银华基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

银华基金公司简介
公司全称	银华基金管理股份有限公司	英文名称	YINHUA FUND MANAGEMENT CO.LTD.
资产规模	3473.88（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	2001-05-28	注册资本	2.22（亿元）
法人代表	王珠林	总经理	王立新
注册地址	深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦19层
办公地址	北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城中二办公楼15层
邮政编码	100738	客服邮箱	yhjj@yhfund.com.cn
网站地址	http://www.yhfund.com.cn
电话号码	010-58163000	传真号码	010-58162888
公司简介	银华基金成立于2001年5月,成立16年以来,凭借诚信、规范、稳健、务实的运作风格,银华基金致力于为广大投资者提供专业的资产管理服务,逐步发展为一个具有大资金管理能力的综合型资产管理公司。截至2016年中,银华基金资产管理规模超五千亿。我们致力于提供有质量的资产管理和理财服务,帮助投资者打造高品质的财富生活。为实现这一目标,我们强调通过严格的制度和流程化管理提升公司的服务质量。2005年8月,银华基金获得企业年金基金投资管理人资格,成为国内9家首批获此资格的基金管理公司之一。2007年10月底,银华基金管理公司正式获得合格境内机构投资者(QDII)资格,获准开展境外证券投资管理业务。在接下来的2008年2月,银华基金管理公司获得特定客户资产管理业务资格。2010年12月,银华基金管理有限公司获得“社保基金境内委托投资管理人”资格。2012年10月,银华基金管理有限公司获得保险资金投资管理人资格。2016年12月,银华基金管理股份有限公司获选首批基本养老保险基金证券投资管理机构。至此,银华基金成为业内为数不多的同时拥有企业年金基金投资管理人资格、合格境内机构投资者业务资格、特定客户资产管理业务资格、社保基金境内委托投资管理人资格、保险资金投资管理人资格和养老保险基金证券投资管理人资格的全牌照基金管理公司。作为一个资产管理者,为持有人提供长期稳健的回报是银华基金的核心价值所在。16年来,银华旗下管理的多只基金业绩排名同类产品前列,并获得多项业内大奖,多次赢得独立专业机构高度评价,为持有人带来了可持续的稳健投资回报。银华基金因为整体业绩表现突出,五度荣膺“金牛基金公司”。时至今日,银华基金旗下管理着六十八只基金,建立了覆盖股票型、配置型、债券型、货币型、保本型和QDII基金的较为完善的产品线,为数百万不同风险收益特征和理财需求的客户提供专业的资产管理服务。在稳健经营的基础上,我们致力于让风险收益特征各异的投资者在银华享受到全面的理财服务。未来,在继续完善产品线基础上,我们还将努力在企业年金管理、独立帐户资产管理、QDII等领域拓展自己的业务。继续为自己所追求的目标——投资改变生活而执著前行。我们将继续秉承“诚信经营赢得客户、优质服务贴近客户、一流业绩回报客户”的质量管理方针,帮助更多的普通人实现他们的财富梦想。

银华基金旗下基金
银华基金股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2020-09-17		备注	2020-09-16		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
005033	银华智能汽车量化优选股票A	1.1595	1.1595		1.1186	1.1186	3.66%	暂停	暂停	+自选净值
005034	银华智能汽车量化优选股票C	1.1566	1.1566		1.1159	1.1159	3.65%	暂停	暂停	+自选净值
159994	银华中证5GETF	1.0149	1.0149		1.0076	1.0076	0.72%	开放	开放	+自选净值
008889	银华中证5G通信主题ETF联接	0.9332	0.9332		0.9268	0.9268	0.69%	开放	开放	+自选净值
159990	银华巨潮小盘价值ETF	1.1265	1.1265		1.1256	1.1256	0.08%	开放	开放	+自选净值
009960	银华多元机遇混合	1.0000	1.0000		1.0000	1.0000	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
008384	银华汇益一年持有期混合A	0.9995	0.9995		0.9995	0.9995	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
008385	银华汇益一年持有期混合C	0.9993	0.9993		0.9994	0.9994	-0.01%	暂停	暂停	+自选净值
009541	银华中债1-3年农发行债券指数	1.0005	1.0005		1.0008	1.0008	-0.03%	开放	开放	+自选净值
008116	银华沪深股通精选混合	1.1311	1.1311		1.1326	1.1326	-0.13%	开放	开放	+自选净值
159969	深100P	1.4392	1.4392		1.4425	1.4425	-0.23%	开放	开放	+自选净值
009085	银华丰享一年持有期混合	1.0879	1.0879		1.0906	1.0906	-0.25%	开放	暂停	+自选净值
161834	银华鑫锐	1.3980	1.3980		1.4020	1.4020	-0.29%	开放	开放	+自选净值
501022	银华鑫盛	1.7840	1.7840		1.7910	1.7910	-0.39%	开放	开放	+自选净值
512380	银华MSCI	1.2890	1.2890		1.2955	1.2955	-0.50%	开放	开放	+自选净值
008978	银华长丰混合发起式	1.4290	1.4290		1.4407	1.4407	-0.81%	开放	开放	+自选净值
161837	银华大盘两年定期开放混合	1.5216	1.5216		1.5415	1.5415	-1.29%	暂停	暂停	+自选净值
159992	银华中证创新药产业ETF	1.2764	1.2764		1.2937	1.2937	-1.34%	开放	开放	+自选净值
009542	银华富利精选混合	0.9826	0.9826		0.9983	0.9983	-1.57%	暂停	暂停	+自选净值
009394	银华同力精选混合	1.0232	1.0232		1.0405	1.0405	-1.66%	开放	开放	+自选净值
009017	银华港股通精选股票	1.2292	1.2292		1.2521	1.2521	-1.83%	开放	开放	+自选净值
161838	银华创业板两年定期开放混合	0.9758	0.9758		1.0164	1.0164	-3.99%	暂停	暂停	+自选净值
159822	银华标普中国新经济(QDII-ETF)						--	暂停	暂停	+自选净值

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
605168	三人行	001264	银华恒利A	0.00	265.05	4.06%	0.06%
002327	银华恒利C	0.00	265.05	4.06%	0.06%
006348	银华盛利混合发起式	0.00	53.01	1.12%	0.01%
006610	银华远见混合发起式	0.00	16.74	1.14%	0.00%
003397	银华体育文化灵活配置混合	0.00	19.53	0.10%	0.00%
005250	银华估值优势混合	0.00	136.71	0.33%	0.03%
605166	聚合顺	008978	银华长丰混合发起式	0.00	2.60	0.02%	0.00%
005260	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	0.00	2.60	0.00%	0.00%
005261	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	0.00	2.60	0.00%	0.00%
161837	银华大盘两年定期开放混合	0.00	2.60	0.00%	0.00%
005794	银华心怡灵活配置混合	0.00	2.60	0.00%	0.00%
003940	银华盛世精选灵活配置混合发起式	0.00	2.60	0.00%	0.00%
