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招商基金公司简介
公司全称 招商基金管理有限公司英文名称 China Merchants Fund Management Co.,Ltd.
资产规模 3627.07(亿元)公司属性 合资企业
成立时间 2002-12-27注册资本 13.10(亿元)
法人代表 李浩总 经 理 金旭
注册地址 深圳市福田区深南大道7088号
办公地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层
邮政编码 518040客服邮箱 cmf@cmfchina.com
网站地址 http://www.cmfchina.com
电话号码 0755-83196666传真号码 0755-83196405
公司简介招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会(2002)100号文批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司。公司的经营范围包括发起设立基金、基金管理业务和中国证监会批准的其它业务。 经招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)股东会审议通过,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1074号文批复同意。目前,本公司的股东股权结构为:招商银行股份有限公司持有公司全部股权的55%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的45%。公司注册资本金为2.1亿元人民币。目前,招商基金拥有两家全资子公司,分别为招商财富资产管理有限公司和招商资产管理(香港)有限公司。 招商基金以“为投资者创造更多价值”为使命,秉承诚信、理性、专业、协作、成长的核心价值观,努力成为中国资产管理行业具有差异化竞争优势、一流品牌的资产管理公司。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2020-02-19备注2020-02-18

日增

长率

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单位净值累计净值单位净值累计净值
161725白酒分级0.93962.06570.92832.05441.22%开放开放+自选 净值
501068AH50C1.24461.24461.23621.23620.68%开放开放+自选 净值
501067富时AH501.25061.25061.24221.24220.68%开放开放+自选 净值
161720券商分级1.06520.70341.06260.70250.24%开放开放+自选 净值
217027招商央视50A2.33402.33402.32902.32900.21%开放开放+自选 净值
004410招商央视50C2.30962.30962.30472.30470.21%开放开放+自选 净值
002657招商安裕A1.27931.27931.27671.27670.20%开放开放+自选 净值
002658招商安裕C1.25061.25061.24811.24810.20%开放开放+自选 净值
217023招商强债A1.08001.46901.07801.46700.19%开放开放+自选 净值
000314招商瑞丰A1.45001.66301.44801.66100.14%开放开放+自选 净值
217008招商安本1.45462.07461.45272.07270.13%开放开放+自选 净值
004933招商丰拓灵活混合C1.25851.25851.25691.25690.13%开放开放+自选 净值
004932招商丰拓灵活混合A1.27741.27741.27581.27580.13%开放开放+自选 净值
002776招商安荣灵活配置混合A1.15861.15861.15741.15740.10%开放暂停+自选 净值
002777招商安荣灵活配置混合C1.12551.12551.12441.12440.10%开放暂停+自选 净值
161713招商信用1.03301.72901.03201.72800.10%开放开放+自选 净值
002515招商丰益混合C1.10501.19801.10401.19700.09%开放开放+自选 净值
002520招商招瑞纯债C1.13101.19801.13001.19700.09%开放开放+自选 净值
002820招商丰美混合C1.13701.23201.13601.23100.09%开放开放+自选 净值
002819招商丰美混合A1.14001.23801.13901.23700.09%开放开放+自选 净值
006650招商安庆债券1.08481.08481.08391.08390.08%开放开放+自选 净值
001446招商丰泽C1.25301.25301.25201.25200.08%暂停开放+自选 净值
002581招商丰凯混合A1.25901.25901.25801.25800.08%开放开放+自选 净值
001427招商丰泽A1.27001.27001.26901.26900.08%暂停开放+自选 净值
002017招商瑞丰C1.41801.62601.41701.62500.07%开放开放+自选 净值
