银华基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

银华基金公司简介
公司全称	银华基金管理股份有限公司	英文名称	YINHUA FUND MANAGEMENT CO.LTD.
资产规模	5131.79（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	2001-05-28	注册资本	2.22（亿元）
法人代表	王珠林	总经理	王立新
注册地址	深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦19层
办公地址	北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城中二办公楼15层
邮政编码	100738	客服邮箱	yhjj@yhfund.com.cn
网站地址	http://www.yhfund.com.cn
电话号码	010-58163000	传真号码	010-58162888
公司简介	银华基金成立于2001年5月,成立16年以来,凭借诚信、规范、稳健、务实的运作风格,银华基金致力于为广大投资者提供专业的资产管理服务,逐步发展为一个具有大资金管理能力的综合型资产管理公司。截至2016年中,银华基金资产管理规模超五千亿。我们致力于提供有质量的资产管理和理财服务,帮助投资者打造高品质的财富生活。为实现这一目标,我们强调通过严格的制度和流程化管理提升公司的服务质量。2005年8月,银华基金获得企业年金基金投资管理人资格,成为国内9家首批获此资格的基金管理公司之一。2007年10月底,银华基金管理公司正式获得合格境内机构投资者(QDII)资格,获准开展境外证券投资管理业务。在接下来的2008年2月,银华基金管理公司获得特定客户资产管理业务资格。2010年12月,银华基金管理有限公司获得“社保基金境内委托投资管理人”资格。2012年10月,银华基金管理有限公司获得保险资金投资管理人资格。2016年12月,银华基金管理股份有限公司获选首批基本养老保险基金证券投资管理机构。至此,银华基金成为业内为数不多的同时拥有企业年金基金投资管理人资格、合格境内机构投资者业务资格、特定客户资产管理业务资格、社保基金境内委托投资管理人资格、保险资金投资管理人资格和养老保险基金证券投资管理人资格的全牌照基金管理公司。作为一个资产管理者,为持有人提供长期稳健的回报是银华基金的核心价值所在。16年来,银华旗下管理的多只基金业绩排名同类产品前列,并获得多项业内大奖,多次赢得独立专业机构高度评价,为持有人带来了可持续的稳健投资回报。银华基金因为整体业绩表现突出,五度荣膺“金牛基金公司”。时至今日,银华基金旗下管理着六十八只基金,建立了覆盖股票型、配置型、债券型、货币型、保本型和QDII基金的较为完善的产品线,为数百万不同风险收益特征和理财需求的客户提供专业的资产管理服务。在稳健经营的基础上,我们致力于让风险收益特征各异的投资者在银华享受到全面的理财服务。未来,在继续完善产品线基础上,我们还将努力在企业年金管理、独立帐户资产管理、QDII等领域拓展自己的业务。继续为自己所追求的目标——投资改变生活而执著前行。我们将继续秉承“诚信经营赢得客户、优质服务贴近客户、一流业绩回报客户”的质量管理方针,帮助更多的普通人实现他们的财富梦想。

银华基金旗下基金
银华基金股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2021-11-04		备注	2021-11-03		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
516870	银华中证800汽车与零部件ETF	1.1131	1.1131		1.0740	1.0740	3.64%	暂停	暂停	+自选净值
001728	银华战略	1.7680	1.7680		1.7160	1.7160	3.03%	暂停	暂停	+自选净值
161838	银华创业板两年定期开放混合	0.8960	0.8960		0.8727	0.8727	2.67%	暂停	暂停	+自选净值
161812	100分级	1.5260	1.7860		1.4940	1.7540	2.14%	暂停	暂停	+自选净值
016248	银华创新动力优选混合A	1.0282	1.0282		1.0075	1.0075	2.05%	暂停	暂停	+自选净值
016249	银华创新动力优选混合C	1.0279	1.0279		1.0073	1.0073	2.05%	暂停	暂停	+自选净值
161815	银华通胀	0.6710	0.6710		0.6620	0.6620	1.36%	开放	开放	+自选净值
005533	银华国企改革混合发起式	2.3930	2.3930		2.3630	2.3630	1.27%	暂停	暂停	+自选净值
183001	银华全球	1.1180	1.1180		1.1050	1.1050	1.18%	暂停	暂停	+自选净值
002269	银华大数据	1.0890	1.0890		1.0780	1.0780	1.02%	暂停	暂停	+自选净值
009859	银华乐享混合A	0.8914	0.8914		0.8834	0.8834	0.91%	开放	开放	+自选净值
015687	银华乐享混合C	0.8890	0.8890		0.8811	0.8811	0.90%	开放	开放	+自选净值
015205	银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C	0.9846	0.9846		0.9790	0.9790	0.57%	开放	开放	+自选净值
015204	银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A	0.9868	0.9868		0.9812	0.9812	0.57%	开放	开放	+自选净值
005238	银华医疗健康量化股票发起式C	1.4868	1.4868		1.4797	1.4797	0.48%	开放	开放	+自选净值
005237	银华医疗健康量化股票发起式A	1.5136	1.5136		1.5064	1.5064	0.48%	开放	开放	+自选净值
159768	银华中证内地地产主题ETF	0.8710	0.8710		0.8679	0.8679	0.36%	开放	开放	+自选净值
159992	银华中证创新药产业ETF	1.0049	1.0049		1.0015	1.0015	0.34%	开放	开放	+自选净值
501083	银华科创主题灵活配置混合(LOF)	1.4101	1.4101		1.4054	1.4054	0.33%	开放	开放	+自选净值
012782	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	0.8156	0.8156		0.8132	0.8132	0.30%	开放	开放	+自选净值
012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.8164	0.8164		0.8140	0.8140	0.29%	开放	开放	+自选净值
006612	银华信用精选一年定期开放债券发起式	1.0403	1.1853		1.0373	1.1823	0.29%	暂停	暂停	+自选净值
006119	银华中证央企结构调整ETF联接	1.1804	1.1804		1.1770	1.1770	0.29%	暂停	暂停	+自选净值
012092	银华信用精选两年定期开放债券	1.0766	1.0766		1.0735	1.0735	0.29%	暂停	暂停	+自选净值
010638	银华信用精选15个月定期开放债券	0.9827	0.9827		0.9799	0.9799	0.29%	暂停	暂停	+自选净值
005529	银华华茂定期开放债券	1.0219	1.1929		1.0193	1.1903	0.26%	暂停	暂停	+自选净值
003497	银华添泽定期开放债券	1.1604	1.2084		1.1577	1.2057	0.23%	暂停	暂停	+自选净值
005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	2.0482	2.0482		2.0435	2.0435	0.23%	开放	开放	+自选净值
016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	2.0420	2.0420		2.0374	2.0374	0.23%	开放	开放	+自选净值
007206	银华丰华三个月定期开放债券发起式	1.0186	1.1076		1.0166	1.1056	0.20%	暂停	暂停	+自选净值
007205	银华美元债精选债券(QDII)C	1.0166	1.0706		1.0147	1.0687	0.19%	开放	开放	+自选净值
007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0293	1.0833		1.0274	1.0814	0.18%	开放	开放	+自选净值
008671	银华科技创新混合	1.0427	1.0427		1.0409	1.0409	0.17%	开放	暂停	+自选净值
008111	银华信用精选18个月定期开放债券	1.0237	1.0237		1.0221	1.0221	0.16%	暂停	暂停	+自选净值
012856	银华顺益一年定期开放债券	1.0084	1.0314		1.0069	1.0299	0.15%	暂停	暂停	+自选净值
006415	银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.0134	1.1404		1.0119	1.1389	0.15%	暂停	暂停	+自选净值
013843	银华新锐成长混合C	1.0279	1.0279		1.0264	1.0264	0.15%	开放	开放	+自选净值
013842	银华新锐成长混合A	1.0350	1.0350		1.0335	1.0335	0.15%	开放	开放	+自选净值
562390	银华中证中药ETF	1.0852	1.0852		1.0838	1.0838	0.13%	开放	开放	+自选净值
005036	银华信息科技量化优选股票C	1.0215	1.0215		1.0205	1.0205	0.10%	暂停	暂停	+自选净值
005035	银华信息科技量化优选股票A	1.0308	1.0308		1.0298	1.0298	0.10%	暂停	暂停	+自选净值
161823	银华永兴	1.2060	1.2060		1.2050	1.2050	0.08%	暂停	暂停	+自选净值
010986	银华季季红C	1.0076	1.1136		1.0072	1.1132	0.04%	开放	开放	+自选净值
000286	银华季季红A	1.0419	1.4849		1.0415	1.4845	0.04%	开放	开放	+自选净值
002491	银华添益定期开放债券	1.0623	1.2463		1.0619	1.2459	0.04%	暂停	暂停	+自选净值
000194	银华四季红A	1.0787	1.5477		1.0783	1.5473	0.04%	开放	开放	+自选净值
008211	银华永盛债券	1.0783	1.0783		1.0779	1.0779	0.04%	开放	开放	+自选净值
006837	银华四季红C	1.0074	1.1934		1.0071	1.1931	0.03%	开放	开放	+自选净值
009935	银华长江经济带主题债券A	1.0121	1.0121		1.0119	1.0119	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
009936	银华长江经济带主题债券C	1.0117	1.0117		1.0115	1.0115	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
004087	银华添润定期开放债券	1.0169	1.2406		1.0167	1.2404	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
005286	银华岁丰定期开放债券发起式	1.0234	1.2175		1.0232	1.2173	0.02%	暂停	暂停	+自选净值
516690	银华中证细分化工产业ETF	0.7928	0.7928		0.7927	0.7927	0.01%	开放	开放	+自选净值
008002	银华稳晟39个月定期开放债券	1.0048	1.1018		1.0047	1.1017	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
015771	银华绿色低碳债券	1.0016	1.0016		1.0015	1.0015	0.01%	开放	开放	+自选净值
015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0139	1.0139		1.0138	1.0138	0.01%	开放	开放	+自选净值
009977	银华招利一年持有期混合A	1.0161	1.0161		1.0160	1.0160	0.01%	开放	开放	+自选净值
006908	银华安鑫短债债券C	1.0272	1.1022		1.0271	1.1021	0.01%	开放	开放	+自选净值
