银华基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

银华基金公司简介
公司全称	银华基金管理股份有限公司	英文名称	YINHUA FUND MANAGEMENT CO.LTD.
资产规模	2832.04（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	2001-05-28	注册资本	2.22（亿元）
法人代表	王珠林	总经理	王立新
注册地址	深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦19层
办公地址	北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城中二办公楼15层
邮政编码	100738	客服邮箱	yhjj@yhfund.com.cn
网站地址	http://www.yhfund.com.cn
电话号码	010-58163000	传真号码	010-58162888
公司简介	银华基金成立于2001年5月,成立16年以来,凭借诚信、规范、稳健、务实的运作风格,银华基金致力于为广大投资者提供专业的资产管理服务,逐步发展为一个具有大资金管理能力的综合型资产管理公司。截至2016年中,银华基金资产管理规模超五千亿。我们致力于提供有质量的资产管理和理财服务,帮助投资者打造高品质的财富生活。为实现这一目标,我们强调通过严格的制度和流程化管理提升公司的服务质量。2005年8月,银华基金获得企业年金基金投资管理人资格,成为国内9家首批获此资格的基金管理公司之一。2007年10月底,银华基金管理公司正式获得合格境内机构投资者(QDII)资格,获准开展境外证券投资管理业务。在接下来的2008年2月,银华基金管理公司获得特定客户资产管理业务资格。2010年12月,银华基金管理有限公司获得“社保基金境内委托投资管理人”资格。2012年10月,银华基金管理有限公司获得保险资金投资管理人资格。2016年12月,银华基金管理股份有限公司获选首批基本养老保险基金证券投资管理机构。至此,银华基金成为业内为数不多的同时拥有企业年金基金投资管理人资格、合格境内机构投资者业务资格、特定客户资产管理业务资格、社保基金境内委托投资管理人资格、保险资金投资管理人资格和养老保险基金证券投资管理人资格的全牌照基金管理公司。作为一个资产管理者,为持有人提供长期稳健的回报是银华基金的核心价值所在。16年来,银华旗下管理的多只基金业绩排名同类产品前列,并获得多项业内大奖,多次赢得独立专业机构高度评价,为持有人带来了可持续的稳健投资回报。银华基金因为整体业绩表现突出,五度荣膺“金牛基金公司”。时至今日,银华基金旗下管理着六十八只基金,建立了覆盖股票型、配置型、债券型、货币型、保本型和QDII基金的较为完善的产品线,为数百万不同风险收益特征和理财需求的客户提供专业的资产管理服务。在稳健经营的基础上,我们致力于让风险收益特征各异的投资者在银华享受到全面的理财服务。未来,在继续完善产品线基础上,我们还将努力在企业年金管理、独立帐户资产管理、QDII等领域拓展自己的业务。继续为自己所追求的目标——投资改变生活而执著前行。我们将继续秉承“诚信经营赢得客户、优质服务贴近客户、一流业绩回报客户”的质量管理方针,帮助更多的普通人实现他们的财富梦想。

银华基金旗下基金
银华基金股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2019-10-18		备注	2019-10-17		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
005112	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	1.3051	1.3051		1.3033	1.3033	0.14%	开放	开放	+自选净值
003995	银华中债AAA信用债指数A	1.1205	1.1205		1.1203	1.1203	0.02%	开放	开放	+自选净值
003996	银华中债AAA信用债指数C	1.3616	1.3616		1.3614	1.3614	0.01%	开放	开放	+自选净值
006907	银华安鑫短债债券A	1.0071	1.0191		1.0070	1.0190	0.01%	开放	开放	+自选净值
006908	银华安鑫短债债券C	1.0056	1.0176		1.0055	1.0175	0.01%	开放	开放	+自选净值
007030	银华安享短债债券A	1.0117	1.0117		1.0116	1.0116	0.01%	开放	开放	+自选净值
007031	银华安享短债债券C	1.0103	1.0103		1.0102	1.0102	0.01%	开放	开放	+自选净值
006496	银华安盈短债债券A	1.0184	1.0244		1.0183	1.0243	0.01%	开放	开放	+自选净值
004087	银华添润定期开放债券	1.0307	1.1252		1.0306	1.1251	0.01%	暂停	暂停	+自选净值
161820	银华纯债	1.1360	1.4540		1.1360	1.4540	0.00%	开放	开放	+自选净值
000194	银华四季红A	1.0870	1.4370		1.0870	1.4370	0.00%	开放	开放	+自选净值
000286	银华季季红A	1.0630	1.3800		1.0630	1.3800	0.00%	开放	开放	+自选净值
161823	银华永兴	1.1300	1.1300		1.1300	1.1300	0.00%	开放	开放	+自选净值
161824	永兴债C	1.1120	1.1120		1.1120	1.1120	0.00%	开放	开放	+自选净值
006837	银华四季红C	1.0300	1.1060		1.0300	1.1060	0.00%	开放	开放	+自选净值
005286	银华岁丰定期开放债券发起式	1.0338	1.1009		1.0338	1.1009	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
180002	银华保本	1.0184	1.0648		1.0184	1.0648	0.00%	开放	开放	+自选净值
960042	银华季季红H	1.0630	1.0630		1.0630	1.0630	0.00%	开放	开放	+自选净值
006497	银华安盈短债债券C	1.0176	1.0236		1.0176	1.0236	0.00%	开放	开放	+自选净值
006645	银华安丰中短期政策性金融债债券	1.0155	1.0295		1.0156	1.0296	-0.01%	开放	开放	+自选净值
003933	银华中证5年期地方政府债指数C	1.1093	1.1093		1.1096	1.1096	-0.03%	开放	开放	+自选净值
003932	银华中证5年期地方政府债指数A	1.1068	1.1068		1.1071	1.1071	-0.03%	开放	开放	+自选净值
005106	银华农业产业股票发起式	1.3196	1.3196		1.3200	1.3200	-0.03%	开放	开放	+自选净值
003990	银华中债5年期金融债指数C	1.1355	1.1355		1.1362	1.1362	-0.06%	开放	开放	+自选净值
003989	银华中债5年期金融债指数A	1.1130	1.1130		1.1137	1.1137	-0.06%	开放	开放	+自选净值
003817	银华上证5年期国债指数A	1.0789	1.0789		1.0796	1.0796	-0.06%	开放	开放	+自选净值
003818	银华上证5年期国债指数C	1.1747	1.1747		1.1755	1.1755	-0.07%	开放	开放	+自选净值
003935	银华中证10年期地方政府债指数C	1.1368	1.1368		1.1376	1.1376	-0.07%	开放	开放	+自选净值
003934	银华中证10年期地方政府债指数A	1.1191	1.1191		1.1199	1.1199	-0.07%	开放	开放	+自选净值
180015	银华收益	1.2040	1.7120		1.2050	1.7130	-0.08%	开放	开放	+自选净值
180020	银华成长	1.1680	1.1930		1.1690	1.1940	-0.09%	开放	开放	+自选净值
001954	银华生态环保混合	1.0270	1.0270		1.0280	1.0280	-0.10%	暂停	开放	+自选净值
002161	银华万物互联灵活配置混合	0.9920	0.9920		0.9930	0.9930	-0.10%	开放	开放	+自选净值
003987	银华中债-10年期金融债指数A	1.1078	1.1078		1.1090	1.1090	-0.11%	开放	开放	+自选净值
003988	银华中债-10年期金融债指数C	1.1011	1.1011		1.1023	1.1023	-0.11%	开放	开放	+自选净值
001289	银华汇利A	1.4940	1.4940		1.4960	1.4960	-0.13%	开放	开放	+自选净值
002322	银华汇利C	1.4850	1.4850		1.4870	1.4870	-0.13%	开放	开放	+自选净值
003814	银华上证10年期国债指数A	1.0791	1.0791		1.0810	1.0810	-0.18%	开放	开放	+自选净值
003815	银华上证10年期国债指数C	1.0758	1.0758		1.0777	1.0777	-0.18%	开放	开放	+自选净值
002501	银华远景债券	1.1320	1.1320		1.1340	1.1340	-0.18%	开放	开放	+自选净值
180025	银华双利A	1.1240	1.5390		1.1260	1.5410	-0.18%	开放	开放	+自选净值
180026	银华双利C	1.1150	1.4940		1.1170	1.4960	-0.18%	开放	开放	+自选净值
002323	银华稳利C	1.0090	1.0090		1.0110	1.0110	-0.20%	开放	开放	+自选净值
003063	银华通利灵活配置混合C	1.1043	1.1043		1.1072	1.1072	-0.26%	开放	开放	+自选净值
