- 基金公司档案
银华基金公司简介 | |||
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公司全称 | 银华基金管理股份有限公司 | 英文名称 | YINHUA FUND MANAGEMENT CO.LTD. |
资产规模 | 5131.79(亿元) | 公司属性 | 中资企业 |
成立时间 | 2001-05-28 | 注册资本 | 2.22(亿元) |
法人代表 | 王珠林 | 总 经 理 | 王立新 |
注册地址 | 深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦19层 | ||
办公地址 | 北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城中二办公楼15层 | ||
邮政编码 | 100738 | 客服邮箱 | yhjj@yhfund.com.cn |
网站地址 | http://www.yhfund.com.cn | ||
电话号码 | 010-58163000 | 传真号码 | 010-58162888 |
公司简介 | 银华基金成立于2001年5月,成立16年以来,凭借诚信、规范、稳健、务实的运作风格,银华基金致力于为广大投资者提供专业的资产管理服务,逐步发展为一个具有大资金管理能力的综合型资产管理公司。截至2016年中,银华基金资产管理规模超五千亿。 我们致力于提供有质量的资产管理和理财服务,帮助投资者打造高品质的财富生活。为实现这一目标,我们强调通过严格的制度和流程化管理提升公司的服务质量。2005年8月,银华基金获得企业年金基金投资管理人资格,成为国内9家首批获此资格的基金管理公司之一。2007年10月底,银华基金管理公司正式获得合格境内机构投资者(QDII)资格,获准开展境外证券投资管理业务。在接下来的2008年2月,银华基金管理公司获得特定客户资产管理业务资格。2010年12月,银华基金管理有限公司获得“社保基金境内委托投资管理人”资格。2012年10月,银华基金管理有限公司获得保险资金投资管理人资格。2016年12月,银华基金管理股份有限公司获选首批基本养老保险基金证券投资管理机构。至此,银华基金成为业内为数不多的同时拥有企业年金基金投资管理人资格、合格境内机构投资者业务资格、特定客户资产管理业务资格、社保基金境内委托投资管理人资格、保险资金投资管理人资格和养老保险基金证券投资管理人资格的全牌照基金管理公司。 作为一个资产管理者,为持有人提供长期稳健的回报是银华基金的核心价值所在。16年来,银华旗下管理的多只基金业绩排名同类产品前列,并获得多项业内大奖,多次赢得独立专业机构高度评价,为持有人带来了可持续的稳健投资回报。银华基金因为整体业绩表现突出,五度荣膺“金牛基金公司”。 时至今日,银华基金旗下管理着六十八只基金,建立了覆盖股票型、配置型、债券型、货币型、保本型和QDII基金的较为完善的产品线,为数百万不同风险收益特征和理财需求的客户提供专业的资产管理服务。 在稳健经营的基础上,我们致力于让风险收益特征各异的投资者在银华享受到全面的理财服务。未来,在继续完善产品线基础上,我们还将努力在企业年金管理、独立帐户资产管理、QDII等领域拓展自己的业务。继续为自己所追求的目标——投资改变生活而执著前行。 我们将继续秉承“诚信经营赢得客户、优质服务贴近客户、一流业绩回报客户”的质量管理方针,帮助更多的普通人实现他们的财富梦想。 |
- 银华基金旗下基金
- 银华基金股票池
- 开放式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2021-11-04 | 备注 | 2021-11-03 | 日增 长率 | 申购 | 赎回 | 相关链接 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
516870 | 银华中证800汽车与零部件ETF | 1.1131 | 1.1131 | 1.0740 | 1.0740 | 3.64% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
516950 | 银华中证基建ETF | 1.1051 | 1.1051 | 1.0745 | 1.0745 | 2.85% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015761 | 银华中证基建ETF发起式联接A | 1.0841 | 1.0841 | 1.0557 | 1.0557 | 2.69% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015762 | 银华中证基建ETF发起式联接C | 1.0816 | 1.0816 | 1.0533 | 1.0533 | 2.69% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
562390 | 银华中证中药ETF | 1.1589 | 1.1589 | 1.1288 | 1.1288 | 2.67% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005112 | 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 | 1.6694 | 1.6694 | 1.6273 | 1.6273 | 2.59% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
161810 | 银华内需 | 2.8880 | 2.7460 | 2.8160 | 2.6770 | 2.56% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009394 | 银华同力精选混合 | 0.9578 | 0.9578 | 0.9347 | 0.9347 | 2.47% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009542 | 银华富利精选混合A | 0.7993 | 0.7993 | 0.7803 | 0.7803 | 2.43% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159959 | 央企ETF | 1.3886 | 1.3886 | 1.3556 | 1.3556 | 2.43% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014044 | 银华富利精选混合C | 0.7934 | 0.7934 | 0.7746 | 0.7746 | 2.43% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003397 | 银华体育文化灵活配置混合 | 1.3900 | 1.3900 | 1.3590 | 1.3590 | 2.28% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
161812 | 100分级 | 1.5260 | 1.7860 | 1.4940 | 1.7540 | 2.14% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
501209 | 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A | 0.8696 | 0.8696 | 0.8516 | 0.8516 | 2.11% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013027 | 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C | 0.8591 | 0.8591 | 0.8414 | 0.8414 | 2.10% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005481 | 银华瑞泰灵活配置混合 | 1.5032 | 1.6332 | 1.4723 | 1.6023 | 2.10% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011733 | 银华瑞祥一年持有期混合 | 0.7827 | 0.7827 | 0.7672 | 0.7672 | 2.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
516530 | 银华中证现代物流ETF | 0.9451 | 0.9451 | 0.9267 | 0.9267 | 1.99% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
513160 | 银华恒生港股通中国科技ETF | 0.7658 | 0.7658 | 0.7510 | 0.7510 | 1.97% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159735 | 银华中证港股通消费主题ETF | 0.6264 | 0.6264 | 0.6145 | 0.6145 | 1.94% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009852 | 银华品质消费股票 | 0.8183 | 0.8183 | 0.8030 | 0.8030 | 1.91% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 2.4021 | 2.4021 | 2.3584 | 2.3584 | 1.85% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 2.3651 | 2.3651 | 2.3222 | 2.3222 | 1.85% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159862 | 银华中证细分食品饮料产业主题ETF | 0.9247 | 0.9247 | 0.9091 | 0.9091 | 1.72% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008671 | 银华科技创新混合 | 1.0025 | 1.0025 | 0.9861 | 0.9861 | 1.66% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
