银华基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

银华基金公司简介
公司全称	银华基金管理股份有限公司	英文名称	YINHUA FUND MANAGEMENT CO.LTD.
资产规模	2775.01（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	2001-05-28	注册资本	2.22（亿元）
法人代表	王珠林	总经理	王立新
注册地址	深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦19层
办公地址	北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城中二办公楼15层
邮政编码	100738	客服邮箱	yhjj@yhfund.com.cn
网站地址	http://www.yhfund.com.cn
电话号码	010-58163000	传真号码	010-58162888
公司简介	银华基金成立于2001年5月,成立16年以来,凭借诚信、规范、稳健、务实的运作风格,银华基金致力于为广大投资者提供专业的资产管理服务,逐步发展为一个具有大资金管理能力的综合型资产管理公司。截至2016年中,银华基金资产管理规模超五千亿。我们致力于提供有质量的资产管理和理财服务,帮助投资者打造高品质的财富生活。为实现这一目标,我们强调通过严格的制度和流程化管理提升公司的服务质量。2005年8月,银华基金获得企业年金基金投资管理人资格,成为国内9家首批获此资格的基金管理公司之一。2007年10月底,银华基金管理公司正式获得合格境内机构投资者(QDII)资格,获准开展境外证券投资管理业务。在接下来的2008年2月,银华基金管理公司获得特定客户资产管理业务资格。2010年12月,银华基金管理有限公司获得“社保基金境内委托投资管理人”资格。2012年10月,银华基金管理有限公司获得保险资金投资管理人资格。2016年12月,银华基金管理股份有限公司获选首批基本养老保险基金证券投资管理机构。至此,银华基金成为业内为数不多的同时拥有企业年金基金投资管理人资格、合格境内机构投资者业务资格、特定客户资产管理业务资格、社保基金境内委托投资管理人资格、保险资金投资管理人资格和养老保险基金证券投资管理人资格的全牌照基金管理公司。作为一个资产管理者,为持有人提供长期稳健的回报是银华基金的核心价值所在。16年来,银华旗下管理的多只基金业绩排名同类产品前列,并获得多项业内大奖,多次赢得独立专业机构高度评价,为持有人带来了可持续的稳健投资回报。银华基金因为整体业绩表现突出,五度荣膺“金牛基金公司”。时至今日,银华基金旗下管理着六十八只基金,建立了覆盖股票型、配置型、债券型、货币型、保本型和QDII基金的较为完善的产品线,为数百万不同风险收益特征和理财需求的客户提供专业的资产管理服务。在稳健经营的基础上,我们致力于让风险收益特征各异的投资者在银华享受到全面的理财服务。未来,在继续完善产品线基础上,我们还将努力在企业年金管理、独立帐户资产管理、QDII等领域拓展自己的业务。继续为自己所追求的目标——投资改变生活而执著前行。我们将继续秉承“诚信经营赢得客户、优质服务贴近客户、一流业绩回报客户”的质量管理方针,帮助更多的普通人实现他们的财富梦想。

银华基金旗下基金
银华基金股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2020-02-21		备注	2020-02-20		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
501022	银华鑫盛	1.3460	1.3460		1.3130	1.3130	2.51%	开放	开放	+自选净值
161834	银华鑫锐	1.0140	1.0140		0.9910	0.9910	2.32%	开放	开放	+自选净值
005035	银华信息科技量化优选股票A	1.1990	1.1990		1.1736	1.1736	2.16%	开放	开放	+自选净值
005036	银华信息科技量化优选股票C	1.2019	1.2019		1.1765	1.1765	2.16%	开放	开放	+自选净值
001808	银华互联网主题灵活配置混合	1.3120	1.3120		1.2860	1.2860	2.02%	开放	开放	+自选净值
000823	银华高端制造	1.1030	1.1030		1.0820	1.0820	1.94%	开放	开放	+自选净值
005519	银华混改红利灵活配置混合发起式	1.3158	1.3158		1.2910	1.2910	1.92%	开放	开放	+自选净值
006302	银华行业轮动混合	1.3739	1.6583		1.3483	1.6327	1.90%	开放	开放	+自选净值
180010	银华优质增长混合	1.5434	4.2111		1.5165	4.1842	1.77%	开放	开放	+自选净值
161810	银华内需	2.7040	2.5710		2.6570	2.5260	1.77%	开放	开放	+自选净值
005034	银华智能汽车量化优选股票C	0.9349	0.9349		0.9189	0.9189	1.74%	开放	开放	+自选净值
005033	银华智能汽车量化优选股票A	0.9351	0.9351		0.9191	0.9191	1.74%	开放	开放	+自选净值
003397	银华体育文化灵活配置混合	1.4570	1.4570		1.4330	1.4330	1.67%	开放	开放	+自选净值
005544	银华瑞和灵活配置混合	1.4236	1.4236		1.4013	1.4013	1.59%	开放	开放	+自选净值
180020	银华成长	1.4140	1.4390		1.3920	1.4170	1.58%	开放	开放	+自选净值
006610	银华远见混合发起式	1.2120	1.2120		1.1959	1.1959	1.35%	开放	开放	+自选净值
005533	银华国企改革混合发起式	1.5779	1.5779		1.5575	1.5575	1.31%	开放	开放	+自选净值
005251	银华多元动力灵活配置混合	1.4945	1.4945		1.4764	1.4764	1.23%	开放	开放	+自选净值
005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式	1.2412	1.2412		1.2264	1.2264	1.21%	开放	开放	+自选净值
002307	银华多元视野	1.8640	1.8640		1.8430	1.8430	1.14%	开放	开放	+自选净值
005112	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	1.5664	1.5664		1.5490	1.5490	1.12%	开放	开放	+自选净值
005261	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	1.0909	1.0909		1.0789	1.0789	1.11%	开放	开放	+自选净值
005239	银华文体娱乐量化股票发起式A	0.9225	0.9225		0.9124	0.9124	1.11%	开放	开放	+自选净值
005260	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	1.0969	1.0969		1.0849	1.0849	1.11%	开放	开放	+自选净值
005240	银华文体娱乐量化股票发起式C	0.9281	0.9281		0.9180	0.9180	1.10%	开放	开放	+自选净值
180013	银华领先策略混合	1.9279	3.1287		1.9083	3.1091	1.03%	开放	开放	+自选净值
180031	银华中小盘混合	2.7870	4.5670		2.7600	4.5400	0.98%	开放	开放	+自选净值
180028	银华永祥灵活配置混合	1.3780	2.2790		1.3650	2.2570	0.95%	开放	开放	+自选净值
159959	央企ETF	1.0440	1.0440		1.0342	1.0342	0.95%	开放	开放	+自选净值
005515	银华中小市值量化优选股票发起式A	0.9840	0.9840		0.9748	0.9748	0.94%	开放	开放	+自选净值
005516	银华中小市值量化优选股票发起式C	1.0085	1.0085		0.9991	0.9991	0.94%	开放	开放	+自选净值
005447	银华智荟分红收益灵活配置混合发起式	1.0323	1.0323		1.0227	1.0227	0.94%	开放	开放	+自选净值
005037	银华新能源新材料量化优选股票A	0.9594	0.9594		0.9506	0.9506	0.93%	开放	开放	+自选净值
005038	银华新能源新材料量化优选股票C	0.9489	0.9489		0.9402	0.9402	0.93%	开放	开放	+自选净值
005106	银华农业产业股票发起式	1.5752	1.5752		1.5608	1.5608	0.92%	开放	开放	+自选净值
006119	银华中证央企结构调整ETF联接	0.9898	0.9898		0.9809	0.9809	0.91%	开放	开放	+自选净值
519001	银华价值优选混合	2.5030	8.3112		2.4819	8.2430	0.85%	开放	开放	+自选净值
007056	银华积极精选混合	1.2451	1.2451		1.2353	1.2353	0.79%	开放	开放	+自选净值
005481	银华瑞泰灵活配置混合	1.2552	1.3852		1.2456	1.3756	0.77%	开放	开放	+自选净值
159990	银华巨潮小盘价值ETF	0.9960	0.9960		0.9891	0.9891	0.70%	开放	开放	+自选净值
001264	银华恒利A	1.7460	1.8060		1.7340	1.7940	0.69%	开放	开放	+自选净值