001868招商产业债C1.44201.68201.44101.68100.07%开放开放+自选 净值
217002招商平衡1.19373.12041.19293.11960.07%开放开放+自选 净值
217024招商安盈债券1.21561.56881.21491.56810.06%开放开放+自选 净值
007328招商添盈纯债E1.05141.05141.05091.05090.05%开放开放+自选 净值
006383招商添盈纯债A1.05391.05391.05341.05340.05%开放开放+自选 净值
008074招商中债-1-3年高等级央企主题债券C1.00621.00621.00581.00580.04%开放开放+自选 净值
008073招商中债-1-3年高等级央企主题债券A1.00641.00641.00601.00600.04%开放开放+自选 净值
008457招商瑞阳混合C1.00711.00711.00671.00670.04%开放开放+自选 净值
008456招商瑞阳混合A1.00761.00761.00721.00720.04%开放开放+自选 净值
003157招商招悦纯债C1.04291.16661.04251.16620.04%暂停开放+自选 净值
006384招商添盈纯债C1.05041.05041.05001.05000.04%开放开放+自选 净值
006333招商金鸿债券C1.07301.07301.07261.07260.04%开放开放+自选 净值
003809招商招顺纯债A1.08701.14231.08661.14190.04%开放开放+自选 净值
003266招商招坤纯债C1.10761.12591.10721.12550.04%开放开放+自选 净值
003265招商招坤纯债A1.12351.14181.12311.14140.04%开放开放+自选 净值
003859招商招旭纯债A1.15001.15001.14961.14960.03%开放开放+自选 净值
003867招商招景纯债A1.01741.12431.01711.12400.03%开放开放+自选 净值
006107招商添利6个月定开债发起式A1.02441.09321.02411.09290.03%暂停暂停+自选 净值
003438招商招怡纯债A1.04211.10541.04181.10510.03%开放开放+自选 净值
003156招商招悦纯债A1.04331.17341.04301.17310.03%暂停开放+自选 净值
006630招商鑫悦中短债C1.06431.06431.06401.06400.03%开放开放+自选 净值
006629招商鑫悦中短债A1.06621.06621.06591.06590.03%开放开放+自选 净值
003863招商招祥纯债A1.07271.13481.07241.13450.03%开放开放+自选 净值
003569招商招丰纯债A1.07361.16031.07331.16000.03%开放开放+自选 净值
006332招商金鸿债券A1.07721.07721.07691.07690.03%开放开放+自选 净值
003619招商招旺纯债C1.10021.14331.09991.14300.03%开放开放+自选 净值
003453招商招盛纯债C1.13741.43041.13711.43010.03%开放开放+自选 净值
003571招商招琪纯债A1.14341.15171.14311.15140.03%暂停开放+自选 净值
003860招商招旭纯债C1.14581.46681.14551.46650.03%开放开放+自选 净值
003452招商招盛纯债A1.14721.44461.14691.44430.03%开放开放+自选 净值
217011招商安心收益C1.58271.92971.58231.92930.03%开放开放+自选 净值
005648招商添琪3个月定开债发起式A1.02091.10901.02071.10880.02%暂停暂停+自选 净值
006325招商添荣3个月定开债A1.02801.07001.02781.06980.02%暂停暂停+自选 净值
003439招商招怡纯债C1.03961.09901.03941.09880.02%开放开放+自选 净值
003618招商招旺纯债A1.10661.14991.10641.14970.02%开放开放+自选 净值
002995招商招裕纯债C1.10981.11381.10961.11360.02%暂停开放+自选 净值
002994招商招裕纯债A1.13021.13471.13001.13450.02%暂停开放+自选 净值
003442招商招惠3个月定开债A1.15081.15901.15061.15880.02%暂停暂停+自选 净值
003270招商招乾C1.19661.30321.19641.30300.02%暂停暂停+自选 净值
003269招商招乾A1.24621.35511.24601.35490.02%暂停暂停+自选 净值
004780招商招利一年期理财债券1.01421.10631.01411.10620.01%暂停暂停+自选 净值
005594招商添润3个月定开债发起式A1.01481.10281.01471.10270.01%暂停暂停+自选 净值
003440招商招享纯债A1.02451.13241.02441.13230.01%开放开放+自选 净值
