- 基金公司档案
国联安基金公司简介 | |||
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公司全称 | 国联安基金管理有限公司 | 英文名称 | CPIC Fund Management Co.,Ltd. |
资产规模 | 923.62(亿元) | 公司属性 | 合资企业 |
成立时间 | 2003-04-03 | 注册资本 | 1.50(亿元) |
法人代表 | 于业明 | 总 经 理 | 王琤 |
注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼 | ||
办公地址 | 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼 | ||
邮政编码 | 200121 | 客服邮箱 | customer.service@cpicfunds.com |
网站地址 | http://www.cpicfunds.com | ||
电话号码 | 021-38992888 | 传真号码 | 021-50151880 |
公司简介 | 国联安基金管理有限公司是国内首家获准筹建的中外合资基金管理公司。由国泰君安证券股份有限公司与德国安联集团(Allianz AG)共同发起设立。公司注册资本为1.5亿人民币,注册地为中国上海。 股东介绍 强大的中德股东给崭新的国联安基金管理有限公司带来了高质量的人才输送、品牌支持、国际化的视野和管理运作经验以及本土雄厚的研究、市场资源,对公司的产品开发、投资研究、风险管理、市场营销、信息技术、客户服务提供强大支持和保障。 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司前身为国泰证券(1992年9月10日成立)和君安证券(1992年8月25日成立), 1999年8月18日两公司合并新设为国泰君安证券股份有限公司("国泰君安"),目前注册资本为61亿元人民币。自成立之日起,国泰君安秉持以客户为中心的服务理念,扎根于国内资本市场,是国内规模最大、经营范围最广、机构分布最广、服务客户最多的证券公司之一,旗下设国泰君安金融控股有限公司(注册地香港)、国泰君安期货有限公司、上海国泰君安证券资产管理有限公司、国泰君安创新投资有限公司、国联安基金管理有限公司5家子公司,在全国30个省、市、自治区设有29家分公司、193个证券营业部。 安联集团 (Allianz AG) 作为世界领先的金融服务集团之一,安联集团在全球范围提供保险和资产管理解决方案,14.4万名员工在 世界70多个国家和地区为7,800多万客户提供服务。在财产险和责任险,寿险和健康险,及资产管理三大核心 业务领域,安联在全球的32个市场居五强地位。 尽管2012年资本市场动荡,安联集团仍取得了坚实的业绩,达到预期目标水平。年度总收入达到1,064亿欧元,经营利润95亿欧元。寿险和健康险领域的保费收入达523亿欧元,财产险和责任险的保费收入增长至469亿欧元。安联同时也是世界最大的资产管理人之一,年内管理的总资产增长11.8%,创18,520亿欧元的记录,截至2012年底管理的第三方资产总额达14,380亿欧元。 凭借在全球保险和金融服务领域中坚实的地位和雄厚的财力,安联拥有全球信用等级评审机构如标准普尔(Standard & Poor)的AA评级。安联在2013年美国财富杂志《Fortune》全球500强中列第31位;在2013年福布斯杂志(Forbes)全球2000中排名第25位。 |
- 国联安基金旗下基金
- 国联安基金股票池
- 开放式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2023-03-13 | 备注 | 2023-03-10 | 日增 长率 | 申购 | 赎回 | 相关链接 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
011599 | 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 | 0.6644 | 0.6644 | 0.6463 | 0.6463 | 2.80% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007305 | 国联安新科技混合 | 1.7949 | 1.7949 | 1.7593 | 1.7593 | 2.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006568 | 国联安行业领先混合 | 2.1916 | 2.1916 | 2.1549 | 2.1549 | 1.70% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014325 | 国联安核心趋势一年持有期混合A | 0.8681 | 0.8681 | 0.8550 | 0.8550 | 1.53% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004076 | 国联安锐意混合 | 2.2996 | 2.2996 | 2.2650 | 2.2650 | 1.53% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014326 | 国联安核心趋势一年持有期混合C | 0.8598 | 0.8598 | 0.8469 | 0.8469 | 1.52% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001007 | 国联安鑫安 | 1.0182 | 2.1302 | 1.0032 | 2.1152 | 1.50% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006864 | 国联安核心资产策略混合 | 0.8852 | 0.8852 | 0.8724 | 0.8724 | 1.47% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
257020 | 国联安精选 | 0.7350 | 4.5900 | 0.7250 | 4.5750 | 1.38% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
011994 | 国联安核心优势混合 | 0.9514 | 0.9514 | 0.9392 | 0.9392 | 1.30% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006863 | 国联安智能制造混合 | 1.5702 | 1.6102 | 1.5524 | 1.5924 | 1.15% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
510170 | 商品ETF | 0.8740 | 1.0840 | 0.8650 | 1.0730 | 1.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
515660 | 国联安沪深300ETF | 4.5592 | 1.1775 | 4.5132 | 1.1657 | 1.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
162509 | 国联安中证100指数(LOF) | 0.8290 | 0.8290 | 0.8210 | 0.8210 | 0.97% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
257060 | 商品ETF联接A | 1.0787 | 1.0787 | 1.0683 | 1.0683 | 0.97% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008390 | 国联安沪深300ETF联接A | 1.0143 | 1.1163 | 1.0046 | 1.1066 | 0.97% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