001280	银华聚利A	1.5040	1.7340		1.4940	1.7240	0.67%	开放	开放	+自选净值
002327	银华恒利C	1.7360	1.7860		1.7250	1.7750	0.64%	开放	开放	+自选净值
005237	银华医疗健康量化股票发起式A	1.2848	1.2848		1.2767	1.2767	0.63%	开放	开放	+自选净值
006348	银华盛利混合发起式	1.7544	1.7544		1.7434	1.7434	0.63%	开放	开放	+自选净值
180001	银华优势	1.3081	3.2429		1.2999	3.2347	0.63%	开放	开放	+自选净值
005238	银华医疗健康量化股票发起式C	1.2771	1.2771		1.2691	1.2691	0.63%	开放	开放	+自选净值
002326	银华聚利C	1.4810	1.7090		1.4720	1.7000	0.61%	开放	开放	+自选净值
001303	银华稳利A	1.1570	1.1570		1.1500	1.1500	0.61%	开放	开放	+自选净值
161816	90分级	1.1670	1.2600		1.1600	1.2580	0.60%	开放	开放	+自选净值
005771	银华可转债债券	1.2961	1.2961		1.2884	1.2884	0.60%	开放	开放	+自选净值
002323	银华稳利C	1.1800	1.1800		1.1730	1.1730	0.60%	开放	开放	+自选净值
180018	银华和谐	2.8780	2.9580		2.8610	2.9410	0.59%	开放	开放	+自选净值
005498	银华积极成长混合	1.3400	1.3400		1.3322	1.3322	0.59%	开放	开放	+自选净值
161819	中证资源	0.8960	0.6170		0.8910	0.6140	0.56%	开放	开放	+自选净值
161826	中证转债	1.1260	1.1930		1.1200	1.1900	0.54%	开放	开放	+自选净值
159969	深100P	1.2353	1.2353		1.2290	1.2290	0.51%	开放	开放	+自选净值
161812	100分级	1.1290	1.3890		1.1240	1.3840	0.44%	开放	开放	+自选净值
161818	银华消费主题混合	1.0350	1.0350		1.0305	1.0305	0.44%	开放	开放	+自选净值
180003	银华88A	1.3320	3.1570		1.3268	3.1518	0.39%	开放	开放	+自选净值
501038	银华明择	1.3771	1.3771		1.3720	1.3720	0.37%	暂停	暂停	+自选净值
512380	银华MSCI	1.0829	1.0829		1.0790	1.0790	0.36%	开放	开放	+自选净值
002501	银华远景债券	1.1530	1.2230		1.1490	1.2190	0.35%	开放	开放	+自选净值
180026	银华双利C	1.1920	1.5710		1.1880	1.5670	0.34%	开放	开放	+自选净值
006339	银华MSCI中国A股ETF发起式联接A	1.1377	1.1377		1.1340	1.1340	0.33%	开放	开放	+自选净值
002161	银华万物互联灵活配置混合	1.0480	1.0480		1.0450	1.0450	0.29%	开放	开放	+自选净值
003940	银华盛世精选灵活配置混合发起式	1.4775	1.8036		1.4737	1.7998	0.26%	开放	开放	+自选净值
180025	银华双利A	1.2030	1.6180		1.2000	1.6150	0.25%	开放	开放	+自选净值
001163	银华中国梦30	1.3100	1.3100		1.3070	1.3070	0.23%	开放	开放	+自选净值
005543	银华心诚灵活配置混合	1.1827	1.1827		1.1801	1.1801	0.22%	开放	开放	+自选净值
003988	银华中债-10年期金融债指数C	1.1453	1.1453		1.1430	1.1430	0.20%	开放	开放	+自选净值
003987	银华中债-10年期金融债指数A	1.1529	1.1529		1.1506	1.1506	0.20%	开放	开放	+自选净值
161811	300分级	1.0490			1.0470		0.19%	开放	开放	+自选净值
510430	50等权	1.5870	1.5870		1.5840	1.5840	0.19%	开放	开放	+自选净值
001703	银华沪港深增长股票	1.7990	1.8690		1.7960	1.8660	0.17%	开放	开放	+自选净值
180015	银华收益	1.2060	1.7540		1.2040	1.7520	0.17%	开放	开放	+自选净值
180033	50等权联接	1.3340	1.3340		1.3320	1.3320	0.15%	开放	开放	+自选净值
005463	银华多元收益定期开放混合A	0.9984	0.9984		0.9971	0.9971	0.13%	暂停	暂停	+自选净值
002322	银华汇利C	1.5400	1.5400		1.5380	1.5380	0.13%	开放	开放	+自选净值
001289	银华汇利A	1.5500	1.5500		1.5480	1.5480	0.13%	开放	开放	+自选净值
003990	银华中债5年期金融债指数C	1.1656	1.1656		1.1641	1.1641	0.13%	开放	开放	+自选净值
005464	银华多元收益定期开放混合C	0.9780	0.9780		0.9768	0.9768	0.12%	暂停	暂停	+自选净值
003989	银华中债5年期金融债指数A	1.1432	1.1432		1.1418	1.1418	0.12%	开放	开放	+自选净值
003062	银华通利灵活配置混合A	1.1761	1.1761		1.1750	1.1750	0.09%	开放	开放	+自选净值
003063	银华通利灵活配置混合C	1.1518	1.1518		1.1508	1.1508	0.09%	开放	开放	+自选净值
161823	银华永兴	1.1520	1.1520		1.1510	1.1510	0.09%	开放	开放	+自选净值
005250	银华估值优势混合	1.1666	1.1666		1.1659	1.1659	0.06%	开放	开放	+自选净值
005286	银华岁丰定期开放债券发起式	1.0603	1.1274		1.0599	1.1270	0.04%	暂停	暂停	+自选净值
003996	银华中债AAA信用债指数C	1.3879	1.3879		1.3876	1.3876	0.02%	开放	开放	+自选净值
180002	银华保本	1.0046	1.0710		1.0044	1.0708	0.02%	开放	开放	+自选净值
007031	银华安享短债债券C	1.0199	1.0199		1.0197	1.0197	0.02%	开放	开放	+自选净值
007030	银华安享短债债券A	1.0221	1.0221		1.0219	1.0219	0.02%	开放	开放	+自选净值
003995	银华中债AAA信用债指数A	1.1428	1.1428		1.1426	1.1426	0.02%	开放	开放	+自选净值
006908	银华安鑫短债债券C	1.0182	1.0302		1.0181	1.0301	0.01%	开放	开放	+自选净值
006497	银华安盈短债债券C	1.0204	1.0364		1.0203	1.0363	0.01%	开放	开放	+自选净值
006907	银华安鑫短债债券A	1.0205	1.0325		1.0204	1.0324	0.01%	开放	开放	+自选净值
006496	银华安盈短债债券A	1.0216	1.0376		1.0215	1.0375	0.01%	开放	开放	+自选净值
004087	银华添润定期开放债券	1.0518	1.1463		1.0517	1.1462	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
001231	银华泰利A	1.5840	1.5840		1.5840	1.5840	0.00%	开放	开放	+自选净值
161820	银华纯债	1.1170	1.4750		1.1170	1.4750	0.00%	开放	开放	+自选净值
000194	银华四季红A	1.0870	1.4570		1.0870	1.4570	0.00%	开放	开放	+自选净值
000286	银华季季红A	1.0620	1.3990		1.0620	1.3990	0.00%	开放	开放	+自选净值
161824	永兴债C	1.1310	1.1310		1.1310	1.1310	0.00%	开放	开放	+自选净值
006837	银华四季红C	1.0210	1.1230		1.0210	1.1230	0.00%	开放	开放	+自选净值
960042	银华季季红H	1.0620	1.0620		1.0620	1.0620	0.00%	开放	开放	+自选净值
008677	银华中债1-3年国开行债券指数	1.0067	1.0067		1.0067	1.0067	0.00%	开放	开放	+自选净值
008111	银华信用精选18个月定期开放债券	1.0000	1.0000		1.0000	1.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
006645	银华安丰中短期政策性金融债债券	1.0280	1.0480		1.0281	1.0481	-0.01%	开放	开放	+自选净值
002328	银华泰利C	1.4430	1.4430		1.4440	1.4440	-0.07%	开放	开放	+自选净值
