAGEMENT CO.,LTD
资产规模	7304.23（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	2001-04-17	注册资本	1.20（亿元）
法人代表	刘晓艳	总经理	刘晓艳
注册地址	广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-8室
办公地址	广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43F
邮政编码	510620	客服邮箱	service@efunds.com.cn
网站地址	http://www.efunds.com.cn
电话号码	020-85102688	传真号码	020-38799488
公司简介	易方达基金管理有限公司(简称“易方达”或“公司”)成立于2001年4月17日,总部设在广州,在北京、上海、香港等地设有办公室。十六年来,历经多轮市场周期的考验,公司始终坚持以“诚信”和“专业”立足,致力于为投资者创造价值,较好把握了中国资本市场发展的机遇,各项业务稳健快速增长。目前已经形成了覆盖主动权益、固定收益、指数量化、海外投资、非标投资、多资产投资等六大投资板块全方位发展的业务格局,在管理规模、市场地位、投资能力、风控和运营水平等多方面形成了比较突出的优势。截至2016年12月31日,公司旗下管理的各类资产总规模10491亿元,其中公募基金规模4283亿元,公募基金规模排名连续12年保持在行业前五名,服务客户超过5000万户,公司净资产66亿元,在国内资产管理行业具有领先的市场地位和综合实力。2016 年,公司确立了“以资产管理业务为核心的世界级金融企业”的新战略愿景,引领全体员工继续开拓奋进。

易方达基金旗下基金
易方达基金股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2018-11-20		备注	2018-11-19		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
159934	黄金ETF	2.7092	1.1037		2.7023	1.1009	0.26%	开放	开放	+自选净值
002963	易方达黄金ETF联接C	0.9664	0.9664		0.9641	0.9641	0.24%	开放	开放	+自选净值
000307	易方达黄金ETF联接A	0.9730	0.9730		0.9707	0.9707	0.24%	开放	开放	+自选净值
161117	易基永旭	1.0670	1.4590		1.0650	1.4570	0.19%	暂停	暂停	+自选净值
000205	易方达投债A	1.1320	1.3500		1.1310	1.3490	0.09%	开放	开放	+自选净值
000206	易方达投债C	1.1320	1.3390		1.1310	1.3380	0.09%	开放	开放	+自选净值
005124	易方达恒益定开	1.0480	1.0670		1.0471	1.0661	0.09%	暂停	暂停	+自选净值
110038	易基纯债C	1.1700	1.3130		1.1690	1.3120	0.09%	开放	开放	+自选净值
110037	易基纯债A	1.1760	1.3420		1.1750	1.3410	0.09%	开放	开放	+自选净值
000148	易方达高等级C	1.2350	1.3050		1.2340	1.3040	0.08%	开放	开放	+自选净值
000147	易方达高等级A	1.2390	1.3090		1.2380	1.3080	0.08%	开放	开放	+自选净值
001769	易方达瑞惠	1.2800	1.2800		1.2790	1.2790	0.08%	暂停	开放	+自选净值
000033	易方达信用债C	1.2970	1.2970		1.2960	1.2960	0.08%	暂停	开放	+自选净值
000032	易方达信用债A	1.3250	1.3250		1.3240	1.3240	0.08%	暂停	开放	+自选净值
161120	易基C	1.3036	1.3036		1.3027	1.3027	0.07%	开放	开放	+自选净值
161119	易基综债	1.3248	1.3248		1.3240	1.3240	0.06%	开放	开放	+自选净值
003214	易方达富惠纯债	1.0283	1.0863		1.0277	1.0857	0.06%	开放	开放	+自选净值
005740	易方达恒信定开债	1.0220	1.0410		1.0215	1.0405	0.05%	暂停	暂停	+自选净值
006112	易方达恒惠定开债	1.0360	1.0360		1.0355	1.0355	0.05%	暂停	暂停	+自选净值
000430	聚盈B	1.0037			1.0034		0.03%	暂停	暂停	+自选净值
003358	易方达中债7-10年	1.0159	1.0159		1.0157	1.0157	0.02%	开放	开放	+自选净值
005955	易方达鑫转添利混合A	1.0251	1.0251		1.0249	1.0249	0.02%	开放	开放	+自选净值
000429	聚盈A	1.0008			1.0007		0.01%	暂停	暂停	+自选净值
005956	易方达鑫转添利混合C	1.0228	1.0228		1.0227	1.0227	0.01%	开放	开放	+自选净值
005439	易方达恒安定开债券	1.0389	1.0389		1.0388	1.0388	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
001285	易方达新鑫I	1.0740	1.2140		1.0740	1.2140	0.00%	开放	开放	+自选净值
001286	易方达新鑫E	1.0680	1.1980		1.0680	1.1980	0.00%	开放	开放	+自选净值
001512	易方达中债	1.1280	1.1280		1.1280	1.1280	0.00%	开放	开放	+自选净值
000189	易方达保本一号	1.0300	1.0900		1.0300	1.0900	0.00%	暂停	开放	+自选净值
005667	易方达富财纯债	1.0042	1.0042		1.0046	1.0046	-0.04%	开放	开放	+自选净值
110035	易基双债A	1.2810	1.4310		1.2820	1.4320	-0.08%	开放	开放	+自选净值
110036	易基双债C	1.2450	1.3950		1.2460	1.3960	-0.08%	开放	开放	+自选净值
002600	易方达裕景6个月	1.1190	1.1190		1.1200	1.1200	-0.09%	暂停	暂停	+自选净值
001802	易方达瑞财I	1.0590	1.1490		1.0600	1.1500	-0.09%	开放	开放	+自选净值
000436	易方达裕惠	1.7410	1.8410		1.7440	1.8440	-0.17%	暂停	暂停	+自选净值
000171	易方达裕丰	1.6420	1.6420		1.6450	1.6450	-0.18%	开放	开放	+自选净值
001803	易方达瑞财E	1.0520	1.1420		1.0540	1.1440	-0.19%	开放	开放	+自选净值
001136	易方达裕如	1.0300	1.1810		1.0320	1.1830	-0.19%	暂停	开放	+自选净值
001807	易方达瑞智E	0.9770	0.9770		0.9790	0.9790	-0.20%	开放	开放	+自选净值
161115	易基岁丰	1.3350	1.9190		1.3380	1.9220	-0.22%	开放	开放	+自选净值
001217	易基新收益C	1.2480	1.2480		1.2510	1.2510	-0.24%	开放	开放	+自选净值
110017	易增强回报A	1.2090	2.0290		1.2120	2.0320	-0.25%	开放	开放	+自选净值
110018	易增强回报B	1.1990	1.9640		1.2020	1.9670	-0.25%	开放	开放	+自选净值
003133	易方达裕鑫债A	0.9973	0.9973		1.0000	1.0000	-0.27%	开放	开放	+自选净值
003134	易方达裕鑫债C	0.9909	0.9909		0.9937	0.9937	-0.28%	开放	开放	+自选净值
002969	易方达丰和	1.1244	1.1244		1.1277	1.1277	-0.29%	开放	开放	+自选净值
001806	易方达瑞智I	0.9880	0.9880		0.9910	0.9910	-0.30%	开放	开放	+自选净值
001216	易基新收益A	1.2660	1.2660		1.2700	1.2700	-0.31%	开放	开放	+自选净值
001315	易方达新益E	1.8360	1.8360		1.8420	1.8420	-0.33%	开放	开放	+自选净值
001314	易方达新益I	1.3770	1.3770		1.3820	1.3820	-0.36%	开放	开放	+自选净值
001817	易方达瑞兴I	0.9990	0.9990		1.0030	1.0030	-0.40%	开放	开放	+自选净值
005875	易方达中盘成长混合	0.9604	0.9604		0.9644	0.9644	-0.41%	开放	开放	+自选净值
001444	易方达瑞选E	1.0920	1.1720		1.0970	1.1770	-0.46%	开放	开放	+自选净值
001747	易方达瑞祺混合I	1.0070	1.0070		1.0120	1.0120	-0.49%	暂停	开放	+自选净值
001748	易方达瑞祺混合E	1.0060	1.0060		1.0110	1.0110	-0.49%	暂停	开放	+自选净值
001818	易方达瑞兴E	0.9960	0.9960		1.0010	1.0010	-0.50%	开放	开放	+自选净值
001249	易方达新利	1.1500	1.1500		1.1560	1.1560	-0.52%	开放	开放	+自选净值
502003	军工分级	1.0794			1.0852		-0.53%	开放	开放	+自选净值
