摩根士丹利华鑫基金公司-基金公司档案-基金-证券之星

基金公司档案

摩根士丹利华鑫基金公司简介
公司全称	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司	英文名称	Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited
资产规模	238.22（亿元）	公司属性	合资企业
成立时间	2003-03-14	注册资本	2.50（亿元）
法人代表	王鸿嫔	总经理	王鸿嫔
注册地址	深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第十七层01-04室
办公地址	深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场一期二座17楼
邮政编码	518048	客服邮箱	services@msfunds.com.cn
网站地址	http://www.msfunds.com.cn
电话号码	0755-88318883	传真号码	0755-82990384
公司简介	摩根士丹利华鑫基金管理有限公司于2008年6月12日完成工商注册变更登记,是一家中外合资基金管理公司(公司前身为2003年3月14日成立的巨田基金管理有限公司),公司注册资本2.275亿元人民币,注册地为深圳市。公司总部现处深圳,另在北京、上海设有分公司。 “聚环球睿智,成人生梦想”。作为一家合资基金公司,摩根士丹利华鑫基金既受益于外方股东摩根士丹利的国际化视野,又吸收了中方股东华鑫证券的本土投资智慧。在中外股东的共同支持下,摩根士丹利华鑫基金致力于成为国内一流的资产管理公司,立足于中国市场的现实,借助国际化的优势,努力塑造“和谐、规范、透明、进取”的企业文化,以良好的投资业绩及专业的服务和投资人一起成就梦想。目前,公司已成功为投资者提供包括主动投资、被动投资、量化投资、固定收益投资、特定资产管理等在内的多元资产管理服务,力求全面满足投资人的财富管理需求。

摩根士丹利华鑫基金旗下基金
摩根士丹利华鑫基金股票池

开放式基金净值

基金代码	基金简称	2023-03-13		备注	2023-03-10		日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长率	申购	赎回	相关链接
233008	大摩消费	1.0830	1.0830		1.0639	1.0639	1.80%	开放	开放	+自选净值
002707	大摩科技领先混合A	1.5814	1.5814		1.5541	1.5541	1.76%	开放	开放	+自选净值
014871	大摩科技领先混合C	1.5757	1.5757		1.5486	1.5486	1.75%	开放	开放	+自选净值
012368	大摩优享六个月持有期混合A	0.8763	0.8763		0.8653	0.8653	1.27%	开放	开放	+自选净值
012369	大摩优享六个月持有期混合C	0.8706	0.8706		0.8597	0.8597	1.27%	开放	开放	+自选净值
233006	大摩领先优势混合	3.2802	3.2802		3.2396	3.2396	1.25%	开放	开放	+自选净值
009384	大摩MSCI中国A股增强A	0.9045	0.9045		0.8951	0.8951	1.05%	开放	开放	+自选净值
014866	大摩MSCI中国A股增强C	0.8890	0.8890		0.8799	0.8799	1.03%	开放	开放	+自选净值
000309	大摩品质生活	3.5860	3.5860		3.5500	3.5500	1.01%	开放	开放	+自选净值
009246	大摩ESG量化混合	0.9106	0.9106		0.9022	0.9022	0.93%	开放	开放	+自选净值
233011	大摩主题优选混合	2.4510	3.9790		2.4300	3.9580	0.86%	开放	开放	+自选净值
000594	大摩进取优选	2.6390	2.6390		2.6170	2.6170	0.84%	开放	开放	+自选净值
001291	大摩量化多策略	1.0380	1.0380		1.0300	1.0300	0.78%	开放	开放	+自选净值
010322	大摩新兴产业股票	1.0433	1.0433		1.0359	1.0359	0.71%	开放	开放	+自选净值
233010	大摩深证300	1.8180	1.8180		1.8060	1.8060	0.66%	开放	开放	+自选净值
002885	大摩万众创新混合A	1.0244	1.0244		1.0180	1.0180	0.63%	开放	开放	+自选净值
011712	大摩万众创新混合C	1.0204	1.0204		1.0141	1.0141	0.62%	开放	开放	+自选净值
233015	大摩量化配置混合A	1.5630	1.9630		1.5540	1.9540	0.58%	开放	开放	+自选净值
163302	大摩资源	0.9044	4.6263		0.8998	4.6217	0.51%	开放	开放	+自选净值
233009	大摩多因子策略混合	1.2640	2.6690		1.2590	2.6640	0.40%	开放	开放	+自选净值
000415	大摩纯债稳定添利A	1.5050	1.6050		1.5000	1.6000	0.33%	暂停	暂停	+自选净值
000064	大摩18个月定期开放C	1.0490	1.6420		1.0460	1.6390	0.29%	暂停	暂停	+自选净值
016745	大摩18个月定期开放A	1.0500	1.0760		1.0470	1.0730	0.29%	暂停	暂停	+自选净值
000416	大摩纯债稳定添利C	1.4540	1.5540		1.4500	1.5500	0.28%	暂停	暂停	+自选净值
010222	大摩民丰盈和一年持有期混合	0.9721	0.9721		0.9699	0.9699	0.23%	开放	开放	+自选净值