005235	银华食品饮料量化股票发起式A	1.2741	1.2741		1.2753	1.2753	-0.09%	开放	开放	+自选净值
005236	银华食品饮料量化股票发起式C	1.2698	1.2698		1.2710	1.2710	-0.09%	开放	开放	+自选净值
005848	银华裕利混合发起式	1.6076	1.6076		1.6092	1.6092	-0.10%	开放	开放	+自选净值
180012	银华富裕主题混合	3.7821	4.7351		3.7919	4.7449	-0.26%	开放	开放	+自选净值
005794	银华心怡灵活配置混合	1.6482	1.6482		1.6537	1.6537	-0.33%	开放	开放	+自选净值
161831	恒生中企	0.9814	1.1335		0.9905	1.1426	-0.92%	开放	开放	+自选净值
001728	银华战略	1.6750	1.6750				--	暂停	暂停	+自选净值
000904	银华回报	1.1980	1.5180				--	暂停	暂停	+自选净值
002491	银华添益定期开放债券	1.0970	1.1510				--	暂停	暂停	+自选净值
003497	银华添泽定期开放债券	1.0951	1.1431				--	暂停	暂停	+自选净值
006612	银华信用精选一年定期开放债券发起式	1.1037	1.1037				--	暂停	暂停	+自选净值
005529	银华华茂定期开放债券	1.0665	1.0965				--	暂停	暂停	+自选净值
159994	银华中证5GETF	1.0879	1.0879				--	暂停	暂停	+自选净值
005500	银华岁盈定期开放债券	1.0846	1.0846				--	暂停	暂停	+自选净值
006415	银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.0262	1.0592				--	暂停	暂停	+自选净值
161837	银华大盘两年定期开放混合	1.0375	1.0375				--	暂停	暂停	+自选净值
008671	银华科技创新混合	1.0311	1.0311				--	开放	暂停	+自选净值
002269	银华大数据	0.8900	0.8900				--	暂停	暂停	+自选净值
183001	银华全球				1.3040	1.3040	--	开放	开放	+自选净值
007204	银华美元债精选债券(QDII)A				1.0413	1.0413	--	开放	开放	+自选净值
007205	银华美元债精选债券(QDII)C				1.0391	1.0391	--	开放	开放	+自选净值
007626	银华稳裕六个月定期开放债券A				1.0047	1.0142	--	暂停	暂停	+自选净值
007627	银华稳裕六个月定期开放债券C				1.0032	1.0127	--	暂停	暂停	+自选净值
161815	银华通胀				0.4790	0.4790	--	开放	开放	+自选净值
000791	银华双月A						--	开放	开放	+自选净值
004839	银华双月C						--	暂停	开放	+自选净值
006305	银华尊和养老2035三年持有混合						--	开放	暂停	+自选净值

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2020-02-22		2020-02-21		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
000605	银华多利宝B					2014-04-25	+自选净值购买
000659	银华活钱宝C					2014-06-23	+自选净值购买
003816	银华日利B					2016-11-23	+自选净值购买
000660	银华活钱宝D					2014-06-23	+自选净值购买
180008	银华货币A					2005-01-31	+自选净值购买
000662	银华活钱宝F					2014-06-23	+自选净值购买
000604	银华多利宝A					2014-04-25	+自选净值购买
000860	银华惠增利					2014-11-14	+自选净值购买
000658	银华活钱宝B					2014-06-23	+自选净值购买
000661	银华活钱宝E					2014-06-23	+自选净值购买
180009	银华货币B					2005-01-31	+自选净值购买
001101	银华惠添益货币					2016-07-21	+自选净值购买
511880	银华日利					2013-04-01	+自选净值购买
000657	银华活钱宝A					2014-06-23	+自选净值购买

封闭式基金

基金代码	基金简称	2020-02-21		2020-02-20		增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
150144	转债B级	1.3970		1.3770		0.0200	1.45%	1.3520	3.22%		+自选净值购买
150031	中证90B	1.3270	0.5740	1.3130	0.5740	0.0140	1.07%	1.3140	0.98%		+自选净值购买
150060	资源B级	0.8220	0.2000	0.8140	0.1980	0.0080	0.98%	0.7840	4.62%		+自选净值购买
150019	银华锐进	1.2520	1.2520	1.2420	1.2420	0.0100	0.81%	1.2390	1.04%		+自选净值购买
150168	银华300B	1.0870		1.0830		0.0040	0.37%	1.1050	-1.66%		+自选净值购买
150175	恒中企A	1.0111		1.0110		0.0001	0.01%	1.0120	-0.09%		+自选净值购买
150018	银华稳进	1.0060	1.5210	1.0060	1.5210	0.0000	0.00%	1.0120	-0.60%		+自选净值购买
150030	中证90A	1.0070	1.5180	1.0070	1.5180	0.0000	0.00%	1.0060	0.10%		+自选净值购买
150059	资源A级	1.0070	1.4740	1.0070	1.4740	0.0000	0.00%	1.0070	0.00%		+自选净值购买
150143	转债A级	1.0100		1.0100		0.0000	0.00%	1.0040	0.59%		+自选净值购买
150167	银华300A	1.0110		1.0110		0.0000	0.00%	1.0090	0.20%		+自选净值购买
150176	恒中企B	0.9517		0.9700		-0.0183	-1.89%	0.9500	0.18%		+自选净值购买

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
603993	洛阳钼业	180033	50等权联接	0.00	4.09	0.04%	0.00%
150031	中证90B	58.00	254.10	1.10%	0.00%
161816	90分级	58.00	254.10	1.10%	0.00%
150030	中证90A	58.00	254.10	1.10%	0.00%
150059	资源A级	48.00	212.36	3.44%	0.00%
150060	资源B级	48.00	212.36	3.44%	0.00%
161819	中证资源	48.00	212.36	3.44%	0.00%
603986	兆易创新	005035	银华信息科技量化优选股票A	0.00	73.47	2.92%	0.00%
005036	银华信息科技量化优选股票C	0.00	73.47	2.92%	0.00%
006305	银华尊和养老2035三年持有混合	0.00	71.71	0.29%	0.00%
161810	银华内需	92.00	18849.88	6.82%	0.33%
005519	银华混改红利灵活配置混合发起式	1.00	225.38	3.08%	0.00%
603883	老百姓	005237	银华医疗健康量化股票发起式A	1.00	74.28	2.67%	0.00%
005238	银华医疗健康量化股票发起式C	1.00	74.28	2.67%	0.00%
603816	顾家家居	000823	银华高端制造	28.00	1285.93	4.15%	0.05%
603799	华友钴业	005463	银华多元收益定期开放混合A	4.00	174.50	1.37%	0.00%
005464	银华多元收益定期开放混合C	4.00	174.50	1.37%	0.00%
150059	资源A级	4.00	175.71	2.85%	0.00%
150060	资源B级	4.00	175.71	2.85%	0.00%
161819	中证资源	4.00	175.71	2.85%	0.00%
180028	银华永祥灵活配置混合	4.00	174.89	2.90%	0.00%
002307	银华多元视野	11.00	440.96	2.89%	0.01%
603721	中广天择	005515	银华中小市值量化优选股票发起式A	0.00	16.59	1.53%	0.01%
005516	银华中小市值量化优选股票发起式C	0.00	16.59	1.53%	0.01%
603659	璞泰来	005037	银华新能源新材料量化优选股票A	1.00	136.96	3.13%	0.01%
005038	银华新能源新材料量化优选股票C	1.00	136.96	3.13%	0.01%
001808	银华互联网主题灵活配置混合	3.00	263.96	3.72%	0.02%
603596	伯特利	005033	银华智能汽车量化优选股票A	1.00	42.08	2.54%	0.01%
005034	银华智能汽车量化优选股票C	1.00	42.08	2.54%	0.01%
603589	口子窖	005235	银华食品饮料量化股票发起式A	2.00	140.02	3.91%	0.00%