180031	银华中小盘混合	0.00	2.60	0.00%	0.00%
005543	银华心诚灵活配置混合	0.00	2.60	0.00%	0.00%
161816	90分级	0.00	2.60	0.02%	0.00%
150030	中证90A	0.00	2.60	0.02%	0.00%
150031	中证90B	0.00	2.60	0.02%	0.00%
161811	300分级	0.00	2.60	0.02%	0.00%
150168	银华300B	0.00	2.60	0.02%	0.00%
150167	银华300A	0.00	2.60	0.02%	0.00%
005250	银华估值优势混合	0.00	2.60	0.01%	0.00%
603997	继峰股份	005033	银华智能汽车量化优选股票A	0.00	5.08	0.23%	0.00%
005034	银华智能汽车量化优选股票C	0.00	5.08	0.23%	0.00%
603993	洛阳钼业	510430	50等权	39.00	144.88	1.91%	0.00%
005260	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	15.00	55.86	0.10%	0.00%
005261	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	15.00	55.86	0.10%	0.00%
150059	资源A级	44.00	164.30	3.34%	0.00%
150060	资源B级	44.00	164.30	3.34%	0.00%
161819	中证资源	44.00	164.30	3.34%	0.00%
161816	90分级	38.00	141.81	0.95%	0.00%
150030	中证90A	38.00	141.81	0.95%	0.00%
150031	中证90B	38.00	141.81	0.95%	0.00%
512380	银华MSCI	26.00	97.17	0.19%	0.00%
180033	50等权联接	0.00	2.05	0.03%	0.00%
161811	300分级	8.00	30.32	0.25%	0.00%
150168	银华300B	8.00	30.32	0.25%	0.00%
150167	银华300A	8.00	30.32	0.25%	0.00%
603987	康德莱	005237	银华医疗健康量化股票发起式A	0.00	1.73	0.04%	0.00%
005238	银华医疗健康量化股票发起式C	0.00	1.73	0.04%	0.00%
603986	兆易创新	180020	银华成长	0.00	33.03	0.12%	0.00%
005848	银华裕利混合发起式	0.00	49.54	2.24%	0.00%
005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式	0.00	99.08	0.93%	0.00%
161837	银华大盘两年定期开放混合	2.00	471.82	0.20%	0.01%
159987	银华中证研发创新100ETF	1.00	312.82	2.32%	0.00%
008833	银华汇盈一年持有期混合A	0.00	214.68	0.05%	0.00%
008834	银华汇盈一年持有期混合C	0.00	214.68	0.05%	0.00%
005260	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	2.00	592.75	1.07%	0.01%
005261	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	2.00	592.75	1.07%	0.01%
005035	银华信息科技量化优选股票A	0.00	64.66	1.30%	0.00%
005036	银华信息科技量化优选股票C	0.00	64.66	1.30%	0.00%
180031	银华中小盘混合	74.00	17569.33	2.99%	0.19%
159994	银华中证5GETF	97.00	22937.39	6.54%	0.24%
512380	银华MSCI	0.00	213.12	0.42%	0.00%
002328	银华泰利C	0.00	62.75	0.18%	0.00%
001231	银华泰利A	0.00	62.75	0.18%	0.00%
161810	银华内需	100.00	23591.00	5.03%	0.25%
161811	300分级	0.00	22.86	0.19%	0.00%
150168	银华300B	0.00	22.86	0.19%	0.00%
150167	银华300A	0.00	22.86	0.19%	0.00%
603966	法兰泰克	005260	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	2.00	26.38	0.05%	0.01%
005261	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	2.00	26.38	0.05%	0.01%
005515	银华中小市值量化优选股票发起式A	0.00	2.27	0.20%	0.00%
005516	银华中小市值量化优选股票发起式C	0.00	2.27	0.20%	0.00%
603960	克来机电	180015	银华收益	3.00	91.36	0.50%	0.01%
603939	益丰药房	005260	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	0.00	86.08	0.16%	0.00%
005261	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	0.00	86.08	0.16%	0.00%
512380	银华MSCI	1.00	97.04	0.19%	0.00%
005237	银华医疗健康量化股票发起式A	1.00	111.65	2.31%	0.00%
005238	银华医疗健康量化股票发起式C	1.00	111.65	2.31%	0.00%
603936	博敏电子	005035	银华信息科技量化优选股票A	1.00	17.37	0.35%	0.00%
005036	银华信息科技量化优选股票C	1.00	17.37	0.35%	0.00%
603926	铁流股份	005033	银华智能汽车量化优选股票A	0.00	0.92	0.04%	0.00%
005034	银华智能汽车量化优选股票C	0.00	0.92	0.04%	0.00%
603922	金鸿顺	005515	银华中小市值量化优选股票发起式A	0.00	10.09	0.88%	0.02%
005516	银华中小市值量化优选股票发起式C	0.00	10.09	0.88%	0.02%
603919	金徽酒	005235	银华食品饮料量化股票发起式A	4.00	72.09	1.01%	0.01%
005236	银华食品饮料量化股票发起式C	4.00	72.09	1.01%	0.01%
603918	金桥信息	005515	银华中小市值量化优选股票发起式A	0.00	2.24	0.20%	0.00%
005516	银华中小市值量化优选股票发起式C	0.00	2.24	0.20%	0.00%
603906	龙蟠科技	005533	银华国企改革混合发起式	3.00	47.42	1.92%	0.01%
603903	中持股份	005260	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	0.00	8.76	0.02%	0.00%
005261	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	0.00	8.76	0.02%	0.00%
603899	晨光文具	005260	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	0.00	31.10	0.06%	0.00%
005261	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	0.00	31.10	0.06%	0.00%
008833	银华汇盈一年持有期混合A	1.00	54.60	0.01%	0.00%
008834	银华汇盈一年持有期混合C	1.00	54.60	0.01%	0.00%
002328	银华泰利C	0.00	19.11	0.05%	0.00%
001231	银华泰利A	0.00	19.11	0.05%	0.00%