001443	易方达瑞选I	1.1010	1.1810		1.1070	1.1870	-0.54%	开放	开放	+自选净值
512560	中证军工	0.7336	0.7336		0.7377	0.7377	-0.56%	开放	开放	+自选净值
001442	易方达瑞信混合E	0.8310	0.8310		0.8360	0.8360	-0.60%	开放	开放	+自选净值
003840	易方达瑞通C	1.1479	1.1479		1.1549	1.1549	-0.61%	开放	开放	+自选净值
003839	易方达瑞通A	1.1505	1.1505		1.1576	1.1576	-0.61%	开放	开放	+自选净值
110008	易稳健收益B	1.2747	2.0843		1.2827	2.0923	-0.62%	开放	开放	+自选净值
110007	易稳健收益A	1.2670	2.0426		1.2750	2.0506	-0.63%	开放	开放	+自选净值
001562	易方达瑞和混合	0.9290	0.9290		0.9350	0.9350	-0.64%	开放	开放	+自选净值
003882	易方达瑞弘A	1.1091	1.1091		1.1169	1.1169	-0.70%	开放	开放	+自选净值
003883	易方达瑞弘C	1.1065	1.1065		1.1144	1.1144	-0.71%	开放	开放	+自选净值
001441	易方达瑞信混合I	0.8320	0.8320		0.8380	0.8380	-0.72%	开放	开放	+自选净值
001746	易方达瑞富混合E	1.0240	1.0240		1.0320	1.0320	-0.78%	暂停	开放	+自选净值
001745	易方达瑞富混合I	1.0210	1.0210		1.0290	1.0290	-0.78%	暂停	开放	+自选净值
002351	易方达裕祥	1.1250	1.1250		1.1350	1.1350	-0.88%	开放	开放	+自选净值
001836	易方达瑞祥混合E	0.9930	0.9930		1.0020	1.0020	-0.90%	开放	开放	+自选净值
001835	易方达瑞祥混合I	0.9920	0.9920		1.0010	1.0010	-0.90%	开放	开放	+自选净值
110027	安心回报A	1.5150	2.4010		1.5290	2.4150	-0.92%	开放	开放	+自选净值
110028	安心回报B	1.5040	2.3580		1.5180	2.3720	-0.92%	开放	开放	+自选净值
001433	易方达瑞景	1.1750	1.1750		1.1880	1.1880	-1.09%	开放	开放	+自选净值
001475	易方达国防	0.7040	0.7040		0.7120	0.7120	-1.12%	开放	开放	+自选净值
005583	易方达港股通红利混合	0.7807	0.7807		0.7902	0.7902	-1.20%	开放	开放	+自选净值
001603	易方达安盈回报	1.0410	1.0410		1.0540	1.0540	-1.23%	开放	开放	+自选净值
001182	易方达安心	1.2750	1.2750		1.2910	1.2910	-1.24%	开放	开放	+自选净值
110012	易方达科汇	1.2920	5.7110		1.3090	5.7280	-1.30%	开放	开放	+自选净值
003293	易方达科瑞混合	0.8559	4.3629		0.8675	4.3745	-1.34%	开放	开放	+自选净值
512010	医药ETF	1.5360	1.5360		1.5573	1.5573	-1.37%	开放	开放	+自选净值
161121	银行业	0.8892			0.9016		-1.38%	开放	开放	+自选净值
002602	易方达丰惠混合	0.9250	0.9250		0.9380	0.9380	-1.39%	开放	开放	+自选净值
110031	H股ETF联接A(人民币)	1.1609	1.1609		1.1773	1.1773	-1.39%	开放	开放	+自选净值
005675	H股ETF联接C(人民币)	1.1523	1.1523		1.1687	1.1687	-1.40%	开放	开放	+自选净值
110032	H股ETF联接A(美元现汇)	0.1676	0.1676		0.1700	0.1700	-1.41%	开放	开放	+自选净值
110033	H股ETF联接A(美元现钞)	0.1676	0.1676		0.1700	0.1700	-1.41%	开放	开放	+自选净值
001344	易方达沪深300医药卫生联接	0.9485	0.9485		0.9621	0.9621	-1.41%	开放	开放	+自选净值
110023	易基医疗	1.5270	1.5270		1.5500	1.5500	-1.48%	开放	开放	+自选净值
510900	H股ETF	1.1566	1.2066		1.1742	1.2242	-1.50%	开放	开放	+自选净值
005827	易方达蓝筹精选混合	0.9599	0.9599		0.9748	0.9748	-1.53%	开放	开放	+自选净值
001856	易方达环保主题混合	0.9300	0.9300		0.9450	0.9450	-1.59%	开放	开放	+自选净值
001343	易方达新享C	1.0520	1.1070		1.0690	1.1240	-1.59%	开放	开放	+自选净值
001342	易方达新享A	1.4650	1.5200		1.4890	1.5440	-1.61%	开放	开放	+自选净值
004746	易方达上证50指数C	1.2878	1.3078		1.3096	1.3296	-1.66%	开放	开放	+自选净值
110003	易方达上证50指数A	1.2919	3.1619		1.3138	3.1838	-1.67%	开放	开放	+自选净值
110005	易基积极	0.5444	4.4135		0.5537	4.4370	-1.68%	开放	开放	+自选净值
502048	50分级	0.8283			0.8427		-1.71%	开放	开放	+自选净值
161122	生物分级	0.8707			0.8868		-1.82%	开放	开放	+自选净值
001898	易方达大健康混合	0.8950	0.8950		0.9120	0.9120	-1.86%	开放	开放	+自选净值
161124	香港小盘A	1.0475	1.0475		1.0676	1.0676	-1.88%	开放	开放	+自选净值
006263	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C	1.0468	1.0468		1.0669	1.0669	-1.88%	开放	开放	+自选净值
005437	易方达易百智能量化策略A	0.7888	0.7888		0.8041	0.8041	-1.90%	开放	开放	+自选净值
005438	易方达易百智能量化策略C	0.7867	0.7867		0.8020	0.8020	-1.91%	开放	开放	+自选净值
110001	易基平稳	2.4530	3.7680		2.5010	3.8160	-1.92%	开放	开放	+自选净值
110022	易基消费	1.8150	1.8150		1.8510	1.8510	-1.94%	开放	开放	+自选净值
110025	易基资源	0.8540	0.8540		0.8710	0.8710	-1.95%	开放	开放	+自选净值
502006	国企改革	0.8535			0.8706		-1.96%	开放	开放	+自选净值
002216	易方达量化策略精选混合A	0.7470	0.7470		0.7620	0.7620	-1.97%	开放	开放	+自选净值
002910	易方达供给改革混合	0.8511	0.8511		0.8683	0.8683	-1.98%	开放	开放	+自选净值
110002	易基策略	2.5830	4.3260		2.6380	4.3810	-2.08%	开放	开放	+自选净值
110009	易基价值	0.9124	2.7894		0.9320	2.8090	-2.10%	开放	开放	+自选净值
002217	易方达量化策略精选混合C	0.7430	0.7430		0.7590	0.7590	-2.11%	开放	开放	+自选净值
110011	易方达中小盘	3.3768	3.7668		3.4506	3.8406	-2.14%	开放	开放	+自选净值
112002	易策二号	0.7740	2.9840		0.7910	3.0010	-2.15%	开放	开放	+自选净值
110020	易基沪深300	1.1162	1.1162		1.1411	1.1411	-2.18%	开放	开放	+自选净值
512090	MSCI易基	0.8753	0.8753		0.8952	0.8952	-2.22%	开放	开放	+自选净值
110030	易基量化	1.9833	1.9833		2.0287	2.0287	-2.24%	开放	开放	+自选净值
110010	易基成长	1.4646	1.7786		1.4982	1.8122	-2.24%	开放	开放	+自选净值
004743	易方达上证中盘ETF联接C	1.1781	1.1781		1.2056	1.2056	-2.28%	开放	开放	+自选净值
110021	易方达上证中盘ETF联接A	1.1455	1.1455		1.1723	1.1723	-2.29%	开放	开放	+自选净值
001373	易方达新丝路	0.6820	0.6820		0.6980	0.6980	-2.29%	开放	开放	+自选净值
510310	HS300ETF	1.3975	1.3975		1.4305	1.4305	-2.31%	开放	开放	+自选净值
001832	易方达瑞恒混合	0.7600	0.7600		0.7780	0.7780	-2.31%	暂停	开放	+自选净值
001857	易方达现代服务业混合	0.7740	0.7740		0.7930	0.7930	-2.40%	开放	开放	+自选净值
110015	易行业领先	1.8290	2.1450		1.8740	2.1900	-2.40%	开放	开放	+自选净值
510130	中盘ETF	3.3102	1.1385		3.3933	1.1671	-2.45%	开放	开放	+自选净值