180018 | 银华和谐 | 3.7010 | 3.7810 | 3.6410 | 3.7210 | 1.65% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
161818 | 银华消费主题混合A | 1.5442 | 1.7491 | 1.5195 | 1.7244 | 1.63% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014346 | 银华消费主题混合C | 1.5325 | 1.5325 | 1.5080 | 1.5080 | 1.62% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
161831 | 银华恒生中国企业指数(QDII-LOF) | 0.5797 | 0.5797 | 0.5705 | 0.5705 | 1.61% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005544 | 银华瑞和灵活配置混合 | 1.3809 | 1.3809 | 1.3591 | 1.3591 | 1.60% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
501038 | 银华明择 | 2.0930 | 2.0930 | 2.0602 | 2.0602 | 1.59% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
159994 | 银华中证5GETF | 0.7336 | 0.7336 | 0.7227 | 0.7227 | 1.51% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011836 | 银华智能建造股票 | 0.6999 | 0.6999 | 0.6896 | 0.6896 | 1.49% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014064 | 银华农业产业股票发起式C | 1.8764 | 1.8764 | 1.8490 | 1.8490 | 1.48% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005106 | 银华农业产业股票发起式A | 1.8807 | 1.8807 | 1.8533 | 1.8533 | 1.48% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159855 | 银华中证影视主题ETF | 0.9006 | 0.9006 | 0.8877 | 0.8877 | 1.45% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
180012 | 银华富裕主题混合 | 4.8900 | 5.8430 | 4.8207 | 5.7737 | 1.44% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011817 | 银华阿尔法混合 | 0.8913 | 0.8913 | 0.8787 | 0.8787 | 1.43% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
562360 | 银华中证机器人ETF | 0.8856 | 0.8856 | 0.8731 | 0.8731 | 1.43% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010524 | 银华中证5G通信主题ETF联接C | 0.6987 | 0.6987 | 0.6889 | 0.6889 | 1.42% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008889 | 银华中证5G通信主题ETF联接A | 0.7031 | 0.7031 | 0.6933 | 0.6933 | 1.41% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
562320 | 银华沪深300价值ETF | 1.0231 | 1.0231 | 1.0089 | 1.0089 | 1.41% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012178 | 银华富饶精选三年持有期混合 | 0.7041 | 0.7041 | 0.6944 | 0.6944 | 1.40% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
501083 | 银华科创主题灵活配置混合(LOF) | 1.3387 | 1.3387 | 1.3210 | 1.3210 | 1.34% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式A | 2.0126 | 2.4987 | 1.9862 | 2.4723 | 1.33% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014047 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式C | 2.0021 | 2.0021 | 1.9759 | 1.9759 | 1.33% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005533 | 银华国企改革混合发起式 | 2.3930 | 2.3930 | 2.3630 | 2.3630 | 1.27% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
005519 | 银华混改红利灵活配置混合发起式 | 1.5274 | 1.5274 | 1.5086 | 1.5086 | 1.25% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005237 | 银华医疗健康量化股票发起式A | 1.5258 | 1.5258 | 1.5071 | 1.5071 | 1.24% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005238 | 银华医疗健康量化股票发起式C | 1.4982 | 1.4982 | 1.4799 | 1.4799 | 1.24% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001163 | 银华中国梦30 | 1.7510 | 2.0340 | 1.7300 | 2.0130 | 1.21% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
517000 | 银华中证沪港深500ETF | 0.7554 | 0.7554 | 0.7465 | 0.7465 | 1.19% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
183001 | 银华全球 | 1.1180 | 1.1180 | 1.1050 | 1.1050 | 1.18% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
014919 | 银华心选一年持有期混合A | 0.9266 | 0.9266 | 0.9160 | 0.9160 | 1.16% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014920 | 银华心选一年持有期混合C | 0.9227 | 0.9227 | 0.9122 | 0.9122 | 1.15% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
180003 | 银华88A | 1.2271 | 3.4604 | 1.2138 | 3.4471 | 1.10% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
161815 | 银华通胀 | 0.6740 | 0.6740 | 0.6670 | 0.6670 | 1.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159786 | 银华中证虚拟现实主题ETF | 0.7249 | 0.7249 | 0.7177 | 0.7177 | 1.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013174 | 银华华证ESG领先指数 | 0.8739 | 0.8739 | 0.8655 | 0.8655 | 0.97% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
180001 | 银华优势 | 1.5074 | 3.6582 | 1.4930 | 3.6438 | 0.96% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014364 | 银华沪港深增长股票C | 2.1040 | 2.1040 | 2.0840 | 2.0840 | 0.96% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001703 | 银华沪港深增长股票A | 2.1200 | 2.1900 | 2.1000 | 2.1700 | 0.95% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
