银华基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

银华基金公司简介
公司全称	银华基金管理股份有限公司	英文名称	YINHUA FUND MANAGEMENT CO.LTD.
资产规模	5236.29（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	2001-05-28	注册资本	2.22（亿元）
法人代表	王珠林	总经理	王立新
注册地址	深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦19层
办公地址	北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城中二办公楼15层
邮政编码	100738	客服邮箱	yhjj@yhfund.com.cn
网站地址	http://www.yhfund.com.cn
电话号码	010-58163000	传真号码	010-58162888
公司简介	银华基金成立于2001年5月,成立16年以来,凭借诚信、规范、稳健、务实的运作风格,银华基金致力于为广大投资者提供专业的资产管理服务,逐步发展为一个具有大资金管理能力的综合型资产管理公司。截至2016年中,银华基金资产管理规模超五千亿。我们致力于提供有质量的资产管理和理财服务,帮助投资者打造高品质的财富生活。为实现这一目标,我们强调通过严格的制度和流程化管理提升公司的服务质量。2005年8月,银华基金获得企业年金基金投资管理人资格,成为国内9家首批获此资格的基金管理公司之一。2007年10月底,银华基金管理公司正式获得合格境内机构投资者(QDII)资格,获准开展境外证券投资管理业务。在接下来的2008年2月,银华基金管理公司获得特定客户资产管理业务资格。2010年12月,银华基金管理有限公司获得“社保基金境内委托投资管理人”资格。2012年10月,银华基金管理有限公司获得保险资金投资管理人资格。2016年12月,银华基金管理股份有限公司获选首批基本养老保险基金证券投资管理机构。至此,银华基金成为业内为数不多的同时拥有企业年金基金投资管理人资格、合格境内机构投资者业务资格、特定客户资产管理业务资格、社保基金境内委托投资管理人资格、保险资金投资管理人资格和养老保险基金证券投资管理人资格的全牌照基金管理公司。作为一个资产管理者,为持有人提供长期稳健的回报是银华基金的核心价值所在。16年来,银华旗下管理的多只基金业绩排名同类产品前列,并获得多项业内大奖,多次赢得独立专业机构高度评价,为持有人带来了可持续的稳健投资回报。银华基金因为整体业绩表现突出,五度荣膺“金牛基金公司”。时至今日,银华基金旗下管理着六十八只基金,建立了覆盖股票型、配置型、债券型、货币型、保本型和QDII基金的较为完善的产品线,为数百万不同风险收益特征和理财需求的客户提供专业的资产管理服务。在稳健经营的基础上,我们致力于让风险收益特征各异的投资者在银华享受到全面的理财服务。未来,在继续完善产品线基础上,我们还将努力在企业年金管理、独立帐户资产管理、QDII等领域拓展自己的业务。继续为自己所追求的目标——投资改变生活而执著前行。我们将继续秉承“诚信经营赢得客户、优质服务贴近客户、一流业绩回报客户”的质量管理方针,帮助更多的普通人实现他们的财富梦想。

银华基金旗下基金
银华基金股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2021-07-23		备注	2021-07-16		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
161838	银华创业板两年定期开放混合	0.9870	0.9870		0.9519	0.9519	3.69%	暂停	暂停	+自选净值
161831	恒生中企	0.9185	1.0956		0.9004	1.0775	2.01%	暂停	暂停	+自选净值
516870	银华中证800汽车与零部件ETF	1.0246	1.0246		1.0080	1.0080	1.65%	开放	开放	+自选净值
007780	银华尊和养老2040三年混合(FOF)	1.5416	1.5416		1.5234	1.5234	1.19%	开放	暂停	+自选净值
007779	银华尊和2030三年持有期混合(FOF)	1.4451	1.4451		1.4293	1.4293	1.11%	开放	暂停	+自选净值
006305	银华尊和养老2035三年持有混合	1.6208	1.6208		1.6036	1.6036	1.07%	开放	暂停	+自选净值
516950	银华中证基建ETF	1.0244	1.0244		1.0145	1.0145	0.98%	开放	开放	+自选净值
000823	银华高端制造	1.8410	1.8410		1.8250	1.8250	0.88%	开放	开放	+自选净值
161815	银华通胀	0.5520	0.5520		0.5480	0.5480	0.73%	开放	开放	+自选净值
516880	银华中证光伏产业ETF	1.2822	1.2822		1.2730	1.2730	0.72%	开放	开放	+自选净值
159842	银华中证全指证券公司ETF	1.0454	1.0454		1.0394	1.0394	0.58%	开放	开放	+自选净值
159822	银华标普中国新经济(QDII-ETF)	0.9689	0.9689		0.9634	0.9634	0.57%	开放	开放	+自选净值
161810	银华内需	2.9200	2.7760		2.9060	2.7630	0.48%	开放	开放	+自选净值
007310	银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式	1.2551	1.2551		1.2491	1.2491	0.48%	开放	开放	+自选净值
012092	银华信用精选两年定期开放债券	1.0230	1.0230		1.0204	1.0204	0.25%	暂停	暂停	+自选净值
006415	银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.0326	1.0986		1.0305	1.0965	0.20%	暂停	暂停	+自选净值
003497	银华添泽定期开放债券	1.1462	1.1942		1.1442	1.1922	0.17%	暂停	暂停	+自选净值
007206	银华丰华三个月定期开放债券发起式	1.0329	1.0649		1.0311	1.0631	0.17%	暂停	暂停	+自选净值
006612	银华信用精选一年定期开放债券发起式	1.0539	1.1539		1.0521	1.1521	0.17%	暂停	暂停	+自选净值
008111	银华信用精选18个月定期开放债券	0.9979	0.9979		0.9962	0.9962	0.17%	暂停	暂停	+自选净值
010638	银华信用精选15个月定期开放债券	1.0368	1.0368		1.0353	1.0353	0.14%	暂停	暂停	+自选净值
159871	银华中证有色金属ETF	1.3711	1.3711		1.3695	1.3695	0.12%	开放	开放	+自选净值
000194	银华四季红A	1.0830	1.5030		1.0820	1.5020	0.09%	开放	开放	+自选净值
161824	永兴债C	1.1630	1.1630		1.1620	1.1620	0.09%	开放	开放	+自选净值
161823	银华永兴	1.1900	1.1900		1.1890	1.1890	0.08%	开放	开放	+自选净值
005500	银华岁盈定期开放债券	1.1282	1.1282		1.1275	1.1275	0.06%	暂停	暂停	+自选净值
011817	银华阿尔法混合	1.0002	1.0002		0.9996	0.9996	0.06%	暂停	暂停	+自选净值
008002	银华稳晟39个月定期开放债券	1.0099	1.0549		1.0093	1.0543	0.06%	暂停	暂停	+自选净值
009541	银华中债1-3年农发行债券指数	1.0162	1.0352		1.0156	1.0346	0.06%	开放	开放	+自选净值
006645	银华安丰中短期政策性金融债债券	1.0323	1.0853		1.0317	1.0847	0.06%	开放	开放	+自选净值
008211	银华永盛债券	1.0328	1.0328		1.0322	1.0322	0.06%	开放	开放	+自选净值
000791	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.0214	1.0214		1.0209	1.0209	0.05%	开放	开放	+自选净值
004839	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.0230	1.0230		1.0225	1.0225	0.05%	开放	开放	+自选净值
004087	银华添润定期开放债券	1.0421	1.1948		1.0416	1.1943	0.05%	暂停	暂停	+自选净值
005529	银华华茂定期开放债券	1.0223	1.1453		1.0219	1.1449	0.04%	暂停	暂停	+自选净值
005286	银华岁丰定期开放债券发起式	1.0406	1.1727		1.0402	1.1723	0.04%	暂停	暂停	+自选净值
006908	银华安鑫短债债券C	1.0102	1.0622		1.0099	1.0619	0.03%	开放	开放	+自选净值
006497	银华安盈短债债券C	1.0149	1.0709		1.0146	1.0706	0.03%	开放	开放	+自选净值
006907	银华安鑫短债债券A	1.0163	1.0683		1.0160	1.0680	0.03%	开放	开放	+自选净值
009935	银华长江经济带主题债券A	1.0121	1.0121		1.0119	1.0119	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
009936	银华长江经济带主题债券C	1.0117	1.0117		1.0115	1.0115	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
006496	银华安盈短债债券A	1.0198	1.0758		1.0196	1.0756	0.02%	开放	开放	+自选净值
161820	银华纯债	1.1040	1.5190		1.1040	1.5190	0.00%	开放	开放	+自选净值
000286	银华季季红A	1.0520	1.4410		1.0520	1.4410	0.00%	开放	开放	+自选净值
