银华基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

银华基金公司简介
公司全称	银华基金管理股份有限公司	英文名称	YINHUA FUND MANAGEMENT CO.LTD.
资产规模	2410.93（亿元）	公司属性	中资企业
成立时间	2001-05-28	注册资本	2.00（亿元）
法人代表	王珠林	总经理	王立新
注册地址	深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦19层
办公地址	北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城中二办公楼15层
邮政编码	100738	客服邮箱	yhjj@yhfund.com.cn
网站地址	http://www.yhfund.com.cn
电话号码	010-58163000	传真号码	010-58162888
公司简介	银华基金成立于2001年5月,成立16年以来,凭借诚信、规范、稳健、务实的运作风格,银华基金致力于为广大投资者提供专业的资产管理服务,逐步发展为一个具有大资金管理能力的综合型资产管理公司。截至2016年中,银华基金资产管理规模超五千亿。我们致力于提供有质量的资产管理和理财服务,帮助投资者打造高品质的财富生活。为实现这一目标,我们强调通过严格的制度和流程化管理提升公司的服务质量。2005年8月,银华基金获得企业年金基金投资管理人资格,成为国内9家首批获此资格的基金管理公司之一。2007年10月底,银华基金管理公司正式获得合格境内机构投资者(QDII)资格,获准开展境外证券投资管理业务。在接下来的2008年2月,银华基金管理公司获得特定客户资产管理业务资格。2010年12月,银华基金管理有限公司获得“社保基金境内委托投资管理人”资格。2012年10月,银华基金管理有限公司获得保险资金投资管理人资格。2016年12月,银华基金管理股份有限公司获选首批基本养老保险基金证券投资管理机构。至此,银华基金成为业内为数不多的同时拥有企业年金基金投资管理人资格、合格境内机构投资者业务资格、特定客户资产管理业务资格、社保基金境内委托投资管理人资格、保险资金投资管理人资格和养老保险基金证券投资管理人资格的全牌照基金管理公司。作为一个资产管理者,为持有人提供长期稳健的回报是银华基金的核心价值所在。16年来,银华旗下管理的多只基金业绩排名同类产品前列,并获得多项业内大奖,多次赢得独立专业机构高度评价,为持有人带来了可持续的稳健投资回报。银华基金因为整体业绩表现突出,五度荣膺“金牛基金公司”。时至今日,银华基金旗下管理着六十八只基金,建立了覆盖股票型、配置型、债券型、货币型、保本型和QDII基金的较为完善的产品线,为数百万不同风险收益特征和理财需求的客户提供专业的资产管理服务。在稳健经营的基础上,我们致力于让风险收益特征各异的投资者在银华享受到全面的理财服务。未来,在继续完善产品线基础上,我们还将努力在企业年金管理、独立帐户资产管理、QDII等领域拓展自己的业务。继续为自己所追求的目标——投资改变生活而执著前行。我们将继续秉承“诚信经营赢得客户、优质服务贴近客户、一流业绩回报客户”的质量管理方针,帮助更多的普通人实现他们的财富梦想。

银华基金旗下基金
银华基金股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2019-03-22		备注	2019-03-21		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
005235	银华食品饮料量化股票发起式A	1.0610	1.0610		1.0464	1.0464	1.40%	开放	开放	+自选净值
005236	银华食品饮料量化股票发起式C	1.0586	1.0586		1.0441	1.0441	1.39%	开放	开放	+自选净值
005034	银华智能汽车量化优选股票C	0.7807	0.7807		0.7750	0.7750	0.74%	开放	开放	+自选净值
005033	银华智能汽车量化优选股票A	0.7816	0.7816		0.7759	0.7759	0.73%	开放	开放	+自选净值
005112	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	1.1464	1.1464		1.1383	1.1383	0.71%	开放	开放	+自选净值
180012	银华富裕主题混合	2.7898	3.7428		2.7719	3.7249	0.65%	开放	开放	+自选净值
005238	银华医疗健康量化股票发起式C	0.9930	0.9930		0.9876	0.9876	0.55%	开放	开放	+自选净值
005237	银华医疗健康量化股票发起式A	0.9965	0.9965		0.9911	0.9911	0.54%	开放	开放	+自选净值
161825	800分级	0.8580	1.6570		0.8550	1.6550	0.35%	暂停	开放	+自选净值
002328	银华泰利C	1.1650	1.1650		1.1610	1.1610	0.34%	开放	开放	+自选净值
005533	银华国企改革混合发起式	1.1696	1.1696		1.1657	1.1657	0.33%	开放	开放	+自选净值
005516	银华中小市值量化优选股票发起式C	0.9754	0.9754		0.9723	0.9723	0.32%	开放	开放	+自选净值
005544	银华瑞和灵活配置混合	1.1368	1.1368		1.1332	1.1332	0.32%	开放	开放	+自选净值
001231	银华泰利A	1.2640	1.2640		1.2600	1.2600	0.32%	开放	开放	+自选净值
005515	银华中小市值量化优选股票发起式A	0.9571	0.9571		0.9541	0.9541	0.31%	开放	开放	+自选净值
501022	银华鑫盛	0.9690	0.9690		0.9660	0.9660	0.31%	开放	开放	+自选净值
002306	银华合利债券	1.1320	1.1320		1.1290	1.1290	0.27%	暂停	开放	+自选净值
002161	银华万物互联灵活配置混合	1.0620	1.0620		1.0600	1.0600	0.19%	开放	开放	+自选净值
001703	银华沪港深增长股票	1.4450	1.5150		1.4430	1.5130	0.14%	开放	开放	+自选净值
006119	银华中证央企结构调整ETF联接	1.0570	1.0570		1.0556	1.0556	0.13%	开放	开放	+自选净值
003815	银华上证10年期国债指数C	1.0663	1.0663		1.0651	1.0651	0.11%	开放	开放	+自选净值
003814	银华上证10年期国债指数A	1.0697	1.0697		1.0685	1.0685	0.11%	开放	开放	+自选净值
161812	100分级	0.9460	1.1830		0.9450	1.1820	0.11%	开放	开放	+自选净值
005037	银华新能源新材料量化优选股票A	0.8414	0.8414		0.8406	0.8406	0.10%	开放	开放	+自选净值
005481	银华瑞泰灵活配置混合	1.0549	1.0549		1.0539	1.0539	0.09%	开放	开放	+自选净值
000286	银华季季红A	1.0630	1.3550		1.0620	1.3540	0.09%	开放	开放	+自选净值
960042	银华季季红H	1.0630	1.0630		1.0620	1.0620	0.09%	开放	开放	+自选净值
000194	银华四季红A	1.0790	1.4100		1.0780	1.4090	0.09%	开放	开放	+自选净值
006837	银华四季红C	1.0850	1.0850		1.0840	1.0840	0.09%	开放	开放	+自选净值
161824	永兴债C	1.0870	1.0870		1.0860	1.0860	0.09%	开放	开放	+自选净值
161820	银华纯债	1.1110	1.4290		1.1100	1.4280	0.09%	开放	开放	+自选净值
003990	银华中债5年期金融债指数C	1.1174	1.1174		1.1164	1.1164	0.09%	开放	开放	+自选净值
005038	银华新能源新材料量化优选股票C	0.8355	0.8355		0.8348	0.8348	0.08%	开放	开放	+自选净值
003989	银华中债5年期金融债指数A	1.0943	1.0943		1.0934	1.0934	0.08%	开放	开放	+自选净值
001280	银华聚利A	1.3070	1.3070		1.3060	1.3060	0.08%	开放	开放	+自选净值
006645	银华安丰中短期政策性金融债债券	1.0113	1.0113		1.0107	1.0107	0.06%	开放	开放	+自选净值
003817	银华上证5年期国债指数A	1.0629	1.0629		1.0623	1.0623	0.06%	开放	开放	+自选净值
003818	银华上证5年期国债指数C	1.1577	1.1577		1.1571	1.1571	0.05%	开放	开放	+自选净值
003996	银华中债AAA信用债指数C	1.3294	1.3294		1.3289	1.3289	0.04%	开放	开放	+自选净值
003995	银华中债AAA信用债指数A	1.0933	1.0933		1.0929	1.0929	0.04%	开放	开放	+自选净值
005250	银华估值优势混合	0.9277	0.9277		0.9274	0.9274	0.03%	开放	开放	+自选净值
005519	银华混改红利灵活配置混合发起式	0.9865	0.9865		0.9862	0.9862	0.03%	开放	开放	+自选净值
