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国投瑞银基金公司简介
公司全称 国投瑞银基金管理有限公司英文名称 China Dragon Fund Management Co.,Ltd.
资产规模 808.50(亿元)公司属性 合资企业
成立时间 2002-06-13注册资本 1.00(亿元)
法人代表 叶柏寿总 经 理 刘纯亮
注册地址 上海市虹口区东大名路638号7层
办公地址 上海市虹口区东大名路638号7层
邮政编码 200080客服邮箱 service@ubssdic.com
网站地址 http://www.ubssdic.com
电话号码 021-25059999传真号码 021-35315989
公司简介国投瑞银基金管理有限公司的前身为成立于2002年6月的中融基金管理有限公司。2005年,公司经历合资重组,股东正式变更为国投泰康信托有限公司与全球领先的金融机构瑞银集团(UBS),中外股东分别持有公司51%和49%的股份。自合资以来,国投瑞银展现出快速发展的蓬勃朝气和勇于创新的开拓精神,迅速成长为一家具备较强综合实力的基金公司。目前公司的业务范围已涵盖公募基金、专户产品、专项资产管理,并已获得QDII、RQFII、QFII、QDIE等业务资格。截至2016年12月底,公司共管理着63只公募基金产品,总规模达到934.62亿元,银河证券数据显示,国投瑞银管理基金资产净值规模在113家基金公司中排名第27,进入公募排名前1/4。国投瑞银管理各类资产规模合计超过2142亿元(含公募、专户、香港子公司、专户子公司)。 国投瑞银秉承瑞银环球资产管理公司的投资理念,成功吸收其全球市场行之有效的投资方法,并结合中国本土实际情况,不断加以完善,形成了自身独特的稳中求胜的投资风格,投资管理能力在业内居前。银河证券数据显示,2016年国投瑞银基金公司股票主动投资管理能力算术平均口径排名列22/95,位于行业前1/4分位。作为一家拥有13年债券投资经验的基金公司,国投瑞银基金旗下固定收益产品中长期业绩稳健。银河证券数据显示,2016年公司债券主动投资管理能力算术平均口径列42/82,位于行业51%分位。 2016年,国投瑞银基金共斩获12项业内权威大奖。公司奖项方面,国投瑞银成功将“2015年度十大明星基金公司”、“2015年度金基金·海外投资回报基金公司奖”两项公司大奖收入囊中。产品奖方面,国投瑞银美丽中国混合基金包揽2015年度“明星基金奖”、“金牛奖”、“金基金奖”三大奖项,实现“大满贯”。凭借长期优异的业绩,国投瑞银优化强债勇夺三年期“明星基金奖”、五年期“金牛奖”、三年期“金基金奖”三大业内权威奖项,同样荣获“大满贯”!此外,国投瑞银双债增利、国投瑞银稳定增利两只债基分别斩获三年期“明星基金奖”、三年期“金牛奖”,国投瑞银白银期货基金荣获2015年度“上海金融创新二等奖”,国投瑞银优化强债基金经理李怡文还在中国基金业“英华奖”评选中荣膺三年期、五年期二级债基“最佳基金经理”。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2020-02-24备注2020-02-21