003062	银华通利灵活配置混合A	1.1262	1.1262		1.1292	1.1292	-0.27%	开放	开放	+自选净值
001303	银华稳利A	0.9710	0.9710		0.9740	0.9740	-0.31%	开放	开放	+自选净值
161826	中证转债	1.0670	1.1460		1.0710	1.1480	-0.37%	开放	开放	+自选净值
005238	银华医疗健康量化股票发起式C	1.1447	1.1447		1.1494	1.1494	-0.41%	开放	开放	+自选净值
005237	银华医疗健康量化股票发起式A	1.1502	1.1502		1.1550	1.1550	-0.42%	开放	开放	+自选净值
002328	银华泰利C	1.3720	1.3720		1.3780	1.3780	-0.44%	开放	开放	+自选净值
001231	银华泰利A	1.5020	1.5020		1.5090	1.5090	-0.46%	开放	开放	+自选净值
005771	银华可转债债券	1.1523	1.1523		1.1580	1.1580	-0.49%	开放	开放	+自选净值
161831	恒生中企	0.9934	1.1205		0.9988	1.1259	-0.54%	开放	开放	+自选净值
161810	银华内需	1.9320	1.8370		1.9430	1.8470	-0.57%	开放	开放	+自选净值
180001	银华优势	1.2526	3.1097		1.2601	3.1172	-0.60%	开放	开放	+自选净值
006610	银华远见混合发起式	1.0549	1.0549		1.0615	1.0615	-0.62%	开放	开放	+自选净值
501038	银华明择	1.2633	1.2633		1.2728	1.2728	-0.75%	暂停	暂停	+自选净值
005533	银华国企改革混合发起式	1.2154	1.2154		1.2246	1.2246	-0.75%	开放	开放	+自选净值
006302	银华行业轮动混合	1.3938	1.3938		1.4046	1.4046	-0.77%	开放	开放	+自选净值
501022	银华鑫盛	1.0050	1.0050		1.0130	1.0130	-0.79%	开放	开放	+自选净值
005447	银华智荟分红收益灵活配置混合发起式	0.8914	0.8914		0.8987	0.8987	-0.81%	开放	开放	+自选净值
180012	银华富裕主题混合	3.5144	4.4674		3.5444	4.4974	-0.85%	开放	开放	+自选净值
005515	银华中小市值量化优选股票发起式A	0.8867	0.8867		0.8944	0.8944	-0.86%	开放	开放	+自选净值
005516	银华中小市值量化优选股票发起式C	0.9069	0.9069		0.9148	0.9148	-0.86%	开放	开放	+自选净值
161834	银华鑫锐	0.8010	0.8010		0.8080	0.8080	-0.87%	开放	开放	+自选净值
180031	银华中小盘混合	2.2640	4.0440		2.2840	4.0640	-0.88%	开放	开放	+自选净值
180013	银华领先策略混合	1.5327	2.7335		1.5463	2.7471	-0.88%	开放	开放	+自选净值
001703	银华沪港深增长股票	1.5730	1.6430		1.5870	1.6570	-0.88%	开放	开放	+自选净值
161818	消费分级	1.3290	1.4230		1.3410	1.4350	-0.89%	开放	开放	+自选净值
005519	银华混改红利灵活配置混合发起式	1.0828	1.0828		1.0926	1.0926	-0.90%	开放	开放	+自选净值
007056	银华积极精选混合	1.0397	1.0397		1.0494	1.0494	-0.92%	开放	开放	+自选净值
180028	银华永祥灵活配置混合	1.0630	1.7580		1.0730	1.7740	-0.93%	开放	开放	+自选净值
003397	银华体育文化灵活配置混合	1.0430	1.0430		1.0530	1.0530	-0.95%	开放	开放	+自选净值
005235	银华食品饮料量化股票发起式A	1.2286	1.2286		1.2407	1.2407	-0.98%	开放	开放	+自选净值
005236	银华食品饮料量化股票发起式C	1.2261	1.2261		1.2382	1.2382	-0.98%	开放	开放	+自选净值
005794	银华心怡灵活配置混合	1.4520	1.4520		1.4664	1.4664	-0.98%	开放	开放	+自选净值
003940	银华盛世精选灵活配置混合发起式	1.4440	1.6351		1.4585	1.6496	-0.99%	开放	开放	+自选净值
161812	100分级	0.9800	1.2170		0.9900	1.2270	-1.01%	开放	开放	+自选净值
180010	银华优质增长混合	1.3195	3.9872		1.3332	4.0009	-1.03%	开放	开放	+自选净值
519001	银华价值优选混合	2.0929	6.9855		2.1148	7.0563	-1.04%	开放	开放	+自选净值
159969	深100P	1.0439	1.0439		1.0549	1.0549	-1.04%	开放	开放	+自选净值
005239	银华文体娱乐量化股票发起式A	0.7602	0.7602		0.7683	0.7683	-1.05%	开放	开放	+自选净值
005240	银华文体娱乐量化股票发起式C	0.7649	0.7649		0.7731	0.7731	-1.06%	开放	开放	+自选净值
005251	银华多元动力灵活配置混合	1.0743	1.0743		1.0859	1.0859	-1.07%	开放	开放	+自选净值
005543	银华心诚灵活配置混合	1.0674	1.0674		1.0792	1.0792	-1.09%	开放	开放	+自选净值
005260	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	0.9119	0.9119		0.9223	0.9223	-1.13%	开放	开放	+自选净值
005261	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	0.9083	0.9083		0.9187	0.9187	-1.13%	开放	开放	+自选净值
180018	银华和谐	2.4870	2.5670		2.5160	2.5960	-1.15%	开放	开放	+自选净值
180003	银华88A	1.2630	3.0780		1.2779	3.0929	-1.17%	开放	开放	+自选净值
002307	银华多元视野	1.3450	1.3450		1.3610	1.3610	-1.18%	开放	开放	+自选净值
005250	银华估值优势混合	1.0391	1.0391		1.0522	1.0522	-1.25%	开放	开放	+自选净值
006348	银华盛利混合发起式	1.2705	1.2705		1.2867	1.2867	-1.26%	开放	开放	+自选净值
006339	银华MSCI中国A股ETF发起式联接	1.0366	1.0366		1.0499	1.0499	-1.27%	开放	开放	+自选净值
001280	银华聚利A	1.4740	1.4740		1.4930	1.4930	-1.27%	开放	开放	+自选净值
001163	银华中国梦30	1.1560	1.1560		1.1710	1.1710	-1.28%	开放	开放	+自选净值
002326	银华聚利C	1.4550	1.4550		1.4740	1.4740	-1.29%	开放	开放	+自选净值
005498	银华积极成长混合	1.1181	1.1181		1.1327	1.1327	-1.29%	开放	开放	+自选净值
161819	中证资源	0.8380	0.5730		0.8490	0.5790	-1.30%	开放	开放	+自选净值
001264	银华恒利A	1.3640	1.4240		1.3820	1.4420	-1.30%	开放	开放	+自选净值
000823	银华高端制造	0.8320	0.8320		0.8430	0.8430	-1.30%	开放	开放	+自选净值
002327	银华恒利C	1.3590	1.4090		1.3770	1.4270	-1.31%	开放	开放	+自选净值
006119	银华中证央企结构调整ETF联接	0.9685	0.9685		0.9815	0.9815	-1.32%	开放	开放	+自选净值
161811	300分级	0.9670			0.9800		-1.33%	开放	开放	+自选净值
512380	银华MSCI	0.9871	0.9871		1.0004	1.0004	-1.33%	开放	开放	+自选净值
005848	银华裕利混合发起式	1.4959	1.4959		1.5161	1.5161	-1.33%	开放	开放	+自选净值
005481	银华瑞泰灵活配置混合	1.0784	1.2084		1.0930	1.2230	-1.34%	开放	开放	+自选净值
005034	银华智能汽车量化优选股票C	0.7224	0.7224		0.7323	0.7323	-1.35%	开放	开放	+自选净值
005033	银华智能汽车量化优选股票A	0.7218	0.7218		0.7317	0.7317	-1.35%	开放	开放	+自选净值
001808	银华互联网主题灵活配置混合	0.9230	0.9230		0.9360	0.9360	-1.39%	开放	开放	+自选净值
159959	央企ETF	1.0226	1.0226		1.0372	1.0372	-1.41%	开放	开放	+自选净值
161816	90分级	1.0120	1.1930		1.0270	1.1990	-1.46%	开放	开放	+自选净值
005035	银华信息科技量化优选股票A	0.8498	0.8498		0.8626	0.8626	-1.48%	开放	开放	+自选净值