161811 | 银华沪深300指数 | 0.8652 | 0.8652 | 0.8571 | 0.8571 | 0.94% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005848 | 银华裕利混合发起式 | 1.9838 | 1.9838 | 1.9653 | 1.9653 | 0.94% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012434 | 银华多元回报一年持有期混合 | 0.8021 | 0.8021 | 0.7951 | 0.7951 | 0.88% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159871 | 银华中证有色金属ETF | 1.1445 | 1.1445 | 1.1347 | 1.1347 | 0.86% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159987 | 银华中证研发创新100ETF | 1.4519 | 1.4519 | 1.4396 | 1.4396 | 0.85% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011405 | 银华稳健增长一年持有期混合 | 0.7716 | 0.7716 | 0.7653 | 0.7653 | 0.82% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016263 | 银华高端制造C | 1.2270 | 1.3620 | 1.2170 | 1.3520 | 0.82% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
180010 | 银华优质增长混合 | 1.4040 | 4.5115 | 1.3926 | 4.5001 | 0.82% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000823 | 银华高端制造A | 1.2320 | 1.3670 | 1.2220 | 1.3570 | 0.82% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
512380 | MSCI中国 | 1.3315 | 1.3315 | 1.3207 | 1.3207 | 0.82% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008116 | 银华沪深股通精选混合 | 0.9546 | 0.9546 | 0.9469 | 0.9469 | 0.81% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006302 | 银华行业轮动混合 | 1.7109 | 1.9953 | 1.6972 | 1.9816 | 0.81% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015772 | 银华互联网主题灵活配置混合C | 1.7490 | 1.7490 | 1.7350 | 1.7350 | 0.81% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012370 | 银华鑫利一年持有期混合 | 0.9660 | 0.9660 | 0.9587 | 0.9587 | 0.76% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011173 | 银华心享一年持有期混合 | 0.8395 | 0.8395 | 0.8332 | 0.8332 | 0.76% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
161816 | 银华中证等权重90指数(LOF) | 0.8180 | 0.8180 | 0.8119 | 0.8119 | 0.75% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001808 | 银华互联网主题灵活配置混合A | 1.7530 | 1.7530 | 1.7400 | 1.7400 | 0.75% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002307 | 银华多元视野 | 2.2930 | 2.2930 | 2.2760 | 2.2760 | 0.75% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015305 | 银华鑫峰混合A | 1.0276 | 1.0276 | 1.0202 | 1.0202 | 0.73% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015306 | 银华鑫峰混合C | 1.0239 | 1.0239 | 1.0166 | 1.0166 | 0.72% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014349 | 银华鑫锐C | 1.6890 | 1.7960 | 1.6770 | 1.7840 | 0.72% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
161834 | 银华鑫锐A | 1.7010 | 1.8470 | 1.6890 | 1.8350 | 0.71% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005251 | 银华多元动力灵活配置混合 | 1.8102 | 1.8102 | 1.7977 | 1.7977 | 0.70% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014048 | 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C | 2.3450 | 2.3450 | 2.3290 | 2.3290 | 0.69% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
180028 | 银华永祥灵活配置混合 | 1.6150 | 2.6710 | 1.6040 | 2.6520 | 0.69% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
501022 | 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A | 2.3560 | 2.3560 | 2.3400 | 2.3400 | 0.68% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012502 | 银华安盛混合 | 0.8740 | 0.8740 | 0.8683 | 0.8683 | 0.66% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159677 | 银华中证1000增强策略ETF | 1.0563 | 1.0563 | 1.0498 | 1.0498 | 0.62% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005543 | 银华心诚灵活配置混合A | 1.5795 | 1.8095 | 1.5698 | 1.7998 | 0.62% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 1.5320 | 1.5320 | 1.5226 | 1.5226 | 0.62% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 1.5570 | 1.5570 | 1.5475 | 1.5475 | 0.61% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014042 | 银华心诚灵活配置混合C | 1.5714 | 1.5714 | 1.5619 | 1.5619 | 0.61% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011855 | 银华长荣混合 | 0.8461 | 0.8461 | 0.8410 | 0.8410 | 0.61% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