014638	银华安鑫短债债券D	1.0377	1.0527		1.0376	1.0526	0.01%	开放	开放	+自选净值
002322	银华汇利C	1.6540	1.6540		1.6540	1.6540	0.00%	开放	开放	+自选净值
161820	银华纯债	1.1020	1.5650		1.1020	1.5650	0.00%	开放	开放	+自选净值
005447	银华智荟分红收益灵活配置混合发起式	1.2971	1.2971		1.2971	1.2971	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
002161	银华万物互联灵活配置混合	1.2830	1.2830		1.2830	1.2830	0.00%	开放	开放	+自选净值
002323	银华稳利C	1.1920	1.1920		1.1920	1.1920	0.00%	开放	开放	+自选净值
001303	银华稳利A	1.1800	1.1800		1.1800	1.1800	0.00%	开放	开放	+自选净值
161824	永兴债C	1.1740	1.1740		1.1740	1.1740	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
005500	银华岁盈定期开放债券	1.1288	1.1288		1.1288	1.1288	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
006496	银华安盈短债债券A	1.0163	1.1143		1.0163	1.1143	0.00%	开放	开放	+自选净值
006907	银华安鑫短债债券A	1.0375	1.1125		1.0375	1.1125	0.00%	开放	开放	+自选净值
006497	银华安盈短债债券C	1.0072	1.1052		1.0072	1.1052	0.00%	开放	开放	+自选净值
004839	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.0557	1.0707		1.0557	1.0707	0.00%	开放	开放	+自选净值
000791	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.0508	1.0658		1.0508	1.0658	0.00%	开放	开放	+自选净值
960042	银华季季红H	1.0530	1.0530		1.0530	1.0530	0.00%	开放	开放	+自选净值
013563	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.0455	1.0455		1.0455	1.0455	0.00%	开放	开放	+自选净值
014670	银华安盈短债债券D	1.0163	1.0433		1.0163	1.0433	0.00%	开放	开放	+自选净值
013565	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.0428	1.0428		1.0428	1.0428	0.00%	开放	开放	+自选净值
013564	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.0427	1.0427		1.0427	1.0427	0.00%	开放	开放	+自选净值
013498	银华永丰债券	1.0166	1.0286		1.0166	1.0286	0.00%	开放	开放	+自选净值
009978	银华招利一年持有期混合C	1.0073	1.0073		1.0073	1.0073	0.00%	开放	开放	+自选净值
005463	银华多元收益定期开放混合A	1.1015	1.1015		1.1016	1.1016	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值
005464	银华多元收益定期开放混合C	1.0652	1.0652		1.0653	1.0653	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值
009541	银华中债1-3年农发行债券指数	1.0300	1.0780		1.0301	1.0781	-0.01%	开放	开放	+自选净值
006645	银华安丰中短期政策性金融债债券	1.0214	1.1254		1.0215	1.1255	-0.01%	开放	开放	+自选净值
516530	银华中证现代物流ETF	0.9454	0.9454		0.9455	0.9455	-0.01%	开放	开放	+自选净值
180001	银华优势	1.5081	3.6589		1.5083	3.6591	-0.01%	开放	开放	+自选净值
017635	银华动力领航混合A	0.9995	0.9995		1.0000	1.0000	-0.05%	暂停	暂停	+自选净值
001289	银华汇利A	1.6800	1.6800		1.6810	1.6810	-0.06%	开放	开放	+自选净值
013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)	1.0037	1.0037		1.0043	1.0043	-0.06%	开放	暂停	+自选净值
003063	银华通利灵活配置混合C	1.3115	1.3115		1.3124	1.3124	-0.07%	开放	开放	+自选净值
003062	银华通利灵活配置混合A	1.3513	1.3513		1.3523	1.3523	-0.07%	开放	开放	+自选净值
017636	银华动力领航混合C	0.9992	0.9992		1.0000	1.0000	-0.08%	暂停	暂停	+自选净值
180003	银华88A	1.2465	3.4798		1.2475	3.4808	-0.08%	开放	开放	+自选净值
501038	银华明择	2.0662	2.0662		2.0679	2.0679	-0.08%	暂停	暂停	+自选净值
180025	银华双利A	1.1700	1.7300		1.1710	1.7310	-0.09%	开放	开放	+自选净值
180026	银华双利C	1.1520	1.6670		1.1530	1.6680	-0.09%	开放	开放	+自选净值
002501	银华远景债券	1.1410	1.3290		1.1420	1.3300	-0.09%	开放	开放	+自选净值
008384	银华汇益一年持有期混合A	1.0402	1.0402		1.0412	1.0412	-0.10%	开放	开放	+自选净值
011817	银华阿尔法混合	0.8948	0.8948		0.8957	0.8957	-0.10%	开放	开放	+自选净值
008385	银华汇益一年持有期混合C	1.0300	1.0300		1.0311	1.0311	-0.11%	开放	开放	+自选净值
001231	银华泰利A	1.6840	1.6840		1.6860	1.6860	-0.12%	开放	开放	+自选净值
002328	银华泰利C	1.5200	1.5200		1.5220	1.5220	-0.13%	开放	开放	+自选净值
010816	银华远兴一年持有期债券	1.0270	1.0270		1.0284	1.0284	-0.14%	开放	开放	+自选净值
014052	银华港股通精选股票C	1.0006	1.0006		1.0021	1.0021	-0.15%	开放	开放	+自选净值
009017	银华港股通精选股票A	1.0050	1.0050		1.0066	1.0066	-0.16%	开放	开放	+自选净值
005544	银华瑞和灵活配置混合	1.4139	1.4139		1.4162	1.4162	-0.16%	开放	开放	+自选净值
001163	银华中国梦30	1.7560	2.0390		1.7590	2.0420	-0.17%	开放	开放	+自选净值
180015	银华收益	1.1640	1.8890		1.1660	1.8910	-0.17%	开放	开放	+自选净值
180028	银华永祥灵活配置混合	1.5750	2.6040		1.5780	2.6090	-0.19%	开放	开放	+自选净值
562300	银华中证内地低碳经济主题ETF	0.8197	0.8197		0.8213	0.8213	-0.19%	开放	开放	+自选净值
005038	银华新能源新材料量化优选股票C	1.4672	1.7262		1.4703	1.7293	-0.21%	开放	开放	+自选净值
005037	银华新能源新材料量化优选股票A	1.5030	1.7660		1.5062	1.7692	-0.21%	开放	开放	+自选净值
005112	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	1.5893	1.5893		1.5928	1.5928	-0.22%	开放	开放	+自选净值
011855	银华长荣混合	0.8479	0.8479		0.8498	0.8498	-0.22%	开放	开放	+自选净值
017369	银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y	0.9936	0.9936		0.9959	0.9959	-0.23%	开放	暂停	+自选净值
012038	银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	0.9932	0.9932		0.9955	0.9955	-0.23%	开放	开放	+自选净值
007056	银华积极精选混合	1.5484	1.5484		1.5520	1.5520	-0.23%	开放	开放	+自选净值
180013	银华领先策略混合	1.5981	3.4389		1.6027	3.4435	-0.29%	开放	开放	+自选净值
180018	银华和谐	3.7700	3.8500		3.7810	3.8610	-0.29%	开放	开放	+自选净值
011600	银华华智三个月持有期混合(FOF)	0.9783	0.9783		0.9812	0.9812	-0.30%	开放	开放	+自选净值
159776	银华中证港股通医药卫生综合ETF	1.2741	1.2741		1.2781	1.2781	-0.31%	开放	开放	+自选净值
519001	银华价值优选混合	2.4118	8.0164		2.4198	8.0422	-0.33%	开放	开放	+自选净值
562320	银华沪深300价值ETF	1.0111	1.0111		1.0145	1.0145	-0.34%	开放	开放	+自选净值
161837	银华大盘两年定期开放混合	1.3628	1.3628		1.3675	1.3675	-0.34%	暂停	暂停	+自选净值
017335	银华尊和2030三年持有期混合(FOF)Y	1.1954	1.1954		1.1997	1.1997	-0.36%	开放	暂停	+自选净值
007779	银华尊和2030三年持有期混合(FOF)A	1.1939	1.1939		1.1982	1.1982	-0.36%	开放	开放	+自选净值
159782	银华中证科创创业50ETF	0.6385	0.6385		0.6408	0.6408	-0.36%	开放	开放	+自选净值
517000	银华中证沪港深500ETF	0.7738	0.7738		0.7766	0.7766	-0.36%	开放	开放	+自选净值
017212	银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式Y	1.1776	1.1776		1.1819	1.1819	-0.36%	开放	暂停	+自选净值
012928	银华中证光伏产业ETF发起式联接A	1.2317	1.2317		1.2362	1.2362	-0.36%	开放	开放	+自选净值
007310	银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式A	1.1771	1.1771		1.1814	1.1814	-0.36%	开放	开放	+自选净值
012929	银华中证光伏产业ETF发起式联接C	1.2293	1.2293		1.2338	1.2338	-0.36%	开放	开放	+自选净值
562350	银华中证全指电力公用事业ETF	0.9447	0.9447		0.9482	0.9482	-0.37%	开放	开放	+自选净值
015418	银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF)	0.9953	0.9953		0.9991	0.9991	-0.38%	开放	暂停	+自选净值
161818	银华消费主题混合A	1.5301	1.7350		1.5360	1.7409	-0.38%	开放	开放	+自选净值
562310	银华沪深300成长ETF	0.9800	0.9800		0.9838	0.9838	-0.39%	开放	开放	+自选净值
014346	银华消费主题混合C	1.5192	1.5192		1.5251	1.5251	-0.39%	开放	开放	+自选净值
516880	银华中证光伏产业ETF	1.2017	1.2017		1.2064	1.2064	-0.39%	开放	开放	+自选净值
008978	银华长丰混合发起式	1.3241	1.3241		1.3293	1.3293	-0.39%	开放	开放	+自选净值
