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万家基金公司简介
公司全称 万家基金管理有限公司英文名称 Wanjia Asset Management Co.,Ltd.
资产规模 2163.21(亿元)公司属性 中资企业
成立时间 2002-08-23注册资本 3.00(亿元)
法人代表 方一天总 经 理 方一天(代)
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)
办公地址 上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
邮政编码 200122客服邮箱 callcenter@wjasset.com
网站地址 http://www.wjasset.com
电话号码 021-38909600传真号码 021-38909608
公司简介 万家基金管理有限公司,原名为天同基金管理有限公司,于2002年8月23日正式成立。2006年2月20日正式更名为万家基金管理有限公司。万家基金管理有限公司严格遵守基金合同,运作透明规范,以为百姓提供高水准的理财服务为经营目标,以对投资者的不同需求提供差异化服务为动力,在投资组合管理、定量分析以及风险控制方面追求高专业水准,是一家独具特色、并基于特色全面发展的基金管理公司。 过往业绩 2016年5月 万家精选混合型基金荣获《证券时报》评选的“2015年度积极混合型明星基金”奖。 2016年3月 万家稳健增利债券基金荣获《中国证券报》“2015年度开放式债券型金牛基金奖”。 2015年11月 万家基金获得“2015年度资产证券化介甫奖—最佳财务顾问” 2014年9月 万家基金孙驰荣获《中国基金报》2013年度三年期十大最佳固定收益投资基金经理 。 2014年4月 万家基金管理有限公司荣获《上海证券报》2013年度“金基金债券投资回报公司”奖。 2014年4月 万家增强收益债荣获《上海证券报》2013年度3年期债券型金基金奖。 2013年4月 万家基金管理有限公司荣获《上海证券报》2012年度“金基金·债券投资回报公司”奖项。 2013年3月 万家基金管理有限公司荣获《中国证券报》“2012年度债券投资金牛基金公司”,万家添利分级债券型证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金荣获《中国证券报》“2012年度债券型金牛基金”,万家精选股票型证券投资基金荣获《中国证券报》“2012年度股票型金牛基金”。 2012年3月 万家货币市场基金荣获《中国证券报》“2011年度开放式货币市场金牛基金奖”。 2011年4月 万家货币市场基金荣获《中国证券报》“2010年度开放式货币市场金牛基金奖”。 2010年6月 万家增强收益债券型证券投资基金荣获《上海证券报》2009年度“金基金·三年期债券基金奖”。 2010年6月 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金荣获《上海证券报》2009年度“金基金·一年期分红基金奖”。 2010年5月 万家货币市场证券投资基金荣获《中国证券报》“2009年度开放式货币市场金牛基金奖”。 2009年1月 万家货币市场证券投资基金荣获《证券时报》“2008年度货币市场明星基金奖”。 2009年1月 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金荣获《证券时报》“2008年度新基金明星奖”。 2008年1月 万家公用事业行业基金荣获《证券时报》“2007年平衡型基金明星奖”。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2021-09-17备注2021-09-16

日增

长率

申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
010054万家健康产业混合A1.24501.24501.20301.20303.49%开放开放+自选 净值
010055万家健康产业混合C1.23911.23911.19731.19733.49%开放开放+自选 净值
005651万家量化同顺混合C1.83631.83631.79861.79862.10%开放开放+自选 净值
005650万家量化同顺混合A1.87041.87041.83211.83212.09%开放开放+自选 净值
010296万家互联互通中国优势量化策略混合A1.15801.15801.13891.13891.68%开放开放+自选 净值
010297万家互联互通中国优势量化策略混合C1.15301.15301.13401.13401.68%开放开放+自选 净值
009981万家创业板指数增强A1.09091.09091.07481.07481.50%开放开放+自选 净值
009982万家创业板指数增强C1.08811.08811.07211.07211.49%开放开放+自选 净值
010691万家互联互通核心资产量化策略混合C1.16101.16101.14551.14551.35%开放开放+自选 净值
010690万家互联互通核心资产量化策略混合A1.16381.16381.14831.14831.35%开放开放+自选 净值
161914万家创业板2年定期开放混合A1.10681.10681.09591.09590.99%暂停暂停+自选 净值
161915万家创业板2年定期开放混合C1.10071.10071.08991.08990.99%暂停暂停+自选 净值