005036	银华信息科技量化优选股票C	0.8530	0.8530		0.8659	0.8659	-1.49%	开放	开放	+自选净值
180033	50等权联接	1.2500	1.2500		1.2690	1.2690	-1.50%	开放	开放	+自选净值
005037	银华新能源新材料量化优选股票A	0.7368	0.7368		0.7485	0.7485	-1.56%	开放	开放	+自选净值
005038	银华新能源新材料量化优选股票C	0.7297	0.7297		0.7413	0.7413	-1.56%	开放	开放	+自选净值
510430	50等权	1.4820	1.4820		1.5060	1.5060	-1.59%	开放	开放	+自选净值
005544	银华瑞和灵活配置混合	1.2826	1.2826		1.3042	1.3042	-1.66%	开放	开放	+自选净值
005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式	0.9546	0.9546		0.9721	0.9721	-1.80%	开放	开放	+自选净值
001728	银华战略	1.3590	1.3590				--	暂停	暂停	+自选净值
000904	银华回报	1.0240	1.3440				--	暂停	暂停	+自选净值
002491	银华添益定期开放债券	1.0740	1.1280				--	暂停	暂停	+自选净值
003497	银华添泽定期开放债券	1.0723	1.1203				--	暂停	暂停	+自选净值
005529	银华华茂定期开放债券	1.0438	1.0738				--	暂停	暂停	+自选净值
006612	银华信用精选一年定期开放债券发起式	1.0716	1.0716				--	暂停	暂停	+自选净值
005500	银华岁盈定期开放债券	1.0650	1.0650				--	暂停	暂停	+自选净值
006415	银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.0150	1.0400				--	暂停	暂停	+自选净值
007626	银华稳裕六个月定期开放债券A	1.0001	1.0001				--	暂停	暂停	+自选净值
007627	银华稳裕六个月定期开放债券C	0.9996	0.9996				--	暂停	暂停	+自选净值
005463	银华多元收益定期开放混合A	0.9579	0.9579				--	暂停	暂停	+自选净值
005464	银华多元收益定期开放混合C	0.9415	0.9415				--	暂停	暂停	+自选净值
002269	银华大数据	0.7790	0.7790				--	暂停	暂停	+自选净值
183001	银华全球				1.2370	1.2370	--	开放	开放	+自选净值
007204	银华美元债精选债券(QDII)A				1.0166	1.0166	--	开放	开放	+自选净值
007205	银华美元债精选债券(QDII)C				1.0153	1.0153	--	开放	开放	+自选净值
161815	银华通胀				0.4830	0.4830	--	开放	开放	+自选净值
004839	银华双月C						--	暂停	开放	+自选净值
006305	银华尊和养老2035三年持有混合						--	开放	暂停	+自选净值
000791	银华双月A						--	开放	开放	+自选净值

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2019-09-11		2019-09-10		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
000662	银华活钱宝F	0.7687	2.6890	0.7258	2.6620	2014-06-23	+自选净值购买
000860	银华惠增利	0.7071	2.6090	0.6979	2.6060	2014-11-14	+自选净值购买
000605	银华多利宝B	0.6924	2.5940	0.7002	2.5990	2014-04-25	+自选净值购买
180009	银华货币B	0.6610	2.4480	0.6736	2.4490	2005-01-31	+自选净值购买
000604	银华多利宝A	0.6263	2.3470	0.6341	2.3520	2014-04-25	+自选净值购买
180008	银华货币A	0.5949	2.2010	0.6063	2.2020	2005-01-31	+自选净值购买
001101	银华惠添益货币	0.5365	1.9740	0.5245	1.9760	2016-07-21	+自选净值购买
000659	银华活钱宝C	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	2014-06-23	+自选净值购买
000661	银华活钱宝E	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	2014-06-23	+自选净值购买
000660	银华活钱宝D	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	2014-06-23	+自选净值购买
003816	银华日利B		2.5500		2.5500	2016-11-23	+自选净值购买
000658	银华活钱宝B					2014-06-23	+自选净值购买
511880	银华日利		2.3370		2.3370	2013-04-01	+自选净值购买
000657	银华活钱宝A					2014-06-23	+自选净值购买

封闭式基金

基金代码	基金简称	2019-09-11		2019-09-10		增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
150176	恒中企B	0.9577		0.9326		0.0251	2.69%	0.9640	-0.66%		+自选净值购买
150030	中证90A	1.0350	1.4960	1.0340	1.4950	0.0010	0.10%	1.0290	0.58%		+自选净值购买
150059	资源A级	1.0350	1.4520	1.0340	1.4510	0.0010	0.10%	1.0350	0.00%		+自选净值购买
150175	恒中企A	1.0388		1.0387		0.0001	0.01%	1.0270	1.14%		+自选净值购买
150047	消费A	1.0380	1.5050	1.0380	1.5050	0.0000	0.00%	1.0510	-1.25%		+自选净值购买
150018	银华稳进	1.0310	1.5010	1.0310	1.5010	0.0000	0.00%	1.0130	1.75%		+自选净值购买
150143	转债A级	1.0350		1.0350		0.0000	0.00%	1.0130	2.13%		+自选净值购买
150167	银华300A	1.0390		1.0390		0.0000	0.00%	1.0290	0.96%		+自选净值购买
150060	资源B级	0.8200	0.1990	0.8210	0.2000	-0.0010	-0.12%	0.8050	1.83%		+自选净值购买
150144	转债B级	1.1680		1.1820		-0.0140	-1.18%	1.2000	-2.74%		+自选净值购买
150031	中证90B	1.0250	0.5640	1.0400	0.5650	-0.0150	-1.44%	1.0130	1.17%		+自选净值购买
150168	银华300B	0.9230		0.9390		-0.0160	-1.70%	0.9120	1.19%		+自选净值购买
150019	银华锐进	0.9570	0.9570	0.9850	0.9850	-0.0280	-2.84%	0.9880	-3.24%		+自选净值购买
150048	消费B	1.3520	1.3520	1.3940	1.3940	-0.0420	-3.01%	1.3430	0.67%		+自选净值购买

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
603997	继峰股份	005034	银华智能汽车量化优选股票C	0.00	2.39	0.17%	0.00%
005033	银华智能汽车量化优选股票A	0.00	2.39	0.17%	0.00%
603993	洛阳钼业	161819	中证资源	53.00	211.68	3.27%	0.00%
150060	资源B级	53.00	211.68	3.27%	0.00%
150059	资源A级	53.00	211.68	3.27%	0.00%
150030	中证90A	40.00	160.10	0.99%	0.00%
161816	90分级	40.00	160.10	0.99%	0.00%
150031	中证90B	40.00	160.10	0.99%	0.00%
510430	50等权	40.00	159.19	1.78%	0.00%
180033	50等权联接	0.00	0.53	0.01%	0.00%
512380	银华MSCI	131.00	521.49	0.28%	0.01%
005038	银华新能源新材料量化优选股票C	6.00	25.26	0.53%	0.00%
005037	银华新能源新材料量化优选股票A	6.00	25.26	0.53%	0.00%
603986	兆易创新	005036	银华信息科技量化优选股票C	0.00	12.14	0.55%	0.00%
005035	银华信息科技量化优选股票A	0.00	12.14	0.55%	0.00%
180001	银华优势	45.00	3932.31	5.30%	0.22%
161810	银华内需	120.00	10404.00	6.95%	0.58%
512380	银华MSCI	2.00	189.01	0.10%	0.01%
005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式	1.00	98.35	2.59%	0.01%