005498	银华积极成长混合	0.9907	0.9907		0.9904	0.9904	0.03%	开放	开放	+自选净值
006907	银华安鑫短债债券A	1.0025	1.0025		1.0022	1.0022	0.03%	开放	暂停	+自选净值
006908	银华安鑫短债债券C	1.0021	1.0021		1.0018	1.0018	0.03%	开放	暂停	+自选净值
006497	银华安盈短债债券C	1.0105	1.0105		1.0102	1.0102	0.03%	开放	开放	+自选净值
006496	银华安盈短债债券A	1.0102	1.0102		1.0099	1.0099	0.03%	开放	开放	+自选净值
159959	央企ETF	1.1214	1.1214		1.1211	1.1211	0.03%	开放	开放	+自选净值
180002	银华保本	1.0103	1.0567		1.0101	1.0565	0.02%	开放	开放	+自选净值
003063	银华通利灵活配置混合C	1.0523	1.0523		1.0521	1.0521	0.02%	开放	开放	+自选净值
003062	银华通利灵活配置混合A	1.0716	1.0716		1.0714	1.0714	0.02%	开放	开放	+自选净值
003988	银华中债-10年期金融债指数C	1.0784	1.0784		1.0783	1.0783	0.01%	开放	开放	+自选净值
003987	银华中债-10年期金融债指数A	1.0852	1.0852		1.0851	1.0851	0.01%	开放	开放	+自选净值
180015	银华收益	1.1830	1.6910		1.1830	1.6910	0.00%	开放	开放	+自选净值
180025	银华双利A	1.2300	1.5000		1.2300	1.5000	0.00%	开放	开放	+自选净值
180026	银华双利C	1.1880	1.4580		1.1880	1.4580	0.00%	开放	开放	+自选净值
001289	银华汇利A	1.4430	1.4430		1.4430	1.4430	0.00%	开放	开放	+自选净值
002322	银华汇利C	1.4360	1.4360		1.4360	1.4360	0.00%	开放	开放	+自选净值
002326	银华聚利C	1.2910	1.2910		1.2910	1.2910	0.00%	开放	开放	+自选净值
161823	银华永兴	1.1020	1.1020		1.1020	1.1020	0.00%	开放	开放	+自选净值
001954	银华生态环保混合	1.0320	1.0320		1.0320	1.0320	0.00%	暂停	开放	+自选净值
002323	银华稳利C	0.9580	0.9580		0.9580	0.9580	0.00%	开放	开放	+自选净值
001303	银华稳利A	0.9330	0.9330		0.9330	0.9330	0.00%	开放	开放	+自选净值
005240	银华文体娱乐量化股票发起式C	0.8573	0.8573		0.8574	0.8574	-0.01%	开放	开放	+自选净值
003935	银华中证10年期地方政府债指数C	1.1161	1.1161		1.1164	1.1164	-0.03%	开放	开放	+自选净值
003934	银华中证10年期地方政府债指数A	1.0981	1.0981		1.0984	1.0984	-0.03%	开放	开放	+自选净值
005036	银华信息科技量化优选股票C	0.8325	0.8325		0.8328	0.8328	-0.04%	开放	开放	+自选净值
005239	银华文体娱乐量化股票发起式A	0.8530	0.8530		0.8534	0.8534	-0.05%	开放	开放	+自选净值
005035	银华信息科技量化优选股票A	0.8289	0.8289		0.8293	0.8293	-0.05%	开放	开放	+自选净值
501038	银华明择	1.0981	1.0981		1.0987	1.0987	-0.05%	暂停	暂停	+自选净值
006302	银华行业轮动混合	1.2287	1.2287		1.2294	1.2294	-0.06%	开放	开放	+自选净值
005251	银华多元动力灵活配置混合	1.0141	1.0141		1.0148	1.0148	-0.07%	开放	开放	+自选净值
161835	银华惠丰	1.0896	1.0896		1.0905	1.0905	-0.08%	暂停	暂停	+自选净值
005543	银华心诚灵活配置混合	0.9288	0.9288		0.9296	0.9296	-0.09%	开放	开放	+自选净值
002501	银华远景债券	1.1010	1.1010		1.1020	1.1020	-0.09%	开放	开放	+自选净值
003933	银华中证5年期地方政府债指数C	1.0842	1.0842		1.0853	1.0853	-0.10%	开放	开放	+自选净值
003932	银华中证5年期地方政府债指数A	1.0807	1.0807		1.0818	1.0818	-0.10%	开放	开放	+自选净值
161811	300分级	0.9000			0.9010		-0.11%	开放	开放	+自选净值
161831	恒生中企	1.0117	1.1388		1.0129	1.1400	-0.12%	开放	开放	+自选净值
005260	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	0.8380	0.8380		0.8392	0.8392	-0.14%	开放	开放	+自选净值
005261	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	0.8357	0.8357		0.8369	0.8369	-0.14%	开放	开放	+自选净值
180010	银华优质增长混合	1.3630	3.8976		1.3651	3.8997	-0.15%	开放	开放	+自选净值
002307	银华多元视野	1.2740	1.2740		1.2760	1.2760	-0.16%	开放	开放	+自选净值
003397	银华体育文化灵活配置混合	1.0860	1.0860		1.0880	1.0880	-0.18%	开放	开放	+自选净值
001163	银华中国梦30	1.0470	1.0470		1.0490	1.0490	-0.19%	开放	开放	+自选净值
180003	银华88A	1.1887	3.0037		1.1910	3.0060	-0.19%	开放	开放	+自选净值
180028	银华永祥灵活配置混合	1.0190	1.6850		1.0210	1.6880	-0.20%	开放	开放	+自选净值
180033	50等权联接	1.2520	1.2520		1.2550	1.2550	-0.24%	开放	开放	+自选净值
180031	银华中小盘混合	2.2710	3.7910		2.2770	3.7970	-0.26%	开放	开放	+自选净值
180018	银华和谐	2.2670	2.3470		2.2730	2.3530	-0.26%	开放	开放	+自选净值
510430	50等权	1.4870	1.4870		1.4910	1.4910	-0.27%	开放	开放	+自选净值
161826	中证转债	1.0850	1.1550		1.0880	1.1570	-0.28%	开放	开放	+自选净值
519001	银华价值优选混合	1.9006	6.3639		1.9059	6.3810	-0.28%	开放	开放	+自选净值
161816	90分级	1.0180	1.1960		1.0210	1.1970	-0.29%	开放	开放	+自选净值
003940	银华盛世精选灵活配置混合发起式	1.2313	1.4224		1.2357	1.4268	-0.36%	开放	开放	+自选净值
180013	银华领先策略混合	1.3714	2.5722		1.3772	2.5780	-0.42%	开放	开放	+自选净值
001808	银华互联网主题灵活配置混合	0.8460	0.8460		0.8500	0.8500	-0.47%	开放	开放	+自选净值
000823	银华高端制造	0.8440	0.8440		0.8480	0.8480	-0.47%	开放	开放	+自选净值
180020	银华成长	1.0380	1.0630		1.0430	1.0680	-0.48%	开放	开放	+自选净值
005771	银华可转债债券	1.1867	1.1867		1.1927	1.1927	-0.50%	开放	开放	+自选净值
001264	银华恒利A	1.2900	1.3500		1.2970	1.3570	-0.54%	开放	开放	+自选净值
005447	银华智荟分红收益灵活配置混合发起式	0.9130	0.9130		0.9183	0.9183	-0.58%	开放	开放	+自选净值
006348	银华盛利混合发起式	1.1546	1.1546		1.1614	1.1614	-0.59%	开放	开放	+自选净值
161819	中证资源	0.9720	0.6490		0.9780	0.6530	-0.61%	开放	开放	+自选净值
002327	银华恒利C	1.2900	1.3400		1.2980	1.3480	-0.62%	开放	开放	+自选净值
005848	银华裕利混合发起式	1.2859	1.2859		1.2958	1.2958	-0.76%	开放	开放	+自选净值
161810	银华内需	1.6630	1.5810		1.6760	1.5930	-0.78%	开放	开放	+自选净值
005106	银华农业产业股票发起式	1.1752	1.1752		1.1853	1.1853	-0.85%	开放	开放	+自选净值
161818	消费分级	1.1150	1.2090		1.1250	1.2190	-0.89%	开放	开放	+自选净值