005236	银华食品饮料量化股票发起式C	2.00	140.02	3.91%	0.00%
005519	银华混改红利灵活配置混合发起式	3.00	190.78	2.61%	0.01%
603520	司太立	005112	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	17.00	754.12	3.65%	0.11%
603517	绝味食品	180003	银华88A	264.00	12294.86	5.43%	1.00%
005106	银华农业产业股票发起式	44.00	2054.14	5.09%	0.17%
603444	吉比特	005848	银华裕利混合发起式	0.00	83.55	3.94%	0.01%
005250	银华估值优势混合	15.00	4726.98	4.95%	0.38%
006302	银华行业轮动混合	1.00	470.99	7.29%	0.04%
001808	银华互联网主题灵活配置混合	0.00	256.70	3.61%	0.02%
003397	银华体育文化灵活配置混合	0.00	129.90	7.81%	0.01%
003940	银华盛世精选灵活配置混合发起式	43.00	13106.99	2.92%	1.06%
180031	银华中小盘混合	81.00	24421.14	4.76%	1.97%
001303	银华稳利A	1.00	575.28	3.19%	0.05%
002323	银华稳利C	1.00	575.28	3.19%	0.05%
005519	银华混改红利灵活配置混合发起式	1.00	525.34	7.18%	0.04%
519001	银华价值优选混合	43.00	13067.18	3.07%	1.05%
180010	银华优质增长混合	56.00	16792.12	6.54%	1.35%
180013	银华领先策略混合	11.00	3461.71	3.78%	0.28%
005239	银华文体娱乐量化股票发起式A	0.00	43.34	2.47%	0.00%
005240	银华文体娱乐量化股票发起式C	0.00	43.34	2.47%	0.00%
005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式	1.00	429.83	3.74%	0.03%
603369	今世缘	005235	银华食品饮料量化股票发起式A	3.00	128.11	3.58%	0.00%
005236	银华食品饮料量化股票发起式C	3.00	128.11	3.58%	0.00%
005106	银华农业产业股票发起式	45.00	1500.56	3.72%	0.04%
003940	银华盛世精选灵活配置混合发起式	511.00	16746.49	3.73%	0.41%
001163	银华中国梦30	101.00	3329.66	5.56%	0.08%
603288	海天味业	005236	银华食品饮料量化股票发起式C	1.00	178.62	4.99%	0.00%
005235	银华食品饮料量化股票发起式A	1.00	178.62	4.99%	0.00%
603259	药明康德	005237	银华医疗健康量化股票发起式A	0.00	86.71	3.11%	0.00%
005238	银华医疗健康量化股票发起式C	0.00	86.71	3.11%	0.00%
002161	银华万物互联灵活配置混合	4.00	376.77	1.04%	0.00%
603229	奥翔药业	005112	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	3.00	61.79	0.30%	0.06%
603197	保隆科技	180020	银华成长	18.00	589.93	3.22%	0.19%
603160	汇顶科技	005035	银华信息科技量化优选股票A	0.00	68.16	2.71%	0.00%
005036	银华信息科技量化优选股票C	0.00	68.16	2.71%	0.00%
001808	银华互联网主题灵活配置混合	1.00	286.76	4.04%	0.00%
603028	赛福天	005515	银华中小市值量化优选股票发起式A	0.00	10.52	0.97%	0.00%
005516	银华中小市值量化优选股票发起式C	0.00	10.52	0.97%	0.00%
603019	中科曙光	161810	银华内需	500.00	17290.00	6.26%	0.56%
180020	银华成长	18.00	625.34	3.41%	0.02%
601988	中国银行	003063	银华通利灵活配置混合C	66.00	246.49	0.64%	0.00%
003062	银华通利灵活配置混合A	66.00	246.49	0.64%	0.00%
601939	建设银行	005447	银华智荟分红收益灵活配置混合发起式	14.00	102.23	4.54%	0.00%
002323	银华稳利C	75.00	543.70	3.02%	0.01%
003063	银华通利灵活配置混合C	41.00	302.21	0.79%	0.00%
003062	银华通利灵活配置混合A	41.00	302.21	0.79%	0.00%
001303	银华稳利A	75.00	543.70	3.02%	0.01%
001289	银华汇利A	34.00	246.54	0.37%	0.00%
002322	银华汇利C	34.00	246.54	0.37%	0.00%
000904	银华回报	149.00	1081.44	5.00%	0.02%
005463	银华多元收益定期开放混合A	33.00	243.36	1.92%	0.00%
005464	银华多元收益定期开放混合C	33.00	243.36	1.92%	0.00%
501022	银华鑫盛	110.00	796.37	6.05%	0.01%
005533	银华国企改革混合发起式	8.00	62.59	4.46%	0.00%
002161	银华万物互联灵活配置混合	248.00	1794.70	4.95%	0.03%
601928	凤凰传媒	005239	银华文体娱乐量化股票发起式A	6.00	45.81	2.61%	0.00%
005240	银华文体娱乐量化股票发起式C	6.00	45.81	2.61%	0.00%
601916	浙商银行	161816	90分级	29.00	137.09	0.60%	0.01%
150030	中证90A	29.00	137.09	0.60%	0.01%
150031	中证90B	29.00	137.09	0.60%	0.01%
180028	银华永祥灵活配置混合	29.00	137.09	2.27%	0.01%
601899	紫金矿业	150059	资源A级	94.00	435.03	7.05%	0.00%
150060	资源B级	94.00	435.03	7.05%	0.00%
161819	中证资源	94.00	435.03	7.05%	0.00%
601888	中国国旅	159959	央企ETF	118.00	10497.02	2.99%	0.06%
180033	50等权联接	0.00	4.20	0.04%	0.00%
001289	银华汇利A	2.00	195.69	0.30%	0.00%
002322	银华汇利C	2.00	195.69	0.30%	0.00%
601877	正泰电器	005037	银华新能源新材料量化优选股票A	4.00	116.65	2.67%	0.00%
005038	银华新能源新材料量化优选股票C	4.00	116.65	2.67%	0.00%
601857	中国石油	159959	央企ETF	1775.00	10352.54	2.95%	0.01%
150059	资源A级	66.00	390.46	6.33%	0.00%
150060	资源B级	66.00	390.46	6.33%	0.00%
161819	中证资源	66.00	390.46	6.33%	0.00%
601818	光大银行	003063	银华通利灵活配置混合C	45.00	198.45	0.52%	0.00%
003062	银华通利灵活配置混合A	45.00	198.45	0.52%	0.00%
180033	50等权联接	1.00	4.91	0.05%	0.00%
501022	银华鑫盛	82.00	362.34	2.75%	0.00%
601799	星宇股份	005033	银华智能汽车量化优选股票A	0.00	69.71	4.20%	0.00%
005034	银华智能汽车量化优选股票C	0.00	69.71	4.20%	0.00%
180003	银华88A	70.00	6722.45	2.97%	0.26%
601766	中国中车	159959	央企ETF	1443.00	10305.88	2.94%	0.06%
159987	银华中证研发创新100ETF	82.00	588.19	2.56%	0.00%
601689	拓普集团	005033	银华智能汽车量化优选股票A	3.00	67.71	4.08%	0.00%
005034	银华智能汽车量化优选股票C	3.00	67.71	4.08%	0.00%
601688	华泰证券	006305	银华尊和养老2035三年持有混合	6.00	136.89	0.55%	0.00%
601668	中国建筑	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式	52.00	292.56	4.00%	0.00%
180001	银华优势	460.00	2585.59	3.09%	0.01%
601658	邮储银行	001289	银华汇利A	91.00	524.18	0.80%	0.03%
002322	银华汇利C	91.00	524.18	0.80%	0.03%
003063	银华通利灵活配置混合C	91.00	524.18	1.37%	0.03%
003062	银华通利灵活配置混合A	91.00	524.18	1.37%	0.03%
161816	90分级	79.00	454.85	1.98%	0.03%
