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万家基金公司简介
公司全称 万家基金管理有限公司英文名称 Wanjia Asset Management Co.,Ltd.
资产规模 3095.81(亿元)公司属性 中资企业
成立时间 2002-08-23注册资本 3.00(亿元)
法人代表 方一天总 经 理 
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)
办公地址 上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
邮政编码 200122客服邮箱 Callcenter@wjasset.com
网站地址 http://www.wjasset.com
电话号码 021-3890 9600传真号码 021-3890 9608
公司简介 万家基金管理有限公司,原名为天同基金管理有限公司,于2002年8月23日正式成立。2006年2月20日正式更名为万家基金管理有限公司。万家基金管理有限公司严格遵守基金合同,运作透明规范,以为百姓提供高水准的理财服务为经营目标,以对投资者的不同需求提供差异化服务为动力,在投资组合管理、定量分析以及风险控制方面追求高专业水准,是一家独具特色、并基于特色全面发展的基金管理公司。 过往业绩 2016年5月 万家精选混合型基金荣获《证券时报》评选的“2015年度积极混合型明星基金”奖。 2016年3月 万家稳健增利债券基金荣获《中国证券报》“2015年度开放式债券型金牛基金奖”。 2015年11月 万家基金获得“2015年度资产证券化介甫奖—最佳财务顾问” 2014年9月 万家基金孙驰荣获《中国基金报》2013年度三年期十大最佳固定收益投资基金经理 。 2014年4月 万家基金管理有限公司荣获《上海证券报》2013年度“金基金债券投资回报公司”奖。 2014年4月 万家增强收益债荣获《上海证券报》2013年度3年期债券型金基金奖。 2013年4月 万家基金管理有限公司荣获《上海证券报》2012年度“金基金·债券投资回报公司”奖项。 2013年3月 万家基金管理有限公司荣获《中国证券报》“2012年度债券投资金牛基金公司”,万家添利分级债券型证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金荣获《中国证券报》“2012年度债券型金牛基金”,万家精选股票型证券投资基金荣获《中国证券报》“2012年度股票型金牛基金”。 2012年3月 万家货币市场基金荣获《中国证券报》“2011年度开放式货币市场金牛基金奖”。 2011年4月 万家货币市场基金荣获《中国证券报》“2010年度开放式货币市场金牛基金奖”。 2010年6月 万家增强收益债券型证券投资基金荣获《上海证券报》2009年度“金基金·三年期债券基金奖”。 2010年6月 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金荣获《上海证券报》2009年度“金基金·一年期分红基金奖”。 2010年5月 万家货币市场证券投资基金荣获《中国证券报》“2009年度开放式货币市场金牛基金奖”。 2009年1月 万家货币市场证券投资基金荣获《证券时报》“2008年度货币市场明星基金奖”。 2009年1月 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金荣获《证券时报》“2008年度新基金明星奖”。 2008年1月 万家公用事业行业基金荣获《证券时报》“2007年平衡型基金明星奖”。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2022-09-23备注2022-09-16

日增

长率

申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
016166万家颐远均衡一年持有期混合A0.97850.97850.97330.97330.53%暂停暂停+自选 净值
016167万家颐远均衡一年持有期混合C0.97810.97810.97310.97310.51%暂停暂停+自选 净值
014278万家北交所慧选两年定期开放混合C0.85460.85460.85160.85160.35%暂停暂停+自选 净值
014277万家北交所慧选两年定期开放混合A0.85810.85810.85510.85510.35%暂停暂停+自选 净值
012935万家鼎鑫一年定开债1.01781.03791.01681.03690.10%暂停暂停+自选 净值
161910新机遇A2.09772.56942.09602.56770.08%暂停暂停+自选 净值
006085新机遇C1.86012.02801.85862.02650.08%开放开放+自选 净值
015925万家鑫融纯债债券A1.00071.00071.00001.00000.07%暂停暂停+自选 净值
015926万家鑫融纯债债券C1.00051.00050.99980.99980.07%暂停暂停+自选 净值
007979万家惠享39个月定期开放债券1.02231.08501.02171.08440.06%暂停暂停+自选 净值
007488万家民安增利12个月定期开放债券A1.01961.07791.01911.07740.05%暂停暂停+自选 净值
004682万家安弘纯债一年定期开放债券C1.08871.22851.08821.22800.05%暂停暂停+自选 净值
004681万家安弘纯债一年定期开放债券A1.09561.23981.09511.23930.05%暂停暂停+自选 净值
016415万家鑫耀纯债债券C1.00041.00041.00001.00000.04%暂停暂停+自选 净值