005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式	0.8333	0.8333		0.8425	0.8425	-1.09%	开放	开放	+自选净值
180001	银华优势	1.1601	3.0172		1.1734	3.0305	-1.13%	开放	开放	+自选净值
005794	银华心怡灵活配置混合	1.3177	1.3177		1.3329	1.3329	-1.14%	开放	开放	+自选净值
000904	银华回报	0.9940	1.3140				--	暂停	暂停	+自选净值
001728	银华战略	1.2380	1.2380				--	暂停	暂停	+自选净值
002491	银华添益定期开放债券	1.0820	1.1000				--	暂停	暂停	+自选净值
004087	银华添润定期开放债券	1.0353	1.0985				--	暂停	暂停	+自选净值
003497	银华添泽定期开放债券	1.0951	1.0951				--	暂停	暂停	+自选净值
005286	银华岁丰定期开放债券发起式	1.0739	1.0739				--	暂停	暂停	+自选净值
001729	银华逆向投资	1.0120	1.0470				--	暂停	暂停	+自选净值
005529	银华华茂定期开放债券	1.0468	1.0468				--	暂停	暂停	+自选净值
005500	银华岁盈定期开放债券	1.0378	1.0378				--	暂停	暂停	+自选净值
006612	银华信用精选一年定期开放债券发起式	1.0236	1.0236				--	暂停	暂停	+自选净值
006415	银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.0111	1.0211				--	暂停	暂停	+自选净值
006610	银华远见混合发起式	1.0055	1.0055				--	暂停	暂停	+自选净值
007030	银华安享短债债券A	1.0005	1.0005				--	暂停	暂停	+自选净值
007031	银华安享短债债券C	1.0004	1.0004				--	暂停	暂停	+自选净值
512380	银华MSCI	1.0000	1.0000				--	暂停	暂停	+自选净值
501033	银华惠安	0.9945	0.9945				--	暂停	暂停	+自选净值
005463	银华多元收益定期开放混合A	0.9358	0.9358				--	暂停	暂停	+自选净值
005464	银华多元收益定期开放混合C	0.9252	0.9252				--	暂停	暂停	+自选净值
002269	银华大数据	0.7150	0.7150				--	暂停	暂停	+自选净值
183001	银华全球				1.1640	1.1640	--	开放	开放	+自选净值
161815	银华通胀				0.4670	0.4670	--	开放	开放	+自选净值
004839	银华双月C						--	暂停	开放	+自选净值
006305	银华尊和养老2035三年持有混合						--	开放	暂停	+自选净值
000791	银华双月A						--	开放	开放	+自选净值

货币式基金净值

基金代码	基金简称	2019-03-23		2019-03-22		成立日期	相关链接
基金代码	基金简称	每万份净收益	7日年化收益	每万份净收益	7日年化收益	成立日期	相关链接
000605	银华多利宝B					2014-04-25	+自选净值购买
000604	银华多利宝A					2014-04-25	+自选净值购买
000860	银华惠增利					2014-11-14	+自选净值购买
000662	银华活钱宝F					2014-06-23	+自选净值购买
180009	银华货币B					2005-01-31	+自选净值购买
000661	银华活钱宝E					2014-06-23	+自选净值购买
000658	银华活钱宝B					2014-06-23	+自选净值购买
000660	银华活钱宝D					2014-06-23	+自选净值购买
511880	银华日利					2013-04-01	+自选净值购买
000657	银华活钱宝A					2014-06-23	+自选净值购买
180008	银华货币A					2005-01-31	+自选净值购买
000659	银华活钱宝C					2014-06-23	+自选净值购买
003816	银华日利B					2016-11-23	+自选净值购买
001101	银华惠添益货币					2016-07-21	+自选净值购买

封闭式基金

基金代码	基金简称	2019-03-22		2019-03-21		增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	增长额	增长率	最新价	折溢价率	到期日	相关链接
150139	中证800B	0.7010		0.6950		0.0060	0.86%	0.7370	-5.14%		+自选净值购买
161834	银华鑫锐	0.8630	0.8630	0.8600	0.8600	0.0030	0.35%	0.8180	5.21%		+自选净值购买
150019	银华锐进	0.8820	0.8820	0.8800	0.8800	0.0020	0.23%	0.9130	-3.51%		+自选净值购买
150143	转债A级	1.0140		1.0130		0.0010	0.10%	0.9790	3.45%		+自选净值购买
150175	恒中企A	1.0151		1.0149		0.0002	0.02%	0.9840	3.06%		+自选净值购买
150018	银华稳进	1.0100	1.4800	1.0100	1.4800	0.0000	0.00%	0.9750	3.47%		+自选净值购买
150047	消费A	1.0120	1.4790	1.0120	1.4790	0.0000	0.00%	0.9850	2.67%		+自选净值购买
150030	中证90A	1.0110	1.4720	1.0110	1.4720	0.0000	0.00%	0.9960	1.48%		+自选净值购买
150059	资源A级	1.0110	1.4280	1.0110	1.4280	0.0000	0.00%	0.9700	4.06%		+自选净值购买
150138	中证800A	1.0150		1.0150		0.0000	0.00%	0.9850	2.96%		+自选净值购买
150167	银华300A	1.0150		1.0150		0.0000	0.00%	0.9920	2.27%		+自选净值购买
150176	恒中企B	1.0084		1.0109		-0.0025	-0.25%	1.0190	-1.05%		+自选净值购买
150168	银华300B	0.7850		0.7870		-0.0020	-0.25%	0.7950	-1.27%		+自选净值购买
150031	中证90B	1.0250	0.5640	1.0310	0.5650	-0.0060	-0.58%	1.0090	1.56%		+自选净值购买
150144	转债B级	1.2510		1.2630		-0.0120	-0.95%	1.2770	-2.08%		+自选净值购买
150048	消费B	1.1410	1.1410	1.1530	1.1530	-0.0120	-1.04%	1.1590	-1.58%		+自选净值购买
150060	资源B级	0.9460	0.2300	0.9560	0.2320	-0.0100	-1.05%	0.9430	0.32%		+自选净值购买

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
603993	洛阳钼业	150059	资源A级	63.00	240.44	3.80%	0.00%
150060	资源B级	63.00	240.44	3.80%	0.00%
161819	中证资源	63.00	240.44	3.80%	0.00%
603986	兆易创新	180001	银华优势	36.00	2302.66	3.71%	0.18%
603959	百利科技	001728	银华战略	35.00	524.80	2.98%	0.24%
005794	银华心怡灵活配置混合	56.00	834.42	4.06%	0.38%
603889	新澳股份	161834	银华鑫锐	807.00	6835.89	5.59%	2.05%
603886	元祖股份	180015	银华收益	6.00	107.34	0.59%	0.05%
603808	歌力思	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式	13.00	220.50	1.42%	0.04%
603799	华友钴业	000904	银华回报	21.00	653.44	2.58%	0.03%
603659	璞泰来	180020	银华成长	5.00	249.80	2.43%	0.03%
603595	东尼电子	001729	银华逆向投资	11.00	361.92	5.65%	0.23%
603589	口子窖	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式	13.00	470.54	3.03%	0.02%
180010	银华优质增长混合	125.00	4395.26	2.25%	0.21%
603517	绝味食品	180003	银华88A	178.00	5919.57	3.20%	1.09%
005235	银华食品饮料量化股票发起式A	4.00	135.00	3.74%	0.02%
005236	银华食品饮料量化股票发起式C	4.00	135.00	3.74%	0.02%