000603	易方达创新驱动	0.7160	0.7160		0.7340	0.7340	-2.45%	开放	开放	+自选净值
003524	易方达深成指EF联接A	0.7936	0.7936		0.8137	0.8137	-2.47%	开放	开放	+自选净值
006262	易方达深成指EF联接C	0.7935	0.7935		0.8137	0.8137	-2.48%	开放	开放	+自选净值
110013	易方达科翔	2.1920	7.0900		2.2480	7.1650	-2.49%	开放	开放	+自选净值
001018	易方达新经济	1.3260	1.3260		1.3600	1.3600	-2.50%	开放	开放	+自选净值
001076	易方达改革	0.7790	0.7790		0.7990	0.7990	-2.50%	开放	开放	+自选净值
001438	易方达瑞享E	0.9130	0.9130		0.9370	0.9370	-2.56%	开放	开放	+自选净值
161123	重组分级	0.8510			0.8735		-2.58%	开放	开放	+自选净值
001437	易方达瑞享I	1.1120	1.1120		1.1420	1.1420	-2.63%	开放	开放	+自选净值
159950	深成指EF	0.7972	0.7972		0.8192	0.8192	-2.69%	开放	开放	+自选净值
110019	易方达深证100ETF联接A	0.9030	0.9030		0.9284	0.9284	-2.74%	开放	开放	+自选净值
004742	易方达深证100ETF联接C	0.9042	0.9042		0.9297	0.9297	-2.74%	开放	开放	+自选净值
510580	ZZ500ETF	4.5012	0.6936		4.6287	0.7132	-2.75%	开放	开放	+自选净值
159915	创业板	1.2936	1.4819		1.3305	1.5242	-2.77%	开放	开放	+自选净值
161118	易基中小	0.7543			0.7761		-2.81%	开放	开放	+自选净值
001513	易方达信息产业混合	1.0360	1.0360		1.0660	1.0660	-2.81%	开放	开放	+自选净值
001382	易方达国企改革混合	0.8590	0.8590		0.8840	0.8840	-2.83%	开放	开放	+自选净值
110026	易方达创业板ETF联接A	1.4207	1.4207		1.4630	1.4630	-2.89%	开放	开放	+自选净值
004744	易方达创业板ETF联接C	1.4187	1.4187		1.4610	1.4610	-2.90%	开放	开放	+自选净值
000950	易基非银ETF联接	0.8049	0.8049		0.8289	0.8289	-2.90%	开放	开放	+自选净值
159901	深100ETF	3.6007	3.5327		3.7082	3.6348	-2.90%	开放	开放	+自选净值
001184	易方达新常态	0.3320	0.3320		0.3420	0.3420	-2.92%	开放	开放	+自选净值
110029	易基科讯	0.8542	5.0040		0.8807	5.0789	-3.01%	开放	开放	+自选净值
003961	易方达瑞程A	0.9315	0.9315		0.9609	0.9609	-3.06%	开放	开放	+自选净值
003962	易方达瑞程C	0.9284	0.9284		0.9578	0.9578	-3.07%	开放	开放	+自选净值
000404	易方达新兴成长	1.7190	1.7190		1.7750	1.7750	-3.15%	开放	开放	+自选净值
512070	非银ETF	1.7712	1.7712		1.8339	1.8339	-3.42%	开放	开放	+自选净值
502010	证券分级	0.8720			0.9114		-4.32%	开放	开放	+自选净值
512570	中证证券	0.7470	0.7470		0.7816	0.7816	-4.43%	开放	开放	+自选净值
118002	易基全球A				1.7210	1.7210	--	开放	开放	+自选净值
005676	易基全球C				1.7190	1.7190	--	开放	开放	+自选净值
161128	标普科技				1.3178	1.3178	--	开放	开放	+自选净值
161126	标普医药				1.2252	1.2252	--	开放	开放	+自选净值
161125	标普500				1.1861	1.1861	--	开放	开放	+自选净值
161127	标普生物				1.1687	1.1687	--	开放	开放	+自选净值
161130	纳指LOF				1.1406	1.1406	--	开放	开放	+自选净值
513050	中概互联				1.1362	1.1362	--	开放	开放	+自选净值
161129	原油基金				1.1204	1.1204	--	开放	开放	+自选净值
003321	易原油C类人民币				1.1113	1.1113	--	开放	开放	+自选净值
118001	易基亚洲				0.8710	0.8710	--	开放	开放	+自选净值
161116	易基黄金				0.6960	0.6960	--	开放	开放	+自选净值
000593	易基全球A美元现汇				0.2485	0.2485	--	开放	开放	+自选净值
003721	易标普信息科技美元汇				0.1903	0.1903	--	开放	开放	+自选净值
003719	易标普医疗保健美元汇				0.1769	0.1769	--	开放	开放	+自选净值
003718	易标普500指数美元汇				0.1713	0.1713	--	开放	开放	+自选净值
003720	易标普生物科技美元汇				0.1688	0.1688	--	开放	开放	+自选净值
003722	易纳斯达克100美元汇				0.1647	0.1647	--	开放	开放	+自选净值
003322	易原油A类美元汇				0.1618	0.1618	--	开放	开放	+自选净值
003323	易原油C类美元汇				0.1605	0.1605	--	开放	开放	+自选净值
005099	易方达掌柜季季盈B						--	暂停	开放	+自选净值
005100	易方达掌柜季季盈C						--	暂停	开放	+自选净值
005101	易方达月月利C						--	开放	开放	+自选净值
005876	易方达鑫转增利混合A						--	暂停	暂停	+自选净值
005877	易方达鑫转增利混合C						--	暂停	暂停	+自选净值
006013	易方达鑫转招利混合A						--	暂停	暂停	+自选净值
006014	易方达鑫转招利混合C						--	暂停	暂停	+自选净值
006319	易方达安瑞短债A						--	暂停	暂停	+自选净值
006320	易方达安瑞短债C						--	暂停	暂停	+自选净值
110050	易方达月月利A						--	暂停	开放	+自选净值
110051	易方达月月利B						--	开放	开放	+自选净值
110052	易方达双月利A						--	开放	开放	+自选净值
110053	易方达双月利B						--	开放	开放	+自选净值
161131	易基配售						--	暂停	暂停	+自选净值
161132	易基科顺						--	暂停	暂停	+自选净值
000111	易方达纯债A						--	暂停	暂停	+自选净值
000112	易方达纯债C						--	暂停	暂停	+自选净值
000265	易方达恒久A						--	暂停	暂停	+自选净值
000266	易方达恒久添利C						--	暂停	暂停	+自选净值
000833	易方达掌柜季季盈A						--	暂停	开放	+自选净值

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2018-11-20		2018-11-19		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
005097	易方达现金增利C	1.0937	3.6500	0.9410	3.5680	2018-03-08	+自选净值购买
000621	易方达现金增利B	0.9710	3.6340	0.9772	3.6250	2015-02-05	+自选净值购买
000648	易方达财富B	0.9065	3.3660	0.8945	3.3570	2014-06-17	+自选净值购买
000620	易方达现金增利A	0.9050	3.3860	0.9116	3.3760	2015-02-05	+自选净值购买
000013	易方达天天R	0.8784	3.2700	0.8627	3.2660	2013-03-04	+自选净值购买
000010	易方达天天B	0.8757	3.2590	0.8600	3.2560	2013-03-04	+自选净值购买
000359	易方达易理财	0.8566	3.2050	0.8559	3.2040	2013-10-24	+自选净值购买
000705	易方达天天增利B	0.8484	3.1630	0.8516	3.1450	2014-06-25	+自选净值购买
000920	易方达财富Y	0.8405	3.1180	0.8288	3.1090	2014-12-03	+自选净值购买
000647	易方达财富A	0.8404	3.1170	0.8286	3.1080	2014-06-17	+自选净值购买
001010	易方达增金宝	0.8382	3.1330	0.8418	3.1330	2015-01-20	+自选净值购买
000790	易方达龙宝B	0.8299	3.3550	0.8968	3.6190	2014-09-12	+自选净值购买
005098	易方达龙宝C	0.8197	3.3160	0.8862	3.5800	2017-08-29	+自选净值购买
005122	易方达天天C	0.8096	3.0120	0.7950	3.0090	2017-10-23	+自选净值购买
000009	易方达天天A	0.8093	3.0110	0.7941	3.0080	2013-03-04	+自选净值购买