008391 | 国联安沪深300ETF联接C | 1.0090 | 1.1110 | 0.9994 | 1.1014 | 0.96% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
257030 | 国联安优势 | 0.9360 | 2.6560 | 0.9280 | 2.6480 | 0.86% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
255010 | 国联安稳健 | 0.9910 | 3.9460 | 0.9830 | 3.9380 | 0.81% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
005708 | 国联安远见混合 | 2.3301 | 2.3301 | 2.3124 | 2.3124 | 0.77% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159848 | 国联安中证全指证券公司ETF | 0.7295 | 0.9042 | 0.7251 | 0.8987 | 0.61% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
257050 | 国联安主题 | 2.4199 | 2.6539 | 2.4055 | 2.6395 | 0.60% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006138 | 国联安价值优选股票 | 1.9397 | 1.9397 | 1.9282 | 1.9282 | 0.60% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001359 | 国联安添鑫A | 1.2895 | 1.7985 | 1.2820 | 1.7910 | 0.58% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001654 | 国联安添鑫C | 1.2393 | 1.7493 | 1.2322 | 1.7422 | 0.58% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
588180 | 国联安上证科创板50ETF | 0.6429 | 0.6429 | 0.6396 | 0.6396 | 0.52% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
257070 | 国联安优选 | 2.5496 | 2.8506 | 2.5367 | 2.8377 | 0.51% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008878 | 国联安新蓝筹红利一年定开混合 | 0.8066 | 0.9066 | 0.8026 | 0.9026 | 0.50% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
013894 | 国联安上证科创板50ETF联接C | 0.9018 | 0.9018 | 0.8975 | 0.8975 | 0.48% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013893 | 国联安上证科创板50ETF联接A | 0.9051 | 0.9051 | 0.9008 | 0.9008 | 0.48% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001956 | 国联安科技 | 1.5865 | 1.5865 | 1.5798 | 1.5798 | 0.42% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016963 | 国联安中证1000指数增强C | 1.0108 | 1.0108 | 1.0066 | 1.0066 | 0.42% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
016962 | 国联安中证1000指数增强A | 1.0114 | 1.0114 | 1.0073 | 1.0073 | 0.41% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010931 | 国联安鑫元1个月持有期混合A | 1.0270 | 1.0270 | 1.0233 | 1.0233 | 0.36% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
257040 | 国联安红利 | 1.1190 | 2.0720 | 1.1150 | 2.0680 | 0.36% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010932 | 国联安鑫元1个月持有期混合C | 1.0243 | 1.0243 | 1.0207 | 1.0207 | 0.35% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000058 | 国联安安泰灵活配置 | 1.5080 | 1.7667 | 1.5028 | 1.7606 | 0.35% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
253010 | 国联安安心 | 0.5930 | 2.2760 | 0.5910 | 2.2730 | 0.34% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
257010 | 国联安小盘 | 0.9950 | 4.2450 | 0.9920 | 4.2420 | 0.30% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006495 | 国联安增富一年定开债券发起式 | 1.0197 | 1.1757 | 1.0167 | 1.1727 | 0.30% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
004083 | 国联安鑫隆混合A | 1.5291 | 1.5541 | 1.5247 | 1.5497 | 0.29% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004084 | 国联安鑫隆混合C | 1.5406 | 1.5646 | 1.5362 | 1.5602 | 0.29% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002485 | 国联安通盈C | 1.1726 | 1.5036 | 1.1696 | 1.5006 | 0.26% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000664 | 国联安通盈A | 1.2129 | 1.5549 | 1.2098 | 1.5518 | 0.26% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008877 | 国联安增盛一年定开债发起式 | 1.0007 | 1.0667 | 0.9982 | 1.0642 | 0.25% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
008900 | 国联安增泰一年定期开放纯债债券 | 1.0064 | 1.0824 | 1.0040 | 1.0800 | 0.24% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