014247	大摩现代服务业混合C	0.8565	0.8565		0.8550	0.8550	0.18%	开放	开放	+自选净值
014246	大摩现代服务业混合A	0.8606	0.8606		0.8592	0.8592	0.16%	开放	开放	+自选净值
233012	大摩多元债A	1.2010	1.9939		1.1994	1.9923	0.13%	开放	开放	+自选净值
233005	大摩强债	1.2785	2.1410		1.2768	2.1393	0.13%	开放	开放	+自选净值
233013	大摩多元债C	1.1863	1.9120		1.1848	1.9105	0.13%	开放	开放	+自选净值
233007	大摩卓越成长混合	3.2888	3.6608		3.2847	3.6567	0.12%	开放	开放	+自选净值
014869	大摩内需增长混合C	0.6849	0.6849		0.6841	0.6841	0.12%	开放	开放	+自选净值
010314	大摩内需增长混合A	0.6882	0.6882		0.6874	0.6874	0.12%	开放	开放	+自选净值
010939	大摩招惠一年持有期混合C	0.9340	0.9340		0.9330	0.9330	0.11%	开放	开放	+自选净值
010938	大摩招惠一年持有期混合A	0.9408	0.9408		0.9398	0.9398	0.11%	开放	开放	+自选净值
014868	大摩灵动优选债券C	0.9315	0.9315		0.9307	0.9307	0.09%	开放	开放	+自选净值
233001	大摩基础	0.9035	2.7682		0.9028	2.7675	0.08%	开放	开放	+自选净值
009816	大摩丰裕63个月开放债券	1.0475	1.0875		1.0467	1.0867	0.08%	暂停	暂停	+自选净值
009752	大摩灵动优选债券A	0.9357	0.9357		0.9350	0.9350	0.07%	开放	开放	+自选净值
013215	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	0.9972	0.9972		0.9967	0.9967	0.05%	开放	开放	+自选净值
013214	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	0.9997	0.9997		0.9992	0.9992	0.05%	开放	开放	+自选净值
000025	大摩双利C	1.1117	1.5789		1.1113	1.5785	0.04%	开放	开放	+自选净值
000024	大摩双利A	1.1252	1.6160		1.1248	1.6156	0.04%	开放	开放	+自选净值
000420	大摩信价债C	1.0040	1.3194		1.0038	1.3192	0.02%	开放	开放	+自选净值
000419	大摩信价债A	1.0103	1.3519		1.0101	1.3517	0.02%	开放	开放	+自选净值
001859	大摩增值18个月开放债券A	1.2280	1.3340		1.2280	1.3340	0.00%	暂停	暂停	+自选净值
010492	大摩中债1-3年农发行债券指数	1.0079	1.0079		1.0079	1.0079	0.00%	暂停	开放	+自选净值
014022	大摩养老2040混合(FOF)	0.9288	0.9288		0.9289	0.9289	-0.01%	开放	暂停	+自选净值
017102	大摩数字经济混合A	0.9993	0.9993		0.9999	0.9999	-0.06%	暂停	暂停	+自选净值
017103	大摩数字经济混合C	0.9991	0.9991		0.9998	0.9998	-0.07%	暂停	暂停	+自选净值
001860	大摩增值18个月开放债券C	1.1960	1.3010		1.1970	1.3020	-0.08%	暂停	暂停	+自选净值
009893	大摩优悦安和混合A	0.8341	0.8341		0.8396	0.8396	-0.66%	开放	开放	+自选净值
014867	大摩优悦安和混合C	0.8303	0.8303		0.8358	0.8358	-0.66%	开放	开放	+自选净值
002708	大摩健康产业A	2.3660	2.3660		2.3860	2.3860	-0.84%	开放	开放	+自选净值
013356	大摩沪港深精选混合A	0.7906	0.7906		0.8027	0.8027	-1.51%	开放	开放	+自选净值
013357	大摩沪港深精选混合C	0.7865	0.7865		0.7986	0.7986	-1.52%	开放	开放	+自选净值

股票代码	股票简称	持有基金	持股数量 (万股)	持股数值 (万元)	占资产净值比例	占该股流通市值比
605183	确成股份	233009	大摩多因子策略混合	33.00	628.28	0.98%	0.25%
603816	顾家家居	010222	大摩民丰盈和一年持有期混合	10.00	427.10	0.50%	0.01%
603806	福斯特	163302	大摩资源	30.00	1995.06	4.06%	0.02%
603688	石英股份	009384	大摩MSCI中国A股增强A	0.00	36.77	0.96%	0.00%
014866	大摩MSCI中国A股增强C	0.00	36.77	0.96%	0.00%
603678	火炬电子	010222	大摩民丰盈和一年持有期混合	20.00	859.33	1.01%	0.05%
603456	九洲药业	013357	大摩沪港深精选混合C	45.00	1910.62	8.37%	0.05%
014030	大摩健康产业C	609.00	25881.58	9.45%	0.73%