006339	银华MSCI中国A股ETF发起式联接	1.4110	1.4110		1.4167	1.4167	-0.40%	暂停	暂停	+自选净值
001280	银华聚利A	1.2360	2.3820		1.2410	2.3870	-0.40%	开放	开放	+自选净值
008201	银华MSCI中国A股ETF发起式联接C	1.4067	1.4067		1.4124	1.4124	-0.40%	暂停	暂停	+自选净值
161811	银华沪深300指数	0.8839	0.8839		0.8875	0.8875	-0.41%	开放	开放	+自选净值
501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.8555	0.8555		0.8590	0.8590	-0.41%	开放	开放	+自选净值
002326	银华聚利C	1.2080	2.3320		1.2130	2.3370	-0.41%	开放	开放	+自选净值
013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.8457	0.8457		0.8492	0.8492	-0.41%	开放	开放	+自选净值
161816	银华中证等权重90指数(LOF)	0.8413	0.8413		0.8448	0.8448	-0.41%	开放	开放	+自选净值
015684	银华盛利混合发起式C	2.9792	2.9792		2.9916	2.9916	-0.41%	开放	开放	+自选净值
159987	银华中证研发创新100ETF	1.4651	1.4651		1.4712	1.4712	-0.41%	开放	开放	+自选净值
006348	银华盛利混合发起式A	2.9877	2.9877		3.0002	3.0002	-0.42%	开放	开放	+自选净值
017370	银华尊和养老2040三年混合(FOF)Y	1.2655	1.2655		1.2708	1.2708	-0.42%	开放	暂停	+自选净值
007780	银华尊和养老2040三年混合(FOF)A	1.2644	1.2644		1.2697	1.2697	-0.42%	开放	开放	+自选净值
013174	银华华证ESG领先指数	0.8769	0.8769		0.8806	0.8806	-0.42%	开放	开放	+自选净值
013928	银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)	0.9704	0.9704		0.9746	0.9746	-0.43%	开放	暂停	+自选净值
005498	银华积极成长混合A	1.9141	1.9141		1.9224	1.9224	-0.43%	开放	开放	+自选净值
512380	MSCI中国	1.3556	1.3556		1.3615	1.3615	-0.43%	开放	开放	+自选净值
014045	银华积极成长混合C	1.9010	1.9010		1.9093	1.9093	-0.43%	开放	开放	+自选净值
014668	银华专精特新量化优选股票A	1.0202	1.0202		1.0248	1.0248	-0.45%	开放	开放	+自选净值
014669	银华专精特新量化优选股票C	1.0185	1.0185		1.0231	1.0231	-0.45%	开放	开放	+自选净值
016437	银华巨潮小盘价值ETF发起式联接C	1.1083	1.1083		1.1134	1.1134	-0.46%	开放	开放	+自选净值
010561	银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A	1.1082	1.1082		1.1133	1.1133	-0.46%	开放	开放	+自选净值
015035	银华核心动力精选混合A	0.9570	0.9570		0.9615	0.9615	-0.47%	开放	开放	+自选净值
159990	银华巨潮小盘价值ETF	1.2479	1.2479		1.2539	1.2539	-0.48%	开放	开放	+自选净值
159871	银华中证有色金属ETF	1.2064	1.2064		1.2122	1.2122	-0.48%	开放	开放	+自选净值
015036	银华核心动力精选混合C	0.9542	0.9542		0.9588	0.9588	-0.48%	开放	开放	+自选净值
005260	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	1.5539	1.5539		1.5615	1.5615	-0.49%	开放	开放	+自选净值
005261	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	1.5294	1.5294		1.5369	1.5369	-0.49%	开放	开放	+自选净值
005515	银华中小市值量化优选股票发起式A	1.1501	1.1501		1.1558	1.1558	-0.49%	暂停	暂停	+自选净值
005250	银华估值优势混合	1.4591	1.4591		1.4664	1.4664	-0.50%	开放	开放	+自选净值
011733	银华瑞祥一年持有期混合	0.8180	0.8180		0.8221	0.8221	-0.50%	开放	开放	+自选净值
016309	银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)A	0.9750	0.9750		0.9799	0.9799	-0.50%	暂停	开放	+自选净值
005516	银华中小市值量化优选股票发起式C	1.1733	1.1733		1.1792	1.1792	-0.50%	暂停	暂停	+自选净值
016310	银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)C	0.9731	0.9731		0.9780	0.9780	-0.50%	暂停	开放	+自选净值
001264	银华恒利A	1.5580	1.6180		1.5660	1.6260	-0.51%	暂停	暂停	+自选净值
012178	银华富饶精选三年持有期混合	0.6980	0.6980		0.7016	0.7016	-0.51%	开放	暂停	+自选净值
002327	银华恒利C	1.5410	1.5910		1.5490	1.5990	-0.52%	暂停	暂停	+自选净值
009960	银华多元机遇混合	0.7078	0.7078		0.7115	0.7115	-0.52%	开放	开放	+自选净值
180010	银华优质增长混合	1.4390	4.5465		1.4467	4.5542	-0.53%	开放	开放	+自选净值
159969	深100P	1.3420	1.3420		1.3492	1.3492	-0.53%	开放	开放	+自选净值
006302	银华行业轮动混合	1.7508	2.0352		1.7602	2.0446	-0.53%	开放	开放	+自选净值
159677	银华中证1000增强策略ETF	1.0530	1.0530		1.0587	1.0587	-0.54%	开放	开放	+自选净值
011405	银华稳健增长一年持有期混合	0.7933	0.7933		0.7976	0.7976	-0.54%	开放	开放	+自选净值
009542	银华富利精选混合A	0.7760	0.7760		0.7804	0.7804	-0.56%	开放	开放	+自选净值
014044	银华富利精选混合C	0.7707	0.7707		0.7751	0.7751	-0.57%	开放	开放	+自选净值
012434	银华多元回报一年持有期混合	0.8173	0.8173		0.8221	0.8221	-0.58%	开放	开放	+自选净值
002307	银华多元视野	2.3120	2.3120		2.3260	2.3260	-0.60%	开放	开放	+自选净值
159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.9166	0.9166		0.9222	0.9222	-0.61%	开放	开放	+自选净值
159827	银华中证农业主题ETF	0.9316	0.9316		0.9373	0.9373	-0.61%	开放	开放	+自选净值
005235	银华食品饮料量化股票发起式A	2.4005	2.4005		2.4153	2.4153	-0.61%	开放	开放	+自选净值
006251	银华兴盛股票	1.7538	1.7538		1.7647	1.7647	-0.62%	开放	开放	+自选净值
005236	银华食品饮料量化股票发起式C	2.3643	2.3643		2.3790	2.3790	-0.62%	开放	开放	+自选净值
017273	银华尊和养老2035三年持有混合Y	1.3723	1.3723		1.3809	1.3809	-0.62%	开放	暂停	+自选净值
016624	银华卓信成长精选混合C	0.9518	0.9518		0.9578	0.9578	-0.63%	开放	开放	+自选净值
006305	银华尊和养老2035三年持有混合A	1.3708	1.3708		1.3795	1.3795	-0.63%	开放	开放	+自选净值
016623	银华卓信成长精选混合A	0.9528	0.9528		0.9589	0.9589	-0.64%	开放	开放	+自选净值
005848	银华裕利混合发起式	2.0127	2.0127		2.0257	2.0257	-0.64%	开放	开放	+自选净值
009852	银华品质消费股票	0.8204	0.8204		0.8257	0.8257	-0.64%	开放	开放	+自选净值
009085	银华丰享一年持有期混合	0.9108	0.9108		0.9167	0.9167	-0.64%	开放	开放	+自选净值
005519	银华混改红利灵活配置混合发起式	1.5933	1.5933		1.6037	1.6037	-0.65%	开放	开放	+自选净值
012502	银华安盛混合	0.8888	0.8888		0.8947	0.8947	-0.66%	开放	开放	+自选净值
001808	银华互联网主题灵活配置混合A	1.7760	1.7760		1.7880	1.7880	-0.67%	开放	开放	+自选净值
003940	银华盛世精选灵活配置混合发起式A	2.0389	2.5250		2.0529	2.5390	-0.68%	开放	开放	+自选净值
014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	2.0297	2.0297		2.0437	2.0437	-0.69%	开放	开放	+自选净值
015641	银华数字经济股票发起式A	1.0701	1.0701		1.0777	1.0777	-0.71%	开放	开放	+自选净值
015642	银华数字经济股票发起式C	1.0685	1.0685		1.0761	1.0761	-0.71%	开放	开放	+自选净值
005771	银华可转债债券	1.5471	1.5471		1.5583	1.5583	-0.72%	开放	开放	+自选净值
015772	银华互联网主题灵活配置混合C	1.7720	1.7720		1.7850	1.7850	-0.73%	开放	开放	+自选净值
005481	银华瑞泰灵活配置混合	1.5654	1.6954		1.5772	1.7072	-0.75%	开放	开放	+自选净值
159959	央企ETF	1.3132	1.3132		1.3232	1.3232	-0.76%	开放	开放	+自选净值
180012	银华富裕主题混合	4.8645	5.8175		4.9025	5.8555	-0.78%	开放	开放	+自选净值
015305	银华鑫峰混合A	1.0178	1.0178		1.0259	1.0259	-0.79%	开放	开放	+自选净值
015306	银华鑫峰混合C	1.0146	1.0146		1.0227	1.0227	-0.79%	开放	开放	+自选净值
012370	银华鑫利一年持有期混合	0.9573	0.9573		0.9651	0.9651	-0.81%	开放	开放	+自选净值
014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.3190	2.3190		2.3380	2.3380	-0.81%	开放	开放	+自选净值
014920	银华心选一年持有期混合C	0.9547	0.9547		0.9626	0.9626	-0.82%	开放	暂停	+自选净值
014919	银华心选一年持有期混合A	0.9583	0.9583		0.9663	0.9663	-0.83%	开放	暂停	+自选净值
010730	银华心佳两年持有期混合	0.8129	0.8129		0.8197	0.8197	-0.83%	开放	开放	+自选净值
501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	2.3290	2.3290		2.3490	2.3490	-0.85%	开放	开放	+自选净值
005794	银华心怡灵活配置混合A	2.8862	3.0592		2.9111	3.0841	-0.86%	开放	开放	+自选净值
000904	银华回报	1.5790	1.8990		1.5930	1.9130	-0.88%	暂停	暂停	+自选净值