562350 | 银华中证全指电力公用事业ETF | 0.9508 | 0.9508 | 0.9451 | 0.9451 | 0.60% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009017 | 银华港股通精选股票A | 0.9429 | 0.9429 | 0.9373 | 0.9373 | 0.60% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159842 | 银华中证全指证券公司ETF | 0.8615 | 0.8615 | 0.8564 | 0.8564 | 0.60% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008978 | 银华长丰混合发起式 | 1.3061 | 1.3061 | 1.2984 | 1.2984 | 0.59% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014052 | 银华港股通精选股票C | 0.9384 | 0.9384 | 0.9329 | 0.9329 | 0.59% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159990 | 银华巨潮小盘价值ETF | 1.2684 | 1.2684 | 1.2610 | 1.2610 | 0.59% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010561 | 银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A | 1.1248 | 1.1248 | 1.1186 | 1.1186 | 0.55% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016437 | 银华巨潮小盘价值ETF发起式联接C | 1.1247 | 1.1247 | 1.1186 | 1.1186 | 0.55% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159969 | 深100P | 1.2886 | 1.2886 | 1.2823 | 1.2823 | 0.49% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
180013 | 银华领先策略混合 | 1.5538 | 3.3946 | 1.5463 | 3.3871 | 0.49% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016624 | 银华卓信成长精选混合C | 0.9172 | 0.9172 | 0.9128 | 0.9128 | 0.48% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016623 | 银华卓信成长精选混合A | 0.9185 | 0.9185 | 0.9141 | 0.9141 | 0.48% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007056 | 银华积极精选混合 | 1.5281 | 1.5281 | 1.5214 | 1.5214 | 0.44% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002326 | 银华聚利C | 1.1830 | 2.3070 | 1.1780 | 2.3020 | 0.42% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159769 | 银华中证消费电子主题ETF | 0.7371 | 0.7371 | 0.7340 | 0.7340 | 0.42% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001280 | 银华聚利A | 1.2100 | 2.3560 | 1.2050 | 2.3510 | 0.41% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005771 | 银华可转债债券 | 1.5075 | 1.5075 | 1.5016 | 1.5016 | 0.39% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005498 | 银华积极成长混合A | 1.8678 | 1.8678 | 1.8608 | 1.8608 | 0.38% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014045 | 银华积极成长混合C | 1.8540 | 1.8540 | 1.8471 | 1.8471 | 0.37% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
519001 | 银华价值优选混合 | 2.3306 | 7.7539 | 2.3220 | 7.7261 | 0.37% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009960 | 银华多元机遇混合 | 0.6914 | 0.6914 | 0.6889 | 0.6889 | 0.36% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
180015 | 银华收益 | 1.1620 | 1.8870 | 1.1580 | 1.8830 | 0.35% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159827 | 银华中证农业主题ETF | 0.9004 | 0.9004 | 0.8976 | 0.8976 | 0.31% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
180020 | 银华成长 | 1.6460 | 1.6710 | 1.6410 | 1.6660 | 0.30% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001231 | 银华泰利A | 1.6720 | 1.6720 | 1.6670 | 1.6670 | 0.30% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006119 | 银华中证央企结构调整ETF联接 | 1.1804 | 1.1804 | 1.1770 | 1.1770 | 0.29% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
002328 | 银华泰利C | 1.5090 | 1.5090 | 1.5050 | 1.5050 | 0.27% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002501 | 银华远景债券 | 1.1390 | 1.3270 | 1.1360 | 1.3240 | 0.26% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005529 | 银华华茂定期开放债券 | 1.0263 | 1.1973 | 1.0236 | 1.1946 | 0.26% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
180026 | 银华双利C | 1.1500 | 1.6650 | 1.1470 | 1.6620 | 0.26% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
180025 | 银华双利A | 1.1680 | 1.7280 | 1.1650 | 1.7250 | 0.26% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012092 | 银华信用精选两年定期开放债券 | 1.0854 | 1.0854 | 1.0828 | 1.0828 | 0.24% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
562310 | 银华沪深300成长ETF | 0.9294 | 0.9294 | 0.9272 | 0.9272 | 0.24% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003497 | 银华添泽定期开放债券 | 1.1604 | 1.2084 | 1.1577 | 1.2057 | 0.23% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
007206 | 银华丰华三个月定期开放债券发起式 | 1.0219 | 1.1109 | 1.0196 | 1.1086 | 0.23% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
006612 | 银华信用精选一年定期开放债券发起式 | 1.0479 | 1.1929 | 1.0456 | 1.1906 | 0.22% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
008384 | 银华汇益一年持有期混合A | 1.0368 | 1.0368 | 1.0348 | 1.0348 | 0.19% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008385 | 银华汇益一年持有期混合C | 1.0262 | 1.0262 | 1.0243 | 1.0243 | 0.19% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002322 | 银华汇利C | 1.6490 | 1.6490 | 1.6460 | 1.6460 | 0.18% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001289 | 银华汇利A | 1.6760 | 1.6760 | 1.6730 | 1.6730 | 0.18% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010638 | 银华信用精选15个月定期开放债券 | 0.9902 | 0.9902 | 0.9885 | 0.9885 | 0.17% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
006251 | 银华兴盛股票 | 1.7270 | 1.7270 | 1.7242 | 1.7242 | 0.16% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012856 | 银华顺益一年定期开放债券 | 1.0094 | 1.0324 | 1.0079 | 1.0309 | 0.15% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