003455招商招通纯债C1.02631.12081.02621.12070.01%开放开放+自选 净值
003449招商招华纯债C1.03491.04311.03481.04300.01%开放开放+自选 净值
003448招商招华纯债A1.03561.14571.03551.14560.01%开放开放+自选 净值
003454招商招通纯债A1.04011.13811.04001.13800.01%开放开放+自选 净值
217003招商债券A1.17362.09511.17352.09500.01%开放开放+自选 净值
217203招商债券B1.18802.04151.18792.04140.01%开放开放+自选 净值
217022招商产业债A1.48201.72201.48201.72200.00%开放开放+自选 净值
161719转债分级1.04701.46201.04701.46200.00%开放开放+自选 净值
161716招商双债C1.31101.45001.31101.45000.00%开放开放+自选 净值
002514招商丰益混合A1.20201.30301.20201.30300.00%开放开放+自选 净值
002341招商招瑞纯债A1.14101.21201.14101.21200.00%暂停暂停+自选 净值
003371招商招轩纯债A1.15391.20921.15391.20920.00%开放开放+自选 净值
002389招商安德灵活配置混合A1.07321.17321.07321.17320.00%开放暂停+自选 净值
002390招商安德灵活配置混合C1.07071.17071.07071.17070.00%开放暂停+自选 净值
002582招商丰凯混合C1.16701.16701.16701.16700.00%开放开放+自选 净值
003372招商招轩纯债C1.08821.13701.08821.13700.00%开放开放+自选 净值
002317招商睿逸混合1.12201.12201.12201.12200.00%开放开放+自选 净值
002817招商招恒纯债A1.08701.09701.08701.09700.00%暂停开放+自选 净值
002818招商招恒纯债C1.07001.08001.07001.08000.00%暂停开放+自选 净值
006393招商添德3个月定开债A1.03521.06831.03521.06830.00%暂停暂停+自选 净值
006765招商中债1-5年农发行A1.01831.03951.01831.03950.00%开放开放+自选 净值
006766招商中债1-5年农发行C1.01811.03851.01811.03850.00%开放开放+自选 净值
006489招商添裕纯债A1.03961.03961.03971.0397-0.01%开放开放+自选 净值
006490招商添裕纯债C1.03751.03751.03761.0376-0.01%开放开放+自选 净值
006473招商中债1-5年进出口行A1.01921.04541.01931.0455-0.01%开放开放+自选 净值
006474招商中债1-5年进出口行C1.01911.04441.01921.0445-0.01%开放开放+自选 净值
161721地产分级1.31251.42771.31291.4279-0.03%开放开放+自选 净值
161723银行基金1.05961.16481.06001.1652-0.04%开放开放+自选 净值
006427招商添悦纯债A1.03701.08191.03741.0823-0.04%开放开放+自选 净值
006428招商添悦纯债C1.03661.07951.03701.0799-0.04%开放开放+自选 净值
003416招商财经大数据股票A0.86170.86170.86210.8621-0.05%开放开放+自选 净值
005906招商丰茂灵活混合发起式A1.10151.10151.10211.1021-0.05%开放开放+自选 净值
005907招商丰茂灵活混合发起式C1.08681.08681.08751.0875-0.06%开放开放+自选 净值
217016招商深证100A1.60431.60431.60611.6061-0.11%开放开放+自选 净值
004408招商深证100C1.58921.58921.59101.5910-0.11%开放开放+自选 净值
159975招商深证100ETF4.83891.10574.84441.1069-0.11%开放开放+自选 净值
002574招商瑞庆混合A1.13931.28931.14081.2908-0.13%开放开放+自选 净值
007085招商瑞庆混合C1.13131.13131.13281.1328-0.13%开放开放+自选 净值
161728招商配售1.08891.08891.09051.0905-0.15%暂停暂停+自选 净值
004190招商沪深300指数A1.27511.27511.27711.2771-0.16%开放开放+自选 净值
004191招商沪深300指数C1.26321.26321.26521.2652-0.16%开放开放+自选 净值
002103招商康泰混合1.07401.15601.07601.1580-0.19%开放开放+自选 净值
004266招商沪港深科技创新混合1.05971.14871.06241.1514-0.25%开放开放+自选 净值