011836	银华智能建造股票	0.7297	0.7297		0.7362	0.7362	-0.88%	开放	开放	+自选净值
161834	银华鑫锐A	1.6820	1.8280		1.6970	1.8430	-0.88%	开放	开放	+自选净值
014349	银华鑫锐C	1.6710	1.7780		1.6860	1.7930	-0.89%	开放	开放	+自选净值
562360	银华中证机器人ETF	0.9000	0.9000		0.9085	0.9085	-0.94%	开放	开放	+自选净值
005251	银华多元动力灵活配置混合	1.8254	1.8254		1.8427	1.8427	-0.94%	开放	开放	+自选净值
159769	银华中证消费电子主题ETF	0.7677	0.7677		0.7751	0.7751	-0.95%	开放	开放	+自选净值
180031	银华中小盘混合	3.2880	5.0680		3.3200	5.1000	-0.96%	开放	开放	+自选净值
000823	银华高端制造A	1.2290	1.3640		1.2410	1.3760	-0.97%	开放	开放	+自选净值
016263	银华高端制造C	1.2250	1.3600		1.2370	1.3720	-0.97%	开放	开放	+自选净值
013841	银华集成电路混合C	0.9130	0.9130		0.9222	0.9222	-1.00%	开放	开放	+自选净值
013840	银华集成电路混合A	0.9151	0.9151		0.9244	0.9244	-1.01%	开放	开放	+自选净值
014586	银华心兴三年持有期混合C	0.9359	0.9359		0.9455	0.9455	-1.02%	开放	暂停	+自选净值
001703	银华沪港深增长股票A	2.1430	2.2130		2.1650	2.2350	-1.02%	开放	开放	+自选净值
014585	银华心兴三年持有期混合A	0.9398	0.9398		0.9495	0.9495	-1.02%	开放	暂停	+自选净值
014364	银华沪港深增长股票C	2.1280	2.1280		2.1500	2.1500	-1.02%	开放	开放	+自选净值
011173	银华心享一年持有期混合	0.8600	0.8600		0.8689	0.8689	-1.02%	开放	开放	+自选净值
161831	银华恒生中国企业指数(QDII-LOF)	0.6275	0.6275		0.6340	0.6340	-1.03%	开放	开放	+自选净值
159842	银华中证全指证券公司ETF	0.8869	0.8869		0.8961	0.8961	-1.03%	开放	开放	+自选净值
014042	银华心诚灵活配置混合C	1.6167	1.6167		1.6341	1.6341	-1.06%	开放	开放	+自选净值
005543	银华心诚灵活配置混合A	1.6244	1.8544		1.6419	1.8719	-1.07%	开放	开放	+自选净值
008889	银华中证5G通信主题ETF联接A	0.6904	0.6904		0.6981	0.6981	-1.10%	开放	开放	+自选净值
010524	银华中证5G通信主题ETF联接C	0.6862	0.6862		0.6939	0.6939	-1.11%	开放	开放	+自选净值
015762	银华中证基建ETF发起式联接C	0.9802	0.9802		0.9912	0.9912	-1.11%	开放	开放	+自选净值
015761	银华中证基建ETF发起式联接A	0.9822	0.9822		0.9933	0.9933	-1.12%	开放	开放	+自选净值
008116	银华沪深股通精选混合	0.9563	0.9563		0.9674	0.9674	-1.15%	开放	开放	+自选净值
159786	银华中证虚拟现实主题ETF	0.7287	0.7287		0.7372	0.7372	-1.15%	开放	开放	+自选净值
159994	银华中证5GETF	0.7196	0.7196		0.7281	0.7281	-1.17%	开放	开放	+自选净值
516950	银华中证基建ETF	0.9956	0.9956		1.0074	1.0074	-1.17%	开放	开放	+自选净值
161810	银华内需	2.8910	2.7490		2.9270	2.7830	-1.23%	开放	开放	+自选净值
009394	银华同力精选混合	0.9566	0.9566		0.9701	0.9701	-1.39%	开放	开放	+自选净值
014064	银华农业产业股票发起式C	1.9663	1.9663		1.9949	1.9949	-1.43%	开放	开放	+自选净值
005106	银华农业产业股票发起式A	1.9705	1.9705		1.9992	1.9992	-1.44%	开放	开放	+自选净值
159735	银华中证港股通消费主题ETF	0.6755	0.6755		0.6854	0.6854	-1.44%	开放	开放	+自选净值
180020	银华成长	1.7460	1.7710		1.7730	1.7980	-1.52%	开放	开放	+自选净值
159855	银华中证影视主题ETF	0.8741	0.8741		0.8909	0.8909	-1.89%	开放	开放	+自选净值
159822	银华标普中国新经济(QDII-ETF)	0.6852	0.6852		0.6993	0.6993	-2.02%	开放	开放	+自选净值
513160	银华恒生港股通中国科技ETF	0.8113	0.8113		0.8291	0.8291	-2.15%	开放	开放	+自选净值
003397	银华体育文化灵活配置混合	1.3550	1.3550		1.3880	1.3880	-2.38%	开放	开放	+自选净值
006610	银华远见混合发起式	1.1923	1.1923		1.2214	1.2214	-2.38%	暂停	暂停	+自选净值

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2023-02-07		2023-02-06		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
000662	银华活钱宝F	0.5958	2.1080	0.5590	2.1110	2014-06-23	+自选净值购买
000657	银华活钱宝A	0.5760	2.0240	0.5557	1.9990	2014-06-23	+自选净值购买
000860	银华惠增利	0.5751	2.1550	0.6610	2.1490	2014-11-14	+自选净值购买
004964	银华惠添益货币C	0.5433	2.1260	0.7514	2.1390	2022-03-24	+自选净值购买
000605	银华多利宝B	0.5376	2.0250	0.5398	2.0350	2014-04-25	+自选净值购买
180009	银华货币B	0.5271	1.9620	0.5244	1.9880	2005-01-31	+自选净值购买
015557	银华日利C	0.5049	1.9720	0.3925	2.0000	2022-07-26	+自选净值购买
001101	银华惠添益货币A	0.4775	1.8810	0.6855	1.8930	2016-07-21	+自选净值购买
000604	银华多利宝A	0.4712	1.7850	0.4738	1.7950	2014-04-25	+自选净值购买
180008	银华货币A	0.4609	1.7170	0.4584	1.7430	2005-01-31	+自选净值购买
000660	银华活钱宝D	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	2014-06-23	+自选净值购买
000661	银华活钱宝E	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	2014-06-23	+自选净值购买
000659	银华活钱宝C	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	2014-06-23	+自选净值购买
511880	银华日利		1.7360		1.7890	2013-04-01	+自选净值购买
000658	银华活钱宝B					2014-06-23	+自选净值购买
003816	银华日利B		2.0010		2.0010	2016-11-23	+自选净值购买

封闭式基金

基金代码	基金简称	2020-12-31		2020-12-30		增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
150019	银华锐进	1.5540	2.0630	2.0070	2.0070	0.0563	2.81%	2.0250	-30.31%	2020-12-31	+自选净值购买
150176	恒中企B	0.9248		0.8330		0.0125	1.50%	0.8320	10.03%	2020-12-31	+自选净值购买
150175	恒中企A	0.9248		1.0040		0.0001	0.01%	0.9900	-7.05%	2020-12-31	+自选净值购买
150018	银华稳进	1.5540	1.5600	1.0450	1.5600	-0.0003	-0.03%	1.0330	33.53%	2020-12-31	+自选净值购买
501083	银华科创主题3年封闭混合	1.6868	1.6868	1.6965	1.6965	-0.0097	-0.57%	1.6640	1.35%	2022-07-05	+自选净值购买

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
605266	健之佳	005112	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	9.00	770.27	5.24%	0.16%
605168	三人行	003397	银华体育文化灵活配置混合	2.00	239.88	4.53%	0.06%
605117	德业股份	001808	银华互联网主题灵活配置混合A	2.00	968.43	6.03%	0.04%
015772	银华互联网主题灵活配置混合C	2.00	968.43	6.03%	0.04%
005038	银华新能源新材料量化优选股票C	15.00	5061.56	3.43%	0.19%
005037	银华新能源新材料量化优选股票A	15.00	5061.56	3.43%	0.19%
014586	银华心兴三年持有期混合C	14.00	4787.16	2.45%	0.18%
014585	银华心兴三年持有期混合A	14.00	4787.16	2.45%	0.18%
005794	银华心怡灵活配置混合A	73.00	24222.74	2.49%	0.90%
014043	银华心怡灵活配置混合C	73.00	24222.74	2.49%	0.90%
006251	银华兴盛股票	1.00	478.92	5.89%	0.02%
180031	银华中小盘混合	61.00	20239.30	5.42%	0.75%
009085	银华丰享一年持有期混合	5.00	1752.94	4.87%	0.07%
015641	银华数字经济股票发起式A	0.00	132.48	5.10%	0.00%
015642	银华数字经济股票发起式C	0.00	132.48	5.10%	0.00%
011173	银华心享一年持有期混合	66.00	22123.40	2.80%	0.82%
010730	银华心佳两年持有期混合	78.00	26100.35	2.44%	0.97%
605060	联德股份	001703	银华沪港深增长股票A	28.00	738.11	3.76%	0.35%
014364	银华沪港深增长股票C	28.00	738.11	3.76%	0.35%
605020	永和股份	008978	银华长丰混合发起式	27.00	1071.68	5.39%	0.22%
011855	银华长荣混合	120.00	4715.62	4.67%	0.97%
605016	百龙创园	014668	银华专精特新量化优选股票A	2.00	47.74	1.43%	0.02%
014669	银华专精特新量化优选股票C	2.00	47.74	1.43%	0.02%
603993	洛阳钼业	159871	银华中证有色金属ETF	31.00	142.80	2.58%	0.00%
603986	兆易创新	159769	银华中证消费电子主题ETF	1.00	166.00	4.27%	0.00%
159994	银华中证5GETF	106.00	10876.68	5.87%	0.16%
603939	益丰药房	009542	银华富利精选混合A	157.00	10074.59	3.52%	0.22%
014044	银华富利精选混合C	157.00	10074.59	3.52%	0.22%
005112	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	11.00	746.29	5.07%	0.02%
603885	吉祥航空	010816	银华远兴一年持有期债券	1.00	26.70	0.27%	0.00%
603883	老百姓	009542	银华富利精选混合A	230.00	9315.27	3.26%	0.40%