002671万家沪深300指数增强C1.91232.11231.89632.09630.84%开放开放+自选 净值
002670万家沪深300指数增强A1.52251.68051.50981.66780.84%开放开放+自选 净值
519180万家1801.12813.46811.11963.45960.76%开放开放+自选 净值
506001万家科创板2年定期开放混合1.31631.33231.31021.32620.47%暂停暂停+自选 净值
001518万家瑞兴1.52072.16071.51382.15380.46%开放开放+自选 净值
003735万家瑞盈C1.19361.19361.18851.18850.43%暂停开放+自选 净值
003734万家瑞盈A1.19531.19531.19021.19020.43%开放开放+自选 净值
006085新机遇C2.22942.39732.22172.38960.35%开放开放+自选 净值
161910新机遇A2.49352.96522.48492.95660.35%暂停暂停+自选 净值
161908万家添利1.24531.93201.24141.92710.31%开放开放+自选 净值
004641万家量化睿选混合1.49231.49231.48801.48800.29%开放开放+自选 净值
005312万家经济新动能混合C2.23242.23242.22662.22660.26%开放开放+自选 净值
005311万家经济新动能混合A2.29192.29192.28602.28600.26%开放开放+自选 净值
161903万家优选2.01125.50802.01125.50800.25%开放开放+自选 净值
519193万家消费成长2.54352.54352.53902.53900.18%开放开放+自选 净值
011244万家惠裕回报6个月持有期混合C1.02591.02591.02431.02430.16%开放暂停+自选 净值
011243万家惠裕回报6个月持有期混合A1.02681.02681.02521.02520.16%开放暂停+自选 净值
519186万家稳增A1.18341.73741.18161.73560.15%开放开放+自选 净值
519197万家颐达灵活配置混合1.13301.28901.13131.28730.15%开放开放+自选 净值
519187万家稳增C1.16871.68271.16701.68100.15%开放开放+自选 净值
005400万家潜力价值A2.23082.23082.22762.22760.14%开放开放+自选 净值
005401万家潜力价值C2.18472.18472.18162.18160.14%开放开放+自选 净值
008633万家科技创新混合A1.33451.33451.33301.33300.11%开放开放+自选 净值
008634万家科技创新混合C1.32321.32321.32181.32180.11%开放开放+自选 净值
005313万家中证1000指数增强A1.31631.95221.31551.95140.06%开放开放+自选 净值
005314万家中证1000指数增强C1.31671.92641.31591.92560.06%开放开放+自选 净值
007488万家民安增利12个月定期开放债券A1.01641.05261.01581.05200.06%暂停暂停+自选 净值
519198万家颐和灵活配置混合1.41671.91671.41591.91590.06%开放开放+自选 净值
519208万家3-5年政策性金融债A1.07831.16441.07771.16380.06%开放开放+自选 净值
001633万家瑞祥A1.16951.33051.16891.32990.05%开放开放+自选 净值
007979万家惠享39个月定期开放债券1.01181.05401.01131.05350.05%暂停暂停+自选 净值
007489万家民安增利12个月定期开放债券C1.01311.04491.01261.04440.05%暂停暂停+自选 净值
519209万家3-5年政策性金融债C1.06891.14571.06841.14520.05%开放开放+自选 净值
001634万家瑞祥C1.16451.31941.16401.31890.04%开放开放+自选 净值
008331万家可转债债券A1.18531.18531.18481.18480.04%开放开放+自选 净值
006173万家鑫悦纯债C1.02311.11811.02271.11770.04%暂停开放+自选 净值
519185万家精选1.05922.30551.05882.30510.04%开放开放+自选 净值
003747万家鑫享纯债A1.16211.18751.16171.18710.03%开放开放+自选 净值
008332万家可转债债券C1.17871.17871.17831.17830.03%开放开放+自选 净值
519212万家宏观择时1.28761.28761.28721.28720.03%开放开放+自选 净值
012007万家瑞富C1.29531.32531.29491.32490.03%开放开放+自选 净值
001530万家瑞富A1.29701.32701.29661.32660.03%开放开放+自选 净值
006172万家鑫悦纯债A1.02841.13121.02811.13090.03%暂停开放+自选 净值
003748万家鑫享纯债C1.15991.18231.15961.18200.03%开放开放+自选 净值