004131 | 国联安鑫发混合A | 1.5705 | 1.5935 | 1.5668 | 1.5898 | 0.24% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004132 | 国联安鑫发混合C | 1.5598 | 1.5808 | 1.5562 | 1.5772 | 0.23% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004129 | 国联安鑫汇混合A | 1.3878 | 1.4138 | 1.3849 | 1.4109 | 0.21% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004130 | 国联安鑫汇混合C | 1.3603 | 1.3833 | 1.3576 | 1.3806 | 0.20% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014956 | 国联安添益增长债券C | 0.9989 | 0.9989 | 0.9971 | 0.9971 | 0.18% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
014955 | 国联安添益增长债券A | 1.0012 | 1.0012 | 0.9994 | 0.9994 | 0.18% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159777 | 国联安创业板科技ETF | 0.7580 | 0.7580 | 0.7567 | 0.7567 | 0.17% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003275 | 国联安添利增长债券A | 1.2837 | 1.4117 | 1.2815 | 1.4095 | 0.17% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
003276 | 国联安添利增长债券C | 1.2478 | 1.3718 | 1.2457 | 1.3697 | 0.17% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
512480 | 半导体 | 0.8780 | 1.7560 | 0.8766 | 1.7532 | 0.16% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007300 | 国联安半导体联接A | 1.7639 | 1.7639 | 1.7613 | 1.7613 | 0.15% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000417 | 国联安新精选 | 1.2531 | 1.7651 | 1.2513 | 1.7633 | 0.14% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007301 | 国联安半导体联接C | 1.7434 | 1.7434 | 1.7409 | 1.7409 | 0.14% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010818 | 国联安鑫稳3个月持有期混合C | 1.0005 | 1.0005 | 0.9991 | 0.9991 | 0.14% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
010817 | 国联安鑫稳3个月持有期混合A | 1.0074 | 1.0074 | 1.0060 | 1.0060 | 0.14% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002186 | 国联安鑫享C | 1.1632 | 1.7172 | 1.1617 | 1.7157 | 0.13% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001228 | 国联安鑫享A | 1.1783 | 1.3323 | 1.1769 | 1.3309 | 0.12% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
001157 | 国联安睿祺 | 1.3373 | 1.6913 | 1.3358 | 1.6898 | 0.11% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007999 | 国联安恒利63个月定期开放债券A | 1.0235 | 1.1395 | 1.0225 | 1.1385 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
008000 | 国联安恒利63个月定期开放债券C | 1.0180 | 1.1290 | 1.0171 | 1.1281 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
253020 | 国联安增利A | 1.3922 | 1.6372 | 1.3914 | 1.6364 | 0.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
162511 | 国安双佳 | 0.8695 | 1.2425 | 0.8690 | 1.2420 | 0.06% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008879 | 国联安中债1-3年政策性金融债指数 | 1.0479 | 1.0479 | 1.0474 | 1.0474 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
253021 | 国联安增利B | 1.3399 | 1.5674 | 1.3392 | 1.5667 | 0.05% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006510 | 国联安增盈纯债C | 1.0711 | 1.1031 | 1.0706 | 1.1026 | 0.05% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
006509 | 国联安增盈纯债A | 1.0727 | 1.1057 | 1.0722 | 1.1052 | 0.05% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
014636 | 国联安中短债债券A | 1.0134 | 1.0134 | 1.0130 | 1.0130 | 0.04% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
013672 | 国联安恒悦90天持有期债券A | 1.0321 | 1.0321 | 1.0317 | 1.0317 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
253061 | 国联安信心B | 1.0949 | 1.3672 | 1.0945 | 1.3668 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
253060 | 国联安信心A | 1.0983 | 1.4070 | 1.0979 | 1.4066 | 0.04% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007701 | 国联安6个月定期开放债券A | 1.0032 | 1.0186 | 1.0029 | 1.0183 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
007702 | 国联安6个月定期开放债券C | 1.0024 | 1.0166 | 1.0021 | 1.0163 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
014637 | 国联安中短债债券C | 1.0117 | 1.0117 | 1.0114 | 1.0114 | 0.03% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