010314	大摩内需增长混合A	73.00	3135.15	6.96%	0.09%
002708	大摩健康产业A	609.00	25881.58	9.45%	0.73%
013356	大摩沪港深精选混合A	45.00	1910.62	8.37%	0.05%
014869	大摩内需增长混合C	73.00	3135.15	6.96%	0.09%
009893	大摩优悦安和混合A	50.00	2163.51	8.09%	0.06%
014867	大摩优悦安和混合C	50.00	2163.51	8.09%	0.06%
233007	大摩卓越成长混合	74.00	3167.82	6.91%	0.09%
603444	吉比特	233012	大摩多元债A	1.00	312.84	0.54%	0.01%
233013	大摩多元债C	1.00	312.84	0.54%	0.01%
603369	今世缘	233008	大摩消费	17.00	899.40	8.69%	0.01%
603337	杰克股份	163302	大摩资源	136.00	2607.46	5.30%	0.31%
603259	药明康德	233007	大摩卓越成长混合	51.00	4191.42	9.14%	0.02%
014030	大摩健康产业C	320.00	25989.93	9.49%	0.13%
009893	大摩优悦安和混合A	30.00	2508.37	9.38%	0.01%
014869	大摩内需增长混合C	51.00	4139.90	9.19%	0.02%
013356	大摩沪港深精选混合A	26.00	2123.88	9.31%	0.01%
014867	大摩优悦安和混合C	30.00	2508.37	9.38%	0.01%
002708	大摩健康产业A	320.00	25989.93	9.49%	0.13%
010314	大摩内需增长混合A	51.00	4139.90	9.19%	0.02%
013357	大摩沪港深精选混合C	26.00	2123.88	9.31%	0.01%
603198	迎驾贡酒	233008	大摩消费	8.00	561.88	5.43%	0.01%
603127	昭衍新药	014867	大摩优悦安和混合C	32.00	1890.99	7.07%	0.07%
002708	大摩健康产业A	241.00	14085.85	5.14%	0.54%
009893	大摩优悦安和混合A	32.00	1890.99	7.07%	0.07%
014030	大摩健康产业C	241.00	14085.85	5.14%	0.54%
603096	新经典	233009	大摩多因子策略混合	32.00	641.33	1.00%	0.20%
601985	中国核电	010222	大摩民丰盈和一年持有期混合	200.00	1200.00	1.41%	0.01%
233005	大摩强债	249.00	1498.32	0.85%	0.01%
601921	浙版传媒	233009	大摩多因子策略混合	82.00	609.17	0.95%	0.19%
601899	紫金矿业	010939	大摩招惠一年持有期混合C	6.00	60.00	0.39%	0.00%
014868	大摩灵动优选债券C	3.00	30.00	0.25%	0.00%
009752	大摩灵动优选债券A	3.00	30.00	0.25%	0.00%
233013	大摩多元债C	16.00	160.00	0.28%	0.00%
233012	大摩多元债A	16.00	160.00	0.28%	0.00%
010938	大摩招惠一年持有期混合A	6.00	60.00	0.39%	0.00%
601816	京沪高铁	009384	大摩MSCI中国A股增强A	8.00	42.02	1.10%	0.00%
014866	大摩MSCI中国A股增强C	8.00	42.02	1.10%	0.00%
601698	中国卫通	014022	大摩养老2040混合(FOF)	0.00	5.71	0.52%	0.00%
601689	拓普集团	233015	大摩量化配置混合A	5.00	330.98	2.41%	0.01%
008305	大摩量化配置混合C	5.00	330.98	2.41%	0.01%
233011	大摩主题优选混合	11.00	676.01	5.00%	0.01%
000594	大摩进取优选	45.00	2658.36	4.92%	0.04%
601636	旗滨集团	163302	大摩资源	194.00	2211.25	4.50%	0.07%
601628	中国人寿	010222	大摩民丰盈和一年持有期混合	15.00	556.80	0.65%	0.00%
601318	中国平安	001291	大摩量化多策略	5.00	247.69	1.66%	0.00%
601298	青岛港	233009	大摩多因子策略混合	109.00	612.39	0.95%	0.02%
601225	陕西煤业	233015	大摩量化配置混合A	23.00	440.16	3.21%	0.00%
008305	大摩量化配置混合C	23.00	440.16	3.21%	0.00%
601222	林洋能源	163302	大摩资源	318.00	2735.06	5.56%	0.15%
601166	兴业银行	000309	大摩品质生活	76.00	1336.84	4.01%	0.00%
001291	大摩量化多策略	14.00	254.00	1.70%	0.00%
012368	大摩优享六个月持有期混合A	101.00	1790.66	3.64%	0.00%
012369	大摩优享六个月持有期混合C	101.00	1790.66	3.64%	0.00%
014866	大摩MSCI中国A股增强C	3.00	53.65	1.40%	0.00%
009384	大摩MSCI中国A股增强A	3.00	53.65	1.40%	0.00%
601088	中国神华	001291	大摩量化多策略	7.00	196.65	1.32%	0.00%