150030	中证90A	79.00	454.85	1.98%	0.03%
150031	中证90B	79.00	454.85	1.98%	0.03%
002161	银华万物互联灵活配置混合	113.00	654.90	1.81%	0.04%
001231	银华泰利A	75.00	435.16	2.04%	0.03%
002328	银华泰利C	75.00	435.16	2.04%	0.03%
006348	银华盛利混合发起式	9.00	52.97	3.35%	0.00%
005543	银华心诚灵活配置混合	165.00	958.80	0.86%	0.06%
601628	中国人寿	180003	银华88A	263.00	9180.23	4.06%	0.01%
601607	上海医药	001303	银华稳利A	36.00	668.85	3.71%	0.02%
002323	银华稳利C	36.00	668.85	3.71%	0.02%
601601	中国太保	001303	银华稳利A	11.00	435.95	2.42%	0.00%
002323	银华稳利C	11.00	435.95	2.42%	0.00%
000904	银华回报	26.00	988.87	4.57%	0.00%
180003	银华88A	171.00	6479.66	2.86%	0.03%
180015	银华收益	4.00	151.72	0.79%	0.00%
601398	工商银行	000904	银华回报	183.00	1081.70	5.00%	0.00%
161816	90分级	75.00	443.99	1.93%	0.00%
150030	中证90A	75.00	443.99	1.93%	0.00%
150031	中证90B	75.00	443.99	1.93%	0.00%
002161	银华万物互联灵活配置混合	246.00	1449.95	4.00%	0.00%
601318	中国平安	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式	5.00	442.43	3.85%	0.00%
007310	银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式	0.00	5.13	0.45%	0.00%
001231	银华泰利A	7.00	598.22	2.81%	0.00%
002328	银华泰利C	7.00	598.22	2.81%	0.00%
002307	银华多元视野	5.00	470.88	3.09%	0.00%
006305	银华尊和养老2035三年持有混合	2.00	241.00	0.97%	0.00%
006302	银华行业轮动混合	5.00	437.16	6.77%	0.00%
007779	银华尊和2030三年持有期混合(FOF)	0.00	13.67	0.93%	0.00%
001289	银华汇利A	8.00	687.95	1.05%	0.00%
002322	银华汇利C	8.00	687.95	1.05%	0.00%
005771	银华可转债债券	1.00	105.97	0.98%	0.00%
005463	银华多元收益定期开放混合A	2.00	182.03	1.43%	0.00%
005464	银华多元收益定期开放混合C	2.00	182.03	1.43%	0.00%
003063	银华通利灵活配置混合C	7.00	666.59	1.74%	0.00%
003062	银华通利灵活配置混合A	7.00	666.59	1.74%	0.00%
005519	银华混改红利灵活配置混合发起式	6.00	594.44	8.13%	0.00%
180018	银华和谐	13.00	1120.77	3.04%	0.00%
180015	银华收益	3.00	316.87	1.66%	0.00%
180003	银华88A	80.00	6865.04	3.03%	0.01%
180010	银华优质增长混合	192.00	16443.85	6.40%	0.02%
007780	银华尊和养老2040三年混合(FOF)	0.00	20.51	1.91%	0.00%
601288	农业银行	003063	银华通利灵活配置混合C	55.00	202.95	0.53%	0.00%
003062	银华通利灵活配置混合A	55.00	202.95	0.53%	0.00%
601238	广汽集团	180015	银华收益	7.00	90.98	0.48%	0.00%
601225	陕西煤业	150059	资源A级	27.00	247.86	4.02%	0.00%
150060	资源B级	27.00	247.86	4.02%	0.00%
161819	中证资源	27.00	247.86	4.02%	0.00%
501022	银华鑫盛	64.00	583.00	4.43%	0.01%
601211	国泰君安	180015	银华收益	9.00	184.53	0.97%	0.00%
180028	银华永祥灵活配置混合	8.00	152.54	2.53%	0.00%
601186	中国铁建	501022	银华鑫盛	38.00	388.06	2.95%	0.00%
005533	银华国企改革混合发起式	4.00	47.21	3.37%	0.00%
601166	兴业银行	001231	银华泰利A	13.00	273.24	1.28%	0.00%
002328	银华泰利C	13.00	273.24	1.28%	0.00%
005447	银华智荟分红收益灵活配置混合发起式	6.00	121.79	5.41%	0.00%
001303	银华稳利A	50.00	993.23	5.51%	0.00%
002323	银华稳利C	50.00	993.23	5.51%	0.00%
001289	银华汇利A	9.00	194.24	0.30%	0.00%
002322	银华汇利C	9.00	194.24	0.30%	0.00%
003063	银华通利灵活配置混合C	10.00	198.00	0.52%	0.00%
003062	银华通利灵活配置混合A	10.00	198.00	0.52%	0.00%
601128	常熟银行	005771	银华可转债债券	11.00	105.04	0.97%	0.00%
601111	中国国航	000904	银华回报	120.00	1165.16	5.38%	0.01%
601100	恒立液压	000823	银华高端制造	24.00	1219.87	3.94%	0.03%
601088	中国神华	159959	央企ETF	574.00	10477.41	2.98%	0.03%
150059	资源A级	22.00	414.92	6.72%	0.00%
150060	资源B级	22.00	414.92	6.72%	0.00%
161819	中证资源	22.00	414.92	6.72%	0.00%
601066	中信建投	180033	50等权联接	0.00	4.66	0.05%	0.00%
161816	90分级	9.00	292.05	1.27%	0.01%
150030	中证90A	9.00	292.05	1.27%	0.01%
150031	中证90B	9.00	292.05	1.27%	0.01%
601012	隆基股份	005037	银华新能源新材料量化优选股票A	12.00	303.14	6.93%	0.00%
005038	银华新能源新材料量化优选股票C	12.00	303.14	6.93%	0.00%
159987	银华中证研发创新100ETF	22.00	555.24	2.42%	0.01%
006348	银华盛利混合发起式	2.00	61.33	3.88%	0.00%
005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式	32.00	816.12	7.11%	0.01%
601009	南京银行	005447	银华智荟分红收益灵活配置混合发起式	10.00	91.82	4.08%	0.00%
601006	大秦铁路	003063	银华通利灵活配置混合C	39.00	320.86	0.84%	0.00%
003062	银华通利灵活配置混合A	39.00	320.86	0.84%	0.00%
600977	中国电影	005239	银华文体娱乐量化股票发起式A	2.00	39.48	2.25%	0.00%
005240	银华文体娱乐量化股票发起式C	2.00	39.48	2.25%	0.00%
600900	长江电力	003063	银华通利灵活配置混合C	13.00	238.94	0.63%	0.00%
003062	银华通利灵活配置混合A	13.00	238.94	0.63%	0.00%
600887	伊利股份	005251	银华多元动力灵活配置混合	19.00	604.79	2.81%	0.00%
005236	银华食品饮料量化股票发起式C	7.00	243.05	6.79%	0.00%
005235	银华食品饮料量化股票发起式A	7.00	243.05	6.79%	0.00%
005794	银华心怡灵活配置混合	246.00	7613.12	6.72%	0.04%
005771	银华可转债债券	7.00	217.44	2.02%	0.00%
180025	银华双利A	4.00	148.76	0.58%	0.00%
180026	银华双利C	4.00	148.76	0.58%	0.00%
002501	银华远景债券	14.00	438.11	0.63%	0.00%
001163	银华中国梦30	99.00	3072.03	5.13%	0.02%
180001	银华优势	109.00	3387.00	4.05%	0.02%
001231	银华泰利A	5.00	170.17	0.80%	0.00%
002328	银华泰利C	5.00	170.17	0.80%	0.00%
002307	银华多元视野	21.00	658.42	4.32%	0.00%
005533	银华国企改革混合发起式	1.00	41.15	2.93%	0.00%
501022	银华鑫盛	16.00	504.94	3.84%	0.00%