007205 | 银华美元债精选债券(QDII)C | 1.0109 | 1.0649 | 1.0094 | 1.0634 | 0.15% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007204 | 银华美元债精选债券(QDII)A | 1.0257 | 1.0797 | 1.0242 | 1.0782 | 0.15% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010816 | 银华远兴一年持有期债券 | 1.0279 | 1.0279 | 1.0264 | 1.0264 | 0.15% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005036 | 银华信息科技量化优选股票C | 1.0215 | 1.0215 | 1.0205 | 1.0205 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
005035 | 银华信息科技量化优选股票A | 1.0308 | 1.0308 | 1.0298 | 1.0298 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
003062 | 银华通利灵活配置混合A | 1.3480 | 1.3480 | 1.3467 | 1.3467 | 0.10% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
161837 | 银华大盘两年定期开放混合 | 1.2801 | 1.2801 | 1.2789 | 1.2789 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
003063 | 银华通利灵活配置混合C | 1.3079 | 1.3079 | 1.3067 | 1.3067 | 0.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002323 | 银华稳利C | 1.1920 | 1.1920 | 1.1910 | 1.1910 | 0.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
161823 | 银华永兴 | 1.2060 | 1.2060 | 1.2050 | 1.2050 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
002161 | 银华万物互联灵活配置混合 | 1.2890 | 1.2890 | 1.2880 | 1.2880 | 0.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009977 | 银华招利一年持有期混合A | 1.0082 | 1.0082 | 1.0077 | 1.0077 | 0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009978 | 银华招利一年持有期混合C | 0.9991 | 0.9991 | 0.9987 | 0.9987 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015771 | 银华绿色低碳债券 | 1.0039 | 1.0039 | 1.0035 | 1.0035 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006496 | 银华安盈短债债券A | 1.0185 | 1.1165 | 1.0182 | 1.1162 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008002 | 银华稳晟39个月定期开放债券 | 1.0018 | 1.1038 | 1.0066 | 1.1036 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
010986 | 银华季季红C | 1.0110 | 1.1170 | 1.0108 | 1.1168 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006497 | 银华安盈短债债券C | 1.0091 | 1.1071 | 1.0089 | 1.1069 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009935 | 银华长江经济带主题债券A | 1.0121 | 1.0121 | 1.0119 | 1.0119 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
009936 | 银华长江经济带主题债券C | 1.0117 | 1.0117 | 1.0115 | 1.0115 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
015823 | 银华中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0156 | 1.0156 | 1.0154 | 1.0154 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004087 | 银华添润定期开放债券 | 1.0192 | 1.2429 | 1.0190 | 1.2427 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
014670 | 银华安盈短债债券D | 1.0184 | 1.0454 | 1.0182 | 1.0452 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008111 | 银华信用精选18个月定期开放债券 | 1.0264 | 1.0264 | 1.0262 | 1.0262 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
006907 | 银华安鑫短债债券A | 1.0392 | 1.1142 | 1.0390 | 1.1140 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014638 | 银华安鑫短债债券D | 1.0394 | 1.0544 | 1.0392 | 1.0542 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000286 | 银华季季红A | 1.0456 | 1.4886 | 1.0454 | 1.4884 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013564 | 银华季季盈3个月滚动持有债券B | 1.0447 | 1.0447 | 1.0445 | 1.0445 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000791 | 银华安颐中短债双月持有期债券C | 1.0523 | 1.0673 | 1.0521 | 1.0671 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004839 | 银华安颐中短债双月持有期债券A | 1.0574 | 1.0724 | 1.0572 | 1.0722 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008211 | 银华永盛债券 | 1.0825 | 1.0825 | 1.0823 | 1.0823 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006837 | 银华四季红C | 1.0105 | 1.1965 | 1.0104 | 1.1964 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005286 | 银华岁丰定期开放债券发起式 | 1.0257 | 1.2198 | 1.0256 | 1.2197 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
013498 | 银华永丰债券 | 1.0183 | 1.0303 | 1.0182 | 1.0302 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006908 | 银华安鑫短债债券C | 1.0286 | 1.1036 | 1.0285 | 1.1035 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009541 | 银华中债1-3年农发行债券指数 | 1.0314 | 1.0794 | 1.0313 | 1.0793 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013565 | 银华季季盈3个月滚动持有债券C | 1.0448 | 1.0448 | 1.0447 | 1.0447 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013563 | 银华季季盈3个月滚动持有债券A | 1.0477 | 1.0477 | 1.0476 | 1.0476 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002491 | 银华添益定期开放债券 | 1.0654 | 1.2494 | 1.0653 | 1.2493 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