512380	银华MSCI	1.00	74.06	0.14%	0.00%
161811	300分级	0.00	3.39	0.03%	0.00%
150168	银华300B	0.00	3.39	0.03%	0.00%
150167	银华300A	0.00	3.39	0.03%	0.00%
603898	好莱客	005260	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	8.00	116.68	0.21%	0.03%
005261	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	8.00	116.68	0.21%	0.03%
005515	银华中小市值量化优选股票发起式A	0.00	5.84	0.51%	0.00%
005516	银华中小市值量化优选股票发起式C	0.00	5.84	0.51%	0.00%
603893	瑞芯微	510430	50等权	0.00	7.33	0.10%	0.00%
603888	新华网	005260	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	0.00	12.75	0.02%	0.00%
005261	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	0.00	12.75	0.02%	0.00%
005239	银华文体娱乐量化股票发起式A	1.00	36.22	1.21%	0.00%
005240	银华文体娱乐量化股票发起式C	1.00	36.22	1.21%	0.00%
603887	城地股份	001808	银华互联网主题灵活配置混合	9.00	240.12	2.47%	0.04%
603885	吉祥航空	512380	银华MSCI	2.00	19.84	0.04%	0.00%
603883	老百姓	005260	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	0.00	50.94	0.09%	0.00%
005261	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	0.00	50.94	0.09%	0.00%
512380	银华MSCI	0.00	57.65	0.11%	0.00%
005237	银华医疗健康量化股票发起式A	0.00	28.62	0.59%	0.00%
005238	银华医疗健康量化股票发起式C	0.00	28.62	0.59%	0.00%
005515	银华中小市值量化优选股票发起式A	0.00	2.00	0.18%	0.00%
005516	银华中小市值量化优选股票发起式C	0.00	2.00	0.18%	0.00%
603882	金域医学	005260	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	2.00	212.12	0.38%	0.01%
005261	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	2.00	212.12	0.38%	0.01%
161810	银华内需	1.00	89.50	0.02%	0.00%
512380	银华MSCI	0.00	82.38	0.16%	0.00%
005237	银华医疗健康量化股票发起式A	0.00	65.33	1.35%	0.00%
005238	银华医疗健康量化股票发起式C	0.00	65.33	1.35%	0.00%
005515	银华中小市值量化优选股票发起式A	0.00	8.06	0.71%	0.00%
005516	银华中小市值量化优选股票发起式C	0.00	8.06	0.71%	0.00%
603881	数据港	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式	0.00	100.51	0.94%	0.00%
005260	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	0.00	52.94	0.10%	0.00%
005261	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	0.00	52.94	0.10%	0.00%
005035	银华信息科技量化优选股票A	0.00	105.67	2.12%	0.00%
005036	银华信息科技量化优选股票C	0.00	105.67	2.12%	0.00%
603866	桃李面包	180028	银华永祥灵活配置混合	7.00	387.78	4.90%	0.01%
501038	银华明择	42.00	2186.64	1.82%	0.07%
180015	银华收益	1.00	95.67	0.52%	0.00%
009085	银华丰享一年持有期混合	11.00	579.64	0.30%	0.02%
005260	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	2.00	105.37	0.19%	0.00%
005261	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	2.00	105.37	0.19%	0.00%
005235	银华食品饮料量化股票发起式A	1.00	101.65	1.43%	0.00%
005236	银华食品饮料量化股票发起式C	1.00	101.65	1.43%	0.00%
003940	银华盛世精选灵活配置混合发起式	105.00	5050.28	1.02%	0.16%
002501	银华远景债券	32.00	1656.71	0.24%	0.05%
005463	银华多元收益定期开放混合A	1.00	68.70	1.34%	0.00%
005464	银华多元收益定期开放混合C	1.00	68.70	1.34%	0.00%
512380	银华MSCI	1.00	56.17	0.11%	0.00%
005251	银华多元动力灵活配置混合	16.00	835.10	2.19%	0.02%
005515	银华中小市值量化优选股票发起式A	0.00	0.51	0.04%	0.00%
005516	银华中小市值量化优选股票发起式C	0.00	0.51	0.04%	0.00%
180001	银华优势	27.00	1386.12	1.60%	0.04%
180025	银华双利A	17.00	900.75	0.61%	0.03%
180026	银华双利C	17.00	900.75	0.61%	0.03%
002307	银华多元视野	9.00	488.54	2.09%	0.01%
603859	能科股份	005515	银华中小市值量化优选股票发起式A	0.00	0.75	0.07%	0.00%
005516	银华中小市值量化优选股票发起式C	0.00	0.75	0.07%	0.00%
603858	步长制药	159992	银华中证创新药产业ETF	125.00	3613.26	1.39%	0.11%
512380	银华MSCI	1.00	52.93	0.10%	0.00%
603855	华荣股份	005515	银华中小市值量化优选股票发起式A	1.00	27.31	2.39%	0.00%
005516	银华中小市值量化优选股票发起式C	1.00	27.31	2.39%	0.00%
603833	欧派家居	512380	银华MSCI	0.00	65.26	0.13%	0.00%
603816	顾家家居	005260	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	0.00	25.66	0.05%	0.00%
005261	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	0.00	25.66	0.05%	0.00%
603813	原尚股份	005260	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	1.00	28.98	0.05%	0.04%
005261	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	1.00	28.98	0.05%	0.04%
005515	银华中小市值量化优选股票发起式A	0.00	0.45	0.04%	0.00%
005516	银华中小市值量化优选股票发起式C	0.00	0.45	0.04%	0.00%