007489万家民安增利12个月定期开放债券C1.01551.06531.01511.06490.04%暂停暂停+自选 净值
011166万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券1.02971.06971.02931.06930.04%暂停暂停+自选 净值
016414万家鑫耀纯债债券A1.00031.00031.00001.00000.03%暂停暂停+自选 净值
510680万家502.56932.56932.56882.56880.02%开放开放+自选 净值
519193万家消费成长2.19532.19532.19512.19510.01%开放开放+自选 净值
519207万家年年恒荣定期开放债券C1.09441.18271.09431.18260.01%暂停暂停+自选 净值
519206万家年年恒荣定期开放债券A1.11121.21371.11111.21360.01%暂停暂停+自选 净值
005400万家潜力价值A1.91851.91851.91841.91840.01%开放开放+自选 净值
005401万家潜力价值C1.86931.86931.86931.86930.00%开放开放+自选 净值
003520万家1-3年政策性金融债A1.02291.21391.02291.21390.00%开放开放+自选 净值
007703万家鑫盛纯债A1.04791.09921.04791.09920.00%开放开放+自选 净值
007704万家鑫盛纯债C1.04601.09541.04601.09540.00%开放开放+自选 净值
016598万家鑫安纯债E1.01911.06161.01911.06160.00%开放开放+自选 净值
015955万家中证同业存单AAA指数7天持有1.00771.00771.00771.00770.00%开放开放+自选 净值
015023万家安恒纯债3个月持有期债券C1.00001.00001.00001.00000.00%开放开放+自选 净值
003159万家恒瑞18个月定期开放债券A1.04111.18741.04121.1875-0.01%暂停暂停+自选 净值
007926万家家享中短债债券C1.03561.16941.04151.1695-0.01%开放开放+自选 净值
013207万家稳鑫30天滚动持有短债债券A1.03561.03561.03571.0357-0.01%开放开放+自选 净值
013208万家稳鑫30天滚动持有短债债券C1.03331.03331.03341.0334-0.01%开放开放+自选 净值
161911万家强债1.01581.55181.02391.5519-0.01%暂停暂停+自选 净值
003521万家1-3年政策性金融债C1.01921.21021.01931.2103-0.01%开放开放+自选 净值
015022万家安恒纯债3个月持有期债券A1.02331.02331.02341.0234-0.01%开放开放+自选 净值
519199万家家享纯债1.05401.17561.06271.1758-0.02%开放开放+自选 净值
003160万家恒瑞18个月定期开放债券C1.03741.16111.03761.1613-0.02%暂停暂停+自选 净值
003734万家瑞盈A1.20101.20101.20131.2013-0.03%开放开放+自选 净值
003735万家瑞盈C1.19881.19881.19911.1991-0.03%暂停开放+自选 净值
004079万家鑫丰A1.03151.24341.03181.2437-0.03%开放开放+自选 净值
003329万家鑫安纯债A1.01891.26081.01921.2611-0.03%开放开放+自选 净值
015471万家鑫橙纯债A1.01681.01681.01711.0171-0.03%开放开放+自选 净值
003330万家鑫安纯债C1.01051.24691.01081.2472-0.03%开放开放+自选 净值
519208万家3-5年政策性金融债A1.12241.20851.12281.2089-0.04%开放开放+自选 净值
519209万家3-5年政策性金融债C1.10991.18671.11031.1871-0.04%开放开放+自选 净值
004080万家鑫丰C1.03001.23381.03041.2342-0.04%开放开放+自选 净值
006172万家鑫悦纯债A1.03101.17511.03141.1755-0.04%暂停开放+自选 净值
014494万家鑫丰E1.03051.07051.03091.0709-0.04%开放开放+自选 净值
006173万家鑫悦纯债C1.02841.15841.02881.1588-0.04%暂停开放+自选 净值
003518万家鑫瑞A1.02511.22171.02551.2221-0.04%开放开放+自选 净值
004464万家玖盛纯债9个月定期开放债券A1.01981.24331.02021.2437-0.04%暂停暂停+自选 净值
004465万家玖盛纯债9个月定期开放债券C1.01951.23581.01991.2362-0.04%暂停暂停+自选 净值
015472万家鑫橙纯债C1.01511.01511.01551.0155-0.04%开放开放+自选 净值
519188万家恒利债A1.26351.50721.26401.5077-0.04%开放开放+自选 净值
011952万家悦兴3个月定期开放债券1.00801.04651.00841.0469-0.04%暂停暂停+自选 净值
519189万家恒利债C1.23881.45051.23931.4510-0.04%开放开放+自选 净值
003327万家鑫璟纯债A1.20091.33391.20141.3344-0.04%开放开放+自选 净值