000704	易方达天天增利A	0.7821	2.9150	0.7857	2.8970	2014-06-25	+自选净值购买
000830	易方达天天发货币B	0.7809	2.8640	0.7716	2.8460	2017-02-16	+自选净值购买
000789	易方达龙宝A	0.7684	3.1110	0.8326	3.3720	2014-09-12	+自选净值购买
000829	易方达天天发货币A	0.7153	2.6170	0.7059	2.6000	2017-02-16	+自选净值购买
159002	易方达保证金B	0.6574	2.3730	0.6424	2.3730	2013-03-29	+自选净值购买
110016	易基货币B	0.6515	2.5290	0.6700	2.5180	2006-07-18	+自选净值购买
159001	保证金	0.5862	2.1230	0.5759	2.1210	2013-03-29	+自选净值购买
110006	易基货币A	0.5859	2.2840	0.6048	2.2720	2005-02-02	+自选净值购买
511800	易货币	0.5833	2.2740	0.6019	2.2630	2014-11-24	+自选净值购买

封闭式基金

基金代码	基金简称	2018-11-20		2018-11-19		增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
150106	中小A	1.0116		1.0114		0.0002	0.02%	1.0160	-0.43%		+自选净值购买
502049	上证50A	1.0380		1.0378		0.0002	0.02%	0.9830	5.30%		+自选净值购买
502004	军工A	1.0039		1.0038		0.0001	0.01%	0.9480	5.57%		+自选净值购买
502007	国企改A	1.0196		1.0195		0.0001	0.01%	0.9650	5.36%		+自选净值购买
150259	重组A	1.0180		1.0179		0.0001	0.01%	0.9630	5.40%		+自选净值购买
502011	证券A	1.0169		1.0168		0.0001	0.01%	0.9620	5.40%		+自选净值购买
150255	银行业A	1.0212		1.0211		0.0001	0.01%	0.9600	5.99%		+自选净值购买
150257	生物A	1.0212		1.0211		0.0001	0.01%	0.9660	5.41%		+自选净值购买
502005	军工B	1.1549		1.1666		-0.0117	-1.00%	1.2180	-5.46%		+自选净值购买
150256	银行业B	0.7572		0.7821		-0.0249	-3.18%	0.8190	-8.16%		+自选净值购买
150258	生物B	0.7202		0.7525		-0.0323	-4.29%	0.7970	-10.66%		+自选净值购买
502050	上证50B	0.6186		0.6476		-0.0290	-4.48%	0.6700	-8.31%		+自选净值购买
502008	国企改B	0.6874		0.7217		-0.0343	-4.75%	0.7460	-8.52%		+自选净值购买
150260	重组B	0.6840		0.7291		-0.0451	-6.19%	0.7380	-7.89%		+自选净值购买
150107	中小B	0.4970		0.5408		-0.0438	-8.10%	0.4970	0.00%		+自选净值购买
502012	证券B	0.7271		0.8060		-0.0789	-9.79%	0.7920	-8.93%		+自选净值购买

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
603993	洛阳钼业	110025	易基资源	1299.00	5927.98	7.30%	0.07%
603986	兆易创新	161123	重组分级	26.00	2372.29	2.96%	0.13%
150260	重组B	26.00	2372.29	2.96%	0.13%
150259	重组A	26.00	2372.29	2.96%	0.13%
603866	桃李面包	001898	易方达大健康混合	34.00	2028.78	3.07%	0.59%
112002	易策二号	47.00	2800.49	2.71%	0.81%
110002	易基策略	54.00	3213.44	2.71%	0.93%
001832	易方达瑞恒混合	33.00	1972.04	4.60%	0.57%
603806	福斯特	001856	易方达环保主题混合	11.00	261.88	4.26%	0.02%
001747	易方达瑞祺混合I	16.00	376.26	1.43%	0.03%
001748	易方达瑞祺混合E	16.00	376.26	1.43%	0.03%
001835	易方达瑞祥混合I	5.00	124.81	2.05%	0.01%
001836	易方达瑞祥混合E	5.00	124.81	2.05%	0.01%
002602	易方达丰惠混合	10.00	248.34	2.24%	0.02%
603708	家家悦	003293	易方达科瑞混合	158.00	3536.42	4.43%	1.01%
603690	至纯科技	000404	易方达新兴成长	447.00	9526.41	4.44%	4.86%
603589	口子窖	000603	易方达创新驱动	152.00	7861.66	4.27%	0.25%
110002	易基策略	83.00	4297.81	3.63%	0.14%
112002	易策二号	72.00	3757.82	3.64%	0.12%
603515	欧普照明	110005	易基积极	325.00	9447.90	5.19%	2.55%
603338	浙江鼎力	003961	易方达瑞程A	6.00	377.05	2.97%	0.03%
003962	易方达瑞程C	6.00	377.05	2.97%	0.03%
001182	易方达安心	24.00	1226.01	2.96%	0.11%
001314	易方达新益I	22.00	1166.80	4.30%	0.10%
001315	易方达新益E	22.00	1166.80	4.30%	0.10%
001443	易方达瑞选I	24.00	1226.00	2.01%	0.11%
001444	易方达瑞选E	24.00	1226.00	2.01%	0.11%
002351	易方达裕祥	9.00	467.04	1.33%	0.04%
003839	易方达瑞通A	29.00	1567.04	2.27%	0.13%
003840	易方达瑞通C	29.00	1567.04	2.27%	0.13%
161115	易基岁丰	9.00	467.04	9.30%	0.04%
110035	易基双债A	2.00	116.76	2.61%	0.01%
110036	易基双债C	2.00	116.76	2.61%	0.01%
110012	易方达科汇	128.00	6946.06	2.92%	0.56%
110010	易基成长	245.00	13322.27	2.58%	1.08%
110017	易增强回报A	82.00	4203.43	1.12%	0.36%
110018	易增强回报B	82.00	4203.43	1.12%	0.36%
603298	杭叉集团	001856	易方达环保主题混合	14.00	184.82	3.01%	0.09%
603156	养元饮品	001314	易方达新益I	5.00	264.50	0.97%	0.09%
001315	易方达新益E	5.00	264.50	0.97%	0.09%
603127	昭衍新药	110023	易基医疗	207.00	10357.27	2.88%	3.72%
603019	中科曙光	510580	ZZ500ETF	0.00	5.25	0.65%	0.00%
601989	中国重工	502003	军工分级	819.00	3480.83	9.06%	0.04%
502004	军工A	819.00	3480.83	9.06%	0.04%
502005	军工B	819.00	3480.83	9.06%	0.04%
512560	中证军工	53.00	229.16	9.35%	0.00%
601988	中国银行	161121	银行业	308.00	1147.16	3.70%	0.00%
150255	银行业A	308.00	1147.16	3.70%	0.00%
150256	银行业B	308.00	1147.16	3.70%	0.00%
601939	建设银行	510130	中盘ETF	76.00	552.67	2.20%	0.01%
601901	方正证券	502012	证券B	283.00	1562.91	2.99%	0.03%
502010	证券分级	283.00	1562.91	2.99%	0.03%
502011	证券A	283.00	1562.91	2.99%	0.03%
512570	中证证券	12.00	70.99	3.06%	0.00%
601899	紫金矿业	110025	易基资源	1799.00	6425.95	7.91%	0.11%
601888	中国国旅	502006	国企改革	12.00	864.00	3.01%	0.01%
502007	国企改A	12.00	864.00	3.01%	0.01%
502008	国企改B	12.00	864.00	3.01%	0.01%
002216	易方达量化策略精选混合A	4.00	333.30	2.37%	0.00%
002217	易方达量化策略精选混合C	4.00	333.30	2.37%	0.00%
510130	中盘ETF	9.00	661.83	2.64%	0.00%
110002	易基策略	60.00	4137.66	3.49%	0.03%
112002	易策二号	53.00	3610.06	3.49%	0.03%
601877	正泰电器	001817	易方达瑞兴I	0.00	5.99	0.60%	0.00%
001818	易方达瑞兴E	0.00	5.99	0.60%	0.00%