603985	恒润股份	002327	银华恒利C	0.00	10.47	0.20%	0.01%
001264	银华恒利A	0.00	10.47	0.20%	0.01%
603966	法兰泰克	005516	银华中小市值量化优选股票发起式C	0.00	1.73	0.18%	0.00%
005515	银华中小市值量化优选股票发起式A	0.00	1.73	0.18%	0.00%
603960	克来机电	002307	银华多元视野	2.00	63.59	1.04%	0.03%
005251	银华多元动力灵活配置混合	4.00	128.26	1.05%	0.07%
180028	银华永祥灵活配置混合	2.00	72.73	1.06%	0.04%
002501	银华远景债券	3.00	100.97	0.42%	0.05%
180026	银华双利C	2.00	75.05	0.43%	0.04%
180025	银华双利A	2.00	75.05	0.43%	0.04%
603958	哈森股份	005516	银华中小市值量化优选股票发起式C	0.00	7.53	0.78%	0.01%
005515	银华中小市值量化优选股票发起式A	0.00	7.53	0.78%	0.01%
603939	益丰药房	005238	银华医疗健康量化股票发起式C	1.00	85.95	3.35%	0.00%
005237	银华医疗健康量化股票发起式A	1.00	85.95	3.35%	0.00%
603922	金鸿顺	005516	银华中小市值量化优选股票发起式C	0.00	1.47	0.15%	0.00%
005515	银华中小市值量化优选股票发起式A	0.00	1.47	0.15%	0.00%
603919	金徽酒	005236	银华食品饮料量化股票发起式C	1.00	30.74	0.71%	0.01%
005235	银华食品饮料量化股票发起式A	1.00	30.74	0.71%	0.01%
603899	晨光文具	005261	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	0.00	0.17	0.02%	0.00%
005260	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	0.00	0.17	0.02%	0.00%
512380	银华MSCI	6.00	302.07	0.16%	0.01%
603898	好莱客	005261	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	0.00	0.09	0.01%	0.00%
005260	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	0.00	0.09	0.01%	0.00%
603896	寿仙谷	161810	银华内需	1.00	37.20	0.02%	0.02%
603889	新澳股份	161834	银华鑫锐	1049.00	7082.05	5.41%	2.05%
603886	元祖股份	180031	银华中小盘混合	58.00	1545.72	0.59%	0.48%
005236	银华食品饮料量化股票发起式C	4.00	106.24	2.45%	0.03%
005235	银华食品饮料量化股票发起式A	4.00	106.24	2.45%	0.03%
603885	吉祥航空	001280	银华聚利A	46.00	610.72	1.59%	0.03%
002326	银华聚利C	46.00	610.72	1.59%	0.03%
005498	银华积极成长混合	68.00	891.59	1.70%	0.04%
180003	银华88A	161.00	2116.36	0.98%	0.09%
001703	银华沪港深增长股票	25.00	331.79	1.62%	0.01%
002269	银华大数据	3.00	48.99	1.01%	0.00%
512380	银华MSCI	13.00	175.93	0.09%	0.01%
603883	老百姓	002161	银华万物互联灵活配置混合	0.00	22.15	0.32%	0.00%
001280	银华聚利A	11.00	670.71	1.75%	0.04%
002326	银华聚利C	11.00	670.71	1.75%	0.04%
150048	消费B	6.00	405.85	2.55%	0.03%
150047	消费A	6.00	405.85	2.55%	0.03%
161818	消费分级	6.00	405.85	2.55%	0.03%
003940	银华盛世精选灵活配置混合发起式	62.00	3635.70	0.90%	0.23%
005238	银华医疗健康量化股票发起式C	1.00	70.59	2.75%	0.00%
005237	银华医疗健康量化股票发起式A	1.00	70.59	2.75%	0.00%
512380	银华MSCI	2.00	128.07	0.07%	0.01%
005498	银华积极成长混合	16.00	978.38	1.87%	0.06%
005543	银华心诚灵活配置混合	12.00	749.71	0.41%	0.05%
603882	金域医学	005238	银华医疗健康量化股票发起式C	0.00	1.72	0.07%	0.00%
005237	银华医疗健康量化股票发起式A	0.00	1.72	0.07%	0.00%
603869	新智认知	005240	银华文体娱乐量化股票发起式C	0.00	0.91	0.07%	0.00%
005239	银华文体娱乐量化股票发起式A	0.00	0.91	0.07%	0.00%
603867	新化股份	180028	银华永祥灵活配置混合	0.00	2.70	0.04%	0.00%
001280	银华聚利A	0.00	2.70	0.01%	0.00%
002326	银华聚利C	0.00	2.70	0.01%	0.00%
180013	银华领先策略混合	0.00	2.70	0.00%	0.00%
519001	银华价值优选混合	0.00	2.70	0.00%	0.00%
180003	银华88A	0.00	2.70	0.00%	0.00%
001703	银华沪港深增长股票	0.00	2.70	0.01%	0.00%
501038	银华明择	0.00	2.70	0.00%	0.00%
003062	银华通利灵活配置混合A	0.00	2.70	0.01%	0.00%
003063	银华通利灵活配置混合C	0.00	2.70	0.01%	0.00%
001289	银华汇利A	0.00	2.70	0.00%	0.00%
002322	银华汇利C	0.00	2.70	0.00%	0.00%
005498	银华积极成长混合	0.00	2.70	0.01%	0.00%
005251	银华多元动力灵活配置混合	0.00	2.70	0.02%	0.00%
002307	银华多元视野	0.00	2.70	0.04%	0.00%
001728	银华战略	0.00	2.70	0.01%	0.00%
005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式	0.00	1.89	0.05%	0.00%
603866	桃李面包	005236	银华食品饮料量化股票发起式C	0.00	15.42	0.36%	0.00%
005235	银华食品饮料量化股票发起式A	0.00	15.42	0.36%	0.00%
001163	银华中国梦30	1.00	41.65	0.06%	0.00%
150048	消费B	9.00	406.59	2.56%	0.01%
150047	消费A	9.00	406.59	2.56%	0.01%
161818	消费分级	9.00	406.59	2.56%	0.01%
603863	松炀资源	180013	银华领先策略混合	0.00	3.72	0.00%	0.00%
159959	央企ETF	0.00	3.72	0.00%	0.00%
161816	90分级	0.00	1.25	0.01%	0.00%
150031	中证90B	0.00	1.25	0.01%	0.00%
150030	中证90A	0.00	1.25	0.01%	0.00%
519001	银华价值优选混合	0.00	3.72	0.00%	0.00%
001289	银华汇利A	0.00	3.72	0.01%	0.00%
002322	银华汇利C	0.00	3.72	0.01%	0.00%
000904	银华回报	0.00	3.72	0.01%	0.00%
180003	银华88A	0.00	3.72	0.00%	0.00%
510430	50等权	0.00	1.49	0.02%	0.00%
001703	银华沪港深增长股票	0.00	1.49	0.01%	0.00%
005251	银华多元动力灵活配置混合	0.00	0.93	0.01%	0.00%
001728	银华战略	0.00	3.72	0.02%	0.00%
501038	银华明择	0.00	3.72	0.00%	0.00%
150167	银华300A	0.00	0.93	0.01%	0.00%
150168	银华300B	0.00	0.93	0.01%	0.00%
161811	300分级	0.00	0.93	0.01%	0.00%
003062	银华通利灵活配置混合A	0.00	1.75	0.00%	0.00%
003063	银华通利灵活配置混合C	0.00	1.75	0.00%	0.00%
603859	能科股份	005516	银华中小市值量化优选股票发起式C	0.00	6.13	0.64%	0.01%
005515	银华中小市值量化优选股票发起式A	0.00	6.13	0.64%	0.01%
603858	步长制药	512380	银华MSCI	6.00	170.60	0.09%	0.02%
603833	欧派家居	180028	银华永祥灵活配置混合	0.00	43.33	0.63%	0.00%
005251	银华多元动力灵活配置混合	0.00	53.31	0.44%	0.01%
002307	银华多元视野	0.00	39.01	0.64%	0.00%
002501	银华远景债券	0.00	42.99	0.18%	0.00%
180026	银华双利C	0.00	34.90	0.20%	0.00%
180025	银华双利A	0.00	34.90	0.20%	0.00%