603507	振江股份	005037	银华新能源新材料量化优选股票A	8.00	186.20	4.34%	0.11%
005038	银华新能源新材料量化优选股票C	8.00	186.20	4.34%	0.11%
603444	吉比特	003397	银华体育文化灵活配置混合	0.00	51.80	2.94%	0.01%
005794	银华心怡灵活配置混合	4.00	612.72	2.98%	0.10%
180031	银华中小盘混合	34.00	5157.58	2.23%	0.84%
603288	海天味业	002328	银华泰利C	1.00	79.12	7.09%	0.00%
001231	银华泰利A	1.00	79.12	7.09%	0.00%
161825	800分级	0.00	4.13	0.14%	0.00%
150138	中证800A	0.00	4.13	0.14%	0.00%
150139	中证800B	0.00	4.13	0.14%	0.00%
005236	银华食品饮料量化股票发起式C	2.00	166.94	4.62%	0.00%
005235	银华食品饮料量化股票发起式A	2.00	166.94	4.62%	0.00%
603260	合盛硅业	001729	银华逆向投资	6.00	282.51	4.41%	0.02%
603228	景旺电子	005515	银华中小市值量化优选股票发起式A	0.00	20.18	2.45%	0.00%
005516	银华中小市值量化优选股票发起式C	0.00	20.18	2.45%	0.00%
603185	上机数控	161816	90分级	0.00	4.95	0.04%	0.00%
150030	中证90A	0.00	4.95	0.04%	0.00%
150031	中证90B	0.00	4.95	0.04%	0.00%
601998	中信银行	150138	中证800A	1.00	6.87	0.24%	0.00%
150139	中证800B	1.00	6.87	0.24%	0.00%
161825	800分级	1.00	6.87	0.24%	0.00%
601989	中国重工	159959	央企ETF	2731.00	11607.57	1.66%	0.15%
510430	50等权	51.00	220.26	2.84%	0.00%
601988	中国银行	180033	50等权联接	1.00	5.69	0.07%	0.00%
601969	海南矿业	501022	银华鑫盛	542.00	2348.62	8.60%	0.28%
601952	苏垦农发	001729	银华逆向投资	48.00	318.50	4.97%	0.12%
005106	银华农业产业股票发起式	9.00	62.83	3.65%	0.02%
601939	建设银行	005251	银华多元动力灵活配置混合	48.00	310.41	2.05%	0.01%
001264	银华恒利A	15.00	97.65	1.88%	0.00%
002327	银华恒利C	15.00	97.65	1.88%	0.00%
180001	银华优势	191.00	1218.77	1.97%	0.02%
601899	紫金矿业	150059	资源A级	109.00	365.91	5.78%	0.01%
150060	资源B级	109.00	365.91	5.78%	0.01%
161819	中证资源	109.00	365.91	5.78%	0.01%
601888	中国国旅	003397	银华体育文化灵活配置混合	0.00	56.93	3.23%	0.00%
005239	银华文体娱乐量化股票发起式A	1.00	84.28	6.03%	0.00%
005240	银华文体娱乐量化股票发起式C	1.00	84.28	6.03%	0.00%
161816	90分级	2.00	154.71	1.10%	0.00%
150030	中证90A	2.00	154.71	1.10%	0.00%
150031	中证90B	2.00	154.71	1.10%	0.00%
002328	银华泰利C	1.00	60.20	5.40%	0.00%
001231	银华泰利A	1.00	60.20	5.40%	0.00%
601860	紫金银行	150031	中证90B	1.00	5.01	0.04%	0.00%
161816	90分级	1.00	5.01	0.04%	0.00%
150030	中证90A	1.00	5.01	0.04%	0.00%
601857	中国石油	159959	央企ETF	21396.00	154267.00	22.12%	0.13%
150059	资源A级	73.00	528.26	8.35%	0.00%
150060	资源B级	73.00	528.26	8.35%	0.00%
161819	中证资源	73.00	528.26	8.35%	0.00%
601818	光大银行	161811	300分级	92.00	342.60	3.11%	0.00%
150168	银华300B	92.00	342.60	3.11%	0.00%
150167	银华300A	92.00	342.60	3.11%	0.00%
510430	50等权	66.00	247.53	3.19%	0.00%
001954	银华生态环保混合	15.00	56.98	2.02%	0.00%
005533	银华国企改革混合发起式	5.00	20.50	2.02%	0.00%
601800	中国交建	001264	银华恒利A	11.00	125.10	2.41%	0.00%
002327	银华恒利C	11.00	125.10	2.41%	0.00%
180020	银华成长	26.00	300.64	2.92%	0.00%
180001	银华优势	111.00	1250.76	2.02%	0.01%
601799	星宇股份	005033	银华智能汽车量化优选股票A	1.00	47.50	4.57%	0.00%
005034	银华智能汽车量化优选股票C	1.00	47.50	4.57%	0.00%
601766	中国中车	180025	银华双利A	14.00	126.95	0.77%	0.00%
180026	银华双利C	14.00	126.95	0.77%	0.00%
001264	银华恒利A	13.00	119.06	2.29%	0.00%
002327	银华恒利C	13.00	119.06	2.29%	0.00%
002322	银华汇利C	15.00	135.30	0.32%	0.00%
001289	银华汇利A	15.00	135.30	0.32%	0.00%
005463	银华多元收益定期开放混合A	28.00	261.53	1.11%	0.00%
005464	银华多元收益定期开放混合C	28.00	261.53	1.11%	0.00%
159959	央企ETF	21140.00	190689.97	27.34%	0.92%
002501	银华远景债券	19.00	172.79	0.77%	0.00%
180003	银华88A	680.00	6140.24	3.32%	0.03%
519001	银华价值优选混合	1466.00	13227.11	4.00%	0.06%
180013	银华领先策略混合	341.00	3080.06	4.00%	0.01%
180015	银华收益	17.00	158.21	0.87%	0.00%
002306	银华合利债券	3.00	27.06	0.64%	0.00%
180028	银华永祥灵活配置混合	18.00	162.90	2.18%	0.00%
601717	郑煤机	002306	银华合利债券	2.00	12.88	0.31%	0.00%
601688	华泰证券	001728	银华战略	44.00	713.77	4.06%	0.01%
510430	50等权	13.00	211.85	2.73%	0.00%
000904	银华回报	29.00	485.82	1.92%	0.01%
601668	中国建筑	001954	银华生态环保混合	10.00	57.63	2.04%	0.00%
001264	银华恒利A	29.00	169.63	3.27%	0.00%
002327	银华恒利C	29.00	169.63	3.27%	0.00%
005533	银华国企改革混合发起式	3.00	20.69	2.04%	0.00%
601607	上海医药	005237	银华医疗健康量化股票发起式A	3.00	65.14	2.87%	0.00%
005238	银华医疗健康量化股票发起式C	3.00	65.14	2.87%	0.00%
601601	中国太保	005481	银华瑞泰灵活配置混合	293.00	8342.29	3.99%	0.05%
001703	银华沪港深增长股票	3.00	110.46	0.40%	0.00%
180012	银华富裕主题混合	1068.00	30366.08	5.40%	0.17%
601600	中国铝业	159959	央企ETF	3272.00	11618.09	1.67%	0.30%
150059	资源A级	59.00	211.27	3.34%	0.01%
150060	资源B级	59.00	211.27	3.34%	0.01%
161819	中证资源	59.00	211.27	3.34%	0.01%
601398	工商银行	180033	50等权联接	1.00	5.59	0.07%	0.00%
180001	银华优势	178.00	942.04	1.52%	0.00%
601390	中国中铁	159959	央企ETF	8523.00	59579.05	8.54%	0.46%
601377	兴业证券	150138	中证800A	1.00	6.54	0.23%	0.00%
150139	中证800B	1.00	6.54	0.23%	0.00%
161825	800分级	1.00	6.54	0.23%	0.00%
601336	新华保险	150138	中证800A	0.00	3.80	0.13%	0.00%
150139	中证800B	0.00	3.80	0.13%	0.00%