000194 | 银华四季红A | 1.0825 | 1.5515 | 1.0824 | 1.5514 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
161820 | 银华纯债 | 1.1060 | 1.5690 | 1.1060 | 1.5690 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005447 | 银华智荟分红收益灵活配置混合发起式 | 1.2971 | 1.2971 | 1.2971 | 1.2971 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
001303 | 银华稳利A | 1.1800 | 1.1800 | 1.1800 | 1.1800 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
161824 | 永兴债C | 1.1740 | 1.1740 | 1.1740 | 1.1740 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
006415 | 银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 1.0142 | 1.1412 | 1.0142 | 1.1412 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
005500 | 银华岁盈定期开放债券 | 1.1288 | 1.1288 | 1.1288 | 1.1288 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
006645 | 银华安丰中短期政策性金融债债券 | 1.0228 | 1.1268 | 1.0228 | 1.1268 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
960042 | 银华季季红H | 1.0530 | 1.0530 | 1.0530 | 1.0530 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
017369 | 银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 0.9875 | 0.9875 | 0.9875 | 0.9875 | 0.00% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
012038 | 银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 0.9869 | 0.9869 | 0.9869 | 0.9869 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011600 | 银华华智三个月持有期混合(FOF) | 0.9741 | 0.9741 | 0.9741 | 0.9741 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005463 | 银华多元收益定期开放混合A | 1.1015 | 1.1015 | 1.1016 | 1.1016 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
005464 | 银华多元收益定期开放混合C | 1.0652 | 1.0652 | 1.0653 | 1.0653 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
016309 | 银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)A | 0.9480 | 0.9480 | 0.9482 | 0.9482 | -0.02% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
016310 | 银华玉衡定投三个月持有混合发起式(FOF)C | 0.9458 | 0.9458 | 0.9460 | 0.9460 | -0.02% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
017212 | 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式Y | 1.1684 | 1.1684 | 1.1687 | 1.1687 | -0.03% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
007310 | 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式A | 1.1677 | 1.1677 | 1.1680 | 1.1680 | -0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013909 | 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF) | 0.9999 | 0.9999 | 1.0002 | 1.0002 | -0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013840 | 银华集成电路混合A | 0.9740 | 0.9740 | 0.9743 | 0.9743 | -0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013841 | 银华集成电路混合C | 0.9716 | 0.9716 | 0.9719 | 0.9719 | -0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013928 | 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A | 0.9463 | 0.9463 | 0.9466 | 0.9466 | -0.03% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
017273 | 银华尊和养老2035三年持有混合Y | 1.3540 | 1.3540 | 1.3545 | 1.3545 | -0.04% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
006305 | 银华尊和养老2035三年持有混合A | 1.3519 | 1.3519 | 1.3525 | 1.3525 | -0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
017370 | 银华尊和养老2040三年混合(FOF)Y | 1.2375 | 1.2375 | 1.2381 | 1.2381 | -0.05% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
007780 | 银华尊和养老2040三年混合(FOF)A | 1.2359 | 1.2359 | 1.2365 | 1.2365 | -0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015418 | 银华华利均衡优选一年持有期混合(FOF) | 0.9842 | 0.9842 | 0.9847 | 0.9847 | -0.05% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
007779 | 银华尊和2030三年持有期混合(FOF)A | 1.1679 | 1.1679 | 1.1686 | 1.1686 | -0.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
017335 | 银华尊和2030三年持有期混合(FOF)Y | 1.1698 | 1.1698 | 1.1706 | 1.1706 | -0.07% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
014668 | 银华专精特新量化优选股票A | 1.0156 | 1.0156 | 1.0171 | 1.0171 | -0.15% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
180031 | 银华中小盘混合 | 3.2390 | 5.0190 | 3.2440 | 5.0240 | -0.15% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014669 | 银华专精特新量化优选股票C | 1.0136 | 1.0136 | 1.0152 | 1.0152 | -0.16% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
516690 | 银华中证细分化工产业ETF | 0.7557 | 0.7557 | 0.7571 | 0.7571 | -0.18% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012928 | 银华中证光伏产业ETF发起式联接A | 1.1818 | 1.1818 | 1.1843 | 1.1843 | -0.21% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012929 | 银华中证光伏产业ETF发起式联接C | 1.1792 | 1.1792 | 1.1817 | 1.1817 | -0.21% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015641 | 银华数字经济股票发起式A | 1.0125 | 1.0125 | 1.0147 | 1.0147 | -0.22% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015642 | 银华数字经济股票发起式C | 1.0109 | 1.0109 | 1.0131 | 1.0131 | -0.22% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