512380	银华MSCI	2.00	231.38	0.12%	0.02%
603825	华扬联众	180020	银华成长	35.00	482.92	3.78%	0.38%
603818	曲美家居	005516	银华中小市值量化优选股票发起式C	0.00	3.57	0.37%	0.00%
005515	银华中小市值量化优选股票发起式A	0.00	3.57	0.37%	0.00%
603816	顾家家居	180018	银华和谐	0.00	7.15	0.02%	0.00%
603801	志邦家居	006610	银华远见混合发起式	0.00	4.43	0.40%	0.00%
005516	银华中小市值量化优选股票发起式C	0.00	3.56	0.37%	0.00%
005515	银华中小市值量化优选股票发起式A	0.00	3.56	0.37%	0.00%
005261	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	0.00	0.09	0.01%	0.00%
005260	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	0.00	0.09	0.01%	0.00%
603799	华友钴业	161819	中证资源	4.00	104.35	1.61%	0.00%
150060	资源B级	4.00	104.35	1.61%	0.00%
150059	资源A级	4.00	104.35	1.61%	0.00%
180003	银华88A	0.00	0.28	0.00%	0.00%
512380	银华MSCI	8.00	172.57	0.09%	0.01%
000904	银华回报	28.00	601.21	2.36%	0.03%
603788	宁波高发	005261	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	0.00	0.14	0.01%	0.00%
005260	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	0.00	0.14	0.01%	0.00%
005034	银华智能汽车量化优选股票C	0.00	13.31	0.95%	0.00%
005033	银华智能汽车量化优选股票A	0.00	13.31	0.95%	0.00%
603787	新日股份	005515	银华中小市值量化优选股票发起式A	0.00	1.42	0.15%	0.00%
005516	银华中小市值量化优选股票发起式C	0.00	1.42	0.15%	0.00%
603766	隆鑫通用	005034	银华智能汽车量化优选股票C	1.00	5.99	0.43%	0.00%
005033	银华智能汽车量化优选股票A	1.00	5.99	0.43%	0.00%
603737	三棵树	005038	银华新能源新材料量化优选股票C	0.00	13.87	0.29%	0.00%
005037	银华新能源新材料量化优选股票A	0.00	13.87	0.29%	0.00%
000904	银华回报	11.00	490.33	1.93%	0.06%
006610	银华远见混合发起式	0.00	26.56	2.39%	0.00%
603711	香飘飘	180001	银华优势	12.00	419.19	0.56%	0.27%
180020	银华成长	16.00	575.45	4.51%	0.37%
005533	银华国企改革混合发起式	1.00	58.24	3.93%	0.04%
501022	银华鑫盛	25.00	849.99	3.94%	0.54%
603707	健友股份	005112	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	7.00	281.74	1.10%	0.03%
180001	银华优势	89.00	3173.00	4.27%	0.31%
180020	银华成长	14.00	512.12	4.01%	0.05%
005238	银华医疗健康量化股票发起式C	0.00	0.71	0.03%	0.00%
005237	银华医疗健康量化股票发起式A	0.00	0.71	0.03%	0.00%
603689	皖天然气	005515	银华中小市值量化优选股票发起式A	0.00	1.76	0.18%	0.00%
005516	银华中小市值量化优选股票发起式C	0.00	1.76	0.18%	0.00%
603686	龙马环卫	002327	银华恒利C	3.00	74.35	1.43%	0.01%
001264	银华恒利A	3.00	74.35	1.43%	0.01%
603678	火炬电子	005038	银华新能源新材料量化优选股票C	0.00	2.42	0.05%	0.00%
005037	银华新能源新材料量化优选股票A	0.00	2.42	0.05%	0.00%
603669	灵康药业	005238	银华医疗健康量化股票发起式C	0.00	0.45	0.02%	0.00%
005237	银华医疗健康量化股票发起式A	0.00	0.45	0.02%	0.00%
603660	苏州科达	005036	银华信息科技量化优选股票C	0.00	2.41	0.11%	0.00%
005035	银华信息科技量化优选股票A	0.00	2.41	0.11%	0.00%
161810	银华内需	0.00	1.56	0.00%	0.00%
603659	璞泰来	005036	银华信息科技量化优选股票C	0.00	20.71	0.94%	0.00%
005035	银华信息科技量化优选股票A	0.00	20.71	0.94%	0.00%
005261	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	0.00	0.06	0.01%	0.00%
005260	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	0.00	0.06	0.01%	0.00%
161810	银华内需	1.00	47.02	0.03%	0.01%
002327	银华恒利C	1.00	55.95	1.07%	0.01%
001264	银华恒利A	1.00	55.95	1.07%	0.01%
005038	银华新能源新材料量化优选股票C	1.00	59.47	1.25%	0.01%
005037	银华新能源新材料量化优选股票A	1.00	59.47	1.25%	0.01%
603658	安图生物	005238	银华医疗健康量化股票发起式C	0.00	11.81	0.46%	0.00%
005237	银华医疗健康量化股票发起式A	0.00	11.81	0.46%	0.00%
603655	朗博科技	005516	银华中小市值量化优选股票发起式C	0.00	12.66	1.32%	0.02%
005515	银华中小市值量化优选股票发起式A	0.00	12.66	1.32%	0.02%
603617	君禾股份	005516	银华中小市值量化优选股票发起式C	0.00	1.51	0.16%	0.00%
005515	银华中小市值量化优选股票发起式A	0.00	1.51	0.16%	0.00%
603612	索通发展	005516	银华中小市值量化优选股票发起式C	0.00	6.85	0.71%	0.00%
005515	银华中小市值量化优选股票发起式A	0.00	6.85	0.71%	0.00%
603611	诺力股份	005034	银华智能汽车量化优选股票C	0.00	6.26	0.45%	0.00%
005033	银华智能汽车量化优选股票A	0.00	6.26	0.45%	0.00%
603609	禾丰牧业	161810	银华内需	720.00	8524.80	5.69%	0.87%
005106	银华农业产业股票发起式	136.00	1612.42	2.22%	0.16%
603608	天创时尚	005516	银华中小市值量化优选股票发起式C	0.00	3.41	0.36%	0.00%
005515	银华中小市值量化优选股票发起式A	0.00	3.41	0.36%	0.00%
603590	康辰药业	005238	银华医疗健康量化股票发起式C	0.00	2.18	0.09%	0.00%
005237	银华医疗健康量化股票发起式A	0.00	2.18	0.09%	0.00%
150167	银华300A	0.00	4.09	0.03%	0.00%
150168	银华300B	0.00	4.09	0.03%	0.00%
161811	300分级	0.00	4.09	0.03%	0.00%
603589	口子窖	180013	银华领先策略混合	59.00	3852.96	4.34%	0.10%
161810	银华内需	0.00	6.44	0.00%	0.00%
001163	银华中国梦30	49.00	3209.53	4.83%	0.08%
180010	银华优质增长混合	45.00	2910.14	0.93%	0.08%
519001	银华价值优选混合	215.00	13891.83	3.48%	0.36%
150048	消费B	12.00	790.95	4.98%	0.02%
150047	消费A	12.00	790.95	4.98%	0.02%
161818	消费分级	12.00	790.95	4.98%	0.02%
005519	银华混改红利灵活配置混合发起式	0.00	10.95	0.10%	0.00%
501038	银华明择	88.00	5716.00	6.83%	0.15%
180031	银华中小盘混合	83.00	5364.50	2.05%	0.14%
005261	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	0.00	0.62	0.06%	0.00%
005260	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	0.00	0.62	0.06%	0.00%
003940	银华盛世精选灵活配置混合发起式	187.00	12099.60	3.01%	0.31%
001808	银华互联网主题灵活配置混合	4.00	267.99	3.20%	0.01%
512380	银华MSCI	4.00	300.20	0.16%	0.01%