001835	易方达瑞祥混合I	4.00	112.58	1.85%	0.00%
001836	易方达瑞祥混合E	4.00	112.58	1.85%	0.00%
001747	易方达瑞祺混合I	13.00	320.26	1.22%	0.01%
001748	易方达瑞祺混合E	13.00	320.26	1.22%	0.01%
110007	易稳健收益A	200.00	4629.52	0.67%	0.12%
110008	易稳健收益B	200.00	4629.52	0.67%	0.12%
002602	易方达丰惠混合	12.00	298.18	2.69%	0.01%
001136	易方达裕如	20.00	478.76	0.30%	0.01%
601818	光大银行	005437	易方达易百智能量化策略A	224.00	878.46	1.85%	0.01%
005438	易方达易百智能量化策略C	224.00	878.46	1.85%	0.01%
601808	中海油服	001437	易方达瑞享I	77.00	888.01	5.03%	0.03%
001438	易方达瑞享E	77.00	888.01	5.03%	0.03%
601799	星宇股份	001314	易方达新益I	9.00	515.75	1.90%	0.04%
001315	易方达新益E	9.00	515.75	1.90%	0.04%
003962	易方达瑞程C	10.00	552.11	4.34%	0.04%
003961	易方达瑞程A	10.00	552.11	4.34%	0.04%
601688	华泰证券	502012	证券B	224.00	3538.55	6.76%	0.04%
502010	证券分级	224.00	3538.55	6.76%	0.04%
502011	证券A	224.00	3538.55	6.76%	0.04%
512570	中证证券	10.00	160.81	6.94%	0.00%
512070	非银ETF	205.00	3235.53	3.05%	0.04%
110010	易基成长	1280.00	20162.52	3.91%	0.24%
601668	中国建筑	110003	易方达上证50指数A	7944.00	43614.01	3.43%	0.19%
004746	易方达上证50指数C	7944.00	43614.01	3.43%	0.19%
601628	中国人寿	512070	非银ETF	104.00	2379.38	2.24%	0.01%
601607	上海医药	512010	医药ETF	74.00	1532.04	3.50%	0.04%
601601	中国太保	002602	易方达丰惠混合	10.00	372.50	3.36%	0.00%
001817	易方达瑞兴I	0.00	20.76	2.06%	0.00%
001818	易方达瑞兴E	0.00	20.76	2.06%	0.00%
001806	易方达瑞智I	0.00	21.30	2.16%	0.00%
001807	易方达瑞智E	0.00	21.30	2.16%	0.00%
000436	易方达裕惠	29.00	1056.91	0.31%	0.00%
512070	非银ETF	197.00	6998.57	6.60%	0.03%
110003	易方达上证50指数A	2426.00	86178.86	6.77%	0.39%
004746	易方达上证50指数C	2426.00	86178.86	6.77%	0.39%
001745	易方达瑞富混合I	9.00	341.35	1.28%	0.00%
001746	易方达瑞富混合E	9.00	341.35	1.28%	0.00%
601577	长沙银行	001802	易方达瑞财I	0.00	1.13	0.00%	0.00%
001803	易方达瑞财E	0.00	1.13	0.00%	0.00%
601398	工商银行	512090	MSCI易基	308.00	1778.37	1.72%	0.00%
001817	易方达瑞兴I	2.00	13.26	1.32%	0.00%
001818	易方达瑞兴E	2.00	13.26	1.32%	0.00%
001835	易方达瑞祥混合I	34.00	200.31	3.29%	0.00%
001836	易方达瑞祥混合E	34.00	200.31	3.29%	0.00%
001249	易方达新利	3.00	21.64	0.55%	0.00%
001747	易方达瑞祺混合I	185.00	1072.82	4.08%	0.00%
001748	易方达瑞祺混合E	185.00	1072.82	4.08%	0.00%
001342	易方达新享A	7.00	45.50	2.27%	0.00%
001343	易方达新享C	7.00	45.50	2.27%	0.00%
001802	易方达瑞财I	205.00	1185.22	1.05%	0.00%
001803	易方达瑞财E	205.00	1185.22	1.05%	0.00%
502006	国企改革	144.00	835.84	2.91%	0.00%
502007	国企改A	144.00	835.84	2.91%	0.00%
502008	国企改B	144.00	835.84	2.91%	0.00%
150256	银行业B	315.00	1820.89	5.87%	0.00%
000171	易方达裕丰	506.00	2925.10	1.01%	0.00%
161121	银行业	315.00	1820.89	5.87%	0.00%
150255	银行业A	315.00	1820.89	5.87%	0.00%
000436	易方达裕惠	589.00	3400.81	1.01%	0.00%
001745	易方达瑞富混合I	117.00	679.62	2.54%	0.00%
001746	易方达瑞富混合E	117.00	679.62	2.54%	0.00%
002602	易方达丰惠混合	135.00	781.59	7.04%	0.00%
110007	易稳健收益A	1601.00	9241.07	1.33%	0.01%
110008	易稳健收益B	1601.00	9241.07	1.33%	0.01%
001433	易方达瑞景	135.00	781.91	1.47%	0.00%
110003	易方达上证50指数A	5805.00	33498.76	2.63%	0.02%
004746	易方达上证50指数C	5805.00	33498.76	2.63%	0.02%
001136	易方达裕如	216.00	1248.87	0.79%	0.00%
601390	中国中铁	005437	易方达易百智能量化策略A	115.00	898.29	1.89%	0.01%
005438	易方达易百智能量化策略C	115.00	898.29	1.89%	0.01%
601377	兴业证券	502012	证券B	319.00	1449.06	2.77%	0.05%
502010	证券分级	319.00	1449.06	2.77%	0.05%
502011	证券A	319.00	1449.06	2.77%	0.05%
512570	中证证券	14.00	65.83	2.84%	0.00%
601336	新华保险	002216	易方达量化策略精选混合A	6.00	310.96	2.21%	0.00%
002217	易方达量化策略精选混合C	6.00	310.96	2.21%	0.00%
512070	非银ETF	52.00	2651.49	2.50%	0.03%
110030	易基量化	47.00	2380.64	2.30%	0.02%
110018	易增强回报B	136.00	6904.41	1.84%	0.07%
110017	易增强回报A	136.00	6904.41	1.84%	0.07%
601328	交通银行	161121	银行业	402.00	2347.71	7.57%	0.01%
150255	银行业A	402.00	2347.71	7.57%	0.01%
150256	银行业B	402.00	2347.71	7.57%	0.01%
502048	50分级	267.00	1560.41	3.19%	0.01%
502049	上证50A	267.00	1560.41	3.19%	0.01%
502050	上证50B	267.00	1560.41	3.19%	0.01%
110020	易基沪深300	25.00	149.07	0.03%	0.00%
110030	易基量化	477.00	2785.80	2.69%	0.01%
510310	HS300ETF	1140.00	6660.67	1.52%	0.03%
502006	国企改革	139.00	815.43	2.84%	0.00%
502007	国企改A	139.00	815.43	2.84%	0.00%
502008	国企改B	139.00	815.43	2.84%	0.00%
601318	中国平安	003293	易方达科瑞混合	78.00	5395.82	6.76%	0.01%
001745	易方达瑞富混合I	13.00	901.98	3.37%	0.00%
001746	易方达瑞富混合E	13.00	901.98	3.37%	0.00%
003882	易方达瑞弘A	23.00	1590.21	2.60%	0.00%
003883	易方达瑞弘C	23.00	1590.21	2.60%	0.00%
001182	易方达安心	9.00	657.25	1.59%	0.00%
001136	易方达裕如	7.00	506.90	0.32%	0.00%
001382	易方达国企改革混合	12.00	847.88	6.83%	0.00%
001216	易基新收益A	9.00	644.58	0.59%	0.00%
001217	易基新收益C	9.00	644.58	0.59%	0.00%
001076	易方达改革	134.00	9222.05	5.27%	0.01%
502048	50分级	105.00	7216.25	14.74%	0.01%
502049	上证50A	105.00	7216.25	14.74%	0.01%
502050	上证50B	105.00	7216.25	14.74%	0.01%
512090	MSCI易基	61.00	4245.63	4.11%	0.01%
001898	易方达大健康混合	94.00	6446.29	9.74%	0.01%