005761招商MSCI中国A股A1.17061.17061.17371.1737-0.26%开放开放+自选 净值
161722招商丰泰1.12401.12401.12701.1270-0.27%开放开放+自选 净值
005762招商MSCI中国A股C1.15971.15971.16281.1628-0.27%开放开放+自选 净值
161718高贝分级1.01661.28831.02001.2904-0.33%开放开放+自选 净值
004195招商中证1000指数C1.01841.01841.02201.0220-0.35%开放开放+自选 净值
008076招商核心优选C1.03591.03591.03961.0396-0.36%开放开放+自选 净值
004194招商中证1000指数A1.01901.01901.02271.0227-0.36%开放开放+自选 净值
008075招商核心优选A1.03731.03731.04111.0411-0.36%开放开放+自选 净值
003862招商兴福混合C1.13341.13341.13771.1377-0.38%开放开放+自选 净值
003861招商兴福混合A1.14791.14791.15231.1523-0.38%开放开放+自选 净值
161727招商增荣1.29401.29401.29901.2990-0.38%开放开放+自选 净值
003352招商稳荣定开灵活混合C1.00751.00751.01221.0122-0.46%暂停暂停+自选 净值
003351招商稳荣定开灵活混合A1.02441.02441.02921.0292-0.47%暂停暂停+自选 净值
003001招商丰德混合C1.00781.00781.01301.0130-0.51%开放开放+自选 净值
003000招商丰德混合A1.02601.02601.03131.0313-0.51%开放开放+自选 净值
161724煤炭分级0.78480.58960.78890.5923-0.52%开放开放+自选 净值
217017消费ETF联接A1.78601.78601.79591.7959-0.55%开放开放+自选 净值
004407消费ETF联接C1.76291.76291.77271.7727-0.55%开放开放+自选 净值
217018招商安瑞1.90201.90201.91301.9130-0.58%开放开放+自选 净值
510150消费ETF5.72941.88835.76301.8993-0.58%开放开放+自选 净值
004143招商盛合灵活混合C1.11301.11301.12151.1215-0.76%开放开放+自选 净值
004142招商盛合灵活混合A1.12601.12601.13471.1347-0.77%开放开放+自选 净值
217005招商先锋1.36743.32291.37813.3336-0.78%开放开放+自选 净值
002456招商安元灵活配置混合A1.18251.27201.19191.2814-0.79%开放暂停+自选 净值
002457招商安元灵活配置混合C1.16111.21611.17041.2254-0.79%开放暂停+自选 净值
001917招商量化精选股票A1.12291.19291.13221.2022-0.82%开放开放+自选 净值
004192招商中证500指数A1.03111.03111.04071.0407-0.92%开放开放+自选 净值
004193招商中证500指数C1.02841.02841.03801.0380-0.92%开放开放+自选 净值
217019深TMT联接A1.77801.77801.79781.7978-1.10%开放开放+自选 净值
004409深TMT联接C1.76291.76291.78261.7826-1.11%开放开放+自选 净值
217010招商蓝筹2.08802.80102.11202.8250-1.14%开放开放+自选 净值
217009招商价值1.39831.64301.41491.6596-1.17%开放开放+自选 净值
001869招商制造业混合A1.59201.71201.61101.7310-1.18%开放开放+自选 净值
159909深TMT6.17591.89936.25021.9221-1.19%开放开放+自选 净值
002417招商丰盛稳定C1.65501.65501.67501.6750-1.19%开放开放+自选 净值
161715大宗商品0.90961.04810.92061.0591-1.19%开放开放+自选 净值
004569招商制造业混合C1.56701.56701.58601.5860-1.20%开放开放+自选 净值
001749招商中国机遇股票1.30901.30901.32501.3250-1.21%开放开放+自选 净值
000530招商丰盛稳定A1.65101.65101.67201.6720-1.26%开放开放+自选 净值
002271招商安弘灵活配置混合1.67711.67711.69871.6987-1.27%开放开放+自选 净值
002249招商境远混合1.48681.48681.50691.5069-1.33%开放开放+自选 净值
217012招商领先1.74502.04501.77102.0710-1.47%开放开放+自选 净值
006364招商丰韵混合A1.46771.46771.49131.4913-1.58%开放开放+自选 净值
006365招商丰韵混合C1.45691.45691.48041.4804-1.59%开放开放+自选 净值