603806	福斯特	005260	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	0.00	18.29	0.03%	0.00%
005261	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	0.00	18.29	0.03%	0.00%
005515	银华中小市值量化优选股票发起式A	0.00	1.00	0.09%	0.00%
005516	银华中小市值量化优选股票发起式C	0.00	1.00	0.09%	0.00%
603803	瑞斯康达	005260	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	2.00	32.00	0.06%	0.01%
005261	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	2.00	32.00	0.06%	0.01%
005035	银华信息科技量化优选股票A	1.00	16.54	0.33%	0.00%
005036	银华信息科技量化优选股票C	1.00	16.54	0.33%	0.00%
005515	银华中小市值量化优选股票发起式A	0.00	6.19	0.54%	0.00%
005516	银华中小市值量化优选股票发起式C	0.00	6.19	0.54%	0.00%
603801	志邦家居	005260	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	1.00	49.79	0.09%	0.02%
005261	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	1.00	49.79	0.09%	0.02%
005515	银华中小市值量化优选股票发起式A	0.00	4.05	0.36%	0.00%
005516	银华中小市值量化优选股票发起式C	0.00	4.05	0.36%	0.00%
603799	华友钴业	005543	银华心诚灵活配置混合	7.00	304.66	0.39%	0.01%
180003	银华88A	0.00	0.51	0.00%	0.00%
003940	银华盛世精选灵活配置混合发起式	50.00	1948.83	0.39%	0.05%
150059	资源A级	4.00	168.59	3.43%	0.00%
150060	资源B级	4.00	168.59	3.43%	0.00%
161819	中证资源	4.00	168.59	3.43%	0.00%
512380	银华MSCI	1.00	69.05	0.13%	0.00%
005037	银华新能源新材料量化优选股票A	1.00	41.66	0.71%	0.00%
005038	银华新能源新材料量化优选股票C	1.00	41.66	0.71%	0.00%
603788	宁波高发	005033	银华智能汽车量化优选股票A	1.00	21.90	1.01%	0.01%
005034	银华智能汽车量化优选股票C	1.00	21.90	1.01%	0.01%
603786	科博达	005260	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	1.00	112.27	0.20%	0.04%
005261	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	1.00	112.27	0.20%	0.04%
005033	银华智能汽车量化优选股票A	1.00	82.27	3.78%	0.03%
005034	银华智能汽车量化优选股票C	1.00	82.27	3.78%	0.03%
159987	银华中证研发创新100ETF	0.00	15.07	0.11%	0.00%
005251	银华多元动力灵活配置混合	5.00	397.85	1.04%	0.13%
002307	银华多元视野	4.00	325.51	1.39%	0.11%
603777	来伊份	005260	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	1.00	33.14	0.06%	0.01%
005261	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	1.00	33.14	0.06%	0.01%
005235	银华食品饮料量化股票发起式A	3.00	51.76	0.73%	0.01%
005236	银华食品饮料量化股票发起式C	3.00	51.76	0.73%	0.01%
005515	银华中小市值量化优选股票发起式A	0.00	5.89	0.52%	0.00%
005516	银华中小市值量化优选股票发起式C	0.00	5.89	0.52%	0.00%
603776	永安行	005033	银华智能汽车量化优选股票A	0.00	13.71	0.63%	0.01%
005034	银华智能汽车量化优选股票C	0.00	13.71	0.63%	0.01%
603773	沃格光电	005515	银华中小市值量化优选股票发起式A	0.00	0.65	0.06%	0.00%
005516	银华中小市值量化优选股票发起式C	0.00	0.65	0.06%	0.00%
603766	隆鑫通用	159990	银华巨潮小盘价值ETF	15.00	59.64	0.39%	0.01%
603755	日辰股份	005235	银华食品饮料量化股票发起式A	0.00	9.51	0.13%	0.00%
005236	银华食品饮料量化股票发起式C	0.00	9.51	0.13%	0.00%
603737	三棵树	005260	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	0.00	63.03	0.11%	0.00%
005261	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	0.00	63.03	0.11%	0.00%
005515	银华中小市值量化优选股票发起式A	0.00	7.65	0.67%	0.00%
005516	银华中小市值量化优选股票发起式C	0.00	7.65	0.67%	0.00%
603729	龙韵股份	005260	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	0.00	8.23	0.01%	0.00%
005261	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	0.00	8.23	0.01%	0.00%
005239	银华文体娱乐量化股票发起式A	0.00	19.75	0.66%	0.01%
005240	银华文体娱乐量化股票发起式C	0.00	19.75	0.66%	0.01%
005515	银华中小市值量化优选股票发起式A	0.00	1.12	0.10%	0.00%
005516	银华中小市值量化优选股票发起式C	0.00	1.12	0.10%	0.00%
603727	博迈科	005260	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	0.00	8.16	0.01%	0.00%
005261	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	0.00	8.16	0.01%	0.00%
603721	中广天择	005260	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	0.00	10.06	0.02%	0.01%
005261	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	0.00	10.06	0.02%	0.01%
603713	密尔克卫	005515	银华中小市值量化优选股票发起式A	0.00	1.04	0.09%	0.00%
005516	银华中小市值量化优选股票发起式C	0.00	1.04	0.09%	0.00%
603712	七一二	159987	银华中证研发创新100ETF	0.00	34.16	0.25%	0.00%
512380	银华MSCI	1.00	38.86	0.08%	0.00%
603708	家家悦	005447	银华智荟分红收益灵活配置混合发起式	0.00	8.37	0.46%	0.00%
005260	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	1.00	95.72	0.17%	0.00%
