当前位置:首页-基金-基金公司档案-招商基金公司
  • 基金公司档案
招商基金公司简介
公司全称 招商基金管理有限公司英文名称 China Merchants Fund Management Co.,Ltd.
资产规模 3963.54(亿元)公司属性 合资企业
成立时间 2002-12-27注册资本 2.10(亿元)
法人代表 李浩总 经 理 许小松
注册地址 深圳市福田区深南大道7088号
办公地址 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层
邮政编码 518040客服邮箱 cmf@cmfchina.com
网站地址 http://www.cmfchina.com
电话号码 0755-83196666传真号码 0755-83196405
公司简介招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会(2002)100号文批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司。公司的经营范围包括发起设立基金、基金管理业务和中国证监会批准的其它业务。 经招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)股东会审议通过,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1074号文批复同意。目前,本公司的股东股权结构为:招商银行股份有限公司持有公司全部股权的55%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的45%。公司注册资本金为2.1亿元人民币。目前,招商基金拥有两家全资子公司,分别为招商财富资产管理有限公司和招商资产管理(香港)有限公司。 招商基金以“为投资者创造更多价值”为使命,秉承诚信、理性、专业、协作、成长的核心价值观,努力成为中国资产管理行业具有差异化竞争优势、一流品牌的资产管理公司。
  • 开放式基金净值
基金代码基金简称2019-08-16备注2019-08-15

日增

长率

申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
161726生物医药1.14350.77651.12280.76331.84%开放开放+自选 净值
001749招商中国机遇股票0.96400.96400.95100.95101.37%开放开放+自选 净值
217012招商领先1.33101.63101.31401.61401.29%开放开放+自选 净值
510150消费ETF5.01261.65204.95001.63141.26%开放开放+自选 净值
004569招商制造业混合C1.14601.14601.13201.13201.24%开放开放+自选 净值
001869招商制造业混合A1.15901.27901.14501.26501.22%开放开放+自选 净值
004407消费ETF联接C1.55801.55801.53951.53951.20%开放开放+自选 净值
217017消费ETF联接A1.57511.57511.55641.55641.20%开放开放+自选 净值
002249招商境远混合1.08341.08341.07121.07121.14%开放开放+自选 净值
000960招商医药健康1.43501.43501.41901.41901.13%开放开放+自选 净值
000530招商丰盛稳定A1.23101.23101.21801.21801.07%开放开放+自选 净值
002417招商丰盛稳定C1.23701.23701.22401.22401.06%开放开放+自选 净值
161725白酒分级0.95092.06670.94182.05760.97%开放开放+自选 净值
217020招商安达1.38331.68121.37011.66800.96%开放开放+自选 净值
000126招商安润灵活配置混合1.20201.54601.19071.53470.95%开放开放+自选 净值
002271招商安弘灵活配置混合1.26851.26851.25681.25680.93%开放开放+自选 净值
217021招商优势2.16902.16902.14902.14900.93%开放开放+自选 净值
000746招商行业1.78701.78701.77101.77100.90%开放开放+自选 净值
006365招商丰韵混合C1.10991.10991.10021.10020.88%开放开放+自选 净值
006364招商丰韵混合A1.11361.11361.10391.10390.88%开放开放+自选 净值
001917招商量化精选股票0.93181.00180.92370.99370.88%开放开放+自选 净值
004784招商稳健优选股票0.99970.99970.99140.99140.84%开放开放+自选 净值
161706招商成长1.74763.65791.73313.64340.84%开放开放+自选 净值
217013招商精选1.60301.60301.59001.59000.82%开放开放+自选 净值
002628招商安博混合A1.23571.23571.22581.22580.81%开放暂停+自选 净值
002629招商安博混合C1.21351.21351.20391.20390.80%开放暂停+自选 净值
161718高贝分级0.85961.17400.85291.16980.79%开放开放+自选 净值
002416招商丰利C1.08801.08801.08001.08000.74%开放开放+自选 净值
000679招商丰利1.10201.10201.09401.09400.73%开放开放+自选 净值