183001	银华全球	1.3310	1.3310		1.3310	1.3310	0.00%	开放	开放	+自选净值
005447	银华智荟分红收益灵活配置混合发起式	1.2971	1.2971		1.2971	1.2971	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
001303	银华稳利A	1.2740	1.2740		1.2740	1.2740	0.00%	开放	开放	+自选净值
002491	银华添益定期开放债券	1.0930	1.1970		1.0930	1.1970	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
006837	银华四季红C	1.0130	1.1590		1.0130	1.1590	0.00%	开放	开放	+自选净值
010986	银华季季红C	1.0180	1.0730		1.0180	1.0730	0.00%	开放	开放	+自选净值
960042	银华季季红H	1.0520	1.0520		1.0520	1.0520	0.00%	开放	开放	+自选净值
005463	银华多元收益定期开放混合A	1.1015	1.1015		1.1016	1.1016	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值
005464	银华多元收益定期开放混合C	1.0652	1.0652		1.0653	1.0653	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值
009977	银华招利一年持有期混合A	1.0142	1.0142		1.0144	1.0144	-0.02%	开放	暂停	+自选净值
009978	银华招利一年持有期混合C	1.0118	1.0118		1.0120	1.0120	-0.02%	开放	暂停	+自选净值
001289	银华汇利A	1.6830	1.6830		1.6840	1.6840	-0.06%	开放	开放	+自选净值
002322	银华汇利C	1.6640	1.6640		1.6650	1.6650	-0.06%	开放	开放	+自选净值
010816	银华远兴一年持有期债券	1.0059	1.0059		1.0066	1.0066	-0.07%	开放	暂停	+自选净值
008384	银华汇益一年持有期混合A	1.0385	1.0385		1.0393	1.0393	-0.08%	开放	暂停	+自选净值
002323	银华稳利C	1.2940	1.2940		1.2950	1.2950	-0.08%	开放	开放	+自选净值
008385	银华汇益一年持有期混合C	1.0347	1.0347		1.0356	1.0356	-0.09%	开放	暂停	+自选净值
011855	银华长荣混合	0.9973	0.9973		0.9984	0.9984	-0.11%	暂停	暂停	+自选净值
007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0553	1.0553		1.0565	1.0565	-0.11%	开放	开放	+自选净值
007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0482	1.0482		1.0495	1.0495	-0.12%	开放	开放	+自选净值
159959	央企ETF	1.3089	1.3089		1.3106	1.3106	-0.13%	开放	开放	+自选净值
010561	银华巨潮小盘价值ETF发起式联接	1.1430	1.1430		1.1448	1.1448	-0.16%	开放	开放	+自选净值
012434	银华多元回报一年持有期混合	0.9994	0.9994		1.0010	1.0010	-0.16%	开放	暂停	+自选净值
002501	银华远景债券	1.1630	1.3210		1.1650	1.3230	-0.17%	开放	开放	+自选净值
001231	银华泰利A	1.7270	1.7270		1.7300	1.7300	-0.17%	开放	开放	+自选净值
159990	银华巨潮小盘价值ETF	1.2789	1.2789		1.2812	1.2812	-0.18%	开放	开放	+自选净值
002328	银华泰利C	1.5670	1.5670		1.5700	1.5700	-0.19%	开放	开放	+自选净值
006119	银华中证央企结构调整ETF联接	1.2094	1.2094		1.2120	1.2120	-0.21%	开放	开放	+自选净值
161834	银华鑫锐	1.7810	1.7810		1.7850	1.7850	-0.22%	开放	开放	+自选净值
180015	银华收益	1.2540	1.8880		1.2570	1.8910	-0.24%	开放	开放	+自选净值
180025	银华双利A	1.2380	1.7280		1.2410	1.7310	-0.24%	开放	开放	+自选净值
180026	银华双利C	1.2270	1.6720		1.2300	1.6750	-0.24%	开放	开放	+自选净值
501022	银华鑫盛	2.2440	2.2440		2.2500	2.2500	-0.27%	开放	开放	+自选净值
003062	银华通利灵活配置混合A	1.3820	1.3820		1.3862	1.3862	-0.30%	开放	开放	+自选净值
003063	银华通利灵活配置混合C	1.3477	1.3477		1.3518	1.3518	-0.30%	开放	开放	+自选净值
009394	银华同力精选混合	0.9501	0.9501		0.9534	0.9534	-0.35%	开放	开放	+自选净值
005771	银华可转债债券	1.6312	1.6312		1.6377	1.6377	-0.40%	开放	开放	+自选净值
180020	银华成长	1.8720	1.8970		1.8800	1.9050	-0.43%	开放	开放	+自选净值
005515	银华中小市值量化优选股票发起式A	1.1501	1.1501		1.1558	1.1558	-0.49%	暂停	暂停	+自选净值
005516	银华中小市值量化优选股票发起式C	1.1733	1.1733		1.1792	1.1792	-0.50%	暂停	暂停	+自选净值
180001	银华优势	1.8307	3.8915		1.8406	3.9014	-0.54%	开放	开放	+自选净值
002327	银华恒利C	1.4930	1.5430		1.5040	1.5540	-0.73%	开放	开放	+自选净值
002161	银华万物互联灵活配置混合	1.3220	1.3220		1.3320	1.3320	-0.75%	开放	开放	+自选净值
001728	银华战略	2.2310	2.2310		2.2480	2.2480	-0.76%	暂停	暂停	+自选净值
001264	银华恒利A	1.5070	1.5670		1.5190	1.5790	-0.79%	开放	开放	+自选净值
005037	银华新能源新材料量化优选股票A	2.2549	2.2549		2.2730	2.2730	-0.80%	开放	开放	+自选净值
005038	银华新能源新材料量化优选股票C	2.2175	2.2175		2.2353	2.2353	-0.80%	开放	开放	+自选净值
005106	银华农业产业股票发起式	2.1447	2.1447		2.1633	2.1633	-0.86%	开放	开放	+自选净值
159987	银华中证研发创新100ETF	1.8873	1.8873		1.9039	1.9039	-0.87%	开放	开放	+自选净值
005533	银华国企改革混合发起式	2.4620	2.4620		2.4861	2.4861	-0.97%	暂停	暂停	+自选净值
011733	银华瑞祥一年持有期混合	0.9953	0.9953		1.0054	1.0054	-1.00%	开放	暂停	+自选净值
161816	银华中证等权重90指数(LOF)	1.0397	1.0397		1.0504	1.0504	-1.02%	开放	开放	+自选净值
008889	银华中证5G通信主题ETF联接A	0.9073	0.9073		0.9168	0.9168	-1.04%	开放	开放	+自选净值
010524	银华中证5G通信主题ETF联接C	0.9060	0.9060		0.9156	0.9156	-1.05%	开放	开放	+自选净值
159994	银华中证5GETF	0.9765	0.9765		0.9872	0.9872	-1.08%	开放	开放	+自选净值
006339	银华MSCI中国A股ETF发起式联接A	1.6010	1.6010		1.6191	1.6191	-1.12%	开放	开放	+自选净值
008201	银华MSCI中国A股ETF发起式联接C	1.5971	1.5971		1.6152	1.6152	-1.12%	开放	开放	+自选净值
512380	MSCI中国	1.5636	1.5636		1.5823	1.5823	-1.18%	开放	开放	+自选净值
006251	银华兴盛股票	2.3070	2.3070		2.3350	2.3350	-1.20%	开放	开放	+自选净值
005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式	2.4850	2.4850		2.5174	2.5174	-1.29%	开放	开放	+自选净值
180031	银华中小盘混合	4.4590	6.2390		4.5180	6.2980	-1.31%	开放	开放	+自选净值
001163	银华中国梦30	2.4870	2.4870		2.5200	2.5200	-1.31%	开放	开放	+自选净值
005848	银华裕利混合发起式	2.5292	2.5292		2.5634	2.5634	-1.33%	开放	开放	+自选净值
005036	银华信息科技量化优选股票C	1.4088	1.4088		1.4279	1.4279	-1.34%	开放	开放	+自选净值
005035	银华信息科技量化优选股票A	1.4131	1.4131		1.4323	1.4323	-1.34%	开放	开放	+自选净值
517000	银华中证沪港深500ETF	0.9243	0.9243		0.9374	0.9374	-1.40%	开放	开放	+自选净值
008116	银华沪深股通精选混合	1.0033	1.0033		1.0176	1.0176	-1.41%	开放	开放	+自选净值
519001	银华价值优选混合	3.3745	11.1284		3.4233	11.2861	-1.43%	开放	开放	+自选净值
180013	银华领先策略混合	2.2188	4.0596		2.2509	4.0917	-1.43%	开放	开放	+自选净值