005261	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	1.00	95.72	0.17%	0.00%
005533	银华国企改革混合发起式	0.00	37.44	1.51%	0.00%
005515	银华中小市值量化优选股票发起式A	0.00	1.50	0.13%	0.00%
005516	银华中小市值量化优选股票发起式C	0.00	1.50	0.13%	0.00%
180012	银华富裕主题混合	430.00	21181.91	1.84%	0.71%
005544	银华瑞和灵活配置混合	0.00	9.85	0.10%	0.00%
603707	健友股份	180020	银华成长	0.00	6.46	0.02%	0.00%
180028	银华永祥灵活配置混合	0.00	15.50	0.20%	0.00%
005533	银华国企改革混合发起式	1.00	76.55	3.10%	0.00%
005112	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	20.00	1310.88	4.28%	0.05%
512380	银华MSCI	1.00	77.71	0.15%	0.00%
603690	至纯科技	180020	银华成长	16.00	666.63	2.33%	0.07%
005260	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	2.00	106.35	0.19%	0.01%
005261	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	2.00	106.35	0.19%	0.01%
180010	银华优质增长混合	9.00	391.01	0.14%	0.04%
005035	银华信息科技量化优选股票A	1.00	48.52	0.97%	0.00%
005036	银华信息科技量化优选股票C	1.00	48.52	0.97%	0.00%
161810	银华内需	500.00	20690.00	4.41%	2.09%
006302	银华行业轮动混合	0.00	0.01	0.00%	0.00%
005515	银华中小市值量化优选股票发起式A	0.00	1.66	0.15%	0.00%
005516	银华中小市值量化优选股票发起式C	0.00	1.66	0.15%	0.00%
005519	银华混改红利灵活配置混合发起式	0.00	0.01	0.00%	0.00%
603689	皖天然气	005260	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	0.00	9.23	0.02%	0.00%
005261	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	0.00	9.23	0.02%	0.00%
005515	银华中小市值量化优选股票发起式A	0.00	1.69	0.15%	0.00%
005516	银华中小市值量化优选股票发起式C	0.00	1.69	0.15%	0.00%
603688	石英股份	161810	银华内需	0.00	2.38	0.00%	0.00%
603686	龙马环卫	005260	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	1.00	26.32	0.05%	0.00%
005261	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	1.00	26.32	0.05%	0.00%
005515	银华中小市值量化优选股票发起式A	0.00	6.25	0.55%	0.00%
005516	银华中小市值量化优选股票发起式C	0.00	6.25	0.55%	0.00%
603678	火炬电子	005260	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	1.00	50.57	0.09%	0.00%
005261	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	1.00	50.57	0.09%	0.00%
005035	银华信息科技量化优选股票A	0.00	5.88	0.12%	0.00%
005036	银华信息科技量化优选股票C	0.00	5.88	0.12%	0.00%
603669	灵康药业	005237	银华医疗健康量化股票发起式A	2.00	16.57	0.34%	0.00%
005238	银华医疗健康量化股票发起式C	2.00	16.57	0.34%	0.00%
603659	璞泰来	005848	银华裕利混合发起式	0.00	44.30	2.00%	0.00%
005481	银华瑞泰灵活配置混合	20.00	2081.00	2.46%	0.10%
161837	银华大盘两年定期开放混合	5.00	529.63	0.23%	0.03%
005794	银华心怡灵活配置混合	21.00	2165.87	1.04%	0.11%
005260	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	0.00	24.74	0.04%	0.00%
005261	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	0.00	24.74	0.04%	0.00%
003940	银华盛世精选灵活配置混合发起式	37.00	3855.98	0.78%	0.19%
005035	银华信息科技量化优选股票A	0.00	23.94	0.48%	0.00%
005036	银华信息科技量化优选股票C	0.00	23.94	0.48%	0.00%
180031	银华中小盘混合	89.00	9193.40	1.57%	0.46%
161810	银华内需	0.00	10.30	0.00%	0.00%
005543	银华心诚灵活配置混合	4.00	438.13	0.56%	0.02%
512380	银华MSCI	0.00	90.12	0.18%	0.00%
180018	银华和谐	12.00	1252.55	2.77%	0.06%
005037	银华新能源新材料量化优选股票A	1.00	141.04	2.39%	0.01%
005038	银华新能源新材料量化优选股票C	1.00	141.04	2.39%	0.01%
008671	银华科技创新混合	39.00	4060.02	4.61%	0.20%
501083	银华科创主题3年封闭混合	69.00	7112.19	4.51%	0.36%
519001	银华价值优选混合	28.00	2898.98	0.63%	0.15%
603658	安图生物	005260	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	0.00	129.95	0.24%	0.00%
005261	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	0.00	129.95	0.24%	0.00%
512380	银华MSCI	0.00	93.73	0.18%	0.00%
005237	银华医疗健康量化股票发起式A	0.00	107.76	2.23%	0.00%
005238	银华医疗健康量化股票发起式C	0.00	107.76	2.23%	0.00%
180012	银华富裕主题混合	195.00	31680.38	2.75%	0.45%
603638	艾迪精密	005260	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	1.00	62.88	0.11%	0.00%
005261	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	1.00	62.88	0.11%	0.00%
005515	银华中小市值量化优选股票发起式A	0.00	11.98	1.05%	0.00%
005516	银华中小市值量化优选股票发起式C	0.00	11.98	1.05%	0.00%
603633	徕木股份	006348	银华盛利混合发起式	5.00	90.49	1.91%	0.03%
603626	科森科技	005260	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	2.00	29.81	0.05%	0.01%
005261	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	2.00	29.81	0.05%	0.01%