002351	易方达裕祥	5.00	400.72	1.14%	0.00%
001249	易方达新利	0.00	25.37	0.65%	0.00%
001835	易方达瑞祥混合I	2.00	141.43	2.33%	0.00%
001836	易方达瑞祥混合E	2.00	141.43	2.33%	0.00%
003839	易方达瑞通A	12.00	870.64	1.26%	0.00%
003840	易方达瑞通C	12.00	870.64	1.26%	0.00%
001817	易方达瑞兴I	0.00	30.46	3.03%	0.00%
001818	易方达瑞兴E	0.00	30.46	3.03%	0.00%
110020	易基沪深300	10.00	689.11	0.16%	0.00%
110030	易基量化	126.00	8633.89	8.33%	0.01%
001747	易方达瑞祺混合I	9.00	660.29	2.51%	0.00%
001748	易方达瑞祺混合E	9.00	660.29	2.51%	0.00%
001562	易方达瑞和混合	36.00	2518.43	4.57%	0.00%
001342	易方达新享A	1.00	72.35	3.61%	0.00%
001343	易方达新享C	1.00	72.35	3.61%	0.00%
512070	非银ETF	680.00	46603.21	43.94%	0.06%
110007	易稳健收益A	145.00	9995.03	1.44%	0.01%
110008	易稳健收益B	145.00	9995.03	1.44%	0.01%
510310	HS300ETF	449.00	30808.76	7.02%	0.04%
110027	安心回报A	178.00	12205.62	1.96%	0.02%
110028	安心回报B	178.00	12205.62	1.96%	0.02%
110003	易方达上证50指数A	1803.00	123533.22	9.70%	0.17%
004746	易方达上证50指数C	1803.00	123533.22	9.70%	0.17%
110012	易方达科汇	254.00	17443.96	7.32%	0.02%
110005	易基积极	220.00	15070.21	8.28%	0.02%
110010	易基成长	497.00	34109.18	6.61%	0.05%
000171	易方达裕丰	54.00	3760.75	1.30%	0.01%
110018	易增强回报B	95.00	6507.50	1.74%	0.01%
110017	易增强回报A	95.00	6507.50	1.74%	0.01%
000436	易方达裕惠	11.00	790.79	0.23%	0.00%
110015	易行业领先	89.00	6164.69	7.13%	0.01%
002969	易方达丰和	106.00	7267.10	1.53%	0.01%
001857	易方达现代服务业混合	155.00	10638.27	7.14%	0.01%
002216	易方达量化策略精选混合A	5.00	389.08	2.77%	0.00%
002217	易方达量化策略精选混合C	5.00	389.08	2.77%	0.00%
001802	易方达瑞财I	17.00	1175.46	1.04%	0.00%
001803	易方达瑞财E	17.00	1175.46	1.04%	0.00%
601288	农业银行	161121	银行业	560.00	2180.39	7.03%	0.00%
150255	银行业A	560.00	2180.39	7.03%	0.00%
150256	银行业B	560.00	2180.39	7.03%	0.00%
502048	50分级	372.00	1449.21	2.96%	0.00%
502049	上证50A	372.00	1449.21	2.96%	0.00%
502050	上证50B	372.00	1449.21	2.96%	0.00%
512090	MSCI易基	423.00	1649.32	1.60%	0.00%
001835	易方达瑞祥混合I	48.00	189.28	3.11%	0.00%
001836	易方达瑞祥混合E	48.00	189.28	3.11%	0.00%
510310	HS300ETF	1590.00	6186.34	1.41%	0.01%
110020	易基沪深300	35.00	138.37	0.03%	0.00%
110007	易稳健收益A	983.00	3826.87	0.55%	0.00%
110008	易稳健收益B	983.00	3826.87	0.55%	0.00%
000436	易方达裕惠	329.00	1280.65	0.38%	0.00%
001745	易方达瑞富混合I	105.00	409.30	1.53%	0.00%
001746	易方达瑞富混合E	105.00	409.30	1.53%	0.00%
502006	国企改革	214.00	835.84	2.91%	0.00%
502007	国企改A	214.00	835.84	2.91%	0.00%
502008	国企改B	214.00	835.84	2.91%	0.00%
601229	上海银行	110030	易基量化	204.00	2493.92	2.41%	0.04%
601225	陕西煤业	002910	易方达供给改革混合	80.00	696.00	9.64%	0.01%
110025	易基资源	800.00	6960.00	8.57%	0.08%
601222	林洋能源	001807	易方达瑞智E	0.00	3.18	0.32%	0.00%
001806	易方达瑞智I	0.00	3.18	0.32%	0.00%
601216	君正集团	150260	重组B	635.00	2015.90	2.52%	0.08%
150259	重组A	635.00	2015.90	2.52%	0.08%
161123	重组分级	635.00	2015.90	2.52%	0.08%
601211	国泰君安	502012	证券B	258.00	3875.05	7.41%	0.03%
502010	证券分级	258.00	3875.05	7.41%	0.03%
502011	证券A	258.00	3875.05	7.41%	0.03%
512070	非银ETF	236.00	3539.45	3.34%	0.03%
512570	中证证券	11.00	175.98	7.59%	0.00%
601169	北京银行	161121	银行业	216.00	1323.10	4.27%	0.01%
150255	银行业A	216.00	1323.10	4.27%	0.01%
150256	银行业B	216.00	1323.10	4.27%	0.01%
601166	兴业银行	502048	50分级	121.00	1933.48	3.95%	0.01%
502049	上证50A	121.00	1933.48	3.95%	0.01%
502050	上证50B	121.00	1933.48	3.95%	0.01%
512090	MSCI易基	118.00	1897.57	1.84%	0.01%
510310	HS300ETF	517.00	8255.63	1.88%	0.03%
110020	易基沪深300	11.00	184.38	0.04%	0.00%
005437	易方达易百智能量化策略A	55.00	879.32	1.85%	0.00%
005438	易方达易百智能量化策略C	55.00	879.32	1.85%	0.00%
161121	银行业	182.00	2908.79	9.38%	0.01%
150255	银行业A	182.00	2908.79	9.38%	0.01%
150256	银行业B	182.00	2908.79	9.38%	0.01%
601138	工业富联	001806	易方达瑞智I	2.00	36.97	3.75%	0.00%
001807	易方达瑞智E	2.00	36.97	3.75%	0.00%
001817	易方达瑞兴I	2.00	36.97	3.68%	0.00%
001818	易方达瑞兴E	2.00	36.97	3.68%	0.00%
601118	海南橡胶	110021	易方达上证中盘ETF联接A	0.00	0.13	0.00%	0.00%
004743	易方达上证中盘ETF联接C	0.00	0.13	0.00%	0.00%
601117	中国化学	001745	易方达瑞富混合I	60.00	402.45	1.50%	0.01%
001746	易方达瑞富混合E	60.00	402.45	1.50%	0.01%
002602	易方达丰惠混合	49.00	331.83	2.99%	0.01%
001136	易方达裕如	93.00	623.81	0.40%	0.02%
001249	易方达新利	7.00	49.49	1.27%	0.00%
001817	易方达瑞兴I	1.00	9.28	0.92%	0.00%
001818	易方达瑞兴E	1.00	9.28	0.92%	0.00%
001747	易方达瑞祺混合I	41.00	279.60	1.06%	0.01%
001748	易方达瑞祺混合E	41.00	279.60	1.06%	0.01%
000436	易方达裕惠	177.00	1183.87	0.35%	0.04%
110007	易稳健收益A	1023.00	6825.73	0.99%	0.21%
110008	易稳健收益B	1023.00	6825.73	0.99%	0.21%
601111	中国国航	001249	易方达新利	2.00	16.30	0.42%	0.00%
110018	易增强回报B	641.00	4890.89	1.31%	0.07%
110017	易增强回报A	641.00	4890.89	1.31%	0.07%
601088	中国神华	110025	易基资源	359.00	7340.24	9.04%	0.02%
110003	易方达上证50指数A	2028.00	41352.89	3.25%	0.12%
004746	易方达上证50指数C	2028.00	41352.89	3.25%	0.12%
161123	重组分级	192.00	3917.75	4.90%	0.01%
150260	重组B	192.00	3917.75	4.90%	0.01%