006348	银华盛利混合发起式	3.5105	3.5105		3.5619	3.5619	-1.44%	开放	开放	+自选净值
161811	银华沪深300指数	1.0907	1.0907		1.1067	1.1067	-1.45%	开放	开放	+自选净值
159827	银华中证农业主题ETF	0.9398	0.9398		0.9541	0.9541	-1.50%	开放	开放	+自选净值
005250	银华估值优势混合	2.0869	2.0869		2.1187	2.1187	-1.50%	开放	开放	+自选净值
005261	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	1.7152	1.7152		1.7417	1.7417	-1.52%	开放	开放	+自选净值
005260	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	1.7333	1.7333		1.7601	1.7601	-1.52%	开放	开放	+自选净值
005251	银华多元动力灵活配置混合	2.4504	2.4504		2.4894	2.4894	-1.57%	开放	开放	+自选净值
001808	银华互联网主题灵活配置混合	2.3500	2.3500		2.3880	2.3880	-1.59%	开放	开放	+自选净值
011405	银华稳健增长一年持有期混合	0.9424	0.9424		0.9577	0.9577	-1.60%	开放	暂停	+自选净值
005519	银华混改红利灵活配置混合发起式	1.8666	1.8666		1.8970	1.8970	-1.60%	开放	开放	+自选净值
005544	银华瑞和灵活配置混合	2.4999	2.4999		2.5436	2.5436	-1.72%	开放	开放	+自选净值
002307	银华多元视野	3.0620	3.0620		3.1170	3.1170	-1.76%	开放	开放	+自选净值
180018	银华和谐	4.8980	4.9780		4.9860	5.0660	-1.76%	开放	开放	+自选净值
006610	银华远见混合发起式	1.5117	1.5117		1.5389	1.5389	-1.77%	开放	开放	+自选净值
159969	深100P	1.7450	1.7450		1.7766	1.7766	-1.78%	开放	开放	+自选净值
161812	银华深证100指数(LOF)	1.5660	1.5660		1.5950	1.5950	-1.82%	开放	开放	+自选净值
180010	银华优质增长混合	1.7804	4.8879		1.8134	4.9209	-1.82%	开放	开放	+自选净值
006302	银华行业轮动混合	2.0610	2.3454		2.0994	2.3838	-1.83%	开放	开放	+自选净值
009859	银华乐享混合	1.1054	1.1054		1.1260	1.1260	-1.83%	开放	开放	+自选净值
002269	银华大数据	1.2480	1.2480		1.2720	1.2720	-1.89%	暂停	暂停	+自选净值
012178	银华富饶精选三年持有期混合	0.9769	0.9769		0.9965	0.9965	-1.97%	暂停	暂停	+自选净值
159735	银华中证港股通消费主题ETF	0.9432	0.9432		0.9626	0.9626	-2.02%	开放	开放	+自选净值
008671	银华科技创新混合	1.5478	1.5478		1.5805	1.5805	-2.07%	开放	暂停	+自选净值
005794	银华心怡灵活配置混合	3.2155	3.3885		3.2836	3.4566	-2.07%	开放	开放	+自选净值
161837	银华大盘两年定期开放混合	2.0113	2.0113		2.0542	2.0542	-2.09%	暂停	暂停	+自选净值
005481	银华瑞泰灵活配置混合	2.2161	2.3461		2.2636	2.3936	-2.10%	开放	开放	+自选净值
501038	银华明择	2.5403	2.5403		2.6011	2.6011	-2.34%	暂停	暂停	+自选净值
003397	银华体育文化灵活配置混合	1.8410	1.8410		1.8860	1.8860	-2.39%	开放	开放	+自选净值
011173	银华心享一年持有期混合	1.2120	1.2120		1.2418	1.2418	-2.40%	开放	暂停	+自选净值
009960	银华多元机遇混合	1.0114	1.0114		1.0365	1.0365	-2.42%	开放	开放	+自选净值
009085	银华丰享一年持有期混合	1.2815	1.2815		1.3135	1.3135	-2.44%	开放	开放	+自选净值
010730	银华心佳两年持有期混合	1.0708	1.0708		1.0976	1.0976	-2.44%	开放	暂停	+自选净值
008978	银华长丰混合发起式	1.7590	1.7590		1.8033	1.8033	-2.46%	开放	开放	+自选净值
007056	银华积极精选混合	1.9935	1.9935		2.0441	2.0441	-2.48%	开放	开放	+自选净值
159782	银华中证科创创业50ETF	0.9600	0.9600		0.9844	0.9844	-2.48%	开放	开放	+自选净值
001703	银华沪港深增长股票	2.8210	2.8910		2.8930	2.9630	-2.49%	开放	开放	+自选净值
003940	银华盛世精选灵活配置混合发起式	2.6847	3.1708		2.7535	3.2396	-2.50%	开放	开放	+自选净值
159855	银华中证影视主题ETF	0.9428	0.9428		0.9671	0.9671	-2.51%	开放	开放	+自选净值
005498	银华积极成长混合	2.2744	2.2744		2.3331	2.3331	-2.52%	开放	开放	+自选净值
000904	银华回报	1.9750	2.2950		2.0270	2.3470	-2.57%	暂停	暂停	+自选净值
005543	银华心诚灵活配置混合	2.2211	2.4511		2.2800	2.5100	-2.58%	开放	开放	+自选净值
001280	银华聚利A	2.1180	2.6710		2.1750	2.7280	-2.62%	开放	开放	+自选净值
002326	银华聚利C	2.0770	2.6230		2.1330	2.6790	-2.63%	开放	开放	+自选净值
159992	银华中证创新药产业ETF	1.4715	1.4715		1.5117	1.5117	-2.66%	开放	开放	+自选净值
005235	银华食品饮料量化股票发起式A	2.5945	2.5945		2.6662	2.6662	-2.69%	开放	开放	+自选净值
005236	银华食品饮料量化股票发起式C	2.5713	2.5713		2.6424	2.6424	-2.69%	开放	开放	+自选净值
180003	银华88A	1.9201	3.9586		1.9761	4.0146	-2.83%	开放	开放	+自选净值
009542	银华富利精选混合	1.1853	1.1853		1.2228	1.2228	-3.07%	开放	开放	+自选净值
009852	银华品质消费股票	1.0953	1.0953		1.1307	1.1307	-3.13%	开放	开放	+自选净值
180028	银华永祥灵活配置混合	1.7950	2.9680		1.8550	3.0670	-3.23%	开放	开放	+自选净值
005112	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	2.3052	2.3052		2.3836	2.3836	-3.29%	开放	开放	+自选净值
180012	银华富裕主题混合	7.8767	8.8297		8.1459	9.0989	-3.30%	开放	开放	+自选净值
005238	银华医疗健康量化股票发起式C	2.0140	2.0140		2.0860	2.0860	-3.45%	开放	开放	+自选净值
005237	银华医疗健康量化股票发起式A	2.0377	2.0377		2.1106	2.1106	-3.45%	开放	开放	+自选净值
009017	银华港股通精选股票	1.4838	1.4838		1.5377	1.5377	-3.51%	开放	开放	+自选净值
012370	银华鑫利一年持有期混合	1.0000	1.0000				--	暂停	暂停	+自选净值

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2021-07-25		2021-07-24		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
000604	银华多利宝A					2014-04-25	+自选净值购买
000605	银华多利宝B					2014-04-25	+自选净值购买
000657	银华活钱宝A					2014-06-23	+自选净值购买
000658	银华活钱宝B					2014-06-23	+自选净值购买
000659	银华活钱宝C					2014-06-23	+自选净值购买
000660	银华活钱宝D					2014-06-23	+自选净值购买
000661	银华活钱宝E					2014-06-23	+自选净值购买
000662	银华活钱宝F					2014-06-23	+自选净值购买
000860	银华惠增利					2014-11-14	+自选净值购买
003816	银华日利B					2016-11-23	+自选净值购买
180008	银华货币A					2005-01-31	+自选净值购买
180009	银华货币B					2005-01-31	+自选净值购买
511880	银华日利					2013-04-01	+自选净值购买
001101	银华惠添益货币					2016-07-21	+自选净值购买

封闭式基金

基金代码	基金简称	2020-12-31		2020-12-30		增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
150019	银华锐进	1.5540	2.0630	2.0070	2.0070	0.0563	2.81%	2.0250	-30.31%	2020-12-31	+自选净值购买
150176	恒中企B	0.9248		0.8330		0.0125	1.50%	0.8320	10.03%	2020-12-31	+自选净值购买