003328万家鑫璟纯债C1.19091.31861.19141.3191-0.04%开放开放+自选 净值
015207万家鑫瑞D1.04511.04511.04561.0456-0.05%开放开放+自选 净值
003519万家鑫瑞E1.02711.24741.02761.2479-0.05%开放开放+自选 净值
013741万家聚优稳健养老目标一年持有期混合(FOF)1.00791.00791.00841.0084-0.05%开放暂停+自选 净值
003747万家鑫享纯债A1.16081.23621.16141.2368-0.05%开放开放+自选 净值
003748万家鑫享纯债C1.15831.23071.15891.2313-0.05%开放开放+自选 净值
006294万家稳健养老目标三年持有期混合1.19311.19311.19391.1939-0.07%开放开放+自选 净值
009338万家民瑞祥和6个月持有期债券A1.03641.09291.03721.0937-0.08%开放开放+自选 净值
009339万家民瑞祥和6个月持有期债券C1.03391.08561.03471.0864-0.08%开放开放+自选 净值
519187万家稳增C1.18971.70371.19071.7047-0.08%开放开放+自选 净值
002670万家沪深300指数增强A1.37841.53641.37961.5376-0.09%开放开放+自选 净值
519186万家稳增A1.20951.76351.21061.7646-0.09%开放开放+自选 净值
002671万家沪深300指数增强C1.72441.92441.72601.9260-0.09%开放开放+自选 净值
012195万家瑞泽回报一年持有期混合1.01701.01701.01801.0180-0.10%开放开放+自选 净值
012677万家瑞泰混合A0.99150.99150.99260.9926-0.11%开放开放+自选 净值
005317万家瑞舜A1.22251.22251.22391.2239-0.11%开放开放+自选 净值
005318万家瑞舜C1.17861.17861.18001.1800-0.12%开放开放+自选 净值
012678万家瑞泰混合C0.98790.98790.98910.9891-0.12%开放开放+自选 净值
004571万家家瑞债券A1.12861.23161.13001.2330-0.12%开放开放+自选 净值
004731万家瑞尧A1.14441.19221.14591.1937-0.13%开放开放+自选 净值
001489万家瑞丰C1.35211.35211.35391.3539-0.13%开放开放+自选 净值
001488万家瑞丰A1.41981.41981.42171.4217-0.13%开放开放+自选 净值
004572万家家瑞债券C1.10671.20771.10821.2092-0.14%开放开放+自选 净值
161902万家债券1.24882.28941.25052.2912-0.14%开放开放+自选 净值
004732万家瑞尧C1.13501.18241.13661.1840-0.14%开放开放+自选 净值
012435万家招瑞回报一年持有期混合A0.98060.98060.98210.9821-0.15%开放开放+自选 净值
012436万家招瑞回报一年持有期混合C0.97630.97630.97780.9778-0.15%开放开放+自选 净值
002665万家瑞和灵活配置混合C1.18211.25511.18401.2570-0.16%开放开放+自选 净值
002664万家瑞和灵活配置混合A1.20181.31181.20381.3138-0.17%开放开放+自选 净值
001634万家瑞祥C1.13821.29311.14011.2950-0.17%开放开放+自选 净值
005094万家臻选混合2.75632.75632.76102.7610-0.17%开放开放+自选 净值
001633万家瑞祥A1.14531.30631.14731.3083-0.17%开放开放+自选 净值
014693万家兴恒回报一年持有期混合A0.98790.98790.98970.9897-0.18%开放暂停+自选 净值
014694万家兴恒回报一年持有期混合C0.98620.98620.98800.9880-0.18%开放暂停+自选 净值
011534万家民瑞祥明6个月持有期混合A1.01391.01391.01581.0158-0.19%开放开放+自选 净值
011535万家民瑞祥明6个月持有期混合C1.00821.00821.01011.0101-0.19%开放开放+自选 净值
519180万家1800.94743.28740.94923.2892-0.19%开放开放+自选 净值
011243万家惠裕回报6个月持有期混合A1.00471.00471.00671.0067-0.20%开放开放+自选 净值
011244万家惠裕回报6个月持有期混合C0.99970.99971.00171.0017-0.20%开放开放+自选 净值
161908万家添利1.16691.99271.16951.9960-0.22%开放开放+自选 净值
008553万家养老目标2035三年混合(FOF)1.02021.02021.02251.0225-0.22%开放暂停+自选 净值
007232万家平衡养老目标三年持有期混合1.22801.22801.23091.2309-0.24%开放开放+自选 净值
519195万家品质生活A2.84783.26582.85513.2731-0.26%开放开放+自选 净值
016600万家品质生活C2.84782.84782.85512.8551-0.26%开放开放+自选 净值
519196万家新兴蓝筹2.48302.97672.49102.9847-0.32%开放开放+自选 净值