001628招商体育文化0.89100.89100.88500.88500.68%开放开放+自选 净值
002824招商盛达混合C1.05601.05601.04901.04900.67%开放开放+自选 净值
001404招商移动0.75900.75900.75400.75400.66%开放开放+自选 净值
002823招商盛达混合A1.07201.07201.06501.06500.66%开放开放+自选 净值
004194招商中证1000指数A0.80010.80010.79490.79490.65%开放开放+自选 净值
501068招商富时A-H50指数C1.17331.17331.16581.16580.64%开放开放+自选 净值
004195招商中证1000指数C0.80120.80120.79610.79610.64%开放开放+自选 净值
501067招商富时A-H50指数A1.17651.17651.16911.16910.63%开放开放+自选 净值
217010招商蓝筹1.61002.32301.60002.31300.62%开放开放+自选 净值
159909深TMT4.24461.30534.21961.29770.59%开放开放+自选 净值
003416招商财经大数据股票0.76770.76770.76320.76320.59%开放开放+自选 净值
217019深TMT联接A1.24641.24641.23941.23940.56%开放开放+自选 净值
004409深TMT联接C1.23831.23831.23141.23140.56%开放开放+自选 净值
004142招商盛合灵活混合A0.92330.92330.91820.91820.56%开放开放+自选 净值
217009招商价值1.21481.33481.20811.32810.55%开放开放+自选 净值
003000招商丰德混合A0.99740.99740.99190.99190.55%开放开放+自选 净值
003001招商丰德混合C0.98080.98080.97540.97540.55%开放开放+自选 净值
004143招商盛合灵活混合C0.91490.91490.90990.90990.55%开放开放+自选 净值
217001招商安泰混合0.37333.74030.37133.73830.54%开放开放+自选 净值
004410招商央视50C2.02032.02032.01002.01000.51%开放开放+自选 净值
217027招商央视50A2.03722.03722.02692.02690.51%开放开放+自选 净值
217002招商平衡1.05332.98001.04822.97490.49%开放开放+自选 净值
217016招商深证100A1.32591.32591.32001.32000.45%开放开放+自选 净值
004408招商深证100C1.31601.31601.31021.31020.44%开放开放+自选 净值
005761招商MSCI中国A股A1.05711.05711.05311.05310.38%开放开放+自选 净值
005762招商MSCI中国A股C1.05001.05001.04611.04610.37%开放开放+自选 净值
161727招商增荣1.08901.08901.08501.08500.37%开放开放+自选 净值
217005招商先锋1.14163.09711.13753.09300.36%开放开放+自选 净值
001403招商国企0.84000.84000.83700.83700.36%开放开放+自选 净值
004193招商中证500指数C0.88160.88160.87850.87850.35%开放开放+自选 净值
004192招商中证500指数A0.88200.88200.87900.87900.34%开放开放+自选 净值
001446招商丰泽C1.20401.20401.20001.20000.33%暂停开放+自选 净值
161720券商分级0.98780.66910.98460.66800.32%开放开放+自选 净值
002317招商睿逸混合0.99300.99300.99000.99000.30%开放开放+自选 净值
005906招商丰茂灵活混合发起式A1.07741.07741.07431.07430.29%开放开放+自选 净值
161715大宗商品0.85280.99130.85040.98890.28%开放开放+自选 净值
005907招商丰茂灵活混合发起式C1.06731.06731.06431.06430.28%开放开放+自选 净值
004266招商沪港深科技创新混合0.90570.99470.90320.99220.28%开放开放+自选 净值
002514招商丰益混合A1.20601.20601.20301.20300.25%开放开放+自选 净值
002581招商丰凯混合A1.20701.20701.20401.20400.25%开放开放+自选 净值
001427招商丰泽A1.21701.21701.21401.21400.25%暂停开放+自选 净值
161719转债分级0.90201.38500.90001.38300.22%开放开放+自选 净值
002017招商瑞丰C1.35601.56401.35301.56100.22%开放开放+自选 净值
217024招商安盈债券1.13981.49301.13731.49050.22%开放开放+自选 净值
003352招商稳荣定开灵活混合C0.92040.92040.91840.91840.22%暂停暂停+自选 净值
000314招商瑞丰A1.38201.59501.37901.59200.22%开放开放+自选 净值