600885	宏发股份	180003	银华88A	127.00	4407.09	1.95%	0.17%
600872	中炬高新	005235	银华食品饮料量化股票发起式A	3.00	153.41	4.28%	0.00%
005236	银华食品饮料量化股票发起式C	3.00	153.41	4.28%	0.00%
600837	海通证券	005251	银华多元动力灵活配置混合	49.00	760.32	3.53%	0.01%
180015	银华收益	5.00	91.37	0.48%	0.00%
600835	上海机电	005463	银华多元收益定期开放混合A	10.00	175.25	1.38%	0.01%
005464	银华多元收益定期开放混合C	10.00	175.25	1.38%	0.01%
600809	山西汾酒	005544	银华瑞和灵活配置混合	11.00	1014.92	9.38%	0.01%
005235	银华食品饮料量化股票发起式A	1.00	162.93	4.55%	0.00%
005236	银华食品饮料量化股票发起式C	1.00	162.93	4.55%	0.00%
001163	银华中国梦30	31.00	2809.48	4.69%	0.04%
600771	广誉远	005112	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	102.00	1734.67	8.41%	0.21%
600741	华域汽车	005033	银华智能汽车量化优选股票A	2.00	62.01	3.74%	0.00%
005034	银华智能汽车量化优选股票C	2.00	62.01	3.74%	0.00%
600703	三安光电	180033	50等权联接	0.00	4.10	0.04%	0.00%
600690	海尔智家	180033	50等权联接	0.00	4.13	0.04%	0.00%
001289	银华汇利A	12.00	234.00	0.36%	0.00%
002322	银华汇利C	12.00	234.00	0.36%	0.00%
001163	银华中国梦30	185.00	3621.91	6.05%	0.03%
510430	50等权	10.00	199.13	2.15%	0.00%
161816	90分级	12.00	251.96	1.09%	0.00%
150030	中证90A	12.00	251.96	1.09%	0.00%
150031	中证90B	12.00	251.96	1.09%	0.00%
000823	银华高端制造	90.00	1773.08	5.73%	0.01%
600637	东方明珠	005239	银华文体娱乐量化股票发起式A	5.00	53.89	3.07%	0.00%
005240	银华文体娱乐量化股票发起式C	5.00	53.89	3.07%	0.00%
600600	青岛啤酒	001163	银华中国梦30	53.00	2752.06	4.59%	0.08%
600585	海螺水泥	001231	银华泰利A	3.00	208.24	0.98%	0.00%
002328	银华泰利C	3.00	208.24	0.98%	0.00%
001289	银华汇利A	5.00	284.96	0.43%	0.00%
002322	银华汇利C	5.00	284.96	0.43%	0.00%
005533	银华国企改革混合发起式	0.00	31.78	2.27%	0.00%
501022	银华鑫盛	10.00	592.45	4.50%	0.00%
600570	恒生电子	005035	银华信息科技量化优选股票A	0.00	73.35	2.92%	0.00%
005036	银华信息科技量化优选股票C	0.00	73.35	2.92%	0.00%
180018	银华和谐	18.00	1470.75	3.99%	0.02%
159987	银华中证研发创新100ETF	5.00	418.96	1.83%	0.01%
000823	银华高端制造	15.00	1241.22	4.01%	0.02%
600547	山东黄金	150059	资源A级	7.00	233.86	3.79%	0.00%
150060	资源B级	7.00	233.86	3.79%	0.00%
161819	中证资源	7.00	233.86	3.79%	0.00%
600546	山煤国际	005515	银华中小市值量化优选股票发起式A	1.00	8.93	0.82%	0.00%
005516	银华中小市值量化优选股票发起式C	1.00	8.93	0.82%	0.00%
600519	贵州茅台	180028	银华永祥灵活配置混合	0.00	248.43	4.11%	0.00%
001231	银华泰利A	0.00	283.92	1.33%	0.00%
002328	银华泰利C	0.00	283.92	1.33%	0.00%
002307	银华多元视野	0.00	603.33	3.96%	0.00%
005544	银华瑞和灵活配置混合	0.00	1064.11	9.83%	0.00%
005251	银华多元动力灵活配置混合	0.00	603.33	2.80%	0.00%
005447	银华智荟分红收益灵活配置混合发起式	0.00	80.09	3.56%	0.00%
005543	银华心诚灵活配置混合	4.00	4744.78	4.26%	0.00%
006302	银华行业轮动混合	0.00	430.26	6.66%	0.00%
005498	银华积极成长混合	2.00	2390.25	7.17%	0.00%
005235	银华食品饮料量化股票发起式A	0.00	250.56	7.00%	0.00%
005236	银华食品饮料量化股票发起式C	0.00	250.56	7.00%	0.00%
000904	银华回报	1.00	1657.15	7.66%	0.00%
501038	银华明择	6.00	7257.35	7.71%	0.00%
005771	银华可转债债券	0.00	118.30	1.10%	0.00%
005106	银华农业产业股票发起式	2.00	2803.59	6.94%	0.00%
003940	银华盛世精选灵活配置混合发起式	11.00	13117.46	2.92%	0.01%
005519	银华混改红利灵活配置混合发起式	0.00	570.09	7.80%	0.00%
180003	银华88A	7.00	8941.47	3.95%	0.01%
001163	银华中国梦30	4.00	5309.30	8.86%	0.00%
180010	银华优质增长混合	17.00	20567.40	8.01%	0.01%
180018	银华和谐	2.00	2989.80	8.12%	0.00%
002326	银华聚利C	3.00	4111.99	7.05%	0.00%
001280	银华聚利A	3.00	4111.99	7.05%	0.00%
600438	通威股份	005037	银华新能源新材料量化优选股票A	18.00	243.55	5.57%	0.00%
005038	银华新能源新材料量化优选股票C	18.00	243.55	5.57%	0.00%
600436	片仔癀	005237	银华医疗健康量化股票发起式A	0.00	78.55	2.82%	0.00%
005238	银华医疗健康量化股票发起式C	0.00	78.55	2.82%	0.00%
005112	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	8.00	899.84	4.36%	0.01%
600406	国电南瑞	006348	银华盛利混合发起式	2.00	59.09	3.74%	0.00%
005037	银华新能源新材料量化优选股票A	11.00	249.96	5.71%	0.00%
005038	银华新能源新材料量化优选股票C	11.00	249.96	5.71%	0.00%
600378	昊华科技	005515	银华中小市值量化优选股票发起式A	0.00	12.94	1.19%	0.00%
005516	银华中小市值量化优选股票发起式C	0.00	12.94	1.19%	0.00%
600373	中文传媒	180028	银华永祥灵活配置混合	13.00	178.15	2.95%	0.01%
600346	恒力石化	180003	银华88A	733.00	11788.07	5.21%	0.16%
600309	万华化学	180033	50等权联接	0.00	4.07	0.04%	0.00%
600298	安琪酵母	001163	银华中国梦30	119.00	3657.08	6.11%	0.14%
180001	银华优势	125.00	3841.58	4.59%	0.15%
600276	恒瑞医药	005112	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	16.00	1475.52	7.15%	0.00%
001231	银华泰利A	1.00	157.54	0.74%	0.00%
002328	银华泰利C	1.00	157.54	0.74%	0.00%
005544	银华瑞和灵活配置混合	10.00	890.12	8.22%	0.00%
006305	银华尊和养老2035三年持有混合	1.00	125.15	0.50%	0.00%
006302	银华行业轮动混合	4.00	388.87	6.02%	0.00%
005543	银华心诚灵活配置混合	34.00	3034.06	2.73%	0.01%
005498	银华积极成长混合	26.00	2294.35	6.89%	0.01%
180033	50等权联接	0.00	4.28	0.04%	0.00%
001289	银华汇利A	2.00	227.55	0.35%	0.00%
002322	银华汇利C	2.00	227.55	0.35%	0.00%
003940	银华盛世精选灵活配置混合发起式	177.00	15562.07	3.46%	0.04%
180031	银华中小盘混合	227.00	19913.41	3.88%	0.05%
005237	银华医疗健康量化股票发起式A	2.00	201.33	7.22%	0.00%