161912社会责任2.22572.69172.23422.7002-0.38%暂停暂停+自选 净值
161913万家社会责任18个月定开混合C2.19122.65172.19962.6601-0.38%暂停暂停+自选 净值
001530万家瑞富A1.23501.26501.24021.2702-0.42%开放开放+自选 净值
012007万家瑞富C1.22961.25961.23481.2648-0.42%开放开放+自选 净值
009199万家价值优势一年持有期混合1.48351.48351.49071.4907-0.48%开放开放+自选 净值
519190万家双利A1.24821.53571.25441.5419-0.49%开放开放+自选 净值
519181万家和谐1.78523.91221.79423.9279-0.50%开放开放+自选 净值
001635万家瑞益A1.64231.64231.65151.6515-0.56%开放开放+自选 净值
001636万家瑞益C1.59051.59051.59951.5995-0.56%开放开放+自选 净值
005821万家新机遇龙头企业A2.31522.67522.33132.6913-0.69%开放开放+自选 净值
014260万家新机遇龙头企业C2.30062.66062.31662.6766-0.69%开放开放+自选 净值
008979万家民丰回报一年持有期混合1.12151.12151.12931.1293-0.69%开放开放+自选 净值
008332万家可转债债券C1.21601.21601.22471.2247-0.71%开放开放+自选 净值
008331万家可转债债券A1.22771.22771.23651.2365-0.71%开放开放+自选 净值
013961万家新机遇成长一年持有期混合C0.88760.88760.89400.8940-0.72%开放暂停+自选 净值
013960万家新机遇成长一年持有期混合A0.89110.89110.89760.8976-0.72%开放暂停+自选 净值
005650万家量化同顺混合A1.25981.25981.26911.2691-0.73%开放开放+自选 净值
005651万家量化同顺混合C1.23001.23001.23911.2391-0.73%开放开放+自选 净值
007927万家家享中短债债券E1.05401.17561.06271.1758-0.82%暂停开放+自选 净值
009982万家创业板指数增强C0.85380.85380.86150.8615-0.89%开放开放+自选 净值
009981万家创业板指数增强A0.85940.85940.86720.8672-0.90%开放开放+自选 净值
012535万家全球成长一年持有期混合(QDII)A0.63310.63310.63920.6392-0.95%开放开放+自选 净值
012536万家全球成长一年持有期混合(QDII)C0.62930.62930.63540.6354-0.96%开放开放+自选 净值
006730万家中证500指数增强C1.35781.74521.37111.7585-0.97%开放开放+自选 净值
006729万家中证500指数增强A1.37771.77251.39121.7860-0.97%开放开放+自选 净值
015558万家红利C2.27692.27692.30022.3002-1.01%开放开放+自选 净值
161907万家红利A2.28242.28242.30582.3058-1.01%开放开放+自选 净值
519197万家颐达灵活配置混合1.09751.25351.10991.2659-1.12%开放开放+自选 净值
009688万家鑫动力月月购一年滚动持有混合0.93560.93560.94740.9474-1.25%暂停暂停+自选 净值
015610万家匠心致远一年持有期混合A0.95160.95160.96440.9644-1.33%暂停暂停+自选 净值
015611万家匠心致远一年持有期混合C0.95100.95100.96390.9639-1.34%暂停暂停+自选 净值
519191万家新利1.74282.10541.76812.1307-1.43%开放开放+自选 净值
519185万家精选A1.66142.90771.68592.9322-1.45%开放开放+自选 净值
015566万家精选C1.65791.65791.68241.6824-1.46%开放开放+自选 净值
519212万家宏观择时2.18862.18862.22192.2219-1.50%开放开放+自选 净值
005311万家经济新动能混合A1.48771.48771.51171.5117-1.59%开放开放+自选 净值
005312万家经济新动能混合C1.44171.44171.46501.4650-1.59%开放开放+自选 净值
161914万家创业板2年定期开放混合A0.78660.78660.79950.7995-1.61%暂停暂停+自选 净值
161915万家创业板2年定期开放混合C0.77830.77830.79110.7911-1.62%暂停暂停+自选 净值
008633万家科技创新混合A0.87080.87080.88590.8859-1.70%开放开放+自选 净值
008634万家科技创新混合C0.85910.85910.87400.8740-1.70%开放开放+自选 净值
004641万家量化睿选混合A1.38051.38051.40531.4053-1.76%开放开放+自选 净值
016620万家颐和灵活配置混合C1.76141.76141.79361.7936-1.80%开放开放+自选 净值
519198万家颐和灵活配置混合A1.76132.26131.79362.2936-1.80%开放开放+自选 净值