003328万家鑫璟纯债C1.16361.26951.16341.26930.02%开放开放+自选 净值
003327万家鑫璟纯债A1.17101.28201.17081.28180.02%开放开放+自选 净值
011952万家悦兴3个月定期开放债券1.00281.00281.00271.00270.01%暂停暂停+自选 净值
003520万家1-3年政策性金融债A1.00821.17321.00811.17310.01%开放开放+自选 净值
003521万家1-3年政策性金融债C1.00681.17181.00671.17170.01%开放开放+自选 净值
161911万家强债1.02441.51441.02431.51430.01%暂停暂停+自选 净值
007926万家家享中短债债券C1.02141.1369除息日1.02131.13680.01%开放开放+自选 净值
009338万家民瑞祥和6个月持有期债券A1.02051.05101.02041.05090.01%开放开放+自选 净值
009339万家民瑞祥和6个月持有期债券C1.02121.04691.02111.04680.01%开放开放+自选 净值
004079万家鑫丰A1.04171.21361.04161.21350.01%开放开放+自选 净值
004080万家鑫丰C1.04051.20631.04051.20630.00%开放开放+自选 净值
004464万家玖盛纯债9个月定期开放债券A1.02691.19941.02691.19940.00%暂停暂停+自选 净值
004465万家玖盛纯债9个月定期开放债券C1.02691.19431.02691.19430.00%暂停暂停+自选 净值
003159万家恒瑞18个月定期开放债券A1.02131.14901.02131.14900.00%暂停暂停+自选 净值
007927万家家享中短债债券E1.05841.14101.05841.14100.00%开放开放+自选 净值
519199万家家享纯债1.05841.1410除息日1.05841.14100.00%开放开放+自选 净值
007703万家鑫盛纯债A1.01271.06401.01271.06400.00%开放开放+自选 净值
007704万家鑫盛纯债C1.01211.06151.01211.06150.00%开放开放+自选 净值
013208万家稳鑫30天滚动持有短债债券C1.00011.00011.00011.00010.00%开放暂停+自选 净值
013207万家稳鑫30天滚动持有短债债券A1.00011.00011.00011.00010.00%开放暂停+自选 净值
002664万家瑞和灵活配置混合A1.18721.29721.18731.2973-0.01%开放开放+自选 净值
002665万家瑞和灵活配置混合C1.16891.24191.16901.2420-0.01%开放开放+自选 净值
003330万家鑫安纯债C1.06341.21421.06351.2143-0.01%开放开放+自选 净值
003519万家鑫瑞E1.05321.20611.05331.2062-0.01%开放开放+自选 净值
003518万家鑫瑞A1.04141.18351.04151.1836-0.01%开放开放+自选 净值
011166万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券1.02981.02981.02991.0299-0.01%暂停暂停+自选 净值
003160万家恒瑞18个月定期开放债券C1.01871.12691.01881.1270-0.01%暂停暂停+自选 净值
519188万家恒利债A1.23481.47851.23501.4787-0.02%开放开放+自选 净值
519189万家恒利债C1.21561.42731.21581.4275-0.02%开放开放+自选 净值
004731万家瑞尧A1.20331.20331.20351.2035-0.02%开放开放+自选 净值
004732万家瑞尧C1.19591.19591.19611.1961-0.02%开放开放+自选 净值
008979万家民丰回报一年持有期混合1.11611.11611.11631.1163-0.02%开放开放+自选 净值
003329万家鑫安纯债A1.06971.22531.06991.2255-0.02%开放开放+自选 净值
519191万家新利1.06251.42511.06271.4253-0.02%开放开放+自选 净值
011534万家民瑞祥明6个月持有期混合A1.00981.00981.01001.0100-0.02%开放暂停+自选 净值
011535万家民瑞祥明6个月持有期混合C1.00831.00831.00851.0085-0.02%开放暂停+自选 净值
519206万家年年恒荣定期开放债券A1.10571.20821.10611.2086-0.04%暂停暂停+自选 净值
005317万家瑞舜A1.23421.23421.23471.2347-0.04%开放开放+自选 净值
005318万家瑞舜C1.19241.19241.19291.1929-0.04%开放开放+自选 净值
519207万家年年恒荣定期开放债券C1.09341.18171.09391.1822-0.05%暂停暂停+自选 净值
004681万家安弘纯债一年定期开放债券A1.11551.20941.11611.2100-0.05%暂停暂停+自选 净值
004682万家安弘纯债一年定期开放债券C1.11071.20051.11131.2011-0.05%暂停暂停+自选 净值