008108 | 国联安短债债券A | 1.0156 | 1.1036 | 1.0153 | 1.1033 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
006508 | 国联安增裕一年定开债券发起式 | 1.0224 | 1.1806 | 1.0221 | 1.1803 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
008882 | 国联安增祺纯债债券A | 1.0204 | 1.0494 | 1.0201 | 1.0491 | 0.03% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
008883 | 国联安增祺纯债债券C | 1.0207 | 1.0487 | 1.0204 | 1.0484 | 0.03% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
013673 | 国联安恒悦90天持有期债券C | 1.0301 | 1.0301 | 1.0298 | 1.0298 | 0.03% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
013670 | 国联安恒泰3个月定开债 | 1.0075 | 1.0185 | 1.0073 | 1.0183 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
015956 | 国联安中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0114 | 1.0114 | 1.0112 | 1.0112 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
008109 | 国联安短债债券C | 1.0170 | 1.0950 | 1.0168 | 1.0948 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
012807 | 国联安恒鑫3个月定期开放纯债债券 | 1.0171 | 1.0271 | 1.0169 | 1.0269 | 0.02% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
006152 | 国联安增鑫纯债A | 1.0473 | 1.1173 | 1.0471 | 1.1171 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006153 | 国联安增鑫纯债C | 1.0466 | 1.1126 | 1.0464 | 1.1124 | 0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007371 | 国联安增瑞政策性金融债A | 1.0515 | 1.1295 | 1.0514 | 1.1294 | 0.01% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
008880 | 国联安增顺纯债债券A | 1.0614 | 1.0614 | 1.0613 | 1.0613 | 0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
004081 | 国联安鑫乾混合A | 1.6248 | 1.6488 | 1.6248 | 1.6488 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
007372 | 国联安增瑞政策性金融债C | 1.0609 | 1.2559 | 1.0609 | 1.2559 | 0.00% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
008881 | 国联安增顺纯债债券C | 1.0503 | 1.0503 | 1.0503 | 1.0503 | 0.00% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
159653 | 国联安国证ESG300ETF | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
004082 | 国联安鑫乾混合C | 1.9551 | 1.9781 | 1.9552 | 1.9782 | -0.01% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
253030 | 国联安信心增益 | 1.1925 | 1.3005 | 1.1927 | 1.3007 | -0.02% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006569 | 国联安中证医药100C | 1.1848 | 1.1848 | 1.1858 | 1.1858 | -0.08% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
000059 | 国联安医药100 | 1.1702 | 1.7302 | 1.1712 | 1.7312 | -0.09% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
002367 | 国联安安稳保本 | 1.3158 | 1.3158 | 1.3180 | 1.3180 | -0.17% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
006918 | 国联安安享养老目标一年混合(FOF) | 1.1210 | 1.1210 | 1.1254 | 1.1254 | -0.39% | 暂停 | 暂停 | +自选 净值 | |
516480 | 国联安中证新材料主题ETF | 0.8540 | 0.8540 | 0.8587 | 0.8587 | -0.55% | 开放 | 开放 | +自选 净值 | |
162510 | 国联安中小综指(LOF) | 0.9090 | 1.6970 | 0.9170 | 1.7050 | -0.87% | 暂停 | 开放 | +自选 净值 | |
016635 | 国联安气候变化责任投资混合 | 0.8421 | 0.8421 | 0.8536 | 0.8536 | -1.35% | 开放 | 开放 | +自选 净值 |
- 货币式基金净值
基金代码 | 基金简称 | 2023-03-13 | 2023-03-12 | 成立日期 | 相关链接 | ||
每万份净收益 | 7日年化收益 | 每万份净收益 | 7日年化收益 | ||||
253051 | 国联安货币B | 0.5187 | 1.9520 | 1.0248 | 2.0700 | 2011-01-26 | +自选 净值 购买 |
253050 | 国联安货币A | 0.4523 | 1.7060 | 0.8933 | 1.8240 | 2011-01-26 | +自选 净值 购买 |
- 封闭式基金
基金代码 | 基金简称 | 2023-03-13 | 2023-03-10 | 增长额 | 增长率 | 最新价 | 折溢价率 | 到期日 | 相关链接 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||
501096 | 国联安科技创新3年封闭运作灵活配置混合 | 0.7995 | 0.7995 | 0.7960 | 0.7960 | 0.0035 | 0.44% | 0.7920 | 0.94% | +自选 净值 购买 | |
017793 | 国联安聚利39个月封闭式纯债债券 | 1.0004 | 1.0004 | 1.0001 | 1.0001 | 0.0003 | 0.03% | +自选 净值 购买 |
- 国联安基金公告
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