005035	银华信息科技量化优选股票A	1.00	15.43	0.31%	0.00%
005036	银华信息科技量化优选股票C	1.00	15.43	0.31%	0.00%
603617	君禾股份	005515	银华中小市值量化优选股票发起式A	2.00	26.94	2.36%	0.04%
005516	银华中小市值量化优选股票发起式C	2.00	26.94	2.36%	0.04%
603613	国联股份	180003	银华88A	33.00	3162.16	1.56%	0.66%
001703	银华沪港深增长股票	4.00	444.49	2.59%	0.09%
001808	银华互联网主题灵活配置混合	5.00	503.56	5.18%	0.10%
005239	银华文体娱乐量化股票发起式A	0.00	4.45	0.15%	0.00%
005240	银华文体娱乐量化股票发起式C	0.00	4.45	0.15%	0.00%
003397	银华体育文化灵活配置混合	8.00	768.01	3.93%	0.16%
603612	索通发展	005260	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	2.00	28.26	0.05%	0.01%
005261	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	2.00	28.26	0.05%	0.01%
005515	银华中小市值量化优选股票发起式A	0.00	3.53	0.31%	0.00%
005516	银华中小市值量化优选股票发起式C	0.00	3.53	0.31%	0.00%
603611	诺力股份	005033	银华智能汽车量化优选股票A	1.00	38.78	1.78%	0.01%
005034	银华智能汽车量化优选股票C	1.00	38.78	1.78%	0.01%
005260	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	3.00	77.11	0.14%	0.01%
005261	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	3.00	77.11	0.14%	0.01%
005515	银华中小市值量化优选股票发起式A	0.00	8.55	0.75%	0.00%
005516	银华中小市值量化优选股票发起式C	0.00	8.55	0.75%	0.00%
603609	禾丰牧业	501038	银华明择	216.00	3222.24	2.67%	0.24%
005543	银华心诚灵活配置混合	72.00	1081.10	1.37%	0.08%
161837	银华大盘两年定期开放混合	44.00	657.03	0.28%	0.05%
005260	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	9.00	148.46	0.27%	0.01%
005261	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	9.00	148.46	0.27%	0.01%
009085	银华丰享一年持有期混合	13.00	197.87	0.10%	0.01%
003940	银华盛世精选灵活配置混合发起式	833.00	12414.96	2.50%	0.92%
180031	银华中小盘混合	536.00	7999.16	1.36%	0.59%
005106	银华农业产业股票发起式	121.00	1804.16	2.44%	0.13%
603605	珀莱雅	005260	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	1.00	337.18	0.61%	0.03%
005261	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	1.00	337.18	0.61%	0.03%
007780	银华尊和养老2040三年混合(FOF)	0.00	12.60	0.84%	0.00%
007779	银华尊和2030三年持有期混合(FOF)	0.00	10.80	0.60%	0.00%
512380	银华MSCI	0.00	72.84	0.14%	0.01%
005515	银华中小市值量化优选股票发起式A	0.00	9.09	0.80%	0.00%
005516	银华中小市值量化优选股票发起式C	0.00	9.09	0.80%	0.00%
180012	银华富裕主题混合	250.00	45182.28	3.92%	4.02%
006305	银华尊和养老2035三年持有混合	2.00	459.47	1.52%	0.04%
007310	银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式	0.00	18.00	1.37%	0.00%
603601	再升科技	005260	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	0.00	8.52	0.02%	0.00%
005261	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	0.00	8.52	0.02%	0.00%
603596	伯特利	180015	银华收益	2.00	97.92	0.53%	0.02%
005033	银华智能汽车量化优选股票A	1.00	35.51	1.63%	0.01%
005034	银华智能汽车量化优选股票C	1.00	35.51	1.63%	0.01%
005260	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	0.00	33.44	0.06%	0.01%
005261	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	0.00	33.44	0.06%	0.01%
603590	康辰药业	005237	银华医疗健康量化股票发起式A	0.00	4.24	0.09%	0.00%
005238	银华医疗健康量化股票发起式C	0.00	4.24	0.09%	0.00%
603589	口子窖	161818	银华消费主题混合	9.00	496.28	2.06%	0.02%
005260	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	0.00	14.19	0.03%	0.00%
005261	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	0.00	14.19	0.03%	0.00%
180010	银华优质增长混合	11.00	579.15	0.21%	0.02%
005235	银华食品饮料量化股票发起式A	3.00	185.61	2.61%	0.01%
005236	银华食品饮料量化股票发起式C	3.00	185.61	2.61%	0.01%
161810	银华内需	0.00	5.09	0.00%	0.00%
512380	银华MSCI	1.00	61.39	0.12%	0.00%
180001	银华优势	3.00	168.40	0.19%	0.01%
603588	高能环境	005260	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	20.00	233.32	0.42%	0.03%
005261	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	20.00	233.32	0.42%	0.03%
005515	银华中小市值量化优选股票发起式A	0.00	3.27	0.29%	0.00%
005516	银华中小市值量化优选股票发起式C	0.00	3.27	0.29%	0.00%
603587	地素时尚	159990	银华巨潮小盘价值ETF	1.00	22.98	0.15%	0.01%
603579	荣泰健康	005260	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	1.00	51.76	0.09%	0.01%
005261	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	1.00	51.76	0.09%	0.01%
005515	银华中小市值量化优选股票发起式A	0.00	4.83	0.42%	0.00%
005516	银华中小市值量化优选股票发起式C	0.00	4.83	0.42%	0.00%