005236	银华食品饮料量化股票发起式C	3.00	208.08	4.80%	0.01%
005235	银华食品饮料量化股票发起式A	3.00	208.08	4.80%	0.01%
006302	银华行业轮动混合	1.00	110.80	2.02%	0.00%
005250	银华估值优势混合	31.00	2010.22	1.12%	0.05%
005543	银华心诚灵活配置混合	85.00	5505.97	3.04%	0.14%
001728	银华战略	4.00	317.11	1.67%	0.01%
150167	银华300A	0.00	2.74	0.02%	0.00%
150168	银华300B	0.00	2.74	0.02%	0.00%
161811	300分级	0.00	2.74	0.02%	0.00%
603588	高能环境	005261	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	0.00	0.10	0.01%	0.00%
005260	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	0.00	0.10	0.01%	0.00%
603587	地素时尚	003940	银华盛世精选灵活配置混合发起式	29.00	680.38	0.17%	0.31%
603566	普莱柯	005516	银华中小市值量化优选股票发起式C	0.00	1.70	0.18%	0.00%
005515	银华中小市值量化优选股票发起式A	0.00	1.70	0.18%	0.00%
603533	掌阅科技	005240	银华文体娱乐量化股票发起式C	0.00	2.87	0.21%	0.00%
005239	银华文体娱乐量化股票发起式A	0.00	2.87	0.21%	0.00%
603528	多伦科技	005036	银华信息科技量化优选股票C	0.00	3.08	0.14%	0.00%
005035	银华信息科技量化优选股票A	0.00	3.08	0.14%	0.00%
005516	银华中小市值量化优选股票发起式C	0.00	1.72	0.18%	0.00%
005515	银华中小市值量化优选股票发起式A	0.00	1.72	0.18%	0.00%
603517	绝味食品	001163	银华中国梦30	63.00	2476.56	3.73%	0.28%
180013	银华领先策略混合	57.00	2220.36	2.50%	0.25%
001808	银华互联网主题灵活配置混合	7.00	287.46	3.44%	0.03%
005236	银华食品饮料量化股票发起式C	1.00	54.70	1.26%	0.01%
005235	银华食品饮料量化股票发起式A	1.00	54.70	1.26%	0.01%
003397	银华体育文化灵活配置混合	1.00	47.15	2.86%	0.01%
519001	银华价值优选混合	249.00	9723.55	2.44%	1.09%
001728	银华战略	12.00	493.53	2.59%	0.06%
180003	银华88A	269.00	10490.47	4.87%	1.18%
001703	银华沪港深增长股票	32.00	1281.38	6.25%	0.14%
150048	消费B	17.00	699.45	4.40%	0.08%
150047	消费A	17.00	699.45	4.40%	0.08%
161818	消费分级	17.00	699.45	4.40%	0.08%
501038	银华明择	38.00	1501.26	1.79%	0.17%
005106	银华农业产业股票发起式	80.00	3129.38	4.31%	0.35%
180031	银华中小盘混合	72.00	2815.88	1.08%	0.32%
603516	淳中科技	005036	银华信息科技量化优选股票C	0.00	16.19	0.74%	0.01%
005035	银华信息科技量化优选股票A	0.00	16.19	0.74%	0.01%
005516	银华中小市值量化优选股票发起式C	0.00	1.75	0.18%	0.00%
005515	银华中小市值量化优选股票发起式A	0.00	1.75	0.18%	0.00%
603515	欧普照明	000823	银华高端制造	31.00	1013.78	3.87%	0.25%
603507	振江股份	002327	银华恒利C	2.00	63.33	1.21%	0.04%
001264	银华恒利A	2.00	63.33	1.21%	0.04%
603501	韦尔股份	161810	银华内需	6.00	329.46	0.22%	0.04%
603444	吉比特	150167	银华300A	0.00	0.42	0.00%	0.00%
150168	银华300B	0.00	0.42	0.00%	0.00%
161811	300分级	0.00	0.42	0.00%	0.00%
001728	银华战略	3.00	720.16	3.79%	0.08%
005240	银华文体娱乐量化股票发起式C	0.00	38.82	2.87%	0.00%
005239	银华文体娱乐量化股票发起式A	0.00	38.82	2.87%	0.00%
006610	银华远见混合发起式	0.00	3.32	0.30%	0.00%
005447	银华智荟分红收益灵活配置混合发起式	0.00	34.73	1.59%	0.00%
180013	银华领先策略混合	16.00	3494.36	3.93%	0.40%
005794	银华心怡灵活配置混合	10.00	2217.91	6.16%	0.25%
180010	银华优质增长混合	11.00	2333.89	0.75%	0.27%
519001	银华价值优选混合	70.00	14875.64	3.73%	1.71%
003940	银华盛世精选灵活配置混合发起式	54.00	11518.22	2.87%	1.32%
180031	银华中小盘混合	77.00	16278.20	6.23%	1.87%
501038	银华明择	9.00	1922.14	2.30%	0.22%
005106	银华农业产业股票发起式	7.00	1633.13	2.25%	0.19%
003397	银华体育文化灵活配置混合	0.00	111.45	6.76%	0.01%
005250	银华估值优势混合	24.00	5153.51	2.87%	0.59%
005543	银华心诚灵活配置混合	23.00	5022.50	2.77%	0.58%
005848	银华裕利混合发起式	0.00	109.96	4.89%	0.01%
603416	信捷电气	005516	银华中小市值量化优选股票发起式C	0.00	1.47	0.15%	0.00%
005515	银华中小市值量化优选股票发起式A	0.00	1.47	0.15%	0.00%
603393	新天然气	005516	银华中小市值量化优选股票发起式C	0.00	1.64	0.17%	0.00%
005515	银华中小市值量化优选股票发起式A	0.00	1.64	0.17%	0.00%
603387	基蛋生物	005238	银华医疗健康量化股票发起式C	0.00	5.42	0.21%	0.00%
005237	银华医疗健康量化股票发起式A	0.00	5.42	0.21%	0.00%
603385	惠达卫浴	005516	银华中小市值量化优选股票发起式C	0.00	3.53	0.37%	0.00%
005515	银华中小市值量化优选股票发起式A	0.00	3.53	0.37%	0.00%
603380	易德龙	005516	银华中小市值量化优选股票发起式C	1.00	15.96	1.66%	0.02%
005515	银华中小市值量化优选股票发起式A	1.00	15.96	1.66%	0.02%
603369	今世缘	180010	银华优质增长混合	62.00	1748.33	0.56%	0.05%
001163	银华中国梦30	115.00	3211.95	4.84%	0.09%
150047	消费A	24.00	680.24	4.28%	0.02%
161818	消费分级	24.00	680.24	4.28%	0.02%
150048	消费B	24.00	680.24	4.28%	0.02%
005106	银华农业产业股票发起式	103.00	2890.81	3.98%	0.08%
180031	银华中小盘混合	100.00	2815.38	1.08%	0.08%
512380	银华MSCI	9.00	263.84	0.14%	0.01%
001808	银华互联网主题灵活配置混合	8.00	244.71	2.93%	0.01%
005236	银华食品饮料量化股票发起式C	5.00	152.98	3.53%	0.00%
005235	银华食品饮料量化股票发起式A	5.00	152.98	3.53%	0.00%
005250	银华估值优势混合	91.00	2547.57	1.42%	0.07%
003397	银华体育文化灵活配置混合	1.00	34.63	2.10%	0.00%
603368	柳药股份	005238	银华医疗健康量化股票发起式C	0.00	4.27	0.17%	0.00%
005237	银华医疗健康量化股票发起式A	0.00	4.27	0.17%	0.00%
603367	辰欣药业	005237	银华医疗健康量化股票发起式A	0.00	3.24	0.13%	0.00%
005238	银华医疗健康量化股票发起式C	0.00	3.24	0.13%	0.00%
603366	日出东方	005516	银华中小市值量化优选股票发起式C	0.00	1.68	0.18%	0.00%
005515	银华中小市值量化优选股票发起式A	0.00	1.68	0.18%	0.00%
603363	傲农生物	180020	银华成长	25.00	490.84	3.84%	0.14%
603348	文灿股份	150167	银华300A	0.00	3.70	0.03%	0.00%
150168	银华300B	0.00	3.70	0.03%	0.00%
161811	300分级	0.00	3.70	0.03%	0.00%
603345	安井食品	001163	银华中国梦30	12.00	663.52	1.00%	0.09%
161818	消费分级	14.00	741.44	4.67%	0.11%