014044	银华富利精选混合C	230.00	9315.27	3.26%	0.40%
005112	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	18.00	756.51	5.14%	0.03%
603825	华扬联众	003397	银华体育文化灵活配置混合	14.00	205.47	3.88%	0.06%
603806	福斯特	516880	银华中证光伏产业ETF	40.00	2693.19	2.59%	0.03%
603799	华友钴业	005037	银华新能源新材料量化优选股票A	56.00	3136.28	2.13%	0.04%
005038	银华新能源新材料量化优选股票C	56.00	3136.28	2.13%	0.04%
159871	银华中证有色金属ETF	5.00	316.31	5.71%	0.00%
603690	至纯科技	013841	银华集成电路混合C	190.00	7222.09	4.17%	0.60%
013840	银华集成电路混合A	190.00	7222.09	4.17%	0.60%
603688	石英股份	005035	银华信息科技量化优选股票A	0.00	47.93	1.91%	0.00%
005036	银华信息科技量化优选股票C	0.00	47.93	1.91%	0.00%
603663	三祥新材	014668	银华专精特新量化优选股票A	3.00	48.95	1.47%	0.01%
014669	银华专精特新量化优选股票C	3.00	48.95	1.47%	0.01%
603659	璞泰来	015035	银华核心动力精选混合A	19.00	1032.61	2.09%	0.01%
015036	银华核心动力精选混合C	19.00	1032.61	2.09%	0.01%
005037	银华新能源新材料量化优选股票A	60.00	3127.54	2.12%	0.04%
005038	银华新能源新材料量化优选股票C	60.00	3127.54	2.12%	0.04%
015684	银华盛利混合发起式C	69.00	3600.13	2.67%	0.05%
006348	银华盛利混合发起式A	69.00	3600.13	2.67%	0.05%
603613	国联股份	005036	银华信息科技量化优选股票C	0.00	54.66	2.18%	0.00%
005035	银华信息科技量化优选股票A	0.00	54.66	2.18%	0.00%
603612	索通发展	008116	银华沪深股通精选混合	7.00	184.74	3.39%	0.02%
603609	禾丰股份	007056	银华积极精选混合	13.00	165.17	2.91%	0.02%
603606	东方电缆	002328	银华泰利C	1.00	108.53	1.20%	0.00%
008833	银华汇盈一年持有期混合A	5.00	356.11	0.77%	0.01%
008834	银华汇盈一年持有期混合C	5.00	356.11	0.77%	0.01%
001231	银华泰利A	1.00	108.53	1.20%	0.00%
001289	银华汇利A	20.00	1408.18	0.65%	0.03%
002322	银华汇利C	20.00	1408.18	0.65%	0.03%
008384	银华汇益一年持有期混合A	3.00	214.11	0.77%	0.00%
008385	银华汇益一年持有期混合C	3.00	214.11	0.77%	0.00%
000823	银华高端制造A	29.00	2004.77	3.56%	0.04%
016263	银华高端制造C	29.00	2004.77	3.56%	0.04%
180025	银华双利A	9.00	632.18	0.43%	0.01%
180026	银华双利C	9.00	632.18	0.43%	0.01%
005771	银华可转债债券	25.00	1745.94	1.12%	0.04%
005251	银华多元动力灵活配置混合	1.00	127.86	2.96%	0.00%
603605	珀莱雅	180012	银华富裕主题混合	580.00	97160.19	5.84%	2.06%
012178	银华富饶精选三年持有期混合	41.00	6866.68	6.33%	0.15%
603589	口子窖	005235	银华食品饮料量化股票发起式A	46.00	2653.31	2.81%	0.08%
005236	银华食品饮料量化股票发起式C	46.00	2653.31	2.81%	0.08%
603517	绝味食品	010816	银华远兴一年持有期债券	0.00	31.16	0.32%	0.00%
002307	银华多元视野	5.00	347.60	2.29%	0.01%
002501	银华远景债券	29.00	1803.99	0.32%	0.05%
603501	韦尔股份	002161	银华万物互联灵活配置混合	0.00	23.90	0.47%	0.00%
005848	银华裕利混合发起式	5.00	419.37	4.73%	0.00%
159786	银华中证虚拟现实主题ETF	23.00	1823.26	5.76%	0.02%
159769	银华中证消费电子主题ETF	1.00	132.79	3.42%	0.00%
603486	科沃斯	562360	银华中证机器人ETF	2.00	176.51	2.44%	0.00%
603477	巨星农牧	014064	银华农业产业股票发起式C	295.00	7205.05	5.33%	0.61%
005106	银华农业产业股票发起式A	295.00	7205.05	5.33%	0.61%
501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	130.00	3177.77	4.40%	0.27%
013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	130.00	3177.77	4.40%	0.27%
603444	吉比特	003397	银华体育文化灵活配置混合	0.00	308.37	5.82%	0.01%
603369	今世缘	000904	银华回报	21.00	1069.24	8.06%	0.02%
501038	银华明择	29.00	1524.96	4.90%	0.02%
603360	百傲化学	014668	银华专精特新量化优选股票A	3.00	55.06	1.65%	0.01%
014669	银华专精特新量化优选股票C	3.00	55.06	1.65%	0.01%
603345	安井食品	014919	银华心选一年持有期混合A	20.00	3333.11	2.85%	0.07%
011817	银华阿尔法混合	35.00	5737.16	5.33%	0.12%
180001	银华优势	15.00	2436.91	3.59%	0.05%
501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	20.00	3303.24	4.58%	0.07%
013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	20.00	3303.24	4.58%	0.07%
003940	银华盛世精选灵活配置混合发起式A	114.00	18612.43	3.83%	0.39%
014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	114.00	18612.43	3.83%	0.39%
009852	银华品质消费股票	15.00	2506.65	4.50%	0.05%
014920	银华心选一年持有期混合C	20.00	3333.11	2.85%	0.07%
603297	永新光学	002307	银华多元视野	3.00	317.93	2.09%	0.03%
005251	银华多元动力灵活配置混合	1.00	141.95	3.29%	0.02%
603288	海天味业	005235	银华食品饮料量化股票发起式A	70.00	5613.09	5.95%	0.02%
005236	银华食品饮料量化股票发起式C	70.00	5613.09	5.95%	0.02%
159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	5.00	411.42	5.81%	0.00%
603259	药明康德	005237	银华医疗健康量化股票发起式A	2.00	180.95	3.21%	0.00%
005238	银华医疗健康量化股票发起式C	2.00	180.95	3.21%	0.00%
159992	银华中证创新药产业ETF	506.00	41022.28	10.14%	0.20%
161811	银华沪深300指数	2.00	197.39	1.99%	0.00%
562310	银华沪深300成长ETF	63.00	5159.70	2.67%	0.02%
603233	大参林	005238	银华医疗健康量化股票发起式C	3.00	124.40	2.21%	0.00%
005237	银华医疗健康量化股票发起式A	3.00	124.40	2.21%	0.00%
005112	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	18.00	739.98	5.03%	0.02%
603198	迎驾贡酒	501038	银华明择	35.00	2211.81	7.11%	0.04%
603192	汇得科技	014669	银华专精特新量化优选股票C	1.00	35.92	1.08%	0.01%
014668	银华专精特新量化优选股票A	1.00	35.92	1.08%	0.01%
603076	乐惠国际	180028	银华永祥灵活配置混合	7.00	276.33	3.98%	0.06%
603026	胜华新材	009977	银华招利一年持有期混合A	1.00	118.14	0.47%	0.01%
009978	银华招利一年持有期混合C	1.00	118.14	0.47%	0.01%
601997	贵阳银行	159990	银华巨潮小盘价值ETF	15.00	83.50	1.07%	0.00%
601992	金隅集团	005261	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	20.00	53.04	0.98%	0.00%
005260	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	20.00	53.04	0.98%	0.00%
601988	中国银行	011855	银华长荣混合	2251.00	7114.11	7.04%	0.01%
008978	银华长丰混合发起式	429.00	1355.77	6.82%	0.00%
601985	中国核电	002323	银华稳利C	2.00	15.36	0.29%	0.00%
001303	银华稳利A	2.00	15.36	0.29%	0.00%
562350	银华中证全指电力公用事业ETF	49.00	299.58	8.37%	0.00%
601975	招商南油	002269	银华大数据	362.00	1427.94	3.55%	0.07%
007056	银华积极精选混合	44.00	174.77	3.08%	0.01%
014045	银华积极成长混合C	273.00	1076.74	3.57%	0.06%
180003	银华88A	1232.00	4854.32	3.62%	0.25%
005498	银华积极成长混合A	273.00	1076.74	3.57%	0.06%
001280	银华聚利A	738.00	2911.64	3.38%	0.15%
002326	银华聚利C	738.00	2911.64	3.38%	0.15%
001703	银华沪港深增长股票A	288.00	1137.26	5.80%	0.06%
014364	银华沪港深增长股票C	288.00	1137.26	5.80%	0.06%
601939	建设银行	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	3990.00	22466.42	4.88%	0.42%
012370	银华鑫利一年持有期混合	806.00	4542.59	4.84%	0.08%
011855	银华长荣混合	1058.00	5957.06	5.90%	0.11%
014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	3990.00	22466.42	4.88%	0.42%
517000	银华中证沪港深500ETF	9.00	54.44	0.11%	0.00%
601919	中远海控	516530	银华中证现代物流ETF	34.00	351.51	4.15%	0.00%
601899	紫金矿业	159871	银华中证有色金属ETF	55.00	557.75	10.08%	0.00%
562310	银华沪深300成长ETF	447.00	4475.10	2.32%	0.02%
601888	中国中免	180013	银华领先策略混合	10.00	2272.79	4.55%	0.01%
001231	银华泰利A	0.00	66.97	0.74%	0.00%
002328	银华泰利C	0.00	66.97	0.74%	0.00%
008833	银华汇盈一年持有期混合A	2.00	474.90	1.03%	0.00%