150175	恒中企A	0.9248		1.0040		0.0001	0.01%	0.9900	-7.05%	2020-12-31	+自选净值购买
150018	银华稳进	1.5540	1.5600	1.0450	1.5600	-0.0003	-0.03%	1.0330	33.53%	2020-12-31	+自选净值购买
501083	银华科创主题3年封闭混合	1.9923	1.9923	2.0144	2.0144	-0.0221	-1.10%	1.8350	7.90%		+自选净值购买

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
605499	东鹏饮料	005106	银华农业产业股票发起式	19.00	4775.21	4.24%	0.48%
011733	银华瑞祥一年持有期混合	6.00	1635.22	2.16%	0.16%
009859	银华乐享混合	19.00	4826.02	2.59%	0.48%
605287	德才股份	159990	银华巨潮小盘价值ETF	0.00	1.10	0.02%	0.00%
605011	杭州热电	159990	银华巨潮小盘价值ETF	0.00	0.47	0.01%	0.00%
603993	洛阳钼业	159871	银华中证有色金属ETF	42.00	221.83	3.57%	0.00%
603986	兆易创新	159994	银华中证5GETF	120.00	22633.49	6.04%	0.20%
009977	银华招利一年持有期混合A	1.00	310.41	0.24%	0.00%
161810	银华内需	136.00	25554.40	8.48%	0.22%
009978	银华招利一年持有期混合C	1.00	310.41	0.24%	0.00%
180031	银华中小盘混合	133.00	25003.93	4.42%	0.22%
005035	银华信息科技量化优选股票A	0.00	100.09	2.36%	0.00%
005036	银华信息科技量化优选股票C	0.00	100.09	2.36%	0.00%
603893	瑞芯微	006305	银华尊和养老2035三年持有混合	3.00	422.56	0.93%	0.02%
007780	银华尊和养老2040三年混合(FOF)	0.00	75.31	1.47%	0.00%
007779	银华尊和2030三年持有期混合(FOF)	0.00	11.16	0.38%	0.00%
007310	银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式	0.00	10.46	0.41%	0.00%
603882	金域医学	005260	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	0.00	49.66	2.26%	0.00%
005261	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	0.00	49.66	2.26%	0.00%
603806	福斯特	516880	银华中证光伏产业ETF	76.00	8003.97	3.99%	0.08%
603799	华友钴业	005037	银华新能源新材料量化优选股票A	27.00	3177.38	4.63%	0.02%
005038	银华新能源新材料量化优选股票C	27.00	3177.38	4.63%	0.02%
159871	银华中证有色金属ETF	5.00	589.27	9.48%	0.00%
603678	火炬电子	005771	银华可转债债券	5.00	372.60	1.02%	0.01%
603659	璞泰来	002269	银华大数据	24.00	3310.09	3.55%	0.03%
002326	银华聚利C	17.00	2361.81	3.55%	0.02%
002161	银华万物互联灵活配置混合	7.00	991.72	1.71%	0.01%
005037	银华新能源新材料量化优选股票A	13.00	1814.03	2.64%	0.02%
001280	银华聚利A	17.00	2361.81	3.55%	0.02%
005498	银华积极成长混合	12.00	1652.86	3.54%	0.02%
005038	银华新能源新材料量化优选股票C	13.00	1814.03	2.64%	0.02%
603613	国联股份	003397	银华体育文化灵活配置混合	5.00	520.17	5.91%	0.02%
180003	银华88A	67.00	6747.96	3.05%	0.30%
603517	绝味食品	159827	银华中证农业主题ETF	10.00	911.17	3.11%	0.02%
009852	银华品质消费股票	40.00	3417.94	3.66%	0.07%
603501	韦尔股份	006251	银华兴盛股票	1.00	415.38	4.06%	0.00%
005794	银华心怡灵活配置混合	80.00	25897.14	5.31%	0.10%
005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式	2.00	848.31	4.44%	0.00%
009085	银华丰享一年持有期混合	14.00	4791.13	4.86%	0.02%
159987	银华中证研发创新100ETF	1.00	341.32	3.03%	0.00%
011173	银华心享一年持有期混合	180.00	58115.01	5.02%	0.23%
010730	银华心佳两年持有期混合	243.00	78363.33	5.31%	0.31%
519001	银华价值优选混合	45.00	14648.13	3.51%	0.06%
001728	银华战略	3.00	1262.24	4.56%	0.00%
180031	银华中小盘混合	103.00	33378.52	5.90%	0.13%
009977	银华招利一年持有期混合A	0.00	273.70	0.21%	0.00%
009978	银华招利一年持有期混合C	0.00	273.70	0.21%	0.00%
003397	银华体育文化灵活配置混合	1.00	473.95	5.38%	0.00%
180013	银华领先策略混合	9.00	3081.54	3.53%	0.01%
002323	银华稳利C	1.00	537.74	1.21%	0.00%
001303	银华稳利A	1.00	537.74	1.21%	0.00%
000823	银华高端制造	5.00	1864.38	5.13%	0.01%
008671	银华科技创新混合	6.00	2175.21	4.03%	0.01%
005035	银华信息科技量化优选股票A	0.00	173.04	4.08%	0.00%
005036	银华信息科技量化优选股票C	0.00	173.04	4.08%	0.00%
603486	科沃斯	002269	银华大数据	14.00	3292.95	3.53%	0.03%
002326	银华聚利C	10.00	2321.85	3.49%	0.02%
001280	银华聚利A	10.00	2321.85	3.49%	0.02%
005498	银华积极成长混合	7.00	1635.33	3.51%	0.01%
007056	银华积极精选混合	0.00	212.11	3.71%	0.00%
180003	银华88A	66.00	15083.96	6.83%	0.12%
001703	银华沪港深增长股票	14.00	3259.35	5.57%	0.03%
603456	九洲药业	005260	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	0.00	43.72	1.99%	0.00%
005261	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	0.00	43.72	1.99%	0.00%
603444	吉比特	003397	银华体育文化灵活配置混合	1.00	710.52	8.07%	0.02%
603345	安井食品	005235	银华食品饮料量化股票发起式A	4.00	1105.55	3.59%	0.02%
005236	银华食品饮料量化股票发起式C	4.00	1105.55	3.59%	0.02%
002501	银华远景债券	11.00	2978.97	0.34%	0.05%
159827	银华中证农业主题ETF	4.00	1079.58	3.69%	0.02%
180028	银华永祥灵活配置混合	1.00	264.59	3.54%	0.00%
001289	银华汇利A	10.00	2603.70	0.38%	0.04%
002322	银华汇利C	10.00	2603.70	0.38%	0.04%
005106	银华农业产业股票发起式	23.00	5884.70	5.22%	0.10%
008384	银华汇益一年持有期混合A	4.00	1193.89	0.40%	0.02%
008385	银华汇益一年持有期混合C	4.00	1193.89	0.40%	0.02%
603267	鸿远电子	005260	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	0.00	48.61	2.21%	0.00%
005261	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	0.00	48.61	2.21%	0.00%
603259	药明康德	161818	银华消费主题混合	27.00	4306.85	4.56%	0.01%
005533	银华国企改革混合发起式	0.00	9.40	0.27%	0.00%
005260	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	0.00	42.56	1.94%	0.00%
005261	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	0.00	42.56	1.94%	0.00%
180015	银华收益	0.00	96.21	0.40%	0.00%
003940	银华盛世精选灵活配置混合发起式	368.00	57692.06	8.21%	0.14%
002501	银华远景债券	49.00	7774.47	0.89%	0.02%
009960	银华多元机遇混合	61.00	9573.10	4.99%	0.02%
159992	银华中证创新药产业ETF	203.00	31855.23	10.45%	0.08%
009977	银华招利一年持有期混合A	2.00	313.81	0.24%	0.00%
009978	银华招利一年持有期混合C	2.00	313.81	0.24%	0.00%
011405	银华稳健增长一年持有期混合	84.00	13216.51	5.28%	0.03%