001404招商移动1.10201.10201.12001.1200-1.61%开放开放+自选 净值
001531招商安益1.40381.40381.42691.4269-1.62%开放开放+自选 净值
000126招商安润1.69422.03821.72232.0663-1.63%开放开放+自选 净值
004784招商稳健优选股票1.42531.42531.44901.4490-1.64%开放开放+自选 净值
002628招商安博混合A1.42721.42721.45261.4526-1.75%开放暂停+自选 净值
002629招商安博混合C1.39811.39811.42301.4230-1.75%开放暂停+自选 净值
000960招商医药健康1.83201.83201.86601.8660-1.82%开放开放+自选 净值
217013招商精选2.15302.15302.19302.1930-1.82%开放开放+自选 净值
002823招商盛达混合A1.49601.49601.52401.5240-1.84%开放开放+自选 净值
161706招商成长2.22004.31542.26164.3570-1.84%开放开放+自选 净值
002824招商盛达混合C1.46901.46901.49701.4970-1.87%开放开放+自选 净值
000746招商行业2.59602.59602.64702.6470-1.93%开放开放+自选 净值
217001招商安泰混合0.45543.82240.46483.8318-2.02%开放开放+自选 净值
217020招商安达1.99062.28852.03432.3322-2.15%开放开放+自选 净值
161726生物医药1.42600.97011.45890.9910-2.26%开放开放+自选 净值
217021招商优势2.76602.76602.83002.8300-2.26%开放开放+自选 净值
001628招商体育文化1.02401.02401.05001.0500-2.48%开放开放+自选 净值
000679招商丰利1.49301.49301.53201.5320-2.55%开放开放+自选 净值
002416招商丰利C1.47001.47001.50901.5090-2.58%开放开放+自选 净值
001403招商国企1.20001.20001.23401.2340-2.76%开放开放+自选 净值
161714招商金砖1.10601.1060--开放开放+自选 净值
007729招商普盛全球配置(QDII)人民币1.00211.0021--开放开放+自选 净值
008183招商普盛全球配置(QDII)美元现钞0.14350.1435--开放开放+自选 净值
007975招商普盛全球配置(QDII)美元现汇0.14350.1435--开放开放+自选 净值
000808招商招利A--开放暂停+自选 净值
001693招商招利C--开放开放+自选 净值
001773招商丰庆混合A--暂停暂停+自选 净值
003004招商睿祥定开混合--暂停暂停+自选 净值
000809招商招利B--开放开放+自选 净值
003864招商招祥纯债C--开放开放+自选 净值
003810招商招顺纯债C--开放开放+自选 净值
003451招商招信C--暂停暂停+自选 净值
004667招商招财通理财债券A--暂停暂停+自选 净值
005649招商添琪3个月定开债发起式C--暂停暂停+自选 净值
005595招商添润3个月定开债发起式C--暂停暂停+自选 净值
003570招商招丰纯债C--开放开放+自选 净值
003441招商招享纯债C--开放开放+自选 净值
005471招商招财通理财债券C--暂停暂停+自选 净值
003450招商招信A除息日--暂停暂停+自选 净值
003868招商招景纯债C--开放开放+自选 净值
003443招商招惠3个月定开债C--暂停暂停+自选 净值
003572招商招琪纯债C--暂停开放+自选 净值
000792招商定期宝六个月--暂停暂停+自选 净值
005606招商招鸿6个月定开债发起式--暂停暂停+自选 净值
006394招商添德3个月定开债C--暂停暂停+自选 净值
005719招商招诚半年定开债发起式--暂停暂停+自选 净值
005835招商稳祯定期开放混合--暂停暂停+自选 净值
006150招商添利两年定期开放债券--暂停暂停+自选 净值
006326招商添荣3个月定开债C--暂停暂停+自选 净值
002756招商招兴3个月A--暂停暂停+自选 净值
002757招商招兴3个月C--暂停暂停+自选 净值
006861招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A--开放暂停+自选 净值
007596招商添泽纯债债券C--暂停暂停+自选 净值
515160招商MSCI中国A股国际通ETF--暂停暂停+自选 净值
006108招商添利6个月定开债发起式C--暂停暂停+自选 净值
006862招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C--开放暂停+自选 净值
008476招商民安增益债券C--暂停暂停+自选 净值
007660招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)--开放开放+自选 净值