150259	重组A	192.00	3917.75	4.90%	0.01%
601012	隆基股份	002351	易方达裕祥	48.00	682.92	1.94%	0.02%
003839	易方达瑞通A	71.00	1010.10	1.46%	0.03%
003840	易方达瑞通C	71.00	1010.10	1.46%	0.03%
001817	易方达瑞兴I	1.00	18.52	1.84%	0.00%
001818	易方达瑞兴E	1.00	18.52	1.84%	0.00%
001747	易方达瑞祺混合I	24.00	353.41	1.34%	0.01%
001748	易方达瑞祺混合E	24.00	353.41	1.34%	0.01%
001342	易方达新享A	4.00	62.70	3.13%	0.00%
001343	易方达新享C	4.00	62.70	3.13%	0.00%
000404	易方达新兴成长	885.00	12580.61	5.87%	0.32%
001182	易方达安心	97.00	1389.43	3.36%	0.04%
110027	安心回报A	456.00	6488.78	1.04%	0.17%
110028	安心回报B	456.00	6488.78	1.04%	0.17%
001433	易方达瑞景	56.00	806.19	1.52%	0.02%
001314	易方达新益I	45.00	643.00	2.37%	0.02%
001315	易方达新益E	45.00	643.00	2.37%	0.02%
001373	易方达新丝路	1808.00	25674.06	2.59%	0.65%
000436	易方达裕惠	104.00	1482.14	0.44%	0.04%
001443	易方达瑞选I	87.00	1239.96	2.03%	0.03%
001444	易方达瑞选E	87.00	1239.96	2.03%	0.03%
110007	易稳健收益A	774.00	11000.15	1.59%	0.28%
110008	易稳健收益B	774.00	11000.15	1.59%	0.28%
001216	易基新收益A	131.00	1866.53	1.71%	0.05%
001217	易基新收益C	131.00	1866.53	1.71%	0.05%
110029	易基科讯	1679.00	23851.59	5.91%	0.61%
001249	易方达新利	1.00	20.89	0.53%	0.00%
001184	易方达新常态	1246.00	17696.80	6.92%	0.45%
001835	易方达瑞祥混合I	8.00	114.39	1.88%	0.00%
001836	易方达瑞祥混合E	8.00	114.39	1.88%	0.00%
003882	易方达瑞弘A	48.00	681.88	1.12%	0.02%
003883	易方达瑞弘C	48.00	681.88	1.12%	0.02%
003962	易方达瑞程C	64.00	920.27	7.24%	0.02%
003961	易方达瑞程A	64.00	920.27	7.24%	0.02%
601009	南京银行	510130	中盘ETF	59.00	451.77	1.80%	0.01%
110030	易基量化	300.00	2295.84	2.22%	0.04%
005437	易方达易百智能量化策略A	114.00	873.55	1.84%	0.01%
005438	易方达易百智能量化策略C	114.00	873.55	1.84%	0.01%
002216	易方达量化策略精选混合A	39.00	299.19	2.13%	0.00%
002217	易方达量化策略精选混合C	39.00	299.19	2.13%	0.00%
600999	招商证券	502012	证券B	157.00	2066.07	3.95%	0.03%
502010	证券分级	157.00	2066.07	3.95%	0.03%
502011	证券A	157.00	2066.07	3.95%	0.03%
512570	中证证券	7.00	93.88	4.05%	0.00%
600990	四创电子	001475	易方达国防	470.00	20210.00	5.15%	3.44%
600967	内蒙一机	001018	易方达新经济	343.00	4748.36	4.27%	0.36%
001475	易方达国防	1728.00	23918.79	6.09%	1.80%
110001	易基平稳	467.00	6476.76	3.09%	0.49%
110013	易方达科翔	713.00	9872.86	3.62%	0.74%
600958	东方证券	512570	中证证券	11.00	99.93	4.31%	0.00%
512070	非银ETF	224.00	2007.78	1.89%	0.04%
502012	证券B	246.00	2199.07	4.20%	0.05%
502010	证券分级	246.00	2199.07	4.20%	0.05%
502011	证券A	246.00	2199.07	4.20%	0.05%
600919	江苏银行	510130	中盘ETF	68.00	444.90	1.77%	0.01%
600900	长江电力	510130	中盘ETF	65.00	1074.73	4.28%	0.01%
001856	易方达环保主题混合	15.00	258.48	4.20%	0.00%
600893	航发动力	502003	军工分级	91.00	2200.68	5.73%	0.05%
502004	军工A	91.00	2200.68	5.73%	0.05%
502005	军工B	91.00	2200.68	5.73%	0.05%
512560	中证军工	6.00	144.36	5.89%	0.00%
001475	易方达国防	840.00	20210.40	5.15%	0.43%
600888	新疆众和	001856	易方达环保主题混合	19.00	100.01	1.63%	0.02%
600887	伊利股份	002969	易方达丰和	202.00	5206.16	1.10%	0.03%
502048	50分级	59.00	1518.23	3.10%	0.01%
502049	上证50A	59.00	1518.23	3.10%	0.01%
502050	上证50B	59.00	1518.23	3.10%	0.01%
005875	易方达中盘成长混合	40.00	1027.20	1.34%	0.01%
000171	易方达裕丰	105.00	2714.79	0.94%	0.02%
001562	易方达瑞和混合	70.00	1797.60	3.26%	0.01%
510310	HS300ETF	252.00	6477.41	1.48%	0.04%
110003	易方达上证50指数A	4640.00	119180.38	9.36%	0.77%
004746	易方达上证50指数C	4640.00	119180.38	9.36%	0.77%
110027	安心回报A	284.00	7304.81	1.17%	0.05%
110028	安心回报B	284.00	7304.81	1.17%	0.05%
110022	易基消费	2525.00	64848.22	4.09%	0.42%
110020	易基沪深300	5.00	145.35	0.03%	0.00%
001603	易方达安盈回报	10.00	265.44	2.55%	0.00%
001441	易方达瑞信混合I	20.00	513.60	1.80%	0.00%
001442	易方达瑞信混合E	20.00	513.60	1.80%	0.00%
600879	航天电子	502003	军工分级	221.00	1505.61	3.92%	0.09%
502004	军工A	221.00	1505.61	3.92%	0.09%
502005	军工B	221.00	1505.61	3.92%	0.09%
512560	中证军工	14.00	98.95	4.04%	0.01%
600867	通化东宝	512010	医药ETF	93.00	1688.66	3.86%	0.05%
161122	生物分级	92.00	1683.78	8.79%	0.05%
150257	生物A	92.00	1683.78	8.79%	0.05%
150258	生物B	92.00	1683.78	8.79%	0.05%
600845	宝信软件	001314	易方达新益I	24.00	605.83	2.23%	0.04%
001315	易方达新益E	24.00	605.83	2.23%	0.04%
001443	易方达瑞选I	21.00	538.24	0.88%	0.03%
001444	易方达瑞选E	21.00	538.24	0.88%	0.03%
001216	易基新收益A	23.00	579.47	0.53%	0.04%
001217	易基新收益C	23.00	579.47	0.53%	0.04%
002351	易方达裕祥	13.00	340.47	0.97%	0.02%
600837	海通证券	502012	证券B	556.00	4987.34	9.53%	0.07%
502010	证券分级	556.00	4987.34	9.53%	0.07%
502011	证券A	556.00	4987.34	9.53%	0.07%
512570	中证证券	25.00	226.51	9.77%	0.00%
512070	非银ETF	508.00	4554.41	4.29%	0.06%
510130	中盘ETF	80.00	721.00	2.87%	0.01%
600808	马钢股份	005437	易方达易百智能量化策略A	212.00	869.61	1.83%	0.04%
005438	易方达易百智能量化策略C	212.00	869.61	1.83%	0.04%
600803	新奥股份	001437	易方达瑞享I	118.00	1792.06	10.15%	0.10%
001438	易方达瑞享E	118.00	1792.06	10.15%	0.10%
002910	易方达供给改革混合	35.00	527.10	7.30%	0.03%
110010	易基成长	878.00	13231.46	2.56%	0.71%
600795	国电电力	161123	重组分级	1479.00	3772.14	4.71%	0.08%