516880 | 银华中证光伏产业ETF | 1.1506 | 1.1506 | 1.1532 | 1.1532 | -0.23% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005119 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A | 1.9758 | 1.9758 | 1.9807 | 1.9807 | -0.25% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016262 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C | 1.9688 | 1.9688 | 1.9738 | 1.9738 | -0.25% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014585 | 银华心兴三年持有期混合A | 0.8945 | 0.8945 | 0.8969 | 0.8969 | -0.27% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
014586 | 银华心兴三年持有期混合C | 0.8904 | 0.8904 | 0.8929 | 0.8929 | -0.28% | 开放 | 暂停 | +自选 净值 | |
009085 | 银华丰享一年持有期混合 | 0.8761 | 0.8761 | 0.8788 | 0.8788 | -0.31% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013842 | 银华新锐成长混合A | 0.9977 | 0.9977 | 1.0008 | 1.0008 | -0.31% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013843 | 银华新锐成长混合C | 0.9902 | 0.9902 | 0.9933 | 0.9933 | -0.31% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159782 | 银华中证科创创业50ETF | 0.6051 | 0.6051 | 0.6071 | 0.6071 | -0.33% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005794 | 银华心怡灵活配置混合A | 2.7201 | 2.8931 | 2.7309 | 2.9039 | -0.40% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006339 | 银华MSCI中国A股ETF发起式联接 | 1.4110 | 1.4110 | 1.4167 | 1.4167 | -0.40% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
008201 | 银华MSCI中国A股ETF发起式联接C | 1.4067 | 1.4067 | 1.4124 | 1.4124 | -0.40% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
005250 | 银华估值优势混合 | 1.3937 | 1.3937 | 1.3998 | 1.3998 | -0.44% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010730 | 银华心佳两年持有期混合 | 0.7586 | 0.7586 | 0.7620 | 0.7620 | -0.45% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005515 | 银华中小市值量化优选股票发起式A | 1.1501 | 1.1501 | 1.1558 | 1.1558 | -0.49% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
005516 | 银华中小市值量化优选股票发起式C | 1.1733 | 1.1733 | 1.1792 | 1.1792 | -0.50% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
001264 | 银华恒利A | 1.5580 | 1.6180 | 1.5660 | 1.6260 | -0.51% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
002327 | 银华恒利C | 1.5410 | 1.5910 | 1.5490 | 1.5990 | -0.52% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
015035 | 银华核心动力精选混合A | 0.9067 | 0.9067 | 0.9116 | 0.9116 | -0.54% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015036 | 银华核心动力精选混合C | 0.9036 | 0.9036 | 0.9085 | 0.9085 | -0.54% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159776 | 银华中证港股通医药卫生综合ETF | 1.1414 | 1.1414 | 1.1482 | 1.1482 | -0.59% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006348 | 银华盛利混合发起式A | 2.8198 | 2.8198 | 2.8395 | 2.8395 | -0.69% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015684 | 银华盛利混合发起式C | 2.8107 | 2.8107 | 2.8305 | 2.8305 | -0.70% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159768 | 银华中证内地地产主题ETF | 0.8246 | 0.8246 | 0.8306 | 0.8306 | -0.72% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012782 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接C | 0.7697 | 0.7697 | 0.7758 | 0.7758 | -0.79% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012781 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接A | 0.7705 | 0.7705 | 0.7767 | 0.7767 | -0.80% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159992 | 银华中证创新药产业ETF | 0.9454 | 0.9454 | 0.9533 | 0.9533 | -0.83% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005037 | 银华新能源新材料量化优选股票A | 1.4020 | 1.6650 | 1.4153 | 1.6783 | -0.94% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005038 | 银华新能源新材料量化优选股票C | 1.3681 | 1.6271 | 1.3811 | 1.6401 | -0.94% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
562300 | 银华中证内地低碳经济主题ETF | 0.7609 | 0.7609 | 0.7684 | 0.7684 | -0.98% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
009859 | 银华乐享混合A | 0.7921 | 0.7921 | 0.8004 | 0.8004 | -1.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015687 | 银华乐享混合C | 0.7897 | 0.7897 | 0.7980 | 0.7980 | -1.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016249 | 银华创新动力优选混合C | 0.9791 | 0.9791 | 0.9915 | 0.9915 | -1.25% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
016248 | 银华创新动力优选混合A | 0.9797 | 0.9797 | 0.9922 | 0.9922 | -1.26% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
161838 | 银华创业板两年定期开放混合 | 0.8487 | 0.8487 | 0.8631 | 0.8631 | -1.67% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