001231	银华泰利A	1.00	186.03	0.55%	0.00%
002328	银华泰利C	1.00	186.03	0.55%	0.00%
180012	银华富裕主题混合	1347.00	210930.41	8.23%	0.53%
180013	银华领先策略混合	37.00	5815.75	6.66%	0.01%
002307	银华多元视野	16.00	2592.86	4.79%	0.01%
003397	银华体育文化灵活配置混合	4.00	725.40	8.24%	0.00%
005251	银华多元动力灵活配置混合	16.00	2524.84	3.98%	0.01%
005519	银华混改红利灵活配置混合发起式	5.00	866.57	4.81%	0.00%
501083	银华科创主题3年封闭混合	98.00	15357.00	7.55%	0.04%
161811	银华沪深300指数	1.00	289.28	2.50%	0.00%
005848	银华裕利混合发起式	0.00	137.35	4.85%	0.00%
006302	银华行业轮动混合	18.00	2833.34	7.41%	0.01%
005543	银华心诚灵活配置混合	122.00	19178.77	7.60%	0.05%
009852	银华品质消费股票	49.00	7745.91	8.30%	0.02%
161816	银华中证等权重90指数(LOF)	1.00	247.07	2.10%	0.00%
002269	银华大数据	39.00	6112.29	6.56%	0.02%
001728	银华战略	14.00	2341.33	8.45%	0.01%
501038	银华明择	32.00	5066.55	8.50%	0.01%
005112	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	9.00	1460.30	7.44%	0.00%
005237	银华医疗健康量化股票发起式A	3.00	517.51	8.54%	0.00%
005238	银华医疗健康量化股票发起式C	3.00	517.51	8.54%	0.00%
002326	银华聚利C	27.00	4362.38	6.55%	0.01%
001280	银华聚利A	27.00	4362.38	6.55%	0.01%
180025	银华双利A	9.00	1565.65	0.50%	0.00%
180026	银华双利C	9.00	1565.65	0.50%	0.00%
180018	银华和谐	18.00	2837.41	5.56%	0.01%
519001	银华价值优选混合	177.00	27822.85	6.67%	0.07%
011733	银华瑞祥一年持有期混合	11.00	1877.20	2.48%	0.00%
009542	银华富利精选混合	165.00	25863.23	4.81%	0.06%
010730	银华心佳两年持有期混合	492.00	77169.45	5.23%	0.19%
011173	银华心享一年持有期混合	250.00	39268.26	3.39%	0.10%
161837	银华大盘两年定期开放混合	212.00	33216.48	8.68%	0.08%
008833	银华汇盈一年持有期混合A	1.00	191.38	0.21%	0.00%
008834	银华汇盈一年持有期混合C	1.00	191.38	0.21%	0.00%
009085	银华丰享一年持有期混合	35.00	5559.37	5.64%	0.01%
002161	银华万物互联灵活配置混合	5.00	921.20	1.59%	0.00%
180003	银华88A	129.00	20293.19	9.19%	0.05%
180010	银华优质增长混合	143.00	22400.47	7.31%	0.06%
007056	银华积极精选混合	2.00	375.50	6.57%	0.00%
005481	银华瑞泰灵活配置混合	38.00	6049.53	7.68%	0.02%
005498	银华积极成长混合	19.00	3026.60	6.49%	0.01%
005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式	6.00	1073.93	5.62%	0.00%
180028	银华永祥灵活配置混合	1.00	300.70	4.03%	0.00%
008671	银华科技创新混合	24.00	3884.53	7.19%	0.01%
603171	税友股份	159990	银华巨潮小盘价值ETF	0.00	1.22	0.02%	0.00%
603068	博通集成	009394	银华同力精选混合	282.00	22941.26	8.91%	3.00%
005544	银华瑞和灵活配置混合	7.00	591.74	4.11%	0.08%
161810	银华内需	316.00	25769.16	8.55%	3.36%
180020	银华成长	23.00	1910.12	5.14%	0.25%
161838	银华创业板两年定期开放混合	70.00	5748.72	5.39%	0.75%
603019	中科曙光	009394	银华同力精选混合	470.00	12976.70	5.04%	0.32%
603008	喜临门	159855	银华中证影视主题ETF	25.00	843.08	5.72%	0.07%
601939	建设银行	001231	银华泰利A	32.00	217.46	0.65%	0.00%
002328	银华泰利C	32.00	217.46	0.65%	0.00%
002161	银华万物互联灵活配置混合	172.00	1150.11	1.98%	0.02%
501022	银华鑫盛	255.00	1696.13	6.22%	0.03%
601919	中远海控	159959	央企ETF	265.00	8107.78	3.46%	0.03%
601899	紫金矿业	159871	银华中证有色金属ETF	56.00	543.80	8.74%	0.00%
601898	中煤能源	161811	银华沪深300指数	1.00	10.58	0.09%	0.00%
601888	中国中免	000904	银华回报	4.00	1431.27	6.39%	0.00%
159959	央企ETF	24.00	7353.14	3.14%	0.01%
161811	银华沪深300指数	0.00	241.79	2.09%	0.00%
512380	MSCI中国	1.00	445.65	1.47%	0.00%
002326	银华聚利C	9.00	2931.08	4.40%	0.01%
001280	银华聚利A	9.00	2931.08	4.40%	0.01%
002269	银华大数据	13.00	4006.61	4.30%	0.01%
007310	银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式	0.00	6.00	0.24%	0.00%
161816	银华中证等权重90指数(LOF)	0.00	224.77	1.91%	0.00%
006610	银华远见混合发起式	0.00	135.04	7.48%	0.00%
180003	银华88A	47.00	14110.82	6.39%	0.02%
007056	银华积极精选混合	0.00	261.48	4.57%	0.00%
005498	银华积极成长混合	6.00	2047.76	4.39%	0.00%
601877	正泰电器	516880	银华中证光伏产业ETF	222.00	7415.70	3.70%	0.10%
601816	京沪高铁	009960	银华多元机遇混合	1405.00	7435.31	3.87%	0.05%
180015	银华收益	32.00	173.66	0.73%	0.00%
002501	银华远景债券	1880.00	9949.79	1.15%	0.07%
005251	银华多元动力灵活配置混合	367.00	1943.74	3.06%	0.01%
002307	银华多元视野	398.00	2109.54	3.90%	0.01%
501083	银华科创主题3年封闭混合	814.00	4310.29	2.12%	0.03%
010816	银华远兴一年持有期债券	94.00	498.64	1.03%	0.00%
008384	银华汇益一年持有期混合A	105.00	558.57	0.19%	0.00%
008385	银华汇益一年持有期混合C	105.00	558.57	0.19%	0.00%
005771	银华可转债债券	131.00	697.38	1.92%	0.00%
180025	银华双利A	629.00	3327.78	1.05%	0.02%
180026	银华双利C	629.00	3327.78	1.05%	0.02%
001289	银华汇利A	374.00	1981.97	0.29%	0.01%
002322	银华汇利C	374.00	1981.97	0.29%	0.01%
601800	中国交建	516950	银华中证基建ETF	96.00	622.21	3.39%	0.01%
601799	星宇股份	180015	银华收益	0.00	84.78	0.35%	0.00%
601766	中国中车	516950	银华中证基建ETF	289.00	1758.88	9.58%	0.01%
601688	华泰证券	159842	银华中证全指证券公司ETF	67.00	1058.60	4.74%	0.01%
601669	中国电建	516950	银华中证基建ETF	208.00	806.28	4.39%	0.02%
601668	中国建筑	159959	央企ETF	1899.00	8830.93	3.77%	0.05%
601658	邮储银行	008116	银华沪深股通精选混合	47.00	238.68	3.95%	0.00%
001264	银华恒利A	15.00	78.28	2.92%	0.00%
002327	银华恒利C	15.00	78.28	2.92%	0.00%
601636	旗滨集团	005260	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	2.00	46.11	2.10%	0.00%
005261	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	2.00	46.11	2.10%	0.00%
601633	长城汽车	180001	银华优势	84.00	3694.25	4.17%	0.01%
601618	中国中冶	516950	银华中证基建ETF	194.00	579.67	3.16%	0.01%
601601	中国太保	008116	银华沪深股通精选混合	15.00	448.92	7.42%	0.00%