150260	重组B	1479.00	3772.14	4.71%	0.08%
150259	重组A	1479.00	3772.14	4.71%	0.08%
600760	中航沈飞	502003	军工分级	42.00	1623.06	4.23%	0.12%
502004	军工A	42.00	1623.06	4.23%	0.12%
502005	军工B	42.00	1623.06	4.23%	0.12%
512560	中证军工	2.00	107.82	4.40%	0.01%
001475	易方达国防	470.00	17907.00	4.56%	1.36%
600745	闻泰科技	003882	易方达瑞弘A	36.00	824.25	1.35%	0.07%
003883	易方达瑞弘C	36.00	824.25	1.35%	0.07%
001182	易方达安心	29.00	673.24	1.63%	0.06%
001314	易方达新益I	15.00	354.97	1.31%	0.03%
001315	易方达新益E	15.00	354.97	1.31%	0.03%
001217	易基新收益C	56.00	1297.87	1.19%	0.12%
001216	易基新收益A	56.00	1297.87	1.19%	0.12%
002351	易方达裕祥	17.00	396.34	1.13%	0.04%
003839	易方达瑞通A	32.00	738.30	1.07%	0.07%
003840	易方达瑞通C	32.00	738.30	1.07%	0.07%
600740	山西焦化	002910	易方达供给改革混合	45.00	430.26	5.96%	0.07%
600739	辽宁成大	161123	重组分级	230.00	3188.81	3.98%	0.15%
150260	重组B	230.00	3188.81	3.98%	0.15%
150259	重组A	230.00	3188.81	3.98%	0.15%
600703	三安光电	002602	易方达丰惠混合	16.00	267.81	2.41%	0.00%
003962	易方达瑞程C	38.00	637.22	5.01%	0.01%
003961	易方达瑞程A	38.00	637.22	5.01%	0.01%
001856	易方达环保主题混合	5.00	92.27	1.50%	0.00%
001018	易方达新经济	319.00	5222.94	4.70%	0.08%
001136	易方达裕如	60.00	989.38	0.63%	0.01%
000436	易方达裕惠	137.00	2256.70	0.67%	0.03%
110007	易稳健收益A	568.00	9304.39	1.34%	0.14%
110008	易稳健收益B	568.00	9304.39	1.34%	0.14%
110013	易方达科翔	695.00	11384.47	4.17%	0.17%
110001	易基平稳	303.00	4965.91	2.37%	0.07%
001802	易方达瑞财I	35.00	581.93	0.51%	0.01%
001803	易方达瑞财E	35.00	581.93	0.51%	0.01%
600690	青岛海尔	001373	易方达新丝路	2880.00	47577.67	4.80%	0.47%
001382	易方达国企改革混合	40.00	670.93	5.41%	0.01%
001562	易方达瑞和混合	168.00	2789.24	5.06%	0.03%
110022	易基消费	3561.00	58844.02	3.71%	0.58%
110011	易方达中小盘	4700.00	77644.17	8.03%	0.77%
001603	易方达安盈回报	26.00	432.00	4.16%	0.00%
161123	重组分级	233.00	3853.95	4.82%	0.04%
150260	重组B	233.00	3853.95	4.82%	0.04%
150259	重组A	233.00	3853.95	4.82%	0.04%
001441	易方达瑞信混合I	36.00	602.81	2.12%	0.01%
001442	易方达瑞信混合E	36.00	602.81	2.12%	0.01%
600674	川投能源	110018	易增强回报B	200.00	1676.00	0.45%	0.05%
110017	易增强回报A	200.00	1676.00	0.45%	0.05%
600585	海螺水泥	502006	国企改革	22.00	834.10	2.90%	0.01%
502007	国企改A	22.00	834.10	2.90%	0.01%
502008	国企改B	22.00	834.10	2.90%	0.01%
003882	易方达瑞弘A	22.00	819.68	1.34%	0.01%
003883	易方达瑞弘C	22.00	819.68	1.34%	0.01%
001182	易方达安心	23.00	871.44	2.11%	0.01%
001443	易方达瑞选I	32.00	1181.69	1.93%	0.01%
001444	易方达瑞选E	32.00	1181.69	1.93%	0.01%
001136	易方达裕如	17.00	648.61	0.41%	0.00%
001216	易基新收益A	28.00	1034.17	0.95%	0.01%
001217	易基新收益C	28.00	1034.17	0.95%	0.01%
002351	易方达裕祥	17.00	649.71	1.84%	0.00%
005875	易方达中盘成长混合	25.00	919.75	1.20%	0.01%
003839	易方达瑞通A	23.00	853.90	1.24%	0.01%
003840	易方达瑞通C	23.00	853.90	1.24%	0.01%
002910	易方达供给改革混合	15.00	551.85	7.65%	0.00%
001562	易方达瑞和混合	51.00	1896.16	3.44%	0.01%
110027	安心回报A	201.00	7429.60	1.19%	0.05%
110028	安心回报B	201.00	7429.60	1.19%	0.05%
110002	易基策略	143.00	5297.02	4.47%	0.04%
000171	易方达裕丰	95.00	3502.14	1.21%	0.02%
112002	易策二号	125.00	4618.13	4.47%	0.03%
001603	易方达安盈回报	7.00	259.74	2.50%	0.00%
000189	易方达保本一号	46.00	1728.03	0.49%	0.01%
001441	易方达瑞信混合I	32.00	1206.71	4.23%	0.01%
001442	易方达瑞信混合E	32.00	1206.71	4.23%	0.01%
600583	海油工程	001817	易方达瑞兴I	0.00	5.95	0.59%	0.00%
001818	易方达瑞兴E	0.00	5.95	0.59%	0.00%
000436	易方达裕惠	105.00	716.09	0.21%	0.02%
002602	易方达丰惠混合	35.00	238.70	2.15%	0.01%
110007	易稳健收益A	583.00	3942.31	0.57%	0.13%
110008	易稳健收益B	583.00	3942.31	0.57%	0.13%
001437	易方达瑞享I	129.00	872.45	4.94%	0.03%
001438	易方达瑞享E	129.00	872.45	4.94%	0.03%
600570	恒生电子	001437	易方达瑞享I	17.00	965.62	5.47%	0.03%
001438	易方达瑞享E	17.00	965.62	5.47%	0.03%
600567	山鹰纸业	110030	易基量化	361.00	1356.48	1.31%	0.08%
600519	贵州茅台	002969	易方达丰和	9.00	6918.21	1.46%	0.01%
003293	易方达科瑞混合	10.00	7627.40	9.56%	0.01%
001832	易方达瑞恒混合	5.00	4092.16	9.54%	0.00%
001182	易方达安心	1.00	868.70	2.10%	0.00%
001373	易方达新丝路	90.00	65700.00	6.63%	0.07%
001314	易方达新益I	0.00	335.80	1.24%	0.00%
001315	易方达新益E	0.00	335.80	1.24%	0.00%
001382	易方达国企改革混合	1.00	1166.69	9.40%	0.00%
001076	易方达改革	23.00	17264.35	9.87%	0.02%
502048	50分级	4.00	3572.04	7.30%	0.00%
502049	上证50A	4.00	3572.04	7.30%	0.00%
502050	上证50B	4.00	3572.04	7.30%	0.00%
001898	易方达大健康混合	7.00	5302.36	8.02%	0.01%
512090	MSCI易基	7.00	5212.20	5.05%	0.01%
005875	易方达中盘成长混合	2.00	2040.72	2.66%	0.00%
001342	易方达新享A	0.00	88.18	4.40%	0.00%
001343	易方达新享C	0.00	88.18	4.40%	0.00%
510310	HS300ETF	20.00	15122.61	3.45%	0.02%
110022	易基消费	211.00	154375.44	9.74%	0.17%
110003	易方达上证50指数A	171.00	124920.67	9.81%	0.14%
004746	易方达上证50指数C	171.00	124920.67	9.81%	0.14%
110015	易行业领先	5.00	3650.00	4.22%	0.00%
110020	易基沪深300	0.00	346.68	0.08%	0.00%
110009	易基价值	18.00	13140.00	5.23%	0.01%
110011	易方达中小盘	125.00	91835.60	9.50%	0.10%
003962	易方达瑞程C	0.00	584.00	4.59%	0.00%

易方达基金公告