001728 | 银华战略 | 1.6360 | 1.6360 | 1.6720 | 1.6720 | -2.15% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
002269 | 银华大数据 | 1.0440 | 1.0440 | 1.0670 | 1.0670 | -2.16% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
015205 | 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C | 0.8827 | 0.8827 | 0.9038 | 0.9038 | -2.33% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
015204 | 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A | 0.8850 | 0.8850 | 0.9062 | 0.9062 | -2.34% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006610 | 银华远见混合发起式 | 1.1923 | 1.1923 | 1.2214 | 1.2214 | -2.38% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
017635 | 银华动力领航混合A | 0.9676 | 0.9676 | 0.9927 | 0.9927 | -2.53% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
017636 | 银华动力领航混合C | 0.9668 | 0.9668 | 0.9921 | 0.9921 | -2.55% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
159822 | 银华标普中国新经济(QDII-ETF) | 0.6231 | 0.6231 | 0.6412 | 0.6412 | -2.82% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000904 | 银华回报 | 1.5210 | 1.8410 | 1.5750 | 1.8950 | -3.43% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 |
- 货币式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2023-03-13 | 2023-03-12 | 成立日期 | 相关链接 | ||
每万份净收益 | 7日年化收益 | 每万份净收益 | 7日年化收益 | ||||
000605 | 银华多利宝B | 0.6586 | 2.3060 | 0.5902 | 2.2790 | 2014-04-25 | +自选 净值 购买 |
004964 | 银华惠添益货币C | 0.6171 | 2.2310 | 0.5788 | 2.2300 | 2022-03-24 | +自选 净值 购买 |
000604 | 银华多利宝A | 0.6143 | 2.0900 | 0.5245 | 2.0490 | 2014-04-25 | +自选 净值 购买 |
015557 | 银华日利C | 0.5969 | 1.9720 | 0.5155 | 1.9350 | 2022-07-26 | +自选 净值 购买 |
000662 | 银华活钱宝F | 0.5843 | 2.2170 | 0.5715 | 2.2160 | 2014-06-23 | +自选 净值 购买 |
000860 | 银华惠增利 | 0.5801 | 2.2990 | 0.5755 | 2.3060 | 2014-11-14 | +自选 净值 购买 |
180009 | 银华货币B | 0.5702 | 1.9910 | 0.5315 | 1.9680 | 2005-01-31 | +自选 净值 购买 |
001101 | 银华惠添益货币A | 0.5512 | 1.9860 | 0.5131 | 1.9850 | 2016-07-21 | +自选 净值 购买 |
000657 | 银华活钱宝A | 0.5159 | 1.9620 | 0.5030 | 1.9620 | 2014-06-23 | +自选 净值 购买 |
180008 | 银华货币A | 0.5043 | 1.7460 | 0.4657 | 1.7230 | 2005-01-31 | +自选 净值 购买 |
000659 | 银华活钱宝C | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2014-06-23 | +自选 净值 购买 |
000660 | 银华活钱宝D | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2014-06-23 | +自选 净值 购买 |
000661 | 银华活钱宝E | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 2014-06-23 | +自选 净值 购买 |
000658 | 银华活钱宝B | 2014-06-23 | +自选 净值 购买 | ||||
003816 | 银华日利B | 2.0010 | 2016-11-23 | +自选 净值 购买 | |||
511880 | 银华日利 | 1.7360 | 2013-04-01 | +自选 净值 购买 |
- 封闭式基金
基金代码 | 基金简称 | 2020-12-31 | 2020-12-30 | 增长额 | 增长率 | 最新价 | 折溢价率 | 到期日 | 相关链接 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
150019 | 银华锐进 | 1.5540 | 2.0630 | 2.0070 | 2.0070 | 0.0563 | 2.81% | 2.0250 | -30.31% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 |
150176 | 恒中企B | 0.9248 | 0.8330 | 0.0125 | 1.50% | 0.8320 | 10.03% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 | ||
150175 | 恒中企A | 0.9248 | 1.0040 | 0.0001 | 0.01% | 0.9900 | -7.05% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 | ||
150018 | 银华稳进 | 1.5540 | 1.5600 | 1.0450 | 1.5600 | -0.0003 | -0.03% | 1.0330 | 33.53% | 2020-12-31 | +自选 净值 购买 |
501083 | 银华科创主题3年封闭混合 | 1.6868 | 1.6868 | 1.6965 | 1.6965 | -0.0097 | -0.57% | 1.6640 | 1.35% | 2022-07-05 | +自选 净值 购买 |
- 银华基金公告
- 2022/10/25鹏华深圳能源REIT: 鹏华深圳能源清洁能源封闭式基础设施证券投资基金2022年3季度报告
- 2022/1/29弘毅远方高端制造混合A,弘毅远方高端制造混合C: 弘毅远方高端制造混合型发起式证券投资基金招募说明书更新(2022年第1号)
- 2022/1/29弘毅远方经济新动力混合: 弘毅远方经济新动力混合型发起式证券投资基金招募说明书更新(2022年第1号)
- 2022/1/21国都创新驱动: 国都创新驱动灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新
- 2022/1/21国都多策略: 国都多策略混合型证券投资基金招募说明书更新
- 2022/1/21国都量化精选: 国都量化精选混合型证券投资基金招募说明书更新
- 2022/1/4东方策略成长混合: 东方策略成长混合型开放式证券投资基金招募说明书更新
- 2021/11/15富国精准医疗灵活配置混合: 富国精准医疗灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2021年第4号)
- 2021/10/28富国优选沪港深: 富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2021年第3号)
- 2021/4/16银华中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明书(2021年第3号)
- 2021/4/16银华优质增长混合型证券投资基金恢复大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务的公告
- 2021/4/16关于银华瑞祥一年持有期混合型证券投资基金增加财达证券股份有限公司为代销机构的公告
- 2021/4/16关于增加诺亚正行基金销售有限公司为银华交易型货币市场基金B类份额代销机构的公告
- 2021/4/16银华中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金产品资料概要更新
- 2021/4/15关于银华瑞祥一年持有期混合型证券投资基金增加代销机构的公告
- 2021/4/15关于银华通利灵活配置混合型证券投资基金增加阳光人寿保险股份有限公司为代销机构的公告
- 2021/4/14关于银华中国梦30股票型证券投资基金增加方正证券股份有限公司为代销机构的公告
- 2021/4/14关于银华中证基建交易型开放式指数证券投资基金新增网下现金发售代理机构的公告
- 2021/4/13银华信用四季红债券型证券投资基金分红公告
- 2021/4/13银华信用季季红债券型证券投资基金A类和C类基金份额分红公告