150048	消费B	14.00	741.44	4.67%	0.11%
150047	消费A	14.00	741.44	4.67%	0.11%
005236	银华食品饮料量化股票发起式C	0.00	45.52	1.05%	0.01%
005235	银华食品饮料量化股票发起式A	0.00	45.52	1.05%	0.01%
005515	银华中小市值量化优选股票发起式A	0.00	2.06	0.21%	0.00%
005516	银华中小市值量化优选股票发起式C	0.00	2.06	0.21%	0.00%
603328	依顿电子	005036	银华信息科技量化优选股票C	1.00	16.89	0.77%	0.00%
005035	银华信息科技量化优选股票A	1.00	16.89	0.77%	0.00%
603317	天味食品	150167	银华300A	0.00	4.85	0.04%	0.00%
150168	银华300B	0.00	4.85	0.04%	0.00%
161811	300分级	0.00	4.85	0.04%	0.00%
603298	杭叉集团	005516	银华中小市值量化优选股票发起式C	0.00	3.54	0.37%	0.00%
005515	银华中小市值量化优选股票发起式A	0.00	3.54	0.37%	0.00%
603288	海天味业	180012	银华富裕主题混合	440.00	46201.16	6.62%	0.16%
002501	银华远景债券	0.00	36.94	0.15%	0.00%
003062	银华通利灵活配置混合A	1.00	105.00	0.29%	0.00%
003063	银华通利灵活配置混合C	1.00	105.00	0.29%	0.00%
180026	银华双利C	0.00	51.88	0.29%	0.00%
180025	银华双利A	0.00	51.88	0.29%	0.00%
001289	银华汇利A	1.00	105.00	0.17%	0.00%
002322	银华汇利C	1.00	105.00	0.17%	0.00%
512380	银华MSCI	16.00	1756.81	0.94%	0.01%
005236	银华食品饮料量化股票发起式C	2.00	218.45	5.04%	0.00%
005235	银华食品饮料量化股票发起式A	2.00	218.45	5.04%	0.00%
006302	银华行业轮动混合	0.00	61.95	1.13%	0.00%
005544	银华瑞和灵活配置混合	4.00	493.50	3.75%	0.00%
005251	银华多元动力灵活配置混合	1.00	182.70	1.50%	0.00%
002328	银华泰利C	3.00	357.00	9.29%	0.00%
002307	银华多元视野	1.00	106.50	1.74%	0.00%
001231	银华泰利A	3.00	357.00	9.29%	0.00%
150168	银华300B	0.00	10.50	0.09%	0.00%
161811	300分级	0.00	10.50	0.09%	0.00%
150167	银华300A	0.00	10.50	0.09%	0.00%
006610	银华远见混合发起式	0.00	1.05	0.09%	0.00%
180028	银华永祥灵活配置混合	1.00	123.90	1.80%	0.00%
603260	合盛硅业	161819	中证资源	0.00	35.72	0.55%	0.00%
150060	资源B级	0.00	35.72	0.55%	0.00%
150059	资源A级	0.00	35.72	0.55%	0.00%
005038	银华新能源新材料量化优选股票C	0.00	4.71	0.10%	0.00%
005037	银华新能源新材料量化优选股票A	0.00	4.71	0.10%	0.00%
603259	药明康德	180012	银华富裕主题混合	169.00	14735.13	2.11%	0.24%
161816	90分级	2.00	173.76	1.07%	0.00%
150031	中证90B	2.00	173.76	1.07%	0.00%
150030	中证90A	2.00	173.76	1.07%	0.00%
510430	50等权	1.00	173.20	1.93%	0.00%
180033	50等权联接	0.00	0.51	0.01%	0.00%
005238	银华医疗健康量化股票发起式C	1.00	158.92	6.20%	0.00%
005237	银华医疗健康量化股票发起式A	1.00	158.92	6.20%	0.00%
150167	银华300A	0.00	9.58	0.08%	0.00%
150168	银华300B	0.00	9.58	0.08%	0.00%
161811	300分级	0.00	9.58	0.08%	0.00%
001231	银华泰利A	2.00	173.36	4.51%	0.00%
002328	银华泰利C	2.00	173.36	4.51%	0.00%
603258	电魂网络	005240	银华文体娱乐量化股票发起式C	0.00	5.66	0.42%	0.00%
005239	银华文体娱乐量化股票发起式A	0.00	5.66	0.42%	0.00%
603233	大参林	005238	银华医疗健康量化股票发起式C	1.00	62.60	2.44%	0.02%
005237	银华医疗健康量化股票发起式A	1.00	62.60	2.44%	0.02%
603232	格尔软件	180001	银华优势	0.00	0.78	0.00%	0.00%
603229	奥翔药业	005112	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	12.00	156.84	0.61%	0.22%
603228	景旺电子	005036	银华信息科技量化优选股票C	0.00	27.19	1.24%	0.00%
005035	银华信息科技量化优选股票A	0.00	27.19	1.24%	0.00%
180031	银华中小盘混合	69.00	2777.07	1.06%	0.49%
603223	恒通股份	005261	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	0.00	0.08	0.01%	0.00%
005260	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	0.00	0.08	0.01%	0.00%
603218	日月股份	002327	银华恒利C	0.00	15.52	0.30%	0.01%
001264	银华恒利A	0.00	15.52	0.30%	0.01%
003940	银华盛世精选灵活配置混合发起式	122.00	2384.44	0.59%	0.95%
005038	银华新能源新材料量化优选股票C	4.00	93.55	1.97%	0.04%
005037	银华新能源新材料量化优选股票A	4.00	93.55	1.97%	0.04%
180031	银华中小盘混合	382.00	7417.98	2.84%	2.96%
603217	元利科技	005251	银华多元动力灵活配置混合	0.00	1.64	0.01%	0.00%
002307	银华多元视野	0.00	1.64	0.03%	0.00%
180028	银华永祥灵活配置混合	0.00	1.64	0.02%	0.00%
603199	九华旅游	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式	0.00	0.22	0.01%	0.00%
603198	迎驾贡酒	005261	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	0.00	0.05	0.00%	0.00%
005260	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	0.00	0.05	0.00%	0.00%
005236	银华食品饮料量化股票发起式C	0.00	16.30	0.38%	0.00%
005235	银华食品饮料量化股票发起式A	0.00	16.30	0.38%	0.00%
603197	保隆科技	005034	银华智能汽车量化优选股票C	2.00	55.95	4.00%	0.03%
005033	银华智能汽车量化优选股票A	2.00	55.95	4.00%	0.03%
161810	银华内需	1.00	19.23	0.01%	0.01%
005516	银华中小市值量化优选股票发起式C	0.00	5.19	0.54%	0.00%
005515	银华中小市值量化优选股票发起式A	0.00	5.19	0.54%	0.00%
603181	皇马科技	180001	银华优势	5.00	74.55	0.10%	0.04%
603179	新泉股份	005034	银华智能汽车量化优选股票C	0.00	2.10	0.15%	0.00%
005033	银华智能汽车量化优选股票A	0.00	2.10	0.15%	0.00%
005516	银华中小市值量化优选股票发起式C	0.00	3.45	0.36%	0.00%
005515	银华中小市值量化优选股票发起式A	0.00	3.45	0.36%	0.00%
603160	汇顶科技	150167	银华300A	0.00	35.27	0.29%	0.00%
150168	银华300B	0.00	35.27	0.29%	0.00%
161811	300分级	0.00	35.27	0.29%	0.00%
005036	银华信息科技量化优选股票C	0.00	2.17	0.10%	0.00%
005035	银华信息科技量化优选股票A	0.00	2.17	0.10%	0.00%
005261	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	0.00	1.00	0.09%	0.00%
005260	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	0.00	1.00	0.09%	0.00%
603159	上海亚虹	005516	银华中小市值量化优选股票发起式C	0.00	7.28	0.76%	0.01%