008834	银华汇盈一年持有期混合C	2.00	474.90	1.03%	0.00%
001289	银华汇利A	6.00	1506.12	0.70%	0.00%
519001	银华价值优选混合	29.00	6452.43	2.59%	0.02%
002322	银华汇利C	6.00	1506.12	0.70%	0.00%
014920	银华心选一年持有期混合C	16.00	3647.04	3.12%	0.01%
008385	银华汇益一年持有期混合C	1.00	276.06	0.99%	0.00%
008384	银华汇益一年持有期混合A	1.00	276.06	0.99%	0.00%
009960	银华多元机遇混合	19.00	4298.74	4.50%	0.01%
180028	银华永祥灵活配置混合	1.00	252.15	3.63%	0.00%
014919	银华心选一年持有期混合A	16.00	3647.04	3.12%	0.01%
013174	银华华证ESG领先指数	0.00	127.46	1.90%	0.00%
180003	银华88A	23.00	5174.80	3.86%	0.01%
159959	央企ETF	35.00	7721.41	3.31%	0.02%
562310	银华沪深300成长ETF	29.00	6470.10	3.35%	0.02%
512380	MSCI中国	0.00	192.50	1.07%	0.00%
601872	招商轮船	516530	银华中证现代物流ETF	68.00	381.74	4.51%	0.01%
601868	中国能建	516950	银华中证基建ETF	2049.00	4692.34	4.54%	0.14%
601857	中国石油	009394	银华同力精选混合	2800.00	13916.00	7.71%	0.02%
601816	京沪高铁	002307	银华多元视野	69.00	343.22	2.26%	0.00%
180015	银华收益	34.00	170.84	0.75%	0.00%
002501	银华远景债券	625.00	3078.79	0.55%	0.02%
180025	银华双利A	135.00	668.30	0.46%	0.00%
180026	银华双利C	135.00	668.30	0.46%	0.00%
012434	银华多元回报一年持有期混合	1052.00	5178.57	2.55%	0.04%
601808	中海油服	009394	银华同力精选混合	600.00	9948.00	5.51%	0.20%
161810	银华内需	930.00	15419.40	6.70%	0.31%
601800	中国交建	516950	银华中证基建ETF	560.00	4510.66	4.36%	0.05%
601688	华泰证券	008116	银华沪深股通精选混合	25.00	320.28	5.88%	0.00%
159842	银华中证全指证券公司ETF	183.00	2340.72	4.50%	0.03%
161811	银华沪深300指数	12.00	159.31	1.61%	0.00%
601669	中国电建	180003	银华88A	554.00	3925.59	2.93%	0.05%
516950	银华中证基建ETF	1205.00	8532.79	8.26%	0.11%
601668	中国建筑	159959	央企ETF	1195.00	6493.15	2.78%	0.03%
516950	银华中证基建ETF	1855.00	10076.29	9.75%	0.05%
180003	银华88A	1146.00	6223.11	4.64%	0.03%
601628	中国人寿	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式	4.00	164.81	3.06%	0.00%
601615	明阳智能	005038	银华新能源新材料量化优选股票C	146.00	3703.31	2.51%	0.07%
005037	银华新能源新材料量化优选股票A	146.00	3703.31	2.51%	0.07%
501083	银华科创主题灵活配置混合(LOF)	164.00	4161.88	7.55%	0.08%
008671	银华科技创新混合	37.00	936.64	4.92%	0.02%
011733	银华瑞祥一年持有期混合	74.00	1882.38	3.71%	0.04%
601600	中国铝业	008116	银华沪深股通精选混合	58.00	260.87	4.79%	0.00%
159871	银华中证有色金属ETF	35.00	157.14	2.84%	0.00%
601555	东吴证券	005260	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	6.00	42.81	0.79%	0.00%
005261	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	6.00	42.81	0.79%	0.00%
601398	工商银行	011855	银华长荣混合	1283.00	5569.07	5.51%	0.00%
161834	银华鑫锐A	3540.00	15363.87	4.79%	0.01%
014349	银华鑫锐C	3540.00	15363.87	4.79%	0.01%
015306	银华鑫峰混合C	632.00	2745.96	5.01%	0.00%
015305	银华鑫峰混合A	632.00	2745.96	5.01%	0.00%
008978	银华长丰混合发起式	243.00	1056.06	5.32%	0.00%
517000	银华中证沪港深500ETF	50.00	218.04	0.42%	0.00%
180003	银华88A	943.00	4094.49	3.05%	0.00%
601390	中国中铁	011836	银华智能建造股票	107.00	595.09	3.35%	0.01%
516950	银华中证基建ETF	1630.00	9064.41	8.77%	0.08%
601377	兴业证券	008116	银华沪深股通精选混合	43.00	250.05	4.59%	0.01%
159842	银华中证全指证券公司ETF	246.00	1414.86	2.72%	0.03%
601336	新华保险	180026	银华双利C	19.00	583.55	0.40%	0.01%
180025	银华双利A	19.00	583.55	0.40%	0.01%
601328	交通银行	008978	银华长丰混合发起式	276.00	1308.90	6.59%	0.01%
011855	银华长荣混合	1320.00	6261.40	6.20%	0.03%
601318	中国平安	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式	6.00	316.61	5.88%	0.00%
517000	银华中证沪港深500ETF	15.00	729.91	1.41%	0.00%
013174	银华华证ESG领先指数	6.00	306.91	4.58%	0.00%
512380	MSCI中国	4.00	231.59	1.29%	0.00%
161811	银华沪深300指数	4.00	207.35	2.09%	0.00%
601298	青岛港	005261	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	6.00	36.51	0.67%	0.00%
005260	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	6.00	36.51	0.67%	0.00%
601288	农业银行	011855	银华长荣混合	3125.00	9095.82	9.01%	0.01%
008978	银华长丰混合发起式	591.00	1722.23	8.67%	0.00%
601233	桐昆股份	015306	银华鑫峰混合C	149.00	2166.63	3.95%	0.07%
015305	银华鑫峰混合A	149.00	2166.63	3.95%	0.07%
161834	银华鑫锐A	836.00	12080.73	3.77%	0.37%
012370	银华鑫利一年持有期混合	252.00	3642.30	3.88%	0.11%
014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	1212.00	17524.56	3.81%	0.53%
014349	银华鑫锐C	836.00	12080.73	3.77%	0.37%
501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	1212.00	17524.56	3.81%	0.53%
601225	陕西煤业	001289	银华汇利A	48.00	899.46	0.42%	0.00%
002322	银华汇利C	48.00	899.46	0.42%	0.00%
601211	国泰君安	159842	银华中证全指证券公司ETF	160.00	2185.95	4.21%	0.02%
601186	中国铁建	516950	银华中证基建ETF	732.00	5660.60	5.48%	0.06%
601169	北京银行	011855	银华长荣混合	1412.00	6089.04	6.03%	0.07%
601166	兴业银行	002161	银华万物互联灵活配置混合	1.00	25.86	0.51%	0.00%
002323	银华稳利C	1.00	25.86	0.48%	0.00%
001303	银华稳利A	1.00	25.86	0.48%	0.00%
013174	银华华证ESG领先指数	10.00	176.08	2.63%	0.00%
512380	MSCI中国	9.00	166.08	0.93%	0.00%
601155	新城控股	159768	银华中证内地地产主题ETF	46.00	946.28	4.89%	0.02%
601138	工业富联	005035	银华信息科技量化优选股票A	5.00	46.61	1.86%	0.00%
005036	银华信息科技量化优选股票C	5.00	46.61	1.86%	0.00%
601128	常熟银行	005260	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	5.00	40.59	0.75%	0.00%
005261	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	5.00	40.59	0.75%	0.00%
159990	银华巨潮小盘价值ETF	13.00	103.74	1.33%	0.01%
601117	中国化学	516950	银华中证基建ETF	581.00	4619.07	4.47%	0.10%
601021	春秋航空	009960	银华多元机遇混合	40.00	2586.94	2.71%	0.04%
601012	隆基绿能	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	112.00	4765.24	6.57%	0.01%
161837	银华大盘两年定期开放混合	96.00	4059.48	5.36%	0.01%
016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	112.00	4765.24	6.57%	0.01%
014920	银华心选一年持有期混合C	99.00	4219.68	3.61%	0.01%
013842	银华新锐成长混合A	40.00	1690.40	6.94%	0.01%
013843	银华新锐成长混合C	40.00	1690.40	6.94%	0.01%
014919	银华心选一年持有期混合A	99.00	4219.68	3.61%	0.01%
005250	银华估值优势混合	21.00	912.39	5.10%	0.00%
013174	银华华证ESG领先指数	3.00	154.23	2.30%	0.00%
516880	银华中证光伏产业ETF	230.00	9759.85	9.39%	0.03%
562310	银华沪深300成长ETF	186.00	7876.42	4.07%	0.02%
562300	银华中证内地低碳经济主题ETF	26.00	1129.85	9.81%	0.00%
601006	大秦铁路	516530	银华中证现代物流ETF	64.00	430.99	5.09%	0.00%
600999	招商证券	159842	银华中证全指证券公司ETF	132.00	1760.26	3.39%	0.02%
600996	贵广网络	159855	银华中证影视主题ETF	27.00	410.96	4.06%	0.02%
600988	赤峰黄金	005848	银华裕利混合发起式	39.00	705.03	7.94%	0.02%
009394	银华同力精选混合	790.00	14259.50	7.90%	0.47%
180020	银华成长	61.00	1101.84	5.05%	0.04%
161810	银华内需	1000.00	18050.00	7.84%	0.60%
600986	浙文互联	003397	银华体育文化灵活配置混合	40.00	200.05	3.78%	0.03%
600977	中国电影	159855	银华中证影视主题ETF	34.00	471.92	4.66%	0.02%
