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招商基金公司简介
公司全称 招商基金管理有限公司英文名称 China Merchants Fund Management Co.,Ltd.
资产规模 3947.75(亿元)公司属性 合资企业
成立时间 2002-12-27注册资本 13.10(亿元)
法人代表 刘辉总 经 理 王小青
注册地址 深圳市福田区深南大道7088号
办公地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层
邮政编码 518040客服邮箱 cmf@cmfchina.com
网站地址 http://www.cmfchina.com
电话号码 0755-83196666传真号码 0755-83196405
公司简介招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会(2002)100号文批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司。公司的经营范围包括发起设立基金、基金管理业务和中国证监会批准的其它业务。 经招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)股东会审议通过,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1074号文批复同意。目前,本公司的股东股权结构为:招商银行股份有限公司持有公司全部股权的55%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的45%。公司注册资本金为2.1亿元人民币。目前,招商基金拥有两家全资子公司,分别为招商财富资产管理有限公司和招商资产管理(香港)有限公司。 招商基金以“为投资者创造更多价值”为使命,秉承诚信、理性、专业、协作、成长的核心价值观,努力成为中国资产管理行业具有差异化竞争优势、一流品牌的资产管理公司。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2020-09-15备注2020-09-14

日增

长率

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单位净值累计净值单位净值累计净值
008159招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)C1.00671.00671.00401.00400.27%开放开放+自选 净值
008158招商盛鑫优选3个月持有期混合(FOF)A1.00801.00801.00541.00540.26%开放开放+自选 净值
159991招商创业板大盘ETF1.34751.34751.34411.34410.25%暂停暂停+自选 净值
008804招商添华纯债A0.99930.99930.99780.99780.15%开放开放+自选 净值
008805招商添华纯债C0.99780.99780.99640.99640.14%开放开放+自选 净值
159975招商深证100ETF6.02751.37736.02221.37610.09%暂停暂停+自选 净值
008236招商深证100ETF联接A1.08881.08881.08791.08790.08%开放开放+自选 净值
008237招商深证100ETF联接C1.10601.10601.10521.10520.07%开放开放+自选 净值
009711招商添盛78个月定开债1.00391.00391.00331.00330.06%暂停暂停+自选 净值
009423招商瑞信稳健配置混合A1.05781.05781.05721.05720.06%开放开放+自选 净值
008732招商添浩纯债C1.00061.00061.00011.00010.05%开放开放+自选 净值
009424招商瑞信稳健配置混合C1.05621.05621.05571.05570.05%开放开放+自选 净值
008731招商添浩纯债A1.00061.00061.00021.00020.04%开放开放+自选 净值
008463招商添瑞1年定开债A1.00281.00281.00241.00240.04%暂停暂停+自选 净值
008774招商鑫福中短债A1.00911.00911.00871.00870.04%开放开放+自选 净值
009378招商瑞恒一年持有期混合C1.03891.03891.03851.03850.04%开放暂停+自选 净值
008775招商鑫福中短债C1.00791.00791.00761.00760.03%开放开放+自选 净值
009377招商瑞恒一年持有期混合A1.04021.04021.03991.03990.03%开放暂停+自选 净值
008814招商中债-1-3年国开债C1.00031.00031.00011.00010.02%开放开放+自选 净值
161713招商信用A1.01871.73331.01851.73310.02%开放开放+自选 净值
008459招商安锦债券C1.00081.00081.00071.00070.01%开放开放+自选 净值
008813招商中债-1-3年国开债A1.00021.00021.00011.00010.01%开放开放+自选 净值
010018招商瑞泽一年持有期混合A0.99820.99820.99810.99810.01%开放暂停+自选 净值
010019招商瑞泽一年持有期混合C0.99800.99800.99790.99790.01%开放暂停+自选 净值
161716招商双债1.31901.45801.31901.45800.00%开放开放+自选 净值
003297招商双债E1.31101.31101.31101.31100.00%开放开放+自选 净值
009637招商信用添利债券(LOF)C1.03091.03091.03091.03090.00%开放开放+自选 净值
217025招商7天A1.00561.00561.00561.00560.00%开放开放+自选 净值
008458招商安锦债券A1.00101.00101.00101.00100.00%开放开放+自选 净值
003454招商招通纯债A1.01611.13491.01621.1350-0.01%开放开放+自选 净值
003455招商招通纯债C1.00241.11751.00251.1176-0.01%开放开放+自选 净值
008473招商招阳纯债A0.99860.99860.99870.9987-0.01%开放开放+自选 净值
008474招商招阳纯债C0.99820.99820.99830.9983-0.01%开放开放+自选 净值
008261招商研究优选股票A1.31171.31171.31191.3119-0.02%开放开放+自选 净值
008262招商研究优选股票C1.30751.30751.30771.3077-0.02%开放开放+自选 净值
009580招商双债D1.31901.31901.32001.3200-0.08%开放开放+自选 净值
002317招商睿逸混合1.36701.36701.37001.3700-0.22%开放开放+自选 净值
159815招商中证浙江100ETF0.96130.96130.96370.9637-0.25%开放开放+自选 净值
009360招商创新增长混合A0.98600.98600.99010.9901-0.41%开放开放+自选 净值
009361招商创新增长混合C0.98400.98400.98820.9882-0.43%开放开放+自选 净值
513990招商上证港股通ETF0.97120.97120.98590.9859-1.49%开放开放+自选 净值
009362招商丰盈积极配置混合A0.99390.99391.01011.0101-1.60%暂停暂停+自选 净值
009363招商丰盈积极配置混合C0.99290.99291.00921.0092-1.62%暂停暂停+自选 净值
009695招商成长精选一年定期开放混合A1.02121.02121.06501.0650-4.11%暂停暂停+自选 净值
009696招商成长精选一年定期开放混合C1.01931.01931.06321.0632-4.13%暂停暂停+自选 净值
009601招商科技动力3个月滚动持有股票A1.00001.0000--暂停暂停+自选 净值
009602招商科技动力3个月滚动持有股票C1.00001.0000--暂停暂停+自选 净值
004667招商招财通理财债券A--暂停暂停+自选 净值
005471招商招财通理财债券C--暂停暂停+自选 净值
008464招商添瑞1年定开债C--暂停暂停+自选 净值
511000招商中债-0-3年长三角地方债ETF--暂停暂停+自选 净值
217026招商7天B--开放开放+自选 净值
  • 货币式基金净值
基金代码基金简称2020-09-172020-09-16成立日期相关链接
每万份净收益7日年化收益每万份净收益7日年化收益
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