233015	大摩量化配置混合A	20.00	576.98	4.20%	0.00%
008305	大摩量化配置混合C	20.00	576.98	4.20%	0.00%
601077	渝农商行	014866	大摩MSCI中国A股增强C	11.00	41.30	1.08%	0.00%
009384	大摩MSCI中国A股增强A	11.00	41.30	1.08%	0.00%
601012	隆基绿能	001291	大摩量化多策略	4.00	170.95	1.15%	0.00%
601006	大秦铁路	009752	大摩灵动优选债券A	15.00	100.20	0.85%	0.00%
014868	大摩灵动优选债券C	15.00	100.20	0.85%	0.00%
600900	长江电力	014866	大摩MSCI中国A股增强C	2.00	47.04	1.23%	0.00%
009384	大摩MSCI中国A股增强A	2.00	47.04	1.23%	0.00%
600885	宏发股份	014866	大摩MSCI中国A股增强C	1.00	40.76	1.06%	0.00%
009384	大摩MSCI中国A股增强A	1.00	40.76	1.06%	0.00%
600872	中炬高新	014022	大摩养老2040混合(FOF)	0.00	14.75	1.33%	0.00%
600846	同济科技	233009	大摩多因子策略混合	70.00	629.93	0.98%	0.11%
600809	山西汾酒	233008	大摩消费	3.00	926.22	8.95%	0.00%
600702	舍得酒业	233008	大摩消费	5.00	830.92	8.03%	0.02%
600519	贵州茅台	010938	大摩招惠一年持有期混合A	0.00	172.70	1.12%	0.00%
010939	大摩招惠一年持有期混合C	0.00	172.70	1.12%	0.00%
009752	大摩灵动优选债券A	0.00	103.62	0.88%	0.00%
233007	大摩卓越成长混合	2.00	4265.69	9.31%	0.00%
233013	大摩多元债C	0.00	690.80	1.19%	0.00%
014868	大摩灵动优选债券C	0.00	103.62	0.88%	0.00%
233012	大摩多元债A	0.00	690.80	1.19%	0.00%
010314	大摩内需增长混合A	2.00	4213.88	9.36%	0.00%
014869	大摩内需增长混合C	2.00	4213.88	9.36%	0.00%
001291	大摩量化多策略	0.00	621.72	4.17%	0.00%
233008	大摩消费	0.00	932.58	9.01%	0.00%
012369	大摩优享六个月持有期混合C	1.00	3246.76	6.60%	0.00%
012368	大摩优享六个月持有期混合A	1.00	3246.76	6.60%	0.00%
014866	大摩MSCI中国A股增强C	0.00	189.97	4.96%	0.00%
009384	大摩MSCI中国A股增强A	0.00	189.97	4.96%	0.00%
600483	福能股份	010222	大摩民丰盈和一年持有期混合	70.00	740.60	0.87%	0.04%
233005	大摩强债	206.00	2188.55	1.24%	0.12%
600276	恒瑞医药	010938	大摩招惠一年持有期混合A	3.00	115.59	0.75%	0.00%
009752	大摩灵动优选债券A	1.00	38.53	0.33%	0.00%
010939	大摩招惠一年持有期混合C	3.00	115.59	0.75%	0.00%
014868	大摩灵动优选债券C	1.00	38.53	0.33%	0.00%
600188	兖矿能源	009246	大摩ESG量化混合	9.00	335.13	1.40%	0.00%
600161	天坛生物	014867	大摩优悦安和混合C	62.00	1475.44	5.51%	0.04%
009893	大摩优悦安和混合A	62.00	1475.44	5.51%	0.04%
600109	国金证券	009384	大摩MSCI中国A股增强A	3.00	28.45	0.74%	0.00%
014866	大摩MSCI中国A股增强C	3.00	28.45	0.74%	0.00%
600079	人福医药	009893	大摩优悦安和混合A	74.00	1769.05	6.61%	0.05%
014867	大摩优悦安和混合C	74.00	1769.05	6.61%	0.05%
600039	四川路桥	009384	大摩MSCI中国A股增强A	3.00	42.48	1.11%	0.00%
014866	大摩MSCI中国A股增强C	3.00	42.48	1.11%	0.00%
600036	招商银行	233012	大摩多元债A	6.00	223.56	0.38%	0.00%
014868	大摩灵动优选债券C	1.00	55.89	0.47%	0.00%
009752	大摩灵动优选债券A	1.00	55.89	0.47%	0.00%
001291	大摩量化多策略	6.00	252.25	1.69%	0.00%
233013	大摩多元债C	6.00	223.56	0.38%	0.00%
009384	大摩MSCI中国A股增强A	1.00	54.40	1.42%	0.00%
014866	大摩MSCI中国A股增强C	1.00	54.40	1.42%	0.00%
301121	紫建电子	014247	大摩现代服务业混合C	2.00	135.06	5.89%	0.16%
014246	大摩现代服务业混合A	2.00	135.06	5.89%	0.16%
301096	百诚医药	009893	大摩优悦安和混合A	20.00	1383.28	5.17%	0.30%
014867	大摩优悦安和混合C	20.00	1383.28	5.17%	0.30%