600959	江苏有线	159855	银华中证影视主题ETF	138.00	409.95	4.05%	0.03%
600958	东方证券	008116	银华沪深股通精选混合	30.00	269.02	4.94%	0.00%
005519	银华混改红利灵活配置混合发起式	21.00	192.60	3.58%	0.00%
159842	银华中证全指证券公司ETF	186.00	1667.49	3.21%	0.02%
600941	中国移动	003063	银华通利灵活配置混合C	0.00	25.04	0.45%	0.00%
003062	银华通利灵活配置混合A	0.00	25.04	0.45%	0.00%
001303	银华稳利A	0.00	18.95	0.35%	0.00%
002323	银华稳利C	0.00	18.95	0.35%	0.00%
600938	中国海油	180015	银华收益	7.00	112.63	0.49%	0.00%
012434	银华多元回报一年持有期混合	64.00	985.26	0.49%	0.04%
009394	银华同力精选混合	1020.00	15504.00	8.59%	0.58%
180012	银华富裕主题混合	5860.00	89072.00	5.35%	3.35%
161810	银华内需	1342.00	20398.40	8.86%	0.77%
180020	银华成长	119.00	1821.25	8.35%	0.07%
600919	江苏银行	011855	银华长荣混合	304.00	2221.02	2.20%	0.02%
008978	银华长丰混合发起式	60.00	440.47	2.22%	0.00%
600916	中国黄金	180026	银华双利C	48.00	609.75	0.42%	0.06%
180025	银华双利A	48.00	609.75	0.42%	0.06%
002501	银华远景债券	155.00	1965.77	0.35%	0.19%
010816	银华远兴一年持有期债券	2.00	35.01	0.36%	0.00%
600905	三峡能源	562350	银华中证全指电力公用事业ETF	45.00	257.02	7.18%	0.01%
600901	江苏金租	005261	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	7.00	39.40	0.72%	0.00%
005260	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	7.00	39.40	0.72%	0.00%
600900	长江电力	003063	银华通利灵活配置混合C	1.00	34.65	0.62%	0.00%
008385	银华汇益一年持有期混合C	7.00	158.97	0.57%	0.00%
008384	银华汇益一年持有期混合A	7.00	158.97	0.57%	0.00%
003062	银华通利灵活配置混合A	1.00	34.65	0.62%	0.00%
002322	银华汇利C	58.00	1221.36	0.56%	0.00%
001289	银华汇利A	58.00	1221.36	0.56%	0.00%
002328	银华泰利C	3.00	68.25	0.76%	0.00%
001231	银华泰利A	3.00	68.25	0.76%	0.00%
512380	MSCI中国	10.00	216.92	1.21%	0.00%
159959	央企ETF	339.00	7135.50	3.06%	0.01%
562350	银华中证全指电力公用事业ETF	16.00	351.96	9.83%	0.00%
013174	银华华证ESG领先指数	6.00	143.85	2.15%	0.00%
562300	银华中证内地低碳经济主题ETF	50.00	1052.52	9.14%	0.00%
600895	张江高科	161811	银华沪深300指数	1.00	17.58	0.18%	0.00%
600893	航发动力	159959	央企ETF	152.00	6428.72	2.76%	0.06%
600887	伊利股份	005236	银华食品饮料量化股票发起式C	232.00	7195.10	7.63%	0.04%
005235	银华食品饮料量化股票发起式A	232.00	7195.10	7.63%	0.04%
501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	322.00	9985.78	2.17%	0.05%
012370	银华鑫利一年持有期混合	62.00	1949.29	2.08%	0.01%
014349	银华鑫锐C	221.00	6873.77	2.14%	0.04%
014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	322.00	9985.78	2.17%	0.05%
161834	银华鑫锐A	221.00	6873.77	2.14%	0.04%
159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	23.00	738.11	10.42%	0.00%
159827	银华中证农业主题ETF	19.00	605.58	5.09%	0.00%
161811	银华沪深300指数	4.00	151.10	1.52%	0.00%
600886	国投电力	562350	银华中证全指电力公用事业ETF	15.00	171.22	4.78%	0.00%
600873	梅花生物	159990	银华巨潮小盘价值ETF	12.00	123.59	1.58%	0.00%
600872	中炬高新	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	78.00	2903.14	4.02%	0.10%
501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	78.00	2903.14	4.02%	0.10%
600859	王府井	159990	银华巨潮小盘价值ETF	3.00	112.28	1.43%	0.00%
600848	上海临港	159768	银华中证内地地产主题ETF	49.00	585.39	3.03%	0.02%
600837	海通证券	159842	银华中证全指证券公司ETF	344.00	2993.10	5.76%	0.04%
600809	山西汾酒	008385	银华汇益一年持有期混合C	0.00	200.89	0.72%	0.00%
014920	银华心选一年持有期混合C	15.00	4554.28	3.90%	0.01%
014919	银华心选一年持有期混合A	15.00	4554.28	3.90%	0.01%
005236	银华食品饮料量化股票发起式C	26.00	7512.28	7.96%	0.02%
005235	银华食品饮料量化股票发起式A	26.00	7512.28	7.96%	0.02%
011173	银华心享一年持有期混合	140.00	39912.59	5.05%	0.12%
014042	银华心诚灵活配置混合C	32.00	9376.09	4.94%	0.03%
008384	银华汇益一年持有期混合A	0.00	200.89	0.72%	0.00%
005543	银华心诚灵活配置混合A	32.00	9376.09	4.94%	0.03%
002328	银华泰利C	0.00	143.12	1.59%	0.00%
180012	银华富裕主题混合	550.00	156744.50	9.42%	0.45%
012178	银华富饶精选三年持有期混合	35.00	9974.65	9.20%	0.03%
002322	银华汇利C	5.00	1615.29	0.75%	0.00%
009852	银华品质消费股票	15.00	4437.18	7.97%	0.01%
001289	银华汇利A	5.00	1615.29	0.75%	0.00%
000904	银华回报	1.00	549.35	4.14%	0.00%
008833	银华汇盈一年持有期混合A	1.00	362.51	0.78%	0.00%
001231	银华泰利A	0.00	143.12	1.59%	0.00%
180013	银华领先策略混合	6.00	1924.34	3.85%	0.01%
008834	银华汇盈一年持有期混合C	1.00	362.51	0.78%	0.00%
009542	银华富利精选混合A	65.00	18596.17	6.50%	0.05%
013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	20.00	5789.23	8.02%	0.02%
501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	20.00	5789.23	8.02%	0.02%
014044	银华富利精选混合C	65.00	18596.17	6.50%	0.05%
501038	银华明择	5.00	1537.24	4.94%	0.00%
180018	银华和谐	3.00	1042.07	3.07%	0.00%
003940	银华盛世精选灵活配置混合发起式A	128.00	36662.34	7.54%	0.11%
014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	128.00	36662.34	7.54%	0.11%
159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	1.00	520.08	7.34%	0.00%
161816	银华中证等权重90指数(LOF)	0.00	87.41	1.10%	0.00%
562310	银华沪深300成长ETF	15.00	4329.00	2.24%	0.01%
600801	华新水泥	005261	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	2.00	35.57	0.65%	0.00%
005260	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	2.00	35.57	0.65%	0.00%
600795	国电电力	562350	银华中证全指电力公用事业ETF	47.00	201.67	5.63%	0.00%
600771	广誉远	005112	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	25.00	717.53	4.88%	0.05%
562390	银华中证中药ETF	7.00	221.73	2.81%	0.02%
600760	中航沈飞	012502	银华安盛混合	101.00	5931.77	4.29%	0.05%
180001	银华优势	32.00	1878.51	2.76%	0.02%
600754	锦江酒店	001163	银华中国梦30	63.00	3719.81	5.00%	0.07%
161818	银华消费主题混合A	36.00	2135.03	6.08%	0.04%
014346	银华消费主题混合C	36.00	2135.03	6.08%	0.04%
009960	银华多元机遇混合	35.00	2067.21	2.16%	0.04%
600745	闻泰科技	159786	银华中证虚拟现实主题ETF	24.00	1308.72	4.14%	0.02%
159994	银华中证5GETF	118.00	6256.09	3.38%	0.10%
600739	辽宁成大	005260	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	2.00	37.14	0.68%	0.00%
005261	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	2.00	37.14	0.68%	0.00%
600704	物产中大	516530	银华中证现代物流ETF	65.00	314.96	3.72%	0.01%
600703	三安光电	159786	银华中证虚拟现实主题ETF	89.00	1535.13	4.85%	0.02%
159994	银华中证5GETF	397.00	6812.64	3.68%	0.10%
600702	舍得酒业	180028	银华永祥灵活配置混合	2.00	337.43	4.85%	0.01%
180010	银华优质增长混合	24.00	3968.36	2.00%	0.08%
014044	银华富利精选混合C	62.00	9884.17	3.46%	0.19%
501038	银华明择	12.00	1924.12	6.19%	0.04%
009960	银华多元机遇混合	17.00	2714.50	2.84%	0.05%
006302	银华行业轮动混合	2.00	388.40	2.00%	0.01%
002307	银华多元视野	2.00	324.73	2.14%	0.01%
180013	银华领先策略混合	11.00	1887.87	3.78%	0.04%
011405	银华稳健增长一年持有期混合	19.00	3121.52	2.01%	0.06%
009542	银华富利精选混合A	62.00	9884.17	3.46%	0.19%