003351招商稳荣定开灵活混合A0.93340.93340.93140.93140.21%暂停暂停+自选 净值
217008招商安本1.33211.95211.32931.94930.21%开放开放+自选 净值
004190招商沪深300指数A1.17501.17501.17261.17260.20%开放开放+自选 净值
004191招商沪深300指数C1.16641.16641.16411.16410.20%开放开放+自选 净值
161724煤炭分级0.83720.60950.83560.60840.19%开放开放+自选 净值
002515招商丰益混合C1.10901.10901.10701.10700.18%开放开放+自选 净值
002582招商丰凯混合C1.12001.12001.11801.11800.18%开放开放+自选 净值
002776招商安荣灵活配置混合A1.05401.05401.05241.05240.15%开放暂停+自选 净值
002777招商安荣灵活配置混合C1.02811.02811.02661.02660.15%开放暂停+自选 净值
002457招商安元灵活配置混合C1.04781.06781.04651.06650.12%开放暂停+自选 净值
002456招商安元灵活配置混合A1.06361.12111.06231.11980.12%开放暂停+自选 净值
217018招商安瑞1.72501.72501.72301.72300.12%开放开放+自选 净值
006650招商安庆债券1.02451.02451.02341.02340.11%开放开放+自选 净值
161722招商丰泰1.04801.04801.04701.04700.10%开放开放+自选 净值
002820招商丰美混合C1.06301.15801.06201.15700.09%开放开放+自选 净值
002819招商丰美混合A1.06501.16301.06401.16200.09%开放开放+自选 净值
003862招商兴福混合C1.03801.03801.03711.03710.09%开放开放+自选 净值
003861招商兴福混合A1.05031.05031.04941.04940.09%开放开放+自选 净值
161721地产分级1.21881.35501.21781.35440.08%开放开放+自选 净值
004780招商招利一年期理财债券1.04211.08681.04161.08630.05%暂停暂停+自选 净值
004932招商丰拓灵活混合A1.12781.12781.12731.12730.04%开放开放+自选 净值
003156招商招悦纯债A1.03871.13911.03831.13870.04%暂停开放+自选 净值
003157招商招悦纯债C1.03841.13341.03801.13300.04%暂停开放+自选 净值
004933招商丰拓灵活混合C1.11451.11451.11411.11410.04%开放开放+自选 净值
002390招商安德灵活配置混合C1.01021.06021.00991.05990.03%开放暂停+自选 净值
002389招商安德灵活配置混合A1.00991.05991.00961.05960.03%开放暂停+自选 净值
003619招商招旺纯债C1.07191.11501.07161.11470.03%开放开放+自选 净值
003618招商招旺纯债A1.07651.11981.07621.11950.03%开放开放+自选 净值
161728招商配售1.06391.06391.06371.06370.02%暂停暂停+自选 净值
003266招商招坤纯债C1.09861.09861.09841.09840.02%开放开放+自选 净值
003265招商招坤纯债A1.11181.11181.11161.11160.02%开放开放+自选 净值
003371招商招轩纯债A1.13281.18811.13261.18790.02%开放开放+自选 净值
003448招商招华纯债A1.02121.12311.02111.12300.01%开放开放+自选 净值
003439招商招怡纯债C1.02331.08271.02321.08260.01%开放开放+自选 净值
006393招商添德3个月定开债A1.02171.05041.02161.05030.01%暂停暂停+自选 净值
006630招商鑫悦中短债C1.03621.03621.03611.03610.01%开放开放+自选 净值
006325招商添荣3个月定开债A1.03471.03471.03461.03460.01%暂停暂停+自选 净值
005594招商添润3个月定开债发起式A1.04621.08321.04611.08310.01%暂停暂停+自选 净值
006629招商鑫悦中短债A1.03701.03701.03691.03690.01%开放开放+自选 净值
003455招商招通纯债C1.04751.09611.04741.09600.01%开放开放+自选 净值
003372招商招轩纯债C1.06941.11821.06931.11810.01%开放开放+自选 净值
003454招商招通纯债A1.06371.11311.06361.11300.01%开放开放+自选 净值
005648招商添琪3个月定开债发起式A1.06361.08461.06351.08450.01%暂停暂停+自选 净值
002995招商招裕纯债C1.08891.09291.08881.09280.01%暂停开放+自选 净值
003571招商招琪纯债A1.11671.12501.11661.12490.01%暂停开放+自选 净值
003452招商招盛纯债A1.12201.41941.12191.41930.01%暂停开放+自选 净值