014030	大摩健康产业C	144.00	9878.77	3.61%	2.11%
002708	大摩健康产业A	144.00	9878.77	3.61%	2.11%
301035	润丰股份	009246	大摩ESG量化混合	3.00	268.27	1.12%	0.04%
301029	怡合达	002707	大摩科技领先混合A	9.00	609.41	3.37%	0.04%
014871	大摩科技领先混合C	9.00	609.41	3.37%	0.04%
233011	大摩主题优选混合	8.00	585.87	4.34%	0.04%
000594	大摩进取优选	35.00	2305.76	4.27%	0.14%
300910	瑞丰新材	014866	大摩MSCI中国A股增强C	0.00	28.36	0.74%	0.00%
009384	大摩MSCI中国A股增强A	0.00	28.36	0.74%	0.00%
300909	汇创达	010322	大摩新兴产业股票	24.00	739.78	3.58%	0.41%
300860	锋尚文化	014247	大摩现代服务业混合C	2.00	149.85	6.53%	0.07%
014246	大摩现代服务业混合A	2.00	149.85	6.53%	0.07%
300788	中信出版	014022	大摩养老2040混合(FOF)	1.00	30.38	2.74%	0.01%
300760	迈瑞医疗	009893	大摩优悦安和混合A	5.00	1813.67	6.78%	0.00%
010314	大摩内需增长混合A	7.00	2214.67	4.92%	0.01%
014869	大摩内需增长混合C	7.00	2214.67	4.92%	0.01%
014867	大摩优悦安和混合C	5.00	1813.67	6.78%	0.00%
002708	大摩健康产业A	58.00	18392.61	6.72%	0.05%
233007	大摩卓越成长混合	7.00	2215.61	4.83%	0.01%
014030	大摩健康产业C	58.00	18392.61	6.72%	0.05%
233010	大摩深证300	0.00	69.51	1.45%	0.00%
300759	康龙化成	009893	大摩优悦安和混合A	36.00	2467.04	9.22%	0.04%
010314	大摩内需增长混合A	43.00	2935.12	6.52%	0.05%
014869	大摩内需增长混合C	43.00	2935.12	6.52%	0.05%
014030	大摩健康产业C	352.00	23993.84	8.76%	0.37%
233007	大摩卓越成长混合	43.00	2951.95	6.44%	0.05%
002708	大摩健康产业A	352.00	23993.84	8.76%	0.37%
014867	大摩优悦安和混合C	36.00	2467.04	9.22%	0.04%
300750	宁德时代	000594	大摩进取优选	6.00	2536.97	4.69%	0.00%
233001	大摩基础	1.00	660.95	9.46%	0.00%
001291	大摩量化多策略	1.00	405.22	2.72%	0.00%
009246	大摩ESG量化混合	0.00	346.21	1.45%	0.00%
233011	大摩主题优选混合	1.00	645.21	4.78%	0.00%
233010	大摩深证300	0.00	267.53	5.57%	0.00%
009384	大摩MSCI中国A股增强A	0.00	106.22	2.77%	0.00%
014866	大摩MSCI中国A股增强C	0.00	106.22	2.77%	0.00%
300737	科顺股份	014869	大摩内需增长混合C	157.00	1985.19	4.41%	0.18%
010314	大摩内需增长混合A	157.00	1985.19	4.41%	0.18%
010222	大摩民丰盈和一年持有期混合	47.00	601.58	0.70%	0.05%
233007	大摩卓越成长混合	160.00	2012.81	4.39%	0.18%
233012	大摩多元债A	10.00	125.80	0.22%	0.01%
233013	大摩多元债C	10.00	125.80	0.22%	0.01%
300725	药石科技	002708	大摩健康产业A	138.00	11136.01	4.07%	0.82%
014030	大摩健康产业C	138.00	11136.01	4.07%	0.82%
300693	盛弘股份	233001	大摩基础	7.00	405.47	5.80%	0.05%
300673	佩蒂股份	233009	大摩多因子策略混合	34.00	612.10	0.95%	0.21%
300628	亿联网络	014866	大摩MSCI中国A股增强C	0.00	42.41	1.11%	0.00%
009384	大摩MSCI中国A股增强A	0.00	42.41	1.11%	0.00%
300593	新雷能	011712	大摩万众创新混合C	17.00	736.76	6.90%	0.06%
002885	大摩万众创新混合A	17.00	736.76	6.90%	0.06%
300571	平治信息	010322	大摩新兴产业股票	38.00	1088.64	5.27%	0.34%
000309	大摩品质生活	60.00	1704.92	5.11%	0.53%
233006	大摩领先优势混合	67.00	1884.96	5.01%	0.58%
012369	大摩优享六个月持有期混合C	96.00	2710.98	5.51%	0.84%
012368	大摩优享六个月持有期混合A	96.00	2710.98	5.51%	0.84%
300408	三环集团	000594	大摩进取优选	95.00	2922.65	5.41%	0.05%
233011	大摩主题优选混合	24.00	743.69	5.51%	0.01%