161825	800分级	0.00	3.80	0.13%	0.00%
001703	银华沪港深增长股票	0.00	0.42	0.00%	0.00%
601328	交通银行	005533	银华国企改革混合发起式	3.00	20.15	1.98%	0.00%
001954	银华生态环保混合	9.00	57.67	2.04%	0.00%
180033	50等权联接	0.00	5.73	0.07%	0.00%
601318	中国平安	002328	银华泰利C	1.00	56.10	5.03%	0.00%
001231	银华泰利A	1.00	56.10	5.03%	0.00%
005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式	1.00	98.19	3.58%	0.00%
002326	银华聚利C	26.00	1497.70	4.63%	0.00%
001280	银华聚利A	26.00	1497.70	4.63%	0.00%
005544	银华瑞和灵活配置混合	36.00	2026.33	6.18%	0.00%
005481	银华瑞泰灵活配置混合	322.00	18108.59	8.67%	0.03%
005498	银华积极成长混合	25.00	1436.72	2.80%	0.00%
161811	300分级	12.00	719.73	6.54%	0.00%
150168	银华300B	12.00	719.73	6.54%	0.00%
150167	银华300A	12.00	719.73	6.54%	0.00%
005794	银华心怡灵活配置混合	14.00	810.08	3.94%	0.00%
005260	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	0.00	21.88	2.33%	0.00%
005261	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	0.00	21.88	2.33%	0.00%
003940	银华盛世精选灵活配置混合发起式	130.00	7324.00	2.77%	0.01%
180015	银华收益	6.00	340.53	1.87%	0.00%
001703	银华沪港深增长股票	25.00	1432.45	5.18%	0.00%
180003	银华88A	222.00	12502.86	6.76%	0.02%
180018	银华和谐	21.00	1213.69	4.67%	0.00%
180012	银华富裕主题混合	449.00	25198.95	4.48%	0.04%
002161	银华万物互联灵活配置混合	2.00	134.01	9.27%	0.00%
601288	农业银行	161811	300分级	156.00	563.05	5.11%	0.00%
150168	银华300B	156.00	563.05	5.11%	0.00%
150167	银华300A	156.00	563.05	5.11%	0.00%
005260	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	5.00	20.63	2.20%	0.00%
005261	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	5.00	20.63	2.20%	0.00%
501038	银华明择	1033.00	3720.35	3.95%	0.00%
005463	银华多元收益定期开放混合A	42.00	151.78	0.65%	0.00%
005464	银华多元收益定期开放混合C	42.00	151.78	0.65%	0.00%
180033	50等权联接	1.00	6.13	0.08%	0.00%
161834	银华鑫锐	1140.00	4106.59	3.36%	0.00%
180003	银华88A	1556.00	5604.81	3.03%	0.01%
601229	上海银行	180033	50等权联接	0.00	6.28	0.08%	0.00%
601225	陕西煤业	150059	资源A级	37.00	278.66	4.40%	0.00%
150060	资源B级	37.00	278.66	4.40%	0.00%
161819	中证资源	37.00	278.66	4.40%	0.00%
601211	国泰君安	510430	50等权	13.00	208.64	2.69%	0.00%
601186	中国铁建	501022	银华鑫盛	25.00	277.62	1.02%	0.00%
005533	银华国企改革混合发起式	1.00	20.44	2.01%	0.00%
001954	银华生态环保混合	5.00	56.85	2.01%	0.00%
001264	银华恒利A	9.00	105.98	2.04%	0.00%
002327	银华恒利C	9.00	105.98	2.04%	0.00%
510430	50等权	19.00	207.72	2.67%	0.00%
180020	银华成长	29.00	319.47	3.10%	0.00%
519001	银华价值优选混合	1201.00	13059.15	3.95%	0.10%
180013	银华领先策略混合	281.00	3064.83	3.98%	0.02%
601169	北京银行	510430	50等权	42.00	239.84	3.09%	0.00%
161834	银华鑫锐	735.00	4124.06	3.37%	0.04%
601166	兴业银行	003063	银华通利灵活配置混合C	10.00	149.40	0.94%	0.00%
003062	银华通利灵活配置混合A	10.00	149.40	0.94%	0.00%
002306	银华合利债券	2.00	31.52	0.75%	0.00%
161811	300分级	21.00	316.73	2.88%	0.00%
150168	银华300B	21.00	316.73	2.88%	0.00%
150167	银华300A	21.00	316.73	2.88%	0.00%
001808	银华互联网主题灵活配置混合	16.00	250.39	3.87%	0.00%
180015	银华收益	12.00	184.81	1.01%	0.00%
601111	中国国航	000904	银华回报	162.00	1244.25	4.92%	0.02%
601088	中国神华	005533	银华国企改革混合发起式	1.00	20.12	1.98%	0.00%
001954	银华生态环保混合	3.00	56.21	1.99%	0.00%
150059	资源A级	18.00	332.76	5.26%	0.00%
150060	资源B级	18.00	332.76	5.26%	0.00%
161819	中证资源	18.00	332.76	5.26%	0.00%
601012	隆基股份	005037	银华新能源新材料量化优选股票A	15.00	278.06	6.48%	0.01%
005038	银华新能源新材料量化优选股票C	15.00	278.06	6.48%	0.01%
001808	银华互联网主题灵活配置混合	12.00	216.95	3.35%	0.00%
601006	大秦铁路	003063	银华通利灵活配置混合C	40.00	329.87	2.07%	0.00%
003062	银华通利灵活配置混合A	40.00	329.87	2.07%	0.00%
180033	50等权联接	0.00	5.58	0.07%	0.00%
510430	50等权	27.00	224.45	2.89%	0.00%
150030	中证90A	19.00	156.55	1.12%	0.00%
150031	中证90B	19.00	156.55	1.12%	0.00%
161816	90分级	19.00	156.55	1.12%	0.00%
600999	招商证券	161816	90分级	0.00	0.05	0.00%	0.00%
150030	中证90A	0.00	0.05	0.00%	0.00%
150031	中证90B	0.00	0.05	0.00%	0.00%
600958	东方证券	161816	90分级	0.00	0.03	0.00%	0.00%
150030	中证90A	0.00	0.03	0.00%	0.00%
150031	中证90B	0.00	0.03	0.00%	0.00%
600900	长江电力	002328	银华泰利C	5.00	79.40	7.12%	0.00%
001231	银华泰利A	5.00	79.40	7.12%	0.00%
003063	银华通利灵活配置混合C	17.00	281.08	1.76%	0.00%
003062	银华通利灵活配置混合A	17.00	281.08	1.76%	0.00%
001954	银华生态环保混合	3.00	58.70	2.08%	0.00%
600887	伊利股份	001728	银华战略	23.00	546.68	3.11%	0.00%
005235	银华食品饮料量化股票发起式A	11.00	259.38	7.18%	0.00%
005236	银华食品饮料量化股票发起式C	11.00	259.38	7.18%	0.00%
600886	国投电力	002307	银华多元视野	34.00	280.14	2.55%	0.01%
002306	银华合利债券	2.00	22.46	0.53%	0.00%
005251	银华多元动力灵活配置混合	47.00	384.15	2.53%	0.01%
180028	银华永祥灵活配置混合	36.00	297.21	3.98%	0.01%
600872	中炬高新	180031	银华中小盘混合	231.00	6823.30	2.95%	0.29%
005235	银华食品饮料量化股票发起式A	7.00	213.91	5.92%	0.01%