015390万家瑞兴C1.14411.14411.16531.1653-1.82%开放开放+自选 净值
010054万家健康产业混合A0.94890.94890.96650.9665-1.82%开放开放+自选 净值
001518万家瑞兴A1.14721.78721.16851.8085-1.82%开放开放+自选 净值
010055万家健康产业混合C0.93930.93930.95680.9568-1.83%开放开放+自选 净值
005314万家中证1000指数增强C1.22281.83251.24671.8564-1.92%开放开放+自选 净值
005313万家中证1000指数增强A1.22751.86341.25151.8874-1.92%开放开放+自选 净值
015384万家瑞隆C2.16562.16562.20912.2091-1.97%开放开放+自选 净值
003751万家瑞隆A2.17072.17072.21442.2144-1.97%暂停暂停+自选 净值
161903万家优选1.07804.35271.10034.3923-2.03%开放开放+自选 净值
013327万家景气驱动混合C0.96170.96170.98210.9821-2.08%开放开放+自选 净值
013326万家景气驱动混合A0.96490.96490.98540.9854-2.08%开放开放+自选 净值
014162万家人工智能混合C1.96721.96722.00902.0090-2.08%开放开放+自选 净值
006281万家人工智能混合A1.97961.97962.02172.0217-2.08%开放开放+自选 净值
159628万家国证2000ETF0.93380.93380.95400.9540-2.12%开放开放+自选 净值
008491万家周期优势企业混合A1.05631.05631.07991.0799-2.19%开放开放+自选 净值
008492万家周期优势企业混合C1.04641.04641.06981.0698-2.19%开放开放+自选 净值
010694万家内需增长一年持有期混合1.12411.12411.14961.1496-2.22%开放开放+自选 净值
010611万家战略发展产业混合A1.13211.13211.15801.1580-2.24%开放开放+自选 净值
010612万家战略发展产业混合C1.12251.12251.14821.1482-2.24%开放开放+自选 净值
010691万家互联互通核心资产量化策略混合C0.87450.87450.89460.8946-2.25%开放开放+自选 净值
010690万家互联互通核心资产量化策略混合A0.88110.88110.90140.9014-2.25%开放开放+自选 净值
005299万家成长优选A3.01573.01573.08553.0855-2.26%开放开放+自选 净值
005300万家成长优选C2.94422.94423.01243.0124-2.26%开放开放+自选 净值
006132万家智造优势混合A2.86053.40042.92723.4671-2.28%开放开放+自选 净值
006133万家智造优势混合C2.77903.30642.84383.3712-2.28%开放开放+自选 净值
501075万家科创主题灵活配置混合(LOF)A1.99451.99452.04402.0440-2.42%开放开放+自选 净值
007501万家科创主题灵活配置混合(LOF)C1.99301.99302.04252.0425-2.42%开放开放+自选 净值
006233万家汽车新趋势混合A2.91342.91342.99152.9915-2.61%开放开放+自选 净值
006234万家汽车新趋势混合C2.87112.87112.94812.9481-2.61%开放开放+自选 净值
010296万家互联互通中国优势量化策略混合A0.82390.82390.84600.8460-2.61%开放开放+自选 净值
010297万家互联互通中国优势量化策略混合C0.81610.81610.83810.8381-2.62%开放开放+自选 净值
519183万家引擎2.90343.59342.98293.6729-2.67%开放开放+自选 净值
506001万家科创板2年定期开放混合1.13281.22581.16391.2569-2.67%暂停暂停+自选 净值
013009万家港股通精选混合A0.75890.75890.78020.7802-2.73%开放开放+自选 净值
013010万家港股通精选混合C0.75620.75620.77750.7775-2.74%开放开放+自选 净值
007182万家沪港深蓝筹混合A0.69280.69280.71350.7135-2.90%开放开放+自选 净值
007183万家沪港深蓝筹混合C0.68970.68970.71040.7104-2.91%开放开放+自选 净值
015796万家新能源主题混合A1.01321.01321.04791.0479-3.31%开放开放+自选 净值
015797万家新能源主题混合C1.01161.01161.04631.0463-3.32%开放开放+自选 净值
  • 货币式基金净值
  • 封闭式基金
基金代码基金简称2022-06-102022-06-09增长额

增长率

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501075万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A1.99451.99451.95501.95500.03952.02%1.97401.03%2022-06-12+自选 净值 购买
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