008656招商科技创新混合C--暂停暂停+自选 净值
008655招商科技创新混合A--暂停暂停+自选 净值
008460招商招和39个月定开债--暂停暂停+自选 净值
008475招商民安增益债券A--暂停暂停+自选 净值
007595招商添泽纯债债券A--暂停暂停+自选 净值
217025招商7天A--开放开放+自选 净值
217026招商7天B--开放开放+自选 净值
  • 货币式基金净值
基金代码基金简称2020-02-192020-02-19成立日期相关链接
每万份净收益7日年化收益每万份净收益7日年化收益
002298招商招福宝货币A0.77762.89102017-06-13+自选 净值 购买
002299招商招福宝货币B0.77742.89002017-06-13+自选 净值 购买
003389招商招益宝货币B0.71602.70202017-02-23+自选 净值 购买
003538招商招利宝货币B0.70232.59402017-04-17+自选 净值 购买
003388招商招益宝货币A0.70232.59702017-02-23+自选 净值 购买
004262招商招禧宝货币B0.67272.52502017-03-29+自选 净值 购买
000588招商招钱宝A0.67212.51802014-03-25+自选 净值 购买
000607招商招钱宝B0.67212.51902014-04-29+自选 净值 购买
000758招商招钱宝C0.67162.51702014-08-29+自选 净值 购买
217014招商现金B0.64702.48502009-12-01+自选 净值 购买
003537招商招利宝货币A0.63652.34802017-04-17+自选 净值 购买
511850财富宝E0.62992.38202016-06-30+自选 净值 购买
000651招商招金宝B0.62372.38402014-06-18+自选 净值 购买
004261招商招禧宝货币A0.60672.28202017-03-29+自选 净值 购买
159004招商快线B0.58682.21002013-05-17+自选 净值 购买
217004招商现金A0.58162.24002004-01-14+自选 净值 购买
002852财富宝A0.56412.13602016-06-30+自选 净值 购买
000644招商招金宝A0.55842.14102014-06-18+自选 净值 购买
159003招商快线0.52391.96902013-05-17+自选 净值 购买
  • 封闭式基金
基金代码基金简称2020-02-192020-02-14增长额

增长率

最新价折溢价率到期日相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
150270白酒B0.87122.91390.84402.88670.02252.65%1.1170-28.21%+自选 净值 购买
150201券商B1.12240.13301.03480.13130.00510.46%1.3280-18.32%+自选 净值 购买
150145高贝塔A1.00891.36111.00821.36040.00010.01%1.00700.19%+自选 净值 购买
150200券商A1.00801.25371.00741.25310.00010.01%1.00500.30%+自选 净值 购买
150207地产A端1.00801.24871.00741.24810.00010.01%0.98901.88%+自选 净值 购买
150251煤炭A1.00801.21851.00741.21790.00010.01%0.99201.59%+自选 净值 购买
150249银行A端1.00801.21851.00741.21790.00010.01%0.99900.89%+自选 净值 购买
150271生物药A1.00801.21741.00791.21730.00010.01%1.1190-11.01%+自选 净值 购买
150269白酒A1.00801.21741.00741.21680.00010.01%1.00400.40%+自选 净值 购买
150189转债进取1.13801.90201.11401.87800.00000.00%1.1470-0.79%+自选 净值 购买
150188转债优先1.00801.27401.00701.27300.00000.00%0.99900.89%+自选 净值 购买
150208地产B端1.61701.38781.62801.3902-0.0009-0.06%1.8480-14.29%+自选 净值 购买
150250银行B端1.11121.11121.09401.0940-0.0009-0.08%1.1590-4.30%+自选 净值 购买
150146高贝塔B1.02431.24380.96981.2303-0.0069-0.67%1.0780-5.24%+自选 净值 购买
161729招商3年封闭瑞利混合1.24481.24481.25661.2566-0.0118-0.94%1.16606.33%+自选 净值 购买
150252煤炭B0.56160.18140.53020.1712-0.0083-1.46%0.7680-36.75%+自选 净值 购买
150272生物药B1.84400.48651.90990.5039-0.0659-3.45%1.83200.65%+自选 净值 购买