300395	菲利华	002885	大摩万众创新混合A	7.00	387.75	3.63%	0.01%
011712	大摩万众创新混合C	7.00	387.75	3.63%	0.01%
300373	扬杰科技	010222	大摩民丰盈和一年持有期混合	10.00	526.00	0.62%	0.02%
300347	泰格医药	014867	大摩优悦安和混合C	25.00	2621.76	9.80%	0.04%
233006	大摩领先优势混合	25.00	2638.86	7.01%	0.04%
233007	大摩卓越成长混合	31.00	3312.49	7.23%	0.06%
002708	大摩健康产业A	259.00	27226.71	9.94%	0.46%
000309	大摩品质生活	22.00	2366.38	7.09%	0.04%
010322	大摩新兴产业股票	15.00	1639.07	7.94%	0.03%
014030	大摩健康产业C	259.00	27226.71	9.94%	0.46%
233011	大摩主题优选混合	5.00	558.58	4.14%	0.01%
000594	大摩进取优选	20.00	2189.27	4.05%	0.04%
013357	大摩沪港深精选混合C	20.00	2117.98	9.28%	0.04%
014869	大摩内需增长混合C	31.00	3297.53	7.32%	0.06%
009893	大摩优悦安和混合A	25.00	2621.76	9.80%	0.04%
013356	大摩沪港深精选混合A	20.00	2117.98	9.28%	0.04%
010314	大摩内需增长混合A	31.00	3297.53	7.32%	0.06%
014022	大摩养老2040混合(FOF)	0.00	23.06	2.08%	0.00%
012368	大摩优享六个月持有期混合A	25.00	2708.03	5.51%	0.05%
012369	大摩优享六个月持有期混合C	25.00	2708.03	5.51%	0.05%
300327	中颖电子	233013	大摩多元债C	15.00	530.55	0.91%	0.04%
233012	大摩多元债A	15.00	530.55	0.91%	0.04%
010939	大摩招惠一年持有期混合C	3.00	120.26	0.78%	0.01%
010938	大摩招惠一年持有期混合A	3.00	120.26	0.78%	0.01%
009752	大摩灵动优选债券A	3.00	106.11	0.90%	0.01%
014868	大摩灵动优选债券C	3.00	106.11	0.90%	0.01%
300214	日科化学	233009	大摩多因子策略混合	92.00	606.33	0.94%	0.23%
300207	欣旺达	233001	大摩基础	18.00	383.45	5.49%	0.01%
300151	昌红科技	012368	大摩优享六个月持有期混合A	205.00	3977.09	8.09%	0.65%
012369	大摩优享六个月持有期混合C	205.00	3977.09	8.09%	0.65%
010322	大摩新兴产业股票	87.00	1687.69	8.18%	0.27%
000309	大摩品质生活	141.00	2725.61	8.17%	0.44%
233006	大摩领先优势混合	166.00	3211.83	8.53%	0.52%
300124	汇川技术	233011	大摩主题优选混合	10.00	701.47	5.19%	0.00%
000594	大摩进取优选	39.00	2756.61	5.10%	0.02%
233010	大摩深证300	1.00	90.35	1.88%	0.00%
300122	智飞生物	013357	大摩沪港深精选混合C	14.00	1274.41	5.59%	0.02%
013356	大摩沪港深精选混合A	14.00	1274.41	5.59%	0.02%
014869	大摩内需增长混合C	40.00	3587.95	7.97%	0.04%
010314	大摩内需增长混合A	40.00	3587.95	7.97%	0.04%
233007	大摩卓越成长混合	41.00	3645.82	7.95%	0.04%
002708	大摩健康产业A	265.00	23358.30	8.53%	0.29%
014030	大摩健康产业C	265.00	23358.30	8.53%	0.29%
300101	振芯科技	002707	大摩科技领先混合A	31.00	773.22	4.27%	0.06%
014871	大摩科技领先混合C	31.00	773.22	4.27%	0.06%
010322	大摩新兴产业股票	45.00	1124.30	5.45%	0.08%
000309	大摩品质生活	81.00	2004.21	6.01%	0.15%
233006	大摩领先优势混合	80.00	1975.68	5.25%	0.14%
011712	大摩万众创新混合C	32.00	797.23	7.46%	0.06%
002885	大摩万众创新混合A	32.00	797.23	7.46%	0.06%
300059	东方财富	010938	大摩招惠一年持有期混合A	7.00	135.80	0.88%	0.00%
010939	大摩招惠一年持有期混合C	7.00	135.80	0.88%	0.00%
233013	大摩多元债C	20.00	407.38	0.70%	0.00%
233012	大摩多元债A	20.00	407.38	0.70%	0.00%
009752	大摩灵动优选债券A	6.00	116.40	0.98%	0.00%
014868	大摩灵动优选债券C	6.00	116.40	0.98%	0.00%
233010	大摩深证300	5.00	103.40	2.15%	0.00%
300054	鼎龙股份	233011	大摩主题优选混合	22.00	474.98	3.52%	0.03%