日增

长率

申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
001266国投招财1.48251.51451.44611.47812.52%开放开放+自选 净值
000523国投医疗保健1.58702.20801.55102.17202.32%开放开放+自选 净值
000556国投新机遇A2.04002.28601.99902.24502.05%开放开放+自选 净值
001037国投锐意改革1.14501.14501.12201.12202.05%开放开放+自选 净值
000663国投美丽中国2.05002.72102.00902.68002.04%开放开放+自选 净值
000557国投新机遇C1.98802.22401.94902.18502.00%开放开放+自选 净值
000165国投策略精选1.99602.74001.95802.70201.94%开放开放+自选 净值
161223国投成长1.50300.65101.47600.64001.83%开放开放+自选 净值
001907国投瑞银境煊保本混合A1.92031.92031.89031.89031.59%开放开放+自选 净值
001908国投瑞银境煊保本混合C1.85891.85891.82991.82991.58%开放开放+自选 净值
121003国投瑞银核心企业混合1.00192.64690.98662.63161.55%开放开放+自选 净值
005994国投瑞银中证500指数量化增强A1.49861.49861.47921.47921.31%开放开放+自选 净值
007089国投瑞银中证500指数量化增强C1.49271.49271.47341.47341.31%开放开放+自选 净值
005520国投瑞银创新医疗混合1.27521.27521.25911.25911.28%开放开放+自选 净值
001704国投进宝1.77321.79821.75211.77711.20%开放开放+自选 净值
121008国投瑞银成长优选混合0.74843.15350.73953.13391.20%开放开放+自选 净值
161226白银基金0.92900.92900.91800.91801.20%开放开放+自选 净值
006736国投瑞银先进制造混合1.71441.71441.69581.69581.10%开放开放+自选 净值
161232国投瑞盛0.91900.91900.91000.91000.99%开放开放+自选 净值
121010国投瑞源1.88432.13691.86712.11960.92%开放开放+自选 净值
001520国投瑞银研究精选股票1.17501.17501.16501.16500.86%开放开放+自选 净值
161225国投瑞盈1.71801.73901.70401.72500.82%开放开放+自选 净值
121002国投景气1.50353.66981.49143.65770.81%开放开放+自选 净值
161227深证1001.19402.25901.18602.24300.67%开放开放+自选 净值
121005国投瑞银创新动力混合0.73003.24810.72523.24010.66%开放开放+自选 净值
001218国投精选0.81300.81300.80800.80800.62%开放开放+自选 净值
161222国投瑞利1.49201.52401.48401.51600.54%开放开放+自选 净值
002358国投瑞祥1.37311.37311.36581.36580.53%开放开放+自选 净值
161219国投产业1.91902.97301.90902.96300.52%开放开放+自选 净值
121006国投稳健1.88002.97601.87102.96700.48%开放开放+自选 净值
121009国投稳定1.06541.84201.06141.83800.38%开放开放+自选 净值
000069国投中高A1.12101.44801.11901.44600.18%开放开放+自选 净值
000070国投中高C1.12101.42401.11901.42200.18%开放开放+自选 净值
161221双债C1.14901.57701.14701.57500.17%开放开放+自选 净值
001499国投新增长A1.20171.40681.19981.40490.16%暂停开放+自选 净值
161216双债A1.15301.75501.15201.75400.09%开放开放+自选 净值
000845国投信息消费1.23501.92701.23401.92600.08%开放开放+自选 净值
007757国投瑞银顺业纯债债券1.00711.00711.00631.00630.08%暂停开放+自选 净值
128112国投强债C1.54201.84801.54101.84700.06%开放开放+自选 净值
121012国投强债A1.55901.89301.55801.89200.06%开放开放+自选 净值
006553国投瑞银恒泽中短债债券C1.02231.05431.02181.05380.05%开放开放+自选 净值
005864国投瑞银顺达纯债债券1.04221.08521.04171.08470.05%开放开放+自选 净值
005725国投瑞银恒泽中短债债券A1.02681.05881.02641.05840.04%开放开放+自选 净值
005996国投瑞银顺昌纯债债券1.01841.06541.01811.06510.03%开放开放+自选 净值
005435国投瑞银顺银债券1.02101.08351.02081.08330.02%暂停暂停+自选 净值
002355国投瑞银岁赢利债券1.12201.13501.12201.13500.00%开放开放+自选 净值
161224国投丝路1.18501.34201.18601.3430-0.08%开放开放+自选 净值
121001国投融华1.49653.04651.49783.0478-0.09%开放开放+自选 净值
001838国投瑞银国家安全混合0.74100.74100.74200.7420-0.13%开放开放+自选 净值
161213国投消费1.81501.81501.82001.8200-0.27%开放开放+自选 净值
161207瑞和3001.08701.59301.09001.5980-0.28%开放开放+自选 净值
161233国投瑞泰1.17831.17831.18181.1818-0.30%开放开放+自选 净值
005899国投瑞银品牌优势混合1.20171.20171.21051.2105-0.73%开放开放+自选 净值
161217国投资源0.68900.68900.69600.6960-1.01%开放开放+自选 净值
161211国投金融联接1.73211.73211.75111.7511-1.09%开放开放+自选 净值
159933金地ETF2.14542.14542.17032.1703-1.15%开放开放+自选 净值
161229国投中国1.33001.7000--开放开放+自选 净值
001584国投新活力A1.19931.2033--暂停暂停+自选 净值
001585国投新活力C1.18371.1877--暂停暂停+自选 净值
005019国投瑞银和泰6个月债券1.03221.1326--暂停暂停+自选 净值
002964国投顺鑫定开债1.07791.1279--暂停暂停+自选 净值
005641国投瑞银顺源债券1.03981.1199--暂停暂停+自选 净值
005995国投顺泓定开债1.04171.0900--暂停暂停+自选 净值
006027国投瑞银顺祥债券1.03001.0781--暂停暂停+自选 净值
007445国投瑞银顺悦债券1.00321.0032--暂停暂停+自选 净值
006876国投瑞银稳健养老目标一年持有混合--开放暂停+自选 净值
007110国投瑞银港股通价值发现混合--暂停暂停+自选 净值
  • 货币式基金净值
基金代码基金简称2020-02-242020-02-23成立日期相关链接
每万份净收益7日年化收益每万份净收益7日年化收益
000836国投钱多宝A0.76882.80501.50262.80802014-10-17+自选 净值 购买
000837国投钱多宝I0.76882.80501.50262.80802014-10-17+自选 净值 购买
001094国投添利宝A0.66962.36800.61872.35502015-04-23+自选 净值 购买
001095国投添利宝B0.66902.36800.61872.35502015-04-23+自选 净值 购买
000868国投增利宝A0.63792.32400.62432.32602014-11-13+自选 净值 购买
000869国投增利宝B0.63792.32400.62432.32602014-11-13+自选 净值 购买
128011国投瑞银货币B0.55463.61401.13413.60702009-01-19+自选 净值 购买
121011国投瑞银货币A0.48863.36501.00293.35802009-01-19+自选 净值 购买
  • 封闭式基金
基金代码基金简称2020-02-242020-02-21增长额

增长率

最新价折溢价率到期日相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
150214*成长B级1.99800.09401.94500.09100.05302.72%2.1470-7.46%+自选 净值 购买
150213成长A级1.00701.28601.00701.28600.00000.00%1.00000.70%+自选 净值 购买
150009瑞和远见1.03501.67401.03601.6760-0.0010-0.10%1.0820-4.54%+自选 净值 购买
150008瑞和小康1.13901.49701.14401.5040-0.0050-0.44%1.023010.18%+自选 净值 购买