001488万家瑞丰A1.43841.43841.43921.4392-0.06%开放开放+自选 净值
001489万家瑞丰C1.37401.37401.37481.3748-0.06%开放开放+自选 净值
012195万家瑞泽回报一年持有期混合1.01131.01131.01211.0121-0.08%开放暂停+自选 净值
161902万家债券1.25632.29741.25732.2985-0.08%开放开放+自选 净值
001635万家瑞益A1.65401.65401.65541.6554-0.08%开放开放+自选 净值
001636万家瑞益C1.60511.60511.60651.6065-0.09%开放开放+自选 净值
007232万家平衡养老目标三年持有期混合1.33971.33971.34091.3409-0.09%开放暂停+自选 净值
006294万家稳健养老目标三年持有期混合1.22011.22011.22161.2216-0.12%开放暂停+自选 净值
004571万家家瑞债券A1.23781.23781.23961.2396-0.15%开放开放+自选 净值
004572万家家瑞债券C1.21861.21861.22041.2204-0.15%开放开放+自选 净值
003751万家瑞隆2.54512.54512.55402.5540-0.35%暂停暂停+自选 净值
008553万家养老目标2035三年混合(FOF)1.15461.15461.15881.1588-0.36%开放暂停+自选 净值
519190万家双利1.40151.46891.40661.4740-0.36%开放开放+自选 净值
006233万家汽车新趋势混合A2.99752.99753.01013.0101-0.42%开放开放+自选 净值
006234万家汽车新趋势混合C2.96922.96922.98172.9817-0.42%开放开放+自选 净值
006729万家中证500指数增强A1.94102.01011.95282.0219-0.60%开放开放+自选 净值
006730万家中证500指数增强C1.91931.98651.93101.9982-0.61%开放开放+自选 净值
010694万家内需增长一年持有期混合1.22151.22151.22961.2296-0.66%开放暂停+自选 净值
009199万家价值优势一年持有期混合1.65001.65001.66141.6614-0.69%开放开放+自选 净值
005094万家臻选混合2.65552.65552.67702.6770-0.80%开放开放+自选 净值
006132万家智造优势混合A3.14923.68913.17493.7148-0.81%开放开放+自选 净值
006133万家智造优势混合C3.07513.60253.10023.6276-0.81%开放开放+自选 净值
012435万家招瑞回报一年持有期混合A0.99590.99591.00411.0041-0.82%开放暂停+自选 净值
012436万家招瑞回报一年持有期混合C0.99560.99561.00391.0039-0.83%开放暂停+自选 净值
010611万家战略发展产业混合A1.27751.27751.28961.2896-0.94%开放开放+自选 净值
005300万家成长优选C3.25433.25433.28523.2852-0.94%开放开放+自选 净值
005299万家成长优选A3.31633.31633.34783.3478-0.94%开放开放+自选 净值
010612万家战略发展产业混合C1.27321.27321.28531.2853-0.94%开放开放+自选 净值
008491万家周期优势企业混合A1.27211.27211.28581.2858-1.07%开放开放+自选 净值
008492万家周期优势企业混合C1.26651.26651.28021.2802-1.07%开放开放+自选 净值
510680万家502.97592.97593.01403.0140-1.26%开放开放+自选 净值
161913社会责任C2.52502.91952.55922.9537-1.34%暂停暂停+自选 净值
161912社会责任2.55302.95102.58762.9856-1.34%暂停暂停+自选 净值
005821万家新机遇龙头企业2.78743.14742.82583.1858-1.36%开放开放+自选 净值
519181万家和谐1.97924.25132.00784.3012-1.42%开放开放+自选 净值
519196万家新兴蓝筹2.56693.06062.60583.0995-1.49%开放开放+自选 净值
519195万家品质生活2.87143.28942.91613.3341-1.53%开放开放+自选 净值
161907万家红利2.39392.39392.43402.4340-1.65%开放开放+自选 净值
006281万家人工智能混合3.33083.33083.41293.4129-2.41%开放开放+自选 净值
009688万家鑫动力月月购一年滚动持有混合1.10151.10151.13851.1385-3.25%暂停暂停+自选 净值
519183万家引擎3.03013.72013.03013.7201-4.74%开放开放+自选 净值
  • 货币式基金净值
  • 封闭式基金
基金代码基金简称2021-09-172021-09-16增长额

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