000594	大摩进取优选	87.00	1865.64	3.45%	0.12%
300031	宝通科技	014246	大摩现代服务业混合A	10.00	141.48	6.17%	0.03%
014247	大摩现代服务业混合C	10.00	141.48	6.17%	0.03%
300014	亿纬锂能	012369	大摩优享六个月持有期混合C	30.00	2713.47	5.52%	0.02%
163302	大摩资源	24.00	2182.23	4.44%	0.01%
000309	大摩品质生活	25.00	2241.63	6.72%	0.01%
233001	大摩基础	7.00	679.47	9.72%	0.00%
012368	大摩优享六个月持有期混合A	30.00	2713.47	5.52%	0.02%
010322	大摩新兴产业股票	18.00	1652.52	8.01%	0.01%
233006	大摩领先优势混合	30.00	2637.00	7.00%	0.02%
002925	盈趣科技	233010	大摩深证300	1.00	20.48	0.43%	0.00%
002876	三利谱	014247	大摩现代服务业混合C	5.00	206.02	8.98%	0.04%
014246	大摩现代服务业混合A	5.00	206.02	8.98%	0.04%
002869	金溢科技	233010	大摩深证300	0.00	19.80	0.41%	0.01%
002847	盐津铺子	233015	大摩量化配置混合A	3.00	349.78	2.55%	0.03%
008305	大摩量化配置混合C	3.00	349.78	2.55%	0.03%
002840	华统股份	014866	大摩MSCI中国A股增强C	1.00	27.87	0.73%	0.00%
009384	大摩MSCI中国A股增强A	1.00	27.87	0.73%	0.00%
002837	英维克	002707	大摩科技领先混合A	21.00	732.49	4.05%	0.06%
014871	大摩科技领先混合C	21.00	732.49	4.05%	0.06%
002756	永兴材料	233009	大摩多因子策略混合	7.00	671.00	1.04%	0.03%
002752	昇兴股份	233009	大摩多因子策略混合	118.00	616.93	0.96%	0.12%
002734	利民股份	163302	大摩资源	259.00	2428.35	4.94%	0.80%
002714	牧原股份	009246	大摩ESG量化混合	7.00	344.66	1.44%	0.00%
002705	新宝股份	233015	大摩量化配置混合A	28.00	467.37	3.41%	0.03%
008305	大摩量化配置混合C	28.00	467.37	3.41%	0.03%
002674	兴业科技	009246	大摩ESG量化混合	25.00	280.09	1.17%	0.09%
002609	捷顺科技	002707	大摩科技领先混合A	122.00	1105.77	6.11%	0.27%
014871	大摩科技领先混合C	122.00	1105.77	6.11%	0.27%
233006	大摩领先优势混合	399.00	3596.08	9.55%	0.89%
010322	大摩新兴产业股票	220.00	1987.20	9.63%	0.49%
000309	大摩品质生活	347.00	3129.97	9.38%	0.77%
012368	大摩优享六个月持有期混合A	516.00	4645.84	9.45%	1.15%
012369	大摩优享六个月持有期混合C	516.00	4645.84	9.45%	1.15%
002594	比亚迪	012368	大摩优享六个月持有期混合A	13.00	3546.19	7.21%	0.01%
009246	大摩ESG量化混合	1.00	380.32	1.59%	0.00%
001291	大摩量化多策略	0.00	197.87	1.33%	0.00%
233012	大摩多元债A	2.00	513.94	0.88%	0.00%
233013	大摩多元债C	2.00	513.94	0.88%	0.00%
000309	大摩品质生活	10.00	2569.70	7.70%	0.01%
010322	大摩新兴产业股票	5.00	1439.03	6.97%	0.00%
010939	大摩招惠一年持有期混合C	0.00	146.47	0.95%	0.00%
010938	大摩招惠一年持有期混合A	0.00	146.47	0.95%	0.00%
233006	大摩领先优势混合	10.00	2695.62	7.16%	0.01%
233001	大摩基础	2.00	642.42	9.19%	0.00%
012369	大摩优享六个月持有期混合C	13.00	3546.19	7.21%	0.01%
233010	大摩深证300	0.00	131.05	2.73%	0.00%
002577	雷柏科技	233010	大摩深证300	2.00	24.75	0.51%	0.01%
002555	三七互娱	014246	大摩现代服务业混合A	8.00	153.31	6.68%	0.01%
014247	大摩现代服务业混合C	8.00	153.31	6.68%	0.01%
002517	恺英网络	014246	大摩现代服务业混合A	20.00	134.28	5.85%	0.01%
014247	大摩现代服务业混合C	20.00	134.28	5.85%	0.01%
002475	立讯精密	014246	大摩现代服务业混合A	6.00	212.09	9.24%	0.00%
014247	大摩现代服务业混合C	6.00	212.09	9.24%	0.00%
233010	大摩深证300	3.00	123.32	2.57%	0.00%
002466	天齐锂业	233001	大摩基础	6.00	507.12	7.26%	0.00%