003442招商招惠3个月定开债A1.12321.13141.12311.13130.01%暂停暂停+自选 净值
217003招商债券A1.19072.05721.19072.05720.00%开放开放+自选 净值
217203招商债券B1.20652.00501.20652.00500.00%开放开放+自选 净值
217011招商安心收益1.53601.88301.53601.88300.00%开放开放+自选 净值
161713招商信用1.02301.69701.02301.69700.00%开放开放+自选 净值
217022招商产业债A1.43401.67401.43401.67400.00%开放开放+自选 净值
001868招商产业债C1.39801.63801.39801.63800.00%开放开放+自选 净值
003860招商招旭纯债C1.10811.42911.10811.42910.00%开放开放+自选 净值
217023招商强债1.02501.41401.02501.41400.00%开放开放+自选 净值
003453招商招盛纯债C1.11341.40641.11341.40640.00%暂停开放+自选 净值
161716招商双债C1.26301.40201.26301.40200.00%开放开放+自选 净值
003269招商招乾A1.21661.32551.21661.32550.00%暂停暂停+自选 净值
003270招商招乾C1.16891.27551.16891.27550.00%暂停暂停+自选 净值
002341招商招瑞纯债A1.13601.18101.13601.18100.00%暂停暂停+自选 净值
003569招商招丰纯债A1.05031.13701.05031.13700.00%开放开放+自选 净值
003450招商招信A1.02681.12031.02681.12030.00%暂停暂停+自选 净值
002994招商招裕纯债A1.10771.11221.10771.11220.00%暂停开放+自选 净值
003859招商招旭纯债A1.11091.11091.11091.11090.00%开放开放+自选 净值
003440招商招享纯债A1.02211.10901.02211.10900.00%开放开放+自选 净值
003863招商招祥纯债A1.04651.10861.04651.10860.00%开放开放+自选 净值
003438招商招怡纯债A1.02471.08801.02471.08800.00%开放开放+自选 净值
002817招商招恒纯债A1.06401.07401.06401.07400.00%暂停开放+自选 净值
002818招商招恒纯债C1.04901.05901.04901.05900.00%暂停开放+自选 净值
006332招商金鸿债券A1.04841.04841.04841.04840.00%开放开放+自选 净值
006333招商金鸿债券C1.04591.04591.04591.04590.00%开放开放+自选 净值
006473招商中债1-5年进出口行A1.01301.02241.01301.02240.00%开放开放+自选 净值
006474招商中债1-5年进出口行C1.01251.02171.01251.02170.00%开放开放+自选 净值
006765招商中债1-5年农发行A1.01421.01761.01421.01760.00%开放开放+自选 净值
006766招商中债1-5年农发行C1.01371.01711.01371.01710.00%开放开放+自选 净值
003809招商招顺纯债A1.05571.11101.05581.1111-0.01%开放开放+自选 净值
006383招商添盈纯债A1.02831.02831.02841.0284-0.01%开放开放+自选 净值
006107招商添利6个月定开债发起式A1.02291.06461.02301.0647-0.01%暂停暂停+自选 净值
006489招商添裕纯债A1.01611.01611.01621.0162-0.01%开放开放+自选 净值
006490招商添裕纯债C1.01511.01511.01521.0152-0.01%开放开放+自选 净值
006427招商添悦纯债A1.02951.05371.02971.0539-0.02%开放开放+自选 净值
006428招商添悦纯债C1.02931.05211.02951.0523-0.02%开放开放+自选 净值
007328招商添盈纯债E1.02741.02741.02761.0276-0.02%开放开放+自选 净值
006384招商添盈纯债C1.02641.02641.02661.0266-0.02%开放开放+自选 净值
002657招商安裕A1.13421.13421.13451.1345-0.03%开放开放+自选 净值
002658招商安裕C1.11211.11211.11241.1124-0.03%开放开放+自选 净值
002574招商瑞庆混合A1.08921.23921.08961.2396-0.04%开放开放+自选 净值
007085招商瑞庆混合C1.08611.08611.08651.0865-0.04%开放开放+自选 净值
003867招商招景纯债A1.02281.10651.02321.1069-0.04%开放开放+自选 净值
002520招商招瑞纯债C1.12501.16601.12601.1670-0.09%开放开放+自选 净值
002103招商康泰混合1.01901.10101.02001.1020-0.10%开放开放+自选 净值
001531招商安益1.16431.16431.16561.1656-0.11%开放开放+自选 净值
161723银行基金1.05161.13441.05431.1371-0.26%开放开放+自选 净值