009977	银华招利一年持有期混合A	16.00	467.87	0.36%	0.00%
009978	银华招利一年持有期混合C	16.00	467.87	0.36%	0.00%
001264	银华恒利A	7.00	208.35	7.76%	0.00%
002327	银华恒利C	7.00	208.35	7.76%	0.00%
601600	中国铝业	159871	银华中证有色金属ETF	39.00	210.89	3.39%	0.00%
601528	瑞丰银行	159987	银华中证研发创新100ETF	0.00	3.47	0.03%	0.00%
159855	银华中证影视主题ETF	0.00	3.47	0.02%	0.00%
159827	银华中证农业主题ETF	0.00	3.47	0.01%	0.00%
516880	银华中证光伏产业ETF	0.00	3.47	0.00%	0.00%
601398	工商银行	002161	银华万物互联灵活配置混合	167.00	866.96	1.50%	0.00%
161834	银华鑫锐	789.00	4079.23	6.17%	0.00%
006610	银华远见混合发起式	19.00	99.42	5.51%	0.00%
601390	中国中铁	516950	银华中证基建ETF	277.00	1453.05	7.91%	0.01%
601377	兴业证券	159842	银华中证全指证券公司ETF	69.00	672.82	3.01%	0.01%
601318	中国平安	517000	银华中证沪港深500ETF	25.00	1625.00	1.60%	0.00%
008833	银华汇盈一年持有期混合A	4.00	279.62	0.31%	0.00%
008834	银华汇盈一年持有期混合C	4.00	279.62	0.31%	0.00%
001231	银华泰利A	3.00	254.23	0.76%	0.00%
002328	银华泰利C	3.00	254.23	0.76%	0.00%
512380	MSCI中国	6.00	414.21	1.36%	0.00%
161811	银华沪深300指数	3.00	241.96	2.09%	0.00%
601288	农业银行	161834	银华鑫锐	782.00	2369.88	3.58%	0.00%
501022	银华鑫盛	304.00	922.73	3.39%	0.00%
601225	陕西煤业	008116	银华沪深股通精选混合	25.00	299.45	4.95%	0.00%
001264	银华恒利A	11.00	133.08	4.96%	0.00%
002327	银华恒利C	11.00	133.08	4.96%	0.00%
501022	银华鑫盛	85.00	1007.66	3.70%	0.01%
161834	银华鑫锐	218.00	2590.90	3.92%	0.02%
601211	国泰君安	159842	银华中证全指证券公司ETF	58.00	1005.60	4.50%	0.01%
601186	中国铁建	516950	银华中证基建ETF	125.00	931.05	5.07%	0.01%
601168	西部矿业	159871	银华中证有色金属ETF	11.00	138.39	2.23%	0.00%
601166	兴业银行	009977	银华招利一年持有期混合A	19.00	406.89	0.32%	0.00%
009978	银华招利一年持有期混合C	19.00	406.89	0.32%	0.00%
001231	银华泰利A	10.00	205.50	0.61%	0.00%
002328	银华泰利C	10.00	205.50	0.61%	0.00%
005519	银华混改红利灵活配置混合发起式	18.00	386.95	2.15%	0.00%
008833	银华汇盈一年持有期混合A	8.00	183.92	0.20%	0.00%
008834	银华汇盈一年持有期混合C	8.00	183.92	0.20%	0.00%
601128	常熟银行	159990	银华巨潮小盘价值ETF	11.00	71.86	1.09%	0.00%
601117	中国化学	008978	银华长丰混合发起式	267.00	2340.01	3.46%	0.05%
516950	银华中证基建ETF	67.00	588.41	3.20%	0.01%
601100	恒立液压	005544	银华瑞和灵活配置混合	10.00	897.58	6.23%	0.01%
601058	赛轮轮胎	005498	银华积极成长混合	179.00	1788.74	3.84%	0.07%
007056	银华积极精选混合	21.00	218.99	3.83%	0.01%
002326	银华聚利C	250.00	2507.14	3.77%	0.10%
001280	银华聚利A	250.00	2507.14	3.77%	0.10%
002269	银华大数据	339.00	3390.89	3.64%	0.13%
159990	银华巨潮小盘价值ETF	8.00	87.25	1.33%	0.00%
180003	银华88A	633.00	6330.24	2.87%	0.25%
601012	隆基股份	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式	9.00	803.30	4.46%	0.00%
001231	银华泰利A	3.00	312.18	0.93%	0.00%
002328	银华泰利C	3.00	312.18	0.93%	0.00%
161811	银华沪深300指数	2.00	260.77	2.25%	0.00%
512380	MSCI中国	4.00	411.61	1.35%	0.00%
002501	银华远景债券	38.00	3462.75	0.40%	0.01%
009960	银华多元机遇混合	44.00	3918.12	2.04%	0.01%
005543	银华心诚灵活配置混合	90.00	8024.74	3.18%	0.02%
005038	银华新能源新材料量化优选股票C	61.00	5474.06	7.97%	0.01%
005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式	14.00	1243.76	6.51%	0.00%
003063	银华通利灵活配置混合C	3.00	310.94	0.77%	0.00%
008833	银华汇盈一年持有期混合A	4.00	371.45	0.41%	0.00%
005250	银华估值优势混合	17.00	1590.77	4.66%	0.00%
003062	银华通利灵活配置混合A	3.00	310.94	0.77%	0.00%
180003	银华88A	49.00	4439.69	2.01%	0.01%
009085	银华丰享一年持有期混合	54.00	4798.43	4.87%	0.01%
005848	银华裕利混合发起式	1.00	128.11	4.52%	0.00%
000823	银华高端制造	19.00	1757.43	4.83%	0.00%
516880	银华中证光伏产业ETF	238.00	21149.73	10.54%	0.04%
011405	银华稳健增长一年持有期混合	109.00	9691.40	3.87%	0.02%
161816	银华中证等权重90指数(LOF)	1.00	174.85	1.48%	0.00%
005771	银华可转债债券	5.00	447.75	1.23%	0.00%
006302	银华行业轮动混合	20.00	1819.62	4.76%	0.00%
180025	银华双利A	11.00	1039.59	0.33%	0.00%
180026	银华双利C	11.00	1039.59	0.33%	0.00%
005037	银华新能源新材料量化优选股票A	61.00	5474.06	7.97%	0.01%
005794	银华心怡灵活配置混合	317.00	28242.77	5.79%	0.06%
180010	银华优质增长混合	147.00	13072.29	4.26%	0.03%
009859	银华乐享混合	56.00	5029.94	2.70%	0.01%
008834	银华汇盈一年持有期混合C	4.00	371.45	0.41%	0.00%
161837	银华大盘两年定期开放混合	158.00	14045.78	3.67%	0.03%
601009	南京银行	010816	银华远兴一年持有期债券	9.00	97.81	0.20%	0.00%
002323	银华稳利C	42.00	444.05	1.00%	0.00%
001303	银华稳利A	42.00	444.05	1.00%	0.00%
601006	大秦铁路	512380	MSCI中国	11.00	77.31	0.25%	0.00%
601005	重庆钢铁	159990	银华巨潮小盘价值ETF	27.00	73.59	1.12%	0.00%
600999	招商证券	159842	银华中证全指证券公司ETF	48.00	917.91	4.11%	0.01%
600988	赤峰黄金	007780	银华尊和养老2040三年混合(FOF)	2.00	37.48	0.73%	0.00%
007779	银华尊和2030三年持有期混合(FOF)	0.00	11.99	0.41%	0.00%
006305	银华尊和养老2035三年持有混合	16.00	248.08	0.54%	0.01%
600977	中国电影	159855	银华中证影视主题ETF	70.00	880.98	5.98%	0.04%
600958	东方证券	159842	银华中证全指证券公司ETF	54.00	542.76	2.43%	0.01%
600900	长江电力	011733	银华瑞祥一年持有期混合	50.00	1046.86	1.38%	0.00%
005771	银华可转债债券	12.00	250.20	0.69%	0.00%
180025	银华双利A	116.00	2399.89	0.76%	0.01%
180026	银华双利C	116.00	2399.89	0.76%	0.01%
001289	银华汇利A	75.00	1564.10	0.23%	0.00%
002322	银华汇利C	75.00	1564.10	0.23%	0.00%
002501	银华远景债券	319.00	6600.03	0.76%	0.01%
180015	银华收益	5.00	116.86	0.49%	0.00%
159959	央企ETF	374.00	7734.50	3.30%	0.02%
600887	伊利股份	009977	银华招利一年持有期混合A	10.00	370.14	0.29%	0.00%
009978	银华招利一年持有期混合C	10.00	370.14	0.29%	0.00%
159827	银华中证农业主题ETF	39.00	1446.49	4.94%	0.01%
005235	银华食品饮料量化股票发起式A	32.00	1198.84	3.90%	0.01%