005515	银华中小市值量化优选股票发起式A	0.00	7.28	0.76%	0.01%
603157	拉夏贝尔	005261	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	0.00	0.06	0.01%	0.00%
005260	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	0.00	0.06	0.01%	0.00%
603127	昭衍新药	005238	银华医疗健康量化股票发起式C	0.00	16.86	0.66%	0.00%
005237	银华医疗健康量化股票发起式A	0.00	16.86	0.66%	0.00%
603126	中材节能	159959	央企ETF	87.00	498.45	0.08%	0.14%
006119	银华中证央企结构调整ETF联接	0.00	0.20	0.00%	0.00%
603118	共进股份	005516	银华中小市值量化优选股票发起式C	0.00	3.52	0.37%	0.00%
005515	银华中小市值量化优选股票发起式A	0.00	3.52	0.37%	0.00%
603108	润达医疗	005238	银华医疗健康量化股票发起式C	0.00	0.63	0.02%	0.00%
005237	银华医疗健康量化股票发起式A	0.00	0.63	0.02%	0.00%
603103	横店影视	005240	银华文体娱乐量化股票发起式C	0.00	3.52	0.26%	0.00%
005239	银华文体娱乐量化股票发起式A	0.00	3.52	0.26%	0.00%
603096	新经典	003397	银华体育文化灵活配置混合	0.00	23.06	1.40%	0.01%
005240	银华文体娱乐量化股票发起式C	0.00	10.75	0.80%	0.00%
005239	银华文体娱乐量化股票发起式A	0.00	10.75	0.80%	0.00%
603077	和邦生物	512380	银华MSCI	65.00	124.89	0.07%	0.01%
603068	博通集成	180028	银华永祥灵活配置混合	0.00	3.57	0.05%	0.00%
005251	银华多元动力灵活配置混合	0.00	3.57	0.03%	0.00%
002307	银华多元视野	0.00	3.57	0.06%	0.00%
603039	泛微网络	005036	银华信息科技量化优选股票C	0.00	7.73	0.35%	0.00%
005035	银华信息科技量化优选股票A	0.00	7.73	0.35%	0.00%
603025	大豪科技	005261	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	0.00	0.08	0.01%	0.00%
005260	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	0.00	0.08	0.01%	0.00%
603023	威帝股份	005034	银华智能汽车量化优选股票C	0.00	0.63	0.04%	0.00%
005033	银华智能汽车量化优选股票A	0.00	0.63	0.04%	0.00%
603019	中科曙光	501022	银华鑫盛	5.00	198.02	0.92%	0.01%
005533	银华国企改革混合发起式	0.00	13.96	0.94%	0.00%
161810	银华内需	363.00	12741.30	8.51%	0.40%
180003	银华88A	0.00	0.64	0.00%	0.00%
512380	银华MSCI	6.00	234.47	0.13%	0.01%
003397	银华体育文化灵活配置混合	0.00	32.64	1.98%	0.00%
005036	银华信息科技量化优选股票C	1.00	44.51	2.02%	0.00%
005035	银华信息科技量化优选股票A	1.00	44.51	2.02%	0.00%
603016	新宏泰	005516	银华中小市值量化优选股票发起式C	0.00	1.68	0.17%	0.00%
005515	银华中小市值量化优选股票发起式A	0.00	1.68	0.17%	0.00%
603015	弘讯科技	005516	银华中小市值量化优选股票发起式C	0.00	1.70	0.18%	0.00%
005515	银华中小市值量化优选股票发起式A	0.00	1.70	0.18%	0.00%
603013	亚普股份	150168	银华300B	0.00	4.09	0.03%	0.00%
161811	300分级	0.00	4.09	0.03%	0.00%
150167	银华300A	0.00	4.09	0.03%	0.00%
603011	合锻智能	005516	银华中小市值量化优选股票发起式C	0.00	1.70	0.18%	0.00%
005515	银华中小市值量化优选股票发起式A	0.00	1.70	0.18%	0.00%
603009	北特科技	005033	银华智能汽车量化优选股票A	1.00	9.04	0.65%	0.00%
005034	银华智能汽车量化优选股票C	1.00	9.04	0.65%	0.00%
005516	银华中小市值量化优选股票发起式C	0.00	3.57	0.37%	0.00%
005515	银华中小市值量化优选股票发起式A	0.00	3.57	0.37%	0.00%
603003	龙宇燃油	005516	银华中小市值量化优选股票发起式C	0.00	1.75	0.18%	0.00%
005515	银华中小市值量化优选股票发起式A	0.00	1.75	0.18%	0.00%
601998	中信银行	005036	银华信息科技量化优选股票C	0.00	0.42	0.02%	0.00%
005035	银华信息科技量化优选股票A	0.00	0.42	0.02%	0.00%
150167	银华300A	10.00	60.10	0.50%	0.00%
150168	银华300B	10.00	60.10	0.50%	0.00%
161811	300分级	10.00	60.10	0.50%	0.00%
005034	银华智能汽车量化优选股票C	0.00	0.42	0.03%	0.00%
005033	银华智能汽车量化优选股票A	0.00	0.42	0.03%	0.00%
003062	银华通利灵活配置混合A	18.00	108.65	0.30%	0.00%
003063	银华通利灵活配置混合C	18.00	108.65	0.30%	0.00%
005261	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	0.00	1.22	0.11%	0.00%
005260	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	0.00	1.22	0.11%	0.00%
001289	银华汇利A	18.00	108.65	0.18%	0.00%
002322	银华汇利C	18.00	108.65	0.18%	0.00%
512380	银华MSCI	42.00	252.65	0.14%	0.00%
005240	银华文体娱乐量化股票发起式C	0.00	0.30	0.02%	0.00%
005239	银华文体娱乐量化股票发起式A	0.00	0.30	0.02%	0.00%
601997	贵阳银行	512380	银华MSCI	23.00	207.59	0.11%	0.01%
601996	丰林集团	005261	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	0.00	0.04	0.00%	0.00%
005260	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	0.00	0.04	0.00%	0.00%
005516	银华中小市值量化优选股票发起式C	1.00	3.49	0.36%	0.00%
005515	银华中小市值量化优选股票发起式A	1.00	3.49	0.36%	0.00%
601992	金隅集团	005261	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	0.00	0.34	0.03%	0.00%
005260	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	0.00	0.34	0.03%	0.00%
512380	银华MSCI	62.00	234.06	0.13%	0.01%
150167	银华300A	2.00	7.60	0.06%	0.00%
150168	银华300B	2.00	7.60	0.06%	0.00%
161811	300分级	2.00	7.60	0.06%	0.00%
601991	大唐发电	006119	银华中证央企结构调整ETF联接	0.00	0.82	0.01%	0.00%
159959	央企ETF	692.00	2140.57	0.35%	0.07%
601989	中国重工	161816	90分级	31.00	175.89	1.09%	0.00%
150031	中证90B	31.00	175.89	1.09%	0.00%
150030	中证90A	31.00	175.89	1.09%	0.00%
180003	银华88A	0.00	0.06	0.00%	0.00%
510430	50等权	31.00	175.01	1.95%	0.00%
006119	银华中证央企结构调整ETF联接	0.00	3.40	0.05%	0.00%
180033	50等权联接	0.00	0.67	0.01%	0.00%
159959	央企ETF	3319.00	18456.58	3.00%	0.18%
512380	银华MSCI	170.00	948.76	0.51%	0.01%
601988	中国银行	150167	银华300A	38.00	143.42	1.19%	0.00%
150168	银华300B	38.00	143.42	1.19%	0.00%
161811	300分级	38.00	143.42	1.19%	0.00%
510430	50等权	42.00	157.26	1.76%	0.00%

银华基金公告