603568	伟明环保	005260	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	0.00	8.82	0.02%	0.00%
005261	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	0.00	8.82	0.02%	0.00%
603567	珍宝岛	005237	银华医疗健康量化股票发起式A	0.00	2.12	0.04%	0.00%
005238	银华医疗健康量化股票发起式C	0.00	2.12	0.04%	0.00%
603566	普莱柯	005260	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	0.00	22.67	0.04%	0.00%
005261	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	0.00	22.67	0.04%	0.00%
005515	银华中小市值量化优选股票发起式A	0.00	4.51	0.39%	0.00%
005516	银华中小市值量化优选股票发起式C	0.00	4.51	0.39%	0.00%
603558	健盛集团	005260	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	2.00	17.45	0.03%	0.01%
005261	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	2.00	17.45	0.03%	0.01%
005515	银华中小市值量化优选股票发起式A	0.00	0.44	0.04%	0.00%
005516	银华中小市值量化优选股票发起式C	0.00	0.44	0.04%	0.00%
603556	海兴电力	005260	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	6.00	96.31	0.17%	0.01%
005261	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	6.00	96.31	0.17%	0.01%
159990	银华巨潮小盘价值ETF	2.00	38.49	0.25%	0.01%
005515	银华中小市值量化优选股票发起式A	0.00	5.34	0.47%	0.00%
005516	银华中小市值量化优选股票发起式C	0.00	5.34	0.47%	0.00%
603538	美诺华	180028	银华永祥灵活配置混合	5.00	263.06	3.32%	0.04%
603533	掌阅科技	180020	银华成长	9.00	343.40	1.20%	0.06%
005260	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	0.00	30.12	0.05%	0.00%
005261	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	0.00	30.12	0.05%	0.00%
005533	银华国企改革混合发起式	0.00	21.58	0.87%	0.00%
161810	银华内需	70.00	2669.10	0.57%	0.43%
005239	银华文体娱乐量化股票发起式A	0.00	36.99	1.23%	0.01%
005240	银华文体娱乐量化股票发起式C	0.00	36.99	1.23%	0.01%
005515	银华中小市值量化优选股票发起式A	0.00	5.34	0.47%	0.00%
005516	银华中小市值量化优选股票发起式C	0.00	5.34	0.47%	0.00%
003397	银华体育文化灵活配置混合	5.00	218.91	1.12%	0.04%
603520	司太立	180028	银华永祥灵活配置混合	1.00	108.10	1.37%	0.01%
005447	银华智荟分红收益灵活配置混合发起式	0.00	71.54	3.97%	0.00%
005533	银华国企改革混合发起式	0.00	25.53	1.03%	0.00%
005112	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	14.00	1222.50	3.99%	0.06%
603517	绝味食品	001703	银华沪港深增长股票	8.00	589.97	3.44%	0.01%
180003	银华88A	155.00	11017.70	5.45%	0.26%
161837	银华大盘两年定期开放混合	61.00	4371.99	1.86%	0.10%
005260	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	3.00	247.51	0.45%	0.01%
005261	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	3.00	247.51	0.45%	0.01%
009085	银华丰享一年持有期混合	9.00	693.25	0.35%	0.02%
005533	银华国企改革混合发起式	0.00	49.50	2.00%	0.00%
005235	银华食品饮料量化股票发起式A	1.00	98.90	1.39%	0.00%
005236	银华食品饮料量化股票发起式C	1.00	98.90	1.39%	0.00%
003940	银华盛世精选灵活配置混合发起式	261.00	18475.51	3.72%	0.43%
180031	银华中小盘混合	239.00	16972.35	2.89%	0.39%
005106	银华农业产业股票发起式	41.00	2956.94	4.00%	0.07%
005543	银华心诚灵活配置混合	40.00	2866.55	3.64%	0.07%
512380	银华MSCI	1.00	86.54	0.17%	0.00%
603508	思维列控	005035	银华信息科技量化优选股票A	0.00	10.90	0.22%	0.00%
005036	银华信息科技量化优选股票C	0.00	10.90	0.22%	0.00%
603501	韦尔股份	501083	银华科创主题3年封闭混合	10.00	2181.52	1.38%	0.07%
005848	银华裕利混合发起式	0.00	20.20	0.91%	0.00%
005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式	0.00	145.40	1.36%	0.00%
161837	银华大盘两年定期开放混合	2.00	472.56	0.20%	0.01%
005260	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	0.00	21.97	0.04%	0.00%
005261	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	0.00	21.97	0.04%	0.00%
159987	银华中证研发创新100ETF	0.00	129.25	0.96%	0.00%
003940	银华盛世精选灵活配置混合发起式	7.00	1528.76	0.31%	0.05%
005035	银华信息科技量化优选股票A	0.00	76.86	1.54%	0.00%
005036	银华信息科技量化优选股票C	0.00	76.86	1.54%	0.00%
180031	银华中小盘混合	122.00	24791.26	4.22%	0.79%
002328	银华泰利C	0.00	30.49	0.09%	0.00%
001231	银华泰利A	0.00	30.49	0.09%	0.00%
161810	银华内需	0.00	20.20	0.00%	0.00%
005543	银华心诚灵活配置混合	1.00	240.32	0.31%	0.01%
512380	银华MSCI	1.00	233.74	0.46%	0.01%
000823	银华高端制造	3.00	657.83	1.96%	0.02%
008671	银华科技创新混合	11.00	2245.76	2.55%	0.07%
161811	300分级	0.00	92.01	0.77%	0.00%
150168	银华300B	0.00	92.01	0.77%	0.00%
150167	银华300A	0.00	92.01	0.77%	0.00%
603486	科沃斯	001703	银华沪港深增长股票	10.00	324.76	1.89%	0.06%