005236	银华食品饮料量化股票发起式C	32.00	1198.84	3.90%	0.01%
600837	海通证券	159842	银华中证全指证券公司ETF	125.00	1444.40	6.47%	0.01%
600809	山西汾酒	008834	银华汇盈一年持有期混合C	0.00	202.09	0.22%	0.00%
161811	银华沪深300指数	0.00	266.29	2.30%	0.00%
180013	银华领先策略混合	10.00	4887.68	5.59%	0.01%
161837	银华大盘两年定期开放混合	65.00	29461.38	7.70%	0.08%
008833	银华汇盈一年持有期混合A	0.00	202.09	0.22%	0.00%
005481	银华瑞泰灵活配置混合	8.00	3924.66	4.98%	0.01%
180012	银华富裕主题混合	476.00	213432.84	8.32%	0.55%
001231	银华泰利A	0.00	219.52	0.65%	0.00%
005106	银华农业产业股票发起式	12.00	5763.39	5.12%	0.01%
501038	银华明择	9.00	4424.45	7.43%	0.01%
001728	银华战略	3.00	1527.68	5.51%	0.00%
519001	银华价值优选混合	52.00	23322.88	5.59%	0.06%
180018	银华和谐	4.00	2171.01	4.26%	0.01%
005543	银华心诚灵活配置混合	42.00	19113.11	7.58%	0.05%
005544	银华瑞和灵活配置混合	2.00	1331.86	9.24%	0.00%
009852	银华品质消费股票	17.00	7938.07	8.51%	0.02%
011733	银华瑞祥一年持有期混合	3.00	1447.04	1.91%	0.00%
009542	银华富利精选混合	105.00	47121.09	8.76%	0.12%
009859	银华乐享混合	10.00	4480.00	2.41%	0.01%
009085	银华丰享一年持有期混合	11.00	5136.77	5.21%	0.01%
011173	银华心享一年持有期混合	122.00	54871.26	4.74%	0.14%
002328	银华泰利C	0.00	219.52	0.65%	0.00%
005533	银华国企改革混合发起式	0.00	322.56	9.33%	0.00%
005235	银华食品饮料量化股票发起式A	5.00	2655.48	8.63%	0.01%
005236	银华食品饮料量化股票发起式C	5.00	2655.48	8.63%	0.01%
003940	银华盛世精选灵活配置混合发起式	123.00	55486.68	7.90%	0.14%
600771	广誉远	005112	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	25.00	1003.51	5.11%	0.05%
600765	中航重机	006348	银华盛利混合发起式	9.00	209.31	3.19%	0.01%
600763	通策医疗	009542	银华富利精选混合	80.00	33107.90	6.15%	0.25%
005237	银华医疗健康量化股票发起式A	0.00	305.78	5.05%	0.00%
005238	银华医疗健康量化股票发起式C	0.00	305.78	5.05%	0.00%
005112	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	2.00	1125.98	5.74%	0.01%
180012	银华富裕主题混合	379.00	156170.27	6.09%	1.19%
005533	银华国企改革混合发起式	0.00	328.80	9.52%	0.00%
600754	锦江酒店	180028	银华永祥灵活配置混合	4.00	253.60	3.40%	0.01%
600745	闻泰科技	159994	银华中证5GETF	140.00	13608.07	3.63%	0.16%
600740	山西焦化	161811	银华沪深300指数	2.00	10.36	0.09%	0.00%
600704	物产中大	159990	银华巨潮小盘价值ETF	14.00	110.26	1.68%	0.00%
600703	三安光电	159994	银华中证5GETF	608.00	19490.79	5.20%	0.15%
180001	银华优势	162.00	5223.83	5.89%	0.04%
000823	银华高端制造	76.00	2460.80	6.77%	0.02%
001163	银华中国梦30	162.00	5208.77	5.94%	0.04%
600702	舍得酒业	002161	银华万物互联灵活配置混合	3.00	850.87	1.47%	0.01%
600690	海尔智家	002328	银华泰利C	9.00	246.66	0.73%	0.00%
180001	银华优势	142.00	3689.16	4.16%	0.02%
002161	银华万物互联灵活配置混合	30.00	777.30	1.34%	0.00%
001231	银华泰利A	9.00	246.66	0.73%	0.00%
005519	银华混改红利灵活配置混合发起式	13.00	351.89	1.95%	0.00%
006302	银华行业轮动混合	34.00	896.73	2.35%	0.01%
180010	银华优质增长混合	296.00	7683.73	2.51%	0.05%
008833	银华汇盈一年持有期混合A	9.00	238.37	0.26%	0.00%
008834	银华汇盈一年持有期混合C	9.00	238.37	0.26%	0.00%
600637	东方明珠	512380	MSCI中国	3.00	28.21	0.09%	0.00%
600600	青岛啤酒	501038	银华明择	18.00	2149.93	3.61%	0.03%
600570	恒生电子	009978	银华招利一年持有期混合C	2.00	265.76	0.21%	0.00%
161818	银华消费主题混合	57.00	5407.57	5.72%	0.06%
501083	银华科创主题3年封闭混合	142.00	13247.71	6.51%	0.14%
000823	银华高端制造	29.00	2749.94	7.56%	0.03%
180018	银华和谐	29.00	2766.31	5.42%	0.03%
008833	银华汇盈一年持有期混合A	2.00	203.35	0.23%	0.00%
009085	银华丰享一年持有期混合	54.00	5099.96	5.17%	0.05%
005481	银华瑞泰灵活配置混合	55.00	5198.60	6.60%	0.05%
001163	银华中国梦30	58.00	5421.00	6.18%	0.06%
180013	银华领先策略混合	29.00	2766.31	3.17%	0.03%
519001	银华价值优选混合	142.00	13295.94	3.19%	0.14%
008834	银华汇盈一年持有期混合C	2.00	203.35	0.23%	0.00%
180003	银华88A	56.00	5283.17	2.39%	0.05%
002323	银华稳利C	4.00	443.30	0.99%	0.00%
001303	银华稳利A	4.00	443.30	0.99%	0.00%
009977	银华招利一年持有期混合A	2.00	265.76	0.21%	0.00%
180031	银华中小盘混合	339.00	31617.46	5.59%	0.32%
180001	银华优势	39.00	3706.58	4.18%	0.04%
011733	银华瑞祥一年持有期混合	18.00	1679.33	2.22%	0.02%
008671	银华科技创新混合	41.00	3908.69	7.23%	0.04%
600547	山东黄金	159871	银华中证有色金属ETF	10.00	211.23	3.40%	0.00%
600519	贵州茅台	002328	银华泰利C	0.00	364.04	1.08%	0.00%
180028	银华永祥灵活配置混合	0.00	415.86	5.57%	0.00%
180010	银华优质增长混合	14.00	29259.64	9.54%	0.01%
003063	银华通利灵活配置混合C	0.00	321.46	0.79%	0.00%
011173	银华心享一年持有期混合	29.00	60645.29	5.24%	0.02%
009859	银华乐享混合	4.00	9354.69	5.03%	0.00%
008834	银华汇盈一年持有期混合C	0.00	514.17	0.57%	0.00%
161837	银华大盘两年定期开放混合	13.00	28166.92	7.36%	0.01%
501038	银华明择	2.00	4185.80	7.02%	0.00%
001728	银华战略	1.00	2344.64	8.46%	0.00%
002269	银华大数据	2.00	4238.04	4.55%	0.00%
006610	银华远见混合发起式	0.00	92.55	5.13%	0.00%
008385	银华汇益一年持有期混合C	0.00	411.34	0.14%	0.00%
009852	银华品质消费股票	4.00	8307.63	8.91%	0.00%
517000	银华中证沪港深500ETF	1.00	2982.22	2.93%	0.00%
001163	银华中国梦30	3.00	6801.10	7.75%	0.00%
180013	银华领先策略混合	3.00	6468.32	7.40%	0.00%
005236	银华食品饮料量化股票发起式C	1.00	2692.43	8.75%	0.00%
005481	银华瑞泰灵活配置混合	3.00	6942.60	8.81%	0.00%
005771	银华可转债债券	0.00	651.97	1.79%	0.00%
005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式	0.00	884.38	4.63%	0.00%
180018	银华和谐	2.00	4277.52	8.39%	0.00%
006302	银华行业轮动混合	1.00	3661.54	9.58%	0.00%
002307	银华多元视野	0.00	1416.86	2.62%	0.00%
180001	银华优势	3.00	6267.59	7.07%	0.00%
009977	银华招利一年持有期混合A	0.00	936.21	0.73%	0.00%
005533	银华国企改革混合发起式	0.00	123.40	3.57%	0.00%