002756招商招兴3个月A1.08611.1676--暂停暂停+自选 净值
002757招商招兴3个月C1.08631.1588--暂停暂停+自选 净值
006150招商添利两年定期开放债券1.08701.0870--暂停暂停+自选 净值
005606招商招鸿6个月定开债发起式1.04641.0817--暂停暂停+自选 净值
005835招商稳祯定期开放混合1.04341.0434--暂停暂停+自选 净值
003004招商睿祥定开混合1.03941.0394--暂停暂停+自选 净值
003404招商稳盛定开混合A1.03711.0371--暂停暂停+自选 净值
005719招商招诚半年定开债发起式1.01851.0295--暂停暂停+自选 净值
003405招商稳盛定开混合C1.02571.0257--暂停暂停+自选 净值
161714招商金砖0.98600.9860--开放开放+自选 净值
217025招商7天A--开放开放+自选 净值
217026招商7天B--开放开放+自选 净值
000792招商定期宝六个月--暂停暂停+自选 净值
000808招商招利A--开放暂停+自选 净值
000809招商招利B--开放开放+自选 净值
001693招商招利C--开放开放+自选 净值
001773招商丰庆混合A--暂停暂停+自选 净值
003046招商信用定开债(QDII)人民币--暂停暂停+自选 净值
003047招商信用定开债(QDII)美元--暂停暂停+自选 净值
003441招商招享纯债C--开放开放+自选 净值
003443招商招惠3个月定开债C--暂停暂停+自选 净值
003449招商招华纯债C--开放开放+自选 净值
003451招商招信C--暂停暂停+自选 净值
003570招商招丰纯债C--开放开放+自选 净值
003572招商招琪纯债C--暂停开放+自选 净值
003810招商招顺纯债C--开放开放+自选 净值
003864招商招祥纯债C--开放开放+自选 净值
003868招商招景纯债C--开放开放+自选 净值
004667招商招财通理财债券A--暂停暂停+自选 净值
005471招商招财通理财债券C--暂停暂停+自选 净值
005595招商添润3个月定开债发起式C--暂停暂停+自选 净值
005649招商添琪3个月定开债发起式C--暂停暂停+自选 净值
006108招商添利6个月定开债发起式C--暂停暂停+自选 净值
006326招商添荣3个月定开债C--暂停暂停+自选 净值
006394招商添德3个月定开债C--暂停暂停+自选 净值
006861招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A--开放暂停+自选 净值
006862招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C--开放暂停+自选 净值
  • 货币式基金净值
  • 封闭式基金
基金代码基金简称2019-06-062019-06-05增长额

增长率

最新价折溢价率到期日相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
150145高贝塔A1.02341.32571.02331.32560.00010.01%1.00002.29%+自选 净值 购买
150200券商A1.02111.22191.02101.22180.00010.01%0.99003.05%+自选 净值 购买
150207地产A端1.02111.21701.02101.21690.00010.01%0.99902.16%+自选 净值 购买
150251煤炭A1.02111.18671.02101.18660.00010.01%0.98803.24%+自选 净值 购买
150249银行A端1.02111.18671.02101.18660.00010.01%0.98703.34%+自选 净值 购买
150271生物药A1.02111.18571.02101.18560.00010.01%0.99202.85%+自选 净值 购买
150269白酒A1.02111.18571.02101.18560.00010.01%0.98803.24%+自选 净值 购买
150189转债进取0.57401.66700.57401.66700.00000.00%0.6210-8.19%+自选 净值 购买
150188转债优先1.02101.24201.02101.24200.00000.00%1.00901.18%+自选 净值 购买
150250银行B端0.98050.98050.98120.9812-0.0007-0.07%0.97700.36%+自选 净值 购买
150208地产B端1.33651.32411.35321.3279-0.0167-1.23%1.32900.56%+自选 净值 购买
150270白酒B1.49372.44701.52102.4743-0.0273-1.79%1.5260-2.16%+自选 净值 购买
150201券商B0.94890.12950.96800.1299-0.0191-1.97%1.0690-12.66%+自选 净值 购买
150252煤炭B0.72930.23560.75080.2425-0.0215-2.86%0.8010-9.83%+自选 净值 购买
150146高贝塔B0.65701.15290.67871.1582-0.0217-3.20%1.1170-70.02%+自选 净值 购买
150272生物药B0.83690.22080.87140.2299-0.0345-3.96%0.9790-16.98%+自选 净值 购买
161729招商3年封闭瑞利混合----+自选 净值 购买