159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.00	136.89	1.93%	0.00%
600699	均胜电子	562360	银华中证机器人ETF	10.00	142.19	1.96%	0.01%
600690	海尔智家	005498	银华积极成长混合A	61.00	1512.78	5.01%	0.01%
014045	银华积极成长混合C	61.00	1512.78	5.01%	0.01%
002269	银华大数据	82.00	2029.46	5.04%	0.01%
180001	银华优势	183.00	4497.25	6.62%	0.03%
011836	银华智能建造股票	43.00	1070.86	6.03%	0.01%
161818	银华消费主题混合A	108.00	2654.15	7.56%	0.02%
014346	银华消费主题混合C	108.00	2654.15	7.56%	0.02%
001280	银华聚利A	178.00	4366.87	5.07%	0.03%
011817	银华阿尔法混合	177.00	4335.54	4.03%	0.03%
002326	银华聚利C	178.00	4366.87	5.07%	0.03%
180003	银华88A	383.00	9383.61	7.00%	0.06%
600674	川投能源	562350	银华中证全指电力公用事业ETF	9.00	115.45	3.23%	0.00%
600641	万业企业	013841	银华集成电路混合C	432.00	7664.32	4.43%	0.45%
013840	银华集成电路混合A	432.00	7664.32	4.43%	0.45%
600637	东方明珠	159855	银华中证影视主题ETF	94.00	626.43	6.19%	0.03%
600606	绿地控股	159768	银华中证内地地产主题ETF	216.00	643.81	3.33%	0.02%
600600	青岛啤酒	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	52.00	5652.20	7.83%	0.08%
180012	银华富裕主题混合	1022.00	109930.30	6.61%	1.46%
012178	银华富饶精选三年持有期混合	50.00	5375.00	4.96%	0.07%
013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	52.00	5652.20	7.83%	0.08%
159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	1.00	140.82	1.99%	0.00%
600587	新华医疗	501038	银华明择	44.00	953.40	3.07%	0.11%
600585	海螺水泥	015306	银华鑫峰混合C	57.00	1581.20	2.88%	0.01%
015305	银华鑫峰混合A	57.00	1581.20	2.88%	0.01%
012370	银华鑫利一年持有期混合	96.00	2632.76	2.80%	0.02%
501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	543.00	14870.36	3.23%	0.14%
161834	银华鑫锐A	374.00	10243.67	3.20%	0.09%
014349	银华鑫锐C	374.00	10243.67	3.20%	0.09%
014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	543.00	14870.36	3.23%	0.14%
600570	恒生电子	012502	银华安盛混合	266.00	10789.28	7.79%	0.14%
501083	银华科创主题灵活配置混合(LOF)	55.00	2264.72	4.11%	0.03%
008671	银华科技创新混合	21.00	852.43	4.48%	0.01%
011733	银华瑞祥一年持有期混合	47.00	1920.04	3.78%	0.02%
011817	银华阿尔法混合	199.00	8070.06	7.50%	0.10%
180001	银华优势	130.00	5270.58	7.75%	0.07%
001163	银华中国梦30	131.00	5339.28	7.18%	0.07%
005481	银华瑞泰灵活配置混合	37.00	1500.99	3.52%	0.02%
180018	银华和谐	24.00	996.72	2.93%	0.01%
600547	山东黄金	159871	银华中证有色金属ETF	8.00	153.85	2.78%	0.00%
600522	中天科技	005251	银华多元动力灵活配置混合	6.00	102.20	2.37%	0.00%
006251	银华兴盛股票	21.00	352.42	4.34%	0.01%
001808	银华互联网主题灵活配置混合A	44.00	723.94	4.51%	0.01%
005037	银华新能源新材料量化优选股票A	283.00	4571.58	3.10%	0.08%
002322	银华汇利C	54.00	872.26	0.40%	0.02%
008833	银华汇盈一年持有期混合A	14.00	241.28	0.52%	0.00%
015772	银华互联网主题灵活配置混合C	44.00	723.94	4.51%	0.01%
005038	银华新能源新材料量化优选股票C	283.00	4571.58	3.10%	0.08%
001289	银华汇利A	54.00	872.26	0.40%	0.02%
008834	银华汇盈一年持有期混合C	14.00	241.28	0.52%	0.00%
008385	银华汇益一年持有期混合C	9.00	152.94	0.55%	0.00%
013842	银华新锐成长混合A	62.00	1001.30	4.11%	0.02%
008384	银华汇益一年持有期混合A	9.00	152.94	0.55%	0.00%
013843	银华新锐成长混合C	62.00	1001.30	4.11%	0.02%
005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	179.00	2893.92	3.99%	0.05%
016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	179.00	2893.92	3.99%	0.05%
600519	贵州茅台	008834	银华汇盈一年持有期混合C	0.00	310.86	0.67%	0.00%
008833	银华汇盈一年持有期混合A	0.00	310.86	0.67%	0.00%
008978	银华长丰混合发起式	0.00	1387.47	6.98%	0.00%
001289	银华汇利A	0.00	1359.32	0.63%	0.00%
519001	银华价值优选混合	10.00	18918.59	7.60%	0.01%
002322	银华汇利C	0.00	1359.32	0.63%	0.00%
002269	银华大数据	1.00	2487.40	6.18%	0.00%
009852	银华品质消费股票	1.00	2457.69	4.42%	0.00%
011855	银华长荣混合	3.00	6289.39	6.23%	0.00%
005544	银华瑞和灵活配置混合	0.00	489.43	9.18%	0.00%
180018	银华和谐	1.00	2939.35	8.65%	0.00%
501038	银华明择	1.00	2381.36	7.66%	0.00%
005250	银华估值优势混合	0.00	1554.30	8.68%	0.00%
003940	银华盛世精选灵活配置混合发起式A	20.00	34692.15	7.14%	0.02%
014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	20.00	34692.15	7.14%	0.02%
011733	银华瑞祥一年持有期混合	2.00	4300.23	8.47%	0.00%
012502	银华安盛混合	4.00	7986.51	5.77%	0.00%
003062	银华通利灵活配置混合A	0.00	41.62	0.74%	0.00%
003063	银华通利灵活配置混合C	0.00	41.62	0.74%	0.00%
000904	银华回报	0.00	1234.46	9.31%	0.00%
002328	银华泰利C	0.00	96.71	1.07%	0.00%
012178	银华富饶精选三年持有期混合	5.00	8790.43	8.11%	0.00%
180013	银华领先策略混合	2.00	4821.61	9.65%	0.00%
001231	银华泰利A	0.00	96.71	1.07%	0.00%
180012	银华富裕主题混合	90.00	155430.00	9.34%	0.07%
161818	银华消费主题混合A	1.00	2153.40	6.13%	0.00%
005235	银华食品饮料量化股票发起式A	4.00	8528.10	9.04%	0.00%
005236	银华食品饮料量化股票发起式C	4.00	8528.10	9.04%	0.00%
011817	银华阿尔法混合	4.00	7912.42	7.35%	0.00%
014346	银华消费主题混合C	1.00	2153.40	6.13%	0.00%
180001	银华优势	2.00	4788.80	7.05%	0.00%
002326	银华聚利C	2.00	4819.19	5.60%	0.00%
005543	银华心诚灵活配置混合A	4.00	8020.53	4.23%	0.00%
008385	银华汇益一年持有期混合C	0.00	253.35	0.91%	0.00%
008384	银华汇益一年持有期混合A	0.00	253.35	0.91%	0.00%
014042	银华心诚灵活配置混合C	4.00	8020.53	4.23%	0.00%
005481	银华瑞泰灵活配置混合	2.00	3688.87	8.64%	0.00%
001703	银华沪港深增长股票A	1.00	1885.88	9.62%	0.00%
011173	银华心享一年持有期混合	19.00	34303.75	4.34%	0.02%
014919	银华心选一年持有期混合A	5.00	9102.33	7.78%	0.00%
014920	银华心选一年持有期混合C	5.00	9102.33	7.78%	0.00%
014364	银华沪港深增长股票C	1.00	1885.88	9.62%	0.00%
001163	银华中国梦30	3.00	5660.24	7.61%	0.00%
005848	银华裕利混合发起式	0.00	449.02	5.06%	0.00%
001280	银华聚利A	2.00	4819.19	5.60%	0.00%
009978	银华招利一年持有期混合C	0.00	601.69	2.42%	0.00%
009977	银华招利一年持有期混合A	0.00	601.69	2.42%	0.00%
005519	银华混改红利灵活配置混合发起式	0.00	183.23	3.40%	0.00%
161837	银华大盘两年定期开放混合	3.00	6112.03	8.06%	0.00%
007056	银华积极精选混合	0.00	298.43	5.26%	0.00%
009542	银华富利精选混合A	11.00	20054.96	7.01%	0.01%
014044	银华富利精选混合C	11.00	20054.96	7.01%	0.01%
014045	银华积极成长混合C	1.00	1787.79	5.92%	0.00%
005498	银华积极成长混合A	1.00	1787.79	5.92%	0.00%
013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	3.00	5984.75	8.29%	0.00%
501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	3.00	5984.75	8.29%	0.00%
013174	银华华证ESG领先指数	0.00	656.26	9.79%	0.00%
159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.00	1036.20	14.63%	0.00%
180003	银华88A	7.00	12533.70	9.35%	0.01%
512380	MSCI中国	0.00	987.84	5.51%	0.00%
161811	银华沪深300指数	0.00	401.18	4.04%	0.00%
517000	银华中证沪港深500ETF	0.00	1537.03	2.97%	0.00%
600497	驰宏锌锗	159990	银华巨潮小盘价值ETF	18.00	91.28	1.17%	0.00%
600491	龙元建设	003063	银华通利灵活配置混合C	7.00	45.74	0.82%	0.00%
003062	银华通利灵活配置混合A	7.00	45.74	0.82%	0.00%
008833	银华汇盈一年持有期混合A	52.00	328.78	0.71%	0.03%
008834	银华汇盈一年持有期混合C	52.00	328.78	0.71%	0.03%

银华基金公告