005236	银华食品饮料量化股票发起式C	7.00	213.91	5.92%	0.01%
005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式	3.00	89.48	3.26%	0.00%
501022	银华鑫盛	9.00	273.54	1.00%	0.01%
600867	通化东宝	005237	银华医疗健康量化股票发起式A	4.00	62.20	2.74%	0.00%
005238	银华医疗健康量化股票发起式C	4.00	62.20	2.74%	0.00%
600863	内蒙华电	501022	银华鑫盛	119.00	275.72	1.01%	0.02%
600809	山西汾酒	005544	银华瑞和灵活配置混合	73.00	2586.36	7.89%	0.09%
005481	银华瑞泰灵活配置混合	444.00	15573.47	7.45%	0.51%
001163	银华中国梦30	72.00	2555.78	4.46%	0.08%
001703	银华沪港深增长股票	44.00	1553.98	5.62%	0.05%
180012	银华富裕主题混合	1175.00	41189.68	7.33%	1.36%
600771	广誉远	005112	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	62.00	1794.00	6.50%	0.21%
600763	通策医疗	005112	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	23.00	1103.40	4.00%	0.07%
600757	长江传媒	003397	银华体育文化灵活配置混合	8.00	53.99	3.06%	0.01%
600741	华域汽车	005033	银华智能汽车量化优选股票A	3.00	66.10	6.36%	0.00%
005034	银华智能汽车量化优选股票C	3.00	66.10	6.36%	0.00%
600738	兰州民百	501033	银华惠安	12.00	66.52	2.92%	0.03%
161835	银华惠丰	15.00	88.56	5.20%	0.04%
600705	中航资本	005533	银华国企改革混合发起式	4.00	19.42	1.91%	0.00%
600703	三安光电	005035	银华信息科技量化优选股票A	1.00	21.74	1.82%	0.00%
005036	银华信息科技量化优选股票C	1.00	21.74	1.82%	0.00%
600690	青岛海尔	150048	消费B	10.00	139.47	5.10%	0.00%
161818	消费分级	10.00	139.47	5.10%	0.00%
150047	消费A	10.00	139.47	5.10%	0.00%
001163	银华中国梦30	146.00	2022.64	3.53%	0.02%
150030	中证90A	11.00	155.95	1.11%	0.00%
150031	中证90B	11.00	155.95	1.11%	0.00%
161816	90分级	11.00	155.95	1.11%	0.00%
180010	银华优质增长混合	310.00	4304.33	2.21%	0.05%
000823	银华高端制造	71.00	996.09	3.99%	0.01%
600660	福耀玻璃	005033	银华智能汽车量化优选股票A	2.00	67.22	6.47%	0.00%
005034	银华智能汽车量化优选股票C	2.00	67.22	6.47%	0.00%
600606	绿地控股	510430	50等权	35.00	218.42	2.81%	0.00%
600598	北大荒	005106	银华农业产业股票发起式	7.00	65.48	3.81%	0.00%
600585	海螺水泥	150168	银华300B	15.00	450.01	4.09%	0.00%
150167	银华300A	15.00	450.01	4.09%	0.00%
161811	300分级	15.00	450.01	4.09%	0.00%
600583	海油工程	159959	央企ETF	2266.00	11103.89	1.59%	0.51%
600582	天地科技	180012	银华富裕主题混合	9447.00	32308.85	5.75%	2.28%
005544	银华瑞和灵活配置混合	387.00	1325.95	4.04%	0.09%
600570	恒生电子	005035	银华信息科技量化优选股票A	0.00	27.03	2.27%	0.00%
005036	银华信息科技量化优选股票C	0.00	27.03	2.27%	0.00%
002161	银华万物互联灵活配置混合	1.00	70.68	4.89%	0.00%
600566	济川药业	005237	银华医疗健康量化股票发起式A	4.00	134.87	5.94%	0.00%
005238	银华医疗健康量化股票发起式C	4.00	134.87	5.94%	0.00%
600563	法拉电子	150138	中证800A	0.00	3.79	0.13%	0.00%
150139	中证800B	0.00	3.79	0.13%	0.00%
161825	800分级	0.00	3.79	0.13%	0.00%
005515	银华中小市值量化优选股票发起式A	0.00	17.28	2.10%	0.00%
005516	银华中小市值量化优选股票发起式C	0.00	17.28	2.10%	0.00%
600559	老白干酒	005544	银华瑞和灵活配置混合	69.00	855.32	2.61%	0.11%
005481	银华瑞泰灵活配置混合	1030.00	12735.22	6.10%	1.68%
001703	银华沪港深增长股票	101.00	1253.06	4.53%	0.17%
600547	山东黄金	002322	银华汇利C	2.00	80.77	0.19%	0.00%
001289	银华汇利A	2.00	80.77	0.19%	0.00%
180033	50等权联接	0.00	6.66	0.08%	0.00%
150030	中证90A	5.00	159.72	1.14%	0.00%
150031	中证90B	5.00	159.72	1.14%	0.00%
161816	90分级	5.00	159.72	1.14%	0.00%
150059	资源A级	6.00	210.21	3.32%	0.00%
150060	资源B级	6.00	210.21	3.32%	0.00%
161819	中证资源	6.00	210.21	3.32%	0.00%
600519	贵州茅台	002328	银华泰利C	0.00	76.70	6.87%	0.00%
001231	银华泰利A	0.00	76.70	6.87%	0.00%
002306	银华合利债券	0.00	14.16	0.34%	0.00%
005250	银华估值优势混合	12.00	7648.83	5.14%	0.01%
150138	中证800A	0.00	5.90	0.21%	0.00%
150139	中证800B	0.00	5.90	0.21%	0.00%
161825	800分级	0.00	5.90	0.21%	0.00%
005544	银华瑞和灵活配置混合	3.00	2195.43	6.70%	0.00%
005481	银华瑞泰灵活配置混合	31.00	18297.80	8.76%	0.02%
501038	银华明择	11.00	6619.91	7.03%	0.01%
005235	银华食品饮料量化股票发起式A	0.00	253.70	7.02%	0.00%
005236	银华食品饮料量化股票发起式C	0.00	253.70	7.02%	0.00%
002269	银华大数据	0.00	114.17	3.16%	0.00%
180033	50等权联接	0.00	5.90	0.07%	0.00%
001703	银华沪港深增长股票	3.00	2019.43	7.30%	0.00%
180003	银华88A	9.00	5756.79	3.11%	0.01%
180018	银华和谐	2.00	1698.28	6.53%	0.00%
180012	银华富裕主题混合	63.00	37250.16	6.63%	0.05%
600511	国药股份	005237	银华医疗健康量化股票发起式A	2.00	58.12	2.56%	0.01%
005238	银华医疗健康量化股票发起式C	2.00	58.12	2.56%	0.01%
600498	烽火通信	005035	银华信息科技量化优选股票A	0.00	22.21	1.86%	0.00%
005036	银华信息科技量化优选股票C	0.00	22.21	1.86%	0.00%
005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式	3.00	96.69	3.52%	0.00%
600487	亨通光电	005035	银华信息科技量化优选股票A	1.00	19.85	1.66%	0.00%
005036	银华信息科技量化优选股票C	1.00	19.85	1.66%	0.00%
600485	信威集团	150138	中证800A	0.00	2.73	0.10%	0.00%
150139	中证800B	0.00	2.73	0.10%	0.00%
161825	800分级	0.00	2.73	0.10%	0.00%
161811	300分级	2.00	23.19	0.21%	0.00%
150168	银华300B	2.00	23.19	0.21%	0.00%
150167	银华300A	2.00	23.19	0.21%	0.00%
161816	90分级	18.00	183.82	1.31%	0.01%
150030	中证90A	18.00	183.82	1.31%	0.01%