005238	银华医疗健康量化股票发起式C	2.00	201.33	7.22%	0.00%
005519	银华混改红利灵活配置混合发起式	5.00	490.99	6.71%	0.00%
159987	银华中证研发创新100ETF	23.00	2088.69	9.10%	0.01%
180003	银华88A	70.00	6133.92	2.71%	0.02%
180015	银华收益	1.00	88.22	0.46%	0.00%
180010	银华优质增长混合	148.00	13027.08	5.07%	0.03%
005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式	8.00	707.26	6.16%	0.00%
002326	银华聚利C	45.00	3954.37	6.78%	0.01%
001280	银华聚利A	45.00	3954.37	6.78%	0.01%
600258	首旅酒店	005463	银华多元收益定期开放混合A	6.00	133.14	1.05%	0.01%
005464	银华多元收益定期开放混合C	6.00	133.14	1.05%	0.01%
600183	生益科技	001303	银华稳利A	32.00	673.62	3.74%	0.01%
002323	银华稳利C	32.00	673.62	3.74%	0.01%
002161	银华万物互联灵活配置混合	32.00	689.94	1.90%	0.01%
600104	上汽集团	005771	银华可转债债券	4.00	108.04	1.00%	0.00%
005033	银华智能汽车量化优选股票A	3.00	86.34	5.20%	0.00%
005034	银华智能汽车量化优选股票C	3.00	86.34	5.20%	0.00%
600050	中国联通	159959	央企ETF	1731.00	10198.00	2.91%	0.08%
005035	银华信息科技量化优选股票A	12.00	72.70	2.89%	0.00%
005036	银华信息科技量化优选股票C	12.00	72.70	2.89%	0.00%
600048	保利地产	005251	银华多元动力灵活配置混合	36.00	597.80	2.78%	0.00%
180025	银华双利A	10.00	175.62	0.69%	0.00%
180026	银华双利C	10.00	175.62	0.69%	0.00%
005771	银华可转债债券	14.00	239.79	2.22%	0.00%
002501	银华远景债券	42.00	680.14	0.98%	0.00%
159959	央企ETF	647.00	10480.53	2.99%	0.05%
001231	银华泰利A	11.00	186.07	0.87%	0.00%
002328	银华泰利C	11.00	186.07	0.87%	0.00%
002307	银华多元视野	32.00	524.99	3.44%	0.00%
600036	招商银行	001231	银华泰利A	9.00	372.04	1.74%	0.00%
002328	银华泰利C	9.00	372.04	1.74%	0.00%
002307	银华多元视野	23.00	864.72	5.67%	0.00%
005848	银华裕利混合发起式	3.00	129.32	6.09%	0.00%
005543	银华心诚灵活配置混合	89.00	3365.98	3.02%	0.00%
005250	银华估值优势混合	120.00	4512.09	4.72%	0.01%
006302	银华行业轮动混合	6.00	252.16	3.90%	0.00%
001303	银华稳利A	11.00	443.89	2.46%	0.00%
002323	银华稳利C	11.00	443.89	2.46%	0.00%
000904	银华回报	57.00	2153.63	9.95%	0.00%
501038	银华明择	118.00	4451.69	4.73%	0.01%
003940	银华盛世精选灵活配置混合发起式	457.00	17178.63	3.82%	0.02%
005463	银华多元收益定期开放混合A	5.00	207.44	1.63%	0.00%
005464	银华多元收益定期开放混合C	5.00	207.44	1.63%	0.00%
005519	银华混改红利灵活配置混合发起式	9.00	359.64	4.92%	0.00%
519001	银华价值优选混合	677.00	25456.14	5.99%	0.03%
180003	银华88A	242.00	9114.71	4.03%	0.01%
180001	银华优势	99.00	3744.88	4.48%	0.00%
180013	银华领先策略混合	99.00	3753.51	4.10%	0.00%
005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式	25.00	939.50	8.18%	0.00%
600031	三一重工	159987	银华中证研发创新100ETF	49.00	850.45	3.71%	0.01%
005544	银华瑞和灵活配置混合	31.00	542.59	5.01%	0.00%
600030	中信证券	006305	银华尊和养老2035三年持有混合	5.00	135.10	0.54%	0.00%
005251	银华多元动力灵活配置混合	22.00	579.37	2.69%	0.00%
180033	50等权联接	0.00	4.18	0.04%	0.00%
001289	银华汇利A	9.00	240.86	0.37%	0.00%
002322	银华汇利C	9.00	240.86	0.37%	0.00%
005771	银华可转债债券	5.00	127.46	1.18%	0.00%
180025	银华双利A	11.00	286.40	1.12%	0.00%
180026	银华双利C	11.00	286.40	1.12%	0.00%
002501	银华远景债券	19.00	483.99	0.70%	0.00%
180001	银华优势	212.00	5386.72	6.44%	0.02%
001231	银华泰利A	7.00	177.10	0.83%	0.00%
002328	银华泰利C	7.00	177.10	0.83%	0.00%
600028	中国石化	150059	资源A级	92.00	471.23	7.63%	0.00%
150060	资源B级	92.00	471.23	7.63%	0.00%
161819	中证资源	92.00	471.23	7.63%	0.00%
001303	银华稳利A	166.00	849.59	4.72%	0.00%
002323	银华稳利C	166.00	849.59	4.72%	0.00%
159959	央企ETF	2031.00	10382.16	2.96%	0.02%
600019	宝钢股份	159959	央企ETF	1657.00	9513.11	2.71%	0.07%
600016	民生银行	180033	50等权联接	0.00	4.77	0.05%	0.00%
600009	上海机场	005463	银华多元收益定期开放混合A	1.00	129.94	1.02%	0.00%
005464	银华多元收益定期开放混合C	1.00	129.94	1.02%	0.00%
005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式	5.00	456.10	3.97%	0.01%
300770	新媒股份	180013	银华领先策略混合	22.00	2964.00	3.24%	0.71%
005544	银华瑞和灵活配置混合	2.00	345.80	3.20%	0.08%
005447	银华智荟分红收益灵活配置混合发起式	0.00	87.66	3.89%	0.02%
003397	银华体育文化灵活配置混合	0.00	67.56	4.06%	0.02%
180031	银华中小盘混合	201.00	26177.45	5.10%	6.27%
519001	银华价值优选混合	102.00	13383.18	3.15%	3.21%
300769	德方纳米	006348	银华盛利混合发起式	0.00	56.94	3.60%	0.05%
300760	迈瑞医疗	005237	银华医疗健康量化股票发起式A	0.00	156.40	5.61%	0.00%
005238	银华医疗健康量化股票发起式C	0.00	156.40	5.61%	0.00%
300750	宁德时代	180025	银华双利A	1.00	139.38	0.54%	0.00%
180026	银华双利C	1.00	139.38	0.54%	0.00%
005033	银华智能汽车量化优选股票A	1.00	113.24	6.82%	0.00%
005034	银华智能汽车量化优选股票C	1.00	113.24	6.82%	0.00%
159987	银华中证研发创新100ETF	9.00	983.14	4.28%	0.01%
161816	90分级	2.00	249.77	1.09%	0.00%
150030	中证90A	2.00	249.77	1.09%	0.00%
150031	中证90B	2.00	249.77	1.09%	0.00%
300685	艾德生物	180001	银华优势	34.00	2325.04	2.78%	0.38%
005533	银华国企改革混合发起式	0.00	37.42	2.67%	0.01%
002161	银华万物互联灵活配置混合	7.00	497.81	1.37%	0.08%
005498	银华积极成长混合	20.00	1354.13	4.06%	0.22%
002326	银华聚利C	37.00	2488.34	4.27%	0.41%
001280	银华聚利A	37.00	2488.34	4.27%	0.41%
300661	圣邦股份	005544	银华瑞和灵活配置混合	3.00	919.03	8.49%	0.07%
161810	银华内需	52.00	13128.96	4.75%	0.93%