002384	东山精密	014247	大摩现代服务业混合C	9.00	224.30	9.77%	0.01%
014246	大摩现代服务业混合A	9.00	224.30	9.77%	0.01%
002376	新北洋	233006	大摩领先优势混合	508.00	3404.34	9.04%	0.81%
000309	大摩品质生活	451.00	3019.06	9.05%	0.71%
012369	大摩优享六个月持有期混合C	663.00	4437.90	9.03%	1.05%
012368	大摩优享六个月持有期混合A	663.00	4437.90	9.03%	1.05%
010322	大摩新兴产业股票	277.00	1858.89	9.01%	0.44%
002304	洋河股份	233015	大摩量化配置混合A	3.00	524.84	3.82%	0.00%
008305	大摩量化配置混合C	3.00	524.84	3.82%	0.00%
233008	大摩消费	5.00	837.81	8.10%	0.00%
002294	信立泰	009384	大摩MSCI中国A股增强A	1.00	40.73	1.06%	0.00%
014866	大摩MSCI中国A股增强C	1.00	40.73	1.06%	0.00%
002241	歌尔股份	014247	大摩现代服务业混合C	8.00	139.69	6.09%	0.00%
014246	大摩现代服务业混合A	8.00	139.69	6.09%	0.00%
002129	TCL中环	010222	大摩民丰盈和一年持有期混合	18.00	677.88	0.79%	0.01%
002126	银轮股份	163302	大摩资源	165.00	2050.01	4.17%	0.22%
002099	海翔药业	233009	大摩多因子策略混合	90.00	634.69	0.99%	0.06%
002074	国轩高科	233001	大摩基础	20.00	584.67	8.36%	0.02%
002073	软控股份	233010	大摩深证300	2.00	16.73	0.35%	0.00%
002049	紫光国微	002885	大摩万众创新混合A	5.00	789.87	7.39%	0.01%
011712	大摩万众创新混合C	5.00	789.87	7.39%	0.01%
001979	招商蛇口	010222	大摩民丰盈和一年持有期混合	40.00	505.20	0.59%	0.01%
001269	欧晶科技	002707	大摩科技领先混合A	5.00	587.50	3.25%	0.17%
014871	大摩科技领先混合C	5.00	587.50	3.25%	0.17%
000983	山西焦煤	009246	大摩ESG量化混合	23.00	271.91	1.14%	0.01%
233015	大摩量化配置混合A	46.00	545.57	3.98%	0.01%
008305	大摩量化配置混合C	46.00	545.57	3.98%	0.01%
000858	五粮液	233007	大摩卓越成长混合	11.00	2000.26	4.36%	0.00%
010314	大摩内需增长混合A	10.00	1978.09	4.39%	0.00%
014869	大摩内需增长混合C	10.00	1978.09	4.39%	0.00%
233008	大摩消费	5.00	937.78	9.06%	0.00%
233010	大摩深证300	1.00	227.67	4.74%	0.00%
000810	创维数字	233005	大摩强债	13.00	193.03	0.11%	0.01%
233010	大摩深证300	1.00	16.73	0.35%	0.00%
000799	酒鬼酒	233008	大摩消费	4.00	566.93	5.48%	0.01%
000733	振华科技	011712	大摩万众创新混合C	6.00	716.22	6.70%	0.01%
002885	大摩万众创新混合A	6.00	716.22	6.70%	0.01%
000657	中钨高新	002707	大摩科技领先混合A	38.00	609.68	3.37%	0.04%
014871	大摩科技领先混合C	38.00	609.68	3.37%	0.04%
000651	格力电器	008305	大摩量化配置混合C	15.00	501.28	3.65%	0.00%
233015	大摩量化配置混合A	15.00	501.28	3.65%	0.00%
001291	大摩量化多策略	5.00	180.99	1.21%	0.00%
233010	大摩深证300	2.00	95.99	2.00%	0.00%
000596	古井贡酒	233015	大摩量化配置混合A	1.00	357.65	2.61%	0.00%
008305	大摩量化配置混合C	1.00	357.65	2.61%	0.00%
233008	大摩消费	3.00	803.37	7.77%	0.01%
000568	泸州老窖	008305	大摩量化配置混合C	1.00	354.36	2.58%	0.00%
233015	大摩量化配置混合A	1.00	354.36	2.58%	0.00%
233008	大摩消费	4.00	950.95	9.19%	0.00%
233010	大摩深证300	0.00	80.74	1.68%	0.00%
000333	美的集团	001291	大摩量化多策略	3.00	199.95	1.34%	0.00%
233010	大摩深证300	2.00	129.20	2.69%	0.00%
000100	TCL科技	010222	大摩民丰盈和一年持有期混合	230.00	855.60	1.00%	0.02%
000069	华侨城A	163302	大摩资源	468.00	2499.45	5.08%	0.07%
000001	平安银行	000309	大摩品质生活	116.00	1526.56	4.57%	0.01%
233006	大摩领先优势混合	113.00	1494.65	3.97%	0.01%

摩根士丹利华鑫基金公告