150031	中证90B	18.00	183.82	1.31%	0.01%
600483	福能股份	002306	银华合利债券	2.00	20.14	0.48%	0.00%
600438	通威股份	005447	银华智荟分红收益灵活配置混合发起式	7.00	59.29	2.81%	0.00%
600436	片仔癀	002328	银华泰利C	0.00	60.66	5.44%	0.00%
001231	银华泰利A	0.00	60.66	5.44%	0.00%
600435	北方导航	159959	央企ETF	1493.00	11070.10	1.59%	1.00%
600406	国电南瑞	005037	银华新能源新材料量化优选股票A	15.00	291.00	6.78%	0.01%
005038	银华新能源新材料量化优选股票C	15.00	291.00	6.78%	0.01%
180013	银华领先策略混合	160.00	2968.33	3.85%	0.06%
519001	银华价值优选混合	722.00	13392.28	4.05%	0.28%
600376	首开股份	161811	300分级	6.00	46.88	0.43%	0.00%
150168	银华300B	6.00	46.88	0.43%	0.00%
150167	银华300A	6.00	46.88	0.43%	0.00%
180001	银华优势	135.00	975.54	1.57%	0.05%
600373	中文传媒	003397	银华体育文化灵活配置混合	5.00	65.57	3.72%	0.00%
005239	银华文体娱乐量化股票发起式A	5.00	65.60	4.70%	0.00%
005240	银华文体娱乐量化股票发起式C	5.00	65.60	4.70%	0.00%
161818	消费分级	8.00	115.27	4.22%	0.01%
150047	消费A	8.00	115.27	4.22%	0.01%
150048	消费B	8.00	115.27	4.22%	0.01%
600352	浙江龙盛	001954	银华生态环保混合	11.00	112.71	3.99%	0.00%
005533	银华国企改革混合发起式	4.00	39.95	3.94%	0.00%
501022	银华鑫盛	28.00	278.02	1.02%	0.01%
600332	白云山	005447	银华智荟分红收益灵活配置混合发起式	2.00	80.67	3.82%	0.00%
005112	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	45.00	1628.10	5.90%	0.04%
600312	平高电气	180015	银华收益	22.00	178.93	0.98%	0.02%
002306	银华合利债券	3.00	29.36	0.70%	0.00%
600276	恒瑞医药	002306	银华合利债券	0.00	14.93	0.36%	0.00%
180025	银华双利A	2.00	112.65	0.68%	0.00%
180026	银华双利C	2.00	112.65	0.68%	0.00%
001264	银华恒利A	2.00	108.14	2.08%	0.00%
002327	银华恒利C	2.00	108.14	2.08%	0.00%
005237	银华医疗健康量化股票发起式A	2.00	157.17	6.93%	0.00%
005238	银华医疗健康量化股票发起式C	2.00	157.17	6.93%	0.00%
005463	银华多元收益定期开放混合A	3.00	180.40	0.77%	0.00%
005464	银华多元收益定期开放混合C	3.00	180.40	0.77%	0.00%
002501	银华远景债券	2.00	131.92	0.59%	0.00%
180015	银华收益	1.00	88.62	0.49%	0.00%
180010	银华优质增长混合	67.00	3537.65	1.81%	0.02%
005112	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	29.00	1537.80	5.58%	0.01%
600271	航天信息	005463	银华多元收益定期开放混合A	14.00	341.72	1.46%	0.01%
005464	银华多元收益定期开放混合C	14.00	341.72	1.46%	0.01%
002501	银华远景债券	11.00	255.36	1.15%	0.01%
180018	银华和谐	81.00	1856.24	7.14%	0.04%
180020	银华成长	11.00	273.78	2.66%	0.01%
180015	银华收益	6.00	149.47	0.82%	0.00%
001264	银华恒利A	4.00	109.81	2.12%	0.00%
002327	银华恒利C	4.00	109.81	2.12%	0.00%
002307	银华多元视野	10.00	247.44	2.25%	0.01%
180028	银华永祥灵活配置混合	14.00	323.93	4.33%	0.01%
005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式	5.00	127.27	4.63%	0.00%
180025	银华双利A	10.00	235.41	1.42%	0.01%
180026	银华双利C	10.00	235.41	1.42%	0.01%
005251	银华多元动力灵活配置混合	15.00	364.87	2.41%	0.01%
002306	银华合利债券	1.00	31.82	0.76%	0.00%
600267	海正药业	005112	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	130.00	1093.89	3.97%	0.14%
005447	银华智荟分红收益灵活配置混合发起式	8.00	73.08	3.46%	0.01%
600201	生物股份	005106	银华农业产业股票发起式	4.00	68.09	3.96%	0.00%
161818	消费分级	7.00	117.20	4.29%	0.01%
150047	消费A	7.00	117.20	4.29%	0.01%
150048	消费B	7.00	117.20	4.29%	0.01%
600132	重庆啤酒	002328	银华泰利C	1.00	43.02	3.86%	0.00%
001231	银华泰利A	1.00	43.02	3.86%	0.00%
600111	北方稀土	150059	资源A级	20.00	178.99	2.83%	0.01%
150060	资源B级	20.00	178.99	2.83%	0.01%
161819	中证资源	20.00	178.99	2.83%	0.01%
600104	上汽集团	161811	300分级	24.00	653.39	5.93%	0.00%
150168	银华300B	24.00	653.39	5.93%	0.00%
150167	银华300A	24.00	653.39	5.93%	0.00%
005033	银华智能汽车量化优选股票A	2.00	77.08	7.42%	0.00%
005034	银华智能汽车量化优选股票C	2.00	77.08	7.42%	0.00%
005260	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	0.00	21.60	2.30%	0.00%
005261	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	0.00	21.60	2.30%	0.00%
180003	银华88A	151.00	4048.73	2.19%	0.01%
161816	90分级	6.00	166.28	1.19%	0.00%
150030	中证90A	6.00	166.28	1.19%	0.00%
150031	中证90B	6.00	166.28	1.19%	0.00%
600073	上海梅林	001728	银华战略	56.00	420.70	2.39%	0.06%
161818	消费分级	17.00	129.41	4.73%	0.02%
150047	消费A	17.00	129.41	4.73%	0.02%
150048	消费B	17.00	129.41	4.73%	0.02%
600066	宇通客车	005033	银华智能汽车量化优选股票A	5.00	59.49	5.73%	0.00%
005034	银华智能汽车量化优选股票C	5.00	59.49	5.73%	0.00%
600063	皖维高新	501022	银华鑫盛	1075.00	2387.10	8.74%	0.56%
600050	中国联通	005035	银华信息科技量化优选股票A	4.00	23.63	1.98%	0.00%
005036	银华信息科技量化优选股票C	4.00	23.63	1.98%	0.00%
519001	银华价值优选混合	1838.00	9506.39	2.88%	0.09%
180001	银华优势	240.00	1241.46	2.00%	0.01%
180013	银华领先策略混合	443.00	2293.46	2.98%	0.02%
600048	保利地产	002326	银华聚利C	178.00	2109.80	6.52%	0.02%
001280	银华聚利A	178.00	2109.80	6.52%	0.02%
003063	银华通利灵活配置混合C	13.00	154.45	0.97%	0.00%
003062	银华通利灵活配置混合A	13.00	154.45	0.97%	0.00%
005498	银华积极成长混合	261.00	3079.43	6.00%	0.02%
005260	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	1.00	15.56	1.66%	0.00%