007056	银华积极精选混合	2.00	75.22	0.94%	0.01%
005498	银华积极成长混合	11.00	357.99	0.95%	0.07%
180003	银华88A	83.00	2534.38	1.25%	0.47%
005260	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	1.00	36.55	0.07%	0.01%
005261	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	1.00	36.55	0.07%	0.01%
002269	银华大数据	2.00	62.23	0.94%	0.01%
001280	银华聚利A	22.00	689.09	1.02%	0.13%
002326	银华聚利C	22.00	689.09	1.02%	0.13%
005515	银华中小市值量化优选股票发起式A	0.00	5.44	0.48%	0.00%
005516	银华中小市值量化优选股票发起式C	0.00	5.44	0.48%	0.00%
603456	九洲药业	180028	银华永祥灵活配置混合	14.00	394.90	4.99%	0.02%
002501	银华远景债券	78.00	2134.83	0.31%	0.10%
159992	银华中证创新药产业ETF	88.00	2385.58	0.92%	0.11%
005251	银华多元动力灵活配置混合	38.00	1048.91	2.75%	0.05%
180025	银华双利A	17.00	471.64	0.32%	0.02%
180026	银华双利C	17.00	471.64	0.32%	0.02%
002307	银华多元视野	18.00	507.55	2.17%	0.02%
603444	吉比特	501038	银华明择	0.00	280.00	0.23%	0.01%
005543	银华心诚灵活配置混合	2.00	1271.45	1.62%	0.03%
501083	银华科创主题3年封闭混合	14.00	7746.53	4.91%	0.20%
005848	银华裕利混合发起式	0.00	76.86	3.47%	0.00%
009017	银华港股通精选股票	0.00	219.60	6.46%	0.01%
005481	银华瑞泰灵活配置混合	4.00	2732.42	3.23%	0.07%
005260	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	1.00	901.86	1.63%	0.02%
005261	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	1.00	901.86	1.63%	0.02%
159987	银华中证研发创新100ETF	0.00	109.80	0.82%	0.00%
180010	银华优质增长混合	17.00	9524.50	3.50%	0.24%
003940	银华盛世精选灵活配置混合发起式	23.00	12695.58	2.56%	0.32%
180031	银华中小盘混合	49.00	27296.34	4.65%	0.69%
512380	银华MSCI	0.00	79.33	0.15%	0.00%
180018	银华和谐	1.00	1032.14	2.28%	0.03%
006302	银华行业轮动混合	0.00	164.21	2.27%	0.00%
005239	银华文体娱乐量化股票发起式A	0.00	184.47	6.15%	0.00%
005240	银华文体娱乐量化股票发起式C	0.00	184.47	6.15%	0.00%
008671	银华科技创新混合	9.00	4985.01	5.66%	0.13%
005250	银华估值优势混合	0.00	467.76	1.12%	0.01%
005519	银华混改红利灵活配置混合发起式	0.00	23.39	0.39%	0.00%
003397	银华体育文化灵活配置混合	2.00	1589.66	8.13%	0.04%
005544	银华瑞和灵活配置混合	1.00	667.27	6.69%	0.02%
005106	银华农业产业股票发起式	0.00	483.13	0.65%	0.01%
603421	鼎信通讯	005260	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	1.00	17.23	0.03%	0.00%
005261	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	1.00	17.23	0.03%	0.00%
005035	银华信息科技量化优选股票A	2.00	39.25	0.79%	0.01%
005036	银华信息科技量化优选股票C	2.00	39.25	0.79%	0.01%
005515	银华中小市值量化优选股票发起式A	0.00	2.55	0.22%	0.00%
005516	银华中小市值量化优选股票发起式C	0.00	2.55	0.22%	0.00%
603383	顶点软件	005260	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	0.00	11.63	0.02%	0.00%
005261	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	0.00	11.63	0.02%	0.00%
603380	易德龙	005515	银华中小市值量化优选股票发起式A	1.00	28.13	2.47%	0.01%
005516	银华中小市值量化优选股票发起式C	1.00	28.13	2.47%	0.01%
603369	今世缘	501038	银华明择	79.00	3163.11	2.63%	0.06%
161818	银华消费主题混合	35.00	1432.38	5.96%	0.03%
005260	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	1.00	74.49	0.13%	0.00%
005261	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	1.00	74.49	0.13%	0.00%
005235	银华食品饮料量化股票发起式A	5.00	217.16	3.05%	0.00%
005236	银华食品饮料量化股票发起式C	5.00	217.16	3.05%	0.00%
000904	银华回报	34.00	1385.61	7.11%	0.03%
512380	银华MSCI	2.00	83.23	0.16%	0.00%
180018	银华和谐	21.00	869.57	1.92%	0.02%
001163	银华中国梦30	52.00	2103.08	4.23%	0.04%
005106	银华农业产业股票发起式	28.00	1117.27	1.51%	0.02%
603368	柳药股份	005237	银华医疗健康量化股票发起式A	0.00	21.53	0.45%	0.00%
005238	银华医疗健康量化股票发起式C	0.00	21.53	0.45%	0.00%
603367	辰欣药业	005260	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	1.00	26.68	0.05%	0.01%
005261	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	1.00	26.68	0.05%	0.01%
159990	银华巨潮小盘价值ETF	2.00	42.20	0.27%	0.01%
005237	银华医疗健康量化股票发起式A	1.00	19.65	0.41%	0.00%
005238	银华医疗健康量化股票发起式C	1.00	19.65	0.41%	0.00%
005515	银华中小市值量化优选股票发起式A	0.00	3.88	0.34%	0.00%
005516	银华中小市值量化优选股票发起式C	0.00	3.88	0.34%	0.00%
603363	傲农生物	180020	银华成长	73.00	1728.78	6.05%	0.40%
005106	银华农业产业股票发起式	56.00	1315.57	1.78%	0.31%
603359	东珠生态	180020	银华成长	29.00	486.34	1.70%	0.19%
005260	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	4.00	73.86	0.13%	0.03%

银华基金公告