300630	普利制药	005112	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	14.00	822.23	3.98%	0.10%
300601	康泰生物	005237	银华医疗健康量化股票发起式A	1.00	102.53	3.68%	0.00%
005238	银华医疗健康量化股票发起式C	1.00	102.53	3.68%	0.00%
300588	熙菱信息	005515	银华中小市值量化优选股票发起式A	1.00	15.93	1.47%	0.02%
005516	银华中小市值量化优选股票发起式C	1.00	15.93	1.47%	0.02%
300558	贝达药业	005112	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	21.00	1395.66	6.76%	0.06%
300539	横河模具	005515	银华中小市值量化优选股票发起式A	1.00	9.40	0.87%	0.01%
005516	银华中小市值量化优选股票发起式C	1.00	9.40	0.87%	0.01%
300530	达志科技	005515	银华中小市值量化优选股票发起式A	0.00	15.03	1.39%	0.01%
005516	银华中小市值量化优选股票发起式C	0.00	15.03	1.39%	0.01%
300529	健帆生物	005237	银华医疗健康量化股票发起式A	1.00	77.01	2.76%	0.00%
005238	银华医疗健康量化股票发起式C	1.00	77.01	2.76%	0.00%
300502	新易盛	180020	银华成长	16.00	649.61	3.54%	0.10%
300498	温氏股份	005106	银华农业产业股票发起式	49.00	1649.00	4.08%	0.01%
159969	深100P	13.00	460.66	3.10%	0.00%
300433	蓝思科技	001808	银华互联网主题灵活配置混合	24.00	331.99	4.67%	0.01%
300416	苏试试验	005533	银华国企改革混合发起式	1.00	40.82	2.91%	0.01%
300413	芒果超媒	180028	银华永祥灵活配置混合	8.00	284.05	4.70%	0.01%
007780	银华尊和养老2040三年混合(FOF)	0.00	5.59	0.52%	0.00%
002307	银华多元视野	13.00	457.49	3.00%	0.02%
005251	银华多元动力灵活配置混合	19.00	672.39	3.13%	0.02%
005239	银华文体娱乐量化股票发起式A	2.00	73.76	4.20%	0.00%
005240	银华文体娱乐量化股票发起式C	2.00	73.76	4.20%	0.00%
003397	银华体育文化灵活配置混合	3.00	125.03	7.51%	0.00%
002501	银华远景债券	14.00	504.82	0.73%	0.02%
300383	光环新网	005251	银华多元动力灵活配置混合	27.00	556.54	2.59%	0.02%
300357	我武生物	005112	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	23.00	1058.86	5.13%	0.05%
300347	泰格医药	180001	银华优势	36.00	2296.53	2.75%	0.07%
300319	麦捷科技	161810	银华内需	1100.00	13915.00	5.03%	1.73%
180020	银华成长	51.00	645.83	3.52%	0.08%
300316	晶盛机电	005037	银华新能源新材料量化优选股票A	7.00	115.07	2.63%	0.01%
005038	银华新能源新材料量化优选股票C	7.00	115.07	2.63%	0.01%
300315	掌趣科技	003397	银华体育文化灵活配置混合	11.00	68.20	4.10%	0.00%
300274	阳光电源	006348	银华盛利混合发起式	7.00	75.35	4.77%	0.01%
300253	卫宁健康	005035	银华信息科技量化优选股票A	3.00	53.78	2.14%	0.00%
005036	银华信息科技量化优选股票C	3.00	53.78	2.14%	0.00%
300251	光线传媒	005239	银华文体娱乐量化股票发起式A	4.00	56.75	3.23%	0.00%
005240	银华文体娱乐量化股票发起式C	4.00	56.75	3.23%	0.00%
300244	迪安诊断	180020	银华成长	29.00	652.13	3.56%	0.08%
300226	上海钢联	005239	银华文体娱乐量化股票发起式A	0.00	46.40	2.64%	0.00%
005240	银华文体娱乐量化股票发起式C	0.00	46.40	2.64%	0.00%
300211	亿通科技	005515	银华中小市值量化优选股票发起式A	1.00	8.65	0.80%	0.01%
005516	银华中小市值量化优选股票发起式C	1.00	8.65	0.80%	0.01%
300207	欣旺达	005037	银华新能源新材料量化优选股票A	7.00	141.58	3.24%	0.01%
005038	银华新能源新材料量化优选股票C	7.00	141.58	3.24%	0.01%
300146	汤臣倍健	005112	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	69.00	1133.47	5.49%	0.08%
005447	银华智荟分红收益灵活配置混合发起式	6.00	101.28	4.50%	0.01%
300144	宋城演艺	005498	银华积极成长混合	45.00	1392.50	4.18%	0.04%
300136	信维通信	005035	银华信息科技量化优选股票A	1.00	64.30	2.56%	0.00%
005036	银华信息科技量化优选股票C	1.00	64.30	2.56%	0.00%
300124	汇川技术	005037	银华新能源新材料量化优选股票A	4.00	139.67	3.19%	0.00%
005038	银华新能源新材料量化优选股票C	4.00	139.67	3.19%	0.00%
300122	智飞生物	005112	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	17.00	861.97	4.18%	0.02%
005447	银华智荟分红收益灵活配置混合发起式	1.00	92.86	4.12%	0.00%
300083	劲胜智能	005515	银华中小市值量化优选股票发起式A	3.00	12.49	1.15%	0.00%
005516	银华中小市值量化优选股票发起式C	3.00	12.49	1.15%	0.00%
300078	思创医惠	180020	银华成长	51.00	633.13	3.45%	0.07%
005533	银华国企改革混合发起式	4.00	52.31	3.73%	0.01%
000823	银华高端制造	94.00	1163.16	3.76%	0.13%
002307	银华多元视野	30.00	379.71	2.49%	0.04%
180028	银华永祥灵活配置混合	11.00	139.41	2.31%	0.02%
300059	东方财富	005239	银华文体娱乐量化股票发起式A	6.00	97.73	5.56%	0.00%
005240	银华文体娱乐量化股票发起式C	6.00	97.73	5.56%	0.00%
300015	爱尔眼科	005237	银华医疗健康量化股票发起式A	2.00	101.89	3.66%	0.00%
005238	银华医疗健康量化股票发起式C	2.00	101.89	3.66%	0.00%
300003	乐普医疗	005112	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	46.00	1525.75	7.39%	0.03%
006305	银华尊和养老2035三年持有混合	2.00	76.41	0.31%	0.00%
005447	银华智荟分红收益灵活配置混合发起式	5.00	185.78	8.25%	0.00%
300001	特锐德	005447	银华智荟分红收益灵活配置混合发起式	10.00	180.38	8.01%	0.01%
003816	中国广核	001289	银华汇利A	56.00	198.72	0.30%	0.03%
002322	银华汇利C	56.00	198.72	0.30%	0.03%
003063	银华通利灵活配置混合C	56.00	198.72	0.52%	0.03%
003062	银华通利灵活配置混合A	56.00	198.72	0.52%	0.03%
002876	三利谱	501022	银华鑫盛	10.00	525.16	3.99%	0.15%
005533	银华国企改革混合发起式	0.00	47.82	3.41%	0.01%
161810	银华内需	260.00	12688.00	4.59%	3.69%
180020	银华成长	12.00	618.30	3.37%	0.18%
002777	久远银海	000823	银华高端制造	35.00	1293.44	4.18%	0.19%
002714	牧原股份	501038	银华明择	54.00	4840.24	5.14%	0.05%
005106	银华农业产业股票发起式	34.00	3081.41	7.63%	0.03%
002624	完美世界	003397	银华体育文化灵活配置混合	2.00	98.64	5.93%	0.00%
002607	中公教育	003397	银华体育文化灵活配置混合	3.00	63.66	3.83%	0.01%
002602	世纪华通	003397	银华体育文化灵活配置混合	5.00	66.41	3.99%	0.00%

银华基金公告