005261	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	1.00	15.56	1.66%	0.00%
002322	银华汇利C	9.00	109.65	0.26%	0.00%
001289	银华汇利A	9.00	109.65	0.26%	0.00%
005519	银华混改红利灵活配置混合发起式	26.00	316.33	2.04%	0.00%
003940	银华盛世精选灵活配置混合发起式	573.00	6756.39	2.56%	0.05%
180033	50等权联接	0.00	5.66	0.07%	0.00%
002269	银华大数据	15.00	185.46	5.13%	0.00%
000904	银华回报	105.00	1244.05	4.92%	0.01%
180010	银华优质增长混合	435.00	5133.01	2.63%	0.04%
180013	银华领先策略混合	260.00	3068.46	3.98%	0.02%
519001	银华价值优选混合	1120.00	13209.56	4.00%	0.10%
600037	歌华有线	005515	银华中小市值量化优选股票发起式A	2.00	18.21	2.21%	0.00%
005516	银华中小市值量化优选股票发起式C	2.00	18.21	2.21%	0.00%
600036	招商银行	005543	银华心诚灵活配置混合	136.00	3441.56	2.00%	0.01%
005544	银华瑞和灵活配置混合	54.00	1369.76	4.18%	0.00%
005260	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	0.00	20.66	2.20%	0.00%
005261	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	0.00	20.66	2.20%	0.00%
501038	银华明择	176.00	4460.16	4.74%	0.01%
180025	银华双利A	4.00	122.22	0.74%	0.00%
180026	银华双利C	4.00	122.22	0.74%	0.00%
001264	银华恒利A	5.00	150.95	2.91%	0.00%
002327	银华恒利C	5.00	150.95	2.91%	0.00%
003940	银华盛世精选灵活配置混合发起式	271.00	6832.08	2.58%	0.01%
180033	50等权联接	0.00	5.55	0.07%	0.00%
000904	银华回报	73.00	1841.62	7.28%	0.00%
002501	银华远景债券	6.00	165.06	0.74%	0.00%
180003	银华88A	227.00	5729.16	3.10%	0.01%
005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式	3.00	77.87	2.84%	0.00%
002328	银华泰利C	2.00	50.40	4.52%	0.00%
001231	银华泰利A	2.00	50.40	4.52%	0.00%
002307	银华多元视野	8.00	217.48	1.98%	0.00%
180028	银华永祥灵活配置混合	5.00	147.92	1.98%	0.00%
600031	三一重工	005544	银华瑞和灵活配置混合	187.00	1563.39	4.77%	0.02%
005481	银华瑞泰灵活配置混合	2445.00	20398.69	9.76%	0.32%
161811	300分级	72.00	606.36	5.51%	0.01%
150168	银华300B	72.00	606.36	5.51%	0.01%
150167	银华300A	72.00	606.36	5.51%	0.01%
005260	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	2.00	16.76	1.79%	0.00%
005261	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	2.00	16.76	1.79%	0.00%
002322	银华汇利C	13.00	114.09	0.27%	0.00%
001289	银华汇利A	13.00	114.09	0.27%	0.00%
001703	银华沪港深增长股票	259.00	2160.47	7.81%	0.03%
180003	银华88A	529.00	4413.64	2.39%	0.07%
180018	银华和谐	98.00	820.49	3.15%	0.01%
180012	银华富裕主题混合	5996.00	50009.42	8.90%	0.77%
600030	中信证券	180025	银华双利A	5.00	86.13	0.52%	0.00%
180026	银华双利C	5.00	86.13	0.52%	0.00%
161811	300分级	26.00	422.12	3.83%	0.00%
150168	银华300B	26.00	422.12	3.83%	0.00%
150167	银华300A	26.00	422.12	3.83%	0.00%
180031	银华中小盘混合	425.00	6815.51	2.95%	0.04%
501038	银华明择	198.00	3174.50	3.37%	0.02%
002322	银华汇利C	5.00	81.97	0.19%	0.00%
001289	银华汇利A	5.00	81.97	0.19%	0.00%
005519	银华混改红利灵活配置混合发起式	20.00	333.17	2.15%	0.00%
005463	银华多元收益定期开放混合A	12.00	206.53	0.88%	0.00%
005464	银华多元收益定期开放混合C	12.00	206.53	0.88%	0.00%
002501	银华远景债券	6.00	102.30	0.46%	0.00%
180010	银华优质增长混合	253.00	4056.56	2.08%	0.03%
180003	银华88A	308.00	4942.14	2.67%	0.03%
001728	银华战略	43.00	702.04	3.99%	0.00%
600028	中国石化	150059	资源A级	112.00	567.71	8.97%	0.00%
150060	资源B级	112.00	567.71	8.97%	0.00%
161819	中证资源	112.00	567.71	8.97%	0.00%
159959	央企ETF	3361.00	16975.98	2.43%	0.04%
600027	华电国际	002306	银华合利债券	4.00	22.14	0.53%	0.00%
005251	银华多元动力灵活配置混合	70.00	337.11	2.22%	0.01%
180015	银华收益	20.00	99.20	0.54%	0.00%
002307	银华多元视野	49.00	236.41	2.15%	0.01%
180028	银华永祥灵活配置混合	53.00	251.75	3.37%	0.01%
600019	宝钢股份	510430	50等权	32.00	208.78	2.69%	0.00%
600016	民生银行	510430	50等权	42.00	244.91	3.15%	0.00%
600012	皖通高速	005515	银华中小市值量化优选股票发起式A	4.00	27.07	3.28%	0.00%
005516	银华中小市值量化优选股票发起式C	4.00	27.07	3.28%	0.00%
600011	华能国际	002322	银华汇利C	11.00	82.29	0.19%	0.00%
001289	银华汇利A	11.00	82.29	0.19%	0.00%
300760	迈瑞医疗	005250	银华估值优势混合	40.00	4469.23	3.00%	0.34%
501038	银华明择	22.00	2488.03	2.64%	0.19%
003940	银华盛世精选灵活配置混合发起式	69.00	7541.46	2.85%	0.57%
300750	宁德时代	005038	银华新能源新材料量化优选股票C	2.00	185.23	4.31%	0.01%
005037	银华新能源新材料量化优选股票A	2.00	185.23	4.31%	0.01%
300699	光威复材	001729	银华逆向投资	10.00	385.21	6.01%	0.05%
300676	华大基因	161816	90分级	2.00	166.27	1.19%	0.01%
150030	中证90A	2.00	166.27	1.19%	0.01%
150031	中证90B	2.00	166.27	1.19%	0.01%
300601	康泰生物	005112	银华中证全指医药卫生指数增强发起式	44.00	1578.52	5.72%	0.18%
300571	平治信息	003397	银华体育文化灵活配置混合	1.00	76.33	4.33%	0.03%
300502	新易盛	161810	银华内需	100.00	1965.00	6.54%	0.78%
300498	温氏股份	001728	银华战略	35.00	924.15	5.25%	0.01%
005250	银华估值优势混合	200.00	5237.24	3.52%	0.05%
005543	银华心诚灵活配置混合	355.00	9317.99	5.42%	0.09%
005794	银华心怡灵活配置混合	43.00	1144.33	5.57%	0.01%
180031	银华中小盘混合	539.00	14125.77	6.12%	0.14%
005106	银华农业产业股票发起式	4.00	129.32	7.52%	0.00%

银华基金公告