519001	银华价值优选混合	18.00	37836.08	9.07%	0.01%
005251	银华多元动力灵活配置混合	0.00	1618.62	2.55%	0.00%
001231	银华泰利A	0.00	364.04	1.08%	0.00%
161811	银华沪深300指数	0.00	378.02	3.26%	0.00%
009978	银华招利一年持有期混合C	0.00	936.21	0.73%	0.00%
000904	银华回报	1.00	2066.78	9.23%	0.00%
007056	银华积极精选混合	0.00	286.70	5.01%	0.00%
005498	银华积极成长混合	1.00	2346.49	5.03%	0.00%
001280	银华聚利A	1.00	3324.24	4.99%	0.00%
005250	银华估值优势混合	0.00	1483.09	4.35%	0.00%
005544	银华瑞和灵活配置混合	0.00	1181.99	8.20%	0.00%
005519	银华混改红利灵活配置混合发起式	0.00	1777.19	9.86%	0.00%
512380	MSCI中国	0.00	1544.99	5.08%	0.00%
009960	银华多元机遇混合	3.00	7422.84	3.87%	0.00%
161818	银华消费主题混合	2.00	4826.46	5.11%	0.00%
180003	银华88A	8.00	17886.30	8.10%	0.01%
001703	银华沪港深增长股票	1.00	2221.24	3.79%	0.00%
003062	银华通利灵活配置混合A	0.00	321.46	0.79%	0.00%
009542	银华富利精选混合	23.00	48961.59	9.10%	0.02%
008833	银华汇盈一年持有期混合A	0.00	514.17	0.57%	0.00%
008978	银华长丰混合发起式	2.00	5109.87	7.56%	0.00%
005106	银华农业产业股票发起式	3.00	6431.51	5.71%	0.00%
002326	银华聚利C	1.00	3324.24	4.99%	0.00%
005543	银华心诚灵活配置混合	9.00	18915.47	7.50%	0.01%
008384	银华汇益一年持有期混合A	0.00	411.34	0.14%	0.00%
161816	银华中证等权重90指数(LOF)	0.00	243.10	2.06%	0.00%
011733	银华瑞祥一年持有期混合	1.00	3660.93	4.83%	0.00%
180012	银华富裕主题混合	93.00	191276.80	7.46%	0.07%
011405	银华稳健增长一年持有期混合	9.00	19847.57	7.93%	0.01%
005235	银华食品饮料量化股票发起式A	1.00	2692.43	8.75%	0.00%
003940	银华盛世精选灵活配置混合发起式	25.00	52896.06	7.53%	0.02%
600460	士兰微	006251	银华兴盛股票	8.00	470.52	4.60%	0.01%
001808	银华互联网主题灵活配置混合	9.00	512.78	4.40%	0.01%
600438	通威股份	009085	银华丰享一年持有期混合	113.00	4921.10	4.99%	0.03%
005037	银华新能源新材料量化优选股票A	54.00	2337.47	3.40%	0.01%
005038	银华新能源新材料量化优选股票C	54.00	2337.47	3.40%	0.01%
516880	银华中证光伏产业ETF	457.00	19797.44	9.87%	0.10%
011173	银华心享一年持有期混合	893.00	38662.69	3.34%	0.20%
159827	银华中证农业主题ETF	41.00	1793.97	6.13%	0.01%
005848	银华裕利混合发起式	2.00	104.40	3.69%	0.00%
005794	银华心怡灵活配置混合	633.00	27408.68	5.62%	0.14%
005250	银华估值优势混合	31.00	1361.71	3.99%	0.01%
180031	银华中小盘混合	564.00	24408.40	4.31%	0.13%
010730	银华心佳两年持有期混合	1445.00	62540.65	4.24%	0.32%
600436	片仔癀	180012	银华富裕主题混合	469.00	210670.66	8.22%	0.78%
600406	国电南瑞	159959	央企ETF	315.00	7333.79	3.13%	0.06%
600390	五矿资本	161811	银华沪深300指数	2.00	14.93	0.13%	0.00%
600383	金地集团	001264	银华恒利A	25.00	261.65	9.75%	0.01%
002327	银华恒利C	25.00	261.65	9.75%	0.01%
008116	银华沪深股通精选混合	57.00	588.74	9.73%	0.01%
600378	昊华科技	501022	银华鑫盛	29.00	639.31	2.35%	0.08%
161834	银华鑫锐	74.00	1640.63	2.48%	0.21%
600362	江西铜业	159871	银华中证有色金属ETF	6.00	141.22	2.27%	0.00%
600309	万华化学	008384	银华汇益一年持有期混合A	10.00	1104.52	0.37%	0.01%
000904	银华回报	7.00	825.11	3.68%	0.01%
180003	银华88A	69.00	7517.04	3.40%	0.05%
001289	银华汇利A	10.00	1089.29	0.16%	0.01%
006610	银华远见混合发起式	0.00	74.00	4.10%	0.00%
002322	银华汇利C	10.00	1089.29	0.16%	0.01%
006305	银华尊和养老2035三年持有混合	2.00	245.93	0.54%	0.00%
008385	银华汇益一年持有期混合C	10.00	1104.52	0.37%	0.01%
600276	恒瑞医药	512380	MSCI中国	5.00	350.50	1.15%	0.00%
159992	银华中证创新药产业ETF	432.00	29390.29	9.64%	0.07%
159987	银华中证研发创新100ETF	9.00	623.51	5.54%	0.00%
001231	银华泰利A	2.00	201.30	0.60%	0.00%
002328	银华泰利C	2.00	201.30	0.60%	0.00%
600219	南山铝业	159871	银华中证有色金属ETF	43.00	157.03	2.53%	0.00%
600216	浙江医药	501022	银华鑫盛	52.00	839.94	3.08%	0.05%
161834	银华鑫锐	134.00	2160.00	3.27%	0.14%
600201	生物股份	512380	MSCI中国	1.00	28.16	0.09%	0.00%
600196	复星医药	005533	银华国企改革混合发起式	0.00	36.06	1.04%	0.00%
159992	银华中证创新药产业ETF	215.00	15512.96	5.09%	0.11%
600188	兖州煤业	161811	银华沪深300指数	1.00	21.66	0.19%	0.00%
600166	福田汽车	159990	银华巨潮小盘价值ETF	22.00	75.93	1.15%	0.00%
600157	永泰能源	159990	银华巨潮小盘价值ETF	73.00	106.32	1.62%	0.00%
600151	航天机电	008116	银华沪深股通精选混合	27.00	272.73	4.51%	0.02%
600132	重庆啤酒	005533	银华国企改革混合发起式	1.00	296.92	8.59%	0.00%
501038	银华明择	18.00	3692.54	6.20%	0.04%
006610	银华远见混合发起式	0.00	172.39	9.55%	0.00%
005236	银华食品饮料量化股票发起式C	14.00	2905.04	9.44%	0.03%
180012	银华富裕主题混合	1234.00	244431.69	9.53%	2.55%
000904	银华回报	11.00	2219.28	9.91%	0.02%
009542	银华富利精选混合	248.00	49199.19	9.15%	0.51%
005235	银华食品饮料量化股票发起式A	14.00	2905.04	9.44%	0.03%
600111	北方稀土	159871	银华中证有色金属ETF	13.00	274.48	4.41%	0.00%
600110	诺德股份	006348	银华盛利混合发起式	27.00	338.44	5.16%	0.02%
600093	*ST易见	005515	银华中小市值量化优选股票发起式A	0.00	1.65	0.14%	0.00%
005516	银华中小市值量化优选股票发起式C	0.00	1.65	0.14%	0.00%
600089	特变电工	516880	银华中证光伏产业ETF	769.00	9893.73	4.93%	0.21%
600068	葛洲坝	512380	MSCI中国	3.00	25.42	0.08%	0.00%
600048	保利地产	159959	央企ETF	822.00	9903.70	4.23%	0.07%
008116	银华沪深股通精选混合	48.00	588.86	9.73%	0.00%
001264	银华恒利A	21.00	260.83	9.71%	0.00%
002327	银华恒利C	21.00	260.83	9.71%	0.00%
600039	四川路桥	005260	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	8.00	53.04	2.41%	0.00%
005261	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	8.00	53.04	2.41%	0.00%
600036	招商银行	006302	银华行业轮动混合	17.00	956.02	2.50%	0.00%
000904	银华回报	40.00	2187.28	9.77%	0.00%
008978	银华长丰混合发起式	105.00	5712.11	8.45%	0.01%
008833	银华汇盈一年持有期混合A	7.00	426.48	0.47%	0.00%
006610	银华远见混合发起式	2.00	150.65	8.34%	0.00%
005250	银华估值优势混合	48.00	2616.65	7.67%	0.00%

银华基金公告